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Ce que permet l'application Gestionnaire de système

L'application Gestionnaire de système est le cœur du logiciel, donc de vos données d'affaires, comptables et bancaires. Sans elle, aucune application ne peut fonctionner. Elle centralise les données et rend communes à l'ensemble des applications certaines fonctionnalités. L'application Gestionnaire de système vise donc à proposer des solutions permettant d'organiser et de standardiser les processus.

À la comptabilité, elle permet le démarrage de sociétés, la création d'un plan comptable, le paramétrage des taxes et l'établissement de protection à l'accès des données tel le verrouillage, l'assignation de mots de passe et la création de copie de sauvegarde.

Puis, à l'administration, la gestion des données est facilitée par les barres d'outils personnalisables, l'ergonomie des fenêtres et les clés de navigation du clavier. De plus, le format de la date, l'affichage des montants négatifs en rouge, l'attribution d'une couleur à certaines fenêtres ainsi que les préférences d'impression ne sont que quelques exemples des options qu'il est possible de configurer.

Enfin, à l'analyse, plusieurs utilitaires sont disponibles tels que la fenêtre Rechercher, la calculatrice financière, le calendrier, la vérification des dossiers utilisés, la désactivation des fiches à partir de critères de sélection et l'exportation/importation de données.


L'installation

En tant que nouvel utilisateur, vous devez en tout premier lieu procéder à l'installation de l'application Gestionnaire de système.

1.	Fermez tous les logiciels.

2.	Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié.

Le processus d'installation démarre.

3.	Sélectionnez la langue d'installation, puis suivez les indications à l'écran.

4.	Dans le groupe Type d'installation, sélectionnez l'option Nouvelle installation, puis cliquez sur le bouton Suivant.

5.	Sélectionnez le répertoire où effectuer l'installation. Par défaut, le répertoire C:\Fortune\ est sélectionné.

Note :	Lorsque le logiciel est utilisé en réseau, contactez l'administrateur du réseau informatique avant de procéder à l'installation.

6.	Dans le groupe Options d'installation, pour accéder aux données d'une société fictive, cochez l'option Installer la société démo, puis cliquez sur le bouton Suivant.

7.	Lorsque l'installation est terminée, retirez le CD-ROM du lecteur et rangez-le.

L'installation est complétée.


L'activation

[menu Info, Activation et enregistrement, Applications Acomba]

Pour être en mesure d'utiliser une application, celle-ci doit être activée et éventuellement enregistrée.

L'activation d'une application consiste à saisir les numéros de série et de référence qui lui sont propres. Ces numéros se trouvent sur la fiche de l'application. Une fois ces numéros saisis, une application peut être utilisée pour une période de 7 jours.

Note :	Lorsque l'application Gestionnaire de système n'est pas activée, cliquer sur le bouton OK de la fenêtre Bienvenue affichée à l'ouverture du logiciel affiche la fenêtre Activation des applications.


L'enregistrement

[menu Info, Activation et enregistrement, Applications Acomba]

Afin d'utiliser une application de façon définitive, l'enregistrement doit être effectué. Pour y parvenir, vous devez effectuer une demande de clés d'enregistrement. Cette demande consiste à communiquer à un préposé à l'enregistrement les numéros de série et de référence de l'application activée; par la suite, le préposé vous communique la clé d'enregistrement correspondante.

Trois méthodes de communication sont disponibles : Internet, le télécopieur ou le téléphone. Donc, dans la fenêtre Enregistrement des applications qui s'affiche une fois l'activation complétée, sélectionnez la méthode selon laquelle vous voulez faire votre demande et suivez les instructions à l'écran.


L'enregistrement des options

[menu Saisie, Société, Information société] ou

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

À la suite de la configuration d'une application, certaines options nécessitent un enregistrement. Cet enregistrement permet d'informer ACCEO Solutions des options que vous utilisez. Ainsi, tout changement concernant ces options peut facilement vous être communiqué. C'est pourquoi lors de la fermeture de certaines fenêtres, la fenêtre Enregistrement des options s'affiche.


Enregistrer des options

[menu Saisie, Société, Information société] ou

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

1.	Dans la fenêtre Information société, cliquez sur le bouton Fermer [image].

La fenêtre Enregistrement des options s'affiche.

2.	Composez le numéro de téléphone apparaissant dans la fenêtre et laissez vos coordonnées pour qu'un préposé à l'enregistrement retourne l'appel.

3.	Cliquez sur le bouton Annuler pour fermer la fenêtre et accéder au logiciel.

Lors du retour d'appel du préposé à l'enregistrement :

4.	Affichez la fenêtre Information société, puis cliquez sur le bouton Fermer [image].

La fenêtre Enregistrement des options s'affiche.

5.	Dans le groupe Code d'accès, saisissez le code transmis par le préposé à l'enregistrement.

L'enregistrement des nouvelles options est effectué.


Le démarrage d'une société

[menu Fichier, Ouvrir société] ou

L'élément de base du logiciel est la société. Elle regroupe les données d'affaires, comptables et bancaires de toutes les applications démarrées pour cette société. Chaque société est autonome et possède ses préférences. La seule façon d'accéder au logiciel est donc de démarrer une nouvelle société ou d'en ouvrir une existante.

Le démarrage d'une société débute en attribuant un nom à celle-ci. Alors, un répertoire au nom de la société est créé sous C:\F1000.dta dans lequel toute information relative à la société est enregistrée.

Ensuite, les applications nécessaires à l'opération de la société sont sélectionnées. Au moins une application doit être sélectionnée et comme certaines applications exigent la mise en marche d'autres applications, il est possible que cocher la case d'une application coche d'autres cases. Quoi qu'il en soit, une application non sélectionnée peut être mise en marche à n'importe quel moment par la suite.

Puis, la mise en marche des applications s'enclenche une à la suite de l'autre. Les fenêtres essentielles à leur mise en marche s'affichent permettant, une fois les paramètres opérationnels des applications saisis, de compléter la mise en marche en créant les éléments nécessaires à leur opération tels les clients ou les fournisseurs.

Attention :	Certains renseignements saisis lors d'une mise en marche ne peuvent être modifiés par la suite.

Attention :	De l'information peut être essentielle au démarrage d'une société, tel un plan comptable. Pour en savoir plus, consulter les sections Mise en marche et Mise en marche complémentaire des applications appropriées et rechercher le symbole [image].


Démarrer une société

[menu Fichier, Nouvelle société…] ou

1.	Dans la fenêtre Nouvelle société, saisissez le nom du répertoire sous lequel l'information relative à la société sera enregistrée. Ce nom comporte au maximum 40 caractères. Cliquez sur le bouton OK.

2.	Dans la fenêtre Sélection des applications à mettre en marche, assurez-vous que les applications à mettre en marche sont cochées, puis cliquez sur le bouton Suivant.

Note : 	Au moins une application doit être sélectionnée. De plus, il est possible que cocher la case d'une application coche d'autres cases.

La mise en marche des applications s'enclenche une à la suite de l'autre.

Attention : 	Certains renseignements saisis lors d'une mise en marche ne peuvent être modifiés par la suite.

Note :	Pour connaître les étapes à effectuer pour mettre en marche une application, consultez les sections Mise en marche de chacune.

3. 	Dans la fenêtre Sommaire du démarrage, cliquez sur le bouton Oui pour mettre en marche les applications sélectionnées.

La société est créée sous C:\F1000.dta et toute information relative à cette dernière y est enregistrée.

Les applications sont démarrées.


Démarrer une société en important des données

[menu Fichier, Nouvelle société...] ou

1.	Dans la fenêtre Nouvelle société, saisissez le nom du répertoire sous lequel l'information relative à la société sera enregistrée. Ce nom comporte au maximum 40 caractères. Cliquez sur le bouton OK.

2.	Dans la fenêtre Sélection des applications à mettre en marche, assurez-vous que les applications à mettre en marche sont cochées.

3.	Dans le groupe Données provenant d'un autre système, cochez la case Utilisez des données provenant d'un autre système comptable.

4.	Dans le champ Source des données, spécifiez le format des données à importer. Par défaut, Fichier d'importation (ADX) apparaît.

5.	Cochez la case Modifier le plan comptable lorsque ce dernier doit faire l'objet de modifications après la procédure d'importation.

6.	Cliquez sur le bouton Suivant.

7.	Dans la fenêtre Sommaire du démarrage, validez les paramètres, puis cliquez sur le bouton Terminer.

8.	Dans la fenêtre Sélectionner le fichier à importer, spécifiez le répertoire et le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

9.	Lorsque des modifications doivent être apportées au plan comptable, celui-ci s'affiche. Une fois les corrections terminées, cliquez sur le bouton Suivant.

10.	Répondez à la question « Voulez-vous que la conversion automatique majuscule-minuscule soit faite? ».

11.	Répondez à la question « Voulez-vous effacer le fichier qui a servi à l'importation? ».

La société créée s'ouvre. L'importation est complétée.


Ouvrir/fermer une société

[menu Fichier, Ouvrir société] ou

L'ouverture d'une société consiste à sélectionner le répertoire créé à son nom afin d'accéder aux données de cette société. Fermer une société signifie que la société ouverte est fermée.

À l'ouverture du logiciel ou dès la fermeture d'une société, la fenêtre Ouverture/création d'une société s'affiche permettant l'ouverture ou le démarrage d'une société.

Truc : 	Au bas du menu Fichier apparaissent les dernières sociétés ouvertes au cours de la session de travail, sélectionnez-les directement.


La société Démo

[menu Fichier, Ouvrir société] ou

Lors de l'installation, une société de démonstration, nommée Démo, peut être installée. Cette société permet de s'initier et d'apprivoiser de nouvelles fonctionnalités ou de faire des tests à partir de données existantes. Que votre objectif soit l'exploration, l'apprentissage ou l'expérimentation, n'hésitez pas à l'utiliser.

Note : 	Pour y accéder, l'usager Supervisor doit être sélectionné et le mot de passe DEMO, saisi.


La personnalisation de l'icône

Lorsqu'un utilisateur travaille dans plusieurs sociétés, utiliser des icônes différentes pour chacune facilite le travail et diminue le risque d'erreur.

Pour changer l'icône apparaissant lors de l'utilisation du raccourci Alt+Tab et dans le coin supérieur gauche de la fenêtre principale du logiciel, copier le fichier de l'icône à attribuer à la société dans le répertoire de celle-ci (F1000.DTA\MaSociete).

Note :	Le fichier de l'icône doit se nommer acocie et être de format .ico.


Attribuer une icône à une société

Il est possible d'attribuer des icônes différentes pour chaque société. C'est pratique pour ceux qui travaillent dans plusieurs sociétés à la fois. Par exemple, en basculant d'une application à une autre avec les touches ALT+TAB ou en regardant la barre de tâches de Windows, vous distinguerez d'un seul coup d'œil la société appropriée.

1.	Dans le dossier des sociétés (C:\F1000.dta par défaut), dans le dossier de la société appropriée, copiez le fichier de l'icône à attribuer à la société.

Ce fichier doit porter l'extension .ico.

2.	Renommez ce fichier par acocie.ico.

À l'ouverture de cette société, l'icône est attribuée.


Quitter le logiciel

[menu Fichier, Quitter] ou

Pour que les données soient correctement enregistrées et assurer leur intégrité, le logiciel doit être quitté en sélectionnant Quitter dans le menu Fichier ou en cliquant sur le bouton [image] dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale.


Mettre fin à une session de travail

[menu Fichier, Quitter] ou

À la fin d'une session de travail, le logiciel devrait être quitté en indiquant que vous avez terminé. En effet, si vous quittez de façon brusque, les dernières données saisies risquent d'être perdues alors qu'en quittant correctement, le logiciel enregistre les données dans les registres appropriés. Il est donc important de quitter en suivant la procédure pour s'assurer de l'intégrité de l'information.

1.	Dans le menu Fichier, sélectionnez Quitter.

OU

2.	Cliquez sur le bouton Fermer [image] dans le coin supérieur droit de la fenêtre principale.

Note :	Lorsqu'une session de travail est interrompue par une panne ou que le logiciel a été quitté en fermant l'ordinateur sans suivre la procédure décrite plus haut, il est possible que le système ait à effectuer une vérification de l'intégrité des données. Donc, lors de la prochaine ouverture, un message apparaît mentionnant : « Le cheminement normal des opérations a été interrompu. Voulez-vous amorcer la récupération? ». Cliquez sur le bouton OK.

Le système procède alors à un remontage des données. Une vérification devrait alors être effectuée en produisant le rapport approprié afin de s'assurer que la dernière donnée saisie a été enregistrée.


L'Information société, c'est...

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Chaque société possède des particularités de fonctionnement selon son domaine et sa taille. Afin d'alléger et de faciliter l'utilisation du logiciel, il est possible de l'adapter selon la réalité de la société.

La fenêtre Information société regroupe les paramètres opérationnels de la plupart des applications démarrées. Plusieurs paramètres sont sélectionnés lors du démarrage d'une application et peuvent être modifiés selon l'évolution de la société. Toutefois, certains paramètres ne peuvent être modifiés une fois les opérations débutées ou peuvent l’être seulement à la suite d’une procédure de fermeture.

Donc, avec l’application Gestionnaire de système, sous l’onglet Coordonnées, les coordonnées de la société peuvent être saisies. Les coordonnées sont utilisées par exemple lors de l'impression des factures ou de certains rapports.

Quant à l’onglet Société, il permet l’activation de l’option d'archivage électronique des rapports.

Note :	La description des autres onglets se trouve sous l'application appropriée.

Remplir l'onglet Société de l'Information société

Remplir l'onglet Client de l'Information société

Remplir l'onglet Paiement de l'Information société

L'Information société et les Clients


Remplir l'onglet Société de l'Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Options

Archives : Cocher cette case permet l’archivage électronique des rapports. Alors, la fenêtre Archives ainsi que toutes les options relatives à l’archivage deviennent disponibles. Pour en savoir plus, consulter L’archivage, c’est….

Archives

Ne pas imprimer les rapports obligatoires : Cocher cette case annule, lors de la production d’un rapport obligatoire, l’impression papier; seule la copie pour les archives en format .pdf est générée. Ne pas cocher cette case imprime les rapports obligatoires en plus de les archiver.

Archives bancaires : Cocher cette case permet la recherche d’une information concernant un chèque à l’aide de la commande Visualiser dans les archives bancaires. Alors, la section Archives bancaires s’ajoute dans la fenêtre Archives.


Remplir l'onglet Client de l'Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Options

Transfert à la Comptabilité : Cocher cette case permet le transfert des écritures de Clients à l'application Comptabilité lors l’exécution de la procédure Rapport journalier. Lorsque l’application Comptabilité n’est pas démarrée, les données peuvent être transférées dans un fichier pour importation.

Lorsque cette case n'est pas cochée, les écritures peuvent être inscrites manuellement à la Comptabilité en utilisant les montants présentés dans le rapport journalier.

Rabais client : Cocher cette case lorsque la société accorde des rabais spécifiques à certains clients. Alors, la fenêtre Rabais ainsi que toutes les options relatives aux rabais deviennent disponibles.

Facturation

Quantité facturée par défaut d’un produit : Quantité facturée d’un produit par défaut. Cette valeur apparaît dans la colonne Facturée lors de la sélection d’un produit dans la fenêtre Facturation.

Longueur du numéro imprimé : Nombre de chiffres à imprimer du numéro de la facture (entre 4 et 12); les derniers sont priorisés.

De plus, un préfixe peut être ajouté au numéro de la facture (fenêtre Compte recevable, onglet Facturation). Sur la facture, l’espace disponible pour imprimer le numéro et le préfixe se situe entre 8 et 12 caractères selon le mode d’impression. Alors, le nombre de chiffres à imprimer du numéro de la facture est prioritaire. Puis, lorsqu’il reste de l’espace, les derniers caractères du préfixe sont priorisés; sinon ils sont omis.

Coûtant à utiliser : Coûtant retenu lors de la facturation et utilisé pour le calcul du profit (fenêtre Rapport des ventes, onglet Coûtant/Calcul du coûtant : Coûtant réel).

Note :	Le champ Coûtant à utiliser est disponible lorsque l’application Inventaire est démarrée.

Retrait sur paiement direct : Cocher cette case permet, lors du règlement d’une facture par paiement direct, la saisie d’un montant de retrait en argent effectué par le client. Alors, dans la fenêtre Facturation, le champ Retrait est ajouté sous l’onglet Totaux lorsque le mode de paiement Paiement direct est sélectionné.

Avertir d’un changement de numéro de facture : Cocher cette case affiche un message lorsque le numéro de la facture est modifié lors de son enregistrement. Cette situation peut survenir lorsque plus d’un usager effectue de la facturation en même temps.

Confirmer le groupe d’un produit non inventorié : Cocher cette case affiche, une fois la ligne d’un produit non inventorié saisie dans la fenêtre Facturation, une fenêtre permettant la confirmation du groupe de produits.

Ligne suivante lors de la saisie d’un CUP : Cocher cette case permet, lors de la saisie d’un CUP dans la fenêtre Facturation, l’affichage des valeurs par défaut du produit et le retour à la ligne de produit suivante. Ainsi, le prochain CUP peut être saisi. Ne pas cocher cette case impose la validation des valeurs par défaut d’un produit pour passer à la ligne suivante.

Rapport journalier

Numéro : Numéro attribué au prochain rapport journalier (maximum 5 chiffres). Par défaut, 1 apparaît.

Vendeur et Territoire

Année courante : Année utilisée comme année de référence pour comptabiliser les ventes. Elle correspond à la colonne Année courante des fenêtres Vendeur et Territoire. [affichage seulement]

Note :	L’option Changement d’année de la procédure Fin de mois permet la modification de l’année.

Compte à recevoir

Nom : Nom attribué au mode de paiement À recevoir (maximum 20 caractères). Ce nom apparaît dans les fenêtres Compte recevable et MultiLangue.

Intérêts

Montant minimum : Montant minimum que doit avoir l’écriture des intérêts pour qu’elle soit générée lors de l’exécution de la procédure de fin de mois (charge des intérêts).

Taux (%) : Taux (en pourcentage) d’intérêt annuel servant à calculer le montant de l’écriture des intérêts lorsque le délai de paiement d’une facture n’est pas respecté. Ce taux apparaît par défaut dans la fenêtre de saisie Client (onglet Dossier (suite)) où il peut être modifié.

Numéro : Numéro attribué à la prochaine écriture des intérêts (maximum 12 chiffres). Par défaut, 1 apparaît.


Remplir l'onglet Paiement de l'Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Modes de paiement supplémentaires

Cette table permet la saisie de la description de modes de paiement supplémentaires. Chaque ligne représente un mode de paiement.

Note :	Pour utiliser un mode de paiement supplémentaire, un compte du plan comptable doit lui être assigné dans la fenêtre Compte recevable.

No : Numéro de référence représentant l’ordre selon lequel les modes de paiement supplémentaires sont affichées dans les autres fenêtres telles que Compte recevable, Facturation et Paiement [affichage seulement].

Description : Description attribuée au mode de paiement supplémentaire (maximum 20 caractères).

Note :	Les modes de paiement À recevoir, Comptant, Paiement direct et Chèque existent par défaut. Ne pas les créer en double.

Truc :	Un mode de paiement supplémentaire peut représenter une carte de crédit, un certificat-cadeau, une carte de fidélité, une vente interne, etc.

Paiements

Numéro d’état de compte : Numéro attribué au prochain état de compte généré lors de l’exécution de la procédure d’état de compte (fenêtre Rapport de clients, onglet État de compte) [affichage seulement].

Attention :	Ce paramètre ne peut être modifié une fois le démarrage de l’application Clients complété.

Numéro de paiement : Numéro attribué au dernier paiement créé dans la fenêtre Paiement client. Ce numéro apparaît dans le champ Numéro de la fenêtre Paiement. [affichage seulement]

Attention :	Ce paramètre ne peut être modifié une fois le démarrage de l’application Clients complété.

Mode de paiement par défaut : Mode de paiement sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation.

Paiement multiple : Cocher cette case permet la sélection de plus de deux modes de paiement pour le règlement d’une transaction dans la fenêtre Facturation.

Reçu de paiement

Imprimer sur coupon : Lors de la saisie d’un paiement, mode d’impression par défaut de la preuve de la réception du paiement, et ce, sur une imprimante à coupon.

Note :	Le groupe Reçu de paiement est disponible lorsque l’application Point de vente est démarrée.


Le plan comptable, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

Toute société devrait suivre une méthode systématique pour assigner des numéros à ses comptes du grand livre afin de les classer selon leur nature et leur fonction. La liste codifiée de tous les comptes utilisés correspond au plan comptable. La structure du plan comptable est importante pour facilement retracer un compte et pour les agencer de façon à obtenir des états financiers qui communiquent clairement l'information comptable.

Le plan comptable est utilisé par plusieurs applications, c'est pourquoi il est créé dans l'application Gestionnaire de système.

 Information essentielle : Un plan comptable.


La création du plan comptable

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

Plusieurs possibilités existent : chaque bouton permet de démarrer avec un type de plan comptable différent.

Sélectionner : Sélectionner un plan comptable prédéfini dans le groupe Secteurs d'activité, puis cliquer.

Créer : Cliquer, puis créer un plan comptable. Alors, dans la fenêtre suivante, chaque compte (numéro, description et catégorie) doit être saisi.

Importer : Cliquer, puis spécifier le répertoire de la société dont le plan comptable est à importer.

Fichier : Cliquer, puis spécifier la localisation du plan comptable en format .prw, .prn ou .csv qui pourrait être, par exemple, fourni par un comptable.

Peu importe la méthode, la fenêtre suivante, Édition du plan comptable, permet d'y apporter des modifications.

Note :	La comptabilité traditionnelle comprend cinq catégories de comptes : Actif, Passif, Capitaux, Revenus et Dépenses. Trois catégories supplémentaires sont disponibles : Banque, Multiple et Quantité. La catégorie Banque doit être attribuée aux comptes d'une institution financière.


Le compte

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

La fenêtre Compte permet la création ou la modification d'un compte du plan comptable.

Lorsque l'application Comptabilité est démarrée, d'autres fonctionnalités apparaissent telles les saisies d'un numéro d'alias, d'un numéro d'IGRF ou d'un montant de budget alloué par période de l'exercice financier.

Pour en savoir plus, consulter Le compte et la Comptabilité sous la section Mise en marche de l'application Comptabilité.


La liste des comptes

[menu Rapport, Comptabilité, Liste des comptes] ou

La fenêtre Liste des comptes permet l'impression du plan comptable.

Lorsque l'application Comptabilité est démarrée, d'autres fonctionnalités apparaissent telles inclure au rapport imprimé le solde des comptes, les budgets alloués ou les transactions effectuées dans un compte pour la période sélectionnée.

Pour en savoir plus, consulter La liste des comptes et la Comptabilité sous la section De façon ponctuelle de l'application Comptabilité.


La modification du plan comptable

[menu Saisie, Utilitaires, Modification du plan comptable] ou

Lorsque plusieurs comptes doivent être modifiés ou fusionnés, la fenêtre Modification du plan comptable rend possibles ces corrections dans leur ensemble avant d'enclencher le processus de correction.


Modifier le plan comptable

[menu Saisie, Utilitaires, Modification du plan comptable] ou

La fenêtre Modification du plan comptable permet de fusionner deux comptes ou de modifier le nom, le numéro ou la catégorie d'un compte.

Le plan comptable utilisé actuellement apparaît dans la table de gauche alors que la table de droite présente le plan comptable en devenir. Sélectionnez le compte à détruire dans la table de gauche et celui à conserver dans la table de droite, puis cliquez sur le bouton Fusionner [image]. Pour modifier un nom, un numéro ou une catégorie, sélectionnez l'élément à modifier dans la table de droite et saisissez la modification.

Une fois les requêtes terminées, cliquez sur le bouton Continuer. Alors, une fenêtre s'affiche pour confirmer certains paramètres tel le numéro d'alias à conserver lors de fusion. Cliquez sur le bouton Suivant. Alors, une nouvelle société est créée avec le nouveau plan comptable. Dans cette nouvelle société, toutes les transactions effectuées avec des comptes ayant été détruits sont maintenant inscrites avec le nouveau compte. La création d'une nouvelle société permet, en cas d'erreur, d'ouvrir l'ancienne et de recommencer.


La taxation, c'est...

[menu Saisie, Société, Taxes] ou

Une taxe est une redevance établie par le gouvernement correspondant à un pourcentage du prix des biens et services achetés. La majorité des transactions effectuées au Canada sont assujetties à la taxe sur les produits et services (TPS) et à une taxe provinciale de vente au détail telle la taxe de vente du Québec (TVQ). Une société verse donc des taxes à ses fournisseurs et en perçoit de ses clients.

 Information essentielle : Le numéro des comptes du plan comptable nécessaires à l'inscription des écritures du versement et de la perception des taxes.


La création de la taxation

[menu Saisie, Société, Taxes] ou

La mise en marche de la taxation avec l'Assistant encadre la création des taxes et des groupes de taxes nécessaires au fonctionnement d'une société.

Cocher une taxe (TPS ou TVH) crée cette taxe et un groupe de taxes qui applique cette taxe.

Cocher une province crée la taxe fédérale (TPS) et la taxe de la province sélectionnée, puis un groupe de taxes qui applique ces deux taxes.

Ensuite, les numéros des comptes du plan comptable nécessaires à l'inscription des écritures d'une transaction impliquant des taxes doivent être sélectionnés : un compte pour une taxe perçue des clients, donc à remettre au gouvernement, et un autre pour une taxe versée au fournisseur, donc à réclamer au gouvernement.


La taxe

[menu Saisie, Société, Taxes] ou

La fenêtre Taxe permet la création ou la modification d'une taxe. En plus des comptes de plan comptable et du taux applicable, il est possible d'y saisir le numéro d'entreprise désignant le compte de taxe, tel que celui de TPS/TVH à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Sous l'onglet Comptes, le type de crédit de taxe auquel vous avez droit peut être sélectionné. Lorsque le crédit n'est pas de 100 %, le pourcentage doit être saisi dans la colonne Crédit sous l'onglet Taux de taxe.

Enfin, sous les onglets Achat et Vente, tous les comptes de catégorie Dépenses ou Revenus sont cochés par défaut. Ceux à ne pas inclure au calcul du total des revenus et dépenses assujettis à la taxe du rapport gouvernemental doivent être décochés.


L'Assistant création de taxes

[menu Saisie, Société, Taxes] ou

L'Assistant création de taxes est un utilitaire facilitant la création des taxes et groupes de taxes. Lorsque le logiciel est à jour, les taux de même que la méthode d'application des taxes en vigueur sont proposés.

1.	Lorsque aucune taxe n'est créée pour la société, l'Assistant création de taxes démarre dès qu'une taxe ou un groupe de taxes est affiché.

Truc : 	Cliquez sur le bouton Assistant création de taxes  [image] dans les fenêtres de saisie Taxe ou Groupe de taxes pour le démarrer de façon manuelle.

2.	Dans la fenêtre Sélection des taxes à créer, cochez une taxe (TPS ou TVH) pour créer cette taxe et un groupe de taxes qui applique cette taxe.

OU

Cochez une province pour créer la taxe fédérale (TPS) et la taxe de la province sélectionnée, puis un groupe de taxes qui applique ces deux taxes.

3.	Dans la fenêtre Propriétés de la taxe, validez le raccourci et les taux de taxe, puis sélectionnez les numéros des comptes du plan comptable nécessaires à l'inscription des écritures d'une transaction impliquant des taxes : un compte pour une taxe perçue des clients donc à remettre au gouvernement et un autre pour une taxe versée au fournisseur donc à réclamer au gouvernement.

4.	Dans la fenêtre Sommaire, valider les paramètres de la taxe créée, puis cliquez sur le bouton Terminer.

5.	Dans la fenêtre de saisie Taxe, différents paramètres supplémentaires peuvent être définis : le numéro d'entreprise désignant le compte de taxe, tel que celui de TPS/TVH à l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Sous l'onglet Comptes, le type de crédit de taxe auquel vous avez droit peut être sélectionné. Lorsque le crédit n'est pas de 100 %, le pourcentage est saisi dans la colonne Crédit sous l'onglet Taux de taxe. De plus, les montants minimum et maximum de taxe pouvant être récupérés peuvent être saisis.

Enfin, sous les onglets Achat et Vente, tous les comptes de catégorie Dépenses ou Revenus sont cochés. Ceux à ne pas inclure au calcul des revenus et dépenses assujetties à la taxe du rapport gouvernemental doivent être décochés.

6.	Les taxes et groupes de taxes sont créés.


Exclure un compte du calcul automatique des taxes

[menu Saisie, Société, Taxes] ou

1.	Sous l’onglet Comptes, dans le champ Crédit de taxe, sélectionnez l’option Crédit de taxe selon le compte.

2.	Sous l’onglet Crédit de taxe, décochez le compte à exclure du calcul automatique des taxes.

3.	Cliquez sur le bouton Enregistrer [image].

Dans la fenêtre Inscription, lors de la création d’une transaction pour laquelle, à la 1re ligne, un montant est saisi dans la colonne Crédit, le calcul automatique des taxes s’effectue pour les comptes ayant un montant dans la colonne Débit et dont la case est cochée sous l’onglet Crédit de taxe (fenêtre Taxe).


Le groupe de taxes

[menu Saisie, Société, Groupes de taxes] ou

Le groupe de taxes permet le regroupement de taxes habituellement appliquées ensemble et l'attribution d'un raccourci-clavier à ce groupe.

Ainsi, lors de l'inscription d'une transaction, utiliser le raccourci une fois le total saisi extrait les taxes correspondantes et ventile les montants dans les comptes appropriés.


À quoi sert le groupe de taxes

[menu Saisie, Société, Groupes de taxes] ou

L'extraction des taxes et l'affectation des montants prélevés au bon compte accélère la saisie de transaction.

Un groupe de taxes permet d'identifier des ensembles de taxes correspondants à des situations spécifiques. Imaginons la situation hypothétique suivante où une surtaxe de 10 $ devrait être ajoutée à chaque transaction de plus de 100 $, taxes incluses. Il est possible de créer un groupe de taxes pour faire les calculs appropriés.

Note : 	Les taxes faisant partie d'un groupe de taxes, doivent être créées individuellement. Pour indiquer une taxe à montant fixe, modifier le Type de la taxe concernée.

Dans la fenêtre affichée, identifier les taxes faisant partie du groupe. Attribuer un nom et un raccourci au groupe de taxes; c'est ce raccourci qui sera utilisé lors de l'inscription de la transaction.

Cliquer sur le bouton Calcul automatique des taxes [image] calcule les taxes applicables et affectent les bons comptes. Lorsque plus d'un groupe de taxes est disponible, la fenêtre de liste Groupes de taxes s'affiche permettant la sélection du groupe approprié.

Truc :	Utiliser le raccourci-clavier approprié applique les taxes directement.


La sécurité, c'est...

[menu Fichier, Copie de sauvegarde]

En tout temps, les données d'une société doivent être sécurisées. Il peut être possible de le faire en limitant l'accès à celle-ci par un mot de passe, en activant la fonction de verrouillage ou en générant régulièrement une copie de sauvegarde.


Le mot de passe

[menu Saisie, Société, Changement de mot de passe] ou

Définir un mot de passe pour la société permet de protéger l'accès aux données. Ainsi, à l'ouverture de la société, le mot de passe doit être saisi pour y accéder.

Il est aussi possible d'en attribuer un par application.

Note :	L'application Personnalisation et sécurité permet, entre autres, la création d'usagers auxquels est attribué un mot de passe et pour lesquels il est possible de limiter l'accès à certaines fenêtres ou fonctionnalités.


Attribuer un mot de passe à une application

[menu Saisie, « Nom de l'application », Mot de passe]

1.	Dans la barre d'outils Applications, sélectionnez l'onglet de l'application où un mot de passe est à saisir.

2.	Dans la barre de l'application, cliquez sur le bouton Mot de passe de « Nom de l'application » [image].

La fenêtre de saisie Changement de mot de passe s'affiche.

3.	Dans le champ Ancien mot de passe, tapez l'ancien mot de passe attribué à l'application.

Note : 	Lorsque qu'un mot de passe est attribué pour la première fois et qu'il n'en existe pas d'ancien, laissez le champ vide.

4.	Dans le champ Nouveau mot de passe, tapez le nouveau mot de passe attribué à l'application.

5.	Dans le champ Confirmer le nouveau mot de passe, tapez de nouveau le mot de passe attribué à l'application.

6.	Cliquez sur le bouton OK.

Un nouveau mot de passe est attribué à l'application. Désormais, il faudra saisir ce mot de passe pour accéder aux boutons et aux commandes de l'application.


Le verrouillage

[menu Saisie, Utilitaires, Verrouillage] ou

[menu Édition, Options, onglet Générales]

Le verrouillage est un dispositif de sécurité supplémentaire qui bloque l'accès au logiciel. Il s'active à partir de la commande Verrouillage, du raccourci Ctrl+L ou est automatisé dans les options générales de la société. Il s'active alors lorsque aucune opération n'est effectuée dans le logiciel au cours du laps de temps spécifié.

Bien entendu, cette fonctionnalité n'est utile que lorsqu'un mot de passe est nécessaire pour accéder à la société.


La copie de sauvegarde

[menu Fichier, Copie de sauvegarde]

La copie de sauvegarde permet de conserver en lieu sûr une copie des données d'une société qui peut être récupérée lorsque la situation l'impose.

Plusieurs raisons justifient la création d'une copie de sauvegarde, telle la possibilité d'un bris matériel.

De plus, lors de la procédure de fin d'exercice, les transactions de l'application Comptabilité sont détruites; les données de l'année précédente ne sont plus accessibles. La prise d'une copie de sauvegarde et sa récupération dans une nouvelle société permet de consigner les données de la société au moment de la fermeture de l'exercice financier.

La prise d'une copie de sauvegarde des données est une bonne habitude à prendre et la fréquence est établie selon la quantité d'information saisie au jour le jour.

Prendre une copie de sauvegarde

Remplir l'onglet Sauvegarde

Configurer des sauvegardes multiples

Récupérer la copie de sauvegarde


Prendre une copie de sauvegarde

[menu Fichier, Copie de sauvegarde]

Note :	L'usager qui exécute la procédure doit être le seul dans la société.

1.	Dans le menu Fichier, sélectionnez Copie de sauvegarde.

La fenêtre Copie de sauvegarde s'affiche.

2.	Sous l'onglet Sauvegarde, dans le groupe Destination, sélectionnez Disque pour créer un fichier à enregistrer sur un support amovible disponible en lecture/écriture (disquette, lecteur ZIP, clé USB).

Dans le groupe Options, sélectionnez les options appropriées.

Note :	Il est recommandé de cocher les options Inclure les fichiers de rapport, Inclure les fichiers du Générateur d'états financiers et Inclure les fichiers TFE.

Dans le groupe Format, sélectionnez Avec compression.

Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

La fenêtre Enregistrement de la copie de sauvegarde s'affiche.

3.	Dans le champ Enregistrer dans, sélectionnez l'emplacement de la copie de sauvegarde. Par défaut, le sous-répertoire Backup du répertoire de la société est sélectionné.

Dans le champ Nom du fichier, saisissez le nom à attribuer au fichier à créer.

Note :	Par défaut, AcomBak.BAZ est le nom proposé. Il est suggéré de remplacer ce nom de fichier par un nom plus significatif tel que « PeriodeNo_XX » où No représente le numéro de la période et XX, l'année.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Une fenêtre affiche la progression de la création du fichier, puis une fenêtre de confirmation s'affiche.

4.	Validez l'information présentée, assurez-vous que le support informatique est prêt (disquette, lecteur ZIP, clé USB), puis cliquez sur le bouton OK.

La copie de sauvegarde s'enregistre et la fenêtre Sauvegarde des fichiers en affiche la confirmation.

5.	Cliquez sur le bouton Terminer.

La copie de sauvegarde est effectuée.


Remplir l'onglet Sauvegarde

[menu Fichier, Copie de sauvegarde]

Destination

Disque : Génère un fichier à sauvegarder sur support informatique (disquette, lecteur ZIP, clé USB).

E-Mail : Crée un E-Mail avec le fichier de la copie de sauvegarde en pièce jointe.

Options de sauvegarde

Inclure les fichiers d'index : Un fichier d'index est une table permettant l'enregistrement ordonné de l'information. Lorsque ce fichier n'est pas inclus à la copie de sauvegarde, il est recréé, au besoin.

Sinon, le premier espace libre est utilisé pour enregistrer un nouvel élément. Cette pratique diminue la fragmentation des données sur le disque, c'est-à-dire les espaces vides qui forcent à remonter les données pour récupérer de l'espace disque. Cependant, cela ralentit l'opération, car l'information n'est pas ordonnée.

Inclure des fichiers supplémentaires : Permet d'inclure à la copie de sauvegarde des fichiers qui n'en feraient normalement pas partie. Pour être inclus, les fichiers supplémentaires doivent se trouver dans le répertoire de la société pour laquelle une copie de sauvegarde est effectuée. De plus, un document enregistré sous le nom Acombak.txt et contenant la liste des fichiers à inclure à la copie de sauvegarde doit être placé dans le répertoire de la société.

Note :	Pour créer le fichier Acombak.txt, un traitement de texte doit être utilisé et le fichier doit être enregistré sous le format Texte seulement.

Enfin, l'utilisation d'un astérisque en remplacement du nom d'un fichier dans le document Acombak.txt est possible.

Exemple :	Pour que tous les fichiers concernant la société et créés dans Excel soient inclus à la copie de sauvegarde, *.xls peut être tapé dans la liste des fichiers du document Acombak.txt.

Format

Avec compression et mot de passe : Permet la saisie d'un mot de passe lors de la création de la copie de sauvegarde. Celui-ci est essentiel lors de la récupération de la copie.


Configurer des sauvegardes multiples

[menu Fichier, Copie de sauvegarde, Configurer des sauvegardes multiples]

Note :	L'usager qui exécute la procédure doit être le seul dans la société.

1.	Dans le menu Fichier, sélectionner Copie de sauvegarde, puis Configurer des sauvegardes multiples.

La fenêtre Configuration de sauvegarde multiple s'affiche.

2.	Sélectionner l'onglet Sociétés à sauvegarder.

3.	Dans le groupe Configurations, cliquer sur [image] pour sélectionner une société à ajouter à l'opération de sauvegarde 	multiple.

4.	La fenêtre Ouverture d'une société s'affiche. Sélectionner une société sur Ouvrir pour l'ajouter à la liste.

Les paramètres de sauvegarde s'affichent sous l'onglet Configuration de la sauvegarde.

Répéter la procédure de sélection aussi souvent que nécessaire.

5.	Cliquer sur Enregistrer [image] pour enregistrer la configuration de sauvegarde multiple.

Les configurations de sauvegarde multiple enregistrées sont des fichiers BZS. Il est possible de rappeler une configuration enregistrée précédemment.

Chaque fichier de sauvegarde est enregistré dans le répertoire de la société concernée spécifié dans le groupe Destination.

6.	Cliquer sur Démarrer la sauvegarde multiple pour débuter l'opération selon les paramètres de chaque sauvegarde 	individuelle.


Remplir l'onglet Configuration de la sauvegarde

[menu Fichier, Copie de sauvegarde, Configurer des sauvegardes multiples]

Configurations

 Affiche la fenêtre de liste Ouverture d'une société qui contient les sociétés pouvant être incluses dans une opération de sauvegarde multisociété.

 Retire la configuration de sauvegarde sélectionnée de l'opération de sauvegarde multiple.

 Déplace la configuration sélectionnée vers le bas dans la liste.

 Déplace la configuration sélectionnée vers le haut dans la liste.

Nom des sauvegardes : Identifie les configurations de sauvegarde incluses dans l'opération de sauvegarde multisociété.

Ce nom est attribué dans le groupe Nom de la sauvegarde, dans le champ Nom. Par défaut, le nom du répertoire source est affiché à la création de la configuration de sauvegarde.

Société source :	Affiche le nom du répertoire de la société sélectionnée et son chemin d'accès. Le nom du répertoire est affiché dans le champ Dossier. La commande Parcourir est accessible pour localiser le dossier voulu.

Groupe Destination

Dossier :	Contient le nom du répertoire où la copie de sauvegarde sera enregistrée et son chemin d'accès. Par défaut, il s'agit du sous-répertoire Backup du dossier de la société.

La commande Parcourir est accessible pour localiser le dossier voulu.

Nom du fichier :	Contient le nom de la copie de sauvegarde. Le nom du dossier source est utilisé par défaut.

Nombre maximal de sauvegardes : Lorsque l'option est sélectionnée, affiche le nombre maximal de copies de sauvegarde à conserver dans le sous-répertoire. Lorsque le maximum est atteint, le fichier le plus ancien est remplacé.

Options

Inclure les fichiers d'index : Un fichier d'index est une table permettant l'enregistrement ordonné de l'information. Lorsque ce fichier n'est pas inclus à la copie de sauvegarde, il est recréé, au besoin.

Sinon, le premier espace libre est utilisé pour enregistrer un nouvel élément. Cette pratique diminue la fragmentation des données sur le disque, c'est-à-dire les espaces vides qui forcent à remonter les données pour récupérer de l'espace disque. Cependant, cela ralentit l'opération, car l'information n'est pas ordonnée.

Inclure des fichiers supplémentaires : Permet d'inclure à la copie de sauvegarde des fichiers qui n'en feraient normalement pas partie. Pour être inclus, les fichiers supplémentaires doivent se trouver dans le répertoire de la société pour laquelle une copie de sauvegarde est effectuée. De plus, un document enregistré sous le nom Acombak.txt et contenant la liste des fichiers à inclure à la copie de sauvegarde doit être placé dans le répertoire de la société.

Note :	Pour créer le fichier Acombak.txt, un traitement de texte doit être utilisé et le fichier doit être enregistré sous le format Texte seulement.

Enfin, l'utilisation d'un astérisque en remplacement du nom d'un fichier dans le document Acombak.txt est possible.

Exemple :	Pour que tous les fichiers concernant la société et créés dans Excel soient inclus à la copie de sauvegarde, *.xls peut être tapé dans la liste des fichiers du document Acombak.txt.


Récupérer la copie de sauvegarde

[menu Fichier, Copie de sauvegarde]

1.	Dans le menu Fichier, sélectionnez Fermer société.

La fenêtre Ouverture/création d'une société s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Annuler.

3.	Dans le menu Fichier, sélectionnez Copie de sauvegarde.

La fenêtre Sélectionner la société à récupérer s'affiche.

4.	Cliquez sur le bouton Créer.

La fenêtre Nouvelle société s'affiche.

5.	Dans le champ Nom du dossier de la société, inscrivez le nom de cette société.

Note :	Il est recommandé de la nommer « NomdelaSociete_PeriodeNo_XX » où No représente le numéro de la période et XX, l'année.

Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Copie de sauvegarde s'affiche.

6.	Sélectionnez les options de récupération appropriées, puis cliquez sur le bouton Récupérer.

L'option Récupération protégée permet de conserver les données originales de la copie de sauvegarde lorsque l'opération de récupération ne se termine pas correctement. Cependant, elle allonge le temps nécessaire à la récupération.

La fenêtre Ouverture de la copie de sauvegarde s'affiche.

7.	Dans le champ Rechercher dans, sélectionnez le répertoire où est enregistrée la copie de sauvegarde, puis le fichier de la copie de sauvegarde à récupérer. Cliquez sur le bouton Ouvrir.

La fenêtre Récupération des fichiers affiche la progression de la récupération de la copie.

8.	Lorsque la récupération est terminée, 100 % apparaît. Cliquez sur le bouton Terminer.

La société créée à partir de la copie de sauvegarde s'ouvre. Fermez cette société.

La récupération de la copie de sauvegarde a été complétée avec succès.

9.	Retirez le support informatique (disquette, lecteur ZIP, clé USB), puis rangez-le en lieu sûr.

Truc :	Une modification du plan comptable effectuée maintenant s'exécute rapidement et plus de comptes peuvent être détruits, car aucune transaction n'est inscrite. Cependant, une modification doit être prise en compte lors de l'inscription des écritures de régularisation (menu Saisie, Utilitaires, Modification du plan comptable).

Pour en savoir plus, consulter la rubrique La copie de sauvegarde.

Pour poursuivre la procédure de fin de période, consulter Exécuter la procédure de fin de période.


L'archivage, c'est...

[menu Rapport, Société, Archives] ou

L’archivage permet la production des rapports en format PDF et leur classement dans un répertoire commun. La sous-structure de ce répertoire se crée au fur et à mesure que les rapports sont produits et regroupe ces derniers selon les opérations effectuées. Cet archivage électronique simplifie la consultation des rapports archivés, en plus de réduire l’espace de rangement et la quantité de papier utilisé.

De façon générale, deux types de rapports sont produits : ceux faisant partie d’une procédure obligatoire, tel le rapport journalier ou le journal des paies, et ceux produits selon les besoins, tel le bilan ou la liste des clients.

Pour un rapport « obligatoire », lors de l’exécution d’une procédure, l’archivage est automatique. Le rapport s’enregistre en format PDF dans le sous-répertoire approprié. La nomenclature correspond à sa localisation et à son titre : « Nom du répertoire ».« Nom du sous-répertoire ».« Titre du rapport ».pdf.

Truc :	Pour ne générer que la copie pour les archives en format PDF, la case Ne pas imprimer les rapports obligatoires doit être cochée (fenêtre Information société, onglet Société).

Pour archiver un rapport « non obligatoire », dans l’Éditeur de rapport, cliquer sur le bouton Archiver le rapport [image] enregistre ce dernier en format PDF dans le sous-répertoire approprié. La nomenclature correspond à sa localisation et à un nom qui doit être saisi.

Enfin,  la gestion des rapports est effectuée dans la fenêtre Archives.


La fenêtre Archives

[menu Rapport, Société, Archives] ou

La fenêtre Archives permet la gestion des rapports archivés.

Note :	Cette fenêtre apparaît lorsque la case Archives est cochée sous l’onglet Société (fenêtre Information société).

Dans la partie de gauche de la fenêtre, cliquer sur le nom d’une section affiche le titre des rapports s’y rapportant. Cliquer sur le titre d’un rapport affiche, dans la partie de droite, les rapports archivés correspondant.

Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur un rapport archivé pour afficher le menu contextuel. Alors, les commandes Ouvrir et Imprimer sont disponibles pour la consultation et l’impression du rapport. De plus, le bouton Supprimer la sélection [image] et le bouton Envoyer le fichier par E-Mail [image] permettent la suppression et l’envoi par EMail du rapport sélectionné. Quant au bouton Ajouter un fichier [image], il permet l’ajout d’un fichier dans les archives.

Truc :	Cliquer sur le bouton Voir les sections contenant un fichier [image] cache les sections ne contenant aucun fichier. Cliquer sur ce bouton lorsqu’il est activé affiche toutes les sections.

Finalement, pour prévenir toute perte d’information suite à un bris matériel, cliquer sur le bouton Copier les archives [image] permet la sélection du répertoire vers lequel copier les archives et la saisie d’un intervalle de dates permettant la restriction de la copie aux rapports inclus dans cet intervalle.

Truc :	Copier les archives sur un support amovible disponible en lecture/écriture (clé USB, lecteur ZIP, disque dur externe) ou dans un répertoire à partir duquel sera gravé un CD/DVD permet d’entreposer les données en lieu sûr.


Les archives bancaires

[menu Rapport, Société, Archives] ou

Suite à l’application des nouvelles normes de l’ACP (Association canadien des paiements), le téléchargement d’un fichier .pdf contenant l’information d’un chèque émis par la société peut être effectué à partir du site de l’institution financière.

Lorsque la case Archives bancaires est cochée (fenêtre Information société, onglet Société), ce fichier peut être ajouté dans la section Archives bancaires/Chèques de la fenêtre Archives en cliquant sur le bouton Ajouter un fichier [image]. Alors, un compte du plan comptable, une date et un mot de passe doivent être saisis. Par la suite, il est possible d’effectuer la recherche d’une information concernant un chèque.

D’une part, la commande Visualiser dans les archives bancaires est disponible dans le menu contextuel affiché à partir d’une fenêtre présentant un chèque tel que Inscription : Chèque, Paiement : Chèque fournisseurs et Paiement employé. Alors, l’information contenue dans la fenêtre deviennent les objets recherchés.

D’autre part, dans la fenêtre Rechercher [image] en mode Avancé (sous Saisie/Utilitaires), l’information à chercher doit être saisie, le type de fichier Archives bancaires doit être coché, puis la recherche doit être effectuée.

Dans les deux cas, le résultat présente une liste des éléments contenant les caractères recherchés. Un élément trouvé peut être affiché en double-cliquant sur celui-ci.


La barre de menus

La barre de menus regroupe toutes les commandes pouvant être activées. Ces dernières sont groupées selon ce à quoi elles font référence :

Fichier	La société

Édition	L'édition de texte et des options de configuration

Opération	La fenêtre affichée

Saisie	Les fenêtres de saisie

Rapport	Les fenêtres de rapports

Mes favoris	L'utilisation d'une barre d'outils personnalisable

Fenêtre	La gestion des fenêtres affichées

Info	L'accès à toute information connexe


Le volet de navigation

[fenêtre principale] et [menu Édition, Options] ou

Le Volet de navigation offre une autre façon d’accéder aux fenêtres du logiciel. Il est accessible en cliquant sur le bouton Volet de navigation situé dans la barre d’état (en bas à gauche) ou en touchant la limite gauche de l’espace de travail avec le pointeur de la souris.

Tout en haut de celui-ci sont présentés les boutons les plus utilisés de la barre d’outils Standard.

Suit le champ Rechercher. Y saisir de l’information et cliquer sur le bouton Lancer la recherche [image] recherche l’information saisie dans les données de la société. Le résultat s’affiche dans un rapport qui présente une liste de tous les éléments contenant les caractères recherchés. Un élément trouvé peut être affiché en double-cliquant sur ce dernier.

À partir du menu contextuel, il est possible de sélectionner la commande Rechercher sur Internet. Alors, le navigateur démarre et la recherche est effectuée.

Truc :	La recherche sur Internet peut être sélectionnée comme étant celle par défaut (fenêtre Options, bouton Configurer le volet) et le moteur utilisé est sélectionné sous l’onglet Recherche Internet.

Ensuite, un accès aux fenêtres Interface ainsi qu’aux barres d’outils Mes favoris et Fenêtres ouvertes est disponible, suivi d’un accès aux commandes les plus fréquemment utilisées des menus Saisie et Rapport regroupées par application. Cliquer sur le nom d’une application ouvre la section et en affiche les commandes.

Finalement, les boutons Quitter le logiciel [image] et Barrer (Activer le verrouillage) [image] sont disponibles.


L'utilisation du volet de navigation

[fenêtre principale] et [menu Édition, Options] ou

Cliquer sur un bouton Verrouiller [image] permet de conserver soit le Volet de navigation affiché, soit une section affichée. Cliquer sur un bouton Déverrouiller [image] annule l’effet d’ancrage.

Une fois ancré, la largeur du Volet de navigation peut être ajustée en positionnant le pointeur sur sa limite. Lorsque le pointeur prend la forme [image], cliquer et déplacer la limite permet d’obtenir la largeur appropriée.

De plus, une fois la section Mes favoris ouverte et ancrée, un item peut y être copié. D’abord, la commande Déplacer l’item du menu contextuel doit être sélectionnée alors que l’item à copier est pointé. Ensuite, le pointeur de la souris, qui prend la forme [image], doit être positionné à l'endroit où déplacer l’item. Puis, cliquer avec le bouton gauche de la souris pour déposer l’item.

Enfin, lorsque l’application Personnalisation et sécurité est démarrée, il est possible de cacher, ou déplacer un item. Pour cacher un item, la commande Cacher l’item du menu contextuel doit être sélectionnée alors qu’il est pointé. Pour afficher l’item de nouveau, dans la fenêtre Options, sous l’onglet de l’application appropriée, cocher la case de l’item.

Finalement, pour déplacer un item, la procédure est identique à celle pour la section Mes favoris, sauf qu’elle est effectuée à l’intérieur d’une section.


Le menu Fichier

Le menu Fichier regroupe différentes commandes relative à la société. Certaines des commandes du menu Fichier sont disponibles sous forme de bouton dans la barre d'outils Standard.

Commande	Bouton	Fonction
Nouvelle société...		Affiche la fenêtre Nouvelle société qui permet la création d'une nouvelle société.
Ouvrir société...		Affiche la fenêtre Ouverture/création d'une société qui permet la sélection de la société à ouvrir.
Fermer société		Ferme la société ouverte et affiche la fenêtre Ouverture/Création d'une société qui permet l'ouverture d'une nouvelle société.
Accès à distance Internet
Configuration de l'impression...		Affiche la fenêtre Configuration par défaut qui permet la modification des paramètres d'impression des documents.
Imprimer...
Configuration du système		Donne accès aux commandes de configuration du démarrage du logiciel.   Note : Cette commande est disponible avec l'application Personnalisation et sécurité.
Copie de sauvegarde...		Affiche la fenêtre Copie de sauvegarde qui permet la sélection des paramètres pour effectuer une copie de sauvegarde des données.
Expert-comptable		Donne accès aux commandes de l'expert-comptable permettant l'envoi à l'expert-comptable des données de la comptabilité de la société sur support informatique (disquette, etc.) ou par E-mail et l'importation des écritures de régularisation.
Liste de sociétés		Affiche la liste des 10 dernières sociétés ouvertes.
Quitter		Enregistre l'information saisie dans la société et ferme le logiciel.


Le menu Édition

Le menu Édition regroupe les commandes relatives à l'édition de texte et des options de configuration de la société. La plupart des commandes du menu Éditon sont disponibles sous forme de boutons dans la barre d'outils Standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Annuler la dernière opération	Ctrl+Z		Défait la dernière opération effectuée.
Répéter la dernière opération	Shift+ Ctrl+Z		Refait la dernière opération annulée.
Couper	Ctrl+X		Coupe les caractères sélectionnés et les place dans le Presse-papiers.
Copier	Ctrl+C		Copie les caractères sélectionnés dans le Presse- papiers.
Coller	Ctrl+V		Colle les caractères placés dans le Presse-papiers à l'endroit où se situe le curseur, en remplaçant les éléments sélectionnés. Cette commande est disponible uniquement lorsqu'un objet, du texte ou le contenu d'une cellule a été coupé ou copié.
Effacer			Supprime les caractères sélectionnés sans les placer dans le Presse-papiers.
Options...			Affiche la fenêtre Options... qui permet de paramètres optionnels.


Le menu Fenêtre

Le menu Fenêtre regroupe les commandes relatives à la gestion des fenêtres dans la fenêtre principale.

Commande	Fonction
Cascade	Affiche les fenêtres en les décalant à partir du coin supérieur gauche du Bureau de manière que seules leurs barres de titre paraissent.
Mosaïque	Affiche les fenêtres en les disposant côte à côte et en les redimensionnant de façon à remplir le Bureau.
Réorganiser les icônes
Fermer toutes les fenêtres	Ferme toutes les fenêtres ouvertes en une seule opération.
Fenêtres ouvertes	Affiche la barre d'outils Fenêtres qui présente un bouton pour chaque fenêtre ouverte.
Positionnement des fenêtres

Une fenêtre s'affiche à l'endroit même où cette fenêtre était ouverte lors de sa dernière utilisation. Il est possible de déplacer une fenêtre en cliquant sur sa barre de titre et, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, d'amener la fenêtre à l'endroit approprié. Il est donc possible de disposer les fenêtres de différentes façons à l'intérieur de la fenêtre principale.

Activer une fenêtre

En cliquant dans une fenêtre, vous l'amenez à l'avant-plan et la rendez active. La fenêtre active, celle sur laquelle vous travaillez, est identifiée par sa barre de titre d'une couleur différente (bleue).


La barre d'outils Standard

La barre d'outils Standard, située dans le coin supérieur gauche, présente les boutons activant les commandes les plus fréquemment utilisées des menus Fichier et Édition.


Encore plus sur la barre d'outils Standard

Cette rubrique présente la fonction des boutons de la barre d'outils Standard. Elle peut comporter 10 boutons.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Nouvelle société			Lance la procédure de création d'une nouvelle société. La commande équivalente se trouve dans le menu Fichier.
Ouvrir société			Permet la recherche et l'ouverture de la société désirée. La commande équivalente se trouve dans le menu Fichier.
Configuration de l'impression			Permet la configuration par défaut de l'impression des différents documents imprimables.
Rechercher			Affiche la fenêtre Rechercher en version simplifiée permettant le repérage d'un élément recherché. Pour  en savoir plus, consulter La fenêtre Rechercher simplifiée.
Annuler la dernière opération	Ctrl+Z		Annule la dernière opération effectuée. La commande équivalente se trouve dans le menu Édition.
Répéter la dernière opération	Shift+ Ctrl+Z		Refait la dernière opération effectuée. La commande équivalente se trouve dans le menu Édition.
Couper	Ctrl+X		Coupe la sélection du document ou de la fenêtre active et la place dans le Presse-papiers. La commande équivalente se trouve dans le menu Édition.
Copier	Ctrl+C		Copie la sélection du document ou de la fenêtre active et la place dans le Presse-papiers. La commande équivalente se trouve dans le menu Édition.
Coller	Ctrl+V		Insère le contenu du Presse-papiers au niveau du point d'insertion, en remplaçant les éventuels éléments sélectionnés. La commande équivalente se trouve dans le menu Édition.
Options			Affiche la fenêtre Options où se trouvent les paramètres qui contrôlent les commandes de saisie, les rapports disponibles, la taille de la police et les barres d'outils affichées et la mise à jour des fenêtres d'application.
Note :	Les boutons de la barre d'outils Standard sont les seuls boutons de la fenêtre principale qui ne peuvent pas être affichés en format texte.


La barre d'outils Applications

La barre d'outils Applications regroupe, par application, les boutons activant les commandes les plus fréquemment utilisées des menus Saisie et Rapport.

Un onglet est ajouté pour chaque application démarrée. Pour naviguer d'un onglet à l'autre, utiliser les flèches situées dans le coin supérieur droit. De plus, lorsque le nombre de boutons est important, utiliser les navigateurs situés à chaque extrémité pour accéder à ceux non visibles.


Encore plus sur la barre d'outils Applications

Cette rubrique présente toute information relative à la barre d'outils Applications n'ayant pas été abordée dans les rubriques précédentes.

Navigation avec le clavier : La navigation à partir d'un onglet ou d'un bouton vers un autre peut s'effectuer à l'aide des flèches de déplacement. Ainsi, lorsqu'un onglet est sélectionné, les flèches vers le haut et vers le bas permettent de passer à l'onglet précédent ou suivant. Lorsqu'un bouton est sélectionné, les flèches vers la droite et vers la gauche permettent de passer au bouton précédent ou suivant. De plus, appuyer sur la touche Retour affiche la fenêtre relative au bouton sélectionné.

Note : 	La navigation est possible lorsque aucune fenêtre de liste ou de saisie n'est affichée.

Format d'identification d'un bouton

Général : Par défaut, les boutons sont affichés en format Icône et texte. Ce format d'identification peut être modifié pour l'ensemble des boutons en sélectionnant l'option appropriée, soit Texte, Icône ou Icône et texte dans le champ Format des boutons (onglet Générales, fenêtre Options).

Note : 	La modification est appliquée aux boutons dont le format n'a pas été modifié individuellement.

Individuel : Le format d'identification d'un bouton en particulier peut être modifié en cliquant sur ce dernier dans la barre d'outils à l'aide du bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et sélectionner l'option appropriée.

Dimension de la barre d'outils Applications : La dimension de la barre d'outils Applications s'ajuste. Le pointeur de la souris placé à la limite gauche de la barre d'outils prend la forme [image]. Cliquer et déplacer la limite permet d'obtenir la dimension adéquate.

La présence ou non d'un bouton dans la barre d'outils et l'endroit où celui-ci apparaît peuvent être modifiés lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Personnaliser la barre d'outils Applications.


La barre d'outils Mes favoris, c'est...

[menu Mes favoris, Barre d'outils Mes favoris]

La barre d'outils Mes favoris est une barre d'outils personnalisable. Ajoutez-y les boutons nécessaires à la réalisation de vos tâches ou ceux moins faciles d'accès.

Affichée sur le bureau lors de la fermeture, elle s'y retrouve lors de l'ouverture. De plus, pour chaque bouton, une commande est ajoutée au menu Mes favoris.


À quoi sert la barre d'outils Mes favoris

[menu Mes favoris, Barre d'outils Mes favoris]

La barre d'outils Mes favoris se présente comme une fenêtre flottante qui a préséance sur les autres. Les boutons qui y ont été ajoutés sont ainsi accessibles en tout temps. D'autre part, elle peut permettre de ne pas afficher les barres d'outils Standard et Applications de la fenêtre principale afin de récupérer de l'espace.

Par défaut, la barre d'outils présente cinq boutons : Interface CC, Interface CF, Interface INV et Interface GL de même que le bouton Ajouter un favori… Ceux-ci sont ou non présents selon les applications démarrées. Il est possible d'y ajouter jusqu'à 50 boutons.

Tout bouton ajouté se retrouve aussi dans le menu Mes favoris, créant une commande du même nom. De plus, lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, chaque usager a la possibilité de définir sa propore barre.

Enfin, la dimension de la barre d'outils Mes favoris peut être modifiée et, lorsque celle-ci n'est pas fermée lors de la fermeture du logiciel, elle apparaît automatiquement dès sa réouverture.


Ajouter un favori à la barre d'outils Mes favoris
Ajouter un bouton à la barre d'outils Mes favoris

[menu Mes favoris, Barre d'outils Mes favoris]

1.	Cliquez sur le bouton Ajouter un favori…

La fenêtre Ajouter un favori… s'affiche. La colonne de gauche présente les applications et les utilitaires pour lesquels il est possible d'ajouter un bouton dans Mes favoris. La colonne de droite présente les fonctionnalités propres à l'application ou à l'utilitaire sélectionné.

2.	Sélectionnez dans la colonne de gauche l'application pour laquelle un bouton est à ajouter.

3.	Dans la colonne de droite, sélectionnez le bouton à ajouter, puis cliquez sur le bouton Ajouter aux favoris.

Le bouton est ajouté à la barre d'outils Mes favoris.

OU

Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le bouton à ajouter.

Le pointeur de la souris prend cette la forme [image].

4.	Positionnez le pointeur de la souris dans la barre d'outils Mes favoris à l'endroit où le bouton doit être placé.

Le pointeur de la souris prend la forme [image].

5.	Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour déposer le bouton.

Le bouton est ajouté à la barre d'outils Mes favoris.


Enlever un bouton à la barre d'outils Mes favoris

[menu Mes favoris, Barre d'outils Mes favoris]

1.	Dans la barre d'outils Mes favoris, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton à enlever.

Le menu contextuel apparaît.

2.	Activez la commande Enlever le bouton.

Un message apparaît afin de confirmer l'opération en cours.

3.	Répondez Oui à la question « Voulez-vous réellement enlever ce bouton de la fenêtre de favoris? ».

Le bouton est enlevé de la barre d'outils Mes favoris.


La barre d'outils Fenêtres

[menu Fenêtre, Fenêtres ouvertes]

La barre d'outils Fenêtres présente un bouton pour chaque fenêtre ouverte. Il importe peu que la fenêtre soit active ou pas, qu'elle soit pleine grandeur ou réduite. Toute fenêtre ouverte est identifiée.

Pour amener une fenêtre à l'avant-plan, cliquer sur le bouton correspondant. Lorsque cette fenêtre est réduite en icône, elle est agrandie automatiquement.


La barre d'état

La barre d'état, située au bas de la fenêtre principale, présente le nom d'un bouton pointé, l'action pouvant être effectuée ou le message d'erreur provoqué.

Enfin, la poignée située à droite de la barre d'état permet d'ajuster les dimensions de la fenêtre principale lorsque celle-ci n'est pas en plein écran.


Le menu contextuel

Le menu contextuel, disponible dans la plupart des fenêtres, propose quatre commandes du menu Édition ainsi que celles relatives à l'objet pointé par le curseur lorsque le bouton droit de la souris est cliqué.


Les fenêtres, c'est...

Il existe principalement 5 catégories de fenêtres; chacune ayant été créée pour remplir un rôle bien précis.

Chaque catégorie possède une barre d'outils Opération correspondant aux commandes les plus utilisées du menu Opération.


La fenêtre de saisie, c'est...

Différents éléments doivent être définis pour opérer une application au quotidien. Par exemple, les comptes, les clients, les termes de paiement et les rabais nécessaires à l'application Clients.

Une fenêtre de saisie regroupe les champs nécessaires à la création d'un élément.


Une fenêtre de saisie, c'est...

Une fenêtre de saisie existe pour chaque type d'élément. Elle consiste en un ensemble de plusieurs champs permettant la saisie de donnée afin de définir un élément. Une fois une fenêtre de saisie affichée, il est possible de:

- créer un nouvel élément;

- consulter, modifier ou supprimer un élément déjà existant;

- de retourner à la liste correspondante.

Une fenêtre de saisie est dite modale lorsque son affichage nécessite de bloquer l'accès à toute autre commande ou fenêtre, incluant la fenêtre principale. Ces fenêtres sont utilisées lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une opération sensible, comme la création d'une copie de sauvegarde ou l'ouverture d'une société.

Pour en savoir plus sur les fenêtres de saisie, consultez l'une ou l'autre des rubriques suivantes :

Le menu Opération

Les clés de navigation

Le menu contextuel

La calculatrice intégrée

Champ soulignés


Le menu Opération et la barre d'outils

À l'affichage d'une fenêtre de saisie, un menu Opération apparaît dans la barre de menus de l'application entre les menus Édition et Saisie.

Le menu Opération regroupe les commandes que l'usager peut effectuer à partir d'une fenêtre de saisie. Il donne généralement accès à 12 commandes et identifie sept touches de raccourci. La fonction de chacune des commandes est décrite dans le tableau ci-dessous.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Nouvel élément	Ctrl+N		Enregistre l'élément si nécessaire, vide les champs pour permettre la création d'un nouvel élément.
Sélectionner un  élément	Ctrl+A		Affiche la fenêtre de liste de cet élément de façon à permettre la sélection d'un élément.
Enregistrer l'élément	Ctrl+S		Après la création d'un nouvel élément, cette commande enregistre l'élément, vide les champs et permet la création d'un nouvel élément.   Après la modification d'un élément existant, cette commande enregistre l'élément qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.
Revenir à l'original			Annule les modifications apportées à l'élément depuis son dernier enregistrement.
Détruire l'élément			Détruit l'élément affiché. Cette commande est disponible aussi longtemps que l'élément n'a pas été utilisé.
Premier élément	Ctrl+ Home		Affiche l'élément possédant la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste de l'élément.
Élément précédent	Ctrl+PgUp		Affiche l'élément qui possède la valeur de clé de tri qui précède celle de l'élément présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste de l'élément.   Après l'activation de la commande Nouvel élément, cette commande réaffiche le dernier élément affiché.
Élément suivant	Ctrl+PgDn		Affiche l'élément possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de l'élément présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste de l'élément.
Dernier élément	Ctrl+End		Affiche l'élément qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste de l'élément.
Changer le numéro de l'élément			Permet d'attribuer un nouveau numéro à l'élément affiché. Ce numéro doit être unique; deux éléments ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un élément comporte au maximum (x) caractères, chiffres ou lettres.
Revenir à la liste			Enregistre l'élément, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste de l'élément.   Après la sélection d'un élément dans la fenêtre Rechercher et sélectionner un élément, enregistre l'élément, ferme la fenêtre et réaffiche le résultat de la recherche.
Nouvel élément/ Enregistrer l'élément			Enregistre l'élément si nécessaire, vide les champs pour permettre la création d'un nouvel élément.


Les clés de navigation
Les clés de navigation d'une fenêtre de saisie

Lorsqu'un élément est affiché dans une fenêtre de saisie, il est possible de se déplacer à l'intérieur de celle-ci avec les clés de navigation. Quelle que soit la méthode utilisée, même avec la souris, lorsque le curseur entre dans un champ, l'information contenue dans le champ est sélectionnée et le curseur se retrouve à la fin du champ. De plus, quelle que soit la méthode utilisée pour saisir l'information, une fois celle-ci saisie, le curseur passe au champ suivant (sauf pour le champ de la clé primaire en état consultation).

Flèche gauche : permet de se déplacer d'un caractère à l'autre vers la gauche. Lorsque le curseur se trouve au début d'un champ, il passe au champ précédent. Une fois rendu au premier champ, il revient au dernier.

Flèche droite : permet de se déplacer d'un caractère à l'autre vers la droite. Lorsque le curseur se trouve à la fin d'un champ, il passe au champ suivant. Cependant, par défaut, lorsque le curseur entre dans un champ, il se retrouve à la fin de celui-ci, alors il semble plutôt se déplacer d'un champ à l'autre. Une fois rendu au dernier champ, il revient au premier.

Flèches haut/bas : permet de se déplacer d'un champ à l'autre. Une fois rendu au dernier, on revient au premier et inversement; flèche haut vers le champ précédent, flèche bas vers le champ suivant. De plus, lorsque le curseur se trouve sur un bouton d'un groupe de boutons radio, les flèches haut/bas permettent la sélection d'un autre des boutons du groupe.

Retour/Shift+Retour : permet de se déplacer d'un champ à l'autre. Une fois rendu au dernier, on revient au premier et inversement; Shift+Retour vers le champ précédent, Retour vers le champ suivant.

Tab/Shift+Tab : permet de se déplacer d'un champ à l'autre. Une fois rendu au dernier, on revient au premier et inversement; Shift+Tab vers le champ précédent, Tab vers le champ suivant.

Ctrl + + : permet, lorsqu'il y a plus d'un onglet, d'aller d'un onglet à l'autre vers la droite. Une fois rendu au dernier onglet, on revient au premier.

Ctrl + – : permet, lorsqu'il y a plus d'un onglet, d'aller d'un onglet à l'autre vers la gauche. Une fois rendu au premier onglet, on revient au dernier.

Ctrl+Retour : Dans un champ possédant plus d'une ligne, tel qu'un champ Commentaire, appuyer sur Ctrl+Retour exécute un retour de type texte entraînant le curseur sur la ligne suivante.

F2 : Lorsque le curseur se trouve sur une cellule d'un tableau, appuyer sur F2 sélectionne le texte qu'elle contient permettant la modification de celui-ci.

Barre d'espacement : Lorsque le curseur se trouve sur un menu déroulant, appuyer sur la barre d'espacement affiche celui-ci. Appuyer une seconde fois, ferme celui-ci. Lorsque le curseur se trouve sur une case à cocher, appuyer sur la barre d'espacement coche la case et fait passer le curseur au champ suivant.

Alt + flèche bas : Lorsque le curseur se trouve sur un menu déroulant, appuyer Alt + flèche bas affiche celui-ci.

Touches « / » ou « é » : lorsque le contenu de la clé primaire est sélectionné, active la commande Revenir à la liste qui enregistre si nécessaire les modifications apportées à l'élément, ferme la fenêtre de saisie et affiche la liste correspondante.

Touche ESC : permet de fermer la fenêtre de saisie en tout temps, sauf lorsqu'elle est sous forme d'icône.

Tous les objets d'une fenêtre de saisie sont liés en boucle. En maintenant soit les flèches, Retour ou Tab enfoncées, il est possible de faire le tour de tous les objets et de revenir au premier en passant par tous les onglets.

Attention :	Le bouton Nouveau/Enregistrer à droite dans la barre d'outils est inclus dans la boucle. Faire le tour de la boucle avec la touche Retour active la commande Enregistrer et ferme la fenêtre.

Ctrl + M :	Permet de maximiser la fenêtre active ou de la minimiser.


Le menu contextuel

Dans une fenêtre de saisie, cliquer avec le bouton droit de la souris fait apparaître un menu contextuel.

Par défaut, le menu contextuel possède toujours quatre commandes du menu Édition : Couper, Copier, Coller et Effacer. Selon l'endroit d'où est affiché le menu, les commandes supplémentaires suivantes sont ajoutées :

- la commande Sélectionner un élément de la fenêtre de saisie,

- la commande Sélectionner un élément du champ souligné,

- la commande Visualiser l'élément du champ souligné.


La calculatrice intégrée

Tous les champs de type montant possèdent une calculatrice intégrée permettant d'y effectuer les opérations mathématiques de base.

Le curseur doit être positionné dans le champ puis, à l'aide du clavier numérique, l'usager saisit les données et les opérations. Les opérations mathématiques permises sont l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/). Pour obtenir le résultat, appuyer sur la touche Retour.

Les conventions mathématiques s'appliquent. Les multiplications et divisions sont d'abord évaluées, puis sont effectuées les additions et soustractions. Pour les opérations de même niveau, les calculs s'effectuent de gauche à droite. Ainsi, 2000-1000*2 retourne 0. Le système calcule d'abord la multiplication prioritaire (1000*2), insère le résultat, et procède à la soustraction.


Les champs soulignés

Un champ est dit « souligné » lorsque la valeur qu'il permet de saisir peut être offerte parmi un choix précis d'éléments parmi lesquels l'usager doit faire une sélection. Il existe deux exceptions : les champs E-Mail et Site Internet. Ils sont soulignés mais permettent plutôt d'accéder rapidement au site Internet saisi ou de créer un E-Mail pour l'adresse saisie sans avoir à effectuer l'ouverture d'une autre application et sans avoir à saisir de nouveau l'information.

Il existe sept types de champs soulignés : Dates, Périodes, Menus déroulants, champs faisant référence à un autre type d'élément, champs de clé primaire, E-Mail et Site Internet.

Une bulle apparaît lorsque le pointeur de la souris est positionné sur un champ souligné, et ce, pour tous les champs soulignés. Cette bulle affiche l'action effectuée lors de la saisie de l'information dans le champ. Automatiquement, ce qui est affiché dans la bulle apparaît à gauche dans la barre d'état de l'application.


Champ Date

Un champ demandant de saisir une date est souligné. Il fait référence à la fenêtre de saisie Calendrier permettant à l'usager de sélectionner une date. Cette fenêtre peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner la date lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner la date lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant.

Lorsque le curseur arrive dans un champ de type Date vide, JJ/MM/AA s'affiche par défaut dans le champ indiquant à l'usager dans quel ordre il doit entrer la date. Cet ordre peut être configuré par l'usager à partir de la commande Options dans le menu Édition de l'application. Sous l'onglet Configuration, il y a une section Format des dates.

De plus, les champs de type Date sont récepteurs; c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir une date captée avec la fonction glisser-déposer. Une date peut être captée en cliquant sur celle-ci dans la fenêtre de saisie Calendrier avec le bouton droit de la souris puis déposée en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le champ Date de la fenêtre de saisie. Une fois la date captée, le pointeur de la souris prend cette forme : , et lorsque le pointeur se trouve sur un champ Date où elle peut être déposée, il prend cette forme : .

Enfin, il est possible de taper deux, quatre ou les six chiffres d'une date dans le champ Date et le système complètera la date.


Champ Période

Un champ demandant de saisir une période est souligné. Il fait référence à la fenêtre Sélection des périodes permettant à l'usager de sélectionner une période. Cette fenêtre peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner une période lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner une période lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant.

Lorsque le curseur arrive dans un champ de type Période, le numéro de la période présentement active s'affiche par défaut dans le champ.


Menu déroulant

Un menu déroulant est un champ souligné car il offre une liste dans laquelle l'usager peut effectuer un choix. Le menu déroulant peut être affiché de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du menu déroulant.

2.	Cliquer sur le menu déroulant.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le menu déroulant.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner le « Nom du menu déroulant » lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le menu déroulant.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner le « Nom du menu déroulant » lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant.


Champ avec lien
Champ avec lien (faisant référence à un autre type d'élément)

Dans les renseignements nécessaires à la définition d'un élément, on peut retrouver une référence à un autre type d'élément déjà saisi ou à saisir, par exemple un élément de type client contient une référence à un vendeur. Lorsqu'un champ demande ce type d'information, la fenêtre de liste de l'élément demandé peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner un élément du champ souligné lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner un élément du champ souligné lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ.

De plus, il est possible d'afficher directement la fenêtre de saisie avec tous les renseignements de l'élément de plusieurs façons :

1.	Appuyer sur les touches Shift+Ctrl+A lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

2.	Le menu Opération possède la commande Visualiser l'élément du champ souligné lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

3.	Le menu contextuel possède la commande Visualiser l'élément du champ souligné lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ.

4.	Cliquer deux fois avec le bouton droit de la souris dans le champ affiche la fenêtre de saisie avec les renseignements de l'élément présentement affiché dans le champ.

Pour les champs faisant référence à un autre type d'élément, l'usager peut choisir de ne pas utiliser les possibilités de choix offertes mais de taper directement dans le champ une valeur quelconque. Si l'élément existe, celui-ci est récupéré et les renseignements supplémentaires provenant de cet élément sont affichés.

Si l'élément n'existe pas, donc n'a pas été préalablement saisi, alors un message-question apparaît demandant à l'usager s'il désire créer l'élément maintenant. Si l'usager répond Oui, la fenêtre de saisie de l'élément du champ souligné s'affiche en état création avec la clé primaire déjà saisie. Lorsque la création est complétée, l'élément est enregistré et récupéré.

Chaque fois qu'un élément est affiché dans un champ de ce type, le système s'assure que cet élément ne peut plus être détruit.

Enfin, les champs de type Champ avec lien sont récepteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir un élément capté avec la fonction glisser-déposer. Un élément peut être capté en cliquant sur celui-ci dans la liste non modale correspondante avec le bouton droit de la souris puis déposé en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur un Champ avec lien de la fenêtre de saisie. Une fois l'élément capté, le pointeur de la souris prend cette forme : , et lorsque le pointeur se trouve sur un Champ avec lien où l'élément peut être déposé, il prend cette forme :.


Champ de clé primaire

Un champ demandant de saisir une clé primaire est souligné. Il fait référence à la fenêtre de liste de l'élément, ce qui permet à l'usager de choisir une nouvelle clé primaire ou de sélectionner un élément à consulter. Cette fenêtre peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

Pour les champs de clé primaire, l'usager peut choisir de ne pas utiliser les possibilités de choix offertes mais de taper directement dans le champ une valeur quelconque. Si l'élément existe, celui-ci est récupéré et les renseignements de cet élément sont affichés. Si l'élément n'existe pas, l'élément est créé.

Enfin, les champs de type Clé primaire sont récepteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir un élément capté avec la fonction glisser-déposer. Un élément peut être capté en cliquant sur celui-ci dans la liste de ce type d'élément avec le bouton droit de la souris puis déposé en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la fenêtre de saisie de ce type d'élément. Une fois l'élément capté, le pointeur de la souris prend cette forme : , et lorsque le pointeur se trouve sur la fenêtre de saisie où l'élément peut être déposé, il prend cette forme : .


E-Mail

Un champ demandant de saisir une adresse de courrier électronique est souligné. Il permet de créer rapidement un E-Mail à l'adresse de courrier électronique saisie sans avoir à effectuer l'ouverture d'une autre application et sans avoir à saisir de nouveau l'adresse. La fenêtre de courrier électronique de l'application installée sur votre ordinateur peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Appuyer sur les touches Shift+Ctrl+A lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

3.	Le menu Opération possède la commande Envoyer un message lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

4.	Le menu contextuel possède la commande Envoyer un message lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ.

Note :	Si aucune connexion à Internet n'est installée, le message ne peut être envoyé.


Site Internet

Un champ demandant de saisir une adresse de site Internet est souligné. Il permet d'accéder rapidement au site Internet saisi sans avoir à effectuer l'ouverture d'un navigateur et sans avoir à saisir de nouveau l'adresse. Le navigateur installé sur votre ordinateur peut être affiché de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Appuyer sur les touches Shift+Ctrl+A lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

3.	Le menu Opération possède la commande Aller au site Internet lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

4.	Le menu contextuel possède la commande Aller au site Internet lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ.

Note :	Si aucune connexion à Internet n'est installée, le message ne peut être envoyé.


La fiche défaut

Créer une fiche défaut consiste à saisir toutes les informations répétitives qui ont à être saisies chaque fois qu'un nouveau client, fournisseur ou produit est créé. L'utilisation d'une fiche défaut a pour avantage que les champs dont l'information ne varie pas d'une fois à l'autre apparaissent déjà remplis lors de la création d'un nouveau client, fournisseur ou produit. Toute information saisie par défaut peut être modifiée et complétée.

Enfin, les utilisateurs de l'application Personnalisation et sécurité ont la possibilité de créer des fiches défaut spécifiques à chacun des usagers.

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour créer une fiche défaut.

Pour créer une fiche défaut

Note :	La fenêtre de saisie Client est utilisée à titre d'exemple.

 1.	Dans la fenêtre de saisie Client, dans le champ Numéro, tapez DEF.

Note :	Pour créer une fiche défaut de Client spécifique à un usager, tapez DEF-Numéro de l'usager. Par exemple, DEF-François.

2.	Saisissez toutes les informations pertinentes dans les champs appropriés, c'est-à-dire toutes les informations qui doivent se retrouver dans les champs des nouveaux clients créés.

Note : 	Lorsque la fiche défaut de Client est créée pour un usager, saisissez en plus toutes les informations spécifiques à cet usager.

3.	Enregistrez la fiche défaut de Client en cliquant sur le bouton Enregistrer [image].

La fiche défaut de Client est créée et s'ajoute au bas de la fenêtre de liste Clients, sous l'onglet Inactif.

À partir de maintenant, lors de la création d'un client, les champs sont remplis avec les informations de la fiche défaut de Client correspondante, à moins que l'usager dont le code est entré ne possède une fiche défaut de Client spécifique. Dans ce cas, cette dernière est utilisée.


La fenêtre de liste, c'est...

La fenêtre de liste sert à afficher la liste d'un type d'éléments. Ces derniers sont classés selon l'onglet sélectionné.

Double-cliquer sur un élément permet d'afficher la fenêtre de saisie de celui-ci.

Pour repérer rapidement un élément, par exemple selon son numéro (sous l'onglet Numéro), il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de l'élément commençant par ces caractères.

Truc :	Pour afficher une liste des éléments répondant à un critère de recherche, utiliser le champ Rechercher.


Une fenêtre de liste, c'est quoi

Une fenêtre de liste regroupe, affiche et classe plusieurs éléments ne concernant qu'un type d'élément. Les renseignements affichés dans une liste ont été saisis dans une ou plusieurs fenêtres de saisie ou ont été calculés. Une fois une liste affichée pour un type d'élément, il est possible de :

- classer les éléments selon différents critères

- modifier l'ordre d'affichage des renseignements;

- modifier la quantité de renseignements affichés;

- afficher la fenêtre de saisie correspondante permettant de consulter l'ensemble des renseignements d'un élément, de modifier un renseignement et de créer un nouvel élément.

Il existe deux types de liste :

- La première appelée directement des menus a pour principale fonction de permettre la visualisation des renseignements contenus dans la liste.

- La deuxième est généralement appelée lors d'une opération à partir d'un autre type de fenêtre afin de faciliter l'opération en cours. L'usager doit sélectionner dans la liste un renseignement nécessaire à la poursuite des activités. Tant que l'élément n'est pas sélectionné, aucune autre action ne peut être effectuée.

Il arrive à l'occasion qu'en effectuant une opération, vous ne vous rappeliez plus, par exemple, du numéro du compte à affecter ou du numéro de la définition de rapport que vous vouliez dresser. Vous pouvez alors profiter d'une caractéristique : les fenêtres de liste. Ces informations sont déjà présentes dans le système et on peut les appeler à la rescousse d'un simple clic.

Cette possibilité est présente partout où apparaît un champ souligné. Dans ces champs, vous pouvez alors cliquer sur l'identification ou encore appuyer sur la touche Point d'interrogation  ( ? ). Alors, la fenêtre de liste appropriée s'affiche. Vous avez alors tout le loisir d'utiliser la souris ou encore les flèches de direction pour retrouver l'élément manquant et l'amener dans le champ de saisie, par un double clic ou en utilisant la touche Retour.


Le menu Opération et la barre d'outils

À l'affichage d'une fenêtre de liste, un menu Opération apparaît dans la barre de menus de l'application entre les menus Édition et Saisie.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Nouvel élément	Ctrl+N		Affiche la fenêtre de saisie Éléments qui permet la création d'un nouvel élément.
Consulter/ modifier l'élément	Ctrl+A		Affiche la fenêtre de saisie Élément contenant les renseignements sur l'élément sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.
Mise à jour			Actualise la fenêtre de liste Éléments suite à la modification de son contenu par un usager du réseau.
Options...			Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Éléments.


Les clés de navigation

Plusieurs touches du clavier permettent de déplacer le pointeur ou la sélection à l'intérieur d'une fenêtre de liste.

Flèches gauche/droite : permettent de se déplacer d'un onglet à l'autre. Une fois rendu au dernier, on revient au premier et inversement.

Flèches haut/bas : permettent de monter et de descendre la sélection dans la liste des éléments.

Touches Home/End : permettent de se positionner directement sur le premier ou sur le dernier élément de la liste.

Touches Page Up/Page Down : permettent de monter ou de descendre la liste d'une page d'éléments. La plus petite page peut afficher seulement trois éléments.

Touches ESC, « / » ou « é » : permettent de fermer la liste.

La touche Retour et le double clic de la souris permettent d'afficher le fournisseur sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Ctrl + M : Permet de maximiser la fenêtre active ou de la minimiser.


La mise à jour

Plusieurs usagers peuvent travailler en même temps dans une même société. Les données entrées par tous ces usagers doivent être mises à jour de temps en temps.

Cette mise à jour peut s'effectuer de différentes façons :

- manuellement chaque fois que la commande Mise à jour est activée;

- automatiquement chaque fois que l'usager utilise la liste;

- automatiquement, après un intervalle de temps spécifié par l'usager, que la fenêtre soit utilisée ou non.

Les options de mise à jour automatique sont activées par l'usager à l'aide de la commande Options dans le menu Édition. Sous l'onglet Générales se trouve une section Mise à jour des fenêtres. Il suffit d'y cocher l'option désirée.


La recherche par index

Pour repérer rapidement un élément selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'élément commençant par ces chiffres.

Par exemple, vous recherchez le fournisseur 4589. Tapez 4 : le premier numéro débutant par 4 est sélectionné. Tapez ensuite 5 : le premier numéro débutant par 45 est sélectionné. Procédez ainsi jusqu'à ce que le bon numéro de fournisseur soit sélectionné.

Ou encore, vous recherchez le rabais « Liquidation ». Tapez L : la première description débutant par L est sélectionnée. Tapez ensuite i : la première description débutant par Li est sélectionnée. Procédez ainsi jusqu'à ce que la bonne description de rabais soit sélectionnée.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'élément sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.


L'outil de recherche

Au bas des fenêtres de liste Comptes, Adresses, Projets, Clients, Fournisseurs, Produits et Employés se trouve un outil de recherche.

Le champ Rechercher permet la saisie de caractères à rechercher dans tous les champs de tous les éléments présentés dans la fenêtre de liste. Cliquer sur le bouton OK affiche la fenêtre Rechercher et sélectionner un élément présentant la liste des éléments pour lesquels les caractères recherchés se retrouvent dans au moins un champ. De plus, un aperçu est disponible lors de la sélection d'un élément trouvé facilitant ainsi le repérage.

Cocher la case Exacte permet de répertorier les éléments possédant un champ qui contient exactement le contenu du champ Rechercher.

Pour effectuer une recherche plus approfondie, la fonction Rechercher accessible sous l'onglet Utilitaires permet d'effectuer une recherche dans tous les éléments du logiciel et en tenant compte des applications sélectionnées.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Différents ordres de tri sont disponibles pour classer les éléments. Sous chacun des onglets, les éléments sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Dimensions et déplacement des colonnes

La largeur des colonnes s'ajuste à l'aide de la souris. Lorsque le pointeur de la souris est positionné entre deux titres de colonnes, il prend cette forme : . Quand le pointeur prend cette forme, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacer le côté de la colonne agrandit ou rapetisse celle-ci.

L'ordre des colonnes peut être modifié en déplaçant celles-ci avec la souris. La façon de procéder consiste à effectuer la fonction glisser-déposer. Lorsqu'on clique avec le bouton droit de la souris sur le titre d'une colonne, la colonne est captée par la souris. Le pointeur de la souris prend alors cette forme : . Puis, on clique avec le bouton gauche de la souris à l'endroit où l'on souhaite déposer la colonne.


La fonction Glisser-déposer

Dans une fenêtre de liste, le bouton droit de la souris est programmé pour exécuter la fonction glisser-déposer. Cette fonction, plus communément connue sous le nom de « Drag and Drop », est un moyen rapide d'afficher un élément.

Pour glisser et déposer un élément

1.	Captez un élément en cliquant sur celui-ci dans une fenêtre de liste avec le bouton droit de la souris.

Une fois l'élément capté, le pointeur de la souris prend cette forme : .

2.	Déposez l'élément en cliquant avec le bouton gauche de la souris :

- sur le bureau de l'application.

L'élément capté s'affiche dans la fenêtre de saisie sans fermer la fenêtre de liste déjà ouverte.

ou

- sur la fenêtre de saisie correspondante.

Les renseignements sur l'élément capté s'affiche dans la fenêtre de saisie.

ou

- sur un champ du même type d'élément.

Les renseignements sur l'élément capté s'affiche dans le champ.

Note : 	Lorsque le pointeur de la souris se trouve à un endroit où l'élément peut être déposé, il prend cette forme : .


La fenêtre Interface, c'est...

Ce type de fenêtre présente de façon condensée, et pour consultation seulement, l'ensemble des renseignements contenus dans certaines fenêtres de saisie, tel que client, fournisseur, adresse, vendeur…

De plus, au bas des fenêtres d'interface existe une zone de commandes. Les boutons qui y sont présentés activent les commandes pour l'élément sélectionné. Par exemple, un rapport est produit pour le client présentement affiché.

Truc :	Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, chaque usager a la possibilité de définir cette zone de commandes.


La notion de contact

La notion de contact est centrale au fonctionnement des interfaces. Tout tourne autour du contact. Il s'agit d'ailleurs de la porte d'entrée des interfaces.

Qu'est-ce qu'un contact? Ce peut être un client, un fournisseur, un employé, une adresse, un produit, selon les applications utilisées. Suite à la sélection d'un contact, sa fiche s'affichera dans l'interface appropriée à la nature du contact choisi.


La fenêtre de rapport, c'est...

La fenêtre de rapport permet d'une part, d'imprimer l'information relative aux éléments créés; d'autre part, d'analyser cette information. Différents paramètres peuvent être définis permettant la production de multiples rapports.

Truc :	Enregistrer un ensemble de paramètres sous un modèle lorsque le rapport doit être régulièrement produit.


Une fenêtre de rapport, c'est...

Une fenêtre de saisie de rapport consiste en un ensemble de plusieurs champs permettant de définir les éléments que doit contenir un rapport avant la production de celui-ci. Une fois une fenêtre de saisie de rapport affichée, il est possible de:

- créer un nouveau modèle de rapport;

- consulter, modifier ou supprimer un modèle de rapport déjà existant;

- enregistrer ou renommer un modèle de rapport.

Pour en savoir plus sur les fenêtres de saisie de rapport, consultez l'une ou l'autre des rubriques suivantes :

Le menu Opération et la barre d'outils

Les clés de navigation

Le menu contextuel

La calculatrice intégrée

Champs soulignés

Création d'un modèle de rapport

Production d'un rapport

Modes de sortie des rapports

Formats de rapport

Ouvrir un rapport en format .ARF


Le menu Opération et la barre d'outils

À l'affichage d'une fenêtre de saisie de rapport, un menu Opération apparaît dans la barre de menus de l'application entre les menus Édition et Saisie.

Le menu Opération regroupe les commandes que l'usager peut effectuer à partir d'une fenêtre de saisie de rapport. Il donne généralement accès à six commandes et identifie une touche de raccourci. La fonction de chacune des commandes est décrite dans le tableau ci-dessous.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Enregistrer			Enregistre le modèle de rapport sélectionné qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.
Enregistrer sous...			Permet la création d'un modèle de rapport en enregistrant les paramètres sélectionnés sous un nom.
Revenir à l'original			Annule les modifications apportées au modèle de rapport depuis son dernier enregistrement.
Renommer...			Permet d'attribuer un nouveau nom au modèle de rapport sélectionné.   Le nom sert à identifier le modèle de rapport et à le répertorier. Le nom d'un modèle de rapport comporte au maximum 90 caractères.
Détruire			Détruit le modèle de rapport sélectionné.
Produire	Ctrl+P		Ferme la fenêtre et produit le rapport selon les paramètres sélectionnés.
Fermer			Enregistre le modèle de rapport sélectionné et ferme la fenêtre.
Modèles de rapport			Options disponibles pour sélectionner le modèle de rapport à produire. Ces modèles sont créés à l'aide du bouton Enregistrer sous. Sélectionner l'option appropriée.


Les clés de navigation

Lorsqu'une fenêtre de saisie de rapport est affichée, il est possible de se déplacer à l'intérieur de celle-ci avec les clés de navigation. Quelle que soit la méthode utilisée, même avec la souris, lorsque le curseur entre dans un champ, l'information contenue dans le champ est sélectionnée et le curseur se retrouve à la fin du champ.

Flèches haut/bas/gauche/droite : permettent de se déplacer d'une option à l'autre dans un groupe d'options. Une fois rendu à la dernière, on revient à la première et inversement.

Retour/Shift+Retour:	permet de se déplacer d'un champ à l'autre. Une fois rendu au dernier, on revient au premier et inversement; Shift+Retour vers le champ précédent, Retour vers le champ suivant.

Tab/Shift+Tab:	permet de se déplacer d'un groupe d'options à l'autre. Une fois rendu au dernier, on revient au premier et inversemen; Shift+Tab vers le champ précédent, Tab vers le champ suivant.

Ctrl+Retour:	 Dans un champ possédant plus d'une ligne, appuyer sur Ctrl+Retour exécute un retour à la ligne entraînant le curseur sur la ligne suivante.

Barre d'espacement:	Lorsque le curseur se trouve sur un menu déroulant, appuyer sur la barre d'espacement ouvre celui-ci. Avec les flèches Haut/bas, ou en tapant la première lettre de l'option, il est possible de sélectionner une option. En appuyant sur Retour, l'option sélectionnée s'active et le curseur passe au champ suivant. La barre d'espacement coche une case à cocher. La touche ESC ferme un menu déroulant sans affecter la sélection.

F2 :	Lorsque le curseur se trouve sur une cellule d'un tableau, appuyer sur F2 sélectionne le texte qu'elle contient permettant la modification de celui-ci.

Touches ESC, « / » ou « é » : permettent de fermer la fenêtre de saisie de rapport.

Tous les objets d'une fenêtre de saisie de rapport sont liés en boucle. En maintenant la touche Tab ou Shift+Tab, il est possible de faire le tour de tous les groupes d'options et de revenir au premier en restant dans le même onglet.

Attention : Le bouton Produire à droite dans la barre d'outils est inclus dans la boucle. Faire le tour de la boucle avec la touche Retour active la commande Produire et ferme la fenêtre.


Le menu contextuel

Dans une fenêtre de saisie de rapport, cliquer avec le bouton droit de la souris dans un champ souligné fait apparaître un menu contextuel. Le menu contextuel possède toujours par défaut quatre commandes du menu Édition, soit Couper, Copier, Coller et Effacer. Selon le type de champ souligné à partir duquel le menu est affiché, les commandes supplémentaires suivantes sont ajoutées :

- la commande Visualiser l'élément du champ souligné;

- la commande Sélectionner un élément du champ souligné.


La calculatrice intégrée

Tous les champs de type montant possèdent une calculatrice intégrée permettant d'y effectuer les opérations mathématiques de base.

Le curseur doit être positionné dans le champ puis, à l'aide du clavier numérique, l'usager saisit les données et les opérations. Les opérations mathématiques permises sont l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/). Pour obtenir le résultat, appuyer sur la touche Retour.

Les conventions mathématiques s'appliquent. Les multiplications et divisions sont d'abord évaluées, puis sont effectuées les additions et soustractions. Pour les opérations de même niveau, les calculs s'effectuent de gauche à droite. Ainsi, 2000-1000*2 retourne 0. Le système calcule d'abord la multiplication prioritaire (1000*2), insère le résultat, et procède à la soustraction.


Champs soulignés

Un champ est dit « souligné » lorsque la valeur qu'il permet de saisir peut être offerte parmi un choix précis d'éléments parmi lesquels l'usager doit faire une sélection.

Dans une fenêtre de saisie de rapport, il existe quatre types de champs soulignés : Dates, Périodes, Menus déroulants et Champs faisant référence à un autre élément.

Une bulle apparaît lorsque le pointeur de la souris est positionné sur un champ souligné, et ce, pour tous les champs soulignés. Cette bulle affiche l'action effectuée lors de la saisie de l'information dans le champ. Automatiquement, ce qui est affiché dans la bulle apparaît à gauche dans la barre d'état de l'application.


Champ Date

Un champ demandant de saisir une date est souligné. Il fait référence à la fenêtre de saisie Calendrier permettant à l'usager de sélectionner une date. Cette fenêtre peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner la date lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner la date lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant.

Lorsque le curseur arrive dans un champ de type Date vide, JJ/MM/AA s'affiche par défaut dans le champ indiquant à l'usager dans quel ordre il doit entrer la date. Cet ordre peut être configuré par l'usager à partir de la commande Options dans le menu Édition de l'application. Sous l'onglet Configuration, il y a une section Format des dates.

De plus, les champs de type Date sont récepteurs; c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir une date captée avec la fonction glisser-déposer. Une date peut être captée en cliquant sur celle-ci dans la fenêtre de saisie Calendrier avec le bouton droit de la souris puis déposée en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur le champ Date de la fenêtre de saisie. Une fois la date captée, le pointeur de la souris prend cette forme : , et lorsque le pointeur se trouve sur un champ Date où elle peut être déposée, il prend cette forme : .

Enfin, il est possible de taper deux, quatre ou les six chiffres d'une date dans le champ Date et le système complètera la date.


Champ Période

Un champ demandant de saisir une période est souligné. Il fait référence à la fenêtre Sélection des périodes permettant à l'usager de sélectionner une période. Cette fenêtre peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner une période lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner une période lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant.

Lorsque le curseur arrive dans un champ de type Période, le numéro de la période présentement active s'affiche par défaut dans le champ.


Menu déroulant

Un menu déroulant est un champ souligné car il offre une liste dans laquelle l'usager peut effectuer un choix. Le menu déroulant peut être affiché de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du menu déroulant.

2.	Cliquer sur le menu déroulant.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le menu déroulant.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner le « Nom du menu déroulant » lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le menu déroulant.

5. Le menu contextuel possède la commande Sélectionner le « Nom du menu déroulant » lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le menu déroulant.


Champ avec lien

Lors de la définition des éléments à inclure dans un rapport, on peut retrouver une référence à un autre type d'élément déjà saisi ou à saisir. Lorsqu'un champ demande ce type d'information, la fenêtre de liste de l'élément demandé peut être affichée de plusieurs façons :

1.	Cliquer sur le nom du champ.

2.	Cliquer deux fois dans le champ.

3.	Appuyer sur les touches Ctrl+A ou Shift+/ (ou Shift+é pour les claviers français) lorsque le pointeur de la souris est dans le champ.

4.	Le menu Opération possède la commande Sélectionner un élément du champ souligné lorsqu'il est affiché quand le curseur est dans le champ.

5.	Le menu contextuel possède la commande Sélectionner un élément du champ souligné lorsqu'il est affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ.

Pour les champs faisant référence à un autre type d'élément, l'usager peut choisir de ne pas utiliser les possibilités de choix offertes mais de taper directement dans le champ une valeur quelconque. Si l'élément existe, celui-ci est récupéré et les renseignements supplémentaires provenant de cet élément sont affichés.

Chaque fois qu'un élément est affiché dans un champ de ce type, le système s'assure que cet élément ne peut plus être détruit.

Enfin, les champs de type Champ avec lien sont récepteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir un élément capté avec les fontions du menu contextuel. Un élément peut être capté en utilisant la commande Copier ou Couper du menu contextuel puis déposé en utilisant la commande Coller dans un autre champ avec lien.


Produire un rapport

 [menu Rapport]

1.	Affichez la fenêtre de rapport appropriée.

2.	Sélectionnez les paramètres appropriés pour déterminer les éléments à inclure au rapport. Pour obtenir la description détaillée des paramètres :

Consultez la rubrique Remplir l'onglet « Nom du rapport approprié ».

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre puis cliquez sur une option. La description apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

Note :	Pour produire le rapport à partir d'un modèle de rapport, sélectionnez le modèle approprié dans le champ Modèles de rapport puis enregistrez le rapport sous un nouveau nom. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment créer un modèle de rapport.

3.	Sélectionnez le mode de sortie approprié. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Modes de sortie des rapports.

4.	Produisez le rapport en cliquant sur le bouton Produire.

Le rapport est produit selon les paramètres sélectionnés.


Créer un modèle de rapport

 [menu Rapport]

1.	Affichez la fenêtre de rapport appropriée.

2.	Sélectionnez les paramètres appropriés; ces sélections déterminent l'information à inclure au rapport.

3.	Enregistrez le modèle de rapport en cliquant sur le bouton Enregistrer sous [image].

La fenêtre Enregistrer sous s'affiche.

4.	Dans le champ Créer un modèle de rapport sous le nom, saisissez le nom identifiant le modèle de rapport.

Ce nom sert à identifier le modèle de rapport et à le répertorier. Le nom d'un modèle de rapport comporte au maximum 90 caractères.

5.	Cochez la case Rendre disponible pour tous les usagers pour que le modèle de rapport soit disponible pour un autre usager.

Note :	Cette case est disponible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

6. 	Cliquez sur le bouton OK.

Un nouveau modèle de rapport est ajouté au menu déroulant des modèles créés pour la fenêtre de rapport affichée.

L'icône [image] apparaît pour un modèle disponible seulement pour l'usager qui l'a créé et l'icône [image] apparaît pour un modèle disponible pour tous les usagers.

Note :	Un modèle de rapport global est accessible par un usager dont la case Accès aux rapports globaux est cochée dans la fenêtre Usagers.

Dans le menu déroulant, les modèles sont classés ainsi : le modèle Défaut est toujours en premier ensuite, les modèles disponibles pour tous les usagers sont regroupés avant ceux disponibles pour l'usager seulement enfin, ils sont classés en ordre alphabétique.

Note :	Le nom d'un modèle enregistré lorsque l'application Expert est démarrée apparaît en italique.

Truc :	Tout paramètre modifié dans la fenêtre de rapport est enregistré automatiquement au modèle. Alors, pour utiliser le modèle comme point de départ pour en produire un semblable, sélectionnez-le puis enregistrez-le sous un autre nom avant d'effectuer une modification. Ainsi, le modèle original reste intact.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Enregistrer la configuration d'un rapport.


Modes de sortie des rapports

Il existe quatre modes de sortie des rapports.

Écran :	 Affiche l'Éditeur de rapport permettant de consulter et de mettre en page le rapport. Pour en savoir plus, consulter les rubriques L'Éditeur de rapport c'est quoi et La mise en page d'un rapport.

Imprimante : Permet d'imprimer le rapport ou de l'envoyer par télécopieur.

Disque: Permet d'enregistrer le rapport sur support informatique (disque dur, disquette, CD, etc.).

E-Mail: Permet d'envoyer par courrier électronique le rapport en tant que pièce jointe.

Note :	 Lorsque l'option Disque ou E-Mail est sélectionnée, le format sous lequel enregistrer le rapport doit être sélectionné. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Formats de rapport.


Formats de rapport

Lorsque l'option Disque ou E-Mail est sélectionnée lors de la production d'un rapport, le format sous lequel enregistrer le rapport doit être sélectionné. Les formats disponibles sont les suivants :

Format	Logiciel pouvant lire ce format
ARF	Éditeur de rapport   Pour en savoir plus, consulter la rubrique Ouvrir un rapport en format .ARF.
TXT	tableur, chiffrier électronique
RTF	traitement de texte
XML	page Internet
PDF	Acrobat Reader


Ouvrir un rapport en format .ARF

Voici la procédure à effectuer pour ouvrir un rapport enregistré en format .ARF.

1.	Dans le menu Rapport, sélectionnez Ouvrir...

2.	Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le rapport à consulter.

3.	Cliquez sur le bouton Ouvrir.

L'Éditeur de rapport affiche le rapport sélectionné.


Utiliser l'onglet Archivés d'un Journal

[menu Rapport]

Cette rubrique explique comment utiliser l'onglet Archivés. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la consultation et à la destruction d'un rapport de type Journal déjà produits.

Quelque soit la fenêtre de type Journal affichée, la table présente une liste de rapports déjà produits. Lorsque le bouton Détails est enfoncé, chaque ligne représente un rapport archivé. La table comporte 2 colonnes présentant le numéro de l'ordre dans lequel le rapport a été créé ainsi que la date et l'heure à laquelle le rapport a été créé. [affichage seulement]

Truc :	Pour produire un rapport archivé, sélectionner le rapport à produire, puis cliquer sur le bouton Produire.

Note :	Un rapport archivé ne peut pas être modifié.

Note :	Dans la fenêtre Journal des remises de l'application Paie, une 3e colonne présente le type de remise effectuée.

Commandes spécifiques : Le tableau présente les boutons de la barre d'outils de l'onglet Archivés qui ne sont pas présents dans une fenêtre de rapport standard.

Commande	Bouton	Fonction
Détruire le rapport sélectionné		Détruire le rapport archivé sélectionné.
Grandes icônes		Présente chaque rapport archivé accompagné d'une grande icône et le dispose horizontalement.
Petites icônes		Présente chaque rapport archivé accompagné d'une petite icône et le dispose horizontalement.
Liste		Présente chaque rapport archivé accompagné d'une petite icône et le dispose verticalement.
Détails		Présente chaque rapport archivé accompagné d'une petite icône, le dispose verticalement et ajoute une colonne affichant la date et l'heure de création.


L'éditeur de rapport, c'est...

[menu Rapport]

L'Éditeur de rapport présente le résultat de la requête spécifiée dans la fenêtre de rapport.

Il permet la mise en page du rapport avant son impression.

Lors de la consultation d'un rapport aux fins d'analyse, double-cliquer sur un élément en affiche l'origine, donc la fenêtre de saisie de ce dernier ou le rapport, expliquant la provenance du montant.

De plus, l'information présentée peut être copiée vers un traitement de texte ou un chiffrier électronique.

Truc :	Pour additionner des montants, faites-en la sélection puis sélectionnez la commande Additionner du menu contextuel s'affichant à l'aide du bouton droit. Une fois affichée, la fenêtre Somme demeure disponible pour une nouvelle sélection.


L'Éditeur de rapport, c'est quoi

L'Éditeur de rapport affiche un rapport produit à l'écran selon les paramètres sélectionnés dans une fenêtre de saisie de rapport. Peu importe le type de rapport produit, l'Éditeur de rapport est standard.

Une fois un rapport affiché dans l'Éditeur de rapport, il est possible de :

-	mettre en page le rapport selon vos besoins;

-	configurer l'impression du rapport;

-	rechercher une information précise;

-	visualiser une transaction pour plus de détails;

- additionner des montants.

Après avoir travaillé le rapport dans l'Éditeur de rapport conformément à vos besoins, le document est prêt à être produit selon un des autres modes de production disponibles : imprimante, disque ou E-mail. Pour plus d'information concernant la mise en page d'un rapport, consultez la rubrique La mise en page des rapports.


Le menu Opération et la barre d'outils de l'Éditeur de rapport

À l'affichage de l'Éditeur de rapport, un menu Opération apparaît dans la barre de menus de l'application entre les menus Édition et Saisie.

Le menu Opération regroupe les commandes que l'usager peut effectuer à partir de l'Éditeur de rapport. Il donne accès à 20 commandes dont plusieurs se retrouvent dans la barre de boutons de la fenêtre et, dans quelques cas, dans le menu contextuel. La fonction de chacune des commandes est décrite dans le tableau ci-dessous.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Imprimer le rapport...			Affiche la fenêtre Impression de : qui permet de définir les paramètres d'impression du rapport affiché et de l'imprimer.
Aperçu avant impression			Affiche le rapport tel qu'il sera imprimé. Pour plus de détails concernant l'édition et la mise en page des rapports, consultez la rubrique d'aide La mise en page des rapports.
Configuration de  l'impression...			Affiche la fenêtre Configuration par défaut qui permet de définir les paramètres d'impression du rapport. Pour en savoir plus, consulter la rubrique L'impression, c'est quoi.
Envoyer par Internet...			Affiche la fenêtre Transmission par Internet où le format du rapport à envoyer est sélectionné, puis la fenêtre Envoi E-mail où les paramètres nécessaires à l'envoi du rapport sont saisis.
Enregistrer le rapport sous...			Enregistre le rapport sous le nom, dans le répertoire et selon le format sélectionné: .ARF pour un format éditable dans l'application; .TXT pour un format chiffrier; .RTF pour un format traitement de texte; .XML pour un format page Internet; .PDF pour un format Acrobat.
Archiver le rapport			Enregistre le rapport sous le nom spécifié en format .pdf et le classe dans les archives. Note : Ce bouton apparaît lorsque la case Archives est cochée (fenêtre Information société, onglet Société).
Enregistrer la configuration			Enregistre la mise en page du modèle de rapport pour la prochaine production.
Arrêter la génération du rapport			Arrête la production du rapport en cours.
Mot de passe...			Affiche la fenêtre Changement de mot de passe qui permet d'attribuer un mot de passe au rapport produit avant de l'enregistrer. Lors de l'ouverture, le mot de passe est demandé.
Personnalisation			Regroupe cinq fonctions qui permettent de personnaliser la configuration du rapport. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Personnalisation des rapports.
Impression Windows/DOS			Affiche le rapport en utilisant les paramètres d'impression Windows ou DOS.
Mode			Modifie l'affichage du rapport du mode papier au mode chiffrier et inversement.
Grille			Affiche les informations du rapport dans une grille.
Interligne			Affiche une barre d'ajustement permettant de modifier l'espacement des lignes du rapport.
Police globale...			Affiche la fenêtre Police qui permet de modifier la police de caractères du rapport. La commande est active en mode Windows seulement. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Modifier la police de caractères d'un rapport.
Titre			Affiche la fenêtre Titre qui présente le titre du rapport.
Tri ascendant			Trie les données en ordre croissant selon la première colonne ou selon la colonne sélectionnée. Cette commande est disponible en mode chiffrier seulement.
Tri descendant			Trie les données en ordre décroissant selon la première colonne ou selon la colonne sélectionnée. Cette commande est disponible en mode chiffrier seulement.
Rechercher...	Ctrl+F		Affiche la fenêtre Rechercher qui permet de retrouver une information dans le rapport. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Recherche d'information dans un rapport.
Aligner...			Affiche la fenêtre Aligner qui permet de modifier l'alignement des informations affichées dans la cellule ou la ligne sélectionnée.
Activer le retour à la ligne automatique			Rend disponible la fonction Retour à la ligne automatique pour toutes les cellules du rapport. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Aligner.
Police spécifique			Permet de définir une police de caractères spécifique et de l'appliquer à la sélection. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Modifier la police de caractères d'une portion d'un rapport.
Revenir à la fenêtre de saisie			Ferme l'Éditeur de rapport et affiche la fenêtre de saisie du rapport.


Les clés de navigation

Lorsqu'un rapport est affiché dans l'Éditeur de rapport, il est possible de se déplacer à l'intérieur de celle-ci avec les clés de navigation.

Flèches haut/bas : fait dérouler le rapport de haut en bas et inversement.

Touches « / » ou « é » : active la commande Revenir à la fenêtre de saisie qui ferme l'Éditeur de rapport et affiche la fenêtre de rapport correspondante.

Touche ESC :	permet de fermer l'Éditeur de rapport en tout temps.


Le menu contextuel

Dans l'Éditeur de rapport, cliquer avec le bouton droit de la souris fait apparaître un menu contextuel contenant des commandes du menu Opération et du menu Édition. Selon l'endroit d'où le menu contextuel est appelé, les commandes suivantes sont disponibles ou non.

Commande	Fonction
Visualiser	Active la fonction de forage du système. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La fonction de forage.
Copier	Copie la sélection dans le Presse-papiers.
Copier traitement de texte/Copier vers tableur	Lorsque le rapport est affiché en mode papier, copie la sélection dans votre logiciel de traitement de texte. Lorsque le rapport est affiché en mode chiffrier, copie la sélection dans votre tableur.
Sélectionner tout	Sélectionne le contenu du rapport dans son intégralité.
Sélectionner par fonte	Affiche la fenêtre Fontes permettant la sélection d'une fonte. Cliquer sur le bouton OK effectue la sélection sur tous les caractères correspondant à cette fonte dans le rapport.
Annuler sélection	Annule la sélection. La surbrillance disparaît.
Aligner	Affiche la fenêtre Aligner qui permet de déterminer l'alignement horizontal et vertical de l'information de la cellule ou de la ligne.
Police/Nouvelle	Définie une nouvelle police de caractères et, s'il y a lieu, l'applique à la sélection. La nouvelle police s'ajoute aux polices préalablement définies.
Police/Déjà définie	Sélectionne une police parmi celles déjà définies et l'applique à la sélection.
Police/Par défaut	Applique à la sélection la police de caractères configurée par défaut. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Modifier la police de caractères d'un rapport et Modifier la police de caractères d'une portion de rapport.
Additionner	Additionne les montants d'une sélection. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Additionner des montants dans un rapport.


Personnalisation d'un rapport

Afin de produire des rapports qui répondent à vos besoins et exigences, il est possible de les personnaliser. Ainsi, il n'en tient qu'à vous de modifier la mise en page de vos rapports : vous pouvez disposer les colonnes dans l'ordre qui vous convient, choisir une police spécifique pour une portion du rapport, insérer des sauts de pages, etc. Les possibilités qui vous sont offertes sont énumérées à la rubrique La mise en page d'un rapport.

Pour réutiliser une configuration de rapport, vous devez d'abord l'enregistrer. Pour ce faire, consultez la rubrique Enregistrer la configuration d'un rapport.


Enregistrer la configuration d'un rapport

[menu Rapport]

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour enregistrer la configuration d'un rapport.

Pour enregistrer la configuration d'un rapport

1.	Affichez la fenêtre de rapport appropriée.

2.	Sélectionner le modèle de rapport à produire.

OU

Créez un modèle de rapport. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Comment créer un modèle de rapport.

3.	Cliquez sur le bouton Produire pour produire le rapport.

L'Éditeur de rapport s'affiche présentant le rapport.

4.	Effectuez la mise en page du rapport : ordre, largeur des colonnes et police globale. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise en page d'un rapport.

5.	Enregistrez la mise en page dans le modèle de rapport sélectionné en cliquant sur le bouton Enregistrer la configuration [image] ou, dans le menu Opération, sélectionnez Personnalisation, puis Enregistrer.

Note :	Pour revenir au format de base, dans le menu Opération, sélectionnez Personnaliser puis Revenir au format de base.

Note :	Pour revenir à la configuration telle qu'elle était lors du dernier enregistrement, dans le menu Opération, sélectionnez Personnaliser puis Revenir au format original.


Trier l'information

Pour trier l'information contenue dans un rapport

1. Affichez le rapport en mode chiffrier si ce n'est déjà fait. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Mode papier/mode chiffrier  [image] ou ouvrez le menu Opération et sélectionnez la commande Mode.

2. Sélectionnez la colonne dont vous souhaitez trier l'information. Si aucune colonne n'est sélectionnée, le système classe l'information selon la première colonne affichée.

3. Pour trier l'information en ordre croissant, cliquez sur le bouton Trier en ordre ascendant [image] ou encore, ouvrez le menu Opération et sélectionnez Tri ascendant. Pour trier l'information en ordre décroissant, cliquez sur le bouton Trier en ordre descendant [image] ou encore, ouvrez le menu Opération et sélectionnez Tri descendant.


La recherche

Quand un rapport est affiché dans l'Éditeur de rapport, il est possible de retrouver une information grâce à la fonction Rechercher.

Pour rechercher une information dans un rapport:

1. Cliquez sur Rechercher [image] ou ouvrez le menu Opération et sélectionnez Rechercher...

La fenêtre Rechercher s'affiche.

2. Dans le champ Rechercher :, tapez la chaîne de caractères à chercher.

3. S'il y a lieu, cochez la case Respect des majuscules, minuscules et accents. La recherche tiendra compte de cette spécification.

4. Cliquez sur Chercher. Pour annuler la recherche, cliquez sur Annuler.

5. Chaque occurrence de la chaîne spécifiée apparaît en surbrillance dans le rapport affiché.

6. Le bouton Chercher devient Suivant si plus d'une occurence a été trouvée. Pour passer à l'occurence suivante, cliquez sur Suivant.

7. Quand rien dans le rapport ne correspond aux caractères recherchés, un message vous en avertit.


La fonction de forage

Dans l'Éditeur de rapport, vous avez accès à une fonction de forage. Vous pouvez en effet obtenir des informations détaillées sur une transaction en utilisant la fonction Visualiser.

Pour utiliser la fonction de forage dans un rapport

1. Positionnez le pointeur de votre souris sur une information concernant une transaction ou encore sélectionnez l'information concernée.

2. Pour afficher la transaction concernée, il est possible de:

- cliquer du bouton droit de la souris. Le menu contextuel apparaît. Sélectionnez-y la commande Visualiser. La transaction s'affiche.

- double-cliquer du bouton gauche ou droit de la souris. La transaction s'affiche.

3. Ensuite, dans la fenêtre de la transaction ou de l'inscription, il est possible d'obtenir d'autres renseignements en cliquant du bouton droit de la souris sur une information. Dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez Information sur la transaction. Le système affiche la date et l'heure d'inscription de la transaction et indique si elle est conciliée ou non. Si vous possédez l'application Personnalisation et sécurité, la personne qui a fait l'inscription ou qui l'a modifiée est mentionnée.


La fonction eXplic

Dès que l'application Comptabilité est active, vous avez accès à un outil exceptionnel de gestion. La fonction eXplic vous permet d'obtenir rapidement et facilement, le détail d'un compte de Comptabilité ou d'une transaction. Cette fonction est disponible même à partir d'un rapport ou d'une liste. Vous utilisez une combinaison de double-clic du bouton gauche ou d'un simple clic du bouton droit, dépendant du type d'information demandé.

Pour voir le détail d'une transaction, depuis une liste ou un rapport

Double-cliquez sur le montant ou sur le numéro de la transaction. La fenêtre Inscription pour cette transaction sera affichée.

Pour voir le détail d'un compte, depuis une liste, un rapport ou la fenêtre d'inscription

Double-cliquez sur le numéro du compte. La fenêtre Compte pour ce compte sera affichée. Vous pourrez y consulter la définition du compte, les soldes périodiques, de même que les montants budgétés.

Pour obtenir la liste du compte avec transactions pour une période précise, depuis la fenêtre Compte

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le solde de la période voulue. Sélectionnez Visualisez la liste des comptes avec transactions pour la période x du menu contextuel.

Pour obtenir l'information sur la transaction

Cliquez sur le numéro de compte ou sur le montant avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, sélectionnez Information sur la transaction. Le système affichera la date et l'heure d'inscription de la transaction et si elle est conciliée ou non. Si vous possédez Personnalisation et sécurité, elle vous dira aussi qui a fait l'inscription ou l'a modifié.


Additionner des montants

Pour additionner des montants dans un rapport

1. À l'aide de la souris, sélectionnez les montants à additionner.

2. Cliquez du bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et sélectionnez la commande Additionner.

La fenêtre Somme s'affiche dans laquelle le résultat de l'addition apparaît.

Note :	En laissant la fenêtre Somme affichée, dès que des montants sont sélectionnés, le résultat de l'addition des montants s'affiche automatiquement.


La mise en page d'un rapport

Il est possible de modifier la mise en page d'un rapport affiché dans l'Éditeur de rapport. Il est en effet possible d'ajuster la police globale du rapport, de trier l'information, de modifier l'interligne, etc.

Consultez l'une ou l'autre des rubriques suivantes au besoin :

Modifier la police de caractères d'une portion d'un rapport

Ajuster l'interligne d'un rapport

Modifier l'alignement du contenu des cellules

Modifier, afficher et imprimer les colonnes

Ajouter ou supprimer un saut de page dans un rapport


Police spécifique

Pour changer la police de caractères d'une portion de rapport

1. 	Sélectionnez la portion de texte que vous voulez modifier.

2.	Cliquez avec le bouton droit de la souris.

Le menu contextuel s'affiche.

3.	Sélectionnez Police :

- Pour définir une nouvelle police: sélectionnez Nouvelle. La fenêtre Police s'affiche. Déterminez les caractéristiques de la police de caractères, puis cliquez sur OK.

- Pour utiliser une police déjà définie: sélectionnez Déjà définie. La fenêtre Fontes apparaît. Sélectionnez la police de caractères à appliquer à la sélection, puis cliquez sur OK.

- Pour appliquer la police de caractères définie par défaut : sélectionnez Par défaut.


Ajuster l'interligne

Pour ajuster l'interligne

1. Cliquez sur le bouton Ajuster l'interligne [image].

Une barre d'ajustement apparaît.

2. Faites glisser le curseur d'ajustement ou cliquez sur les flèches situées aux extrémités de la barre d'ajustement jusqu'à ce que l'interligne ait le format voulu.

3. Une fois l'interligne ajusté, faites disparaître la barre d'ajustement en cliquant sur le bouton [image] ou encore en cliquant à nouveau sur le bouton Ajuster l'interligne [image].

Pour ajuster la hauteur d'une ligne

1. Dans la bordure grise située à gauche du rapport, placez le pointeur de la souris sur la case correspondant à la ligne à ajuster de façon à ce qu'il prenne cette forme : .

2. Cliquez du bouton gauche de la souris et faites glisser le pointeur pour ajuster la largeur de la ligne.

3. Quand la largeur de la ligne est conforme à vos besoins, relâchez le bouton de la souris.

Note :	L'ajustement de la largeur d'une ligne est possible en mode Windows seulement.


Aligner

Pour aligner le contenu des cellules du rapport

1. Sélectionnez les cellules du rapport dont le contenu doit être aligné.

2.	Dans le menu Opération ou dans le menu contextuel, sélectionnez la commande Aligner.

La fenêtre Aligner s'affiche.

3. Déterminez l'alignement horizontal et vertical désiré.

 Note :	Lorsque l'option Retour à la ligne est sélectionnée, l'information trop longue pour être affichée en entier est affichée sur plus d'une ligne dans la colonne.

4. Pour appliquer le nouvel alignement, cliquez sur le bouton OK.


Les colonnes

Affichage des colonnes :

En mode papier, l'information est regroupée. Les titres des colonnes sont compressés. Pour éclater les titres des colonnes du rapport, utilisez les flèches situées à droite de la barre de titre [image]. Quant aux flèches situées à gauche de la barre de titre [image] elles servent à afficher, à tour de rôle, les différents niveaux de titres des colonnes.

En mode chiffrier, les informations sont présentées sur une seule ligne.

Colonnes imprimées :

En mode Windows, les colonnes dont le titre est souligné sont imprimées.

En mode DOS, les colonnes dont le titre est écrit en majuscules sont imprimées.

Limite de l'impression :

La ligne jaune qui apparaît en haut du rapport dans la barre de titre des colonnes indique la fin de la page. Passé cette ligne, l'information est imprimée sur une autre page.

En mode DOS, il est possible de modifier le nombre de caractères imprimés au pouce de façon à ce que le contenu du rapport prenne plus ou moins de place. Pour plus d'information sur cette fonction, consultez la rubrique L'impression, c'est quoi.

Pour déplacer les colonnes d'un rapport

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le titre de la colonne que vous désirez déplacer.

2. Maintenez le bouton droit de la souris enfoncé et glissez horizontalement le pointeur de la souris jusqu'à l'endroit où vous voulez placer la colonne.

3. Relâchez le bouton de la souris. La colonne s'affiche.

Remarque Il est possible de déplacer les colonnes autant de fois qu'il est nécessaire, et ce pour toutes les colonnes du rapport. Il est aussi possible de modifier la largeur des colonnes du rapport.

Pour modifier la largeur d'une colonne d'un rapport

1. Positionnez le pointeur de la souris sur une des barres de titre de la colonne à redimensionner. Le pointeur doit prendre cette forme : .

2. Cliquez du bouton gauche de la souris, maintenez-le enfoncé et glissez horizontalement le pointeur jusqu'à ce que la colonne ait la dimension désirée.

3. Relâchez le bouton.


Saut de page

Pour ajouter un saut de page

1. Dans la bordure grise située à gauche du rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case correspondant à la ligne où insérer un saut de page.

2. Le message suivant s'affiche: "Voulez-vous insérer un saut de page?" Cliquez sur Oui.

 	Un symbole apparaît vis-à-vis l'endroit où le saut de page a été ajouté.

Pour supprimer un saut de page

1. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur le symbole du saut de page à supprimer dans la bordure grise située à gauche du rapport.

2. Le message suivant s'affiche: "Voulez-vous enlever le saut de page?". Cliquez sur Oui. Le saut de page est enlevé et son symbole disparaît.


Les clés de navigation

L'utilisation des clés de navigation et des raccourcis-clavier augmente la rapidité des déplacements et des sélections. C'est pourquoi l'emphase a été mise pour que l'utilisateur puisse opérer le logiciel presque uniquement avec le clavier.

Une clé de navigation correspond à une touche ou à une combinaison de touches du clavier servant à se déplacer d'un champ ou d'une fenêtre à l'autre.

Touche	Clavier	Fonction
Retour, Flèches Tab, Shift+Tab		Déplace le curseur d'un champ à l'autre vers l'avant ou vers l'arrière.
« / » ou « é »		Ferme une fenêtre de liste, ou dans une fenêtre de saisie affiche la fenêtre de liste.
« ? » , Shift+/ ou Shift+é		Dans un champ souligné, affiche la fenêtre de liste pour sélectionner un élément.
Échap (ESC) Ctrl+Tab Alt		Enregistre et ferme la fenêtre affichée.    Lorsque plusieurs fenêtres sont affichées, active la fenêtre suivante.   Active la barre de menus où une commande est sélectionnée avec les flèches ou une lettre soulignée.
Note : 	Pour chaque catégorie de fenêtre, une rubrique présente une liste exhaustive.


Les raccourcis-clavier

Un raccourci-clavier permet d'activer directement une commande d'un menu.

Pour connaître le raccourci-clavier assigné à une commande, consulter la barre de menus ou, pour obtenir un tableau les présentant tous, imprimer la FAQ 297 Raccourcis-clavier du Portail PME.


La calculatrice intégrée

Tout champ permettant la saisie d'un montant peut être considéré comme une calculatrice. Cette dernière s'opère à l'aide du clavier numérique; pour obtenir le résultat, appuyer sur la touche Retour. Les calculs sont effectués selon les conventions mathématiques.


Les options, c'est...

[menu Éditions, Options] ou

La fenêtre Options permet la modification des paramètres optionnels de présentation générale et d’opération de la société.

L'onglet Générales regroupe des paramètres d'affichage des barres d'outils, menus ou fenêtres, d'utilisation du clavier, de mise à jour des fenêtres et de préférence d'impression.

L'onglet Configuration permet de spécifier la police et la langue (français ou anglais) d'affichage du logiciel ainsi que le format d'affichage des dates et des nombres.

Sous l’onglet Apparence, il est possible d’attribuer une couleur spécifique au fond des barres d'outils d'une société afin de distinguer plus rapidement la société ouverte. De plus, afin d’identifier plus facilement certaines fenêtres de saisie, une barre d'identification peut être ajoutée aux fenêtres d'opérations comptables (facturation, inscription, paiement).

Quant à l’onglet Internet, il permet la saisie des paramètres rendant possible le téléchargement des mises à jour du logiciel. De plus, pour l’envoi de listes, de rapports ou de copies de sauvegarde par Internet, les paramètres de courrier électronique doivent être spécifiés, soit l’adresse de courrier électronique et l’adresse de serveur.

Enfin, l’onglet Recherche Internet permet la saisie du moteur de recherche utilisé par défaut lors de l’activation de la commande Rechercher sur Internet dans un champ de saisie ou dans le champ Rechercher.

Truc :	Cliquer sur le bouton Valeurs par défaut permet de revenir à la configuration de base.


Remplir l'onglet Générales de la fenêtre Options

[menu Édition, Options] ou

Boutons de l’application

Style des boutons : Apparence des boutons dans les barres d’outils.

Standard 3D : Présente les boutons avec un contour leur donnant un effet 3D.

Boutons plats : Présente les boutons avec un contour lorsque le bouton est pointé ou activé. De plus, lorsqu’il est pointé la couleur de son fond est foncée alors que lorsqu’il est activé, elle est plus claire.

Barre d’outils de la fenêtre principale

Type de barre : Forme que peut prendre l’accès aux commandes, soit les barres d’outils Stantdard et Applications, soit le volet de navigation ou les deux.

Format des boutons : Mode d’identification de l’ensemble des boutons de la barre d’outils Application.

Note :	Le format est appliqué aux boutons n’ayant pas été modifiés individuellement.

Configurer le volet : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Configuration du volet de navigation permettant la sélection des options du volet de navigation. Pour en savoir plus, consulter Remplir la fenêtre Configuration du volet de navigation.

Note :	Ce bouton apparaît lorsque l’option Les deux ou Volet de navigation est sélection dans le champ Type de barre.

Barre d’outils des autres fenêtres (Opération)

Visible : Cocher cette case affiche la barre d’outils Opération des fenêtres de type liste, saisie et rapport.

Mise à jour des fenêtres d’application et de saisie

Sur activation : Cocher cette case permet la mise à jour de l’information dès l’activation de la fenêtre.

À intervalle de : Cocher cette case permet la mise à jour de l’information selon l’intervalle spécifié dans le champ suivant.

Verrouillage

À intervalle de : Cocher cette case permet le verrouillage automatique du logiciel selon l’intervalle spécifié dans le champ suivant. Ainsi, après X secondes sans qu’une opération ne soit effectuée sur le poste de travail, ce dernier est verrouillé; le mot de passe doit alors être saisi pour y accéder à nouveau.

Impression

Configurations multiples d’impression : Cocher cette case permet l’affichage de la barre d’outils Opération de la fenêtre Configuration par défaut. Il est alors possible de créer différents modèles de configuration d’impression selon la même méthode que pour les modèles de rapports.

Impression DOS : Cocher cette case rend disponibles les pilotes d'imprimantes DOS pour l'utilisation d'imprimantes matricielles car Windows n'a pas été conçu pour l'utilisation de ces imprimantes. Donc, l'impression est ralentie et offre moins de flexibilité lors de l'édition des rapports.

Note :	Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, ces options d’impression ne sont accessibles que par l'usager Supervisor.


Remplir la fenêtre Configuration du volet de navigation

[menu Édition, Options] ou

Note : 	La fenêtre Configuration du volet de navigation s’affiche lorsque le bouton Configurer le volet  est enfoncé (onglet Configuration, fenêtre Options).

Générales

Position du menu : Endroit où se situe le volet de navigation dans l’espace de travail, soit à gauche ou à droite.

Largeur : Dimensions du volet de navigation dans l’espace de travail.

Recherche par défaut : La recherche à partir du volet de navigation s’effectue par défaut dans les données de la société, ou dans Internet lorsque cette option est sélectionnée. Pour en savoir plus, consulter Le volet de navigation, c’est….

Toujours visible : Le volet de navigation est affiché en permanence dans l’espace de travail.

Ne pas confirmer la fermeture du logiciel : Décocher cette case permet de fermer le logiciel sans afficher la fenêtre d’autorisation.

Afficher les sections

Section : Cocher une case affiche la section correspondante dans le volet de navigation.


Remplir l'onglet Configuration de la fenêtre Options

[menu Édition, Options] ou

Format des dates

Séparateur de date : Symbole utilisé pour séparer les éléments de la date.

Disposition de la date : Format d'affichage de la date selon le système adopté par la société. Ainsi, la norme internationale veut que l'affichage de la date se fasse sur le mode AA/MM/JJ. Le système américain utilise le format MM/JJ/AA. Pour le système impérial, sélectionner JJ/MM/AA.

Langue

Langue de travail : Langue d’affichage du logiciel et de la documentation (guides et rubriques d’aide).

Police par défaut

Taille de la police : Taille des caractères affichés dans le logiciel.

Format des nombres

Le groupe Format des nombres permet la saisie de paramètres relatifs aux formats d’affichage des montants et des nombres. Une fois les paramètres saisis, le résultat des sélections s’affiche dans les champs Ex. nombres et Ex. montants.

Truc :	Cocher la case Montants négatifs en rouge pour les repérer rapidement dans l'Éditeur de rapport.

Info :	La norme internationale utilise l’espace pour les milliers, la virgule pour les décimales et place le symbole monétaire après.


Attribuer une couleur aux barres d'outils

[menu Édition, Options] ou

1.	Sous l'onglet Apparence, dans le groupe Sélection des couleurs, cliquez sur le champ Élément.

Le menu déroulant s'affiche.

2.	Sélectionnez l'élément Barre d'outils.

3.	Cochez la case Utiliser les couleurs sélectionnées.

4.	Avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez la couleur à attribuer au texte.

5.	Avec le bouton droit de la souris, sélectionnez la couleur à attribuer au fond.

À partir de maintenant, l'apparence des barres d'outils est telle que visualisée dans le groupe Exemple.


Ajouter une barre d'identification

[menu Édition, Options] ou

1.	Sous l'onglet Apparence, dans le groupe Sélection des couleurs, cliquez sur le champ Élément.

Le menu déroulant s'affiche.

2.	Sélectionnez l'élément auquel ajouter une barre d'identification.

3.	Cochez la case Utiliser les couleurs sélectionnées.

4.	Cochez la case Afficher la barre d'identification.

5.	Avec le bouton gauche de la souris, cliquez sur la couleur qui sera celle du texte.

6.	Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur la couleur qui sera celle du fond.

7.	Dans le menu Répétition du texte, sélectionnez le nombre de fois que le nom de l'opération comptable doit être répété dans la barre d'identification.

À partir de maintenant, l'apparence de la barre d'identification de la fenêtre d'opération comptable sélectionnée est telle que visualisée dans le groupe Exemple.

8.	Quand tous les éléments appropriés sont personnalisés, cliquez sur le bouton Appliquer ou OK pour que le système tienne compte des nouveaux paramètres.

9.	Pour revenir aux paramètres définis par défaut et annuler les changements apportés, cliquez sur le bouton Valeurs par défaut.


Remplir l'onglet Internet de la fenêtre Options

[menu Édition, Options] ou

Identifiez d'abord votre type d'accès à distance. Utilisez la première section, Connexion via un Modem, si vous devez activer un programme de branchement pour communiquer avec l'extérieur. Vous aurez défini un profil d'Accès à distance sous le Panneau de configuration de Windows au préalable.

Utilisez la deuxième section, Connexion via un réseau, si vos communications extérieures transitent par un serveur central. Enfin, dans la troisième partie, identifiez votre adresse de courrier électronique et l'adresse du serveur de votre fournisseur d'accès Internet.

Remplissez les champs qui s'appliquent à votre situation. Votre fournisseur vous fournira ces informations si nécessaire.

Utiliser l’application E-Mail du système (MAPI) : Cocher cette case permet l’utilisation du logiciel de messagerie installé sur le poste de travail, tel Outlook, lors de l’envoi d’un E-Mail à partir d’une application (par exemple, le champ E-Mail de la fenêtre Client).

MAPI désigne Messaging Application Programming Interface et permet aux différents serveurs de messagerie électronique de communiquer entre eux.


Les types de connexion

[menu Édition, Options] ou

Deux types de liens avec le réseau Internet sont disponibles, soit au moyen d'un modem; soit par le biais d'un réseau interne. Selon le type de connexion en usage, les renseignements à fournir varient.

Modem : Se distingue par l'utilisation d'un programme permettant d'activer le modem (MOdulateur-DÉModulateur). Fondamentalement, à l'origine un modem transforme les données numériques en analogiques pour leur transmission par les lignes téléphoniques; à destination, il reconvertit les données analogiques en numériques pour l'utilisation par l'ordinateur-cible. La définition de l'accès à distance est faite en accédant au panneau de configuration de Windows et en sélectionnant Modem. Il faut saisir le numéro à composer pour accéder à Internet, le nom d'usager, et divers autres informations.

Réseau : Vous est connecté à un ordinateur central, qui lui est branché à Internet en permanence. Le lien par réseau permet un accès plus rapide à Internet puisque vous n'êtes plus limités par l'utilisation de l'analogique discuté plus tôt. Autre avantage, ce type de lien permet l'utilisation de serveur proxy. Cette technologie sert entre autres à protéger les données contre les intrusions dans le réseau. Un serveur proxy est un intermédiaire qui gère les autorisations de sortie des usagers du réseau interne vers Internet; il contrôle aussi l'accès d'un usager externe à votre réseau local. Le proxy peut s'ajouter à la technologie du coupe-feu (en anglais, "firewall") qui protège votre réseau local des intrusions.

Internet : Peu importe le type de connexion utilisé, l'adresse du serveur où le courrier électronique est récupéré de même que votre nom d'usager doivent être saisis.

Ces informations peuvent être obtenues auprès de votre fournisseur de service Internet ou de l'administrateur du système de communication.


Remplir l'onglet Recherche Internet de la fenêtre Options

[fenêtre principale] et [menu Éditions, Options] ou

Moteur de recherche : Moteur utilisé par la commande Rechercher sur Internet.

Requête : Adresse d’un moteur spécifique dans lequel effectuer la recherche lorsque l’option Autre est sélectionnée dans le champ Moteur de recherche.


L'impression, c'est...

[menu Fichier, Configuration de l'impression] ou

La fenêtre Configuration par défaut permet de configurer l'impression utilisée par défaut pour chacun des documents tels que rapport, chèque, étiquette, facture ou état de compte, et ce, pour toutes les applications.

Le document dont l'impression est à configurer est sélectionné dans la section de gauche; puis, sous les onglets s'affichant dans la section de droite, les paramètres sont à définir. La configuration par défaut peut être modifiée lors de l'impression d'un document en particulier.

Note :	Les options permettant l'enregistrement de multiples configurations pour un même document et l'utilisation de l'impression DOS sont rendues disponibles à partir de la fenêtre Options (menu Édition).

Selon le document sélectionné, un onglet relatif au document apparaît permettant de spécifier, entre autres, le type d'impression, les éléments à inclure, le format d'impression et les paramètres de mise en page et de pagination.

Quant à l’onglet Papier, toute information relative au papier, c'est-à-dire le format, les marges, l'orientation du texte, etc., peut y être définie.

Enfin, le résultat de certaine configuration définie peut être visualisé en cliquant sur le bouton Aperçu ou imprimé en cliquant sur le bouton Test d'impression. Selon le type de document sélectionné, un onglet Test d'impression permet la sélection de différents items afin de simuler le plus possible la réalité lors du test.

Truc :	Le bouton Propriétés permet la modification des options d’impression Windows de l’imprimante sélectionnée.

L'impression et l'application Paie

L'impression et l'application Clients

Configurer l'impression des étiquettes

Le format d'impression de facturation, c'est...

Remplir l’onglet Papier de la Configuration de l’impression

Remplir l’onglet Facture de la Configuration de l’impression


Remplir l’onglet Papier de la Configuration de l’impression
Remplir l'onglet Papier de la Configuration de l'impression

[menu Fichier, Configuration de l'impression] ou

Le groupe Marges permet la définition des marges de gauche, du haut, de droite et du bas.

Le groupe Ajustements permet la saisie du pas horizontal et vertical des étiquettes.

Info :	Le pas horizontal est la distance entre le bord gauche d’une étiquette et le bord de l’étiquette située à sa droite. Alors que le pas vertical est la distance entre le haut d’une étiquette et le haut de l’étiquette suivante. Pour en savoir plus, consulter Configurer l'impression des étiquettes.

Le groupe Mesures permet de la sélection de l’unité de mesure des marges.

Le groupe Sélection permet la sélection du mode d’alimentation en papier de l’imprimante ainsi que sa résolution.

Le groupe Papier permet la sélection de la taille du papier utilisé.

Le groupe Correction linéaire permet l’ajustement de la distance entre les lignes afin de compenser la vitesse de passage de la feuille dans l’imprimante.

Le groupe Orientation permet la sélection de l’orientation de la page imprimée.

Inversée : Lors de l’alimentation manuelle de l’imprimante, le senseur de papier de certains modèles d’imprimante HP entre en conflit avec les perforations du papier. Pour pallier ce problème, cocher la case Inversée afin de pouvoir introduire le papier dans l’imprimante en sens inverse et imprimer sur celui-ci à reculons.


Remplir l’onglet Factures de la Configuration de l’impression
Remplir l'onglet Factures de la Configuration de l'impression

[menu Fichier, Configuration de l'impression] ou

Note :	Cette rubrique est applicable aux factures, commandes, commandes ouvertes, bons de livraison, soumissions, achats et états de comptes.

Afficher

Le groupe Afficher permet la sélection d’éléments à imprimer.

Type d’impression

Formulaire	Format de papier	Imprimante	Mode
Normal	Différents formats possibles permettant l’impression du document le plus complet possible Truc : Les colonnes ne contenant pas d’information ne sont pas imprimées.	Laser Jet d’encre Matricielle	Windows DOS
Laser condensé	Format 8 ½ x 11 po avec perforation au bas permettant l’impression de 2 copies du document par page, une de format 8 ½ x 7 po, l’autre de façon condensée en format 8 ½ x 4 po.	Laser Jet d’encre	Windows
Légal 2 copies	Format 8 ½ x 14 po avec perforation au milieu permettant l’impression de 2 copies du document par page de format 8 ½ x 7 po	Laser Jet d’encre	Windows
Professionnel	Différents formats possibles permettant l’impression d’une facture simplifiée répondant au besoin des professionnels tels chiropraticien, notaire, décorateur.	Laser Jet d’encre Matricielle	Windows DOS
Note :	Pour le document États de comptes, le groupe Type d’impression est disponible lorsque le mode Windows est sélectionné et le format Professionnel n’est pas disponible.

Format

Note :	Ce groupe n’est pas disponible pour le document États de comptes.

Imprimer avec format personnalisé : Cocher cette case permet l’utilisation du format d’impression de facturation. Pour en savoir plus, consulter Le format d’impression de facturation, c’est….

Utiliser le format numéro : Permet la sélection d’un format d’impression de facturation.

Note :	Le champ Utiliser le format numéro apparaît lorsque l’application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Note :	Le champ Justifier l’en-tête et le bas de page apparaît lorsque le type d’impression Normal est sélectionné.

Le groupe Téléphone/Fax permet la sélection du numéro à imprimer.

Note :	Ce groupe n’est pas disponible pour le document États de comptes.

Impression

Note :	Pour le document États de comptes, seules les options Windows et DOS sont disponibles.

Windows : Permet l’impression sur une imprimante de type laser ou à jet d’encre.

E-Mail : Permet l’envoi du document par courriel en tant que fichier joint en format .pdf à l’adresse EMail principal du client et permet l’impression sur une imprimante de type laser ou à jet d’encre de la copie d’archive.

DOS : Permet l’impression sur une imprimante de type matricielle.

Imprimer sur coupon : Permet l’impression sur une imprimante à coupon.

Note :	Cette option est disponible pour les documents Facture, Commande et Commande ouverte.

Note :	Cette option apparaît lorsque l’application Point de vente est démarrée.

Facture à recevoir sur coupon : Permet l’impression de la facture sur une imprimante à coupon lorsque le mode de paiement est À recevoir.

Note :	Cette option apparaît lorsque l’application Point de vente est démarrée.


Configurer l'impression des étiquettes

[menu Fichier, Configuration de l'impression] ou

Il est possible d'imprimer sur des étiquettes de n'importe quel format et sur différents types d'imprimante. Tous les paramètres servant à définir une étiquette sont disponibles afin de créer le format approprié.

1.	Dans le menu Fichier, sélectionnez Configuration de l'impression.

La fenêtre Configuration par défaut s'affiche.

2.	Dans la liste de gauche, sélectionnez Étiquettes client, Étiquettes produit, Étiquettes fournisseur ou Étiquettes employé selon l'application à partir de laquelle les étiquettes sont produites.

Les champs spécifiques à ce type d'impression apparaissent.

3.	Dans le champ Imprimante, sélectionnez l'imprimante appropriée.

4.	S'il y a lieu, pour les Étiquettes produit seulement, cochez la case Imprimer le code à barres et sélectionnez dans le champ Type de code à barres le code approprié.

Note :	Pour que le code à barres s'imprime, le numéro universel de produit doit être saisi dans le champ CUP de la fenêtre Produit fournisseur.

5.	Cliquez sur le bouton Propriétés.

La fenêtre Sélectionner une étiquette s'affiche.

6.	Dans les champs Catégorie et Modèle, sélectionnez le format à partir duquel créer les étiquettes.

Le résultat apparaît.

7.	Cliquez sur le bouton Créer… .

Les paramètres de l'étiquette apparaissent.

8.	Dans le groupe Nom du modèle, saisissez le nom du modèle en création.

9.	Saisissez les paramètres appropriés.

Le format d'impression d'étiquettes personnalisées est créé sous la catégorie Étiquettes personnalisées.


Le MultiLangue, c'est...

[menu Saisie, Société, MultiLangue] ou

La fenêtre MultiLangue permet de personnaliser certains termes utilisés dans le logiciel.

Certains termes peuvent être personnalisés telles les deux dernières lignes des tables permettant la saisie de numéros de téléphone ainsi que celles des E-Mail. Saisir un nouveau terme dans la fenêtre MultiLangue et ce terme apparaît dans toutes les fenêtres appropriées dont Société, Adresse, Fournisseur…

Le MultiLangue et l'application Clients


La fenêtre Rechercher

[menu Saisie, Utilitaires, Rechercher] ou

Les utilitaires sont des outils pratiques qui aident l'utilisateur dans ses opérations de tous les jours.

La fenêtre Rechercher permet de trouver rapidement les caractères saisis dans le groupe Rechercher. Cette recherche s'effectue dans tous les éléments du logiciel ou seulement dans ceux cochés.

Cliquer sur le bouton Rechercher produit un rapport présentant tous les éléments dans lequel les caractères recherchés ont été trouvés.

Truc :	Pour cocher tous les éléments d'une application, cliquer sur le bouton correspondant à l'application appropriée.


La fenêtre Rechercher simplifiée

[menu Saisie, Rechercher] ou

Le bouton Rechercher [image] de la barre d’outils Standard de la fenêtre principale permet l’affichage de la fenêtre Rechercher dite simplifiée, car, par défaut, la recherche s’effectue dans toutes les applications. Cependant, afin de restreindre la recherche, utiliser les boutons [image] [image] pour basculer de l’affichage simplifié à l’affichage détaillé et effectuer les sélections appropriées.

Par ailleurs, une fois les caractères à rechercher saisis, deux modes de sortie peuvent être sélectionnés. L’option Rapport à l’écran affiche le résultat dans une fenêtre de rapport qui présente une liste de tous les éléments contenant les caractères recherchés. Un élément peut être affiché en double-cliquant sur ce dernier. Quant au mode Liste de sélection, il affiche le résultat dans une fenêtre de liste qui présente une table dont les colonnes Champ et Valeur présentent l’endroit et sous quelle forme les caractères recherchés ont été trouvés. De plus, un aperçu est disponible lors de la sélection d’un élément trouvé facilitant ainsi le repérage.


La Calculatrice financière

[menu Saisie, Utilitaires, Calculatrice financière] ou

La calculatrice financière permet de produire des rapports présentant le tableau du calcul des intérêts ou du rendement d'un emprunt, d'un placement, d'une rente ou d'une hypothèque.

Truc :	Dans le groupe Paramètres, lorsqu'une valeur est manquante, cliquer sur le bouton Calculer de celle-ci pour l'afficher.


Créer un calcul financier

[menu Saisie, Utilitaires, Calculatrice financière] ou

1.	Sous l'onglet Utilitaires, cliquez sur le bouton Calculatrice financière [image].

La fenêtre Calculs financiers s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouveau calcul financier [image].

La fenêtre Finance s'affiche.

3.	Dans le champ Numéro, entrez le numéro identifiant le calcul financier.

Ce numéro sert à identifier et à répertorier le calcul financier. Il doit être unique; deux calculs financiers ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un calcul financier comporte au maximum 4 chiffres.

4.	Dans le champ Type, sélectionnez le type du calcul financier à créer.

5.	Dans le champ Pays, sélectionnez l'option appropriée.

Note :	L'option Canada permet le calcul des intérêts d'une hypothèque sur une base semi-annuelle et l'option USA, sur une base annuelle.

6.	Dans le groupe Paramètres, saisissez les valeurs connues.

Truc :	Lorsqu'une valeur est manquante, cliquez sur le bouton Calculer de celle-ci pour l'afficher.

7.	Dans le groupe Date des versements, entrez la date du premier versement.

8.	Dans les groupes Format du rapport et Sortie, sélectionnez les options appropriées.

9.	Cliquez sur le bouton Produire.

La fenêtre Table d'amortissement s'affiche présentant les résultats du calcul financier.

Un nouveau calcul financier est ajouté à la fenêtre de liste Calculs financiers.


Le Calendrier

[menu Saisie, Utilitaires, Calendrier] ou

Afin de connaître rapidement une date, un calendrier est mis à votre disposition. Celui-ci possède des boutons permettant de reculer ou d'avancer d'un mois ( [image], [image]) ou d'une année ( [image], [image]); alors que cliquer sur le bouton Aujourd'hui sélectionne la date du jour.

Truc :	La fenêtre Calendrier s'affiche en cliquant sur le nom de tout champ nécessitant la saisie d'une date.


La vérification des dossiers utilisés

[menu Saisie, Utilitaires, Vérification des dossiers utilisés] ou

La procédure de Vérification des dossiers utilisés analyse la dépendance entre les éléments et identifie ceux utilisés et ceux qui ne le sont pas. Après cette procédure, aucun élément n'est détruit. Toutefois, les éléments non utilisés sont disponibles pour être détruits à partir de leur fenêtre de saisie.


La désactivation des fiches

[menu Saisie, Utilitaires, Désactivation des fiches] ou

Il est possible de désactiver des clients, des fournisseurs ou des produits selon des critères de sélection. Une fois inactifs, les éléments apparaissent sous l'onglet Inactif de leur fenêtre de liste respective.

Attention :	Prendre une copie de sauvegarde avant de procéder est fortement recommandé car en cas d'erreur les fiches doivent être activées une à une.


L'exportation/importation, c'est...

[menu Saisie, Utilitaires, Exportation de données] ou

[menu Saisie, Utilitaires, Importation de données] ou

De l'information entre deux sociétés peut être échangée tels un plan comptable, des clients ou des produits.


Exporter des données

[menu Saisie, Utilitaires, Exportation de données] ou

1.	Sous l'onglet Utilitaires, cliquez sur le bouton Exportation de données [image].

La fenêtre Exportation de données s'affiche.

2.	Dans le groupe Format d'exportation, sélectionnez l'option appropriée.

Échange de données comptables : Pour exporter l'information relative aux cases cochées dans un fichier .adx.

OU

Modèle de plan comptable : Pour exporter le plan comptable d'une société existante et contenu dans un fichier .prw, .prn ou .csv. Alors, sous les onglets situés au bas de la fenêtre, cochez les cases appropriées.

Truc :	Cliquer sur le bouton Tous coche les cases de tous les onglets.

3.	Démarrez l'exportation en cliquant sur le bouton Exporter.

La fenêtre Enregistrement du fichier d'exportation s'affiche.

4.	Spécifiez le nom du fichier à attribuer au fichier d'exportation ainsi que le répertoire où l'enregistrer, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

L'exportation est complétée.


Importer des données

[menu Saisie, Utilitaires, Importation de données] ou

Note : 	Un fichier peut être importé lors du démarrage d'une société. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Démarrer une société en important des données.

1.	Sous l'onglet Utilitaires, cliquez sur le bouton Importation de données [image].

La fenêtre Importation de données s'affiche.

2.	Dans le groupe Format de fichier à importer, sélectionnez l'option appropriée.

Échange de données comptables : Pour importer l'information d'un fichier .adx.

Modèle de plan comptable : Pour exporter le plan comptable d'une société existante et contenu dans un fichier .prw, .prn ou .csv.

Transactions à la Comptabilité (GLImport) : Pour importer l'information d'un fichier provenant du module de Comptabilité.

OU

Fichier DBF : Pour importer l'information contenue dans une base de données.

3.	Démarrez l'importation en cliquant sur le bouton Importer.

4.	Effectuez l'opération appropriée.

Dans la fenêtre Sélectionner le fichier à importer, spécifiez le répertoire et le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton Ouvrir.

OU

Dans la fenêtre Intégrateur de données, spécifiez le répertoire des données à importer, puis cliquez sur le bouton Procéder.

L'importation est complétée.


La mise à jour, c'est...

[menu Info, Mise à jour...]

La mise à jour du logiciel est importante et doit être effectuée régulièrement. Elle améliore le fonctionnement des applications, ajoute de nouvelles fonctionnalités et tient compte des changements législatifs ou fiscaux. Cette procédure est d'autant plus cruciale lorsqu'on est un utilisateur de l'application Paie. Enfin, le contenu de la nouvelle version est décrit sur le Portail PME ou dans les documents.

Note :	Cette étape est réservée aux abonnés d'un plan de service.

Effectuer la mise à jour par Internet

Effectuer la mise à jour par Internet (version détaillée)

Effectuer la mise à jour par CD-ROM

Effectuer la mise à jour par CD-ROM (version détaillée)

Effectuer la mise à jour pour un réseau installé localement

La fenêtre À propos...

Connaître la version installée


Effectuer la mise à jour par Internet

[menu Info, Mise à jour...]

Le poste utilisé est branché à Internet à haute vitesse, c'est la méthode la plus simple. Cependant, la configuration doit avoir été faite. Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Internet de la fenêtre Options.

1.	Dans le menu Info, sélectionnez Mise à jour….

La fenêtre Mise à jour s'affiche.

2.	Sélectionnez la langue d'utilisation du logiciel.

3.	Pour démarrer le téléchargement de la mise à jour, cliquez sur le bouton Mise à jour via Internet.

4.	À la question demandant s'il faut procéder au transfert, cliquez sur le bouton Oui.

5.	À la question demandant s'il faut procéder immédiatement à la mise à jour, cliquez sur le bouton Oui.

6.	À la question demandant s'il faut remplacer l'ancienne version, cliquez sur le bouton Oui.

Une fenêtre présente la progression de la mise à jour.

La mise à jour est complétée. Le logiciel redémarre.


Effectuer la mise à jour par Internet (version détaillée)

[menu Info, Mise à jour...]

Ce type de mise à jour s'effectue en deux étapes : premièrement comparer les fichiers se trouvant sur l'ordinateur avec ceux disponibles sur Internet et deuxièmement effectuer la mise à jour en téléchargeant seulement le résultat de la comparaison.

Note :	Il est essentiel de configurer l'accès à Internet avant de pouvoir utiliser cette méthode.

1.	Dans le menu Info, sélectionnez Mise à jour...

La fenêtre Mise à jour s'affiche.

2.	Dans le groupe Dossier du programme de mise à jour, sélectionnez le répertoire où télécharger la mise à jour. Par défaut, le répertoire C:\Fortune\NetMAJ est sélectionné. Cliquez sur le bouton Parcourir pour le modifier.

Note :	Lorsque le logiciel est utilisé en réseau, contactez l'administrateur du réseau informatique avant de procéder à l'installation de la mise à jour.

3.	Sélectionnez la langue d'utilisation du logiciel.

4.	Pour démarrer le téléchargement de la mise à jour, cliquez sur le bouton Mise à jour via Internet.

Note :	Pour vérifier la configuration Internet, cliquez sur le bouton Configuration Internet. Puis, sous l'onglet Internet de la fenêtre Options qui s'affiche, sélectionnez le type de connexion appropriée : Connexion via un modem ou Connexion via un réseau. Aucun renseignement n'est requis dans les champs. Cliquez sur le bouton OK.

5.	À la question demandant s'il faut procéder au transfert, cliquez sur le bouton Oui.

6.	Pour démarrer immédiatement la mise à jour, cliquez sur le bouton Oui, puis suivez les étapes à l'écran.

OU

Pour remettre la mise à jour à plus tard, cliquez sur le bouton Non. Les fichiers ont été téléchargés dans le répertoire approprié. Au moment opportun, pour effectuer la mise à jour, dans le menu Info, sélectionnez Mise à jour… Dans le groupe Dossier du programme de mise à jour, sélectionnez le répertoire où a été téléchargée la mise à jour puis cliquez sur le bouton Mise à jour, puis suivez les étapes à l'écran.

7.	À la question demandant s'il faut remplacer l'ancienne version, cliquez sur le bouton Oui.

Une fenêtre présente la progression de la mise à jour.

La mise à jour est complétée. Le logiciel redémarre.


Effectuer la mise à jour par CD-ROM

Lorsqu'une mise à jour générale est effectuée, un CD-ROM de la nouvelle version est expédié aux abonnés.

1.	Fermez tous les logiciels.

2.	Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié.

Le processus d'installation démarre.

3.	Sélectionnez la langue d'installation, puis suivez les indications à l'écran.

4.	Dans le groupe Type d'installation, sélectionnez l'option Mise à jour, puis cliquez sur le bouton Suivant.

5.	À la question demandant s'il faut remplacer la version plus ancienne, cliquez sur le bouton Oui.

La mise à jour complétée.


Effectuer la mise à jour par CD-ROM (version détaillée)

[menu Info, Mise à jour...]

1.	Fermez tous les logiciels.

2.	Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié.

Le processus d'installation démarre.

3.	Sélectionnez la langue d'installation,puis suivez les indications à l'écran.

4.	Pour consulter immédiatement le guide Nouveautés et modifications, à l'étape Sélectionnez le type d'installation, cliquez sur le bouton Voir le guide. Ce guide est aussi accessible à partir du logiciel une fois la mise à jour terminée.

5.	Pour poursuivre la mise à jour, dans le groupe Type d'installation, sélectionnez l'option Mise à jour, puis cliquez sur le bouton Suivant.

6.	Sélectionnez le répertoire où installer la mise à jour. Ce répertoire doit être le même que celui où sont installées les applications. Par défaut, le répertoire C:\Fortune\ est sélectionné. Cliquez sur le bouton Parcourir pour le modifier.

Note :	Lorsque le logiciel est utilisé en réseau, contactez l'administrateur du réseau informatique avant de procéder à l'installation de la mise à jour.

7.	À la question demandant s'il faut remplacer la version plus ancienne, cliquez sur le bouton Oui.

8.	Lorsque la mise à jour est terminée, retirez le CD-ROM du lecteur et rangez-le.

La mise à jour est complétée.

Note :	Normalement, lorsque le CD-ROM de la mise à jour est inséré dans le lecteur, la mise à jour démarre automatiquement. Si cela ne se produit pas, vérifier le contenu du CD-ROM avec le navigateur du poste de travail. Ensuite, double-cliquer sur le dossier Setup.exe pour démarrer la mise à jour. La mise à jour devrait démarrer.

Lorsque le poste de travail est branché à Internet, il est possible de procéder à la mise à jour via Internet. Lorsque aucune de ces options n'a fonctionné, joindre le soutien technique afin de demander qu'un autre CD-ROM soit expédié.


Effectuer la mise à jour pour un réseau installé localement

[menu Info, Mise à jour...]

Ce type de mise à jour s'effectue en deux étapes : premièrement télécharger tous les fichiers nécessaires pour effectuer une mise à jour, deuxièmement comparer les fichiers se trouvant sur l'ordinateur à mettre à jour avec ceux téléchargés et effectuer la mise à jour en copiant seulement le résultat de la comparaison.

Sur un ordinateur du réseau ayant accès à Internet :

1.	Dans le menu Info, sélectionnez Mise à jour…

La fenêtre Mise à jour s'affiche.

2.	Dans le groupe Dossier du programme de mise à jour, sélectionnez le répertoire où télécharger les fichiers nécessaires à l'exécution de la mise à jour. Par défaut, le répertoire C:\Fortune\NetMAJ est sélectionné. Cliquez sur le bouton Parcourir pour le modifier.

3.	Sélectionnez la langue de base des applications.

4.	Pour démarrer le téléchargement, cliquez sur le bouton Préparation d'une image de mise à jour locale.

Note :	Pour vérifier la configuration Internet, cliquez sur le bouton Configuration Internet. Puis, sous l'onglet Internet de la fenêtre Options qui s'affiche, sélectionnez le type de connexion appropriée : Connexion via un modem ou Connexion via un réseau. Aucun renseignement n'est requis dans les champs. Cliquez sur le bouton OK.

5.	À la question demandant s'il faut procéder à la préparation de l'image, cliquez sur le bouton Oui.

Une fenêtre présente la progression de la mise à jour.

Un message apparaît lorsque l'image est terminée.

Sur l'ordinateur du réseau où le logiciel est à mettre à jour :

1.	Dans le menu Info, sélectionnez Mise à jour…

La fenêtre Mise à jour s'affiche.

2.	Dans le groupe Dossier du programme de mise à jour, sélectionnez le répertoire où a été téléchargés les fichiers nécessaires à l'exécution de la mise à jour. Cliquez sur le bouton Parcourir pour le modifier.

3.	Sélectionnez la langue de base des applications.

4.	Pour démarrer le téléchargement, cliquez sur le bouton Mise à jour à partir d'une image locale.

5.	À la question demandant s'il faut procéder à la mise à jour, cliquez sur le bouton Oui, puis suivez les étapes à l'écran.

6.	À la question demandant s'il faut remplacer l'ancienne version, cliquez sur le bouton Oui.

Une fenêtre présente la progression de la mise à jour.

La mise à jour est complétée. Le logiciel redémarre.


La fenêtre À propos...

[menu Info, À propos...]

Accéder à la fenêtre À propos… permet de connaître le numéro et la date de la version installée et ainsi juger de la nécessité d'effectuer une mise à jour ou s'assurer que la mise à jour s'est effectuée correctement.


Connaître la version installée

[menu Info, À propos...]

Connaître le numéro de la version installée permet de juger de la nécessité d'effectuer une mise à jour ou de s'assurer que la mise à jour s'est effectuée correctement.

Pour connaître la version installée

1.	Dans le menu Info, sélectionnez À propos de....

La fenêtre À propos… s'affiche.

Le numéro de version et la date sont indiqués dans le haut de la fenêtre.

Pour connaître la version installée des tables gouvernementales du module Paie

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Tables gouvernementales [image].

La fenêtre Tables gouvernementales s'affiche.

Le numéro et la date de la version sont indiqués dans le groupe Version sous chacun des onglets.


Les guides de l'utilisateur

[menu Info, Guides de l’utilisateur]

Chaque produit possède son guide de l’utilisateur. Ce guide d'accompagnement donne un aperçu global et général. Il est conçu pour aider l'utilisateur à s'orienter et à se déplacer facilement d'une fenêtre à l'autre et à lui permettre de se faire rapidement une idée de l'ensemble du fonctionnement. Il est structuré selon l'ordre chronologique des étapes à effectuer lors de son utilisation. Toutes les étapes sont décrites une à une, de la mise en marche en passant par les tâches à réaliser quotidiennement, jusqu'à celles à exécuter de façon ponctuelle.

De plus, certains guides expliquent les nouveautés des versions ou traitent d’un sujet spécifique au fonctionnement du logiciel.

La commande Consulter les guides affiche une page du Portail PME donnant accès aux guides. Ils sont présentés selon une structure permettant de les repérer plus facilement. Cliquer sur le nom d’un produit affiche le guide correspondant en format .PDF.

Par ailleurs, la commande Télécharger les guides permet le téléchargement des guides des applications activées. Alors, des menus sont créés selon la même structure que celle de la page du Portail PME, sous lesquels sélectionner une commande affiche le guide du produit correspondant.


Les rubriques d'aide

[menu Info, Rubriques d'aide]

L'aide représente toute forme d'assistance liée au fonctionnement et à l'utilisation des applications. Disponible en tout temps à partir du logiciel, et ce, sans interrompre le travail en cours, l'aide est accessible sous différents formats et peut répondre à une multitude de questions.

Les rubriques d'aide sont un ouvrage de référence constitué des guides de l'utilisateur auxquels sont ajoutées des fiches techniques décrivant les principaux champs en détails et des procédures à suivre pour réaliser les tâches les plus complexes.

Sous l'onglet Sommaire, l'information est classée par application; sous l'onglet Index, l'information est catégorisée par sujet alors que sous l'onglet Rechercher, la saisie d'un mot ou d'une expression affiche la liste des rubriques contenant celui-ci.

Sous l’onglet Rechercher, cliquer sur le bouton Options… permet la précision du type de recherche, par exemple Tous les mots dans n’importe quel ordre ou Tous les mots dans l’ordre exact.

Une rubrique ou un groupe de rubriques peut être imprimé en cliquant sur le bouton Imprimer.


La bulle d'aide

[menu Info, Bulle d'aide]

La bulle d'aide est de l'aide contextuelle relative à un objet spécifique. Elle permet d'afficher rapidement la fonction d'un objet.

Une bulle s'affiche en cliquant sur le bouton [image] situé dans le coin supérieur droit des fenêtres, puis en cliquant sur l'objet ou en plaçant le curseur dans l'objet et en appuyant sur la touche F1.

Enfin, lorsque de l'aide plus soutenue est nécessaire, sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant d'afficher une bulle. Alors, la bulle demeure affichée et le texte s'ajuste lors du déplacement du curseur.

La grandeur et le positionnement de la bulle peuvent être fixés et ajustés à l'aide de la souris. Toutefois, cliquer sur le bouton Maximiser [image] permet de revenir à une gestion optimisée de l'espace de travail.

Truc :	Pour afficher le nom d'un bouton ou la fonction d'un champ souligné, laissez reposer le pointeur jusqu'à ce que l'info-bulle apparaisse.


La Personnalisation et sécurité c'est quoi

Avec l'application Personnalisation et sécurité, il vous sera possible de définir précisément les fonctions auxquelles chacun de vos employés pourront accéder, les secteurs du logiciel sur lesquels ils pourront intervenir. Ainsi, vous pouvez mettre à l'écart des portions de vos données plus névralgiques ou plus personnelles.

Cette application vous donne aussi les moyens de personnaliser la présentation des applications. Vous pourrez modifier les menus et les barres d'outils pour vous faciliter la vie ou simplement rassembler les fonctions que vous utilisez régulièrement pour les avoir à portée de souris rapidement.


Personnaliser la barre d'outils Applications

1.	Sélectionnez Options dans le menu Édition ou cliquez sur [image] dans la barre d'outils Standard.

2.	Sous les onglets des applications appropriées, cochez les boutons à faire apparaître ou décochez ceux à faire disparaître.

3.	Pour valider les modifications, cliquez sur le bouton Appliquer. Cliquez sur le bouton OK pour fermer la fenêtre .


Déplacer un bouton de la barre d'outils Applications

1. Cliquez sur le bouton que vous désirez déplacer avec le bouton droit de votre souris.

2. Sélectionnez l'option Déplacer en appuyant dessus avec le bouton gauche de la souris.

3. Déplacez le curseur à l'endroit (à l'intérieur de la barre d'outils Applications) où vous désirez amener le bouton.

4. À l'endroit désiré, appuyez sur le bouton gauche de la souris afin de relâcher le bouton à son nouvel emplacement.


Modifier les colonnes affichées dans les fenêtres de liste

Lorsque vous retrouvez le bouton [image] Options dans une fenêtre d'application ou de saisie, cela signifie que vous pouvez en modifier les options d'affichage d'informations à l'intérieur de celle-ci.

1. Cliquez sur [image] Options ou sélectionnez Options dans le menu Opération.

2. Sélectionnez les éléments que vous désirez voir dans la fenêtre d'application en activant les boîtes à cocher devant ces éléments. Si vous désirez en voir disparaître, désactivez-les.

3. Pour constater les résultats de ces changements sans quitter la boîte de dialogue Options, cliquez sur le bouton Appliquer. Sinon cliquez sur le bouton OK, ce qui aura pour effet d'appliquer votre modification et de fermer la boîte de dialogue.


Déplacer les colonnes d'une fenêtre de liste

Vous pouvez réaménager la disposition des colonnes des fenêtres de liste. Ainsi, vous pouvez retrouver l'information dans l'ordre de saisie de votre opération.

Quand le curseur est positionné à l'endroit prévu pour redimensionner la colonne, il se transforme ainsi: . Alors, la présentation des fenêtres peut être adaptée ou remettre les colonnes dans l'ordre approprié.

1. Cliquez sur l'en-tête de colonne que vous désirez déplacer avec le bouton droit de la souris. Le pointeur prend alors cette forme :

2. Déplacez le curseur à l'endroit (à l'intérieur de l'en-tête de la liste) où vous désirez déplacer la colonne.

3. À l'endroit désiré, appuyez sur le bouton gauche de la souris afin de relâcher la colonne à son nouvel emplacement.


Modifier la largeur des colonnes d'une fenêtre de liste

1.	Amenez le pointeur sur la délimitation des titres de la barre d'en-tête. Le pointeur prend alors cette forme : .

2.	Cliquez et retenez le bouton gauche de la souris, déplacez la borne à l'endroit voulu et relâchez le bouton.


L'onglet Bureautique, c'est quoi

[menu Édition, Options] ou

L'onglet Bureautique permet la configuration de 10 boutons permettant d'accéder à un site Internet fréquemment utilisé, de créer un message électronique pour un destinataire ou d'ouvrir une application, soit tout type de fichier tel un logiciel, ou un document.

Dans le groupe Items, cochez la case du raccourci à créer, attribuez un Nom au raccourci, sélectionnez le Type et enfin, saisissez l'information appropriée.

Une fois configuré, le bouton apparaît dans la barre d'outils Applications sous l'onglet Bureautique. Quatre boutons ont peut-être été configurés par défaut.

Note :	Décocher la case du raccourci dans le groupe Items masque ce dernier sous l'onglet Bureautique sans toutefois le détruire.


Créer un raccourci bureautique

[menu Édition, Options] ou

1. 	Sous l'onglet Bureautique, dans le groupe Items, cochez la case correspondant au numéro du raccourci à créer.

2.	Dans le groupe Item situé à droite, dans le champ Nom, saisissez le nom du raccourci. Le nom peut comporter jusqu'à 30 caractères.

3.	Dans le groupe Type, sélectionnez le type du raccourci à créer.

Les champs s'ajustent selon le type sélectionné.

4.	Remplissez le champ pertinent :

Dans le champ Web, saisissez l'adresse du site à afficher.

OU

Dans le champ E-Mail, saisissez l'adresse du destinataire du message à envoyer.

OU

Dans le champ Ouvrir, saisissez le nom du programme à exécuter avec le chemin d'accès complet ou cliquez sur le bouton Ouvrir pour le sélectionner.

5.	Enregistrez le raccourci en cliquant sur le bouton OK.

Le raccourci est créé et un bouton apparaît sous l'onglet Bureautique de la fenêtre principale.


Concept d'usager

Identification de plusieurs usagers

Le logiciel est conçu pour être utilisé par plusieurs personnes différentes. Ces différentes personnes sont des usagers. Chaque usager possède un numéro et peut aussi posséder un mot de passe, au besoin. Le numéro et le mot de passe seront automatiquement exigés par le système au début d'une session de travail ou lors d'un changement d'usager. Chaque usager bénéficie aussi d'une gamme de privilèges d'accès particuliers à l'intérieur du système.

L'application Personnalisation et sécurité permet d'éviter tout problème de confidentialité de certaines informations dans les grandes sociétés où plus d'une personne travaille à la saisie des transactions. Il suffit de définir les privilèges de chacun des usagers. Ainsi, vous pouvez permettre ou non l'accès à certaines données et rapports, ainsi que la possibilité ou non de modifier certains dossiers, et ce, pour chaque utilisateur.

Pour identifier les usagers et définir leurs privilèges d'utilisation, cliquez sur le bouton [image] Usagers sous l'onglet Société, puis sur le bouton [image] de la barre d'outils Applications. Ces privilèges sont modifiables en tout temps en affichant la fiche de l'usager.

Changement d'usager en cours de séance

L'utilisation d'un logiciel par plusieurs personnes dans le cours d'une même journée est une réalité souvent incontournable. C'est pourquoi il permet la définition de plusieurs usagers. Et le changement d'usager en cours de séance est un jeu d'enfant avec l'application Personnalisation et sécurité. Un nouvel utilisateur s'identifie en cliquant sur le bouton [image] Changement d'usager sous l'onglet Société. L'utilisateur tape alors son numéro d'usager et son mot de passe, si nécessaire. La liste des usagers est toujours disponible.

Le logiciel réagit en s'ajustant automatiquement aux privilèges de ce nouvel usager. Les sections du logiciel auxquelles cet usager n'a pas l'autorisation d'accéder "disparaissent" des menus et des barres d'outils. Ainsi, la confidentialité des dossiers est assuré.


Création d'un usager

1. Sélectionnez l'onglet Société et cliquez sur le bouton [image] Usagers ou sélectionnez Usagers sous Société dans le menu Saisie.

2. Dans la fenêtre d'application Usagers, cliquez sur [image] ou sélectionnez Nouvel usager dans le menu Opération afin d'obtenir une fiche d'usager vierge.

3. Complétez les zones Numéro, Nom et Prénom. Le numéro d'usager peut être un titre, un nom, un numéro ou une combinaison alphanumérique, à votre discrétion.

Note :	Le numéro de l'usager ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques, incluant les espaces.

Note :	Pour définir le mot de passe d'un usager, placez le curseur dans la zone Mot de passe et inscrivez le mot de passe désiré. Il ne peut dépasser une longueur de 10 caractères alphanumériques, incluant les espaces.

4. Enregistrez les renseignements saisis en cliquant sur [image] ou sur le bouton Enregistrer.

Truc :	Lorsque vous créez plusieurs fiches d'usager à la fois, il est préférable de tous les créer avant de définir leurs privilèges. Consultez la rubrique Définir ou modifier les privilèges d'un usager. Il est aussi possible d'attribuer les privilèges d'un autre usager à un nouvel usager. >> Procédure


Consulter, modifier ou détruire la fiche d'un usager

1. Sélectionnez l'onglet Société et cliquez sur le bouton Usagers [image] ou sélectionnez Usagers sous Société dans le menu Saisie.

2. Dans la fenêtre d'application Usagers sélectionnez, parmi les usagers de la liste, celui dont vous voulez consulter, modifier ou détruire la fiche.

3. Cliquez sur [image] afin de faire apparaître la fiche de l'usager sélectionné à l'écran.

4. Apportez les changements nécessaires à la fiche d'usager en modifiant les zones appropriées. Cliquez sur [image] pour enregistrer les changements.

Attention Pour modifier le numéro d'un usager, il est nécessaire de cliquer sur [image].

Remarque Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées à une fiche d'usager depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de ramener la fiche à son état original.

Remarque Si vous désirez détruire la fiche de l'usager actif, cliquez sur [image].

Conseil Cliquez sur [image] afin de revenir à la fenêtre d'application Usagers et ainsi pouvoir sélectionner une autre fiche d'usager à modifier.


Changer d'usager

1. Sélectionnez l'onglet Société et cliquez sur le bouton [image] Change usager ou sélectionnez Changement d'usager sous Société dans le menu Saisie.

2. Spécifiez le numéro du nouvel usager, ainsi que son mot de passe. S'il est nécessaire de consulter la liste des usagers afin de sélectionner le bon usager, cliquez sur Numéro d'usager ou appuyez sur la touche point d'interrogation.

3. Cliquez sur le bouton OK. Le système s'ajustera en fonction des privilèges du nouvel usager.


Concept de privilèges

Les privilèges définissent ce que l'usager peut et ne peut pas faire dans le système. Ceci permet de limiter l'accès à certaines parties confidentielles du logiciel auxquelles, par exemple, un simple caissier n'a pas à toucher. De cette façon, l'usager principal (Supervisor) définit les privilèges des usagers subalternes afin de leur permettre d'effectuer seulement les tâches nécessaires.

Pour plus d'information, consultez la rubrique Définir ou modifier les privilèges d'un usager.


Définir ou modifier les privilèges d'un usager

1. Sélectionnez l'onglet Société et cliquez sur le bouton [image] Usagers ou sélectionnez Usagers sous Société dans le menu Saisie.

2. Dans la fenêtre d'application Usagers sélectionnez, parmi les usagers de la liste, celui dont vous désirez définir ou modifier les privilèges.

3. Cliquez sur [image] pour consulter la fiche de l'usager sélectionné.

4. Cliquez sur l'onglet désiré de l'encadré Privilèges.

5. Activez ou désactivez les fonctions auxquelles l'usager pourra avoir accès en cliquant sur les boîtes à cocher qui précèdent chaque application. Une application de l'encadré Saisie ou de l'encadré Rapport précédée d'un crochet indique qu'elle est accessible à cet usager.

6. Lorsque vous avez terminé la modification des privilèges contenus sous un onglet, sélectionnez un autre onglet et répétez l'étape 5.

7. Une fois la définition ou la modification des privilèges de l'usager terminée cliquez sur [image] afin d'enregistrer les changements effectués.

Remarque Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées à une fiche d'usager depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de la ramener à son état original.

Remarque Si vous désirez détruire l'usager actif, cliquez sur [image]. Notez que si vous avez inscrit des transactions avec cet usager, vous ne pourrez détruire la fiche.

Conseil Cliquez sur [image] afin de revenir à la fenêtre d'application Usagers et ainsi pouvoir sélectionner une autre fiche d'usager à modifier.


Définir les privilèges d'un usager type à un nouvel usager
Attribuer les privilèges d'un usager type à un nouvel usager

1. Dans la fenêtre de saisie Usager, cliquez sur le bouton [image] ou sélectionnez Privilièges dans le menu Opération.

2. Dans la boîte de dialogue Privilèges, spécifiez le numéro de l'usager dont vous désirez attribuer les privilèges dans le zone les privilèges de. Utilisez la touche Point d'interrogation pour vous aider dans votre sélection, au besoin.

3. Cliquez sur OK. Les privilèges de l'usager que vous aurez sélectionné seront attribués au nouvel usager automatiquement.

Remarque Cette fonction est très utile dans le cas où vous avez à attribuer les mêmes privilèges à plusieurs usagers. Il suffit alors de créer un usager type dont vous définirez les privilèges et que vous pourrez utiliser ensuite pour attribuer les privilèges à d'autres usagers.


La copie de la configuration d'un usager

[menu Saisie, Société, Copie des configurations] ou

La fenêtre Copie des configurations permet d’attribuer à un ou à plusieurs usagers la configuration d’un usager. La configuration d’un usager peut comprendre jusqu’à six  éléments : tels ses options (menu Édition/Options), ses privilèges (menu Saisie/Société/Usagers, onglet Privilèges) et sa personnalisation de la barre d’outils Fonctions de la fenêtre Interface. De plus, lorsque l’application Point de vente est démarrée, elle peut comprendre la personnalisation de la barre d’outils Fonctions de la fenêtre Facturation et de la fenêtre principale, ainsi que le paramétrage de l’afficheur-client.

D’abord, l’usager possédant la configuration à copier doit être sélectionné. Puis, les éléments de la configuration à copier doivent être cochés ainsi que la ou les destinations. Une fois la configuration copiée, la société doit être fermée et ouverte de nouveau pour que les configurations soient effectives.

Un usager ne possédant pas le privilège d’accéder à la fenêtre Usager peut se copier la configuration d’un autre usager à l’exception des privilèges de celui-ci.

Note :	Lorsque l’application Point de vente est démarrée, une configuration peut se copier d’un usager vers un usager ou d’une caisse vers une caisse. Alors, les privilèges correspondent à ceux de l’usager ou de la caisse.


Concept de mot de passe

Afin de restreindre l'accès au logiciel et ainsi le protéger des intrus, chacun des usagers du système peut posséder un mot de passe. Le mot de passe peut être un mot, le nom de l'usager ou une séquence de chiffres, à votre discrétion. Il ne peut cependant pas dépasser 10 caractères alphanumériques. Vous pourrez définir un mot de passe lors de la création d'un usager.


Modifier le mot de passe

[menu Saisie, Société, Usagers]

Pour protéger vos données des yeux indiscrets, il est possible de définir un mot de passe qui interdira l'accès du logiciel à qui ne le possède pas. Ce code peut être modifié à tout moment.

Pour modifier le mot de passe

1.	Sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton Usagers [image].

La fenêtre de liste Usagers s'affiche.

2.	Sélectionnez l'usager dont le mot de passe doit être modifié.

La fenêtre de saisie Usager s'affiche.

3.	Dans le Mot de passe, effectuez les modifications.

4.	Enregistrer les paramètres de l'usager en cliquant sur le bouton Enregistrer l'usager [image].

Pour modifier le mot de passe en cours de travail

1.	Sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton Changement de mot de passe [image].

La fenêtre Changement de mot de passe s'affiche.

2.	Dans le champ Ancien mot de passe, saisissez le mot de passe présentement utilisé.

3.	Dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe, saisissez le nouveau mot de passe.

4.	Cliquer sur le bouton OK pour activer le nouveau mot de passe.


Produire une liste des usagers

1. Sélectionnez l'onglet Société et cliquez sur [image] Liste des usagers. De façon alternative, il est possible de sélectionner Liste des usagers dans le menu Rapport, sous Société.

2. Cliquez sur le type de liste d'usagers que vous voulez obtenir.

3. Sélectionnez l'option de sortie désirée pour la liste en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

4. Cliquez sur Produire pour lancer la production de la liste.


Ce que permet Data +

Le complément Data + permet la saisie d'information supplémentaire relative aux principaux éléments du logiciel soit client, produit, fournisseur… Ainsi, il rassemble toute information concernant un élément en assurant une homogénéité dans la saisie de celle-ci.

À l'administration, certains renseignements peuvent être désignés comme essentiels au fonctionnement efficace de votre entreprise. Alors, le complément Data + agit tel un onglet supplémentaire à configurer afin de combler les besoins spécifiques selon le secteur dans lequel votre entreprise évolue.

Puis, lors des opérations, l'information est maintenue à jour à partir du complément ou directement à partir du logiciel.

Enfin, à l'analyse, l'impression de l'information saisie peut être effectuée à l'aide des compléments Générateur de rapports et Générateur de formulaires.


La liste des variables

 [menu Options, Liste des variables] ou

La fenêtre Liste des variables présente la liste des variables créées pour l'élément sélectionné.

Double-cliquer sur la ligne vide au bas de la liste affiche la fenêtre Éditer la variable permettant la création de celle-ci, alors que double-cliquer sur une variable existante affiche la fenêtre Éditer la variable permettant la modification de celle-ci.

Note :	Tant qu'une première variable n'a pas été créée, la fenêtre Data + présente la commande Définir une variable affichant la fenêtre Liste des variables.

Le menu déroulant Fenêtre permet la sélection de la fenêtre du logiciel à laquelle se rapporte la variable à créer.

Truc :	Les boutons [image] et [image] permettent le positionnement des variables dans les fenêtres Liste des variables et Data +.

Note :	Les fenêtres proposées dans le menu déroulant varient selon les applications démarrées.

Le bouton [image] permet l'enregistrement et l'intégration dans la fenêtre Data + de toutes les modifications apportées aux variables de la fenêtre sélectionnée. Une fois enregistrées et intégrées, les modifications ne peuvent être supprimées et le menu Fenêtre redevient disponible.

Note :	Modifier une variable existante est possible lorsque la fenêtre affectée dans le logiciel n'est pas en modification.


La création d'une variable

[fenêtre Liste des variables, double-clic sur une ligne de la liste] ou

La fenêtre Éditer la variable permet de définir une variable.

Le groupe Variable permet d'attribuer à la variable son nom dans la base de données et sa description permettant de l'identifier dans la fenêtre Data +. Ensuite, le type de variable à saisir ainsi que son mode de saisie doivent être sélectionnés.

Le mode de saisie Dossier permet la création d'une variable unique ou fixe, tel le poids ou le volume d'un produit ou la coiffeuse préférée d'un client. Le mode Événement permet, quant à lui, la création d'une variable multiple ou changeant dans le temps, tel le suivi des réparations d'une voiture ou le suivi salarial d'un employé.

Note : 	Les champs Nom, Type et Saisie sont disponibles tant qu'une variable n'a pas été enregistrée et intégrée.

Le groupe Paramètres, qui varie selon la sélection effectuée dans le champ Type, permet de définir les paramètres nécessaires à la saisie de la variable. Pour en savoir plus, consulter Remplir la fenêtre Éditer la variable.

Enfin, la case Couleurs peut être cochée pour attribuer une couleur à la description de la variable dans la fenêtre Data +. Le bouton [image] attribue une couleur aux caractères alors que le bouton [image] attribue une couleur au fond. Un exemple présente le résultat.

Note : 	La case Couleurs est disponible lorsque le type de saisie de la variable est Dossier.


Créer une variable

[menu Options, Liste des variables] ou

1. 	Cliquez sur le bouton Liste des variables [image].

La fenêtre Liste des variables s'affiche.

2.	Dans le menu déroulant Fenêtre, sélectionnez celle pour laquelle une variable doit être créée.

3.	Cliquez sur le bouton Nouveau [image] ou double-cliquez sur la ligne vide au bas de la liste.

La fenêtre Éditer la variable s'affiche.

4.	Remplissez les champs pertinents. Pour obtenir la description détaillée des champs, consultez Remplir la fenêtre Éditer la variable.

5.	Cliquez sur le bouton OK.

La variable s'ajoute dans la fenêtre Liste des variables.

Truc :	D'autres variables peuvent être créées ou modifiées pour la fenêtre sélectionnée avant de les enregistrer et de les intégrer à la fenêtre Data +.

6.	Cliquer sur le bouton [image] et fermer la fenêtre.

La variable est ajoutée à la fenêtre Data +.

7.	Sous l'onglet approprié, sélectionnez l'élément pour lequel une valeur doit être saisie, puis double-cliquez sur la ligne de la variable à saisir.

La fenêtre Saisie s'affiche.

8.	Saisissez la valeur de la variable et cliquez sur le bouton OK.

Une valeur est saisie pour la variable pour cet élément et apparaît dans les fenêtres Data +, celle du complément et celle du logiciel.


Remplir la fenêtre Éditer la variable

[fenêtre Liste des variables, double-clic sur une ligne de la liste] ou

Le groupe Variable permet de définir le genre de variable à créer.

Note : 	Les champs Nom, Type et Saisie sont disponibles tant qu'une variable n'a pas été enregistrée et intégrée.

Nom : Nom attribué à la variable dans la base de données.

Truc : 	Cliquer sur le bouton [image] permet la sélection d'un champ existant dans la fenêtre du logiciel. Ainsi, certains renseignements peuvent être rassemblés ou rendus disponibles d'une autre façon. Alors, les champs Type, Description et Saisie ne sont pas disponibles.

Saisie : Options disponibles pour définir le mode de saisie.

Dossier : Permet la création d'une variable unique ou fixe, tel le poids ou le volume d'un produit ou la coiffeuse préférée d'une cliente.

Événement : Permet la création d'une variable multiple ou changeant dans le temps, tel le suivi des réparations d'une voiture ou le suivi salarial d'un employé.

Type : Options disponibles pour définir le type de variable.

Description : Description identifiant la variable.

Triable : Cocher cette case permet le tri des événements selon cette variable dans le complément Générateur de rapports.

Note : 	Le champ Triable est disponible lorsque l'option Événement est sélectionnée dans le groupe Saisie et que le complément Générateur de rapports est démarré.

Le groupe Paramètres permet de définir la variable.

Note : 	Le contenu du groupe Paramètres varie selon la sélection effectuée dans le champ Type.

Longueur : Nombre de caractères de la variable. Celui-ci varie de 1 à 255.

Montant

Décimale : Nombre de décimales de la variable. Celui-ci varie de 1 à 5.

Ce montant peut être cumulé : Cocher cette case pour que le montant soit pris en compte dans les calculs effectués dans le complément Générateur de rapports.

Note : 	Cette case apparaît lorsque le complément Générateur de rapports est démarré.

Texte

Activer un choix de saisie : Cocher cette case permet la saisie, dans le champ ci-dessous, des différentes valeurs que peut prendre la variable. Ainsi, lors de la saisie de la variable, du texte peut être tapé ou une des valeurs peut être sélectionnée dans un menu déroulant.

Ajouter les nouvelles valeurs : Cocher cette case ajoute, lors de la saisie de la variable, les nouvelles valeurs tapées au menu déroulant.

Liste

Le groupe Items de la liste présente une table permettant la saisie des éléments constituant la liste. La colonne Description sert à saisir les éléments. Décocher la case de la colonne Actif permet d'enlever un élément de la liste.

Truc :	Les boutons [image] et [image] permet leur positionnement dans la liste.

Le groupe Impression sert à spécifier comment la variable est traitée par le complément Générateur de rapports.

Condition par défaut : La variable s'ajoute automatiquement dans les conditions.

Condition ajoutée : La variable peut être ajoutée à l'aide de la commande Ajouter.

Pas une condition : La variable n'est pas disponible.

Note : 	Ce groupe apparaît lorsque le complément Générateur de rapports est démarré.

Couleurs : Cocher cette case pour rendre le groupe Couleurs disponible et attribuer une couleur à la description de la variable dans la fenêtre Data +. Le bouton [image] attribue une couleur aux caractères, alors que le bouton [image] attribue une couleur au fond. Un exemple présente le résultat.

Note : 	La case Couleurs est disponible lorsque le type de saisie de la variable est Dossier.

Actif : Décocher cette case pour désactiver la variable.


La saisie des valeurs

[menu Saisie, Compléments, Data +]

La fenêtre Data + permet de saisir, une fois les variables créées, leur valeur, et ce, pour chacun des éléments de la fenêtre sélectionnée.

D'abord, un onglet apparaît pour chaque fenêtre pour laquelle une variable a été définie. Donc, sous l'onglet approprié, l'élément (client, fournisseur, adresse, produit…) pour lequel une valeur est à saisir doit être sélectionné.

Dans la table du haut de la fenêtre, chaque ligne représente une variable Dossier alors que, dans celle du bas, chaque colonne représente une variable Événement. Donc, pour chaque variable, appuyer sur la touche Retour ou double-cliquer sur la variable pour afficher la fenêtre Saisie. Alors, la valeur de la variable pour cet élément peut être saisi.

Chacune des tables possède une barre d'outils. La barre d'outils Dossier possède deux boutons :  permet de supprimer la valeur de la variable sélectionnée et [image] permet de supprimer toutes les valeurs de la table Dossier pour l'élément sélectionné.

Quant à la barre d'outils Événement, elle possède cinq boutons; soit Ajouter un événement [image] et Supprimer l'événement sélectionné [image] pour gérer les événements de la table, ensuite Supprimer tous les événements [image] pour l'élément sélectionné et enfin, Déplacer l'événement vers le haut [image] et Déplacer l'événement vers le bas [image] pour ordonner les événements.


À partir du logiciel

[Dans le logiciel, menu Opération, Afficher la fenêtre Data +] ou

Une fois dans le logiciel, dans la fenêtre d'un des éléments (client, fournisseur, adresse…) ainsi que dans la fenêtre Facturation, les valeurs saisies peuvent être consultées et modifiées afin de maintenir les renseignements à jour.

Dans la fenêtre de l'élément approprié, cliquer sur le bouton Afficher la fenêtre Data + [image] pour afficher la fenêtre Data + « Élément ». Cliquer de nouveau sur celui-ci cache la fenêtre Data + « Élément ».

Note :	Le bouton Afficher la fenêtre Data + [image] apparaît lorsque la permission est accordée. Pour en savoir plus, consulter La fenêtre Data + « Élément ».

Truc :	Cliquer sur le bouton Séparer les deux tables [image] affiche les tables dans deux fenêtres séparées permettant plus de possibilité quant à la disposition de l'information. Cliquer de nouveau sur celui-ci rassemble les deux fenêtres.


La recherche

[menu Opération, Recherche] ou

Certains outils existent pour optimiser les fonctionnalités du complément Data +.

Il est possible d'effectuer une recherche pour retrouver un élément à partir des renseignements saisis. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet approprié dans la fenêtre Data +, puis cliquez sur le bouton Recherche [image].

Dans le groupe Condition, sélectionner la variable appropriée et la condition qu'elle doit remplir pour que l'élément soit retenu lors de la recherche. Cliquer sur le bouton Effectuer la recherche [image]. Alors, les éléments retenus apparaissent dans la liste au bas de la fenêtre.


Le complément Data +

[menu Fenêtre, Toujours visible]

Le complément Data + peut être toujours visible quel que soit le logiciel en cours d'utilisation.

Sélectionner de nouveau la commande Toujours visible enlève le crochet dans le menu et le complément Data + n'est plus toujours visible.


La fenêtre Data + « Élément »

[menu Options, Gestion de l'affichage] ou

Cocher une case dans la fenêtre Gestion de l'affichage rend disponible le bouton Afficher la fenêtre Data + [image] dans la fenêtre de l'élément correspondant dans le logiciel. De plus, la case Client/Fournisseur dans Facturation permet d'ajouter l'onglet Client ou l'onglet Fournisseur à la fenêtre Data + Facturation.

Note :	Seule une case pour laquelle une variable est créée apparaît.

Note :	Un champ Usager apparaît lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée et que plus d'un usager est créé.


La synchronisation

[menu Options, Synchronisation]

Il peut être nécessaire de synchroniser les bases de données du logiciel et du complément Data + dans le cas où, par exemple, le numéro d'un élément a été modifié.


À quoi sert le format d'étiquette

[menu Saisie, Compléments, Générateur d'étiquettes] ou

Une société peut avoir à imprimer des étiquettes au contenu diversifié afin de répondre aux besoins des différents départements. Les éléments à imprimer, leur disposition et leur mise en forme s'effectuent selon l'utilité de l'étiquette.

Fonctionnalité : La fenêtre Format d'étiquette permet de créer différentes sélections et dispositions d'éléments (texte, champ, image, code à barres…) à imprimer sur une étiquette en tenant compte du papier étiquette utilisé.

L'utilisation du format d'étiquette est facultative.

Interactions : Un format d'étiquette peut être sélectionné par type d'étiquette (produit, client, adresse…) dans la fenêtre Configuration par défaut (menu Fichier, Configuration de l'impression). Ce format d'étiquette peut être remplacé par un autre pour une impression en particulier.


Créer un format d'étiquette

[menu Saisie, Compléments, Générateur d'étiquettes] ou

 1.	Sous l'onglet Compléments, cliquez sur le bouton Générateur d'étiquettes [image].

La fenêtre de liste Formats d'étiquettes s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet correspondant au type de format à créer.

3.	Cliquez sur le bouton Nouveau format [image].

La fenêtre de saisie Format d'étiquette (Type) s'affiche.

4.	Dans le champ Numéro, entrez le numéro identifiant le format d'étiquette.

5.	Pour modifier le papier étiquette, dans le groupe Étiquette, cliquez sur le bouton Sélectionner un papier étiquette [image]. Puis, dans la fenêtre qui s'affiche, définissez les paramètres du papier utilisé pour l'impression des étiquettes. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Configurer l'impression des étiquettes. Cliquez sur le bouton OK.

Une étiquette aux dimensions sélectionnées apparaît dans l'espace de travail.

6.	Dans le groupe Opération, cliquez sur le bouton Nouvel élément [image].

Un élément de type Champ apparaît dans l'espace de travail.

7.	Pour modifier le type de cet élément, dans le groupe Élément sélectionnez le type approprié.

8.	À l'aide des groupes Champ, Contenu, Chemin, Mise en forme et Épaisseur, définissez l'élément.

Pour obtenir la description détaillée des paramètres, consultez les rubriques La fenêtre Format d'étiquette à Utiliser la barre d'outils Élément.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Format d'étiquette puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	S'assurer que le bouton Activer la bulle d'aide [image] de la barre d'outils Standard est enfoncé avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

9.	Enregistrez le format d'étiquette en cliquant sur le bouton Enregistrer le format d'étiquette [image].

Un nouveau format d'étiquette est ajouté à la fenêtre de liste Formats d'étiquettes sous l'onglet approprié.


La fenêtre Format d'étiquette

[menu Saisie, Compléments, Générateur d'étiquettes] ou

Numéro : Numéro par lequel le format d'étiquette est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux formats d'étiquettes du même type ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro du format d'étiquette comporte au maximum 4 chiffres. Dans la fenêtre de liste Formats d'étiquettes, les formats sont triés par numéro.

Type : Type de format d'étiquette. Il correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats d'étiquettes avant l'activation de la commande Nouveau format. [affichage seulement]

Description : Description servant à définir le format d'étiquette. Cette description comporte au maximum 30 caractères.

Barre d'outils Étiquette : Permet de définir les paramètres de l'étiquette. Pour en savoir plus, consulter Utiliser la barre d'outils Étiquette.

Barre d'outils Élément : Permet de définir les paramètres d'un élément de l'étiquette. Pour en savoir plus, consulter Utiliser la barre d'outils Élément.

Espace de travail : Affiche l'étiquette en création ainsi que les règles verticales et horizontales.

Ce tableau présente les différentes formes que peut prendre le pointeur de la souris dans l'espace de travail.

Forme	Fonction
	Permet de redimensionner l'élément de façon dynamique lorsque le pointeur est positionné sur le pourtour de l'élément.
	Permet de déplacer l'élément lorsque le pointeur est positionné sur l'élément.
	Permet d'effectuer une rotation de l'élément lorsque le pointeur est positionné au milieu de l'élément.
	Permet de tout sélectionner en cliquant dans un coin vide de l'étiquette et en glissant jusqu'au coin opposé ou de tout désélectionner en cliquant dans l'étiquette.
Truc :	Utiliser la touche Ctrl permet la sélection multiple.

Barre d'état : Affiche le positionnement horizontal et vertical du pointeur dans l'espace de travail selon l'unité de mesure sélectionnée. Lors du déplacement d'un élément, affiche le positionnement du coin supérieur gauche et du coin inférieur droit ainsi que les dimensions de l'élément.


Utiliser la barre d'outils Étiquette

[menu Saisie, Compléments, Générateur d'étiquettes] ou

La barre d'outils Étiquette réunit les éléments nécessaires à la définition des paramètres relatifs à la création d'un format d'étiquette.

Sélectionner un papier étiquette : Affiche la fenêtre Sélectionner un papier étiquette permettant de sélectionner les paramètres relatifs au papier utilisé pour l'impression des étiquettes. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Configurer l'impression des étiquettes.

Visualiser les champs : Affiche les éléments de type Champ ou Texte tels qu'ils peuvent apparaître lors de l'impression en tenant compte de leur longueur et de leur type de caractère.

Exemple :	L'élément de type Champ affichant Prix 1 affiche maintenant 12 345,99.

Visualiser le format : Affiche la fenêtre Aperçu du format présentant une simulation d'une d'étiquette telle qu'elle serait imprimée sur le papier étiquette sélectionné. La fenêtre Aperçu du format permet de valider la localisation des éléments et l'ensemble de l'impression.

Unité : Permet de sélectionner l'unité de mesure utilisée pour la règle, la grille et le positionnement d'un élément.

Grille : Lorsque ce bouton apparaît enfoncé, la grille est active. La grille est un quadrillage de lignes invisible qui aide à aligner les éléments. Lorsqu'un élément est déplacé, le coin supérieur gauche de celui-ci est positionné sur l'intersection de la grille la plus proche.

Pour définir l'espacement vertical et horizontal entre les lignes de la grille, cliquer sur une des flèches.

Zoom : Lorsque ce bouton apparaît enfoncé, le facteur de zoom est optimisé afin de voir l'étiquette dans son entier selon les dimensions de la fenêtre. Cliquer de nouveau sur le bouton affiche le dernier facteur de zoom sélectionné.

Lorsque ce bouton n'est pas enfoncé, pour définir un facteur de zoom, cliquer sur une des flèches pour augmenter ou diminuer le facteur de 20 ou saisir une valeur dans le champ.


Utiliser la barre d'outils Élément

[menu Saisie, Compléments, Générateur d'étiquettes] ou

La barre d'outils Élément réunit les éléments nécessaires à la définition d'un élément apparaissant sur une étiquette.

Nouvel élément/Copier l'élément sélectionné : Cliquer sur ce bouton ajoute un nouvel élément à l'étiquette en création. Lorsque aucun élément n'est sélectionné, l'élément ajouté est de type Champ, sinon il est une copie de l'élément sélectionné.

Supprimer l'élément : Cliquer sur ce bouton supprime l'élément sélectionné.

Position d'un élément: Affiche la fenêtre Position d'un élément permettant la saisie du positionnement précis d'un élément sur l'étiquette.

Rotation : Cliquer sur ce bouton effectue une rotation de l'élément sélectionné de 90° dans le sens antihoraire.

Élément : Options disponibles pour spécifier le type à attribuer à l'élément. Sélectionner l'option appropriée.

Champ : Options disponibles pour spécifier le champ à afficher dans l'élément sélectionné. Sélectionner l'option appropriée. Pour en savoir plus, consulter Encore plus sur le format d'étiquette.

Note :	Ce groupe apparaît lorsque l'élément sélectionné est de type Champ (groupe Élément) et présente les options selon le type de format d'étiquette sélectionné (champ Type).

Contenu : Texte à afficher dans l'élément sélectionné.

Note :	Ce groupe apparaît lorsque l'élément sélectionné est de type Texte (groupe Élément).

Chemin : Chemin d'accès de l'image à afficher dans l'élément sélectionné.

Note :	Ce groupe apparaît lorsque l'élément sélectionné est de type Image (groupe Élément).

Mise en forme : Le groupe Mise en forme réunit les éléments nécessaires pour définir la police (style, taille, attributs), la position du contenu ou du champ dans l'élément ainsi que le type de code à barres selon lequel l'élément sélectionné doit être imprimé.

Truc :	Tout élément de type Texte ou Champ peut être imprimé sous forme de code à barres. Il suffit de sélectionner l'élément puis de sélectionner Code128B dans le menu déroulant Code à barres se situant à l'extrême droite du groupe Mise en forme.

Note :	Ce groupe apparaît lorsque l'élément sélectionné est de type Champ ou Texte (groupe Élément).

Épaisseur : Options disponibles pour spécifier l'épaisseur de trait de l'élément sélectionné.

Note :	Ce groupe apparaît lorsque l'élément sélectionné est de type Ligne ou Rectangle (groupe Élément).


Encore plus sur le format d'étiquette

[menu Saisie, Compléments, Générateur d'étiquettes] ou

Voici toute information relative à la fenêtre Format d'étiquette n'ayant pas été abordée dans les rubriques précédemment.

Code à barres : Pour qu'un code à barres soit lisible par un lecteur optique, celui-ci doit avoir une largeur minimale. Cette largeur varie selon la quantité d'information que doit contenir le code à barres, selon la résolution de l'imprimante et selon la précision du lecteur optique. Pour faciliter l'impression d'un code à barres, il est recommandé d'utiliser le type de code à barres Code128B et d'effectuer des tests avant d'imprimer en grande quantité.

Voici des précisions pour certains champs de type Produit.

Date du jour : Ce champ correspond à la date du jour selon l'encodage suivant : mois-année-jour où seul le dernier chiffre de l'année apparaît. Donc, lorsque la date du jour est 2006-03-07, 03607 est imprimé.

Coûtant, Prix de vente et Référence : Ces champs correspondent aux options pouvant être sélectionnées dans la fenêtre qui s'affiche lors de l'impression d'étiquettes effectuée par exemple, à partir de la fenêtre Produit ou après un ajustement d'inventaire.

Coûtant : Un champ « Coûtant » est imprimé selon le codage saisi dans la fenêtre Information société (onglet Inventaire).


Ce que permet la Comptabilité

L’application Comptabilité permet la compilation de toutes les transactions résultant de l’opération de la société. Tel un Grand livre comptable, les transactions inscrites dans les autres applications y sont transférées, s’il y a lieu, afin de produire des rapports donnant un portrait juste de la situation de la société en tout temps, essentiel aux prises de décisions éclairées.

Aux finances, elle permet la définition d’un exercice financier et la saisie de prévisions budgétaires pour chaque compte. De plus, des lots de transactions et différents ratios de performance peuvent être créés afin de structurer le travail.

Puis, à l’administration, elle rend le processus d’inscription des transactions (chèques, dépôts et écritures) et de l’impression des chèques simple comme bonjour.

Enfin, à la comptabilité, en plus de rendre possible la conciliation des comptes, une multitude de rapports peuvent être produits : de la déclaration des taxes, en passant par la liste des transactions inscrites, à tous les rapports financiers nécessaires à la bonne gestion d’une société.


Avant de commencer

La comptabilité de caisse vs la comptabilité d'exercice

Dans l’application Comptabilité, les transactions sont inscrites selon la comptabilité d'exercice. Donc, les revenus et les dépenses sont inscrits au moment où ils sont reçus ou engagés. Par exemple, une facture d'achat est inscrite dès sa réception. La contrepartie est la banque, lorsque celle-ci est payée immédiatement; ou les comptes à payer, lorsqu’elle est payée plus tard. De même, les revenus sont inscrits dès que la vente est conclue, sans égard à l'encaissement. Ce type de comptabilité est possible avec l’application Comptabilité seule, dans la mesure où le nombre de transactions ne justifie pas l'utilisation de journaux auxiliaires.

Informatiser la comptabilité d'une société déjà existante

Lors de l’informatisation de la comptabilité d’une société déjà existante, une date du changement de méthode doit être établie. Celle-ci pourrait correspondre à celle du début d’un nouvel exercice financier; cependant, ce n’est pas une obligation. Il n'est pas nécessaire de connaître l'état précis de la comptabilité à cette date, car les soldes d'ouverture des comptes peuvent être saisis ultérieurement (dans la fenêtre Compte), en autant que ce soit avant la fin de l'exercice financier.

De plus, pour permettre la conciliation du compte de l’institution financière, les chèques et les dépôts en circulation au moment du changement de méthode devraient être saisis en les affectant aux comptes du plan comptable de l’institution financière, au crédit et au débit. Ainsi, l'effet comptable final sera nul, mais les transactions pourront être conciliées.


L'Information société et la Comptabilité

[menu Saisie, Société, Information société] ou

La fenêtre Information société regroupe les paramètres opérationnels des applications démarrées.

 :	Obtenir les paramètres opérationnels : le nombre de périodes de l’exercice financier, le numéro de la période courante et le numéro de la première écriture à inscrire.

Attention :	Ces paramètres ne peuvent être modifiés une fois le démarrage de l’application Comptabilité complété.

L’onglet Comptabilité permet la saisie de paramètres tels que le nombre de périodes contenu dans l’exercice financier de la société, la période courante et le numéro à attribuer à la prochaine écriture comptable à inscrire.

Note :	Une période 0 (zéro) existe par défaut et correspond au solde d’ouverture. Cette période n’est pas incluse au nombre de périodes.

Enfin, le titre des colonnes de budgets de la fenêtre Compte peut être modifié. Ces titres apparaissent dans les rapports. Pour en savoir plus, consulter Le compte et la Comptabilité.


Remplir l'onglet Comptabilité de l'Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Paramètres opérationnels

Attention :	Les champs du groupe Paramètres opérationnels ne peuvent être modifiés une fois le démarrage de l’application Comptabilité complété.

Nombre de périodes : Nombre de subdivisions de l’exercice financier. Un exercice financier comporte au maximum 13 périodes.

Note :	Une période 0 (zéro) existe par défaut et correspond au solde d’ouverture. Cette période n’est pas incluse au nombre de périodes.

Un exercice financier est une durée d’un an pour laquelle sont établies des prévisions budgétaires et à la fin de laquelle sont dégagés des états financiers. Subdiviser l'exercice financier en périodes permet un suivi plus régulier de l'information comptable. Il est généralement constitué soit de 12 périodes comptables qui correspondent au mois de l'année, soit de 13 périodes comptables fixes de 28 jours.

Période courante : Numéro de la période comptable en cours selon les dates de début et de fin de l’exercice financier et selon le moment auquel débute la comptabilité informatisée. Exécuter la procédure de fin de période incrémente ce nombre de 1.

Exemple :	Une entreprise démarre ses opérations le 1er avril. Le comptable détermine que l’exercice financier s’étale du 1er janvier au 31 décembre. La comptabilité informatisée débute le 1er avril alors la période courante est 4.

Numéro d’écriture : Numéro attribué à la prochaine transaction de type écriture créée dans l’application Comptabilité.

Chaque écriture est identifiée et répertoriée par un numéro unique. Le numéro d'une écriture comporte au maximum 7 chiffres.

Titre des colonnes de budgets

Le groupe Titre des colonnes de budgets permet la modification du titre des colonnes de la table Budgets de la fenêtre Compte.


Le compte et la Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

Le plan comptable et ses comptes, étant utilisé par plusieurs applications, sont créés dans l'application Gestionnaire de système. Pour en savoir plus, consulter Le compte sous la section La mise en marche de l'application Gestionnaire de système. Toutefois, plusieurs champs sont ajoutés à la fenêtre Compte lors de la mise en marche de l’application Comptabilité.

Le champ Ouverture permet, entre autres lors de l’informatisation d’une société déjà existante, la saisie du solde d’ouverture, c'est-à-dire le solde du compte à la fin du bilan précédent. Alors, des états financiers d’ouverture de la société peuvent être produits. Ce solde peut être modifié en cours d’exercice financier.

Truc :	Un solde négatif est saisi en le précédant du signe « - ».

Truc :	Produire une balance de vérification permet de valider les soldes. Pour en savoir plus, consulter La balance de vérification.

Les champs No chèque et No dépôt permettent la saisie du prochain numéro de chèque et de dépôt, et ce, pour un compte de catégorie Banque.

De plus, les catégories de compte Quantité et Multiple sont ajoutées. Un compte de catégorie Quantité agit comme un compteur pour gérer un montant extracomptable tel le suivi d’une activité du kilométrage. Quant au compte de catégorie Multiple, il peut servir de format d’écriture ou servir à regrouper des comptes qui affectent une transaction toujours selon les mêmes pourcentages.

Enfin, la colonne Soldes de la table Budgets permet la consultation du solde d’un compte par période alors que les colonnes suivantes permettent la saisie de montants comparatifs tels les prévisions budgétaires ou les soldes des années antérieures.


Remplir la fenêtre Compte

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

Numéro : Numéro par lequel le compte est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux comptes ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un compte comporte au maximum 7 chiffres.

Catégorie : Options disponibles pour définir la catégorie du compte. Par défaut, la catégorie Non définie est attribuée.

Quantité : Le compte agit comme un compteur permettant la gestion de montants extracomptables tels les dépenses d’un projet ou du kilométrage. Il s’ajoute à une transaction sans en affecter le solde; il augmente au débit et diminue au crédit. Il n’apparaît pas dans les états financiers.

Truc :	Pour budgétiser un compte de catégorie Quantité, saisir le montant du budget comme solde d’ouverture.

Multiple : Pour en savoir plus, consulter Le compte de catégorie Multiple.

Ouverture : Solde d’ouverture du compte.

Truc :	Un solde négatif est saisi en le précédant du signe « - ».

Lorsque le compte est de catégorie Multiple, le champ se nomme Pourcentage et affiche le total de la colonne % de la table Budgets, soit le pourcentage cumulé des comptes composant le compte Multiple.

Description : Description servant à identifier le compte. Cette description comporte au maximum 60 caractères.

No chèque : Numéro attribué à la prochaine transaction de catégorie Chèque. Ce champ est mis à jour lors de la création d’une transaction de type Chèque, et ce, lorsque le numéro attribué est le suivant dans la séquence.

Note :	Ce champ apparaît lorsque la catégorie sélectionnée est Banque.

No dépôt : Numéro attribué à la prochaine transaction de catégorie Dépôt. Ce champ est mis à jour lors de la création d’une transaction de type Dépôt, et ce, lorsque le numéro attribué est le suivant dans la séquence.

Note :	Ce champ apparaît lorsque la catégorie sélectionnée est Banque.

Numéro d’alias : Numéro du compte de plan comptable à utiliser pour repositionner le montant du compte lors de la production d’un rapport financier. L’utilisation d’un alias ne modifie que la présentation des rapports financiers; les montants sont toujours affectés au compte d'origine.

L’alias utilisé en fonction du solde permet la conversion d’un solde négatif en un solde positif en déplaçant le montant d’une colonne à l’autre (Crédit au Débit, ou l’inverse) dans les rapports financiers.

Exemple :	Le solde du compte de Banque 1001 est en négatif. Par l’attribution à ce compte d’un compte d’alias, le solde apparaît à la ligne 2110 Découvert du compte de banque dans la section Passif du rapport financier.

L’alias utilisé de façon permanente permet de simuler la correction d’un compte dont la catégorie est erronée et pour lequel des transactions y ont été inscrites.

Description : Description servant à identifier l’alias dans les rapports financiers. Cette description comporte au maximum 60 caractères.

Toujours utiliser l’alias : Cocher cette case permet l’utilisation du compte de substitution en tout temps. Ne pas cocher cette case permet l’utilisation du compte de substitution que lorsque le solde du compte est en négatif.

IGRF : L’Index général des renseignements financiers (IGRF) est un plan comptable développé par l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour faciliter l'implantation de la déclaration de revenus des sociétés par voie électronique. Chaque compte peut donc être associé à un compte de l’IGRF. Pour en savoir plus, consulter le document Guide de l'index général des renseignements financiers (IGRF) pour sociétés (RC-4088) - ARC (Agence du revenu du Canada).

Description OFX : Numéro du compte chez l’institution financière utilisé pour Effectuer une conciliation automatique.

Descriptions associées : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Descriptions associées au compte permettant la modification des descriptions de transactions OFX associées à ce compte et utilisées lors de l’autoconciliation pour inscrire la transaction OFX non comptabilisée.

Table Budgets

La colonne Soldes permet la consultation du solde d’un compte par période. Alors que les colonnes suivantes permettent la saisie de montants comparatifs tels les prévisions budgétaires ou les soldes des années antérieures. Ces montants peuvent être conservés ou transférés d’une colonne à l’autre lors de la procédure de fin d’exercice.

Note :	Un compte de catégorie Multiple ne possède pas de table Budgets.

Note :	Le titre des colonnes peut être modifié (fenêtre Information société, onglet Comptabilité).

Un rapport Liste des comptes avec transactions pour un compte et pour une période spécifique peut être produit à partir de la fenêtre Compte. Pour y parvenir, dans la colonne Soldes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le montant de la période appropriée. Puis, dans le menu contextuel qui apparaît, sélectionnez la commande Visualiser la liste des comptes avec transactions.


Le compte de catégorie Multiple

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

Un compte de catégorie Multiple a deux utilités.

Format d’écriture

Le compte de catégorie Multiple peut servir de format d’écriture facilitant la saisie de transactions nécessitant l’utilisation de plusieurs comptes ou impliquant toujours les mêmes comptes tels les paiements de cartes de crédit. Ainsi, dans la fenêtre Compte, dans la table, tous les comptes de la transaction doivent être sélectionnés et aucun pourcentage ne doit être saisi.

Dans la fenêtre Inscription, le numéro de compte de catégorie Multiple doit être saisi. En appuyant sur la touche Retour, les comptes inclus au compte Multiple apparaissent. Seuls les montants affectant les comptes restent à saisir. Lorsqu’aucun montant n’est saisi pour un compte, celui-ci disparaît lors de l’enregistrement de la transaction.

Répartition selon un pourcentage

Le compte de catégorie Multiple peut aussi servir à regrouper des comptes qui affectent une transaction dont le total est toujours réparti selon les mêmes pourcentages telle une hypothèque  25 % court terme, 75 % long terme. Ainsi, dans la fenêtre Compte, dans la table, tous les comptes de la transaction doivent être sélectionnés, puis les pourcentages, saisis.

Dans la fenêtre Inscription, le numéro de compte de catégorie Multiple et le total de la transaction doivent être saisis. En appuyant sur la touche Retour, les comptes inclus au compte Multiple apparaissent et le montant est réparti selon les pourcentages attribués.


Encore plus sur le compte

[menu Saisie, Comptabilité, Comptes] ou

Destruction d’un compte

Un compte peut être détruit lorsqu’il n’est pas sélectionné dans une fenêtre telle que :

Taxes, Groupes de taxes et Exceptions de taxes de l’application Gestionnaire de système;

Comptes (catégorie Multiple) de l’application Comptabilité;

Comptes payables et Fournisseurs de l’application Fournisseurs;

Comptes recevables, Clients et Groupes de produits de l’application Clients; et

Départements de l’application Paie.

De plus, le compte ne doit jamais avoir été utilisé dans une transaction de l’application Comptabilité, car même si la transaction (chèque, écriture, dépôt) a été détruite, une transaction historique est conservée. Par ailleurs, il ne doit pas être utilisé dans une transaction d’une autre application telle Clients, Fournisseurs et Paie.

Enfin, la procédure de vérification des dossiers utilisés doit être exécutée (menu Saisie, Utilitaires).

Finalement, si le bouton Détruire le compte [image] demeure inactif, alors ce compte ne peut être détruit.


L'adresse

[menu Saisie, Comptabilité, Adresses] ou

Une adresse représente toute personne ou toute entreprise ayant un lien avec la société et pour laquelle des chèques sont émis ou avec laquelle une communication régulière est nécessaire soit par courrier ou par courrier électronique, par exemple Hydro Québec, Bell Canada, le bureau d’avocats et les différents organismes gouvernementaux.

Note :	Les clients, fournisseurs ou employés sont créés dans leur application respective lorsque celle-ci est démarrée.


L'impression et la Comptabilité

[menu Rapport, Formats, Chèques de Comptabilité] ou

Pour toute impression de document, lorsqu’un ajustement des marges est nécessaire ou pour modifier l’imprimante par défaut ou une option, la fenêtre Configuration par défaut [image] est disponible (menu Fichier). Pour en savoir plus, consulter L’impression, c’est quoi sous la section Le quotidien de l'application Gestionnaire de système.

Quant à l’impression par défaut d’un chèque, elle s’effectue en mode Windows et selon un format de chèque de base qui respecte les normes de l’Association canadienne des paiements (ACP). C’est le type d’impression recommandé lors de l’utilisation du papier-chèque fourni par ACCEO Solutions en combinaison avec une imprimante à jet d'encre ou laser.

Toutefois, pour des besoins spécifiques, il est possible de créer un format de chèque de Comptabilité afin de configurer tous les paramètres relatifs à l’impression des chèques.


Le format de chèque de Comptabilité

[menu Rapport, Formats, Chèques de Comptabilité] ou

Pour créer un format de chèque, le mode d’impression Windows personnalisé doit être sélectionné dans la fenêtre Configuration par défaut (menu Fichier).

Un seul format de chèque peut être créé par compte de catégorie Banque. Donc, lors de la création d’un format, la sélection de ce type de compte doit être effectuée.

Dans la fenêtre Format de chèque de Comptabilité, cliquer sur le bouton Options [image] permet la spécification des dimensions des sections du format et de leurs caractéristiques.

Enfin, pour chaque section (Chèque, Talon ou Double de talon), du texte peut être saisi et des champs ajoutés en cliquant sur le bouton Sélectionner un champ [image] ou supprimé à l’aide de la touche Backspace.


Configurer l'impression d'un chèque

[menu Fichier, Configuration de l’impression…] ou

1.	Dans la liste de gauche, sélectionnez Chèques de comptabilité.

Les champs spécifiques à ce type d'impression apparaissent.

2.	Dans le champ Imprimante, sélectionnez l'imprimante appropriée.

3.	Sous l’onglet Chèques, cochez l'emplacement du talon de chèque : avant le chèque, après, ou les deux.

Note :	Lorsque l’application Personnalisation et sécurité est démarrée, l’option peut être disponible que pour l'usager Supervisor (menu Édition/Options).

4.	Sélectionnez l’option d’impression.

5.	Sous l’onglet Papier, déterminez les marges supérieures et de gauche, de même que l'unité de mesure.

6.	Identifiez le type d'alimentation des chèques à l'imprimante.

7.	Appliquer la configuration.


Le lot

[menu Saisie, Comptabilité, Lots] ou

La fenêtre Lot permet la création de lots servant de tampon pour recevoir une transaction à traiter au moment opportun. Plusieurs lots peuvent être créés afin de regrouper les différents types de transactions à traiter.

Note :	Lors de la destruction d’un lot, toutes les transactions qu’il contient sont détruites.

Non répétitif

De façon générale, dans un lot non répétitif, une transaction, une fois traitée, devrait être supprimée du lot. Ce lot est pratique pour y recevoir les transactions provenant de la fermeture des journaux auxiliaires des applications Clients, Fournisseurs et Paie ou une transaction appartenant à une période ultérieure à la période courante tel un chèque postdaté.

Truc :	Créer un lot non répétitif pour chaque période comptable en lui assignant comme numéro le numéro de la période.

Répétitif

Quant au lot répétitif, une transaction, une fois traitée, y demeure pour être traitée autant de fois que nécessaire. Ce lot est pratique pour y recevoir une transaction récurrente telle les paiements préautorisés, le remboursement de prêt ou l’amortissement.


Le ratio, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Ratios] ou

Un ratio est un rapport entre deux valeurs significatives permettant d’évaluer différentes activités de la société telles les performances financière et administrative, la performance du personnel, le marché et les techniques marchandes, la gestion des stocks et les installations. Par exemple, le ratio « ventes de bois/ventes totales » constitue un indicateur de l’importance de la vente de cet item.


Créer un ratio

[menu Saisie, Comptabilité, Ratios] ou

1.	Dans le groupe Descriptions, saisissez la description de ce que représentent le numérateur et le dénominateur du ratio.

2.	Dans le groupe Ratio, saisissez le numérateur et le dénominateur du ratio à l’aide des numéros de compte du plan comptable précédés d’un « # », de constantes et des opérateurs mathématiques conventionnels (+, -, * et /).

Truc :	Pour spécifier la somme d’un intervalle de compte, mettre un double-point « : » entre le premier et le dernier compte de l’intervalle.

3.	Saisissez les unités et l’intervalle moyen, soit les valeurs entre lesquelles le ratio est considéré normal.

4.	Sous l’onglet Commentaires, saisissez les commentaires à présenter dans le rapport selon le résultat du ratio, soit lorsque le résultat est plus petit que l’intervalle, dans l’intervalle ou plus grand que l’intervalle.

5.	Cliquez sur le bouton Évaluer le ratio [image] permet d’obtenir le résultat du ratio pour la période spécifiée.

Truc :	Un rapport des ratios peut être produit. Pour en savoir plus, consulter Le rapport des ratios.


L'inscription de transactions et la Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions] ou

La fenêtre Inscription de transactions permet la saisie d’écritures comptables.

Tout d’abord, un type de transaction doit être spécifié. Trois types existent avec l’application Comptabilité soit le chèque, le dépôt et l’écriture comptable en tant que telle.

Ensuite, selon le type de transaction spécifié, certains champs sont à remplir tels la date, la période, le numéro et une description précisant la raison de la transaction.

Puis les comptes du plan comptable affectés et les montants au débit ou au crédit doivent être saisis. Encore une fois, selon le type de transaction spécifié, un compte peut apparaître par défaut. Alors, seuls le ou les comptes de contrepartie restent à saisir; le total s’ajustant sur la 1re ligne.

Truc :	Cliquer sur le bouton Assistant pour écriture [image] rend possible l’inscription d’une écriture en utilisant les notions d’augmentation ou de diminution du solde d’un compte plutôt que le concept « débit-crédit ».

Truc :	Cliquer sur le bouton Calcul automatique des taxes [image] rend possible l’extraction des taxes du total de la transaction.

Enfin, pour qu’une transaction appartienne à un lot, cliquer sur le bouton Transaction appartient à un lot [image] et sélectionner le lot approprié.

Finalement, lorsque la transaction est un chèque, ce dernier peut être manuscrit à partir d’un chéquier ou imprimé sur du papier-chèque. Pour qu’un chèque s’imprime, le bouton Chèque est à imprimer [image] doit apparaître activé. Alors, des champs s’ajoutent pour la saisie des coordonnées du destinataire et la spécification du moment de l’impression.

Les types de transactions de Comptabilité

Inscrire une transaction à la Comptabilité

Le modèle de transaction de Comptabilité

Utiliser l'Assistant pour écriture de la Comptabilité

Remplir la fenêtre Inscription de la Comptabilité

La correction d'une transaction de la Comptabilité

L'inscription de transactions et les Clients

Les types de transactions clients

Inscrire une transaction client

La modification ou la destruction d’une transaction clients


Les types de transactions de Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions] ou

Chèque : Correspond à toute sortie de fonds du compte d’une institution financière tel le versement de remises de taxes, de remises gouvernementales ou le paiement à la CSST. Le type d’inscription Transaction est un chèque [image] diminue un compte de catégorie Banque qui est donc affecté au crédit.

Dépôt : Correspond à toute somme déposée dans le compte d’une institution financière, telle une entrée de fonds ou un virement vers l’un deux. Le type d’inscription Transaction est un dépôt [image] augmente un compte de catégorie Banque qui est donc affecté au débit.

Écriture : Correspond à toute forme de transaction autre qu’un chèque ou un dépôt tels les amortissements ou les régularisations. Pour le type d’inscription Transaction est une écriture [image] aucun compte n’est affecté par défaut.


Inscrire une transaction à la Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions] ou

1.	Validez que le bouton du type de transaction à inscrire apparaît activé. Pour en savoir plus, consulter Les types de transactions de Comptabilité.

2.	Valider la Date et la Période.

3.	Saisissez une description précisant la raison de la transaction.

4.	Saisissez les comptes affectés et les montants.

Truc :	Cliquer sur le bouton Assistant pour écriture [image] rend possible l’inscription d’une écriture en utilisant les notions d’augmentation ou de diminution du solde d’un compte plutôt que le concept « débit-crédit ». Pour en savoir plus, consulter Utiliser l’Assistant pour écriture de la Comptabilité.

5.	Taxes : Pour extraire les taxes du total de la colonne opposée à celle pour laquelle un montant est saisi sur la première ligne de l’écriture, positionnez le curseur à la fin de la transaction, dans la colonne Compte sur la ligne vide, puis cliquez sur le bouton Calcul automatique des taxes [image] qui devient disponible. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez un groupe de taxes.

Les comptes du groupe de taxes s’ajoutent à la transaction, puis le montant de taxe extrait du total est attribué aux comptes de taxes selon le pourcentage de celles-ci.

Note :	Pour en savoir plus, consulter Exclure un compte du calcul automatique des taxes.

6.	Lot : Pour qu’une transaction appartienne à un lot, vérifiez que le bouton Transaction appartient à un lot [image] apparaît enfoncé, puis saisissez le numéro du lot.

7.	Chèque : Un chèque peut être manuscrit à partir d’un chéquier ou imprimé sur du papier-chèque. Pour qu’un chèque s’imprime, vérifiez que le bouton Chèque est à imprimer [image] apparaît enfoncé.

Dans les champs qui s’ajoutent, saisissez les coordonnées du destinataire du chèque et sélectionnez le moment de l’impression.

Dans le champ Numéro, vérifiez que le numéro correspond à celui du papier-chèque.

8.	Enregistrez la transaction.

Le solde des comptes est affecté.

La transaction apparaît dans la fenêtre de liste Transactions sous les quatre premiers onglets.

Lorsque la transaction appartient à un lot, elle apparaît dans la fenêtre Lot et dans la fenêtre de liste Transactions sous les deux derniers onglets.


Le modèle de transaction de Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions] ou

Une transaction peut être utilisée comme modèle pour en créer une autre. Dans la fenêtre de liste Transactions, positionner le curseur sur la transaction appropriée puis cliquer sur le bouton Utiliser la transaction comme modèle [image].

Une copie de la transaction sélectionnée s’affiche; elle doit être modifiée, puis enregistrée.

Truc :	Le compte de catégorie Multiple permet aussi la saisie plus rapide d’une transaction. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Le compte de catégorie Multiple.


Utiliser l'Assistant pour écriture de la Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions] ou

1.	Dans la colonne Compte, inscrivez le numéro du compte du plan comptable affecté par la transaction.

La description et le solde du compte apparaissent dans les colonnes Description et Solde.

2.	Cliquez sur le bouton [image] ou [image] pour spécifier si la transaction à inscrire fait augmenter ou diminuer le solde du compte.

3.	Dans la colonne Montant, inscrivez la valeur de l’augmentation ou de la diminution du solde.

Le solde du compte après l’augmentation ou la diminution apparaît dans la colonne Final.

Note :	Seuls deux comptes peuvent être saisis.


Remplir la fenêtre Inscription de la Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions] ou

En-tête

Date : Date à laquelle est inscrite la transaction. Par défaut, la date du jour apparaît.

Période : Période dans laquelle la transaction doit être inscrite, par défaut la période courante apparaît. Seule la période précédant la période courante peut aussi être sélectionnée.

Numéro : Numéro de la transaction.

Pour le chèque ou le dépôt, apparaît le numéro affiché dans la fenêtre Compte pour le compte de catégorie Banque sélectionné.

Pour une écriture, apparaît le numéro affiché dans la fenêtre Information société (onglet Comptabilité).

Note :	Lorsque le chèque est imprimé, le numéro devrait correspondre à celui du papier-chèque.

Montant : Montant du chèque ou du dépôt [affichage seulement].

Solde : Solde de l’écriture, soit la différence entre le total des débits et le total des crédits [affichage seulement].

Note :	Une écriture ne peut être enregistrée que lorsque le champ Solde affiche 0 (zéro).

Description : Note précisant les raisons de la transaction. Cette description est utilisée, entre autres, lors de la recherche d’une transaction et s’imprime dans les rapports.

Table

Compte : Cette colonne permet la sélection des comptes du plan comptable affectés par la transaction.

Description : Cette colonne permet la modification de la description du compte pour cette transaction.

Débit/Crédit : Ces colonnes permettant la saisie des montants affectant les comptes.

Lot

Note :	Ces champs apparaissent lorsque le bouton Transaction appartient à un lot [image] apparaît enfoncé.

Lot : Numéro du lot dans lequel la transaction doit être conservée jusqu’à son transfert à la Comptabilité.

Description : Description du lot [affichage seulement].

Référence : Numéro de la transaction à l’intérieur du lot. Chaque type de transaction possède une numérotation séquentielle. [affichage seulement]

Chèque

Note :	Ces champs apparaissent lorsque le bouton Chèque est à imprimer [image] apparaît enfoncé.

Coordonnées : Coordonnées de la personne ou de la société à qui est destiné le chèque. Ces coordonnées s’impriment sur le chèque.

Remarques : Note imprimée sur le talon du chèque. Par défaut, le contenu du champ Description apparaît.

Imprimer : Options permettant de sélectionner le moment de l’impression d’un chèque.

Immédiatement : Lance l’impression dès l’enregistrement de la transaction.

En différé : Permet l’impression de plusieurs chèques au moment opportun.

Au moment du transfert à la Comptabilité : Permet la sélection du moment de l’impression lors du transfert du lot contenant ce chèque à la Comptabilité.

Note :	Lors de l’inscription d’un chèque n’appartenant pas à un lot, les options Immédiatement et En différé sont disponibles.

Note :	Lors de l’inscription d’un chèque appartenant à un lot non répétitif, les options Immédiatement et Au moment du transfert à la Comptabilité sont disponibles.

Note :	Lors de l’inscription d’un chèque appartenant à un lot répétitif, l’option Au moment du transfert à la Comptabilité est disponible.


Transférer un lot à la Comptabilité

[menu Saisie, Traitement différé, Transfert des lots] ou

Une transaction conservée dans un lot a été inscrite mais n’a pas été comptabilisée. La fenêtre Transfert permet la comptabilisation de ces transactions. Ce transfert peut être effectué à n’importe quel moment.

Truc :	Le bouton Transfert du lot à la Comptabilité [image] de la fenêtre Lot permet d’afficher la fenêtre Transfert.

1.	Sélectionnez les transactions à transférer.

Truc :	Le bouton Sélection des transactions [image] permet la sélection à partir de critères.

2.	Dans le champ Période, sélectionnez la période, Courante ou Précédente, dans laquelle transférer les transactions.

3.	Dans les colonnes Date et Numéro, validez la date des transactions après le transfert et, pour les chèques et les dépôts, leur numéro.

4.	Cliquez sur le bouton Transfert du lot à la Comptabilité [image].

5.	Chèque : Lorsqu’une transaction sélectionnée est un chèque dont l’impression a été prévue Au moment du transfert à la Comptabilité, sélectionnez le moment de son impression.

6.	Non répétitif : Les transactions provenant d’un lot non répétitif devraient être détruites afin d’éviter toute ambiguïté.

Répétitif : Quant aux transactions provenant d’un lot répétitif, elles devraient demeurer dans le lot pour un prochain transfert. Le champ Transféré le de la fenêtre Lot indique la date du dernier transfert.

Les transactions sont comptabilisées. Alors, elles apparaissent dans la fenêtre Transactions sous les quatre premiers onglets.


L'impression en différé de chèques de la Comptabilité

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements] ou

Plutôt que d’imprimer les chèques un à un lors de l’inscription d’une transaction de type Chèque, ceux-ci peuvent être imprimés en bloc à partir d’une fenêtre permettant l’impression des chèques en différé.

Après la sélection du type de paiement à traiter et du compte de catégorie Banque pour laquelle les chèques sont à imprimer, la fenêtre Impression s’affiche.

Sous l’onglet Chèques à imprimer apparaissent les chèques jamais imprimés pour lesquels l’option En différé a été sélectionnée lors de l’inscription de la transaction. Les chèques à imprimer doivent être sélectionnés; le numéro et la date des chèques, validés. Enfin, le bouton Impression des chèques [image] doit être cliqué.

Truc :	Les boutons Sélectionner tous les chèques à imprimer [image] et Désélectionner tous les chèques [image] peuvent accélérer la sélection.

Une fois imprimés, les chèques apparaissent sous l’onglet Chèques déjà imprimés.


La réimpression d'un chèque de la Comptabilité

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements] ou

Un chèque déjà imprimé peut être réimprimé. La procédure est semblable à L’impression en différé de chèques de la Comptabilité, sauf que le ou les chèques sont sélectionnés sous l’onglet Chèques déjà imprimés.

Une autre méthode consiste à afficher la transaction du chèque dans la fenêtre Inscription (menu Saisie/Comptabilité/Transactions), puis à cliquer sur le bouton Réimprimer le chèque [image].

Note :	Un chèque pour lequel le bouton Chèque est à imprimer [image] n’apparaissait pas enfoncé lors de l’enregistrement de la transaction ne peut être imprimé par la suite.


La correction d'une transaction de la Comptabilité

 [menu Saisie, Comptabilité, Transactions] ou

L’expression « correction d'une transaction » fait référence à tout type de modification pouvant devenir nécessaire à la suite de l’inscription d’une transaction allant même jusqu'à la destruction.

Note :	Lorsqu’une transaction a été conciliée, elle doit être déconciliée avant d’être corrigée puis reconciliée par la suite, et ce, à partir de la fenêtre Conciliation peu importe le type de conciliation effectuée.

Note :	Toute transaction ayant fait l’objet d’une procédure de fin de période ne peut être corrigée.

Modifier une transaction

Afficher la transaction à modifier, puis apporter les modifications.

Note :	Lorsque la transaction est un chèque ou un dépôt, le compte de catégorie Banque ne peut être modifié.

Renverser une transaction

Dans la fenêtre de liste Transactions, positionner le curseur sur la transaction appropriée puis cliquer sur le bouton Faire une écriture de renversement pour la transaction [image]. Une transaction inverse à la transaction d’origine s’affiche; la modifier, puis l’enregistrer.

Annuler une transaction

Afficher la transaction à annuler, puis cliquer sur le bouton Annuler la transaction [image].

Lorsque la transaction est une écriture, une nouvelle transaction est créée, inverse à la transaction annulée.

Lorsque la transaction est un chèque ou un dépôt, la mention ***ANNULÉ*** apparaît dans le champ Description. L’effet comptable est annulé et le numéro ne peut être utilisé de nouveau.

Ces transactions apparaissent dans les rapports.

Détruire une transaction

Afficher la transaction à détruire, puis cliquer sur le bouton Détruire la transaction [image]. La transaction est détruite.

Lorsque la transaction est un chèque ou un dépôt, le numéro peut être utilisé de nouveau.

Ces transactions n’apparaissent que dans l’historique.


Les rapports des transactions

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports des transactions] ou

La fenêtre Rapports des transactions permet la production de rapports présentant les transactions inscrites dans l’application Comptabilité (onglet Transactions) ou les transactions appartenant à un lot (onglet Lots).

Deux types de liste peuvent être produits. Le type Sommaire présente le numéro et le montant de la transaction, alors que le type Détaillée présente la transaction complète, tel un journal général.

De plus, différentes options peuvent être cochées.

Historique : Cocher cette case inclut au rapport les versions antérieures d’une transaction. Celles-ci peuvent représenter l’original d’une transaction annulée, l’original et la trace de la destruction d’une transaction ainsi que l’original et les traces des modifications apportées à une transaction.

Exclusif : Cocher cette case exclut les transactions pour lesquelles il n’existe pas de version antérieure.

Quantités : Cocher cette case ne présente que les transactions dans lesquelles un compte de catégorie Quantité est utilisé.

Compact : Cocher cette case présente le rapport de type Détaillée de façon plus condensée; une ligne par transaction.

Enfin, le rapport peut être restreint à un type de transaction, à une période ou un intervalle de périodes particulier ou à un élément ou un montant spécifique. Cocher la case appropriée et saisir si nécessaire le critère de restriction.


La conciliation, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Conciliation] ou

La conciliation consiste à comparer, à une date déterminée, les transactions inscrites pour un compte avec celles paraissant sur un relevé afin d’expliquer la différence entre leurs soldes. Cette différence est souvent due aux chèques en circulation, aux dépôts en transit, aux crédits et frais bancaires non comptabilisés ou aux erreurs effectuées lors de l’inscription d’une transaction et de la saisie d’un solde d’ouverture.

La conciliation la plus courante compare un compte de catégorie Banque avec le relevé de l’institution financière. Cependant, tout compte peut être concilié tels ceux utilisés pour les cartes de crédit, les frais payés d’avance, les frais courus, les paiements directs…


La session de conciliation

[menu Saisie, Comptabilité, Conciliation] ou

Après la sélection du compte à concilier, la dernière conciliation effectuée pour ce compte s'affiche. Le bouton Nouvelle session de conciliation [image] doit être cliqué.

Une fois la date de conciliation saisie, les transactions non conciliées respectant la date apparaissent. Les transactions paraissant sur le relevé doivent être cochées.

Truc :	Le bouton Sélection des transactions [image] permet la sélection à partir de critères.

Truc :	Le bouton Voir les transactions non conciliées [image] permet de restreindre l’affichage.

Truc :	Cliquer sur Date de conciliation permet l’affichage d’une conciliation antérieure.

Enfin, le rapport de conciliation doit être produit.

Les transactions sont conciliées.


L'autoconciliation

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

La fenêtre Conciliation automatique regroupe et automatise, dans la limite du possible, l’étape du rapprochement des transactions et celle de l’inscription des transactions non comptabilisées.

Le rapprochement s’effectue à l’aide d’un relevé électronique téléchargé à partir du site Internet de l’institution financière et de critères tels le montant, la date ou le numéro d’un chèque.

Quant aux transactions incluses au relevé électronique et non comptabilisées, elles sont inscrites en les sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton Ajouter la transaction [image]. Alors, la description de la transaction du relevé est conservée dans le compte utilisé pour inscrire la transaction afin de présenter ce compte par défaut lors de la prochaine inscription pour une telle description.

Enfin, le rapport de conciliation doit être produit.

Les transactions sont conciliées.


Effectuer une conciliation automatique

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	À partir du site Internet de l’institution financière, téléchargez le relevé électronique pour l’intervalle de dates approprié. Le relevé électronique doit respecter la norme OFX et peut posséder différents formats dont OFX, QFX, RX et CMD. Pour en savoir plus, consulter Le relevé électronique et la norme OFX, c'est....

2.	Dans la barre d’outils Applications, sous l’onglet Comptabilité, cliquez sur le bouton Autoconciliation [image].

La fenêtre Sélection d’un fichier OFX s’affiche.

3.	Sélectionnez le relevé électronique téléchargé.

Lorsque le relevé électronique contient les transactions de plus d’un compte, la fenêtre Liste des comptes OFX s’affiche permettant la sélection du numéro du compte chez l’institution financière à utiliser pour la conciliation.

Lorsque la fenêtre Lier avec… s’affiche, sélectionnez le compte du plan comptable à concilier pour le lier avec le numéro du compte chez l’institution financière. Une fois le lien créé, la fenêtre ne s’affiche plus. Ce numéro apparaît dans le champ Description OFX de la fenêtre Compte où il peut être modifié.

La fenêtre Conciliation automatique s’affiche.

4.	Cliquer sur le bouton Autoconcilier le compte [image].

Le rapprochement est effectué et les transactions conciliées sont transférées dans la table Transactions conciliées.

Pour une transaction OFX, donc du relevé électronique, de type chèque, le rapprochement s’effectue d’abord avec une transaction de type chèque dont les numéros et les montants sont identiques. Par la suite, pour toutes les transactions, le rapprochement est effectué avec une transaction du même montant dont la date est la plus rapprochée.

Lorsque l’écart entre les deux dates est supérieur à 10 jours, un message demande si la conciliation doit être effectuée.

5.	Validez la conciliation.

Truc :	Sélectionner deux transactions et cliquer sur le bouton Concilier la transaction [image] les concilie et les transfert dans la table Transactions conciliées; l’inverse est effectué en cliquant sur le bouton Déconcilier la transaction [image].

6.	Inscrivez les transactions non comptabilisées en sélectionnant la transaction OFX, donc du relevé électronique, à comptabiliser puis en cliquant sur le bouton Ajouter la transaction [image]. Dans la fenêtre Inscription qui s’affiche, complétez la transaction et enregistrez-la.

La description de la transaction OFX peut être liée au compte du plan comptable. Alors, ce compte apparaît par défaut lors d’une inscription de transaction pour cette description.

Truc :	Pour modifier la liste des descriptions OFX, cliquez sur le bouton Description associées de la fenêtre Compte.

La transaction OFX est conciliée avec la transaction créée et elles sont transférées dans la table Transactions conciliées.

7.	Lorsque le relevé électronique contient les transactions de plus d’un compte, cliquer sur le bouton Passer au compte OFX suivant [image] permet d’afficher les transactions du compte suivant.

8.	Produisez le rapport de conciliation.

La conciliation automatique est effectuée.


Le rapport de conciliation

[menu Saisie, Comptabilité, Conciliation] ou

Peu importe le type de conciliation effectuée, cliquer sur le bouton Rapport de conciliation [image] permet la production d’une liste des transactions en circulation après la conciliation. De plus, en saisissant le solde du relevé, le rapprochement entre les soldes est effectué.

Il existe deux types de rapport : Selon la date de conciliation et Pour toutes les transactions. Ce dernier inclut les transactions postdatées.


Le relevé électronique et la norme OFX, c'est...

Une institution financière peut permettre le téléchargement d'un relevé électronique dans un fichier respectant la norme OFX. La norme OFX (Open Financial Exchange) propose un standard d'échange électronique de données financières. Elle encadre une grande variété d'activités : transactions financières individuelles ou pour PME; paiement de factures; investissements, fonds mutuels, actions. D'autres services s'ajouteront dans l'avenir, comme la planification financière et les assurances.

Voici les procédures de téléchargement d’un relevé pour les principales institutions financières.

Caisse populaire Desjardins

Banque Nationale du Canada

Banque Nationale du Canada (commercial)

Banque Royale du Canada

Banque impériale de commerce (CIBC)

Banque Toronto-Dominion


Télécharger un relevé d'une caisse populaire Desjardins

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	Après avoir accédé au site sécurisé, cliquez sur Relevés.

2.	Au bas de la page, sélectionnez Conciliation.

3.	Dans la page qui s'affiche, entrez les dates, sélectionnez les comptes dont le relevé est à télécharger.

4.	Cliquez sur Télécharger.

5.	Indiquez où le ficher de format CMD doit être sauvegardé.

Le fichier est téléchargé.


Télécharger un relevé de la Banque Nationale

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	Après avoir accédé au site sécurisé, cliquez sur Direct@Nat.

2.	Sélectionnez le compte dont le relevé est à télécharger.

3.	Dans l'encadré Exportation de l'historique, sélectionnez le format OFX.

4.	Cliquez sur Exporter et sélectionnez l'emplacement où sauvegarder le fichier.

Le fichier est téléchargé.


Télécharger un relevé commercial de la Banque Nationale

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	Après avoir accédé au site sécurisé, sélectionnez ClicCommerce.

2.	Cliquez sur Clic Relevé.

3.	Entrez votre code d'accès et le mot de passe.

4.	Spécifiez Soldes dans la colonne de gauche.

5.	Affichez le compte approprié.

6.	Dans le bas de la page, sous la rubrique Choisir le format de fichier à sauvegarder, sélectionnez OFX.

7.	Cliquez sur Sauvergarder.

Le fichier est téléchargé.


Télécharger un relevé de la Banque Royale

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	Après avoir accédé au site sécurisé, cliquez sur TÉLÉCHARG ACTIV.

2.	Dans la page qui s'affiche, sélectionnez si vous désirez obtenir toutes les transactions ou seulement celles qui se sont ajoutées depuis le dernier relevé téléchargé.

3.	Cliquez sur le bouton d'un des logiciels mentionnés. Peu importe celui cliqué, le fichier OFX sera compatible.

Le fichier est téléchargé.


Télécharger un relevé de la Banque impériale de commerce - CIBC

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	Après avoir accédé au site sécurisé, sélectionnez Télécharger les transactions.

2.	Sélectionnez le compte approprié.

3.	Spécifiez si le fichier doit comprendre toutes les transactions inscrites depuis le dernier téléchargement ou seulement celles comprises dans un intervalle de dates à préciser.

4.	Sélectionnez le format du fichier.

5.	Cliquez sur la barre Visualiser ou télécharger les transactions.

Le fichier est téléchargé.


Télécharger un relevé de la Banque Toronto-Dominion

[menu Saisie, Comptabilité, Autoconciliation] ou

1.	Après avoir accédé au site sécurisé, sélectionnez le menu Activité de compte.

2.	Sélectionnez le compte approprié.

3.	Saisissez le nombre de jours de transactions à couvrir.

4.	Lorsque le détail du compte est affiché à l'écran, sélectionnez le format du fichier OFX à télécharger.

Note :	Les systèmes Quicken et QuickBooks produisent un fichier OFX compatible.

5.	Cliquez sur le bouton Exportation.

Le fichier est téléchargé.


Un rapport financier, c'est...

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

La fenêtre Rapports financiers permet la production de rapports constituant un résumé de toute l’information saisie dans l’application Comptabilité. Ces rapports visent à communiquer, le plus clairement possible, un maximum de renseignements pertinents permettant à une personne extérieure (un vérificateur, un banquier, un investisseur) d’analyser la situation financière de la société.


La balance de vérification

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

L’onglet Balance de vérification permet la production d’une liste de tous les comptes avec leur solde au débit et au crédit, selon leurs catégories. L’objectif de ce rapport est de s’assurer de l’égalité entre les débits et les crédits.

Lorsque le rapport Balance de vérification ne balance pas, un solde d’ouverture peut être erroné.

Truc :	Pour obtenir la liste des soldes d’ouverture, produire le rapport pour la période 0 (zéro).


Le bilan

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

L’onglet Bilan permet la production d’un rapport présentant la liste des comptes de catégorie Actif et Passif ainsi que la différence entre les deux qui représente les capitaux propres. Ces derniers correspondent aux comptes de catégories Capitaux incluant le bénéfice ou la perte, résultat du rapport État des résultats. L’objectif de ce rapport est de connaître, à une date donnée, la situation financière de la société.

Le bilan est cumulatif, donc la sélection de la période spécifie jusqu’à quelle période le bilan est calculé.

Lorsque le rapport Bilan ne balance pas, la catégorie d’un compte de revenus ou de dépenses peut être erronée et avoir été définie comme un compte d'actif ou de passif. Par ailleurs, lors de l’utilisation d’un format, un compte devant y être inclus peut avoir été oublié.

Truc :	Pour personnaliser le rapport, consulter la rubrique Créer un format de bilan ou d'état des résultats.


L'état des résultats

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

L’onglet État des résultats permet la production d’un rapport présentant la liste des comptes de catégorie Revenus et Dépenses ainsi que la différence entre les deux qui correspond aux profits ou aux pertes. L’objectif de ce rapport est de connaître le bénéfice net ou les pertes nettes de la société.

Le rapport peut être périodique ou cumulatif selon l’option sélectionnée.

Truc :	Pour personnaliser le rapport, consulter la rubrique Créer un format de bilan ou d’état des résultats.


Créer un format de bilan ou d'état des résultats

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

1.	Sous l’onglet Bilan ou État des résultats, cliquez sur le bouton Créer.

La fenêtre Bilan ou État des résultats s’affiche.

2.	Attribuez un numéro (4 chiffres) et une description (30 caractères) au format.

3.	Sous l’onglet Définition ou Général, cochez les subdivisions des comptes appropriées, puis dans la table saisissez les intervalles de comptes pour chacune des subdivisions.

La colonne Début permet la saisie du premier compte de l’intervalle et la colonne Fin, le dernier.

4.	État des résultats : Sous l’onglet Groupement, sélectionnez le type d’état des résultats.

Multiple : Correspond à l’état des résultats standard qui ne présente que le solde des comptes.

Simple : Correspond à un état des résultats comparatif qui présente trois colonnes. Leur contenu doit être sélectionné dans le groupe Information pour le type simple.

5.	Sous l’onglet Simulation, consultez une simulation du rapport selon les options sélectionnées et validez les titres attribués aux subdivisions.

6.	Cliquez sur le bouton Enregistrer [image].

Le format est créé.


Le rapport des ratios

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

L’onglet Ratios permet la production d’un rapport présentant la description des ratios inclus dans l’intervalle ainsi que leur résultat.

Pour en savoir plus, consulter Le ratio, c’est….


L'IGRF

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

L’onglet IGRF permet la production de cinq types de rapports.

Le type Sommaire présente une liste des codes de l’IGRF ayant été attribués à un compte du plan comptable ainsi que le solde de ce compte.

Ce rapport peut être exporté, avec quelques renseignements sur la société, en fichier texte de format GFI en sélectionnant le type Format délimité par des virgules. Alors, un comptable peut l’importer dans un autre logiciel pour la réalisation du rapport d’impôt de la société. C’est pourquoi des questions relatives au niveau de vérification des données comptables sont posées.

Quant au type Détaillé, il présente un bilan et un état des résultats selon les standards de l’IGRF et des codes saisis pour chaque compte. Ce type peut servir lors d’un audit par exemple.

Enfin, les deux derniers types présentent le plan comptable avec leur correspondance IGRF ou l’inverse.


Remplir la fenêtre Rapports financiers

[menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers] ou

Comptes inactifs : Cocher cette case inclut au rapport les comptes pour lesquels aucune transaction n’a été inscrite au cours de la période sélectionnée.

Comptes à zéro : Cocher cette case inclut au rapport les comptes dont le solde est 0 (zéro).

Regroupement de comptes : Regroupe les comptes selon leur numérotation dans le plan comptable, donc 10 selon leur dizaine, 100 selon leur centaine.

Note :	Ce groupe est disponible lorsqu’un format est sélectionné.


La déclaration des taxes, c'est...

[menu Rapport, Comptabilité, Rapport de taxes] ou

De façon récurrente, selon une fréquence indiquée par l’instance gouvernementale appropriée, une déclaration de taxes doit être effectuée. Celle-ci peut inclure la demande de crédit de taxe sur les intrants (CTI) et de remboursement de la taxe sur les intrants (RTI). Cette demande permet de récupérer (ou de verser) la différence entre les taxes perçues lors de ventes et payées lors d’achat de biens et services sur lesquels elles s’appliquent.


Le rapport de taxes

[menu Rapport, Comptabilité, Rapport de taxes] ou

La fenêtre Rapport de taxes permet la production de rapports présentant toute information concernant les taxes.

Le type Sommaire présente, par taxe, le total des soldes des comptes d’achat (catégorie Dépenses) et de ventes (catégorie Revenus) ainsi que le solde des comptes de taxes perçues et payées.

Le type Détaillé présente, en plus de l’information du rapport de type Sommaire, chacun des soldes des comptes d’achat et de ventes.

Pour que le solde d’un compte d’achat ou de ventes soit inclus au rapport, la case du compte sous les onglets Achat ou Vente de la fenêtre Taxe doit être cochée.

Pour être incluse au solde d’un compte d’achat ou de ventes, une transaction doit avoir été inscrite dans l’intervalle de périodes ou, lorsque la case Date active est cochée, dans l’intervalle de dates.

Quant au solde d’un compte de taxes perçues et payées, il inclut toutes les transactions inscrites de la période 0 (zéro) à la dernière période de l’intervalle et lorsque la case Date active est cochée, la date de la transaction doit précéder la date de la fin de l’intervalle.

Truc :	Dans le rapport Détaillé, double-cliquer sur le solde d’un compte produit le rapport Liste des comptes permettant la consultation des transactions dans lesquelles le compte a été affecté alors que double-cliquer sur sa description affiche la fenêtre Compte.

Enfin, le rapport présente le montant à verser ou à récupérer.

Le formulaire doit être rempli et envoyé à l’instance gouvernementale appropriée.

Finalement, le paiement, ou la réclamation, doit être comptabilisé en inscrivant la transaction correspondante.


Les taxes gouvernementales

[menu Saisie, Traitement différé, Taxes gouvernementales] ou

La fenêtre Taxes gouvernementales est un assistant permettant de produire un rapport présentant les montants nécessaires pour remplir la déclaration de TPS/TVH et TVQ et la demande de CTI/RTI.

Une fois la configuration, les taxes et les dates saisies, le montant pour chacune des cases avec son numéro sur le formulaire est présenté.

Truc :	Cliquer sur le numéro d’une case affiche la liste des comptes permettant de cocher ceux dont le solde doit être inclus au calcul de la case et cliquer sur le bouton [image] recalcule le montant de la case.

Cliquer sur le bouton Imprimer [image], puis cocher l’option appropriée entraîne, une fois l’impression terminée, l’affichage de la fenêtre Inscription avec une proposition de la transaction résultant du rapport. Cliquer sur le bouton Enregistrer [image] pour la valider.

Les montants peuvent être transcrits sur le formulaire prescrit qui doit être envoyé à l’instance gouvernementale appropriée avec le versement, s’il y a lieu.

Enfin, pour les abonnés à Clic Revenu, le rapport peut être transmis via Internet et, lorsqu’il y a un montant à payer, celui-ci peut être versé par prélèvement préautorisé.


La procédure de fermeture, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Afin de passer à la période suivante, la procédure de fermeture comptable doit être exécutée.

La première étape, appelée « préalables », consiste à terminer les opérations de la période en cours, soit inscrire toutes les transactions de la période et, s’il y a lieu, fermer les journaux auxiliaires Clients, Fournisseurs et Paie; puis à s’assurer de l’équilibre des états financiers.

La seconde étape consiste à exécuter la procédure de fin de période. Cette procédure sert à constituer les livres comptables en imprimant les transactions inscrites au courant de la période et incluses à celle-ci ou à la précédente. Du coup, elle permet de passer à la période suivante.

Finalement, lors de la fermeture de la dernière période de l’exercice financier, c’est la période 1 de l’exercice suivant qui est rendue disponible. Alors, le solde des comptes est mis à zéro. Le solde d’un compte de catégorie Actif, Passif ou Capitaux devient le solde d’ouverture de ce compte. Quant au solde d’un compte de catégorie Revenus ou Dépenses, il est transféré au solde du compte Bénéfices non répartis (ou Avoir du propriétaire); ce dernier est sélectionné au cours de la procédure.

De plus, l’information de la table Budget de la fenêtre Compte doit être transférée d’une colonne à l’autre afin de libérer la colonne Soldes pour le nouvel exercice financier et de conserver l’information appropriée.

Puis, les transactions de l’application Comptabilité sont détruites.

Enfin, en temps et lieu, les écritures de régularisation doivent être inscrites.

Pour en savoir plus, consulter le document Fin d’exercice de la Comptabilité.


Le sommaire des étapes d'une fermeture comptable

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

	Étape	Objectif	Procédure
1	Les préalables à une fin de période	• Transférer tous les montants dans l'application Comptabilité.	Inscrire les factures reçues des fournisseurs, des clients et les paies. OU Si les applications Fournisseurs, Clients et Paie sont démarrées, inscrire les factures et les paies dans l’application appropriée et exécuter la procédure de fermeture de celles-ci.
		• Préparer l’application Comptabilité à la procédure de fin d’exercice	1. Transférer les lots. 2. Inscrire les dépôts, dépôts directs, PPA, écritures et imprimer les chèques. 3. Effectuer la conciliation des comptes. 4. Imprimer une balance de vérification cumulative et vérifier les comptes de contrôle. 5. Imprimer les états financiers. 6. Imprimer un rapport de taxes (fin d’exercice).
		• Conserver une copie des données à la fermeture de la période	Prendre une copie de sauvegarde des données.
2	La fin de période OU La fin d'exercice	• Débuter une nouvelle période.   OU • Débuter un nouvel exercice financier • Fermer les comptes de résultats • Détruire les transactions de l'application Comptabilité • Transférer les budgets des comptes	Exécuter la procédure de fin de période ou de fin d'exercice.
3	Les écritures de régularisation	• Affecter un montant, ou une partie de montant, à l'exercice auquel il se rapporte afin que le bénéfice net de l'exercice en cours de fermeture reflète mieux la réalité	1. Inscrire les écritures de régularisation dans la société « NomdelaSociete_PeriodeNo_XX ».  2. Imprimer une balance de vérification cumulative et la comparer avec la balance de vérification régularisée du comptable. 3. Modifier, dans la société courante, les soldes d'ouverture des comptes touchés par une régularisation. 4. Imprimer une balance de vérification des soldes d'ouverture et s'assurer de l'exactitude des soldes.


Les préalables à la procédure de fin de période, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Des préalables doivent être effectués avant d’exécuter la procédure de fin de période/d’exercice. Ils servent à s’assurer que les écritures inscrites dans les applications Fournisseurs, Clients et Paie sont transférées dans l’application Comptabilité. De plus, ils certifient que tous les états financiers et journaux auxiliaires sont en équilibre.

Enfin, lors de la procédure de fin d’exercice, ils permettent l’impression de documents importants, car une fois l’exercice financier fermé, les données de l’année précédente ne sont plus aussi facilement accessibles.


Transférer les journaux auxiliaires pour la fin de période

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Inscrire les factures reçues des fournisseurs, celles envoyées aux clients et les écritures relatives au versement des salaires.

OU, lorsque les applications Fournisseurs, Clients et Paie sont démarrées :

1.	Fournisseurs

S’assurer que tous les chèques et dépôts directs devant faire partie de la période en cours de fermeture sont imprimés (menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements).

S’assurer que toutes les factures reçues des fournisseurs et devant faire partie de la période en cours de fermeture sont inscrites.

Produire un rapport hebdomadaire sommaire ou détaillé en date active de la dernière journée de la période en cours de fermeture (menu Rapport, Fournisseurs, Rapport hebdomadaire).

2.	Clients

S’assurer que tous les paiements et PPA devant faire partie de la période en cours de fermeture sont inscrits (menu Saisie, Clients, Paiement clients).

S’assurer que toutes les factures des clients devant faire partie de la période en cours de fermeture sont inscrites.

S’assurer que tous les avis de prélèvements des PPA pour la période en cours de fermeture sont imprimés.

Produire un rapport journalier sommaire ou détaillé en date active de la dernière journée de la période  en cours de fermeture (menu Rapport, Clients, Rapport journalier).

3.	Paie

S’assurer que toutes les paies devant faire partie de la période comptable en cours de fermeture sont inscrites.

S’assurer que tous les chèques et les dépôts directs devant faire partie de la période comptable en cours de fermeture sont imprimés (menu Rapport, Traitement différé, Impression des paies).

Produire un journal des paies sommaire ou détaillé incluant la dernière période de paie de la période comptable en cours de fermeture (menu Rapport, Paie, Journal des paies).

Produire un relevé de paie de type CSST afin de faire le suivi du montant de provision de CSST versus  celui déclaré à la CSST.

Toutes les transactions sont transférées à l'application Comptabilité.


Préparer les données de la Comptabilité

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Une fois les transactions des journaux auxiliaires transférées dans l’application Comptabilité, on doit s’assurer que tous les états financiers et les auxiliaires sont en équilibre et imprimer les rapports à archiver. Donc, dans l’application Comptabilité :

1.	Produire une liste détaillée des transactions (lots) afin de s'assurer que toutes les transactions contenues dans un lot et devant faire partie de la période comptable en cours de fermeture ont été transférées (menu Rapport, Comptabilité, Liste des transactions).

2.	S’assurer que tous les chèques de la période sont imprimés (menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements).

3.	S’assurer que tous les dépôts et les écritures devant être compris dans la période sont inscrits.

4.	S’assurer que l’écriture de l'ajustement des stocks est inscrite.

5.	Effectuer la conciliation des comptes (menu Saisie, Comptabilité, Conciliation).

6.	Imprimer une balance de vérification cumulative et s’assurer que les soldes des comptes de contrôle sont exacts (menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers).

Note :	Comme l'inscription d'une écriture non balancée est impossible, les soldes d'ouverture doivent être vérifiés.

Petite caisse : Le solde du compte de petite caisse de la balance de vérification doit correspondre au montant réel contenu dans la petite caisse.

Compte d'encaisse (relié aux comptes clients) : Le solde du compte d'encaisse de la balance de vérification doit représenter la somme d'argent en possession de l'employé responsable des dépôts.

Compte à recevoir : Lorsque l’application Clients est démarrée, le solde du compte à recevoir de la balance de vérification doit être identique à celui apparaissant à la ligne Solde des comptes à recevoir du rapport journalier produit précédemment.

Compte à payer : Lorsque l’application Fournisseurs est démarrée, le solde du compte à payer de la balance de vérification doit être identique à celui apparaissant à la ligne Solde des comptes à payer du rapport hebdomadaire produit précédemment.

7.	Imprimer un bilan et un état des résultats cumulatif (menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers).

8.	Lors de la procédure de fin d’exercice, imprimer un rapport de taxes. Ce rapport est utilisé pour connaître les montants réels des revenus et des dépenses nécessaire pour la production de la dernière déclaration de taxes de l’exercice (menu Saisie, Traitement différé, Taxes gouvernementales).

Tous les soldes de la balance de vérification sont exacts et les rapports à archiver sont imprimés.


La fin de période, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

La procédure de fin de période sert à constituer les livres comptables en imprimant les transactions inscrites au courant de la dernière période et incluses à celle-ci ou à la précédente. Du coup, elle permet de passer à la période suivante.


Exécuter la procédure de fin de période

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Note :	L’usager qui exécute la procédure doit être le seul dans la société.

1.	Sous l’onglet Comptabilité, cliquez sur le bouton Fin de période [image].

La fenêtre Fin de période s’affiche.

Elle permet l’impression des rapports Liste des transactions pour la période précédente et celle en cours de fermeture, puis du rapport Liste des comptes avec transactions pour la période en cours de fermeture incluant les transactions ajoutées à la période précédente.

2.	Dans le champ Date, saisissez la date à imprimer sur les rapports de fin de période, puis sélectionnez les options appropriées.

La fenêtre Rapports optionnels s’affiche.

3.	Sélectionnez les modèles de rapports à imprimer, puis cochez les cases Fin de période/Fin d’exercice correspondant à la procédure pendant laquelle le modèle de rapport doit être imprimé.

Truc :	Le bouton Ajouter un rapport [image] permet d’ajouter un modèle de rapport à imprimer dans la table.

La fenêtre Sommaire s’affiche.

4.	Validez les sélections effectuées et cliquez sur le bouton Terminer.

Les rapports s’impriment selon les paramètres sélectionnés puis la procédure de fin de période s’exécute.

La procédure de fin de période est complétée.

Truc :	Le numéro de la période courante apparaît dans la fenêtre Information société (onglet Comptabilité).

Note :	Une transaction ayant fait l’objet d’une procédure de fin de période ne peut plus être corrigée.


La fin d'exercice, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

La fin d’exercice est une fin de période avec quelques étapes supplémentaires. Elle s’exécute lors de la fermeture de la dernière période comptable de l’exercice financier et rend accessible la période 1 du suivant.

Lors de cette procédure, le solde des comptes est mis à zéro. Le solde d’un compte de catégorie Actif, Passif ou Capitaux devient le solde d’ouverture de ce compte. Quant au solde d’un compte de catégorie Revenus ou Dépenses, il est transféré au solde du compte Bénéfices non répartis (ou Avoir du propriétaire); ce dernier étant sélectionné au cours de la procédure.

De plus, l’information de la table Budget de la fenêtre Compte doit être transférée d’une colonne à l’autre afin de libérer la colonne Soldes pour le nouvel exercice financier et de conserver l’information appropriée.

Enfin, les transactions de l’application Comptabilité sont détruites. C’est pourquoi la création d’une copie d’archives est possible. Cette copie d’archives correspond, en quelque sorte, à la création d’une nouvelle société sous le nom « ZGL_Nomdelasociété_Annéed’exercice » dans le répertoire F1000.dta. L’année d’exercice nécessaire à la nomenclature de la société est saisie lors de la procédure.

Cette copie d’archives n’inclut que les données de l’application Comptabilité telles qu’elles sont avant l’exécution de la procédure de fin d’exercice. Elle ne correspond donc pas à la copie de sauvegarde qui inclut les données de toutes les applications dans un fichier sous format compressé.


Exécuter la procédure de fin d'exercice

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Note :	L’usager qui exécute la procédure doit être le seul dans la société.

Note :	Pour exécuter une fin d’exercice lorsque le cycle comptable n’est pas complété, toutes les périodes doivent être fermées les unes après les autres jusqu’à la dernière.

1.	Sous l’onglet Comptabilité, cliquez sur le bouton Fin de période [image].

La fenêtre Fin d’exercice s’affiche. Elle présente les étapes à effectuer.

2.	Cliquer sur le bouton Suivant.

La fenêtre Fin de période s’affiche. Elle permet l’impression des rapports Liste des transactions pour la période précédente et celle en cours de fermeture, puis du rapport Liste des comptes avec transactions pour la période en cours de fermeture incluant les transactions ajoutées à la période précédente.

3.	Dans le champ Date, saisissez la date d’impression des rapports. Elle correspond généralement à la dernière journée de l’exercice financier. Elle peut coïncider avec l’année civile et donc clore le 31 décembre ou encore suivre l’année d’exploitation.

Sélectionnez les options appropriées.

La fenêtre Bénéfices non répartis s’affiche. Elle permet la sélection du compte dans lequel sont transférés les bénéfices et les pertes.

4.	Dans le champ Numéro, saisissez le numéro du compte de catégorie Capitaux dans lequel les bénéfices (ou les pertes), obtenus par la fermeture des compte de catégorie Revenus et Dépenses doit être transféré.

Selon la forme juridique de la société, la description de ce compte varie : Avoir du propriétaire pour une entreprise à propriétaire unique ou Bénéfices non répartis pour une société par actions.

Lorsque l’application Coût de projets est démarrée, la fenêtre Remise à zéro des soldes de projets s’affiche.

5.	Cochez la case Remise à zéro des soldes de projets pour les comptes de catégorie Revenus et Dépenses pour remettre à zéro les soldes d’ouverture des comptes de catégorie Revenus et Dépenses lorsque les projets sont utilisés en tant qu’extensions des comptes du plan comptable, par exemple pour présenter des états financiers par division ou par succursale. Les comptes de bilan conservent leurs soldes d’ouverture.

La fenêtre Transfert des budgets s’affiche. Elle permet le transfert d’une colonne à l’autre de l’information de la table Budget de la fenêtre Compte afin de libérer la colonne Soldes pour le nouvel exercice financier et de conserver l’information appropriée.

6.	Cochez la case Transfert des soldes de l’année courante lorsque les montants inscrits dans la colonne Soldes de la fenêtre Compte doivent être transférés dans l’une des colonnes Budget. Puis, cochez la ou les cases où reporter ces montants.

Dans le groupe Transfert des montants des colonnes de budgets, sélectionnez la destination des colonnes Budget à transférer.

Dans le groupe Majoration des budgets, sélectionnez les colonnes Budget dont les montants sont à majorer, à la hausse ou à la baisse, et saisissez le pourcentage de majoration à appliquer par catégorie de compte.

Cliquez sur le bouton Majoration spécifique affiche la fenêtre Majoration spécifique des budgets. Elle permet la saisie d’un pourcentage de majoration pour chacun des comptes.

Truc :	Le bouton Assistant transfert de budgets [image] permet de démarrer l’Assistant de transfert des budgets offrant un encadrement, étape par étape, pour assurer la réussite des transferts. Seule la majoration spécifique doit être effectuée par la suite.

La fenêtre Titre des colonnes de budgets s’affiche.

7.	Saisissez les titres à attribuer aux colonnes Budget de la fenêtre Compte. Alors, ces titres s’ajustent dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l’Assistant de transfert des budgets a été utilisé, les titres sont déjà saisis.

La fenêtre Transfert de conciliation s’affiche. Elle permet la sélection d’un compte dont la conciliation doit être poursuivi au cours du nouvel exercice financier.

8.	Sélectionnez les comptes pour lesquels une trace des transactions en circulation doit être conservée. Alors, une transaction (chèque, dépôt) non conciliée en lien avec un compte sélectionné apparaîtra dans la fenêtre Conciliation et pourra être conciliée au cours du nouvel exercice financier.

Truc :	Le bouton Sélection par catégorie [image] affiche une fenêtre permettant de cocher les catégories pour lesquelles tous les comptes devraient être sélectionnés.

La fenêtre Analyse annuelle s’affiche. Elle permet l’impression du rapport Liste des comptes avec transactions pour l’exercice financier en cours de fermeture.

9.	Cochez la case Imprimer l’analyse annuelle des comptes pour imprimer le rapport Liste des comptes avec transactions. Puis, sélectionnez les options appropriées.

La fenêtre Rapports optionnels s’affiche.

10.	Sélectionnez les modèles de rapports à imprimer, puis cochez les cases Fin de période/Fin d’exercice correspondant à la procédure pendant laquelle le modèle de rapport doit être imprimé.

Truc :	Le bouton Ajouter un rapport [image] permet d’ajouter un modèle de rapport à imprimer dans la table.

La fenêtre Sommaire s’affiche.

11.	Validez les sélections effectuées et cliquez sur le bouton Terminer.

12.	Saisissez l’année d’exercice nécessaire à la création de la copie d’archives.

Les rapports s’impriment selon les paramètres sélectionnés puis la procédure de fin d’exercice s’exécute.

Le nouvel exercice financier est démarré.

Truc :	Le numéro de la période courante apparaît dans la fenêtre Information société (onglet Comptabilité).

Note :	Les transactions de l'application Comptabilité de l'ancien exercice financier sont détruites.


Remplir la fenêtre Fin de période

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Fin de période. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres permettant de spécifier le contenu de certains rapports imprimés lors de la procédure de fin de période.

Le groupe Rapports de fin de période réunit les éléments nécessaires à l'impression de trois rapports : un rapport Liste des transactions (chèques, dépôts et écritures) pour la période précédente, puis un rapport Liste des transactions (chèques, dépôts et écritures) pour la période en cours de fermeture et, enfin, un rapport Liste des comptes avec transactions pour la période en cours de fermeture incluant les transactions ajoutées à la période précédente.

Date : Date imprimée sur les rapports de fin de période.

Lors d'une fin d'exercice, cette date correspond généralement à la dernière journée de l'exercice financier. Elle peut coïncider avec l'année civile et donc clore le 31 décembre, ou encore suivre l'année d'exploitation.

Le groupe Liste des transactions de la période précédente réunit les éléments nécessaires à la sélection du contenu du rapport Liste des transactions de la période précédente. Sélectionner l'option appropriée.

Note :	Ce groupe n'est pas disponible lorsque la période 1 est en cours de fermeture.

Imprimer seulement les ajouts : Produit un rapport qui présente les transactions ajoutées à la période précédente depuis sa fermeture.

Imprimer les listes complètes : Produit un rapport qui présente toutes les transactions inscrites dans la période précédente, c'est-à-dire celles inscrites avant la fermeture de la période et celles ajoutées après la fermeture.

Le groupe Liste des comptes avec transactions réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport Liste des comptes avec transactions de la période courante.

Imprimer les comptes inactifs : Cocher cette case permet l'ajout des comptes inactifs. Un compte est inactif lorsqu'il n'est utilisé dans aucune transaction au cours d'une période.

Saut de page après chaque compte : Cocher cette case insère un saut de page entre chaque compte.


Remplir la fenêtre Bénéfices non répartis

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Bénéfices non répartis. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection du compte dans lequel sont transférés les bénéfices et les pertes.

Note :	Cette fenêtre est disponible lors de la procédure de fin d'exercice.

Numéro : Numéro du compte du plan comptable de catégorie Capitaux dans lequel est transféré le solde des comptes de catégorie Revenus et Dépenses.

Pour les entreprises à propriétaire unique, la description de ce compte correspond à Avoir du propriétaire et, pour les sociétés par actions, à Bénéfices non répartis.

Attention :	Un compte de catégorie Capitaux doit être sélectionné. Lorsque celui-ci n'existe pas, il peut être créé à partir de la fenêtre Sélectionner le compte de BNR affichée en cliquant sur Numéro.

Catégorie : Catégorie attribuée au compte sélectionné [affichage seulement].

Description : Description attribuée au compte sélectionné [affichage seulement].


Remplir la fenêtre Remise à zéro des soldes de projets

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Remise à zéro des soldes de projets. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'option permettant de remettre les soldes des projets à zéro.

Note :	Cette fenêtre est disponible lors de la procédure de fin d'exercice et lorsque l'application Coût de projets est démarrée.

Remise à zéro des soldes de projets pour les comptes de catégorie Revenus et Dépenses : Cocher cette case lorsque les projets sont utilisés en tant qu'extensions des comptes du plan comptable, par exemple pour présenter des états financiers par division ou par succursale. Alors, le solde d'ouverture des comptes de catégorie Revenus et Dépenses des projets est remis à zéro. Un compte de bilan conserve son solde d'ouverture.


Remplir la fenêtre Transfert des budgets

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Transfert des budgets. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection des montants de budget à transférer, à la sélection de la destination vers laquelle transférer ces montants et à la spécification de la majoration à appliquer à ces montants.

Note :	Cette fenêtre est disponible lors de la procédure de fin d'exercice.

Truc :	Le bouton Assistant transfert de budgets [image] permet de démarrer l'Assistant de transfert des budgets. Cet assistant présente, étape par étape, la saisie de l'information pour cette fenêtre et la suivante afin d'assurer la réussite des transferts. Seule la majoration spécifique doit être effectuée par la suite, s'il y a lieu.

Transfert des soldes de l'année courante : Cocher cette case lorsque les montants inscrits dans la colonne Solde de la fenêtre Compte doivent être transférés dans l'une des colonnes Budget. Puis, cochez la ou les cases où reporter ces montants.

Le groupe Transfert des montants des colonnes de budgets réunit les éléments nécessaires à la sélection des colonnes Budget de la fenêtre Compte à transférer ainsi que leur destination.

Le groupe Majoration des budgets réunit les éléments nécessaires à la sélection des colonnes Budget de la fenêtre Compte dont les montants sont à majorer ainsi qu'à la saisie du pourcentage de majoration à appliquer par catégorie de compte.

Budget : Cocher cette case lorsque les montants de cette colonne Budget de la fenêtre Compte sont à majorer. Alors, la table de majoration est disponible.

Le groupe Majoration des budgets présente trois tables permettant la saisie du pourcentage de majoration, à la hausse ou à la baisse, à appliquer aux montants des trois colonnes Budget de la fenêtre Compte. Chaque ligne représente une catégorie de compte.

Majoration spécifique : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Majoration spécifique des budgets permettant de saisir une majoration spécifique pour chaque compte du plan comptable.


Remplir la fenêtre Titres des colonnes de budgets

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Titres des colonnes de budgets. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la saisie des titres attribués aux colonnes Budget de la fenêtre Compte lors de l'impression des rapports.

Note :	Cette fenêtre est disponible lors de la procédure de fin d'exercice.

Colonne X : Titres attribués aux colonnes Budget de la fenêtre Compte. Alors, ces titres s'ajustent dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, les titres sont saisis.


Remplir la fenêtre Transfert de conciliation

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Transfert de conciliation. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection d'un compte dont la conciliation n'est pas complétée.

Note :	Cette fenêtre est disponible lors de la procédure de fin d'exercice.

La fenêtre Transfert de conciliation présente une table permettant la sélection des comptes pour lesquels une trace des transactions en circulation doit être conservée. Donc, une transaction (chèque, dépôt) non conciliée en lien avec un compte sélectionné apparaîtra dans la fenêtre Conciliation et pourra être conciliée au cours du prochain exercice financier. Chaque ligne représente un compte du plan comptable. Sélectionner les comptes appropriés.

Truc :	Le bouton Sélection par catégorie [image] affiche une fenêtre permettant de cocher les catégories pour lesquelles tous les comptes devraient être sélectionnés.


Remplir la fenêtre Analyse annuelle

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Analyse annuelle. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à l'impression d'un rapport Liste des comptes avec transactions pour l'exercice financier.

Note :	Cette fenêtre est disponible lors de la procédure de fin d'exercice.

Imprimer l'analyse annuelle des comptes : Cocher cette case pour imprimer le rapport Liste des comptes avec transactions. Puis, sélectionner les options appropriées.

Le groupe Analyse annuelle des comptes réunit les éléments nécessaires à la sélection du contenu du rapport Liste des comptes avec transactions.

Note :	Ce groupe est disponible lorsque la case Imprimer l'analyse annuelle des comptes est cochée.

Date : Date imprimée sur le rapport.

Cette date correspond généralement à la dernière journée de l'exercice financier. Elle peut coïncider avec l'année civile et donc clore le 31 décembre ou encore suivre l'année d'exploitation.

Périodes, à : Numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle de périodes.

Toutes : Cliquer sur ce bouton pour que toutes les périodes soient comprises dans l'intervalle.

Comptes, à : Numéros des comptes débutant et terminant l'intervalle de comptes.

Tous : Cliquer sur ce bouton pour que tous les comptes soient compris dans l'intervalle.

Inclure les comptes inactifs : Cocher cette case permet l'ajout des comptes inactifs. Un compte est inactif lorsqu'il n'est utilisé dans aucune transaction au cours d'une période.

Inclure les comptes de quantité : Cocher cette case permet l'ajout des comptes de quantité.

Saut de page entre chaque compte : Cocher cette case insère un saut de page entre chaque compte.


Remplir la fenêtre Rapports optionnels

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Cette rubrique explique comment remplir la fenêtre Rapports optionnels. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection des modèles de rapports à imprimer.

La fenêtre Rapports optionnels présente une table permettant la sélection des modèles de rapports à imprimer. Chaque ligne représente un modèle de rapport.

Fin de période/Fin d'exercice : Cocher la case correspondant à la procédure pendant laquelle le modèle de rapport doit être imprimé.

Truc :	Le bouton Ajouter un rapport [image] permet d'ajouter un modèle de rapport à imprimer dans la table.

Pour afficher la procédure, consulter la rubrique Exécuter la procédure de fin de période ou Exécuter la procédure de fin d'exercice.

Pour afficher le tableau résumé, consulter la rubrique Le sommaire des étapes d'une fermeture comptable.


Les écritures de régularisation, c'est...

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

Suite à l’analyse des états financiers, le comptable ou le vérificateur transmet des écritures de régularisation. L’objectif de ces écritures est d'affecter un montant, ou une partie de montant, à l'exercice financier auquel il se rapporte afin que le bénéfice net de l’exercice financier en cours de fermeture reflète mieux la réalité.

L'inscription des écritures de régularisation s’effectue dans la copie d’archives de la Comptabilité créée pendant la procédure de fin d'exercice.


Inscrire une écriture de régularisation

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

1.	Ouvrez la société « ZGL_NomdelaSociete_Annéedel’exercice », soit les données de l'exercice financier en cours de fermeture.

2.	Inscrivez les écritures de régularisation reçues du comptable (menu Saisie, Comptabilité, Inscription de transactions).

Note :	Lorsque les régularisations ont été récupérées par la commande Importer les modifications provenant de l'Expert-comptable, les écritures sont déjà inscrites.

3.	Imprimez une balance de vérification cumulative (toutes les périodes) et assurez-vous qu'elle soit identique à celle régularisée du comptable (menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers).

Les montants de l'application Comptabilité correspondent maintenant à la réalité.

4.	Prenez de nouveau une copie de sauvegarde afin de consigner une copie complète des données à la fin de l'exercice financier.

Note :	Pour conserver la confidentialité des données de fin d'exercice, il est suggéré de modifier le mot de passe donnant accès à la société.

5.	Sortez de la société « ZGL_NomdelaSociete_Annéedel’exercice » (menu Fichier, Fermer société).

Attention :	Afin de conserver l’accès aux données de la société à la fermeture, ne pas effectuer de fin d'exercice dans la société « ZGL_NomdelaSociete_Annéedel’exercice ».

Les écritures de régularisation sont inscrites.


Modifier un solde affecté par une régularisation

[menu Saisie, Comptabilité, Fin de période] ou

1.	Ouvrez la société courante (menu Fichier, Ouvrir société).

2.	Pour un compte de catégorie Actif, Passif ou Capitaux, ajustez le solde d'ouverture afin qu'il soit identique à celui régularisé du comptable (menu Saisie, Comptabilité, Comptes).

3.	Pour un compte de catégorie Revenus ou Dépenses, seul le solde d'ouverture du compte Bénéfices non répartis doit être ajusté.

Ce dernier est disponible à l'aide de la balance de vérification des soldes d'ouverture ou du bilan d'ouverture fourni par le comptable. Sinon, il peut être calculé à l'aide de la balance de vérification régularisée de la société « ZGL_NomdelaSociete_Annéedel’exercice », imprimée lors de la procédure précédente. Il correspond au solde d'ouverture du compte Bénéfices non répartis de l'exercice régularisé auquel est additionné le total des comptes de catégorie Revenus puis soustrait celui des comptes de Dépenses.

4.	Imprimez une balance de vérification des soldes d'ouverture (période 0) et assurez-vous qu'elle soit identique à celle du comptable (menu Rapport, Comptabilité, Rapports financiers).

Les soldes d'ouverture de la société courante sont identiques aux soldes régularisés du comptable.


La liste des comptes et la Comptabilité

[menu Rapport, Comptabilité, Liste des comptes] ou

La fenêtre Liste des comptes permet la production d’un rapport présentant une liste des comptes. Une partie de l’information saisie dans la fenêtre Compte peut être présentée ainsi que les transactions dont un compte a fait partie. La liste peut être produite sous trois formes.

La liste de type Sommaire présente le plan comptable de la société, donc la catégorie, le numéro et la description.

La liste de type Détaillée produit un rapport qui peut présenter, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le contenu de la table Soldes et budgets, et ce, selon les options sélectionnées.

Enfin, la liste de type Avec transactions, produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le solde du compte au début de la période sélectionnée et la liste des transactions dans lesquelles le compte a été affecté depuis.


La liste des adresses et la Comptabilité

[menu Rapport, Comptabilité, Liste des adresses] ou

La fenêtre Liste des adresses permet la production d’un rapport présentant une liste des adresses. Toute information saisie dans la fenêtre Adresse peut y être présentée. La liste peut être produite sous deux formes.

La liste de type Sommaire présente le numéro, le nom et le téléphone alors que la liste Détaillée présente les coordonnées complètes.

Quant au type Étiquettes, il permet l’impression du nom et des coordonnées postales sur du papier-étiquette.

Enfin, le type Publipostage permet la création d’un fichier de données nécessaire pour générer un document de publipostage à l’aide d’un logiciel de traitement de texte. Dans un premier temps, les champs correspondant aux champs de fusion de la lettre type doivent être cochés. Puis, le fichier doit être enregistré sous un format reconnu par le traitement de texte utilisé. Dans un second temps, dans le traitement de texte, la lettre type et le fichier de données sont fusionnés.


Le Coût de projets c'est quoi

Vous voulez connaître le coût de la construction de cette maison sur la première Avenue? Vous aimeriez savoir dans quelle succursale de votre chaîne se vendent le mieux ces nouveaux produits? La manière traditionnelle de répondre à ces questions consistait à éplucher chaque facture et à garder un système de classement élaboré. Une tâche fastidieuse s'il en est une.

Grâce à l'application Coût de projets, finie la corvée. Il suffit d'assigner un numéro à chacun de vos projets et d'entrer ce numéro lors de la saisie d'une transaction.

L'application Coût de projets est un outil de gestion qui permet de facilement classifier une dépense ou un revenu selon l'opération qui y est associée. Vous pouvez alors comptabiliser sans peine les frais reliés à un projet ou les revenus qui en résultent.

L'application Coût de projets vous permet aussi de produire des rapports financiers à partir des numéros de projets à tout moment, pour que vous puissiez toujours obtenir une réponse rapide à vos questions sur un projet.


Information société Projet

[menu Saisie, Société, Information société]

Dans un premier temps, sélectionnez entre Non segmenté et Segmenté. Dans le premier cas, le numéro peut contenir jusqu'à 15 caractères.

Dans le cas de la segmentation, sélectionnez le nombre de segments que contiendra le numéro, jusqu'à concurrence de trois; de même, déterminez la taille de chaque segment. Ici encore, le maximum de caractères permis est de 15 et la longueur totale du masque, comprenant les séparateurs, est 30. Le masque est la structure que doit adopter chaque numéro de projet créé. Il impose une uniformité lors de la création d'un numéro de projet. Il facilite ainsi la production des rapports. Cette option plaira beaucoup aux administrateurs qui ont à comparer la performance de plusieurs vendeurs ou succursales.

Peu importe l'option retenue, entrez la structure de votre numéro. Remplacez les caractères par des astérisques. Par exemple, si les numéros de projets que vous avez à créer sont constitués de quatre chiffres, le masque à saisir serait ****. Pour la segmentation, il vous faudra choisir aussi les séparateurs. Le tiret, le point, les accolades, les crochets et les parenthèses sont permis. Ainsi, le masque correspondant au numéro (99)AAA-325 serait (**)***-***.

Attention :	Il est impossible de modifier le type de numéro de projets après la mise en marche de l'application.

Cocher la case Numéro de projet obligatoire pour les comptes de revenus et de dépenses rend impossible la création d'une transaction de revenus ou de dépenses sans qu'un numéro de projet soit saisi.


Numéro segmenté ou non ?

L'application Coût de projets permet de créer deux types de numéros : non segmenté et segmenté.

Numéro de projets non segmenté

Le numéro de projet non segmenté est composé d'au plus 15 caractères et ne contient aucun séparateur. Ce type de numéro devrait convenir aux projets simples. Aucun masque n'est préparé pour ce type de numéro.

Exemple :	2455HAMEL

Exemple :	Un consultant veut savoir combien il lui en coûte pour réaliser un mandat. Il a besoin du total pour le facturer à son client. Le numéro de projet simple est tout indiqué. À la saisie des transactions se rapportant à ce mandat, on ajoutera le numéro de projet.

Numéro de projets segmenté

Le numéro de projets segmenté peut contenir jusqu'à 30 caractères, dont un maximum de 15 alphanumériques. Il est possible de créer trois segments. Le système utilise un masque pour uniformiser la structure des numéros de projets. L'avantage des numéros de projets segmentés est la flexibilité qu'ils apportent. En effet, vous pouvez préparer des segments individuels et les combiner pour former des numéros de projets.

Exemple :	0123-0001 (correspondant à SUCC-AGENT)

La segmentation offre plus de flexibilité. On peut définir jusqu'à trois parties, chacune pouvant être créée individuellement. L'exemple classique d'utilisation efficace de la segmentation est celui de la chaîne d'agences immobilières. Pour comparer la performance de chaque succursale ou de chaque agent, le siège social pourrait créer deux segments : un premier pour l'identification de la succursale, le second pour l'identification de l'agent. La flexibilité de l'application Coût de projets permet de créer le masque complet dans un premier temps. Il ne reste ensuite qu'à créer les projets correspondant aux succursales, puis ceux des agents.

Lors de la saisie d'une transaction, l'usager sélectionnera la bonne succursale dans la liste des segments de projets-succursale créés; il sélectionnera ensuite l'agent concerné dans la liste des segments de projets-agent. Si l'usager tape un numéro de projet ne correspondant à aucun de ceux contenus dans la liste de projets, le système offrira de le créer.

Par exemple, pour obtenir la liste des dépenses des agents de la succursale Centre-ville, il serait facile de demander la liste du compte de dépenses avec transactions, en précisant de ne rechercher que les transactions concernant le numéro de projet 0123-**** et Acomba produirait la liste des transactions du compte de Comptabilité dépenses pour tous les agents de la succursale 0123.

Vous constatez d'emblée l'aspect pratique de cette fonction. Non seulement vous n'avez pas à éplucher chaque relevé manuellement; en plus vous n'avez qu'à créer le projet du premier segment en laissant le second et le troisième à la valeur par défaut, et répéter l'opération pour les deuxième et troisième segments individuellement. À la saisie des transactions ou la production des rapports, il suffira de sélectionner les segments voulus. Une économie de temps considérable.


Comment créer un projet

[menu Saisie, Comptabilité, Projets]

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour créer un projet.

Pour créer un projet

1.	Sous l'onglet Comptabilité, cliquez sur le bouton Projets [image].

La fenêtre de liste Projets s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouveau projet [image].

La fenêtre de saisie Projet s'affiche.

3.	Sélectionnez le type du numéro ou du segment à créer.

4.	Saisissez ensuite le numéro. Vous pouvez utiliser 15 caractères pour un numéro non segmenté, ou le nombre nécessaire pour emplir le champ pour un segment.

5.	Entrez une brève description.

6.	Entrez les budgets ou prévisions budgétaires.

Un nouveau projet est ajouté à la fenêtre de liste Projets.

Contrat CCQ : Cocher cette case rend disponible le groupe Contrat CCQ. Ce groupe réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres essentiels à la production du rapport par projet exigé aux employeurs assujettis à la CCQ par la CSST. Ce rapport est produit lors de la production des formulaires gouvernementaux à la fin de l'année de l'application Paie.

Note :	Le groupe Contrat CCQ apparaît lorsque les cases CCQ et CSST sont cochées dans la fenêtre Configuration de la paie.


Rapport des projets

[menu Rapport, Comptabilité, Rapport des projets]

Pour produire un rapport des projets

1.	Sous l'onglet Comptabilité, cliquez sur le bouton Rapport des projets [image].

La fenêtre Rapport des projets s'affiche.

2.	Pour obtenir la liste complète de tous les projets, laissez le champ Masque vide.

OU

Pour obtenir une liste de projets spécifiques, utilisez le masque approprié.

Truc :	L'astérisque peut être utilisé comme caractère de substitution pour obtenir un ensemble de projets.

3.	Cliquez sur le bouton Produire.

L'Éditeur de rapport s'affiche et présente le rapport.


Produire un rapport pour un projet

Certaines fenêtres de rapports possèdent un groupe Coût de projets. Ce groupe permet de produire le rapport en question pour un projet en particulier ou segment de projet spécifique.

Pour produire un rapport pour un projet spécifique

1.	Dans la fenêtre du rapport, dans le groupe Coût de projets, cochez la case Rechercher les projets.

2.	Dans le champ Masque,

saisissez un numéro de projet pour obtenir le rapport pour un projet précis.

OU

saisissez un numéro de segment pour obtenir le rapport pour un segment quelconque.

Truc :	L'astérisque peut être utilisé comme caractère de substitution pour obtenir un ensemble de projets.

3.	Cliquez sur le bouton Produire.

L'Éditeur de rapport s'affiche et présente le rapport.

Utilisation des caractères de substitution

Exemple :	Un rapport tenant compte des transactions affectant un numéro de projet ou de segment spécifique doit être produit.

Pour utiliser un caractère de substitution, il suffit d'entrer les numéros communs dans la définition, puis de remplacer les numéros variables par l'astérisque. Si le masque de numéro de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Encore plus sur les projets

Projet et les comptes multiples

Il est possible d'assigner un projet à chacun des comptes du plan comptable composant le compte multiple. Ainsi, lors de l'inscription d'une transaction, non seulement les montants seront ventilés dans les comptes composant le compte multiple mais seront aussi ventilés dans les projets assignés.

Pour assigner un projet à un compte multiple, il faut sélectionner, et ce, pour chacun des comptes du plan comptable composant le compte multiple, un numéro de projet dans la colonne Projet de la fenêtre de saisie Compte.

Remise des projets à zéro

Il est possible que vous utilisiez les projets en tant qu'extension des comptes du plan comptable, par exemple pour présenter des états financiers par division ou par succursale. Alors, lors de la procédure de fin d'année, il est possible de mettre les soldes d'ouvertures des revenus et des dépenses de ces projets à zéro.


Le GEF c'est quoi

En utilisant l'application Générateur d'états financiers, vous êtes à même de créer des rapports qui répondent à vos besoins spécifiques que vous utilisez ensuite conjointement avec l'application Comptabilité. Vous obtenez alors une vue d'ensemble de la situation de votre entreprise pour prendre des décisions éclairées.

Le chiffrier comptable du GEF met à votre disposition quatre types de fonctions programmées pour traiter les informations de votre société: les fonctions mathématiques, statistiques, comptables et de date.


Introduction

Le Générateur d'états financiers est un chiffrier qui inclut une série de fonctions comptables programmées. Comme avec tout chiffrier, la compréhension du système de coordonnées est essentielle.

Le système d'adressage du GEF est basé sur les coordonnées cartésiennes. Chaque cellule porte le nom du numéro de la colonne, suivi du numéro de la rangée. Ainsi, la cellule du coin supérieur gauche est appelée A1. La cellule immédiatement en dessous est A2.

Il est possible d'indiquer au Générateur que la commande s'applique sur plus d'une cellule. Ce que l'on appelle un champ. Pour définir un champ, il faut entrer le numéro de la cellule du coin supérieur gauche de la zone concernée et le numéro de la cellule du coin inférieur droit, les deux références séparées par deux points.

D'autre part, vous pouvez toujours vérifier dans le coin supérieur gauche de l'écran où Acomba affiche l'adresse de la cellule active.

De nouvelles icônes

À l'utilisation régulière de Acomba, vous avez appris à connaître les icônes qui vous permettent d'exécuter les fonctions courantes. Le Générateur d'états financiers propose trois nouvelles icônes spécifiques.

•	@ Cette icône vous donne accès aux fonctions programmées du GEF. Ces dernières sont regroupées en quatre types : mathématiques, statistiques, comptables, date. Une description détaillée de ces fonctions est offerte plus loin.

•	#? Cette icône vous permet de sélectionner les comptes depuis la fenêtre d'aide Sélectionner un compte. Vous pouvez aussi saisir directement les numéros de compte dans la commande. Il faut alors se souvenir de faire précéder le numéro de compte du symbole #. C'est ainsi que le GEF reconnaît les comptes.

•	¿ L'icône de fin d'édition de la cellule sert à compléter la saisie et exécuter la fonction active.

Utilisation du Générateur d'états financiers

Le Générateur d'états financiers est conçu pour profiter pleinement des possibilités de l'environnement Acomba. Vous travaillerez sur les données de la compagnie active dans la Comptabilité.

Le présent chapitre abordera le sujet des périodes considérées. Puis, nous nous intéresserons aux fonctions courantes. La section suivante portera sur la sélection des comptes de Comptabilité. Nous terminerons par l'utilisation des caractères de substitution et les regroupements de comptes.

L'alignement dans les cellules

Tout bon chiffrier respecte un format d'affichage du contenu des cellules. Pour le Générateur d'états financiers, ces conventions sont que les valeurs numériques sont alignées à droite, tandis que le texte est aligné à gauche.

Pour changer l'alignement des cellules de texte, ouvrez le menu Opération et sélectionnez Aligner. Notez que ce choix ne s'applique qu'à la cellule active ou au champ de cellules actif. Remarquez aussi que les chiffres sont toujours alignés à droite, en dépit de votre choix.

Les fonctions courantes

Pour que vous puissiez créer les rapports qui répondent à vos besoins, le Générateur d'états financiers Acomba met à votre disposition une série de fonctions programmées que vous pouvez insérer dans la feuille de calcul. Toutes ces formules ont la même caractéristique de commencer par le symbole @. Les coordonnées de la zone d'application de la fonction sont entrées entre parenthèses. Si un champ est requis, identifiez la cellule dans le coin supérieur gauche et celle du coin inférieur droit, séparées par deux points.

Pour accéder aux fonctions, cliquez sur @. Dans la liste, vous trouvez les fonctions les plus utilisées. Si celle que vous cherchez n'y apparaît pas, sélectionnez Autres. Acomba affichera alors la boîte Fonctions où ces dernières sont réparties en trois catégories: générales, Grand livre, mathématiques.

Les comptes

Dans l'élaboration de rapports comptables adaptés à vos besoins, les comptes de Comptabilité constituent la matière première. Le Générateur d'états financiers les intègre dans la liste des comptes, accessible par le biais du bouton Fonction. Tous les renseignements pertinents aux comptes sont disponibles, tels le solde, la catégorie, les budgets, etc.

Sélection rapide des colonnes ou des rangées

Il existe plusieurs modes de sélection des cellules dans le Générateur d'états financiers. L'étape de la sélection est préalable au marquage.

Vous connaissez déjà la technique du pointé-glissé, qui consiste à sélectionner une cellule et, en gardant le bouton gauche de la souris enfoncé, à glisser pour afficher en surbrillance toute la zone à sélectionner.

Il y a aussi la possibilité de sélectionner toute une colonne ou toute une rangée d'une seule opération, soit en cliquant sur l'en-tête de la colonne, ou sur le numéro de la rangée.


Adresse des cellules

Le Générateur d'états financiers est un chiffrier qui inclut une série de fonctions comptables programmées. Comme avec tout chiffrier, la compréhension du système de coordonnées est essentielle.

Par exemple, la cellule dont le cadre est foncé est B11.

Le système d'adressage du GEF est basé sur les coordonnées cartésiennes. Chaque cellule porte le nom du numéro de la colonne, suivi du numéro de la rangée. Ainsi, la cellule du coin supérieur gauche est appelée A1. La cellule immédiatement en dessous est A2.

Il est possible d'indiquer au Générateur que la commande s'applique sur plus d'une cellule. Ce que l'on appelle un champ. Pour définir un champ, il faut entrer le numéro de la cellule du coin supérieur gauche de la zone concernée et le numéro de la cellule du coin inférieur droit, les deux références séparées par deux points.

Dans cet exemple, le champ en surbrillance est B11..C14. Ces coordonnées seront mises entre parenthèses à la suite de la commande.

D'autre part, vous pouvez toujours vérifier dans le coin supérieur gauche de l'écran où Acomba affiche l'adresse de la cellule active.

Veuillez aussi consulter la rubrique Absolue ou relative? sur le statut des cellules.


Absolue ou relative?

Chaque cellule possède une adresse qui lui est propre. Par défaut, cette adresse est dite relative. Cette adresse peu être entrée dans une formule qui sera elle-même contenue dans sa cellule. Si cette dernière cellule est déplacée, le Générateur ajustera les adresses qu'elle contient en fonction du déplacement. Cette fonction est conçue pour les cas où une colonne ou une rangée serait insérée ou supprimée.

Mais il arrive que la référence doit toujours être faite à la même adresse, peu importe. Il faut alors faire de la référence une adresse dite absolue. Pour ce faire, faites précéder l'adresse du signe $. Ainsi, le GEF sait-il qu'il ne doit pas modifier l'adresse en cas de déplacement.

Par exemple, dans la formule @SOMME(B5..C8), pour indiquer que la référence est absolue et ne doit pas être changée, il faudrait écrire @SOMME($B5..$C8).


Sélection de la période

Par défaut, la période considérée par le Générateur d'états financiers est la période courante. D'ailleurs, Acomba affiche le numéro de la période utilisée dans le coin supérieur gauche, à côté de l'adresse de la cellule active.

Le Générateur d'états financiers offre aussi la possibilité de changer la période utilisée, ainsi que celle de sélectionner un intervalle de périodes. Le changement affecte toujours la cellule active. Pour modifier la période de toutes les cellules, vous devez procéder à la sélection globale des cellules.

Ouvrez le menu Opération pour procéder au changement. Il est possible d'accéder à cette fonction par le menu contextuel que vous obtenez avec un clic du bouton droit de la souris. Sélectionnez Période. Choisissez ensuite Spécifique pour accéder à la boîte de choix des périodes. Dans le groupe Période, sélectionnez une seule période (Simple), un champ (Cumulative), ou un intervalle de périodes. Selon votre sélection, l'encadré de gauche sera ajusté pour vous guider vers l'information requise.

Choisissez d'abord le type de sélection à droite. Cliquez sur OK quand votre choix est complété.

Cliquez sur OK pour compléter la sélection. Acomba affichera dans la boîte appropriée, en haut à gauche, un code identifiant votre choix.

PC pour la période courante

Px où x est le numéro de la période choisie

Le changement de période ne s'applique pas aux cellules vides.


Regroupement des comptes de Comptabilité

Il est de ces rapports que l'on veut concis mais complets. À ce moment, la liste de tous les comptes ne nous est d'aucune utilité. Le Générateur d'états financiers permet le regroupement des comptes selon une procédure on ne peut plus simple. Il suffit de remplacer le nombre de chiffres nécessaires dans l'appel du numéro de compte.

Par exemple, le plan comptable d'un magasin de chaussures contient les comptes suivants, entre autres :

60121 Souliers noirs (Dame)

60122 Souliers blancs (Dame)

60123 Souliers bleus (Dame)

60124 Souliers rouges (Dame)

60125 Souliers dorés (Dame)

60126 Souliers noirs (Homme)

60127 Souliers blancs (Homme)

60128 Souliers toile (Homme)

60129 Sandales

En tapant #6012x dans une cellule, le Générateur créerait un compte virtuel qui serait le regroupement de tous les comptes dont le numéro commence par 6012.

Dans l'exemple suivant, on crée un compte regroupant les comptes 1000 à 1010. Le Générateur ouvre une boîte spéciale au dessus de la feuille de calcul où vous pouvez saisir un nom et une catégorie pour ce regroupement.

Ce nouveau compte peut être appelé comme tout autre, avec les mêmes résultats. Dans l'exemple suivant, le solde du compte de regroupement est demandé et c'est le résultat qui s'affiche dans la cellule dès que l'on clique [image]. Notez la formulation de la fonction dans la boîte d'édition.

Le compte résultant du regroupement se comporte comme tous les autres comptes du plan comptable.


Comptes de Comptabilité

Le Générateur d'états financiers intègre la liste des comptes, accessible par le biais du bouton [image], pour vous permettre de sélectionner les comptes nécessaires à l'élaboration de vos rapports. Tous les renseignements pertinents aux comptes sont disponibles, tels le solde, la catégorie, les budgets, etc.

Pour que le Générateur reconnaisse un numéro comme étant l'identification d'un compte, il est essentiel de le faire précéder du symbole #. Par exemple, pour insérer le compte 1001 dans la feuille de calcul, il faudrait taper #1001.

#nnnn	Syntaxe d'appel d'un compte de Comptabilité dans le Générateur d'états financiers. Le " n " représente un chiffre du numéro du compte. Par exemple, si vous désirez avoir le compte 1001 dans la cellule A1, inscrivez #1001 dans cette dernière, appuyez sur le bouton d'entrée [image], et le compte approprié sera inséré.

#nnnn..#nnnn	Vous pouvez insérer un intervalle de comptes dans votre feuille de travail en utilisant cette formulation. Par exemple, #1000..#2000. La forme suivante est aussi admise : #nnnn..nnnn.

#nnxx	Utilisez la lettre " x " dans un numéro de comptes pour spécifier au système qu'un des chiffres devient une variable. Par exemple, 1x00, spécifie au système qu'il doit tenir compte de tous les comptes entre 1000 et 1900.

Notez que les indications données dans la présente section montrent des numéros de compte à 4 chiffres. Dans Acomba, le nombre maximal de chiffres permis pour un numéro de compte est sept.


Fonctions courantes

Le Générateur d'états financiers met à votre disposition trois types de fonctions programmés. Vous pouvez prendre avantage de fonctions mathématiques, de Grand livre et générales pour concevoir des rapports qui répondent à vos besoins.

La syntaxe générale d'une fonction courante est la suivante:

@fonction(paramètre[..paramètre2])

où @ apparaît obligatoirement au début de la formule;

fonction est le nom de l'opération à effectuer;

les paramètres sont entrés entre parenthèses. Ce peut être des chiffres ou des adresses de cellules.

Selon le type de commandes, il sera nécessaire d'entrer un ou deux paramètres. Dans le dernier cas, on insère deux points entre les données.

Par exemple,

@POS(3)

@SOMME(A4..B12)

Notez enfin que certaines fonctions sont "bilingues". Par exemple, vous obtiendrez le même résultat que vous utilisiez @SOMME ou @SUM.

Les trois types de fonctions sont:

•	les fonctions mathématiques

•	les fonctions de Grand livre

•	les fonctions générales


Fonctions mathématiques

Les fonctions mathématiques permettent d'effectuer des opérations algébriques de base. Elles s'utilisent avec le contenu d'une seule cellule à la fois. Remplacez x par un chiffre ou l'adresse d'une cellule.

@ABS(x)	Permet d'obtenir la valeur absolue de la variable " x ".

@ARRONDI(x)	Permet d'arrondir " x " à deux décimales.

@COMPTE(bloc)	Permet d'obtenir le nombre de cellules qui contiennent une valeur numérique dans un bloc.

@ENT(x)	Permet conserver la partie entière de " x ". Par exemple, si x = 2,43 le résultat affiché sera 2.

@EXP(x)	Permet d'obtenir l'exponentielle de " x " (i.e. ex, où e = 2,71828183).

@LN(x)	Permet d'obtenir le logarithme de la variable " x ".

@LOG(x)	Permet d'obtenir le logarithme en base 10 de la variable " x ".

@MAX(bloc)	Permet d'obtenir la valeur numérique maximale d'un bloc de cellules.

@MIN(bloc)	Permet d'obtenir la valeur numérique minimale d'un bloc de cellules.

@MOYENNE(bloc)	Permet d'obtenir la moyenne des valeurs contenues dans un bloc de cellules.

@NEG(x)	Affiche la valeur absolue de " x ", si et seulement si " x " est négatif. Si " x " est positif, le résultat affiché sera " 0 ".

@POS(x)	Affiche la valeur de " x ", si et seulement si " x " est positif. Si " x " est négatif, le résultat affiché sera " 0 ".

@RACINE(x)	Permet d'obtenir la racine carrée de " x " (√x).

@SOMME(bloc)	Permet d'obtenir la somme des valeurs contenues dans un bloc de cellules.

Quelques mots d'explication au sujet de @NEG et @POS sont nécessaires. Ce sont des fonctions utilisées principalement lors de la production d'une balance de vérification. Il est en effet courant de ne jamais y afficher de valeurs négatives. Les nombres négatifs passent simplement de la colonne Crédit à la colonne Débit, ou vice-versa. Donc, en utilisant les fonctions @NEG et @POS en conjonction avec @SOLDE dans une colonne pour les crédits et une pour les débits, vous pouvez produire une balance de vérification qui correspond aux standards de la comptabilité.


Fonctions de Grand livre

Utilisez les fonctions statistiques pour obtenir le genre d'information utile à l'élaboration de rapports. Elles sont toujours appliquées à un bloc de cellules, un champ. On définit un champ en identifiant les coordonnées de deux cellules : celle du coin supérieur gauche du bloc et celle du coin inférieur droit du bloc.

Rappelez-vous que comme toutes les fonctions programmées, elles doivent être précédées du @.

@BUDGET1, 2, 3(compte)	Permet d'obtenir le budget indiqué dans la colonne Budget appropriée (1 à 3) du compte de Grand livre pour la période concernée.

@CATEG(compte)	Permet d'obtenir la catégorie d'un compte. La catégorie est offerte sous la forme numérique: 1- BANQUE; 2- ACTIF; 3- PASSIF; 4- REVENUS; 5- DÉPENSES; 6- MULTIPLE; 7- QUANTITÉ

@NUMERO(compte)	Permet d'afficher le numéro de compte de Grand livre dans une cellule.

@SOLDE(compte)	Permet d'obtenir le solde d'un compte pour une période spécifique.

Les fonctions @BUDGET et @SOLDE n'ont de sens que pour une période précise. Pour définir une période, consultez la section Sélection de la période.


Fonctions générales

Les fonctions comptables permettent d'insérer dans la feuille de calcul des informations déjà contenues dans le système. Elles ne peuvent s'appliquer à un bloc. Vous devez exploiter les fonctions comptables du Générateur d'états financiers en relation avec la Comptabilité et ses comptes.

@CIENOM	Permet d'afficher le nom de votre compagnie dans une cellule.

@DATE1	Affiche la date sous la forme déterminée dans la fenêtre Options, soit Année / Mois / Jour ou Jour / Mois / Année

@DATE2	Cette fonction affiche la date en caractères alphanumériques, par exemple " Au 26 novembre 1999 ".

@PERIODE	Permet d'afficher la période globale sous la forme POUR LA PÉRIODE N, où " N " est le numéro de la période.

Un compte peut aussi bien être la description d'un compte qu'un numéro de compte écrit sous la forme #nnnn. Il peut s'agir aussi de l'adresse du compte dans la feuille de calcul.

Un mot sur @PERIODE. Cette fonction affiche la période courante de la feuille.


Fonction #profits

L'application Générateur d'états financiers offre la fonction #profits. Celle-ci peut être considérée comme un compte virtuel. Elle permet le calcul du bénéfice ou de la perte nette de l'exercice financier en cours sans faire appel à la liste des comptes de revenus et de dépenses. Ainsi, il est facile de produire des rapports de contrôle ou encore des bilans en tenant compte de ces données.

Pour utiliser la fonction #profits

1.	Dans une cellule de votre feuille, tapez #profits.

2.	Dans une deuxième cellule de votre feuille, tapez @SOLDE(adresse de la cellule où est tapé #profits).

Le solde de tous les comptes de type Revenus moins le solde de tous les comptes de type Dépenses apparaît.


Copier, couper, coller

Le Générateur d'états financiers compte sur les mêmes fonctions d'édition que toutes les applications Acomba. Vous y retrouvez donc les Copier, Couper et Coller, auxquels on ajoute Copier chiffrier.

La procédure à suivre est:

1. Affichez la zone à éditer en surbrillance.

2. Dans le menu contextuel, sélectionnez l'opération à effectuer (copier, couper, copier chiffrier).

3. Amenez le curseur à l'emplacement où doit s'afficher la sélection.

4. Dans le menu contextuel, sélectionnez Coller.

Selon la version, l'opération de copie peut s'appeller Dupliquer; l'opération Couper sera Déplacer; et l'opération commence quand la sélection est marquée.

L'opération Copier chiffrier permet d'amener la sélection dans le Presse-papiers pour ensuite la coller dans un chiffrier électronique ou dans un traitement de texte.


Effacer ou insérer une ligne ou une colonne

Le chiffrier du Générateur d'états financiers permet de rapidement insérer ou éliminer une nouvelle rangée ou une nouvelle colonne.

. Sélection rapide d'une colonne ou d'une rangée

Pour sélectionner rapidement une colonne ou une rangée, il suffit de cliquer son en-tête. Par exemple, cliquez sur B si vous désirez la colonne B; sur 4, pour sélectionner la rangée 4.

. Insérer une nouvelle colonne ou rangée.

Pour insérer une colonne ou une rangée dans une feuille existante, sélectionnez l'endroit où sera insérée cette colonne ou rangée. Ensuite, cliquez du bouton droit sur la sélection. Dans le menu contextuel, sélectionnez Insérer.

Important :	L'insertion se fait à l'endroit sélectionné. Le contenu actuel de la sélection sera décalé vers le bas pour une rangée, vers la droite pour une colonne.

. Supprimer une colonne ou une rangée

Pour supprimer une colonne ou une rangée, il faut d'abord sélectionner l'élément à détruire. Puis, cliquez du bouton droit sur la sélection et sélectionnez Supprimer.

Attention :	Soyez certain avant de compléter l'opération. Vous ne pouvez annuler la suppression pour récupérer les données.


Passage d'un mode d'impression Windows à DOS

Il est possible de convertir un document du Générateur d'états financiers en mode Windows de façon à ce qu'il puisse être imprimé sur une imprimante DOS ou encore de le travailler en mode chiffrier DOS. Il suffit de cliquer sur le bouton Impression Windows/DOS [image] avant l'impression.


Imprimer la feuille de calcul

Pour imprimer la feuille de calcul du Générateur d'états financiers, utilisez le bouton [image] qui se trouve au haut de l'écran. Il n'est pas nécessaire de sélectionner la zone à imprimer.


Le format PDF

[menu Rapport, Générateur d’états financiers, Générateur d’états financiers] ou

Pour enregistrer les états financiers sous format PDF, dans le menu Opération, sélectionner la commande Enregistrer sous, puis sélectionner le format approprié dans le champ Type.


Ouvrir une feuille de calcul existante

Il est possible d'utiliser une feuille de calcul déjà enregistrée.

Pour ce faire:

1. Ouvrez le Générateur d'états financiers en cliquant sur [image] sous l'onglet G.E.F. Alternativement, sélectionnez Générateur d'états financiers de l'option Générateur d'états financiers du menu Rapport.

2. Dans la barre d'icônes, cliquez sur [image]. Par défaut, le système affiche les fichiers de format .rgs et .fc1 contenus dans le dernier répertoire utilisé.

3. Sélectionnez la feuille de calcul à ouvrir et cliquez sur le bouton Ouvrir. Si la feuille se trouve dans un autre répertoire, parcourez la structure pour la retrouver.

Note :	Acomba utilise les données de la société active pour calculer la valeur des formules programmées insérées dans la feuille de calcul ouverte. Il est donc possible que des erreurs apparaissent; par exemple, si une formule appelle un numéro de compte inexistant dans la société où la feuille est importée.

Pour enregistrer une feuille de calcul, cliquez sur  [image] et suivez les instructions du système.


Liste des états financiers

Sous l'onglet G.E.F., lorsque vous cliquez sur le bouton G.E.F., la fenêtre Liste des états financiers s'affiche permettant d'ouvrir un fichier. Pour qu'un fichier apparaisse dans cette fenêtre, il doit préalablement avoir été enregistré dans une des sociétés du dossier des sociétés (F1000.DTA par défaut).

Un état financier qui apparaît dans cette fenêtre peut être ajouté aux favoris et au menu principal dans le menu Rapport grâce à deux commandes. La première, Ajouter aux favoris [image], vous permet d'ajouter le fichier sélectionné à votre barre d'outils Mes favoris de façon à y avoir accès plus facilement. La seconde, Ajouter au menu principal [image], vous permet d'ajouter le fichier sélectionné au menu Rapport d'Acomba et à la barre d'outils de l'application sous l'onglet G.E.F.

Pour enlever un bouton ajouté au menu G.E.F., vous devez passer par le menu Édition/Options, sélectionner l'onglet G.E.F., et, dans l'encadré Rapports particuliers, effacer le nom du rapport dans le champ et décocher la case correspondante.


Ce que permet le module Générateur d'états financiers pour Excel

Le module Générateur d'états financiers pour Excel (GEF Excel) permet de créer un pont entre le module Comptabilité et le logiciel Microsoft® Excel. Ainsi, il est possible de bâtir des rapports contribuant à appuyer les prises de décisions et répondant à des besoins spécifiques en utilisant toutes les fonctionnalités de mise en page et de traitement de données du logiciel Microsoft® Excel tout en allant chercher directement les données du module Comptabilité.

Le Générateur d'états financiers pour Excel est beaucoup plus qu'un chiffrier électronique classique, puisqu'il inclut une série de fonctions comptables programmées qui permettent de bâtir des rapports financiers reliés en temps réel avec la base de données du module Comptabilité.


La gestion des états financiers

[menu Rapport, Générateur d'états financiers, GEF pour Excel] ou

À l'ouverture du Générateur d'états financiers pour Excel, la fenêtre Liste des états financiers Excel s'affiche.

Dans cette fenêtre, il est possible de créer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton Nouveau [image]  ou d'ouvrir un rapport existant dans une société en cliquant sur le bouton Consulter/modifier l'état financier sélectionné [image] .

De plus, la fenêtre Liste des états financiers Excel permet d'ajouter un raccourci vers le rapport sélectionné, et ce, soit dans la barre d'outils Mes favoris en cliquant sur le bouton Ajouter le fichier sélectionné aux favoris [image], soit dans la barre d'outils Applications et au menu Rapport en cliquant sur le bouton Ajouter le fichier sélectionné au menu principal [image].

Truc :	Pour enlever de la barre d'outils Applications un raccourci vers un rapport particulier, dans la fenêtre Options sous l'onglet GEF, décocher la case du raccourci à supprimer, puis effacer le chemin permettant d'accéder au rapport.

Donc, lors de la création d'un nouvel état financier Excel, un nom doit être saisi ainsi que l'année fiscale. Alors, la création débute.


La gestion des sociétés

[fenêtre Liste des états financiers Excel, bouton Nouveau] ou

Pour que le classeur Excel puisse lire les données de l'application Comptabilité d'une société, il est nécessaire de sélectionner la ou les sociétés où puiser les données.

Note :	Une fois l'état financier créé, la fenêtre Sociétés est accessible à partir du bouton Sociétés de la barre d'outils GEF pour Excel.

Dans la fenêtre Sociétés, chacune des sociétés pour lesquelles des données sont à utiliser doit être spécifiée. Donc, le répertoire de la société doit être sélectionné, son année fiscale saisie puis la société est ajoutée en cliquant sur le bouton Ajouter.

Attention :	Pour être ajoutée, une société doit avoir un nom de saisi dans la fenêtre Information société.

Note :	Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, le champ Numéro d'usager n'est pas disponible.

Lors de la création d'un rapport comparant les résultats d'années fiscales différentes, une harmonisation des plans comptables est possible. Pour en savoir plus, consulter L'harmonisation des plans comptables.

Par ailleurs, attribuer la même année fiscale à plus d'une société consolide les montants des sociétés. Alors, seuls les montants consolidés sont disponibles lors de la création du rapport.

Cliquer sur le bouton OK. Alors, la barre d'état indique l'évolution de la création des connexions permettant l'accès aux données des sociétés à partir du classeur Microsoft® Excel.


L'harmonisation des plans comptables

[fenêtre Sociétés, bouton Harmoniser les plans comptables]

Au fil des années, des comptes s'ajoutent au plan comptable, d'autres changent de numéro. La fenêtre Harmoniser les plans comptables rend possible la création de liens entre ces différences, et ce, pour tous les plans comptables des sociétés incluses au rapport.

Le plan comptable de base, section gauche de la fenêtre Harmoniser les plans comptables, est celui de la société de référence. Cette société correspond à celle pour laquelle un # apparaît à la gauche de son nom dans la fenêtre Sociétés.

Truc :	Pour attribuer le # à une autre société, double-cliquer sur le nom de la société appropriée dans la fenêtre Sociétés.

Ensuite, la seconde société est sélectionnée dans le menu déroulant. Alors, son plan comptable s'affiche dans la section de droite.

Donc, pour lier deux comptes ensemble, il s'agit de les sélectionner puis de cliquer sur le bouton Lier. Quant au bouton Lier auto, cliquer sur celui-ci crée des liens entre les comptes de même numéro. Ainsi, il est possible de repérer les comptes sans lien avec la société de référence.

Enfin, sélectionner un compte pour lequel un lien existe dans la section de droite puis cliquer sur le bouton Délier défait le lien, alors que cliquer sur le bouton Réinitialiser défait tous les liens pour la société sélectionnée. Finalement, cliquer sur le bouton Tout réinitialiser défait tous les liens pour toutes les sociétés incluses au rapport.


La barre d'outils GEF pour Excel

[logiciel Microsoft® Excel, barre d'outils GEF pour Excel]

Une fois la sélection des sociétés terminée, le logiciel Microsoft® Excel s'ouvre et le classeur s'affiche. La barre d'outils GEF pour Excel permettant le pont entre le classeur Excel et l'application Comptabilité est disponible.

Bouton	Fonction
	Affiche la liste des fonctions de l'application GEF pour Excel, soit celles relatives à la société de référence, celles relatives aux applications Comptabilité et Gestion de projets ainsi que d'autres fonctions. Pour en savoir plus, consulter Les fonctions.
	Affiche la liste des comptes du plan comptable. Sélectionner un ou deux comptes et cliquer sur le bouton Remplir la cellule affiche le numéro des comptes de l'intervalle sélectionné. Après la sélection d'une fonction, sélectionner un ou deux comptes et cliquer sur le bouton Appliquer à la formule permet d'appliquer la fonction à l'intervalle de comptes sélectionné.   Note : Cliquer de nouveau sur un compte sélectionné annule la sélection.
	Affiche la liste des projets. Sélectionner un ou deux projets et cliquer sur le bouton Remplir la cellule affiche le numéro des projets de l'intervalle sélectionné. Après la sélection d'une fonction, sélectionner un ou deux projets et cliquer sur le bouton Appliquer à la formule permet d'appliquer la fonction à l'intervalle de projets sélectionné.   Note : Cliquer de nouveau sur un projet sélectionné annule la sélection.   Note : Le bouton Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.
	Permet de spécifier l'année fiscale et la période à considérer pour les calculs, et ce, pour les cellules sélectionnées. Pour en savoir plus, consulter La période et l'année fiscale.
	Permet de spécifier l'année fiscale et la période à considérer par défaut pour les calculs, et ce, de façon globale donc, pour le classeur. Pour en savoir plus, consulter La période et l'année fiscale.
	Affiche la fenêtre Sociétés permettant d'ajouter une société ou de modifier la configuration de l'une d'entre elles dont l'harmonisation des plans comptables.
	Permet la mise à jour des données des applications Comptabilité et Coût de projets.
	Effectue le calcul du classeur lorsque celui-ci est manuel.


La période et l'année fiscale

[logiciel Microsoft® Excel, barre d'outils GEF pour Excel, [image] ou [image]]

La fenêtre Période permet la spécification de l'année fiscale ou de la période effective pour les cellules sélectionnées ou pour le classeur.

Sélectionner une année fiscale lorsque les données de plusieurs sociétés doivent être affichées dans un rapport. Ainsi, il est possible d'afficher les données de la société possédant cette année fiscale dans la fenêtre Sociétés.

Cliquer sur le bouton Option affiche l'onglet Globale permettant la sélection d'une période ou d'une année fiscale pour tout le classeur, alors que le bouton Période affiche les onglets Période et Année le permettant pour les cellules sélectionnées. Par défaut, la période ou l'année fiscale d'un nouveau classeur est la période courante et l'année fiscale correspond à celle de la société de référence, soit celle avec un # dans la fenêtre Sociétés.

Quant à la période, elle peut correspondre à une période simple (X), à une période cumulative (de Solde d'ouverture à X) ou à un intervalle de périodes (de X à Y).

Truc :	Il est possible d'effectuer une autre sélection de cellules sans fermer la fenêtre Période.


Les fonctions

[logiciel Microsoft® Excel, barre d'outils GEF pour Excel, [image]]

Afin d'obtenir les données des applications Comptabilité et Coût de projets dans une cellule, une fonction de la barre d'outils GEF pour Excel doit être insérée dans une formule.

Les fonctions Société

Les fonctions disponibles sous Société permettent l'affichage de l'information saisie dans la fenêtre Information société, et ce, pour la société de référence.

CINOM, CICONTACT, CIADRESSE, CIVILLE, CICODEPOSTAL et CIPAYS

Affiche l'information du champ de l'onglet Société possédant le nom de la fonction.

PERIODE, NBPERIODE, BUDGET1NOM, BUDGET2NOM et BUDGET3NOM

Affiche l'information du champ de l'onglet Comptabilité possédant le nom de la fonction.

Les fonctions Comptabilité

Les fonctions disponibles sous Comptabilité permettent l'affichage de l'information saisie dans la fenêtre Compte.

GLBUDGET1, GLBUDGET2, GLBUDGET3, GLCATEGORIE, GLDESCRIPTION, GLSOLDE, GLIGRF

Affiche l'information du champ possédant le nom de la fonction.

GLSOLDEMASQUE	Affiche le solde des comptes dont le numéro correspond au masque saisi. Donc pour obtenir le regroupement des comptes débutant par 10, le masque "10*" doit être saisi. Alors que pour obtenir le regroupement des comptes dont le numéro possède 4 chiffres et débutant par 10, le masque "10??" doit être saisi.

GLPROFITS	Affiche le bénéfice non réparti du bilan, donc le solde des comptes de catégorie Revenus moins ceux de catégorie Dépenses.

Les fonctions Projet

Lorsque l'application Coût de projets est démarrée, les fonctions Projet permettent l'affichage de l'information saisie dans la fenêtre Projet. Elles fonctionnent exactement comme les fonctions Comptabilité.

PRSOLDE	Affiche le solde du projet.

PRGLSOLDE	Affiche le solde du compte du plan comptable pour le projet.

Les fonctions Autre

Les fonctions disponibles sous Autre sont des outils supplémentaires.

VOIRPOS	Affiche la valeur de « x », seulement si « x » est positif. Si « x » est négatif, le résultat affiché est « 0 ».

VOIRNEG	Affiche la valeur absolue de « x », seulement si « x » est négatif. Si « x » est positif, le résultat affiché est « 0 ».

Note :	Les fonctions VOIRPOS et VOIRNEG sont utilisées, par exemple, pour ne pas afficher de soldes négatifs dans une balance de vérification. Les soldes négatifs passent plutôt de la colonne Crédit à la colonne Débit.


La création d'une formule

[logiciel Microsoft® Excel, barre d'outils GEF pour Excel]

De façon générale, une formule commence par le symbole « = ». Ensuite, la fonction peut être soit tapée directement ou sélectionnée à partir de la barre d'outils GEF pour Excel. Enfin, la valeur des variables pour laquelle la fonction doit être appliquée doit être saisie entre parenthèses.

Exemple :	Pour afficher le solde du compte 1002 : =GLSOLDE(1002)

Certaines fonctions permettent ou requièrent la saisie d'un intervalle. Alors les numéros de comptes doivent être séparés par un point virgule : =GLSOLDE(1001;1005).

Pour une fonction, plusieurs variables peuvent être disponibles. Pour les afficher, cliquer sur le bouton précédant le champ de saisie de la formule. Au même titre que les intervalles de comptes, les variables doivent être séparées par un point-virgule.

Exemple :	Pour afficher le solde du compte 1002 de la société dont l'année fiscale est 2005 : =GLSOLDE(1002;1002;2005)

Lorsque les variables AnneeFiscale, PeriodeDe et PeriodeA restent vide, la valeur utilisée est celle saisie sous l'onglet Globale dans la fenêtre Période.

Note :	Pour une fonction Société aucune référence n'est à saisir.

Bien entendu, la valeur de la variable peut correspondre à l'adresse d'une cellule correspondant au numéro d'un compte : =GLSOLDE(B12).

Il est possible d'utiliser une formule pour faire un regroupement de comptes lorsque les comptes voulus ne peuvent être regroupés à l'aide de la fonction GLSOLDEMASQUE.

Exemple :	Pour afficher le solde des comptes 4011, 5011 et 6000 :

=GLSOLDE(4011)+GLSOLDE(5011)+GLSOLDE(6000)


Créer une formule

[logiciel Microsoft® Excel, barre d'outils GEF pour Excel, bouton [image] ou [image]]

Voici les procédures les plus fréquemment utilisées.

Pour afficher un numéro de compte

 1.	Dans la barre d'outils GEF pour Excel, cliquez sur le bouton [image].

La fenêtre Comptes s'affiche.

2.	Sélectionnez le compte approprié.

3.	Cliquez sur le bouton Remplir la cellule.

Le numéro de compte apparaît dans la cellule.

Truc :	Pour afficher les numéros d'un intervalle de comptes, sélectionnez le premier et le dernier comptes de l'intervalle dans la fenêtre Comptes.

Pour afficher le solde d'un compte

1.	Dans la barre d'outils GEF pour Excel, cliquez sur le bouton [image].

2.	Dans le sous-menu Comptabilité, sélectionnez la fonction GLSOLDE.

3.	Dans la barre d'outils GEF pour Excel, cliquez sur le bouton [image].

La fenêtre Comptes s'affiche.

4.	Sélectionnez le ou les comptes appropriés.

5.	Cliquez sur le bouton Appliquer à la formule.

Le solde du compte ou de l'intervalle de comptes apparaît dans la cellule.

Pour afficher le solde de plusieurs comptes

1.	Affichez les numéros des comptes, tel que décrit dans la première procédure, ou tapez les numéros.

2.	Sélectionnez les cellules affichant les numéros.

3.	Dans la barre d'outils GEF pour Excel, cliquez sur le bouton [image].

4.	Dans le sous-menu Comptabilité, sélectionnez la fonction GLSOLDE.

Le solde des comptes apparaît dans les cellules.


Ce que permet Bordereau de dépôt

Le complément Bordereau de dépôt permet, à partir d'une liste de toutes les transactions saisies dans l'application Clients et impliquant une réception d'argent, d'imprimer un bordereau de dépôt accepté par les institutions financières.

À la comptabilité, certains paramètres doivent être configurés telle la saisie du numéro de folio associé aux comptes de catégorie Banque et l'activation de l'option de transfert à l'application Comptabilité.

Puis, à la gestion des finances, il est possible de sélectionner les transactions à inclure au dépôt pour en comptabiliser le montant. De ce fait, le bordereau tient compte des dépôts par chèque et en espèces.

Enfin, à l'analyse, une liste des transactions et écritures associées au bordereau peut être imprimée.


Le folio et le transfert à la Comptabilité

[menu Saisie, Compléments, Bordereau de dépôt] ou

Lors du premier démarrage de Bordereau de dépôt dans une société, la fenêtre Folio et transfert à la Comptabilité apparaît.

La table permet la saisie des numéros de folio pour chacun des comptes de catégorie Banque.

Transfert à la Comptabilité : Cocher cette case pour que l'écriture du dépôt se transfère à la Comptabilité lors de la validation du bordereau. Alors, l'option appropriée doit être sélectionnée : l'écriture est transférée dans la période courante, dans la période précédente ou dans un lot dont le numéro doit être spécifié.

Note :	Lorsque l'application Comptabilité n'est pas démarrée, l'écriture est générée dans un fichier d'importation (GLImport).

Écart de caisse : Sélectionner un numéro de compte du plan comptable permet que le comptant total du dépôt puisse être inférieur à celui du bordereau de dépôt. Alors, le numéro de compte est utilisé lors de la création de l'écriture transférée à la Comptabilité.

Exemple :	Exclure la monnaie du dépôt ou effectuer la régularisation d'une perte dans la caisse par une écriture.

Lors des prochaines utilisations de Bordereau de dépôt, dans le menu Gestion de la fenêtre Bordereau de dépôt, la commande Folio et transfert à la Comptabilité affiche cette fenêtre permettant de consulter et de modifier les options saisies.


Le premier numéro de bordereau

[menu Saisie, Compléments, Bordereau de dépôt] ou

Lors du premier démarrage de Bordereau de dépôt dans une société, le numéro du premier bordereau de dépôt doit être saisi. Il ne peut être modifié par la suite.

La mise en marche est complétée. À partir de maintenant, toutes les transactions impliquant une réception d'argent saisies dans l'application Clients sont disponibles dans Bordereau de dépôt.


Pour créer un bordereau de dépôt

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Opération, Nouveau] ou

Note :	Les transactions effectuées avant la mise en marche de Bordereau de dépôt ne sont pas disponibles.

1.	Dans la fenêtre Nouveau bordereau, sélectionnez les paramètres définissant le bordereau de dépôt, puis cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Bordereau de dépôt s'affiche.

2.	Dans la table des transactions, cochez les transactions à inclure au dépôt.

3.	Pour ajouter au bordereau de dépôt une transaction dont le mode de paiement est Chèque ou Comptant et provenant d'une application autre que Clients, cliquez sur le bouton Ajouter un encaissement externe [image].

4.	Cliquez sur le bouton Imprimer le bordereau [image].

Lorsqu'une transaction dont le mode de paiement Comptant est incluse au dépôt, la fenêtre Comptant s'affiche; saisissez la répartition du montant selon le type d'espèces, puis cliquez sur le bouton OK.

Note :	Lorsqu'un compte du plan comptable est sélectionné dans le champ Écart de caisse (fenêtre Folio et transfert à la Comptabilité), le champ Monnaie est modifiable et le bouton Reste permet de mettre la balance du dépôt dans le champ Monnaie.

La fenêtre Options d'impression s'affiche.

5.	Sélectionnez l'option appropriée, puis cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Prévisualiser s'affiche.

6.	Cliquez sur le bouton Imprimer [image].

La fenêtre Imprimer s'affiche.

7.	Sélectionnez les paramètres d'impression appropriés, puis cliquez sur le bouton OK.

Le bordereau de dépôt est imprimé.


Remplir la fenêtre Nouveau bordereau

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Opération, Nouveau] ou

Voici une description détaillée de tous les champs de la fenêtre Nouveau bordereau.

Numéro : Numéro par lequel le bordereau de dépôt est identifié et répertorié. Le numéro suivant le dernier bordereau de dépôt créé apparaît. [affichage seulement]

Banque : Options disponibles pour sélectionner le compte du plan comptable de catégorie Banque où le dépôt est effectué. Sélectionner l'option appropriée.

Date : Date à laquelle ou avant laquelle la transaction doit avoir été saisie dans l'application Clients pour qu'elle apparaisse dans la table des transactions. Par défaut, la date du jour apparaît.

Le groupe Recevable réunit les éléments nécessaires à la sélection du compte recevable pour lequel les transactions doivent apparaître dans la table des transactions.

Note :	Le groupe Recevable est disponible lorsque plus d'un compte recevable est actif.

Tous : Sélectionner cette option permet d'inclure les transactions peu importe le compte recevable attribué.

Seul : Sélectionner cette option permet d'inclure les transactions pour lesquelles un compte recevable spécifique leur a été attribué.

Le groupe Inclure réunit les éléments nécessaires à la sélection des transactions à afficher dans la table des transactions.

Paiements : Cocher cette case affiche, dans la table des transactions, les paiements saisis dans la fenêtre Paiement sous l'onglet Clients et les paiements effectués dans la fenêtre Facturation.

Dépôts : Cocher cette case affiche, dans la table des transactions, les dépôts sur commande saisis dans la fenêtre Facturation sous l'onglet Facturation et les dépôts de garantie saisis dans la fenêtre Inscription des transactions clients sous l'onglet Clients.

Remboursements : Cocher cette case affiche, dans la table des transactions, les remboursements saisis dans la fenêtre Facturation sous l'onglet Facturation et dans la fenêtre Paiement sous l'onglet Clients.

Tout déposer : Cocher cette case inclut toutes les transactions au bordereau de dépôt.


Pour valider un bordereau

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Opération, Valider] ou

Lors de la réception de la confirmation du traitement du bordereau de dépôt par l'institution financière, il est possible de valider le bordereau de dépôt. Pour être validé, le bordereau de dépôt doit avoir été imprimé. Une fois la validation effectuée, le bordereau ne peut plus être modifié.

1.	Dans le champ Numéro de la fenêtre Bordereau de dépôt, saisissez le numéro du bordereau de dépôt à valider.

Les transactions incluses au dépôt apparaissent dans la table des transactions.

2.	Cliquez sur le bouton Valider le bordereau [image].

Le dépôt est validé.

Note :	Lorsque la case Transfert à la Comptabilité est cochée (fenêtre Folio et transfert à la Comptabilité), alors le transfert de l'écriture est effectué. L'écriture apparaît dans la fenêtre de liste Transactions comptables.

Attention : 	Lorsque le dépôt est effectué pour plusieurs comptes recevables, les comptes de plan comptable du premier compte recevable sont utilisés pour effectuer l'écriture.


Remplir la fenêtre Bordereau de dépôt

[menu Saisie, Compléments, Bordereau de dépôt] ou

Voici une description détaillée des principaux champs de la fenêtre Bordereau de dépôt.

Le bouton Supprimer le bordereau [image] détruit le bordereau de dépôt sélectionné et remet en circulation les transactions qu'il contenait.

Le bouton Consulter/modifier l'encaissement externe [image] affiche la fenêtre Encaissement externe contenant les renseignements sur l'encaissement externe sélectionné pour en permettre la consultation et la modification.

Note :	Ce bouton est disponible lorsqu'un encaissement externe est sélectionné dans la table des transactions.

Numéro : Numéro par lequel le bordereau de dépôt est identifié et répertorié.

Date : Date à laquelle ou avant laquelle la transaction doit avoir été saisie dans l'application Clients pour qu'elle apparaisse dans la table des transactions. Par défaut, la date du jour apparaît. Lors de la création, cliquer sur Date affiche la fenêtre de saisie Calendrier permettant de sélectionner une date.

Banque : Numéro du compte du plan comptable de catégorie Banque où le dépôt est effectué [affichage seulement].

Folio : Numéro de folio de l'institution financière où est effectué le dépôt. Il est imprimé sur le bordereau de dépôt. [affichage seulement]

Tout déposer : Cocher cette case sélectionne toutes les transactions de la table en une seule opération.

Le groupe Modes de paiement réunit les éléments nécessaires à la sélection des modes de paiement. Seules les transactions effectuées selon un des modes de paiement sélectionné apparaissent dans la table des transactions.

Note :	Lors de la création d'une facture dont le mode de paiement est Paiement direct et au cours de laquelle un retrait est effectué, le montant du retrait est ajouté à la transaction dont le mode de paiement est Paiement direct et une seconde transaction est créée au montant du retrait en négatif avec le mode de paiement Comptant.

Note :	Le groupe Modes de paiement affiche par défaut les modes de paiement Comptant et Chèque. La commande Modes de paiement du menu Options permet l'ajout de modes de paiement.


Remplir la table du bordereau de dépôt

[menu Saisie, Compléments, Bordereau de dépôt] ou

La fenêtre Bordereau de dépôt présente une table permettant la sélection des transactions à inclure au bordereau de dépôt. Chaque ligne représente une transaction. La table comporte autant de lignes qu'il y a de transactions à afficher. Celles-ci sont triées selon l'ordre sélectionné dans le menu Trier par. Chaque ligne comporte au maximum 10 colonnes.

x (Inclure) : Lorsque cette case est cochée, la transaction est incluse au dépôt. Cliquer sur la case pour la cocher ou la décocher.

Numéro : Numéro de la transaction [affichage seulement].

No de client : Numéro du client concerné par la transaction [affichage seulement].

Nom du client : Nom du client concerné par la transaction [affichage seulement].

Montant : Montant de la transaction [affichage seulement].

Date : Date de la transaction [affichage seulement].

Mode de paiement : Mode de paiement utilisé pour effectuer la transaction [affichage seulement].

Type de transaction : Type de la transaction [affichage seulement].

Rec. (Recevable) : Numéro du compte recevable assigné au client [affichage seulement].

Le groupe Total par mode de paiement présente, pour chaque mode de paiement, le nombre et la somme des transactions incluses au dépôt.

Note :	Le groupe Total par mode de paiement apparaît lorsque la commande Afficher les totaux est sélectionnée dans le menu Options.

Le groupe Total présente la proportion des transactions incluses au dépôt par rapport à celles disponibles dans la table, la somme totale du dépôt ainsi que l'écart de caisse s'il y a lieu.


L’impression
L'impression

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Opération, Imprimer] ou

Lors de l'impression d'un bordereau de dépôt, la fenêtre Options d'impression s'affiche. Elle permet la sélection de différentes options d'impression.

Sommaire : Cocher cette case imprime toutes les transactions, peu importe le mode de paiement, une à la suite de l'autre. Cette copie est à conserver pour vos dossiers.

Imprimer les comptants : Cocher cette case imprime une ligne pour chaque transaction dont le mode de paiement est Comptant. Ne pas cocher cette case imprime une seule ligne représentant le total des transactions dont le mode de paiement est Comptant.

Imprimer l'écriture : Cocher cette case imprime, sur le rapport Sommaire seulement, l'écriture du dépôt transférée lors de la validation du bordereau.

Note :	La case Imprimer l'écriture est disponible lorsque la case Transfert à la Comptabilité est cochée (fenêtre Folio et transfert à la Comptabilité).

Détaillée : Cocher cette case imprime toutes les transactions, classées selon les modes de paiement, en effectuant un saut de page entre chacun des modes de paiement. Cette copie est à remettre à l'institution financière lors du dépôt.


Les modèles de bordereau

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Options, Modèles de bordereau]

Dans le menu Options, la commande Modèles de bordereau permet de sélectionner le modèle de bordereau approprié. Par défaut, le modèle Bordereau 2 est sélectionné.


Pour désactiver une transaction

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Gestion, Désactiver des transactions]

La fenêtre Désactiver des transactions permet de désactiver des transactions et de les déplacer dans la table des transactions inactives. Une transaction désactivée n'apparaît plus dans la table des transactions de la fenêtre Bordereau de dépôt.

1.	Dans la première colonne (x) de la table Transactions actives, cochez la case de la ligne de la transaction à désactiver, puis cliquez sur le bouton Désactiver [image].

La transaction est désactivée et apparaît dans la table Transactions inactives.

2.	Pour activer une transaction inactive, dans la première colonne (x) de la table Transactions inactives, cochez la case de la ligne de la transaction à activer, puis cliquez sur le bouton Activer [image].


Remplir la fenêtre Désactiver des transactions

[fenêtre Bordereau de dépôt : menu Gestion, Désactiver des transactions]

Voici une description détaillée des principaux champs de la fenêtre Désactiver des transactions.

Le groupe Modes de paiement réunit les éléments nécessaires à la sélection des modes de paiement. Seules les transactions effectuées selon un des modes de paiement sélectionné apparaissent dans la table des transactions.

Sélectionner tout : Cocher cette case permet la sélection de toutes les transactions de la table au-dessus en une seule opération.


Ce que permet Liquidités

Le complément Liquidités permet la vérification des sommes disponibles à une date donnée en tenant compte des transactions inscrites dans les applications Comptabilité, Clients, Fournisseurs et Paie.

À la comptabilité, une configuration permet la sélection du compte recevable à associer au compte de Banque ainsi que le type de transactions à inclure au calcul des liquidités.

Puis, à la direction des finances, le calcul des liquidités peut être effectué. Les montants de liquidités correspondant aux types de transactions appropriées sont alors affichés, puis le total des liquidités est présenté.

Enfin, à l'analyse, un rapport des prévisions de liquidités peut être imprimé afin de suivre l'évolution des montants disponibles.


Les préalables à la mise en marche de Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

Une vérification des comptes recevables est effectuée à l'ouverture de la fenêtre Liquidités. Lorsque pour un compte recevable, un compte de catégorie Banque est attribué à un compte alors qu'un compte de catégorie Actif est suggéré, la fenêtre Recevable invalide s'affiche. Dans cette situation, le calcul de l'encaisse ne peut être effectué.

Pour corriger cette situation et permettre un meilleur calcul des liquidités, un rapport Journalier de l'application Clients doit être produit sans date saisie dans le champ Date afin de transférer les transactions postdatées et de libérer les comptes recevables. Puis, après avoir fermé la fenêtre Liquidités, la procédure Vérification des dossiers utilisés sous le menu Saisie/Utilitaires doit être exécutée. Enfin, le compte de catégorie Banque peut être remplacé par un compte de catégorie Actif pour le compte recevable approprié.

Note :	Il peut être prudent d'utiliser un compte de catégorie Actif transitoire.


La configuration du recevable pour les liquidités

[fenêtre Liquidités : menu Fichier, Configuration] ou

La commande Configuration permet la sélection de paramètres influençant le calcul des liquidités.

L'onglet Recevable réunit les éléments nécessaires à l'association des comptes recevables à un compte de catégorie Banque. Ainsi, les liquidités d'un compte de banque en particulier peuvent être connues.

Note :	Lorsque aucun compte recevable n'est associé à une banque, les liquidités de l'encaisse et de l'application Clients ne sont pas calculées.

Permet d'associer des comptes recevables à une banque : Cocher cette case rend disponibles les champs permettant d'associer un compte recevable à un compte de catégorie Banque.

Banque : Options disponibles pour sélectionner un compte de catégorie Banque.

Comptes recevables associés à la banque : Cocher la case de chaque compte recevable à associer au compte de catégorie Banque.

Vérification compte recevable au démarrage : Cocher cette case démarre la vérification des comptes recevables à l'ouverture de la fenêtre Liquidités.


La configuration des transactions pour les liquidités

[fenêtre Liquidités : menu Fichier, Configuration] ou

L'onglet Liquidités réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de transactions à inclure au calcul des liquidités.

Le groupe Type de transactions réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de transactions à inclure au calcul des liquidités.

Note :	Dans la fenêtre Liquidités, seuls l'onglet et le champ d'un type de transaction sélectionné apparaissent.

Tenir compte de la fréquence des lots : Lorsque cette case est cochée, la transaction apparaît le nombre de fois correspondant à la fréquence spécifiée au lot, et ce, pour les fréquences Hebdomadaire, Mensuelle et Annuelle.

Lorsque cette case n'est pas cochée ou lorsque la fréquence est autre que celles citées précédemment, la transaction n'est considérée qu'une seule fois.


Calculer les liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

1.	Dans le champ Date des liquidités, sélectionnez la date à laquelle les liquidités doivent être calculées.

2.	Dans le champ Banque, sélectionnez le compte pour lequel les liquidités doivent être calculées.

3.	Cliquez sur le bouton Calculer.

Sous les onglets apparaissent les transactions correspondant aux sélections effectuées et dans le champ Total apparaît le total des liquidités.


Remplir la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

Voici une description détaillée des principaux boutons et des champs de la fenêtre Liquidités.

Truc :	Le bouton Visualiser la transaction sélectionnée [image] affiche le détail de la transaction sélectionnée. Double-cliquer sur la ligne de la transaction donne le même résultat.

Date des liquidités : Date pour laquelle les liquidités sont calculées. Par défaut, la date du jour apparaît. Cliquer sur Date des liquidités affiche la fenêtre Calendrier permettant de sélectionner une date.

Banque : Options disponibles pour sélectionner le compte du plan comptable de catégorie Banque dont les liquidités sont à calculer.

Solde : Solde du compte de catégorie Banque sélectionné [affichage seulement].

Date : Date du jour [affichage seulement].

Calculer : Cliquer sur ce bouton affiche sous chacun des onglets les transactions retenues pour le calcul des liquidités selon la date et la banque sélectionnées, puis le total des liquidités disponibles.

Le groupe Rapport des liquidités réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres pour la production du rapport Prévision.

Sommaire : Produit un rapport qui présente les liquidités pour tous les comptes de catégorie Banque.

L'en-tête contient le nom, le numéro, la date utilisée pour le calcul des liquidités et le solde du compte de catégorie Banque, puis une liste présente, le solde pour chacun des groupes de transactions. Enfin, le total pour chaque banque ainsi que le total cumulatif pour toutes les banques sont présentes.

Détaillé : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, un tableau où chaque ligne représente une transaction incluse dans le calcul des liquidités, et ce, pour les banques sélectionnées. Le tableau contient l'information présentée sous les onglets.

Liste des banques : Options disponibles pour sélectionner le compte du plan comptable de catégorie Banque dont le rapport des liquidités est à produire.

 : Cocher cette case sélectionne toutes les banques en une seule opération.

Note :	Cette case est disponible lorsque l'option Détaillé est sélectionnée.

Produire : Cliquer sur ce bouton permet de produire le rapport à l'écran.


L'onglet CC-Encaisse de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet CC-Encaisse présente la somme totale des soldes des comptes du plan comptable assignés aux lignes Comptant, Avance de fonds, Paiement direct, Chèque et Carte de crédit 1 à 6 du compte recevable.

Note :	Un compte recevable doit être associé à un compte de catégorie Banque dans la fenêtre Configuration pour que l'encaisse soit calculée et seuls les comptes du recevable associés à la banque sélectionnée sont considérés; sinon 0,00 $ apparaît.


L'onglet GL-Chèque de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet GL-Chèque présente une table permettant de visualiser les transactions de type Chèque inscrites dans l'application Comptabilité pour la banque sélectionnée et dont la date est ultérieure à la date saisie dans le champ Date des liquidités. La somme des transactions sous l'onglet GL-Chèque est additionnée aux liquidités afin d'annuler l'effet des chèques qui n'ont pas encore été encaissés.

Exemple :	En date d'aujourd'hui, les liquidités calculées sont augmentées de 1000 $ car un chèque de ce montant est saisi en date du lendemain.


L'onglet GL-Dépôt de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet GL-Dépôt présente une table permettant de visualiser les transactions de type Dépôt inscrites dans l'application Comptabilité pour la banque sélectionnée et dont la date est ultérieure à la date saisie dans le champ Date des liquidités. La somme des transactions sous l'onglet GL-Dépôt est soustraite des liquidités afin d'annuler l'effet des dépôts qui ne sont pas encore effectués.

Exemple :	En date d'aujourd'hui, les liquidités calculées sont diminuées de 1000 $ car un dépôt de ce montant est saisi en date du lendemain.


L'onglet GL-Écriture de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet GL-Écriture présente une table permettant de visualiser les transactions de type Écriture inscrites dans l'application Comptabilité pour la banque sélectionnée et dont la date est ultérieure à la date saisie dans le champ Date des liquidités. La somme des transactions sous l'onglet GL-Écriture est additionnée ou soustraite des liquidités afin d'annuler l'effet des écritures qui ne sont pas encore passées.


L'onglet GL-Lot de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet GL-Lot présente une table permettant de visualiser tous les types de transactions inscrites dans l'application Comptabilité comme appartenant à un lot pour la banque sélectionnée et dont la date est antérieure ou égale à la date saisie dans le champ Date des liquidités. La somme des transactions sous l'onglet GL-Lot est additionnée ou soustraite des liquidités afin de créer l'effet des transactions qui ne sont pas encore passées.

Note :	Lorsque la case Tenir compte de la fréquence des lots de la fenêtre Configuration est cochée, la transaction apparaît le nombre de fois nécessaire selon la fréquence du lot, sinon elle n'apparaît qu'une seule fois.


L'onglet CC-Paiement de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet CC-Paiement présente une table permettant de visualiser les paiements et les remboursements saisis dans la fenêtre Paiement sous l'onglet Clients et les remboursements saisis dans la fenêtre Facturation sous l'onglet Facturation. Seules les transactions dont la date précède ou égale la date saisie dans le champ Date des liquidités et n'ayant pas fait l'objet d'un Rapport journalier clients apparaissent. La somme des transactions sous l'onglet CC-Paiement est additionnée aux liquidités afin de créer l'effet du transfert des transactions à l'application Comptabilité.

Note :	Lorsque aucune sélection n'a été faite dans la fenêtre Configuration, tous les paiements sont inclus au calcul. Lorsqu'un compte recevable a été sélectionné pour le compte de catégorie Banque pour lequel le calcul des liquidités est effectué, seuls les paiements des clients auxquels est attribué ce compte recevable sont inclus au calcul.


L'onglet CF-Paiement de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet CF-Paiement présente une table permettant de visualiser les paiements saisis dans la fenêtre Paiement sous l'onglet Fournisseurs ainsi que les Paiements en attente dont le chèque a été imprimé ou le TFE autorisé dans la fenêtre Impression. Seules les transactions dont la date précède ou égale la date saisie dans le champ Date des liquidités et n'ayant pas fait l'objet d'un Rapport hebdomadaire fournisseurs apparaissent. La somme des transactions sous l'onglet CF-Paiement est soustraite des liquidités afin de créer l'effet des transactions qui ne sont pas encore transférées.


L'onglet Paie de la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet Paie présente une table permettant de visualiser les paies saisies dans la fenêtre Inscription de paies sous l'onglet Paie (Saisie) dont le chèque a été imprimé ou le TFE autorisé dans la fenêtre Autorisation des paiements employé. Seules les transactions dont la date précède ou égale la date saisie dans le champ Date des liquidités et n'ayant pas fait l'objet d'un Journal des paies apparaissent. La somme des transactions sous l'onglet Paie est soustraite des liquidités afin de créer l'effet des transactions qui ne sont pas encore transférées.


L'onglet CC-Dépôt de  la fenêtre Liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

L'onglet CC-Dépôt présente une table permettant de visualiser les dépôts sur commande saisis dans la fenêtre Facturation sous l'onglet Facturation et les dépôts de garantie saisis dans la fenêtre Inscription sous l'onglet Clients. Seules les transactions dont la date précède ou égale la date saisie dans le champ Date des liquidités et n'ayant pas fait l'objet d'un Rapport journalier clients apparaissent. La somme des transactions sous l'onglet CC-Dépôt est additionnée aux liquidités afin de créer l'effet du transfert des transactions à l'application Comptabilité.

Note :	Lorsqu'aucune sélection n'a été faite dans la fenêtre Configuration, tous les dépôts sont inclus au calcul. Lorsqu'un compte recevable a été sélectionné pour le compte de catégorie Banque pour lequel le calcul des liquidités est effectué, seuls les dépôts des clients auxquels est attribué ce compte recevable sont inclus au calcul.


La description de la table des liquidités

[menu Saisie, Compléments, Liquidités] ou

Les onglets présentent une table permettant la visualisation des transactions incluses dans le calcul des liquidités. Chaque ligne représente une transaction. La table comporte autant de lignes qu'il y a de transactions à afficher. Celles-ci sont triées selon le numéro de la transaction, la date ou le numéro de client. Chaque ligne comporte au maximum 7 colonnes.

Numéro : Numéro de la transaction ou du lot.

Référence : Numéro de référence de la transaction dans le lot.

Description : Description de la transaction.

Client/Fournisseur : Numéro du client ou du fournisseur concerné par la transaction.

Nom : Nom du client ou du fournisseur concerné par la transaction.

Recevable : Numéro du compte recevable assigné au client.

Montant : Montant de la transaction.

Date : Date de la transaction ou date de création de l'écriture appartenant à un lot.

Type : Type de transaction.

La table au bas de la fenêtre Liquidités présente, pour chaque type de transactions, la somme des transactions affichées sous l'onglet correspondant.

Total : Affiche le montant total des liquidités. Ce montant correspond au montant inscrit dans le champ Solde auquel sont additionnés tous les montants affichés dans la table au bas de la fenêtre Liquidités.


Imprimer un rapport des liquidités

[fenêtre Liquidités : menu Fichier, Produire] ou

1.	Dans le groupe Rapport des liquidités, sélectionnez les options appropriées.

2.	Cliquez sur le bouton Produire.

La fenêtre Prévisualiser apparaît.

3.	Cliquez sur le bouton Imprimer [image].

Le rapport Prévision des liquidités est imprimé.


Ce que permet la Paie

L'application Paie facilite la gestion des dossiers des employés, simplifie le versement de leur rémunération selon les particularités salariales de chacun et aide à la production des formulaires exigés par les différentes instances gouvernementales.

Aux ressources humaines, elle permet la définition des paramètres généraux afin que l’application Paie reflète l’environnement salarial de la société. De plus, elle réduit le temps de création et améliore la maintenance des dossiers des employés et des départements.

Puis, à la comptabilité, elle automatise l’inscription de paies et permet le versement de celles-ci par transfert de fonds électronique.

Enfin, à l’administration, elle simplifie le versement des remises (gouvernementales, pension alimentaire, CCQ, etc.), facilite la production des relevés d’emploi ainsi que la production des feuillets T4 et relevés 1.


La configuration de la paie, c'est...

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

La fenêtre Configuration de la paie permet la définition de l’environnement salarial de la société. Ainsi, chaque paramètre sélectionné influence l’affichage des champs, onglets et fenêtres de l’application Paie.

 :	Avoir en main les numéros d’identification fédérale et provinciale.

Tout d’abord, sous l’onglet Information, la province d’emploi doit être sélectionnée. Elle détermine les règles fiscales à appliquer lors du calcul de la rémunération. De fait, ces règles étant propres à chaque province, une société doit être créée pour chaque province où des salaires sont à verser.

Attention :	La province peut être modifiée tant qu’un département n’a pas été créé.

Ensuite, les Options de la société doivent être cochées et les numéros attribués à la société peuvent être saisis.

Truc :	L’utilisation de l’application Paie est simplifiée lorsque seules les options spécifiques à la société sont activées.

Puis, sous les onglets Salaires à Déductions, chaque ligne de paie correspond à un montant relatif à la rémunération et présente le format dans lequel le montant est prélevé lors de l’inscription de paies.

Ces onglets présentent également des colonnes permettant, lorsqu’une case est cochée, de spécifier si le montant assigné à la ligne de paie est imposable au fédéral et au provincial ou assujetti à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC), etc.

Enfin, en plus des lignes de base déjà existantes, des lignes supplémentaires peuvent être créées.

Finalement, s’il y a lieu, l’onglet Dépôt direct permet la sélection de l’institution financière à partir de laquelle les paies des employés sont émises, du mode de transmission et d’autres paramètres nécessaires au versement des salaires par transfert de fonds électronique.

Truc :	Pour bénéficier de l’assistance d’un technicien lors de la saisie des paramètres de l’onglet Dépôt direct, un rendez-vous peut être planifié en contactant le soutien technique.

Les lignes de paie

Les colonnes de la configuration de la paie

Créer une ligne supplémentaire

Supprimer une ligne supplémentaire de paie

Remplir l'onglet Information de la configuration de la paie

Remplir l'onglet CCQ de la configuration de la paie

Remplir l'onglet CSST (ou CAT) de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Salaires de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Dépenses de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Avantages de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Contr. de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Contr. CCQ de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Déductions de la configuration de la paie

Remplir l'onglet Déd. CCQ de la configuration de la paie


Remplir l'onglet Information de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Information réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information générale décrivant la société sur le plan de la paie.

Localisation des activités

Le groupe Localisation des activités réunit les éléments nécessaires à la sélection de la province d'emploi de la société.

Province : Options disponibles pour définir les tables gouvernementales provinciales à utiliser pour calculer les retenues sur la paie et rendre disponibles plusieurs options spécifiques à la province. Sélectionner l'option appropriée. L'ordre des provinces correspond à leur position géographique d'est en ouest.

Lorsque les employés doivent se présenter au travail à un établissement quelconque, la province d'emploi est celle où se trouve cet établissement. Lorsqu'il n'est pas exigé que les employés se présentent au travail à un établissement quelconque, la province d'emploi est celle où est située la société d'où est effectuée la paie de l'employé.

Autres : Sélectionner cette option pour les employés travaillant à l'extérieur du Canada ou au Canada mais au-delà des limites d'une province et d'un territoire, comme c'est le cas, par exemple, pour les diplomates dans une ambassade.

Attention :	Cette information a une incidence sur le calcul de la paie. De plus, la province ne peut être modifiée une fois la société démarrée.

Note : 	Une société doit être créée pour chacune des provinces pour lesquelles des paies doivent être effectuées.

Note : 	Le terme « province » est utilisé à la fois pour désigner les provinces et les territoires.

Options de la société

Le groupe Options de la société réunit les options à sélectionner selon les besoins et les particularités de la société. La liste diffère selon la province sélectionnée dans le groupe Localisation des activités.

Truc :	Sélectionner une option affiche tous les champs nécessaires à sa gestion. Afin de simplifier la gestion de la paie, cocher uniquement les options se rapportant à la société.

Multidate : Lorsque cette case n'est pas cochée, tous les départements possèdent les mêmes caractéristiques de base, soit la même fréquence de paie, la même date de début de la première période, la même date d'émission de la première paie et le même format horaire. Cocher cette case rend possible la création de départements dont les caractéristiques de base sont différentes.

Note :	Lorsqu'un employé travaille pour deux départements différents, ceux-ci doivent posséder les mêmes caractéristiques de base.

Transfert à la Comptabilité : Cocher cette case permet le transfert automatique des écritures de paie à l'application Comptabilité lors de la production du rapport Journal des paies. Lorsque cette case n'est pas cochée, les écritures de paie peuvent être inscrites manuellement à la Comptabilité en utilisant les montants calculés par le rapport Journal des paies.

Dépôt direct : Cocher cette case lorsque la société offre le dépôt direct de la paie de l'employé dans son compte à son institution financière. Alors, dans la fenêtre de saisie Employé, il est possible de sélectionner le mode de paiement de la paie : chèque ou dépôt direct. Lorsque cette case n'est pas cochée, les employés sont payés par chèque.

Affichage compact : Cocher cette case permet de faire disparaître les lignes de paie non utilisées. Par exemple, lorsque la case Commissions n'est pas cochée, la ligne 105 Commissions n'apparaît pas sous l'onglet Salaires. Lorsque la case Affichage compact n'est pas cochée, l'espace assigné aux lignes de paie non utilisées est toujours réservé mais les lignes sont inactives. Dans cet exemple, l'espace assigné à la ligne 105 Commissions est réservé sous l'onglet Salaires mais celle-ci est inactive. Cette option n'influence que l'affichage à l'écran et permet de conserver le même positionnement des lignes d'une société à une autre.

CCQ : Cocher cette case lorsque certains employés de la société sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) appliquée par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Alors, les onglets CCQ (renseignements généraux), Contr. CCQ (contributions de l'employeur CCQ) et Déd. CCQ (déductions CCQ) sont ajoutés.

Attention :	Les sociétés œuvrant dans le domaine de la construction doivent absolument fournir ces informations pour la production de paies réglementaires.

Note :	La case CCQ apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée.

Gestion taux CCQ : Cocher cette case pour rendre disponibles les options relatives à la validation par Internet des taux employeur et employé.

Note :	La case Gestion taux CCQ apparaît lorsque le service Gestion Taux CCQ est activé.

Commissions : Cocher cette case lorsque la société verse des commissions à un ou plusieurs de ses employés. Alors, deux lignes sont ajoutées : la ligne 105 Commissions sous l'onglet Salaires et la ligne 405 Vac. à payer sur commissions sous l'onglet Contr. employeur. Le salaire à la commission représente la rémunération calculée au moyen d'un pourcentage des ventes de l'employé ou d'un montant en fonction de ses ventes. La commission peut constituer une partie ou la totalité du salaire.

Remb. détaillé des dépenses : Cocher cette case permet la ventilation des remboursements de dépenses. La ligne 109 sous l'onglet Salaires est remplacée par l'onglet Dépenses permettant de détailler les remboursements de dépenses. 20 lignes de remboursements sont disponibles. Lorsque cette case n'est pas cochée, seule la ligne 109 Remboursements des dépenses sous l'onglet Salaires existe pour saisir les remboursements de dépenses. Un remboursement de dépenses représente un montant dépensé par un employé dans le cadre de son travail et qui est remboursable par l'employeur.

Avantages imposables : Cocher cette case ajoute l'onglet Avantages permettant la création de 20 lignes d'avantages imposables. De plus, les cases Pourboires, Avantages auto et Assurance collective deviennent disponibles. Lorsque cette case n'est pas cochée, aucune ligne d'avantages imposables n'est disponible.

Note :	Cocher la case Avantages imposables lorsque la case CCQ est cochée ajoute la ligne 310 Assurance - CCQ sous l'onglet Avantages.

Un avantage imposable est un bénéfice que reçoit l'employé sans que l'employeur ne lui verse directement de l'argent. Ce montant augmente le revenu global de l'employé sans augmenter directement son salaire mais est tout de même imposable. Une place de stationnement et les cotisations à une association professionnelle sont des exemples d'avantages imposables lorsqu'ils sont payés par l'employeur.

Pourboires : Cocher cette case lorsqu'un employé reçoit une rémunération à pourboire. Lorsque la province Québec est sélectionnée, le groupe d'options Pourboires relatif au taux d'attribution nécessaire à la gestion du pourboire devient disponible sous l'onglet Information et les lignes 303 Pourboires déclarés, 304 Pourboires contrôlés et 305 Pourboires attribués sont ajoutées sous l'onglet Avantages. Pour tout le Canada, sauf le Québec, les lignes 301 Pourboire fédéral et 302 Pourboire provincial sont ajoutées sous l'onglet Avantages. Dans tous les cas, la ligne 406 Vac. à payer sur pourboires est ajoutée sous l'onglet Contr. employeur.

Avantage auto : Cocher cette case lorsqu'un employé reçoit des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile. L'avantage auto représente l'avantage relatif au droit d'usage et aux frais de fonctionnement d'un véhicule. Alors, deux lignes sont créées sous l'onglet Avantages : la ligne 306 Avantage auto - fédéral et la ligne 307 Avantage auto - provincial.

Assurance collective : Cocher cette case lorsque la société offre un programme d'assurance collective et y contribue en tant qu'employeur. Alors, sous l'onglet Avantages, les lignes 308 Assurance collective - féd., 309 Ass. coll. vie - prov. et 311 Ass. coll. maladie - prov. sont ajoutées, sous l'onglet Contr. employeur, la ligne 407 Assurance collective est ajoutée ainsi que la ligne 705 Assurance collective sous l'onglet Déductions de l'employé.

L'assurance collective est une assurance offerte à un groupe d'employés pour les protéger, ainsi que les membres de leur famille, des risques susceptibles de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Les assurances collectives prévoient diverses garanties dont l'assurance vie, invalidité, salaire (court et long terme), maladie, soins dentaires, etc.

CSST : La majorité des employeurs doit verser des cotisations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Le versement mensuel de l'employeur est calculé à  partir des salaires versés à ses employés et selon un taux de versement périodique qui lui est communiqué par la CSST. Cocher cette case sert à comptabiliser, à chaque période de paie, le montant que la société doit payer selon le coût réel de la masse salariale. Le paiement de la prime s'effectue sous forme de versements mensuels, auprès de Revenu Québec, en même temps que le paiement des retenues à la source et des cotisations de l'employeur.

Note :	La case CSST apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée. Si la case CSST est cochée, l'onglet CSST et la colonne CSST sous les onglets Salaires à Contr. sont ajoutés.

Provisions CSST : Cocher cette case pour évaluer le montant réel dû à la CSST en fonction du taux réel auquel est soumis chaque employé. Lors de l'inscription de la paie, le système calcule les provisions CSST et il inscrit les montants à la ligne 409 CSST, sous l'onglet Contr. Il permet à l'employeur de prévoir au fur et à mesure et de manière plus précise le montant qui devra être payé. Ainsi, un relevé CSST peut être produit pour suivre l'évolution des cotisations et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année.

Note :	La case Provisions CSST apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée. Elle est accessible si la case CSST est cochée.

Provisions CAT : Tout employeur doit verser des cotisations à la Commission des accidents du travail (CAT). Ces cotisations sont calculées, en début d'année, sur une estimation des coûts de la masse salariale pour la prochaine année. Cocher cette case sert à comptabiliser, à chaque période, le montant que la société aurait dû payer alors que le coût réel de la masse salariale est connu. Ainsi, un rapport CAT peut être produit pour suivre l'évolution des cotisations et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année afin d'éviter les pénalités. En cochant cette case, l'onglet CAT, la ligne 410 Provisions CAT sous l'onglet Contr. employeur et la colonne CAT sous les onglets Salaires à Contr. sont ajoutés.

Note :	La case Provisions CAT apparaît toujours, sauf lorsque la province Québec est sélectionnée.

Exemption FSS : Cocher cette case lorsque la société bénéficie d'une exemption de contribution au FSS pour tous les employés. Alors, une case Exemption (%) apparaît dans la fenêtre Tables gouvernementales afin de spécifier le pourcentage d'exemption. Ne pas cocher cette case lorsque la société bénéficie d'une exemption pour un groupe d'employés seulement. Alors, une case Exemption FSS apparaît dans la fenêtre de saisie Employé afin de spécifier s'il fait partie de ce groupe.

Toute société doit contribuer au Fonds des services de santé (FSS). Le FSS est un fonds qui sert à gérer les coûts des services de santé au Québec. Certaines sociétés peuvent bénéficier d'une exemption octroyée par le ministère du Revenu du Québec selon les modalités des programmes en vigueur.

Note :	La case Exemption FSS apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée.

Contributions ISE : Toute société doit contribuer à l'impôt-santé des employeurs (ISE). L'ISE est un fonds qui sert à gérer les coûts des services de santé en Ontario. Certaines sociétés peuvent bénéficier d'une exemption octroyée par le ministère des Finances de l'Ontario selon les modalités des programmes en vigueur. Cocher cette case lorsque la société doit contribuer à l'ISE. Ne pas cocher cette case lorsque la société bénéficie d'une exemption totale de contribution à l'ISE.

Note :	La case Contributions ISE apparaît lorsque la province Ontario est sélectionnée.

REER : Cocher cette case lorsque la société offre un REER collectif. Ainsi, la ligne 411 REER sous l'onglet Contr. employeur et la ligne 706 REER sous l'onglet Déductions de l'employé sont ajoutées.

Attention :	Les montants de contribution individuelle à un REER pris par un employé à l'extérieur de la société peuvent être inscrits dans la fenêtre de saisie Employé s'il désire profiter immédiatement de la réduction d'impôt. Alors, la case REER n'a pas à être cochée.

Fonds de travailleurs : Cocher cette case lorsque la société prélève des cotisations pour un des Fonds de travailleurs. Ainsi, les lignes 412 et 413 Fonds de travailleurs sous l'onglet Contr. employeur et les lignes 707 et 708 Fonds de travailleurs sous l'onglet Déductions de l'employé sont ajoutées.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux. En voici quelques-uns : au Québec, il existe le Fonds des travailleurs du Québec (FTQ) et celui de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN); en Colombie-Britannique, on retrouve le Working Opportunity Fund; au Manitoba, le Crocus Fund et en Saskatchewan, le Working Ventures.

Cotisations syndicales : Cocher cette case lorsque certains employés adhèrent à un syndicat et que leurs cotisations sont prélevées sur leur paie. Alors, les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sous l'onglet Déductions de l'employé sont ajoutées.

Note :	Cette case n'a pas à être cochée lorsque tous les syndicats dans la société sont affiliés à la CCQ.

Ressources humaines : Cocher cette case pour permettre la création de banques RH (maladie, ancienneté, temps supplémentaire) nécessaires à la gestion des ressources humaines (RH). Alors, le groupe Journée de travail devient disponible sous l'onglet Information. Pour en savoir plus, consulter La banque RH, c'est... et Le sommaire des étapes de la gestion d'une banque RH.

Pensions alimentaires : Cocher cette case lorsqu'une pension alimentaire doit être retenue à la source pour un employé. Ainsi, la ligne 906 Pensions alimentaires sous l'onglet Déductions de l'employé est ajoutée. Pour en savoir plus, consulter Gérer les pensions alimentaires.

Identification fédérale

Le groupe Identification fédérale réunit les éléments nécessaires à la saisie des numéros d'entreprise attribués par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces numéros servent lors de communications avec le gouvernement fédéral.

Numéro de compte de retenues : Numéro d'entreprise désignant un compte de retenues sur la paie.

Le Numéro de compte de retenues est obtenu de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il fait partie d'un système de numérotation qui simplifie les relations entre les sociétés et le gouvernement fédéral.

Il se compose de 15 caractères divisés en deux composantes. La première, neuf chiffres, correspond au numéro d'inscription servant à identifier la société. La deuxième correspond à l'identificateur de compte. Les deux premiers caractères sont des lettres. Elles désignent le type de compte : « RP » dans le cas présent puisqu'il s'agit d'un compte de retenues sur la paie. Enfin, les quatre derniers chiffres identifient chaque compte que la société possède.

Taux d'assurance-emploi : Options disponibles pour définir quel type de taux d'assurance-emploi correspond au Numéro de compte de retenues 1. Sélectionner l'option appropriée.

Note :	La sélection influence celle du Numéro de compte de retenues 2.

Une société possède un deuxième numéro de compte de retenues lorsqu'elle possède un taux réduit d'assurance-emploi. Il est possible d'obtenir ce numéro lorsque les employés sont couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. La société doit en faire la demande à l'ARC.

Note : 	Le taux réduit attribué à la société doit être saisi dans le champ Taux réduit employeur de la fenêtre Tables gouvernementales sous l'onglet Fédéral.

Identification provinciale

Le groupe Identification provinciale réunit les éléments nécessaires à la saisie du numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et du numéro d'identification. Ces numéros servent lors de communications avec le gouvernement provincial du Québec.

Note :	Le groupe Identification provinciale apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée.

Numéro d'entreprise QC (NEQ) : Numéro attribué par le Registraire des entreprises (REQ) lors de l'immatriculation de la société. Il sert d'identifiant auprès des différents programmes et services du gouvernement du Québec. Il comporte 10 chiffres.

Numéro d'identification : Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il représente le numéro de dossier de l'entreprise en ce qui a trait à la perception des retenues à la source provinciales. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres.

Salaires minimum

Le groupe Salaires minimum réunit les éléments nécessaires à la saisie des salaires minimum ou des trois taux horaires les plus attribués en salaire aux employés. Une fois assigné à un département, un salaire devient la valeur proposée par défaut lors de la création des employés à qui est attribué le département. Lors de la modification de ces salaires dans cette table, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés.

Pourboires

Le groupe Pourboires réunit les éléments nécessaires à la spécification du taux d'attribution utilisé pour calculer le pourboire attribué dans la société.

Note :	Le groupe Pourboires apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée.

Attribution (%) : Taux (en pourcentage) assigné à la société et servant au calcul du pourboire attribué. Celui-ci est de 8 % par défaut. Ce taux est proposé par défaut dans la fenêtre de saisie Employé où il peut être modifié. Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes. À certaines conditions, il est possible d'obtenir une réduction de ce taux auprès du ministère du Revenu du Québec.

Journée de travail

Le groupe Journée de travail réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre d'heures travaillées dans une journée.

Note :	Le groupe Journée de travail apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée.

Heures : Nombre d'heures travaillées par les employés dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Ce nombre d'heures est utilisé comme facteur de conversion des heures en jours pour les banques RH dont le format est Jour. Ce taux est proposé par défaut dans la fenêtre de saisie Employé où il peut être modifié. Modifier cette valeur la modifie pour tous les employés concernés.

Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la personnalisation de champs permettant la saisie de données en relation avec les employés ou leur fonction. Ces champs sont disponibles dans les fenêtres de saisie Employé et Inscription de paies. Ces données ne sont utilisées dans aucun calcul de la paie mais peuvent être utiles à conserver, comme le nombre de jours de congés de maladie disponibles. Inscrites dans la fenêtre de saisie Employé, ces données peuvent être modifiées manuellement lors de l'inscription de la paie. Trois champs sont définis par défaut.

Cette table permet la personnalisation de trois champs. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir. La description comporte au maximum 20 caractères.

Fonction : Cette colonne permet de spécifier si la donnée est assignée à la fonction ou à l'employé. Alors, les champs sont éditables par fonction et un champ cumulatif est affiché pour l'employé. Par exemple, si un employé accumule 2 heures supplémentaires dans le cadre de la fonction A et 4 heures pour la fonction B, alors la colonne Employé indique 6 heures.

Format : Format dans lequel est saisie la donnée dans le champ, soit en heure, en jour, en semaine, en période, en quantité, en montant, en pourcentage ou en date.


Remplir l'onglet CCQ de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet CCQ réunit les éléments nécessaires à la saisie des renseignements nécessaires aux calculs des contributions et à la production des rapports pour les remises prévues par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20). Consulter le Guide de référence pour remplir le rapport mensuel de l'employeur de la CCQ aide à la saisie de ces valeurs. Sinon, ces renseignements sont disponibles auprès de la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Note :	L'onglet CCQ apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée et la case CCQ cochée.

Numéro d'employeur

Le groupe Numéro d'employeur réunit les éléments nécessaires à la saisie du numéro d'employeur assigné par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Ce numéro sert lors des communications et des transactions avec la CCQ.

CCQ : Numéro par lequel la société est identifiée et répertoriée à la Commission de la construction du Québec (CCQ). Le numéro d'employeur est assigné par la CCQ et sert lors des communications et des transactions avec celle-ci.

Prélèvement

Le groupe Prélèvement réunit les éléments nécessaires à la saisie des taux et des montants servant au calcul du prélèvement. Le prélèvement est la source de financement de la CCQ.

Employé (%) : Taux (en pourcentage) servant au calcul de la portion du prélèvement payée par l'employé. Le prélèvement de l'employé correspond à ce taux multiplié par le salaire assujetti auquel est additionné le montant de congés et jours fériés payés de l'employé pour le mois.

Employeur (%) : Taux (en pourcentage) servant au calcul de la portion du prélèvement payée par l'employeur. Le prélèvement de l'employeur correspond à ce taux multiplié par le salaire assujetti auquel est additionné le montant de congés et jours fériés payés de l'employé pour le mois.

Cotisation minimum ($) : Montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que prélèvement, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.

Fonds

La CCQ gère trois types de fonds auxquels l'employeur doit cotiser : le Fonds d'indemnisation, le Fonds de formation et le Fonds de qualification. Le groupe Fonds réunit les éléments nécessaires à la saisie des taux horaires servant au calcul de ces cotisations.

Indemnisation ($/h) : Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds d'indemnisation.

Formation ($/h) : Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds de formation.

Qualification ($/h) : Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds de qualification. La table permet de saisir les quatre taux horaires en vigueur. Le taux à appliquer est différent selon le code de métiers, de spécialités et d'occupations de l'employé.

Contribution sectorielle CCQ - Résidentiel

Le groupe Contribution sectorielle CCQ - Résidentiel réunit les éléments nécessaires à la saisie du taux horaire servant au calcul de la contribution résidentielle. Cette contribution est payée par l'employeur pour les heures travaillées dans le secteur résidentiel.

Contribution ($/h) : Montant que l'employeur doit verser, en tant que contribution résidentielle, pour chaque heure travaillée dans le secteur résidentiel.

Contribution sectorielle CCQ - Autres

Le groupe Contribution sectorielle CCQ - Autres réunit les éléments nécessaires à la saisie du taux horaire servant au calcul de la déduction pour la caisse d'éducation. Cette déduction est prélevée par l'employeur pour chaque heure travaillée dans un secteur autre que résidentiel.

Déduction ($/h) : Montant que l'employeur doit prélever, en tant que déduction pour la caisse d'éducation syndicale, pour chaque heure travaillée dans un secteur autre que résidentiel.

Avantages sociaux – Assurances

Le groupe Avantages sociaux – Assurances réunit les éléments nécessaires à la saisie des taux et des montants servant au calcul de la taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versés par l'employeur.

Taxe de vente - assurance (%) : Taux de taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versés par l'employeur.

Montant taxable ($/h) : Taux horaire de la portion taxable des avantages sociaux versés par l'employeur. La table permet de saisir jusqu'à sept taux horaires applicables dans la société.

Cotisations AECQ

Afin d'exercer des activités sur les chantiers de construction du Québec, l'employeur doit adhérer à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ). Le groupe Cotisations AECQ réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des pourcentages servant au calcul des cotisations à l'AECQ. Cette cotisation est payée par l'employeur.

Cotisation ($/h) : Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation horaire à l'AECQ.

Cotisation minimum ($) : Montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que cotisation horaire, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.

Cotisation annuelle ($) : Montant devant être versé par l'employeur chaque année en tant que cotisation annuelle. Ce montant est payable en un versement avec le rapport mensuel d'octobre ou en deux versements égaux avec le rapport mensuel d'octobre et avec celui d'avril.

Taux de taxe TPS (%) : Taux (en pourcentage) de TPS applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ.

Taux de taxe TVQ (%) : Taux (en pourcentage) de TVQ applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ et de la TPS.

Taux et cotisations

Le groupe Taux et cotisations réunit les éléments nécessaires à la validation des valeurs relatives au calcul des paies pour une société CCQ.

Note :	Le groupe Taux et cotisations apparaît lorsque l'application Paie Construction est démarrée.

Valider pour le : Date à laquelle les taux et les cotisations ont été validés. Cette date est saisie lors de la procédure de validation des taux. [affichage seulement]

Valider : Cliquer sur le bouton Valider démarre la procédure de validation des taux et des cotisations en affichant la fenêtre Validation des taux de l'employeur par Internet.


Remplir l'onglet CSST (ou CAT) de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

Note : 	Le nom de cet onglet peut différer selon la province d'emploi : CSST ou CAT. L'onglet CSST apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée et la case CSST cochée. CSST fait référence à la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec. L'onglet CAT apparaît pour tout le Canada, sauf le Québec, lorsque la case Provisions CAT est cochée. CAT fait référence à la Commission des accidents du travail.

L'onglet CSST réunit les renseignements essentiels au calcul des montants périodiques devant être versés à la CSST et à la production du relevé CSST permettant de suivre l'évolution du montant que la société doit payer selon le montant réel de sa masse salariale à ce jour.

L'onglet CAT réunit les renseignements essentiels à la production du rapport CAT permettant de suivre l'évolution du montant que la société aurait dû payer si elle avait connu le montant réel de sa masse salariale à ce jour.

Taux employeur

Note : 	Le groupe apparaît seulement si la case Provisions CSST ou la case Provisions CAT est cochée sous l'onglet Information. Le titre de ce groupe varie selon la province sélectionnée : Taux employeur pour provisions si la province correspond à Québec et Taux employeur pour toute autre province du Canada.

Le groupe Taux employeur pour provisions ou Taux employeur présente une table permettant la saisie des taux en vigueur dans la société. Lors de la création d'une société, la CSST (ou CAT) attribue une ou plusieurs unités de classification ou groupes de taux à la société selon la nature de ses activités. À chaque unité correspond un taux de prime différent.

Chaque ligne de la table représente un taux. Ces taux sont proposés dans la fenêtre de saisie Employé (onglet Contr.). Lors de la modification d'une valeur dans la table, celle-ci s'ajuste pour l'employé concerné. De plus, ces taux employeur sont utilisés pour le calcul du rapport CSST (ou CAT). La table comporte au maximum 15 lignes.

Note :	Les colonnes Unité et Répartition apparaissent lorsque la province Québec est sélectionnée.

No : Numéro attribué à l'unité [affichage seulement].

Unité : Code d'unité attribué par la CSST à la société.

Note :	Saisir le numéro 99999 pour un travailleur auxiliaire.

Taux (%) : Taux (en pourcentage) servant à calculer la prime à verser.

Répartition : Options disponibles pour la répartition du salaire maximum assujetti à la CSST. L'option Hebdomadaire peut être sélectionnée lorsque, pour une unité, plus de 40 % des salaires assurables à la CSST sont assujettis par la CCQ, et ce, à l'exception des unités 90010 et 80020 pour lesquelles l'option Annuelle doit être sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Salaire maximum

Le groupe Salaire maximum réunit les éléments nécessaires à la saisie des contraintes de salaire pour le calcul de la prime à verser à la CSST (ou CAT).

Salaire max. assujetti annuel ($) : Montant maximum annuel de salaire assujetti à la CSST (ou CAT). Une fois que le salaire versé à un employé dépasse le montant maximum, l'employeur n'a plus de cotisation à verser à la CSST (ou CAT) pour cet employé.

Salaire max. assujetti hebdomadaire ($) : Montant maximum hebdomadaire de salaire assujetti à la CSST basé sur le maximum annuel assurable tel que déterminé par la CSST.

Répartition du salaire maximum : Options disponibles pour définir la méthode de calcul du salaire maximum assujetti à la CAT. Sélectionner l'option appropriée.

Note :	Le champ Répartition du salaire maximum n'apparaît pas lorsque la province Québec est sélectionnée.

Remise CSST

Taux de versement périodique (%) : Taux (en pourcentage) servant à calculer la prime à verser périodiquement. Ce taux est communiqué à l'employeur par la CSST. Le taux de versement peut changer au cours de l'année en raison d'un recalcul du taux personnalisé ou d'un changement de classification des activités. Si tel est le cas, la CSST avise l'employeur et lui communique le nouveau taux.


Les lignes de paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

Sous les onglets Salaires à Déductions, se trouvent des tables possédant des lignes de paie. Les lignes sont regroupées par catégorie identifiée selon le nom des onglets. Elles permettent de ventiler les montants à saisir lors de l'inscription de la paie selon les différentes catégories.

Chaque ligne possède un numéro l'identifiant. Les lignes, et leur numéro, sont présentes à toutes les étapes de la paie, soit lors de la création d'un département ou d'un employé, lors de l'inscription d'une paie, et jusqu'à l'impression du talon et des rapports. Les numéros ne peuvent être modifiés.

Il existe deux types de lignes de paie : les lignes de base et les lignes supplémentaires.

Les lignes de base

Selon les Options de la société cochées sous l'onglet Information, des lignes et des onglets s'affichent par défaut. Ce sont les lignes de base. La description et le format de ces lignes sont non éditables. Une ligne de base ne peut être détruite. Cependant, en ne cochant pas l'Option de la socitété correspondante, elle ne s'affiche pas.

Il est donc normal que certaines lignes de base ne soient pas affichées, puisqu'elles le sont en fonction de la province sélectionnée et des options cochées. De plus, certaines lignes ont été réservées en vue de développement ultérieur.

Les lignes supplémentaires

Il est possible d'ajouter jusqu'à 20 lignes supplémentaires pour la plupart des catégories de lignes afin d'adapter l'application à la réalité de la société. Ce sont les lignes supplémentaires. La description de ces lignes est éditable en tout temps. Tant qu'un montant n'a pas été saisi pour cette ligne dans la fenêtre Employé ou tant qu'une paie utilisant cette ligne n'a pas été inscrite, le format de ces lignes peut être modifié et une ligne supplémentaire peut être détruite. Cependant, il est possible de modifier ces lignes suite à l'exécution de la procédure de fin d'année.

Truc :	Pour savoir si une ligne peut être détruite ou non, la sélectionner et vérifier l'état du bouton Supprimer la ligne. Si celui-ci est disponible, la ligne peut être détruite.

Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.

Pour toutes les lignes de paie

Les colonnes permettent de spécifier si le montant ou le nombre d'heures assigné à la ligne est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC), à la CSST ou à la CAT… Quel que soit le type de ligne, il est important de s'assurer que les colonnes cochées sont les bonnes, sinon les calculs de la paie ne s'effectuent pas correctement.

Tant qu'une ligne de paie n'a pas été utilisée lors de l'inscription d'une paie, la sélection des colonnes cochées peut être modifiée. Une fois utilisée, le fond des colonnes devient gris indiquant que la sélection ne peut plus être modifiée. Enfin, la sélection peut être modifiée suite à la procédure de fin d'année.


Les colonnes de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

Sous les onglets Salaires à Déductions, se trouvent des tables présentant les mêmes colonnes. Ces colonnes permettent de spécifier si les montants assignés aux lignes de paie sont imposables au fédéral et au provincial et s'ils sont assujettis à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC), à la CSST ou à la CAT… Voici la description de celles-ci.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.

Description des lignes : Description attribuée au montant assigné à cette ligne. Seules les descriptions des lignes de base 101 à 104 sont éditables.

Note :	Il est possible d'ajouter des lignes de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.

Heure : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne correspond à un nombre d'heures contribuant à augmenter le nombre d'heures travaillées servant au calcul des avantages, des contributions et des déductions.

Note : 	La case à cocher apparaît lorsque le format de la ligne de paie est $/heure.

Montant : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant de salaire versé à l'employé servant au calcul des avantages, des contributions et des déductions.

Fédéral : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral. Ces montants sont donc imposables.

Toutefois, sous les onglets de déductions, cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait de la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral.

Provincial : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial. Ces montants sont donc imposables.

Toutefois, sous les onglets de déductions, cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait de la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial.

Assurance-emploi (heure) : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne correspond à un nombre d'heures contribuant à augmenter le nombre d'heures assurables par l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants correspondent à des heures assurables, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Par exemple, les montants versés pour commissions ou jours fériés contribuent à augmenter le nombre d'heures assurables, alors que les montants pour une prime de quart de travail ou une paie de vacances sans période de congé n'augmentent pas le nombre d'heures assurables.

Assurance-emploi (montant) : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer à  Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

Toutefois, sous les onglets de déductions, cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assurable avant d'effectuer le calcul de l'assurance-emploi à remettre au gouvernement fédéral. Pour connaître quels montants diminuent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).

RQAP : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.

Toutefois, sous les onglets de déductions, cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assurable avant d'effectuer le calcul du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) à remettre au ministère du Revenu du Québec. Pour connaître quels montants diminuent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.

RRQ (ou RPC) : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Toutefois, sous les onglets de déductions, cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assujetti avant d'effectuer le calcul du régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note :	Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.

CSST (ou CAT) : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour les employés du Québec ou à la Commission des accidents du travail (CAT) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note :	La colonne CSST (ou CAT) apparaît lorsque la case CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information.

Vacances : Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant servant au calcul des vacances.

Type de rémunération : Options disponibles pour définir le type de rémunération assigné à la ligne de salaire. Par défaut, le type de rémunération est Régulier. Pour en savoir plus, consulter Les types de rémunération ou Inscrire les paiements spéciaux.

Format : Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note :	Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Remplir l'onglet Salaires de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Salaires présente une table. Les lignes permettent de ventiler tous les salaires versés par la société. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le nombre d'heures saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC), à la CSST ou à la CAT…

Toute somme d'argent payable par un employeur à son employé, en échange d'un travail effectué ou d'un service rendu est considéré comme un salaire.

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

Salaire régulier (ligne 101) : Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé pour une période normale de travail, soit un montant fixe réparti selon la fréquence de paie. Les primes diverses (indemnités, commissions) et les majorations de salaire pour heures supplémentaires n'entrent pas dans le salaire régulier. Le salaire régulier représente la rémunération fixe habituellement reçue par l'employé et calculée sur une base autre qu'horaire, donc sur une base hebdomadaire, quinzaine, mensuelle ou annuelle.

Salaire horaire régulier (ligne 102) : Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé selon un taux horaire minimum garanti. Le salaire horaire régulier représente le montant fixe équivalant à une heure de travail.

Salaire horaire X 1,5 (ligne 103) : Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé selon un taux horaire majoré de 50 %. Le salaire horaire X 1,5 représente le salaire horaire de base qui subit une augmentation de 50 % dans certaines circonstances. Par exemple, dans le contexte des heures supplémentaires, le taux horaire de base est multiplié par 1,5 pour chaque heure supplémentaire.

Salaire horaire X 2,0 (ligne 104) : Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé selon un taux horaire majoré de 100 %. Le salaire horaire X 2,0 représente le salaire horaire de base qui subit une augmentation de 100 % dans certaines circonstances. Par exemple, dans le contexte des heures supplémentaires, le taux horaire de base est multiplié par 2,0 pour chaque heure supplémentaire.

Commissions (ligne 105) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des commissions versées à l'employé. Le salaire à la commission représente la rémunération calculée au moyen d'un pourcentage des ventes de l'employé ou d'un montant en fonction de ses ventes. La commission peut constituer une partie ou la totalité du salaire.

Congés payés (ligne 106) : Le montant assigné à cette ligne représente les jours fériés payés et les congés payés à l'employé. Un jour férié payé représente un jour rémunéré pendant lequel, en raison d'une fête quelconque, d'une coutume établie, d'une loi ou d'une proclamation de l'État, les employés d'une société ne travaillent pas. Un congé payé représente un jour rémunéré sans que l'employé n'ait à effectuer d'heures de travail. Ces congés sont accordés par la loi, par une convention collective, par un décret, ou établis par l'usage. Par exemple, la Loi sur les normes du travail du Québec (N-1.1) accorde au salarié un congé payé d'une journée le jour de son mariage.

Vacances (ligne 107) : Le montant assigné à cette ligne représente les vacances payées par l'employeur à l'employé. Les vacances payées représentent la période de repos rémunérée à laquelle l'employé a droit annuellement.

Allocation sécurité CCQ (ligne 108) : Le montant assigné à cette ligne représente les allocations versées à l'employé pour l'acquisition de matériel de sécurité.

Remboursements des dépenses (ligne 109) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant global des dépenses encourues par l'employé, puis remboursées par la société. Un remboursement de dépenses représente le montant dépensé par un employé dans le cadre de son travail et qui est remboursable par l'employeur.

Lignes 116 à 135 : Ces lignes sont des lignes de Salaires supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.

Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.


Les types de rémunération

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie, onglet Salaires] ou

La colonne Type de rémunération permet de sélectionner le type de rémunération assigné à une ligne de salaire. Ce choix est spécifique à une ligne de salaire et est complémentaire à la méthode de calcul de l’impôt spécifiée dans la fiche employé.

La sélection du type de rémunération permet d’utiliser automatiquement la formule d’impôt requise pour une paie comportant des paiements spéciaux. Les paiements spéciaux correspondent à tout type de rémunération autre que Régulier. Sélectionnez le type de rémunération approprié.

Régulier : Type associé par défaut à toute ligne de salaire qui ne demande pas de traitement particulier.

Paiement rétroactif : Sélectionnez ce type de rémunération si cette ligne représente le versement d’un paiement rétroactif de salaire.

Gratifications/Bonus : Sélectionnez ce type de rémunération si cette ligne représente le versement d’une gratification, d’un avantage, d’un supplément ou d’un boni.

Heures accumulées : Sélectionnez ce type de rémunération si cette ligne représente des heures supplémentaires payées à un employé mais qui lui sont versées dans une période de paie différente du versement de son salaire normal pour cette même période.

Note : 	Si vous payez à un employé les heures supplémentaires qu’il a effectuées durant une période de paie en même temps que son salaire normal pour cette même période, il est suggéré de sélectionner le type de rémunération Régulier.

Paiement unique : Sélectionnez ce type de rémunération si cette ligne représente un paiement qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques. En règle générale, pour qu’un paiement soit considéré comme un paiement unique, il doit s’agir d’un paiement effectué une seule fois dans l’année, en règlement d’une somme à laquelle l’employé a droit.


Remplir l'onglet Dépenses de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Dépenses présente une table. Les lignes permettent de ventiler toutes les dépenses encourues par l'employé puis remboursées par la société. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le nombre d'heures saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC), à la CSST ou à la CAT…

Un remboursement des dépenses représente le montant dépensé par un employé dans le cadre de son travail et qui est remboursable par l'employeur.

Aucune ligne de base n'a été créée. Créer des lignes supplémentaires selon les besoins.

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

Lignes 201 à 220 : Ces lignes sont des lignes de Remboursement des dépenses supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.

Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.


Remplir l'onglet Avantages de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Avantages présente une table. Les lignes permettent de ventiler tous les avantages imposables payés par la société. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le pourcentage saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC), à la CSST ou à la CAT…

Un avantage imposable est un bénéfice que reçoit l'employé sans que l'employeur ne lui verse directement de l'argent. Ce montant augmente le revenu global de l'employé sans augmenter directement son salaire mais est tout de même imposable. Pour connaître quels avantages sont imposables, se référer aux organismes concernés. Une place de stationnement, les cotisations à une association professionnelle, les frais de scolarité et les frais de déménagement sont des exemples d'avantages imposables lorsqu'ils sont payés par l'employeur.

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

Pourboires - fédéral (ligne 301) : Le montant assigné à cette ligne est imposable au fédéral seulement et représente le montant de pourboire que l'employé déclare avoir reçu.

Pourboires - provincial (ligne 302) : Le montant assigné à cette ligne est imposable au provincial seulement et représente le montant de pourboire que l'employé déclare avoir reçu.

Pourboires déclarés (ligne 303) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des pourboires que l'employé déclare lui-même avoir reçu. Les pourboires déclarés représentent les pourboires reçus par l'employé (liés aux ventes ou non) et tenant compte du régime de partage des pourboires.

Pourboires contrôlés (ligne 304) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des pourboires contrôlés. Les pourboires contrôlés par l'employeur sont ceux liés aux frais de service ajoutés à l'addition du client.

Pourboires attribués (ligne 305) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des pourboires attribués. Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes.

Avantage auto - fédéral (ligne 306) : Le montant assigné à cette ligne est imposable au fédéral seulement et représente le montant correspondant aux coûts liés à l'usage d'un véhicule. L'avantage auto représente l'avantage relatif au droit d'usage et aux frais de fonctionnement d'un véhicule.

Avantage auto - provincial (ligne 307) : Le montant assigné à cette ligne est imposable au provincial seulement et représente le montant correspondant aux coûts liés à l'usage d'un véhicule. L'avantage auto représente l'avantage relatif au droit d'usage et aux frais de fonctionnement d'un véhicule.

Assurance collective - féd. (ligne 308) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versée par l'employeur à l'assurance collective pour les garanties d'assurance vie. Seules les garanties d'assurance vie sont imposables au fédéral.

L'assurance collective est une assurance offerte à un groupe d'employés pour les protéger, ainsi que les membres de leur famille, des risques susceptibles de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Les assurances collectives prévoient diverses garanties dont l'assurance vie, invalidité, salaire (court et long terme), maladie, soins dentaires, etc.

Ass. coll. vie - prov. (ligne 309) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant total de la contribution versée par l'employeur à l'assurance collective moins la partie versée pour les garanties d'assurance salaire (court et long terme). Ce montant de la contribution est imposable au provincial et assujetti au RRQ.

Assurance - CCQ (ligne 310) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant total de la contribution versée par l'employeur à la CCQ pour l'assurance vie et l'assurance maladie. Ce montant de contribution est imposable au provincial et assujetti au RRQ.

Ass. coll. maladie - prov. (ligne 311) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versée par l'employeur à l'assurance collective pour les garanties d'assurance maladie et dentaire. Ce montant de la contribution est imposable au provincial et assujetti au RRQ.

Lignes 316 à 335 : Ces lignes sont des lignes d'Avantages imposables supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.

Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.


Remplir l'onglet Contr. de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Contr. présente une table. Les lignes permettent de ventiler toutes les contributions de l'employeur. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le pourcentage saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi, au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC) et à la CSST ou à la CAT.

Une contribution de l'employeur est une quote-part versée par l'employeur à un régime de prévoyance (REER, assurance collective) ou à un régime gouvernemental (RPC, RRQ, AE, CSST, CAT) souvent obligatoire afin que ce dernier puisse subvenir aux dépenses publiques. Le prélèvement est généralement calculé en fonction des salaires ou de la masse salariale des participants.

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

RRQ (ligne 401) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution que l'employeur doit verser au Régime de rentes du Québec. Le RRQ est un régime contributif d'assurance sociale auquel contribuent employeurs et employés dans le but d'assurer une certaine protection du revenu au cotisant et à sa famille lors de la retraite, en cas d'invalidité ou de décès.

RPC (ligne 402) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution que l'employeur doit verser au Régime de pensions du Canada. Le RPC est un régime contributif d'assurance sociale, auquel contribuent employeurs et employés, dans le but d'assurer une certaine protection du revenu au cotisant et à sa famille lors de la retraite, en cas d'invalidité ou de décès.

Assurance-emploi (ligne 403) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en fonction de la déduction de l'employé, que l'employeur doit verser au Régime d'assurance-emploi. L'assurance-emploi est un régime social, auquel contribuent employeurs et employés, offrant une aide financière aux personnes qui ont perdu leur emploi et un appui favorisant le retour au travail.

Vac. à payer sur salaires (ligne 404) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage de salaire, que l'employeur doit à l'employé et qui sera versé en tant que salaire à ce dernier lors de ses vacances annuelles. Les montants de salaire pris en considération pour les calculs sont ceux correspondant à toutes les lignes sous les onglets Salaires, Dépenses et Avantages dont la case Vac. est cochée sauf la ligne 105 Commissions et les lignes de Pourboires (301 à 305).

Vac. à payer sur commissions (ligne 405) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage des commissions, que l'employeur doit à l'employé et qui sera versé en tant que salaire à ce dernier lors de ses vacances annuelles.

Vac. à payer sur pourboires (ligne 406) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage des pourboires, que l'employeur doit à l'employé et qui sera versé en tant que salaire à ce dernier lors de ses vacances annuelles.

Assurance collective (ligne 407) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur à l'assurance collective.

FSS (ligne 408) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au Fonds des services de santé du Québec. Le FSS est un fonds qui sert à gérer les coûts des services de santé au Québec. Seuls les employeurs y contribuent et la contribution est basée sur la masse salariale, c'est-à-dire sur le total des salaires versés aux employés, y compris les vacances, les pourboires, les avantages imposables, etc. La contribution s'effectue au moment de remettre au Ministère les retenues à la source des employés.

CSST (ligne 409) : Si la case Provisions CSST est cochée dans la Configuration de la paie, sous l'onglet Information, le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution périodique qu'aurait versé l'employeur à la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail) si le versement de la contribution était périodique. Un relevé CSST est produit pour suivre l'évolution et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année.

Provisions CAT (ligne 410) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution qu'aurait versé l'employeur à la CAT (Commission des accidents du travail) si le versement de la contribution était périodique et si l'employeur avait connu sa masse salariale réelle pour cette période.

Les cotisations à la CAT sont calculées en début d'année sur une estimation des coûts de la masse salariale pour la prochaine année. La ligne Provisions CAT calcule et comptabilise, à chaque période, le montant que la société aurait dû payer alors que le coût réel de la masse salariale est connu. Un rapport CAT est produit pour suivre l'évolution et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année afin d'éviter les pénalités.

REER (ligne 411) : Le montant de cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au régime enregistré d'épargne-retraite de l'employé (voir ligne 706).

Fonds de travailleurs 1 (ligne 412) : Le montant de cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au Fonds de travailleurs 1 de l'employé (voir ligne 707). Lorsque les montants d'un REER collectif ne peuvent être retirés tant que l'employé n'a pas pris sa retraite ou cessé d'être à l'emploi, les contributions ne sont pas assurables à l'assurance-emploi.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux.

Fonds de travailleurs 2 (ligne 413) : Le montant de cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au Fonds de travailleurs 2 de l'employé (voir ligne 708). Lorsque les montants d'un REER collectif ne peuvent être retirés tant que l'employé n'a pas pris sa retraite ou cessé d'être à l'emploi, les contributions ne sont pas assurables à l'assurance-emploi.

RQAP (ligne 414) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution que l'employeur doit verser au Régime québécois d'assurance parentale. Le RQAP est un régime de remplacement du revenu pour l'employé qui se prévaut d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental.

Lignes 421 à 440 : Ces lignes sont des lignes de Contributions de l'employeur supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.

Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.


Remplir l'onglet Contr. CCQ de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Contr. CCQ présente une table. Les lignes représentent toutes les contributions versées par l'employeur à la CCQ. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le pourcentage saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi et au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC).

Une contribution de l'employeur CCQ est une quote-part que doit verser à la CCQ l'employeur régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20).

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

Avantages sociaux CCQ (ligne 501) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, versé par l'employeur pour les avantages sociaux CCQ. Les avantages sociaux CCQ représentent la couverture de l'assurance collective et la partie du régime de retraite payable par l'employeur.

Prélèvement CCQ (ligne 502) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage de salaire, que doit verser l'employeur en tant que prélèvement pour la CCQ. Cette contribution est la source de financement de la CCQ.

Cotisation AECQ (ligne 503) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ).

Fonds d'indemnisation CCQ (ligne 504) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur au Fonds d'indemnisation de la CCQ. Le Fonds d'indemnisation CCQ est un fonds permettant d'assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux.

Fonds de qualification CCQ (ligne 505) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur au Fonds de qualification de la CCQ. Le Fonds de qualification CCQ aide à l'application de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre (D-7.1).

Fonds de formation CCQ (ligne 506) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur au Fonds de formation de la CCQ.

Le Fonds de formation CCQ est un fonds monétaire que gère la CCQ et qui permet aux travailleurs de la construction de suivre des cours, de se perfectionner dans leur métier ou de se recycler dans un autre secteur de la construction. Ce fonds permet aussi de couvrir les frais pour les formateurs et le soutien pédagogique, les ressources matérielles, ainsi que le matériel pédagogique et l'équipement. Il existe deux Fonds de formation : celui des secteurs commercial et institutionnel et celui du secteur industriel, du génie civil et de la voirie. Les employeurs sont tenus de cotiser à l'un ou l'autre.

Contr. sect. CCQ - Résidentiel (ligne 507) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant de l'heure travaillée dans le secteur résidentiel, que doit verser l'employeur à la CCQ. La contribution sectorielle résidentielle sert à diffuser les conditions de travail applicables et à en mesurer la pertinence et l'efficacité.


Remplir l'onglet Déductions de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Déductions comprend deux groupes. Le premier groupe présente la table des déductions de l'employé et le deuxième, la table des retenues à la source.

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

Déductions de l'employé

Le groupe Déductions de l'employé présente une table. Les lignes permettent de ventiler toutes les déductions prélevées sur le salaire de l'employé. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le pourcentage saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi et au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC).

Les déductions de l'employé sont les montants déduits de la rémunération d'un employé pour couvrir diverses cotisations auxquelles il souscrit (syndicat, régime de retraite, prime d'assurance) ou auxquelles il doit souscrire (pension alimentaire, récupération de salaire). Ces montants sont prélevés par l'employeur qui doit les remettre à un tiers en vertu d'un accord. Certains de ces montants peuvent être retranchés du revenu total de l'employé afin de réduire son revenu imposable.

Cotisations syndicales (ligne 701) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en montant horaire que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat. Les cotisations syndicales représentent le montant qu'un syndicat exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et que les membres doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note :	Les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont différentes en raison de leur format.

Cotisations syndicales (ligne 702) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en montant par paie que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat.

Cotisations syndicales (ligne 703) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en montant mensuel que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat.

Cotisations syndicales (ligne 704) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en pourcentage du salaire que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat.

Assurance collective (ligne 705) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que doit verser l'employé à l'assurance collective. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'assureur.

REER (ligne 706) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que veut verser l'employé au Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'institution financière ou à la compagnie d'assurance. Le REER permet à un particulier de différer le paiement d'impôts sur certains placements, jusqu'à concurrence d'un plafond annuel prescrit, en vue de retirer à sa retraite des épargnes imposables.

Fonds de travailleurs 1 (ligne 707) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que veut verser l'employé au Fonds de travailleurs 1. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'organisme gestionnaire du Fonds.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux.

Fonds de travailleurs 2 (ligne 708) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que veut verser l'employé au Fonds de travailleurs 2. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'organisme gestionnaire du Fonds.

Lignes 716 à 735 : Ces lignes sont des lignes de Déductions de l'employé supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.

Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Créer une ligne supplémentaire.

Retenues à la source

Le groupe Retenues à la source présente une table. Les lignes affichent les retenues à la source qui sont prélevées sur le salaire de l'employé et le format sous lequel elles le sont.

Les retenues à la source sont les montants déduits de la rémunération d'un employé pour garantir et faciliter le paiement obligatoire d'un impôt (impôt, assurance-emploi, régime de pension). Ces montants sont prélevés par l'employeur qui doit les remettre aux autorités intéressées au nom de l'employé.

Impôt fédéral (ligne 901) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé à l'impôt fédéral. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.

Impôt provincial (ligne 902) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé à l'impôt provincial. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.

RRQ (ligne 903) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé au RRQ (Régime de rentes du Québec). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.

RPC (ligne 904) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé au RPC (Régime de pensions du Canada). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.

Assurance-emploi (ligne 905) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé à l'assurance-emploi. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.

Pensions alimentaires (ligne 906) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé en tant que pension alimentaire. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité appropriée.

RQAP (ligne 907) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé au RQAP (Régime québécois d'assurance parentale). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité appropriée.


Remplir l'onglet Déd. CCQ de la configuration de la paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

L'onglet Déd. CCQ présente une table. Les lignes permettent de ventiler toutes les déductions CCQ prélevées sur le salaire de l'employé. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant ou le pourcentage est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi et au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC).

Les déductions de l'employé CCQ sont les montants déduits de la rémunération d'un employé pour couvrir diverses cotisations auxquelles il souscrit (syndicat, prime d'assurance) en tant que travailleur de la construction. Ces montants sont prélevés par l'employeur qui doit les remettre à un tiers en vertu d'un accord. Certains de ces montants peuvent être retranchés du revenu total de l'employé afin de réduire son revenu imposable.

Pour en savoir plus, consulter Les lignes de paie.

Cotisations syndicales CCQ (ligne 801) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ, calculé en montant horaire, que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Les cotisations syndicales CCQ représentent le montant que le syndicat CCQ exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et qu'ils doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note :	Les lignes 801 à 804 Cotisations syndicales CCQ sont différentes en raison de leur format.

Cotisations syndicales CCQ (ligne 802) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ calculé en montant par paie que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Cotisations syndicales CCQ (ligne 803) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ calculé en montant mensuel que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Cotisations syndicales CCQ (ligne 804) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ calculé en pourcentage du salaire que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Avantages sociaux CCQ (ligne 805) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employé pour les avantages sociaux de la CCQ. Cette ligne représente la partie du régime de retraite payable par l'employé.

Prélèvement CCQ (ligne 806) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de contribution, calculé en pourcentage de salaire, que doit verser l'employé pour le prélèvement de la CCQ. Le prélèvement CCQ représente la source de financement de la CCQ.

Vacances CCQ (ligne 807) : Lorsqu'un employé est assujetti à la CCQ, le montant de la ligne 404 Vac. à payer sur salaires lui est remis à chaque paie. Ce montant est aussitôt déduit de la paie de l'employé pour être remis par l'employeur à la CCQ lors de ses remises. Le montant assigné à cette ligne représente cette déduction. Ce montant de vacances sera versé en tant que salaire à l'employé par la CCQ lors de ses vacances annuelles.

Contr. sect. CCQ - Autres (ligne 808) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant de l'heure travaillée dans un secteur autre que le résidentiel, que doit verser un employé pour la caisse d'éducation syndicale. La caisse d'éducation syndicale est utilisée par certaines associations pour dispenser des services de formation.


Créer une ligne supplémentaire

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

Sous les onglets Salaires à Déductions, sauf ceux concernant la CCQ (Commission de la construction du Québec), il est possible d'ajouter jusqu'à 20 lignes supplémentaires. Ces lignes sont, par la suite, présentes à toutes les étapes de la paie.

Note : 	Lorsque la création d'une ligne supplémentaire est débutée, celle-ci doit être complétée; quitte à la supprimer par la suite.

1.	Sélectionnez l'onglet sous lequel la ligne doit être ajoutée.

2.	Cliquez sur la dernière ligne vide au bas de la table. Si une ligne vide (blanche) se trouve au bas de la table, une ligne peut être créée sous cet onglet.

3.	Tapez la description attribuée à cette ligne. Celle-ci comporte au maximum 30 caractères.

4.	Appuyez sur la touche Retour pour passer à la colonne suivante.

Une ligne vide s'ajoute sous la ligne en création si celle-ci n'est pas la dernière.

5. 	À l'aide de la souris ou de la barre d'espacement, cochez les cases afin de spécifier si le montant assigné à la ligne en création influence les calculs attribués aux colonnes. Le curseur s'arrête sur chaque colonne avant de pouvoir passer à l'étape suivante.

Note : 	Certaines cases sont cochées par défaut mais peuvent ne pas s'appliquer à la ligne en création.

6.	Dans la colonne Format, sélectionnez le format dans lequel le montant assigné à cette ligne est saisi dans la fenêtre Inscription de paies.

7.	Enregistrez la ligne en cliquant sur le bouton Enregistrer [image].

La ligne est créée.

Attention :	Si des paies ont déjà été inscrites pour cette société, n'oubliez pas d'assigner à la nouvelle ligne de paie un compte du plan comptable dans tous les départements déjà créés et une valeur (heure, montant, pourcentage de salaire) dans toutes les fiches des employés concernés avant l'inscription de la prochaine paie.


Supprimer une ligne supplémentaire de paie

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

1.	Sélectionnez l'onglet sous lequel la ligne doit être supprimée.

2.	Positionnez le curseur sur la ligne à supprimer.

3.	Ciquez sur le bouton Supprimer une ligne [image].

Un message apparaît demandant si la ligne doit réellement être supprimée.

Note :	Une ligne de paie ne peut être supprimée une fois qu'elle a été utilisée, soit en y saisissant un montant dans la fenêtre de saisie Employé, soit lors de l'inscription d'une paie. Une fois la ligne utilisée, le fond des colonnes devient gris. La ligne ne peut alors être supprimée qu'à la suite de l'exécution de la procédure de fin d'année.

4.	Cliquez sur le bouton Oui pour supprimer la ligne.

La ligne est supprimée.


Le département, c'est...

[menu Saisie, Paie, Départements] ou

La fenêtre Département permet la définition des paramètres relatifs à l’émission d’une paie et à la création d’un lien entre les lignes de paie et le plan comptable.

 :	Avoir déterminé le plan comptable de la société et connaître la distribution des dépenses de salaire, de même que le compte devant être affecté par chaque montant relatif à la paie.

L’onglet Dossier permet de définir la fréquence de paie et le format horaire, la date de début de la première période de paie correspondant à la première paie émise de l’année civile, et finalement la date d’émission de la première période de paie.

Par ailleurs, ces quatre caractéristiques servent à déterminer la compatibilité entre deux départements. De ce fait, pour qu’un employé appartienne à plus d’un département, ces caractéristiques se doivent d’être identiques.

Attention :	Ces caractéristiques peuvent être modifiées tant qu’une paie n’a pas été inscrite.

Quant aux onglets Salaires à Déductions, un compte du plan comptable doit être assigné à chaque ligne de paie. Ainsi, lors de la création des écritures comptables, chaque montant relatif à la paie peut être attribué à un compte du plan comptable.

A quoi sert le département

Remplir l'onglet Dossier du département

Remplir les onglets Salaires à Déductions du département

Remplir l'onglet Rapports du département


A quoi sert le département

[menu Saisie, Paie, Départements] ou

Définition : Le département possède deux fonctionnalités. La première permet de regrouper les employés qui ont des caractéristiques de paie identiques. La deuxième permet la création d'un lien entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable afin de générer les écritures qui affecteront les rapports financiers.

Compatibilité : Deux situations imposent que certaines caractéristiques entre deux départements soient identiques. Deux niveaux de compatibilité ont donc dû être établis.

La première situation se présente lorsqu'un employé travaille dans plusieurs départements. Alors, tous les départements dans lesquels il travaille doivent avoir les mêmes caractéristiques de base. Ces caractéristiques de base sont : la fréquence de paie, la date de début de la première période, la date d'émission de la première paie et le format horaire.

La deuxième situation se présente lorsqu'une sélection de départements doit être effectuée soit lors de l'inscription de la paie, de l'impression des chèques ou de la production de rapports. Dans ce cas, les caractéristiques de base sont : la fréquence de paie, la date de début de la première période et la date d'émission de la première paie. Le format horaire n'est pas considéré.

Lien de compatibilité : Un lien de compatibilité est créé entre deux départements lorsque, dans la fenêtre de saisie Employé, sous l'onglet Fonction, plus d'un département est assigné à un employé. Les départements doivent être compatibles et se doivent de le demeurer. Un lien de compatibilité est donc créé entre les deux départements pour faciliter la gestion des modifications.

Département CCQ : La Commission de la construction du Québec possède certaines exigences. Pour créer un département CCQ, la fréquence de paie doit être hebdomadaire et la date de début de la première période doit être un dimanche.

Création : Lorsque la case Multidate n'est pas cochée dans la fenêtre Configuration de la paie, toutes les options sont disponibles lors de la création du premier département. Après l'enregistrement du premier département, les caractéristiques de base sont déterminées pour tous les départements suivants et ne peuvent être modifiées.

Lorsque la case Multidate est cochée, les départements peuvent posséder des caractéristiques de base différentes. Lors de la création d'un deuxième département, des valeurs par défaut apparaissent dans les champs de l'onglet Dossier. Selon les départements créés, les valeurs affichées proviennent du département possédant le Numéro précédent s'il en existe un, sinon du département suivant.

Modification : Les renseignements autres que les caractéristiques de base peuvent être changés en tout temps. Quant aux caractéristiques de base, trois conditions doivent être remplies pour que la modification soit acceptée. Premièrement, la case Multidate doit être cochée (fenêtre Configuration de la paie). Deuxièmement, aucune paie ne doit avoir été inscrite pour le département.

Troisièmement, si deux départements sont assignés à un employé, il ne faut pas qu'une paie ait été inscrite dans le deuxième département, ni dans un département possédant un lien de compatibilité, sinon les modifications à effectuer dans le premier ne sont pas acceptées.

Enfin, si un lien de compatibilité a été créé entre deux départements, les modifications apportées aux caractéristiques de base d'un de ces départements seront reproduites en cascade dans tous les départements concernés.

Exemple :	Les départements 1 à 4 sont compatibles. L'employé A travaille pour les départements 1 et 2. L'employé B travaille pour les départements 2 et 3. Si une modification à une caractéristique de base est effectuée dans le département 1, celle-ci est reproduite dans les départements 2 et 3 mais pas dans le département 4, qui devient incompatible.

Destruction : Dès qu'un département est assigné à un employé, il ne peut plus être détruit.


Remplir l'onglet Dossier du département

[menu Saisie, Paie, Départements] ou

Numéro : Numéro par lequel le département est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Le numéro doit être unique; deux départements ne peuvent posséder le même numéro.

Truc :	Créer les départements compatibles avec des numéros consécutifs facilite la sélection de plusieurs départements.

Clé de tri : Terme court servant à désigner le département. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Départements, il est possible de trier les départements par clé de tri.

Note :	Lorsqu'aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un département, les 15 premiers caractères de la description sont considérés comme étant la clé de tri.

Description : Description servant à définir le département (maximum 30 caractères).

Fréquence et format horaire

Fréquence de paie : Type d'intervalle selon lequel la paie est émise pour le département.

Note :	Lorsque des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la fréquence de paie doit être Hebdomadaire.

Truc :	Cliquer sur le bouton Assistant [image] affiche une fenêtre facilitant la définition des dates et l’attribution du numéro de la prochaine période. Ce bouton apparaît lors de la création d’un département.

Format horaire : Format horaire dans lequel les heures travaillées sont saisies lors de l'inscription de la paie et dans lequel les résultats sont présentés dans les rapports.

Exemple :	Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Intervalles

Première période : Intervalle de temps défini par une date de début et une date de fin de période. Cet intervalle de temps couvre la période dont la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé. La date de fin de période est calculée selon la date de début et la fréquence sélectionnée.

Du : Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé.

Exemple :	Si la fréquence de paie est hebdomadaire, débutant un dimanche avec un chèque émis le jeudi suivant, la première paie pour l'année d'imposition est émise le premier jeudi de janvier pour la période débutant l'avant-dernier dimanche de décembre de l'année précédente.

Note :	Lorsque des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la date de début de la première période doit être un dimanche.

Au : Date à laquelle la période de paie prend fin. Cette date est calculée selon la date de début et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].

Émis le : Date d'émission du chèque de paie de la première période. Cette date doit être pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé. Cette date est donc toujours en janvier.

Exemple :	Si la fréquence de paie est hebdomadaire, cette date est nécessairement un des 7 premiers jours de janvier; et si la fréquence est quinzaine, un des 14 premiers jours de janvier.

Dernière période : Intervalle de temps défini par une date de début et une date de fin de période. Cet intervalle de temps couvre la période dont la date d'émission du chèque de paie correspond à la dernière paie émise pour l'année d'imposition. Ces deux dates sont calculées selon la date de début de la première période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].

Du : Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la dernière paie émise pour l'année d'imposition en cours. Cette date est calculée selon la date de début de la première période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].

Au : Date à laquelle la dernière période prend fin. Cette date est calculée selon la date de début de la dernière période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].

Émis le : Date d'émission du chèque de paie de la dernière période. Cette date est calculée selon la date de début de la dernière période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].

Périodes

Périodes imposables : Nombre de périodes de paie pour lesquelles des chèques seront émis au cours de l'année d'imposition. Une période est considérée imposable l'année où le chèque est émis peu importe l'année où le travail à rémunérer a été exécuté. Il n'y a aucun lien entre les périodes comptables et les périodes imposables (ou période de paie). La valeur à saisir dans le champ est restreinte selon la fréquence de paie sélectionnée. Cette valeur peut être modifiée en cours d'année. Une valeur par défaut est proposée.

Il existe une période supplémentaire. Si la date d'émission du chèque de la 1re période de l'année prochaine tombe le 1er janvier qui est un jour férié, la période supplémentaire sert uniquement à émettre la première paie de l'année prochaine dans l'année en cours.

Exemple :	Si la fréquence de paie est Quinzaine, il ne peut y avoir que 26 ou 27 périodes imposables. Lors d'année bissextile, il ne peut y avoir que 27 ou 28 périodes imposables.

Le nombre de périodes imposables est utilisé pour calculer les montants de déductions d'impôt et de contributions au RRQ/RPC à prélever sur les paies de l'employé de façon à les répartir également sur toute l'année.

Si le nombre de périodes imposables est modifié dans un département, il est alors modifié dans tous les départements possédant un lien de compatibilité.

Prochaine période : Numéro de la période pour laquelle la prochaine paie sera inscrite. La première période est toujours en janvier. « 99 » apparaît dans ce champ lorsque le nombre maximal de paie pouvant être émis a été atteint.

Note :	Dès que la paie est inscrite pour un employé du département, le numéro de la période augmente de un. Ce numéro ne peut donc pas servir à s'assurer que les paies de tous les employés du département ont été inscrites pour la période indiquée.

Banque et salaire

Compte de banque : Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement des salaires.

Salaire minimum : Montant du salaire minimum ou du salaire le plus attribué aux employés assignés au département. Ce salaire est proposé par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création. Ces salaires sont définis dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les départements et employés concernés.

Format de chèque de paie

Format de chèque : Format de chèque et de talon de paie utilisé lors de l'impression pour les employés du département. Lorsque aucun format n'est sélectionné, un format de base est utilisé lors de l'impression de paies. Un format de base pour la CCQ est utilisé lorsque le département est conforme à la CCQ.

Description associée au format de chèque sélectionné [affichage seulement].

Syndicat

Note :	Le groupe Syndicat apparaît lorsque la case Cotisations syndicales est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Union : Sigle du syndicat ou de l'union dont les employés du département font partie, tels que CSN ou FTQ. L'union comporte au maximum 4 caractères. Cette union est proposée par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création.

Local : Numéro de local associé au syndicat dont les employés du département font partie. Le numéro de local comporte au maximum 4 caractères. Ce local est proposé par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création.


Remplir les onglets Salaires à Déductions du département

[menu Saisie, Paie, Départements] ou

Onglet Salaires

Pour chacune des lignes de base de salaires, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses. Les montants assignés à ces lignes de salaires sont des dépenses.

Des lignes supplémentaires peuvent avoir été créées. Il se peut qu'une de ces lignes nécessite un compte d'une autre catégorie. Par exemple, une ligne Salaire à réclamer (CSST ou entente interentreprise) requiert plutôt un compte de catégorie Actif. Alors, un message apparaît seulement pour s'assurer que ce choix est volontaire et non une erreur.

Salaire net

Un numéro de compte du plan comptable doit être assigné à la ligne de Salaire net. Ce compte doit être de catégorie Passif.

La ligne de Salaire net est utilisée uniquement lors de la production du Journal des paies de type Sommaire. Ce journal transfère à la Comptabilité une seule écriture globale affectant le compte Salaire net à payer et chacun des comptes de dépenses et de passif concernés. Par la suite, pour chaque chèque de paie, une écriture est générée affectant le compte Salaire net à payer et le compte de l'institution financière.

Onglet Dépenses

Pour chacune des lignes de dépenses, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ces comptes devraient être de catégorie Dépenses. Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses.

Des lignes supplémentaires ont été créées. Il se peut qu'une de ces lignes nécessite un compte d'une autre catégorie. Par exemple, une ligne TPS à réclamer requiert plutôt un compte de catégorie Passif ou Actif. Alors, un message apparaît seulement pour s'assurer que ce choix est volontaire et non une erreur.

Note :	L'onglet Dépenses apparaît lorsque la case Remboursement détaillé des dépenses est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie et que des lignes supplémentaires ont été créées.

Onglet Contributions

Pour chacune des lignes de base de contributions de l'employeur, deux numéros de comptes du plan comptable doivent être assignés. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses et Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses car ils représentent ce que l'employeur a déboursé en tant que contribution de l'employeur. Les montants assignés à ces lignes sont aussi des passifs car le montant déboursé est à payer à un tiers (gouvernements, compagnie d'assurance…).

Note :	Les comptes du plan comptable assignés à la ligne 404 Vacances à payer sur salaires sont aussi utilisés pour les lignes 405 Vac. à payer sur commissions et 406 Vac. à payer sur pourboires.

CSST (ligne 409) : Cette ligne permet de créer un compte de catégorie Dépenses et Passif. Il est important de créer un compte pour chaque département afin de pouvoir faire la procédure de remise CSST ou de générer le journal des paies.

Note :	La ligne 409 CSST apparaît lorsque la case CSST est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information.

Onglet Contributions CCQ

Pour chacune des lignes de base de contributions de l'employeur CCQ, deux numéros de compte du plan comptable doivent être assignés. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses et Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses car ils représentent ce que l'employeur a déboursé en tant que contribution de l'employeur. Les montants assignés à ces lignes sont aussi des passifs car le montant déboursé est à payer à la CCQ ou l'AECQ.

Note :	L'onglet Contributions CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie et que le département respecte les conditions de la CCQ.

Onglet Déductions

Pour chacune des lignes de base de déductions de l'employé, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ce compte doit être de catégorie Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des passifs car ils représentent ce que l'employeur a prélevé sur la paie de l'employé et qu'il doit remettre à un tiers (gouvernements, compagnie d'assurance…).

Des lignes supplémentaires peuvent avoir été créées. Il se peut qu'une de ces lignes nécessite un compte d'une autre catégorie. Par exemple, une ligne Récupération avance salaire requiert plutôt un compte de catégorie Actif. Alors, un message apparaît seulement pour s'assurer que ce choix est volontaire et non une erreur.

Retenues à la source

Pour chacune des lignes de base de retenues à la source, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ce compte doit être de catégorie Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des passifs car ils représentent ce que l'employeur a prélevé sur la paie de l'employé et qu'il doit remettre à un tiers (gouvernements, compagnie d'assurance…).

Onglet Déductions CCQ

Pour chacune des lignes de base de déductions de l'employé CCQ, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ce compte doit être de catégorie Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des passifs car ils représentent ce que l'employeur a prélevé sur la paie de l'employé et qu'il doit remettre à la CCQ.

Note :	L'onglet Déductions CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie et que le département respecte les conditions de la CCQ.


Remplir l'onglet Rapports du département

[menu Saisie, Paie, Départements] ou

Lors de la production d'un rapport de remise tel que pourboires ou CCQ, l'écriture comptable correspondante est présentée. Il arrive parfois qu'il manque certains comptes pour compléter l'écriture. Les lignes de l'onglet Rapports servent à saisir ces comptes.

Pour chacune des lignes de rapports, deux numéros de compte du plan comptable doivent être assignés. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses et Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses car ils représentent ce que l'employeur a déboursé en tant que contribution de l'employeur. Les montants assignés à ces lignes sont aussi des passifs car le montant déboursé est à payer par exemple à la CCQ, à l'AECQ ou au gouvernement.

Taxe TPS sur AECQ (ligne 601) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la taxe sur les produits et services (TPS) applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle versées par l'employeur à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ).

Taxe TVQ sur AECQ (ligne 602) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la taxe de vente du Québec (TVQ) applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle versées par l'employeur à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ).

Taxe sur assurance (ligne 603) : Le montant assigné à cette ligne représente le montant versé par l'employeur à la CCQ en tant que taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux.


L'employé, c'est...

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

La fenêtre Employé permet la saisie des renseignements personnels et spécifiques au calcul de la rémunération d’un employé ainsi que la définition des conditions salariales.

Dans un premier temps, sous l’onglet Coordonnées, les renseignements personnels de l’employé doivent être saisis et le mode de paiement de la paie doit être défini.

Ensuite, sous l’onglet Dossier, les paramètres servant aux calculs des retenues à la source (impôts, RPC/RRQ, assurance-emploi) doivent être saisis.

Puis, dans un deuxième temps, la fonction de l’employé doit être créée. Une fonction permet la définition des conditions salariales d’un employé. Ainsi, lorsqu’un employé occupe plusieurs tâches dont les conditions salariales varient, une fonction doit être créée par tâche.

Donc, sous l’onglet Fonction, le nom de la fonction doit être saisi. Ensuite, pour chaque fonction un département doit être sélectionné permettant d’affecter, s’il y a lieu, la dépense de salaire à différents comptes du plan comptable.

Enfin, sous l’onglet Définition, le type de salaire et les options de la fonction doivent être définis.

Finalement, sous les onglets Salaires à Déductions, toute valeur déterminant les conditions salariales n’étant pas appelée à changer à chaque période, tel le taux horaire, le nombre d’heures travaillées, le pourcentage de vacances, le montant d’assurance collective, doit être saisie sur la ligne de paie appropriée.

Une fois saisies, ces valeurs sont utilisées à chaque période lors de l’inscription de paie.

Truc :	Lorsqu’une valeur est sujette à changement, laisser le champ vide et saisir la valeur lors de l’inscription de paie.

A quoi sert l'employé

Créer un employé

La fonction de l'employé

Remplir l'onglet Coordonnées de l'employé

Remplir l'onglet Dossier de l'employé

Remplir l'onglet Fonction de l'employé

Remplir l'onglet Définition de l'employé

Remplir l'onglet CCQ de l'employé

Remplir l'onglet Salaires de l'employé

Remplir les onglets Dépenses à Déductions de l'employé

Remplir l'onglet Banques RH de l'employé

Remplir l'onglet Paiements de l'employé


A quoi sert l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

Définition : Un employé représente toute personne qui, moyennant une rémunération, remplit une fonction ou exécute un travail pour le compte d'un employeur.

Caractéristiques : Les coordonnées et renseignements personnels de l'employé sont inscrits sous les onglets Coordonnées et Dossier et servent aux calculs des retenues à la source prélevées sur la paie de l'employé.

Un employé doit occuper au moins une fonction. Ces fonctions sont créées sous l'onglet Fonction puis définies, sous les onglets Définition à Déductions, par la saisie des conditions salariales propres à la fonction. Pour en savoir plus, consulter La fonction de l'employé.

Un employé devient inactif lorsque toutes ses fonctions sont désactivées. Alors, cet employé n'apparaît plus dans la fenêtre de liste Employés, dans certains rapports ainsi que lors de l'inscription de paies. Un employé inactif peut être réactivé au besoin. Pour en savoir plus, consulter À quoi sert l'employé inactif.

Création : Un employé peut être créé à tout moment. Lors de la création d'un employé, au moins une fonction doit être définie. Plus les renseignements contenus dans le dossier de l'employé sont complets et conformes à la réalité, plus le calcul de la paie est précis. Il est donc recommandé de créer un employé en y inscrivant immédiatement le maximum d'information possible.

Modification : Toutes les valeurs saisies sous les onglets Coordonnées et Dossier peuvent être modifiées en tout temps. Pour les onglets Fonction à Déductions, consulter La fonction de l'employé.

Destruction : Dès qu'une paie a été inscrite pour un employé, celui-ci ne peut plus être détruit. Cependant, lors de la procédure de fin d'année, toutes les fonctions inactives peuvent être détruites permettant l'archivage d'un employé. Cet archivage de deux ans est nécessaire pour la production des formulaires gouvernementaux (feuillets T4, relevés 1, Sommaire, rapports de pourboire). Enfin, lors de la procédure de fin d'année suivante, l'employé archivé depuis deux ans est automatiquement détruit. Pour en savoir plus, consulter le document Fin d’année de paie et Nouveautés 2012.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Employé qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Fonction précédente	Shift+Ctrl+F		Affiche les conditions salariales de la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction. Une fois rendu à la première fonction, cliquer sur ce bouton affiche la dernière fonction. Seules les fonctions actives sont liées en boucle.   Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.
Fonction suivante	Ctrl+F		Affiche les conditions salariales de la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction. Une fois rendu à la dernière fonction, cliquer sur ce bouton affiche la première fonction. Seules les fonctions actives sont liées en boucle.   Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.
Documentation : Les différents guides conçus par les organismes gouvernementaux demeurent la principale référence. En voici quelques exemples :

1. Guide de l'employeur - Les retenues sur la paie et les versements (T4001) – ARC (Agence du revenu du Canada)

2. Guide de l'employeur - Retenues à la source et cotisations (TP-1015.G) – Ministère du Revenu du Québec

3. Guide de l'employeur - Registre et déclaration des pourboires (TP-1019.4) – Ministère du Revenu du Québec

4. Guide de référence pour remplir le rapport mensuel de l'employeur – CCQ (Commission de la construction du Québec)


Créer un employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Employés [image].

La fenêtre de liste Employés s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouvel employé [image].

La fenêtre de saisie Employé s'affiche.

3.	Dans le champ Numéro, entrez le numéro identifiant l'employé.

Ce numéro sert à identifier et à répertorier l'employé. Il doit être unique; deux employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un employé comporte au maximum 12 caractères.

4.	Dans le champ NAS, entrez le numéro d'assurance sociale de l'employé. Ce numéro comporte au maximum 9 chiffres. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les traits d'union ou les espaces entre les chiffres.

Attention : 	Il est essentiel d'inscrire un numéro d'assurance sociale valide. Si le NAS n'est pas disponible, inscrivez 000 000 000.

5.	Dans le champ Naissance, entrez la date de naissance de l'employé.

Note :	La date de naissance est nécessaire aux calculs des cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC). Il est donc essentiel de saisir une date de naissance valide pour inscrire une paie pour un employé. Ne rien inscrire n'empêche cependant pas la création d'un employé.

6.	Sous l'onglet Fonction, entrez le nom de la fonction de l'employé et le numéro du département afin de créer un lien entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable.

7.	Sous l'onglet Définition, spécifiez au moins un type de salaire et les options de la fonction.

Note :	La case CSST est cochée par défaut. Il est nécessaire de vérifier si l'employé est réellement admissible à la CSST. S'il n'est pas admissible, décocher cette case. La ligne 409 CSST disparaît alors sous l'onglet Contr.

8.	Si cet employé possède une deuxième fonction avec des conditions de travail ou des imputations comptables différentes, répétez les étapes 6 et 7.

9.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Voir ci-dessous pour une description détaillée de chacun des champs.

10.	Enregistrez l'employé en cliquant sur le bouton Enregistrer l'employé [image].

Un nouvel employé est ajouté à la fenêtre de liste Employés.


Remplir l'onglet Coordonnées de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

Numéro : Numéro par lequel l'employé est identifié et répertorié (maximum 12 caractères). Ce numéro doit être unique; deux employés ne peuvent posséder le même numéro.

Note :	Le numéro de l'employé est alphanumérique; les chiffres se comportent comme des lettres. Il est normal que le tri s'effectue ainsi : 1, 10, 100, 2, 3, 30, 31, 4.

Clé de tri : Terme court servant à désigner l'employé (maximum 15 caractères). Dans la fenêtre de liste Employés, il est possible de trier les employés par numéro, clé de tri et nom.

Note :	Lorsqu'aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un employé, les 15 premiers caractères du nom sont considérés comme étant la clé de tri.

Nom : Nom de famille de l'employé (maximum 30 caractères).

Prénom : Prénom de l'employé (maximum 30 caractères).

Fonction : Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre.

Note :	Le mot Aucune apparaît dans le menu déroulant lorsque aucune fonction n'est créée. Le menu déroulant est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.

Département : Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction sélectionnée [affichage seulement].

Renseignements personnels

NAS : Numéro d'assurance sociale de l'employé (maximum 9 chiffres). Il ne faut pas saisir les espaces entre les chiffres.

Attention :	Lorsqu'un salarié n'a pas de NAS ou qu'il refuse de le donner, les cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC) doivent tout de même être retenues si ses gains y sont assujettis. Il est donc essentiel d'inscrire un numéro d'assurance sociale valide. Si le NAS n'est pas disponible, inscrire 000 000 000.

Pour que le NAS soit saisi, il doit réussir le test de validation. Ce test est décrit dans le formulaire Production de données et transmission de fichiers (IN-800).

Sexe : Sexe de l'employé. Sélectionner Masculin ou Féminin, selon le cas.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

État civil : État civil de l'employé.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

Langue : Langue de l'employé.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

Dates

Naissance : Date de naissance de l'employé.

Note :	La date de naissance est nécessaire aux calculs des cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC). Il est donc essentiel d'inscrire la date de naissance réelle de l'employé pour pouvoir lui inscrire une paie. Ne rien inscrire permet cependant la création d'un employé.

Arrivée : Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette valeur apparaît dans le champ 10 - Premier jour de travail du Relevé d'emploi.

Vacances : Date des dernières ou des prochaines vacances de l'employé.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

Départ : Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette valeur apparaît dans le champ 11 - Dernier jour payé du Relevé d'emploi.

Attention :	Une paie ne peut être inscrite si la date de départ saisie est antérieure à la date de début de la période de paie.

Adresse

Adresse : Numéro et nom de la voie publique où est localisé le domicile de l'employé. L'adresse comporte au maximum 30 caractères.

Exemple :	234, boul. Lebeau, app. 102

Ville : Nom de la ville et nom de la province où est localisé le domicile de l'employé. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères.

Exemple :	Sainte-Foy (QC)

Pays : Code du pays où est localisé le domicile de l'employé. La saisie du pays permet l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

Description associée au code de pays sélectionné [affichage seulement].

Code postal : Code postal du domicile de l'employé. Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Note :	S'il s'agit du code postal d'un état américain, inscrire l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code). Par exemple, inscrire CA90210 si l'employé demeure en Californie.

Téléphone

Le groupe Téléphone présente une table nécessaire à la saisie des différents numéros (téléphone, télécopieur ou autres) de l'employé. La table comporte quatre lignes, chacune représentant un numéro spécifique. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description servant à désigner le numéro à saisir dans la colonne suivante.

Numéro : Numéro (téléphone, télécopieur et autres) associé à la description spécifiée dans la colonne précédente. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les parenthèses, le trait d'union ou les espaces entre les chiffres. Le numéro se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Poste : Numéro du poste téléphonique associé au numéro saisi dans le champ précédent. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.

Internet

Le groupe Internet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'adresse de courrier électronique et du site Internet de l'employé.

Site Internet : Adresse du site Internet de l'employé.

Lorsque l'accès à Internet et une application de navigation sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur Site Internet ouvre le navigateur et accède à cette adresse ou au site saisi. Pour en savoir plus, consulter Site Internet.

Cette table permet la saisie de l'adresse électronique de l'employé. Chaque ligne représente une adresse de courrier électronique. La table comporte 2 colonnes.

Note : 	La table comporte 3 lignes lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant l'adresse qu'il permet de saisir. Cette description comporte au maximum 20 caractères.

E-Mail : Adresse de courrier électronique de l'employé associée à la description saisie dans la colonne précédente.

Lorsque l'accès à Internet et une application de messagerie électronique sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur E-Mail crée un message ayant pour destinataire l'adresse de courrier électronique saisie sur la ligne E-Mail principal. Pour en savoir plus, consulter E-Mail.

Paiement

Note :	Le groupe Paiement apparaît lorsque la case Dépôt direct est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Mode : Mode de paiement de la paie de l'employé.

Chèque : La paie de l'employé est versée sous forme de chèque.

Dépôt direct : La paie de l'employé est versée par virement bancaire dans son compte à son institution financière.

Institution : Numéro de l'institution financière où la paie de l'employé est déposée (maximum 3 caractères).

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.

Succursale : Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire de l'employé (maximum 5 chiffres). Le numéro doit correspondre à celui sur le spécimen de chèque fourni par l'employé.

Compte : Numéro de compte de banque ou de folio de l'employé (maximum 12 chiffres). Le numéro doit correspondre à celui sur le spécimen de chèque fourni par l'employé.

Inscription de paies

Absent temporairement : Lorsque cette case est cochée, l'employé n'apparaît pas lors de l'inscription de paies.

Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies : Lorsque cette case est cochée, les commentaires saisis dans les fonctions de l'employé (sous l'onglet Définition) sont affichés lors de l'inscription de paies.

Note :	Pour permettre la visualisation des commentaires lorsque la case est cochée, l'inscription de la paie de cet employé ne peut s'effectuer de façon automatique.

Note : 	Cette case n'est pas disponible lorsque la case Absent temporairement est cochée.


Remplir l'onglet Dossier de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

Impôt fédéral

Méthode de calcul : Méthode de calcul de l'impôt fédéral.

Exempt : Aucun montant d'impôt fédéral n'est retenu.

Salaire : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire de l'employé gagné durant la période. L'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Le salaire gagné correspond à la somme des montants saisis sous les onglets Salaires et Avantages lors de l'inscription de la paie.

Revenu estimé : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire saisi dans le champ Revenu estimé. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint selon le revenu estimé peu importe le salaire gagné durant la période. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission et dont le salaire annuel ne peut être qu'estimé.

Étalement cumulatif : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire gagné durant la période mais en tenant compte de celui gagné au cours des périodes précédentes. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.

Exemption personnelle : Montant annuel d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'« exemption de base » auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (frais de scolarité, handicap, personne à charge). Ce montant correspond au Montant total de la demande - ligne 13 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Lorsque le montant d'Exemption personnelle correspond au montant d'exception de base spécifié à la ligne 1 du formulaire TD1, cliquer sur le bouton Table. Alors, le mot Table s'inscrit dans le champ et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés.

Note :	Pour enlever le mot Table et y inscrire un montant, cliquer sur le bouton Table.

Truc :	Un employé travaille pour deux employeurs et demande de ne pas tenir compte de l'exemption personnelle. Saisir 1,00 $ dans le champ Exemption personnelle permet de ne pas prendre en considération l'exemption de l'employé tout en effectuant les retenues à la source.

Commande	Bouton	Fonction
Assigner l'exemption de base		Inscrit le mot Table dans le champ Exemption personnelle et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales ou, lorsque le bouton est enfoncé, enlève le mot Table du champ Exemption personnelle et y permet la saisie d'un montant.
Déduction région éloignée : Montant d'exemption accordé à l'employé travaillant dans une région éloignée. Ce montant correspond à celui de la section Déduction pour les habitants de zones visées par règlement - page 2 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Si l'employé vit au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou dans une zone visée par règlement, il peut demander certaines déductions. Pour savoir quelles sont les régions considérées comme étant éloignées, consulter l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Impôt additionnel à retenir : Montant d'impôt fédéral additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Le montant d'impôt additionnel est réparti équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Lorsque l'employé reçoit d'autres revenus, celui-ci peut faire augmenter les retenues d'impôt sur sa paie. Ce montant correspond à celui de la section Impôt additionnel à retenir - page 2 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Déduction supplémentaire : Montant annuel de réduction des retenues d'impôt pour des déductions ou des crédits qui ne figurent pas au formulaire TD1 tels que frais de garde, pension alimentaire, dépenses d'emploi, dons. Ce montant correspond au Montant net admissible du formulaire Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213 duquel doit être soustrait le montant des cotisations au REER puisque le champ REER du groupe Cotisation extérieure ($/an) est prévu à cet effet.

Revenu estimé : Montant de revenu net annuel que l'employé rémunéré à la commission estime qu'il fera et sur lequel il veut que l'employeur effectue le calcul des retenues d'impôt. Ce montant correspond à celui de la ligne Revenu net estimatif de commissions pour l'année du formulaire État du revenu et des dépenses de commissions aux fins des retenues sur la paie - TD1X.

Note :	Le champ Revenu estimé apparaît lorsque la méthode de calcul pour l'impôt fédéral sélectionnée est Revenu estimé.

Impôt provincial

Méthode de calcul : Méthode de calcul de l'impôt provincial.

Exempt : Aucun montant d'impôt provincial n'est retenu.

Salaire : L'impôt provincial est calculé selon le salaire de l'employé gagné durant la période. L'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Le salaire gagné correspond à la somme des montants saisis sous les onglets Salaires et Avantages lors de l'inscription de la paie.

Base moyenne cumulative : L'impôt provincial est calculé selon le salaire gagné durant la période mais en tenant compte de celui gagné au cours des périodes précédentes. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.

Note :	Le champ Méthode de calcul apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Exemption personnelle (ligne 10) : Montant annuel d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'« exemption de base » auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (exemple : personne à charge). Au Québec, ce montant correspond à la somme des lignes 1 à 9 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3. Pour tout le Canada, sauf le Québec, ce montant correspond au Montant total de la demande - ligne 12 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province ou territoire - TD1XX.

Lorsque le montant d'Exemption personnelle correspond au montant d'exemption de base spécifié à la ligne 1 du formulaire TD1, cliquer sur le bouton Table. Alors, le mot Table s'inscrit dans le champ et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés.

Note : 	Pour enlever le mot Table et y inscrire un montant, cliquer sur le bouton Table.

Truc :	Un employé travaille pour deux employeurs et demande de ne pas tenir compte de l'exemption personnelle. Saisir 1,00 $ dans le champ Exemption personnelle permet de ne pas prendre en considération l'exemption de l'employé deux fois tout en effectuant les retenues à la source.

Commande	Bouton	Fonction
Assigner l'exemption de base		Inscrit le mot Table dans le champ Exemption personnelle et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales ou, lorsque le bouton est enfoncé, enlève le mot Table du champ Exemption personnelle et y permet la saisie d'un montant.
Note :	Le champ Exemption personnelle (ligne 10) apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Impôt additionnel à retenir : Montant d'impôt provincial additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Le montant d'impôt additionnel est réparti équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Ce montant correspond à celui de la ligne 11 Impôt additionnel à retenir du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3.

Note :	Le champ Impôt additionnel à retenir apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Déduction supplémentaire : Montant de déductions et de crédits particuliers reliés à la situation de l'employé dont il faut tenir compte dans le calcul des retenues d'impôt (région éloignée, déficience, frais de garde). Ce montant correspond à celui de la ligne 19 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3.

Note :	Le champ Déduction supplémentaire apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

% des commissions imposables : Pourcentage des commissions reçues et qui doivent être considérées imposables dans le calcul des retenues d'impôt provinciales. Ce pourcentage correspond à celui de la ligne 4 du formulaire Déclaration des commissions et dépenses aux fins de retenue à la source (TP-1015.R.13.1). Par défaut, 100 % apparaît.

Note :	Le champ % des commissions imposables apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Facteur Y : Montant de déductions correspondant au nombre de personnes à charge multiplié par le montant accordé selon les différentes catégories de personnes à charge.

Note :	Le champ Facteur Y apparaît lorsque la province Ontario ou Manitoba est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Cotisation extérieure ($/an)

REER : Montant annuel de cotisations que l'employé a versé à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à l'extérieur de la société; ce montant doit inclure les Fonds de travailleurs transférés dans un REER. Les impôts provincial et fédéral sont calculés sur le salaire annuel moins le montant de REER à partir du moment où le montant est saisi. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 411 et 706 REER sous les onglets Contr. et Déd.

Ce montant correspond à celui de la ligne Cotisations à un REER du formulaire fédéral Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213. De plus, au Québec, ce montant de REER correspond au montant de la ligne 1 du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt - TP-1016.

Fonds de travailleurs : Montant annuel de cotisations que l'employé a versé dans le cadre d'un Fonds de travailleurs à l'extérieur de la société. Les crédits supplémentaires d'impôt provincial et fédéral sont pris en considération dans les calculs à partir du moment où le montant est saisi. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 412, 413 et 707, 708 Fonds de travailleurs sous les onglets Contr. et Déd.

Ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant de la ligne Cotisations à un REER du formulaire fédéral Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213. De plus, au Québec, ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant des lignes 2 à 6 du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt - TP-1016.

Compte employeur fédéral

Compte de retenues sur la paie : Compte de retenues sur la paie dans lequel l'employé doit être inscrit. Ainsi, les remises fédérales (impôt, assurance-emploi et RPC) de l'employé sont inscrites au compte sélectionné et le taux utilisé pour calculer la contribution de l'employeur à l'assurance-emploi est déterminé.

Taux normal : Compte de retenues sur la paie auquel est assigné le taux normal de contribution de l'employeur à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option Taux normal lorsque la société ne possède qu'un compte de retenues sur la paie. Par défaut, l'option Taux normal est sélectionnée.

Lorsque la société possède plus d'un compte de retenues sur la paie, sélectionner l'option Taux normal pour l'employé qui n'a pas droit au régime d'assurance salaire en cas d'invalidité de courte durée.

Taux réduit : Compte de retenues sur la paie auquel est assigné le taux réduit de contribution de l'employeur à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option Taux réduit pour l'employé protégé par le régime d'assurance salaire en cas d'invalidité de courte durée, incluant l'employé visé par une période d'admissibilité de trois mois ou moins.

Attention :	Lorsqu'un employé change de compte au cours de l'année civile, un feuillet T4 doit être produit pour chaque période de l'année.

Attention :	Le taux réduit doit être saisi dans le champ Taux réduit employeur dans la fenêtre Tables gouvernementales sous l'onglet Fédéral.

Note :	Lorsque la société possède plus d'un compte de retenues sur la paie, l'une ou l'autre option peut être sélectionnée pour l'employé Exempt de cotisations à l'assurance-emploi.

Méthode de calcul

Assurance-emploi : Options disponibles pour spécifier si l'employé exécute un travail assujetti ou non à l'assurance-emploi.

0 - Exempt : L'employé est exempt de payer des cotisations à l'assurance-emploi car il exécute un travail qui n'y est pas assujetti.

1 - Assujetti : L'employé doit payer des cotisations à l'assurance-emploi car il exécute un travail qui y est assujetti.

RRQ (ou RPC) : Méthode de calcul des contributions au régime de retraite gouvernemental. Lorsque la province Québec est sélectionnée, les calculs s'effectuent selon le RRQ (Régime de rentes du Québec). Pour tout le Canada, sauf le Québec, les calculs s'effectuent selon le RPC (Régime de pensions du Canada).

0 - Exempt : L'employé est exempt de payer des contributions au régime de retraite. Par exemple, il n'a pas 18 ans, il est devenu invalide ou il exécute un travail non assujetti au régime de retraite gouvernemental.

1 - Normal : L'employé paie le montant établi par la loi pour la contribution au régime de retraite gouvernemental.

2 - Discontinu : L'employé effectuant un travail discontinu a droit à une exemption. L'expression emploi discontinu désigne le travail effectué par un salarié exécutant habituellement le même genre de travail pour le compte de deux employeurs ou plus à tour de rôle, ou un travail effectué par un salarié dont la période de paie est inférieure à sept jours.

Note :	L'option Discontinu apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

RQAP : Options disponibles pour spécifier si l'employé exécute un travail assujetti ou non au RQAP (Régime québécois d'assurance parentale).

0 - Exempt : L'employé est exempt de verser des cotisations au RQAP car il exécute un travail qui n'y est pas assujetti.

1 - Assujetti : L'employé doit verser des cotisations au RQAP car il exécute un travail qui y est assujetti.

Note :	L'option RQAP apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Format de chèque de paie

Numéro : Numéro du format de chèque et de talon de paie utilisé lors de l'impression pour l'employé. Lorsque aucun format n'est sélectionné, le format sélectionné dans le département associé à chacune des fonctions de l'employé est utilisé lors de l'impression de paies.

Journée de travail

Note :	Le groupe Journée de travail apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Heures : Nombre d'heures travaillées par l'employé dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération.

0 - Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille un nombre d'heures spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le nombre d'heures spécifique peut être saisi dans le champ suivant.

1 - 0.00 : Nombre d'heures travaillées par les employés de la société. Il est saisi dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés. Par défaut, ce nombre d'heures est sélectionné.

Nombre d'heures travaillées par l'employé dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Ce nombre d'heures est utilisé comme facteur de conversion des heures en jours pour les banques RH dont le format est Jour. Modifier le nombre d'heures par une valeur différente de celle proposée par défaut affiche la mention Spécifique dans le champ précédent.

Pensions alimentaires

Le groupe Pensions alimentaires présente une table permettant la saisie des paramètres permettant le prélèvement de la retenue à la source pour les pensions alimentaires. Chaque ligne représente un dossier de pension alimentaire. La table comporte 5 colonnes.

Note :	Le groupe Pensions alimentaires apparaît lorsque la case Pensions alimentaires est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

• : Cocher cette case lorsqu'une pension alimentaire est à prélever pour l'employé. Lorsqu'une pension alimentaire est saisie et que la case est décochée, l'information saisie est conservée mais la pension n'est pas prélevée.

No dossier : Numéro attribué par le ministère du Revenu du Québec (MRQ). Il est inscrit sur l'avis de retenue de pension alimentaire de l'employé. Le numéro comporte au maximum 16 chiffres. Ne pas saisir les espaces ni les traits d'union.

Mode : Format dans lequel est prélevée la pension alimentaire.

Montant : Sélectionner cette option lorsque le prélèvement est un montant fixe. Alors, le montant peut être saisi dans la colonne suivante.

Pourcentage : Sélectionner cette option lorsque le prélèvement est un pourcentage du salaire brut. Alors, le pourcentage peut être saisi dans la colonne suivante.

Montant ($) ou Pourcentage (%) : Lorsque la colonne est de format Montant, saisir le montant devant être prélevé par l'employeur à chaque paie en tant que pension alimentaire.

Lorsque la colonne est de format Pourcentage, saisir le taux (en pourcentage) servant au calcul de la pension alimentaire que l'employeur doit prélever à chaque paie. Le taux multiplié par chaque dollar de salaire brut détermine la retenue à la source de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 906 Pensions alimentaires.

Effectif : Date inscrite sur l'avis de retenue de pension alimentaire de l'employé et à partir de laquelle le prélèvement de la pension alimentaire doit commencer. Cette date correspond à la date d'émission de la première paie sur laquelle les prélèvements sont effectués.


La fonction de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

Définition : Une fonction représente tout poste que l'employé peut occuper. La création de plusieurs fonctions offre l'opportunité d'attribuer à un employé différentes conditions salariales en fonction de chacun des postes qu'il occupe.

Caractéristiques : Chaque fonction est définie par les sélections effectuées sous l'onglet Définition et par la saisie, sous les onglets Salaires à Déductions, des conditions salariales propres à la fonction. Les options offertes et les lignes de paie apparaissant sous ces onglets varient selon les options de la fonction sélectionnées sous l'onglet Définition.

Un département doit être assigné à chaque fonction créée. Ce département peut être le même pour toutes les fonctions ou il peut être différent. L'attribution d'un département à une fonction permet de spécifier les comptes de plan comptable à affecter lors de l'inscription d'une paie pour cette fonction de l'employé. Les départements assignés aux fonctions d'un employé doivent tous être compatibles entre eux. Lors de l'assignation de départements différents aux fonctions d'un employé, un lien de compatibilité est créé. Pour en savoir plus, consulter À quoi sert le département.

Lorsque l'application Coût de projets est démarrée, il est possible d'assigner un projet à une fonction. Lors de l'inscription d'une paie, le salaire relatif à la paie de l'employé, pour cette fonction, est reporté dans le projet désigné dans la table Gestion de projet. Pour en savoir plus, consulter Coût de projets et l'application Paie.

Une fonction peut être désactivée puis réactivée au besoin, sans que l'information saisie ne soit perdue. Lorsque la fonction est inactivée définitivement, les vacances accumulées pour cette fonction devraient avoir été payées. Il est toutefois possible d'inactiver une fonction temporairement, sans perdre et sans devoir verser les montants de vacances accumulées. Pour qu'une fonction puisse être désactivée, un journal des paies et un journal des remises fédérales, incluant toutes les paies relatives à cette fonction, doivent être produits. Par ailleurs, lorsque la province d'emploi est Québec, un journal des remises provinciales et, s'il y a lieu, un journal des remises à la CCQ doivent aussi être produits. Lorsque la province d'emploi est Ontario, un journal des remises de l'impôt-santé des employeurs (ISE) doit aussi être produit. Pour en savoir plus, consulter L'employé inactif, c'est....

Note : 	Lors de l'impression des paies, il est possible d'imprimer un paiement cumulant toutes les fonctions ou un paiement distinct pour chacune des fonctions de l'employé. Cependant, dans les deux cas, un talon est produit par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Création : Une fonction peut être créée en tout temps. Au moins un type de salaire doit être spécifié, sous l'onglet Définition, pour créer et enregistrer une fonction. Au cours d'une année, un employé peut avoir un nombre maximal de 20 fonctions actives et inactives.

Modification : Tous les renseignements relatifs à la fonction de l'employé peuvent être modifiés à l'exception du département assigné à la fonction qui ne peut être changé dès qu'une paie a été inscrite pour cette fonction.

Destruction : En cours d'année, une fonction peut être détruite si elle n'a jamais fait l'objet d'une inscription de paies et s'il ne s'agit pas de l'unique fonction créée pour cet employé. Cependant, lors de la procédure de fin d'année, toutes les fonctions inactives peuvent être détruites. Pour en savoir plus, consulter le document Fin d’année de paie et Nouveautés 2012.


Remplir l'onglet Fonction de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

L'onglet Fonction présente deux tables nécessaires à la gestion des fonctions que l'employé occupe ou a occupé dans la société. Pour en savoir plus, consulter La fonction de l'employé.

Note :	La colonne Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.

La barre d'outils aide à l'organisation de la liste des fonctions de l'employé.

Commande	Bouton	Fonction
Monter la fonction sélectionnée		Monte la fonction active sélectionnée d'une position dans la liste.
Descendre la fonction sélectionnée		Descend la fonction active sélectionnée d'une position dans la liste.
Supprimer la fonction sélectionnée		Supprime la fonction active sélectionnée de la table.
Désactiver la fonction sélectionnée		Désactive la fonction active sélectionnée et la déplace en dernière position de la table Fonctions inactives.
Activer la fonction sélectionnée		Active la fonction inactive sélectionnée et la déplace dans la table Fonctions actives.

Fonctions actives

Le groupe Fonctions actives présente une table permettant la gestion des fonctions qu'occupe l'employé dans la société. Chaque ligne représente une fonction active. Les tables Fonctions actives et Fonctions inactives comportent ensemble au maximum 20 lignes. Chaque ligne comporte six colonnes.

No: Numéro attribué lors de la création des fonctions occupées par l'employé.

Dans les autres fenêtres, les fonctions apparaissent selon l'ordre dans lequel les fonctions apparaissent dans cette table.

Le numéro de la fonction sélectionnée apparaît en gras et entre crochets. Cliquer sur un numéro permet la sélection de la fonction à laquelle s'appliquent les options saisies sous les onglets Définition à Déductions.

Nom de la fonction : Nom servant à définir la fonction de l'employé. Ce nom comporte au maximum 30 caractères.

Département : Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction. En assignant un département à une fonction, un lien est créé entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable.

Pour qu'un employé puisse occuper une fonction dans plus d'un département, ces départements doivent posséder les mêmes caractéristiques de base.

Note :	Dès qu'une paie est inscrite pour une fonction, le fond de la colonne devient gris indiquant que le département associé à la fonction ne peut être modifié.

Description : Description associée au département sélectionné [affichage seulement].

Projet : Numéro du projet dans lequel les coûts engendrés par la fonction sont ventilés. Ce projet est proposé par défaut lors de l'inscription de la paie pour cette fonction. Si les coûts pour une fonction vont toujours dans le même projet, saisir ici le numéro de projet permet de gagner du temps lors de l'inscription de la paie.

Par défaut, le projet Pas défini est sélectionné. Il correspond au projet numéro « 0 ».

Note :	La colonne Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.

Paie : La paie peut être inscrite de façon automatique, soit sans validation de l'usager, en utilisant les valeurs saisies dans la fenêtre Employé. Cocher cette case lorsque les conditions salariales et les valeurs saisies pour cette fonction sous les onglets Définition à Déd. doivent être considérées lors de l'inscription automatique de la paie de l'employé.

Fonctions inactives

Le groupe Fonctions inactives présente une table permettant la visualisation des fonctions qui ont été inactivées. Chaque ligne représente une fonction inactive. Les tables Fonctions actives et Fonctions inactives comportent ensemble au maximum 20 lignes. Chaque ligne comporte cinq colonnes, les mêmes que la table des fonctions actives à l'exception de la colonne Paie. La dernière fonction désactivée se trouve au bas de la table.

Truc :	À la suite de la procédure de fin d'année, il est possible de supprimer une fonction inactive. Il suffit de la réactiver, de la sélectionner, puis de la supprimer en cliquant sur le bouton Supprimer la fonction sélectionnée [image].

Note :	Pour consulter une fonction inactive, celle-ci doit être réactivée.


Remplir l'onglet Définition de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

L'onglet Définition réunit les groupes d'options à sélectionner selon les besoins et les particularités de la fonction de l'employé.

Note :	Les groupes diffèrent selon les Options de la société sélectionnées dans la fenêtre Configuration de la paie.

Types de salaires

Attention :	Il est obligatoire de sélectionner au moins un type de salaire pour créer un employé.

Salaire régulier : Cocher cette case lorsque l'employé reçoit ce type de salaire dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 101 Salaire régulier est ajoutée sous l'onglet Salaires.

Salaire horaire : Cocher cette case lorsque l'employé reçoit ce type de salaire dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, les lignes 102 Salaire horaire régulier, 103 Salaire horaire X 1,5 et 104 Salaire horaire X 2,0 sont ajoutées sous l'onglet Salaires.

Commissions : Cocher cette case lorsque l'employé reçoit ce type de salaire dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 105 Commissions est ajoutée sous l'onglet Salaires ainsi que la ligne 405 Vac. à payer sur commissions sous l'onglet Contr.

Note :	L'option Commissions apparaît lorsque la case Commissions est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Options de la fonction

Note :	Le groupe Options de la fonction apparaît et contient les cases à cocher selon la Province sélectionnée et les Options de la société cochées dans la fenêtre Configuration de la paie.

CCQ : Cocher cette case lorsque l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, est assujetti aux cotisations à la CCQ. Alors, les onglets CCQ, Contr. CCQ et Déd. CCQ apparaissent. De plus, l'onglet Avantages apparaît lorsque la case Avantages imposables est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note :	Les cases CCQ et Cotisations syndicales ne peuvent être cochées en même temps. Un syndicat CCQ est créé lorsque la case CCQ est cochée.

Pourboires : Cocher cette case lorsque l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, reçoit des pourboires. Alors, au Québec seulement, le groupe Pourboires apparaît.

Avantage auto : Cocher cette case lorsque l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, reçoit des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile. Alors, les lignes 306 Avantage auto - fédéral et 307 Avantage auto - provincial sont ajoutées sous l'onglet Avantages.

Assurance collective : Cocher cette case lorsque l'employeur et/ou l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, contribuent à un programme d'assurance collective. Alors, sont ajoutées les lignes 308 Assurance collective - féd., 309 Ass. coll. vie - prov. et 311 Ass. coll. maladie - prov. sous l'onglet Avantages, la ligne 407 Assurance collective sous l'onglet Contr. ainsi que la ligne 705 Assurance collective sous l'onglet Déd.

CSST : Cette case est cochée par défaut pour tous les employés. Il est nécessaire de vérifier pour chaque employé s'il est réellement admissible à la CSST. Si l'employé n'est pas admissible, décocher cette case. Alors, la ligne 409 CSST disparaît sous l'onglet Contr.

Provisions CAT : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des cotisations à la CAT pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 410 Provisions CAT est ajoutée sous l'onglet Contr.

Exemption FSS : Cocher cette case lorsque l'employeur est exempt de verser des contributions au FSS pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, une case Exemption (%) apparaît afin de spécifier le pourcentage d'exemption.

REER : Cocher cette case lorsque l'employé et/ou l'employeur, dans le cadre de la fonction sélectionnée, contribue à un régime enregistré d'épargne-retraite. Alors, sont ajoutées la ligne 411 REER sous l'onglet Contr. et la ligne 706 REER sous l'onglet Déd.

Fonds de travailleurs : Cocher cette case lorsque l'employé et/ou l'employeur, dans le cadre de la fonction sélectionnée, contribue à un fonds de travailleurs. Alors, sont ajoutées les lignes 412 et 413 Fonds de travailleurs sous l'onglet Contr. ainsi que les lignes 707 et 708 Fonds de travailleurs sous l'onglet Déd.

Cotisations syndicales : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de prélever des cotisations syndicales pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, le groupe Syndicat apparaît et les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont ajoutées sous l'onglet Déd.

Note :	Les cases CCQ et Cotisations syndicales ne peuvent être cochées en même temps. Un syndicat CCQ est créé lorsque la case CCQ est cochée.

Mode de remise

Vacances : Mode de remise des montants de vacances de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Cumulatif : Le montant des vacances est additionné et conservé dans le compteur cumulatif des vacances de l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est le plus fréquent.

Remis : Le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est généralement utilisé pour les employés à temps partiel ou temporaire.

CCQ : Le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à la CCQ lors de la production du journal de remise à la CCQ. Lors des vacances de l'employé, sa paie de vacances est versée par la CCQ.

Note :	L'option CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction.

Région : Numéro de la région administrative dans laquelle l'employé travaille normalement dans le cadre de la fonction sélectionnée (maximum 2 chiffres).

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

Dates

Début : Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Fin : Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Syndicat

Note :	Le groupe Syndicat apparaît lorsque la case Cotisations syndicales est cochée dans les Options de la fonction.

Utiliser un syndicat spécifique pour cette fonction : Cocher cette case rend disponibles les champs permettant la saisie d'un syndicat et d'un local spécifiques lorsque l'employé fait partie d'un syndicat ou d'un local autres que ceux spécifiés dans le département assigné à la fonction.

Union : Sigle du syndicat dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par exemple, CSN ou CSD. Le sigle du syndicat comporte au maximum 4 caractères.

Local : Numéro de local associé au syndicat dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le numéro de local comporte au maximum 4 caractères.

Par défaut, l'employé fait partie du syndicat et du local saisi dans le département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le sigle du syndicat ou le numéro du local est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont la case Utiliser un syndicat spécifique est cochée.

Pourboires

Note :	Le groupe Pourboires apparaît lorsque la case Pourboires est cochée dans les Options de la fonction.

Attribution (%) : Taux utilisé pour le calcul du pourboire attribué de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

0 - Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque l'employé possède un taux spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le taux spécifique peut être saisi dans le champ suivant.

1 - 0.000 : Taux attribué à la société. Il est saisi dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés. Par défaut, ce taux est sélectionné.

Taux utilisé pour le calcul du pourboire attribué de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

FSS

Note :	Le groupe FSS est disponible lorsque la case Exemption FSS est cochée dans le groupe Options de la fonction.

Exemption (%) : Taux (en pourcentage) d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce pourcentage est appliqué sur les salaires versés ou réputés versés pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la saisie des données définies dans la fenêtre Configuration de la paie. Cette même table est disponible et modifiable dans la fenêtre de saisie Inscription de paies. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Fonction/Employé : Valeur de la donnée en relation avec l'employé ou la fonction. Seule une des deux colonnes est disponible. Lorsque la colonne Fonction est disponible, alors le cumulatif de toutes les fonctions apparaît dans la colonne Employé.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.

Commentaire

Le groupe Commentaire affiche un champ permettant la saisie de notes, de renseignements ou de commentaires concernant la fonction de l'employé.

Pour afficher ce commentaire lors de l'inscription de la paie et empêcher l'inscription automatique de la paie de l'employé, la case Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies sous l'onglet Coordonnées doit être cochée.


Remplir l'onglet CCQ de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

L'onglet CCQ réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de montant que l'employeur est tenu de verser ou de prélever et des paramètres décrivant la fonction de l'employé assujettie à la CCQ. Consulter le Guide de référence pour remplir le rapport mensuel de l'employeur de la CCQ aide à la saisie de ces valeurs.

Note :	L'onglet CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans les Options de la fonction sous l'onglet Définition.

Définition de l'emploi CCQ

Truc :	Chaque sélection influence les valeurs à saisir sous les onglets Salaires à Déductions. Créer différentes fonctions avec les valeurs les plus fréquentes permet d'avoir moins de modifications à effectuer à chaque période de paie.

Code de métier : Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti. Il comporte au maximum 3 chiffres. Voici des exemples de codes de métier : 220 : Électricien, 370 : Plâtrier, 412 : Plombier et 761 : Soudeur.

Période d'apprentissage : Période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans le métier exercé dans le cadre de la fonction sélectionnée. La période d'apprentissage comporte au maximum 1 chiffre, soit de 1 à 9. Saisir une espace laisse le champ vide lorsque l'employé est un compagnon et non un apprenti.

Annexe de salaire : Annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé. Cette annexe est reliée au secteur d'activité et à la fonction exécutée. Le code d'annexe comporte au maximum 2 caractères. Voici des exemples de codes d'annexe : R, R1, R2, B3 à B8, E1 à E6 et T3 à T5.

Syndicat (union, local) : Sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le sigle comporte au maximum 4 caractères.

Exemple :	SQC désigne le sigle du Syndicat Québécois de la Construction.

Note :	Pour le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ - Construction) et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), inscrire le local.

Statut : Statut de l'employé selon la classification de la CCQ.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé possède un statut spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de statut spécifique doit être saisi dans le champ suivant.

Code de statut de l'employé (maximum 1 lettre).

Secteur et région

Secteur : Secteur d'activité relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans un secteur spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de secteur spécifique doit être saisi dans le champ suivant.

Code de secteur d'activité relié au travail de l'employé. Il comporte au maximum 1 lettre.

Région : Région où l'employé travaille dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans une région n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le code de région spécifique doit être saisi dans le champ suivant.

Code de région où travaille l'employé (maximum 2 chiffres).

Options de la CCQ

Avantages sociaux CCQ : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions et de prélever des déductions pour les avantages sociaux de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 501 Avantages sociaux CCQ sous l'onglet Contr. CCQ et la ligne 805 Avantages sociaux CCQ sous l'onglet Déd. CCQ sont ajoutées.

Prélèvement CCQ : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions et de prélever des déductions Prélèvement CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 502 Prélèvement CCQ sous l'onglet Contr. CCQ et la ligne 806 Prélèvement CCQ sous l'onglet Déd. CCQ sont ajoutées.

Cotisation AECQ : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser une cotisation à l'AECQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 503 Cotisation AECQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.

Fonds d'indemnisation CCQ : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions au Fonds d'indemnisation de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 504 Fonds d'indemnisation CCQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.

Note :	Si l'employé est membre d'une société ou dans le cas d'une personne morale pour les administrateurs, dirigeants, officiers ou pour tout actionnaire détenant plus de 20 % des actions avec droit de vote, l'employeur n'a pas à contribuer au Fonds d'indemnisation.

Fonds de qualification CCQ : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions au Fonds de qualification de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 505 Fonds de qualification CCQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.

Fonds de formation CCQ : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions au Fonds de formation de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 506 Fonds de formation CCQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.

Contr. sect. CCQ - Résidentiel : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser la contribution résidentielle sectorielle à la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 507 Contr. sect. CCQ - Résidentiel est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.

Contr. sect. CCQ - Autres : Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de prélever des déductions Caisse d'éducation CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 808 Contr. sect. CCQ - Autres est ajoutée sous l'onglet Déd. CCQ.

Avantages sociaux

Montant taxable : Montant utilisé pour le calcul de la taxe de vente applicable sur la portion d'assurance collective des avantages sociaux versée par l'employeur dans le cadre de la fonction de l'employé. Ces montants sont définis dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet CCQ. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés.

Gestion taux CCQ

Le groupe Gestion taux CCQ présente une table qui permet, pour chaque  fonction d’un employé CCQ, de définir les lignes de salaire qui correspondent à un pourcentage d’une autre ligne de salaire.

Note : 	Ce groupe est disponible lorsque le service Gestion Taux CCQ est activé dans la société et que la case Gestion taux CCQ est cochée dans la configuration de la paie (onglet Coordonnées).

Lignes supplémentaires à valider

Cette table permet de saisir la ligne de prime, la ligne de salaire et le pourcentage à assigner. Les lignes supplémentaires disponibles correspondent aux lignes supplémentaires définies dans la configuration de la paie (onglet Salaires).

Ligne de prime (ou autre) : Sélectionner la ligne de prime ou autre type de ligne supplémentaire à valider.

Ligne de salaire : Sélectionner la ligne de salaire à partir de laquelle la ligne de prime doit être calculée.

% : Saisir le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul de la ligne de prime.

Ensuite, il suffit de valider les taux en cliquant sur le bouton Valider. Une fois les taux validés, les calculs des lignes supplémentaires s’afficheront dans la section appropriée dans la fenêtre Modification des taux CCQ. Les valeurs seront automatiquement transférées dans la fiche de l’employé.

En tout temps, le contenu d’une ligne supplémentaire peut être supprimé en sélectionnant la ligne appropriée puis en cliquant sur le bouton Détruire la ligne supplémentaire sélectionnée [image].


Remplir l'onglet Salaires de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

L'onglet Salaires réunit les éléments nécessaires à la saisie de nombres d'heures et de montants qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note :	Les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction et les Types de salaires cochés sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Heures : Nombre d'heures régulièrement travaillées par l'employé par période de paie dans le cadre de la fonction sélectionnée. La période de paie est déterminée par le département assigné à la fonction.

Pour les lignes de paie 102 à 104 Salaire horaire, le nombre d'heures saisi est utilisé pour le calcul du montant de salaire brut gagné. Ainsi, le nombre d'heures est multiplié par le taux horaire spécifié dans la colonne Montant lors de l'inscription de la paie.

Pour les lignes de salaire, le nombre d'heures sert aussi à comptabiliser le nombre d'heures assurables pour l'assurance-emploi. Pour que le nombre d'heures assurables soit comptabilisé, la case de la colonne AE heure de la ligne de salaire doit être cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour les employés rémunérés selon un salaire horaire, la détermination du nombre d'heures travaillées par période de paie se fait facilement. Cependant, pour les employés rémunérés selon un montant fixe ou à la commission, il faut inscrire une équivalence en nombre d'heures travaillées. Généralement, ce nombre d'heures est celui qui figure dans le contrat d'emploi, dans la convention collective, selon les politiques de la société ou selon les normes du travail en vigueur.

Prédéfinis : Montant à saisir dans la colonne Montant.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Pour les lignes de paie 102 à 104 Salaire horaire, apparaît par défaut Minimum, inscrivant ainsi dans la colonne Montant le salaire minimum du département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le salaire minimum est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont l'option Spécifique est sélectionnée.

Lorsque l'employé possède un salaire minimum autre que celui saisi dans le département assigné à la fonction, sélectionner l'option Spécifique. Alors, le montant spécifique doit être saisi dans la colonne Montant.

Montant : Montant régulièrement reçu en tant que salaire brut par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour les lignes de paie 102 à 104 Salaire horaire, apparaît par défaut le salaire minimum du département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le salaire minimum est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont l'option Spécifique est sélectionnée dans la colonne Prédéfinis.

Lorsque l'employé possède un salaire minimum autre que celui du département assigné à la fonction, alors le montant spécifique doit être saisi, puis la colonne Prédéfinis affiche l'option Spécifique. Peu importe le type de salaire, lorsqu'un montant est saisi à la ligne 102 Salaire horaire régulier, les montant des lignes 103 Salaire horaire X 1,5 et 104 Salaire horaire X 2,0 se calculent automatiquement.


Remplir les onglets Dépenses à Déductions de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

Les onglets Dépenses à Déductions réunissent les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note :	Seule une ligne de paie pour laquelle il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaît. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

CSST (Ligne 409) : Sous l'onglet Contr., il est important de configurer chacun des employés assujettis en spécifiant le taux applicable à la fonction de l'employé. Sélectionner l'option 0-0.000 lorsque l'employeur n'a pas à contribuer pour l'employé. La ligne 409 CSST apparaît si la case Provisions CSST est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information.

Montant : Montant régulièrement reçu ou prélevé en tant que Dépenses, Avantages, Contributions et Déductions dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Remplir l'onglet Banques RH de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

L'onglet Banques RH réunit les éléments nécessaires à la saisie des valeurs des banques RH et à la consultation de leurs soldes pour l'employé sélectionné. Les valeurs saisies pour les banques RH dont l'entrée est par paie sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies à chaque période pour l'employé afin d'accélérer l'inscription de la paie. Elles peuvent y être modifiées. Les valeurs saisies pour les banques RH dont l'entrée est par lot permettent la production du rapport de projection avec des valeurs spécifiques pour l'employé.

Note :	L'onglet Banques RH apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Appliquées à la fonction

Le groupe Appliquées à la fonction présente une table permettant la saisie des valeurs des banques RH et la consultation du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH dont l'entrée est par paie ou par lot, applicable à la fonction et dont la fonction répond à la condition de la banque RH. Celles-ci sont triées en ordre de numéro de banque RH. Chaque ligne comporte sept colonnes.

No : Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].

Description : Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].

Entrée : Mode d'entrée des valeurs dans la banque RH. Il correspond à la case cochée dans le groupe Entrée de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]

Format : Format de la banque RH. Il correspond à une combinaison des options sélectionnées dans les champs Format et Entrée par paie ou Entrée par lot (Fréquence) de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]

Prédéfinies : Valeur à comptabiliser dans la banque RH pour la fonction sélectionnée. Par défaut, Spécifique est sélectionnée.

Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque la valeur à comptabiliser pour l'employé n'est pas proposée dans le menu déroulant. Alors, une valeur spécifique peut être saisie dans le champ suivant.

1 - 0.00 : Valeurs proposées par défaut pour cette banque. Ces valeurs ont été prédéfinies dans la fenêtre de saisie Banque RH. Lorsqu'elles y sont modifiées, celles-ci s'ajustent pour toutes les fonctions concernées. Lorsque aucune valeur n'est prédéfinie, l'option est non disponible.

Valeur : Valeur à comptabiliser dans la banque RH pour la fonction sélectionnée. Le titre de la colonne correspond au format de la valeur à saisir. Modifier la valeur par une valeur différente de celles proposées par défaut affiche la mention Spécifique dans la colonne Prédéfinies.

Solde : Total des valeurs comptabilisées dans la banque RH pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].

Appliquées à l'employé

Le groupe Appliquées à l'employé présente une table permettant la saisie des valeurs des banques RH et la consultation du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH dont l'entrée est par paie ou par lot et applicable à l'employé. Celles-ci sont triées en ordre de numéro de banque RH. Chaque ligne comporte sept colonnes. La fonctionnalité des colonnes est identique à celle de la table Appliquées à la fonction.


Remplir l'onglet Paiements de l'employé

[menu Saisie, Paie, Employés] ou

Cette rubrique décrit les champs de l'onglet Paiements de la fenêtre Employé. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la consultation d'un paiement employé autorisé et imprimé pour l'employé sélectionné.

Tri : Options disponibles pour sélectionner la colonne de la table selon laquelle le tri est effectuée. Sélectionner l'option appropriée.

L'onglet Paiements présente une table permettant de consulter les paiements versés à l'employé sélectionné. Chaque ligne représente un paiement. Les lignes sont triées selon la colonne sélectionnée dans le champ Tri. Chaque ligne comporte sept colonnes.

Période : Numéro de la période de paie dans laquelle le paiement a été émis [affichage seulement].

Numéro : Numéro du chèque ou du dépôt direct du paiement [affichage seulement].

Type : Mode selon lequel le paiement a été versé [affichage seulement].

Date : Date d'émission du paiement [affichage seulement].

Date du : Date de début de la période de paie pour laquelle le paiement est émis [affichage seulement].

Date au : Date de fin de la période de paie pour laquelle le paiement est émis [affichage seulement].

Montant : Montant que reçoit l'employé (ou la fonction) en tant que salaire net [affichage seulement].


La consultation employé, c'est...

[menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

La fenêtre Consultation employé a deux fonctionnalités. Dans un premier temps, elle permet la consultation des montants relatifs à une paie inscrite. Les montants peuvent être consultés par période, par employé et même par fonction de l’employé.

Dans un second temps, la fenêtre Consultation employé permet l’inscription de soldes d’ouvertures, c’està-dire la saisie de montants en période 0 (zéro). Cette fonctionnalité est utilisée dans différentes situations.

D’une part, lors de la procédure de fin d’année, les montants de vacances cumulés y sont transférés (lignes 404 Vacances à payer sur salaires, 405 Vacances à payer sur commissions et 406 Vacances à payer sur pourboires).

D’autre part, lorsque le démarrage de l’application Paie s’effectue en début d’année, l’inscription des montants de vacances cumulés peut être nécessaire. Par ailleurs, lorsque le démarrage de l’application Paie s’effectue en cours d’année, la saisie des montants cumulés depuis le début de l’année pour chacune des lignes de paie peut être effectuée. Ainsi, les formulaires produits (relevé d’emploi, T4, R1, etc.) incluent ces montants.

Enfin, certaines erreurs peuvent être corrigées en utilisant la période 0 (zéro).

Donc, pour inscrire un solde d’ouverture, saisir « 0 » dans le champ Période. Sélectionner la fonction s’il y a lieu, puis pour chaque ligne de paie appropriée, saisir le montant du solde d’ouverture dans la colonne Période : 0.

Note :	À tout moment, l’inscription des soldes d’ouverture peut être effectuée.

A quoi sert la consultation employé

Inscrire des soldes d'ouverture

Remplir l'en-tête de la consultation employés

Remplir les onglets Salaires à Retenues de la consultation employés

Remplir l'onglet Sommaire de la consultation employé

Remplir l'onglet Banques RH de la consultation employé


A quoi sert la consultation employé

[menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

Définition : La fenêtre Consultation employé présente une vue d'ensemble des lignes de paie et permet l'inscription des soldes d'ouverture en période 0 (zéro).

La période 0 (zéro) sert à la saisie des soldes d'ouverture. Aucune paie ne peut être inscrite dans cette période.

Les soldes d'ouverture représentent le montant accumulé pour chaque ligne de paie avant la création de celle-ci. Ils correspondent au montant versé à un employé avant le démarrage de l'application Paie ou, en début d'année civile, au montant de vacances restant de l'an passé.

Fonctionnalité : La fenêtre Consultation employé présente les montants relatifs à chaque ligne de paie saisis lors de l'inscription des paies. La consultation de ces montants peut être effectuée par période, par fonction de l'employé, par catégorie de lignes de paie, et ce, de façon individuelle ou cumulative. De plus, d'autres montants relatifs aux retenues à la source sont disponibles.

La fenêtre Consultation employé permet également la saisie des soldes d'ouverture de l'employé en période 0 (zéro) pour chacune des lignes de paie. Ces montants sont alors intégrés au cumulatif des lignes de paie, donc inclus dans le calcul de la paie, dans les rapports et les formulaires gouvernementaux tels que le relevé d'emploi ou le feuillet T4.

Interactions : Pour vérifier les soldes d'ouverture, il est possible de produire un rapport Relevé de salaire périodique pour la période 0 (zéro).

Lors de la procédure de fin d'année, les soldes d'ouverture sont remis à zéro à l'exception du solde de la ligne 404 Vac. à payer sur salaire dans lequel sont reportés tous les montants de vacances accumulées. Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Vacances de l'inscription de paies.

Création : Un solde d'ouverture peut être saisi en tout temps.

Modification/destruction : Un solde d'ouverture peut être modifié en tout temps.

Modifier un solde d'ouverture peut servir, dans certaines circonstances, à corriger une paie. Pour en savoir plus, consulter La correction de paies, c'est...

Destruction : Un solde d'ouverture peut être détruit en saisissant 0 (zéro).

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Consultation employé qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Période précédente	Shift+ Ctrl+P		Affiche le détail des paies de l'employé pour la période qui précède la période présentement affichée. Une fois rendu à la période 1, cliquer sur ce bouton affiche la période 0 - Soldes d'ouverture, ensuite la dernière période. Les périodes sont liées en boucle.
Période suivante	Ctrl+P		Affiche le détail des paies de l'employé pour la période qui suit la période présentement affichée. Une fois rendu à la dernière période, cliquer sur ce bouton affiche la période 0 - Soldes d'ouverture, ensuite la première période. Les périodes sont liées en boucle.
Fonction précédente	Shift+ Ctrl+F		Affiche le détail des paies de la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la première fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la dernière fonction. Toutes les fonctions, actives et inactives, sont liées en boucle.   Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.
Fonction suivante	Ctrl+F		Affiche le détail des paies de la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la dernière fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la première fonction. Toutes les fonctions, actives et inactives, sont liées en boucle.    Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Inscrire des soldes d'ouverture

[menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Consultation employés [image].

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

2.	Sélectionnez l'employé dont les soldes d'ouverture doivent être inscrits.

La fenêtre Consultation employé s'affiche.

3.	Dans le champ Période, entrez « 0 » (zéro), période correspondant aux soldes d'ouverture.

L'indicateur Soldes d'ouverture apparaît.

4.	Dans le menu déroulant Fonction, sélectionnez la fonction de l'employé pour laquelle les soldes d'ouverture doivent être inscrits.

5.	Sous les onglets Salaires à Retenues, inscrivez les soldes d'ouverture correspondant à chaque ligne de paie dans la colonne Ouverture : 0. Un montant est modifiable lorsqu'il est affiché en gras sur fond blanc.

6.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Voir ci-dessous pour une description détaillée de chacun des champs.

7.	Lorsqu'un employé occupe plus d'une fonction dans la société, répétez les étapes 4 à 6 pour chaque fonction.

8.	Enregistrez les soldes d'ouverture en cliquant sur le bouton Enregistrer les soldes d'ouverture [image].

Les soldes d'ouverture sont inscrits pour l'employé.


Remplir l'en-tête de la consultation employés

[menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

Employé : Numéro de l'employé dont le détail des paies est affiché.

Prénom associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Nom de famille associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Période : Numéro de la période dont le détail des paies est affiché. Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, l'inscription des soldes d'ouverture est possible.

Du : Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Note : 	Le champ Du n'apparaît pas lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée.

Au : Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Note : 	Le champ Au n'apparaît pas lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée.

Émis : Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].

Note : 	Le champ Émis n'apparaît pas lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée.

Fonction : Liste des fonctions actives et inactives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu des tables Fonctions actives et Fonctions inactives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction pour laquelle des soldes d'ouverture sont à modifier ou des lignes de paie sont à consulter.

Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, l'option Cumulatif s'ajoute au bas de la liste. L'option Cumulatif permet de consulter les montants totaux des lignes de paie, soit la somme des montants inscrits pour chacune des fonctions de l'employé. Lorsque cette option est sélectionnée, aucune valeur n'est modifiable.

Département : Numéro du département assigné à la fonction sélectionnée [affichage seulement].

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].

Note : 	Le champ Département n'apparaît pas lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction.


Remplir les onglets Salaires à Retenues de la consultation employés

 [menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

Les onglets Salaires à Retenues présentent une table permettant de consulter les montants saisis lors de l'inscription des paies ou des soldes d'ouverture selon la période sélectionnée. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte six colonnes.

Note : 	Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le champ Fonction, les montants affichés correspondent à la somme des montants pour toutes les fonctions de l'employé.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].

Cal. : Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter L'inscription de paies, c'est.... [affichage seulement]

Note : 	Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.

Ouverture/Période sélectionnée : Valeur saisie lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les valeurs affichées représentent les valeurs saisies lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée ou lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée. Elles correspondent à la valeur de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée ou à la valeur de l'ajustement. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les valeurs affichées représentent les soldes d'ouverture. Les valeurs sont modifiables à partir de la fenêtre Ajustement de la banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro).

Périodes : 0 à période sélectionnée : Somme des valeurs saisies à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro), jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies, d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée [affichage seulement].

Périodes : 0 à dernière période : Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].

Selon l'onglet sélectionné, certaines lignes sont ajoutées au bas de la table.

Totaux : Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]

Totaux des remboursements (ligne 109) : Montants inscrits dans chacune des colonnes de la ligne 109 Remboursement des dépenses. Ces montants représentent ceux saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour la ligne 109 pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]

Note : 	Les montants de la ligne 109 Remb. des dépenses ne sont pas inclus dans la ligne Totaux des salaires.

Note : 	La ligne Totaux des remboursements (109) n'apparaît pas lorsque la case Remb. détaillé des dépenses est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Salaire net : Montant de salaire net qu'a reçu l'employé au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant provient du champ Montant dans le groupe Salaire net (fonction) sous l'onglet Sommaire de la fenêtre Inscription de paies.

Le salaire net représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses. Il correspond au total des onglets Salaires et Dépenses duquel est soustrait le total des onglets Déductions à Retenues.

Réserve d'heures CCQ : Nombre d'heures relatives à la réserve d'heures CCQ que l'employé a accumulées au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce nombre d'heures provient du total des heures inscrites lors de l'inscription de paies de l'employé (onglet Période, champ Ajustement).

Note :	La ligne Réserve d'heures CCQ apparaît lorsque l'option CCQ est sélectionnée dans la fenêtre Employé pour la fonction sélectionnée.

Salaire admissible - CSST (ou CAT) : Rémunération assujettie à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul. L'Excédent CSST équivaut au Salaire admissible - CSST moins le Salaire cotisable - CSST.

Note :	Sous l'onglet Contributions, la ligne Salaire admissible - CSST (ou CAT) apparaît lorsque l'option CSST (ou CAT) est sélectionnée dans la fenêtre Employé pour la fonction sélectionnée.

Heures assurables - AE : Nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi que l'employé a accumulées au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce nombre d'heures provient du total des heures inscrites, lors de l'inscription des paies de l'employé, dans la table Heures assurables - AE sous l'onglet Sommaire.

Rémunération assurable - AE : Rémunération assurable à l'assurance-emploi que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne AE mt est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.

Salaire admissible - RRQ : Rémunération assujettie au RRQ que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RRQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.

Note :	La ligne Salaire admissible - RRQ apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Gains donnant droit à pension - RPC : Rémunération assujettie au RPC que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RPC est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.

Note :	La ligne Gains donnant droit à pension - RPC n'apparaît pas lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Salaire assujetti - FSS : Rémunération assujettie au FSS que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RRQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.

Note :	La ligne Salaire assujetti - FSS apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Impôt additionnel à retenir - provincial : Portion du montant de la ligne 902 Impôt provincial correspondant à l'impôt additionnel à retenir. Le montant d'impôt additionnel à retenir lors de l'inscription de la paie provient de la fenêtre Employé sous l'onglet Dossier.

Note :	Lorsque la méthode de calcul du salaire d'un employé est Base moy. cumulative, ne pas saisir ce montant lors de l'inscription des soldes d'ouverture biaise le calcul d'impôt à retenir.

Note : 	La ligne Impôt additionnel à retenir - provincial apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Salaire admissible - RQAP : Rémunération assujettie au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RQAP est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.

Note :	La ligne Salaire admissible - RQAP apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.


Remplir l'onglet Sommaire de la consultation employé

[menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

L'onglet Sommaire présente une table permettant de consulter les totaux pour chacune des catégories de ligne de paie selon la période sélectionnée. Chaque ligne représente la ligne Totaux d'un onglet. Chaque ligne comporte cinq colonnes.

Note : 	Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le champ Fonction, les montants affichés correspondent au total des montants pour toutes les fonctions de l'employé.

Numéro : Intervalle des numéros de lignes de paie de la catégorie identifiée dans la colonne Description [affichage seulement].

Description : Description servant à définir la catégorie de lignes de paie comprises dans l'intervalle de numéros [affichage seulement].

Ouverture/Période sélectionnée : Les trois dernières colonnes affichent les montants des lignes Totaux pour chacune des catégories de lignes de paie, chacun des onglets, pour les périodes visées par chacune des colonnes [affichage seulement].


Remplir l'onglet Banques RH de la consultation employé

[menu Saisie, Paie, Consultation employés] ou

Note :	L'onglet Banques RH apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Appliquées à la fonction

Le groupe Appliquées à la fonction présente une table permettant la consultation des valeurs des banques RH et du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH et comporte six colonnes. Les lignes sont triées en ordre de numéro de banque RH.

No : Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].

Description : Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].

Format : Format attribué à la banque RH [affichage seulement].

Ouverture/Période sélectionnée : Valeur saisie lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les valeurs affichées représentent les valeurs saisies lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée ou lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée. Elles correspondent à la valeur de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée ou à la valeur de l'ajustement. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les valeurs affichées représentent les soldes d'ouverture. Les valeurs sont modifiables à partir de la fenêtre Ajustement de la banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro).

Périodes : 0 à période sélectionnée : Somme des valeurs saisies à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro), jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies, d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée [affichage seulement].

Solde : Total des valeurs comptabilisées dans la banque RH pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].

Appliquées à l'employé

Le groupe Appliquées à l'employé présente une table permettant la consultation des valeurs des banques RH et du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH dont l'entrée est par paie ou par lot et applicable à l'employé. Les lignes sont triées en ordre de numéro de banque RH. Chaque ligne comporte six colonnes. La fonctionnalité des colonnes est identique à celle de la table Appliquées à la fonction.


Les tables gouvernementales, c'est...

[menu Saisie, Paie, Tables gouvernementales] ou

La fenêtre Tables gouvernementales permet la consultation des taux et des montants nécessaires au calcul des retenues à la source de l’employeur et de l’employé.

Comme ces valeurs sont ajustées lors de la mise à jour, cette fenêtre est principalement utilisée à des fins de consultation.

Cependant, le taux réduit de l’assurance-emploi peut être saisi sous l’onglet Fédéral.

De plus, pour l’employeur dont la province d’emploi est Québec, le taux de FSS doit être spécifié sous l’onglet « Province ».

Pour en savoir plus, consulter le document Fin d'année de paie et Nouveautés 2012.

A quoi sert la table gouvernementale

Remplir l'onglet Fédéral des tables gouvernementales

Remplir l'onglet Provincial des tables gouvernementales


A quoi servent les tables gouvernementales

[menu Saisie, Paie, Tables gouvernementales] ou

Définition : Les tables gouvernementales regroupent les montants et les taux nécessaires au calcul des retenues à la source fédérales et provinciales que l'employeur doit effectuer sur la rémunération des employés ainsi que les taux nécessaires aux calculs des cotisations que l'employeur doit verser en fonction de la rémunération des employés ou de la masse salariale. Deux onglets existent : un pour le fédéral et un autre pour la province d'emploi sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Province : Le terme « province » désigne à la fois les provinces et les territoires.

Mise à jour : Avec un abonnement à l'un des plans de service, une mise à jour des tables gouvernementales est transmise chaque fois qu'un taux ou qu'un montant doit être modifié. Le nombre de mises à jour peut varier d'une année à l'autre puisqu'il est déterminé par les modifications fiscales annoncées lors de la présentation des budgets des gouvernements fédéral et provinciaux. Les mises à jour sont acheminées par envoi postal. Elles peuvent aussi s'effectuer par la mise à jour de l'application à l'aide de la commande Mise à jour accessible par le menu Info. Pour en savoir plus, consulter La mise à jour par Internet.

Modification : Avec un abonnement, les tables gouvernementales ne devraient pas nécessiter de modifications manuelles. Toutefois, le contenu de cette fenêtre peut être consulté et modifié en tout temps afin de s'assurer qu'il respecte les tables gouvernementales en vigueur et que les taux et les montants qui y sont inscrits sont exacts. Cependant, le Taux réduit employeur - AE et le Taux FFS sont spécifiques à la société et doivent être saisis.

Note :	Les mises à jour ne modifient pas les montants spécifiques à la société.

Variables : Les lettres entre parenthèses font référence aux variables du document Formules pour le calcul informatisé des retenues sur la paie (T4127). Ce document présente tous les calculs mathématiques devant être utilisés afin de respecter les différentes lois fiscales en vigueur. Les calculs mathématiques et les variables devant être utilisés afin de respecter les différentes lois fiscales provinciales du Québec se trouvent dans le document Guide de l'employeur - Retenues à la source et cotisations (TP-1015.G).

Documentation : Les différents guides conçus par les organismes gouvernementaux demeurent la principale référence. En voici quelques exemples :

1. Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3) – Ministère du Revenu du Québec

2. Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province (TD1XX) – Agence du revenu du Canada

3. Guide de l'employeur - Retenues à la source et cotisations (TP-1015.G) – Ministère du Revenu du Québec


Remplir l'onglet Fédéral des tables gouvernementales

[menu Saisie, Paie, Tables gouvernementales] ou

L'onglet Fédéral réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs des retenues à la source fédérales à prélever sur la rémunération des employés. Au Québec, les retenues à la source fédérales correspondent aux lignes de paie 901 Impôt fédéral et 905 Assurance-emploi. Pour tout le Canada, sauf le Québec, les retenues à la source fédérales correspondent aux lignes de paie 901 Impôt fédéral, 904 RPC et 905 Assurance-emploi.

Version

Numéro : Numéro de la version des tables fédérales [affichage seulement].

En vigueur le : Date d'entrée en application des tables fédérales [affichage seulement].

Constantes

Exemption de base : Montant de rémunération sur lequel aucun impôt fédéral n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant personnel de base - ligne 1 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Taux d'abattement (QC) : Taux (en pourcentage) d'abattement accordé à l'employé au Québec et servant à réduire l'impôt fédéral à payer. Le montant de l'abattement accordé réduit l'impôt fédéral sur le revenu du taux multiplié par l'impôt fédéral de base. Le gouvernement fédéral accorde cet abattement au lieu de participer à des programmes à frais partagés dans le cadre d'ententes fiscales fédérales-provinciales.

Note :	Le champ Taux d'abattement (QC) apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Assurance-emploi

Taux employé : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de cotisation que doit verser l'employé à l'assurance-emploi. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 905 Assurance-emploi.

Taux employeur : Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés dont l'option Assurance-emploi Normal est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé.

Taux réduit employeur : Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi pour les employés couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés dont l'option Assurance-emploi Réduit est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Pour obtenir ce taux, la société doit en faire la demande auprès de l'ARC.

Maximum assurable : Montant annuel au-delà duquel la rémunération de l'employé n'est plus assurable à l'assurance-emploi.

RPC

Note : 	Le groupe RPC (Régime de pensions du Canada) n'apparaît pas lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Exemption : Montant de rémunération sur lequel aucune cotisation pour le RPC n'est prélevée.

Taux employé : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé au RPC. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie duquel est soustrait l'exemption de base détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 904 RPC.

Taux employeur : Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au RPC. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 402 RPC.

Déduction maximum : Montant maximum de cotisation annuelle que doit verser l'employé au RPC. Une fois ce montant atteint, l'employé n'a plus à cotiser.

Table d'imposition

Le groupe Table d'imposition présente une table permettant la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 901 Impôt fédéral. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 4 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (A) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (R) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt fédéral selon le revenu imposable annuel.

K : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt fédéral selon le revenu imposable annuel.


Remplir l'onglet Provincial des tables gouvernementales

[menu Saisie, Paie, Tables gouvernementales] ou

L'onglet Provincial réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs des retenues à la source provinciales à prélever sur la rémunération des employés. Au Québec, les retenues à la source provinciales correspondent aux lignes de paie 902 Impôt provincial et 903 RRQ. Pour tout le Canada, sauf le Québec, les retenues à la source provinciales sont incluses dans la ligne de paie 901 Impôt fédéral.

Note :	L'onglet Provincial porte le nom de la province sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie et n'apparaît pas lorsque la province Autres est sélectionnée.

Version

Numéro : Numéro de la version des tables provinciales [affichage seulement].

En vigueur le : Date d'entrée en application des tables provinciales [affichage seulement].

FSS

Taux FSS : Taux utilisé pour le calcul des contributions au FSS. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 408 FSS.

Variable : Les contributions au FSS sont calculées selon un taux qui s'ajuste automatiquement. Le taux est déterminé selon la masse salariale cumulative de la société effectuée à partir des rémunérations versées à chaque période. Cette méthode de calcul est réservée, entre autres, aux employeurs nouvellement assujettis au FSS, et ce, au cours des deux premières années civiles consécutives.

Fixe : Les contributions au FSS sont calculées selon le taux inscrit dans le champ suivant.

Note : 	Le champ Taux FSS apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Taux : Taux (en pourcentage) servant à calculer les contributions que doit verser l'employeur au FSS. Cliquer sur le bouton Déterminer le taux de FSS permet d'établir le taux à utiliser selon une masse salariale.

Note :	Ce champ et son bouton apparaissent lorsque l'option Fixe est sélectionnée dans le menu déroulant Taux FSS.

Commande	Bouton	Fonction
Déterminer le taux de FSS		Affiche la fenêtre Calcul du taux de FSS permettant de déterminer le taux de FSS selon la masse salariale annuelle saisie.
Masse salariale annuelle : Estimation du montant versé en tant que masse salariale pour l'année courante.

Commande	Bouton	Fonction
OK		Ferme la fenêtre et inscrit dans la fenêtre Tables gouvernementales le taux de FSS déterminé à partir de la masse salariale annuelle saisie.
Annuler		Annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.
Exemption (%) : Taux (en pourcentage) d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce pourcentage est appliqué sur les salaires versés ou réputés versés, et ce, pour tous les employés.

Note :	Le champ Exemption (%) est disponible lorsque la case Exemption FSS est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

RQAP

Taux employé : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de cotisation que doit verser l'employé au Régime québécois d'assurance parentale. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 907 RQAP.

Taux employeur : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au Régime québécois d'assurance parentale. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 414 RQAP.

Maximum assurable : Montant annuel au-delà duquel la rémunération de l'employé n'est plus assurable au Régime québécois d'assurance parentale.

Constantes

Exemption de base : Montant de rémunération sur lequel aucun impôt provincial n'est prélevé. Au Québec, ce montant correspond au Montant de base - ligne 1 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3. Pour tout le Canada, sauf le Québec, ce montant correspond au Montant personnel de base - ligne 1 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province - TD1XX.

Réduction d'impôt (S) : Montant servant à diminuer le montant d'impôt à prélever sur la rémunération de l'employé en Ontario, au Manitoba ou en Colombie-Britannique.

Note : 	Le champ Réduction d'impôt (S) apparaît lorsque la province Ontario, Manitoba ou Colombie-Britannique est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

RRQ

Note : 	Le groupe RRQ (Régime de rentes du Québec) apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Exemption : Montant de rémunération sur lequel aucune cotisation pour le RRQ n'est prélevée.

Exemption horaire : Montant horaire accordé à l'employé occupant un emploi discontinu. Cette exemption est appliquée aux employés dont l'option RRQ Discontinu est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé.

Déduction maximum : Montant maximum de cotisation annuelle que doit verser l'employé au RRQ. Une fois ce montant atteint, l'employé n'a plus à cotiser.

Taux employé : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé au RRQ. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie duquel est soustrait l'exemption de base détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 903 RRQ.

Taux employeur : Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au RRQ. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 401 RRQ.

Table d'imposition - Salaire

Le groupe Table d'imposition - Salaire présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Salaire pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (I) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (T) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

K : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

Note : 	Pour tout le Canada, sauf le Québec, le nom du groupe est Table d'imposition et les noms des colonnes sont Revenu (A), Taux (V) et KP.

Table d'imposition - Moyenne cumulative

Le groupe Table d'imposition - Moyenne cumulative présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Base moy. cumulative pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (I) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (T) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

K : Constante utilisée pour calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

Note :	Le groupe Table d'imposition - Moyenne cumulative apparaît lorsque la province sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie est Québec.

Surtaxe (V1)

Le groupe Surtaxe (V1) présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de la surtaxe à prélever selon le montant d'impôt provincial payé par l'employé. Chaque ligne représente un palier d'impôt payé. La table comporte au maximum 2 lignes. Chaque ligne comporte 2 colonnes.

Impôt : Impôt provincial annuel payé par l'employé à partir duquel le taux de la colonne suivante est utilisé et servant à calculer la surtaxe à prélever.

Taux : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant que surtaxe selon l'impôt provincial annuel qu'il a payé.

Note :	Le groupe Surtaxe (V1) apparaît lorsque la province sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie est Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Ontario ou Yukon.


L'impression et l'application Paie

[menu Fichier, Configuration de l’impression] ou

La fenêtre Configuration par défaut permet l’ajustement d’une marge, la modification de l’imprimante par défaut ou la sélection de certaines options d’impression. Les documents paie (rapport, chèque de paie, étiquette employé, relevé d’emploi, pensions alimentaires) y apparaissent. Pour en savoir plus, consulter L'impression, c'est... sous la section Le quotidien de l'application Gestionnaire de système.

Quant à l’impression par défaut d’un chèque de paie, elle s’effectue en mode Windows personnalisé et selon un format de chèque de paie de base. C’est le type d’impression recommandé lors de l’utilisation du formulaire bordereau de salaire fourni par ACCEO Solutions en combinaison avec une imprimante à jet d'encre ou laser.

Toutefois, pour des besoins spécifiques, il est possible de créer des formats de chèques de paie afin de configurer le contenu et l’apparence de ceux-ci.


Le format de chèque de paie, c'est...

[menu Rapport, Formats, Chèques de paie] ou

La fenêtre Format de chèque de paie permet la sélection du contenu du chèque de paie et de son talon (et double de talon) ainsi que leur mise en forme. Une fois créé, un format de chèque peut être attribué par département et/ou par employé.

Dans la fenêtre Format de chèque de paie, cliquer sur le bouton Options [image] permet la spécification des dimensions des sections du format et de leurs caractéristiques.

Enfin, pour chaque section (Chèque, Talon ou Double de talon), du texte peut être saisi et des champs ajoutés en cliquant sur le bouton Sélectionner un champ [image] ou supprimés à l’aide de la touche Backspace (effacement arrière).

À quoi sert le format de chèque de paie

Créer un format de chèque de paie

La configuration du format de chèque de paie, c'est...

Modifier un format de chèque de paie

Encore plus sur le format de chèque

Remplir la fenêtre Initialisation du format

Remplir la fenêtre Numéro du nouveau format

Remplir la fenêtre Format de chèque de paie

Remplir la fenêtre Configuration du format de chèque de paie

Remplir la fenêtre Sélectionner le format du champ


À quoi sert le format de chèque de paie

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

Définition : Le format de chèque de paie représente la sélection et la disposition des éléments à imprimer sur le formulaire en tenant compte de la dimension du formulaire et de l'imprimante utilisée.

Le formulaire représente le papier sur lequel est imprimée l'information concernant la paie versée à l'employé. Il désigne tout papier, soit le papier-chèque encodé pour les banques et le papier utilisé pour l'impression des bordereaux de dépôt direct. Deux standards de formulaires existent : 8 ½ po x 7 po (chèque/dépôt direct et talon) ou 8 ½ po x 11 po (chèque/dépôt direct, talon et double de talon).

Le chèque de paie correspond au formulaire une fois l'information concernant la paie de l'employé imprimée et englobe les termes chèque de paie, bordereau de dépôt direct, talon ou bulletin et double de talon.

Fonctionnalité : Le format de chèque de paie permet de créer différentes sélections et dispositions de texte et de champs (date, montants versés ou prélevés) pour différents formulaires et imprimantes.

L'utilisation des formats de chèque de paie est facultative. Deux formats de base sont utilisés par défaut lorsque aucun format n'est créé : un format de base universel et un format de base pour la CCQ pour les départements répondant aux normes de la CCQ (Commission de la construction du Québec).

Interactions : Pour être utilisé, un format de chèque de paie doit être associé à un département ou à un employé. Associé à un département (fenêtre Département, onglet Dossier), le format de chèque de paie est utilisé lors de l'impression des paies de tous les employés de ce département. Associé à un employé (fenêtre Employé, onglet Dossier), le format de chèque de paie est utilisé pour l'impression de la paie de cet employé seulement malgré le format sélectionné pour le département auquel il est associé.

Lorsqu'un employé occupe plusieurs fonctions et que celles-ci sont associées à des départements possédant des formats de chèque de paie différents, un chèque de paie est imprimé pour chaque fonction selon le format du département associé à la fonction.

Création : Un format de chèque de paie peut être créé en tout temps.

Modification : Un format de chèque de paie peut être modifié en tout temps.

Destruction : Tant qu'un format de chèque de paie est associé à un département ou à un employé, il ne peut être détruit.

Documentation : Certains éléments doivent apparaître sur le chèque de paie remis à l'employé. Il faut s'assurer que le chèque de paie répond aux normes en vigueur dans la province d'emploi. Par exemple, au Québec, la Loi sur les normes du travail (N-1.1) mentionne que le chèque de paie doit comporter les éléments suivants :

- le nom de l'employeur;

- les nom et prénom de l'employé;

- l'identification de l'emploi (fonction);

- la date du paiement et la période correspondant au paiement;

- le nombre d'heures payées au taux normal;

- le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé, avec le taux appliqué;

- la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;

- le taux du salaire;

- le montant du salaire brut;

- la nature et le montant des déductions opérées;

- le montant de salaire net que l'employé reçoit;

- le montant des pourboires que l'employé a déclarés ou que l'employeur lui a attribués (s'il y a lieu).


Créer un format de chèque de paie

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

1.	Sous l'onglet Format, cliquez sur le bouton Formats de chèques de paie [image].

La fenêtre de liste Formats de chèques de paie s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouveau format [image].

La fenêtre Initialisation du format s'affiche.

3.	Sélectionnez le format à partir duquel créer le nouveau format.

4.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Numéro du nouveau format s'affiche.

Note :	Lorsque le format sélectionné pour l'initialisation est Format existant, la fenêtre Sélectionner un format existant s'affiche permettant la sélection du format approprié.

5.	Dans le champ Numéro, entrez le numéro identifiant le format de chèque de paie en création (maximum 4 chiffres).

Ce numéro sert à identifier et à répertorier le format. Il doit être unique; deux formats de chèque de paie ne peuvent posséder le même numéro.

6.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre de saisie Format de chèque de paie s'affiche.

7.	Configurez le format. Pour en savoir plus, consulter La configuration du format de chèque de paie, c'est....

8.	Modifiez les éléments. Pour en savoir plus, consulter Modifier un format de chèque de paie.

9.	Définissez les paramètres du format selon les besoins. Voir ci-dessous pour une description détaillée de chacun des champs.

10. Cliquez sur le bouton Enregistrer le format [image].

Un nouveau format de chèque de paie est ajouté à la fenêtre de liste Formats de chèques de paie.


Remplir la fenêtre Initialisation du format

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

La fenêtre Initialisation du format permet la sélection d'un format à partir duquel créer le nouveau format de chèque de paie.

Format à utiliser pour l'initialisation

Format vide : Permet la création d'un format de chèque de paie à partir d'un format vierge.

Format de base : Permet la création d'un format de chèque de paie à partir du format de base. Ce format présente, dans une disposition standard, les champs les plus utilisés. Sur le chèque et le bordereau de dépôt direct se trouvent entre autres la date, le montant du salaire versé et les coordonnées de l'employé et, sur le talon, les dates de la période, le numéro d'assurance sociale de l'employé, la description des salaires et des retenues à la source et le total du salaire brut, des déductions et du salaire net.

Format de base pour la CCQ : Permet la création d'un format de chèque de paie à partir du format de base pour la CCQ. Ce format présente, dans une disposition standard, les champs du format de base auxquels sont ajoutés sur le talon le numéro de l'employeur, les déductions et les contributions spécifiques à la Commission de la construction du Québec.

Note : 	L'option Format de base pour la CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la société et que la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Format existant :  Permet la création d'un format de chèque de paie à partir d'un format déjà créé.


Remplir la fenêtre Numéro du nouveau format

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

La fenêtre Numéro du nouveau format permet l'attribution d'un numéro et d'une description au format de chèque de paie en création.

Numéro : Numéro par lequel le format de chèque de paie est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux formats de chèque de paie ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description servant à définir le format de chèque de paie (maximum 30 caractères).


Remplir la fenêtre Format de chèque de paie

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

Numéro : Numéro par lequel le format de chèque de paie est identifié et répertorié [affichage seulement].

Description : Description servant à définir le format de chèque de paie sélectionné [affichage seulement].

Onglets Chèque à Double de talon

Les onglets Chèque à Double de talon réunissent les éléments nécessaires à la consultation et à la modification de chacune des sections du format de chèque de paie. Pour en savoir plus, consulter Modifier un format de chèque de paie.

Note :	L'onglet Dépôt direct apparaît lorsque la case Dépôt direct est cochée dans le groupe Options de la société de la fenêtre Configuration de la paie.

Note :	L'onglet Double de talon apparaît lorsque la case Double de talon est cochée sous l'onglet Chèque de la fenêtre Configuration du format, accessible en cliquant sur le bouton Options.

Barre d'état

La barre d'état, située au bas de la fenêtre, réunit les éléments nécessaires à la consultation de la position du curseur dans le format. La combinaison des coordonnées des champs Colonne et Ligne indique la position du curseur.

Colonne : Coordonnées horizontales du curseur calculées en dixièmes de pouce. Un pouce contient 10 colonnes. [affichage seulement]

Note :	 La largeur de la surface imprimable est de 7 pouces huit dixièmes (8/10).

Ligne : Coordonnées verticales du curseur calculées en sixièmes de pouce. Un pouce contient six lignes. Le nombre de lignes correspond au nombre saisi dans le champ Hauteur (Lignes) de la fenêtre Configuration du format, accessible en cliquant sur le bouton Options, pour l'onglet sélectionné. [affichage seulement]

Exemple :	Le champ Colonne affiche 6/10 et le champ Ligne, 1" 2/6. Ainsi, le curseur se trouve à six dixièmes de pouce à partir de la gauche du format, donc dans la huitième ligne, et à un pouce deux sixièmes à partir du haut du format, donc dans la sixième colonne.

Message : Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour ajouter l'élément sélectionné à l'endroit où se trouve le curseur, le message « Manque d'espace » apparaît.


La configuration du format de chèque de paie, c'est...

[fenêtre Format de chèque de paie, menu Opération, Options] ou

La fenêtre Configuration du format permet de sélectionner les paramètres de configuration du format de chèque de paie, soit les dimensions de chacune des sections du format et les caractéristiques du talon et du double de talon.

La configuration du format de chèque de paie doit être faite en fonction du type d'imprimante et du type de formulaire utilisés. Lorsque les dimensions d'une section du format de chèque de paie sont modifiées, il faut s'assurer que la hauteur totale (en nombre de lignes) n'excède pas le nombre de lignes imprimées par l'imprimante et éviter que l'impression ne dépasse la surface imprimable.

En général, sur un formulaire 8 ½ po x 7 po, une imprimante matricielle imprime 42 lignes. Sur un formulaire 8 ½ po x 11 po, une imprimante matricielle imprime 66 lignes, une imprimante à jet d'encre en imprime entre 60 et 66 et une imprimante laser, 60.

Remplir la fenêtre Configuration du format de chèque de paie


Remplir la fenêtre Configuration du format de chèque de paie

[fenêtre Format de chèque de paie, menu Opération, Options] ou

Note : 	L'onglet Dépôt direct apparaît lorsque la case Dépôt direct est cochée dans le groupe Options de la société de la fenêtre Configuration de la paie.

Note : 	L'onglet Double de talon apparaît lorsque la case Double de talon est cochée sous l'onglet Chèque.

Dimensions

Lignes avant : Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : 	Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.

Hauteur (lignes) : Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 19 apparaît sous les onglets Chèque et Dépôt direct et 20, sous les onglets Talon et Double de talon.

Truc :	Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).

Lignes après : Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, zéro (0) apparaît sous les onglets Chèque, Dépôt direct et Double de talon et trois (3), sous l'onglet Talon.

Double de talon

Cocher cette case permet d'ajouter un second talon au format de chèque de paie sélectionné. Lorsque cette case est cochée, l'onglet Double de talon apparaît dans la fenêtre Configuration du format et dans la fenêtre Format de chèque de paie.

Note :	La case Double de talon apparaît sous l'onglet Chèque.

Initialisation du double

Note :	Le groupe Initialisation du double est disponible sous l'onglet Chèque.

Note :	Une fois le double de talon initialisé, le groupe Initialisation du double n'est plus disponible. Pour réinitialiser le double, décocher la case Double de talon, fermer la fenêtre Configuration du format, la rouvrir et refaire l'initialisation.

Comme le talon : Configure le double de talon à partir des paramètres (dimensions et éléments) du talon du format sélectionné.

Format de base : Configure le double de talon à partir des paramètres (dimensions et éléments) du talon du format de base.

Format de base pour la CCQ : Configure le double de talon à partir des paramètres (dimensions et éléments) du talon du format de base pour la CCQ.

Note :	L'option Format de base pour la CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la société et que la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Format vide : Configure les paramètres (dimensions et éléments) du double de talon à partir d'un format vierge.

Position

Truc :	La position du talon et du double de talon sur le formulaire peut être visualisée en cliquant sur le bouton Visualiser le format.

Note :	Le groupe Position apparaît sous les onglets Talon et Double de talon.

Talon après chèque : Positionne le talon après le chèque ou le bordereau de dépôt direct dans le format de chèque de paie.

Note : 	L'option Talon après chèque apparaît sous l'onglet Talon.

Talon avant chèque : Positionne le talon avant le chèque ou le bordereau de dépôt direct dans le format de chèque de paie.

Note :	L'option Talon avant chèque apparaît sous l'onglet Talon.

Ce talon au début: Positionne le double de talon au début du format de chèque de paie devant toutes les autres sections du format.

Note : 	L'option Ce talon au début apparaît sous l'onglet Double de talon.

Ce talon à la fin: Positionne le double de talon à la fin du format de chèque de paie à la suite de toutes les autres sections du format.

Note : 	L'option Ce talon à la fin apparaît sous l'onglet Double de talon.

Propriétés

Note :	Le groupe Propriétés apparaît sous l'onglet Talon.

Longueur des champs : Nombre de caractères maximal de la description qui peut être saisie lors de l'ajout d'un champ relatif à une ligne de paie (maximum 30 caractères). Pour en savoir plus, consulter Remplir la fenêtre Format de chèque de paie.

Imprimer les montants à zéro : Cocher cette case imprime le contenu du champ associé à une ligne de paie même si le total de la ligne égale zéro (0). Lorsqu'une description est tapée et non incluse dans le champ, elle s'imprime quand même.

Chèque : Hauteur totale/Dépôt direct : Hauteur totale : Hauteur totale du format en nombre de lignes, en calculant les données saisies dans le groupe Dimensions de chaque onglet [affichage seulement].

Attention :	Lorsque le nombre total de lignes dépasse celui que l'imprimante utilisée peut imprimer, les lignes en trop ne sont pas considérées lors de l'impression.

Note : 	Le champ Dépôt direct : Hauteur totale apparaît lorsque la case Dépôt direct est cochée dans le groupe Options de la société de la fenêtre Configuration de la paie.


Remplir la fenêtre Sélectionner le format du champ

[fenêtre Format de chèque de paie, menu Opération, Sélectionner un champ] ou

La fenêtre Sélectionner le format du champ permet de saisir le format et la description d'un champ relatif à une ligne de paie.

Format : Format du champ relatif à une ligne de paie.

1-Description et total (Périodique) : Le champ correspond à la description et au montant de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée pour la période concernée.

2-Description et total (Cumulatif) : Le champ correspond à la description et au montant, cumulé pour toutes les périodes de l'année en cours, de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

3-Total seulement (Périodique) : Le champ correspond au montant de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée pour la période concernée.

4-Total seulement (Cumulatif) : Le champ correspond au montant, cumulé pour toutes les périodes de l'année en cours, de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

5-Heures ou pourcentage (Hre ou %) : Le champ correspond au montant de la colonne Hre ou % de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

6-Montant : Le champ correspond au montant de la colonne Montant de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

Note :	Les options 5-Heures ou pourcentage (Hre ou %) et 6-Montant apparaissent lorsqu'il s'agit soit d'une ligne de salaires, soit d'une ligne dont le format est $/heure ou % de salaire.

Numéro de la ligne : Description servant à définir la ligne de paie sélectionnée. La description comporte au maximum le nombre de caractères saisi dans le champ Longueur des champs sous l'onglet Talon de la fenêtre Configuration du format accessible en cliquant sur le bouton Options. Par défaut, ce nombre est 30.

Note :	Ce champ est disponible lorsque l'option 1-Description et total (Périodique) ou 2-Description et total (Cumulatif) est sélectionnée dans le champ Format.


Modifier un format de chèque de paie

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

Deux types d'éléments existent. Le texte, tapé à l'aide du clavier, apparaît sur fond blanc et est imprimé tel quel. Le champ, sélectionné à partir d'un menu, apparaît sur fond gris et imprime de l'information provenant de l'inscription de la paie.

Note :	Avant de modifier le format de chèque de paie, il est conseillé de procéder à sa configuration. Pour en savoir plus, consulter La configuration du format de chèque de paie, c'est....

Pour ajouter un élément dans un format de chèque de paie

1.	Dans la fenêtre de saisie Format de chèque de paie, sous l'onglet approprié, positionnez le curseur à l'endroit approprié.

2. 	Tapez le texte.

OU

Cliquez sur le bouton Sélectionner un champ [image] puis, dans le menu qui apparaît, sélectionnez le champ approprié. Le menu diffère selon l'onglet sélectionné.

Note :	Ajouter un élément sur le talon n'ajoute pas cet élément sur le double de talon, et vice versa.

Note :	Lorsqu'un champ relatif à une ligne de paie est ajouté sous l'onglet Talon ou Double de talon, le format du champ doit être sélectionné. Lorsque le format sélectionné est 1-Description et total (Périodique) ou 2-Description et total (Cumulatif), la description est incluse dans le champ et peut être modifiée avant la fermeture de la fenêtre.

Note :	Lorsque des chèques prénumérotés sont utilisés, le champ #CHEQ (Numéro de chèque) ne doit pas apparaître sous l'onglet Chèque.

Le champ ou le texte s'ajoute au format de chèque de paie à la droite du curseur. S'il manque d'espace, le champ n'est pas inséré et un message apparaît dans la barre d'état alors que le texte supprime l'élément rencontré.

3.	Enregistrez le format de chèque de paie en cliquant sur le bouton Enregistrer le format [image].

Un nouvel élément est ajouté au format de chèque de paie.

Pour supprimer un élément d'un format de chèque de paie

1.	Dans la fenêtre de saisie Format de chèque de paie, sous l'onglet approprié, positionnez le curseur à la droite de l'élément à supprimer.

2.	Supprimez l'élément en appuyant sur la touche Backspace.

Note :	Supprimer un élément sur le talon ne supprime pas cet élément sur le double de talon, et vice versa.

3. 	Enregistrez la modification en cliquant sur le bouton Enregistrer le format [image].

L'élément est supprimé du format de chèque de paie.


Encore plus sur le format de chèque

[menu Rapport, Format, Chèques de paie] ou

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Format de chèque de paie qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Bouton	Fonction
Sélectionner un champ		Affiche le menu des champs pouvant être ajoutés au format de chèque de paie sélectionné. Ce menu diffère selon l'onglet sélectionné. Pour en savoir plus, consulter Modifier un format de chèque de paie.
Options		Affiche la fenêtre Configuration du format permettant de définir les paramètres de la configuration du format de chèque de paie. Pour en savoir plus, consulter La configuration du format de chèque de paie, c'est....
Confirmer la longueur des champs		Lorsque ce bouton apparaît enfoncé, sélectionner un champ à ajouter au format affiche la fenêtre Longueur du champ permettant la saisie de la longueur du champ à ajouter sinon, une longueur par défaut lui est attribuée.
Visualiser le format		Affiche la fenêtre Aperçu du format présentant une simulation d'un chèque de paie tel qu'il serait imprimé sur un formulaire selon le format sélectionné. La fenêtre Aperçu du format permet de valider la localisation des champs et l'ensemble de l'impression. Elle affiche une simulation de chèque lorsque l'onglet Chèque, Talon ou Double de talon est sélectionné ou une simulation d'un bordereau de dépôt direct lorsque l'onglet Dépôt direct est sélectionné.
Imprimer le format		Imprime une simulation d'un chèque de paie selon le format sélectionné. Imprime une simulation d'un chèque lorsque l'onglet Chèque, Talon ou Double de talon est sélectionné ou une simulation d'un bordereau de dépôt direct lorsque l'onglet Dépôt direct est sélectionné.
Changer le numéro ou la description du format		Permet d'attribuer un nouveau numéro et une nouvelle description au format de chèque de paie sélectionné. Ce numéro doit être unique; deux formats de chèque de paie ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un format de chèque de paie comporte au maximum 4 chiffres. La description d'un format de chèque de paie comporte au maximum 30 caractères.


La banque RH, c'est...

[menu Saisie, Paie RH, Banques RH] ou

La fenêtre Banque RH permet la création de compteurs, d’accumulateurs de valeurs facilitant la comptabilisation du temps ou de montants (congés de maladie, temps accumulé, ancienneté, kilométrage…) pour un employé.

Note :	Cette fenêtre apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée sous l’onglet Information (fenêtre Configuration de la paie).

Sous l’onglet Dossier, l’élément (l’employé ou la fonction) auquel s’applique la valeur à comptabiliser ainsi que le format dans lequel elle le sera doivent être définis. De plus, lorsque l’élément est la fonction, il est possible de sélectionner une condition que celle-ci doit satisfaire pour être admissible à la banque RH. Enfin, il est possible de spécifier si le solde de la banque RH peut être négatif ou non.

Ensuite, d’une part, le mode d’entrée doit être spécifié lorsqu’il est question d’une valeur fixe. Cocher la case Entrée par la paie permet l’entrée automatique d’une valeur lors de l’inscription de paie (ex. : 5 jours d’ancienneté/semaine). Quant à la case Entrée par lot, elle permet l’entrée ponctuelle d’une valeur lors de la production d’un rapport de projection (ex. : 5 jours de maladie/an). Dans les deux cas, une table apparaît pour la saisie des valeurs possibles à sélectionner dans la fenêtre Employé.

D’autre part, le mode de sortie doit être spécifié. La case Sortie par la paie doit être cochée lorsque la sortie d’une valeur entraîne le versement d'un montant sur la paie tel un salaire. Ainsi, la saisie d'une valeur négative dans les fenêtres Feuille de temps ou Inscription détaillée oblige la saisie d'une ligne de salaire. Quant à la case Expiration, elle permet la remise à zéro du solde lors de la production d'un rapport de projection.

Le sommaire des étapes de la gestion d'une banque RH

Exemples d'utilisation de banques RH

Remplir l'onglet Dossier de la banque RH

Remplir l'onglet Lignes admissibles de la banque RH


Le sommaire des étapes de gestion d'une banque RH

[menu Saisie, Paie RH, Banques RH] ou

L’option Ressources humaines permet d’ajouter à la gestion des paies tous les événements particuliers pouvant survenir au cours d’une période de paie. De plus, chacun des événements peut être attribué à un jour spécifique du calendrier plutôt qu’à une période de paie. Ainsi, il devient facile de retracer quel jour un employé a utilisé une journée de congé de maladie ou a accumulé du temps.

Pour y parvenir, des banques doivent être créées. Celles-ci correspondent à des compteurs, des accumulateurs de valeurs. Par exemple, une banque peut servir à accumuler les heures supplémentaires ou les jours d’ancienneté. Une fois les banques créées, il suffit de saisir les événements dans un calendrier de temps.

De plus, les employés peuvent consulter sur leur talon de chèque de paie le solde périodique ou le cumulatif de leur banque RH. Finalement, les rapports de banques RH correspondent aux outils de gestion et de contrôle nécessaires à la gestion des ressources humaines.

La mise en marche

1.	Dans la fenêtre Configuration de la paie, cochez la case Ressources humaines. Alors, l’onglet Paie RH s’ajoute dans la barre d’outils Applications.

Dans le groupe Journée de travail, saisissez le nombre d’heures travaillées dans une journée par les employés de la société. Ce nombre est utilisé comme facteur de conversion des heures en jours pour les banques RH dont le format est Jour.

2.	Dans la fenêtre Banque RH, créez les banques RH.

3.	Dans la fenêtre Employé, pour les banques RH dont les valeurs sont entrées par paie ou par lot, les valeurs doivent être saisies sous l’onglet Banques RH afin que ces valeurs s’ajoutent automatiquement.

Sous l’onglet Dossier, dans le champ Heures dans le groupe Journée de travail, saisissez le nombre d’heures travaillées par jour par l’employé lorsqu’il diffère de celui défini pour la société.

4.	Dans la fenêtre Format de chèque de paie, la ligne de banque RH peut être ajoutée sur le talon du chèque de paie pour informer l'employé du solde d’une banque RH.

5.	Dans la fenêtre Ajustement de la Banque RH, inscrivez le solde d’ouverture des banques.

À chaque période

6.	Dans la fenêtre Feuille de temps, lorsque la feuille de temps est utilisée, les entrées et les sorties peuvent y être saisies. La colonne Banque permet de sélectionner la banque à affecter.

Sinon, cliquez sur le bouton Inscription détaillée [image].

7.	Lors de l’inscription de paie Individuelle, il est possible d’affecter une banque en cliquant sur le bouton Consulter le calendrier de temps [image].

Sinon, l’inscription de paie Détaillée permet la saisie des valeurs affectant les banques RH tout en précisant la journée où cette banque RH est affectée. Par la suite, l’inscription de la paie s’effectue comme une inscription de paie Individuelle.

De façon ponctuelle

8.	Dans la fenêtre Rapports de paie, l’onglet Rapports des banques RH permet l’impression relative aux ressources humaines (RH). Alors, toute information saisie dans les fenêtres Banque RH et Ajustement de la banque RH peut y être présentée. De plus, le rapport de projection de banques RH de type Entrées par lot permet d’entrer des valeurs dans des banques en une opération. Par ailleurs, lorsque le type Expiration est sélectionné, ce rapport remet à zéro le contenu des banques pour lesquelles la date d’expiration est atteinte ou dépassée.


Exemples d'utilisation de banques RH

[menu Saisie, Paie RH, Banques RH] ou

Cette rubrique présente 5 exemples d'utilisation de banques RH : congés de maladie, temps accumulé, ancienneté et kilométrage et REER collectif. Pour chacun des exemples, une mise en situation est exposée, puis les 5 principaux paramètres d'une banque sont détaillés. Ces paramètres correspondent aux 5 principaux champs de la fenêtre Banque RH.

Cette rubrique devrait être utilisée comme référence lors de la création d'une banque RH puisqu'elle couvre la plupart des types de banques RH et précise les impacts de la sélection d'un paramètre plutôt qu'un autre.

Congés de maladie

La convention d'une société accorde annuellement, en date du 1er janvier, 3 jours de congés de maladie payés à tous ses employés.

Format	Jour ou Heure Si en jour, dans la Configuration de la paie, spécifiez le nombre d'heures travaillées dans un jour.
Applicable à	Employé Les congés de maladie sont accordés à un employé, peu importe le nombre de fonctions qu'il occupe.
Négatif permis	Ne pas cocher Cela évite d'accorder un congé de maladie à un employé lorsque sa banque RH est vide. Cependant, il devient impossible d'allouer à cet employé un jour de maladie.
Entrée	Cocher Entrée par lot   Le nombre de jours est connu et la fréquence est ponctuelle. Dans le champ Fréquence, sélectionnez l'option Annuelle.   Dans le champ Prochain lot, sélectionnez la date 1er janvier.   Dans la table Valeurs par défaut, saisissez la valeur utilisée : 3 jours. Pour chaque employé, sous l'onglet Banques RH, sélectionnez la valeur appropriée.   Pour le renouvellement annuel de la banque, le rapport de projection Entrées par lots doit être produit.
Sortie	Cocher Sortie par la paie et Expiration   La banque RH diminue lorsque des jours de congés sont payés.   Dans le champ Ligne, saisissez la ligne de salaire sur laquelle la rémunération est versée.   La banque RH doit être remise à zéro à un moment déterminé.   Pour la remise à zéro de la banque, le rapport de projection Expiration doit être produit.

Temps accumulé

Lorsque des heures supplémentaires sont effectuées, les employés peuvent demander à ce qu'elles soient accumulées et rémunérées ultérieurement.

Format	Heure
Applicable à	Fonction   Le droit aux heures supplémentaires est accordé selon la fonction. Le salaire peut dépendre de la fonction.
Négatif permis	Ne pas cocher Cela évite d'accorder un congé rémunéré en temps accumulé à un employé lorsque sa banque est vide. Cependant, il devient impossible d'accorder à un employé un congé rémunéré en temps qu'il accumulera prochainement.
Entrée	Ne rien cocher   Le temps accumulé n'est pas connu. Lors de l'inscription de la paie, dans la fenêtre Inscription détaillée, le nombre heures est ajouté à la banque RH.
Sortie	Cocher Sortie par la paie   Lors de l'inscription de la paie, dans la fenêtre Inscription détaillée, des heures sont sorties de la banque RH.   Note : Les banques RH peuvent être affectées dans la feuille de temps.

Ancienneté

L'ancienneté est la durée de service reconnu à l'employé par la société. Un employé payé à la quinzaine accumule donc 10 jours d'ancienneté à chaque période.

Format	Jour   L'ancienneté s'établit selon le nombre de jours travaillés.
Applicable à	Employé   Cependant, l'ancienneté peut être calculée par fonction.
Négatif permis	Ne rien cocher   Cette banque RH sert d'accumulateur uniquement.
Entrée	Cocher Entrée par la paie Le nombre de jours est connu et la fréquence est périodique. Dans le champ suivant, sélectionnez l'option Par paie. Dans la table Valeurs par défaut, saisissez les valeurs initialisées : 10 jours pour Quinzaine et 5 jours pour Hebdomadaire.   Pour chaque employé, sous l'onglet Banques RH, sélectionnez la valeur appropriée.   La valeur s'ajoute automatiquement dans la banque RH lors de l'inscription de la paie.   Un rapport de banque RH permet de connaître l'ancienneté des employés.
Sortie	Ne rien cocher   Aucune valeur n'est sortie de cette banque RH.
Kilométrage

À la fin de l'année fiscale, une déduction accordée à la société pour les contributions versées aux employés pour l'usage d'une automobile pour les premiers 5000 km diffère des kilomètres additionnels.

Format	Quantité   Les kilomètres représentent des quantités.
Applicable à	Employé   Le nombre de kilomètres parcourus doit être connu pour chaque employé.
Négatif permis	Ne rien cocher   Cette banque RH sert d'accumulateur uniquement.
Entrée	Ne rien cocher Le nombre de kilomètres parcourus n'est pas connu. Lors de l'inscription de la paie, dans la fenêtre Inscription détaillée, le nombre de kilomètres parcourus est ajouté à la banque RH. À la fin de l'année fiscale de la société, les kilomètres accumulés sont connus pour chaque employé.
Sortie	Cocher Expiration    La banque RH doit être remise à zéro à un moment déterminé.   À la fin de l'année fiscale de la société, les kilomètres accumulés pour chaque employé sont supprimés.   Pour la remise à zéro de la banque, le rapport de projection Expiration doit être produit.
REER collectif

La convention d'une société double, au 31 décembre, la cotisation d'un employé à son REER jusqu'à concurrence de 2% de son salaire brut.

Format	Montant
Applicable à	Fonction   Le salaire est versé par fonction.
Négatif permis	Ne rien cocher   Cette banque RH sert d'accumulateur uniquement.
Entrée	Cocher Entrée par la paie Le pourcentage est connu et la fréquence est périodique. Dans le champ suivant, sélectionnez l'option % de la paie. Dans la table Valeurs par défaut, saisissez les valeurs utilisées : 2% pour employé et 5% pour dirigeant.   Sous l'onglet Lignes admissibles, sélectionnez les lignes de paie correspondant aux montants sur lesquels le pourcentage doit être appliqué.   Pour chaque employé, sous l'onglet Banques RH, sélectionnez la valeur appropriée.   La valeur s'ajoute automatiquement dans la banque RH lors de l'inscription de la paie.   À la fin de l'année civile, la contribution employeur à verser est déjà calculée, il reste à valider avec le montant de cotisations versé.
Sortie	Cocher Expiration    La banque RH doit être remise à zéro à un moment déterminé.   une fois la contribution versée, le montant accumulé est supprimé de la banque RH.   Pour la remise à zéro de la banque, le rapport de projection Expiration doit être produit.


Remplir l'onglet Dossier de la banque RH

[menu Saisie, Paie RH, Banques RH] ou

Numéro : Numéro par lequel la banque RH est identifiée et répertoriée (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux banques RH ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description servant à définir la banque RH (maximum 30 caractères). Dans la fenêtre de liste Banques RH, il est possible de trier les banques RH par description.

Définition

Applicable à : Élément auquel s'appliquent la valeur comptabilisée dans la banque RH. Sélectionner Employé ou Fonction, selon le cas.

Format : Format de la valeur comptabilisée dans la banque RH.

Note : 	Lorsque l'option Jour est sélectionnée, le facteur de conversion, des heures en jours, utilisé est celui du champ Heures de la fenêtre Configuration de la paie.

Condition : Condition que doit satisfaire la fonction de l'employé pour être admissible à la banque RH. Lorsqu'une condition est sélectionnée, la banque RH ne s'applique qu'à la fonction de l'employé répondant à la condition.

Aucune : Sélectionner cette option lorsque la banque RH s'applique à toutes les fonctions.

Note :	Le champ Condition contient les Options de la société cochées dans la fenêtre Configuration de la paie, les types de salaires et les contributions de l'employeur CCQ lorsque la case CCQ est cochée dans les Options de la société.

Note :	Les options du menu déroulant Condition sont disponibles lorsque l'option Fonction est sélectionnée dans le champ Applicable à.

Négatif permis : Cocher cette case lorsque le solde des valeurs comptabilisées dans la banque RH peut être négatif.

Entrée

Note :	Ne cocher aucune case du groupe Entrée lorsque la valeur est changeante et doit être entrée dans la banque RH à intervalles variables.

Entrée par la paie : Cocher cette case lorsqu'une valeur fixe doit être entrée dans la banque RH à chaque période. Ainsi, la valeur peut être présaisie et entrée dans la banque RH de façon automatique lors de l'inscription de paies. Alors, les champs permettant de spécifier les paramètres de la valeur apparaissent.

Type : Type d'entrée de la valeur dans la banque RH. La valeur saisie peut être entrée à chaque paie, à chaque mois ou peut correspondre à un pourcentage utilisé pour calculer la valeur à entrer. Le pourcentage est appliqué sur le total des montants ou des nombres d'heures inscrits, lors de l'inscription de la paie, sur les lignes de paie admissibles à la banque RH.

Note :	Lorsque l'option % de la paie est sélectionnée, l'onglet Lignes admissibles apparaît.

Note :	L'option % de la paie n'est pas disponible lorsque l'option Employé est sélectionnée dans le champ Applicable à ou que l'option Quantité est sélectionnée dans le champ Format.

Entrée par lot : Cocher cette case lorsqu'une valeur fixe doit être entrée dans la banque RH de façon ponctuelle. Ainsi, la valeur peut être présaisie et entrée dans la banque RH de façon automatique lors de la production d'un rapport de projection. Alors, les champs permettant de spécifier les paramètres de la valeur apparaissent.

Fréquence : Fréquence à laquelle la valeur doit être entrée dans la banque RH, donc la fréquence à laquelle la banque RH apparaît dans le rapport de projection Entrées par lots.

Prochain lot : Prochaine date à laquelle une valeur doit être entrée dans la banque RH; donc, date à partir de laquelle la banque RH doit apparaître dans le rapport de projection Entrées par lots.

Par défaut, la date de la prochaine entrée apparaît selon la Fréquence sélectionnée et la date du jour. Cette date est mise à jour lors de la production d'un rapport de projection Entrées par lots.

Sortie

Sortie par la paie : Cocher cette case lorsque la sortie d'une valeur de la banque RH entraîne le versement d'un salaire. Ainsi, la saisie d'une valeur négative dans les fenêtres Feuille de temps ou Inscription détaillée oblige la saisie d'une ligne de salaire pour que les lignes de salaires appropriées soient affectées lors de l'inscription de paies. Alors, le champ permettant de sélectionner la ligne de salaire à proposer par défaut apparaît.

Note : 	Le champ Sortie par la paie n'apparaît pas lorsque l'option Quantité est sélectionnée dans le champ Format.

Ligne : Ligne de salaire proposée par défaut lors de la saisie d'une valeur négative dans les fenêtres Feuille de temps ou Inscription détaillée. Les options disponibles correspondent aux lignes de paie de l'onglet Salaires de la fenêtre Configuration de la paie.

Expiration : Cocher cette case lorsque le solde de la banque RH doit être remis à zéro à un moment déterminé. Ainsi, les valeurs peuvent être supprimées de la banque RH lors de la production d'un rapport de projection. Alors, les champs permettant de spécifier les paramètres de la valeur apparaissent.

Fréquence : Fréquence à laquelle le solde de la banque RH doit être remis à zéro, donc la fréquence à laquelle la banque RH apparaît dans le rapport de projection Expiration.

Prochaine expiration : Prochaine date à laquelle le solde de la banque RH doit être remis à zéro; donc, date à partir de laquelle la banque RH doit apparaître dans le rapport de projection Expiration.

Par défaut, la date de la prochaine expiration apparaît selon la Fréquence sélectionnée et la date du jour. Cette date est mise à jour lors de la production d'un rapport de projection Expiration.

Valeurs par défaut

Le groupe Valeurs par défaut présente une table permettant de saisir les valeurs les plus utilisées pour la banque RH. Ces valeurs peuvent être attribuées à partir d'un menu déroulant dans la fenêtre de saisie Employé (onglet Banques RH). Lors de la modification des valeurs dans cette table, celles-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Chaque ligne de la table représente une valeur. La table comporte 15 lignes. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Note : 	Les heures saisies dans cette table le sont selon le format en décimales.

Note : 	Le groupe Valeurs par défaut est disponible lorsque l'option Entrée par la paie ou Entrée par lot est sélectionnée.


Remplir l'onglet Lignes admissibles de la banque RH

[menu Saisie, Paie RH, Banques RH] ou

L'onglet Lignes admissibles permet la sélection des lignes de paie admissibles au calcul des valeurs de la banque RH.

Note : 	L'onglet Lignes admissibles apparaît lorsque l'option % de la paie est sélectionnée dans le champ Entrée par la paie.

Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : 	Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note :	Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Le groupe d'employés, c'est...

[menu Saisie, Paie RH, Groupes d’employés] ou

La fenêtre Groupe d’employés permet la création de sous-ensembles d’employés : les directeurs, les adhérents au RÉER collectif, etc.

Note :	La fenêtre Groupe d’employés apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans les Options de la société de la fenêtre Configuration de la paie.

Pour créer un groupe, il suffit, sous l’onglet correspondant au tri approprié, de cocher la case des employés qui doivent appartenir au groupe.

Note :	Un employé peut faire partie de plusieurs groupes d’employés.

De plus, lors de la production d’un rapport, il est possible de filtrer l’information par groupe d’employés ou d’imprimer la liste des employés d’un groupe.

À quoi sert le groupe d'employés

Remplir la fenêtre Groupe d'employés


À quoi sert le groupe d'employés

[menu Saisie, Paie RH, Groupes d'employés] ou

Définition : Un groupe d'employés est un sous-ensemble des employés de la société ayant un point en commun et pour lesquels il peut être nécessaire d'obtenir de l'information concernant la paie.

Fonctionnalité : Un groupe d'employés permet de sélectionner dans la liste de tous les employés de la société les employés faisant partie d'un même groupe. Un employé peut faire partie de plusieurs groupes d'employés.

Exemple :	Tous les directeurs de tous les départements de la société.

Interactions : La fenêtre Groupe d'employés fait partie de la gestion des ressources humaines et est accessible lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Dans les rapports de paie, il est possible de filtrer l'information par groupe d'employés.

Création/Modification/Destruction : Un groupe d'employés peut être créé, modifié ou détruit en tout temps.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Groupe d'employés qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Bouton	Fonction
Options		Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de saisie Groupe d'employés.    Note : Le bouton Options apparaît lorsque l'application Personnalisation et Sécurité est démarrée.


Remplir la fenêtre Groupe d'employés

[menu Saisie, Paie RH, Groupes d'employés] ou

Numéro : Numéro par lequel le groupe d'employés est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux groupes d'employés ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description servant à définir le groupe d'employés (maximum 30 caractères). Dans la fenêtre de liste Groupes d'employés, il est possible de trier les groupes d'employés par description.

Les onglets Numéro à Département présentent une table permettant d'inclure ou d'exclure un employé du groupe d'employés. Chaque ligne représente un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a d'employés dans la société. Celles-ci sont triées différemment selon l'onglet sélectionné. La table comporte au maximum 6 colonnes.

• : Cocher cette case inclut l'employé dans le groupe d'employés sélectionné. Décocher cette case exclut l'employé du groupe.

Onglet Numéro

Les employés sont triés par numéro d'employé.

Pour repérer rapidement un employé selon son numéro, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

Onglet Clé de tri

Les employés sont d'abord triés par clé de tri, ensuite par numéro d'employé.

Pour repérer rapidement un employé selon sa clé de tri, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri d'employé commençant par ces caractères.

Onglet Nom

Les employés sont d'abord triés par nom, ensuite par numéro d'employé.

Pour repérer rapidement un employé selon son nom, il suffit de taper les premiers caractères du nom recherché et la sélection se déplace vers le premier nom d'employé commençant par ces caractères.

Onglet Département

Chaque ligne correspond à une fonction d'un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a de fonctions dans la société. Celles-ci sont d'abord triées par numéro de département associé à la fonction, ensuite par ordre attribué à la fonction dans la table Fonctions actives (fenêtre Employé). La table comporte au maximum 8 colonnes.

Note :	Cocher la case d'une fonction d'un employé coche toutes les fonctions de l'employé.

Pour repérer rapidement un employé selon son département, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro du département recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de département commençant par ces chiffres.

Quel que soit l'onglet sélectionné, la touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation et Dimensions et déplacement des colonnes.


La feuille de temps, c'est...

[menu Saisie, Paie, Feuille de temps] ou

La fenêtre Feuille de temps permet la consignation des heures travaillées pour un employé. Ainsi, lors de l’inscription de paie automatique, les heures incluses dans la période sont utilisées pour le calcul des paies des employés dont la rémunération est à taux horaire.

Tout d’abord, le format de saisie des heures travaillées doit être spécifié. Ensuite, les heures travaillées peuvent être consignées dans la table de temps en saisissant la date et l’heure de début ainsi que la date et l’heure de fin. Enfin, lorsque l’employé occupe plus d’une fonction, la fonction appropriée doit être sélectionnée dans la colonne Fonction.

À quoi sert la feuille de temps

Créer une ligne de temps

Remplir la fenêtre Feuille de temps


À quoi sert la feuille de temps

[menu Saisie, Paie, Feuille de temps] ou

Définition : La feuille de temps représente la carte de pointage de l'employé, carte sur laquelle l'employé doit inscrire ses heures d'arrivée et de départ. Ces inscriptions se font habituellement au moyen d'un horodateur. La feuille de temps peut aussi représenter le document sur lequel est inscrit le détail d'emploi du temps d'une personne servant entre autres à la facturation des coûts de la main-d'œuvre (honoraires) ou à la ventilation des frais.

Ligne de temps : Une ligne de temps représente une plage horaire pendant laquelle l'employé est à la disposition de son employeur en échange d'une rémunération. Les lignes de temps peuvent correspondre à chaque quart de travail (de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h) ou varier selon les projets sur lesquels l'employé travaille (de 8 h à 10 h sur le projet A et de 10 h à 12 h sur le projet B).

Fonctionnalité : La feuille de temps sert à consigner les heures pendant lesquelles l'employé a travaillé et pour lesquelles une rémunération doit lui être versée. La feuille de temps représente l'ensemble des lignes de temps. Elle permet aussi d'associer des heures à un projet dans le but de ventiler les coûts engendrés par la fonction. Enfin, l'utilisation de la feuille de temps diminue grandement le temps nécessaire à l'inscription de paies des employé à salaire horaire.

Création : Une ligne de temps peut être créée en tout temps dans la feuille de temps.

Utilisation : Chaque employé actif possède une feuille de temps. Lorsqu'un employé possède plus d'une fonction, une fonction doit être associée à une ligne de temps.

Lors de l'inscription de paies, les lignes de temps dont la date de début est comprise dans la période de paie sont liées à la paie en cours d'inscription. Dans le cas d'un employé dont le type de salaire est horaire, le nombre d'heures des lignes sélectionnées est utilisé pour les calculs de la paie. Dès l'enregistrement de la paie, les lignes de temps liées à la paie sont transférées dans la paie et n'apparaissent plus dans la feuille de temps.

Lorsque l'application Coût de projets est démarrée, un projet peut être associé à une ligne de temps facilitant la ventilation des salaires lors de l'inscription de paies. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Modification : Tant qu'une ligne de temps est présente dans la feuille de temps, elle peut être modifiée.

Destruction : Les lignes de temps présentes dans la feuille de temps peuvent être détruites en tout temps.

Horodateur : L'importation de données servant à l'élaboration des paies et/ou des feuilles de temps des employés est possible grâce à un logiciel intermédiaire. Ce logiciel peut créer un fichier ADX ou de format PImport qui, par la suite, peut être intégré à l'application Paie. Lorsque le logiciel est de type SDK, il peut transférer directement les données dans l'application Paie.

Commande spécifique : Le menu Opération et la barre d'outils de la fenêtre de saisie Feuille de temps diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Bouton	Fonction
Supprimer la ligne sélectionnée		Supprime la ligne de temps sélectionnée de la table.


Créer une ligne de temps

[menu Saisie, Paie, Feuille de temps] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Feuille de temps [image].

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

2.	Sélectionnez l'employé dont la ligne de temps est à créer.

La fenêtre de saisie Feuille de temps pour l'employé sélectionné s'affiche.

3.	Dans la table des lignes de temps, cliquez sur la dernière ligne de la table et :

entrez les valeurs dans les colonnes Début (date) et Durée (h)

ou

entrez les valeurs dans les colonnes Début (date), Début (h) et Fin (h). La durée s'affiche dans la colonne Durée (h).

4.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Pour en savoir plus, consulter Remplir la fenêtre Feuille de temps.

5.	Enregistrez la ligne de temps en cliquant sur le bouton Enregistrer la feuille de temps [image].

La ligne de temps est ajoutée à la feuille de temps de l'employé sélectionné.


Remplir la fenêtre Feuille de temps

[menu Saisie, Paie, Feuille de temps] ou

Employé : Numéro de l'employé dont la feuille de temps est affichée.

Prénom associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Nom de famille associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Format de saisie : Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel la ligne de temps est saisie. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple :	Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Lorsque le format horaire est modifié, les heures affichées dans les colonnes Début (h), Fin (h), Durée (h) et dans le champ Total (h) sont converties au format sélectionné. Par défaut, le dernier format sélectionné apparaît.

Truc :	Lorsqu'un horodateur est utilisé dans la société, ce format correspond à celui dans lequel l'horodateur imprime les heures sur les cartes de pointage.

Deux lignes par jour : Cocher cette case lorsque deux lignes de temps sont saisies par journée travaillée. Ainsi, lors de la création d'une ligne de temps, la date qui apparaît par défaut dans la colonne Début (date) est la même sur deux lignes consécutives. Par défaut, la case apparaît dans l'état de la dernière session de saisie.

Total (h) : Nombre total des heures travaillées par l'employé selon les lignes de temps saisies dans la feuille de temps. Ce nombre d'heures correspond à la somme des heures affichées dans la colonne Durée (h) de la table. Les heures sont affichées selon le format sélectionné dans le champ Format de saisie. [affichage seulement]

La fenêtre Feuille de temps présente une table permettant d'inscrire les heures travaillées par l'employé. Chaque ligne représente une ligne de temps, soit un quart de travail, une plage horaire. À l'affichage, les lignes de temps sont triées en ordre croissant de date de début. La ligne en création est la dernière ligne de la table et possède un fond turquoise. Chaque ligne comporte au maximum 7 colonnes.

Note : 	Dès qu'une ligne de temps est utilisée lors de l'inscription d'une paie, celle-ci n'apparaît plus dans la table.

Début (date) : Date à laquelle débute le quart de travail.

Par défaut, lorsque la feuille de temps est vide, la date du jour apparaît. Lorsqu'une ligne de temps est présente dans la table, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la date du jour suivant apparaît. Lorsque la date de début de la ligne est un vendredi, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la date du lundi suivant s'inscrit. Lorsque la case Deux lignes par jour est cochée, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la date est conservée pour permettre l'inscription du second quart de travail.

Début (h) : Heure à partir de laquelle l'employé est rémunéré.

Truc :	Lorsque l'heure à saisir est minuit, soit la date du jour en cours est saisie dans la colonne Début (date) et 24:00 est saisie dans la colonne Début (h), soit la date du lendemain est saisie dans la colonne Début (date) et 00:00 dans la colonne Début (h).

Fin (date) : Date à laquelle se termine le quart de travail.

Fin (h) : Heure à partir de laquelle l'employé n'est plus rémunéré.

Truc :	Lorsque l'heure à saisir est minuit soit la date du jour en cours est saisie dans la colonne Fin (date) et 24:00 est saisie dans la colonne Fin (h), soit la date du lendemain est saisie dans la colonne Fin (date) et 00:00 dans la colonne Fin (h).

Durée (h) : Nombre d'heures travaillées durant le quart de travail. Par défaut apparaît zéro. Lorsque des valeurs ont été saisies dans les colonnes Début (h) et Fin (h), apparaît l'heure de fin de laquelle est soustraite l'heure de début selon les dates saisies.

Lorsqu'une valeur a été saisie dans la colonne Début (h) et que la valeur de la colonne Durée (h) est saisie, celle de la colonne Fin (h) est calculée.

Fonction : Liste des fonctions actives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction à laquelle la ligne de temps est liée.

Par défaut, lorsque la feuille de temps est vide, la première fonction dans la liste des fonctions de la fenêtre Employé apparaît. Lorsqu'une ligne de temps est présente dans la table, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la fonction sélectionnée à la ligne précédente apparaît.

Note : 	La colonne Fonction apparaît lorsque l'employé occupe plus d'une fonction.

Projet : Numéro du projet dans lequel sont ventilés les coûts engendrés par les heures travaillées. Par défaut, le projet associé à la fonction dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.


L'inscription de paies, c'est...

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Le processus d’inscription de paie consiste à sélectionner les employés dont la paie est à créer, à sélectionner la méthode d’inscription et, s’il y a lieu, à saisir les valeurs périodiques.

Donc, dans la fenêtre Paramètres d’inscription de paie, la sélection du département et de la période permet de cibler les employés dont la paie est à inscrire. Ensuite, la méthode d’inscription de paie doit être spécifiée.

La méthode d’inscription Automatique, généralement utilisée pour les employés dont le salaire ne varie pas, permet l’inscription de paies sans visualiser la fenêtre Inscription de paies. Les valeurs contenues dans la fenêtre Employé étant utilisées par défaut.

La méthode d’inscription Individuelle, quant à elle, permet la sélection de l’employé, et des fonctions, dont la paie est à inscrire. Alors, la fenêtre Inscription de paies s’affiche.

L’onglet Période regroupe les valeurs à saisir à chaque période tel le nombre d’heures travaillées, la feuille de temps, ainsi que les montants de pourboires et certains paramètres de la CCQ, s’il y a lieu.

Les onglets Salaires à Déductions présentent les lignes de paie auxquelles ont été associées les valeurs inscrites dans la fenêtre Employé ou les valeurs de la feuille de temps, s’il y a lieu. Lorsqu’une de ces valeurs est modifiée, un X apparaît dans la colonne M. Supprimer le symbole X affiche la valeur d’origine, par défaut.

L’onglet Vacances regroupe tous les champs relatifs à la gestion des vacances.

Truc :	Les boutons Paie de vacances [image] et Paie de cessation d’emploi [image] facilitent l’inscription de ces types de paies.

Enfin, sous l’onglet Sommaire, le salaire net ainsi que les retenues à la source de l’employeur et de l’employé sont regroupées.

Par ailleurs, lorsque les banques RH sont utilisées, un onglet Banques RH s’ajoute afin de saisir les entrées et les sorties des valeurs à comptabiliser dans celles-ci.


À quoi sert l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Définition : L'inscription de paies peut se comparer à la « fiche individuelle de salaire » utilisée lors de la comptabilité manuelle. Elle permet le calcul de la rémunération nette que l'employé doit recevoir pour la période selon les heures travaillées en tenant compte des déductions, des contributions et des retenues à la source à prélever.

Caractéristiques : L'inscription de paies effectue le calcul des montants pour chaque ligne de paie selon les renseignements personnels et les conditions salariales de l'employé.

Création : Une paie peut être inscrite en tout temps. Cependant, à la suite de l'inscription de la première paie de l'année, deux opérations deviennent impossibles : modifier la configuration d'une ligne de paie utilisée par cette paie et, pour l'employé, changer le département assigné à la fonction utilisée par cette paie.

Toute période de paie représente un intervalle fixe de dates du calendrier établi selon la fréquence du département. Il est possible de laisser des périodes sans paie inscrite par exemple pour un employé en arrêt temporaire. Pour générer les périodes d'une nouvelle année civile, la procédure de fin d'année doit être effectuée.

Il est possible d'inscrire la paie pour les employés de plusieurs départements en même temps lorsque ceux-ci ont les mêmes caractéristiques de base. Pour en savoir plus, consulter A quoi sert le département.

Lorsqu'un employé possède plusieurs fonctions dans différents départements, la paie de cet employé doit être inscrite pour toutes les fonctions lors de la même inscription car une seule paie peut être inscrite par employé pour une période de paie. Lorsque l'employé n'a pas travaillé dans le cadre d'une fonction, il est possible d'exclure cette fonction de la paie. Alors, toutes les valeurs proposées pour cette fonction sont mises à zéro. En tout temps, il est possible avec l'option Cumulatif d'obtenir les montants totaux pour toutes les fonctions de l'employé incluses dans la paie en cours d'inscription.

Il existe deux Méthodes d'inscription de paies. L'inscription Individuelle permet d'inscrire les paies en sélectionnant les employés un à un dans une liste, de modifier et de valider toutes les valeurs nécessaires aux calculs.

L'inscription de paies Automatique permet d'inscrire automatiquement les paies des employés concernés par les paramètres d'inscription sans avoir de validation à faire pour chacun de ceux-ci. Cette méthode permet d'inscrire rapidement la paie des employés dont le salaire ne varie pas selon le nombre d'heures travaillées ou que le nombre d'heures travaillées ne varie pas d'une période à l'autre. Quoique, même lorsque le salaire ou le nombre d'heures varie, cette méthode est aussi possible lorsque la feuille de temps est utilisée.

Lorsque la feuille de temps est utilisée, celle-ci doit être saisie avant de procéder à l'inscription de paies. Alors, les lignes de temps dont la date de début est comprise dans la période de la paie sont liées et considérées pour le calcul des heures travaillées par l'employé dont le type de salaire est horaire. Pour en savoir plus, consulter La feuille de temps, c'est....

Selon la méthode d'inscription utilisée, certaines conditions doivent être respectées pour qu'une paie puisse s'inscrire, et ce, pour chacune des fonctions de l'employé. Pour en savoir plus, consulter Les conditions à respecter pour inscrire une paie.

Utilisation : L'inscription de paies débute par la saisie des nombres d'heures et des montants de salaire pour chacune des lignes de salaires.

Pour l'employé dont le type de salaire est horaire, le total des heures travaillées pour la période est calculé. Une fois obtenu, ce nombre d'heures est reporté sur les lignes d'avantages imposables, de contributions et de déductions dont les montants varient selon le nombre d'heures travaillées par l'employé, donc sur les lignes dont le format est $/heure (voir 1 au tableau ci-dessous).

Ensuite, le salaire brut versé à l'employé est calculé. Une fois obtenu, ce montant est reporté sur les lignes d'avantages imposables, de contributions et de déductions dont les montants doivent être prélevés selon un pourcentage de salaire brut reçu par l'employé, donc sur les lignes dont le format est % salaire (voir 2 au tableau ci-dessous).

Quel que soit le format de la ligne, des valeurs sont « À saisir ». Celles-ci sont préférablement présaisies dans la fenêtre Employé, alors elles sont proposées par défaut, sinon elles peuvent être saisies lors de l'inscription de la paie. Les prélèvements mensuels, donc les lignes dont le format est $/mois, sont proposés lors de la première inscription de paies du mois seulement (voir 3 au tableau ci-dessous).

Format des lignes d'avantages, de contributions et de déductions	Hre ou %	Montant	Total
$/heure	Heures travaillées (1)	À saisir (3)	Calculé
$/paie	–	–	À saisir (3)
$/mois	–	–	À saisir (3)
% de salaire	À saisir (3)	Salaire brut (2)	Calculé
Quant à elles, les lignes de retenues à la source sont calculées.

Lorsqu'une valeur calculée ou proposée par défaut est modifiée, la mention « modifiée » est attribuée à la ligne de paie. Ainsi, lors d'une consultation ultérieure, il est possible de retracer les modifications effectuées.

Enfin, il est possible, lors de l'inscription de paies, d'imputer les coûts engendrés par la rémunération des employés à des projets. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Modification : Les paies inscrites apparaissent dans la fenêtre de liste Paies sous l'onglet Paie (menu Saisie, Paie, Paie). Une paie peut être modifiée, et ce, de différentes façons selon le type de correction à effectuer et selon le moment auquel l'erreur est découverte Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la correction d'une paie.

Note :	Un montant négatif ne peut être saisi dans une ligne de paie.

Destruction : Une paie peut être détruite sous certaines conditions. Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la correction d'une paie.


Les conditions à respecter pour inscrire une paie

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Selon la méthode d'inscription utilisée, certaines conditions doivent être respectées pour qu'une paie puisse s'inscrire, et ce, pour chacune des fonctions de l'employé. Le tableau ci-dessous présente la liste de ces conditions.

Fenêtre	Onglet	Condition à respecter	Méthode
Configuration de la paie  ou Employé		La fenêtre Configuration de la paie ou la fenêtre de l'employé concerné ne doit pas être en cours de modification sur le poste d'un usager.	Automatique/ Individuelle
Employé	Coordonnées	Une date de naissance doit avoir été saisie.	Automatique/ Individuelle
Employé	Coordonnées	Si une date de départ est saisie, elle ne doit pas être antérieure à la date de début de la période de paie.	Automatique/ Individuelle
Employé	Dossier	La case Absent temporairement ne doit pas être cochée.	Automatique/ Individuelle
Employé	Dossier	La case Afficher le commentaire ne doit pas être cochée.	Automatique
Employé	Fonction	Dans la colonne Paie, au moins une fonction doit être cochée.	Automatique
Employé	Fonction	Au moins une fonction de l'employé doit être active.	Automatique/ Individuelle
Paramètres d'inscription de paies		Au moins un département associé à une fonction de l'employé doit être compris dans l'intervalle et compatible avec le département spécifié.	Automatique/ Individuelle
Paie	Paie	L'employé ne doit pas avoir une paie d'inscrite pour la période spécifiée.	Automatique/ Individuelle
Inscription de paies ou Liste des fonctions		Au moins une fonction doit être incluse dans la paie.	Individuelle
Inscription de paies		Pour chaque fonction, le total d'au moins une ligne de paie doit être plus grand que zéro (0).	Automatique/ Individuelle
Inscription de paies	Sommaire	Le salaire net pour chacune des fonctions incluses dans la paie doit être plus grand ou égal à zéro (0).	Automatique/ Individuelle


Inscrire une paie individuelle

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Inscription de paies [image].

La fenêtre de saisie Paramètres d'inscription de paies s'affiche.

2.	Sélectionnez les paramètres d'inscription de paies pertinents : département, période et la méthode d'inscription Individuelle. Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

3.	Cliquez sur la case de l'employé ou double-cliquez sur l'employé dont la paie est à inscrire.

4.	Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, cochez les fonctions à inclure au calcul de la paie dans la fenêtre Liste des fonctions qui s'affiche. Cliquez sur le bouton Inscription.

La fenêtre Inscription de paies s'affiche.

5.	Sous l'onglet Période, assurez-vous que les valeurs les plus sujettes à varier d'une période à l'autre sont correctes.

6.	Sous les onglets Salaires à Sommaire, assurez-vous que le total de chaque ligne de paie est exact.

7.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Voir ci-dessous pour une description détaillée de chacun des champs.

8.	Lorsqu'un employé occupe plus d'une fonction dans la société, répétez les étapes 5 à 7 pour chaque fonction.

9.	Enregistrez la paie en cliquant sur le bouton Enregistrer la paie [image].

La paie pour cet employé est inscrite.


Inscrire une paie automatique

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Inscription de paies [image].

La fenêtre de saisie Paramètres d'inscription de paies s'affiche.

2.	Sélectionnez les paramètres d'inscription de paies pertinents : département, période et la méthode d'inscription Automatique. Cliquez sur le bouton OK.

Lorsque la paie de tous les employés concernés par les paramètres sélectionnés a pu être inscrite, la fenêtre Paramètres d'inscription de paies demeure affichée afin d'effectuer une autre sélection de paramètres d'inscription de paies.

La paie pour ces employés est inscrite.

OU

Lorsque la paie n'a pu être inscrite pour un ou plusieurs employés, la fenêtre Sélectionner un employé affiche tous les employés concernés par les paramètres sélectionnés. Les cases cochées de la colonne · indiquent les employés pour lesquels la paie s'est inscrite automatiquement. Il est alors possible de sélectionner un à un les employés dont l'inscription n'a pu s'effectuer afin d'inscrire leur paie selon la méthode individuelle. Pour en savoir plus au sujet des conditions d'inscription, consulter À quoi sert l'inscription de paies.


Inscrire une paie détaillée

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Note :	La méthode d'inscription détaillée est disponible lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre de saisie Configuration de la paie.

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Inscription de paies [image].

La fenêtre de saisie Paramètres d'inscription de paies s'affiche.

2.	Sélectionnez les paramètres d'inscription de paies pertinents : département, période et la méthode d'inscription Détaillée. Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

3. 	Cliquez sur la case de l'employé ou double-cliquez sur l'employé dont la paie est à inscrire.

La fenêtre Inscription détaillée s'affiche.

4.	Pour le jour approprié, saisissez la valeur affectant la banque RH ou la ligne de salaire. Cliquez sur le bouton Aller à la paie.

5.	Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, cochez les fonctions à inclure au calcul de la paie dans la fenêtre Liste des fonctions qui s'affiche. Cliquez sur le bouton Inscription.

La fenêtre Inscription de paies s'affiche.

6.	Sous l'onglet Période, assurez-vous que les valeurs les plus sujettes à varier d'une période à l'autre sont correctes.

7.	Sous les onglets Salaires à Banque RH, assurez-vous que le total de chaque ligne est exact.

8.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Voir ci-dessous pour une description détaillée de chacun des champs.

9.	Lorsqu'un employé occupe plus d'une fonction dans la société, répétez les étapes 6 à 8 pour chaque fonction.

10.	Enregistrez la paie de l'employé en cliquant sur le bouton Enregistrer la paie [image].

La paie pour cet employé est inscrite.


Inscrire les paiements spéciaux dans la paie

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

1.	Dans la fenêtre Configuration de la paie, sous l’onglet Salaires, créez une ligne de salaire supplémentaire pour chaque type de rémunération spéciale que vous souhaitez utiliser dans la paie. Pour en savoir plus, consultez Créer une ligne supplémentaire ou Les types de rémunération.

2.	Lors de l’inscription de paies, saisissez vos montants sur les lignes de salaires supplémentaires. Alors, selon le type de rémunération auquel la ligne de salaire est associée, les groupes Déductions associées aux paiements non réguliers et Répartition des paiements uniques s’afficheront.

3.	Dans le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers, spécifiez les montants de déductions que vous saisirez sous l’onglet Déduction et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Si aucune déduction spéciale n’est effectuée, laissez ces espaces vides.

4.	Dans le groupe Répartition des paiements uniques, le montant des paiements uniques se retrouve automatiquement sur la ligne correspondant au taux d’imposition qui sera utilisé.  Par contre, vous pouvez inscrire ces montants sur une autre ligne pour respecter certaines conditions énumérées dans les différents guides gouvernementaux.

5.	Complétez l’inscription de paies comme d’habitude, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.


Encore plus sur l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Inscription de paies qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Fonction précédente	Shift+Ctrl+F		Affiche la paie pour la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la première fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la dernière fonction. Toutes les fonctions incluses dans la paie sont liées en boucle.   Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.
Fonction suivante	Ctrl+F		Affiche la paie pour la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la dernière fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la première fonction. Toutes les fonctions incluses dans la paie sont liées en boucle.   Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.
Paie de vacances			Affiche la fenêtre Paie de vacances. Pour en savoir plus, consulter La paie de vacances, c'est....
Vacances de cessation d'emploi			Affiche la fenêtre Vacances de cessation d'emploi. Pour en savoir plus, consulter Les vacances de cessation d'emploi, c'est....
Libérer la ligne de temps à la paie    OU    Lier la ligne de temps à la paie			Coche la case Incl. de la table du groupe Feuille de temps, lie la ligne de temps à la paie et inclut le nombre d'heures travaillées dans le calcul de la paie. Lorsque la case est cochée, décoche la case Incl., libère la ligne de temps de la paie et exclut le nombre d'heures du calcul.   Note : Cette commande est disponible lorsque des lignes de temps apparaissent dans le groupe Feuille de temps.


Remplir la fenêtre Paramètres d'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Cette fenêtre permet la sélection des paramètres d'inscription de paies. Seuls les employés concernés par les paramètres sélectionnés sont retenus pour l'inscription de paies.

Intervalle de départements

Début : Numéro et description du premier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.

Truc :	Appuyer sur la touche Retour inscrit le département dont le numéro est le plus petit.

Fin : Numéro et description du dernier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.

Truc :	Appuyer sur la touche Retour inscrit le département compatible le plus éloigné du département sélectionné dans le champ Début.

Compatible avec le département

Département : Numéro et description du département avec lequel les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'inscription de paies. Ce département peut ne pas être inclus dans l'intervalle. Seuls les employés travaillant dans les départements compatibles et compris dans l'intervalle spécifié dans le groupe Intervalle de départements sont retenus pour l'inscription de paies.

Fréquence : Fréquence de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].

Début : Date de début de la première période de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].

Émis : Date d'émission de la première paie associée au département sélectionné [affichage seulement].

Période

Période de paie : Numéro de la période pour laquelle une paie est à inscrire. Les numéros de période pouvant être saisis dépendent de la fréquence de paie du département utilisé pour le test de compatibilité. Seuls les employés n'ayant aucune paie inscrite pour la période sont retenus pour l'inscription de paies.

Truc :	Appuyer sur la touche Retour lorsque le champ est vide inscrit le plus petit numéro de période à laquelle un des départements retenus pour l'inscription de paies est rendu. Ce numéro de période correspond à celui affiché dans le champ Prochaine période de la fenêtre de saisie Département. Par exemple, les départements 1, 2 et 5 sont compris dans l'intervalle et sont compatibles. Le département 1 est rendu à la période 2. Les départements 2 et 5 sont rendus à la période 3. Appuyer sur Retour lorsque le champ est vide inscrit 2.

Méthode d'inscription

Individuelle : Affiche la liste Sélectionner un employé contenant tous les employés concernés par les paramètres sélectionnés (département et période). Par la suite, les employés sont sélectionnés un à un pour l'inscription individuelle de leur paie.

Automatique : Inscrit automatiquement une paie pour les employés concernés par les paramètres sélectionnés (département et période). Les valeurs (nombres d'heures, pourcentages et montants) utilisées pour l'inscription des paies sont celles saisies dans la fenêtre Employé.

Détaillée : Affiche la liste Sélectionner un employé contenant tous les employés concernés par les paramètres sélectionnés (département et période). Par la suite, les employés sont sélectionnés un à un pour l'inscription individuelle détaillée de leur paie, c'est-à-dire en passant par la fenêtre Inscription détaillée permettant de visualiser pour chaque jour de la période les valeurs saisies pour les lignes de salaires et les banques RH.

Note :	L'option Détaillée apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.


Remplir la fenêtre Sélectionner un employé

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

La fenêtre Sélectionner un employé permet de sélectionner l'employé pour lequel une paie est à inscrire.

Lorsque la méthode d'inscription de paies est Individuelle, la fenêtre Sélectionner un employé affiche tous les employés concernés par les paramètres d'inscription de paies.

Lorsque la méthode d'inscription de paies est Automatique, la fenêtre Sélectionner un employé s'affiche seulement lorsque la paie n'a pu être inscrite pour un ou plusieurs employés. Elle affiche alors tous les employés concernés par les paramètres d'inscription de paies. Les cases cochées de la colonne · indiquent les employés pour lesquels la paie s'est inscrite automatiquement. Il est alors possible de sélectionner un à un les employés dont l'inscription n'a pu s'effectuer afin d'inscrire leur paie individuellement.

La table permet la consultation des employés concernés par les paramètres d'inscription de paies et la sélection de l'employé dont la paie est à inscrire. Chaque ligne représente un employé (maximum 6 colonnes).

L'ordre de tri des employés et l'ordre des colonnes de la fenêtre varient selon l'onglet sélectionné.

• : Cette case est cochée lorsque la paie de l'employé pour la période concernée a été inscrite.

Lorsque cette case n'est pas cochée, cliquer sur la case ou double-cliquer sur la ligne affiche la fenêtre Liste des fonctions pour l'employé dont la paie est à inscrire. Lorsque l'employé ne possède qu'une fonction dont la case Paie est cochée (fenêtre Employé, onglet Fonction) et que la case Afficher le commentaire n'est pas cochée (fenêtre Employé, onglet Dossier), la fenêtre Inscription de paies s'affiche.

Dép. : Numéro du département dans lequel l'employé occupe une fonction. La lettre M apparaît lorsque l'employé occupe plus d'une fonction. [affichage seulement]

Numéro : Numéro de l'employé [affichage seulement].

Prénom : Prénom de l'employé [affichage seulement].

Nom : Nom de l'employé [affichage seulement].

Fonction : Fonction qu'occupe l'employé dans le premier département rencontré à l'intérieur de l'intervalle de départements défini dans les paramètres d'inscription de paies [affichage seulement].


Remplir la fenêtre Liste des fonctions

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

La fenêtre Liste des fonctions permet de sélectionner, parmi les fonctions actives de l'employé, celles pour lesquelles une paie est à inscrire et de consulter les commentaires saisis pour les fonctions dans la fenêtre Employé.

Pour chaque fonction cochée, donc « incluse dans la paie », les valeurs saisies dans la fenêtre Employé (onglets Salaires à Déductions) apparaissent par défaut dans la fenêtre Inscription de paies. De plus, lorsque la feuille de temps est utilisée, les lignes de temps saisies pour les fonctions incluses et dont la date de début est comprise dans la période de paie sont liées à la paie.

Note :	Cette fenêtre n'apparaît pas lorsque l'employé ne possède qu'une fonction dont la case Paie est cochée (fenêtre Employé, onglet Fonction) et que la case Afficher le commentaire n'est pas cochée (fenêtre Employé, onglet Dossier).

La table permet la sélection des fonctions pour lesquelles une paie est à inscrire et la consultation des commentaires saisis pour celles-ci. Chaque ligne représente une fonction active de l'employé (5 colonnes). Les fonctions sont présentées dans le même ordre qu'elles apparaissent dans la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé.

• : Cocher cette case lorsqu'une paie est à inscrire pour la fonction de l'employé. Lorsque cette case n'est pas cochée, les valeurs saisies dans la fenêtre Employé pour la fonction exclue sont mises à zéro dans la fenêtre Inscription de la paie. Par défaut, cette case apparaît dans le même état que la case Paie sous l'onglet Fonction de la fenêtre Employé.

Note :	Cette sélection n'est pas définitive; dans la fenêtre Inscription de paies, il est possible d'inclure une fonction de la paie en cours d'inscription ou de l'exclure.

Fonction : Nom de la fonction de l'employé [affichage seulement].

Dép. : Description associée au département sélectionné [affichage seulement].

Description : Description du département dans lequel l'employé occupe la fonction [affichage seulement].

Commentaire : Début du commentaire saisi pour cette fonction sous l'onglet Définition de la fenêtre Employé [affichage seulement].

Commentaire (fonction sélectionnée)

Le groupe Commentaire (fonction sélectionnée) présente un champ permettant la consultation complète du commentaire pour la fonction sélectionnée dans la table des fonctions de l'employé. Ce commentaire est saisi sous l'onglet Définition de la fenêtre Employé. [affichage seulement]


La fenêtre Inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Employé : Numéro de l'employé dont la paie est en cours d'inscription [affichage seulement].

Prénom associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Nom de famille associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Période : Numéro de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Du : Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Au : Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Émis : Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].

Salaire net (global) : Montant que reçoit l'employé en tant que rémunération nette globale pour les fonctions incluses dans la paie en cours d'inscription. Ce montant correspond à celui sur le chèque de paie de l'employé. Lors de modifications sous les onglets, ce montant s'ajuste. [affichage seulement]

Le salaire net (global) représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses.

Note :	Il est normal que le salaire net obtenu diffère de quelques dollars du calcul manuel effectué avec les versions papier des tables du gouvernement car il est plus précis.

Fonction : Liste des fonctions actives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction pour laquelle une paie est à inscrire.

Lorsque l'employé possède plus d'une fonction active, l'option Cumulatif s'ajoute au bas de la liste. L'option Cumulatif permet de consulter les montants totaux des lignes de paie, soit la somme des montants inscrits pour chacune des fonctions de l'employé. Lorsque cette option est sélectionnée, aucune valeur n'est modifiable et les tables sous les onglets Salaires à Sommaire comportent au maximum 4 colonnes.

Les fonctions incluses dans la paie en cours sont celles dont le bouton INC apparaît enfoncé lorsqu'elles sont sélectionnées. Lorsque le bouton apparaît surélevé, les valeurs attribuées à la fonction sont mises à zéro et non modifiables. Lorsque des valeurs ont été saisies pour une fonction avant de l'exclure du calcul, les valeurs sont conservées en mémoire au cas où la fonction serait incluse de nouveau. Par défaut, le bouton INC apparaît enfoncé pour les fonctions cochées dans la fenêtre précédente Liste des fonctions.

Commande	Bouton	Fonction
Fonction incluse dans la paie		Inclut les montants associés à la fonction dans la paie en cours d'inscription. Cliquer sur ce bouton lorsqu'il est enfoncé exclut les valeurs associées à la fonction du calcul de la paie en cours d'inscription. Zéro apparaît dans tous les champs. Note : Le bouton INC n'apparaît pas lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction et lors de la consultation d'une paie déjà inscrite.
Département : Numéro du département assigné à la fonction sélectionnée [affichage seulement].

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].

Note :	Le champ Département n'apparaît pas lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction.


Remplir l'onglet Période de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

L'onglet Période réunit les éléments nécessaires au calcul de la paie les plus sujets à varier d'une période à l'autre, telles que les heures travaillées et la feuille de temps. De plus, lorsque la province d'emploi sélectionnée est Québec, les pourboires reçus et certains paramètres décrivant la fonction de l'employé assujettie à la CCQ apparaissent.

Heures travaillées

Note :	Le groupe Heures travaillées contient les types de salaires cochés sous l'onglet Définition de la fenêtre de saisie Employé pour la fonction sélectionnée.

Salaire horaire régulier : Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire régulier dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 102 Salaire horaire régulier sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est ce nombre d'heures qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne de temps à la paie, ce nombre d'heures est ajusté lorsqu'il est égal à celui du champ Total (h). Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Salaire horaire X 1,5 : Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire X 1,5 dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 103 Salaire horaire X 1,5 sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est zéro qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Salaire horaire X 2,0 : Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire X 2,0 dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 104 Salaire horaire X 2,0 sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est zéro qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Salaire régulier : Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire régulier dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 101 Salaire régulier sous l'onglet Salaires. Par défaut apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. Saisir un nombre d'heures pour un employé à salaire régulier est une exigence de l'assurance-emploi.

Commissions : Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que salaire à la Commission dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 105 Commissions sous l'onglet Salaires. Par défaut apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

CCQ

Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle est cependant nécessaire à la production d'un Journal des remises CCQ (Rapport mensuel de l'employeur CCQ) conforme aux règles de la CCQ. Une seule combinaison de ces paramètres est possible par fonction pour une période de paie. Une fonction doit donc être créée pour chacune des combinaisons effectuées par un employé au cours d'une période de paie. Dans le Journal des remises CCQ, une ligne est imprimée par fonction par période de paie.

Note :	Le groupe CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans les Options de la fonction de la fenêtre de saisie Employé pour la fonction sélectionnée.

Apprenti : Période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans le métier exercé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît la période d'apprentissage saisie dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.

Métier : Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît le métier saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.

Secteur : Secteur d'activité relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît le secteur saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans un secteur spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de secteur spécifique doit être saisi dans le champ suivant.

Code de secteur d'activité relié au travail de l'employé. Il comporte au maximum 1 lettre.

Région : Région où l'employé travaille dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît la région saisie dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans une région n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le code de région spécifique doit être saisi dans le champ suivant.

Code de région où travaille l'employé. Il comporte au maximum 2 chiffres.

Réserve d'heures CCQ

Note :	Le groupe Réserve d'heures CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans les Options de la fonction de la fenêtre de saisie Employé pour la fonction sélectionnée.

Ajustement : Nombre d'heures à ajouter ou à retirer de la réserve d'heures CCQ.

Solde : Total des heures comptabilisées dans la réserve d'heures CCQ pour la fonction sélectionnée. Saisir un nombre dans le champ Ajustement modifie la valeur affichée. [affichage seulement]

Pourboires

Note :	Le groupe Pourboires apparaît lorsque la case Pourboires est cochée dans les Options de la fonction de la fenêtre de saisie Employé pour la fonction sélectionnée.

Ventes de l'employé : Montant des ventes réalisées par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée et pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire. Le montant des ventes doit être considéré lors de la période où le pourboire est reçu, peu importe à quel moment la vente a été réalisée. Ce montant est utilisé pour le calcul des pourboires attribués. Par exemple, 1000 $.

Déclarés (ventes) : Montant de pourboires réellement reçu par l'employé pour les ventes inscrites dans le champ précédent moins les frais assumés relativement à l'utilisation d'une carte de crédit. Ce montant est utilisé pour le calcul des pourboires attribués. Par exemple, 75 $.

Déclarés nets : Montant de pourboires nets reçu par l'employé. Il correspond aux pourboires Déclarés (ventes) inscrits dans le champ précédent plus les autres pourboires reçus par l'employé (à titre de valet, de portier…) plus les pourboires reçus d'autres employés auxquels sont soustraits les pourboires remis à d'autres employés selon le régime de partage des pourboires géré par les employés. Ces pourboires sont pris en compte dans le calcul des retenues à la source. Par exemple, 75 + 5 + 5 - 25 = 60 $. Ce montant est reporté à la colonne Total de la ligne 303 Pourboires déclarés pour le calcul de la paie. Par défaut apparaît le montant de pourboires Déclarés (ventes).

Attribués (ventes) : Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire (1000 $ × 8 % = 80 $) et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes. Par exemple, 80 $ - 75 $ = 5 $. Les pourboires attribués correspondent donc au montant de pourboires manquant pour que le pourcentage d'attribution soit respecté. Ce montant est calculé, puis reporté à la colonne Total de la ligne 305 Pourboires attribués pour le calcul de la paie. Le pourcentage d'attribution utilisé pour le calcul des pourboires attribués est celui qui apparaît sous l'onglet Définition de la fenêtre de saisie Employé.

Contrôlés : Montant des pourboires reçus par l'employé et contrôlés par l'employeur, soit les pourboires reliés aux frais de service ajoutés à l'addition du client. Ce montant est reporté à la colonne Total de la ligne 304 Pourboires contrôlés pour le calcul de la paie.

Feuille de temps

Total (h) : Nombre total des heures travaillées par l'employé selon les lignes de temps liées à la paie en cours d'inscription. Ce nombre d'heures correspond à la somme des heures inscrites dans la colonne Durée (h) pour les lignes dont la case Incl. est cochée. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Lorsqu'un nombre d'heures apparaît par défaut dans ce champ et que le type de salaire de l'employé est Horaire, ce nombre d'heures est reporté dans le champ Salaire horaire régulier et les champs Salaire horaire X 1,5 et Salaire horaire X 2,0 sont mis à zéro. Lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne de temps à la paie, le report s'effectue seulement lorsque le nombre d'heures du champ Total (h) égale celui du champ Salaire horaire régulier ce qui représente la situation par défaut.

La table permet la sélection des lignes de temps à lier à la paie. Chaque ligne représente une ligne de temps saisie pour l'employé dans la fenêtre Feuille de temps et n'ayant pas encore été liée à une paie. Les lignes sont classées en ordre de date de début. Chaque ligne comporte au maximum 8 colonnes.

Incl. : Cocher cette case indique que la ligne est liée à la paie et que les heures travaillées doivent être considérées pour le calcul de la paie. Lorsque la case est cochée, le nombre d'heures de la colonne Durée (h) est additionné à celui du champ Total (h). Par défaut, les lignes de temps dont la date de début est comprise dans la période de paie sont cochées.

Début (date) : Date à laquelle débute le quart de travail [affichage seulement].

Début (h) : Heure à partir de laquelle l'employé est rémunéré. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Fin (date) : Date à laquelle se termine le quart de travail [affichage seulement].

Fin (h) : Heure à partir de laquelle l'employé n'est plus rémunéré. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Durée (h) : Nombre d'heures travaillées durant le quart de travail. Lorsque des valeurs apparaissent dans les colonnes Début (h) et Fin (h), cette valeur correspond à l'heure de fin de laquelle est soustraite l'heure de début selon les dates saisies. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Fonction : Fonction occupée par l'employé durant le quart de travail [affichage seulement].

Note :	La colonne Fonction apparaît lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction.

Projet : Numéro du projet auquel sont imputés les coûts engendrés par les heures travaillées [affichage seulement].

Note :	La colonne Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.


Remplir l'onglet Salaires de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

L'onglet Salaires permet la saisie du nombre d'heures et des montants permettant le calcul de la paie ainsi que les éléments nécessaires à la saisie de renseignements sur les congés payés.

La table permet la saisie des nombres d'heures et des montants nécessaires au calcul de la paie. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 8 colonnes.

Note :	Les descriptions des colonnes identifiées par un astérisque (*) ainsi que les définitions des termes heures travaillées et rémunération brute ne changent pas d'un onglet à l'autre. Elles ne seront donc pas répétées dans les rubriques des onglets suivants malgré leur présence, et ce, afin d'alléger le texte.

Numéro* : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description* : Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.

Format* : Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.

Hre ou % : Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le nombre d'heures correspondant au montant versé en tant que salaire à l'employé dans la colonne Total doit être saisi. Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures effectuées par l'employé et à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Pour les lignes 101 à 105, les nombres d'heures saisis sont reportés dans le groupe Heures travaillées sous l'onglet Période.

Dans la colonne Hre ou % apparaît par défaut, pour les lignes 101 à 105, le nombre d'heures saisi dans le groupe Heures travaillées de l'onglet Période; pour la ligne 108 Allocation sécurité CCQ, le nombre d'heures travaillées*, pour la ligne 109 Remboursement des dépenses, la colonne n'est pas disponible enfin, pour les autres lignes, le nombre d'heures saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

La saisie du nombre d'heures permet le calcul du total des heures travaillées* pour la période pour l'employé dont le type de salaire est Horaire. Ce nombre d'heures correspond au total des heures inscrites dans la colonne Hre ou % sous l'onglet Salaires. Pour être incluses dans l'addition, les heures doivent être sur une ligne dont le format est en $/heure et dont la case de la colonne Heure est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Une fois obtenu, ce nombre d'heures est reporté dans la colonne Hre ou % des lignes sous les onglets Dépenses à Déductions dont le format est $/heure. Ainsi, les montants variant selon le nombre d'heures travaillées par l'employé peuvent être calculés.

Montant : Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Total : Lorsque la ligne est de format $/heure, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Les montants saisis dans cette colonne permettent le calcul du salaire brut*. Le salaire brut correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires, Dépenses ainsi que la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Mt est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Une fois obtenu, ce montant est reporté, sous les onglets Vacances à Déductions, dans la colonne Montant des lignes dont le format est % salaire. Ainsi, les montants devant être prélevés en fonction d'un salaire brut reçu par l'employé peuvent être calculés.

Projet* : Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter Le Coût de projets c'est quoi.

Note :	La colonne Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.

M (modifiée)* : Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention :	Les valeurs des lignes dont cette case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.

Renseignements sur les congés payés

Référence : Description du congé payé (maximum 60 caractères).

Montant en pourboires : Portion du montant de la ligne 106 Congés payés versée en tant que pourboires par l'employeur. Cette indemnité est notamment versée pour les jours fériés ou pour des événements familiaux (mariage, naissance, adoption, décès). Ce montant correspond à celui de la ligne 3 Indemnités autres que pour congés annuels du formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires - TP-1029.8.33.13 ou à celui de la ligne 12 du formulaire CO-1029.8.33.13. Saisir ce montant permet la production du rapport Déclaration des pourboires - Crédit d'impôt.

Note :	Le champ Montant en pourboires apparaît lorsque la case Pourboires est cochée dans les Options de la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.

Note :	Ce groupe s’affiche lorsqu’au moins une ligne de salaire est de type « Paiement unique ».

Total à répartir : Somme de tous les totaux des lignes de type « Paiement unique » imposables au fédéral ou au provincial.

Répartition des paiements uniques

Le groupe Répartition des paiements uniques présente les tables de répartitions relatives aux paiements uniques. Il est alors possible d’effectuer la répartition des paiements uniques pour le fédéral et pour le provincial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.

Note :	Les tables Fédéral et Provincial sont visibles dès qu’une ligne de salaire de type « Paiement unique » et imposable au fédéral ou au provincial est saisie et que son total est positif.

Description des colonnes de la table de répartition

Total à répartir : Selon la table affichée, ce champ correspond au total des lignes de type « Paiement unique » qui sont imposables au fédéral ou au provincial. Ce total doit alors être réparti.

Lors de la modification du total d’une ligne de type « Paiement unique » imposable au fédéral, le total des répartitions pour la table du fédéral est recalculé. Il en va de même pour le total d’une ligne imposable au provincial.

Les montants de paiements uniques sont automatiquement inscrits sur la ligne correspondant aux taux d’imposition proposés par les ministères dans leurs guides respectifs. Par contre, vous pouvez inscrire ces montants sur une autre ligne pour respecter certaines conditions énumérées dans ces guides.

Pour un calcul plus précis de l’impôt fédéral, vous pouvez inscrire le montant sur la ligne Formule si l’employé vous en fait la demande.

Solde à répartir : La valeur de ce champ est égale au total des répartitions moins la somme des montants de la table. La valeur doit être 0 (zéro) pour que la table soit valide.


Remplir l'onglet Dépenses de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

La table permet la saisie du nombre d'heures et des montants nécessaires au calcul des remboursements de dépenses et des avantages imposables. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 8 colonnes.

Hre ou % : Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Note :	La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Montant : Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Total : Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Par défaut, lorsque la province d'emploi est Québec, le montant saisi dans le champ Contrôlés sous l'onglet Période apparaît à la ligne 304 Pourboires contrôlés. Lorsque le montant de cette ligne est modifié, il est reporté sous l'onglet Période. De plus, le montant saisi dans le champ Déclarés nets apparaît à la ligne 303 Pourboires déclarés et le montant saisi dans le champ Attribués (ventes) à la ligne 305 Pourboires attribués. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/heure, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Les montants saisis dans cette colonne peuvent être inclus dans le total du salaire brut.


Remplir l'onglet Avantages de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

La table permet la saisie du nombre d'heures et des montants nécessaires au calcul des remboursements de dépenses et des avantages imposables. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 8 colonnes.

Hre ou % : Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Note :	La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Montant : Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Total : Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Par défaut, lorsque la province d'emploi est Québec, le montant saisi dans le champ Contrôlés sous l'onglet Période apparaît à la ligne 304 Pourboires contrôlés. Lorsque le montant de cette ligne est modifié, il est reporté sous l'onglet Période. De plus, le montant saisi dans le champ Déclarés nets apparaît à la ligne 303 Pourboires déclarés et le montant saisi dans le champ Attribués (ventes) à la ligne 305 Pourboires attribués. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/heure, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]


Remplir l'onglet Vacances de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Contributions de l'employeur

Total des vacances à payer : Montant total de vacances que l'employé accumule pour la période de paie. Ce montant correspond à la somme des montants inscrits dans la colonne Total de la table de ce groupe pour la fonction sélectionnée.

La table permet la saisie des pourcentages de salaire et des montants nécessaires au calcul des montants de vacances que l'employé accumule pour la période en cours. La table comporte au maximum 3 lignes, soit les lignes de contributions de l'employeur 404 Vacances à payer sur salaires, 405 Vacances à payer sur commissions et 406 Vacances à payer sur pourboires (maximum 8 colonnes).

Hre ou % : Le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Montant : Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. La rémunération assujettie aux vacances apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Avantages ainsi que la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Vac. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. De plus, pour que le montant de la ligne 107 Vacances soit inclus dans l'addition, le mode de remise doit être Cumulatif.

Total : Le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Salaires

La table permet la saisie du nombre d'heures et des montants nécessaires au calcul des vacances prises par l'employé pour la période. La table ne comporte qu'une ligne de paie soit la ligne de salaire 107 Vacances (maximum 8 colonnes).

Hre ou % : Nombre d'heures correspondant au montant versé, en tant que salaire de vacances à l'employé, dans la colonne Total. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Note :	Lorsqu'un montant de vacances est versé lors d'une période de paie entièrement travaillée par l'employé alors le nombre d'heures à inscrire est zéro (0).

Montant : Cette colonne n'est pas disponible car la ligne est de format $/paie.

Total : Montant total de salaire de vacances à verser pour la période. Lorsque le mode de remise des vacances est Cumulatif, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Lorsque le mode de remise des vacances est Remis ou CCQ, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… apparaît par défaut.

Lorsque le mode de remise des vacances Cessation est sélectionné, le montant du champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total afin de vider la banque de vacances.

Les montants saisis dans cette colonne peuvent être inclus dans le total du salaire brut.

Vacances accumulées

Ce groupe permet la saisie de la date de référence pour le calcul des vacances à payer et à la consultation des montants de vacances que l'employé peut accumuler.

Date de référence : Date à laquelle se termine l'année de référence qu'utilise la société pour calculer le montant à verser lors du congé annuel payé (vacances) des employés. Selon la Loi sur les normes du travail (N-1.1) au Québec, cette date est habituellement le 30 avril à moins qu'un décret ou une convention ne fixe une autre date entre l'employeur et ses employés.

Modifier cette date la modifie pour tous les employés.

Mode : Mode de remise des montants de vacances pour cette fonction et cette période de paie. Par défaut apparaît le mode saisi dans la fenêtre Employé (onglet Définition). Sélectionner l'option appropriée initialise les montants de vacances et les recalcule selon la nouvelle sélection.

Cumulatif : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est accumulé. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est additionné au montant inscrit dans le champ Vac. accumulées.

Remis : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est versé sur la paie en cours d'inscription. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances.

CCQ : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est versé puis aussitôt déduit pour être remis à la CQQ. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances et de la ligne 807 Vacances CCQ.

Note :	L'option CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction de la fenêtre de saisie Employé.

Cessation : Tous les montants de vacances dus à l'employé sont versés y compris ceux accumulés sur la paie en cours d'inscription. Donc, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances pour cette fonction.

Truc :	Lorsqu'un employé est mis à pied, cliquer sur le bouton Vacances de cessation d'emploi. Pour en savoir plus, consulter Vacances de cessation d'emploi.

La table permet la consultation des montants relatifs aux vacances (3 colonnes).

Note :	Aucun calcul ne s'effectue dans la table lorsque le mode de remise des vacances sélectionné est Remis ou CCQ car les montants de vacances ne s'accumulent pas, ceux-ci étant remis au fur et à mesure à l'employé ou à la CCQ.

Vac. accumulées : Montant de vacances dû à l'employé incluant les montants de l'année en cours. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à aujourd'hui duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. [affichage seulement]

Ce montant correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la dernière période duquel est soustrait le total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la dernière période.

Le montant de vacances à payer* correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la période appropriée.

Le montant de vacances versées* correspond au total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la période appropriée.

Lorsque le mode de remise est Cumulatif, la somme des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la paie en cours d'inscription est incluse au montant inscrit dans le champ Vac. accumulées.

Lorsque le mode de remise est Cessation, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances de la paie en cours d'inscription.

Lors de la procédure de fin d'année de la paie, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est reporté au solde d'ouverture de la ligne 404 Vacances à payer sur salaires de la nouvelle année.

Au JJ/MM/AA : Montant de vacances que l'employé a accumulé à la date de référence. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées avant la date de référence. [affichage seulement]

Ce montant correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la date de référence duquel est soustrait le total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la date de référence.

Lorsque l'année de la date de référence précède l'année civile en cours, le montant représente les vacances accumulées à la fin de l'année précédente, donc inclus tous les montants de vacances à payer ainsi que ceux versés au cours de l'année précédente. Lorsque la date de référence est ultérieure à la date à laquelle se termine la période en cours, zéro (0) apparaît.

Note :	JJ/MM/AA reflète la date saisie dans le champ Date de référence.

Solde à payer : Montant de vacances dû à l'employé. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. Donc, le montant inscrit dans le champ Au JJ/MM/AA duquel est soustrait le montant de vacances versées entre la date de référence et aujourd'hui. [affichage seulement]

Ce montant correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la date de référence duquel est soustrait le total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la dernière période.

Lorsque l'année de la date de référence précède l'année civile en cours, le montant représente les vacances dues à la fin de l'année précédente, donc inclus tous les montants de vacances à payer au cours de l'année précédente. Lorsque la date de référence est ultérieure à la date à laquelle se termine la période en cours, zéro (0) apparaît.

Les montants de vacances versés sur la paie en cours d'inscription sont soustraits du champ Solde à payer lors de l'inscription de la prochaine paie.

Champs définissables

La table permet la saisie des données définies dans la fenêtre Configuration de la paie. Cette même table est disponible et modifiable dans la fenêtre de saisie Employé. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir (3 colonnes).

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Fonction/Employé : Valeur de la donnée en relation avec l'employé ou la fonction. Seule une des deux colonnes est disponible. Lorsque la colonne Fonction est disponible, alors le cumulatif de toutes les fonctions apparaît dans la colonne Employé.

Note :	Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Remplir les onglets Contributions et Déductions de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Les onglets Contributions et Déductions, incluant ceux concernant la CCQ, présentent une table permettant la saisie des valeurs (nombre d'heures, pourcentage et montant) nécessaires au calcul des contributions de l'employeur et des déductions de l'employé. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 8 colonnes.

Hre ou % : Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la ligne est de format % salaire, le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Montant : Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît par défaut. Lorsque la ligne est de format % salaire, le montant de salaire brut apparaît par défaut.

Pour la ligne 409 Provisions CSST (ou ligne 410 Provisions CAT), la rémunération assujettie à la CSST (ou CAT) apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Contributions. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.

Total : Lorsque la ligne est de format $/heure ou % salaire, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Pour la ligne 807 Vacances CCQ, lorsque le mode de remise des vacances est CCQ, le total de la ligne 404 Vacances à payer sur salaires apparaît par défaut afin que le montant de vacances à payer à l'employé soit remis à la CCQ.


Remplir l'onglet Sommaire de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

L'onglet Sommaire réunit les éléments nécessaires au calcul des retenues à la source, des heures assurables à l'assurance-emploi. De plus, lorsque l'application Coût de projets est démarrée, la ventilation des montants de paie par projet est possible.

Le groupe Retenues à la source présente une table affichant les montants de retenues à la source, autres que les impôts, à prélever sur la paie de l'employé. Le groupe Contributions de l'employeur présente une table affichant les montants de contributions de l'employeur à verser pour l'employé et dont le calcul dépend de certaines retenues à la source. Le groupe Retenues à la source - Impôts présente une table affichant les montants d'impôts à prélever sur la paie de l'employé. Le groupe Retenues à la source - Pensions alimentaires présente une table affichant le montant de pensions alimentaires à prélever sur la paie de l'employé. Chaque ligne de ces quatre groupes représente une ligne de paie et comporte au maximum 4 colonnes.

Note :	Le groupe Retenues à la source - Pensions alimentaires apparaît lorsque la case Pensions alimentaires est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Total :	Montant total de retenues à la source à prélever ou de contributions de l'employeur à verser pour la période. Par défaut apparaît un montant calculé.

Le montant apparaissant par défaut est calculé à partir d'une équation, des constantes et des variables affichées dans les tables gouvernementales et des rémunérations assujetties selon chacune des instances. Par exemple, pour la ligne 901 Impôt fédéral, c'est la rémunération assujettie à l'impôt fédéral qui est utilisée. Cette rémunération correspond à l'addition des montants inscrits dans la colonne Total de toutes les lignes, sauf ceux de l'onglet Déductions qui sont soustraits. Pour être inclus dans le calcul, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Féd. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour la ligne 408 FSS, c'est la rémunération assujettie au RRQ qui est utilisée à laquelle est appliqué le pourcentage d'exemption de l'employé ou de la société s'il y a lieu.

Pour les lignes 901 Impôt fédéral et 902 Impôt provincial, le total inclut les montants d'impôt additionnel à retenir saisis sous l'onglet Dossier de la fenêtre de saisie Employé. Ces montants d'impôt additionnel sont répartis équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Pour la ligne 906 Pensions alimentaires, ce sont les paramètres saisis dans la fenêtre Employé qui sont utilisés auxquels sont appliqués le maximum de 50 % de salaire brut s'il y a lieu.

Pensions alimentaires

Note :	Ce groupe apparaît lorsque la case Pensions alimentaires est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Total retenu pour la paie : Montant prélevé en tant que pension alimentaire pour la période de paie et pour la fonction sélectionnée. [affichage seulement]

Cliquer sur Total retenu pour la paie affiche la fenêtre Consulter les montants de pensions alimentaires permettant la modification du montant et du commentaire.

… : Affiche la fenêtre Consulter les montants de pensions alimentaires permettant de modifier le montant prélevé pour l'employé en tant que pensions alimentaires pour la période de paie et d'assigner à ce montant un commentaire justificatif lorsque ce dernier est différent de celui saisi dans la fenêtre Employé.

Note :	Un montant modifié dans cette fenêtre est reporté à la colonne Total de la ligne 906 Pensions alimentaires.

Heures assurables - AE

La table permet la saisie du nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi que l'employé accumule pour la période dans le cadre de la fonction sélectionnée. Chaque ligne représente une période; cependant, lorsque la période dont la fréquence est Quinzaine ou Bimensuelle, elle représente une semaine. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au nombre d'heures correspondant à cette ligne. La description est Semaine # de la période de paie lorsque la période de paie est Quinzaine ou Bimensuelle, sinon elle est Totalité de la période de paie.

Nombre d'heures : Total des heures assurables à l'assurance-emploi pour la période de paie. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la période de paie est Quinzaine ou Bimensuelle, ce nombre d'heures est divisé par deux (2) afin de représenter une semaine. Lorsque le nombre d'heures est modifié sur une ligne, celui de la deuxième ligne s'ajuste pour conserver le total.

Le nombre d'heures qui apparaît par défaut correspond au total des heures inscrites dans la colonne Hre ou % des lignes sous les onglets Salaires, Dépenses ainsi que la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances. Pour être incluses dans l'addition, les heures doivent être sur une ligne dont la case de la colonne AE heure est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie et dont le montant de la colonne Total est différent de 0 (zéro) car pour être assurables les heures doivent avoir un montant assurable.

Note :	Aucun calcul ne s'effectue lorsque l'employé est exempt d'assurance-emploi.

Salaire net (fonction)

Montant : Montant que reçoit l'employé en tant que salaire net pour la fonction sélectionnée. Le salaire net (fonction) représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses pour la fonction sélectionnée. [affichage seulement]

Note :	Il est normal que le salaire net obtenu diffère de quelques dollars du calcul manuel effectué avec les versions papier des tables du gouvernement.


Remplir l'onglet Banques RH de l'inscription de paies

[menu Saisie, Paie, Inscription de paies] ou

Note :	L'onglet Banques RH apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Appliquées à la fonction

La table permet la saisie des valeurs à comptabiliser dans les banques RH pour la période en cours. Chaque ligne représente une banque RH applicable à la fonction sélectionnée (7 colonnes).

Numéro : Numéro attribué à la banque RH. [affichage seulement]

Description : Description attribuée à la banque RH. [affichage seulement]

Format : Format de la banque RH. Il correspond à une combinaison des options sélectionnées dans les champs Format et Entrée par paie ou Entrée par lot (Fréquence) de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]

% : Pourcentage des heures, des jours ou du montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Par défaut, le pourcentage saisi pour la banque RH dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne % est disponible lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH.

Montant/Heures/Jours : Montant, nombre d'heures ou nombre de jours à utiliser pour calculer le total de la ligne. Par défaut apparaît le total des montants, des nombres d'heures ou des nombres de jours saisis pour les lignes de paie admissibles à la banque RH.

Note :	La colonne Montant/Heures/Jours est disponible lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH.

Total : Lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes % et Montant/Heures/Jours. Lors d'une modification dans les colonnes % et Montant/Heures/Jours, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque le mode d'entrée par paie ou par mois est sélectionné pour la banque RH, la valeur à entrer dans la banque RH doit être saisie. Par défaut, la valeur saisie pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque le mode d'entrée par mois est sélectionné pour la banque RH, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'une valeur total a déjà été saisie dans cette colonne depuis le début du mois.

M (modifiée) : Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de banque RH. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la banque RH.

Attention :	Les valeurs des lignes dont cette case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, lorsqu'une banque variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la banque ne s'ajuste pas.

Appliquées à l'employé

La table permet la saisie des valeurs à comptabiliser dans les banques RH pour la période en cours. Chaque ligne représente une banque RH applicable à l'employé (7 colonnes). La fonctionnalité des colonnes est identique à celle de la table Appliquées à la fonction.


La paie de vacances, c'est...

[fenêtre Inscription de paies, menu Opération, Paie de vacances] ou

La fenêtre Paie de vacances est un assistant d'inscription de paies de vacances pour les employés dont le mode de remise des vacances est cumulatif. Elle présente les montants de vacances accumulées et la ligne de salaire 107 Vacances pour chacune des fonctions incluses dans la paie.

Seule la saisie des heures et des montants de vacances est nécessaire. Lors de la fermeture de la fenêtre, le nombre d'heures et les montants de vacances sont reportés dans la fenêtre Inscription de paies. De plus, les valeurs proposées par défaut sous les onglets Salaires et Dépenses sont ajustées en proportion des heures prises en vacances. Donc, les valeurs sont multipliées par le pourcentage suivant : heures travaillées divisées par heures payées. Toute ligne sur laquelle une valeur est modifiée par la fenêtre Paie de vacances est identifiée comme « modifiée » dans la fenêtre Inscription de paies.

Exemple :	Un employé travaille normalement 40 h/période et reçoit 500 $. Il prend 2 jours de vacances. Dans la fenêtre Paie de vacances, 16 heures et 200 $ sont saisis. Le pourcentage « heures travaillées/heures payées », affiché dans les colonnes Hr Trav./Hr Paie, est 24/40. Une fois le pourcentage appliqué dans la fenêtre Inscription de paies, la ligne 101 Salaire régulier s'ajuste à 24 h et 300 $.

Note :	Lorsque des valeurs ont été préalablement modifiées ou lorsque la feuille de temps est utilisée, l'assistant de paie ne modifie pas les valeurs de la fenêtre Inscription de paies.

Inscrire une paie de vacances

Remplir la fenêtre Paie de vacances


Inscrire une paie de vacances

[fenêtre Inscription de paies, menu Opération, Paie de vacances] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Inscription de paies [image].

La fenêtre Paramètres d'inscription de paies s'affiche.

2.	Sélectionnez les paramètres d'inscription de paies pertinents : département, période et la méthode d'inscription Individuelle. Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

3.	Cliquez sur la case de l'employé ou double-cliquez sur l'employé dont la paie de vacances est à inscrire.

4.	Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, dans la fenêtre Liste des fonctions qui s'affiche, cochez les fonctions de l'employé pour lesquelles des salaires de vacances sont à verser. Cliquez sur le bouton Inscription.

Note :	Des fonctions inactives peuvent posséder des montants de vacances accumulées. Elles doivent être activées dans la fenêtre Employé afin d'apparaître dans cette liste.

La fenêtre Inscription de paies s'affiche.

5.	Cliquez sur le bouton Paie de vacances [image].

La fenêtre Paie de vacances s'affiche.

6.	Dans la colonne Heure, inscrivez le nombre d'heures prises en tant que vacances.

7.	Dans la colonne Total, inscrivez le montant de salaire de vacances à verser pour ces heures.

8.	Cliquez sur le bouton OK.

Les heures et les montants inscrits dans la fenêtre Paie de vacances sont reportés à la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies pour chacune des fonctions incluses. Le pourcentage est appliqué aux valeurs sous les onglets Salaires et Dépenses. Les contributions et les déductions sont calculées comme pour une paie normale. La fenêtre Inscription de paies demeure affichée pour la poursuite de son édition.

9.	Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La paie de vacances est inscrite.


Remplir la fenêtre Paie de vacances

[fenêtre Inscription de paies, menu Opération, Paie de vacances] ou

Vacances accumulées

Date de référence : Date à laquelle se termine l'année de référence qu'utilise la société pour calculer le montant à verser lors du congé annuel payé (vacances) des employés.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Date de référence de la fenêtre Inscription de paies (onglet Vacances). La date saisie dans la fenêtre Paie de vacances est reportée dans le champ Date de référence de la fenêtre Inscription de paies et modifie la date pour tous les employés.

La table permet la saisie du nombre d'heures de vacances pris pour la période et du montant de salaire à verser correspondant. Chaque ligne représente la ligne de salaire 107 Vacances d'une fonction incluse dans la paie en cours d'inscription. Chaque ligne comporte 11 colonnes divisées en 4 groupes.

Fonction

Fonction : Nom de la fonction de l'employé [affichage seulement].

Dép. : Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction [affichage seulement].

Vacances accumulées

Ce groupe permet la consultation des montants relatifs aux vacances.

Note :	Ce groupe est identique à celui du groupe Vacances accumulées (onglet Vacances) de la fenêtre Inscription de paies.

Accumulées : Montant de vacances dû à l'employé incluant les montants de l'année en cours. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à aujourd'hui duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. [affichage seulement]

Au JJ/MM/AA : Montant de vacances que l'employé a accumulé à la date de référence. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées avant la date de référence. [affichage seulement]

Note :	JJ/MM/AA reflète la date saisie dans le champ Date de référence.

Solde à payer : Montant de vacances dû à l'employé. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. Donc, le montant inscrit dans le champ Au JJ/MM/AA duquel est soustrait le montant de vacances versées entre la date de référence et aujourd'hui. [affichage seulement]

Note :	Ce champ se met à jour lors de la prochaine inscription de paies.

Salaire de vacances

Ce groupe permet la saisie des montants de vacances à verser à l'employé et des heures correspondantes.

Heure : Nombre d'heures prises en tant que vacances. Le nombre d'heures saisi est soustrait du nombre d'heures affiché par défaut dans la colonne Hr Trav. Le nombre d'heures inscrit dans cette colonne est reporté dans la colonne Hre ou % de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Total : Montant total de salaire de vacances à verser pour la période. Les montants inscrits dans cette colonne sont reportés dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.

M : Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne. L'état de cette case est reporté dans la colonne M de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.

Mode : Mode de remise des montants de vacances accumulées sur les salaires versés pour cette fonction et cette période de paie. Par défaut apparaît le mode saisi dans la fenêtre Inscription de paies (onglet Vacances). Le mode Cumulatif devrait apparaître sinon, normalement, aucun montant de vacances n'est à verser.

Le mode de remise de vacances est reporté dans le menu déroulant Mode sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.

Heures travaillées

Ce groupe permet la validation des heures utilisées pour le calcul du pourcentage appliqué sur les valeurs proposées par défaut sous les onglets Salaires et Dépenses.

Hr Trav. : Nombre d'heures travaillées par l'employé pour la fonction et la période en cours.

Par défaut, le total des heures assurables à l'assurance-emploi pour la période apparaît duquel est soustrait le nombre d'heures saisi dans la colonne Heure. Lorsqu'un nombre d'heures est modifié sur les lignes de paie 101 à 105 ou lorsque les heures travaillées égalent la valeur du champ Total (h) de la feuille de temps, alors le nombre d'heures saisi dans la colonne Heure n'est pas soustrait. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Ce nombre d'heures est utilisé pour le calcul du pourcentage appliqué aux valeurs sous les onglets Salaires et Dépenses.

Hr Paie : Total des nombres d'heures payées à l'employé pour la fonction et la période en cours.

Par défaut, le total des heures assurables à l'assurance-emploi pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Ce nombre d'heures est utilisé pour le calcul du pourcentage appliqué aux valeurs sous les onglets Salaires et Dépenses.


Les vacances de cessation d'emploi, c'est...

[fenêtre Inscription de paies, menu Opération, Vacances de cessation d'emploi] ou

La fenêtre Vacances de cessation d'emploi est un assistant facilitant l'inscription du paiement des vacances accumulées de l'employé mis à pied. Cette fenêtre peut être utilisée lorsque la paie en cours d'inscription est la dernière à inscrire pour l'employé. Elle présente, pour chacune des fonctions, la ligne de salaire 107 Vacances. Tous les montants de vacances accumulées incluant les vacances accumulées sur les salaires versés pour la période en cours y sont reportés. Les heures correspondant aux vacances accumulées sont mises à zéro car elles ne sont pas travaillées. Enfin, les heures, les montants et les modes de remise des vacances inscrits dans la fenêtre Vacances de cessation d'emploi sont reportés dans la fenêtre Inscription de paies.

Note :	Toutes les fonctions pour lesquelles des montants de vacances ont été accumulés doivent avoir été incluses au préalable dans la paie.

Inscrire une paie lors d'une cessation d'emploi

Remplir la fenêtre Vacances de cessation d'emploi


Inscrire une paie lors d'une cessation d'emploi

[fenêtre Inscription de paies, menu Opération, Vacances de cessation d'emploi] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Inscription de paies [image].

La fenêtre de saisie Paramètres d'inscription de paies s'affiche.

2.	Sélectionnez les paramètres d'inscription de paies pertinents : département, période et la méthode d'inscription Individuelle. Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

3.	Cliquez sur la case de l'employé ou double-cliquez sur l'employé dont la paie de cessation d'emploi est à inscrire.

4.	Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, dans la fenêtre Liste des fonctions qui s'affiche,  cochez les fonctions de l'employé pour lesquelles des salaires sont à verser ainsi que toutes les fonctions pour lesquelles des montants de vacances ont été accumulés. Cliquez sur le bouton Inscription.

Note :	Des fonctions inactives peuvent posséder des montants de vacances accumulées. Elles doivent être activées dans la fenêtre Employé afin d'apparaître dans cette liste.

La fenêtre Inscription de paies s'affiche.

5.	Inscrivez la paie normalement, sauf pour les montants de vacances à verser qui peuvent être saisis à l'aide de l'assistant.

6.	Cliquez sur le bouton Vacances de cessation d'emploi [image].

La fenêtre Vacances de cessation d'emploi s'affiche. Le mode de remise des vacances Cessation est sélectionné pour toutes les fonctions dont le mode de remise Cumulatif est sélectionné dans la fenêtre Employé (onglet Définition). Les montants de Vac. accumulées incluant ceux accumulés sur les salaires versés pour la période en cours sont inscrits dans la colonne Total. Ainsi, la banque de vacances est vide pour les fonctions incluses dans la paie. Les heures correspondant aux vacances accumulées sont mises à zéro car elles ne sont pas travaillées.

7.	Cliquez sur le bouton OK.

Les heures et les montants saisis dans la fenêtre Vacances de cessation d'emploi sont reportés dans la fenêtre Inscription de paies sous l'onglet Vacances à la ligne 107 Vacances pour chacune des fonctions. Le mode de remise des vacances est reporté dans le menu déroulant Mode du groupe Vacances accumulées. La fenêtre Inscription de paies demeure affichée pour la poursuite de son édition.

8.	Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La paie de cessation d'emploi est inscrite; la banque de vacances est vide pour les fonctions concernées.


Remplir la fenêtre Vacances de cessation d'emploi

[fenêtre Inscription de paies, menu Opération, Vacances de cessation d'emploi] ou

La table permet la saisie des heures correspondant aux montants de vacances versés à l'employé mis à pied. Chaque ligne représente la ligne de salaire 107 Vacances d'une fonction incluse dans la paie en cours d'inscription (7 colonnes).

Fonction : Nom de la fonction de l'employé [affichage seulement].

Dép. : Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction [affichage seulement].

Accumulées : Montant de vacances dû à l'employé incluant les montants de l'année en cours. Par défaut apparaît zéro (0). Tous les montants de vacances accumulées ont été reportés dans la colonne Total pour être remis à l'employé. Lors d'une modification dans la colonne Total, le montant s'ajuste. [affichage seulement]

Heure : Nombre d'heures correspondant au montant versé en tant que salaire à l'employé dans la colonne Total. Par défaut, les heures correspondant aux vacances accumulées sont mises à zéro car elles ne sont normalement pas travaillées. Les heures saisies dans cette colonne sont reportées dans la colonne Hre ou % de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Total : Montant total de salaire de vacances à verser pour la période. Par défaut, les montants de vacances accumulées incluant ceux accumulés sur les salaires versés pour la période en cours apparaissent. Les montants inscrits dans cette colonne sont reportés dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.

M : Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne. L'état de cette case est reporté dans la colonne M de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.

Mode : Mode de remise des montants de vacances pour cette fonction et cette période de paie.

Par défaut, le mode de remise Cessation apparaît lorsque le mode Cumulatif est sélectionné dans la fenêtre Employé (onglet Définition) pour la fonction. Lorsque le mode de remise sélectionné est Remis ou CCQ, il n'est pas modifié car les montants de vacances ne s'accumulent pas; ceux-ci étant remis au fur et à mesure à l'employé ou à la CCQ.

Le mode de remise de vacances est reporté dans le menu déroulant Mode sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


L'autorisation de paiements, c'est...

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des paies] ou

Le processus d’autorisation des paiements consiste à sélectionner les salaires à verser, à autoriser le montant nécessaire pour le versement des salaires et à générer les chèques ou les dépôts directs.

Donc, dans la fenêtre Paramètres d’autorisation de paiements, la sélection du département et de la période permet de cibler les employés pour lesquels un salaire doit être versé. Ensuite, le mode et le format de paiement ainsi que le type d’impression doivent être spécifiés. Alors, la fenêtre Autorisation des paiements employé s’affiche.

La case des salaires à verser doit être cochée. Puis, le montant nécessaire au versement des salaires affiché dans le champ Autorisé doit être autorisé.

Enfin, la validation des numéros de chèques doit être effectuée lorsque ce mode de paiement a été sélectionné. Alors, cliquer sur le bouton Imprimer démarre l’impression de ceux-ci.

Par ailleurs, lorsque le mode de paiement est dépôt direct, cliquer sur le bouton Imprimer démarre l’impression des bordereaux de salaire ainsi que la création du fichier de TFE. Pour chaque autorisation de paiements, les salaires s’ajoutent au fichier qui n’est transmis qu’une fois qu’il est complet. Pour en savoir plus, consulter Le transfert des dépôts directs, c’est….


Remplir la fenêtre Paramètres d'autorisation de paiement
Paramètres d'autorisation de paiements

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des paies] ou

Cette fenêtre permet la sélection des paramètres d'autorisation des paiements. Seuls les paiements correspondant aux paramètres sélectionnés sont retenus pour l'autorisation des paiements.

Intervalle de départements

Début : Numéro et description du premier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.

Par défaut apparaît le numéro du département sélectionné lors de la dernière autorisation de paiements.

Fin : Numéro et description du dernier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.

Par défaut apparaît le numéro du département sélectionné lors de la dernière autorisation de paiements.

Compatible avec le département

Département : Numéro et description du département avec lequel les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'autorisation de paiements. Ce département peut ne pas être inclus dans l'intervalle. Seuls les paiements effectués pour les employés des départements compatibles et compris dans l'intervalle spécifié dans le groupe Intervalle de départements sont retenus pour l'autorisation de paiements.

Fréquence : Fréquence associée au département sélectionné [affichage seulement].

Début : Date de début de la première période de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].

Émis : Date d'émission de la première paie associée au département sélectionné [affichage seulement].

Propriété des paiements

Mode de paiement : Mode de paiement des paies autoriser.

Note :	Le mode de paiement correspond à l'option sélectionnée dans le champ Mode de la fenêtre de saisie Employé (onglet Dossier).

Note :	Les options Dépôt direct et Convertir : Dépôt direct · Chèque apparaissent lorsque l'option Dépôt direct est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Chèque : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Chèque.

Dépôt direct : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Dépôt direct.

Convertir : Dépôt direct · Chèque : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Dépôt direct, mais pour lesquels les paiements sont versés sous forme de chèque pour l'autorisation en cours.

Format de paiement : Format selon lequel le paiement des paies est effectué.

Paiement multiple (un paiement par fonction par période) : Affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé présentant un paiement par période, et ce, pour chacune des fonctions de l'employé. Lors de l'impression des paies, un paiement (chèque ou dépôt direct) et un talon sont émis par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Paiement unique (grouper les fonctions d'une période) : Affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé présentant un seul paiement par période, et ce, pour toutes les fonctions de l'employé. Lors de l'impression des paies, un seul paiement (chèque ou dépôt direct) cumulant toutes les fonctions qu'occupe l'employé par période est émis, mais un talon est produit par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Note :	Les paiements émis pour deux fonctions auxquelles ont été assignés des départements possédant des comptes de banque différents (fenêtre Département) ne peuvent être regroupés.

Talon cumulatif/Paiement unique (grouper les fonctions) : Affiche la fenêtre Autorisation des paiements employé présentant un paiement par période, et ce, pour chaque employé. Lors de l'impression des paies, un paiement (chèque ou dépôt direct) et un talon cumulant toutes les fonctions qu'occupe l'employé sont émis, et ce, pour chaque période.

Type d'impression

Imprimer sur formulaire : Imprime les paiements employé sur formulaire (papier-chèque) à la suite de l'autorisation des paiements.

Imprimer une liste des paiements à produire : Produit un rapport Liste des chèques à produire ou Liste des dépôts directs à produire à la suite de l'autorisation des paiements. La production de ce rapport équivaut à imprimer les paiements.


La correction de paies, c'est...

[menu Saisie, Paie, Paie] ou

La fenêtre de liste Paies présente l’onglet Paie sous lequel se trouvent toutes les paies produites depuis le début de l’année, ainsi que les onglets Chèque et Dépôt direct sous lesquels se trouvent les paiements dont le versement a été autorisé.

C’est à partir de ces fenêtres que différentes corrections peuvent être effectuées : de la destruction d’une paie, à la réimpression d’un chèque, en passant par la correction d’un montant ou d’un nombre d’heures sur une paie.

Dans la plupart des cas, il suffit de sélectionner la paie ou le paiement à modifier ou à détruire et de procéder à la correction. Cependant, le stade auquel la paie ou le paiement est rendu dans le traitement comptable influence les corrections pouvant être effectuées.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Effectuer la correction d'une paie.


Définir la correction de paie à effectuer

[menu Saisie, Paie, Paie] ou

La correction d'une paie ou d'un paiement employé désigne tout type de modification (montant erroné, papier déchiré, etc.), allant jusqu'à la destruction, pouvant devenir nécessaire à la suite d'une erreur survenue lors de la production de la paie.

Pour connaître les corrections pouvant être effectuées à une paie, le stade où en est rendu son traitement comptable doit d'abord être identifié. Le processus complet de production d'une paie est le suivant :

1. 	Inscription de la paie

2. 	Autorisation du paiement (impression des chèques ou création du fichier TFE des dépôts direct)

3. 	Versement du salaire (chèque remis à l'employé ou dépôt direct transféré à l'institution financière)

4. 	Transfert du montant de la paie à la Comptabilité lors de la production du Journal des paies

5. 	Versement des retenues à la source lors de la production du Journal des remises

Pour les 5 situations ci-dessous, la procédure décrivant en détail comment effectuer la correction peut être affichée en utilisant l'hyperlien approprié.

Quelle est la correction à effectuer?	Le paiement est-il autorisé?	Le versement est-il effectué?	Le journal des paies et le journal des remises sont-ils produits?	Hyperlien à utiliser  pour obtenir la procédure
Modifier une paie	Peu importe	Non chèque non remis ou dépôt direct non transféré	Non	Corriger une paie avant les journaux
Modifier une paie	Oui	Oui chèque remis ou dépôt direct transféré	Un des deux journaux est produit	Corriger une paie après les journaux
Changer un numéro de chèque	Oui	Peu importe	Le journal des paies n'est pas produit	Changer un numéro de chèque
Réimprimer	Oui	Peu importe	Peu importe	Réimprimer un paiement employé
Détruire un dépôt direct	Oui	Peu importe	Le journal des paies n'est pas produit	Détruire un paiement par dépôt direct


Corriger une paie avant les journaux

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Paie] ou

Cette procédure décrit la correction d'une paie tant que celle-ci n'a pas été versée à l'employé : chèque non remis à l'employé ou dépôt direct non transféré à l'institution financière. De plus, la paie ne doit pas avoir fait l'objet de la procédure du journal des paies ou d'un journal des remises.

1. 	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Paie [image].

La fenêtre de liste Paies s'affiche.

2.	Sous l'onglet Paie, sélectionnez la paie à corriger.

La fenêtre Inscription de paies s'affiche contenant les renseignements sur la paie sélectionnée.

3. 	Pour modifier la paie : procédez à la modification des éléments erronés puis enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer la paie [image].

Note :	Lorsque l'inscription de la paie pour une fonction d'un employé a été oubliée, la paie doit être détruite puis inscrite de nouveau.

OU

Pour détruire la paie : cliquez sur le bouton Détruire la paie [image].

4.	Lorsque le paiement employé avait été autorisé pour cette paie, celui-ci est annulé.

5.	Lorsque le paiement est un chèque, la mention « Annulé » apparaît pour ce chèque lors de la production du Journal des paies et le paiement n'apparaît plus dans la liste des paiements employé (fenêtre de liste Paies, onglet Chèque). De plus, lors d'une modification, un nouveau paiement employé est créé et doit être autorisé.

OU

Lorsque le paiement est un dépôt direct, aucune mention n'apparaît pour ce dépôt direct lors de la production du Journal des paies et le paiement n'apparaît plus dans la liste des paiements employé (fenêtre de liste Paies, onglet Dépôt direct). De plus, lors d'une destruction, le paiement est supprimé du fichier TFE créé pour le transfert à l'institution financière alors que, lors d'une modification, il apparaît toujours dans le fichier TFE, et ce, jusqu'à ce que le nouveau paiement, une fois autorisé, le remplace.

La correction de la paie est effectuée.


La fenêtre Inscription de paies en mode consultation

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Paie] ou

Paiement

Ce groupe permet la consultation du statut du paiement, et ce, pour la fonction sélectionnée.

Note : 	Le mode de paiement utilisé pour verser le paiement employé associé à la paie sélectionnée apparaît à la suite du nom du groupe Paiement. Lorsque aucun paiement n'est autorisé pour la paie sélectionnée, Paiement : Aucun apparaît.

Note :	Sous l'onglet Période, le groupe Paiement apparaît lors de l'affichage d'une paie déjà inscrite.

Banque : Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le versement du paiement employé associé à la paie sélectionnée [affichage seulement].

Note :	Le champ Banque apparaît lorsqu'un paiement employé est autorisé pour la paie sélectionnée.

Numéro : Numéro du chèque ou du dépôt direct du paiement employé associé à la paie sélectionnée. Lorsque le paiement employé est un chèque, ce numéro provient de la colonne Numéro de la fenêtre Autorisation de paiements. [affichage seulement]

Note :	Le champ Numéro apparaît lorsqu'un paiement employé est autorisé pour la paie sélectionnée.

Vacances accumulées

Note :	Sous l'onglet Vacances, lors de la consultation d'une paie, le groupe Vacances accumulées présente le montant de vacances accumulées en temps réel et non le montant de vacances accumulées lors de l'inscription de la paie sélectionnée.


Corriger une paie après les journaux

En construction!

Cette rubrique est en construction, donc pas disponible pour le moment.

Merci de votre compréhension.


À quoi sert le paiement employé

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Chèque ou Dépôt direct] ou

Chaque fois que le versement d'un salaire est autorisé et imprimé, un paiement employé est créé. Il correspond à une copie du paiement de la paie versée à un employé.

Fonctionnalité : La fenêtre de liste Paies présente les paiements employé regroupés selon le mode de paiement utilisé lors de l'autorisation du paiement (onglet Chèque ou Dépôt direct), alors que la fenêtre Paiement employé permet de consulter un paiement employé et d'y apporter certaines corrections. Pour en savoir plus, consulter Changer un numéro de chèque, Réimprimer un paiement employé et Détruire un paiement par dépôt direct.

Le paiement employé inclut le salaire d'un employé pour une seule ou plusieurs fonctions, selon l'option sélectionnée dans le groupe Format de paiement lors de l'autorisation du paiement. Pour en savoir plus, consulter L'autorisation de paiements, c'est....


Remplir la fenêtre Paiement employé

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Chèque ou Dépôt direct] ou

Employé : Numéro, prénom et nom de l'employé associé au paiement sélectionné [affichage seulement].

Période : Numéro de la période de paie du paiement employé sélectionné [affichage seulement].

Émis : Date d'émission du paiement employé sélectionné [affichage seulement].

Banque : Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le versement du paiement employé sélectionné [affichage seulement].

Numéro : Numéro du chèque ou du dépôt direct sélectionné. Lorsque le paiement employé est un chèque, ce numéro provient de la colonne Numéro de la fenêtre Autorisation des paiements employé. [affichage seulement]

Note :	Cliquer sur le bouton Changer le numéro de chèque permet de modifier le numéro du paiement lorsque celui-ci est un chèque et qu'il n'a pas fait l'objet d'un journal des paies.

Montant : Montant total du paiement employé. Il correspond à la somme des montants de la colonne Salaire net [affichage seulement].

Une table présente le détail du paiement employé. Chaque ligne représente une fonction de l'employé comprise dans le paiement employé sélectionné (4 colonnes). Les lignes sont triées selon l'ordre attribué à la fonction dans la table Fonctions actives (fenêtre Employé, onglet Fonction).

No : Numéro du département associé à la fonction de l'employé [affichage seulement].

Département : Description attribuée au département [affichage seulement].

Fonction : Nom de la fonction occupée par l'employé [affichage seulement].

Salaire net : Montant que reçoit l'employé en tant que salaire net pour la fonction [affichage seulement].

Le salaire net provient de la colonne Montant de la table Détail des salaires (fenêtre Autorisation des paiements employé).


Changer un numéro de chèque

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Chèque] ou

Lors d'un incident avec l'imprimante, il peut devenir nécessaire de renuméroter un chèque. Le changement du numéro de chèque libère l'ancien numéro qui peut être réutilisable. Lorsque le numéro libéré ne doit pas être réutilisé, le chèque peut être annulé dans la Comptabilité.

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Paie [image].

La fenêtre de liste Paies s'affiche.

2.	Sous l'onglet Chèque, sélectionnez le paiement employé dont le numéro est à changer.

La fenêtre Paiement employé s'affiche.

3.	Cliquez sur le bouton Changer le numéro de chèque [image].

La fenêtre Nouveau numéro s'affiche.

4.	Dans le champ Nouveau numéro, saisissez le nouveau numéro de chèque.

Ce numéro sert à identifier et à répertorier le chèque. Il doit être unique; deux chèques de la même banque ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un chèque comporte au maximum 7 chiffres.

5.	Cliquez sur le bouton OK.

Le nouveau numéro est attribué au chèque sélectionné. L'ancien numéro redevient disponible.


Réimprimer un paiement employé

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Chèque ou Dépôt direct] ou

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Paie [image].

La fenêtre de liste Paies s'affiche.

2.	Sous l'onglet Chèque ou Dépôt direct, sélectionnez le paiement employé à réimprimer.

La fenêtre Paiement employé s'affiche.

3.	Cliquez sur le bouton Réimprimer le paiement employé [image].

4.	Lorsque le paiement est un dépôt direct, un message apparaît demandant si cette réimpression doit modifier le fichier de TFE. Sélectionnez l'option appropriée.

La fenêtre Impression s'affiche permettant de sélectionner les paramètres d'impression.

5.	Imprimez le paiement employé en cliquant sur le bouton Imprimer.

Note :	Lorsque la réimpression modifie le fichier de TFE, les fenêtre relatives au fichier de TFE apparaissent.

Le paiement employé est réimprimé.


Détruire un paiement par dépôt direct

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Dépôt direct] ou

Lorsqu'un paiement employé effectué par dépôt direct n'a pas fait l'objet d'un journal des paies, il peut être détruit. Une fois détruit, il est supprimé du fichier de TFE, il réapparaît dans la fenêtre Autorisation des paiements et il disparaît de la fenêtre de liste Paies, onglet Dépôt direct.

Cette option est pratique lorsqu'une paie ne devant pas être autorisée l'a été ou lorsqu'une paie autorisée s'est ajoutée à un ancien fichier de TFE plutôt qu'à un nouveau fichier. Pour en savoir plus, consulter L'autorisation de paiements, c'est....

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Paie [image].

La fenêtre de liste Paies s'affiche.

2.	Sous l'onglet Dépôt direct, sélectionnez le paiement à détruire.

La fenêtre Paiement employé s'affiche.

3.	Cliquez sur le bouton Détruire le dépôt direct [image].

Un message s'affiche demandant si le paiement doit réellement être détruit.

4.	Cliquez sur le bouton Oui pour détruire le paiement.

Le paiement employé est détruit.


Encore plus sur le paiement employé

[menu Saisie, Paie, Paie, onglet Chèque ou Dépôt direct] ou

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Paiement employé qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Transaction est un chèque			Ce bouton apparaît enfoncé lorsque le paiement employé sélectionné est un chèque [indicateur].
Transaction est un dépôt direct			Ce bouton apparaît enfoncé lorsque le paiement employé sélectionné est un dépôt direct [indicateur].
Chèque annulé			Ce bouton apparaît enfoncé lorsque le chèque sélectionné est annulé [indicateur].
Réimprimer le paiement employé	Ctrl+S		Permet de réimprimer le chèque de paie ou le bordereau de dépôt direct pour le paiement employé sélectionné.


L'ajustement des banques RH, c'est...

[menu Saisie, Paie RH, Ajustement des banques RH] ou

La fenêtre Ajustement de la banque RH permet la modification du solde d’une banque RH. De plus, cette fenêtre présente une vue d’ensemble du solde d’une banque pour tous les employés.

Donc, pour ajuster le solde d’une banque RH, cette dernière doit être sélectionnée. Puis, la date à attribuer à l’ajustement doit être saisie. Par la suite, sur la ligne correspondant à l’employé faisant l’objet de la modification, soit l’ajustement est effectué en saisissant un nombre positif ou négatif dans la colonne Ajustement, soit le nouveau solde de la banque RH est saisi directement dans la colonne Nouveau solde.

Note :	Une trace est conservée pour chaque ajustement effectué.


À quoi sert l'ajustement d'une banque RH

[menu Saisie, Paie RH, Ajustement des banques RH] ou

Définition : La fenêtre Ajustement d'une banque RH présente une vue d'ensemble du solde des banques RH, permet l'inscription du solde d'ouverture d'une banque RH ainsi que l'ajustement de celui-ci.

Fonctionnalité : La fenêtre Ajustement d'une banque RH présente le solde d'une banque RH pour tous les employés ou toutes les fonctions.

La fenêtre Ajustement d'une banque RH permet également l'inscription du solde d'ouverture d'une banque RH pour chacun des employés ou des fonctions et l'ajustement du solde.

Un ajustement est un mouvement de banque RH de type P pour Provision.

Interactions : La fenêtre Ajustement d'une banque RH fait partie de la gestion des ressources humaines et est accessible lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Les soldes des banques RH tiennent compte de tous les mouvements de banques saisis.

Les ajustements apparaissent dans la fenêtre Feuille de temps, dans la fenêtre Inscription de la paie sous l'onglet Période ainsi que dans la fenêtre Inscription détaillée jusqu'à ce que la ligne de banque soit liée à une paie.

Produire un Relevé de banque RH permet la consultation des ajustements d'une banque RH. Pour en savoir plus, consulter Onglet Rapports des banques RH (Rapports de paies).

Modification : Les soldes des banques RH peuvent être modifiés en tout temps.

Destruction : Un ajustement ne peut être détruit.


Ajuster une banque RH

[menu Saisie, Paie RH, Ajustement des banques RH] ou

1.	Sous l'onglet Paie RH, cliquez sur le bouton Ajustement des banques RH [image].

Note :	L'onglet Paie RH apparaît lorsque la case Ressources humaines est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

La fenêtre Sélectionner une banque RH s'affiche.

2.	Sélectionnez la banque RH dont le solde d'ouverture ou l'ajustement doit être saisi.

La fenêtre de saisie Ajustement s'affiche.

3.	Dans la colonne Ajustement, à la ligne de l'employé ou de la fonction, saisissez l'ajustement.

OU

Dans la colonne Nouveau solde, à la ligne de l'employé ou de la fonction, saisissez le nouveau solde et l'ajustement apparaît dans la colonne Ajustement.

4.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Voir ci-dessous pour une description détaillée de chacun des champs.

5.	Enregistrez la banque en cliquant sur le bouton Enregistrer la banque RH [image].

Le solde d'ouverture ou l'ajustement de la banque RH est enregistré.


Remplir la fenêtre Ajustement de la banque RH

[menu Saisie, Paie RH, Ajustement des banques RH] ou

Banque RH : Numéro et description de la banque RH dont les soldes sont affichés.

Ajustement en date du : Date de l'ajustement des soldes de la banque RH.

Format de saisie : Format horaire dans lequel l'ajustement est saisi.

Exemple :	Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Lorsque le format horaire est modifié, les heures affichées dans les colonnes Solde, Ajustement et Nouveau solde sont converties au format sélectionné. Par défaut, le dernier format sélectionné apparaît.

Note :	Le champ Format de saisie apparaît lorsque l'option Heure est sélectionnée dans le champ Format de la fenêtre Banque RH de la banque RH sélectionnée.

La table permet la consultation et l'ajustement des soldes d'une banque RH pour tous les employés ou toutes les fonctions auxquelles la banque RH a été associée. Chaque ligne représente un employé ou une fonction (maximum 6 colonnes). La table comporte autant de lignes qu'il y a d'employés ou de fonctions auxquels la banque RH a été associée. Celles-ci sont triées par numéro d'employés puis par ordre attribué aux fonctions dans la table Fonctions actives (fenêtre Employé).

Note :	Le format des colonnes correspond à l'option sélectionnée dans le champ Format de la fenêtre Banque RH.

Employé : Numéro attribué à l'employé [affichage seulement].

Nom, Prénom : Nom et prénom de l'employé [affichage seulement].

Fonction : Nom de la fonction occupée par l'employé [affichage seulement].

Note :	La colonne Fonction apparaît lorsque l'option Fonction est sélectionnée dans le champ Applicable à de la fenêtre Banque RH de la banque RH sélectionnée.

Solde : Solde de la banque RH pour l'employé ou la fonction [affichage seulement].

Ajustement : Permet la saisie d'un nombre positif ou négatif correspondant à l'ajustement à effectuer dans la banque RH. Saisir un nombre dans ce champ modifie la valeur affichée dans la colonne Nouveau solde.

Exemple :	La nouvelle convention attribue à tous les employés une journée de maladie de plus par année. Saisir 1 dans la colonne Ajustement pour chacun des employés.

Nouveau solde : Permet la saisie du nouveau solde de la banque RH. Saisir un nombre dans ce champ modifie la valeur affichée dans la colonne Ajustement.

Exemple :	La  convention attribue 3 jours de maladie à tous les employés en début d'année. Ces congés ne peuvent être reportés d'une année à l'autre. En début d'année, saisir 3 dans la colonne Nouveau solde pour chacun des employés.


Le transfert des dépôts directs, c'est...

[menu Saisie, Traitement différé, Transfert de fonds électronique] ou

La fenêtre Serveur TFE permet la transmission du fichier de fonds électronique (TFE) contenant l’information nécessaire au transfert des paiements de salaires dans les comptes bancaires des employés.

Pour procéder au transfert du fichier de fonds électronique (TFE), l’option Dépôt direct de la paie doit être sélectionnée et les paramètres de communication doivent être saisis. Ensuite, cliquer sur le bouton Transmettre par…  transmet le fichier vers l’institution financière sélectionnée.

Quant aux paramètres de communication, ils peuvent être définis en cliquant sur le bouton Configuration [image] ou dans la fenêtre Configuration de la paie, sous l’onglet Dépôt direct. De plus, le bouton Test [image] permet la création et la destruction d’un fichier test, de même que la transmission de ce dernier vers un serveur de test.

Truc :	Pour bénéficier de l’assistance d’un technicien lors de la première transmission, un rendez-vous peut être planifié en contactant le soutien technique.


Le journal des paies, c'est...

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

La fenêtre Journal des paies permet la production d’un rapport présentant les écritures comptables correspondant au versement des paies ainsi que l’exécution de la procédure de journal des paies. Cette procédure consiste à imprimer et à archiver le rapport, à empêcher la modification ou la destruction d'une paie dont l'écriture est incluse au rapport et à effectuer, s'il y a lieu, le transfert des écritures vers la Comptabilité.

Tout d’abord, il existe deux façons d'inscrire les écritures. La forme détaillée du rapport présente une écriture détaillée pour chaque paie versée puis, s'il y a lieu, une écriture globale pour la sortie de fonds des dépôts directs; alors que la forme sommaire présente une écriture de sortie de fonds pour chaque paie versée, puis une écriture détaillée globale.

Ensuite, trois types de rapports peuvent être produits. Le Sommaire présente le nombre et le montant des paies imprimées ainsi que celles à imprimer pour rendre possible la production des autres types de rapports.

Puis, le rapport de type Consultation permet la production du rapport présentant les écritures, alors que le rapport de type Rapport (transfert) exécute la procédure de journal des paies. Lorsque le transfert est effectué vers l'application Comptabilité, les écritures sont disponibles dans la fenêtre de liste Transactions ou dans le lot sélectionné lors du transfert.

Finalement, l’onglet Archivés regroupe tous les journaux de paies produits. Ces rapports peuvent être consultés et réimprimés en tout temps.


À quoi sert le journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Lors du versement d'une paie à un employé, une écriture comptable est effectuée au journal auxiliaire des salaires. À la fin du mois, les écritures du journal auxiliaire des salaires doivent être transférées au Grand Livre pour fermer la période comptable.

Fonctionnalité : La fenêtre Journal des paies permet la production d'un rapport présentant les écritures comptables correspondant au versement des paies ainsi que l'exécution de la procédure de journal des paies.

Il existe deux façons d'inscrire les écritures. La forme détaillée du rapport présente une écriture détaillée pour chaque paie versée puis, s'il y a lieu, une écriture globale pour la sortie de fonds des dépôts directs. Alors que la forme sommaire présente une écriture de sortie de fonds pour chaque paie versée, puis une écriture détaillée globale.

De plus, trois types de rapports peuvent être produits. Le rapport de type Consultation permet la production du rapport présentant les écritures alors que le rapport de type Rapport (transfert) exécute la procédure de journal des paies. Cette procédure consiste à imprimer et à archiver le rapport, à empêcher la modification ou la destruction d'une paie dont l'écriture est incluse au rapport et à effectuer, s'il y a lieu, le transfert des écritures vers la Comptabilité.

Prérequis : Le journal des paies ne peut être produit que lorsque toutes les paies inscrites pour les périodes incluses au rapport ont été imprimées. Le 3e type, le rapport Sommaire, présente le nombre et le montant des paies imprimées ainsi que celles à imprimer pour rendre possible la production des autres types de rapports. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Remplir l'onglet Courant du journal des paies.

Interactions : Les comptes du plan comptable utilisés pour l'inscription des écritures sont ceux saisis dans la fenêtre Département.

Pour que le transfert des écritures s'effectue, la case Transfert à la Comptabilité doit être cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsque le transfert est effectué vers l'application Comptabilité, les écritures sont disponibles dans la fenêtre de liste Transactions ou dans le lot sélectionné lors du transfert. Lorsque le transfert est effectué vers un fichier, ce dernier peut être envoyé à un comptable ou être ouvert par autre système comptable. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Remplir la fenêtre Type de transfert.


Comment exécuter la procédure de journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Cette rubrique présente les étapes à effectuer pour exécuter la procédure de journal des paies.

Pour exécuter la procédure de journal des paies

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Note :	Cliquer sur un bouton Annuler au cours de l'exécution de la procédure annule toute la procédure.

Note :	Débuter par la production d'un rapport de type Consultation est conseillé. Cela permet la consultation du rapport et ne démarre pas la procédure de journal des paies.

1.	Sous l'onglet Paie (Rapport), cliquez sur le bouton Journal des paies [image].

La fenêtre Journal des paies s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet Courant.

3.	Remplissez les champs pertinents. Pour obtenir la description détaillée des champs :

Consultez la rubrique Remplir l'onglet Courant du journal des paies.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Journal des paies puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle  [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

4.	Produisez le rapport de type Journal des paies en cliquant sur le bouton Produire.

5.	Dans la fenêtre Impression de, sélectionnez les paramètres d'impression et cliquez sur le bouton Imprimer.

6.	Lorsque la case Transfert à la Comptabilité est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie, la fenêtre Type de transfert s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée, puis cliquez sur le bouton OK.

Lors d'un transfert à l'application Comptabilité, la fenêtre Option de transfert s'affiche. Sélectionnez l'option appropriée, puis cliquez sur le bouton Transférer.

OU

Lors d'un transfert dans un fichier, la fenêtre Enregistrer sous s'affiche. Saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Une barre de progression affiche l'avancement du transfert des écritures.

Le rapport est imprimé et archivé et, s'il y a lieu, les écritures sont transférées.


Remplir l'onglet Courant du journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Courant. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres permettant de spécifier le contenu du rapport Journal des paies.

Type

Le groupe Type réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de rapport à produire. Sélectionner l'option appropriée.

Sommaire : Produit un rapport qui présente le nombre et le montant des paies imprimées ainsi que des paies à imprimer pour rendre possible la production des autres types de rapport.

Consultation sommaire : Produit un rapport qui présente une écriture sommaire pour chaque paie versée affectant un compte de catégorie Banque et le compte transitoire Salaire net. Puis, une écriture détaillée incluant toutes les paies est présentée où chaque compte affecté par un montant apparaît affectant le compte transitoire Salaire net.

Consultation détaillée : Produit un rapport qui présente, pour chaque paie versée, une écriture détaillée où chaque compte affecté par un montant apparaît. Une paie versée par chèque affecte un compte de catégorie Banque alors qu'une paie versée par dépôt direct affecte le compte transitoire Salaire net. Enfin, une écriture du montant global versé par dépôt direct est présentée.

Rapport (transfert sommaire) : Exécute la procédure de journal des paies en inscrivant les écritures telles qu'elles sont présentées dans le rapport de type Consultation sommaire.

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Rapport (transfert détaillé) : Exécute la procédure de journal des paies en inscrivant les écritures telles qu'elles sont présentées dans le rapport de type Consultation détaillée.

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique  Description du rapport Journal des paies ou À quoi sert le journal des paies.

Période

Le groupe Période réunit les éléments nécessaires à la sélection de la dernière période incluse au rapport. Toute écriture n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure de journal des paies et relative à une paie versée au cours de la période sélectionnée ou d'une période antérieure à celle-ci est incluse au rapport.

Jusqu'à la période : Numéro de la dernière période de paie à inclure au rapport.

Note :	Les périodes affichées dans la fenêtre Sélection des périodes de paie varient selon le département avec lequel le test de compatibilité est effectué.

Départements

Le groupe Départements réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de départements.

De, à : Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note :	Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc :	Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.

Tous : Sélectionner cette option pour que tous les départements soient compris dans l'intervalle. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible est incluse au rapport.

Note :	Seul un département compatible avec celui possédant le plus petit numéro ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Compatibles avec le département : Cocher cette case et saisir un numéro de département permet d'établir le numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle doivent être compatibles pour être inclus au rapport. Ce département peut ne pas faire partie de l'intervalle.

Options

Le groupe Options réunit les éléments nécessaires à l'attribution d'un mot de passe au rapport.

Protéger le rapport avec un mot de passe : Cocher cette case permet d'attribuer un mot de passe au rapport. Ainsi, lors de la consultation d'un rapport archivé, le mot de passe est demandé avant d'être affiché dans l'Éditeur de rapport.


Remplir la fenêtre Type de transfert du journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de la fenêtre Type de transfert. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de transfert des écritures à effectuer lors de l'exécution de la procédure de journal des paies.

Note :	Cette fenêtre apparaît lorsque la case Transfert à la Comptabilité est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Type de transfert des écritures incluses au rapport

Le groupe Type de transfert des écritures incluses au rapport permet de sélectionner la destination vers laquelle les écritures incluses au rapport sont transférées. Sélectionner l'option appropriée.

Transfert à l'application Comptabilité : Effectue le transfert des écritures incluses au rapport vers l'application Comptabilité.

Transfert dans un fichier : Effectue le transfert des écritures dans un fichier. Ainsi, ce fichier peut être récupéré dans une autre société où la comptabilité est effectuée ou envoyé à la personne en charge de la comptabilité.

  Vers un autre système comptable : Cocher cette case lorsque le fichier est créé pour être importé dans un autre système comptable.

Note :	La case Vers un autre système comptable est disponible lorsque l'option Transfert dans un fichier est sélectionnée.

  Inclure le plan comptable : Cocher cette case pour inclure le plan comptable dans le fichier. Alors, une modification effectuée au plan comptable peut être intégrée à l'autre système comptable.

Note :	La case Inclure le plan comptable est disponible lorsque la case Vers un autre système comptable est sélectionnée.

Aucun transfert : Sélectionner cette option lorsque aucun transfert des écritures n'est nécessaire.

Truc :	Pour que la fenêtre Type de transfert ne s'affiche plus, décocher la case Transfert à la Comptabilité de la fenêtre Configuration de la paie.


Remplir la fenêtre Option de transfert du journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de la fenêtre Option de transfert. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'option de transfert des écritures à effectuer lors de l'exécution de la procédure de journal des paies.

Note :	Cette fenêtre apparaît lorsque l'option Transfert à l'application Comptabilité a été cochée dans la fenêtre Type de transfert.

Option de transfert des écritures

Le groupe Option de transfert des écritures permet de sélectionner la façon dont les écritures sont transférées à l'application Comptabilité. Sélectionner l'option appropriée.

Dans la période courante (numéro de la période comptable courante) : Effectue le transfert des écritures dans la période comptable courante de l'application Comptabilité. Une écriture ainsi transférée est disponible dans la fenêtre de liste Transactions.

Dans la période précédente (numéro de la période comptable précédente) : Effectue le transfert des écritures dans la période comptable précédente de l'application Comptabilité. Une écriture ainsi transférée est disponible dans la fenêtre de liste Transactions.

Note : 	Cette option est disponible lorsque la période courante de l'application Comptabilité est supérieure à 1.

Dans un lot : Effectue le transfert des écritures dans un lot de l'application Comptabilité afin d'y intégrer les écritures en temps opportun. Une écriture ainsi transférée est disponible dans la fenêtre de saisie Lot et dans la fenêtre de liste Transactions sous les onglets Lot et Description (Lot) de l'application Comptabilité.

  Numéro du lot : Numéro du lot dans lequel les écritures sont transférées.

Note :	La case Répétitif du lot sélectionné ne doit pas être cochée dans la fenêtre de saisie Lot.

Note :	Le champ Numéro du lot est disponible lorsque l'option Dans un lot est sélectionnée.


Description du rapport Journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Cette rubrique présente un exemple pour chacun des trois rapports pouvant être produits à partir de la fenêtre Journal des paies.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour les rapports Consultation. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la description de l'écriture	la fenêtre Paiement employé
sur une ligne de l'écriture	la fenêtre Compte

Le rapport Sommaire :

Le rapport Consultation sommaire :

Note :	Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, le numéro du département ne s'affiche pas.

Le rapport Consultation détaillée :


Encore plus sur le journal des paies

[menu Rapport, Paie, Journal des paies] ou

Cette rubrique présente toute information relative à la fenêtre Journal des paies n'ayant pas été abordée dans les rubriques précédentes.

Incidence : Une écriture ayant fait l'objet de la procédure de journal des paies ne peut se retrouver de nouveau dans un journal des paies.

Archivage : Le rapport Journal des paies produit lors de la procédure de journal des paies est archivé. Il peut être consulté ou détruit en tout temps. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Utiliser l'onglet Archivés d'un journal.

Truc :	Lorsqu'un problème survient lors du transfert des écritures à la Comptabilité, le rapport archivé peut être produit à l'imprimante. Puis, dans l'application Comptabilité, les écritures comptables peuvent être inscrites manuellement.

Coût de projets : Lorsque l'application Coût de projets est démarrée, le rapport présente une colonne supplémentaire affichant le ou les projets affectant chacun des comptes d'une écriture comptable. Lors de la procédure de journal des paies, l'information concernant la gestion de projets est aussi transférée à l'application Comptabilité.


Le journal des remises, c'est...

[menu Rapport, Paie, Journal des remises] ou

Lors de l’inscription d’une paie, des contributions de l’employeur sont versées et des retenues à la source sont prélevées. Selon une certaine fréquence, l’employeur doit faire parvenir à l’instance gouvernementale appropriée ces montants accompagnés du formulaire correspondant dûment rempli.

La fenêtre Journal des remises permet la production de rapports regroupant l’information nécessaire pour remplir les formulaires de remise et permet l’exécution de la procédure de journal des remises. Cette procédure consiste à imprimer et à archiver le rapport, à empêcher la modification ou la destruction d’une paie dont une contribution de l’employeur ou une retenue à la source est incluse au rapport et à effectuer, s’il y a lieu, le transfert de l’écriture du paiement de la remise vers la comptabilité.

Ainsi, selon l’onglet correspondant à la remise appropriée, les paramètres nécessaires à la production du rapport doivent être saisis et le rapport peut être produit.

Pour être incluse au rapport, une contribution de l’employeur ou une retenue à la source doit avoir été effectuée sur une paie n’ayant jamais fait l’objet de la procédure de journal des remises et dont la date d’émission du paiement est comprise dans la période couverte par le rapport.

Par la suite, la procédure de journal des remises peut être exécutée. Une fois complétée, l’écriture du paiement de la remise peut être proposée.

Truc :	Certaines remises peuvent être transmises à l’instance gouvernementale par Internet.

Sous l'onglet Gouvernement, un nouveau groupe d'options CSST à été ajouté. Il est possible d'inscrire un compte de dépenses à partir de ce groupe d'options. Toutefois, ce compte aura un impact seulement si un montant est inscrit dans les cases (4), (5) et (6). Sinon, l'écriture sera générée à partir des comptes inscrits dans les départements. Dans le Journal des remises, une nouvelle section a été ajoutée. Le paiement de la prime d'assurance CSST est effectué à même la remise provinciale. L'écriture générée peut différer selon que le taux de versement périodique est plus ou moins élevé que la provision.

Note :	Le groupe CSST apparaît lorsque la case CSST est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information et si le type de remise est Provincial ou Combiné.


Le rapport de paie, c'est...

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

La fenêtre Rapports de paie permet la production de listes et de relevés regroupant les données relatives à la paie. Chaque onglet permet l’impression d’information différente. Il suffit de sélectionner le type de rapport, les renseignements qu’il doit contenir et de cliquer sur le bouton Produire.

Liste des employés

Cet onglet permet l’impression de toute information saisie dans la fenêtre Employé. Selon les sélections effectuées, les départements et fonctions de l’employé peuvent être inclus dans le rapport, ainsi que les fonctions inactives.

Relevés de paie

Cet onglet permet l’impression de toute information relative à l’inscription de paie. Le type de rapport Relevé de salaire condensé est un des relevés de paie les plus utilisés.

Quant au rapport Relevé de la CSST, il permet de consulter le salaire assurable et les cotisations de chaque employé pour chacune des périodes de paie.

Note :	Le type de relevé CSST est disponible lorsque la case CSST est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Dans le rapport, la colonne Provision apparaît lorsque la case Provisions CSST est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Le montant de la provision CSST, calculée lors de l'inscription de paie, est inscrit dans cette colonne.

Enfin, le Relevé de salaire spécifique offre la possibilité de créer un rapport faisant apparaître l’information appropriée. En saisissant un numéro et une description, il est possible de l’enregistrer. Sinon, l’édition du rapport est temporaire.

Liste des départements

Cet onglet permet l’impression des renseignements sur les départements créés ou sur l’intervalle de départements sélectionné. Ainsi, toute information saisie dans la fenêtre Département peut y être présentée.

Liste des feuilles de temps

Cet onglet permet l’impression, par employé, des heures payées ou en attente et les lignes de temps correspondantes. Ainsi, toute information saisie dans la fenêtre Feuille de temps peut y être présentée.

Rapport des banques RH

Cet onglet permet l’impression relative aux ressources humaines (RH). Alors, toute information saisie dans les fenêtres Banque RH et Ajustement de la banque RH peut y être présentée. De plus, le rapport de projection de banques RH de type Entrées par lot permet d’entrer des valeurs dans des banques en une opération. Par ailleurs, lorsque le type Expiration est sélectionné, ce rapport remet à zéro le contenu des banques pour lesquelles la date d’expiration est atteinte ou dépassée.


À quoi sert la fenêtre Rapports de paie

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

À tout moment, il peut être nécessaire d'obtenir de l'information concernant les données relatives à la paie ou de produire un rapport présentant ces différents renseignements.

Fonctionnalité : La fenêtre Rapports de paie permet la production de rapports présentant l'information relative à la paie. Cinq types de rapports de paie peuvent être produits.

Liste des employés : Ce rapport présente une liste des employés (et des fonctions). Toute information saisie dans la fenêtre Employé peut y être présentée. La liste peut être produite sous trois formes. De plus, l'impression d'étiquettes et la création d'un fichier de publipostage est possible.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir l'onglet Liste des employés et Description des rapports Liste des employés.

Relevés de paie : Ce rapport présente l'information relative à l'inscription de paies. Toute information saisie dans la fenêtre Inscription de paies peut y être présentée. Le relevé peut soit se concentrer sur l'information relative à la CSST ou aux pensions alimentaires, soit concerner l'information relative aux paies en général ou viser certaines lignes de paies de façon spécifique. Pour en savoir plus sur ce dernier type de rapport, consulter la rubrique Création d'un relevé spécifique.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir l'onglet Relevés de paies et Description des rapports Relevés de paies.

Liste des départements : Ce rapport présente une liste des départements de la société. Toute information saisie dans la fenêtre Département peut y être présentée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir l'onglet Liste des départements et Description des rapports Liste des départements.

Liste des feuilles de temps : Ce rapport présente, par employé, les heures payées ou en attente et les lignes de temps correspondantes. Toute information saisie dans la fenêtre Feuille de temps peut y être présentée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir l'onglet Liste des feuilles de temps et Description des rapports Liste des feuilles de temps.

Rapports des banques RH : Ce rapport présente l'information relative aux ressources humaines (RH). Quatre types de rapports peuvent être produits. Le rapport peut soit présenter toute information saisie dans la fenêtre Banque RH, soit présenter toute information relative aux banques RH saisie lors de l'inscription des paies, soit présenter le solde des banques RH ou permettre d'effectuer automatiquement les entrées par lot ou l'expiration des banques RH appropriées.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir l'onglet Rapports des banques RH et Description des Rapports des banques RH.

Interactions : Les paramètres disponibles apparaissent selon la Province sélectionnée et les Options de la société cochées dans la fenêtre Configuration de la paie.


Remplir l'onglet Liste des employés du rapport de paie

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

Note : 	Lorsqu'un employé possède plus d'une fonction, chaque fonction est considérée comme une entrée dans le rapport.

Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri des employés inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Employé : Classe les employés par numéro d'employé, ensuite par numéro de département, puis par numéro attribué à la fonction (onglet Fonction, fenêtre Employé).

Clé de tri : Classe les employés par clé de tri attribuée à l'employé, ensuite par numéro d'employé, puis par numéro de département et enfin par numéro attribué à la fonction (onglet Fonction, fenêtre Employé).

Département : Classe les employés par numéro de département, ensuite par numéro d'employé, puis par numéro attribué à la fonction (onglet Fonction, fenêtre Employé).

Options

Le groupe Options réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.

Saut de page entre chaque employé : Cocher cette case insère un saut de page entre chaque employé.

Note : 	La case Saut de page entre chaque employé est disponible lorsque l'option Spécifique est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Regrouper les fonctions par employé : Cocher cette case produit un rapport où chaque élément représente un employé. Ne pas cocher cette case produit un rapport où chaque élément représente une fonction, répétant ainsi les coordonnées de l'employé pour chaque fonction.

Note : 	La case Regrouper les fonctions par employé est disponible lorsque l'option Employé ou Clé de tri est sélectionnée dans le groupe Trié par et lorsque l'option Sommaire ou Détaillée est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Type de liste

Le groupe Type de liste réunit les éléments nécessaires à la sélection du format du rapport Liste des employés. Sélectionner l'option appropriée.

Sommaire : Produit un rapport qui présente le numéro de l'employé, le numéro du département, le nom de la fonction, la clé de tri attribuée à l'employé, le prénom, le nom et le numéro de téléphone de l'employé.

Détaillée : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, l'adresse de l'employé.

Spécifique : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, les éléments sélectionnés dans le groupe Items. De plus, les employés inclus au rapport peuvent être restreints par des conditions de sélection.

Étiquettes : Produit des étiquettes qui présentent le nom, l'adresse et le numéro de chaque employé.

Note :	Cette information n'apparaît qu'une fois par employé même lorsque ce dernier occupe plus d'une fonction.

Publipostage : Produit un fichier de publipostage qui présente les champs sélectionnés dans le groupe Champs. Ce fichier est compatible avec un logiciel de traitement de texte ou un chiffrier électronique pour créer des envois personnalisés.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique  Description des rapports Liste des employésou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.

Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle d'employés ou de départements.

Inclure : Options disponibles pour définir un type spécifique d'employés à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

De, à : Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés ou des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés ou de départements. Seul un employé compris dans l'intervalle ou occupant une fonction dans un département compris dans l'intervalle est inclus au rapport. Le type d'intervalle varie selon l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Truc :	Pour inclure un seul employé ou département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.

Tous : Sélectionner cette option pour que tous les employés soient compris dans l'intervalle.

Filtre

Le groupe Filtre réunit les éléments nécessaires à la sélection d'une condition à laquelle doit répondre un employé pour être inclus au rapport. Seul un employé répondant à la condition est inclus.

Groupe d'employés : Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.

Tous : Sélectionner cette option pour inclure tous les employés.

Champs

Le groupe Champs réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'information à inclure au rapport. Les options correspondent à certains champs de la fenêtre Employé (onglet Coordonnées et onglet Fonction). Sélectionner l'option appropriée.

Note : 	Le groupe Champs est disponible lorsque l'option Publipostage est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Items

Le groupe Items réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'information à inclure au rapport. Les options correspondent principalement à des groupes ou à des onglets de la fenêtre Employé.

Note :	Le groupe Items est disponible lorsque l'option Spécifique est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Information : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans les groupes Adresse, Téléphone, Internet et le champ NAS (onglet Coordonnées) ainsi que le numéro et le nom du département, le nom de la fonction, le numéro de la région et le commentaire.

Personnel : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Renseignements personnels (onglet Coordonnées) sauf le numéro d'assurance sociale.

Dates : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Dates (onglet Coordonnées).

Champs définissables : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Champs définissables (onglet Définition).

Impôt féd./prov. : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans les groupes Impôt fédéral, Impôt provincial et Cotisation extérieure (onglet Dossier).

Méthode de calcul : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Méthode de calcul (onglet Dossier) et dans le champ Vacances (onglet Définition).

Fréquence de paie : Cocher cette case pour inclure la fréquence de paie, le nombre de périodes de paie, la date de début de la première période de paie et la date d'émission du premier chèque de paie pour le département associé à la fonction (onglet Dossier, fenêtre Département).

Pensions alimentaires : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Pensions alimentaires (onglet Dossier).

Nombre d'heures : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans la colonne Heures (onglet Salaires) pour les lignes de paie 101 à 105.

Pourboires : Cocher cette case pour inclure l'information spécifiée à la case Pourboires du groupe Options de la fonction et contenue dans le groupe Pourboires (onglet Définition).

Dépôt direct : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Paiement (onglet Coordonnées) lorsque l'option Dépôt direct y est sélectionnée.

CCQ : Cocher cette case pour inclure l'information spécifiée à la case CCQ du groupe Options de la fonction et contenue dans les groupes CCQ et Avantages sociaux (onglet CCQ).

Syndicat : Cocher cette case pour inclure l'information spécifiée à la case Syndicat du groupe Options de la fonction et contenue dans le groupe Syndicat (onglet Définition).

Salaires : Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans les colonnes Format et Montant (onglet Salaires).

Remb. des dépenses : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Dépenses.

Avantages imposables : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Avantages.

Contr. employeur : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Contr..

Contr. employeur CCQ : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Contr. CCQ.

Déd. employé : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Déd..

Déd. employé CCQ : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Déd. CCQ.

Banques RH : Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Banques RH.

Tous : Cocher cette case pour inclure tous les éléments du groupe Items.

Conditions de sélection

Le groupe Conditions de sélection réunit les éléments nécessaires à la sélection de conditions auxquelles doit répondre un employé pour être inclus au rapport. Seul un employé répondant à toutes les conditions est inclus. Les options correspondent à certains champs de la fenêtre Employé (onglet Définition).

Note : 	Le groupe Conditions de sélection apparaît lorsque l'option Spécifique est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Types de salaires : Type de salaire que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul l'employé dont la case du même nom est cochée dans le groupe Types de salaires (onglet Définition) est inclus au rapport. Cocher les cases appropriées.

Tous : Cocher cette case permet d'inclure tous les employés, indépendamment des cases cochées.

Région : Numéro de la région que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont ce numéro est saisi dans le champ Région du groupe Mode de remise (onglet Définition) est inclus au rapport. Laisser le champ vide permet d'inclure tous les employés, indépendamment du numéro saisi.

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case du même nom est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.

Note :	L'option Dépôt direct correspond à la sélection effectuée dans le champ Mode du groupe Paiement (onglet Coordonnées).


Description des rapports Liste des employés

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

Cette rubrique présente la description des rapports produits lorsque l'onglet Liste des employés est sélectionné. Ces rapports présentent sous 5 types différents l'information saisie dans la fenêtre Employé.

1) Sommaire

Le type Sommaire produit une liste téléphonique des employés. Ce rapport présente un tableau où chaque ligne représente l'information relative à un employé. Le tableau contient le numéro de l'employé, le numéro du département, le nom de la fonction, la clé de tri attribuée à l'employé, le prénom, le nom et le numéro de téléphone de l'employé.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, le repérage rapide d'un employé ou d'une fonction pour obtenir le numéro de téléphone.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste sommaire des employés. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la colonne Dép.	la fenêtre du département approprié
sur tout autre élément	la fenêtre de l'employé approprié

2) Détaillée

Le type Détaillée produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, l'adresse de l'employé.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, la vérification des adresses.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste détaillée des employés. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la colonne Dép.	la fenêtre du département approprié
sur l'adresse E-Mail	la fenêtre de courrier électronique
sur tout autre élément	la fenêtre de l'employé approprié

3) Spécifique

Le type Spécifique produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, les éléments sélectionnés dans le groupe Items. De plus, les employés inclus au rapport peuvent être restreints par des conditions de sélection.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, l'impression de l'information saisie pour un employé afin de la vérifier et mettre à jour son dossier.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste spécifique des employés. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur une valeur relative à l'employé	la fenêtre de l'employé approprié
sur une valeur relative au département	la fenêtre du département approprié
4) Étiquettes

Le type Étiquettes permet l'impression d'étiquettes qui présentent le nom, l'adresse et le numéro de chaque employé.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, l'impression d'étiquettes identifiées au nom de chaque employé.

5) Publipostage

Le type Publipostage produit un fichier de publipostage qui présente les champs sélectionnés dans le groupe Champs. Le fichier créé est compatible avec un logiciel de traitement de texte ou un chiffrier électronique pour générer des envois (lettres) personnalisés.

Utilisation : À partir d'une lettre type dans un traitement de texte, ce rapport permet, entre autres, la création d'une lettre personnalisée pour chaque employé.


Remplir l'onglet Liste des départements du rapport de paie

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

Cette rubrique explique comment remplir l'onglet Liste des départements. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres permettant de spécifier le contenu du rapport Liste des départements.

Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri des départements inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Département : Classe les départements par numéro de département.

Clé de tri : Ajoute la colonne Clé de tri et classe les départements par clé de tri attribuée aux départements.

Inclure

Le groupe Inclure réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.

Note :	Le groupe Inclure est disponible lorsque l'option Détaillée est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Saut de page entre les départements : Cocher cette case insère un saut de page entre chaque département.

Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de départements.

De, à : Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements.

Truc :	Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.

Tous : Sélectionner cette option pour que tous les départements soient compris dans l'intervalle.

Type de liste

Le groupe Type de liste réunit les éléments nécessaires à la sélection du format du rapport Liste des départements. Sélectionner l'option appropriée.

Sommaire : Produit un rapport qui présente, pour chaque département, le contenu de l'onglet Dossier de la fenêtre Département.

Détaillée : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le contenu des onglets Salaires à Déductions de la fenêtre Département.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des départementsou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Description des rapports Liste des départements

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

Cette rubrique présente la description des rapports produits lorsque l'onglet Liste des départements est sélectionné. Ces rapports présentent sous 2 types différents l'information saisie dans la fenêtre Département.

1) Sommaire

Le type Sommaire produit un rapport qui présente, pour chaque département, le contenu de l'onglet Dossier de la fenêtre Département soit le numéro et la description du département, le salaire minimum, la fréquence de paie, le nombre de périodes imposables, le format horaire, le numéro de compte de plan comptable duquel sont prélevés les paies, le nom et le local du syndicat, la date de début et la date d'émission de la première période de paie.

Utilisation : Avant d'inscrire la première paie, ce rapport permet, entre autres, la vérification des dates des périodes de paie.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste sommaire des départements. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la colonne Banque	la fenêtre du compte approprié
sur tout autre élément	la fenêtre du département approprié

2) Détaillée

Le type Détaillée produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le contenu des onglets Salaires à Déductions de la fenêtre Département soit les numéros de plan comptable et le format associés à chaque ligne de paie.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, la révision des comptes du plan comptable utilisés.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste détaillée des départements. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la colonne Banque	la fenêtre du compte approprié
sur la colonne Dépenses ou Passif	la fenêtre du compte approprié
sur tout autre élément	la fenêtre du département approprié


Remplir l'onglet Liste des feuilles de temps du rapport de paie

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

Cette rubrique explique comment remplir l'onglet Liste des feuilles de temps. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres permettant de spécifier le contenu du rapport Liste des feuilles de temps.

Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri des feuilles de temps incluses au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Employé : Classe les feuilles de temps par numéro d'employé.

Clé de tri : Classe les feuilles de temps par clé de tri attribuée à l'employé.

Département : Classe les feuilles de temps par numéro de département.

Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle d'employés.

Note : 	Le groupe Intervalle est disponible lorsque l'option Employé ou Clé de tri est sélectionnée dans le groupe Trié par.

De, à : Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés. Seule la feuille de temps d'un employé compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Truc :	Pour inclure un seul employé au rapport, ne rien saisir dans le champ à.

Tous : Sélectionner cette option pour que tous les employés soient compris dans l'intervalle.

Départements

Le groupe Départements réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de départements.

De, à : Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note :	Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc :	Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.

Tous : Sélectionner cette option pour que tous les départements soient compris dans l'intervalle. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note :	Seul un département compatible avec celui possédant le plus petit numéro ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Compatibles avec le département : Cocher cette case et saisir un numéro de département permet d'établir le numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle doivent être compatibles pour être inclus au rapport. Ce département peut ne pas faire partie de l'intervalle.

Type de liste

Le groupe Type de liste réunit les éléments nécessaires à la sélection du format du rapport Liste des feuilles de temps. Sélectionner l'option appropriée.

Sommaire : Produit un rapport qui présente le numéro, la clé de tri, le prénom, le nom et le numéro de téléphone de l'employé ainsi que le total des heures. Lorsque l'option Département est sélectionnée dans le groupe Clé de tri, le rapport présente le numéro et la description du département ainsi que le total des heures.

Détaillée : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le numéro et la description du département et le nom de la fonction.

Complète : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Détaillée, le détail de chacune des lignes de temps, soit la date de début, l'heure de début, la date de fin, l'heure de fin et la durée.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique  Description des rapports Feuilles de tempsou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.

Type d'heure

Le groupe Type d'heure réunit les éléments nécessaires à la sélection du type d'heure à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Heures payées : Présente les lignes de temps liées à une paie, donc celles pour lesquelles une paie a été inscrite et ajoute une colonne Période qui présente le numéro de la période à laquelle la ligne de temps a été liée. Alors, le groupe Périodes devient disponible.

Heures en attente : Présente les lignes de temps qui ne sont pas liées à une paie, donc celles pour lesquelles aucune paie n'a été inscrite. Alors, le groupe Date devient disponible.

Périodes

Le groupe Périodes réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de périodes à inclure au rapport.

Note :	Le groupe Périodes est disponible lorsque l'option Heures payées est sélectionnée dans le groupe Type d'heure.

De, à : Sélectionner cette option et saisir les numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de périodes.

Truc :	Pour inclure une seule période au rapport, ne rien saisir dans le champ à.

Toutes : Sélectionner cette option pour que toutes les périodes soient comprises dans l'intervalle.

Date

Le groupe Date réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Note :	Le groupe Date est disponible lorsque l'option Heures en attente est sélectionnée dans le groupe Type d'heure.

Du : Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Au : Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Inclure

Le groupe Inclure réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.

Total des heures : Cocher cette case ajoute une ligne présentant le total des heures.

Employés sans feuille de temps : Cocher cette case permet d'inclure les employés pour lesquels aucune ligne de temps n'est saisie dans la fenêtre Feuille de temps.

Commentaires : Cocher cette case ajoute une colonne présentant les commentaires saisis pour chacune des lignes de temps.

Note : 	La case Commentaires est disponible lorsque l'option Complète est sélectionnée dans le groupe Type de liste.

Format

Le groupe Format réunit les éléments nécessaires à la sélection du format horaire dans lequel présenter les heures dans le rapport.

Format : Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel présenter les heures dans le rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple :	Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Filtre

Le groupe Filtre réunit les éléments nécessaires à la sélection d'une condition à laquelle doit répondre un employé pour être inclus au rapport. Seule une feuille de temps d'un employé répondant à la condition est incluse.

Groupe d'employés : Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.

Tous : Sélectionner cette option pour inclure tous les employés.


Description des rapports Liste des feuilles de temps

[menu Rapport, Paie, Rapports de paie] ou

Cette rubrique présente la description des rapports produits lorsque l'onglet Liste des feuilles de temps est sélectionné. Ces rapports présentent sous 3 types différents l'information saisie dans la fenêtre Feuille de temps.

1) Sommaire

Le type Sommaire produit un rapport qui présente un tableau où chaque ligne représente l'information relative à un employé. Le tableau contient le numéro, la clé de tri, le prénom, le nom et le numéro de téléphone de l'employé ainsi que le total des heures.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, la vérification des heures payées ou à payer.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste sommaire des feuilles de temps. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la colonne Heures lorsqu'elle présente des heures en attente	la fenêtre de la feuille de temps appropriée
sur tout autre élément	la fenêtre de l'employé approprié

2) Détaillée

Le type Détaillée produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le numéro et la description du département et le nom de la fonction.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, la vérification des heures payées ou à payer par fonction.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste détaillée des feuilles de temps. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la ligne d'un employé ou sur la colonne Fonction	la fenêtre de l'employé approprié
sur la colonne Département ou Description	la fenêtre du département approprié
sur la colonne Heures lorsqu'elle présente des heures en attente	la fenêtre de la feuille de temps appropriée

3) Complète

Le type Complète produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Détaillée, le détail de chacune des lignes de temps, soit la date de début, l'heure de début, la date de fin, l'heure de fin et la durée.

Utilisation : Ce rapport permet, entre autres, lorsqu'il présente des heures en attente, la vérification de la saisie des cartes de pointage et, lorsqu'il présente des heures payées, la visualisation des heures payées par jour pour une période de paie.

Forage : Ce tableau décrit les options de forage disponibles pour le rapport Liste complète des feuilles de temps. Pour en savoir plus sur la fonction de forage, consulter la rubrique La fonction de forage.

Double-cliquer	Affiche
sur la ligne d'un employé ou sur la colonne Fonction	la fenêtre de l'employé approprié
sur la colonne Département ou Description	la fenêtre du département approprié
sur une ligne de temps ou sur un total lorsque  le rapport présente des heures en attente	la fenêtre de la feuille de temps appropriée
sur une ligne de temps lorsque le rapport présente des heures payées	la fenêtre de l'inscription de paie appropriée


Le relevé d'emploi, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevé d’emploi] ou

Selon la Loi sur l'assurance-emploi, l'employeur est tenu de remettre le formulaire Relevé d'emploi (RE) (INS-2106) du ministère des Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) à l'employé qui connaît un arrêt de rémunération. La fenêtre Relevé d’emploi permet, entre autres, la production de ce formulaire par Internet, procédure plus communément appelée RE Web, et ce, après s’être inscrit auprès de RHDSC.

Donc, le relevé d’emploi est créé en sélectionnant d’abord l’employé pour lequel le relevé est à produire. Puis, tous les champs appropriés doivent être remplis; quoique la plupart des cases du relevé se complètent de façon automatique à partir des paies inscrites à l’employé, de ses soldes d’ouverture ainsi que des renseignements contenus dans son dossier employé.

Enfin, la case Impression Web de RHDSC doit être cochée. Ainsi, lors de l’enregistrement, l’information du relevé d’emploi est ajoutée à un fichier .blk créé dans le répertoire de la société. L’information de plus d'un relevé d'emploi peut être ajoutée au fichier avant de le transférer.

Une fois tous les relevés d’emploi enregistrés, la procédure permet l’affichage du site du relevé d’emploi Web.

Truc :	Cliquer sur le bouton Envoyer le fichier de relevés d'emploi [image] affiche le site du relevé d’emploi Web lorsque la procédure a été interrompue.

Sur ce site, une fois l’identification complétée, les étapes d’un transfert par lot doivent être suivies. Lorsque le nom du fichier à transférer est demandé, le curseur doit être positionné dans le champ, puis appuyer sur les touches Ctrl+V inscrit le nom du fichier.

Une fois la validation effectuée par RHDSC, un fichier .pdf de chacun des relevés d'emploi inclus au fichier .blk est disponible sur leur site pour l'impression. Une copie doit être imprimée pour l'employé et une autre pour l'employeur. Aucune copie n'est à signer, ni à transmettre par la poste à RHDSC.


À quoi sert le relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Selon la Loi sur l'assurance-emploi, l'employeur est tenu de remettre le formulaire Relevé d'emploi (RE) (INS-2106) du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada (RHDCC) à l'employé qui connaît un arrêt de rémunération. Le formulaire doit lui être remis dans les cinq jours suivant l'arrêt de rémunération, et ce, même si l'employé n'a pas l'intention de faire une demande d'assurance-emploi ou qu'il n'est pas admissible à des prestations d'assurance-emploi.

Ce formulaire doit contenir la durée de l'emploi, le nombre d'heures assurables, le montant des gains assurables ainsi que la raison de la cessation d'emploi. Ces renseignements servent à déterminer l'admissibilité de l'employé à l'assurance-emploi ainsi que le taux et la durée des prestations.

Une copie papier de chaque formulaire Relevé d'emploi (RE) émis doit être conservée par l'employeur, et ce, pour une période d'au moins six ans.

Fonctionnalité : La fenêtre Relevé d'emploi permet l'impression de l'information nécessaire pour remplir le formulaire Relevé d'emploi (RE). L'information peut être imprimée directement sur le formulaire carbone fourni par RHDCC à l'aide d'une imprimante matricielle ou imprimée sur une feuille blanche, puis retranscrite sur le formulaire.

Seul le logiciel Impression des relevés d'emploi au laser (IREL) de RHDCC permet l'impression d'un relevé d'emploi sur imprimante laser. Pour transférer l'information d'un relevé d'emploi dans ce logiciel, la fenêtre Relevé d'emploi peut créer un fichier portant le nom de la société et l'extension .ROE. Ce fichier est lisible par le logiciel de RHDCC.

Documentation : Les différents guides conçus par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada (RHDCC) et par l'Agence du revenu du Canada (ARC) demeurent la principale référence. En voici quelques exemples :

1.	Relevé d'emploi (RE) (INS-2106) – RHDCC

2.	Comment remplir le relevé d'emploi (RE) – RHDCC

3.	Logiciel Impression des relevés d'emploi au laser (IREL) – RHDCC

4.	Guide de l'employeur - Les retenues sur la paie et les versements (T4001) – ARC

5. 	Guide de l'employeur - Avantages imposables (T4130) – ARC

6. 	Formule de versement - Relevé de compte de retenues à la source courantes (PD7A) – ARC


Comment produire un relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour produire un relevé d'emploi.

Pour produire un relevé d'emploi

1.	Sous l'onglet Paie (Rapport), cliquez sur le bouton Relevé d'emploi [image].

La fenêtre Sélectionner un employé s'affiche.

2. 	Sélectionnez l'employé pour lequel un relevé d'emploi est à produire.

La fenêtre Relevé d'emploi s'affiche.

3.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Pour obtenir la description détaillée de chacun des champs :

Consultez les rubriques Remplir l'en-tête du relevé d'emploi à Remplir l'onglet Cases 19 à 22.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Relevé d'emploi puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle  [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

4.	Cliquez sur le bouton Imprimer [image].

Attention :	Les paies ayant fait l'objet de l'impression d'un relevé d'emploi ne peuvent se retrouver dans un nouveau relevé d'emploi.

Lorsque l'impression est effectuée sur feuille blanche, l'information nécessaire pour remplir le formulaire Relevé d'emploi (RE) s'imprime, puis doit être retranscrite à la main sur le formulaire carbone.

Lorsque l'impression est effectuée sur formulaire carbone, l'information nécessaire pour remplir le formulaire Relevé d'emploi (RE) s'imprime dans les cases.

Lorsque la case Impression laser de RHDCC est cochée, un fichier .ROE est créé dans le répertoire spécifié. Le logiciel d'impression au laser de RHDCC doit être utilisé pour imprimer le relevé d'emploi.

Lorsque la case Impression Web de RHDCC est cochée, un fichier .BLK est créé dans le répertoire de la société. Plus d'un relevé d'emploi peut être ajouté au fichier avant de le transférer. Cliquer sur le bouton Envoyer le fichier de relevés d'emploi [image] affiche le site Internet de RHDCC à partir duquel il est possible de transférer le fichier par Internet. Une fois sur le site, lorsque le nom du fichier à transférer est demandé, utilisez la commande Coller accessible à partir du menu contextuel qui apparaît en cliquant sur le bouton droit de la souris. Une fois la validation effectuée par RHDCC, un fichier .PDF de chacun des relevés d'emploi inclus au fichier. BLK est disponible sur leur site pour l'impression.

5.	Signez le formulaire. Remettez la partie 1 du formulaire à l'employé, conservez la partie 3 pour les dossiers et postez la partie 2 à RHDCC à l'adresse indiquée sur le formulaire.

Lorsque la case Impression Web de RHDCC est cochée, une copie doit être imprimée pour l'employé et une autre pour l'employeur. Aucune copie n'est à signer, ni à transmettre par la poste à RHDCC.


Remplir l'en-tête du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'en-tête de la fenêtre Relevé d'emploi. L'en-tête réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative à la production du relevé d'emploi.

Employé : Numéro de l'employé dont l'information du relevé d'emploi est affichée.

Pour en savoir plus sur la fenêtre Relevé d'emploi, consulter les rubriques À quoi sert le relevé d'emploi, Comment produire un relevé d'emploi et Une fenêtre de saisie c'est quoi.

Prénom et nom de famille associés à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Périodes inutilisées (année précédente) : Numéro des périodes inutilisées pendant l'année précédente. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple :	La dernière paie de l'année précédente a été reportée et versée dans la première période de l'année en cours. Alors, la dernière période de l'année précédente est une période inutilisée.

Note :	Ce champ apparaît lorsque l'employé a reçu une paie durant l'année précédente.

Périodes inutilisées (année en cours) : Numéro des périodes inutilisées pendant l'année en cours. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple :	La première paie de l'année en cours a été devancée et versée dans une période supplémentaire de l'année précédente. Alors, la première période de l'année en cours est une période inutilisée.

Impression laser de RHDCC : Cocher cette case lorsque le logiciel d'impression au laser de RHDCC est utilisé pour imprimer le relevé d'emploi. Alors, le champ Répertoire et le bouton Parcourir apparaissent.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert le relevé d'emploi.

Répertoire : Répertoire où le fichier .ROE doit être enregistré. Lorsque le champ Répertoire est vide, le fichier est enregistré dans le répertoire C:\.

Note :	Le champ Répertoire apparaît lorsque la case Impression laser de RHDCC est cochée.

Parcourir : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Parcourir à la recherche d'un dossier permettant de rechercher et de sélectionner le répertoire où le fichier .ROE doit être enregistré.

Note : 	Le bouton Parcourir apparaît lorsque la case Impression laser de RHDCC est cochée.

Impression Web de RHDCC : Cocher cette case permet d'utiliser la méthode de production RE Web de RHDCC. Alors, le champ Site Internet et le bouton Défaut apparaissent.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment produire un relevé d'emploi.

Site Internet : Adresse du site Internet de RHDCC à partir duquel il est possible de transférer le fichier .BLK par Internet.

Défaut : Cliquer sur ce bouton affiche l'adresse du site Internet de RHDCC à utiliser par défaut.

Zone désignée – projet 14 semaines : Cocher cette case lorsque la société produit un RE pour un employé habitant dans une des 23 régions de l'AE visée par le projet pilote « 14 meilleures semaines de rémunération » de RHDCC. Alors, pour le RE Web, le nombre de périodes envoyé est conforme aux normes de ce projet et pour le RE, un bouton est ajoutée sous l'onglet Case 15C permettant l'impression des périodes supplémentaires à transmettre.


Remplir l'onglet Cases 2 à 8 du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Cases 2 à 8. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux cases 2 à 8 du relevé d'emploi.

INS-2106 – Versions du relevé d'emploi supportées

Versions du formulaire Relevé d'emploi (RE) (INS-2106) sur lequel il est possible d'imprimer directement à l'aide d'une imprimante matricielle.

Case 2 – No de série du RE modifié ou remplacé

Lorsque le relevé d'emploi est produit pour modifier ou remplacer l'information fournie sur un formulaire Relevé d'emploi (RE) déjà émis, saisir le numéro de série inscrit sur le formulaire Relevé d'emploi (RE) déjà émis.

Note :	Toutes les cases du nouveau relevé d'emploi doivent être complétées, même celles qui ne font pas l'objet de modifications.

Case 3 – No de référence du registre de paie de l'employeur

Numéro de référence identifiant l'employé dans la société. Ce numéro de référence comporte au maximum 15 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro de la fenêtre Employé.

Case 4 – Nom et adresse de l'employeur

La case 4 réunit les éléments nécessaires à la saisie des coordonnées de l'employeur. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Attention :	Les nom et adresse de l'employeur doivent être tels qu'ils apparaissent sur le Relevé de compte de retenues à la source courantes (PD7A) de l'ARC.

Nom : Nom de la société. Le nom de la société comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).

Adresse : Numéro et nom de la voie publique où est localisé la succursale ou le siège social de la société. L'adresse comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Adresse (onglet Société, fenêtre Information société).

Ville : Nom de la ville et nom de la province où est localisé la succursale ou le siège social de la société. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Ville (onglet Société, fenêtre Information société).

Pays : Code du pays où est localisé la succursale ou le siège social de la société. Le code de pays comporte au maximum 2 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Pays (onglet Société, fenêtre Information société).

Description associée au code de pays sélectionné [affichage seulement].

Case 5 – No d'entreprise attribué par l'ARC (NE)

Numéro d'entreprise (NE) utilisé pour les remises à l'ARC des cotisations à l'assurance-emploi de l'employé. Le numéro d'entreprise comporte 15 caractères. Par défaut apparaît le numéro d'entreprise sélectionné dans le champ Compte de retenues sur la paie (onglet Dossier, fenêtre Employé) de l'employé lors de l'inscription de sa dernière paie.

Note : 	Lorsque l'employé a changé de compte de retenues sur la paie au cours de la dernière année, le taux le plus récent doit apparaître. L'ancien taux doit être saisi à la case 18 – Observations.

Case 6 – Genre de période de paie

La case 6 réunit les éléments nécessaires à la sélection de la fréquence de paie selon laquelle l'employé est rémunéré.

Période : Options disponibles pour spécifier la fréquence de paie selon laquelle l'employé est rémunéré. Par défaut apparaît la fréquence de paie associée aux départements dans lesquels l'employé occupe une fonction.

Note :	Lorsque l'option 10 périodes, 22 périodes ou Annuelle correspond à la fréquence de paie de l'employé, celle-ci peut être sélectionnée, bien qu'elle n'apparaisse pas dans le tableau de la documentation de RHDCC.

Case 7 – Code postal

Code postal de la société. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour la société.

Note :	S'il s'agit du code postal d'un état américain, saisir l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code).

Case 8 – Numéro d'assurance sociale

Numéro d'assurance sociale de l'employé. Ce numéro comporte 9 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ NAS (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Ne pas saisir les traits d'union ni les espaces entre les chiffres.

Attention :	Il est obligatoire de saisir un numéro d'assurance sociale valide pour produire un relevé d'emploi. Lorsque le NAS n'est pas disponible, saisir 000 000 000.


Remplir l'onglet Cases 9 à 12 du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Cases 9 à 12. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux cases 9 à 12 du relevé d'emploi.

Case 9 – Nom et adresse de l'employé(e)

La case 9 réunit les éléments nécessaires à la saisie des coordonnées de l'employé. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Coordonnées de la fenêtre Employé.

Nom : Prénom et nom de l'employé. Le nom de l'employé comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Prénom et Nom de la fenêtre Employé.

Adresse : Numéro et nom de la voie publique où est localisé le domicile de l'employé. L'adresse comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Adresse (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Ville : Nom de la ville et nom de la province où est localisé le domicile de l'employé. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Ville (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Pays : Code du pays où est localisé le domicile de l'employé. Le code de pays comporte au maximum 2 caractères. Par défaut apparaît le pays sélectionné dans le champ Pays (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Description associée au code de pays sélectionné [affichage seulement].

Code postal : Code postal de l'employé. Par défaut apparaît le code postal saisi sous l'onglet Coordonnées de la fenêtre Employé.

Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour l'employé.

Note :	S'il s'agit du code postal d'un état américain, saisir l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code).

Case 10 – Premier jour de travail

La case 10 réunit les éléments nécessaires à la saisie du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Date :	Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Arrivée (onglet Coordonnées, fenêtre Employé). Lorsqu'un relevé d'emploi a déjà été imprimé pour l'employé, par défaut apparaît la date de début de la période de la première paie inscrite lors de son retour au travail.

Note :	Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.

Case 11 – Dernier jour payé

La case 11 réunit les éléments nécessaires à la saisie du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Date :	Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Exemple : 	Un employé termine son emploi le mercredi et l'employeur lui paie deux jours de congé, le jeudi et le vendredi. Alors, la date à saisir est celle du vendredi.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Départ (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Note :	Lorsqu'un salaire non payé est dû à un employé, saisir le dernier jour pour lequel cette rémunération est due.

Note :	Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.

Case 12 – Date de fin de la dernière période

La case 12 réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de fin de la dernière période.

Date :	Date de fin de la période de paie incluant le dernier jour payé saisi à la case 11.

Par défaut apparaît la date de fin de la dernière période de paie pour laquelle une paie a été saisie pour l'employé.

Note :	Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Remplir l'onglet Cases 13 à 16 du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Cases 13 à 16. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux cases 13 à 16 du relevé d'emploi, à l'exception de la case 15C qui se trouve sous l'onglet Case 15C.

Case 13 – Profession

Nom de la fonction qu'occupe l'employé dans la société. Par défaut apparaît le nom de la fonction de l'employé située sur la première ligne de la table Fonctions actives (onglet Fonction, fenêtre Employé).

Case 14 – Date prévue de rappel

La case 14 réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de retour au travail de l'employé.

Rappel : Options disponibles pour spécifier la date de retour au travail de l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Note : 	Lorsque l'option Date de retour est sélectionnée, le champ Date apparaît.

Date : Date prévue de rappel de l'employé au sein de la société.

Note :	Lorsque l'option Date de retour est sélectionnée, il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.

Case 15A – Heures assurables totales

La case 15A réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre total d'heures assurables travaillées ou rémunérées de l'employé au cours des périodes de paie à inclure dans le relevé d'emploi.

Par défaut apparaît le nombre d'heures affiché à la ligne Heures assurables – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paies à inclure et auquel sont additionnées les heures de l'année précédente, s'il y a lieu. Le nombre d'heures apparaît selon le format en décimales.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Note :	Additionner les heures assurables totales en débutant par la plus récente période de paie (celle qui inclut la date saisie à la case 11). Saisir les fractions d'heures. Ne pas arrondir.

Case 15B – Rémunération assurable totale

La case 15B réunit les éléments nécessaires à la saisie de la rémunération assurable totale versée à l'employé au cours des périodes de paie à inclure dans le relevé d'emploi.

Par défaut apparaît le montant affiché à la ligne Rémunération assurable – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paie à inclure et auquel sont additionnés les montants de l'année précédente, s'il y a lieu.

Par ailleurs, lorsque des montants sont saisis par la suite dans la case 17, ceux-ci sont ajoutés au montant de la case 15B.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Rémunération assurable du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Note :	Additionner la rémunération assurable totale en débutant par la période de paie la plus récente (celle qui inclut la date saisie à la case 11). Saisir les dollars et les cents. Ne pas arrondir.

Note :	Lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable pour l'employé, la table de la case 15C, sous l'onglet Case 15C, doit être utilisée et le montant de la case 15B est ajusté selon les modifications effectuées dans la table de la case 15C.

Case 16 – Raison du présent relevé

La case 16 réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative au motif de la cessation d'emploi.

Raison : Options disponibles pour spécifier la raison de l'émission d'un formulaire Relevé d'emploi (RE). Sélectionner l'option appropriée.

Note : 	Lorsque l'option sélectionnée est K - Autre, la raison doit être saisie à la case 18 - Observations sous l'onglet Cases 17 et 18.

Pour plus de renseignements appeler : Prénom et nom de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.

Téléphone : Numéro de téléphone de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays de la société.

Poste : Numéro du poste téléphonique de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Remplir l'onglet Case 15C du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Case 15C. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative à la case 15C du relevé d'emploi.

Case 15C – À remplir seulement s'il y a une période de paie sans rémunération assurable.

La case 15C réunit les éléments nécessaires à la saisie par période de paie de la rémunération assurable de l'employé lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable.

Il y a une période de paie sans rémunération : Par défaut, lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable pour l'employé, la case est cochée. Alors, la table de la case 15C est disponible pour la consultation et la modification des montants apparaissant par défaut pour chacune des périodes de paie.

Attention :	La case 15C doit être cochée seulement lorsqu'une période de paie est sans rémunération assurable.

Imprimer zone désignée (14 sem.) : Cliquer sur ce bouton produit un rapport permettant l'impression des périodes supplémentaires devant être fournies à RHDCC pour les employés habitant dans une des 23 régions de l'AE visée par le projet pilote « 14 meilleures semaines de rémunération » de RHDCC.

Note : 	Ce bouton apparaît lorsque la case Zone désignée (14 sem.) est cochée et que la case Impression Web de RHDCC n'est pas cochée.

La case 15C présente une table permettant de saisir par période de paie la rémunération assurable de l'employé lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable. La table permet de saisir des montants pour un maximum de 53 périodes. La table comporte deux types de colonnes.

P.P. : Numéro séquentiel attribué aux périodes de paie en commençant par la plus récente [affichage seulement].

Attention :	Les numéros de la colonne P.P. ne correspondent pas aux numéros des périodes de paie de l'application Paie.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Rémunération assurable du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Rémunération assurable : Montant de rémunération assurable versé à l'employé pour la période de paie correspondant au numéro de la colonne P.P.

Par défaut apparaît le montant affiché à la ligne Rémunération assurable – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paie à inclure, et ce, pour chacune des périodes appropriées incluant celles de l'année précédente, s'il y a lieu.

La somme de tous les montants saisis dans cette colonne est reportée à la case 15B. Lorsque aucune rémunération n'a été versée à l'employé pour la période de paie, saisir « 0 » (zéro). Lors de l'impression, Néant s'imprime.

Attention :	La rémunération assurable de la ligne P.P.1 doit inclure toute rémunération assurable payée ou payable à la cessation d'emploi (paie de vacances, préavis, etc.) saisie à la case 17. Par défaut, le montant de la ligne P.P.1 inclut le montant de la case 17.

Note :	Saisir les dollars et les cents. Ne pas arrondir.


Remplir l'onglet Cases 17 et 18 du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Cases 17 et 18. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux cases 17 et 18 du relevé d'emploi.

Case 17 – À remplir seulement si paiements (autres que le salaire habituel) payé au cours de, en prévision de ou après la dernière période de paie.

La case 17 réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants versés (autres que le salaire habituel) au cours de la dernière période de paie, en prévision de celle-ci ou après celle-ci.

A – Paie de vacances : Montant correspondant aux vacances et versé à l'employé lors de la dernière période ou qui lui est dû à la suite de la cessation d'emploi. Par défaut apparaît le montant saisi à la ligne 107 Vacances de la dernière paie versée à l'employé.

B – Jour(s) férié(s) : La case 17B présente une table permettant de saisir les dates des jours fériés rémunérés survenus après le dernier jour payé à l'employé et les montants versés ou dus à l'employé pour ces jours fériés qu'ils soient assurables ou non. Chaque ligne représente un jour férié rémunéré. La table comporte trois lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Date : Date du jour férié rémunéré survenu après le dernier jour payé saisi à la case 11.

Montant : Montant versé ou dû à l'employé pour le jour férié correspondant à la date saisie.

Assurable : Cocher cette case lorsqu'une cotisation d'assurance-emploi est prélevée sur le montant versé pour le jour férié. Lorsque cette case est cochée, le montant s'ajoute à ceux de la case 15B et, s'il y a lieu, de la case 15C P.P.1. Pour plus d'information, consulter le Tableau résumé pour la rémunération et les heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

C – Autres sommes (spécifier) : La case 17C présente une table permettant de saisir tous les montants assurables ou non, autres que ceux saisis aux cases 17A et 17B, et versés ou dus à l'employé à la suite de sa cessation d'emploi. Chaque ligne représente un montant. La table comporte trois lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Options disponibles pour spécifier la nature du montant versé ou dû à l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Montant : Montant versé ou dû à l'employé et correspondant à la description sélectionnée.

Assurable : Cocher cette case lorsqu'une cotisation d'assurance-emploi est prélevée sur le montant. Lorsque cette case est cochée, le montant s'ajoute à ceux de la case 15B et, s'il y a lieu, de la case 15C P.P.1. Pour plus d'information, consulter le Tableau résumé pour la rémunération et les heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

18 – Observations

La case 18 réunit les éléments nécessaires à la saisie de tout renseignement susceptible d'apporter plus de précision au relevé d'emploi pour éviter que RHDCC n'ait à communiquer avec l'employeur. Le champ comporte au maximum 255 caractères.


Remplir l'onglet Cases 19 à 22 du relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Cases 19 à 22. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux cases 19 à 22 du relevé d'emploi.

Case 19 – À remplir seulement si congé de maladie, de maternité ou parental ou indemnité d'assurance salaire (payable après le dernier jour de travail).

La case 19 réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux indemnités versées à l'employé après le dernier jour travaillé.

Date de début du paiement : Date du premier paiement de l'indemnité versée à l'employé par l'employeur ou une tierce partie en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou parental ou en tant qu'assurance salaire. Saisir une date rend disponibles les champs nécessaires pour détailler l'indemnité.

Montant : Montant d'indemnité versé à l'employé selon la fréquence (jour ou semaine) sélectionnée dans le champ suivant.

Note :	Toute information additionnelle doit être saisie à la case 18 – Observations.

Note :	Le champ Montant est disponible lorsqu'une date est saisie dans le champ Date de début du paiement.

Par jour : Sélectionner cette option lorsque le montant d'indemnité saisi dans le champ Montant est versé à l'employé quotidiennement.

Note : 	Le champ Par jour est disponible lorsqu'une date est saisie dans le champ Date de début du paiement.

Par semaine : Sélectionner cette option lorsque le montant d'indemnité saisi dans le champ Montant est versé à l'employé une fois par semaine.

Note :	Le champ Par semaine est disponible lorsqu'une date est saisie dans le champ Date de début du paiement.

Case 20 – Communication préférée en

La case 20 réunit les éléments nécessaires à la sélection de la langue de correspondance avec RHDCC.

Langue : Options disponibles pour sélectionner la langue de correspondance avec RHDCC. Sélectionner l'option appropriée.

Case 21 – Numéro de téléphone

La case 21 réunit les éléments nécessaires à la saisie du numéro de téléphone de l'employeur.

Téléphone : Numéro de téléphone de l'employeur. Par défaut apparaît le numéro de téléphone saisi dans le champ Téléphone de la case 16. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces.

Poste : Numéro du poste téléphonique de l'employeur. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres. Par défaut apparaît le numéro de poste saisi dans le champ Poste de la case 16.

Case 22 – Déclaration

La case 22 réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative à la signature du formulaire Relevé d'emploi (RE).

Nom du signataire : Prénom et nom de la personne qui signe le formulaire Relevé d'emploi (RE). Par défaut apparaît le nom saisi dans le champ Pour plus d'information appeler de la case 16.

Note :	Le formulaire Relevé d'emploi (RE) doit être signé sur la ligne Nom du signataire (signature).

Date : Date à laquelle la signature est apposée sur le formulaire Relevé d'emploi (RE). Par défaut apparaît la date du jour.


Encore plus sur le relevé d'emploi

[menu Rapport, Paie, Relevé d'emploi] ou

Modification : Le relevé d'emploi peut être produit de nouveau tant qu'une paie n'est pas inscrite pour l'employé. Cependant, les modifications effectuées aux valeurs par défaut n'ont pas été conservées.

Incidence : Les paies ayant fait l'objet de l'impression d'un relevé d'emploi ne peuvent se retrouver dans un nouveau relevé d'emploi.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Relevé d'emploi qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Configuration de l'impression			Affiche la fenêtre Configuration par défaut permettant la sélection des paramètres d'impression du relevé d'emploi.
Imprimer le relevé d'emploi	Ctrl+I		Imprime l'information nécessaire pour remplir le formulaire Relevé d'emploi (RE).   Lorsque la case Impression laser de RHDCC est cochée, cette commande crée un fichier .ROE lisible par le logiciel de RHDCC.
Envoyer le fichier de relevés d'emploi			Affiche le site Internet de RHDCC à partir duquel il est possible de transférer le fichier par Internet. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment produire le relevé d'emploi.


L'employé inactif, c'est...

[menu Saisie, Paie, Fonctions inactives] ou

La fenêtre Fonctions inactives permet d’inactiver une fonction ou un employé.

Sous l’onglet correspondant au tri approprié, la case de la fonction ou de l’employé à inactiver doit être cochée.

Lorsqu’un employé occupe plus d’une fonction, toutes les fonctions de ce dernier doivent être cochées pour inactiver l’employé.

Truc : 	L’onglet Fonction de la fenêtre Employé présente deux tables affichant les fonctions actives et inactives pour l’employé sélectionné.

Note :	Une fonction ou un employé peut être inactivé lorsque tous les chèques ou dépôts directs pour cette fonction ou cet employé ont été imprimés. De plus, les journaux de paies et de remises doivent avoir été produits et les vacances, payées.


À quoi sert l'employé inactif

[menu Saisie, Paie, Fonctions inactives] ou

Lorsqu'un employé change de poste à l'intérieur de l'entreprise, l'information concernant son ancien poste est mise de côté afin d'alléger son dossier. Par ailleurs, lorsqu'un employé ne travaille plus pour la société et qu'il ne sera pas réembauché, son dossier est archivé.

Fonctionnalité : La fenêtre Fonctions inactives présente une table permettant d'activer ou de désactiver toutes les fonctions créées dans la société, et ce, pour tous les employés.

Lorsqu'un employé n'occupe plus une fonction, cette fonction peut-être désactivée. Alors, celle-ci n'apparaît plus lors de l'inscription de paies. Une fonction inactive peut être activée en tout temps. Une fonction peut aussi être activée ou désactivée à partir de la fenêtre de saisie Employé. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Onglet Fonction (Employé).

Lorsqu'un employé ne travaille plus pour la société et qu'il ne sera pas réembauché, il peut être désactivé. Un employé est inactif lorsque toutes ses fonctions ont été désactivées. Un employé inactif n'apparaît pas dans la fenêtre de liste Employés, ni lors de l'inscription de paies, cependant, lors de la production d'un rapport, il est possible de l'inclure. Enfin, il apparaît lors de la production des feuillets T4 et Relevé 1.

Note :	Un employé absent de la société pour un temps déterminé est plutôt Absent temporairement (fenêtre Employé, onglet Dossier). Alors, il est absent lors de l'inscription de paies mais son dossier ne peut être détruit lors de la procédure de fin d'année.

Préalables : Pour désactiver une fonction active, le montant de vacances accumulées pour la fonction doit avoir été versé et toutes les paies qui incluent cette fonction doivent avoir fait l'objet d'un journal des paies et d'un journal des remises (fédéral, provincial et CCQ).


Comment désactiver un employé

[menu Saisie, Paie, Fonctions inactives] ou

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour rendre un employé inactif.

Pour désactiver un employé

Note :	Avant de débuter la procédure, assurez-vous que, pour chaque fonction, les préalables suivants ont été effectués :

a)	le montant de vacances accumulées a été versé,

b)	tous les paiements dus ont été imprimés,

c)	le relevé d'emploi est imprimé et

d)	toutes les paies versées ont fait l'objet d'un journal des paies et des remises.

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Fonctions inactives [image].

La fenêtre Fonctions inactives s'affiche.

2.	Cochez la case de la fonction à inactiver.

Note :	Lorsqu'un préalable n'a pas été effectué, un message apparaît. Cliquer sur le bouton Détail du message produit un rapport indiquant l'étape préalable manquante.

La fonction est inactive. Lorsque toutes les fonctions de l'employé sont inactives, alors l'employé est inactif.


Utiliser la fenêtre Fonctions inactives

[menu Saisie, Paie, Fonctions inactives] ou

Cette rubrique explique comment utiliser la fenêtre Fonctions inactives. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires pour activer ou désactiver toutes les fonctions créées dans la société.

Chacun des onglets présente une table triée différemment permettant de désactiver ou d'activer une fonction d'un employé. Chaque ligne correspond à une fonction d'un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a de fonctions d'employé dans la société. La table comporte au maximum 9 colonnes.

• : Cocher cette case désactive la fonction. Décocher cette case réactive la fonction.

Onglet Employé

Les fonctions sont d'abord triées par numéro d'employé, ensuite par département; lorsque le même département est assigné à plus d'une fonction, elles sont finalement classées selon l'ordre attribué à la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Pour repérer rapidement une fonction d'un employé selon le numéro d'employé, il suffit de taper les premiers caractères du numéro d'employé recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

Onglet Clé de tri

Les fonctions d'employé sont d'abord triées par clé de tri, ensuite par numéro d'employé puis par numéro de département; lorsque le même département est assigné à plus d'une fonction, elles sont finalement classées selon l'ordre attribué à la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Pour repérer rapidement une fonction d'un employé selon la clé de tri d'employé, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri d'employé commençant par ces caractères.

Onglet Département

Les fonctions d'employé sont d'abord triées par numéro de département, ensuite par numéro d'employé; lorsque le même département est assigné à plus d'une fonction, elles sont finalement classées selon l'ordre attribué à la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Pour repérer rapidement une fonction d'un employé selon le numéro de département, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de département commençant par ces chiffres.

Quel que soit l'onglet sélectionné, la touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Encore plus sur l'employé inactif

[menu Saisie, Paie, Fonctions inactives] ou

Destruction : Lors de la procédure de fin d'année de l'application Paie, il est possible de détruire les fonctions inactives et, lorsque l'employé ne possède plus de fonctions actives, de le détruire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Fin d'année de l'application Paie.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Fonctions inactives qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Bouton	Fonction
Options		Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre Fonctions inactives.


La fin d'année, c'est...

[menu Saisie, Paie, Fin d’année] ou

Afin de passer à l’année suivante, la procédure de fin d’année doit être exécutée.

La première étape, appelée « préalables à la fin d’année », consiste à s'assurer que toutes les opérations de l’année en cours sont terminées, car les données de l'année précédente ne sont plus aussi facilement accessibles après la procédure de fin d'année. Il est donc important de conserver des documents imprimés.

La deuxième étape consiste à exécuter la procédure de fin d’année. Cette procédure permet la création d'une copie des données de la paie, rend accessibles les périodes de paie de l'année suivante et met à zéro le solde des lignes de paie. De plus, le montant des vacances payées est soustrait du montant des vacances accumulées à payer de l'employé et le solde des vacances est transféré dans les soldes d'ouverture des lignes correspondantes.

Cette étape est suivie par l’exécution de la procédure de mise à jour afin d’obtenir les dernières améliorations ainsi que les règles fiscales de la nouvelle année.

La troisième étape, appelée « préalables à la 1re paie », consiste à effectuer certains correctifs pouvant être apportés aux paramètres du module Paie avant l’inscription de la 1re paie. De plus, certains montants ne pouvant être ajustés par la mise à jour doivent être saisis.

Enfin, avant d'inscrire une paie pour la nouvelle année, un survol des nouvelles règles fiscales en vigueur et des nouveautés apportées au module Paie doit être effectué.


Ce que permet le guide Fin d'année de paie et Nouveautés 2014

Le guide Fin d'année de paie et Nouveautés 2014 contient à la fois tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la procédure de fin d’année de la paie et toutes les nouveautés concernant les règles fiscales en vigueur et les améliorations apportées au module Paie. Pour en savoir plus sur les nouveautés, consulter Les nouveautés de la paie 2014.

Attention : 	Lorsque vous êtes détenteur d'un plan de service, vous avez régulièrement accès à de nouvelles mises à jour via Internet afin d'assurer la conformité du module Paie avec les diverses lois et règles fiscales en vigueur. Ce présent guide fait référence à certains changements apportés par ces lois. Toutefois, les guides conçus par les instances gouvernementales telles que le ministère des Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec demeurent la principale référence.


Le sommaire des étapes de la fin d'année de la paie

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

	Étape	Objectif	Procédure
1	Les préalables à la fin d'année de la paie	• Transférer tous les montants à la Comptabilité • Imprimer l'historique de la paie de la dernière année   • Rendre disponible la procédure de fin d'année	1. Produire le journal des paies   2. Produire tous les journaux de remises   3. Imprimer un relevé des provisions pour la CSST (CAT)   4. Imprimer un relevé de salaires de type Condensé   5. Imprimer un relevé des pensions alimentaires   6. Désactiver les fonctions des employés qui doivent être détruites   7. Produire le rapport de projection pour les banques RH dont la date d'expiration est atteinte ainsi que le relevé de banque RH
2	La copie de sauvegarde	• Archiver toutes les données de la société	Pour en savoir plus, consulter la rubrique Prendre une copie de sauvegarde sous la section La mise en marche/La sécurité du module Gestionnaire de système ou consulter la FAQ no 311 sur le Portail PME.
3	La procédure de fin d'année de la paie	• Archiver les données de la paie de l'année en cours   • Rendre disponibles les périodes de l'année suivante • Permettre la création des relevés gouvernementaux de l'année en cours de fermeture	1. Accepter la création de la copie de sauvegarde des données de la Paie   2. Accepter ou refuser la destruction des fonctions inactives   3. Enclencher la procédure de fin d'année
4	La mise à jour	• Permettre l'inscription des paies selon les nouvelles règles fiscales en vigueur	Pour en savoir plus, consulter Effectuer la mise à jour par Internet sous la section De façon ponctuelle du module Gestionnaire de système ou consulter la section Suivez le guide sur le Portail PME.
5	Les préalables à la première paie de l'année	• Effectuer des ajustements au module Paie qui ne peuvent être effectués en cours d'année   • S'assurer de l'exactitude de certains montants variant d'une année à l'autre	1. Ajuster la configuration de la paie et valider le type de rémunération assigné à chaque ligne de salaire   2. Ajuster les départements   3. Détruire les employés inactifs   4. Ajuster les employés (montants d'exemption personnelle, indexation des pensions alimentaires)   5. Ajuster le taux de FSS dans la table   6. Ajuster les banques RH
6	L'inscription de la première paie de l'année	• Prendre connaissance des nouvelles règles fiscales   • Effectuer les actions nécessaires à la mise en marche des nouveautés	1. Les avantages imposables suivants ont été ajustés :  • Frais de scolarité et bourses d'études • Options d'achat d'actions


Les préalables à la fin d'année de la paie

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

La procédure de fin d'année de la paie consiste à archiver toutes les données de paie des employés en vue de débuter une nouvelle année.

Les étapes préalables à la fin d'année servent donc à préparer les données de la Paie pour effectuer la fin d'année. Elles permettent de s'assurer que toutes les écritures sont transférées à la comptabilité puisqu'après la procédure de fin d'année, les données de l'année précédente ne sont plus aussi facilement accessibles, il est alors important de conserver des documents imprimés.


Effectuer les préalables à la fin d'année de la paie

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

1.	Toutes les paies émises durant l'année en cours doivent être imprimées.

2.	Un Journal des paies sommaire ou détaillé, incluant la dernière période de paie (période de paie supplémentaire) doit être imprimé (menu Rapport, Paie, Journal des paies).

3.	Un Journal des remises fédérales et provinciales ou combinées en date du 31 décembre doit être imprimé (menu Rapport, Paie, Journal des remises, onglet Gouvernement).

4.	PAL : Lorsque l'option Pensions alimentaires est activée, un Journal des remises pour les pensions alimentaires en date du 31 décembre doit être imprimé (menu Rapport, Paie, Journal des remises, onglet Pensions alimentaires).

5.	CCQ : Pour les employeurs du Québec assujettis à la Commission de la construction du Québec, un Journal des remises CCQ doit être imprimé en date du dernier samedi de décembre de l'année en cours de fermeture (menu Rapport, Paie, Journal des remises, onglet CCQ). Deux situations peuvent survenir :

A)	La première situation survient lorsque des journées travaillées en janvier sont payées en décembre. Ces montants n'apparaîtront pas dans le rapport de janvier. C'est pourquoi, après avoir produit le rapport en date du dernier samedi de décembre, un second rapport incluant les dernières journées de l'année doit être produit au 31 décembre. Ce dernier est ensuite annexé au rapport de janvier.

B)	La seconde situation se présente lorsque des journées travaillées avant la date de remise du journal de décembre sont payées en janvier. Alors, en début de l'année suivante un second rapport CCQ doit être produit pour ces journées travaillées en décembre et être annexé au rapport de décembre produit avant la fin de l'année.

6.	CSST : Lorsque les provisions CSST (CAT) sont utilisées, un relevé des provisions doit être imprimé (menu Rapport, Paie, Rapports de paie, onglet Relevés de paie, dans le groupe Type de relevé, cochez CSST (CAT)). Comme les provisions pour la CSST (CAT) ont été versées selon une estimation de la masse salariale en début d'année, ce relevé sert à vérifier si la société doit verser un montant supplémentaire à la CSST (CAT) afin d'éviter les pénalités.

7.	Un relevé de salaire de type Condensé pour la dernière période incluant les périodes sans salaires, et ce, pour tous les employés actifs et inactifs de tous les départements doit être imprimé. Ce relevé de salaire sert à vérifier les montants lors de la production des relevés 1 et des feuillets T4 après la fin d'année (menu Rapport, Paie, Rapports de paie, onglet Relevés de paie, groupe Type de relevé : sélectionnez Salaire, groupe Relevé de salaire : sélectionnez Condensé).

8.	PAL : Lorsque l'option Pensions alimentaires est activée, un relevé de pensions alimentaires incluant toutes les périodes, et ce, pour tous les employés actifs et inactifs de tous les départements doit être imprimé (menu Rapport, Paie, Rapports de paie, onglet Relevés de paie, groupe Type de relevé : sélectionnez Pensions alimentaires).

9.	Les fonctions des employés qui peuvent être détruites automatiquement lors de la procédure de fin d'année doivent être désactivées (menu Saisie, Paie, Employés inactifs).

10.	RH : Lorsque l'option Ressources humaines est activée, un rapport de type Projection pour les banques RH dont la date d'expiration est atteinte doit être produit (menu Rapport, Paie, Rapports de paie, onglet Rapports des banques RH, groupe Type de projection : sélectionnez Expiration).

De plus, un relevé de banque RH doit être produit (menu Rapport, Paie, Rapports de paie, onglet Rapports des banques RH, groupe Type de rapport : sélectionnez Relevé, groupe Format du rapport : sélectionnez Détaillé).

11.	S’assurer que les dates des départements inutilisés sont à l’intérieur de l’année en cours de fermeture.

12.	Service de paie ou MaPaie.net : Lorsque ces services sont démarrés, effectuer une publication des données sur le portail.


La procédure de fin d'année de la paie

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

La procédure de fin d'année permet la création d'une copie des données de la Paie et rend accessibles les périodes de paie de l'année suivante. La procédure doit être exécutée à chaque fin d'année civile. Cependant, il est plus prudent d'exécuter une copie de sauvegarde complète des données avant de procéder.

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Note :	Cliquer sur un bouton Non ou Annuler, selon le cas, au cours de l'exécution de la procédure annule toute la procédure, et ce, tant que le paragraphe 8 n'est pas effectué.

Note :	L'usager qui exécute la procédure doit être le seul usager dans la société.

1.	Sous l'onglet Paie (Saisie), cliquez sur le bouton Fin d'année [image]. Un message apparaît présentant la raison d'être de la procédure de fin d'année ainsi que la liste des étapes préalables à l'exécution de la procédure.

Attention :	Lorsque aucune paie n'est inscrite pour l'année en cours, un message apparaît : « Voulez-vous réellement passer à l'année suivante? ». Prenez garde d'exécuter deux procédures de fin d'année consécutives. S'il y a lieu, cliquez sur le bouton Oui.

2.	Cliquez sur le bouton Oui. Un message apparaît présentant la liste des rapports qu'il est préférable de produire pour les archives avant l'exécution de la procédure de fin d'année.

Note :	Pour produire un relevé, cliquez sur le bouton Non pour interrompre la procédure.

Note : 	Lorsqu'une étape préalable n'a pas été effectuée, un rapport s'affiche présentant toutes les étapes à effectuer pour permettre l'exécution de la procédure de fin d'année. Cliquez sur le bouton Imprimer [image] pour en obtenir une copie papier. Pour  en savoir plus sur les étapes préalables, consulter Effectuer les préalables à la fin d'année de la paie.

3.	Cliquez sur le bouton Oui. Un message apparaît suggérant d'effectuer une copie des données de paie.

4.	Cliquez sur le bouton Oui. Un message apparaît mentionnant que la copie a été effectuée. Les données des modules Paie, Gestionnaire de système et Comptabilité sont sauvegardées dans le répertoire de la société (F1000.dta) dans un dossier portant le nom « ZPAXX_ Nom de la société » où XX représente l'année.

5.	Cliquez sur le bouton OK. 	Lorsque certains employés possèdent une fonction inactive, un message apparaît mentionnant qu'il est possible de détruire cette fonction.

6.	Pour conserver les fonctions inactives et les employés inactifs, cliquez sur le bouton Non.

OU

Pour détruire les fonctions inactives, cliquez sur le bouton Oui. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les fonctions inactives à détruire et, s'il y a lieu, spécifiez la fonction dans laquelle transférer les vacances et soldes RH, puis cliquez sur le bouton OK.

Lorsque toutes les fonctions d'un employé sont détruites, l'information saisie sous les onglets Coordonnées et Dossier de la fenêtre Employé est archivée pour une période de deux ans; après quoi, l'employé est automatiquement détruit. Pour consulter cette information, saisissez le numéro de l'employé archivé dans le champ Numéro de la fenêtre Employé. Cependant, cet employé est alors réactivé.

Note : 	Les fonctions inactives peuvent être détruites une par une. Pour en savoir plus, consulter Les préalables à la première paie de l'année, c'est....

La fenêtre Configuration de la paie s'affiche.

7.	Modifiez, s'il y a lieu, les lignes de paie pour l'année suivante, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

Note : 	Cette étape peut être effectuée ultérieurement. Pour en savoir plus, consulter Les préalables à la première paie de l'année, c'est....

Un message apparaît mentionnant que la procédure de fin d'année peut être exécutée et qu'elle ne pourra plus être annulée.

8.	Pour exécuter la procédure de fin d'année, cliquez sur le bouton Oui.

Avances employés : Lorsque ce complément est démarré, un message apparaît mentionnant que la procédure de fin d'année de ce dernier doit être effectuée. Puis, le rapport Historique peut être imprimé afin de conserver l’information de l’année en fermeture avant sa destruction. Cliquez sur le bouton Oui.

Une barre de progression apparaît indiquant l'évolution de la procédure de fin d'année. Un message apparaît lorsque la procédure est terminée.

9.	Dans la fenêtre Département, validez que les dates inscrites dans le groupe Intervalles correspondent à celles de la nouvelle année, et ce, pour chaque département.

La procédure de fin d'année a été effectuée avec succès.


Encore plus sur la fin d'année de la paie

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

Le cumulatif d'une ligne de paie est négatif

Lorsque le cumulatif d'une ligne de paie est négatif, un rapport d'erreur est généré lors de la procédure de fin d'année. Un ajustement des soldes d'ouverture doit être effectué pour les employés concernés. Les soldes d'ouverture sont corrigés dans la fenêtre Consultation employé, en sélectionnant la période 0 (zéro) dans le champ Période et en saisissant les modifications nécessaires aux lignes appropriées.

Les montants de vacances accumulées

Lors de la procédure de fin d'année, le montant des vacances payées est soustrait du montant des vacances accumulées à payer de l'employé, soit les lignes 404 Vac. à payer sur salaires, 405 Vac. à payer sur commissions et 406 Vac. à payer sur pourboires. Puis, le solde des vacances est transféré dans le solde d'ouverture de la ligne 404 Vac. à payer sur salaires.


Les préalables à la première paie de l'année

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

Avant d'inscrire la première paie de l'année, certains correctifs peuvent être apportés aux paramètres du module Paie. De plus, certains montants ne pouvant être ajustés par la mise à jour doivent être saisis et les nouveautés législatives doivent être bien comprises. Enfin, la première paie de l'année peut être inscrite.

Une fois que des paies sont inscrites pour la nouvelle année, il n'est plus possible d'apporter certaines corrections à la configuration de la paie, aux départements ou encore de détruire des employés. De plus, certains montants variant d'une année à l'autre et spécifiques à la société doivent être ajustés avant l'inscription de la première paie.


Effectuer les préalables à la première paie de l'année

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

1.	Dans la fenêtre Configuration de la paie, s'il y a lieu, cochez ou décochez les cases appropriées.

2.	Dans la fenêtre Département, s'il y a lieu, détruisez un département ou modifiez les caractéristiques de base des départements (fréquence des paies, dates de début et de fin des périodes, format horaire).

Note :	Les règles concernant la compatibilité des départements doivent être respectées. Pour en savoir plus, consulter la rubrique A quoi sert le département.

De plus, la première paie de la nouvelle année peut avoir été devancée et émise au cours de l'année précédente en utilisant la période supplémentaire. Alors, pour chacun des départements, saisir 2 dans le champ Prochaine période et s'assurer que le champ Périodes imposables indique le nombre de périodes à utiliser au cours de la prochaine année.

3.	Dans la fenêtre Employé, s’il y a lieu, détruisez un employé.

Note :	Pour détruire un employé inactif, dans la fenêtre Employé cliquer sur Numéro; la fenêtre de liste présente ainsi tous les employés.

Par ailleurs, sous l'onglet Dossier, saisissez les montants pour les employés qui ont à remplir les formulaires.

A)	Au fédéral, c'est le formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels (TD1). Le montant du champ Exemption personnelle a été indexé. Cependant, lorsque le montant n'est pas l'exemption de base ou Table, le formulaire doit être rempli par l'employé et le nouveau montant doit être saisi.

B)	Au provincial, pour tout le Canada, sauf le Québec, c'est le formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province ou territoire (TD1XX). Le montant du champ Exemption personnelle a été indexé. Cependant, lorsque le montant n'est pas l'exemption de base ou Table, le formulaire doit être rempli par l'employé et le nouveau montant doit être saisi. Par contre, pour l'Alberta et l'Ontario, l'exemption personnelle a été indexée peu importe le montant, car tous les crédits sont assujettis à l'indexation.

C)	Au provincial, pour le Québec, c'est le formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt (TP-1015.3). Tous les montants de ce formulaire sont indexables annuellement. Le montant du champ Exemption personnelle a été indexé, vous n'avez donc pas à demander à vos employés de compléter le nouveau formulaire TP-1015.3.

4.	Dans la fenêtre Tables gouvernementales, les taux et les valeurs ont été ajustés lors de la mise à jour et tiennent compte des nouvelles exemptions et tables d'imposition. Pour en savoir plus, consulter Les tables gouvernementales et la mise à jour.

De plus, sous l'onglet Québec, ajustez le taux de FSS selon la nouvelle masse salariale de la société, si nécessaire.

5.	Dans la fenêtre Banque RH, ajustez les valeurs et créez de nouvelles banques RH, s'il y a lieu.

Dans la fenêtre Rapports de paie sous l'onglet Rapports des banques RH, produisez un rapport de type Projection pour l'entrée par lot, puis pour l'expiration.

Dans la fenêtre Employé, sous l'onglet Banques RH, ajustez les valeurs.


Les nouveautés de la paie 2014

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

POUR LE QUÉBEC

CSST

La Décision de classification précisant votre taux de versement périodique pour l'année 2014 vous a été transmise par la CSST. Assurez-vous que le taux inscrit dans la fenêtre Configuration de la paie, sous l'onglet CSST, correspond au bon taux de versement périodique.

Relevé 1 Sommaire

Les sommes que vous avez versées à Revenu Québec pour la CSST en 2013 ne figurent pas à la partie 1 du formulaire Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S). Notez qu'en aucun cas, des renseignements concernant les sommes que vous versez pour la CSST ne doivent être ajoutées sur le bordereau de paiement du formulaire RLZ-1-S. Par conséquent, aucune somme destinée à la CSST ne doit accompagner ce bordereau. Par ailleurs, l'avis de cotisation qui vous sera envoyé par la CSST en 2014 comprendra une partie, Annexe - Versements périodiques, qui indiquera les versements périodiques que vous avez déclarés en 2013.

Pourboires

Les formulaires TP-1029.8.33.13 et CO-1029.8.33.13 ont été modifiés. Cependant, la façon de produire ceux-ci demeure la même que l’an dernier.

CCQ (Commissions de la construction du Québec)

Nouveaux taux : Certains taux de cotisation syndicale ainsi que certains avantages imposables doivent être modifiés le 1er janvier 2014. Si vous avez adhéré au service Gestion Taux CCQ, veuillez valider les taux CCQ dès le 1er janvier 2014 afin d'obtenir automatiquement les nouveaux taux en vigueur. Si vous n'avez pas ce service, consultez le bulletin Bâtir (Décembre 2013 - Janvier 2014) que la Commission de la construction du Québec (CCQ) vous a fait parvenir afin de connaître les nouveaux taux en vigueur.

Avantages imposables

Pour en savoir plus, consulter le guide IN-253 Avantages imposables de Revenu Québec.

RVER (Régime volontaire d'épargne-retraite)

Les règles relatives au RVER s'appliqueront à compter du 1er juillet 2014. Au cours des mois à venir, nous allons procéder à l'analyse de cette nouvelle exigence pour l'employeur. Consulter le Portail PME pour en savoir plus.

POUR LE CANADA

Plusieurs documents fédéraux n'étaient pas encore disponibles au moment de la publication. Consulter le Portail PME pour en savoir plus.


L'inscription de la première paie de l'année

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

Période supplémentaire : Lorsque la période supplémentaire de l'année précédente a été utilisée, il faut s'assurer d'inscrire la première paie dans la bonne période. Dans cette situation, les dates de début et de fin de la période supplémentaire de l'année précédente sont les mêmes que celles de la première période de la nouvelle année. Alors, la première période de la nouvelle année, bien que disponible, ne doit pas être utilisée. La nouvelle année doit débuter à la période 2.

Note :	Si la période supplémentaire de l'année précédente n'a pas été utilisée, alors l'inscription de paie pour l'année en cours débute à la période 1.

Note :	Lors de la production du premier relevé d'emploi de la nouvelle année, saisir le chiffre 1 dans le champ Périodes inutilisées de l'année appropriée.

CCQ (Commission de la construction du Québec) : Pour les employeurs y étant assujettis, tel qu'expliqué dans la procédure Effectuer les préalables à la fin d'année de la paie (étape 5, situation B), un Journal des remises CCQ doit être produit pour les journées travaillées en décembre et être annexé au rapport de décembre produit avant la fin de l'année.


Encore plus sur l'inscription de la première paie de l'année

[menu Saisie, Paie, Fin d'année] ou

Les préalables n'ont pas été effectués

Lorsqu'une paie a été inscrite pour la nouvelle année sans que les préalables à la première paie n'aient été effectués, il est possible de les détruire. Par la suite, dans le menu Saisie, sélectionnez la commande Utilitaires puis Vérification des dossiers utilisés. Il est alors possible d'effectuer les préalables.

Une paie a été inscrite à la première période

Lorsqu'une paie a été inscrite à la première période alors qu'elle a été devancée et versée lors de l'année précédente, lors de la prochaine inscription sélectionnez la période correspondant aux dates de la période de paie à inscrire. Il y aura donc une période sans paie. Cependant, un ajustement doit être fait lors de la production d'un relevé d'emploi car une période de paie sans rémunération est détectée.


Les tables gouvernementales 2014 et la mise à jour

[menu Saisie, Paie, Tables gouvernementales] ou

Dans la fenêtre Tables gouvernementales, les taux et les valeurs s’ajustent lors d’une mise à jour et tiennent compte des nouvelles exemptions et tables d’imposition.

Note : 	Les tables gouvernementales de toutes les provinces font l'objet de modifications, même celles non illustrées ci-dessous.

L'onglet Fédéral : Québec

L'onglet Province : Québec

Note : 	Dans le groupe FSS, sélectionnez le taux de FSS approprié selon votre masse salariale.

L'onglet Fédéral : Autres provinces

L'onglet Province : Ontario

L'onglet Province : Nouveau-Brunswick


Les relevés gouvernementaux, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

La fenêtre Relevés gouvernementaux permet la production de différents formulaires tels que le relevé 1, le feuillet T4, le rapport à la CSST, etc., exigés par les différentes instances gouvernementales.

Tout d’abord, le contenu des lignes de paie (Création du formulaire) et les montants apparaissant dans les cases pour chacun des employés (Modification des dossiers) doivent être validés. Puis, la méthode de production (papier ou électronique) et le type de papier utilisé pour l’impression des formulaires (R1 et T4) peuvent être définis (Paramètres des formulaires).

Ensuite, les formulaires (R1 et T4) sont imprimés et le fichier électronique permettant leur transfert par Internet est généré (Production des formulaires). La Production des sommaires, pour sa part, permet l’impression d’un rapport aidant à compléter les formulaires Sommaires après s’être assuré de la validité des montants inscrits.

Enfin, le formulaire est transmis aux différentes instances gouvernementales par la poste ou par l’envoi du fichier via Internet (Transfert des fichiers).

Finalement, s’il y a lieu, un rapport à la CSST peut être produit.


Ce que permet la fenêtre Relevés gouvernementaux

La fenêtre Relevés gouvernementaux du module Paie permet la production des formulaires tels que les relevé 1, feuillet T4, Sommaire, CSST, etc. Ce guide contient tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la production des formulaires exigés par les différentes instances gouvernementales ainsi que toutes les nouveautés concernant la production de ces formulaires selon les règles fiscales en vigueur et les améliorations apportées au module Paie. Pour en savoir plus sur les nouveautés, consulter la section Les nouveautés des relevés gouvernementaux 2013.

Lorsque vous êtes détenteur d'un plan de service, vous avez régulièrement accès à de nouvelles mises à jour via Internet afin d'assurer la conformité du module Paie avec les diverses lois et règles fiscales en vigueur. Ce présent guide fait référence à certains changements apportés par ces lois. Toutefois, les différents guides conçus par les instances gouvernementales comme le ministère des Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec demeurent la principale référence.

Canada

Guide de l'employeur – Les retenues sur la paie et les versements (T4001)

Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire (RC4120)

Sommaire de la rémunération payée (T4SUM)

Québec

Description du fichier de données des relevés (ED-400)

Guide de l'employeur – Retenues à la source et cotisations (TP-1015.G)

Guide du relevé 1 (RL-1.G)

Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S)

CSST

Déclaration des salaires

Obligations relatives aux documents à constituer (DC_100_357)

Calcul du versement périodique (DC 200-1057


Le sommaire des étapes des relevés gouvernementaux

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

	Étape	Objectif	Préalables	Procédure
1	La création du formulaire	• Valider les lignes de paie assignées à chacune des cases afin de respecter la réalité de la société	• Avoir effectué la fin d'année • Avoir effectué la mise à jour	1. Imprimer le rapport Liste des cases   2. Valider le contenu des cases et le corriger si nécessaire   3. Effectuer le test de validation
2	La modification des dossiers	• Valider les montants qui apparaissent dans les cases pour chacun des employés	• Avoir un relevé de salaire condensé	1. Vérifier le dossier employeur   Pour chacun des employés :   2. Vérifier le montant des cases avec le relevé de salaire condensé   3. Valider le dossier employé
3	Les paramètres des formulaires	• Définir la méthode de production et le type de papier utilisé pour l'impression des formulaires	• Avoir le papier nécessaire à l'impression	Pour chacun des formulaires :    1. Sélectionner la méthode de production et le type de papier   2. Effectuer un test d'impression
4	La production des formulaires	• Imprimer les formulaires feuillets T4 et relevés 1 • Générer le fichier électronique pour le transfert		Pour chacun des formulaires :   1. Sélectionner les employés   2. Fournir les renseignements demandés si un fichier électronique est créé   3. Effectuer toutes les étapes d'impression proposées
5	La production des Sommaires	• Produire un rapport aidant à compléter les formulaires Sommaires   • S'assurer que les montants balancent	• Avoir les feuillets T4 et relevés 1 de tous les employés   • Avoir une copie des versements des retenues à la source couvrant l'année	Pour chacun des Sommaires :   1. Saisir les renseignements demandés   2. Comparer les retenues à la source des formulaires avec les Sommaires   3. Faire parvenir les Sommaires et les formulaires aux gouvernements (lorsque pas de fichier électronique)
6	Le transfert des fichiers	• Faire parvenir les fichiers électroniques aux gouvernements		Selon le type de transfert, il peut être possible d'avoir à :    1. Regrouper les fichiers si plus d'une société    2. Transférer les fichiers par Internet ou faire parvenir le disque   3. Faire parvenir les formulaires demandés
7 8	La production du rapport à la CSST	• Produire les documents exigés par la CSST		1. Sélectionner le format du rapport    2. Valider les codes d'unité et les montants   3. Produire le rapport


Les nouveautés des relevés gouvernementaux 2013

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Les types de papier disponibles pour l’impression des T4 et des relevés 1 ne sont pas modifiés pour la production des relevés 2013. L’impression sous forme de fac-similé (reproduction d’un relevé sur une feuille blanche) est le type d’impression recommandé par  l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. Ce type d'impression est simple et permet d’obtenir des relevés parfaits. En imprimant à la fois les cases et les montants, on s’assure que les montants sont lisibles et bien positionnés dans les cases. Par conséquent, dès cette année, nous ne supportons plus l'impression des relevés 1 et des T4 sur les formulaires fournis par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada.

1 - Feuillet T4 – fédéral

Type de papier utilisé

Feuille blanche : Imprime le recto et le verso des formulaires T4 sur une feuille blanche de format 81/2 x 11.

Formulaire Acomba : Imprime le recto correspondant au formulaire T4 (13) de la trousse T4 et relevés 1 fournie par  ACCEO Solutions.

Transfert des fichiers

Les employeurs qui produisent plus de 50 déclarations T4 doivent obligatoirement transmettre la copie de Revenu Canada des déclarations T4 par Internet. Des pénalités seront imposées si vous ne vous conformez pas à votre obligation de les transmettre par Internet à partir de cette année.

Transfert par Internet (obligatoire si plus de 50 feuillets T4)

La méthode est la même que l'an dernier. Un bouton affiche le site Internet de l'Agence du Revenu du Canada à partir duquel il est possible de transférer le fichier par Internet. De plus, lorsque le nom du fichier est demandé, utiliser les touches Ctrl+V permet de copier ce dernier. Sinon, cliquer sur le bouton Parcourir et sélectionner le fichier RCTTX*.xml dans le répertoire de la société.

Transfert par disque (50 feuillets T4 ou moins)

1. Une étiquette doit être apposée sur chaque CD ou DVD avec votre nom et numéro de téléphone.

2. Une étiquette externe doit être apposée avec le nom du préparateur, le numéro de téléphone, le numéro de préparateur et votre nom de fichier.

3. Une étiquette Déclarant par voie électronique doit être apposée sur votre expédition avec l’adresse :

Équipe de traitement sur support électronique
Centre de technologie d'Ottawa
Agence du revenu du Canada
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)  K1A 1A2

2 - Relevé 1 – provincial (Québec seulement)

Nouveautés

Avantage relatif à l'acquisition d'un fonds de travailleurs

La valeur d'un avantage provenant d'une somme versée par l'employeur à un fonds de travailleurs au bénéfice de l'employé, après le 31 décembre 2012, n'est plus assujettie aux cotisations au RRQ et au RQAP, à la cotisation au FSS, à la cotisation pour le financement de la CNT et à la cotisation au FDRCMO. Vous devez inclure la valeur de cet avantage aux cases A et L du relevé 1.

Notez que même si vous n'avez pas à retenir ni à remettre de cotisations au RRQ, cet avantage représente un salaire admissible au RRQ pour l'employé. Vous devez donc inscrire «G-1» dans une case vierge, suivi du montant de cet avantage.

Nouveau code pour les prestations versées aux parents d'une victime d'un acte criminel

Les prestations versées aux parents d'une victime d'un acte criminel doivent être incluses à la case O du relevé 1. Le code corrrespondant à ces prestations est CD.

Type de papier utilisé

Feuille blanche : Imprime les instructions et les cases des formulaires RL-1 sur une feuille blanche de format  8½ x 11.

Formulaire Acomba : Imprime le recto correspondant au formulaire RL-1(13) de la trousse T4 et relevés 1 fournie par ACCEO Solutions.

Transfert des fichiers

Les employeurs qui produisent plus de 50 relevés 1 doivent obligatoirement transmettre la copie de Revenu Québec des déclarations R1 par Internet. Des pénalités seront imposées si vous ne vous conformez pas à votre obligation de les transmettre par Internet.

Transfert par Internet à Clic Revenu

Pour l'employeur inscrit à Clic Revenu, il est possible de transférer les R1 et son sommaire directement dans Clic Revenu. De plus, le paiement électronique est disponible.

Cependant, cette méthode impose de n'effectuer qu'un seul transfert de relevés 1 originaux, et ce, pour un fichier non regroupé.

Vous devez spécifier à l'étape 3 des Relevés gouvernementaux, sous le bouton Paramètres des formulaires, si vous désirez utiliser Clic Revenu comme mode de transmission des relevés 1. Si vous cochez le choix Transfert des relevés 1 par Clic Revenu, vous aurez la possibilité de configurer ce mode de transfert.

Transfert par Internet

La méthode utilisée l'an dernier pour transférer par Internet les relevés 1 à Revenu Québec est toujours disponible.

Pour obtenir un numéro de préparateur ainsi qu'un intervalle de numéros pour la numérotation des relevés, contactez Revenu Québec au 1 866 814-8392 ou (418) 659-1020.

Transfert par disque (CD, DVD)

Le formulaire Description du fichier de données des relevés (ED-400) doit être rempli et envoyé  à Revenu Québec avec le disque contenant les données des relevés 1 des employés. Le numéro de préparateur attribué par Revenu Québec doit y être inscrit ainsi que les renseignements suivants.

Renseignements	Caractéristiques

Type de relevé : R1	Programmation maison : Non

Année d'imposition : 2013	Progiciel : Acomba

Version : 9.73

Numéro d'autorisation : RQ-13-01-101

CCQ

Case 52 : Le Facteur d'équivalence (FE) est obtenu en additionnant la cotisation annuelle de l'employé et la cotisation annuelle de l'employeur au régime de retraite du salarié. La cotisation annuelle de l'employé correspond à la somme de ses cotisations aux avantages sociaux, versées à chaque paie, puisque toutes ces cotisations sont versées au régime de retraite (ligne de paie 805 Avantages sociaux CCQ). La cotisation annuelle de l'employeur correspond à la somme des cotisations que verse l'employeur au régime de retraite pour chaque heure travaillée par l'employé (ligne de paie 501 Avantages sociaux CCQ).

Pour l'année 2013, les taux de cotisation de l'employeur au régime de retraite sont :

De 2013-01-01 à 2013-12-31	4,075 $/h pour un compagnon

3,335 $/h pour un apprenti

Ces taux sont automatiquement pris en considération dans le calcul de la case 52.

Case 50 : Le Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l'industrie de la construction du Québec possède le numéro d'enregistrement fédéral : 0351106.


La création du formulaire, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'étape 1 La création du formulaire permet de définir quelles lignes de paie doivent être incluses au calcul des cases du feuillet T4 et du relevé 1. Bien qu'un formulaire existe par défaut, la révision du contenu de chacune des cases permet de s'assurer que les sélections reflètent la réalité de la société. En effet, les lignes contenues dans les cases varient selon la province d'emploi sélectionnée et les options de la société activées au cours de l'année.

Étape 1 - La création du formulaire

Encore plus sur la création du formulaire


Étape 1 - La création du formulaire

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Attention : La mise à jour et la procédure de fin d'année doivent avoir été exécutées.

1.	Sous l'onglet Paie (Rapport), cliquez sur le bouton Relevés gouvernementaux - 2013 [image].

2.	Lors du premier accès à cette fenêtre, répondez Oui à la question « Voulez-vous procéder à la préparation des relevés gouvernementaux? ». Ainsi, les formulaires de la nouvelle année installés lors de la mise à jour sont créés et les données de la paie dont la fin d'année vient d'être exécutée y sont intégrées.

La fenêtre Relevés gouvernementaux - 2013 s'affiche.

3.	Assurez-vous que l'année indiquée dans la barre de titre est bien l'année précédant celle en cours.

4.	Pour réviser la création d'un formulaire (feuillet T4 ou relevé 1), cliquez sur le bouton Création du formulaire [image].

La fenêtre Création du « nom du formulaire » s'affiche.

5.	Sous l'onglet du formulaire à créer, cliquez sur le bouton Éditer d'une case.

La fenêtre Sélectionner le contenu de la case s'affiche permettant de consulter et de modifier les lignes de paie sélectionnées pour cette case.

6.	Pour supprimer une ligne, sélectionnez celle-ci puis cliquez sur le bouton Détruire la ligne sélectionnée [image].

OU

Pour ajouter une ligne, positionnez le curseur sur la dernière ligne vide au bas de la table et sélectionnez son contenu.

Dans la colonne +/-, sélectionnez, à l'aide du menu déroulant, l'opérateur mathématique approprié. Ainsi, les montants associés à la ligne sont additionnés au total de la case ou soustraits.

Dans la colonne Section, sélectionnez, à l'aide du menu déroulant, la catégorie de lignes de paie à ajouter à la case. La section Autres offre différents regroupements de lignes de paie ou de montants non accessibles à l'aide d'une ligne telle que Gains assurables d'assurance-emploi.

Dans la colonne Ligne, sélectionnez la ligne de paie, ou le regroupement de lignes, à inclure dans la case. Les options offertes dans la colonne Lignes dépendent de la sélection effectuée dans la colonne Section.

7.	Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications apportées et fermer la fenêtre.

8.	Répétez les paragraphes 5 à 7 pour chaque case et pour chaque formulaire.

Truc :	Le bouton Liste des cases  [image] permet l'impression de la liste des cases pour le formulaire de l'onglet sélectionné ainsi que leur contenu, soit chacune des lignes de paie sélectionnées.

Truc :	Le bouton Configuration de la paie [image] permet de consulter les lignes de paie présentes dans la fenêtre Configuration de la paie de l'année précédente.

9.	Lorsque toutes les cases de chaque formulaire ont été révisées, cliquez sur le bouton Enregistrer de la fenêtre Création du « nom du formulaire » puis sur le bouton [image] pour fermer la fenêtre.

10.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Validation (de la création) [image] pour rendre possible l'impression de deux rapports permettant de s'assurer que le contenu des cases de chaque formulaire est adéquat.

Le rapport de type Validation présente une liste des lignes de paie qui n'ont été sélectionnées dans aucune case mais pour lesquelles un montant a été saisi lors de l'inscription d'une paie. Ensuite, pour chaque case des formulaires gouvernementaux, le rapport indique la présence de lignes qui ne devraient peut-être pas se retrouver dans la case et, inversement, l'absence de lignes qui devraient s'y retrouver.

Quant au rapport de type Liste, il présente une liste des lignes de paie incluses dans chacune des cases.


Encore plus sur la création du formulaire

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'adresse de l'employeur n'est pas la bonne

Celle-ci peut être modifiée lors de la procédure Étape 2 - La modification des dossiers.

Une ligne de paie n'a pas été utilisée de l'année

Lorsque cette ligne de paie ne contient aucun montant, elle ne nuit pas à la procédure. Il peut être préférable de la laisser dans la case si elle est susceptible d'être utilisée l'an prochain.

Le calcul du facteur d'équivalence pour un RPA ou RPDB

   T4 : Case 50 - No d'agrément (RPA ou RPDB)

Dans cette case doivent être saisis les sept chiffres du numéro d'agrément que l'Agence du revenu du Canada a attribué au régime de pension agréé (RPA) ou au régime de participation différé aux bénéfices (RPDB), ou les sept chiffres du numéro d'identification que l'Agence du revenu du Canada a attribué au régime de pension étranger non agréé pour lequel un facteur d'équivalence (FE) doit être déclaré.

   T4 : Case 52 - Facteur d'équivalence

Le facteur d'équivalence est la somme réputée accumulée pendant une année dans un régime de pension offert par l'employeur, soit le régime de pension agréé (RPA) ou le régime de participation différée aux bénéfices (RPDB). Lorsque le calcul d'un facteur d'équivalence est nécessaire, la ligne de paie appropriée doit être sélectionnée dans la case, sinon il peut être saisi manuellement pour chacun des employés lors de la procédure Étape 2 - La modification des dossiers.

Note :	Pour une société assujettie à la CCQ, consulter Les nouveautés 2013 des relevés gouvernementaux.

Impression d'un message au centre du relevé 1

Revenu Québec ne permet pas l'impression d'un message au centre du relevé1. Par contre, la section Renseignements complémentaires permet la création de quatre cases supplémentaires situées au bas du feuillet. Ces cases permettent l'inscription de renseignements particuliers, et ce, seulement lorsqu'ils sont exigés par le gouvernement. Dans la fenêtre Création du relevé  1, saisir le numéro (code) attribué au type de montant afin de rendre disponible le bouton Éditer. Dans la fenêtre Sélectionner le contenu de la case, saisir une description du montant et sélectionner les lignes de paie.


La modification des dossiers, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'étape 2 La modification des dossiers permet de valider, pour chacun des employés, les montants qui s'imprimeront dans les cases sur les formulaires gouvernementaux. Cette validation est effectuée à l'aide du rapport Relevé de salaire de type Condensé.

Bien que ce soit exceptionnel, il est possible qu'une information doive être ajoutée ou corrigée. Par exemple, si avant d'effectuer la procédure de fin d'année les soldes d'ouverture d'un employé n'ont pas été ajustés pour qu'une correction figure sur les formulaires gouvernementaux, alors certains montants doivent être modifiés maintenant.

 	Un rapport Relevé de salaire de type Condensé de l'année précédente incluant les soldes d'ouverture imprimé lors des préalables à la fin d'année.

Étape 2 - La modification des dossiers

Encore plus sur la modification des dossiers


Étape 2 - La modification des dossiers

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Dossiers employés

1.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Dossiers employés [image] pour consulter et modifier les montants du feuillet T4 et du relevé 1 d'un employé.

2.	Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'employé dont les montants sont à consulter ou à modifier.

3.	Dans la fenêtre Consultation des relevés 1 et T4 de l'employé, sous l'onglet du formulaire approprié, validez les montants des cases pour l'employé sélectionné à l'aide d'un rapport Relevé de salaire de type Condensé.

Note : 	Un onglet Feuillet T4 (taux réduit) s'ajoute lorsque l'employeur possède deux numéros de comptes  de retenues correspondant à deux taux de contributions à l'assurance-emploi.

Pour apporter une modification, saisissez le montant corrigé dans la case appropriée. Un crochet s'affiche dans la case à cocher adjacente indiquant que le montant par défaut a été modifié. Pour revenir au montant calculé par défaut, enlevez le crochet de la case cochée.

Lorsque le curseur se positionne dans un champ dont le montant a été modifié, le champ Valeur calculée apparaît affichant le montant calculé par défaut pour la case.

Lorsqu'une modification est apportée au nom ou à l'adresse de l'employé, celle-ci est reportée sur tous les formulaires à produire pour cet employé ainsi que dans la fenêtre Employé.

Cliquez sur le bouton Enregistrer.

4.	Cliquez sur le bouton Employé suivant [image] et répétez le paragraphe 4 pour chaque employé.

Dossier employeur

5.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Dossier employeur [image] pour consulter et modifier l'adresse de l'employeur ainsi que ses numéros d'entreprise.

Lorsqu'une modification est apportée au nom ou à l'adresse de l'employeur, celle-ci est reportée sur tous les formulaires gouvernementaux de la société.

Validation des dossiers

6.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Validation (des dossiers) [image] permet l'impression d'un rapport permettant de s'assurer que la procédure de production des formulaires est possible. Lorsqu'une anomalie est détectée, le rapport présente, entre autres, les renseignements manquants et les cases dont le montant semble impossible.


Encore plus sur la modification des dossiers

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Montants erronés

Relevé de salaire

1.	S'assurer que le Relevé de salaire de type Condensé utilisé comme référence inclut les soldes d'ouverture.

Pour imprimer un Relevé de salaire de type Condensé de l'année précédente, ouvrez la copie des données de paie prise lors de la procédure de fin d'année et faites imprimer un relevé de salaire incluant les soldes d'ouverture pour tous vos employés. Cette copie des données de paie se nomme « zpaXX_ nom de la société » où XX représente l'année.

2.	Vérifiez, dans la configuration de la paie de l'année précédente, les cases cochées pour les lignes de paie lors de la fin de l'année. Pour effectuer cette vérification, dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Création du formulaire [image] puis, dans la fenêtre qui s'affiche, sur le bouton Configuration de la paie [image]. Enfin, y a-t-il eu un changement dans ces cases au cours de l'année précédente ?

Contenu des cases

Vérifiez le contenu de la case. Pour en savoir plus, consulter Étape 1 - La création du formulaire.

Un employé en particulier

Y a-t-il des montants aux lignes contenues dans la case ? Cette ligne a-t-elle été utilisée lors de l'inscription d'une paie de cet employé? À l'aide du relevé de salaire condensé pour l'employé, vérifiez si au moins un montant apparaît pour une des lignes contenues dans la case. Y a-t-il eu ou aurait-il dû y avoir une modification dans les soldes d'ouverture pour l'employé?

Une information particulière pour cet employé est peut-être en cause, par exemple la date de naissance, une exemption personnelle (élevée ou basse), une exemption à l'AE ou au RRQ (RPC), une contribution au REER.


Les paramètres des formulaires, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'étape 3 Les paramètres des formulaires permet de préparer l'impression éventuelle des formulaires. Elle sert à sélectionner le type de papier utilisé, à définir si un fichier électronique doit être généré pour la transmission de l'information aux gouvernements et à effectuer des tests d'impression.

Avoir quelques exemplaires du papier sur lequel les formulaires seront imprimés.

L'impression d'une reproduction des formulaires de Revenu Canada et Revenu Québec et des renseignements employé/employeur sur une feuille blanche est possible. L'utilisation de papier perforé est privilégiée car les formulaires de Revenu Canada doivent être séparés aux endroits appropriés. Un papier perforé sur lequel est déjà imprimé le verso du formulaire est disponible chez ACCEO Solutions au 1 800 862-5922.

Enfin, générer un fichier diminue le nombre de copies à imprimer puisque la copie pour les gouvernements est remplacée par un fichier électronique.

Étape 3 - Les paramètres des formulaires

Effectuer un test d'impression de formulaire


Étape 3 - Les paramètres des formulaires

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

1.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Paramètres des formulaires [image] pour ensuite sélectionner la méthode et le type de formulaire à produire.

2.	Dans la fenêtre Paramètres des formulaires, sélectionnez l'onglet du formulaire à configurer, soit Feuillet T4 ou Relevé 1.

3.	Dans le groupe Sortie, sélectionnez la méthode utilisée pour la production des formulaires.

• Production sur papier : Permet l'impression de copies papier des formulaires à remettre aux employés, aux gouvernements et à conserver dans vos dossiers.

• Production dans un fichier et sur papier (transfert sur disque ou par Internet): Permet l'impression de copies papier des formulaires à remettre aux employés et à conserver dans vos dossiers ainsi que la création d'un fichier électronique à transmettre aux gouvernements.

A)	Sous l’onglet Feuillet T4 :

Dans le groupe Information, saisissez le numéro de préparateur. Ce numéro débute par «MM» et est suivi de 6 chiffres.

B)	Sous l’onglet Relevé 1 :

Pour les relevés 1 qui sont transmis par Clic Revenu, cochez la case Transfert des Relevés 1 par Clic Revenu pour transmettre vos relevés 1 par Clic Revenu.

Pour pouvoir saisir les renseignements simplifiant l'accès au site de Clic Revenu, cliquez sur le bouton Configurer Clic Revenu [image]. L’affichage de la fenêtre peut prendre quelques secondes. Alors, dans la fenêtre Serveur Clic revenu – Relevés 1 et Sommaire, saisissez les informations nécessaires, puis refermez cette fenêtre.

Dans le groupe Numérotation, les champs Premier numéro et Dernier numéro sont complétés par défaut et ne peuvent être modifiés. Dans le champ Prochain numéro, inscrivez le numéro du prochain relevé 1 à imprimer. Ces numéros seront imprimés sur la ligne du haut de la case située dans le coin supérieur droit du relevé 1 et sont nécessaires à la génération du fichier électronique.

Pour les relevés 1 qui ne sont pas transmis par Clic Revenu, communiquez avec Revenu Québec pour obtenir un numéro de préparateur et inscrivez-le dans le champ Numéro de préparateur. Le numéro obtenu l'an dernier peut être utilisé. Ce numéro débute par «NP» suivi de 6 chiffres et doit être différent de « NP123456 ».

Dans le groupe Numérotation, lorsque des numéros vous ont été attribués par Revenu Québec, les champs Premier numéro et Dernier numéro doivent être saisis. Dans le champ Prochain numéro, inscrivez le numéro du prochain relevé 1 à imprimer. Ces numéros seront imprimés sur la ligne du haut de la case située dans le coin supérieur droit du relevé 1 et sont nécessaires à la génération du fichier électronique.

Pour obtenir un numéro de préparateur ainsi qu'un intervalle de numéros pour la numérotation des relevés, contactez Revenu Québec au 1 866 814-8392 ou (418) 659-1020.

4.	Dans le groupe Type de papier, sélectionnez le type de papier sur lequel l'impression (laser ou jet d'encre) s'effectue.

• Feuille blanche (8½ x 11) : Permet l'impression d'une reproduction des formulaires du gouvernement et des renseignements employé/employeur sur une feuille blanche.

• Formulaire Acomba (8½ x 11) : Permet l'impression d'une reproduction des formulaires du gouvernement et des renseignements employé/employeur sur le papier fourni par ACCEO Solutions. Le papier est perforé et l'endos est déjà imprimé.

Note :	Les types de formulaires produits par les deux options sont appelés par Revenu Canada et Revenu Québec : « Hors-série » pour les feuillets T4 et « Fac-similé » pour les relevés 1.

5.	Répétez cette procédure pour chaque formulaire, puis fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton OK.

Note :	Lorsque la méthode sélectionnée est Production dans un fichier et sur papier, l'étape 6 Le transfert des fichiers devient accessible.


Effectuer un test d'impression de formulaire

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Un test d'impression permet de confirmer que l'impression des formulaires s'effectue correctement et selon les paramètres d'impression sélectionnés. Des X pour les caractères et des 9 pour les chiffres s'impriment dans les cases permettant de valider leur localisation et l'ensemble de l'impression.

Note :	Lors des tests, aucun fichier électronique n'est généré.

1.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Configuration et test d'impression [image] ou [image] du formulaire à tester.

La fenêtre Configuration de l'impression s'affiche.

2.	Sélectionnez l'imprimante, les marges et les options appropriées, puis cliquez sur le bouton Imprimer une page test. Pour un premier test, laissez les marges à zéro.

Attention :	Un test d'impression doit être effectué sur un vrai formulaire et non sur une reproduction quelconque, telle qu'une photocopie. Avec les formulaires du gouvernement, il est possible de faire le test avec une feuille blanche et de superposer le formulaire et la feuille sous la lumière pour valider l'alignement.

3.	Selon le résultat obtenu, ajustez les marges jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant.

4.	Recommencez la procédure pour chacun des formulaires.


La production des formulaires, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'étape 4 La production des formulaires sert à imprimer les formulaires. Ceux-ci doivent être remis aux employés et au gouvernement au plus tard le dernier jour de février.

 	Avoir assez de papier conforme aux paramètres sélectionnés. Pour en savoir plus sur les choix de papier, consulter Étape 3 - Les paramètres des formulaires.

De plus, lorsque la méthode Production dans un fichier et sur papier a été sélectionnée, les fichiers de données à transmettre aux gouvernements sont générés lors de cette étape. Ainsi, chaque fois qu'une impression de formulaires est effectuée, l'équivalent électronique est créé et intégré au fichier de la société.

Étape 4 - La production des formulaires


Étape 4 - La production des formulaires

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Note :	Les paragraphes Fichier électronique s'adressent à ceux qui le produisent.

1.	Dans la section Étape 4 de la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Production du « nom du formulaire » correspondant au formulaire à produire.

2.	Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le type de formulaire à produire, puis cliquez sur le bouton OK.

Note :	L'option Produire le brouillon permet l'impression d'un rapport présentant, pour chacun des employés, la liste des cases du formulaire avec le montant approprié.

3.	Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les employés pour lesquels un formulaire doit être imprimé en cochant ou décochant la case de la ligne correspondante. Les employés sélectionnés le demeurent après l'impression et la colonne Imprimé indique pour quels employés le formulaire a déjà été imprimé. Lors d'une première impression, sélectionner peu d'employés est prudent. Cliquez sur le bouton OK.

Attention :	Si une erreur est détectée, un rapport de validation s'affiche. Imprimez ce rapport, fermez-le et effectuez les corrections nécessaires avant de poursuivre l'impression des formulaires.

Truc : 	Cliquer sur le bouton Sélectionner tous les employés [image] coche toutes les cases de la table et cliquer sur Désélectionner tous les employés [image] décoche toutes les cases de la table.

Note :	Lorsque des relevés 1 ont déjà été modifiés, un message s'affiche demandant s'il faut réimprimer les relevés modifiés ou en produire de nouveaux.

Transfert des Relevés 1 par Clic Revenu : Lorsque cette option a été sélectionnée dans la fenêtre Paramètres des formulaires (onglet Relevé 1), un message s’affiche demandant s’il faut produire les relevés 1 originaux ou un brouillon. Sélectionnez l’option appropriée, puis cliquez sur le bouton OK.

Fichier électronique : Suite à l’impression des relevés 1, la fenêtre Informations générales s'affiche. Les renseignements demandés sont nécessaires à la création du fichier électronique. Le groupe Explication, situé au bas de la fenêtre, fournit une description de l'information demandée selon le champ sélectionné.

Lorsqu'un fichier existe déjà pour la société, un message s'affiche. Sélectionnez l'option Détruire ce fichier et en créer un nouveau pour supprimer le fichier existant et le remplacer par celui en cours de création ou Ajouter/modifier dans ce fichier pour ajouter au fichier déjà existant les formulaires qui viennent d'être produits. Alors, une recherche est effectuée et lorsqu'un employé se trouve déjà dans le fichier pour le même numéro de compte de retenues, il est remplacé afin de ne pas s'y retrouver deux fois. Ainsi, lors de la production des feuillets T4 (Taux normal) et T4 (Taux réduit), comme le numéro de compte de retenues est différent, si un employé nécessite deux feuillets, il sera ajouté à la fin du fichier.

Note :	Si le format de fichier des feuillets T4 n'est pas compatible avec le format des nouvelles données, un message s'affichera demandant  si vous voulez remplacer ou non le fichier existant.

Cliquez sur le bouton OK.

Le fichier électronique a été généré. Une fois tous les formulaires imprimés (T4 et R1), la procédure Étape 6 – Le transfert des fichiers permet sa transmission au gouvernement.

4.	Dans la fenêtre Impression des « nom du formulaire », il vous est possible d'imprimer les différentes parties des formulaires. Cliquez sur  le bouton approprié et suivez les étapes à l'écran.

Note :	Le bouton Configuration de l'impression des « nom du formulaire » permet la saisie des paramètres nécessaires à l'impression  ainsi que la production du test d'impression. Lorsque cette étape a été effectuée, il n'est pas nécessaire de la répéter. Pour démarrer l'impression, cliquez sur le bouton OK. Un formulaire peut être imprimé autant de fois que nécessaire.

5.	Dans la fenêtre Validation des relevés gouvernementaux individuels, vous pouvez consulter l'information concernant l'impression de certaines cases des formulaires et sur la distribution des copies précédemment imprimées.

6.	Répétez les étapes d'impression pour chaque formulaire à produire.

7.	Répétez cette procédure pour tous les autes types de formulaires, si nécessaire.

Tous les feuillets T4 et les relevés 1 sont imprimés.


La production des sommaires, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'étape 5 La production des sommaires correspond à l'impression de rapports permettant de rassembler les montants nécessaires pour compléter les formulaires T4 Sommaire du gouvernement fédéral et le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S) du gouvernement du Québec. Ainsi, elle permet la comparaison du total des retenues à la source inscrites sur les formulaires (feuillets T4 et des relevés 1) avec celui des versements de retenues à la source effectués tout au long de l'année (Journal des remises).

Généralement, les formulaires Sommaires doivent être produits au plus tard le dernier jour de février. Toutefois, il existe certains cas particuliers; consulter alors les guides gouvernementaux.

 	Avoir une copie des formulaires (feuillets T4 et des relevés 1) de tous les employés de même qu'une copie des versements de retenues à la source effectués au gouvernement fédéral et, pour le Québec, au gouvernement provincial.

 	Avoir en main une copie des formulaires Sommaire à compléter.

Étape 5 - La production des sommaires


Étape 5 - La production des sommaires

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

1.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Production des sommaires [image].

La fenêtre Production des sommaires s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet du formulaire dont le sommaire est à produire puis complétez les champs. Les montants pouvant être obtenus à partir des données de la paie ont été calculés et sont affichés dans les champs correspondants. Les numéros entre crochets correspondent à ceux des lignes du formulaire Sommaire.

Note :	Pour les employeurs inscrits à Clic Revenu, sous l'onglet Relevé 1, le bouton Clic Revenu [image] permet d'aller chercher les montants de remises traitées par Revenu Québec. Une fenêtre s'affiche permettant de modifier les valeurs. Lorsque le total des remises chez Revenu Québec égale celui des retenues à la source calculé par le module Paie (à 2 $ près), les montants du groupe Paiements apparaissent.

3.	Cliquez sur le bouton OK pour produire le rapport, imprimez-le et validez que les montants balancent avec le total de ceux imprimés sur les feuillets T4 et les relevés 1 de même qu'avec ceux des retenues à la source versées aux gouvernements.

4.	Répétez cette procédure pour chaque formulaire Sommaire à produire.

5.	Lorsque la méthode est Production sur papier, transcrivez les montants sur la copie papier du formulaire Sommaire approprié.

Ensuite, le formulaire T4 Sommaire ainsi qu'une copie papier des feuillets T4 doivent être acheminés au gouvernement fédéral.

De plus, pour le Québec, le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S) avec une copie papier des relevés 1 doivent être acheminés chez Revenu Québec.

Note :	La section Étape 6 - Le transfert des fichiers n'a pas à être effectuée.

OU

Lorsque la méthode est Production dans un fichier et sur papier, la section Étape 6 - Le transfert des fichiers doit être effectuée.

Note :	Québec R1 : Ceux qui produisent dans un fichier qui ne sera pas transmis par Clic Revenu doivent transcrire les montants sur la copie papier du formulaire Sommaire.


Le transfert des fichiers, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

L'étape 6 Le transfert des fichiers permet de faire parvenir les fichiers électroniques aux gouvernements par Internet ou sur disque. Au Québec, le transfert peut être effectué chez Clic Revenu (Internet seulement) ou vers un autre département.

De plus, l'étape 6 Le transfert des fichiers facilite le regroupement de fichiers électroniques lorsque des formulaires sont produits pour plusieurs sociétés lorsque le type de transfert le permet.

Note :	Cette étape est accessible lorsque la méthode Production dans un fichier et sur papier a été sélectionnée lors de la procédure Étape 3 - Les paramètres des formulaires.

 	Avoir la copie dûment remplie du formulaire Sommaire à remettre au gouvernement (Relevé 1).

Étape 6 - Le transfert des fichiers

Encore plus sur le transfert des fichiers


Étape 6 - Le transfert des fichiers

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Attention :	Toutes les procédures précédentes doivent avoir été entièrement complétées : impression des feuillets T4 et relevés 1, production des Sommaires.

1.	Dans la fenêtre Relevés gouvernementaux, cliquez sur le bouton Transfert des fichiers [image].

La fenêtre Transfert des fichiers s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet du formulaire pour lequel les fichiers doivent être transférés.

Note :	Un bouton Visualisation du fichier [image] permet la consultation du contenu du fichier.

Note :	L'onglet Relevé 1 <Clic Revenu> est réservé à l'employeur inscrit à Clic Revenu qui transfère les relevés 1 par Internet. Cette méthode impose de n'effectuer qu'un seul transfert de relevés 1 originaux, et ce, pour un fichier non regroupé.

3.	Regroupement des fichiers : Lorsque des fichiers ont été créés pour plus d'une société et qu'ils doivent être regroupés, dans le groupe Fichier regroupé, cliquez sur le bouton Regroupement de fichiers [image]. Un message apparaît. Répondez Oui. La fenêtre Regroupement des fichiers s'affiche.

Sélectionnez les sociétés pour lesquelles les fichiers électroniques doivent être regroupés en cochant les cases correspondantes dans la première colonne. Cliquez sur le bouton OK. Le fichier regroupé est enregistré.

4.	Le bouton Transfert sur disque [image] permet de transférer le fichier dans un répertoire précis, par exemple le lecteur du disque. Lorsqu'aucun regroupement de fichiers n'a été effectué, utilisez le bouton Transfert sur disque du groupe Fichier local. Lorsqu'un regroupement de fichiers a été effectué, utilisez le bouton du groupe Fichier regroupé.

Note :	Chaque disque ne doit contenir qu'un seul fichier.

OU

Le bouton Transfert par Internet [image] permet de transférer le fichier directement au gouvernement. Lorsqu'aucun regroupement de fichiers n'a été effectué, utilisez le bouton Transfert par Internet du groupe Fichier local. Lorsqu'un regroupement de fichiers a été effectué, utilisez le bouton du groupe Fichier regroupé.

Un message indiquant que le fichier a correctement été transféré apparaît.

5.	Répétez cette procédure pour chaque type de formulaires gouvernementaux.

6.	Effectuez les acheminements au gouvernement approprié :

T4 : Internet : Rien à faire. Toute l'information nécessaire a été transférée par Internet.

T4 : Disque : Seul le disque contenant le fichier électronique correspondant aux feuillets T4 doit être acheminé au gouvernement fédéral.

Note :	Pour connaître les renseignements à inscrire sur l’envoi, consulter Les nouveautés 2013 des relevés gouvernementaux.

R1 - Clic Revenu : Internet : Rien à faire. Toute l'information nécessaire a été transférée par Internet. De plus, le paiement électronique est possible.

Relevé 1 : Internet : Seul le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S) doit être acheminé à l'adresse indiquée dans le Guide du relevé 1 (RL-1.G).

Relevé 1 : Disque : Le formulaire Description du fichier de données des relevés (ED-400) et le disque contenant le fichier électronique correspondant aux relevés 1 doivent être acheminés à l'adresse postale indiquée sur le formulaire ED-400 alors que le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S) doit être acheminé à l'adresse indiquée dans le Guide du relevé 1 (RL-1.G).

Note :	Pour connaître les renseignements à inscrire sur le formulaire ED-400, consulter Les nouveautés 2013 des relevés gouvernementaux.


Encore plus sur le transfert des fichiers

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Enregistrer un fichier sur un CD

Lorsqu'un fichier ne peut être enregistré en totalité sur un CD, regrouper un nombre moins élevé de sociétés afin que le fichier soit moins volumineux et qu'il puisse être enregistré sur un CD. Créer ensuite un second fichier regroupé avec les fichiers des sociétés n'ayant pu être sélectionnés puis enregistrer ce fichier sur un autre CD. Répéter cette procédure autant de fois que nécessaire.


Le rapport à la CSST, c'est...

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Les étapes 7 et 8, relatives à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) du Québec, servent à la production de documents exigés par cette dernière.

Les employeurs dont les activités sont classées dans plus d'une unité de classification doivent constituer, avant de produire leur Déclaration des salaires, le « Document sur le calcul et la répartition du salaire annuel assurable ». Ce document présente le calcul du salaire annuel assurable versé à chacun des employés et la répartition de ce salaire entre les unités de classification correspondant aux activités auxquelles chacun des employés a participé pendant l'année. Ce document ne doit pas accompagner la Déclaration des salaires, mais doit toutefois être conservé et mis à la disposition de la CSST sur demande.

De plus, pour un employeur assujetti à la CCQ, le « Document sur les contrats relatifs aux travaux visés par les unités 69960 et 80030 à 80260 » doit être produit.

Étapes 7 et 8 - La production du rapport à la CSST


Étapes 7 et 8 - La production du rapport à la CSST

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Note :	Les paragraphes CCQ s’adressent à tout employeur assujetti à la CCQ.

Étape 2 – La modification des dossiers

1.	Cliquez sur le bouton Dossier employeur [image] et assurez-vous que la case Activités dans plus d'une unité CSST est cochée. Alors, les étapes 7 et 8 apparaissent dans la fenêtre Relevés gouvernementaux.

CCQ : La seconde case Activités dans plus d'une unité CSST spécifique à la CCQ doit être cochée.

Étape 3 – Les paramètres des formulaires

2.	CCQ : Cliquez sur le bouton Paramètres des formulaires [image] et, sous l'onglet CSST, sélectionnez le format de rapport approprié.

Note :	L'option Répartition par contrat apparaît lorsque le module Coûts de projet est démarré.

Étape 7 – Employés/employeur

Cette étape permet de faire, entre autres, des corrections de montants ou de codes d'unité.

3.	Cliquez sur le bouton Employés [image] et sélectionnez l'employé approprié. La fenêtre Dossier CSST s'affiche. Sous l'onglet Salaires, assurez-vous qu'un code d'unité est saisi pour chacun des salaires assujettis à la CSST. Sous l'onglet Ajustements, un salaire assurable peut être modifié en saisissant dans les colonnes Salaire assujetti et Excédent les montants appropriés. Enfin, sous l'onglet Cumulatif, validez le cumulatif de l'employé.

CCQ : Sous l'onglet Ajustements, une deuxième table permet la modification de la distribution par contrat.

4.	Cliquez sur le bouton Enregistrer puis recommencez la procédure pour l'employé suivant.

5.	CCQ : Cliquez sur le bouton Employeurs [image] pour afficher la fenêtre Répartition par contrats et unités des salaires assurables permettant d'effectuer un ajustement par contrat pour la société.

Étape 8 – Rapports CSST/Rapport Contrats

Cette étape permet de produire les rapports.

6.	Cliquez sur le bouton Rapport CSST [image]. Le rapport Validation des dossiers CSST est produit et s'affiche lorsqu'une erreur est détectée, tel un code d'unité manquant pour un salaire. Imprimez ce rapport, fermez-le et effectuez les corrections nécessaires pour poursuivre l'impression des rapports.

OU

Lorsqu'aucune erreur n'est détectée, l'Éditeur de rapport affiche le rapport Document sur le calcul et la répartition du salaire annuel assurable selon le format sélectionné dans la fenêtre Paramètres des formulaires.

7.	Imprimez ce rapport et conservez-le dans vos dossiers.

Le rapport est imprimé. Ce document ne doit pas accompagner la Déclaration des salaires, mais doit être conservé et mis à la disposition de la CSST sur demande.

8.	CCQ : Lorsque le format par contrat est sélectionné, répétez les paragraphes 6 et 7 en cliquant sur le bouton Rapport Contrats [image] qui permet l'impression du rapport Document sur les contrats relatifs aux travaux visés par les unités 69960 et 80030 à 80260.


Introduction

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Lié au module Paie, le complément Gestion T4A/Relevé 2 permet de produire, d’imprimer et de transmettre électroniquement les formulaires gouvernementaux T4A (État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources) et RL-2 (Revenus de retraite et rentes). Parfaitement intégré à l’outil de production des relevés gouvernementaux du module Paie, ce complément est simple d’utilisation.

Note :	Le complément Gestion T4A/Relevé 2 fait partie intégrante du module Paie. Vous pouvez vous référer aux sections précédentes du présent guide pour les procédures générales relatives à la production des relevés gouvernementaux.

Les T4A et les relevés 2 sont destinés autant aux employés actifs qu’aux employés externes. Les employés externes sont ceux qui ne figurent pas dans votre paie régulière mais à qui vous avez versé des sommes pour diverses raisons au cours de l’année (ex. : prestations ou rentes, paiements forfaitaires, revenus de commissions, etc.). Ces employés sont de type « Individu » ou de type « Entreprise ».


Étape 1 - Création du formulaire

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Pour produire des feuillets T4A et/ou des relevés 2 à des employés dont le statut est « Actif » dans la paie, vous pouvez, à partir de la fenêtre de création du feuillet ou du relevé, définir les lignes à utiliser en cliquant sur le bouton [image] des cases appropriées.

Ceci permet d’initialiser automatiquement les valeurs dans les cases correspondantes du formulaire.


Étape 2 - Dossier employeur

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Dans la fenêtre Dossier employeur, groupe Employés externes et autres relevés gouvernementaux, il s’agit de cocher les cases correspondant aux fonctions que vous souhaitez activer :

•	Employés externes

•	Feuillets T4A

•	Relevés 2

Si vous produisez des feuillets T4 (Taux normal) et T4 (Taux réduit), deux numéros de compte de retenues vous ont été attribués. Dans la liste déroulante Compte de retenues, sélectionnez le numéro sous lequel vous désirez que soient produits les T4A.


Étape 2 - Dossiers employés

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Employés externes

Pour produire des feuillets T4A et/ou des relevés 2 à des employés externes, vous devez d’abord créer un dossier « Employé externe » pour chacun d’eux en cliquant sur l’un des deux boutons suivants :

•	 : Permet d’ajouter un employé externe (individu) qui ne figure pas dans la paie.

•	 : Permet d’ajouter un employé externe (entreprise) qui ne figure pas dans la paie.

Dans la liste Relevés gouvernementaux, un astérisque à la gauche du numéro de l’employé permet de distinguer les employés externes des employés actifs.

Pour ouvrir le dossier d’un employé externe, double-cliquez sur son nom dans la liste.

Dans la partie supérieure droite de la fenêtre de consultation, cochez les cases correspondant aux types de formulaire que vous souhaitez produire pour cet employé externe : T4 (Normal), T4 (Réduit), Feuillet T4A, Relevé 1 ou Relevé 2. Les onglets corrrespondant aux cases cochées sont affichés dans la partie gauche de la fenêtre.

Par la suite, pour chacun des types de formulaire sélectionnés, inscrivez les montants dans les cases appropriées.

Employés actifs

Pour ouvrir le dossier d’un employé actif, double-cliquez sur son nom dans la liste Relevés gouvernementaux.

Dans la partie supérieure de la fenêtre de consultation, les cases T4 et Relevé 1 sont déjà cochées. Cochez les cases Feuillet T4A et Relevé 2, s’il y a lieu. Les onglets corrrespondant aux cases cochées sont affichés dans la partie gauche de la fenêtre.

Par la suite, pour chacun des types de formulaire sélectionnés, validez les montants inscrits automatiquement, en tenant compte des données saisies à l’Étape 1 – Création du formulaire, ou encore, inscrivez les montants dans les cases appropriées.


Étape 3 - Paramètres des formulaires

[menu Rapport, Paie, Relevés gouvernementaux] ou

Sous les onglets Feuillet T4A et Relevé 2, sélectionnez le type de sortie approprié : Production sur papier ou Production dans un fichier et sur papier (transfert sur disque ou par Internet).

o	Si vous sélectionnez Production dans un fichier et sur papier :

•	Pour le feuillet T4A, vous devez entrer un numéro de préparateur (le même que pour vos T4).

•	Pour le relevé 2, vous devez entrer un numéro de préparateur (le même que pour vos relevés 1). Puis, dans le groupe Numérotation, entrez les numéros spécifiques à vos relevés 2.

o	Dans le groupe Type de papier, seul le format Feuille blanche (format approuvé par les gouvernements) est disponible pour les feuillets T4A et les relevés 2. L’impression sur les formulaires gouvernementaux n’est pas supportée.

Les autres étapes de production sont semblables à celles des T4 et des relevés 1. Pour en savoir plus, notamment sur les étapes 4, 5 et 6, consultez les sections précédentes du présent guide.


La déclaration des pourboires, c'est...

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

La fenêtre Déclaration des pourboires permet la production des formulaires concernant les pourboires dans la société.

Tout employeur québécois du secteur de l’hôtellerie et de la restauration doit produire, pour chaque établissement visé par les mesures relatives aux pourboires, le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086.R.1) à l’égard de ses employés.

Tout d’abord, sous l’onglet Déclaration patronale, la période visée et l’intervalle d’employés doivent être saisis; certains champs étant déjà complétés. Lorsqu’un montant relatif aux pourboires est à ajuster, cliquer sur le bouton Ajustement, puis procéder à la correction des montants.

De plus, l’employeur peut faire la demande d’un crédit d’impôt remboursable relatif aux charges sociales supplémentaires qu’il doit payer en raison des pourboires à l’aide du formulaire Crédit d’impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13).

Alors, sous l’onglet Crédit d’impôt, la période visée, l’intervalle d’employés, les taux de FSS et de CSST doivent être saisis; certains champs étant déjà complétés. Lorsqu’un montant relatif aux pourboires est à ajuster, cliquer sur les boutons Calcul vacances payées sur pourboires ou Ajustement, puis procéder à la correction des montants.


À quoi sert la déclaration des pourboires

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

L'employeur québécois du secteur de l'hôtellerie et de la restauration doit produire, pour chaque établissement visé par les mesures relatives aux pourboires, le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086.R.1) à l'égard de ses employés. De plus, il peut faire la demande d'un crédit d'impôt remboursable relatif aux charges sociales supplémentaires qu'il doit payer en raison des pourboires à l'aide du formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13).

Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086.R.1) : Ce formulaire doit être produit une fois par année et doit parvenir au ministère du Revenu du Québec au plus tard le dernier jour de février de l'année en cours, pour la période visant l'année civile précédente, avec le Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S). Sur ce formulaire doivent paraître, pour chaque employé recevant des pourboires, le nom, le prénom, le numéro d'assurance sociale, la période visée par la déclaration, les ventes pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire ainsi que les montants de pourboires déclarés, contrôlés et attribués.

Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13) : Ce formulaire s'adresse à un particulier, à un membre d'une société de personnes ou à une société. Il peut être produit au ministère du Revenu du Québec à la fin de l'année civile et joint à la déclaration de revenus de la même année. Toutefois, lorsqu'il est produit par une société de personnes dont l'exercice financier comprenant le 31 décembre ne se termine pas à cette date, ce formulaire doit être joint à la déclaration de revenus de l'année suivante. Sur ce formulaire doivent paraître certains montants relatifs au RRQ, au FSS, à la CNT, à la CSST, à l'AE et aux indemnités de vacances.

Fonctionnalité : La fenêtre Déclaration des pourboires permet la production de rapports regroupant l'information nécessaire pour remplir les formulaires Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086.R.1) et Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13). L'information relative à la société provient des fenêtres Information société et Configuration de la paie, alors que l'information relative aux pourboires provient de l'inscription des paies des employés concernés et de la fenêtre Ajustement de pourboires.

La fenêtre Déclaration des pourboires est disponible lorsque les options Québec et Pourboires sont sélectionnées sous l'onglet Information de la fenêtre Configuration de la paie.

Documentation : Les différents guides conçus par le ministère du Revenu du Québec demeurent la principale référence. En voici quelques exemples :

1.	Mesures fiscales concernant les pourboires (IN-250)

2.	Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086.R.1)

3. 	Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13)


Comment produire une déclaration patronale

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour produire le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086-R.1).

Pour produire le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086-R.1)

1.	Sous l'onglet Paie (Rapport), cliquez sur le bouton Pourboires [image].

La fenêtre Déclaration des pourboires s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet Déclaration patronale.

Par défaut, l'information relative à la société apparaît dans les champs appropriés.

3.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Pour obtenir la description détaillée de chacun des champs :

Consultez la rubrique Remplir l'onglet Déclaration patronale.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Déclaration des pourboires puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle  [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

4.	Cliquez sur le bouton Ajustement pour corriger un montant relatif aux pourboires. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment ajuster un montant de pourboires.

5.	Cliquez sur le bouton Produire pour générer le rapport Déclaration patronale des pourboires et des ventes.

Le rapport Déclaration patronale des pourboires et des ventes est produit.

6.	Transcrivez l'information sur le formulaire prescrit Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086-R.1) et signez-le.

7.	Joignez le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes (TP-1086-R.1) au formulaire Sommaire des retenues et des cotisations de l'employeur (RLZ-1.S) et faites-les parvenir au ministère du Revenu du Québec avant le dernier jour de février de l'année en cours, pour la période visant l'année civile précédente.


Remplir l'onglet Déclaration patronale de la déclaration de pourboires

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Déclaration patronale. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la définition des paramètres servant à la production du rapport Déclaration patronale des pourboires et des ventes.

Identification de l'établissement de l'employeur

Le groupe Identification de l'établissement de l'employeur réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux coordonnées de la société. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Nom de l'employeur : Prénom et nom de l'employeur pour lequel le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes est à produire. Le nom de l'employeur comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ a/s de (onglet Société, fenêtre Information société).

Nom de l'établissement visé : Nom de la société pour laquelle le formulaire Déclaration patronale des pourboires est à produire. Le nom de l'établissement comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).

Adresse de l'établissement : Numéro et nom de la voie publique, nom de la ville et nom de la province où est localisée la société. L'adresse comporte au maximum 60 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Adresse et Ville (onglet Société, fenêtre Information société).

Code postal : Code postal de la société. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Code postal (onglet Société, fenêtre Information société).

Ne pas saisir l'espace, ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour la société.

Numéro d'entreprise QC (NEQ) : Numéro attribué à la société par le Registraire des entreprises (REQ) lors de son immatriculation. Il comporte 10 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'entreprise QC (NEQ) (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).

Numéro d'identification : Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'identification (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).

Période visée

Le groupe Période visée réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Du : Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

au : Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Attention : 	La date sélectionnée doit faire partie de la même année civile que la date sélectionnée dans le champ Du.

Employés

Le groupe Employés réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

De : Sélectionner cette option pour définir un intervalle d'employés à inclure au rapport.

Numéro de l'employé débutant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : 	Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.

à : Numéro de l'employé terminant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : 	Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.

Tous : Sélectionner cette option pour inclure tous les employés au rapport.

Note : 	Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


Comment produire un crédit d'impôt

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour produire le formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13).

Pour produire le formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13)

1.	Sous l'onglet Paie (Rapport), cliquez sur le bouton Pourboires [image].

Note :	Le bouton Pourboires apparaît lorsque les options Québec et Pourboires sont cochées (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).

La fenêtre Déclaration des pourboires s'affiche.

2. 	Sélectionnez l'onglet Crédit d'impôt.

Par défaut, l'information relative à la société apparaît dans les champs appropriés.

3.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Pour obtenir la description détaillée de chacun des champs :

Consultez la rubrique Remplir l'onglet Crédit d'impôt.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Déclaration des pourboires puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle  [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

4.	Cliquez sur le bouton Ajustement pour corriger un montant de pourboires. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment ajuster un montant de pourboires.

5. 	Cliquez sur le bouton Produire pour générer le rapport Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires.

Le rapport Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires est produit.

6.	Transcrivez l'information sur le formulaire prescrit Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13). Les numéros inscrits entre crochets dans le rapport correspondent aux numéros des lignes du formulaire.

7.	Joignez le formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires (TP-1029.8.33.13 ou CO-1029.8.33.13) à la déclaration de revenus pour l'année concernée et faites-les parvenir au ministère du Revenu du Québec.


Remplir l'onglet Crédit d'impôt de la déclaration de pourboires

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Crédit d'impôt. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la définition des paramètres servant à la production du rapport Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires.

Type

Le groupe Type réunit les éléments nécessaires à la spécification du type de société pour laquelle le rapport doit être produit.

Particulier (TP-1029.8.33.13) : Sélectionner cette option lorsque le type de société pour laquelle le rapport est produit appartient à un propriétaire unique. Alors, les champs spécifiques à ce type de société apparaissent.

Une entreprise individuelle, ou à propriétaire unique, appartient à une seule personne. Le propriétaire d'une telle entreprise en retire personnellement tous les bénéfices. Il assume seul les risques de l'entreprise et est entièrement responsable des dettes de celle-ci. S'il advient une faillite, ses biens personnels et les actifs de l'entreprise peuvent être saisis.

Membre d'une société de personnes (TP-1029.8.33.13) : Sélectionner cette option lorsque le type de société pour laquelle le rapport est produit appartient à un membre d'une société de personne. Alors, les champs spécifiques à ce type de société apparaissent.

Une société de personnes est le résultat d'une entente conclue entre deux personnes ou plus, appelées associés, en vue d'exploiter une entreprise et d'en tirer un bénéfice. Dans cette entreprise, chacun apporte une contribution financière (argent ou biens), professionnelle (travail ou compétence), ou les deux. La responsabilité de chaque associé varie selon qu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société en participation. Les membres d'une société de personnes doivent déclarer personnellement leur part respective des revenus de la société et payer les impôts qui en découlent.

Société (C0-1029.8.33.13) : Sélectionner cette option lorsque le type de société pour laquelle le rapport est produit appartient à une société. Alors, les champs spécifiques à ce type de société apparaissent.

Une société est une entité juridique distincte, c'est-à-dire séparée légalement de son ou ses actionnaires. Elle peut être constituée notamment en vertu de la Loi sur les compagnies (Loi C-38) ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Loi C-44). Le but de la société est d'exploiter une entreprise afin de réaliser des bénéfices et de les répartir, s'il y a lieu, entre les actionnaires. La responsabilité de chaque actionnaire vis-à-vis des dettes de la société est limitée à sa mise de fonds, sauf s'il a fourni des garanties personnelles pour contracter un emprunt en vue de l'investir dans l'entreprise.

Employés

Le groupe Employés réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

De : Sélectionner cette option pour définir un intervalle d'employés à inclure au rapport.

Numéro de l'employé débutant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : 	Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.

à : Numéro de l'employé terminant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : 	Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.

Tous : Sélectionner cette option pour inclure tous les employés au rapport.

Note : 	Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.

Identification

Le groupe Identification réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux coordonnées du particulier, du membre de la société de personnes ou de la société. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Nom du particulier : Prénom et nom du particulier pour lequel le rapport est à produire. Le nom du particulier comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ a/s de (onglet Société, fenêtre Information société).

Note : 	Le champ Nom du particulier apparaît lorsque l'option Particulier ou Membre d'une société de personnes est sélectionnée dans le groupe Type.

NAS : Numéro d'assurance sociale du particulier. Ce numéro comporte neuf chiffres. Ne pas saisir les espaces.

Pour que le NAS soit saisi, il doit réussir le test de validation. Ce test est décrit dans le formulaire Production de données et transmission de fichiers (IN-800).

Note : 	Le champ NAS apparaît lorsque l'option Particulier ou Membre d'une société de personnes est sélectionnée dans le groupe Type.

Nom de la société : Nom de la société pour laquelle le rapport est à produire ou de la société dont le particulier fait partie. Le nom de la société comporte au maximum 40 caractères.

Note : 	Le champ Nom de la société apparaît lorsque l'option Membre d'une société de personnes ou Société est sélectionnée dans le groupe Type.

Nom de l'établissement visé : Nom de l'établissement pour lequel le rapport est à produire. Le nom de l'établissement visé comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).

Adresse de l'établissement : Numéro et nom de la voie publique, nom de la ville et nom de la province où est localisé l'établissement visé. L'adresse comporte au maximum 60 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Adresse et Ville (onglet Société, fenêtre Information société).

Code postal : Code postal de l'établissement visé. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Code postal (onglet Société, fenêtre Information société).

Ne pas saisir l'espace, ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Numéro d'identification : Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'identification (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).

Numéro d'entreprise QC (NEQ) : Numéro attribué à la société par le Registraire des entreprises (REQ) lors de son immatriculation. Il comporte 10 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'entreprise QC (NEQ) (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).

Numéro d'inscription : Numéro d'inscription attribué à la société de personnes par le ministère du Revenu du Québec. Il comporte 9 chiffres, les lettres « SP », puis 4 chiffres.

Note :	Le champ Numéro d'inscription apparaît lorsque l'option Membre d'une société de personnes est sélectionnée dans le groupe Type.

Date de clôture de l'exercice : Date à laquelle prend fin l'exercice financier couvert par le rapport à produire.

Note : 	Le champ Date de clôture de l'exercice apparaît lorsque l'option Membre d'une société de personnes ou Société est sélectionnée dans le groupe Type.

Participation (%) du particulier : Pourcentage de participation dans la société de personnes du particulier pour lequel le rapport doit être produit.

Note : 	Le champ Participation (%) du particulier apparaît lorsque l'option Membre d'une société de personnes est sélectionnée dans le groupe Type.

Période visée

Le groupe Période visée réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Du : Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

au : Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Attention :	La date sélectionnée doit faire partie de la même année civile que la date sélectionnée dans le champ Du.

Cotisations au FSS

Le groupe Cotisations au FSS réunit les éléments nécessaires à la saisie du taux de cotisation au Fonds des services de santé.

Masse salariale : Montant correspondant au total des salaires versés par vous et par tous les employeurs auxquels vous étiez associés pour la période visée.

Note :	Le champ Masse salariale apparaît lorsque l'option Société est sélectionnée dans le groupe Type.

Taux applicable (%) : Taux (en pourcentage) utilisé pour calculer les contributions qu'a versé l'employeur au FSS pour la période visée.

Note :	Lorsque la société bénéficie d'une exemption au FSS, le taux saisi doit tenir compte de cette exemption.

Cotisations à la CSST

Le groupe Cotisations à la CSST réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information servant au calcul des cotisations à la CSST relatives aux pourboires reçus.

Pourboires estimatifs reçus : Montant estimatif de pourboires reçus inscrit sur le formulaire Déclaration des salaires transmis à la CSST avant le 15 mars, et ce, pour la période et les employés visés par le rapport.

Pourboires estimatifs attribués : Montant estimatif de pourboires attribués inscrit sur le formulaire Déclaration des salaires transmis à la CSST avant le 15 mars, et ce, pour la période et les employés visés par le rapport.

Taux applicable (%) : Taux (en pourcentage) associé au code d'unité de la CSST attribué aux employés inclus au rapport.


Encore plus sur la déclaration des pourboires

[menu Rapport, Paie, Pourboires] ou

Modification : Le contenu d'un rapport peut être modifié avant sa production à partir des fenêtres Déclaration des pourboires et Ajustement de pourboires. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment ajuster un montant de pourboires.

Commandes spécifiques : Le menu Opération et la barre d'outils de la fenêtre Déclaration des pourboires diffèrent d'une fenêtre de rapport standard.

Commande	Bouton	Fonction
Ajuster les pourboires		Affiche la fenêtre Ajustement de pourboires permettant de consulter et de modifier le détail des pourboires d'un employé par période de paie.


À quoi sert l'ajustement de pourboires

[fenêtre Déclaration des pourboires, menu Opération, Ajuster les pourboires] ou

La fenêtre Ajustement de pourboires permet de consulter et de modifier les montants de pourboires pour chaque fonction des employés selon les périodes de paie.

Les montants ajustés sont utilisés pour la production des rapports Déclaration patronale des pourboires et des ventes et Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires tout en conservant les montants de pourboires originaux.

Exemple :	Une erreur a eu lieu en cours d'année lors de l'inscription de paie, celle-ci peut être ajustée avant la production du rapport.


Comment ajuster un montant de pourboires

[fenêtre Déclaration des pourboires, menu Opération, Ajuster les pourboires] ou

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour ajuster un montant de pourboires.

Pour ajuster un montant de pourboires

1.	Dans la fenêtre Déclaration de pourboires, cliquez sur le bouton Ajustement.

La fenêtre Ajustement de pourboires s'affiche.

2.	Remplissez tous les champs pertinents selon les besoins. Pour obtenir la description détaillée de chacun des champs :

Consultez la rubrique Remplir la fenêtre Ajustement de pourboires.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Ajustement de pourboires puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle  [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

3.	Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer [image].

Le montant de pourboires est ajusté.


Remplir la fenêtre Ajustement de pourboires

[fenêtre Déclaration des pourboires, menu Opération, Ajuster les pourboires] ou

Cette rubrique explique comment remplir les champs de la fenêtre Ajustement de pourboires. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la consultation et à la modification des montants de pourboires.

Employé

Le groupe Employé réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'employé pour lequel un montant de pourboires est à modifier.

Numéro : Numéro de l'employé dont le détail des pourboires est affiché.

Par défaut apparaît l'employé qui possède le plus petit numéro.

Nom de famille et prénom associés à l'employé sélectionné [affichage seulement].

Période visée

Le groupe Période visée réunit les éléments nécessaires à la consultation de l'intervalle de dates incluses au rapport en production.

Du : Date débutant l'intervalle de dates incluses au rapport en production. Cette date provient du champ Du du groupe Période visée de l'onglet sélectionné dans la fenêtre Déclaration des pourboires [affichage seulement].

Au : Date terminant l'intervalle de dates incluses au rapport en production. Cette date provient du champ au du groupe Période visée de l'onglet sélectionné dans la fenêtre Déclaration des pourboires [affichage seulement].

Paie en consultation

Le groupe Paie en consultation réunit les éléments nécessaires à la sélection de la période de la paie et de la fonction de l'employé dont le détail des pourboires est à afficher.

Période : Options disponibles pour sélectionner la période de paie dont le détail des pourboires est à afficher. Seules les périodes de paie incluses dans la période visée et pour lesquelles une paie a été inscrite pour l'employé sélectionné apparaissent.

Du : Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Au : Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].

Émis : Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].

Fonction : Options disponibles pour sélectionner la fonction de l'employé dont le détail des pourboires est à afficher. Cette liste reflète le contenu des tables Fonctions actives et Fonctions inactives (onglet Fonction, fenêtre Employé).

Pourboires

Le groupe Pourboires présente une table permettant de modifier les montants de pourboires inscrits dans une paie pour une fonction d'un employé. Chaque ligne représente une ligne de paie ou un champ relatif aux pourboires. La table comporte 6 lignes. Chaque ligne comporte 5 colonnes.

No : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].

Description : Description attribuée au montant assigné à la ligne de paie ou au champ relatif aux pourboires [affichage seulement].

Ventes de l'employé : Cette ligne correspond au champ Ventes de l'employé (groupe Renseignements sur les congés payés, onglet Période, fenêtre Inscription de paies).

Congés gagnés sur pourboires : Cette ligne correspond au champ Montant en pourboires (groupe Renseignements sur les congés payés, onglet Salaires, fenêtre Inscription de paies)

Valeur initiale : Montant saisi lors de l'inscription de la paie dans le champ relatif aux pourboires ou dans la colonne Total de la ligne de paie pour la période sélectionnée [affichage seulement].

Valeur actuelle : Montant utilisé pour la production du rapport. Lorsqu'un montant est saisi dans cette colonne, le montant de la colonne Période (cumulatif) s'ajuste.

Période (début de la période visée à fin de la période de paie sélectionnée) : Montant cumulé pour la ligne de paie ou le champ relatif aux pourboires à partir de la date de début de la période visée jusqu'à la date de fin de la période de la paie sélectionnée [affichage seulement].


Gérer les pensions alimentaires

[menu Rapport, Paie, Journal des remises] ou

De plus en plus de personnes adhèrent lors d'un divorce au Programme de perception des pensions alimentaires régi par la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (Loi P-2.2). Dans cette situation, le ministère du Revenu doit percevoir la pension alimentaire du débiteur et la verser ensuite au créancier.

En activant l'option Pensions alimentaires, la ligne de paie 906 Pensions alimentaires est créée et tous les champs nécessaires à son fonctionnement deviennent disponibles dans les différentes fenêtres telles que Employé et Inscription de paies. De plus, un nouveau rapport de remise Pensions alimentaires est ajouté afin d'automatiser et de faciliter le tout. Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour créer une pension alimentaire.

Pour gérer une pension alimentaire

Mise en marche

1.	Cocher la case Pensions alimentaires dans la fenêtre Configuration de la paie. Alors, la ligne de paie 906 Pensions alimentaires est créée sous l'onglet Déductions et les champs spécifiques à la gestion des pensions alimentaires deviennent accessibles.

2.	Dans la fenêtre Département, un compte du plan comptable de catégorie Passif doit être sélectionné pour la nouvelle ligne de paie 906 Pensions alimentaires (onglet Déductions) afin de permettre la création des écritures comptables.

3.	Dans la fenêtre Employé, sous l'onglet Dossier, les paramètres spécifiques à chaque employé concerné par les pensions alimentaires doivent être saisis : le montant ou le pourcentage de salaire brut à prélever par paie, le numéro de dossier et la date d'entrée en vigueur de la pension.

4.	Pour informer l'employé de la retenue à la source prélevée sur son salaire, la ligne de paie 906 Pensions alimentaires peut être ajoutée sur le talon du chèque de paie. Pour y parvenir, dans le menu Rapport, sous Format, sélectionner Chèques de paie. Sélectionner le format approprié et, sous l'onglet Talon, procéder à l'ajout du champ. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Modification d'un format de chèque de paie.

À chaque période

5.	Lors de l'inscription d'une paie, le montant ou le pourcentage saisi dans la fenêtre Employé est prélevé à la ligne de paie 906 Pensions alimentaires. Toutefois, lorsque la déduction est un montant fixe, elle ne peut dépasser 50 % du salaire brut global de toutes les fonctions. Alors, lorsque le maximum est atteint, le montant est ajusté au prorata du salaire des fonctions. De plus, le commentaire justifiant la modification du montant est saisi.

De façon ponctuelle

6.	La fréquence de la remise des pensions alimentaires est hebdomadaire ou bihebdomadaire selon la fréquence des remises gouvernementales, sinon elle est mensuelle.

Dans la fenêtre Journal des remises, sous l'onglet Pensions alimentaires, les dates de début et de fin du rapport des remises sont saisies afin de s'assurer que même les périodes sans salaires, donc sans remises de pension alimentaire, sont incluses au rapport.

Le type Consultation : Produit un rapport présentant les remises à verser au gouvernement. Les remises sont regroupées par employés pour la période visée.

Le type Production : Produit et imprime le formulaire prescrit à faire parvenir au gouvernement ainsi que le rapport à mettre dans vos dossiers. Lors de la production, une fenêtre s'affiche permettant la validation des commentaires pour chaque paie où le prélèvement de pension alimentaire n'a pas été effectué dans sa globalité. Sur le formulaire prescrit, les montants de remises sont regroupés par employés sauf les montants pour lesquels un commentaire est saisi qui apparaissent sur une ligne seule. Enfin, le rapport est archivé et les paies ayant fait l'objet du rapport sont exclues du prochain journal de remise.

7.	Datez et signez le formulaire. Joignez-y le paiement et transmettez le tout au Fonds des pensions alimentaires à l'adresse indiquée sur le formulaire.

La remise de pension alimentaire est effectuée.

Documentation : Les différents guides conçus par les organismes gouvernementaux demeurent la principale référence. En voici un exemple :

1.	La perception des pensions alimentaires (IN-902) – Ministère du Revenu du Québec


Gérer les taux CCQ par Internet

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

Dans la fenêtre Configuration de la paie, la case Validation des taux par Internet dans le groupe Options de la société sous l'option CCQ rend disponibles les options relatives à la validation par Internet des taux et des cotisations de l'employeur et de l'employé CCQ.

Note :	La case Validation des taux par Internet apparaît lorsque l'application Paie Construction est démarrée.

Pour valider les taux de l'employeur CCQ

1.	Dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet CCQ, cliquez sur le bouton Valider.

La fenêtre Validation des taux de l'employeur par Internet s'affiche.

2.	S'assurez que la date pour laquelle valider les taux est saisie correctement.

3.	Cliquez sur le bouton Valider les taux.

Tous les champs de l'onglet CCQ sont comparés avec les valeurs disponibles sur le site de la CCQ. Lorsqu'une valeur est différente, la fenêtre Modification des taux CCQ s'affiche.

4.	Pour remplacer les valeurs de l'onglet CCQ par celles de la fenêtre Modification des taux CCQ, cliquez sur le bouton OK.

Les valeurs de l'onglet CCQ ont été validées.

Pour valider les taux de l'employé CCQ

1.	Dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ, cliquez sur le bouton Valider.

La fenêtre Validation des taux par Internet s'affiche.

2.	S'assurez que les champs du groupe Définition de l'emploi CCQ et que la date pour laquelle valider les taux sont saisis correctement.

3.	Cliquez sur le bouton Valider les taux.

Tous les champs à partir du groupe Options de la CCQ jusqu'à la dernière ligne de l'onglet Déd. CCQ sont comparés avec les valeurs disponibles sur le site de la CCQ. Lorsqu'une valeur est différente, la fenêtre Modification des taux CCQ s'affiche.

4.	Pour conserver une valeur de la colonne Taux actuels, saisissez-la dans la colonne Taux modifiés.

5.	Pour remplacer les valeurs de la fenêtre Employé par celles de la fenêtre Modification des taux CCQ, cliquez sur le bouton OK.

Les valeurs de la fenêtre Employé ont été validées.

Pour valider les taux des employés CCQ

Cette procédure effectue la validation des taux de tous les employés, un à un.

1.	Sous l'onglet CCQ, cliquez sur le bouton Valider les taux et cotisations de tous les employés.

2.	Saisissez la date pour laquelle valider les taux, puis cliquez sur le bouton Valider les taux.

Lorsqu’il n’y a aucun changement pour un employé, la procédure passe au suivant. Lorsqu’il y a des changements, la fenêtre Validation des taux CCQ s’affiche.

Note :	Lorsque la case Ne pas confirmer les modifications est cochée, aucune validation n’est effectuée.

3.	Assurez-vous que l’information est saisie correctement, puis cliquer sur le bouton Valider les taux.

La fenêtre Modification des taux s’affiche.

4.	Pour conserver une valeur de la colonne Taux actuels, saisissez-la dans la colonne Taux modifiés.

5.	Pour remplacer les valeurs de la fenêtre Employé par celles de la fenêtre Modification des taux CCQ, cliquez sur le bouton OK.

La procédure analyse les taux de l’employé suivant.

Les valeurs de tous les employés ont été validées.


Ce que permet Avances employés

Le complément Avances employés permet à toute société de créer et de gérer les avances sur salaire. Une avance salariale représente un montant versé à un employé pour un travail n'ayant pas été encore effectué. Afin d'assurer un suivi des sorties et des récupérations d'argent, le complément Avances employés propose tous les avantages liés à une gestion efficace des avances salariales.

À la comptabilité, certains paramètres doivent être configurés, telle la création d'une ligne de paie de déduction de l'employé relative à l'avance salariale dans l'application Paie. De plus, la sélection de certains comptes du plan comptable est nécessaire, entre autres, pour la création du versement de l'avance par chèque dans l'application Comptabilité.

Puis, à la gestion des paies, une avance salariale peut être créée et versée à l'employé. Le montant est récupéré en totalité ou en partie lors de la prochaine inscription de paie en tant que déduction de l'employé.

Enfin, à l'analyse, une vérification des avances créées et remboursées peut être effectuée afin de suivre l'évolution des montants avancés.


La configuration de la paie avec Avances employés

[menu Saisie, Paie, Configuration de la paie] ou

Lorsque l'application Paie est démarrée, certaines options préalables à la mise en marche du complément Avances employés doivent y être définies. D'abord, une ligne de paie, déduction de l'employé, de format $/paie relative à l'avance salariale doit être créée sous l'onglet Déd.


Les départements et Avances employés

[menu Saisie, Paie, Départements] ou

De plus, pour chaque département, sous l'onglet Déductions, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné à la ligne de paie relative à l'avance salariale. Ce compte devrait être de catégorie Actif puisque les montants qui y sont consignés sont dus.

Note :	Le même compte doit être sélectionné pour tous les départements.


La configuration d'Avances employés

[fenêtre Avances employés, menu Fichier, Configuration] ou

La fenêtre Configuration permet de définir les paramètres du complément Avances employés.

Note : 	Accéder au complément Avances employés par le menu Saisie, Compléments,  Avances employés.

Numéro de ligne de déduction de l'avance : Numéro de la ligne de paie relative à l'avance salariale. Ce numéro correspond à celui de la ligne de paie précédemment créée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Compte de banque : Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour prélever les avances salariales versées aux employés.

Note : 	Le champ Compte de banque apparaît lorsque l'application Comptabilité est démarrée.

Compte d'avance : Numéro du compte du plan comptable utilisé lors du prélèvement du montant sur la paie de l'employé. Par défaut, il correspond à celui sélectionné pour la ligne de paie relative à l'avance salariale dans la fenêtre Département.

Note : 	Le champ Compte d'avance apparaît lorsque l'application Comptabilité est démarrée.

Selon la Loi sur les normes du travail (N-1.1), un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit. L'employeur doit donc obtenir un reçu indiquant la raison de la retenue, le montant concerné, la durée de la retenue et la fréquence de celle-ci.

Le groupe Impression d'un reçu d'avance de paie permet d'activer l'impression d'un reçu ou l'affichage d'un message demandant si un reçu doit être imprimé, et ce, selon les modes de paiement.


La création d'une avance employé

[menu Saisie, Compléments, Avances employés] ou

La fenêtre Avances employés permet la gestion des avances salariales versées aux employés. La création d'une avance salariale consiste principalement à sélectionner l'employé, à saisir le montant de l'avance salariale, puis à la verser.

Donc, en premier lieu, le numéro de l'employé est sélectionné ainsi que, s'il y a lieu, la fonction sur laquelle l'avance doit être récupérée.

Ensuite, la date à laquelle l'avance salariale doit être versée est saisie. Par défaut, la date du jour apparaît.

Alors que le champ Cumulatif présente, pour toutes les fonctions de l'employé, la somme des avances que l'employé a à rembourser, le champ Montant permet la saisie de la nouvelle avance à verser.

Note : 	Lorsque l'application Comptabilité est démarrée, le montant de l'avance salariale peut être versé par Chèque. Pour en savoir plus, consulter Le versement par chèque.

Enfin, l'avance salariale est enregistrée, puis elle s'ajoute au bas de la table Historique des avances.

Truc :	Cocher la case Pour la fonction sélectionnée restreint l'affichage de la table Historique aux lignes relatives à la fonction sélectionnée.


Le versement par chèque d'une avance employé

[menu Saisie, Compléments, Avances employés] ou

Lorsque l'application Comptabilité est démarrée, un mode de paiement peut être sélectionné.

Lorsque l'option Comptant est sélectionnée, l'avance salariale est enregistrée, puis elle s'ajoute au bas de la table Historique.

Note : 	Le groupe Paiement apparaît lorsque l'application Comptabilité est démarrée.

Lorsque l'option Chèque est sélectionnée, la fenêtre Versement de l'avance présentant le détail du chèque et de son écriture s'affiche. La période de comptabilité appropriée ou le lot peuvent être sélectionnés, puis la transaction est enregistrée.

Alors, l'avance salariale s'ajoute au bas de la table Historique. Quant au chèque, il est disponible pour l'impression dans l'application Comptabilité, soit dans la fenêtre Inscription (Saisie/Comptabilité/Transaction) ou dans la fenêtre Impression sous l'onglet Chèques à imprimer (Rapport/Traitement différé/Impression des chèques).


L'inscription des paies avec une avance employé

[menu Opération, Synchronisation] ou

Lors de la saisie d'une avance pour un employé, la somme des avances dues pour cet employé est inscrite dans la fenêtre Employé à la ligne de paie de déduction relative à l'avance salariale. Ainsi, lors de l'inscription des paies, toute avance est directement déduite de la paie de l'employé approprié.

Bien entendu, lorsque le montant doit être déduit sur plusieurs paies ou lorsque le montant dû est plus grand que le salaire versé, la paie doit être inscrite de façon manuelle.

Enfin, une synchronisation doit être effectuée avant la prochaine inscription des paies. Celle-ci consiste à soustraire les montants récupérés lors de l'inscription des paies du montant d'avance dû et à inscrire la différence dans la fenêtre Employé pour la prochaine inscription de paie.

Truc : 	La synchronisation est exécutée automatiquement lors de la production du rapport Liste des avances à récupérer [image].


L'ajustement d'une avance employé

[menu Saisie, Compléments, Avances employés] ou

Lorsqu'une correction doit être effectuée ou lorsqu'une avance salariale est remboursée en argent comptant, un ajustement doit être créé. Pour ce faire, une avance salariale doit être créée en saisissant un montant négatif dans le champ Montant.

Truc : 	Sélectionner le terme Ajustement dans le groupe Paiement permet la saisie de la raison de l'ajustement.


Les rapports des avances employés

[menu Opération, Liste des avances à récupérer et Historique] ou

Deux rapports sont disponibles. Le rapport Liste des avances à récupérer permet d'obtenir la liste des montants qui seront récupérés lors de l'inscription de paie. Une synchronisation est automatiquement effectuée avant sa production.

Quand au rapport Historique, il permet l'impression de la table Historique pour un employé ou un intervalle d'employés.


La fin d'année avec Avances employés

[menu Opération, Historique et Fin d'année]

Lorsque la procédure de fin d'année de l'application Paie a été exécutée, à l'ouverture du complément Avances employés une procédure de fin d'année s'enclenche automatiquement. Alors, l'historique des avances salariales de l'année précédente est détruit et le cumulatif des avances dues par un employé est transféré sur la ligne Ouverture de la table Historique.

Truc :	Imprimer le rapport Historique avant d'exécuter la procédure permet d'en conserver une copie papier.


Ce que permet l'application Clients

L'application Clients permet la gestion simple et efficace des dossiers des clients. Elle correspond en comptabilité au grand livre auxiliaire des clients, au journal auxiliaire des ventes et au journal auxiliaire des encaissements ou des recettes. L'application Clients vise donc à proposer des solutions permettant d'améliorer les transactions entre la société et ses clients.

À l’administration, elle permet la gestion de l’information client, la création de différents regroupements de comptes du plan comptable pour l’inscription des écritures, l’établissement des projections de ventes par territoire et par vendeur et l’impression de rapports tels que la liste des clients et le relevé de clients.

Puis, aux ventes, elle facilite le processus de facturation et de comptabilisation des ventes.

Enfin, au service du recouvrement, elle rend possible le suivi rigoureux de la perception des montants dus, en simplifiant l’inscription des paiements, en automatisant la gestion des termes de paiement (escomptes, intérêt, calendrier de paiements) et la production des états de compte, ainsi qu’en accélérant la production de rapports tels que l’âge des comptes.


L'Information société et les Clients

[menu Saisie, Société, Information société] ou

La fenêtre Information société regroupe les paramètres opérationnels des applications démarrées.

 :	Avoir en main le numéro du prochain état de compte à produire et le numéro du prochain paiement à recevoir.

Attention :	Ces paramètres ne peuvent être modifiés une fois le démarrage de l’application Clients complété.

L’onglet Client permet la saisie de paramètres relatifs au fonctionnement de l’application Clients tels les options nécessaires aux opérations de la société, différentes spécifications concernant la facturation, l’année de référence pour la comptabilisation des ventes et les paramètres pour le calcul des intérêts sur les soldes impayés.

L’onglet Paiement permet la saisie de paramètres spécifiques à la gestion des paiements des clients, tels les modes de paiements offerts en plus des modes À recevoir, Comptant, Paiement direct et Chèque, le numéro du prochain état de compte à produire et le numéro du prochain paiement à recevoir.

Quant à l’onglet Inventaire, il permet la saisie du nombre de décimales que doit comporter le prix d’un produit et de paramètres relatifs à l’identification des produits tels la longueur du numéro et le nom des trois champs servant à la description d’un produit.

Remplir l'onglet Client de la fenêtre Information Société

Remplir l'onglet Paiement de la fenêtre Information société


Le compte recevable, c'est...

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

La fenêtre Compte recevable permet la sélection de comptes du plan comptable pour chaque type de montant pouvant composer une écriture tel un montant relatif aux frais de transport, à un paiement reçu selon un certain mode, aux intérêts exigés sur un paiement dû et à l’escompte accordé sur un paiement. Ainsi, l’écriture peut être générée automatiquement en répartissant les montants dans les comptes du plan comptable appropriés.

Truc :	Créer différents compte recevable et les assigner aux clients peut permettre une comptabilisation pour certains types de ventes (succursale A ou B), certains clients (grande ou petite entreprise), certaines devises ($ CA, $ US).

Enfin, sous l’onglet Facturation, selon l’utilisation du compte recevable, certains paramètres de la fenêtre Facturation peuvent être définis tels la numérotation, le groupe de taxes sélectionnés par défaut et la possibilité d’ajouter des frais de transport.

À quoi sert le compte recevable

Activer un compte recevable

Remplir l'onglet Comptes du compte recevable

Remplir l'onglet Facturation du compte recevable

Encore plus sur le compte recevable


À quoi sert le compte recevable

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

Une transaction entre un client et une société est composée de différents montants tels le prix de vente du produit, le rabais, l'escompte, les frais de transport à la vente, les taxes perçues et le paiement reçu selon un certain mode. Lors de l'inscription de l'écriture de la transaction, les différents montants doivent être répartis dans les comptes du plan comptable appropriés.

Fonctionnalité : La fenêtre Compte recevable permet la sélection de comptes du plan comptable pour chaque type de montant pouvant composer une transaction afin de rendre possible la création automatique des écritures.

Différents regroupements de comptes du plan comptable peuvent être créés. Ainsi, pour certains types de ventes (succursale A ou B), certains clients (grande ou petite entreprise), certaines devises ($ CA, $ US), ces montants peuvent être répartis dans différents regroupements de comptes du plan comptable, donc dans différents comptes recevables.

Interactions : Lorsqu'un seul compte recevable est activé, celui-ci est utilisé par défaut pour toutes les transactions. Lorsque plus d'un compte recevable est activé, un compte recevable doit être assigné à un client. Alors, le lien entre les comptes du plan comptable et les montants composant la transaction se crée lors de la sélection d'un client dans une transaction. Un compte recevable peut être modifié pour une transaction en particulier.

Selon l'utilisation à laquelle est réservée le compte recevable, certains paramètres de la fenêtre Facturation peuvent varier. La fenêtre Compte recevable permet de les configurer. Ainsi, lors de la sélection d'un client dans la fenêtre Facturation, celle-ci s'ajuste selon les paramètres sélectionnés dans le compte recevable assigné au client.

Définition : Le terme transaction englobe tout type de transaction entre le client et la société, soit les factures, les crédits, les paiements et les dépôts.


Activer un compte recevable

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

1.	Dans le menu Saisie, sélectionnez Clients, puis Comptes recevables.

La fenêtre Compte recevable s'affiche.

2.	Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Compte recevable suivant [image] pour afficher le compte recevable à activer.

3.	Remplissez les champs pertinents. Pour obtenir la description détaillée des champs, consultez les rubriques Remplir l'onglet Comptes du compte recevable et Remplir l'onglet Facturation du compte recevable.

4.	Cochez la case Actif pour activer le compte recevable.

5.	Enregistrez le compte recevable en cliquant sur le bouton Enregistrer le compte recevable [image].

Le compte recevable est activé.


Remplir l'onglet Comptes du compte recevable

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

Numéro : Numéro prédéfini par lequel le compte recevable est identifié et répertorié [affichage seulement].

Truc :	Lors de la création d'un client, le compte recevable 0 (zéro) est assigné par défaut. Le compte recevable 0 (zéro) devrait donc représenter le compte recevable le plus utilisé.

Note :	Les numéros possibles sont 0 à 4 et ne peuvent être modifiés.

Description : Description servant à définir le compte recevable (maximum 30 caractères).

Dans les fenêtres Territoire et Vendeur, un onglet s'ajoute identifié par cette description.

Actif : Cocher cette case active le compte recevable et permet son utilisation. Ne pas cocher cette case lorsque le compte recevable n'est pas utilisé.

Note :	La case Actif n'est pas disponible lorsqu'il s'agit du compte recevable 0 (zéro) ou lorsque le compte recevable a été sélectionné dans la fenêtre Client, Inscription ou Facturation.

L'onglet Comptes présente une table permettant de sélectionner les comptes du plan comptable nécessaires à l'inscription de l'écriture d'une transaction client. Chaque ligne de la table représente un type de montant pouvant composer une transaction. Une ligne dont la catégorie suggérée est Actif représente un mode de paiement; Passif représente un dépôt de garantie client ou un dépôt sur une commande; Revenus représente un escompte, des revenus d'intérêt, des frais de transport à la vente ou la transformation d'un dépôt en pénalité. La table comporte au maximum 17 lignes. Chaque ligne comporte 5 colonnes.

Note :	Le nombre de lignes de la table varie principalement selon les options sélectionnées dans la fenêtre Information société (onglets Client et Paiement).

Compte : Description des différents type de montants pouvant composer une transaction [affichage seulement].

Numéro : Numéro par lequel le compte du plan comptable est identifié et répertorié.

Lorsqu'un compte a été utilisé, le fond de la colonne devient gris indiquant qu'il ne peut plus être modifié. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Encore plus sur le compte recevable.

Catégorie : Catégorie attribuée au compte du plan comptable sélectionné dans la colonne Numéro [affichage seulement].

Suggérée : Catégorie généralement attribuée au compte du plan comptable sélectionné dans la colonne Numéro [affichage seulement].

Description : Description attribuée au compte du plan comptable sélectionné dans la colonne Numéro [affichage seulement].

Truc :	La sélection d'un compte d'encaisse aux lignes Comptant et Chèque facilite la conciliation, le dépôt et évite les surplus de caisse, car elle assure l'utilisation de ce compte lors de l'inscription de transactions avec une entrée ou une sortie d'argent (chèque ou comptant). Par la suite, lorsqu'un dépôt à la banque est effectué, l'inscription d'une écriture de dépôt vers le compte bancaire remet le solde de ce compte à zéro.


Remplir l'onglet Facturation du compte recevable

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

Facture

Préfixe : Code ajouté devant le numéro de la facture lors de l'impression (maximum 15 caractères). Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Client de l'Information société.

Numéro : Numéro attribué à la prochaine facture dans laquelle le compte recevable est sélectionné (maximum 12 chiffres).

Après l'utilisation du compte recevable, numéro de la dernière facture dans laquelle le compte recevable a été sélectionné [affichage seulement].

Groupe de taxes : Numéro et description du groupe de taxes appliquées dans la fenêtre Facturation lorsque le compte recevable est sélectionné.

Note :	Un groupe de taxes spécifique peut être assigné dans la fenêtre Client ou une exception de taxes peut être assignée dans la fenêtre Groupe de produits.

Transport

Transport : Cocher cette case pour permettre l'ajout de frais de transport à la vente dans la fenêtre Facturation. Alors, le champ Exception de taxes devient disponible.

Exception de taxes : Numéro et description de l'exception de taxes applicable sur les frais de transport à la vente.

Note :	Le champ Exception de taxes apparaît lorsque la case Transport est cochée.


Encore plus sur le compte recevable

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

Modification

Dès qu'un compte recevable est sélectionné dans la fenêtre de saisie Client, il ne peut être désactivé. Dès qu'un compte recevable est sélectionné dans les fenêtres Inscription ou Facturation, certains paramètres ne peuvent être modifiés.

Pour permettre une modification, le rapport journalier doit être produit en s'assurant que la case Active ne soit pas cochée, puis une vérification des dossiers utilisés (menu Saisie, Utilitaires) doit être exécutée. Enfin, pour désactiver un compte recevable, ce dernier ne doit être assigné à aucun client.

Attention :	Effectuer cette procédure transfère toutes les transactions client à la Comptabilité dans la période précédente, courante ou dans un lot. Il est conseillé de prendre une copie de sécurité avant de débuter.

Quoi qu'il en soit, le numéro de la prochaine facture ne peut être modifié qu'avec une clé de décodage. Dans l'obligation d'une modification du champ Numéro, communiquer avec le soutien technique pour obtenir une clé de décodage.


Le client, c'est...

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Un client représente toute personne physique ou morale avec laquelle la société entretient une relation d’affaires en vertu d’un contrat, d’une entente ou d’un engagement. La fenêtre Client permet d’y consigner l’information relative aux clients, en plus d’accélérer le traitement des factures et de faciliter la gestion du recouvrement des créances.

Une fois les coordonnées d’un client saisies, les onglets Dossier et Dossier (suite) permettent la saisie des paramètres qui s’appliquent à la facturation des ventes et au dossier de crédit de ce client. Donc des paramètres tels le compte recevable, le terme de paiement, le rabais client, l’expédition, le territoire et la marge de crédit sont à saisir.

Ensuite, lorsque les taxes à utiliser pour ce client sont différentes de celles du compte recevable sélectionné ou lorsque le client est exempt d’une taxe en particulier, l’onglet Taxe permet la saisie de cette information.

Enfin, un commentaire et des dates de référence, telle une date d’expiration ou d’anniversaire, peuvent être saisis sous l’onglet Divers.

La plupart de ces paramètres seront sélectionnés par défaut ou apparaîtront à titre informatif lors de la saisie du client dans les fenêtres Inscription et Facturation.

Remplir l'onglet Coordonnées du client

Remplir l'onglet Dossier du client

Remplir l'onglet Dossier (suite) du client

Remplir l'onglet Taxe du client

Remplir l'onglet Divers du client

Remplir l'onglet Sélections du client

Encore plus sur le client


Remplir l'onglet Coordonnées du client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Numéro : Numéro par lequel le client est identifié et répertorié (maximum 20 caractères). Ce numéro doit être unique; deux clients ne peuvent posséder le même numéro.

Dans la fenêtre de liste Clients, il est possible de trier les clients par numéro, et ce, de façon alphabétique puisque le numéro peut comporter des lettres.

Note : 	Le numéro de client débutant par la mention DEF est réservé à la fiche défaut Client. Pour en savoir plus, consulter La fiche défaut.

Clé de tri : Terme court servant à désigner le client (maximum 20 caractères). Dans la fenêtre de liste Clients, il est possible de trier les clients par clé de tri.

Note :	Lorsque aucune clé de tri n’est spécifiée lors de la création d’un client, les 20 premiers caractères saisis dans le champ Nom apparaissent par défaut.

Internet

Site Internet : Adresse du site Internet du client.

La table permet la saisie des adresses électroniques du client.

Note : 	La table comporte 3 lignes et les colonnes Pub et État compte apparaissent lorsque l’application Gestion de la relation client est démarrée.

Pub : Cocher cette case lorsque l’adresse électronique est à utiliser pour l’envoi de publipostage au client.

État compte : Cocher cette case lorsque l’adresse électronique est à utiliser pour l’envoi de l’état de compte au client.

Cacher/Voir détails – Dossier

Lorsqu’une fiche défaut Client a été créée, le bouton Cacher détails apparaît. Il permet de restreindre l’affichage de la fenêtre Clients aux champs dont l’information varie assurément d’un client à l’autre, soit l’onglet Coordonnées et les champs Vendeur et Langue des onglets Dossier et Dossier (suite) qui apparaissent dans le groupe Dossier/Divers. Cliquer sur le bouton Voir détails affiche la fenêtre Client dans son ensemble. Pour en savoir, consulter La fiche défaut.


Remplir l'onglet Dossier du client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Les sélections effectuées sous cet onglet deviennent les valeurs présentées par défaut dans les fenêtres Inscription et Facturation une fois le client saisi. Celles-ci peuvent y être modifiées.

Recevable : Numéro et description du compte recevable assigné au client. Par défaut apparaît le compte recevable 0 (zéro).

Note :	Le champ Recevable apparaît lorsque plus d'un compte recevable est activé.

Vendeur : Numéro et nom du vendeur assigné au client. Par défaut, le vendeur 9999 est assigné au client. Dans la fenêtre de liste Clients, il est possible de trier les clients par vendeur.

Territoire : Numéro et description du territoire assigné au client. Par défaut, le territoire 9999 est assigné au client. Dans la fenêtre de liste Clients, il est possible de trier les clients par territoire.

Terme de paiement : Numéro et description du terme de paiement assigné au client.

Note :	Lorsqu’une sélection est effectuée dans le champ Facturer à, ce terme de paiement a préséance sur celui du client payeur.

Facturer à : Numéro et nom du client payeur, soit celui responsable du règlement des transactions inscrites pour ce client.

La transaction apparaît dans le relevé des deux clients. Une facture ou un crédit apparaît dans l’expérience d’achat du client; quant à la créance, elle apparaît dans l’âge des comptes et l’état de compte du client payeur.

Note :	Le terme de paiement du client a préséance sur celui du client payeur.

Note :	Le champ Facturer à n’est pas disponible lorsque le client payeur assume déjà les frais d’un autre client.

Expédition : Numéro et description de l’expédition assignée au client.

Rabais client permis : Cocher cette case lorsqu’un rabais peut être accordé au client. Alors, le champ Rabais client apparaît.

Note :	La case Rabais client permis apparaît lorsque la case Rabais client est cochée dans la fenêtre Information société (onglet Clients).

Rabais client : Numéro et description du rabais assigné au client.

Note :	Le champ Rabais client apparaît lorsque la case Rabais client permis est cochée.

Projet : Numéro et description du projet assigné au client.

Note :	Le champ Projet apparaît lorsque l’application Coût de projets est démarrée.


Remplir l'onglet Dossier (suite) du client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Marge de crédit

Type de marge : Type de marge de crédit accordée au client.

Aucune : Aucun crédit ne peut être accordé au client. Dans la fenêtre Facturation, le mode de paiement À recevoir n’est pas disponible. Dans la fenêtre Inscription, une fenêtre présentant le dossier de crédit du client s’affiche, alors la vente peut être autorisée ou refusée.

Sur autorisation : Lors de l’enregistrement d’une facture, une fenêtre présentant le dossier de crédit du client s’affiche. La vente peut être autorisée ou refusée.

Avec vérification : Dès le montant de la marge de crédit atteint, soit lors de la sélection du client ou lors de l’enregistrement de la facture, une fenêtre présentant le dossier de crédit du client s’affiche. La vente peut être autorisée ou refusée.

Illimitée : Aucune limite de crédit et aucune vérification n’est effectuée.

De plus, pour les options Sur autorisation et Avec vérification, lorsqu’une facture dépasse le délai saisi dans le champ Délai état de compte de la fenêtre MultiLangue, la fenêtre présentant le dossier de crédit apparaît après la sélection du client lors d’une facturation.

Note :	Avec l’application Personnalisation et sécurité, lorsqu’une autorisation est exigée, seule la saisie du numéro et du mot de passe d’un usager ayant les droits d’autoriser une marge de crédit rend la vente possible.

Montant de la marge : Montant de la marge de crédit accordé au client.

Facturation

Langue du client : Langue de correspondance avec le client. La facture et l’état de compte sont imprimés dans la langue sélectionnée. Pour en savoir plus, consulter Le MultiLangue et l’application Clients.

Prix : Liste de prix à utiliser lors de la facturation.

Note :	Le champ Prix est disponible lorsque l’application Inventaire est démarrée.

Client comptoir : Cocher cette case pour créer un client ne nécessitant pas de suivi de dossier et qui verse le montant dû au moment de la facturation.

Alors, dans la fenêtre Facturation, le mode de paiement À recevoir n’est pas disponible. Ainsi, la facturation est accélérée car le produit peut être saisi immédiatement après la sélection du client dit « comptoir » et, une fois la facture complétée, le client « comptoir » demeure sélectionné pour la prochaine facture.

Changement de prix permis : Cocher cette case rend la colonne Prix de la fenêtre Facturation disponible.

Note :	Cette case est disponible lorsque la case Client comptoir est cochée.

Commande permise : Cocher cette case lorsqu’une commande peut être créée pour le client.

Note :	Cette case est disponible lorsque l’application Gestion des commandes est démarrée.

Back-order permis : Cocher cette case pour garder en commande les quantités de produit non facturées de ce client.

Note :	Cette case est disponible lorsque l’application Gestion des commandes est démarrée.

Ouverture du dossier

Date : Date à laquelle le dossier du client est créé.

Compte à recevoir

État de compte : Type d’état de compte à produire lors de l’exécution de la procédure d’état de compte (fenêtre Rapport des clients/onglet État de compte).

Standard: L’état de compte présente toute transaction, dont le mode de paiement est À recevoir, et tout paiement reçu pour celle-ci.

Solde reporté : L’état de compte présente toute transaction, dont le mode de paiement est À recevoir, et tout paiement reçu n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure d’état de compte. Le total des transactions ayant déjà fait l’objet d’un état de compte s’affiche en tant que solde sur la 1re ligne.

Aucun : Aucun état de compte n’est produit.

Chèque sans provision : Nombre de chèques émis par le client et retournés pour insuffisance de fonds.

Note :	Le champ Chèque sans provision apparaît dans la fenêtre Autorisation de la marge de crédit lors d’une facturation.

Intérêt : Taux (en pourcentage) d’intérêt annuel appliqué au solde impayé du client. Par défaut apparaît le taux d’intérêt saisi dans le champ Taux (fenêtre Information société, onglet Client).

Avis de crédit : Nombre d’avis de crédit envoyés au client pour un solde en souffrance.

Note :	Le champ Avis de crédit apparaît dans la fenêtre Autorisation de la marge de crédit lors d’une facturation.

Escompte sur taxes et transport : Cocher cette case permet, lors de la saisie d’un paiement, le calcul de l’escompte sur le montant total de la facture incluant les taxes et les frais de transport, et ce, selon le terme de paiement. Lorsque cette case n’est pas cochée, l’escompte est calculé sur le sous-total de la facture, soit avant l’ajout des frais de transport et des taxes.

Achats

Total des achats/Total depuis AA/MM/JJ : Total des factures (facture, crédit) créées au nom du client depuis la création de la société ou depuis la date saisie lors de l’exécution de la procédure Calcul du total des achats des clients, option de la procédure de fin de mois.

Dernier achat : Date de la dernière facture (facture, crédit ou autres frais) créée pour le client.


Remplir l'onglet Taxe du client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Groupe de taxes

Groupe de taxes : Numéro et description du groupe de taxes à utiliser lors d’une facturation pour ce client.

Par défaut, le groupe de taxes utilisé est celui saisi dans le compte recevable assigné au client. Lorsque le groupe de taxes est modifié dans la fenêtre Compte recevable, celui-ci s'ajuste pour tous les clients concernés sauf pour ceux dont un groupe de taxes spécifique est sélectionné.

Exemption de taxe

Taxe : Numéro de la taxe dont le client est exempt. Alors, cette taxe n’est pas appliquée lors de la facturation.

Description : Description de la taxe [affichage seulement].

Numéro : Numéro attribué au client, par l’instance gouvernementale appropriée, comme référence pour l’exemption de la taxe sélectionnée (maximum 50 caractères). Le numéro de taxe est obligatoire; il est conseillé d’exiger une preuve écrite du client.


Remplir l'onglet Divers du client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Commentaire

Champ permettant la saisie de notes, renseignements ou commentaires (maximum 255 caractères).

Lorsqu’un commentaire est saisi, l’indicateur Voir commentaire apparaît dans la barre d’outils. Cliquer sur cet indicateur affiche l’onglet Divers permettant la consultation du commentaire.

Afficher le commentaire lors de la facturation : Cocher cette case permet l’affichage du commentaire lors de la sélection du client dans la fenêtre Facturation.

Ajouter le commentaire à la facturation : Cocher cette case ajoute le commentaire sur la première ligne de produit de la fenêtre Facturation afin de l’imprimer.

Dates de référence

Description : Signification du champ Date ci-après (maximum 15 caractères).

Date : Date de référence, telle la date d'anniversaire du client.


Remplir l'onglet Sélections du client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Note : 	L’onglet Sélections apparaît lorsque l’application Gestion de la relation client est démarrée et qu’une sélection de clients est créée. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La sélection de clients, c’est….

Cette table permet d'inclure ou d'exclure un client d’une sélection de clients. Chaque ligne représente une sélection de clients.

• : Cocher cette case lorsque le client doit être inclus à la sélection de clients. Décocher cette case exclut le client de la sélection.

Numéro : Numéro de la sélection de clients [affichage seulement].

Description : Description de la sélection de clients [affichage seulement].


Encore plus sur le client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Fiche défaut

Une fiche défaut peut être créée pour un client. Pour en savoir plus, consulter La fiche défaut.

Destruction

Un client peut être détruit tant qu’il n’a pas été utilisé dans les fenêtres Inscription ou Facturation ou sélectionner dans le champ Facturer à d’un autre client.

Désactivation d’un client

Cliquer sur le bouton Désactiver le client [image] permet la désactivation d'un client.

Un client inactif demeure archivé; en fait dans la fenêtre de liste Clients, il apparaît sous l'onglet Inactif et lors de son affichage, la mention (Inactif) apparaît dans la barre de titre de la fenêtre. Lors de la facturation, un message avertit de la sélection d’un client inactif et en permet l’activation. Enfin, certains rapports offrent la possibilité d’inclure les clients inactifs.

Note :	Le bouton Désactiver le client [image] est disponible pour un client lorsque tous ses paiements dus ont été versés, lorsqu’il n’existe plus aucune commande, commande ouverte ou soumission pour le client et lorsqu’un rapport journalier contenant toutes les transactions du client a été produit.

Enfin, cliquer sur le bouton Activer le client [image] permet l’activation d'un client inactif.

Désactivation des fiches

Tous les clients répondant à certains critères spécifiques peuvent être désactivés automatiquement. Pour en savoir plus, consulter La désactivation des fiches.

Sélection de clients

Lorsque l’application Gestion de la relation clients est démarrée, il est possible de créer des sélections de clients. Pour en savoir plus, consulter La sélection de clients, c’est….

Commandes spécifiques

Cliquer sur le bouton Interface client [image] affiche la fenêtre Interface client permettant de consulter l'information relative au client de façon condensée et d'accéder aux commandes les plus souvents utilisées pour un client. Pour en savoir plus, consulter La fenêtre Interface, c'est....


Le terme de paiement client, c'est...

[menu Saisie, Clients, Terme de paiement] ou

Afin d’automatiser le calcul d’un escompte lors de la réception d’un paiement et des intérêts exigés sur un montant dû, la fenêtre Terme de paiement permet la création des différentes ententes offertes (délai et conditions) à un client pour acquitter sa dette. Il existe quatre types de termes de paiements.

Le type Escompte en jours est basé sur le nombre de jours alloué au paiement de la facture et peut comporter un pourcentage d’escompte et un délai pour bénéficier de celui-ci.

Le type Escompte selon date est basé sur la date d’échéance allouée au paiement de la facture et peut comporter un pourcentage d’escompte et une date d’échéance pour bénéficier de celui-ci.

Le type Paiements périodiques est basé sur le nombre de paiements nécessaire à l’acquittement d’une facture selon une périodicité (mensuelle, hebdomadaire, bihebdomadaire, trimestrielle, semestrielle ou journalière) quelconque et peut comporter un pourcentage d’escompte accordé.

Le type Calendrier de paiements est basé sur un pourcentage ou un montant dû à une date précise et peut comporter un pourcentage d’escompte accordé. Par exemple, pour l’exécution d’un contrat, trois versements sont exigés, soit un premier versement au début du contrat, un second à la livraison du produit et le paiement final de la facture 30 jours suivant la date de livraison.

Donc, une fois le type de terme de paiement sélectionné, les délais et conditions du terme doivent être saisis. Alors, la définition du type s’affiche dans le champ Définition. Pour le type Calendrier de paiement, les dates auxquelles un paiement est à effectuer doivent être saisies ainsi que le pourcentage de la facture qu’il représente.

Truc :	Lorsque les paiements sont du même montant, cocher la case Paiements égaux calcule le pourcentage de chaque paiement.

Remplir la fenêtre Terme de paiement


Remplir la fenêtre Terme de paiement

[menu Saisie, Clients, Terme de paiement] ou

Numéro : Numéro par lequel le terme de paiement est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux termes de paiement ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description attribuée au terme de paiement. Dans la fenêtre de liste Termes de paiement, il est possible de trier les termes de paiement par description.

Note :	Le champ Description convertit en texte les conditions de paiement définies.

Type : Groupe de conditions sur lesquelles est établi le terme de paiement. Selon le type sélectionné, les champs s’ajustent.

Escompte en jours : Les conditions sont basées sur le nombre de jours alloué au paiement de la facture et peut comporter un pourcentage d’escompte et un délai pour bénéficier de celui-ci

Escompte selon la date : Les conditions sont basées sur la date d’échéance allouée au paiement de la facture et peut comporter un pourcentage d’escompte et une date d’échéance pour bénéficier de celui-ci.

Paiements périodiques : Les conditions sont basées sur le nombre de paiements nécessaire à l’acquittement d’une facture selon une périodicité (mensuelle, hebdomadaire, bihebdomadaire, trimestrielle, semestrielle ou journalière) quelconque et peut comporter un pourcentage d’escompte accordé.

Calendrier de paiements : Les conditions sont basées sur un pourcentage ou un montant dû à une date précise et peut comporter un pourcentage d’escompte accordé. Par exemple, pour l’exécution d’un contrat, trois versements sont exigés, soit un premier versement au début du contrat, un second à la livraison du produit et le paiement final de la facture 30 jours suivant la date de livraison.

Escompte (%) : Taux (en pourcentage) d’escompte accordé au client lorsque le paiement est effectué avant ou dans les délais convenus.

Définition : Description servant à définir le type de termes de paiement. [affichage seulement]

Escompte en jours

Escompte permis pour les X jours : Nombre de jours pendant lequel un escompte peut être accordé.

Paiement dû dans les X jours : Nombre de jours à l’intérieur desquels le paiement doit être versé afin de respecter l'échéance.

Escompte selon la date

Escompte permis au X du mois suivant : Date jusqu’à laquelle l’escompte est accordé.

Paiement dû le X du mois suivant : Date à laquelle le paiement doit être reçu afin de respecter l'échéance.

Paiements périodiques

Périodicité : Fréquence des paiements.

Nombre de paiements : Nombre de paiements à recevoir.

Intervalle des paiements : Nombre de jours alloués entre chaque paiement.

Note :	Le champ Intervalle de paiements est disponible lorsque la périodicité est Journalière.

Premier paiement : Moment auquel doit être effectué le premier paiement.

Calendrier de paiements

Pourcentage : Compteur affichant le total de la colonne % [affichage seulement].

Paiements égaux : Cocher cette case lorsque le montant à verser est réparti en montants égaux.

Montant de la transaction : Montant total de la transaction.

Note :	Le champ Montant de la transaction et la colonne Montant sont disponibles lorsque la fenêtre Terme de paiement est affichée en cliquant sur le bouton Visualiser/Modifier le terme de paiement [image] des fenêtres Inscription ou Facturation.

Cette table permet la saisie des paiements à verser.

Date : Date à laquelle le paiement doit être versé.

% : Taux (en pourcentage) du total dû.

Montant : Montant d'un paiement. Il est soit saisi, soit calculé selon le pourcentage affiché dans la colonne précédente, et ce, lors de la facturation.


Le MultiLangue et l'application Clients

[menu Saisie, Société, MultiLangue] ou

Avec l’application Clients, la fenêtre MultiLangue permet la personnalisation de plusieurs termes supplémentaires. Par ailleurs, elle rend possible l’impression de messages spécifiques sur l’état de compte en plus de permettre l’impression des factures dans une douzaine de langues.

Terminologie

Parmi les termes à personnaliser, la ligne Msg Facturation permet, par exemple, la saisie d’un message s’imprimant sur la facture (100 caractères) : « Merci de votre visite. ».

État de compte

Afin d’imprimer un message spécifique sur un état de compte, le nombre de jours doit être saisi dans le champ Délai état de compte. Puis, les titres et les messages à imprimer avant et après le délai doivent être saisis sur les lignes Titre Message (moins de X jours) et Titre Message (X jours et plus) (30 caractères) et les lignes Message (moins de X jours) et Message (X jours et plus) (255 caractères).

Voici un exemple de titre et message avant : « Merci de votre confiance. », « Nous sommes très heureux de vous compter parmi notre distinguée clientèle. »; et après : « Votre solde est en souffrance. », « Veuillez nous faire parvenir votre paiement dans les plus brefs délais. ».

Langues

Quant à l’impression d’une facture (soumission, commande…) et d’un état de compte dans une langue autre que le français et l’anglais, la case de cette celle-ci doit être cochée sous l’onglet Langues.

Puis, sous l’onglet Messages, les termes de la première colonne doivent être traduits et saisis dans la colonne de la langue à ajouter. Ensuite, cette langue doit être sélectionnée dans la fenêtre Client (onglet Dossier (suite)) pour le client approprié. Alors, la facture (soumission, commande…) et l’état de compte s’impriment dans la langue du client.


Le groupe de produits, c'est...

[menu Saisie, Inventaire, Groupe de produits] ou

Afin de générer l’écriture comptable d’une facture créée dans la fenêtre Facturation, les comptes du plan comptable dans lesquels assigner le montant de chacun des produits doivent être spécifiés. La fenêtre Groupe de produits permet la sélection de ces comptes.

Généralement, un groupe de produits est créé pour chaque compte de catégorie Revenus pouvant être affecté lors de la facturation d’un produit. De plus, un groupe de produits peut posséder différentes caractéristiques telles une exception de taxes.

Note :	Des caractéristiques s’ajoutent lors du démarrage d’autres applications.

Enfin, lors de la création d’un produit, un groupe de produits doit lui être assigné. Donc, en quelque sorte, le groupe de produits regroupe tous les produits ayant les mêmes caractéristiques.

Remplir l'onglet Dossier du groupe de produits

Remplir les onglets Comptes du groupe de produits


Remplir l'onglet Dossier du groupe de produits

[menu Saisie, Inventaire, Groupe de produits] ou

Numéro : Numéro par lequel le groupe de produits est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux groupes de produits ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description servant à définir le groupe de produits (maximum 30 caractères). Dans la fenêtre de liste Groupes de produits, il est possible de trier les groupes de produits par description.

Facturation

Exception de taxes : Numéro et description de l’exception de taxes assignée au groupe de produits. Par défaut cette exception de taxes est assignée aux produits appartenant à ce groupe de produits. Une exception de taxes spécifique peut être assignée à un produit en particulier.

Back-order permis : Cocher cette case lorsque la case de la colonne B.O. de la fenêtre Facturation doit être cochée par défaut. Cette dernière entraîne, lors de l’enregistrement de la facture, la création d’une commande selon la quantité saisie dans la colonne Commandé, et ce, lorsque la quantité commandée est plus grande que la quantité facturée.

Note :	La case Back-order permis est disponible lorsque l’application Gestion des commandes est démarrée.

Segmentation

Note : 	Le groupe Segmentation apparaît lorsque l’application Inventaire est démarrée et que la case Segmentation est cochée sous l’onglet Inventaire (fenêtre Information société).

Segment : Numéro et description du segment assigné au groupe de produits. Par défaut ce segment est assigné aux produits appartenant à ce groupe de produits. Un segment spécifique peut être assigné à un produit en particulier.


Remplir les onglets Comptes du groupe de produits

[menu Saisie, Inventaire, Groupe de produits] ou

La table de l’onglet Comptes de vente permet la sélection des comptes du plan comptable de catégorie Revenus à affecter lors de la facturation d’un produit associé au groupe de produits. Ces comptes sont utilisés pour l’inscription de l’écriture résultant de la facture créée dans la fenêtre Facturation.

La table de l’onglet Comptes d’achat permet la sélection des comptes du plan comptable de catégorie Dépenses à affecter lors de l’achat d’un produit associé au groupe de produits. Ces comptes sont utilisés pour l’inscription de l’écriture résultant de l’achat créé dans la fenêtre Facturation.

Note :	L’onglet Comptes d’achat apparaît lorsque l'application Gestion des commandes est démarrée.

Note :	La table comporte une ligne par compte recevable pour lequel la case Actif est cochée.

Recevable : Description attribuée au compte recevable [affichage seulement].

Compte : Numéro par lequel le compte du plan comptable est identifié et répertorié.

Catégorie : Catégorie du compte du plan comptable [affichage seulement].

Description : Description du compte du plan comptable [affichage seulement].

Projet : Numéro du projet dans lequel les coûts engendrés par la vente de produits faisant partie de ce groupe de produits sont ventilés. Par défaut, le projet Pas défini est sélectionné. Il correspond au projet numéro « 0 ».

Note :	La colonne Projet apparaît lorsque l'application Coût de projets est démarrée.


Le produit et l'application Clients, c'est...

[menu Saisie, Inventaire, Produits] ou

La fenêtre Produit permet la création des produits vendus par la société. Une fois créés, il est possible de sélectionner ces produits lors d’une vente dans la fenêtre Facturation ce qui accélère ce processus tout en permettant d’effectuer une gestion d’inventaire élémentaire.

Le numéro, la description, le groupe de produits et, s’il y a lieu, l’exception de taxe appropriée doivent être saisis.

Quant à la saisie du Prix de vente et du Prix coûtant, ils permettent le calcul du pourcentage de la marge de profit affichée dans le champ Marge.

Les champs Quantité et Ajustement rendent possible la gestion d’un inventaire élémentaire. Seul le champ Ajustement est disponible une fois le produit créé. Quant au champ Quantité, il présente la quantité en inventaire et s’ajuste, selon la quantité saisie, chaque fois que le produit est sélectionné dans la fenêtre Facturation.

Enfin, sous l’onglet Description, de l’information additionnelle peut être saisie.

Lorsque l'application Inventaire est démarrée, d'autres fonctionnalités apparaissent telle la segmentation, les numéros de série ou les listes de prix et les produits à composantes. Pour en savoir plus, consulter Le produit, c'est... sous la section Mise en marche de l'application Inventaire.


L'exception de taxe, c'est...

[menu Saisie, Société, Exceptions de taxes] ou

Par défaut, tous les produits sont taxés. Cependant, il existe quelques exceptions à la règle telles les produits alimentaires de base qui sont dispensés de TPS et de TVQ ou les livres avec mention ISBN au Québec qui sont des produits dépourvus de TVQ. Ainsi, la fenêtre Exception de taxe permet de créer ces exceptions de taxes.

Info :	Une exception de taxe s’applique à un produit ou à un groupe de produits. Alors qu’une exemption de taxes est accordée à une personne physique ou morale et s’applique à tous les produits achetés par celle-ci.

Une fois les taxes faisant l’objet d’une exception saisies dans la colonne Numéro taxe, le taux à appliquer doit être sélectionné. Ces taux sont saisis dans la fenêtre Taxe (onglet Taux de taxe) et lorsqu’ils y sont modifiés, ils se modifient pour toutes les exceptions de taxes.

Ensuite, le type de taxe doit être sélectionné : Non taxable, Taxable, lorsque la taxe est elle-même taxable telle la TPS, et Montant fixe, alors le montant de la taxe doit être saisi dans la colonne Montant.

Enfin, l’exception de taxe est sélectionnée dans le groupe ou le produit approprié.


Le rabais client, c'est...

[menu Saisie, Facturation, Rabais client] ou

La société peut permettre à certains clients de négocier leur prix. De plus, elle peut même avoir des clients privilégiés ou avoir signé des ententes d’affaire avec d’autres sociétés. La fenêtre Rabais client permet de répertorier tous ces rabais offerts par la société; elle permet d’accorder un pourcentage de réduction de prix sur un groupe de produits vendu à un client.

Il existe deux types de rabais : global ou spécifique. Un rabais global correspond à un pourcentage de rabais qui s’applique à tous les groupes de produits. Ce pourcentage est saisi dans le champ Rabais global (%). Quant au rabais spécifique, il correspond à un pourcentage de rabais qui ne s’applique qu’aux groupes de produits sélectionnés sous l’onglet Groupe de produits. Ce pourcentage est saisi dans la colonne % de la table.

Note :	Le rabais spécifique a préséance sur le rabais global; il peut être interprété comme une exception au rabais global.

Enfin, la méthode à utiliser pour appliquer le pourcentage de rabais lorsqu’un prix coûtant (coûtant moyen, dernier coûtant ou prochain coûtant) est sélectionné dans le champ Prix de la fenêtre Client doit être sélectionnée.

Remplir la fenêtre Rabais client

Encore plus sur le rabais client


Remplir la fenêtre Rabais client

[menu Saisie, Facturation, Rabais client] ou

Numéro : Numéro par lequel le rabais est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux rabais ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description servant à définir le rabais. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Rabais client, il est possible de trier les rabais par description.

Rabais global (%) : Pourcentage appliqué en tant que rabais à tous les produits de tous les groupes de produits.

Lorsqu’un prix coûtant est sélectionné pour un client, le pourcentage est appliqué selon l’option sélectionnée dans le champ Calcul du prix si coûtant.

Calcul du prix si coûtant : Méthode à utiliser pour appliquer le pourcentage lorsqu’un prix coûtant (coûtant moyen, dernier coûtant ou prochain coûtant) est sélectionné dans le champ Prix de la fenêtre Client.

% = Aucun rabais : Le produit est vendu au prix coûtant sélectionné sans appliquer le pourcentage.

% = Rabais additionnel : Le produit est vendu au prix coûtant sélectionné sur lequel le pourcentage est appliqué en tant que rabais, donc le produit est vendu en bas du prix coûtant.

% = Profit sur coûtant : Le produit est vendu au prix coûtant sélectionné auquel est ajouté un montant assurant que le profit effectué sur le prix coûtant est équivalant au pourcentage appliqué.

Exemple :	Un profit de 20 % sur un coûtant de 100 $ donne un prix de vente de 120 $, soit
100 $ x (1 + 0,20) = 120 $.

% = Profit sur vente : Le produit est vendu au prix coûtant sélectionné auquel est ajouté un montant assurant que le profit effectué sur le prix de vente est équivalant au pourcentage appliqué.

Exemple :	Un profit de 20 % pour un coûtant de 100 $ donne un prix de vente de 125 $, soit
100 $/(1 - 0,20) = 125 $.

L'onglet Groupe de produits présente une table permettant la sélection des groupes de produits sur lesquels est appliqué un pourcentage de rabais spécifique, donc différent du pourcentage saisi dans le champ Rabais global (%). Le rabais spécifique a préséance sur le rabais global.

Numéro : Numéro du groupe de produits sur lequel est appliqué un pourcentage spécifique.

Description : Description du groupe de produits [affichage seulement].

% : Pourcentage de rabais à appliquer au groupe de produits.


Encore plus sur le rabais client

[menu Saisie, Facturation, Rabais client] ou

Interactions

Les options concernant les rabais sont disponibles lorsque la case Rabais client est cochée dans la fenêtre Information société (onglet Client).

Lorsque la case Rabais client est cochée dans la fenêtre Client (onglet Dossier), alors il est possible de saisir un rabais pour ce client lors de la facturation. De plus, un rabais peut être assigné dans la fenêtre Client (onglet Dossier). Ainsi, lors d’une facturation pour ce client, le rabais est sélectionné par défaut et s’applique sur les produits appropriés. Ce rabais peut être modifié pour chaque produit facturé en particulier.

Incidences

Il est possible d’assigner un rabais à un client dont la case Client comptoir est cochée mais la colonne Rabais % de la fenêtre Facturation demeure non disponible.

Lorsque le prix d'un produit est modifié lors de la facturation, le rabais inscrit est alors considéré comme un rabais attribué sur un prix non coûtant.

Destruction

Un rabais peut être détruit lorsqu’il n’est assigné à aucun client et après l’exécution de la procédure de vérification des dossiers utilisés (menu Saisie, Utilitaires).

Produit connexe

Le complément Promotion permet de mettre un produit spécifique en promotion en appliquant un pourcentage ou en effectuant un changement aux listes de prix. Les promotions peuvent être programmées à l’avance et devenir effectives automatiquement en spécifiant une période d’application.


Le vendeur, c'est...

[menu Saisie, Facturation, Vendeurs] ou

La fenêtre Vendeur permet de répertorier toute personne ou entité (succursale) susceptible de réaliser une vente et pour laquelle obtenir un montant de vente réalisée peut être intéressant.

Les coordonnées du vendeur sont saisies sous l’onglet Coordonnées.

Sous l’onglet du (ou des) compte recevable, les montants de ventes mensuelles à atteindre par le vendeur peuvent être saisis dans la colonne Projection. Quant aux colonnes suivantes, elles affichent le total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le vendeur a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable.

Truc :	Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du vendeur pour « MOIS ». Cette commande produit le rapport Relevé des vendeurs permettant de consulter la liste des factures associées au vendeur pour le mois.

À quoi sert le vendeur

Remplir l'onglet Coordonnées du vendeur

Remplir l'onglet Compte recevable du vendeur

Encore plus sur le vendeur


À quoi sert le vendeur

[menu Saisie, Facturation, Vendeurs] ou

Un vendeur représente toute personne ou entité (succursale) susceptible de réaliser une vente pour le compte de la société et pour laquelle obtenir un montant de vente réalisée peut être intéressant.

Fonctionnalité : La fenêtre Vendeur permet de répertorier toutes les personnes susceptibles de réaliser une vente. De plus, elle permet de saisir les objectifs mensuels de ventes devant être atteints et de consulter les ventes réalisées par vendeur pour l'année courante, ainsi que celles des trois années précédentes.

L'utilisation de la fenêtre Vendeur est facultative. Le vendeur 9999 est utilisé par défaut lorsqu'aucun vendeur n'est créé ou lorsqu'aucun vendeur n'est sélectionné dans une facture. Ainsi, toute facture est associée à un vendeur.

Interactions : Un vendeur peut être sélectionné lors de la création d'une facture ou assigné à un client (onglet Dossier). Alors, il apparaît par défaut lors de la sélection de ce client dans la fenêtre Inscription ou Facturation. Un vendeur peut être modifié pour une facture en particulier.


Remplir l'onglet Coordonnées du vendeur

[menu Saisie, Facturation, Vendeurs] ou

Numéro : Numéro par lequel le vendeur est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux vendeurs ne peuvent posséder le même numéro.

Note :	Le numéro de vendeur 9999 ne devrait pas être attribué à un vendeur car il représente le vendeur par défaut.

Clé de tri : Terme court servant à désigner le vendeur (maximum 15 caractères). Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par clé de tri.

Note :	Lors de la création d'un vendeur, lorsque ce champ est laissé vide, les 15 premiers caractères saisis dans le champ Nom y sont reportés par défaut.

Adresse

Le groupe Adresse réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'adresse postale du vendeur.

Nom : Nom et prénom du vendeur ou nom de la société qui effectue une vente pour la société (maximum 30 caractères). Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par nom.

Note :	Lorsque aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un vendeur, les 15 premiers caractères du nom sont reportés dans le champ Clé de tri.

a/s de : Nom et prénom du vendeur lorsque le champ Nom a été utilisé pour le nom d'une société (maximum 30 caractères).

Adresse : Numéro et nom de la voie publique où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur (maximum 30 caractères).

Exemple :	234, boul. Lebeau, app. 102

Ville : Nom de la ville et nom de la province où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur (maximum 30 caractères).

Exemple :	Sainte-Foy (QC)

Pays : Code du pays où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. La saisie du pays permet l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables.

Code postal : Code postal du vendeur. Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Note :	Lorsqu'il s'agit du code postal d'un état américain, inscrire l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code). Par exemple, inscrire CA90210 lorsque le vendeur demeure ou travaille en Californie.

Téléphone

Le groupe Téléphone présente une table nécessaire à la saisie des différents numéros (téléphone au travail, télécopieur et autres) du vendeur. La table comporte quatre lignes, chacune représentant un numéro spécifique. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant le numéro qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Numéro : Numéro (téléphone au travail, télécopieur et autres) associé à la description saisie dans la colonne précédente. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays sélectionné. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par numéro de téléphone, soit celui saisi sur la ligne Travail.

Poste : Numéro du poste téléphonique associé au numéro saisi dans la colonne précédente (maximum 4 chiffres).

Détail

Langue : Options disponibles pour définir la langue du vendeur. Sélectionner l'option appropriée.

Note : 	Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Usager : Numéro de l'usager assigné au vendeur. Alors, les appels inscrits pour l'usager sélectionné apparaissent sous l'onglet Appel de la fenêtre Interface vendeur.

Note : 	Le champ Usager apparaît lorsque l'application GRC Gestion de la relation client est démarrée.

Internet

Le groupe Internet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'adresse de courrier électronique et du site Internet du vendeur.

Site Internet : Adresse du site Internet du vendeur.

Lorsque l'accès à Internet et une application de navigation sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur Site Internet ouvre le navigateur et accède à cette adresse ou au site saisi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Site Internet.

Cette table permet la saisie de l'adresse électronique du vendeur. Chaque ligne représente une adresse de courrier électronique. La table comporte 2 colonnes.

Note : 	La table comporte 3 lignes lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant l'adresse qu'il permet de saisir. Cette description comporte au maximum 20 caractères.

E-Mail : Adresse de courrier électronique du vendeur associée à la description saisie dans la colonne précédente.

Lorsque l'accès à Internet et une application de messagerie électronique sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur E-Mail crée un message ayant pour destinataire l'adresse de courrier électronique saisie sur la ligne E-Mail principal. Pour en savoir plus, consulter la rubrique E-Mail.


Remplir l'onglet Compte recevable du vendeur

[menu Saisie, Facturation, Vendeurs] ou

Note :	La fenêtre Vendeur comporte un onglet « Description du compte recevable » pour chaque compte recevable dont la case Actif est cochée (fenêtre Compte recevable).

L'onglet « Description du compte recevable » présente une table permettant de saisir les montants de projection de ventes mensuelles et de consulter les montants de ventes de l'année courante et des trois dernières années, et ce, pour le compte recevable sélectionné. Chaque ligne représente la somme des montants de ventes pour un mois. Chaque ligne comporte 6 colonnes.

Projection : Montant de ventes mensuelles à atteindre par le vendeur pour l'année courante.

Note : 	Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Année courante/Année précédente/2 ans/3 ans : Somme des montants de ventes mensuelles associées au vendeur pour l'année correspondante. Cette somme provient du total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le vendeur a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable. [affichage seulement]

Truc :	Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du vendeur pour MOIS. Cette commande produit le rapport Relevé des vendeurs permettant de consulter la liste des factures associées au vendeur pour le mois.

Totaux : Montant de ventes pour l'année correspondante. Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. [affichage seulement]


Encore plus sur le vendeur

[menu Saisie, Facturation, Vendeurs] ou

Modification

Le numéro du vendeur 9999 ne peut être modifié.

Destruction

Le vendeur 9999 ne peut être détruit.

Incidences

Le montant ajouté dans la table exclut les taxes et le transport. Dans la fenêtre Facturation, il correspond au montant affiché dans le champ Sous-total (onglet Totaux). Dans la fenêtre Inscription, il correspond au total de l'écriture duquel est soustrait le montant des lignes pour lesquelles certains comptes ont été sélectionnés, soit le compte saisi sur la ligne Transport de la fenêtre Compte recevable ainsi que ceux saisis dans la fenêtre Groupe de taxes.

Dans la fenêtre Information société (onglet Client), le champ Année courante indique l'année de calendrier correspondant à l'année courante. Lors de la procédure de changement d'année Clients, les montants sont déplacés sous la colonne appropriée et la colonne Année courante est mise à zéro. Pour en savoir plus, consulter La procédure de fin de mois client.

Utilisation

Lorsque la consultation des montants de ventes réalisées par vendeur n'est pas utile à votre société, la fenêtre Vendeur peut représenter un autre type de catégorie telle que les membres d'une association : membre actif, membre non actif, membre étudiant, membre de l'âge d'or, etc.

Commandes spécifiques

Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Vendeur qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Interface vendeur	Ctrl+I		Affiche la fenêtre Interface vendeur permettant de consulter l'information relative au vendeur de façon condensée et d'accéder aux commandes les plus souvent utilisées pour un vendeur.   Note : Ce bouton est disponible lorsque l'application GRC Gestion de la relation client est démarrée.


Le territoire, c'est...

[menu Saisie, Facturation, Territoire] ou

La fenêtre Territoire permet de répertorier toute région ou zone géographique (ville ou code postal) pour laquelle obtenir un montant de vente réalisée peut être intéressant.

Sous l’onglet du (ou des) compte recevable, les montants de ventes mensuelles à atteindre pour le territoire peuvent être saisis dans la colonne Projection. Quant aux colonnes suivantes, elles affichent le total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le territoire a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable.

Truc :	Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du territoire pour « MOIS ». Cette commande produit le rapport Relevé des territoires permettant de consulter la liste des factures associées au territoire pour le mois.

Truc :	Lorsqu’obtenir les ventes par territoire n'est pas nécessaire, la fenêtre Territoire peut représenter un autre regroupement tel le type de membres : actif, inactif, étudiant, âge d'or, etc.

À quoi sert le territoire

Remplir la fenêtre Territoire

Encore plus sur le territoire


À quoi sert le territoire

[menu Saisie, Facturation, Territoires] ou

Un territoire représente toute région administrative, superficie, zone géographique (ville ou code postal), dans laquelle une vente peut être effectuée et pour laquelle obtenir un montant de vente réalisée peut être intéressant.

Fonctionnalité : La fenêtre Territoire permet de saisir les objectifs mensuels de ventes à atteindre pour le territoire et de consulter les ventes réalisées par territoire pour l'année courante, ainsi que celles des trois années précédentes.

L'utilisation de la fenêtre Territoire est facultative. Le territoire 9999 est utilisé par défaut lorsque aucun territoire n'est créé ou lorsque aucun territoire n'est sélectionné dans une facture. Ainsi, toute facture est associée à un territoire.

Interactions : Un territoire peut être sélectionné lors de la création d'une facture ou assigné à un client (onglet Dossier). Alors, il apparaît par défaut lors de la sélection de ce client dans la fenêtre Inscription ou Facturation. Un territoire peut être modifié pour une facture en particulier.


Remplir la fenêtre Territoire

[menu Saisie, Facturation, Territoires] ou

Note :	La fenêtre Territoire comporte un onglet « Description du compte recevable » pour chaque compte recevable dont la case Actif est cochée (fenêtre Compte recevable).

Numéro : Numéro par lequel le territoire est identifié et répertorié (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux territoires ne peuvent posséder le même numéro.

Note :	Le numéro de territoire 9999 ne devrait pas être attribué à un territoire car il représente le territoire par défaut.

Description : Description servant à définir le territoire (maximum 30 caractères). Dans la fenêtre de liste Territoires, il est possible de trier les territoires par description.

L'onglet « Description du compte recevable » présente une table permettant de saisir les montants de projection de ventes mensuelles et de consulter les montants de ventes de l'année courante et des trois dernières années, et ce, pour le compte recevable sélectionné. Chaque ligne représente la somme des montants de ventes pour un mois. Chaque ligne comporte 6 colonnes.

Projection : Montant de ventes mensuelles à atteindre pour le territoire pour l'année courante.

Note : 	Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Année courante/Année précédente/2 ans/3 ans : Somme des montants de ventes mensuelles associée au territoire pour l'année correspondante. Cette somme provient du total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le territoire a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable. [affichage seulement]

Truc :	Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du territoire pour MOIS. Cette commande produit le rapport Relevé des territoires permettant de consulter la liste des factures associées au territoire pour le mois.

Totaux : Montant de ventes pour l'année correspondante. Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. [affichage seulement]


Encore plus sur le territoire

[menu Saisie, Facturation, Territoires] ou

Modification

Le numéro du territoire 9999 ne peut être modifié.

Destruction

Le territoire 9999 ne peut être détruit.

Incidences

Le montant ajouté dans la table exclut les taxes et le transport. Dans la fenêtre Facturation, il correspond au montant affiché dans le champ Sous-total (onglet Totaux). Dans la fenêtre Inscription, il correspond au total de l'écriture duquel est soustrait le montant des lignes pour lesquelles certains comptes ont été sélectionnés, soit le compte saisi sur la ligne Transport de la fenêtre Compte recevable ainsi que ceux saisis dans la fenêtre Groupe de taxes.

Dans la fenêtre Information société (onglet Client), le champ Année courante indique l'année de calendrier correspondant à l'année courante. Lors de la procédure de changement d'année Clients, les montants sont déplacés sous la colonne appropriée et la colonne Année courante est mise à zéro. Pour en savoir plus, consulter La procédure de fin de mois client.

Utilisation

Lorsque la consultation des montants de ventes réalisées par territoire n'est pas utile à votre société, la fenêtre Territoire peut représenter un autre type de catégorie telle que les membres d'une association : membre actif, membre non actif, membre étudiant, membre de l'âge d'or, etc.


L'expédition, c'est...

[menu Saisie, Facturation, Expéditions] ou

Certains modes de transport peuvent être privilégiés par la société, d'autres peuvent être exigés par les clients. La fenêtre Expédition permet de répertorier tous les modes de transport pouvant être utilisés et d'imprimer la description de l'expédition, à titre indicatif, sur la facture et le bon de livraison. Ainsi, la personne responsable de l'expédition est informée du mode de transport à utiliser pour la livraison.

À quoi sert l'expédition

Remplir la fenêtre Expédition


À quoi sert l'expédition

[menu Saisie, Facturation, Expéditions] ou

Il est possible que la société ait à établir le mode de transport par lequel le client prend possession du produit ou du service vendu. Certains modes de transport peuvent être privilégiés par la société, d'autres peuvent être exigés par les clients.

Fonctionnalité : La fenêtre Expédition permet de répertorier tous les modes de transport pouvant être utilisés par la société et d'imprimer l'expédition, à titre indicatif, sur la facture et le bon de livraison. Ainsi, la personne responsable de l'expédition est informée du mode de transport à utiliser.

L'utilisation de l'expédition est facultative.

Interactions : L'expédition peut être sélectionnée lors de la facturation ou assignée à un client (onglet Dossier) privilégiant un mode de transport en particulier. Alors, elle apparaît par défaut lors de la sélection du client dans la fenêtre Facturation. Une expédition peut être modifiée pour une facture en particulier.


Remplir la fenêtre Expédition

[menu Saisie, Facturation, Expéditions] ou

Numéro : Numéro par lequel l'expédition est identifiée et répertoriée (maximum 4 chiffres). Ce numéro doit être unique; deux expéditions ne peuvent posséder le même numéro.

Description : Description servant à définir l'expédition (maximum 30 caractères). Dans la fenêtre de liste Expéditions, il est possible de trier les expéditions par description.


L'impression et l'application Clients

[menu Fichier, Configuration de l’impression] ou

La fenêtre Configuration par défaut permet l’ajustement d’une marge, la modification de l’imprimante par défaut ou la sélection de certaines options d’impression. Pour en savoir plus, consulter L’impression, c’est… sous la section Le quotidien de l'application Gestionnaire de système.

Avec l’application Clients, les documents clients (rapport, facture, état de compte, étiquette client) y apparaissent.

Quant à l’impression par défaut d’une facture, elle s’effectue en mode Windows et selon un format d’impression de base. C’est le type d’impression recommandé lors de l’utilisation du formulaire de facture fourni par ACCEO Solutions en combinaison avec une imprimante à jet d'encre ou laser.

Toutefois, pour des besoins spécifiques, il est possible de modifier le format d’impression de facturation afin de configurer le contenu et l’apparence de la facture.

Remplir l’onglet Factures de la Configuration de l’impression


Le format d'impression de facturation, c'est...

[menu Rapport, Formats, Formats d’impression de facturation] ou

La fenêtre Format d’impression de facturation permet la sélection du contenu de la facture et sa mise en forme.

L’onglet correspondant au document à configurer doit être sélectionné. Puis, dans le groupe Afficher, une case existe pour la plupart des colonnes de la fenêtre Facturation. Celle dont l’information est à imprimer doit être cochée. Sous le groupe, dans l’aperçu qui apparaît, une colonne peut être déplacée et sa largeur modifiée.

Note :	Lorsque l’application Inventaire est démarrée, quelques cases relatives à des champs de la fenêtre Produit sont disponibles.

Ensuite, la police par défaut des en-têtes et des lignes peut être modifiée. Enfin, pour chacune des colonnes, le positionnement du texte dans la colonne, le positionnement de l’en-tête de la colonne et la position exacte de la colonne dans la page peuvent être saisies.

Une fois complété, la case Imprimer avec format personnalisé doit être cochée dans la fenêtre Configuration par défaut accessible en cliquant sur le bouton Configuration de l’impression [image] ou par le menu Fichier.

Note :	Lorsque l’application Personnalisation et sécurité est démarrée, plusieurs formats d’impression de facturation peuvent être créés pour chaque document. Alors, une fois la case Imprimer avec format personnalisé cochée, le format à utiliser doit être sélectionné.

Note :	Lorsque l’application Gestion des commandes est démarrée, tous les documents de la facturation (soumission, commande… et bon de livraison) peuvent être configurés indépendamment. Alors, le format doit être sélectionné pour chacun des documents.


L'inscription de transactions et les Clients

[menu Saisie, Clients, Inscription client] ou

La fenêtre Inscription permet la saisie d’écritures comptables, plus particulièrement celles correspondant à des transactions pour laquelle la pièce justificative n’a pas été imprimée à partir du logiciel, telle une facture manuscrite à partir d’un livret.

Avec l’application Clients, cinq types de transactions peuvent être créées soit la facture, le crédit, les autres frais, la pénalité et le dépôt sur garantie. D’autres types de transactions peuvent être consultés mais ils sont créés à partir d’autres fenêtres.

Donc, après la sélection d’un client, un type de transaction doit être spécifié. Ensuite, certains champs sont à remplir tels la Date, le Numéro (de la copie papier de la pièce justificative) ainsi que la Référence et la Description précisant la raison de la transaction. Quant aux champs Compte recevable, Facturer à, Terme de paiement, Vendeur et Territoire, ils apparaissent remplis par défaut selon les valeurs attribuées au client.

Note :	Les champs à remplir varient selon le type de transaction spécifié.

Puis les comptes du plan comptable affectés et les montants au débit ou au crédit doivent être saisis. Encore une fois, selon le type de transaction spécifié, le ou les comptes à affecter peuvent apparaître par défaut. Alors, seuls le ou les comptes de contrepartie restent à saisir; le total s’ajustant sur la 1re ligne.

Truc :	Cliquer sur le bouton Calcul automatique des taxes [image] rend possible l’extraction des taxes du total de la transaction.

Finalement, au bas de la fenêtre, certains renseignements de crédit du client apparaissent, et ce, selon le type de marge de crédit qui lui a été attribué.

Note :	Le mode de paiement est À recevoir.

Les types de transactions clients

Inscrire une transaction client


Les types de transactions clients
Les types de transactions de clients

[menu Saisie, Clients, Inscription client] ou

Facture : Correspond à tout montant d'une vente non encore acquitté et dû par un client à la société ayant fourni la marchandise ou le service. Le type d’inscription Facture client [image] augmente le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable qui est donc affecté au débit.

Crédit : Correspond à l’écriture d’une dette ou à la diminution de la valeur d’une facture. Le type d’inscription Crédit client [image] diminue le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable qui est donc affecté au crédit.

Intérêt : Correspond à tout montant ajouté à un montant dû lorsque ce dernier n’est pas reçu selon le terme de paiement établi. Le type d’inscription Intérêt client [image] augmente le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable qui est affecté au débit et augmente celui de la ligne Intérêt qui est affecté au crédit. Ce bouton n’est qu’un indicateur, car ce type de transaction est créé lors de la procédure de fin de mois (option Charges des intérêts). Pour en savoir plus, consulter La procédure de fin de mois client.

Autres frais : Correspond à une dépense effectuée pour un client qui doit la rembourser, tels des frais d’administration pour un chèque sans provision, la différence de conversion de monnaie, des frais de dédouanement. Le type d’inscription Autres frais client [image] augmente le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable qui est donc affecté au débit.

Info :	Le montant de ce type de transaction n’apparaît pas dans le rapport Expérience d’achat du client. Le client paie ces frais, mais il n’ « achète » pas des frais.

Pénalité : Correspond à l’encaissement complet d’un dépôt de garantie créé à partir de la fenêtre Inscription. Le type d’inscription Pénalité client [image] augmente le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable qui est affecté au débit et augmente celui de la ligne Pénalité qui est affecté au crédit. Toutefois, une autre écriture est générée et celle-ci diminue le compte sélectionné à la ligne Dépôt du compte recevable et diminue le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable.

Dépôt de garantie : Correspond à une somme reçue du client afin de garantir l'exécution d’une obligation tel un dépôt exigé pour la préparation d’un banquet. Le type d’inscription Dépôt de garantie client [image] augmente le compte du plan comptable sélectionné à la ligne Dépôt du compte recevable qui est donc affecté au crédit.

Excédent : Correspond à tout montant reçu en trop pour le paiement d’un montant dû. Le bouton Excédent client [image] n’est qu’un indicateur, car ce type de transaction est créé lors de la saisie d’un paiement pour lequel le montant reçu est plus élevé que les transactions sélectionnées.

Comme l’écriture du paiement affecte déjà le compte à recevoir, pour obtenir un excédent à utiliser lors du prochain paiement, une écriture « compte à compte » affectant le compte sélectionné à la ligne Compte à recevoir du compte recevable au débit et au crédit est créée. Pour en savoir plus, consulter Le paiement client, c'est....


Inscrire une transaction client

[menu Saisie, Clients, Inscription client] ou

1.	Sélectionnez le client.

2.	Marge de crédit : Selon le type de marge de crédit et le dossier de crédit du client, la marge de crédit doit être autorisée.

3.	Validez que le bouton du type de transaction à inscrire apparaît activé. Pour en savoir plus, consulter Les types de transactions clients.

4.	Saisissez la Date, le Numéro (de la copie papier de la pièce justificative, au maximum 12 chiffres) ainsi que la Référence et la Description précisant la raison de la transaction.

5.	Validez l’information provenant du client : Compte recevable, Facturer à, Terme de paiement, Vendeur et Territoire.

Truc :	Cliquer sur le bouton Visualiser/Modifier le terme de paiement [image] permet la saisie d’un terme spécifique pour la transaction.

Note :	Le champ Facturer à ne peut être modifié qu’à partir de la fenêtre Client.

6.	Saisissez les comptes affectés et les montants dans les colonnes appropriées.

7.	Taxes : Pour extraire les taxes du total de la colonne opposée à celle pour laquelle un montant est saisi sur la première ligne de l’écriture, positionnez le curseur à la fin de la transaction, dans la colonne Compte sur la ligne vide, puis cliquez sur le bouton Calcul automatique des taxes [image] qui devient disponible. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez un groupe de taxes.

Les comptes du groupe de taxes s’ajoutent à la transaction, puis le montant de taxe extrait du total est attribué aux comptes de taxes selon le pourcentage de celles-ci.

Note :	Pour en savoir plus, consulter Exclure un compte du calcul automatique des taxes.

8.	Enregistrez la transaction.

9.	Marge de crédit : Selon le type de marge de crédit, le dossier de crédit du client et le montant de transaction, la marge de crédit doit être autorisée.

Le solde des comptes est affecté.

La transaction apparaît dans la fenêtre de liste Transactions sous les quatre premiers onglets.


La facturation, c'est...

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

La fenêtre Facturation permet la création et l’impression des factures. Une facture est un « contrat de vente » sur lequel figurent le nom de l’acheteur, la quantité, la nature et la valeur des produits vendus ou des services rendus, ainsi que les conditions de paiement.

Une fois le client sélectionné, la date du jour est saisie par défaut et le numéro est attribué séquentiellement. Alors, certains champs Référence et Description sont à remplir précisant la raison de la transaction. Quant aux champs Recevable, Facturer à, Vendeur, Terme, Expédition et Territoire, ils apparaissent remplis selon les valeurs attribuées au client.

Puis, une table permet la saisie des produits vendus. Une fois le numéro du produit saisi dans la colonne Numéro, les colonnes Prix, Rabais, Prix vente et Groupe apparaissent remplies selon les valeurs attribuées au produit et au client. La quantité vendue reste à être validée dans la colonne Facturé.

Ensuite, l’onglet Totaux permet l’ajout de frais de transport, la sélection du mode de paiement, la saisie du montant reçu ainsi que la saisie du nombre de copie de la facture à imprimer.

Truc :	Cliquer sur le bouton Visualiser [image] permet la visualisation de la facture avant son impression; quant au bouton E-Mail, il permet l’envoi par courriel de la facture en format .pdf.

Enfin, la facture est enregistrée et son impression débute.

L’écriture de cette transaction est inscrite et les comptes du plan comptable affectés au crédit sont ceux spécifiés dans le groupe de produits assignés au produit, alors que le compte du plan comptable affecté au débit est celui assigné au mode de paiement de la fenêtre Compte recevable. Cette transaction apparaît dans la fenêtre de liste Transactions et son type est Facturation.

Finalement, lorsque le mode de paiement est « comptant », un paiement est créé.

Remplir la fenêtre Facturation

Remplir l'onglet Totaux de la fenêtre Facturation

La réimpression ou le renversement d’une facturation (crédit)


Remplir la fenêtre Facturation

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Barre d’outils

 Facturer directement le client : Cliquer sur ce bouton permet la facturation directe du client sans tenir compte de celui sélectionné dans le champ Facturer à. Cliquer sur le bouton lorsqu’il est activé permet la facturation du client affiché dans le champ Facturer à.

 Insérer une ligne : Cliquer sur ce bouton ajoute une ligne de produit vide au-dessus de la ligne sélectionnée. Cliquer sur le bouton Supprimer la ligne sélectionnée [image] supprime la ligne de produit sélectionnée.

 Renverser la facture : Cliquer sur ce bouton permet la création d’une facture inverse à celle affichée avec les quantités de produits en négatif. Pour en savoir plus, consulter La réimpression ou le renversement d’une facturation (crédit).

Note :	Ce bouton est disponible lors de la consultation d’une facture existante.

En-tête

Référence : Information à imprimer sur la facture, tel le numéro de commande, de dossier, d’assurance. De plus, cette information apparaît dans la fenêtre Paiement.

Note :	Dans la fenêtre MultiLangue (ligne Référence), ce champ peut être renommé.

Description : Information pertinente à conserver ou pouvant faciliter la recherche de la facture. Cette information ne s’imprime pas sur la facture.

Recevable : Compte recevable assigné au client

Note :	Dès qu’un numéro de produit est saisi dans la colonne Numéro, le compte recevable ne peut plus être modifié.

Lignes de produits

Facturé : Quantité facturée du produit sélectionné. La valeur qui apparaît par défaut correspond au nombre saisi dans le champ Quantité facturée par défaut du produit (fenêtre Information société, onglet Client).

Truc :	Lorsque la quantité de la colonne Facturé est 0 (zéro), le montant total pour un produit peut être saisi dans la colonne Sous-total. Alors, la quantité est calculée et apparaît dans la colonne Facturé.

Note : 	Pour émettre un crédit, saisir le signe – devant la quantité facturée.

Prix : Montant inscrit pour ce produit dans le champ Prix de vente (fenêtre Produit).

Note :	La colonne Prix n’est pas disponible lorsqu’il s’agit d’un client comptoir, soit un client pour lequel la case Comptoir est cochée (onglet Dossier (suite)).

Taxes : Les taxes se calculent selon le groupe de taxes assigné au client. Lorsque aucun groupe de taxes n’a été assigné, alors le groupe de taxes appliqué est celui du compte recevable assigné au client. Lorsqu’il y a une exemption de taxe pour le client ou une exception de taxe pour le produit, elles sont prises en considération.

 Visualiser/modifier la taxation : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Taxe qui présente la table du groupe de taxes appliqué avec le montant relatif à chacune, le total des taxes appliquées et le total de la ligne de produit incluant les taxes.

Onglets

Totaux : Permet l’ajout de frais de transport, la sélection du mode de paiement, la saisie du montant reçu, la saisie du nombre de copie de la facture à imprimer et son impression. Pour en savoir plus, consulter Remplir l’onglet Totaux de la Facturation et les Clients.

Détail facturation : Présente des renseignements sur la facture en création telles les quantités totales de produits sélectionnés et le nombre de lignes de la facture.

Détail client : Présente, lorsque le client a une marge de crédit limitée, le dossier de crédit de celui-ci.

Adresse : Présente l’adresse du client et l’adresse de l’expédition à saisir lorsque celle-ci est différente.

Détail produit : Apparaît lorsque le curseur est sur une ligne de produit et présente les quantités relatives à l’inventaire et les descriptions du produit.


Remplir l'onglet Totaux de la fenêtre Facturation

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Onglets Totaux

Transport : Montant de frais de transport à facturer.

Note :	Le curseur s’arrête dans ce champ lorsque la case Transport est cochée sous l’onglet Facturation du compte recevable sélectionné.

Info :	Le montant de ce type de transaction n’apparaît pas dans le rapport Expérience d’achat du client. Le client paie ces frais, mais il n’ « achète » pas des frais.

 Visualiser/modifier la taxation du transport : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Taxe qui présente la table du groupe de taxes appliqué avec le montant relatif à chacune, le total des taxes appliquées et le total du montant de transport incluant les taxes.

Paiement

Paiement : Mode de paiement utilisé par le client pour régler la facture.

Note :	Dans la fenêtre MultiLangue (ligne À recevoir), ce mode de paiement peut être renommé.

Note :	Un mode de paiement est disponible lorsqu’un compte de plan comptable lui est assigné dans la fenêtre Recevable.

Note :	Le mode de paiement qui apparaît par défaut est celui sélectionné dans le champ Mode de paiement par défaut (fenêtre Information société, onglet Paiement).

Note :	Le mode de paiement À recevoir n’est pas disponible lorsque le type de marge de crédit sélectionné pour le client est Aucune ou lorsque sa case Client comptoir est cochée.

Note :	Le mode de paiement Multiple apparaît lorsque la case Paiement multiple est cochée (fenêtre Information société, onglet Paiement).

Note :	Le mode de paiement Versements périodiques est disponible lorsque l’application PPA est démarrée.

Retrait : Montant de retrait en argent effectué par le client lors du règlement de la facture.

Note : 	Ce champ apparaît lorsque la case Retrait sur paiement direct est cochée dans la fenêtre Information société et que le mode de paiement sélectionné est Paiement direct.

 Payer le montant des taxes : Cliquer sur ce bouton reporte dans le champ Montant, le total des taxes, soit le montant affiché dans le champ Taxes.

Note :	Ce bouton est disponible lorsque le mode de paiement sélectionné est autre que À recevoir.

 Un seul paiement : Cliquer sur ce bouton reporte dans le champ Montant, le total de la facture, soit le montant affiché dans le champ Solde.

Note :	Ce bouton est disponible après avoir cliqué sur le bouton Payer le montant des taxes [image].

 Détail du paiement multiple : Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Paiement multiple qui permet la sélection de plus de deux modes de paiement pour le règlement de la facture.

Note :	Ce bouton est disponible lorsque le mode de paiement Multiple est sélectionné.

Impression

Copie : Nombre de copie de la facture à imprimer.

Truc :	Pour imprimer plusieurs factures en une seule action, saisir zéro (0) et, une fois les factures saisies, produire le rapport Rapport de facturation en décochant la case Factures déjà imprimées et en cochant la case Imprimer sur formulaire.

 Configuration de l’impression : Cliquer sur ce bouton permet la modification de la configuration de l’impression. Cette configuration demeure en vigueur tant que la fenêtre Facturation n’est pas fermée. Pour en savoir plus, consulter Remplir l’onglet Factures de la Configuration de l’impression.

 Visualiser : Cliquer sur ce bouton permet la visualisation de la facture avant son impression.

 Imprimer : Cliquer sur ce bouton permet l’impression d’une facture déjà imprimée.

Autres

 Envoyer par E-Mail : Cliquer sur ce bouton permet l’envoi de la facture par courriel en tant que fichier joint en format .pdf à l’adresse E-Mail principal du client.

 Historique de paiement : Cliquer sur ce bouton produit le rapport Historique de paiement qui présente les paiements prévus, effectués et restants pour cette facture.

Note :	Ce bouton est disponible lorsqu’au moins un mode de paiement est À recevoir.


Répartition des ventes

[menu Saisie, Facturation, Facturation, menu Opération, Répartition des ventes]

Un vendeur est assigné par défaut à tous les dossiers clients créés. Il s'agit habituellement du vendeur qui crée le doissier. Il est possible d'inscrire un maximum de cinq vendeurs par transaction.

Lorsque la fonctionnalité de répartition des ventes, le montant total de la facture est réparti entre un maximum de cinq vendeurs, incluant le vendeur assigné au client par défaut. Dans les rapports, les montants sont impartis selon le mode de répartition sélectionné et les paramètres spécifiés.

Deux modes de répartition sont offerts : Répartition globale et Répartition par ligne.

En mode Répartition globale, les montants de la transaction sont répartis entre les vendeurs identifiés sur la facture selon des pourcentages prédéfinis.

En mode Répartition par ligne, le montant relatif à chaque ligne de facturation est attribué à un vendeur.

En mode Répartition par ligne, les montants des lignes de facturation qui ne sont pas explicitement assignées  à un vendeur sont attribués au vendeur par défaut.

La fonctionnalité de répartition des ventes est activée par la fenêtre Information société, sous l'onglet Clients.


Rabais équivalent aux taxes

[menu Opération, Rabais sur vente ou F4, F9]

Il est possible d'établir que le solde d'une transaction est égal au prix total avant taxes des produits facturés. Les taxes de vente à payer sont extraites du montant final et le rabais calculé est réparti au prorata de la profitabilité des articles facturés.

Pour accéder à la commande d'établissement du prix de vente sans les taxes, sélectionnez le menu Opération puis Rabais sur vente ou appuyez sur la touche F4, puis sur F9. L'opération est exécutée sur le champ.

Pour renverser l'opération, faites F4 puis F10 (Annuler le dernier rabais).

Lorsque la fonctiionnalité de répartition des ventes est active, le prix final est distribué entre les vendeurs selon les paramètres du mode de répartition sélectionné.

Les taxes sont ajustées en fonction du prix final indiqué.

La réduction s'applique à tous les produits facturés. Le rabais accordé est calculé en fonction du taux de profitabilité de chaque produit. Par exemple, une facture compte deux articles vendus 100$ chacun. Le profit sur le premier article est de 90$, celui sur le deuxième est de 50$. La marge de profit pour les deux produits est donc de 140$. Le rabais consenti sera réparti dans une proportion de 90/140 pour le produit 1 et de 50/140 pour le produit 2. Le résultat s'affiche dans la colonne Rabais et le prix de vente final  s'affiche dans la colonne Prix vente. Ni le prix vendant, ni le prix coûtant ne sont modifiés.


Établissement du prix de vente

[menu Saisie, Facturation, Facturation, menu Opération, Établir le prix de vente]

Le montant total d'une facture peut être fixé par le vendeur. La réduction de prix est distribuée parmi tous les produits facturés et les taxes sont ajustées selon le nouveau prix.

Lorsque la fonctionnalité de répartition des ventes est active, le prix total est distribué selon les paramètres du mode de répartition sélectionné.

La réduction s'applique à chaque produit facturé au moyen d'un escompte affiché dans la colonne Rabais. La commande ne modifie en rien le prix de vente initial du produit. Le prix final payé par le client s'affiche dans la colonne Prix vente.

Attention

La commande ne permet pas d'inscrire un nouveau prix supérieur au prix total initial.


Le paiement client, c'est...

[menu Saisie, Clients, Paiement client] ou

La fenêtre Paiement permet, lors de la réception d’une somme due par un client, l’inscription du paiement.

Une fois le client sélectionné, la fenêtre Paiement présente la liste des transactions n’ayant jamais fait l’objet d’un paiement ou dont le paiement n’est pas entièrement complété. Sept types de transactions peuvent apparaître : facture/facturation (F), crédit/note de crédit (C), intérêts (I), autres frais (A), dépôt de garantie (D), excédent (E) et pénalité (P).

Truc :	Le bouton Client à partir d’une facture [image] permet la saisie du numéro d’une transaction de type facture/facturation afin de retracer le numéro d’un client.

Une fois la date du paiement validée, la somme reçue en guise de paiement doit être saisie dans le champ Montant.

Puis, les transactions faisant l’objet du paiement reçu doivent être cochées. Alors, la différence entre le montant du paiement et le total des transactions sélectionnées apparaît dans le champ Solde.

Truc :	Le bouton Sélection des transactions [image] permet la sélection de transactions à partir de critères tels le type de transactions ou la date d’inscription.

Les conditions du terme de paiement assigné à la transaction sélectionnée apparaissent au bas de la fenêtre : escompte, âge, terme, échéance. Quant au groupe Transactions, il résume la liste des transactions.

Lorsqu’une transaction donne droit à un escompte, le montant de l’escompte est calculé et s’inscrit dans la colonne Escompte. Le compte du plan comptable affecté est celui inscrit à la ligne Escompte du compte recevable assigné au client.

Lorsque le montant reçu est inférieur au total des transactions sélectionnées, un montant de la colonne Paiement doit être ajusté pour que le champ Solde affiche 0 (zéro).

Enfin, lors de l’enregistrement du paiement, la fenêtre Mode de paiement s’affiche permettant la sélection du mode de paiement utilisé pour régler les sommes dues.

Finalement, lorsque le paiement reçu est plus grand que le montant dû, soit un excédent est créé pour le prochain règlement, soit un remboursement est créé.

Remplir la fenêtre Paiement client

La destruction d’un paiement


Remplir la fenêtre Paiement client

[menu Saisie, Clients, Paiement client] ou

Numéro : Numéro du paiement en création [affichage seulement].

Note :	Le champ Numéro apparaît lorsqu’une transaction est sélectionnée dans la table.

Date : Date à laquelle le paiement a été reçu. Par défaut, la date du jour apparaît.

Note :	Lorsqu’une transaction est sélectionnée, la date ne peut être modifiée.

Truc :	Un chèque postdaté peut être saisi et transféré à la Comptabilité au moment opportun en cochant la case Date active lors de l’exécution de la procédure du rapport journalier.

Montant : Montant du paiement reçu.

Note :	Lorsque le montant reçu est inférieur au total des transactions sélectionnées, un montant de la colonne Paiement doit être ajusté pour que le champ Solde affiche 0 (zéro).

Solde : Différence entre le montant du paiement (champ Montant) et le total des transactions sélectionnées. [affichage seulement]

Table des transactions

Liste des transactions n’ayant jamais fait l’objet d’un paiement ou dont le paiement n’est pas entièrement complété.

Note :	Lorsque le client A est assigné en tant que Facturé à au client B, les transactions du client B apparaissent dans la table du client A puisqu’elles sont assumées par ce dernier.

Note :	Une fois une transaction sélectionnée, seules les transactions assignées au même compte recevable apparaissent.

Escompte automatique/Pas d’escompte automatique

Ce groupe présente le détail du calcul de l’escompte selon le terme de paiement et le nombre de jours écoulés depuis l'inscription de la transaction. [affichage seulement]

Terme : Description du terme de paiement.

Jours écoulés : Nombre de jours écoulés depuis la date d’inscription de la transaction.

Escompte : Montant d’escompte calculé selon le terme de paiement, sans tenir compte du nombre de jours écoulés.

Jusqu’au : Date à laquelle se termine la période d'admissibilité à l'escompte selon le terme de paiement et le nombre de jours écoulés.

Escompte permis : Montant d’escompte calculé selon le terme de paiement et en tenant compte du nombre de jours écoulés.

Paiement requis : Montant à recevoir pour régler la transaction sélectionnée. Correspond au montant total de la facture, duquel sont soustraits les paiements partiels et l'escompte.

Transactions

Nombre : Nombre de transactions dans la table.

Total : Somme de la colonne Montant.

Solde : Somme de la colonne Solde.

Total payé : Somme de la colonne Payé.


La correction d’une transaction client, c’est...

[menu Saisie, Clients, Transactions clients] ou

L’expression « correction d'une transaction » fait référence à tout type de modification pouvant devenir nécessaire à la suite de l’inscription d’une transaction, allant même jusqu'à la destruction.

Note :	Toute transaction ayant fait l’objet d’une procédure de rapport journalier ne peut pas être corrigée.

La modification ou la destruction d’une transaction clients

La réimpression ou le renversement d’une facturation (crédit)

La destruction d’un paiement


La modification ou la destruction d’une transaction clients

[menu Saisie, Clients, Transactions clients] ou

Les onglets Date, Client, Client/Date et Description de la fenêtre de liste Transactions clients affichent la plupart des types de transactions, à l’exception des transactions de types Paiement et Remboursement. Le nom de l’onglet annonce l’ordre de tri des transactions.

Seule une transaction de type Facture, Crédit et Autres frais inscrite à partir de la fenêtre Inscription peut être corrigée.

Afficher la transaction à modifier dans la fenêtre Inscription, apporter les modifications, puis enregistrer.

Note :	Seuls les champs Référence, Description et les lignes de l’écriture suivant la 1re ligne peuvent être modifiés.

Note :	Lorsqu’une transaction est liée à un paiement, le paiement doit d’abord être détruit pour permettre la correction de la transaction, puis réinscrit par la suite.


La réimpression ou le renversement d’une facturation (crédit)

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le contrat de facturation créé à partir de la fenêtre Facturation peut être consulté à partir de la fenêtre Facturation, alors que l’écriture de cette facture peut être consultée à partir de la fenêtre Inscription.

Réimpression

Toute transaction créée à partir de la fenêtre Facturation peut être réimprimée; cependant, la mention COPIE apparaît à la gauche du Sous-total. Une fois celle-ci affichée dans la fenêtre Facturation, cliquer sur le bouton Imprimer [image].

Renversement (crédit)

Toute transaction créée à partir de la fenêtre Facturation ne peut être corrigée. Cependant, une écriture de renversement peut être inscrite. Une fois la transaction affichée dans la fenêtre Facturation, cliquer sur le bouton Renverser la facture [image]. Une transaction inverse à la transaction d’origine s’affiche avec les quantités des produits en négatif. Cette transaction peut être modifiée, puis enregistrée. Dans la fenêtre de liste Transactions clients, le type de cette transaction est Note de crédit. Sur le document imprimé, la mention Crédit remplace Facture.

Truc :	Cocher la case Indiquer le numéro de la facture renversée à la fin ajoute le numéro de la facture renversée sur une ligne de produit.


La destruction d’un paiement

[menu Saisie, Clients, Paiement clients] ou

Dans la fenêtre de liste Transaction clients, les onglets Paiement et Numéro affichent les transactions de type Paiement et Remboursement triées par ordre de numéro de client ou de numéro de paiement selon l’onglet sélectionné. L’onglet Paiement affiche les paiements effectués à partir de la fenêtre Paiement, alors que l’onglet Numéro affiche tous les paiements, soit ceux créés à partir de la fenêtre Paiement ainsi que ceux générés lors de l’enregistrement d’une facturation dont le mode de paiement est comptant.

Un paiement ne peut être corrigé. Lorsqu’il est erroné, il doit être détruit puis inscrit de nouveau.

Note :	Seuls les paiements créés à partir de la fenêtre Paiement peuvent être détruits.

Alors, afficher le paiement ou le remboursement à détruire, puis cliquer sur le bouton Détruire le paiement [image]. La transaction est détruite. Le numéro peut être utilisé de nouveau.


Le rapport journalier, c'est...

[menu Rapport, Clients, Rapport journalier] ou

La fenêtre Rapport journalier permet la production d’un rapport présentant les montants relatifs aux transactions clients, ainsi que l’exécution de la procédure de rapport journalier. Cette procédure consiste à imprimer et à archiver le rapport, à empêcher la modification ou la destruction d'une transaction dont l'écriture est incluse au rapport et à effectuer, s'il y a lieu, le transfert des écritures vers la Comptabilité.

Bien qu’il soit recommandé d’exécuter la procédure du rapport journalier de façon quotidienne, sa fréquence peut varier selon les besoins de la société et le volume de transactions traitées.

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Tout d’abord, il existe deux façons de transférer les écritures. La forme sommaire produit un rapport qui  présente les montants de la journée et qui génère une écriture globale pour toutes les transactions; alors que la forme détaillée produit un rapport qui présente, en plus des montants de la journée, une écriture pour chaque transaction inscrite et qui génère une écriture pour chacune de celles-ci. Seule une transaction ou un montant n’ayant jamais fait l’objet d’un rapport journalier y apparaît. Par ailleurs, quelle que soit la forme sélectionnée, le rapport imprimé et archivé est toujours détaillé.

Ensuite, deux types de rapports peuvent être produits. Le rapport de type Consultation permet la production du rapport pour consultation, alors que le rapport de type Rapport (transfert) exécute la procédure de rapport journalier. Lorsque le transfert est effectué vers l'application Comptabilité, les écritures sont disponibles dans la fenêtre de liste Transactions (de la Comptabilité) ou dans le lot sélectionné lors du transfert.

Finalement, l’onglet Archivés regroupe tous les rapports journaliers produits. Ces rapports peuvent être consultés et réimprimés en tout temps.

Remplir l'onglet Courant du rapport journalier


Remplir l'onglet Courant du rapport journalier

[menu Rapport, Clients, Rapport journalier] ou

Type

Consultation sommaire : Produit un rapport qui présente le total des ventes de la journée, des montants et des paiements reçus ainsi que le solde des comptes à recevoir et du dépôt à effectuer.

Consultation détaillée : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Consultation sommaire, les transactions inscrites dans les fenêtres Inscription, Facturation et Paiement de même que les comptes de débit et de crédit affectés par ces transactions.

Rapport (transfert sommaire) : Exécute la procédure de rapport journalier en générant une écriture globale impliquant tous les comptes affectés par une transaction incluse au rapport.

Note :	Le rapport imprimé et archivé est détaillé.

Rapport (transfert détaillé) : Exécute la procédure de rapport journalier en générant une écriture pour chaque transaction inscrite dans les fenêtres Inscription, Facturation et Paiement.

Attention :	Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Truc :	Si le transfert automatique des écritures à la Comptabilité échoue, le rapport archivé peut être imprimé. Puis, dans l'application Comptabilité, les écritures comptables peuvent être inscrites manuellement. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Utiliser l'onglet Archivés d'un Journal.

Note :	Le transfert des écritures est proposé lorsque la case Transfert à la Comptabilité (fenêtre Information société, onglet Clients) est cochée.

Date

Date : Date à laquelle le rapport est produit. Cette date apparaît dans le titre du rapport. Lorsque ce champ est vide, la date courante est utilisée.

Active : Lorsque cette case est cochée, seule une transaction ayant une date d’inscription identique ou précédant la date saisie dans le champ Date est incluse au rapport.


La fenêtre Rapports des clients, c'est...

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

La fenêtre Rapports des clients permet la production de listes et de relevés constituant un résumé de toute l’information saisie dans l’application Clients. Chaque onglet permet l’impression d’information différente.

Pour produire un rapport de clients, sélectionner d’abord le type de rapport, les renseignements qu’il doit contenir, puis cliquer sur le bouton Produire. Une fois produit, le rapport s’affiche dans l’Éditeur de rapport.

Liste clients

Cet onglet permet la production d’un rapport présentant une liste des clients. Toute information saisie dans la fenêtre Client peut y être présentée. La liste peut être produite sous forme de rapport plus ou moins détaillé, de papier-étiquette ou de fichier de données pour un publipostage. Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Liste client de la fenêtre Rapport des clients.

Relevé clients

Cet onglet permet la production d’un rapport présentant les transactions clients. Toute information saisie dans la fenêtre Inscription/Facturation peut y être présentée. Cinq types de rapport existent.

Le type Factures permet l’identification d’une transaction erronée ou la vérification du solde d’un client en présentant, par client, tous les types de transactions inscrites à l’exception des dépôts de garantie. Quant aux types Dépôt ou Crédit, ils présentent, par client, les transactions de types Dépôt de garantie ou Crédit/Note de crédit.

Le type Expérience de crédit permet l’analyse des habitudes de paiement d’un client en présentant l’historique des paiements d’un client et son dossier de crédit. Quant au rapport Expérience d’achat, il présente l’historique des achats d’un client, excluant les taxes et le transport. Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Relevé client de la fenêtre Rapports des Clients.

Âge des comptes

Le rapport Âge des comptes permet l’établissement des priorités de recouvrement en présentant la somme due par un client selon le cycle comptable saisi. Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Âge des comptes de la fenêtre Rapports des clients.

Info :	Les rapports Âge des comptes et Relevé de clients de type Factures permettent d’obtenir un portrait précis des créances.

État de comptes

Cet onglet permet l’impression d’état de compte à envoyer au client pour lui faire connaître sa somme due. Le rapport produit présente les transactions effectuées par un client, leur répartition selon le cycle comptable saisi et le solde dû. De plus, il permet l’exécution de la procédure d’état de compte. Cette procédure consiste à imprimer les états de comptes en les numérotant, et à identifier toute transaction faisant l’objet de la procédure. Ainsi, lors de la prochaine exécution de la procédure, le total des transactions ayant déjà fait l’objet d’un état de compte peut s’afficher en tant que solde sur la 1re ligne, et ce, pour les clients dont le type d’état de compte est Solde reporté (fenêtre Client). Pour en savoir plus, consulter Remplir l’onglet État de comptes de la fenêtre Rapports des clients.

Truc :	Lorsque les états de compte sont imprimées sur du papier à l’image de la société, cocher la case Imprimer sur formulaire.


Remplir l'onglet Liste client des Rapports des clients

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

Le groupe Trié par permet la sélection de l’ordre de tri de la liste des clients.

Le groupe Intervalle permet la définition de l’intervalle des clients à inclure dans la liste.

Date : Date à laquelle le rapport est produit. Cette date apparaît dans le titre du rapport. Lorsque ce champ est vide, la date courante est utilisée.

Type de liste

Sommaire : Produit un rapport qui présente le numéro et le nom du client ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur.

Détaillée : Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, l’adresse du client.

Complète : Produit un rapport qui présente tous les éléments inscrits dans le dossier client.

Étiquettes : Permet l'impression d'étiquettes qui présentent le nom, l'adresse et le numéro de chaque client.

Publipostage : Produit un fichier de publipostage qui présente les champs sélectionnés dans le groupe Champs. Le fichier créé est compatible avec un logiciel de traitement de texte ou un chiffrier électronique pour générer des envois (lettres) personnalisés.


Remplir l'onglet Relevé client des Rapports des clients

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

Date

Date : Date à laquelle le rapport est produit. Cette date apparaît dans le titre du rapport. Lorsque ce champ est vide, la date courante est utilisée.

Note :	Cette date est utilisée pour calculer le nombre de jours depuis lequel la transaction a été inscrite dans les rapports de types Factures, Dépôts et Crédits.

Active : Lorsque cette case est cochée, seule une transaction ayant une date d’inscription identique ou précédant la date saisie dans le champ Date est incluse au rapport.

Type de relevé

Factures : Produit un rapport qui présente, par client, tous les types de transactions inscrites à l’exception des dépôts de garantie.

Expérience de crédit : Produit un rapport qui présente, par client, le total des sommes dues par cycle de 30 jours, le détail du dossier de crédit, le cumulatif mensuel des sommes dues, les paiements reçus, le total des achats, la moyenne du nombre de jours écoulés des factures non entièrement payées, les intérêts chargés, les autres frais et l’escompte accordé.

Expérience d’achat : Produit un rapport qui présente, par client, le cumulatif mensuel des transactions de type Facture/Facturation et Crédit/Note de crédit.

Dépôts : Produit un rapport qui présente, par client, les transactions de types Dépôt de garantie.

Crédits : Produit un rapport qui présente, par client, les transactions de types Crédit/Note de crédit.

Détail

Sommaire : Produit un rapport qui présente en en-tête le numéro, le nom et le téléphone du client, puis pour chaque transaction inscrite pour ce client, la date, le type, le numéro, la référence, le montant, le total des paiements, le solde dû et le solde cumulatif dû par le client.

Détaillé : Ce rapport présente, en plus des éléments du rapport Sommaire, le détail des paiements soit la date, le type, le numéro, le nombre de jours écoulés, le montant du paiement et le montant d’escompte.

Note :	Ces options sont disponibles lorsque le type de rapport sélectionné est Factures ou Crédits.

Délai

Délai : Nombre de jours, précédant la date du rapport (champ Date), au-delà duquel une transaction non complètement payée doit exister pour qu’un client soit inclus au rapport, ainsi que toutes ses transactions.

Note :	Cette option est disponible lorsque le type de relevé sélectionné est Factures ou Crédits.

Délai selon la date de la facture : Cocher cette case pour que la ligne Délai du rapport indique la moyenne du nombre de jours entre la date saisie dans le champ Date et la date de la facture. Lorsque cette case n’est pas cochée, la ligne Délai du rapport indique la moyenne du nombre de jours entre la date saisie dans le champ Date et la date à laquelle le montant est dû.

Note :	Cette option est disponible lorsque le type de relevé sélectionné est Expérience de crédit.

Inclure

Inclure : Cocher cette case permet d’inclure les transactions inactives.

Factures inactives à partir du : Date d’inscription des factures à partir de laquelle les factures inactives sont incluses au rapport. Lorsqu’aucune date n’est spécifiée, toutes les transactions inactives sont incluses.

Info :	Une transaction inactive est une transaction payée en totalité, donc dont le solde est nul, et  ayant fait l’objet des procédures de rapport journalier et de fin de mois.


Remplir l'onglet Âge des comptes des Rapports des clients

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

Date

Date : Date servant à établir les bornes des cycles comptables dans lesquels sont ventilées les transactions. Cette date apparaît dans le titre du rapport. Lorsque ce champ est vide, la date courante est utilisée.

Active : Lorsque cette case est cochée, seule une transaction ayant une date d’inscription identique ou précédant la date saisie dans le champ Date est incluse au rapport.

Compte recevable

Compte recevable : Numéro du compte recevable devant être assigné à une transaction pour qu’elle soit incluse au rapport.

Tous : Cocher cette case inclut toutes les comptes recevables.

Note :	Ce champ apparaît lorsque plus d’un compte recevable est créé.

Type de relevé

Factures : Produit un rapport qui présente, par client, la somme de tous les types de transactions inscrites à l’exception des dépôts de garantie, et ce, par cycle comptable.

Dépôts : Produit un rapport qui présente, par client, la somme des transactions de types Dépôt de garantie, et ce, par cycle comptable.

Afficher

Total : Cocher cette case ajoute la colonne Montant dû au rapport présentant le total des sommes dues par un client.

Différé : Cocher cette case ajoute la colonne Mt différés présentant le total des sommes dues par un client au-delà de la date du champ Date. Alors, ces montants sont exclus de la colonne Courant.

Note :	Lorsque le champ Date est vide, la date utilisée est celle du rapport (champ Date, groupe Date du rapport).

Date : Date à partir de laquelle les montants de la colonne Courant sont transférés dans la colonne Différé .

Marge de crédit : Cocher cette case ajoute les colonnes Marge et Dépassement présentant le montant de la marge de crédit et le montant dû au-delà du montant de la marge de crédit.

Uniquement les comptes avec un dépassement : Lorsque cette case est cochée, seul un client ayant un montant dû dépassant le montant de sa marge de crédit (fenêtre Client) est inclus au rapport.

Comptes à zéros : Cocher cette case inclus au rapport tout client n’ayant aucun montant dû mais ayant une transaction n’ayant pas fait l’objet de la procédure de fin de mois. Pour en savoir plus, consulter La procédure de fin de mois client.

Délai

Délai : Nombre de jours, précédant la date du rapport (champ Date), au-delà duquel une transaction non complètement payée doit exister pour qu’un client soit inclus au rapport. Alors, seule une transaction inscrite au-delà de ce délai ou un paiement inscrit au-delà de la date du rapport sont inclus au rapport.

Note :	Ce champ est disponible lorsque la case Date active est cochée.


Remplir l’onglet État de comptes des Rapports des clients

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

Date

Date : Date à laquelle le rapport est produit. Cette date apparaît dans le titre du rapport. Lorsque ce champ est vide, la date courante est utilisée.

Active : Lorsque cette case est cochée, seule une transaction ayant une date d’inscription identique ou précédant la date saisie dans le champ Date est incluse au rapport.

Le groupe Options permet la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.

Note :	Par défaut, seule une transaction pour laquelle un solde est dû est incluse au rapport.

Truc :	Lorsque les états de compte sont imprimés sur du papier à l’image de la société, cocher la case Imprimer sur formulaire.

Délai : Nombre de jours, précédant la date du rapport (champ Date), au-delà duquel une transaction non complètement payée doit exister pour qu’un client soit inclus au rapport, ainsi que toutes ses transactions.

Démarrer la procédure d’état de compte : Cocher cette case permet l’exécution de la procédure d’état de compte. Cette procédure consiste à imprimer les états de comptes en les numérotant, et à identifier toute transaction faisant l’objet de cette procédure. Ainsi, lors de la prochaine exécution de la procédure, le total des transactions ayant déjà fait l’objet d’un état de compte peut s’afficher en tant que solde sur la 1re ligne, et ce, pour les clients dont le type d’état de compte est Solde reporté (fenêtre Client).

Nombre de copies du formulaire : Nombre de copies à imprimer de chacun des formulaires.

Note : 	Ce champ apparaît lorsque les cases Imprimer sur formulaire et Imprimante sont cochées.


Le sommaire des étapes d’une fermeture de mois clients

[menu Saisie, Clients, Fin de mois clients] ou

Ces étapes servent à s’assurer que les écritures inscrites dans l’application Clients sont transférées dans l’application Comptabilité et à constituer les livres comptables en imprimant les transactions inscrites au cours du mois.

1.	S’assurer que toutes les transactions clients (factures, crédits et paiements) du mois courant sont inscrites.

2.	PPA : S’assurer que :

a) tous les PPA sont inscrits (menu Saisie, Clients, Paiement clients);

b) tous les avis de prélèvements sont imprimés (menu Rapport, Clients, Rapport des clients/onglet Projection);

c) le fichier de TFE des PPA est transféré (menu Rapport, Traitement différés, Impression des chèques/paiements).

Note :	Cette étape doit être effectuée lorsque l’application Paiement par prélèvement autorisé est démarrée.

3.	Prendre une copie sauvegarde.

4.	Produire un rapport journalier en date active de la dernière journée du mois (ou de la période comptable) (menu Rapport, Clients, Rapport journalier).

5.	Exécuter la procédure de charge d’intérêts (menu Saisie, Clients, Fin de mois).

Note :	Pour que le montant des intérêts apparaisse sur l’état de compte d’un client, cette procédure doit être effectuée avant l’impression des états de comptes.

6.	Produire de nouveau un rapport journalier en date active de la dernière journée du mois (ou de la période comptable) (menu Rapport, Clients, Rapport journalier). Celui-ci ne contient que les charges d’intérêts.

7.	Imprimer un relevé de clients de type Factures et vérifier l’exactitude des transactions inscrites (menu Rapport, Clients, Rapport des clients).

8.	Imprimer un âge des comptes (menu Rapport, Clients, Rapport des clients).

9.	Exécuter la procédure d’état de comptes (menu Rapport, Clients, Rapport des clients) - Facultatif.

Attention :	Cette procédure doit être effectuée après la procédure de changement de mois lorsque les états de comptes sont de type Reporté.

10.	Exécuter la procédure de changement de mois (menu Rapport, Clients, Fin de mois).

11.	Exécuter la procédure de changement d’année (menu Rapport, Clients, Fin de mois).

Attention :	Cette procédure doit être effectuée une fois par année.


La procédure de fin de mois client

[menu Saisie, Clients, Fin de mois client] ou

La fenêtre Fin de mois client permet l’exécution de différentes procédures à exécuter de façon mensuelle.

Pour en savoir plus, consulter Le sommaire des étapes d’une fermeture de mois clients.

Charge des intérêts

Cette option permet la création de transactions de type Intérêts. Le montant des intérêts est calculé selon le terme de paiement, le taux d’intérêt annuel attribué au client et la date saisie dans le groupe Charge d’intérêts.

Note :	Aucune écriture de type Intérêts n’est générée lorsque le montant des intérêts à charger est plus petit que le montant saisi dans le champ Montant minimum (fenêtre Information société, onglet Client).

Relevé client et Âge des comptes

Ces options permettent la production des rapports du même nom.

Changement de mois

Cette option permet d’alléger les rapports en inactivant toute transaction payée en totalité, donc dont le solde est nul, et ayant fait l’objet de la procédure de rapport journalier.

Attention :	Une fois complétée, cette procédure ne peut être annulée.

Changement d’année

Cette option permet le changement de l’année utilisée pour le calcul des ventes par vendeur et par territoire.

Note :	Cette année apparaît dans le champ Année courante (fenêtre Information société onglet Clients).

Le calcul du total des achats des clients

Cette option permet le calcul du total des achats d’un client, et ce, à partir de la date à saisir. Alors, dans la fenêtre Client sous l’onglet Dossier (suite), le champ Total des achats devient le champ Total depuis AA/MM/JJ, soit la date saisie lors de l’exécution de la procédure.


Le rapport de facturation et l'application Clients

[menu Rapport, Facturation, Rapport de facturation] ou

La fenêtre Rapport de facturation offre, avec l’application Clients, l’onglet Facture. À partir de cet onglet, il est possible de produire un rapport présentant une liste des transactions créées à partir de la fenêtre Facturation. Toute l’information saisie dans la fenêtre Facturation peut être présentée.

Le rapport peut être produit sous deux formes, soit un résumé de l’information, soit comme une facture-client pouvant être imprimée sur du papier-facture, et ce, en cochant la case Imprimer sur formulaire.

Truc :	Utiliser ce rapport pour imprimer ou pour réimprimer plusieurs factures en une seule action, et ce, en cochant ou en décochant la case Factures déjà imprimées.


Remplir l'onglet Facture du Rapport de facturation

[menu Rapport, Facturation, Rapport de facturation] ou

Factures

Le groupe Factures permet la définition de l’intervalle de factures à inclure au rapport.

Factures déjà imprimées : Cocher cette case permet d’inclure au rapport les factures déjà imprimées.

Truc :	Ne pas cocher cette case permet l’impression des factures n’ayant jamais été imprimées.

Formulaire

Imprimer sur formulaire : Cocher cette case permet l’impression de factures sur un formulaire (papier à l’image de la société) prévu à cet effet.

Nombre de copies : Nombre de copie à imprimer de chaque facture.

Note :	Ce champ est disponible lorsque les options Imprimer sur formulaire et Imprimante (groupe Sortie) sont sélectionnées.

Recherche

Le groupe Recherche réunit les éléments nécessaires à la sélection d'une condition à laquelle doit répondre une facture pour être incluse au rapport.

Trouver les factures qui contiennent le texte : Cocher cette case permet la saisie d’un nom ou d’une description de produit dans le champ ci-dessous afin de restreindre le contenu du rapport. Seule une facture ayant un produit possédant ce nom ou cette description est incluse au rapport.


Le rapport des ventes et l'application Clients

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

La fenêtre Rapport des ventes offre, avec l’application Clients, l’onglet Ventes quotidiennes. À partir de cet onglet, il est possible de produire un rapport qui permet l’analyse des ventes pour une période donnée en présentant un résumé cumulatif des transactions créées à partir de la fenêtre Facturation, un sommaire de caisse et un relevé des ventes par vendeur et par produit.

Note :	Ce rapport présente un résumé des ventes de la journée mais ne peut remplacer le rapport journalier.

Dans le groupe Type de rapport, la période de temps que doit couvrir le rapport doit être spécifiée, soit Annuel, soit selon un intervalle de dates, soit pour une journée.

Note :	Sélectionner l’option Ventes de la journée inclut toutes les transactions n’ayant jamais fait l’objet d’un rapport journalier.


Remplir l'onglet Ventes quotidiennes du Rapport des ventes

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

Type de rapport

Le groupe Type de rapport permet la définition de la période de temps que doit couvrir le rapport, soit Annuel, soit selon un intervalle de dates, soit pour une journée.

Note :	Sélectionner l’option Ventes de la journée inclut toutes les transactions n’ayant jamais fait l’objet d’un rapport journalier.

Fonds de caisse : Montant d’argent présent dans la caisse enregistreuse au début de la journée.

Note :	Quand l’application Point de vente est démarrée, lorsqu’une caisse est active, le champ Fonds de caisse affiche le montant saisi dans le groupe Fonds de caisse de la fenêtre Caisse. Lorsque la case Fixe (fenêtre Caisse) est cochée, alors le montant du champ Fonds de caisse n’est pas modifiable.


Le rapport d'inventaire et l'application Clients

[menu Rapport, Inventaire, Rapport d’inventaire] ou

La fenêtre Rapport d’inventaire permet, avec l’application Clients, d’obtenir une liste des produits ou la valeur de l’inventaire selon le prix à l’achat ou au détail. La plupart de l’information saisie dans la fenêtre Produit peut être présentée.

Pour ce qui est de la liste de produit, celle de type Sommaire présente le numéro, la description et le prix de vente du produit; alors que celle de type Détaillée présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le groupe de produits, l’exception de taxes et le prix d’achat du produit.

Quant au rapport de valeur d’inventaire, celui de type Valeur à l’achat produit un rapport qui présente le numéro, la description, le prix d’achat, la quantité en inventaire et la valeur de l’inventaire selon le prix d’achat du produit; alors que celui de type Valeur au détail, présente le numéro, la description, le prix de vente, la quantité en inventaire et la valeur de l’inventaire selon le prix de vente du produit.


Le rapport Liste des groupes de  produits

[menu Rapport, Inventaire, Liste des groupes des produits] ou

La fenêtre Liste des groupes de produits permet la production d’une liste des groupes de produits. Toute information saisie dans la fenêtre Groupe de produits peut être présentée.

Ce rapport présente le numéro et la description du groupe de produits, le numéro de l’exception de taxe, le numéro du compte recevable et le numéro du compte de vente.


Ce que permet la Gestion de la relation client

L'application Gestion de la relation client (GRC) facilite la gestion de la relation avec vos contacts. GRC provient de la traduction du sigle CRM pour Customer Relationship Management. L'application GRC vise donc, au cours des différentes étapes de vente, à proposer des solutions permettant d'améliorer la communication avec vos contacts.

Au marketing, elle permet, à partir de différentes sélections de contacts bien ciblés, de faire des rapports, des courriels, du publipostage, et même d'inscrire des rappels téléphoniques à effectuer de façon à optimiser les efforts de vente et du service à la clientèle.

Puis, à la vente, elle facilite la gestion des rendez-vous et des appels de relances.

Enfin, pour le service à la clientèle, elle rend possible le suivi efficace des communications téléphoniques de la société et l'accès rapide au dossier d'un contact lors d'un appel de ce dernier tout en conservant disponibles les fonctions nécessaires pour bien le servir.

L'application GRC s'intègre à l'une des applications suivantes Comptabilité, Clients ou Fournisseurs requise pour son fonctionnement.


Les coordonnées de la société et l'application GRC

[menu Saisie, Société, Information société] ou

La fenêtre Information société regroupe les paramètres opérationnels des applications démarrées.

L'application GRC ajoute sous l'onglet Société la possibilité de saisir les différentes adresses E-Mail de la société.


La configuration de l'application GRC

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Sous l’onglet GRC/CRM, trois renseignements sont saisis. Le premier est le code régional utilisé par défaut lors de la saisie d'un numéro de téléphone de 7 chiffres. Le second est le répertoire où se situent les documents types utilisés pour communiquer avec les clients. Par défaut, un dossier LibCorpo est créé dans le répertoire de chaque société.

Enfin, la configuration de la création automatique de note au dossier du contact peut être effectuée. Ainsi, à la suite de la création d'une soumission par exemple, une note au dossier du client apparaît avec la soumission en pièce jointe. Ce processus accélère la communication avec le client car son historique est facile à visualiser.


Le client et l'application GRC

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Sous l'onglet Coordonnées, la saisie de courriels supplémentaires et la spécification de celui à utiliser pour le publipostage ou pour l'envoi de l'état de compte par E-Mail est possible.

De plus, lorsqu’une sélection de clients est créée, l’onglet Sélection s'ajoute présentant dans une table les sélections de clients existantes. Une case cochée signifie que le client appartient à cette sélection. Ainsi, il est facile d'ajouter ou de retirer un client d'une sélection et de maintenir à jour les sélections.


L'horaire d'appel

[menu Saisie, GRC, Horaires] ou

Le délai d'attente entre le moment de l'inscription d'un appel et le moment où la société rappelle l'interlocuteur est important. Pour parvenir à comptabiliser seulement le temps où la société peut retourner l'appel, un horaire d'appel doit être établi. Plusieurs horaires pouvant être saisis; ainsi, chaque file d'attente peut avoir son horaire d'appel distinct.

Donc, sous l'onglet Horaire, la table permet la saisie des plages horaires où le service téléphonique est actif et disponible.

Sous l'onglet Jours fériés, les cases cochées permettent de spécifier les journées considérées comme chômées par la société alors que la table permet la création de jours fériés variables. Il est possible d'en saisir jusqu'à 50. Ces jours fériés sont effectifs d'une année à l'autre.


La file d'attente

[menu Saisie, GRC, Files d'attente] ou

Une file d'attente permet de classer les appels au fur et à mesure qu'ils sont inscrits. En y associant un horaire d'appel, le temps d'attente est calculé spécifiquement pour chaque file selon l'horaire de travail de chaque équipe de service téléphonique.

Par défaut, une file d'attente Personnelle existe pour chacun des usagers. Il n'est donc pas nécessaire de la créer.


La fenêtre Interface

[menu Saisie, GRC, Contacts] ou

La fenêtre Interface présente de façon condensée, et pour consultation seulement, l'information relative aux contacts. Un contact peut être un client, un fournisseur, une adresse ou un vendeur selon les applications démarrées.

La fenêtre Interface regroupe les commandes les plus souvent utilisées selon le type de contact sélectionné. À partir de cette fenêtre, une commande est exécutée pour le contact sélectionné ce qui accélère la saisie des paramètres lorsqu'un appel est servi et permet de trouver l'information plus efficacement pour répondre à l'interlocuteur.

Truc :	Dans la zone de commandes, située au bas de la fenêtre Interface, le bouton E-Mail [image] permet l'envoi rapide d'un courriel au contact sélectionné.

Le regroupement des commandes au bas de la fenêtre Interface est appelé « zone de commandes » et peut être personnalisé. Un bouton peut être ajouté, retiré, déplacé ou affiché différemment selon les besoins. Ces fonctionnalités se retrouvent dans le menu contextuel accessible en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone de commandes.


Personnaliser la zone de commandes de la fenêtre Interface

[menu Saisie, GRC, Contacts] ou

1.	Dans la fenêtre de liste Contacts, sélectionnez un contact.

La fenêtre Interface s'affiche.

2.	Sélectionnez l'interface dont la zone de commandes est à ajuster en cliquant sur le bouton correspondant dans la barre d'outils.

L'interface sélectionnée s'affiche.

3.	Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans la zone de commandes en pointant sur le bouton ou la ligne de boutons à ajuster.

Le menu contextuel apparaît.

4.	Sélectionnez la commande appropriée.

Lors d'une suppression, l'effet est immédiat.

Lors d'un déplacement, cliquez à l'aide du bouton gauche de la souris à l'endroit désiré.

OU

Lors de la sélection de la commande Personnalisation de la zone de commandes, la fenêtre Personnalisation de la zone de commandes s'affiche. Sélectionnez dans l'encadré de gauche l'application dans laquelle se trouve la commande à ajouter, puis dans l'encadré de droite, cliquez sur la commande à ajouter. Enfin, sans fermer la fenêtre Personnalisation de la zone de commandes, cliquez dans la fenêtre Interface dans la zone de commandes à l'endroit où ajouter la commande sélectionnée.

La zone de commandes est ajustée.


Les privilèges et le niveau d'accès d'un usager dans l'application GRC

[menu Saisie, Société, Usagers] ou

Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, des privilèges et des niveaux d'accès aux appels inscrits et servis pour chacun des usagers peuvent être définis.

Sous l'onglet Privilèges/GRC/CRM, les fenêtres de l'application GRC auxquelles l'usager peut accéder doivent être cochées.

Ensuite, sous l'onglet GRC/CRM, plusieurs paramètres sont à configurer, tels que les files d'attente que l'usager peut visualiser dans le centre d'appels, le niveau d'appels servis que l'usager peut consulter, l'horaire de sa file d'attente Personnelle et la possibilité d'avertir un usager par E-Mail, ou même sur son téléphone cellulaire, lors de l'inscription d'un appel.


Définir les privilèges d'un usager et l'application GRC

[menu Saisie, Société, Usagers] ou

1.	Dans la fenêtre de liste Usagers, sélectionnez l'usager pour lequel les privilèges doivent être définis.

La fenêtre de saisie Usager s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet GRC.

3.	Dans la table du groupe Files d'attente, sélectionnez les files d'attente que l'usager peut visualiser. Il est possible d'en sélectionner 10. Par défaut apparaissent les files définies lors du démarrage. De plus, la file sélectionnée par défaut lors de l'inscription d'un appel par cet usager peut être cochée.

4.	Dans le champ Niveau d'accès anciens appels, sélectionnez le niveau d'accès des appels traités pour cet usager. Tous les appels servis sont accessibles à tous les usagers d'un niveau égal ou supérieur à celui de l'usager ayant servi l'appel, y compris les appels des files Personnelle.

Note :	Lorsque le niveau de sécurité est insuffisant, l'usager ne peut pas consulter les notes de certains appels. Alors, la mention Niveau de sécurité insuffisant apparaît.

5.	Cochez la case Voir toutes les files d'attente ajoute l'onglet Appels par file/Anciens appels par file dans la fenêtre Appels. Il permet de consulter les anciens appels, soit les appels servis.

6.	Dans le champ Horaire d'appel pour file Personnelle, sélectionnez l'horaire d'appel pour la file d'attente personnelle de l'usager.

Note :	Ce champ est disponible lorsque plus d'un horaire d'appel a été créé.

7.	Sous l'onglet Privilèges, sous l'onglet GRC, sélectionnez les fenêtres de l'application GRC auxquelles l'usager peut accéder.

8.	Cliquez sur le bouton Enregistrer [image].

Les nouveaux privilèges de l'usager sont définis.


La sélection de clients, c'est...

[menu Saisie, Clients, Sélections de clients] ou

La fenêtre Sélection de clients permet un regroupement de clients partageant une caractéristique commune telle qu'un lieu géographique, un groupe d'âge, un montant d'achat, etc. Une sélection de clients facilite la communication avec ceux-ci. Un rapport peut être produit, une opération peut être effectuée ou une communication peut être envoyée pour une sélection de clients.


La sélection de clients de type « statique »

[menu Saisie, Clients, Sélections de clients] ou

Cliquer sur le bouton Sélection statique [image] affiche tous les clients dans une table. Cocher une case signifie que le client appartient à cette sélection. Par exemple, une sélection est créée pour différencier les clients qui sont une société versus ceux qui sont un particulier.


Créer une sélection de clients de type « statique »

[menu Saisie, Clients, Sélections de clients] ou

1.	Sous l’onglet Clients, cliquez sur le bouton Sélections clients [image].

La fenêtre de liste Sélections de clients s’affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouvelle sélection de clients [image].

La fenêtre de saisie Sélection de clients s’affiche.

3.	Dans le champ Numéro, entrez le numéro identifiant la sélection de clients.

Ce numéro sert à identifier et à répertorier la sélection de clients. Il doit être unique; deux sélections ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d’une sélection comporte au maximum 4 chiffres.

4.	Cliquez sur le bouton Sélection statique

5.	Dans le champ Description, entrez la description attribuée à la sélection de clients. La description comporte au maximum 30 caractères.

6.	Cliquez sur la case du client devant faire partie de la sélection de clients.

7.	Enregistrez la sélection en cliquant sur le bouton Enregistrer la sélection de clients [image].

Une nouvelle sélection de clients est ajoutée à la fenêtre de liste Sélections de clients.


La sélection de clients de type « requête »

[menu Saisie, Clients, Sélections de clients] ou

Cliquer sur le bouton Requête [image] et alors la table permet la saisie des conditions que doit remplir un client pour faire partie de la sélection. Par exemple, tous les clients habitant à Ste-Foy et dont le dossier a été ouvert avant 2004. Il est possible d'effectuer une opération directement à partir d'une requête ou, une fois l'exécution de la requête terminée, d'enregistrer le résultat en tant que sélection de type statique.


Créer une sélection de type « requête »

[menu Saisie, Clients, Sélection de clients] ou

1.	Après avoir saisi le numéro et la description, cliquez sur le bouton Requête [image].

Pour saisir le critère auquel doit répondre un client pour être inclus dans la sélection :

2.	Dans la colonne Champ, sélectionnez le champ de la fenêtre Client devant répondre à un critère spécifique, par exemple Ville. Le menu déroulant présente aussi des caractéristiques du client tel que le montant dû depuis plus de 90 jours dans l'âge des comptes.

3.	Dans la colonne Opérateur sélectionnez l'opérateur définissant le critère, par exemple Inclut.

4.	Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur à laquelle doit répondre le critère, par exemple Ste-Foy.

Note :	Lorsqu’un champ Date et qu’un des opérateurs Jour/Mois/Année est inclus sont sélectionnés, il est possible dans la colonne Valeur de saisir un intervalle en utilisant le deux-points. Par exemple, saisir « 1:9 » pour obtenir les factures dont le jour est inclus dans l’intervalle du 1 au 9.

5.	Lorsque la requête doit répondre à plus d'un critère, dans la colonne Condition, sélectionnez le type de condition reliant les critères de la requête. Puis, dans les colonnes suivantes, saisissez les paramètres du prochain critère. Par exemple, Ou, Ville, Inclut et Sainte-Foy pour inclure une autre façon d'écrire le nom de la ville; ou encore, Et, Numéro de vendeur, = et 4 pour inclure les clients de Ste-Foy dont le représentant possède le numéro 4.

6.	Cliquez sur Enregistrer la sélection de clients [image].

La sélection de type « requête » est créée. Elle peut être utilisée telle quelle dans les rapports, par exemple.


Exécuter une sélection de type « requête »

[menu Saisie, Clients, Sélection de clients] ou

1.	Une fois la sélection de type « requête » affichée, cliquez sur le bouton Exécuter la requête [image].

La fenêtre Sélection de clients : Temporaire s'affiche. Elle présente une sélection de type « statique » où la case des clients répondant aux critères de la sélection de type « requête » est cochée. Cette sélection peut être consultée pour valider les paramètres saisis ou enregistrée pour être conservée.

2.	Pour enregistrer la sélection de type « statique », saisissez la description à attribuer à la sélection et cliquez sur le bouton Enregistrer la sélection de clients [image].

La fenêtre Sélection temporaire s'affiche.

3.	Dans le champ Nouveau numéro, saisissez le numéro identifiant la sélection, puis cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Sélection de clients s'affiche.

La sélection de type « statique » est créée et présente le résultat de la sélection de type « requête ».


La création d'une sélection de clients à partir d'un rapport

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

Une sélection de clients peut être créée suite à la production d'un rapport. Donc, une fois l'information triée de façon à obtenir les éléments intéressants dans l'Éditeur de rapport, les clients à inclure dans la sélection sont sélectionnés.

Par exemple, tous les clients qui doivent plus que tel montant depuis plus de 90 jours. Ensuite, dans le menu contextuel qui apparaît en cliquant à l’aide du bouton droit de la souris, la commande Opérations sur les clients est sélectionnée. Enfin, dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner la commande Visualiser la sélection. Alors, il est possible de créer une sélection de type statique. Pour en savoir plus, consulter Les opérations pour une sélection de clients.


L'inscription d'un appel, c'est...

[menu Saisie, GRC, Inscrire un appel] ou [image] ou Ctrl+T

Inscrire un appel équivaut à noter le numéro de téléphone de l'interlocuteur, son nom, la raison de son appel et à classer cet appel dans une file d'attente en sélectionnant ou non l'usager qui effectue le rappel.

Lors de la saisie du numéro de téléphone, le nom et les appels associés à ce numéro apparaissent.

Lorsque la file d'attente 0 (zéro) est sélectionnée, l'appel se classe dans la file Personnelle de l'usager sélectionné.

Enfin, une fois enregistré, l'appel apparaît dans la file d'attente pour la journée en cours et le calcul du délai d'attente débute. La date doit donc être ajustée pour que l'appel apparaisse dans la file d'attente au moment opportun.


Inscrire un appel

[menu Saisie, GRC, Inscrire un appel] ou [image] ou CTRL+T

1.	Sous l'onglet GRC, cliquez sur le bouton Inscrire un appel [image] ou effectuez le raccourci Ctrl+T.

La fenêtre Inscrire un appel s'affiche.

2.	Dans le champ Téléphone, saisissez le numéro de téléphone.

Lorsqu'un appel non servi existe pour ce numéro de téléphone, la fenêtre Appels pour le numéro s'affiche présentant les appels en cours pour ce numéro.

3.	Sélectionnez un appel lorsque l'appel en cours d'inscription fait référence à un appel déjà inscrit, sinon fermez la fenêtre et dans le champ Nom, saisissez le nom de l'interlocuteur.

4.	Dans le champ File, sélectionnez la file d'attente où l'appel doit être classé. Lorsque le champ est vide, l'appel est classé dans la file Personnelle de l'usager sélectionné. Par défaut apparaît la file sélectionnée dans la fenêtre Usager de l'usager qui inscrit l'appel.

5.	Dans le champ Usager, saisissez l'usager qui doit retourner l'appel.

Truc :	Seuls les premiers caractères suffisent car une recherche est effectuée. Dès que le numéro de l'usager est trouvé, il est proposé à la gauche du champ. Appuyez sur la touche Retour pour le confirmer.

6.	Dans le champ Date, sélectionnez la date à laquelle l'appel doit être retourné.

7.	Dans le champ Note, saisissez la raison pour laquelle l'interlocuteur appelle.

Le délai d'attente est calculé à partir de l'heure qui apparaît dans le champ Heure. Par défaut, l'heure du système à l'affichage de la fenêtre apparaît. Pour un appel futur, le calcul du délai d'attente débute lorsqu'il devient courant.

L'appel est inscrit.


Le centre d'appels

[menu Saisie, GRC, Centre d'appels] ou

La fenêtre Centre d'appels permet la consultation de tous les appels courants ou futurs et anciens.

Note :	Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, l'affichage tient compte des privilèges et des niveaux d'accès de l'usager.

Quel que soit l'onglet sélectionné, les groupes Description de l'appel et Suivi de l'appel présentent la description de l'appel et les usagers qui ont tenté de servir sans succès l'appel sélectionné. Enfin, un appel peut y être servi directement en cliquant sur le bouton Servir l'appel [image].

L'onglet Files d'attente de l'usager permet de consulter les appels courants ou futurs (note de rappel).

Sous l'onglet Appels usager/Anciens appels par usager, le groupe Appels usager présente les appels courants ou futurs pour la file d'attente Personnelle de tous les usagers. Le groupe Anciens appels par usager présente tous les anciens appels pour tous les usagers.

Sous l'onglet Appels par file/Anciens appels par file, le groupe Appels par files présente les appels courants ou futurs pour tous les usagers pour toutes les files d'attente sauf les files Personnelle. Le groupe Anciens appels par file présente les anciens appels pour tous les usagers pour toutes les files d'attente sauf les files Personnelle.


Le traitement d'un appel, c'est...

[menu Saisie, GRC, Centre d’appels] ou

Cliquer sur le bouton Traiter un appel [image] signifie qu'un usager affiche un appel à partir d'une file d'attente de la fenêtre Centre d'appels, qu'il effectue une action mais qu'il ne rejoint pas l'interlocuteur. Ce dernier n'est peut-être pas disponible pour répondre, la ligne est peut-être engagée, la meilleure personne pour répondre à l'appel n'est peut-être pas l'usager auquel a été désigné l'appel, etc. Donc, l'interlocuteur n'a pas été rejoint, l'appel est reclassé dans une file d'attente et le délai d'attente augmente toujours.


Traiter un appel

[menu Saisie, GRC, Centre d'appels] ou

1.	Sous l'onglet File d'attente d'un usager, positionnez le curseur sur un appel.

Les groupes Description de l'appel et Note présentent l'information saisie lors de l'inscription de l'appel. Le groupe Suivi de l'appel présente les tentatives pour rejoindre l'interlocuteur.

2.	Cliquez sur le bouton Traiter l'appel [image].

La fenêtre Traiter un appel s'affiche présentant en plus de l'information sur l'appel, le nombre d'appels effectué par l'interlocuteur pour la même raison.

3	Tentez de rejoindre l'interlocuteur.

4.	Lorsque l'interlocuteur n'est pas rejoint, cliquez sur le bouton expliquant la raison.

La fenêtre Traiter un appel se ferme. Dans la fenêtre Centre d'appels, l'appel apparaît dans la file d'attente appropriée et, dans le groupe Suivi de l'appel, est ajouté le traitement effectué.

Lors de la modification de l'information, cliquez sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Aucun suivi de l'appel n'est alors inscrit.

OU

Lorsque l'interlocuteur répond, cliquez sur le bouton Servir appel.


L'appel servi, c'est...

[menu Saisie, GRC, Centre d’appels] ou

Dans la fenêtre Traiter un appel, cliquez sur le bouton Servir appel lorsque l'interlocuteur est rejoint et que la situation qui avait suscité l'appel évolue. On dit alors que l’appel est en voie d’être servi. La fenêtre Interface s'affiche donnant accès à toute l'information disponible pour répondre à l'interlocuteur le plus efficacement possible. Même à cette étape, il est possible de transférer l'appel dans une autre file ou à un autre usager. Cependant, une fois terminé, l'appel est servi et classé dans les anciens appels et peut être consulté au besoin.


Servir un appel

[menu Saisie, GRC, Centre d'appels] ou

1.	Dans la fenêtre Traiter un appel, cliquez sur le bouton Servir appel.

L'interface du contact associé au numéro de l'appel s'affiche.

Note :	Lorsque aucun contact n'est associé au numéro de téléphone de l'appel, la fenêtre Sélectionner un contact s'affiche. Sélectionnez le contact à associer au numéro de téléphone de l'appel. Pour un appel personnel, fermez l'interface.

2.	La fenêtre Interface permet d'accéder et de répondre efficacement à toutes les interrogations de l'interlocuteur. Utiliser les commandes appropriées.

Note :	Il est possible de modifier l'appel en cours sans fermer les fenêtres en cliquant sur le bouton Afficher l'appel en cours de traitement ou en appuyant sur la touche F4. Pour retourner au dossier et terminer de servir l'appel, cliquer sur le bouton Poursuivre.

3.	Lorsque l'appel est terminé, fermez la fenêtre Interface en cliquant sur le bouton Fermer dans le coin supérieur droit.

La fenêtre Servir l'appel s'affiche.

4.	a) Lorsque l'interlocuteur a besoin d'information pouvant être fournie par un autre usager, l'appel peut être transféré dans une autre file ou à un autre usager. Cliquez sur le bouton Transférer appel. Alors la fenêtre Appel s'affiche et les corrections peuvent y être apportées. L'appel porte maintenant la mention « Transféré ».

b) Lorsque l'usager ou l'interlocuteur doit effectuer une recherche pour conclure, l'appel peut être non servi. Cliquez sur le bouton Appel non servi. L'appel retourne dans la file d'attente. L'interlocuteur doit être contacté de nouveau.

Attention :	Les modifications ne sont pas conservées. Pour conserver une trace, une note au dossier doit être ajoutée. Pour en savoir plus, consulter L'ajout manuel d'une note au dossier.

OU

c) L'appel est définitivement servi. Cliquez sur le bouton Appel servi.

L'appel est servi. Il apparaît maintenant dans les anciens appels.


Encore plus sur un appel servi

[menu Saisie, GRC, Centre d'appels] ou

Les appels reçus d'un contact qui ne possède pas de dossier peuvent être associés à un contact. Donc, lorsqu'un autre appel pour ce même numéro de téléphone ne possède aucun contact, il est possible de l'associer à un contact si le dossier de celui-ci a été créé entre temps. Par ailleurs, il est également possible de créer le dossier du contact en sélectionnant l'onglet désignant le type de contact à créer (adresse, fournisseur, client) et en cliquant sur le bouton Nouveau de la fenêtre Sélectionner un contact. Ainsi, l'historique des appels est transféré dans le dossier du contact.


L'ajout manuel d'une note au dossier

[menu Saisie, GRC, Contacts] ou

Dans la fenêtre Interface, l'onglet Appel permet la consultation des appels anciens, courants et futurs et des notes au dossier pour le contact sélectionné.

Cliquer sur le bouton Nouvel appel [image] de la fenêtre Interface permet l'ajout d'une note au dossier et d'un appel pour le contact sélectionné. Un fichier peut être joint à cette note. Alors, la mention Note au dossier apparaît dans la colonne File.


L'ajout automatique d'une note au dossier

[menu Saisie, GRC, Contacts] ou

Selon la configuration établie dans la fenêtre Information société, des notes au dossier peuvent s'ajouter de façon automatique afin de garder une trace de toute correspondance entre la société et le contact. Ces notes s'ajoutent dans l'interface du contact et, selon le type de note au dossier, prennent la mention Soumission, Achat ou autre.


Les statistiques

[menu Rapport, GRC, Rapport des appels] ou

La fenêtre Rapports de la gestion d'appels regroupe des listes et des relevés dont la fréquence d'utilisation varie selon l'usage. Leurs principales caractéristiques sont présentées ci-dessous.

Le rapport du support téléphonique permet d'obtenir un résumé de la performance du service téléphonique. Il présente la liste des appels servis avec les coordonnées de l'interlocuteur, la durée de l'appel, la durée de l'attente pour le rappel ainsi que l'usager qui a traité et servi l'appel. À la fin du rapport, un tableau cumulatif des appels servis apparaît.


Les contacts

[menu Rapport, GRC, Rapport des appels] ou

Le rapport Liste des contacts est un moyen rapide d'obtenir la liste des contacts pour lesquels un appel a été inscrit. Il présente le numéro de téléphone et le type de contact; puis, la date, l'heure et la durée de l'attente de l'appel; ensuite, l'usager qui a traité ou servi l'appel, et enfin la note.


Les commentaires

[menu Rapport, GRC, Rapport des appels] ou

Le rapport Liste des commentaires permet d'obtenir la liste des notes saisies par les usagers dans les appels. Il présente le type de contact, son numéro, son nom et la note de l'appel.

Note :	Seul un appel classé dans une file autre que la file 0 - Personnelle et auquel un contact (adresse, client ou fournisseur) a été assigné est présenté dans le rapport.

Le groupe Date permet de définir l'intervalle de dates à inclure au rapport. La date correspond à celle à laquelle l'appel a été inscrit.


Les appels non traités

[menu Rapport, GRC, Rapport des appels] ou

Le rapport Liste d'appels en attente permet d'obtenir une liste des appels en attente d'un retour d'appel. Il présente le numéro de téléphone et le nom du contact, la date et l'heure d'entrée de chaque appel ainsi que le temps d'attente accumulé au moment de la production du rapport et la note de l'appel.


Les opérations pour une sélection de clients

[menu Rapport, ...]

[menu Saisie, Clients, Sélection de clients] ou

La fenêtre Opérations sur les clients présente toutes les commandes pouvant être exécutées pour une sélection de clients, soit la plupart des rapports ainsi que les commandes Placer un appel, produire un Publipostage et un Envoi de E-Mails.

Elle est disponible à partir du bouton Opérations sur la sélection [image] de la fenêtre Sélection de clients ou, dans l'Éditeur de rapport, à partir du menu contextuel qui apparaît en cliquant à l’aide du bouton droit de la souris une fois une sélection de clients effectuée.

Ainsi, il est facile et rapide de produire un rapport pour une sélection ou d'effectuer une opération sur les clients à partir de tous les types de sélection.

Truc :	Lors de la production d'un rapport, dans le groupe Intervalle, il est possible de spécifier une sélection de clients. Ainsi, l'information présentée dans le rapport ne concerne que les clients inclus dans la sélection.


La librairie corporative

[menu Saisie, GRC, Librairie corporative] ou

La librairie corporative permet le regroupement de tous les fichiers des documents pouvant être utiles lors d'une communication avec un contact pour la société. Ainsi, tous les prospectus, dépliants, catalogues, fiches techniques de produits, notes explicatives de promotion, etc., se retrouvent en un seul endroit facile d'accès lorsqu'un appel est servi.

Exemple :	Un client pose plusieurs questions techniques sur un produit. Tout en servant l'appel, le vendeur peut faire parvenir la fiche technique du produit par E-Mail.

Note :	Le répertoire utilisé par défaut dans la fenêtre Librairie corporative est celui sélectionné dans la fenêtre Information société (onglet GRC).


Le message type

[menu Saisie, GRC, Messages types] ou

La fenêtre Message type permet la création de messages à utiliser lors de l'envoi d'E-Mail. Ainsi, tous les messages peuvent être saisis à l'avance diminuant le risque d'erreur et le temps nécessaire pour la rédaction.

Le type d'envoi par courriel utilisant le message est sélectionné dans le champ Opération. La langue dans laquelle est écrit le message est sélectionnée dans le champ Langue. Ainsi, le message type utilisé lors de la création d'un E-Mail pour un client correspond à la langue sélectionnée dans la fenêtre Client. Enfin, le sujet et le message sont saisis dans leurs champs respectifs.


La communication avec les clients, c'est...

[menu Rapport, ...]

Une fois l’utilisation de l’application GRC intégrée dans le quotidien, les façons de communiquer avec les clients seront diverses et multiples. Ainsi, effectuer des suivis de dossier ou du télémarketing soit dans le cadre d'un publipostage, d'un envoi par E-Mail ou d'une campagne téléphonique n’aura jamais été aussi simple et rapide.


La communication avec les clients par E-Mail

[menu Rapport, ...]

Pour les communications par E-Mail, l'adresse E-Mail des clients à contacter doit avoir été saisie dans la fenêtre Client, les cases Pub ou État compte cochées, et la configuration Internet effectuée dans la fenêtre Options. Voici trois exemples d’utilisation de la communication par E-Mail.

Plusieurs nouveautés de CD jazz sont arrivées en magasin. Certains clients ont demandé d'en être informés. Une sélection de clients Jazz a été créée. Alors, un rapport Liste de clients peut être produit pour la sélection avec comme mode de sortie E-Mail. Le message est saisi puis envoyé à tous les clients.

À tous les clients qui achètent, un message est envoyé par courriel pour les remercier. Alors, un rapport Produits par clients est produit pour les factures avec la date appropriée. Les clients sont sélectionnés dans l'Éditeur de rapport puis, dans le menu contextuel, la commande Envoi par E-Mail est sélectionnée. Le message peut être saisi ou une pièce jointe contenant le message peut être attachée au E-Mail.

Certains clients préfèrent recevoir leur état de compte par E-Mail. Alors, un rapport État de compte pour la sélection peut être produit en cochant la case Imprimer sur formulaire puis en sélectionnant le mode de sortie E-Mail. Dans la fenêtre qui s'affiche, l'objet et le message commun à tous les E-Mails sont saisis. Enfin, les E-Mails sont envoyés avec en pièce jointe l'état de compte spécifique au client.


La communication avec les clients par publipostage

[menu Rapport, ...]

On entend par publipostage toute impression d'étiquettes ou toute fusion d'étiquettes avec une lettre en fichier Word pour un envoi personnalisé. Voici deux exemples d’utilisation de la communication par publipostage.

Une journée d'essai des nouveaux modèles de motos Yahama est prévu pour le premier samedi du mois. Une sélection est effectuée regroupant tous les jeunes clients conduisant habituellement ce type de véhicule ou tous ceux qui possèdent déjà ce type de véhicule. Un rapport Liste de clients de type Publipostage peut être produit pour la sélection.

Un vendeur veut communiquer avec ses clients pour leur envoyer une carte de vœux du Nouvel An. Alors, un rapport Liste de clients de type Sommaire peut être produit, trié par vendeur. Dans l'Éditeur de rapport, les clients appropriés sont sélectionnés puis dans le menu contextuel, la commande Opérations sur les clients est sélectionnée. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner Publipostage.


Remplir la fenêtre E-Mails à envoyer

[menu Rapport, …]

Demander une confirmation de lecture : Cocher cette case permet de demander une confirmation de lecture lors d’un envoi en lot de E-Mail. Pour y parvenir, la case MAPI doit être cochée. Pour en savoir plus, consulter Remplir l'onglet Internet de la fenêtre Options.


La communication avec les clients par téléphone

[menu Rapport, ...]

Un suivi de dossier est à faire ou certains clients préfèrent se faire contacter par téléphone, il faut avoir de la méthode pour s'y retrouver. Voici trois exemples d’utilisation de la communication par téléphone.

Un vendeur désire appeler tous les clients pour lesquels une soumission a été faite au cours de la dernière semaine pour connaître leur décision. Alors, le rapport Facturation : Soumission de type Journal peut être produit pour le vendeur. Une fois le rapport produit, dans l'Éditeur de rapport, les clients appropriés sont sélectionnés puis dans le menu contextuel, la commande Opérations sur les clients est sélectionnée.

Tous les clients qui doivent plus que tel montant depuis plus de 90 jours doivent être contactés pour établir une entente de remboursement. Alors, le rapport Âge des comptes peut être produit puis les clients appropriés sont sélectionnés. Une fois le rapport produit, dans l'Éditeur de rapport, les clients appropriés sont sélectionnés puis dans le menu contextuel, la commande Opérations sur les clients est sélectionnée.

La collection d'été vient d'entrer en boutique et les clients désirent en être informés. Une sélection des clients voulant en être informés a été créée. Alors, dans la fenêtre Sélection de clients, cliquer sur le bouton Opérations sur les clients.

Pour ces trois exemples, dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner Placer un appel. Un appel est classé dans une file pour chacun des clients sélectionnés avec la note spécifiée.


Ce que permet le Paiement par prélèvement autorisé

L’application Paiement par prélèvement autorisé (PPA) facilite la gestion de la perception des paiements des clients. Elle permet, avec l’autorisation écrite de ceux-ci, de percevoir leurs paiements dus et de les déposer directement dans le compte de votre société. Pour y parvenir, le fichier électronique à transmettre à l’institution financière est généré selon les formats de fichiers spécifiques à chacune de celles-ci tout en respectant les normes de l’Association canadienne des paiements (ACP).

À la comptabilité, la configuration des éléments nécessaires au fonctionnement de l’application permet, entre autres, de définir le compte recevable affecté par le PPA, l’institution financière où sont déposés les PPA prélevés ainsi que les clients pour lesquels l’option PPA doit être activée.

Puis, à la facturation, le mode de paiement correspondant au PPA, soit à montants variables ou par versements périodiques fixes, doit être établi.

Enfin, au recouvrement des comptes, les PPA sont autorisés et les avis de prélèvement peuvent être imprimés. De plus, un fichier de transfert de fonds électronique (TFE) est généré et transmis à votre institution financière qui prélève les fonds des comptes de vos clients auprès de leurs institutions financières et les dépose dans le compte de votre société.

L'application PPA s'intègre à l'application Clients requise pour son fonctionnement.


L'Association canadienne des paiements (ACP)

Malgré le peu de législation sur le PPA, la lourde responsabilité que peuvent encourir les institutions financières les a forcées à se doter de règles universelles et strictes, notamment par l'intermédiaire de L'Association canadienne des paiements (ACP). Cette association s'occupe, entre autres, de régir le règlement des paiements entre chacune des institutions financières. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif créé par une loi fédérale en 1980. Les membres de l'ACP sont principalement les banques, les caisses populaires, les sociétés de fiducie et les coopératives de crédit. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.cdnpay.ca.

L'ACP et ses institutions financières membres ont établi certaines modalités pour le fonctionnement des PPA afin que ces opérations soient correctement autorisées et traitées, tout en protégeant l'utilisateur contre celles qui ne le sont pas.


L'entente avec l'institution financière

Avant d'offrir à vos clients la possibilité de payer par PPA, vous devez d'abord signer une lettre d'engagement avec votre institution financière. Vous devrez aussi probablement fournir un spécimen de l'accord que vous vous proposez de faire signer à vos clients. Votre institution financière peut aussi avoir des exigences supplémentaires.


L'autorisation du client et les prélèvements

Un formulaire d'autorisation de PPA doit être signé avec votre client. Le formulaire doit spécifier : la somme à retirer, la date et la fréquence des retraits, le numéro du compte d'où les fonds sont prélevés et le terme prévu. En fait, le formulaire utilisé devrait couvrir tous les points saillants soulignés dans l'annexe II Ligne directrice pour l'Accord de DPA du payeur de la Règle H1 de l'ACP, laquelle sert de modèle.

Ce formulaire devrait aussi indiquer la procédure à suivre pour que votre client puisse annuler les PPA et préciser ses droits en cas de retrait irrégulier. Habituellement, la durée de l'autorisation est la même que celle du contrat de service pour lequel un PPA a été consenti. Si un préavis de non-renouvellement ou de résiliation est nécessaire en vertu du contrat de service, il en va de même pour le PPA.

Le client devrait vous faire parvenir un chèque vierge du compte d'où les fonds sont prélevés. « NUL » ou « ANNULÉ » doit être inscrit à l'encre, en diagonale sur la face du chèque qui ne doit pas être signé. Ce chèque est nécessaire pour faciliter la vérification des détails du compte et le numéro de transit de la succursale. Votre client est aussi responsable de vous informer sans délai lors d'un changement d'institution financière ou de numéro de compte.

Une copie du formulaire d'autorisation doit être remise à votre client et vous devez conserver le formulaire signé par votre client tant qu'il est en vigueur et au moins 12 mois par la suite. Toute autre autorisation ou instruction reçue de votre client doit être conservée au moins 12 mois après les PPA auxquels elle s'applique.

Par ailleurs, lorsque le montant varie d'un prélèvement à l'autre, vous êtes tenu de faire parvenir un avis du montant à débiter au moins 10 jours civils avant l'échéance du paiement, à moins que le client n'ait accepté de renoncer à l'avis de prélèvement.

Enfin, lorsqu'un PPA est retourné en raison d'insuffisance de provisions, vous pouvez l'émettre de nouveau une fois de plus seulement, au cours des 30 jours suivant la date de la première transaction.


L'activation du PPA

[menu Saisie, Société, Information société] ou

La fenêtre Information société regroupe les paramètres opérationnels des applications démarrées.

Sous l'onglet Paiement, cocher la case Actif rend accessibles les champs nécessaires au fonctionnement de l'application PPA. Quant au champ Délai, il permet la saisie du nombre de jours de préavis donné au client, c'est-à-dire le nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.


Remplir l'onglet Paiement de la fenêtre Information société (PPA)

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Le groupe Paiement par prélèvement autorisé réunit les éléments nécessaires à l'activation du PPA pour la société.

Actif :	Cocher cette case active l'application PPA (paiement par prélèvement autorisé) pour la société et rend disponibles tous les champs nécessaires à son fonctionnement.

Délai :	Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.

Note :	Ce champ est disponible lorsque la case Actif est cochée.


La configuration du TFE pour le PPA

[menu Saisie, Société, Information société] ou

La configuration du TFE pour le PPA permet la sélection du numéro attribué à l'institution financière où sont déposés les paiements par prélèvement autorisé ainsi que la sélection du mode de transmission utilisé lors du transfert du fichier de PPA à l'institution financière.

Note :	Les modes de transmission offerts diffèrent selon l'institution financière sélectionnée.

Pour saisir les renseignements du groupe Paramètres généraux, et ceux de la fenêtre PPA des clients accessible en cliquant sur le bouton Paramètres de la communication, contactez le soutien technique pour prendre un rendez-vous.

Truc :	Lorsque des opérations de TFE (transfert de fonds électronique) sont effectuées dans l'application Paie ou Fournisseurs, l'information peut être retranscrite telle quelle.


Remplir l'onglet PPA de la fenêtre Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Le groupe Institution financière réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'institution financière où sont déposés les paiements par prélèvement autorisé et du mode de transmission de ceux-ci ainsi qu'à la définition des paramètres permettant la configuration du PPA.

Numéro : Options disponibles pour sélectionner l'institution financière où sont déposés les PPA.

Mode de transmission : Options disponibles pour sélectionner le mode de transmission du fichier de TFE pour les PPA à l'institution financière. Les options disponibles varient selon l'institution financière sélectionnée dans le champ Numéro.

Papier : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA sur papier.

Disquette : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA sur support informatique.

Modem : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA par modem téléphonique.

Internet : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA par Internet.

Le groupe Paramètres généraux présente une table permettant la saisie des informations relatives à la transmission du fichier de TFE pour les PPA. Communiquer avec le soutien technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.

Note :	Lorsque des opérations de TFE sont effectuées dans l'application Paie ou Fournisseurs, l'information peut être copiée telle quelle.

Note :	Ce champ est disponible lorsque l'option Disquette, Modem ou Internet est sélectionnée dans le champ Mode de transmission.

Paramètres de la communication : Affiche la fenêtre PPA des clients permettant la saisie des informations relatives à la transmission du fichier de TFE pour les PPA. Contacter le soutien technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.

Note :	Ce bouton est disponible lorsque l'option Modem ou Internet est sélectionnée dans le champ Mode de transmission.


Le compte recevable et le PPA

[menu Saisie, Clients, Comptes recevables] ou

Afin de générer une écriture adéquate lors de l'inscription d'un paiement par prélèvement autorisé, une nouvelle ligne nommée Encaisse PPA s'ajoute à celles déjà existantes des comptes recevables. Pour chacun des comptes recevables utilisés, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné à la ligne Encaisse PPA.


Le client et le PPA

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Pour tous les clients ayant signé une entente avec la société, l'option de paiement par PPA doit être activée en cochant la case Paiement par prélèvement autorisé sous l’onglet PPA.

De plus, dans les champs du groupe Banque, les renseignements financiers nécessaires à l'opération du PPA doivent être saisis, c’est-à-dire les informations relatives à l'institution financière et au compte d'où est prélevé le paiement du client.


Remplir l'onglet PPA de la fenêtre Client

[menu Saisie, Clients, Clients] ou

Paiement par prélèvement autorisé : Cocher cette case permet de spécifier que le mode de paiement du client sélectionné est le PPA et rend disponible le groupe Banque permettant la définition du compte de banque où prélever le PPA.

Le groupe Banque réunit les éléments nécessaires à la définition du compte de banque où prélever le PPA du client sélectionné.

Note :	Le groupe Banque est disponible lorsque la case Paiement par prélèvement autorisé est cochée.

Institution : Numéro de l'institution financière où est prélevé le PPA. Le numéro de l'institution comporte au maximum trois (3) chiffres.

Autre : Sélectionner cette option lorsque le client possède une institution financière n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le numéro peut être saisi dans le champ.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.

Succursale : Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du client. Ce numéro comporte au maximum cinq (5) chiffres.

Compte : Numéro de compte de banque ou de folio du client. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres.


La facturation d'un PPA à montants variables

[menu Saisie, Clients, Inscription clients] ou

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Selon le secteur d'activité, la société produit des factures qui engendrent des paiements à montants variables ou à montants fixes.

Une transaction générée par Clients/Inscription clients ou Facturation/Facturation et dont le solde est à recevoir donne lieu à un paiement à montant variable. Lorsqu'une société administre ce type de paiement, un avis de prélèvement doit être acheminé au moins 10 jours civils avant la date du PPA, à moins que le client n'ait accepté de renoncer à l'avis de prélèvement.

Note :	Assigner un terme de paiement à une transaction dont le paiement est un PPA ne modifie aucunement la procédure d'inscription de la transaction.


La facturation d'un PPA à versements périodiques fixes

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

L'application PPA introduit un nouveau mode de paiement dans la fenêtre Facturation. Le mode de paiement Versements périodiques permet d'étaler le paiement de vos clients sur plusieurs versements égaux. Le paiement s'effectue selon un échéancier défini dont le montant des versements est préalablement établi tout en permettant, le jour de l'achat, d'utiliser un mode de paiement différent pour le premier versement.

Truc :	Le bouton Historique de paiement [image] de la fenêtre Facturation permet d'afficher dans l'éditeur de rapport les prévisions des paiements que doit effectuer le client.

Exemple :	Un client achète un réfrigérateur 1200,00 $ pour un montant total avec les taxes de 1380,30 $. Il décide de le payer en 24 mensualités. Il fait un versement initial de 180,30 $ par dépôt direct, montant qui correspond aux taxes. Ensuite, pour les 24 prochains mois, un paiement par prélèvement autorisé de 50 $ est effectué dans son compte à partir de la date prévue.


Facturer un PPA à versements périodiques fixes

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

1.	Dans la fenêtre Facturation, sélectionnez le client dont la facture est à saisir.

2.	Saisissez la facture comme à l'habitude.

3.	Sous l'onglet Totaux, dans le champ Paiement, lorsqu'un premier paiement dont le montant et le mode de paiement diffèrent des versements fixes est effectué, saisissez d'abord les paramètres de ce paiement, par exemple 180,30 $ pour les taxes versées selon le mode de paiement dépôt direct.

Note :	Pour avoir accès au mode de paiement Versements périodiques, le mode de paiement sélectionné pour le premier paiement ne doit pas être À recevoir.

4.	Pour établir les versements fixes, dans le champ Paiement (ou Paiement 2 lorsque Paiement est utilisé), sélectionnez Versements périodiques.

La fenêtre Versements périodiques s'affiche.

5.	Dans le champ Périodicité, sélectionnez le type de périodicité des versements.

6.	Dans le champ Nombre de versements, saisissez le nombre de versements à effectuer.

7.	Dans le champ Premier versement le, saisissez la date à laquelle le premier PPA sera effectué.

8.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Facturation s'affiche et la périodicité apparaît dans le champ Terme.

9.	Enregistrez la facture.

La facture à versements périodiques est effectuée.


Utiliser les boutons relatifs au PPA de la fenêtre Facturation

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le menu Opération et l'onglet Totaux possèdent des commandes supplémentaires.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Détail du versement périodique			Affiche la fenêtre Versements périodiques afin de saisir les modalités du paiement.  Note : Ce bouton est disponible lorsque le mode de paiement Versements périodiques est sélectionné.
Historique de paiement			Affiche dans l’éditeur de rapport les prévisions des paiements que doit effectuer le client. Note : Lorsqu’un premier paiement est effectué selon un autre mode que Versements périodiques, celui-ci est inclus dans le montant du premier versement. Note : Ce bouton est disponible dès qu’une ligne de produit est saisie.
Transaction suspendue			Lorsque ce bouton est enfoncé, la facture n’apparaît pas dans la fenêtre Paiement ni dans le rapport Projection de prélèvements. De plus, le calcul des intérêts ne s’effectue plus. Note : Ce bouton est disponible lors de la modification d’une facture déjà existante.


Remplir la fenêtre Versements périodiques

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Périodicité : Options disponibles pour sélectionner le type de périodicité des versements effectués par le client.

Nombre de versements : Nombre de versements que doit effectuer le client. Par défaut, 12 apparaît.

Premier versement le : Date à laquelle le client doit effectuer le premier versement. Par défaut, la date du mois suivant apparaît.


L'inscription automatique

 [menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

L’onglet Projection de la fenêtre Rapport des clients permet de transformer rapidement plusieurs montants dus et dont l'échéance est atteinte en PPA en attente. Différents paramètres permettent de spécifier, entre autres, si des avis de prélèvement doivent être imprimés et la date à inscrire sur ce dernier ainsi que la date jusqu'à laquelle les paiements dus doivent être inclus au rapport.

Pour que la procédure d'inscription automatique des paiements dus en PPA en attente s’effectue à la suite de la production du rapport, cocher la case Inscrire les PPA en attente après la production du rapport. Ainsi, lors de la fermeture de l'éditeur de rapport, il est possible d’exécuter la procédure.

Les paiements dus sont maintenant inscrits comme étant des PPA en attente et apparaissent dans la fenêtre Transactions (onglet PPA en attente).

Note :	Lorsque le montant du paiement dû est négatif à la suite d'un crédit, la transaction du client apparaît dans le rapport de projection de prélèvements, mais aucun PPA en attente n'est créé.


Remplir l'onglet Projections de la fenêtre Rapports des clients

[menu Rapport, Clients, Rapport des clients] ou

Sous l'onglet Projection, le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri du rapport de projection de prélèvements.

Client : Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro associé au client.

Clé de tri : Classe les paiements dus par ordre croissant de clé de tri associée au client.

Code postal : Classe les paiements dus par ordre croissant de code postal du client.

Téléphone : Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro de téléphone du client.

Vendeur : Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro de vendeur associé au client.

Territoire : Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro de territoire associé au client.

Pays : Classe les paiements dus par ordre croissant de code de pays associé au client.

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements.

De : Sélectionner cette option permet de définir un intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Numéro du premier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

À : Numéro du dernier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Tous : Sélectionner cette option permet d'inclure tous les paiements dus dans le rapport de projection de prélèvements.

Le groupe Action réunit les éléments nécessaires à la sélection d'options facultatives influençant la production du rapport.

Inclure les crédits : Cocher cette case pour inclure les crédits dans le rapport. Alors, les crédits sont déduits des paiements dus. Lorsque le montant du paiement dû est négatif, la transaction du client apparaît dans le rapport mais aucun PPA en attente n'est créé.

Inclure uniquement les paiements à versements périodiques : Cocher cette case pour que seuls les paiements dus provenant d'une facture dont le mode de paiement est Versements périodiques soient inclus dans le rapport.

Inscrire les PPA en attente après la production du rapport : Cocher cette case pour que l'inscription automatique des paiements dus en PPA en attente s'exécute après la production du rapport, soit lors de la fermeture de l'éditeur de rapport.

Le groupe Imprimer des avis de prélèvement réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de l'avis de prélèvement et du délai de préavis à considérer pour effectuer le prélèvement. Cocher cette case rend disponibles les éléments du groupe.

Date des avis de prélèvement : Date inscrite sur l'avis de prélèvement du PPA et à laquelle l'avis devrait être expédié au client. Par défaut, la date du jour apparaît.

Note :	Ce champ est disponible lorsque la case Imprimer des avis de prélèvement est cochée.

Délai (jours) : Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.

Par défaut apparaît le nombre de jours saisi dans le champ Délai (onglet Paiement, fenêtre Information société).

Note :	Ce champ est disponible lorsque la case Imprimer des avis de prélèvement est cochée.

Le groupe Dates de paiements réunit les éléments nécessaires à la définition des dates relatives au prélèvement du paiement.

Paiements prélevés à partir du : Date à laquelle tous les paiements dus avant cette date seront prélevés. Les paiements dus entre cette date et la date du champ Inclure les paiements dus jusqu'au seront prélevés à la date à laquelle le paiement est dû.

Par défaut, la date du jour apparaît. Lorsque des avis de prélèvement sont imprimés, apparaît la Date des avis de prélèvement à laquelle est additionné le nombre de jours du délai de préavis.

Inclure les paiements dus jusqu'au : Date jusqu'à laquelle la date du paiement dû doit se trouver pour que celui-ci soit inclus dans le rapport.

Par défaut, la date affichée correspond à la date du jour plus le nombre de jours de délai de préavis.


L'inscription individuelle

[menu Saisie, Clients, Paiement clients] ou

La méthode d'inscription individuelle consiste à sélectionner dans la fenêtre Paiement, pour chaque client, les transactions devant faire l'objet d'un PPA et à inscrire le paiement dû en PPA en attente.

Pour y parvenir, le paiement doit être inscrit tel que d’habitude en s’assurant que le bouton PPA en attente [image] apparaît enfoncé et en validant les dates des champs Date de prélèvement et Date de l'avis.


Inscrire un montant dû en PPA en attente

[menu Saisie, Clients, Paiement clients] ou

1.	Dans la fenêtre de liste Sélectionner un client, sélectionnez le client pour lequel un paiement dû est à inscrire comme un PPA en attente.

La fenêtre Paiement s'affiche présentant, pour le client sélectionné, toutes les transactions non entièrement payées.

2.	Lorsque le titre de la fenêtre n'est pas Paiement : PPA en attente, cliquez sur le bouton PPA en attente [image].

3.	Dans les champs Date de prélèvement et Date de l'avis, saisissez les dates appropriées.

4.	Cochez la ou les transactions pour lesquelles un paiement est à prélever.

5.	Inscrivez le paiement dû en PPA en attente en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Le paiement dû est maintenant un PPA en attente.


Remplir les champs relatifs au PPA de la fenêtre Paiement

[menu Saisie, Clients, Paiement clients] ou

Le menu Opération et la barre d'outils possèdent un bouton supplémentaire.

Commande	Bouton	Fonction
PPA en attente		Permet, lors de l'enregistrement, d'inscrire le total des paiements dus pour les transactions sélectionnées en PPA en attente.
Date de prélèvement : Date utilisée pour calculer le nombre de jours écoulés et le montant dû pour chacune des transactions. De plus, le PPA s'effectue à cette date. Par défaut, la date du jour apparaît.

Date de l'avis : Date inscrite sur l'avis de prélèvement du PPA lors de son impression et à laquelle l'avis doit être expédié au client. Par défaut apparaît la date de prélèvement soustraite du délai de préavis.


L'autorisation des PPA, c'est...

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements] ou

L'autorisation des PPA en attente débute par la sélection des paramètres d'impression. Par la suite, elle consiste à autoriser le prélèvement des PPA en sélectionnant les paiements appropriés puis à imprimer les paiements et les avis de prélèvement s’il y a lieu.

Enfin, le fichier de TFE à transmettre à l'institution financière est généré. Alors, la sélection de PPA peut être ajoutée au fichier de TFE lorsqu’il y en a déjà existant ou faire partie d'un nouveau fichier lorsque ce dernier a déjà été transmis à l'institution financière.


Autoriser des PPA

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements] ou

1.	Dans la barre d’outils Applications, sous l’onglet Traitement différé, cliquez sur le bouton Impression des chèques/paiements.

La fenêtre Paramètres d’impression des chèques/paiements s’affiche.

2.	Dans le groupe Type de paiement, sélectionnez PPA en attente.

3.	Dans le groupe Type d’impression, sélectionnez le type d’impression approprié : Impression sur formulaire lorsqu’un avis de prélèvement doit être imprimé ou Imprimer une liste des paiements à produire pour obtenir seulement un rapport des PPA autorisés.

4.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Impression : PPA en attente s’affiche.

5.	Sélectionnez les PPA à inclure au fichier de TFE à générer.

6.	Cliquez sur le bouton Imprimer.

7.	Un message demande si les avis de prélèvement ou la liste des paiements à produire doit être imprimé maintenant. Cliquez sur le bouton Oui.

8.	Le fichier nécessaire au TFE (transfert de fonds électronique) est généré.

OU

Lorsqu’un fichier de TFE est déjà existant, un message apparaît. Pour détruire le fichier existant et en créer un nouveau, cliquez sur le bouton Détruire ce fichier et en créer un nouveau. Pour ajouter le PPA dans le fichier existant, cliquez sur le bouton Modifier ou ajouter dans ce fichier.

9.	La fenêtre de configuration d’impression s’affiche pour l’impression des avis de prélèvement ou de la liste des paiements à produire. Cliquez sur le bouton Imprimer.

10.	Un message apparaît demandant si une copie papier du Relevé des PPA doit être imprimé. Cliquez sur le bouton Oui.

11.	La fenêtre de configuration d’impression s’affiche. Cliquez sur le bouton Imprimer.

Lorsque l’impression est terminée, un message apparaît demandant s’il faut continuer l’autorisation. Pour autoriser d’autres PPA, cliquez sur le bouton Continuer l’autorisation. Pour passer à la troisième étape et transférer le fichier à l’institution financière, cliquez sur le bouton Transférer les PPA. Pour terminer l’opération, cliquez sur le bouton Terminer.

Les PPA sont autorisés.


Remplir les champs du PPA de la fenêtre Paramètres d'impression

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements] ou

PPA en attente : Sélectionner cette option permet d'autoriser des PPA en attente. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Type d'impression est disponible.

Inclure les avis contenant uniquement des versements périodiques : Cocher cette case lorsque les avis de prélèvement contenant uniquement des versements périodiques doivent être imprimés.


Remplir la fenêtre Impression : PPA en attente

[menu Rapport, Traitement différé, Impression des chèques/paiements] ou

Commandes spécifiques : Le menu Opération et la barre d'outils de la fenêtre Impression : PPA en attente diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Mise à jour			Actualise la fenêtre Impression à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.
Sélectionner tous les PPA en attente			Coche toutes les cases de la table des PPA en attente. De plus, affiche la fenêtre Date d'impression par défaut.
Désélectionner tous les PPA en attente			Décoche toutes les cases de la table des PPA en attente.    Note : La commande Désélectionner tous les PPA en attente est disponible lorsqu'un PPA est sélectionné dans la table.
Visualiser l'impression			Affiche dans l'éditeur de rapport la Liste des PPA à produire. Lorsqu'un PPA est sélectionné dans la table, seuls les PPA sélectionnés apparaissent dans le rapport.
Impression des PPA sélectionnés	Ctrl+S		Génère le fichier de TFE puis affiche la fenêtre Impression permettant la sélection des paramètres d'impression des avis de prélèvement ou de la liste des PPA à produire.    Note : La commande Impression des PPA sélectionnés est disponible lorsqu'un paiement est sélectionné dans la table des PPA.
Transfert de fonds électronique			Affiche la fenêtre Serveur TFE permettant de visualiser le fichier des PPA et de le transférer électroniquement à l'institution financière.
Montant autorisé : Montant total des PPA sélectionnés pour l'autorisation. Il correspond à la somme des montants affichés dans la colonne Montant de la table des PPA en attente. [affichage seulement]

La fenêtre Impression : PPA en attente présente une table permettant la sélection des PPA en attente pour l'autorisation. Chaque ligne correspond à un PPA en attente. La table comporte autant de lignes qu'il y a de PPA en attente à autoriser. Ceux-ci sont triés par ordre croissant de numéro de client puis de date. La table comporte 5 colonnes.

• : Cocher cette case inclut dans la sélection le PPA en attente pour lequel un prélèvement peut être autorisé et imprimé. Le montant du PPA est additionné au montant du champ Montant autorisé.

Truc :	Cliquer sur le bouton Sélectionner tous les PPA en attente [image] coche toutes les cases de la table et cliquer sur le bouton Désélectionner tous les PPA en attente  [image] décoche toutes les cases de la table.

No Client : Numéro du client associé au PPA [affichage seulement].

Nom Client : Nom du client associé au PPA [affichage seulement].

Montant : Montant du PPA [affichage seulement].

Date : Date du prélèvement du PPA [affichage seulement].


La correction d'un montant

[menu Saisie, Clients, Transactions clients] ou

Tant qu'un fichier de TFE n'est pas transféré à l'institution financière, il est toujours possible de corriger le montant d'un PPA ou d'en annuler le prélèvement.

Lorsque le montant d'un PPA doit être modifié, le PPA doit être détruit, puis recréé. Il est détruit à l'aide du bouton Détruire le paiement [image] accessible en affichant le PPA à partir de la fenêtre de liste Transactions clients, sous l'onglet Paiement ou Numéro. Par la suite, le paiement dû doit être réinscrit en PPA en attente pour enfin être autorisé de nouveau.

Note :	Lors de la destruction du PPA, le prélèvement est aussi supprimé du fichier de TFE.


Le transfert du fichier de PPA, c'est...

[menu Saisie, Traitement différé, Transfert de fonds électronique] ou

Cette étape consiste à transmettre à l'institution financière, dans un fichier électronique, l'information nécessaire pour qu'elle effectue au moment approprié les paiements par prélèvement autorisé dans les comptes bancaires des clients.

Pour procéder au transfert du fichier de fonds électronique, l'option PPA des clients doit être sélectionnée et les paramètres de communication doivent être saisis. Ces paramètres sont définis dans la fenêtre Information société (onglet PPA) ou dans la fenêtre Serveur TFE, en cliquant sur le bouton Configuration [image].

Le bouton Test [image] permet la création, la transmission et la destruction d'un fichier test. Le bouton Transmettre par…  transmet le fichier vers l'institution financière sélectionnée.

Truc :	Lors de la première transmission, bénéficiez de l'assistance d'un technicien du soutien technique en prenant rendez-vous auprès de celui-ci.


Transférer le fichier de PPA

[menu Saisie, Traitement différé, Transfert de fonds électronique] ou

1.	Dans la fenêtre Serveur TFE, dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre, sélectionnez l'option PPA des clients et, dans le second menu déroulant, sélectionnez l'institution financière vers laquelle transférer le fichier.

2.	Pour transmettre le fichier à l'institution financière, cliquez sur le bouton Transmettre par… .

Note :	Il est possible de procéder d'abord au transfert d'un fichier test en cliquant sur le bouton Test [image].

Le transfert est effectué vers l'institution financière sélectionnée.


Le Fournisseur c'est quoi

L'application Fournisseurs permet de faire un suivi rigoureux de vos comptes à payer. Ainsi, êtes-vous à même de profiter des escomptes qui vous sont offerts et de ne plus payer de frais pour des échéances loupées. Le logiciel met à votre disposition des outils performants d'analyse de vos achats : une meilleure connaissance de votre volume d'achat auprès d'un fournisseur vous laisse négocier un meilleur escompte. L'application Fournisseurs archive aussi vos rapports hebdomadaires de façon sûre et les laisse disponibles pour une consultation ultérieure.

L'application Fournisseurs gère vos comptes payables et administre vos dossiers de fournisseurs. Avec Fournisseurs, vous ne manquerez plus d'escomptes parce que vous avez oublié d'émettre le chèque. Fournisseurs produit avec aisance des listes de factures selon l'échéance de l'escompte ou du paiement. L'application offre aussi une grande variété d'outils et rapports qui vous permettent un suivi rigoureux de vos affaires. Vous pouvez définir plusieurs termes de paiement différents, établir une liste de comptes payables à utiliser, chercher des inscriptions facilement.

L'application Coût de projets

Obtenez rapidement et facilement le total des revenus et des dépenses pour chacun de vos mandats et projets. Évaluez sans peine le rendement de vos vendeurs ou de vos succursales. L'application Coût de projets permet la création d'extension que Acomba utilise pour classifier les revenus et les dépenses. Il suffit de produire les rapports en indiquant ces extensions comme critère de sélection des transactions.


L'information Société Fournisseur

Les situations changent. Votre société peut déménager. Vous pouvez adopter un nouveau cycle comptable pour vous aider à mieux gérer l'âge des comptes. L'Information compagnie qui est saisi à l'étape du démarrage, peut aussi être modifiée, pour refléter correctement les nouvelles conditions de votre société.

Sélectionnez l'onglet Société et cliquez sur [image] Société. Alternativement, ouvrez le menu Saisie et sélectionnez Information société sous Société. C'est ainsi que vous pouvez modifier les renseignements saisis. Sélectionnez l'onglet où les modifications doivent être apportées.

N'oubliez pas de sauver l'Information société après sa modification.


Cycle comptable

Le cycle comptable représente la période de base pour le calcul de l'âge des comptes. Dans la majorité des cas, cette période est de trente jours, mais elle peut varier selon votre secteur d'activité.


Modification des paramètres opérationnels des Comptes fournisseurs
Modification des paramètres opérationnels des Fournisseurs

1. Sélectionnez l'onglet Société dans la barre d'outils Applications et cliquez sur le bouton [image] Société.

2. Dans la fenêtre de saisie Information société, sélectionnez l'onglet Fournisseur.

3. Vous pouvez modifier le Cycle comptable de votre exercice financier et le Numéro de rapport hebdomadaire actuel.

4. Enregistrez les modifications en cliquant sur [image].

Remarque Vous pouvez annuler tous les ajouts et changements faits à l'Information société depuis le dernier enregistrement en cliquant sur [image].


Numéro de rapport hebdomadaire

Tapez le numéro de départ de la numérotation des rapports hebdomadaires. Ce numéro sera augmenté automatiquement. Si la société existait avant la mise en marche de l'application Fournisseurs, inscrivez la valeur courante.


Transfert à la Comptabilité

Il est possible d'indiquer à Acomba de transférer automatiquement les écritures de l'application Fournisseurs à l'application Comptabilité au moment de la production d'un rapport hebdomadaire. Cette opération détruit le détail des écritures. Il est recommandé de prendre une copie de sauvegarde avant de lancer la production du rapport.


Activation du dépôt direct pour l'application Fournisseurs

 [menu Saisie, Société, Information société]

Voici la procédure pour activer le dépôt direct pour l'application Fournisseurs.

Pour activer le dépôt direct pour l'application Fournisseurs

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton Information société.

La fenêtre Information société s'affiche.

2.	Sous l'onglet Fournisseur, cochez la case Activer dépôt direct.

L'onglet Dépôt direct apparaît.

3.	Sous l'onglet Dépôt direct, dans le champ Numéro, sélectionnez l'institution financière où sont prélevés les paiements fournisseurs.

4.	Dans le champ Mode de transmission, sélectionnez le mode de transmission utilisé lors du transfert des fichiers de dépôt direct à l'institution financière.

5.	Pour saisir les renseignements du groupe Paramètres généraux et ceux de la fenêtre Dépôt direct des fournisseurs accessible en cliquant sur le bouton Paramètres de la communication, communiquez avec  le soutien technique pour prendre un rendez-vous.

6.	Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Le dépôt direct est activé pour l'application Fournisseurs. L'onglet Dépôt direct apparaît dans la fenêtre Fournisseur.


Comptes payables

Remplacent l'expression comptes à payer. Ils se composent du compte à payer, et des comptes affectés par l'escompte et par les frais de transport.


Concept compte payable

Vos transactions auprès d'un fournisseur suivent généralement un même modèle. Pour diminuer les risques de possibles erreurs de transcription des numéros de compte à chaque transaction, Acomba propose la création des Comptes payables. Un Compte payable est constitué d'un compte à payer, d'un compte d'escompte, et d'un compte de transport. Un est associé à chaque fournisseur dans sa fiche, sous l'onglet Dossier.

Lors de l'inscription d'une transaction pour un fournisseur, Acomba affecte le compte à payer faisant partie de cet ensemble. Il utilise aussi les termes de paiement identifié et affecte le compte d'escompte.

Pour définir un Compte payable, ouvrez le menu Saisie et sélectionnez Compte payable sous Fournisseurs.

Après avoir placé le pointeur sur une ligne vide, identifiez les numéros de compte concernés dans les colonnes appropriées. Une fenêtre d'aide est disponible.

Pour plus de détails sur la définition des Comptes payables, consultez la rubrique d'aide Définir un compte payable.


Créer un compte payable

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur [image] Comptes payables. Alternativement, sélectionnez Comptes payables sous Fournisseur dans le menu Saisie.

Note :	L'icône [image] Comptes payables est disponible avec l'application Personnalisation et sécurité.

2. Tapez le numéro du compte à payer à utiliser avec cet ensemble.

3. Tapez le numéro de compte de Comptabilité du compte d'escompte qui sera affecté par l'inscription de la facture.

4. Tapez le numéro du compte de Comptabilité affecté par les charges de transport.

5. Tapez une brève description de l'utilisation de ce compte payable.

6. Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour enregistrer le compte payable saisi.

Remarque :	À l'inscription de facture, quand Acomba demande le numéro de compte payable, tapez le numéro inscrit dans la marge, correspondant au compte payable voulu.


Qu'est-ce qu'un terme de paiement fournisseur ?

La fiche des termes de paiement contient les paramètres de conditions de paiement. Vous y entrez le pourcentage d'escompte et les conditions pour s'en prévaloir; le type de paiement; l'échéance d'une facture. Identifiez les termes de paiement à utiliser dans la fiche de chaque fournisseur.


Concept termes de paiement fournisseur

Acomba s'occupe aussi de la gestion des échéances de paiement et d'escompte, au moyen des Termes de paiement. Vous y consignez le pourcentage d'escompte admissible, de même que les conditions.

Pour définir les termes de paiements associés à un fournisseur, ouvrez le menu Saisie et sélectionnez Termes de paiement sous Fournisseurs. Dans la boîte Termes de paiement, cliquez sur [image] Nouveaux termes.

Donnez un numéro et une description aux termes, sélectionnez le type voulu, et entrez les paramètres. Pour la démarche détaillée, consultez la rubrique d'aide Définir un ensemble de termes de paiement.


Créer un terme de paiement fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur [image] Termes de paiement. Alternativement, sélectionnez Termes de paiement sous Fournisseur dans le menu Saisie.

Note :	L'icône [image] Termes de paiement est disponible avec l'application Personnalisation et sécurité.

2. Identifiez les termes de paiement par un numéro et donnez-en une brève description.

3. Sélectionnez le type approprié. Cliquez sur l'onglet pour dérouler la liste des types disponibles. La définition du type choisi sera affichée dans la case Définition.

4. Définissez le pourcentage d'escompte.

5. Définissez l'échéance de cette escompte, en jours. Si le type choisi est Escompte selon la date, tapez la date d'échéance de la période permise d'escompte.

6. Enfin, indiquez l'échéance du paiement, en jours.

Remarque :	Si le type est Paiements périodiques, fournissez le nombre de paiements et la périodicité, dans l'encadré Paiements périodiques.


Consulter, modifier ou détruire un terme de paiement fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur le bouton [image] Termes de paiement. Alternativement, sélectionnez Termes de paiement sous Fournisseurs dans le menu Saisie.

Note :	L'icône [image] Termes de paiement est disponible avec l'application Personnalisation et sécurité.

2. Dans la fenêtre d'application Termes de paiement, sélectionnez les termes de paiement dont vous voulez consulter la fiche. Alternativement, sélectionnez Consulter / modifier les termes sous le menu Opération pour afficher la fenêtre d'application.

3. Cliquez sur [image] pour faire apparaître la fiche des termes à l'écran.

4. Apportez les changements nécessaires à la fiche des termes de paiement en modifiant les zones appropriées. Vous pouvez apporter des corrections sous les deux onglets de la fiche. Cliquez sur [image] pour enregistrer les changements.

Attention :	Pour modifier le numéro de la fiche de termes de paiement, il est nécessaire de cliquer sur [image].

Remarque :	Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées à une fiche de termes de paiement depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de ramener la fiche à son état original.

Remarque :	Si vous désirez détruire la fiche de termes de paiement active, cliquez sur [image].

Conseil :	Une fois les modifications terminées, cliquez sur [image] afin de revenir à la fenêtre d'application Termes de paiement et ainsi pouvoir sélectionner une autre fiche de termes à modifier.


Qu'est-ce qu'un Fournisseur ?

Une fiche de fournisseur contient les coordonnées d'un fournisseur, en plus de regrouper les paramètres spécifiques du dossier de ce fournisseur, comme le numéro de compte payable, les termes de paiement, la date d'ouverture du dossier, etc. Vous y indiqurez aussi les coordonnées du représentant assigné à votre secteur.


Concept de fournisseur

Le dossier du fournisseur regroupe les paramètres qui définissent plus spécifiquement chacun de vos fournisseurs. Les informations sont réunies sous les onglets Coordonnées, Dossier et Représentant. La section Dossier contient la définition des Comptes payables, Compte d'achat, des Termes de paiement, la date d'ouverture du dossier et le cumulatif des achats.

Le soin que vous prenez à construire le dossier d'un fournisseur sera déterminant pour l'obtention de rapports significatifs et complets, ainsi que pour l'exactitude de l'inscription des transactions.

Le numéro de l'autre fournisseur est inscrit dans la section Dossier. Cet autre fournisseur doit aussi posséder un dossier de fournisseur dans le système.

Si le fournisseur demande que vos paiements soient acheminés à une personne autre, c'est aussi dans cette section Dossier que vous fournirez cette information. Notez cependant que ce fournisseur doit aussi posséder un dossier de fournisseur dans le système. Acomba s'occupera d'associer pour vous l'inscription et le paiement des transactions à ce numéro de fournisseur. Pour faciliter le suivi, le relevé de fournisseurs garde le numéro de tous impliqués.

Pour créer ou modifier un dossier de fournisseur, sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, et sélectionnez Fournisseurs sous Fournisseurs.

La boîte Sélectionner un fournisseur s'ouvre pour vous permettre de choisir de créer un nouveau dossier en cliquant sur [image], ou de sélectionner le fournisseur dont vous voulez modifier le dossier. Il suffit de compléter les champs appropriés. N'oubliez pas de sauver la fiche à la fin de l'opération.

Portez une grande attention aux renseignements saisis sous l'onglet Dossier. Vous y entrez des renseignements qui seront utilisés pour l'inscription des transactions. Il est donc essentiel de s'assurer de l'exactitude des entrées. Les comptes payables et les termes de paiement sont saisis dans les fenêtres qui leurs sont dédiées. Vous n'avez qu'à inscrire le numéro correspondant.

Conseil :	Utilisez le numéro de téléphone comme numéro de dossier. Il est plus simple à retrouver.

Consultez la rubrique d'aide Définir la fiche de fournisseur pour plus de détails. Pour la procédure à suivre pour obtenir une liste des fournisseurs, consultez la section Liste des fournisseurs ou consultez la rubrique d'aide Définition des rapports des fournisseurs.


Création d'un fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton [image] Fournisseurs. Alternativement, sélectionnez Fournisseurs sous Fournisseur dans le menu Saisie.

2. Dans la fenêtre d'application Fournisseurs, cliquez sur [image]. Alternativement, sélectionnez Nouveau fournisseur sous le menu Opération, pour obtenir une nouvelle fiche de fournisseur.

3. Assignez un numéro au fournisseur. Ce numéro peut compter jusqu'à 15 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez le numéro de téléphone du fournisseur. Il est simple, logique et plus facile à retrouver.

4. Dans la case Clé alphabétique, tapez un indice qui sera utilisé dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques.

5. Sous l'onglet Coordonnées, complétez les zones Nom, a/s de, adresse, ville, code postal, téléphone, numéro de poste, et numéro de télécopieur. Si vous possédez ces renseignements, tapez aussi l'adresse E-Mail et du site Internet de ce fournisseur.

6. Sous l'onglet Dossier, tapez le numéro du compte à payer de ce fournisseur, du compte d'achat et des termes de paiement. Si le paiement est fait à un autre compte, entrez son numéro dans la case Payer à. Tapez votre numéro de client chez ce fournisseur dans la zone Numéro de client. Enfin, tapez la date d'ouverture de dossier et si vous bénéficiez d'une escompte sur les taxes et le transport.

Attention :	Le fournisseur que vous identifez à la section Payer à doit aussi posséder une fiche de fournisseur dans le système.

7. Sous l'onglet Représentant, tapez les coordonnées du représentant du fournisseur, assigné à votre secteur. Entrez son nom, son numéro de téléphone, et son adresse E-mail, si nécessaire.


Consulter, modifier ou détruire un Fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton [image] Fournisseur. Alternativement, sélectionnez Fournisseurs sous Fournisseur dans le menu Saisie.

2. Dans la fenêtre d'application Fournisseurs, sélectionnez le fournisseur dont vous voulez consulter la fiche. Alternativement, sélectionnez Sélectionner un fournisseur sous le menu Opération, pour faire afficher la boîte Sélectionner un fournisseur.

3. Cliquez sur [image] pour faire apparaître la fiche du fournisseur à l'écran.

4. Apportez les changements nécessaires à la fiche de fournisseur en modifiant les zones appropriées. Vous pouvez apporter des corrections sous les trois onglets de la fiche. Cliquez sur [image] pour enregistrer les changements.

Attention :	Pour modifier le numéro de la fiche de fournisseur, il est nécessaire de cliquer sur [image].

Remarque :	Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées à une fiche de fournisseur depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de ramener la fiche à son état original.

Remarque :	Si vous désirez détruire la fiche de fournisseur active, cliquez sur [image].

Conseil :	Une fois les modifications terminées, cliquez sur [image] afin de revenir à la fenêtre d'application Fournisseur et ainsi pouvoir sélectionner une autre fiche de fournisseur à modifier.


Désactivation d'un fournisseur

[menu Saisie, Fournisseurs, Fournisseurs]

Afin d'alléger les listes et les rapports, la désactivation d'un fournisseur est possible. Un fournisseur inactif demeure archivé mais n'apparaît plus dans les listes et les rapports. Il apparaît sous l'onglet Inactif de la fenêtre de liste Fournisseurs.

Voici la procédure minimale pour désactiver un fournisseur.

Pour désactiver un fournisseur

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Fournisseurs, cliquez sur le bouton Fournisseurs [image].

La fenêtre de liste Fournisseurs s'affiche.

2.	Sélectionnez le fournisseur à désactiver.

La fenêtre de saisie Fournisseur pour ce fournisseur s'affiche.

3.	Cliquez sur le bouton Désactiver le fournisseur [image].

Note :	Lorsque des paiements sont encore dus au fournisseur, il n'est pas possible de le désactiver. Lorsque tous les paiements dus au fournisseur sont payés, effectuer la fin de mois permet ensuite de désactiver le fournisseur.

La mention Inactif s'ajoute au titre de la fenêtre affichée.

4.	Enregistrez le fournisseur en cliquant sur le bouton Enregistrer le fournisseur [image].

Le fournisseur est maintenant désactivé et apparaît sous l'onglet Inactif de la fenêtre de liste Fournisseurs.


Activation du dépôt direct pour un fournisseur

Pour activer le dépôt direct pour un fournisseur

1.	Dans la fenêtre de liste Fournisseurs, sélectionnez le fournisseur pour lequel activer le dépôt direct.

La fenêtre Fournisseur s'affiche.

2.	Sous l'onglet Dépôt direct, cochez la case Dépôt direct.

3.	Les champs du groupe Banque deviennent disponibles.

4.	Saisissez les informations relatives à l'institution financière et au compte où est déposé le paiement au fournisseur.

5.	Enregistrez le fournisseur en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Le dépôt direct est activé pour ce fournisseur.


Encore plus sur le fournisseur

Fiche défaut

Une fiche défaut peut être créée pour un fournisseur. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La fiche défaut.

Désactivation des fiches

Tous les fournisseurs répondant à certains critères spécifiques peuvent être désactivés automatiquement. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Désactiver des fiches.


Annuler une transaction de fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur [image] Transactions. Il est aussi possible de sélectionner Transactions fournisseurs dans le menu Saisie, sous Fournisseur.

2. Dans la fenêtre d'application Transactions, sélectionnez la transaction que vous désirez annuler. Cliquez sur [image] pour la visualiser.

3. Cliquez ensuite sur [image] ou sélectionnez Annuler la transaction dans le menu Opération. Lors de la conciliation, la transaction portera la mention Annulé.


Consulter, modifier ou détruire une facture de fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur [image] Transactions. Il est aussi possible de sélectionner Transactions fournisseurs dans le menu Saisie, sous Fournisseur.

2. Retrouvez la facture désirée. Parcourez les différents types de classement en cliquant sur les différents onglets présents dans la fenêtre d'application Liste des factures. Cliquez sur [image] pour l'afficher à l'écran.

3. Apportez les modifications nécessaires en accédant aux zones appropriées.

Conseil :	Si vous désirez annuler la facture cliquez sur [image].

Conseil :	Pour détruire la facture active, cliquez sur [image].

Conseil :	Afin de consulter, modifier ou détruire une autre facture, cliquez sur [image] pour revenir à la fenêtre d'application Liste des factures, ce qui permet d'en sélectionner immédiatement une nouvelle.


Inscription d'un achat

Cette fonction permet d'inscrire une commande passée à un fournisseur.

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur Achat.

3.	Spécifiez la date de l'écriture dans la zone Date. Appuyez sur Retour.

4.	Spécifiez le fournisseur du produit. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.

5.	Entrez le numéro de commande et un numéro de référence.

6.	Tapez une brève description de l'écriture. Appuyez sur Retour.

7.	Saisissez les paramètres de facturation.

8.	Entrez les items des produits à acheter.

9.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.


Transaction fournisseur

Inscription des transactions

L'inscription des transactions avec l'application Fournisseurs de Acomba est un jeu d'enfant. Il suffit de fournir quelques informations et de laisser Acomba s'occuper du reste. Cependant, il est bon de rappeler certains principes. Pour plus de précisions sur l'inscription des transactions, consultez le chapitre d'aide L'inscription de transactions avec Acomba, plus particulièrement la rubrique Inscription des transactions de fournisseurs.

Nature de la transaction

Sélectionnez le type de transaction que vous voulez inscrire en cliquant sur le bouton appropriée, soit [image] pour facture,  [image] pour crédit, [image] pour intérêts, ou [image] autres frais. L'écran d'inscription se modifie pour s'adapter à votre choix. Alternativement, le type de transaction peut être sélectionné par le biais du menu Opération, sous la rubrique Fournisseur.

Date

La date que vous inscrivez sur vos transactions est celle à laquelle les comptes sélectionnés doivent être affectés. Par défaut, c'est la date courante qui apparaît. Vous pouvez taper directement la date voulue, ou utiliser le calendrier intégré Acomba.

Fournisseur

Tapez le numéro de dossier du fournisseur impliqué dans la transaction. Vous aurez créé un dossier pour ce fournisseur en cliquant sur [image] Fournisseur. Notez qu'une fenêtre d'aide est accessible pour faciliter la sélection.

Payer à

Il peut arriver qu'un fournisseur demande que les montants qui lui sont dus soient payés à un tiers. Le numéro de ce dernier est inscrit dans cette case. Notez que vous ne pouvez modifier ce champ depuis la fenêtre d'inscription. Tout changement s'effectue dans le dossier fournisseur.

Compte à payer

Vérifiez le numéro du compte payable associé à ce fournisseur. Acomba affecte le compte à payer de cet ensemble. Si ce n'est pas le bon numéro qui est affiché, retournez à la fiche du fournisseur, le Compte payable utilisé ne pouvant être changé depuis cette fenêtre.

Termes de paiement

La fenêtre d'inscription fait aussi une place aux termes de paiement. Ce renseignement est utilisé pour la préparation de la Projection de paiements, dans la considération des échéances. Vous pouvez changer cette information dans la fenêtre d'inscription. Pour modifier la teneur des termes eux-mêmes, vous devez utiliser la fenêtre Termes de paiement. Notez qu'il est possible de le faire aussi à partir de la fenêtre d'inscription, en ouvrant le menu Opération et en sélectionnant la rubrique Propriétés des termes de paiement sous Fournisseur.

Numéro de facture

La saisie d'un numéro de facture est essentiel pour assurer un suivi rigoureux de vos paiements. Acomba a besoin de ce numéro pour continuer la saisie de la transaction.

Montant

Inscrivez le montant total de la transaction sur la première ligne et cliquez ensuite sur le bouton [image] pour qu'Acomba effectue automatiquement le calcul des taxes, comme elles ont été définies dans le système. Pour obtenir tous les renseignements nécessaires à la définition des taxes, consultez le chapitre d'aide Définition et modification de l'information relative aux taxes.

Le bouton Taxes

Le bouton [image] extrait automatiquement les taxes du montant total de la transaction que vous inscrivez et affecte les bons comptes de taxes selon le type de transaction que vous effectuez. Cette fonction vous épargnera bien des soucis en calculant les taxes pour vous et en éliminant les possibilité d'erreurs.

Afin de vous assurer du bon fonctionnement de cette fonction, il faut définir les comptes de taxes que le système doit utiliser lors du calcul avant même de commencer à inscrire des transactions. Consultez le chapitre d'aide intitulé Définition et modification de l'information relative aux taxes.

Important Il est important de se rappeler qu'avant d'effectuer un calcul de taxes avec le bouton [image], il faut inscrire le montant total de la transaction.

Consulter ou corriger une transaction

Il peut arriver que vous ayez à consulter, à corriger ou même à détruire une transaction déjà inscrite. À cette fin, il existe, sous l'onglet Fournisseur, une fonction qui s'appelle Transactions fournisseurs.

Sélectionnez dans la liste, la transaction que vous désirez consulter ou corriger.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur [image] Transactions. Il est très simple de retrouver la transaction désirée grâce aux nombreux types de classement disponibles. Double-cliquez sur la transaction désirée ou cliquez sur le bouton [image] pour la faire apparaître à l'écran.

Corriger la transaction

Une fois la bonne transaction à l'écran, apportez les changements nécessaires dans les zones appropriées. Les corrections apportées ne doivent cependant pas débalancer l'écriture. Elles seraient alors refusées par le système. Une fois vos corrections terminées, n'oubliez pas d'enregistrer la transaction modifiée. Bien sûr, une transaction conciliée ne peut être modifiée.

Attention :	Lorsque vous corrigez le montant d'une transaction, effacez les comptes de taxes afin que le système soit en mesure de les calculer de nouveau lorsque vous utiliserez le bouton [image].

Détruire une transaction

Si vous désirez détruire la transaction que vous consultez, cliquez simplement sur le bouton [image].

Attention :	Assurez-vous que la transaction que vous désirez détruire est bien la bonne avant de cliquer sur le bouton [image] parce qu'une fois détruite, la transaction ne pourra plus être récupérée.

Attention :	Il est impossible de détruire une transaction transférée à la Comptabilité.

Valider le numéro de TPS/TVH : Cliquer sur le bouton [image] pour accéder au site Internet de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour valider les numéros de taxes du fournisseur et ainsi assurer à la société qu’elle pourra recevoir le crédit sur les taxes versées.

Valider le numéro de TVQ : Cliquer sur le bouton [image] pour accéder au site Internet de Revenu Québec pour valider les numéros de taxes du fournisseur et ainsi assurer à la société qu’elle pourra recevoir le crédit sur les taxes versées.


Inscription des transactions de fournisseurs

Remarque :	La même procédure s'applique pour l'inscription d'une facture, d'un crédit reçu d'un fournisseur, des intérêts chargés, ou des autres frais qu'un fournisseur impose.

1. Sélectionnez l'onglet Comptabilité ou l'onglet Fournisseur. Cliquez sur [image] Inscription sous Comptabilité, ou sur [image] Inscription sous Fournisseur. Alternativement, sélectionnez Inscription de transactions sous Comptabilité, dans le menu Saisie; ou encore, sélectionnez Inscription sous Fournisseur, dans le menu Saisie.

2. Déterminez la nature de l'inscription à faire, soit facture [image], crédit [image], intérêts [image], ou autres frais [image]. Cliquez sur le bouton appropriée. Alternativement, cliquez sur le type d'inscription à faire sous Fournisseur, dans le menu Opération.

3. Tapez la date d'inscription de la transaction de fournisseurs. Le Calendrier intégré Acomba est disponible.

4. Tapez le numéro de compte du fournisseur concerné par l'inscription à faire.

5. Tapez le numéro de compte du fournisseur à qui il faut envoyer le paiement, s'il est différent du fournisseur inscrit à l'étape 4.

6. Tapez le numéro de la facture reçue. Ce numéro permettra de faire des recherche de transactions dans la fenêtre Liste des factures.

7. Tapez une référence à la facture. Ce peut être le numéro de commande, la date de la requête, le nom du demandeur, etc.

8. Choisissez un ensemble de paramètres de termes de paiement. Vous pouvez afficher la boîte Sélectionner des termes de paiements où vous trouvez la liste des termes de paiement entrés dans le système.

9. Tapez une brève description du sujet de l'inscription. Cette description permettra de faire des recherche de transactions dans la fenêtre Liste des factures.

10. Complétez l'inscription des affectations comptables de cette transaction, en extrayant les taxes si applicables.

Attention :	Si vous désirez effectuer un calcul automatique des taxes pour votre transaction, il est important d'en inscrire le montant total. Cliquez ensuite sur le bouton [image] avant d'enregistrer votre transaction.

11. Enregistrez l'inscription en cliquant sur [image] ou sur le bouton Enregistrer.


Paiement

L'inscription des paiements avec Acomba suit la même logique d'aisance et de facilité. Après avoir sélectionné le fournisseur pour qui vous préparez un paiement, la liste des transactions pour ce fournisseur est affichée.

Pour effectuer un paiement, sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie et cliquez sur Paiement sous Fournisseurs.

Acomba affiche la fenêtre Paiement. Sélectionnez le fournisseur voulu. Le système fait la liste des transactions pour ce fournisseur. Il suffit de cocher les factures à inclure dans ce paiement. Acomba additionne les montants et affiche le total dans la case Montant.

Cochez chaque transaction qui fait l'objet du paiement.

Pour obtenir plus de détails sur la procédure d'inscription d'un paiement dans Acomba, consultez la rubrique d'aide Inscription d'un paiement au fournisseur.

La sélection des transactions

Acomba offre différentes possibilités pour sélectionner les transactions faisant partie du paiement en préparation. À commencer par la sélection individuelle. Cochez chaque transaction.

Si le nombre de transactions est important, cette méthode est fastidieuse. Aussi, Acomba met à votre disposition la possibilité de définir des paramètres de sélection. Pour ce faire, cliquez sur [image] Sélection des transactions. Ce qui affiche la boîte Sélection des transactions.

Déterminez les paramètres de sélection, comme le type de transactions ou un intervalle de dates d'inscription, cliquez sur le bouton OK, et laissez Acomba travailler pour vous. Il vous est toujours possible de retirer une transaction de la sélection faite par ce moyen, il suffit simplement de cliquer sur la facture qui ne doit pas être payée à ce moment.

Inscription d'un paiement en attente

Le paiement en attente est utilisé pour la préparation d'avance de chèque à émettre. Vous pouvez ainsi inscrire les paiements nécessaires à une gestion efficace de vos affaires, tout en laissant en attente l'émission des chèques correspondants.

Note :	Les comptes à payer ne sont pas affectés tant que les chèques ne sont pas émis.

La marche à suivre pour l'inscription d'un paiement en attente est sensiblement la même que pour l'inscription d'un paiement. Donc, vous pouvez consulter la rubrique d'aide Inscription d'un paiement au fournisseur. La principale différence est que vous devez alors cliquer sur [image] Paiement en attente, avant de commencer la saisie de la transaction.

Détruire un paiement

Pour détruire un paiement ou un paiement en attente, il suffit de le visualiser et de cliquer sur [image]. Le système procède à une vérification avant d'effacer la fiche de paiement. Notez que les factures ne sont pas affectées, autrement qu'en revenant au statut de non payé.

Impression de chèques

L'impression des chèques est la dernière étape de l'inscription des paiements. C'est par cette opération que vous finalisez les paiements en attente. En effet, à ce moment, le paiement est effectué et Acomba affecte tous les comptes concernés.

Pour imprimer un chèque, il suffit de visualiser un paiement et de cliquer sur [image] Imprimer le chèque. Pour visualiser le paiement voulu, sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur [image] Transactions. Choisissez ensuite l'onglet Paiement ou Paiement en attente selon le type de paiement concerné. Enfin, double-cliquez sur le paiement dont le chèque sera imprimé. Acomba affiche alors ce paiement dans la fenêtre Paiement.

Notez que pour imprimer un chèque, il est nécessaire d'en avoir défini les paramètres d'impression au préalable. Pour ce faire, cliquez sur [image] Configuration de l'impression et sélectionnez Chèque de Comptabilité. Pour plus d'information sur la Configuration de l'impression, consultez la rubrique d'aide La configuration de l'impression.


Inscription d'un paiement au fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur Paiement [image]. Alternativement, sélectionnez Paiement sous Fournisseur, dans le menu Saisie.

2. Choisissez si vous inscrivez un paiement, en cliquant sur [image]; ou un paiement en attente, en cliquant sur [image].

3. Tapez le numéro du fournisseur pour lequel le paiement est préparé. Une fenêtre d'aide est accessible.

4. Inscrivez la date du paiement. Par défaut, le système inscrit la date active. Le calendrier intégré de Acomba est disponible.

5. Identifiez le numéro du compte de banque à partir duquel le paiement est effectué. Une fenêtre d'aide est accessible.

6. Donnez un numéro au paiement.

7. Cochez les factures à payer. La liste pour ce fournisseur apparaît dans la table de factures. Acomba calcule le total du paiement et affiche le montant dans la case Montant.

8. Enregistrez le paiement.

Remarque :	La sélection des factures à payer est facilitée avec l'utilisation de la fonction Sélection des transactions [image]. Acomba ouvre alors la boîte Sélection de transactions où vous définissez les paramètres de sélection des factures à payer.


Suspendre le paiement d'une facture

Il est possible de suspendre le paiement d'une facture. Alors, la facture apparaît toujours dans l'âge des comptes. Cependant, le système ne tient pas compte de cette facture dans la projection de paiements et vous avertit si vous tentez de la payer dans l'inscription de paiement.

Pour suspendre le paiement d'une facture

1.	Sous Fournisseurs, sélectionnez Transactions fournisseurs.

La fenêtre Liste des transactions fournisseurs s'affiche.

2.	Double-cliquez sur la facture à suspendre.

La facture s'affiche.

3.	Cliquez sur le bouton Suspendre la transaction [image].

Si le paiement de cette facture a déjà été effectué, un message apparaît.

4.	Enregistrez l'opération.

Le paiement de la facture est suspendu.


Réactiver un paiement suspendu

Pour réactiver une facture dont le paiement est suspendu

1.	Affichez la facture.

2.	Décliquez le bouton Suspendre la transaction [image].

La facture est activée.


Imprimer un chèque de paiement à un fournisseur
Impression d'un chèque fournisseur

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur [image] Transactions. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, et sélectionnez Transactions fournisseurs sous Fournisseurs.

2. Cliquez sur l'onglet Paiement ou Paiement en attente, dépendant du type de paiement à compléter.

3. Choisissez le paiement voulu pour le visualiser.

4. Cliquez sur [image] Réimprimer un chèque.

5. La fenêtre Impression s'affiche et les paramètres d'impression des chèques peuvent être modifiés.

6. Cliquez sur le bouton Imprimer pour lancez l'impression.


Paiement d'un fournisseur par dépôt direct

Pour payer un fournisseur par dépôt direct

Le paiement d'un fournisseur par dépôt direct se fait en trois étapes. D'abord, il faut créer un paiement en attente. Ensuite, le paiement par dépôt direct doit être autorisé. Enfin, le transfert du paiement par dépôt direct à l'institution financière est effectué.

Première étape : création d'un paiement fournisseur en attente

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Fournisseurs, cliquez sur le bouton Paiement.

La fenêtre de liste Sélectionner un fournisseur s'affiche.

2.	Sélectionnez le fournisseur pour lequel un paiement est à effectuer.

La fenêtre Paiement s'affiche présentant les paiements dus au fournisseur sélectionné.

3.	Cliquez sur le bouton Paiement en attente [image].

La barre de titre de la fenêtre indique Paiement : Dépôt direct en attente pour les fournisseurs.

4.	Cochez le ou les paiements à payer.

5.	Enregistrez le ou les paiements fournisseurs en attente en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Deuxième étape : autorisation du dépôt direct

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Traitement différé, cliquez sur le bouton Impression des chèques/paiements.

La fenêtre Paramètres d'impression des chèques/paiements s'affiche.

2.	Dans le groupe Type de paiement, sélectionnez Dépôt direct fournisseurs.

3.	Dans le groupe Type d'impression, sélectionnez le type d'impression approprié.

4.	Dans le groupe Banque, dans le champ Numéro, saisissez le numéro du compte de plan comptable d'où est retiré le montant servant à payer le fournisseur.

5.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Impression : Dépôt direct fournisseurs s'affiche pour la banque sélectionnée.

6. 	Sélectionnez le ou les paiements fournisseurs à transférer à la banque.

7.	Cliquez sur le bouton Imprimer.

Le fichier nécessaire au TFE (transfert de fonds électronique) est généré.

8.	Lorsqu'un fichier TFE est déjà existant, un message apparaît. Pour supprimer le fichier existant et en créer un nouveau, cliquez sur le bouton Détruire ce fichier et en créer un nouveau. Pour ajouter le paiement dans un fichier existant, cliquez sur le bouton Modifier ou ajouter dans ce fichier. Pour annuler l'opération, cliquez sur le bouton Annuler.

9.	Un message apparaît demandant si une copie papier du relevé des dépôts directs doit être imprimée. Cliquez sur Oui ou Non.

10.	Lorsque l'impression est terminée, la fenêtre Impression de : Dépôt direct fournisseurs s'affiche, demandant s'il faut continuer l'autorisation. Pour autoriser le paiement d'autres fournisseurs, cliquez sur le bouton Continuer l'autorisation. Pour passer directement à la troisième étape et transférer le fichier à l'institution financière, cliquez Transférer les dépôts directs. Pour terminer l'opération, cliquez sur le bouton Terminer.

Troisième étape : transfert du fichier de dépôt direct

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Traitement différé, cliquez sur le bouton Transfert de fonds électronique [image].

2.	La fenêtre Serveur TFE s'affiche.

3.	Sélectionnez l'option Dépôt direct des fournisseurs et l'institution financière vers laquelle transférer les paiements fournisseurs dans le menu déroulant situé dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

4.	Pour transmettre le fichier à la banque, cliquez sur le bouton Transmettre (sur papier, par modem, sur disquette).

Note :	Il est possible de procéder d'abord au transfert d'un fichier test en cliquant sur le bouton Test.

Le transfert est effectué vers l'institution financière sélectionnée.


Liste des chèques

La liste des chèques contient la liste de tous les paiements en attente. Vous pouvez vous en servir pour planifier l'émission des chèques, ainsi que les numéros de compte de banque à utiliser. La liste affiche le numéro du fournisseur, son nom, la date d'inscription de la facture, le montant de la facture, ainsi que l'escompte applicable.

Pour la procédure à suivre pour produire la liste des chèques, consultez la rubrique d'aide Production d'une liste des chèques.


Production d'une liste de chèques

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste de chèques [image]. Alternativement, sélectionnez Liste de chèques sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Dans l'encadré Inclure, déterminez si la liste doit comprendre les chèques postdatés, ceux dont la date d'émission est postérieure à la date indiquée dans l'encadré Date.

3. Indiquez la date à prendre en considération pour la production de la liste. Par défaut, la date utilisée sera la date courante.

4. Sélectionnez le type de sortie désiré pour la liste en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

5. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter la préparation de la liste.

Remarque :	Il est toujours préférable de consulter le rapport à l'écran avant de le produire sur un autre périphérique. De cette façon vous pouvez vous assurer qu'il a bien la présentation désirée, et ainsi éviter la production inutile de rapports.

Inscrivez les informations pertinentes dans les espaces prévus à cette fin.


Rapport des fournisseurs

Un rapport des fournisseurs est un document qui présente des informations financières ou comptables concernant les fournisseurs d'une entreprise, propres à une entité de façon organisée. Acomba propose 5 types de rapports:

>>Liste des fournisseurs

>>Relevés des fournisseurs

>>Âge des comptes

>>Projection de paiement

>>Relevé des achats

La date active

Par défaut, Acomba utilise la date courante pour l'élaboration des listes et rapports. Cependant, il peut arriver que vous ayez à produire un rapport pour connaître le portrait d'une situation à une date précise. Aussi, certains des rapports de l'application Fournisseurs vous offre la possibilité de travailler en mode date active. Lorsque cette option est activée, Acomba inclut dans les calculs, toutes les transactions dont la date d'inscription est ou précède la date indiquée dans l'encadré concerné.

Si l'utilisation de la date active débalance vos listes et rapports, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active pour trouver le moyen d'y remédier.


Âge des comptes

L'âge des comptes est un rapport qui vous donne une vision globale des comptes fournisseurs et permet d'établir une priorité de paiement. Le rapport présente le numéro de compte à payer, le total dû et les commandes en attente, ainsi que la répartition des factures selon le cycle comptable choisi. Notez qu'il est possible de produire un rapport d'âge des comptes pour un cycle différent que celui inscrit dans l'Information société. Pour la procédure à suivre pour produire l'âge des comptes, consultez la rubrique d'aide Production de l'âge des comptes.


Remplir l'onglet Âge des comptes du Rapport des fournisseurs

[menu Rapport, Fournisseurs, Rapport des fournisseurs] ou

Afficher

Comptes à zéro : Cocher cette case inclut au rapport les comptes fournisseurs dont le solde est zéro.


Production de l'âge des comptes

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste fournisseurs [image]. Alternativement, sélectionnez Liste fournisseurs sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Cliquez sur l'onglet Âge des comptes.

3. Dans l'encadré Trié par, sélectionnez si les fournisseurs de la liste seront triés selon leur numéro de fournisseur ou selon la clé alphabétique que vous aurez assignée à chacun.

4. Dans l'encadré Intervalle des fournisseurs, identifiez l'intervalle de fournisseurs à considérer pour la liste. Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les fournisseurs.

Note :	En cliquant sur De et à, vous afficherez la boîte Sélectionner un fournisseur. Vous pourrez y choisir respectivement le numéro du premier fournisseur de l'intervalle et celui du dernier.

5. Inscrivez la date devant apparaître sur le rapport. Notez que si l'option Active est cochée, les inscriptions faites après cette date ne seront pas considérées.

6. Indiquez le cycle de facturation à utiliser, si différent de la valeur par défaut.

7. Sélectionnez le type de sortie désiré pour le rapport en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

8. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter la préparation du rapport.

Remarque :	Il est toujours préférable de consulter le rapport à l'écran avant de le produire sur un autre périphérique. De cette façon vous pouvez vous assurer qu'il a bien la présentation désirée, et ainsi éviter la production inutile de rapports.

Les factures inscrites après la date saisie ne seront pas prises en considération.

Il est important de noter que le système ne considère que les transactions dont la date d'inscription précède la date qui est inscrit dans la case Date. Par défaut, Acomba utilise la date courante.


Relevé de fournisseurs

Le relevé de fournisseurs présente l'ensemble des opérations qui affectent chaque fournisseur. Vous pouvez choisir entre deux types de rapport: sommaire ou détaillé. Chacun vous offre une information différente. Pour la procédure à suivre pour produire le relevé de fournisseurs, consultez la rubrique d'aide Production d'un relevé de fournisseurs.


Remplir l'onglet Relevé du Rapport des fournisseurs

[menu Rapport, Fournisseurs, Rapport des fournisseurs] ou

Inclure

Uniquement les transactions suspendues : Cocher cette case permet de restreindre le contenu du rapport aux transactions suspendues.


Production d'un relevé de fournisseurs

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste fournisseurs [image]. Alternativement, sélectionnez Liste fournisseurs sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Cliquez sur l'onglet Relevé de fournisseurs.

3. Dans l'encadré Trié par, sélectionnez si les fournisseurs de la liste seront triés selon leur numéro de fournisseur ou selon la clé alphabétique que vous aurez assignée à chacun.

4. Sélectionnez le type de relevé à produire.

5. Dans l'encadré Intervalle des fournisseurs, identifiez l'intervalle de fournisseurs à considérer pour la liste. Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les fournisseurs.

Note :	En cliquant sur De et à, vous afficherez la boîte Sélectionner un fournisseur. Vous pourrez y choisir respectivement le numéro du premier fournisseur de l'intervalle et celui du dernier.

6. Inscrivez la date devant apparaître sur le rapport. Notez que si l'option Active est cochée, les inscriptions faites après cette date ne seront pas considérées.

7. Déterminez si Acomba doit inclure les factures inactives dans le Relevé de fournisseurs à produire.

8. Sélectionnez le type de sortie désiré pour le rapport en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

9. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter la préparation du rapport.

Remarque :	Il est toujours préférable de consulter le rapport à l'écran avant de le produire sur un autre périphérique. De cette façon vous pouvez vous assurer qu'il a bien la présentation désirée, et ainsi éviter la production inutile de rapports.

Note :	Il est possible d'utiliser la fonction de recherche intégrée au Relevé de fournisseurs pour trouver une transaction précise, à partir du numéro de chèque ou de dépôt direct. Pour la procédure à suivre, consultez la rubrique d'aide La recherche dans un Relevé de fournisseurs.

Le relevé de fournisseurs, type sommaire, contient le numéro du fournisseur et son nom; la date et le type d'inscription, le numéro de facture, sa description, sa référence; le montant de la transaction et du paiement; ainsi que le solde et le solde dû.

Le relevé de fournisseurs, type détaillé, contient le numéro du fournisseur, son nom, et son numéro de téléphone; la date et le type d'inscription, le numéro de facture, sa description, sa référence, et le nombre de jours passés depuis l'entrée; le montant de la transaction et du paiement, de même que le numéro de la banque; ainsi que le solde, le total, et le solde dû. Le système affiche aussi le numéro du fournisseur à qui les paiements sont expédiés, si nécessaire.

Il est recommandé de produire un relevé de fournisseurs au moins une fois par mois, juste avant d'effectuer la procédure de fin de mois. Pourquoi avant la fin de mois? Parce que cette procédure désactive les transactions entièrement payées et le rapport serait alors moins significatif. Conservez ces rapports en lieu sûr.


La recherche dans un Relevé de fournisseurs

Acomba permet de faire rapidement et facilement la recherche d'une transaction, à partir du numéro du chèque ou du numéro de paiement direct. Vous pouvez aussi restreindre un peu plus le champ de recherche en inscrivant le numéro de fournisseur. Si vous cliquiez sur le bouton Produire, le système n'afficherait que la transaction correspondant aux critères saisis.

Pour effectuer la recherche

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste fournisseurs [image]. Alternativement, sélectionnez Liste fournisseurs sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Cliquez sur l'onglet Relevé de fournisseurs.

3. Cochez la case Recherche.

4. Sélectionnez la recherche par chèque ou par paiement direct, en pointant le bouton approprié.

5. Choisissez un fournisseur, s'il est nécessaire de restreindre le champ de recherche.

6. Sélectionnez un type de sortie pour le relevé.

7. Cliquez sur le bouton Produire.

Note :	Pour annuler la recherche, cliquez sur le bouton Annuler. Le système fermera alors la fenêtre Rapports des fournisseurs.


Relevé des achats

Le relevé des achats permet de visualiser rapidement le volume de vos achats chez les différents fournisseurs, pour l'année en cours et pour les 4 années précédentes Il contient aussi les coordonnées complètes de chaque fournisseur. Pour la procédure à suivre pour produire le relevé des achats, consultez la rubrique d'aide Production d'un relevé des achats.


Production d'un relevé des achats

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste fournisseurs [image]. Alternativement, sélectionnez Liste fournisseurs sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Cliquez sur l'onglet Relevé des achats.

3. Dans l'encadré Trié par, sélectionnez si les fournisseurs de la liste seront triés selon leur numéro de fournisseur ou selon la clé alphabétique que vous aurez assignée à chacun.

4. Dans l'encadré Intervalle des fournisseurs, identifiez l'intervalle de fournisseurs à considérer pour la liste. Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les fournisseurs.

Note :	En cliquant sur De et à, vous afficherez la boîte Sélectionner un fournisseur. Vous pourrez y choisir respectivement le numéro du premier fournisseur de l'intervalle et celui du dernier.

5. Inscrivez la date devant apparaître sur le rapport. Notez que les inscriptions faites après cette date ne seront pas considérées.

6. Sélectionnez le type de sortie désiré pour le rapport en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

7. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter la préparation du rapport.

Remarque :	Il est toujours préférable de consulter le rapport à l'écran avant de le produire sur un autre périphérique. De cette façon vous pouvez vous assurer qu'il a bien la présentation désirée, et ainsi éviter la production inutile de rapports.

Les achats inscrits après la date indiquée ne sont pas compilés.

Note :	Les inscriptions faites après la date indiquée dans l'encadré ne seront pas incluses au rapport.


Liste des fournisseurs

La liste des fournisseurs est une document comptable qui contient la liste de tous les fournisseurs pour lesquels une fiche de fournisseurs a été complétée. Cette liste permet, entre autres, la vérification et la consultation de vos comptes fournisseurs, la préparation d'étiquettes autocollantes, le publipostage. Pour la procédure à suivre pour produire la liste des fournisseurs, consultez la rubrique d'aide Production d'une liste des fournisseurs.


Production d'une liste des fournisseurs

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste fournisseurs [image]. Alternativement, sélectionnez Liste fournisseurs sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Cliquez sur l'onglet Liste des fournisseurs.

3. Dans l'encadré Trié par, sélectionnez si les fournisseurs de la liste seront triés selon leur numéro de fournisseur ou selon la clé alphabétique que vous aurez assignée à chacun.

4. Dans l'encadré Intervalle des fournisseurs, identifiez l'intervalle de fournisseurs à considérer pour la liste. Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les fournisseurs.

Note :	En cliquant sur De et à, vous afficherez la boîte Sélectionner un fournisseur. Vous pourrez y choisir respectivement le numéro du premier fournisseur de l'intervalle et celui du dernier.

5. Inscrivez la date devant apparaître sur le rapport.

6. Dans l'encadré Type de liste, cliquez sur le type de liste voulu. Les choix sont Sommaire, Détaillée, Complète, Étiquettes, et Publipostage.

7. Dans l'encadré Action, déterminez si le total des achats doit être remis à zéro après la production du rapport.

8. Sélectionnez le type de sortie désiré pour le rapport en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

9. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter la préparation du rapport.

Remarque :	Il est toujours préférable de consulter le rapport à l'écran avant de le produire sur un autre périphérique. De cette façon vous pouvez vous assurer qu'il a bien la présentation désirée, et ainsi éviter la production inutile de rapports.

Liste sommaire. La liste sommaire des fournisseurs contient le numéro du fournisseur, sa clé de tri alphabétique, son nom, ses numéros de téléphone et de télécopieur.

Liste détaillée. La liste détaillée des fournisseurs contient les mêmes informations que la liste sommaire avec, en plus, l'adresse complète du fournisseur.

Liste complète. La liste complète des fournisseurs contient toute l'information consignée au dossier du fournisseur.

Étiquettes. Ce type permet d'imprimer le nom et l'adresse des fournisseurs sélectionnés sur des étiquettes autocollantes, si utiles pour faciliter la correspondance avec vos fournisseurs.

Publipostage. Permet la création d'un fichier de fusion qui contiendra l'information que vous aurez sélectionnée dans l'encadré champs.

Pour obtenir le détail des en-têtes de colonne pour chaque rangée, amenez le pointeur sur la bordure inférieure de l'en-tête, cliquez et gardez le bouton enfoncé en descendant le pointeur.

Avant de produire la liste, décidez si le système doit remettre à zéro, les registres d'achats pour les fournisseurs sélectionnés. Il suffit de cocher la case Remise à zéro du total des achats après la production du rapport pour que ce soit fait.


Projection de paiement

La projection de paiement vous renseigne sur les factures qui arrivent à une échéance, soit pour profiter des escomptes, soit parce qu'elles sont dues. Il suffit ensuite d'utiliser cette information pour émettre les chèques nécessaires. Le logiciel Acomba offre même la possibilité d'inscrire automatiquement le paiement de ces factures comprises dans le rapport. Ainsi, le risque d'oubli ou d'erreur à l'inscription est minimisé.

La projection de paiement contient le numéro, le nom et le numéro de téléphone du fournisseur; la date d'inscription, le numéro de facture, les termes de paiement et le montant de la transaction; l'escompte applicable, le solde après escompte, l'échéance de l'escompte ou du paiement, le montant total à payer, et s'il existe un paiement en attente pour cette transaction.

Pour la procédure à suivre pour produire la projection de paiement, consultez la rubrique d'aide Production d'une projection de paiement.


Production d'une projection de paiements

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur Liste fournisseurs [image]. Alternativement, sélectionnez Liste fournisseurs sous Fournisseur, dans le menu Rapport.

2. Cliquez sur l'onglet Projection de paiement.

3. Dans l'encadré Trié par, sélectionnez si les fournisseurs de la liste seront triés selon leur numéro de fournisseur ou selon la clé alphabétique que vous aurez assignée à chacun.

4. Dans l'encadré Intervalle des fournisseurs, identifiez l'intervalle de fournisseurs à considérer pour la liste. Cliquez sur Tous pour sélectionner tous les fournisseurs.

Note :	En cliquant sur De et à, vous afficherez la boîte Sélectionner un fournisseur. Vous pourrez y choisir respectivement le numéro du premier fournisseur de l'intervalle et celui du dernier.

5. Inscrivez la date devant apparaître sur le rapport. Notez que si l'option Active est cochée, les inscriptions faites après cette date ne seront pas considérées.

6. Choisissez si vous voulez produire le rapport en tenant compte des factures étant dus ou celles dont la période d'escompte vient à échéance.

7. Indiquez au système le nombre de jours limites à considérer selon le choix que vous avez fait.

8. Cochez ensuite si le système doit considérer comme payées les factures ayant fait partie du rapport.

9. Sélectionnez le type de sortie désiré pour le rapport en sélectionnant un des modes présents dans l'encadré Sortie.

10. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter la préparation du rapport.

Note :	Grâce à la ligne Total à payer, vous savez d'un seul coup d'oeil combien prévoir pour acquitter toutes les factures chez vos fournisseurs.

Remarque :	Il est toujours préférable de consulter le rapport à l'écran avant de le produire sur un autre périphérique. De cette façon vous pouvez vous assurer qu'il a bien la présentation désirée, et ainsi éviter la production inutile de rapports.

Si vous avez coché cette option dans la fenêtre de saisie, Acomba fera automatiquement l'inscription du paiement pour chaque transaction affichée.

Pour limiter à un le nombre de fournisseurs, entrez son numéro dans la première case.

Il faut noter que les inscriptions faites après la date indiquée dans l'encadré ne seront pas considérées. Si aucun paramètre Date n'est saisi, le système utilisera la date courante par défaut.

Au moment de la production d'une projection de paiements, le logiciel Acomba offre même la possibilité d'inscrire automatiquement le paiement des factures comprises dans le rapport. Vous n'avez qu'à cocher la boîte de l'encadré Action. Ainsi, les risques d'oublis ou d'erreurs sont minimisés. Il ne restera alors qu'à imprimer les chèques. Consultez la section Impression de chèques pour la marche à suivre.


Procédure hebdomadaire

La procédure hebdomadaire, comme son nom l'indique, est une opération que vous devriez effectuer à la fin de chaque semaine d'activités. Elle permet la vérification des données et la remise à zéro des registres. Il est aussi possible de choisir le transfert automatique des écritures à la Comptabilité. Vous êtes assurés ainsi que vos livres comptables sont à jour et que les décisions que vous prenez le sont sur la base d'une information adéquate.

Pour accéder à cette procédure, sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez Rapport hebdomadaire sous Fournisseurs.

La procédure hebdomadaire propose deux opérations, la consultation et le rapport hebdomadaire. Chacune de ces options peut être de type sommaire ou détaillée. Dans les deux cas, vous pouvez travailler en date active.

Note :	Cette procédure peut s'effectuer à une autre fréquence qu'une fois la semaine si le volume de vos transactions le justifie.

La fenêtre Rapport hebdomadaire propose deux options et deux types pour chacune de ces options.

Démarche recommandée

La production des rapports hebdomadaires ne permet pas de retour en arrière. Aussi, est-il important de vérifier si vos registres comptables sont balancés en produisant une consultation sommaire d'abord. Si tout est en ordre, produisez alors le rapport hebdomadaire. Sinon, imprimez une consultation détaillée afin d'obtenir la liste des transactions de la semaine et en examiner l'exactitude.

Rappel sur la date active

Par défaut, Acomba utilise la date courante pour l'élaboration des listes et rapports. Cependant, il peut arriver que vous ayez à produire un rapport pour une date précise. Aussi, l'application Fournisseurs vous offre la possibilité de travailler en mode date active. Lorsque cette option est activée, Acomba inclut dans les calculs de la consultation ou du rapport hebdomadaire, toutes les transactions dont la date d'inscription est ou précède la date indiquée dans l'encadré concerné.

Si l'utilisation de la date active débalance vos rapports de la procédure hebdomadaire, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active pour trouver le moyen d'y remédier.

Consultation sommaire

La consultation sommaire devrait être la première étape de toute procédure hebdomadaire. Elle permet d'évaluer d'un coup d'œil l'exactitude des transactions saisies.

Donc, la consultation sommaire est le rapport de vérification de base. Vous y trouvez un résumé de l'activité de vos comptes à payer pour la semaine écoulée. Elle contient le solde des comptes à payer pour la semaine; le montant total des factures, des intérêts, des frais et des encaissements; les montants totaux des crédits, des chèques et des dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achat. Vous y retrouvez aussi le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.

Consultez la rubrique Production d'une consultation sommaire pour plus de détails.

Consultation détaillée

Utilisez la consultation détaillée pour vérifier l'exactitude des transactions saisies après avoir constaté une erreur dans votre consultation sommaire. Il s'agit d'un portrait complet de vos inscriptions de la semaine.

La consultation détaillée contient sensiblement la même information que celle de la consultation sommaire. En plus, vous obtenez la liste des transactions inscrites durant la semaine; la liste des encaissements de crédit et des escomptes; la liste de tous les comptes affectés par les transactions et les montants; les écritures comptables générées par ces transactions; la liste des chèques émis; ainsi qu'une balance de vérification.

Consultez la rubrique Production d'une consultation détaillée pour plus de détails.

Rapport hebdomadaire sommaire

Le rapport hebdomadaire sommaire contient la même information que la consultation sommaire. Cependant, la procédure engage le transfert des écritures à la Comptabilité, si cette option a été sélectionnée, la remise des registres à zéro, et la destruction du détail des écritures.

Il s'agit d'une procédure irréversible. Il est donc recommandé de procéder à une consultation sommaire avant de lancer la production du rapport hebdomadaire.

Consultez la rubrique Production d'un rapport hebdomadaire sommaire pour plus de détails.

Transfert automatique des écritures à la Comptabilité

Le transfert des écritures à la Comptabilité est une option qui vous assure que votre comptabilité est à jour et que les rapports que vous en tirez sont exacts et reflètent votre situation réelle. Pour activer le Transfert à la Comptabilité, accédez à l'écran Information société, en sélectionnant l'onglet Société et en cliquant sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, et sélectionnez Information société sous Société. Dans les deux cas, vous retrouverez cette option sous l'onglet Fournisseurs de cette boîte.

La nature de l'information transférée varie selon que le type retenu soit sommaire ou détaillé. Avec le type sommaire, vous transférez le résultat de l'écriture. Dans le cas du type détaillé, le transfert à la Comptabilité inclut aussi le détail de toutes les écritures de la semaine.

Rappelez-vous que le transfert des écritures à la Comptabilité est une opération sans possibilité de retour en arrière. Il est donc prudent de faire une copie de sauvegarde de vos données, et de suivre la démarche recommandée. N'hésitez pas à consulter la rubrique d'aide La procédure hebdomadaire pour plus de détails.

Truc :	Si le transfert automatique des écritures à la Comptabilité échoue, le rapport archivé peut être produit à l'imprimante. Puis, dans l'application Comptabilité, les écritures comptables peuvent être inscrites manuellement. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment utiliser l'onglet Archivés d'un Journal.

Rapport hebdomadaire détaillé

Le rapport obtenu contient les mêmes informations que celles retrouvées dans une consultation détaillée. Cependant, comme dans le cas du rapport hebdomadaire sommaire, le rapport détaillé permet aussi de détruire le détail des transactions, de remettre les registres à zéro, et de transférer les écritureset leur détail à la Comptabilité (si cette option est activée).

Le choix du type de rapport à produire s'effectue donc en fonction du niveau d'analyse des comptes que vous désirez faire dans la Comptabilité.

Consultez la rubrique Production d'un rapport hebdomadaire détaillé pour plus de détails.


Activer le transfert automatique à la Comptabilité

Le transfert des écritures à la Comptabilité est une option qui vous assure que votre comptabilité est à jour et que les rapports que vous en tirez sont exacts et reflètent votre situation réelle.

Pour activer le Transfert à la Comptabilité, accédez à l'écran Information société, en sélectionnant l'onglet Société et en cliquant sur [image] Société. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, et sélectionnez Information société sous Société. Dans les deux cas, vous retrouverez cette option sous l'onglet Fournisseurs de cette boîte. Il suffit enfin de cocher la case.

La nature de l'information transférée varie selon que le type retenu soit sommaire ou détaillé. Avec le type sommaire, vous aurez le résultat de l'écriture. Dans le cas du type détaillé, le transfert à la Comptabilité inclut aussi le détail de toutes les écritures de la semaine.


Information incluse dans un rapport de type sommaire

Dans une opération de type sommaire, vous trouvez un résumé de l'activité de vos comptes à payer pour la semaine écoulée.

Elle contient:

•	le solde des comptes à payer pour la semaine;

•	le montant total des factures, des intérêts, des frais et des encaissements;

•	les montants totaux des crédits, des chèques et des dépôts directs émis;

•	des paiements inscrits et des escomptes sur achat.

Vous y retrouvez aussi

•	le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine;

•	les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente;

•	et le solde prévu des comptes à payer.


Information incluse dans un rapport de type détaillé

Une opération de type détaillée est un outil de vérification de vos comptes à payer. Elle contient les mêmes informations que celle du type sommaire, c'est-à-dire:

•	le solde des comptes à payer pour la semaine;

•	le montant total des factures, des intérêts, des frais et des encaissements;

•	les montants totaux des crédits, des chèques et des dépôts directs émis;

•	des paiements inscrits et des escomptes sur achat.

•	Vous y retrouvez aussi le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine;

•	les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente;

•	et le solde prévu des comptes à payer.

En plus, vous obtenez:

•	la liste des transactions inscrites durant la semaine;

•	la liste des encaissements de crédit et des escomptes;

•	la liste de tous les comptes affectés par les transactions et les montants;

•	les écritures comptables générées par ces transactions;

•	la liste des chèques émis;

•	ainsi qu'une balance de vérification.


Production d'une consultation sommaire

La consultation sommaire devrait être la première étape de toute procédure hebdomadaire. Elle permet d'évaluer d'un coup d'œil l'exactitude des transactions saisies.

Donc, la consultation sommaire est le rapport de vérification de base. Vous y trouvez un résumé de l'activité de vos comptes à payer pour la semaine écoulée. Elle contient le solde des comptes à payer pour la semaine; le montant total des factures, des intérêts, des frais et des encaissements; les montants totaux des crédits, des chèques et des dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achat. Vous y retrouvez aussi le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.

Pour produire une consultation sommaire

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton Rapport hebdomadaire [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, et sélectionnez Rapport hebdomadaire sous Fournisseurs. Cliquez sur l'onglet Courant.

2. Dans l'encadré Type, cliquez sur Consultation sommaire.

3. Entrez la date de production de la procédure. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous souhaitez que le système ne considère que les transactions inscrites jusqu'à une date antérieure, cliquez sur l'option Date active.

4. Choisissez un mode de sortie pour le résultat de l'opération.

5. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter l'exécution.

Si l'utilisation de la date active débalance les rapports de la procédure hebdomadaire, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.

Remarque :	Pour annuler l'exécution d'une opération de la procédure hebdomadaire, cliquez sur le bouton Annuler.


Production d'une consultation détaillée

Utilisez la consultation détaillée pour vérifier l'exactitude des transactions saisies après avoir constaté une erreur dans votre consultation sommaire. Il s'agit d'un portrait complet de vos inscriptions de la semaine.

La consultation détaillée contient un résumé de l'activité de vos comptes payables pour la semaine écoulée. On y trouve le solde des comptes à payer pour la semaine; le montant total des factures, des intérêts, des frais et des encaissements; les montants totaux des crédits, des chèques et des dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achat. Vous y retrouvez aussi le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.

En plus, vous obtenez la liste des transactions inscrites durant la semaine; la liste des encaissements de crédit et des escomptes; la liste de tous les comptes affectés par les transactions et les montants; les écritures comptables générées par ces transactions; la liste des chèques émis; ainsi qu'une balance de vérification.

Pour effectuer une consultation détaillée

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton Rapport hebdomadaire [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, et sélectionnez Rapport hebdomadaire sous Fournisseurs. Cliquez sur l'onglet Courant.

2. Dans l'encadré Type, cliquez sur Consultation détaillée.

3. Entrez la date de production de la procédure. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous souhaitez que le système ne considère que les transactions inscrites jusqu'à une date antérieure, cliquez sur l'option Date active.

4. Choisissez un mode de sortie pour le résultat de l'opération.

5. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter l'exécution.

Si l'utilisation de la date active débalance les rapports de la procédure hebdomadaire, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.

Remarque :	Pour annuler l'exécution d'une opération de la procédure hebdomadaire, cliquez sur le bouton Annuler.


Production d'un rapport hebdomadaire sommaire

Le rapport hebdomadaire sommaire contient la même information que la consultation sommaire. Cependant, la procédure engage le transfert des écritures à la Comptabilité, si cette option a été sélectionnée, la remise des registres à zéro, et la destruction du détail des écritures.

Il s'agit d'une procédure irréversible. Il est donc recommandé de procéder à une consultation sommaire avant de lancer la production du rapport hebdomadaire.

Pour produire le rapport hebdomadaire sommaire

0. Veuillez lire la mise en garde au bas de cette page.

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton [image] Rapport hebdomadaire. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, et sélectionnez Rapport hebdomadaire sous Fournisseurs. Cliquez sur l'onglet Courant.

2. Dans l'encadré Type, cliquez sur Rapport (transfert sommaire).

3. Entrez la date de production de la procédure. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous souhaitez que le système ne considère que les transactions inscrites jusqu'à une date antérieure, cliquez sur l'option Date active.

4. Choisissez un mode de sortie pour le résultat de l'opération.

5. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter l'exécution.

Si l'utilisation de la date active débalance les rapports de la procédure hebdomadaire, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.

Remarque Pour annuler l'exécution d'une opération de la procédure hebdomadaire, cliquez sur le bouton Annuler.

Mise en garde

La production d'un rapport hebdomadaire est une procédure irréversible. Faites une copie de sauvegarde et suivez la démarche recommandée pour mettre toutes les chances de votre côté.

Démarche recommandée

La production des rapports hebdomadaires ne permet pas de retour en arrière. Aussi, il est important de vérifier si vos registres comptables sont balancés en produisant une consultation sommaire d'abord. Si tout est en ordre, produisez alors le rapport hebdomadaire. Sinon, imprimez une consultation détaillée afin d'obtenir la liste des transactions de la semaine et en examiner l'exactitude.


Production d'un rapport hebdomadaire détaillé

Le rapport hebdomadaire détaillé contient la même information que la consultation détaillée. Cependant, la procédure engage le transfert des écritures à la Comptabilité, si cette option a été sélectionnée, la remise des registres à zéro, et la destruction du détail des écritures.

Il s'agit d'une procédure irréversible. Il est donc recommandé de procéder à une consultation sommaire avant de lancer la production du rapport hebdomadaire.

Pour produire le rapport hebdomadaire détaillé

0. Veuillez lire la mise en garde au bas de cette page.

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton [image] Rapport hebdomadaire. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, et sélectionnez Rapport hebdomadaire sous Fournisseurs. Cliquez sur l'onglet Courant.

2. Dans l'encadré Type, cliquez sur Rapport (transfert détaillé).

3. Dans l'encadré des opérations, sélectionnez Rapport hebdomadaire.

4. Entrez la date de production de la procédure. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous souhaitez que le système ne considère que les transactions inscrites jusqu'à une date antérieure, cliquez sur l'option Date active.

5. Choisissez un mode de sortie pour le résultat de l'opération.

6. Cliquez sur le bouton Produire pour débuter l'exécution.

Si l'utilisation de la date active débalance les rapports de la procédure hebdomadaire, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.

Remarque :	Pour annuler l'exécution d'une opération de la procédure hebdomadaire, cliquez sur le bouton Annuler.

Mise en garde

La production d'un rapport hebdomadaire est une procédure irréversible. Faites une copie de sauvegarde et suivez la démarche recommandée pour mettre toutes les chances de votre côté.

Démarche recommandée

La production des rapports hebdomadaires ne permet pas de retour en arrière. Aussi, il est important de vérifier si vos registres comptables sont balancés en produisant une consultation sommaire d'abord. Si tout est en ordre, produisez alors le rapport hebdomadaire. Sinon, imprimez une consultation détaillée afin d'obtenir la liste des transactions de la semaine et en examiner l'exactitude.


Problèmes avec la date active

Par défaut, Acomba utilise la date courante pour l'élaboration des listes et rapports. Cependant, il peut arriver que vous avez à produire un rapport pour une date précise. Aussi, l'application Fournisseurs vous offre-t-elle la possibilité de travailler en mode date active. Lorsque cette option est activée, Acomba inclut dans les calculs de la consultation ou du rapport hebdomadaire, toutes les transactions dont la date d'inscription est la date indiquée dans l'encadré concerné, ou la précède. Les autres sont mises de côté.

Si vous constatez que le rapport de l'opération effectuée ne balance pas:

•	désactivez la date active;

•	imprimez une liste des comptes avec transactions ou une consultation détaillée de la procédure de rapport hebdomadaire;

•	vérifiez l'exactitude de la saisie des transactions;

•	corrigez les erreurs;

•	réactivez la date active;

•	vérifiez vos corrections en imprimant à nouveau une liste des comptes avec transactions ou une consultation détaillée de la procédure de rapport hebdomadaire;

•	recommencez l'opération.

Ce type d'erreur peut survenir, par exemple, quand la date d'un chèque précède la date d'inscription de la facture correspondante.


Les étapes préalables à la fin de mois

À la fin de chaque période comptable, vous devez effectuer une procédure de fin de mois avant de passer à la période suivante. Cependant, avant d'aller de l'avant avec la fermeture d'un mois, il faut s'assurer :

•	que toutes les inscriptions comptables de toutes les transactions du mois courant aient été faites;

•	qu'une copie de sauvegarde des données ait été prise;

•	qu'un relevé de fournisseurs ait été imprimé;

•	que les transactions inscrites soient exactes;

•	qu'un rapport hebdomadaire ait été produit.

Danger !

Il est vital de prendre une copie de sauvegarde des données de la Comptabilité avant d'aller de l'avant avec la procédure de fin de mois. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Prendre une copie de sauvegarde.

Une fois tous les rapports nécessaires produits, passez à la vérification des dossiers utilisés.


La vérification des dossiers utilisés

En procédant à la vérification des dossiers utilisés, vous marquez les dossiers inactifs c'est-à-dire les transactions dont le solde est à zéro. Les transactions ainsi marquées ne réapparaîtront pas le mois suivant.

Pour effectuer la vérification des dossiers utilisés

1. Sélectionnez l'onglet Fournisseur et cliquez sur [image] Fin de mois. Alternativement, sélectionnez Fin de mois sous Fournisseur, dans le menu Saisie.

2. Répondez Oui à la question posée.

3. Le système vérifie alors chaque transaction touchant les fournisseurs et désactive celle dont le solde est nul.

Note :	Pour un meilleur suivi de vos dossiers, il est fortement recommandé de produire un relevé des fournisseurs avant de procéder à la vérification des dossiers utilisés. Autrement, les transactions dont vous venez d'effectuer le paiement ne paraîtront pas dans le rapport.


Procédures de fin de mois

La fin de mois permet de désactiver les transactions dont le solde est nul ainsi que les dossiers qui ne sont plus utilisés. Une conséquence appréciable de la procédure est que vous diminuez la taille des dossiers de fournisseurs. Comme son nom l'indique, la procédure de fin de mois devrait être effectuée à la fin de chaque période comptable.

Sélectionnez l'onglet Fournisseurs et cliquez sur le bouton [image]. Alternativement, vous pouvez accéder aux opérations de fin de mois en ouvrant le menu Saisie, et en sélectionnant Fin de mois sous Fournisseurs.

Les étapes préalables à la fin de mois

La procédure de fin de mois est une opération irréversible. Il est donc essentiel de procéder à une rapide vérification de l'exactitude de vos données pour vous assurer de rapports pertinents et précis. Voici les étapes que vous devriez suivre pour ne rien oublier. Assurez-vous :

•	que toutes les inscriptions comptables de toutes les transactions du mois courant aient été faites;

•	qu'une copie de sauvegarde des données ait été prise;

•	qu'un relevé de fournisseurs ait été imprimé;

•	que les transactions inscrites soient exactes;

•	qu'un rapport hebdomadaire ait été produit.

Il est aussi prudent de prendre une copie de sauvegarde de vos données avant de débuter la procédure. La fiabilité des équipements et de la technologie s'améliore mais ils ne sont pas encore exempts de manquements et défauts.

Sur le sujet des copies de sauvegarde, consultez la rubrique appropriée à votre situation du chapitre d'aide Les copies de sauvegarde.

La vérification des dossiers utilisés

En procédant à la vérification des dossiers utilisés, vous marquez les dossiers inactifs c'est-à-dire les transactions dont le solde est à zéro. Les transactions ainsi marquées ne réapparaîtront pas le mois suivant, ni dans les rapports produits. C'est pourquoi il est recommandé de produire le Relevé de fournisseurs avant de procéder à la vérifications des dossiers utilisés.

Pour plus d'information sur la vérification des dossiers utilisés, consultez la rubrique d'aide La vérification des dossiers utilisés.


L'Inventaire c'est quoi

Tenir un inventaire de ses stocks devrait être un avantage pour vous, pas une cause de maux de tête. L'Inventaire Acomba est un exemple de conception orientée vers la convivialité et la facilité d'utilisation. Vous en apprécierez les nombreux raffinements.

L'application Inventaire dispose aussi de ces fonctionnalités qui ont fait d'Acomba un outil performant et complet. Vous pouvez profiter de l'exceptionnelle fonction eXplic pour retrouver les détails de toute transaction à partir d'un rapport; de la saisie active de la date pour des inscriptions rapides; d'une aide interactive accessible et bien plus.

Avec l'application Inventaire, connaître la situation de votre inventaire à jour à tout moment n'aura jamais été plus simple.


Remplir l'onglet Inventaire de l'Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Cette rubrique explique comment remplir l'onglet Inventaire de la fenêtre Information société. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres relatifs à l'application Inventaire.

Segmentation : Cocher cette case lorsque la segmentation de l'inventaire est nécessaire. Alors, le groupe Facturation et Ajustement apparaît. Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la segmentation.

Facturation et Ajustement

Le groupe Facturation et Ajustement réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres relatifs aux fenêtres Facturation et Ajustement d'inventaire.

Note :	Le groupe Facturation et Ajustement apparaît lorsque la case Segmentation est cochée dans le groupe Options.

Saisie d'item obligatoire : Cocher cette case rend obligatoire la saisie d'un item lorsqu'un produit segmenté est sélectionné dans les fenêtres Facturation et Ajustement d'inventaire.

Création d'item : Cocher cette case permet la création d'un item à partir des fenêtres Facturation et Ajustement d'inventaire lorsqu'un produit segmenté y est sélectionné.

Validation : Cocher cette case affiche un message permettant de valider la création d'un item.

Note : 	La case Validation est disponible lorsque la case Création d'item est cochée.

Inventaire

Longueur du numéro des produits : Nombre de caractères que peut comporter le numéro de produit (entre 6 et 20).

Nombre de décimales dans un prix : Nombre de décimales que peut comporter le prix d’un produit (entre 2 et 4).

Langues

Description 1 à 3 : Nom des 3 champs servant à la saisie de la description d’un produit.


Gestion des numéros de série

[menu Saisie, Société, Information société]

Pour activer la gestion des numéros de série

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton Information société [image].

La fenêtre de saisie Information société s'affiche.

2.	Sous l'onglet Inventaire, dans le groupe Inventaire, cochez la case Numéro de série.

3.	Enregistrez la modification en cliquant sur le bouton Enregistrer l'information société [image].

La gestion des numéros de série est activée et la case Utiliser les numéros de série pour ce produit apparaît dans la fenêtre de saisie Produit.


Le produit, c'est...

La fiche de produit contient les caractéristiques du projet, du numéro que vous lui assignez jusqu'à sa photo, en passant par ses fournisseurs, ses composantes ou ses prix.

Dans Acomba, les caractéristiques du produit sont appelées item de produit. Vous sélectionnez les items de produit parmi les items de catégorie que vous avez définis au préalable. Que sont les catégories? Ce sont des caractéristiques générales, réunies sous un segment. Illustrons le principe. Vous vendez des vêtements. Vous pouvez définir trois segments : vêtements pour dames, pour hommes et pour enfants. Chaque segment peut contenir jusqu'à trois catégories, par exemple le type, la taille et la couleur. Le nombre d'items de catégorie n'est pas limité.

Les caractéristiques du produit sont définies sous l'onglet Items de produit.

Pour créer la fiche du produit, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur le bouton [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie et sélectionnez l'option Produit sous Inventaire.

Consultez la rubrique d'aide La fiche de produit pour plus d'information.

Notez cependant qu'un certain nombre de notions sont rattachées au produit, nommément le groupe, la catégorie, la segmentation, les items et les exceptions de taxe. Chacun de ces éléments devra être défini à son tour.


Définition d'un produit

La fiche de produit permet d'en faire la description et de l'associer à un segment, des catégories et sous-catégories. De plus, la fiche vous permet de connaître la quantité du produit en stock. Pour la définition d'un produit, consultez la rubrique La définition d'une fiche de produit.

Important :	Vous décidez de la longueur du numéro de produit dans l'Information société, sous l'onglet Inventaire. Le système permet des numéros d'entre 6 et 20 chiffres.


Création d'un produit

Le produit contient toute l'information nécessaire à la gestion efficace de vos stocks.

Pour définir un produit

1.	Sous l'onglet Inventaire, sélectionnez Produit. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Produit.

2.	Donnez un numéro d'inventaire au produit.

3.	Inscrivez une description pour le produit.

4.	Choisissez le groupe de produits auquel ce produit appartient. Le groupe de produits contient le segment utilisé.

5.	Si une exception de taxe est applicable pour ce produit, autre que celle indiquée au dossier du groupe de produits, cochez la case Utiliser une exception de taxe spécifique pour ce produit et entrez le numéro de l'exception. Cliquez sur Exception de taxe pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une exception de taxe ou tapez le point d'interrogation.

6.  Si un segment spécifique doit être utilisé pour ce produit, autre que celui identifié au groupe de produits, cochez la case Utiliser un segment spécifique pour ce produit et entrez le numéro du segment. Cliquez sur Segment pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un segment ou tapez le point d'interrogation.

7.  Saisissez les unité, code d'unité, localisation et séquence.

8.	Sous l'onglet Description, entrez les descriptions en langues 2 et 3.

9.	Entrez les clés de tri pour le produit.

10.	Élaborez la liste de prix principale et US.

11.	Sous Quantités, indiquez les différentes quantités en stock.

12.	Identifiez les fournisseurs du produit. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur ou tapez le point d'interrogation pour arriver au même résultat.

13.	Sélectionnez les items de produits dans les catégories applicables.

14.	Définissez les composantes du produit.

15.	Vous pouvez insérer une photo ou un fichier supplémentaire.

16.	Enregistrez la fiche de produit en cliquant sur [image].

Important

Pour changer le numéro du produit, cliquez sur [image].

Si vous désirez détruire le produit, cliquez sur [image].

Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées au produit depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de ramener la fiche à son état original.


Modification d'un produit

[menu Saisie, Inventaire, Produits]

La définition d'un produit se divise en huit sous-sections. Il sera même possible d'inclure une photo dans la dernière section.

1. Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur le bouton Produits. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire. Sélectionnez Produits.

2. Dans l'écran de liste, sélectionnez le produit à modifier et cliquez [image]. Pour créer un nouveau dossier de produit, cliquez [image].

3. Donnez un numéro au produit. Le maximum de caractères est déterminé dans l'Information société, sous l'onglet Inventaire.

4. Associez le produit à un groupe de produits.

5. Identifiez si un segment spécifique sera utilisé pour catégoriser le produit.

6. Indiquez la localisation du produit en entrepôt.

7. Procédez ensuite avec la saisie d'une description du produit, qui apparaîtra sur les factures. Vous pouvez entrer des descriptions en trois langues différentes.

8. Continuez en inscrivant le prix coûtant et les différents prix de vente du produit.

9. Entrez les quantités en inventaire selon les différents statuts.

10. Identifiez le fournisseur du produit. Il est possible d'indiquer plus d'un fournisseur pour un même produit.

11. Si nécessaire, entrez les items de produit et les composantes.

12. Si vous le désirez, insérez une photo du produit.

13. Enregistrer le produit.

Attention Pour modifier le numéro du produit, il est nécessaire de cliquer sur [image].

Remarque Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées à la fiche de produit depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de la ramener à son état original.

Remarque Si vous désirez détruire la fiche de produit active, cliquez sur [image].


Remplir l'onglet Dossier du produit

[menu Saisie, Inventaire, Produits]

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Dossier de la fenêtre Produit. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres permettant de définir le produit.

Utiliser un segment spécifique pour ce produit : Cocher cette case lorsque le segment du produit est différent du segment assigné au groupe de produits auquel appartient le produit. Alors, le champ Segment apparaît.

Note :	La case Utiliser un segment spécifique pour ce produit apparaît lorsque la case Segmentation est cochée dans la fenêtre Information société (onglet Inventaire).

Segment : Numéro du segment assigné au produit.

Note : 	Le champ Segment apparaît lorsque la case Utiliser un segment spécifique pour ce produit est cochée.

Cliquer sur Segment affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un segment et Champ avec lien.

Description attribuée au segment sélectionné [affichage seulement].

CUP : Numéro correspondant au code à barres désignant le Code universel des produits. Le CUP comporte au maximum 20 caractères. Dans la fenêtre de liste Produits, il est possible de trier les produits par CUP.

Les manufacturiers ont la responsabilité de s'assurer que chaque produit possède un numéro représenté par un code à barres unique. Un code à barres est une combinaison de lignes parallèles et d'espaces qui communiquent des données sur un produit. Un code à barres conforme aux normes de l'industrie doit comprendre un préfixe de compagnie faisant l'objet d'une licence. GS1 Canada est la seule source autorisée au Canada à émettre ce type de licence.

Depuis le 1er janvier 2005, les normes de CUP font partie du système EAN.UCC mondial. C'est pourquoi le terme CUP tend à être remplacé par « code article international » ou GTIN (Global Trace Item Number). Pour en savoir plus, consulter le site www.gs1ca.org.


Remplir l'onglet Quantité du produit

[menu Saisie, Inventaire, Produits]

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Quantité de la fenêtre Produit. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs à la gestion des quantités en inventaire.

Quantité

Le groupe Quantité réunit les éléments nécessaires à la saisie et à la consultation des quantités du produit en inventaire tout en tenant compte des opérations d'achat et de vente.

Note :	Lorsque le produit possède des items, les quantités du produit incluent celles des items.

En inventaire : Quantité du produit en inventaire. Cette quantité varie lorsqu'un produit est réceptionné, ajusté ou facturé. [affichage seulement]

En réserve : Quantité du produit en réserve. Cette quantité correspond aux quantités du produit se trouvant dans une commande sur laquelle un dépôt a été versé additionnées aux quantités du produit non facturées se trouvant dans une commande ouverte. [affichage seulement]

Disponible : Quantité du produit disponible pour la vente. Cette quantité correspond à la quantité affichée dans le champ En inventaire de laquelle est soustraite celle du champ En réserve. [affichage seulement]


Remplir l'onglet Item du produit

[menu Saisie, Inventaire, Produits]

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Item. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la création et à la gestion des items du produit.

Note :	L'onglet Item apparaît lorsque le produit fait partie d'un segment; donc qu'il appartient à un groupe auquel un segment est assigné ou qu'un segment est assigné au produit. Enfin, l'onglet Item apparaît lorsque le produit possède un item même s'il ne fait plus partie d'un segment.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de l'onglet Item qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Touche	Bouton	Fonction
Générer les items	Ctrl+G		Affiche la fenêtre Création d'items qui permet de générer une table présentant toutes les combinaisons de valeurs des caractéristiques possibles, soit tous les items possibles selon le segment dont fait partie le produit.   Note : Ce bouton est disponible tant que le produit fait partie d'un segment.
Supprimer l'item sélectionné			Supprime l'item sélectionné.   Note : Ce bouton est disponible tant que l'item n'a pas été utilisé dans les fenêtres Facturation ou Ajustement d'inventaire.
Imprimer des étiquettes pour l'item sélectionné			Affiche la fenêtre Étiquettes pour l'item permettant de saisir les paramètres d'impression d'étiquettes pour l'item sélectionné.   S'il y a lieu, dans la fenêtre Impression, sous l'onglet Étiquettes produit, le numéro de l'item peut être converti sous forme de code à barres en sélectionnant Code128B dans le champ Type et NoProduit dans le champ suivant.
Filtre : Options disponibles pour sélectionner le filtre à appliquer pour l'affichage des items dans la table. Sélectionner l'option appropriée.

L'onglet Item présente une table permettant la création et la gestion des items. Chaque ligne de la table représente un item, soit une combinaison de valeurs de caractéristiques. Chaque ligne comporte au maximum 9 colonnes.

Actif : Cocher cette case lorsque l'item doit être activé. Lors de la création d'un item, cette case est cochée par défaut.

Lorsque cette case n'est pas cochée, l'item n'apparaît pas sous l'onglet Item de la fenêtre de liste Sélectionner un item.

« Numéro de la caractéristique » : Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne. Un item peut être créé en sélectionnant, dans la dernière ligne de la table, une valeur dans chaque colonne Caractéristique qui le définit ou en cliquant sur le bouton Générer puis en sélectionnant l'item dans la liste qui s'affiche.

Note : 	Les colonnes Caractéristique apparaissent selon les options sélectionnées dans la fenêtre Segment.

Cliquer sur « Numéro de la caractéristique » affiche la fenêtre Sélectionner une valeur permettant de sélectionner une valeur de caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.

Numéro : Numéro par lequel l'item est identifié et répertorié. Le numéro d'un item comporte au maximum 32 caractères. Ce numéro est composé du numéro du produit (20 caractères), suivi du ID des valeurs de caractéristiques qui définissent l'item (12 caractères, soit 3 ID de 3 caractères plus 3 tirets). [affichage seulement]

En inventaire : Quantité de l'item en inventaire [affichage seulement].

Dernier coûtant : Dernier montant facturé par le fournisseur lors de l'achat de l'item. Il correspond au dernier montant saisi pour l'item dans la colonne Prix de la fenêtre Réception de l'achat ou dans le champ Coûtant de la fenêtre Ajustement d'inventaire. [affichage seulement]

Prix défaut : Cocher cette case lorsque la structure de prix à utiliser pour l'item est celle définie pour le produit sous les onglets Prix ou Prix US.

Note :	Cocher cette case coche la case Utiliser la structure de prix du produit de la fenêtre Item.

Détail : Cliquer sur un bouton de la colonne Détail affiche la fenêtre Item qui permet la saisie de paramètres définissant l'item, dont une structure de prix et des quantités relatives aux achats.


Remplir la fenêtre Création d'items

[fenêtre Produit, Onglet Item, bouton Générer]

La fenêtre Création d'items présente une table affichant toutes les combinaisons de valeurs de caractéristiques possibles, soit tous les items pouvant être créés selon le segment dont fait partie le produit. Ces items correspondent à toutes les combinaisons de valeurs des caractéristiques du segment assigné au produit.

Cette rubrique explique comment remplir les champs de la fenêtre Création d'items. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la création d'items.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la fenêtre Création d'items qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Bouton	Fonction
Sélectionner tous les items		Coche toutes les cases de la colonne Créer.
Désélectionner tous les items		Décoche toutes les cases de la colonne Créer.
Voir tous les items/Voir les items à créer		Affiche dans la table tous les items possibles. Cliquer sur ce bouton lorsqu'il est enfoncé exclut de la table les items déjà créés.
Copier vers le bas		Copie le contenu de la cellule du haut vers les cellules du bas une fois toutes ces cellules sélectionnées avec la touche Shift.
Tri principal/secondaire : Options disponibles pour sélectionner la caractéristique présentée dans la première et, s'il y a lieu, dans la seconde colonne. Un tri est exécuté dès la sélection effectuée. Sélectionner l'option appropriée.

Tri par défaut : Cliquer sur ce bouton présente les colonnes dans le même ordre que celui présenté dans la fenêtre Produits (onglet Item), puis un tri est exécuté.

La fenêtre Création d'items présente une table permettant la sélection des items à créer. Chaque ligne de la table représente un item. Chaque ligne comporte au maximum 9 colonnes.

Créer : Cocher cette case inclut l'item dans la sélection.

Note :	Les lignes dont le fond de la colonne Créer est gris indiquent que les items sont déjà créés.

Truc :	Cliquer sur le bouton Sélectionner tous les items  [image] coche toutes les cases de la table et cliquer sur le bouton Désélectionner tous les items [image] décoche toutes les cases.

« Numéro de la caractéristique » : Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne [affichage seulement].

Note : 	Les colonnes Caractéristique apparaissent selon les options de tri sélectionnées.

Numéro : Numéro par lequel l'item est identifié et répertorié [affichage seulement].

Localisation : Coordonnées de la position de l'item dans l'entrepôt. Cette colonne correspond au champ Localisation de la fenêtre Item.

Note : 	Cette colonne est disponible lorsque la case de la colonne Créer est cochée pour l'item.

Point comm. : Quantité en deçà de laquelle l'item doit être acheté. Donc, lorsque la quantité saisie dans le champ En inventaire est plus petite que celle saisie dans le champ Point de commande, l'item apparaît dans la fenêtre Sélectionner des produits à acheter lors d'une Facturation : Achat. Cette colonne correspond au champ Point de commande de la fenêtre Item.

Note : 	Cette colonne est disponible lorsque la case de la colonne Créer est cochée pour l'item.

Qté max. : Quantité maximum d'items proposée lors d'un achat lorsque le point de commande est atteint. Cette colonne correspond au champ Quantité maximum de la fenêtre Item.

Note : 	Cette colonne est disponible lorsque la case de la colonne Créer est cochée pour l'item.

Prix déf. : Cocher cette case lorsque la structure de prix à utiliser pour l'item est celle définie pour le produit sous les onglets Prix ou Prix US.

Note :	Cette case correspond à la case Utiliser la structure de prix du produit de la fenêtre Item.


Désactivation d'un produit

 [menu Saisie, Inventaire, Produits]

Pour désactiver un produit

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Inventaire, cliquez sur le bouton Produits [image].

La fenêtre de liste Produits s'affiche.

2.	Sélectionnez le produit à désactiver.

La fenêtre de saisie Produit pour ce produit s'affiche.

3.	Cliquez sur le bouton Désactiver le produit [image].

La mention Inactif s'ajoute au titre de la fenêtre affichée.

4.	Enregistrez le produit en cliquant sur Enregistrer le produit [image].

Le produit est maintenant désactivé et apparaît sous l'onglet Inactif de la fenêtre de liste Produits.


Numéros de série

[menu Saisie, Inventaire, Produits]

Pour activer la gestion des numéros de série pour un produit

1.	Dans la barre d'outils Applications, sélectionnez l'onglet Inventaire.

2.	Cliquez sur le bouton Produits [image].

La fenêtre de liste Produits s'affiche.

3.	Sélectionnez le produit auquel inclure des numéros de série.

La fenêtre de saisie Produit pour ce produit s'affiche.

4.	Sous l'onglet Dossier, cochez la case Utiliser les numéros de série pour ce produit.

La case Numéro de série obligatoire apparaît et l'onglet Série est ajouté à la fenêtre de saisie Produit.

Note : 	Pour rendre la saisie du numéro de série obligatoire lors de la facturation, cochez la case Numéro de série obligatoire.

5.	Sélectionnez l'onglet Série.

6.	Dans le groupe Disponibles, tapez les numéros de série disponibles pour la vente.

7.	Enregistrer le produit en cliquant sur le bouton Enregistrer le produit [image].

La gestion des numéros de série pour ce produit est activée.


Encore plus sur le produit

Étiquette à la demande

Afin de simplifier l'impression d'étiquettes, le bouton Imprimer des étiquettes [image] donne accès à la fenêtre Étiquettes pour le produit permettant de préciser le contenu de l'étiquette ainsi que le nombre d'étiquettes à imprimer pour le produit. Il n'est donc pas nécessaire de passer par la fenêtre Ajustement pour imprimer des étiquettes.

Fiche défaut

Une fiche défaut peut être créée pour un produit. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La fiche défaut.

Désactivation des fiches

Tous les produits répondant à certains critères spécifiques peuvent être désactivés automatiquement. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Désactiver des fiches.


Concept de Groupe de produits

Acomba inclut le produit que vous définissez dans un groupe qui contient les produits de même nature. Vous pouvez créer le groupe par le bouton [image] Groupes sous l'onglet Inventaire. Il est aussi possible de cliquer le [image] de la fenêtre Sélectionner un groupe si vous avez cliqué sur Groupe de produits de la fiche.


Définition de groupe de produits

Le groupe de produits permet d'associer des produits de nature complémentaire ou similaire. Il propose un segment qui est utilisé par défaut pour tous les produits du groupe. Ainsi, vous économisez du temps en ne définissant qu'un nombre restreint de caractéristiques des produits. Pour définir un groupe de produits, consultez la rubrique La définition d'un groupe de produits.


Création d'un groupe de produits

Chaque produit appartient à un groupe. Pour simplifier l'opération de définition des produits, c'est dans le groupe que l'on entre le segment qui sera utilisé par tous les produits du groupe.

1.	Sous l'onglet Inventaire, sélectionnez Groupes. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Groupes.

2.	Donnez un numéro et un nom au groupe.

3.	Dans l'encadré Propriétés du groupe de produits, entrez le numéro de l'exception de taxe applicable à ce groupe de produits, si nécessaire. Cliquez sur Exception de taxe pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une exception de taxe. Alternativement, tapez le point d'interrogation dans la case pour arriver à cette même fenêtre.

4.	Indiquez si les quantités en souffrance sont permises pour ce groupe de produits.

5.	Dans l'encadré Segmentation, saisissez le numéro du segment à utiliser avec tous les produits du groupe.

6.	Enregistrez le groupe de produits en cliquant sur [image].

Important

Pour changer le numéro du groupe de produits, cliquez sur [image].

Si vous désirez détruire le groupe de produits, cliquez sur [image].

Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées au groupe de produits depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de ramener la fiche à son état original.


Remplir l'onglet Dossier du groupe de produits

[menu Saisie, Inventaire, Groupes de produits]

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Dossier de la fenêtre Groupe de produits. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs aux produits appartenant au groupe de produits.

Segmentation

Le groupe Segmentation réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres relatifs à la segmentation.

Note : 	Le groupe Segmentation apparaît lorsque la case Segmentation est cochée dans la fenêtre Information société (onglet Inventaire).

Segment : Numéro du segment assigné au groupe de produits. Par défaut ce segment est assigné aux produits appartenant à ce groupe de produits. Un segment spécifique peut être assigné à un produit en particulier.

Cliquer sur Segment affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un segment et Champ avec lien.

Description attribuée au segment sélectionné [affichage seulement].


Définition de produit fournisseur

La fiche de produits fournisseurs est une fiche récapitulative dont vous pouvez vous servir au moment de placer une commande pour ce produit. Cette fenêtre contient le fournisseur qui vous approvisionne, le code CUP du produit, le délai de réception, le prochain prix coûtant et le nombre minimum de produits à acheter pour bénéficier du meilleur prix.

Sur la définition d'un produit fournisseur, consultez la rubrique La définition d'un produit fournisseur.


Concept de Produit fournisseur

Vous pouvez vous procurer un même produit de plusieurs sources. Pour garder cette information, l'Inventaire Acomba propose la fenêtre Produits fournisseurs. Vous y sélectionnez le produit et y associez le fournisseur.

Pour identifier les produits fournisseurs, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Produits fournisseur.


Créer un produit fournisseur

Le produit fournisseur contient un récapitulatif de certaines informations sur le produit ainsi que certains paramètres spécifiques au fournisseur, comme le délai de réception ou le prix économique.

1.	Sous l'onglet Inventaire, sélectionnez Produits fournisseurs. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Produit fournisseur.

2.	Sélectionnez le numéro du produit fournisseur concerné. Cliquez sur Numéro pour afficher la fenêtre Sélectionner un produit fournisseur. Le nom du fournisseur s'affiche dans la case Nom.

3.	Saisissez les paramètres CUP, délai de réception, unité et code d'unité, quantité économique et prochain coûtant.

4.	Enregistrez le produit fournisseur en cliquant [image].

Important

Pour changer le numéro du produit fournisseur, cliquez sur [image].

Si vous désirez détruire le produit fournisseur, cliquez sur [image].

Si vous désirez annuler toutes les modifications apportées au produit fournisseur depuis le dernier enregistrement, cliquez sur [image] afin de ramener la fiche à son état original.


À quoi sert la segmentation

[menu Saisie, Inventaire, Segments]

Une société qui possède un grand inventaire divise ce dernier selon les caractéristiques communes de ses produits. La segmentation permet de définir des produits à partir de ses caractéristiques.

Application : Sans la segmentation, autant de produits doivent être créés qu'il existe de combinaisons de caractéristiques soit un produit Jeans Homme classique bleu 32, puis un second Jeans Homme classique bleu 34 et ainsi de suite.

Avec la segmentation, les caractéristiques Style (classique homme, étroit femme…), Couleur (bleu, noir, brun…) et Grandeur (32, 34, 36…) peuvent être créées et définir le segment Pantalon. Le segment Pantalon est ensuite assigné au produit Jeans. Enfin, sous l'onglet Item de ce produit, toutes les combinaisons de valeurs de caractéristiques peuvent être générées et activées automatiquement.

Avantages : La segmentation est une méthode de gestion de l'inventaire qui, par la création d'items, simplifie la création et la numérotation des produits; la segmentation allège l'inventaire. Comme chaque item possède un numéro pouvant être imprimé sous forme de code à barres, l'utilisation d'un lecteur optique est un avantage. Le lecteur optique accélère la réception des achats, la saisie des factures et il facilite la maintenance de l'inventaire en temps réel. Enfin, la segmentation augmente la précision et la qualité des rapports car elle rend possible la production de ces derniers pour un item en particulier.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Mise en marche de la segmentation.


Mise en marche de la segmentation
Utilisation de la segmentation

[menu Saisie, Inventaire, Segments]

Cette rubrique présente un tableau énumérant les étapes à réaliser pour mettre en marche et utiliser la segmentation de l'inventaire. Pour en savoir plus, utiliser les hyperliens de la colonne Fenêtre.

Étape	Fenêtre	Action
1	Information société	Sous l'onglet Inventaire, la case Segmentation doit être cochée.
2	Caractéristique	Les Caractéristiques doivent être créées afin de définir les valeurs qu'elles peuvent prendre.
3	Segment	Les Segments doivent être créés afin de déterminer les caractéristiques qui les définissent.
4	Groupe de produits	Sous l'onglet Dossier, un segment est assigné.
5	Produit	Sous l'onglet Dossier, un segment est assigné par défaut selon le groupe de produits sélectionné; sinon, un segment est assigné de façon spécifique.   Sous l'onglet Item, la table des combinaisons de caractéristiques est créée en cliquant sur le bouton Générer, puis les items à ajouter à l'inventaire sont sélectionnés dans la fenêtre qui s'affiche.   Le numéro de l'item est composé du numéro du produit suivi du ID des caractéristiques.   Ensuite, les prix et les quantités relatives aux achats doivent être saisis en cliquant sur le bouton Détail de chaque item.   Enfin, cliquer sur le bouton Imprimer des étiquettes pour l'item sélectionné permet l'impression des étiquettes avec le numéro de l'item sous forme de code à barres.
6	Achat et Réception de l'achat	Un item est acheté et réceptionné de la même façon qu'un produit.
7	Facturation, Ajustement de l'inventaire et Prise d'inventaire	Un item est ajusté et vendu de la même façon qu'un produit.
8	Rapport d'Inventaire	Un rapport peut être produit pour un item en particulier.


À quoi sert la caractéristique

[menu Saisie, Inventaire, Caractéristiques]

Dans un inventaire, la moindre petite particularité entre deux produits impose de les distinguer. Ces particularités regroupées selon leur similitude correspondent à une caractéristique.

Fonctionnalité : La fenêtre Caractéristique permet de répertorier tous les types de particularités pouvant caractériser un produit.

L'utilisation de la caractéristique est facultative pour l'application Inventaire, mais nécessaire pour la segmentation.

Exemple : La caractéristique Grandeur peut prendre les valeurs : 26, 28, 30, 32…

Interactions : Une caractéristique est assignée à un segment, seule ou en combinaison avec une ou deux autres caractéristiques afin de caractériser les produits d'un segment de l'inventaire.

La fenêtre Caractéristique est disponible lorsque la case Segmentation est cochée dans la fenêtre Information société (onglet Inventaire).

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment créer une caractéristique ou Encore plus sur la caractéristique.


Comment créer une caractéristique

[menu Saisie, Inventaire, Caractéristiques]

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour créer une caractéristique.

Pour créer une caractéristique

1.	Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur le bouton Caractéristiques [image].

La fenêtre de liste Caractéristiques s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouvelle caractéristique [image].

La fenêtre de saisie Caractéristique s'affiche.

3.	Remplissez les champs pertinents. Pour obtenir la description détaillée des champs :

Consultez les rubriques Remplir l'en-tête de la caractéristique et Remplir l'onglet Valeurs de la caractéristique.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Caractéristique puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

4.	Enregistrez la caractéristique en cliquant sur le bouton Enregistrer la caractéristique [image].

Une nouvelle caractéristique est ajoutée à la fenêtre de liste Caractéristiques.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la caractéristique ou Encore plus sur la caractéristique.


Remplir l'en-tête de la caractéristique

[menu Saisie, Inventaire, Caractéristiques]

Cette rubrique explique comment remplir l'en-tête de la fenêtre Caractéristique. L'en-tête réunit les éléments nécessaires à l'identification de la caractéristique et à la sélection des paramètres la définissant.

Numéro : Numéro par lequel la caractéristique est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux caractéristiques ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro de la caractéristique comporte au maximum 15 caractères.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant d'afficher une caractéristique parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.

Longueur : Nombre de caractères maximum que comporte le numéro d'une valeur.

Sans valeurs prédéfinies : Cocher cette case permet la création d'une caractéristique sans valeurs prédéfinies. Alors, l'onglet Valeurs est non disponible; toutefois, lors de la facturation une colonne est disponible pour la saisie d'une valeur quelconque.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Remplir l'onglet Valeurs de la caractéristique.


Remplir l'onglet Valeurs de la caractéristique

[menu Saisie, Inventaire, Caractéristiques]

Cette rubrique explique comment remplir les champs de l'onglet Valeurs de la fenêtre Caractéristique. Cet onglet réunit les éléments nécessaires à la saisie des valeurs que peut prendre la caractéristique.

Note :	L'onglet Valeurs apparaît lorsque la case Sans valeurs prédéfinies n'est pas cochée.

L'onglet Valeurs présente une table permettant de saisir les valeurs définissant la caractéristique. Chaque ligne représente une valeur. Chaque ligne comporte 4 colonnes. Les lignes sont triées par numéro de valeur.

Compteur : Chaque ligne est numérotée [affichage seulement].

Numéro : Numéro par lequel la valeur est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux valeurs ne peuvent posséder le même numéro. Ce numéro comporte au maximum le nombre de caractères saisi dans le champ Longueur. Dans la fenêtre de liste Sélectionner une valeur, il est possible de trier les valeurs par numéro.

Description : Description servant à définir plus en détail la valeur. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Sélectionner une valeur, il est possible de trier les valeurs par description.

ID : Code servant à identifier la valeur et utilisé par défaut pour créer le numéro de l'item. Ce code doit être unique; deux valeurs d'une caractéristique ne peuvent posséder le même code. Ce code comporte au maximum 3 caractères.

Par défaut, les 3 premiers caractères du numéro de la valeur sont proposés. Dans la fenêtre de liste Sélectionner une valeur, il est possible de trier les caractéristiques par ID.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Encore plus sur la caractéristique.


Encore plus sur la caractéristique

[menu Saisie, Inventaire, Caractéristiques]

Cette rubrique présente toute information relative à la fenêtre Caractéristique n'ayant pas été abordée dans les rubriques précédentes.

Commandes spécifiques : Ce tableau décrit les commandes du menu Opération et les boutons de la barre d'outils de la fenêtre Caractéristique qui diffèrent de ceux d'une fenêtre de saisie standard.

Commande	Bouton	Fonction
Trier les valeurs		Trie les valeurs de la table en ordre croissant.
Supprimer la valeur sélectionnée		Supprime la valeur sélectionnée.   Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une valeur est sélectionnée et que cette valeur n'a pas été utilisée dans la fenêtre Produit.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la caractéristique ou Comment créer la caractéristique.


À quoi sert le segment

[menu Saisie, Inventaire, Segments]

Dans un inventaire, plusieurs produits se définissent par les mêmes caractéristiques. Ces regroupements de caractéristiques représentent un segment.

Fonctionnalité : La fenêtre Segment permet de répertorier toutes les combinaisons de caractéristiques nécessaires à la définition d'un segment de l'inventaire. Le maximum est de 3 caractéristiques par segment.

L'utilisation du segment est facultative pour l'application Inventaire, mais nécessaire pour la segmentation.

Exemple : Les caractéristiques Style, Grandeur et Couleur forment le segment Pantalon permettant de définir le produit Jeans.

Interactions : Un segment est assigné à un groupe de produits ou, de façon spécifique, à un produit. Alors, dans la fenêtre Produit, sous l'onglet Item, une liste présentant toutes les combinaisons de valeurs de caractéristiques possibles peut être générée permettant d'ajouter les items sélectionnés à l'inventaire.

La fenêtre Segment est disponible lorsque la case Segmentation est cochée dans la fenêtre Information société (onglet Inventaire).

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment créer un segment.


Comment créer un segment

[menu Saisie, Inventaire, Segments]

Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour créer un segment.

Pour créer un segment

1.	Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur le bouton Segments [image].

La fenêtre de liste Segments s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton Nouveau segment [image].

La fenêtre de saisie Segment s'affiche.

3.	Remplissez les champs pertinents. Pour obtenir la description détaillée des champs :

Consultez la rubrique Remplir la fenêtre Segment.

OU

Cliquez sur le bouton Aide contextuelle  [image] situé dans la barre de titre de la fenêtre Segment puis cliquez dans un champ. La description du champ apparaît.

Truc :	Sélectionner la commande Bulle d'aide du menu Info avant l'utilisation du bouton Aide contextuelle [image] permet l'affichage permanent de la bulle d'aide qui ajuste son contenu selon les déplacements du curseur.

4.	Enregistrez le segment en cliquant sur le bouton Enregistrer le segment [image].

Un nouveau segment est ajouté à la fenêtre de liste Segments.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert le segment.


Remplir la fenêtre Segment

[menu Saisie, Inventaire, Segments]

Cette rubrique explique comment remplir les champs de la fenêtre Segment. Cette fenêtre réunit les éléments nécessaires à la définition d'un segment.

Numéro : Numéro par lequel le segment est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux segments ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un segment comporte au maximum 4 chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le segment, Comment créer un segment et Une fenêtre de saisie c'est quoi.

Description : Description servant à définir le segment. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Segments, il est possible de trier les segments par description.

Caractéristiques

Le groupe Caractéristiques réunit les éléments nécessaires à la sélection des caractéristiques permettant de définir le segment.

Nombre : Options disponibles pour sélectionner le nombre de caractéristiques nécessaires à la définition du segment. Sélectionner l'option appropriée.

Note :	Lorsque la case Sans valeurs prédéfinies est cochée pour la caractéristique à sélectionner, le nombre sélectionné doit être 1.

Caractéristique 1, 2 ou 3 : Numéro de la première, deuxième ou troisième caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert le segment.


Profit affiché dans la Facturation

 [menu Saisie, Société, Usagers]

Voici la procédure pour activer l'afficheur de profit pour un usager.

Note :	Cette option est disponible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Pour activer l'afficheur de profit pour un usager

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton Usagers [image].

La fenêtre de liste Usagers s'affiche.

2.	Sélectionnez l'usager à qui permettre la visualisation du profit.

3.	Sous l'onglet Facturation, dans le groupe Saisie, cochez la case Profit visible.

4.	Pour que l'usager voie le profit affiché en dollars, cochez la case Profit montant.

Note : 	Lorsque la case Profit montant n'est pas cochée, le profit s'affiche en pourcentage.

5.	Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer l'usager [image].

Les privilèges de l'usager sont enregistrés. Ces nouveaux privilèges sont activés lors du prochain changement d'usager ou encore lorsque qu'Acomba est fermé puis rouvert.

Lorsque cet usager exécute des opérations dans la fenêtre Facturation, un champ non identifié situé dans le coin inférieur gauche sous l'onglet Totaux affiche le profit total de la facture, en dollars ou en pourcentage. Un autre champ non identifié situé dans le coin inférieur droit sous l'onglet Détail produit affiche le profit réalisé sur le produit sur lequel est positionné le curseur. Le profit affiché correspond au prix auquel le produit a été vendu moins son prix de revient (coûtant), multiplié par la quantité vendue.


Confirmation des composantes

[menu Saisie, Société, Information Société]

Pour activer la fonction Confirmation des composantes

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton Information Société [image].

La fenêtre Information société s'affiche.

2.	Sous l'onglet Inventaire, cochez la case Confirmer composante.

3.	Enregistrez la modification en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Lors de la facturation d'un produit possédant des composantes, une fenêtre de saisie présentant la liste des composantes disponibles s'affiche.


Réception de produits

Ajustement des quantités sur réception

Vous pouvez ajuster la quantité des produits à la réception des stocks. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Réception de produits.

Suite à l'ajustement, l'Inventaire vous offrira la possibilité d'imprimer des étiquettes pour la quantité de produits ajustés ou de produire un rapport des changements.


Remplir la fenêtre Réception de produits

[menu Saisie, Inventaire, Réception de produits] ou

Table des produits

Prochain coûtant : Cocher cette case permet la modification du prochain coûtant du produit fournisseur assigné au produit en réception. Lorsque cette case n’est pas cochée, le prochain coûtant du produit n’est pas affecté.

Truc :	Cocher toutes les cases de la colonne Prochain coûtant en cliquant sur le bouton [image] ou les décocher en cliquant sur le bouton [image].

Note :	Cette case apparaît lorsque l’application Gestion des commandes est démarrée, que l’option À la réception de l’achat ou À la création et réception de l’achat est sélectionnée dans le champ Modifier le prochain coûtant (fenêtre Information société, onglet Commande) et qu’un produit fournisseur est assigné au produit en réception.

Options

Voir le numéro des : Permet d’afficher dans la table les produits selon leur numéro, selon leur numéro de produit fournisseur, ou selon leur numéro en affichant leur numéro de produit fournisseur.


Concept d'ajustement d'inventaire

Suite à la prise d'un inventaire physique, vous pouvez constater des différences entre la quantité actuellement en inventaire et celle inscrite dans le système. Pour faire ces ajustements, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Ajustements d'inventaire.

Suite à l'ajustement, l'Inventaire vous offrira la possibilité d'imprimer des étiquettes pour la quantité de produits ajustés ou de produire un rapport des changements.

Pour connaître la procédure, consultez la rubrique d'aide L'ajustement des stocks.


Concept d'ajustement de prix

Les fonctions d'ajustement

L'Inventaire Acomba permet d'ajuster facilement autant les quantités de produits que leurs prix.

Ajustement de prix

La fonction d'ajustement de prix propose une grande flexibilité pour vous permettre d'ajuster le prix de vente par rapport à une augmentation du prix coûtant ou pour modifier la marge de profit. Le choix est vôtre.

Pour utiliser la fonction, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Ajustement des prix.

Sélectionnez les groupes de produits affectés par la modification. Vous serez invité à confirmer le changement pour chaque produit des groupes par la suite.

Dans un premier écran, définissez les options de modification des prix. Dans un deuxième écran, vous serez invité à confirmer les changements pour chaque produit.

Si le prix d'un produit n'a pas à être modifié, assurez-vous que la case Modifier n'est pas cochée.

Pour plus d'information, consultez la rubrique d'aide L'ajustement des prix.


L'ajustement des prix

L'ajustement de prix est une opération flexible. Il est possible d'augmenter ou diminuer le prix complet d'un produit, d'une catégorie de produit, d'un groupe de produits ou d'un intervalle de groupes.

1. Identifiez à partir de quelle valeur l'opération sera effectuée.

2. Choisissez l'intervalle de groupe concerné.

3. Sélectionnez Augmentation de prix ou Diminution de prix.

4. Indiquez la formule d'amortissement.

5. Entrez le pourcentage de modification pour chacun des paliers de prix.

6. Cliquez sur Faire les changements.

7. Dans l'écran suivant, Acomba affiche un à un les produits des groupes sélectionnés.

8. Pour modifier le prix du produit à l'écran, cochez la boîte Modifier.

9. Vérifiez si les prix affichés sont corrects.

10. Cliquez sur Produit précédent ou Produit suivant.

Remarque :	Pour renverser un changement de prix, cochez la boîte Calcul inverse et poursuivez avec Faire les changements.


Comment effectuer une prise d'inventaire

[menu Saisie, Inventaire, Prise d'inventaire]

La fenêtre Prise d'inventaire a été conçue pour faciliter et simplifier la prise d'inventaire. Elle rend possible la prise d'une image de l'inventaire à partir de laquelle sont comparés les résultats du relevé des quantités réelles en entrepôt, sont déterminés les ajustements à effectuer et sont produits les rapports. Peu importe le moment auquel le relevé des quantités en entrepôt est prêt, l'image est enregistrée ce qui permet à la société d'opérer comme d'habitude. Cette rubrique présente la procédure à effectuer pour réaliser une prise d'inventaire.

Pour effectuer une prise d'inventaire

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Inventaire, cliquez sur le bouton Prise d'inventaire.

La fenêtre Prise d'inventaire s'affiche.

2.	Cliquez sur le bouton 1- Créer une image de l'inventaire.

Une image de l'inventaire est créée. Dans le champ Date de création apparaît la date du jour. Dans la table apparaissent les numéro, description et quantité en inventaire pour chacun des produits.

Truc :	Dans le champ Trier par, il est possible de sélectionner le tri Groupe ou Localisation, ce qui ajoute la colonne correspondante dans la table.

Une image étant créée, la société peut continuer à fonctionner comme d'habitude. Une fois la prise d'inventaire terminée, la comparaison sera effectuée avec l'image.

3.	Cliquez sur le bouton 2- Imprimer le rapport de prise d'inventaire.

La fenêtre Rapport de prise d'inventaire s'affiche. Sélectionnez les options appropriées et cliquez sur le bouton Produire. Une fois imprimé, le Rapport de prise d'inventaire peut être remis tel quel à la personne assignée à la prise d'inventaire afin qu'elle inscrive les quantités réelles en entrepôt.

Pour chaque produit dont la prise d'inventaire en entrepôt est effectuée, cochez la case de la colonne · et saisissez la quantité réelle dans la colonne Qté entrepôt. Lors de la saisie d'une quantité en entrepôt différente de celle en inventaire, la différence apparaît dans la colonne Ajustement.

Truc :	Cocher la case Valider la quantité entrepôt ajuste la navigation du curseur qui passe par la colonne Qté entrepôt après qu'un produit ait été coché à l'aide de la barre d'espacement.

4.	Cliquez sur le bouton 3- Imprimer le rapport des exceptions.

La fenêtre Rapport des exceptions d'inventaire s'affiche. Sélectionnez les options appropriées et cliquez sur le bouton Produire. Une exception représente un produit pour lequel une différence apparaît dans la colonne Ajustement. Une fois imprimé, le rapport Exceptions d'inventaire peut être remis tel quel à la personne assignée à la prise d'inventaire afin qu'elle confirme les quantités réelles en entrepôt.

5.	Pour chaque produit dont la quantité en entrepôt et le coûtant proposé sont confirmés, cochez la case de la colonne T pour que le Transfert de l'ajustement dans l'inventaire s'effectue.

Le type de coûtant affiché est celui sélectionné dans le champ Coûtant pour l'ajustement et peut être différent de celui de la fenêtre Produit car il correspond à celui de l'image d'inventaire.

6.	Cliquez sur le bouton 4- Transférer les ajustements dans l'inventaire.

Un message apparaît permettant d'enclencher l'opération de transfert des ajustements dans l'inventaire et la mise à jour des quantités dans l'image d'inventaire. Une fois terminée, la table de la fenêtre Prise d'inventaire s'ajuste.

7.	Cliquez sur le bouton 5- Imprimer la valeur d'inventaire pour produire la valeur de l'inventaire selon les coûtants enregistrés dans l'image d'inventaire et les quantités résultant de la prise d'inventaire.

La fenêtre Rapport de prise d'inventaire s'affiche. Sélectionnez les options appropriées et cliquez sur le bouton Produire.

8.	Cliquer sur le bouton 6- Consulter une image archivée permet de consulter les images archivées.

La prise d'inventaire est effectuée.


Encore plus sur la prise d’inventaire

[menu Saisie, Inventaire, Prise d’inventaire] ou

Trouver rapidement un produit

Scanner un produit lorsque le curseur est situé dans le champ Numéro de produit/Scan, et celui-ci se déplace sur la ligne correspondante dans la liste de produits.

Voir les items de produits

Cocher la case Voir les items ajoute les items de produits dans la table des produits et leur attribue une trame de fond plus pâle permettant de les distinguer.

Importer des quantités

Cocher la case Importer les quantités modifie le bouton Rapport de prise d’inventaire situé au bas de la fenêtre par Importer les quantités et permet d’importer un fichier de format .pai, .txt ou .csv. Ce fichier comprend deux colonnes (numéro de produit et quantité à importer) et doit être enregistré sur le disque. Pour démarrer l’importation, cliquer sur le bouton Importer les quantité.

Imprimer des étiquettes des produits

Cliquer sur le bouton Imprimer des étiquettes des produits [image] affiche la fenêtre de rapport Étiquettes de prise d’inventaire permettant l’impression d’étiquettes pour tous les produits en inventaire. L’intervalle de produits à inclure au rapport doit être sélectionné, y compris les items de produits s’il y a lieu, et le contenu de l’étiquette (prix de vente, prix coûtant, référence) doit être spécifié. De plus, le nombre d’étiquettes à imprimer par produit peut être saisi, soit une quantité fixe (pour chaque produit, X étiquettes sont imprimées), soit selon la quantité du produit en inventaire ou en entrepôt lorsqu’une quantité est saisie dans la colonne Qté entrepôt de la fenêtre Prise d’inventaire.


Les rapports d'Inventaire

L'application Inventaire met à votre disposition les outils pour vous permettre de garder un œil sur vos stocks. Vous pouvez accéder à la liste d'inventaire, les mouvements d'inventaire, la valeur d'inventaire et la liste de produits fournisseur.

Les rapports d'inventaire vous permettent de vérifier l'état de vos stocks, ainsi que ses variations. Les rapports disponibles sont :

>La liste d'inventaire

>Les mouvements d'inventaire

>La valeur d'inventaire

>La liste des produits par fournisseur


La liste d'inventaire

La liste d'inventaire contient la liste des produits en inventaire avec les valeurs des champs sélectionnés dans le groupe Champs. Pour la procédure à suivre, consultez la rubrique Produire une liste d'inventaire.


Concept Liste d'inventaire

La liste d'inventaire vous permet d'obtenir la liste de vos produits en stock. Pour vous donner les informations qui vous sont utiles, Acomba vous demande de sélectionner les champs à inclure dans la liste. Pour ce faire, cochez les cases des rubriques nécessaires dans l'encadré Champs.

Pour produire la liste d'inventaire, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Rapport d'inventaire. Dans les deux cas, sélectionnez l'onglet Liste d'inventaire.

Pour sélectionner toutes les rubriques de l'encadré Champs, cliquez du bouton droit dans l'encadré et sélectionnez Tout sélectionner.

Pour plus d'information, consultez la rubrique d'aide Produire la liste d'inventaire du chapitre Production des rapports d'inventaire.


Produire une liste d'inventaire

Pour produire une liste d'inventaire

1. Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur Rapports d'inventaire. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez Inventaire, puis Rapports d'inventaire.

2. Sélectionnez l'onglet Liste d'inventaire.

3. Sélectionnez le critère de tri des produits.

4. Choisissez l'intervalle de produits à couvrir. Tous compilerait la liste avec tous les produits.

5. Déterminez l'intervalle de dates à utiliser dans le rapport.

6. Sélectionnez les champs qui seront inclus dans la liste.

7. Choisissez un mode de sortie pour le rapport.

8. Cliquez sur Produire.


Création d'un format de liste d'inventaire

[menu Rapport, Inventaire, Rapport d'inventaire]

Création d'un format de liste d'inventaire

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Inventaire, cliquez sur le bouton Rapport d'inventaire [image].

La fenêtre Rapports d'inventaire s'affiche.

2.	Sélectionnez l'onglet Liste d'inventaire spécifique.

3.	Dans le groupe Format du rapport, cliquez sur Numéro de format.

La fenêtre de liste Sélectionner un format s'affiche.

4.	Cliquez sur le bouton Nouveau format [image].

La fenêtre de saisie Format de liste d'inventaire s'affiche.

5.	Dans le champ Numéro, tapez le numéro identifiant le format de liste d'inventaire. Le numéro du format possède au maximum quatre (4) chiffres.

6.	S'il y a lieu, donnez une description au format et un titre au rapport.

7.	Dans le groupe Champs à afficher, sélectionnez les champs à inclure à la liste d'inventaire.

8.	Dans le groupe Variables, définissez au besoin les variables utilisées pour la production de la liste d'inventaire. Utilisez pour ce faire les lettres associées aux paramètres dans le groupe précédent.

- Dans la colonne Nom, nommez la variable;

- Dans la colonne Formule, mettez les lettres en relation avec les autres selon les opérations mathématiques appropriées;

- Dans la colonne Résultat, sélectionnez si le résultat est quantitatif ou monétaire;

- Dans la colonne Total, spécifiez si le total apparaît dans liste.

Note :	Les variables apparaîtront dans la liste d'inventaire seulement si les paramètres correspondant ont été sélectionnés dans le groupe Choix des paramètres d'impression.

9.	Dans le groupe Conditions, définissez au besoin des conditions d'impression pour les paramètres spécifiés. Seules les informations répondant aux conditions définies apparaîtront dans la liste d'inventaire.

- Dans la colonne Champ, sélectionnez le champ ou la variable appropriée;

- Dans la colonne Opérateur, sélectionnez l'opérateur mathématique approprié;

- Dans la colonne Valeur, saisissez la valeur appropriée.

10.	Enregistrez le format en cliquant sur le bouton Enregistrer le format [image].

Un nouveau format de liste d'inventaire est créé.


Concept de mouvement d'inventaire

Ce rapport vous permet d'obtenir le portrait de toutes les variations sur les quantités de stock pendant l'intervalle de dates spécifié. Il inclut autant les variations qui résultent des opérations de facturation que celles causées par des ajustements manuels.

Pour produire la liste de mouvement d'inventaire, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Rapport d'inventaire. Dans les deux cas, sélectionnez l'onglet Mouvement d'inventaire.

Vous pouvez choisir le niveau d'information à inclure dans le rapport.

Le rapport sommaire contiendra le numéro de produits ayant fait l'objet de variations de quantité, la quantité avant ajustement, la quantité facturée, la quantité achetée, la quantité ajustée et la quantité après modification.

Le rapport détaillé vous donnera les informations du rapport sommaire et ajoutera la description des produits, la quantité en inventaire, chaque mouvement d'inventaire précédé de la date, du type (A pour achat, F pour facture et Ajustement pour un ajustement naturel) et du numéro de facture ou d'achat.

Pour plus d'information, consultez la rubrique d'aide Produire la liste des mouvements d'inventaire du chapitre Production des rapports d'inventaire.


Produire un rapport de mouvement d'inventaire

Pour produire un rapport de mouvement d'inventaire

1. Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur Rapports d'inventaire. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez Inventaire, puis Rapports d'inventaire.

2. Sélectionnez l'onglet Mouvement d'inventaire.

3. Sélectionnez le critère de tri des produits.

4. Choisissez l'intervalle de produits à couvrir. Tous compilerait le rapport avec tous les produits.

5. Déterminez l'intervalle de dates à utiliser dans le rapport.

6. Sélectionnez les options à activer.

7. Choisissez un mode de sortie pour le rapport.

8. Cliquez sur Produire.


Concept de valeur d'inventaire

Le rapport de la valeur d'inventaire vous permet de connaître rapidement la valeur des stocks sous divers aspects : selon le coût moyen ou réel, selon le dernier coûtant, selon le prochain coûtant soit moyen, soit minimum, soit maximum. Cet outil flexible saura vous fournir l'information que vous voulez.

Pour produire le rapport de valeur d'inventaire, sélectionnez l'onglet Inventaire et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez l'option Inventaire et sélectionnez Rapport d'inventaire. Dans les deux cas, sélectionnez l'onglet Valeur d'inventaire.

Choisissez la méthode de calcul de la valeur d'inventaire. L'information que vous obtenez s'adapte donc à vos besoins.

Pour plus d'information, consultez la rubrique d'aide Produire le rapport de valeur d'inventaire du chapitre Production des rapports d'inventaire.


Produire un rapport de valeur d'inventaire

Pour produire un rapport de valeur d'inventaire

1. Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur Rapports d'inventaire. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez Inventaire, puis Rapports d'inventaire.

2. Sélectionnez l'onglet Valeur d'inventaire.

3. Sélectionnez le critère de tri des produits.

4. Choisissez l'intervalle de produits à couvrir. Tous compilerait le rapport avec tous les produits.

5. Déterminez le type de données à utiliser pour le rapport.

6. Choisissez un mode de sortie pour le rapport.

7. Cliquez sur Produire.


La liste de produits fournisseurs

La liste de produits fournisseurs vous permet de regrouper, de façon ordonnée les produits que vous vous procurez d'un fournisseur. Il est possible d'obtenir ce rapport pour tous les fournisseurs ou seulement un intervalle. Pour la procédure à suivre, consultez la rubrique Produire une liste de produits par fournisseur.


Produire une liste de produits fournisseurs

Pour produire une liste de produits fournisseurs

1. Sous l'onglet Inventaire, cliquez sur Rapports d'inventaire. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez Inventaire, puis Rapports d'inventaire.

2. Sélectionnez l'onglet Liste de produits fournisseur.

3. Choisissez le critère de tri des produits.

4. Sélectionnez l'intervalle de fournisseurs à couvrir. Tous ferait la liste avec tous les fournisseurs.

5. Déterminez le type de rapport à produire

6. Sélectionnez un mode de sortie.

7. Cliquez sur Produire.


Remplir le groupe Item des rapports d'inventaire

[menu Rapport, Inventaire, Rapport d'inventaire]

Cette rubrique explique comment remplir le groupe Item présent sous la plupart des onglets de la fenêtre Rapports d'inventaire. Ce groupe réunit les éléments nécessaires à la sélection des items à inclure au rapport.

Item

Le groupe Item réunit les éléments nécessaires à la sélection de la façon selon laquelle un item est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Note :	Le groupe Item apparaît lorsque l'option Segmentation est sélectionnée dans la fenêtre Information société (onglet Inventaire).

Ignorer les items : Produit un rapport qui présente un produit sans tenir compte de ses items. Alors, les quantités et les coûtants correspondent à ceux du produit.

Inclure les items : Produit un rapport qui présente un produit en tenant compte de ses items. Alors, les quantités et les coûtants correspondent à ceux du produit incluant ceux de ses items.

Détailler les items : Lorsqu'un intervalle de produits est sélectionné, le rapport présente une ligne pour le produit sans tenir compte de ses items, puis une ligne pour chacun de ses items. Lorsque l'intervalle de produits sélectionné correspond à un produit, le rapport présente une ligne pour chacun des items du produit sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Filtre des items est disponible.

Item spécifique : Produit un rapport qui présente l'item sélectionné dans le champ Numéro.

Note :	L'option Item spécifique apparaît lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.

Numéro : Numéro de l'item à inclure au rapport.

Note :	Le champ Numéro est disponible lorsque l'option Item spécifique est sélectionnée dans le champ précédent.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un item permettant de sélectionner un item parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un item et Champ avec lien.

Filtre des items

Le groupe Filtre des items présente les éléments nécessaires à la sélection de conditions auxquelles doit répondre un item pour être inclus au rapport. Seul un item répondant à toutes les conditions est inclus.

Note :	Le groupe Filtre des items est disponible lorsque l'option Détailler les items est sélectionnée dans le groupe Item, mais n'est pas disponible lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.

Initialiser la table avec les caractéristiques du segment : Cliquer sur ce bouton inscrit les caractéristiques du segment assigné au produit dans la colonne Caractéristique et vide la colonne Valeur de la table.

Note :	Le bouton est disponible lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.

Le groupe Filtre des items présente une table permettant la sélection des caractéristiques et des valeurs que doit posséder un item pour être inclus au rapport. Chaque ligne correspond à une caractéristique et à une valeur. Chaque ligne comporte 2 colonnes.

Caractéristique : Numéro de la caractéristique que doit posséder l'item pour être inclus au rapport selon les filtres sélectionnés ci-dessous.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer une caractéristique et Champ avec lien.

Valeur : Numéro de la valeur que doit posséder l'item pour être inclus au rapport selon les filtres sélectionnés ci-dessous.

Cliquer sur Valeur affiche la fenêtre Sélectionner une valeur permettant de sélectionner une valeur parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer une caractéristique et Champ avec lien.

Inclure : Options disponibles pour définir un type spécifique d'items à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Inclure : Options disponibles pour sélectionner la façon selon laquelle le filtre de la table doit être appliqué. Sélectionner l'option appropriée.

Toutes les caractéristiques : Seul un item possédant toutes les caractéristiques et les valeurs sélectionnées dans la table est inclus au rapport.

Au moins une caractéristique : Seul un item possédant au moins une caractéristique ou une valeur sélectionnée dans la table est inclus au rapport.


Clients par produits

Le rapport Clients par produits, comme le rapport Produits par clients d'ailleurs, est un outil de marchandisage exceptionnel. Il vous permet d'obtenir rapidement la liste des clients qui se sont procurés chacun des produits de l'intervalle étudié. Vous profitez de la vente de produits complémentaires qui vous échappait auparavant parce qu'il était fastidieux de garder la trace des achats effectués.

Pour produire le rapport Clients par produits, sélectionnez l'onglet Clients et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport et sélectionnez Liste clients sous Clients. Peu importe la méthode utilisée, sélectionnez l'onglet Clients par produits.

Ciblez votre publipostage vers ceux qui seront les plus réceptifs avec le rapport Clients par produits.

Identifiez ensuite les produits qui font l'objet du rapport. Pour vous permettre de mieux cibler vos efforts, il vous est possible de sélectionner un intervalle de clients, de factures ou de dates, voire une combinaison de ces options. Au choix, vous pourrez afficher ces rapports par ordre de produits ou de clients, ou les utiliser pour créer un fichier de fusion pour vos opérations de publipostage. Mieux dirigées, vos relances n'en seront que plus profitables.

Pour plus d'information sur la production du rapport Clients par produits, consultez la rubrique d'aide Production du rapport Clients par produits.

Les items de produit

Le concept d'item de produit représente les caractéristiques spécifiées d'un produit de l'inventaire. Les items de produit servent à préciser les recherches. Par exemple, si vous avez saisi une paire de souliers, de marque XYZ, bleue, de sport; les items de produit seraient XYZ, bleue et de sport. Pour effectuer une recherche avec les items de produit, il est nécessaire d'identifier les produits couverts. Les items de produit ne doivent pas être confondues avec les catégories et les items de catégorie.

Catégories et items de catégorie

Le concept de catégorie représente les caractéristiques d'un produit. À la différence de l'item de produit, une catégorie n'est pas spécifiée dans la définition d'un produit. Il s'agit donc d'un critère général de recherche. Par exemple, vous pourriez produire un rapport pour la catégorie Souliers. Notez qu'une conséquence de l'utilisation des produits est que vous pouvez ne pas compter de souliers dans votre inventaire.


Produits par clients

Voulez-vous dresser un portrait des habitudes d'achat de votre clientèle pour mieux la servir ou lui proposer les produits qui sont susceptibles de l'intéresser? Voulez-vous mieux cibler vos efforts de commercialisation? Voulez-vous orienter vos commandes de produits supplémentaires vers ce que votre clientèle recherche?

Alors le rapport Produits par clients est tout indiqué. Il contient la liste des produits achetés par chaque client de l'intervalle identifié. Pour encore mieux préciser la clientèle visée, vous pouvez même choisir un intervalle de factures ou de dates à couvrir dans le rapport. Vos ventes de produits saisonniers n'en seront que meilleures. De plus, en connaissant mieux votre clientèle, il vous sera plus facile de la fidéliser.

Pour produire le rapport Produits par clients, sélectionnez l'onglet Clients et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport et sélectionnez Liste clients sous Clients. Peu importe la méthode utilisée, sélectionnez l'onglet Produits par clients.

Pour plus d'information sur la production du rapport Produits par clients, consultez la rubrique d'aide Production du rapport Produits par clients.


L'Inventaire et le commerce électronique

L'inventaire et le commerce électronique

Possédez l'Inventaire, c'est poser le premier jalon de votre accès au commerce électronique. En effet, utilisé en conjonction avec Clients, Gestion des commandes et le SDK, l'Inventaire permet à vos clients de transiger avec vous par Internet.

Consultez la section Logiciels compatibles du site d'ACCEO Solutions pour trouver la personne qui vous aidera à configurer votre présence en ligne et à propulser votre compagnie dans le commerce du futur.

Votre inventaire en ligne

Le SDK peut accéder à votre base de données et afficher la liste de vos produits et la quantité en inventaire dans votre site Internet. Un magasin d'une chaîne peut ainsi vérifier la disponibilité d'un produit en entrepôt ou dans une autre succursale.

Votre site transactionnel

Clients, l'Inventaire, la Gestion des commandes et le SDK peuvent vous permettre de créer votre propre site transactionnel en ligne. Grâce à ses capacités d'accès de la base de données, le SDK affiche la quantité de vos stocks. Il ne vous reste qu'à permettre l'accès à un écran de facturation et le tour est joué. La Gestion des commandes utilisera l'information pour créer la commande, le bon de livraison et la facture.


Ce que permet l'application Gestion de production

L'application Gestion de production permet de démarrer la fabrication d'un produit en toute connaissance de cause. Utilisée en combinaison avec les applications Inventaire et Gestion des commandes, elle correspond à un gestionnaire d'entrepôt automatisé. L'application Gestion de production vise donc, au cours des différentes étapes de production, à faciliter la communication entre les intervenants impliqués.

À l'administration, elle permet la création et l'impression de recettes et de bons de production présentant la liste des composantes nécessaires à la fabrication d'un produit avec leurs quantités et leurs coûts. Ainsi, elle facilite le calcul du coût unitaire d'un produit et du coût d'une production.

Puis, aux achats, elle rend le processus de gestion de l'inventaire simple comme bonjour. Les quantités de matières premières disponibles pour la production et celles retenues pour une autre sont calculées. De plus, les quantités de matières premières utilisées et celles de produits fabriqués à la suite d'une production s'ajustent lors du suivi des productions.

Enfin, au service après vente, il est possible de retracer les composantes utilisées dans un produit fabriqué.


Le choix d’importer ou non
Le choix d'importer ou non

[menu Fichier, Importer les composantes]

Dans l'application Gestion de production, une composante correspond à une matière première, donc à tout produit nécessaire à la fabrication d'un autre produit.

Il est possible qu'un produit à composantes a été créé dans l'application Inventaire et que ces composantes correspondent à des matières premières. Alors, ces listes de matières premières peuvent être converties de l'application Inventaire en recettes dans l'application Gestion de production.

Ainsi, une fois l'importation effectuée, dans la fenêtre Produit de l'application Inventaire, sous l'onglet Composante, toutes les composantes sont supprimées; seul le lien entre le produit et les composantes est détruit. La création des produits, le calcul de leur coûtant et des quantités demeurent dans l'application Inventaire. De plus, les produits « composantes » sont toujours disponibles pour les achats de matières premières; quant au produit « fabriqué », il est toujours disponible pour les ventes de produits fabriqués.

Toutefois, lorsque les composantes doivent apparaître sur la facture d'un client ou si l'option Confirmer composante est utilisée, les composantes doivent être sélectionnées soit de nouveau dans le produit après l'importation, soit dans la recette à créer dans l'application Gestion de production. Dans les deux cas, des zéros (0) doivent être saisis dans la colonne Quantité de la fenêtre Produit pour les composantes incluses à une recette afin de ne pas diminuer l'inventaire une seconde fois.


L'importation des composantes

[menu Fichier, Importer les composantes]

La fenêtre Importation des composantes permet l'importation des composantes des produits de l'application Inventaire à l'application Gestion de production. Pour en savoir plus, consulter Le choix d'importer ou non.

Donc, la fenêtre Importation des composantes présente la liste des produits ayant des composantes dans l'application Inventaire. Cocher la case de la colonne Importer des produits appropriés, puis cliquer sur le bouton Importer pour exécuter la procédure d'importation.

Truc : 	Cocher la case Tout sélectionner permet de sélectionner en une seule étape tous les produits de la liste.

Note : 	Cette procédure peut être réexécutée en tout temps.


Une recette, c'est...

[menu Fichier, Gestion des recettes] ou

Une recette, telle une recette de gâteau, représente la liste des ingrédients. Donc, la recette permettant la fabrication d'un produit correspond à la liste des produits « composantes » et aux quantités nécessaires de chacun pour la réaliser.

La fenêtre Gestion des recettes permet donc de créer, de modifier et de supprimer les recettes de fabrication d'un produit.

Note : 	Une seule recette par produit peut être créée; cette recette correspond à une unité de produit fabriqué et augmente l'inventaire de un.


La création d'une recette

[menu Fichier, Gestion des recettes] ou

D'abord, le numéro de produit « fabriqué » ou correspondant au résultat de la recette doit être sélectionné. Puis, dans le groupe Composantes, les produits « composantes » nécessaires à la réalisation de la recette ainsi que leur quantité doivent être saisis. Utiliser la barre d'outils de la table Composantes pour Ajouter une composante [image] ou Supprimer une composante [image].

Note :	Lorsqu'un produit à composantes a été importé de l'application Inventaire, lors de la saisie de son numéro, ses composantes apparaissent dans la table Composantes.

Ensuite, il est possible d'obtenir un aperçu, sous forme de rapport, des coûts et des quantités des composantes nécessaires à la production d'une certaine quantité de produits. Pour ce faire, saisir la quantité de produits à fabriquer dans le groupe Coût de la recette, puis cliquer sur le bouton Coût.

Par ailleurs, il est possible d'inclure des recettes à une recette. Alors, le numéro de cette dernière apparaît en gras dans la table Composantes. Ainsi, la liste des composantes du rapport inclut les quantités nécessaires à toutes les recettes. Cliquer sur le bouton Coût fusionne les composantes et les quantités des recettes, alors que cliquer sur le bouton Coût détaillé présente toutes les recettes séparément.

Truc : 	Cocher la case Afficher la recette détaillée affiche le groupe Recette détaillée permettant la consultation des composantes des sous-recettes.

Finalement, enregistrer la recette en cliquant sur le bouton Enregistrer [image]. Alors, la recette est ajoutée à la liste des recettes et peut être utilisée lors d'une production. La liste des recettes créées peut être affichée en cliquant sur le bouton Rechercher [image] et imprimée en cliquant sur le bouton Imprimer [image].

Truc : 	Pour créer une nouvelle recette à partir d'une recette existante, sélectionner le produit dont la recette est à créer puis cliquer sur le bouton Copier une recette existante [image].


La gestion des composantes, c'est...

[fenêtre Gestion de production, onglet Gestion des composantes]

L'onglet Gestion des composantes regroupe les éléments nécessaires à la mise en production d'une recette pour une quantité X de produits à fabriquer.


La création d’une production
La création d'une production

[fenêtre Gestion de production, onglet Gestion des composantes]

Pour créer une production, sélectionner la recette à produire et saisir le nombre de fois que la recette doit être effectuée dans le champ Quantité à produire. Puis, cliquer sur le bouton Afficher. Alors, la liste des composantes apparaît dans la table du groupe Quantités des composantes permettant la validation des quantités, dont les quantités nécessaires à la production et celles qui resteront après. Ainsi, s'il y a lieu, les achats qui s'imposent peuvent être effectués. Pour en savoir plus, consulter Les quantités.

Par la suite, dans le groupe Numérotation de la prochaine production, le paramètre d'attribution du numéro de production peut être défini. Puis, la date de début de la production doit être validée.

Enfin, le bon de production peut être généré en cliquant sur le bouton Mettre en production. La fenêtre Information s'affiche présentant le numéro de la production créée. Alors, la quantité Nécessaire de composantes pour la production devient une quantité Retenue pour la production.


Les quantités

[fenêtre Gestion de production, onglet Gestion des composantes]

Le groupe Quantités du produit présente les quantités du produit à fabriquer. Quant au groupe Quantités des composantes, il présente une table permettant la validation des quantités pour chacune des composantes incluses à la recette.

Inventaire :	Quantité de composantes en inventaire.

Achat :	Quantité de composantes en achat.

Commande* :	Quantité de composantes en commande.

Réserve* :	Quantité de composantes dans une commande sur laquelle un dépôt a été 	versé ou dans une commande ouverte.

Soumission* :	Quantité de composantes en soumission.

Production* :	Quantité de composantes (sous-recettes) en production.

Retenue :	Quantité de composantes incluses dans un bon de production.

Nécessaire :	Quantité de composantes nécessaires selon la recette sélectionnée.

Qté après prod. : 	Quantité de composantes qu'il restera après la réalisation de la production.

Note* :	Il est possible que la recette inclut un produit fabriqué à partir d'une autre recette, donc présentement en production, et que ce produit puisse être vendu tel quel, donc présentement en commande, en commande ouverte ou en soumission.

Truc :	Cocher les cases du groupe Tenir compte de la quantité puis cliquer sur le bouton Afficher ajuste la colonne Qté après prod.


Encore plus sur la gestion des composantes

[fenêtre Gestion de production, onglet Gestion des composantes]

Afin de permettre une meilleure estimation du coût unitaire d'un produit, il est possible de créer un produit correspondant à de la main-d'oeuvre ou à du temps machine et de l'inclure à une recette. Alors, dans la fenêtre Gestion des recettes, la case de la première colonne doit être décochée pour ces « faux » produits pour que leurs quantités ne soient pas prises en compte dans le calcul de la quantité maximale possible. Cependant, leur coût est pris en considération lors du calcul du prix coûtant.

Ensuite, cliquer sur le bouton Calculer du groupe Quantité maximale possible affiche la quantité maximale du produit pouvant être produit selon les quantités en inventaire et selon les cases cochées dans le groupe Tenir compte de la quantité.

Les boutons Aperçu et Impression permettent la production du rapport Liste des composantes et quantités, et ce, selon les cases cochées dans le groupe Tenir compte de la quantité.

Enfin, le champ Prix coûtant affiche soit le dernier coûtant, soit le coûtant moyen, selon la configuration effectuée. Pour en savoir plus, consulter Les options. Ce champ est mis à jour lors de l'ajustement de la production.


La production, c'est...

[fenêtre Gestion de production, onglet Productions]

La production, quant à elle, correspond à la réalisation d'une recette. Au fur et à mesure que la production d'une recette est réalisée, et selon une fréquence à déterminer, la production peut être ajustée afin de faire refléter les impacts sur l'inventaire. L'onglet Productions permet donc d'ajuster une production et, par le fait même, de suivre son évolution.

Note : 	L'onglet Productions apparaît dès qu'une production a été créée.


La modification de la quantité à produire

[fenêtre Gestion de production, onglet Productions]

Il se peut qu'en cours de production, ou avant même que la production débute, la quantité à produire doit être modifiée. Alors, cliquer sur le bouton Modifier la quantité à produire [image]. Puis, dans la fenêtre Changement de la quantité, la nouvelle quantité peut être saisie.


L'ajustement de la production

[fenêtre Gestion de production, onglet Productions]

Afin d'indiquer l'évolution de la production, saisir la quantité de produits fabriqués à ajouter à l'inventaire dans le champ Quantité d'ajustement, puis cliquer sur le bouton Ajuster la production… pour afficher la fenêtre Ajustement de la production.

Les quantités réelles de composantes utilisées jusqu'à maintenant peuvent être saisies dans la colonne Qté totale util. du groupe Composantes.

Ensuite, une caractéristique peut être saisie pour le produit fabriqué dans le groupe Item de produit et une caractéristique peut être sélectionnée pour une composante dans les colonnes Item.

Note :	Le groupe Item de produit et les colonnes Item apparaissent lorsque l'option Segmentation de l'application Inventaire est activée. Pour en savoir plus, consulter La traçabilité.

De plus, lorsque l'option Numéro de série de l'application Inventaire est utilisée, il est possible de saisir les numéros de série des produits fabriqués en cliquant sur le bouton Ajouter. Alors, les numéros sont saisis et enregistrés.

Enfin, l'ajustement de la production est enregistrée à l'aide du bouton Ajuster. Alors, dans l'application Inventaire, les quantités s'ajustent : les composantes en moins et le produit fabriqué en plus, ainsi que le prix coûtant. Puis, dans le complément Gestion de production, les quantités produites et d'ajustement sont recalculées. Finalement, le statut de la production passe d'Ouverte à En production ou Fermée selon la situation.


Les coûts d'une production

[menu Fichier, Liste des coûts de production] ou

La fenêtre Liste des coûts de production permet de spécifier les paramètres nécessaires à la production du rapport des coûts de production.

Le rapport peut être produit pour toutes les productions ou pour un intervalle et certains éléments peuvent être inclus ou non au rapport. Avant l'impression, un aperçu peut être obtenu. Le rapport peut contenir l'information suivante : la quantité en production, les coûts unitaires et totaux, les marges de profit, les coûts de production détaillés pour chaque composante et enfin, le coût de production global.


L'utilisation des lots

[menu Fichier, Traçabilité des lots] ou

Retracer un lot de production peut être essentiel pour certaine société. Alors, l'option Segmentation de l'application Inventaire peut être activée. Puis, au moins une caractéristique doit être assignée aux produits à tracer, telle la date de production, la date de péremption ou un numéro de lot. Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la segmentation.

Ainsi, lors de l'ajustement de la production, une caractéristique peut être assignée au produit fabriqué. Par la suite, le produit fabriqué est créé en tant qu'item et devra être vendu, à la facturation, en tant qu'item permettant de savoir quel client le possède.


La recherche d'un lot

[menu Fichier, Traçabilité des lots] ou

Le rapport Traçabilité des lots consiste à trouver un produit inclus dans une production ou une caractéristique attribuée à une production.

Sélectionner le numéro de produit ainsi que la caractéristique appropriée, puis cliquer sur le bouton Produire.


L’épuration
L'épuration

[menu Fichier, Configuration]

La fenêtre Configuration regroupe différents paramètres permettant d'adapter l'application aux besoins de la société ainsi que des options dont l'utilisation est peu fréquente.

D'abord, l'onglet Épuration permet de supprimer les productions fermées, c'est-à-dire celles dont la production est terminée. L'épuration s'effectue pour un intervalle de numéros de production et selon un nombre de jours minimum depuis lequel la production est terminée. Enfin, une fois l'épuration terminée, les numéros de production sont libérés et disponibles pour la création de nouvelles productions.


L’ajustement
L'ajustement

[menu Fichier, Configuration]

L'onglet Ajustement permet, quant à lui, de spécifier les paramètres relatifs à l'ajustement de production. La quantité affichée par défaut lors d'un ajustement de production peut être sélectionnée ainsi que le coûtant à utiliser pour effectuer l'ajustement des quantités dans l'application Inventaire.


Les composantes

[menu Fichier, Configuration]

L'onglet Composantes permet de sélectionner les paramètres relatifs aux composantes de produit.

Le groupe Affichage de la Fenêtre Data +, qui apparaît lorsque le complément Data + est démarré, permet de spécifier les préférences d'affichage de la fenêtre Data +.

Quant aux trois autres groupes, ils permettent de sélectionner certains paramètres des rapports Coût ou Coût détaillé de la recette. Ainsi, la note saisie dans la recette et les coûts peuvent être inclus. De plus, l'ordre des composantes dans la fenêtre Gestion des recettes peut être sélectionné.


La facturation

[menu Fichier, Configuration]

L'onglet Facturation permet de tenir compte de la quantité retenue lors de la facturation. Ainsi, cocher la case affiche un message lors de la facturation spécifiant la quantité maximale facturable en tenant compte de la quantité retenue par la production. Cette option peut être nécessaire lorsqu'un produit peut être utilisé comme composante d'un autre produit.


Ce que permet Promotion

Le complément Promotion facilite la gestion de promotions, soit la baisse de prix d'un produit pour un moment donné ou une durée quelconque. Ainsi, il permet d'éviter les oublis si coûteux au Québec avec les règles sur l'exactitude des prix affichés.

Au marketing, la création d'une promotion et les paramètres applicables à cette dernière peuvent être définis. Ainsi, il rend possible la planification des changements à effectuer aux listes de prix et il simplifie l'entrée en vigueur de ces changements à un moment précis.

Puis, à la direction des ventes, une promotion peut être démarrée ou terminée. De ce fait, il est possible de revenir aux prix d'origine quand la promotion est terminée ou de rendre ces changements de prix définitifs.

Enfin, à l'analyse, un rapport de promotion peut être imprimé permettant ainsi d'obtenir le résultat des promotions.


Pour créer une promotion

[menu Saisie, Compléments, Promotion] ou

La mise en marche consiste à saisir les paramètres définissant une promotion.

1.	Dans la fenêtre Promotion, cliquez sur le bouton Nouvelle promotion [image].

2.	Saisissez les paramètres définissant la promotion : numéro, description et date de début.

3.	Sélectionnez l'option Fin pour saisir la date à laquelle est prévu le retour au prix par défaut.

OU

Sélectionnez l'option Changement définitif lorsque le changement de prix est définitif.

4.	Dans le groupe % de rabais par défaut, dans la colonne Rabais %, saisissez le pourcentage de rabais à appliquer par défaut à chacun des niveaux de prix.

5.	Dans la table Liste des produits, cliquez sur le bouton Ajouter un produit [image], puis dans la fenêtre Liste de produits qui s'affiche, sélectionnez le produit à inclure à la promotion.

Note : 	Cliquer sur la flèche adjacente [image] accélère la sélection de produits en restreignant la liste aux produits appartenant à un intervalle de produits, à un groupe de produits, à un numéro de fournisseur ou à une promotion existante. De plus, dans certains cas, plus d'un produit peut être sélectionné.

6.	Lorsqu'un rabais différent de celui spécifié dans le champ % de rabais par défaut s'applique à un produit, double-cliquez sur le produit pour afficher la fenêtre Promotion spécifique permettant de définir ce rabais spécifique.

7.	Cliquez sur le bouton Enregistrer la promotion [image].

La promotion est créée.


Pour démarrer et terminer une promotion

[fenêtre Promotion] ou

Les tâches quotidiennes consistent à démarrer, suspendre, modifier, terminer, rendre définitif, supprimer et effectuer la vérification des promotions car plusieurs promotions peuvent être démarrées en même temps.


Pour démarrer une promotion

[fenêtre Promotion : menu Opération, Démarrer la promotion] ou

1.	Dans la fenêtre Promotion, sélectionnez la promotion à démarrer.

Attention :	Une promotion dont l'option Changement définitif est cochée ne permet aucun retour au prix par défaut.

2.	Cliquez sur le bouton Démarrer la promotion [image] permet de démarrer une promotion.

Attention :	La promotion pour un produit ne démarre pas lorsqu'une autre promotion est déjà démarrée pour ce produit.

Note :	Lorsque la date de début n'est pas atteinte, la date saisie dans le champ Début est modifiée par la date du jour.

La promotion est démarrée et l'information (prix et description) en promotion apparaît dans la fenêtre de saisie Produit.


Pour modifier une promotion

[fenêtre Promotion] ou

Une promotion peut être modifiée lorsqu'elle est non débutée ou suspendue.

Note :	Un produit peut être inclus à une promotion en cours. Alors, la promotion doit être démarrée pour le produit ou la promotion doit être démarrée de nouveau.


Pour suspendre ou terminer une promotion

[fenêtre Promotion : menu Opération, Suspendre la promotion] ou

1.	Dans la fenêtre Promotion, sélectionnez la promotion à suspendre ou à terminer.

2.	Cliquez sur le bouton Suspendre/Terminer la promotion [image] pour suspendre la promotion lorsque la date de fin n'est pas atteinte ou pour terminer la promotion dont la date de fin est dépassée.

La promotion revient non débutée ou devient terminée et l'information par défaut apparaît dans la fenêtre de saisie Produit.


Pour supprimer une promotion

[fenêtre Promotion : menu Opération, Supprimer une promotion] ou

Une promotion peut être supprimée en cliquant sur le bouton Supprimer la promotion [image] lorsqu'elle est non débutée, définitive ou terminée.


Pour gérer une promotion

[fenêtre Promotion : menu Opération, Vérification des promotions] ou

1.	À l'ouverture de la société,

OU

Dans la fenêtre Promotion, après avoir cliqué sur le bouton Vérification des promotions [image],

la fenêtre Opérations à effectuer sur les promotions s'affiche présentant la liste des promotions À terminer, soit celles dont l'état est En cours et pour lesquelles la date de fin est atteinte ainsi que les promotions À démarrer, soit celles dont la case Actif est cochée, dont l'état est Non débutée et pour lesquelles la date de début est atteinte. Celles-ci sont triées selon les dates de début et de fin.

2.	Dans la colonne Opération, cochez l'opération à effectuer pour la promotion appropriée.

Note :	Terminer une promotion avant d'en débuter une autre libère les produits et diminue les départs avortés. Lorsque les deux opérations sont effectuées en même temps, cette séquence est respectée.

3.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre se ferme et la promotion est démarrée ou terminée.


Remplir la fenêtre Promotion

[menu Saisie, Compléments, Promotion] ou

Cette section présente une description détaillée des principaux boutons et champs de la fenêtre Promotion.

Numéro de promotion : Numéro par lequel la promotion est identifiée et répertoriée.

État : État de la promotion sélectionnée [affichage seulement].

Non débutée : La promotion est en création ou a été suspendue et est prête à être démarrée.

En cours : La promotion est démarrée.

Terminée : La promotion est terminée.

Définitive : La promotion est démarrée et l'option Changement définitif est sélectionnée.

(partielle) : Cette mention s'ajoute à l'état lorsque tous les produits n'ont pas le même état. Cette situation survient entre autres lorsque le produit est en modification dans la fenêtre de saisie Produit lors du changement d'état et que le prix n'a pu y être ajusté.

Description : Description attribuée à la promotion sélectionnée.

Début : Date à partir de laquelle la promotion devrait être démarrée.

Fin : Date à laquelle la promotion devrait être terminée.

Changement définitif : Sélectionner cette option pour effectuer un changement de prix définitif sans retour au prix par défaut.

Actif : Cocher cette case pour activer la promotion. Alors, selon la date de début de la promotion, à la prochaine Vérification des promotions, la promotion apparaît dans la fenêtre Opération à effectuer sur les promotions.

Rabais client permis lors de la facturation : Cocher cette case ajoute le rabais accordé par la promotion au rabais attribué au client dans la fenêtre de saisie Client. Lorsque cette case n'est pas cochée, seul le rabais de la promotion est appliqué au client.

Liste de prix : Options disponibles pour sélectionner la liste de prix à utiliser pour la promotion. Ce champ est disponible lorsque plus d'une liste de prix est active dans la société (fenêtre Information société, onglet Inventaire).

% de rabais par défaut : Pourcentage accordé par défaut aux produits inclus dans la table Liste des produits selon les niveaux de prix.

Truc : 	Lorsque le pourcentage du premier niveau de prix est saisi, appuyer sur la touche Retour inscrit ce pourcentage à tous les niveaux de prix.

Le groupe Liste des produits réunit les éléments nécessaires à la sélection des produits à inclure à la promotion. Chaque ligne représente un produit. Le nombre de produits inclus dans la promotion apparaît dans le coin supérieur droit de la table.

Numéro : Numéro du produit [affichage seulement].

Description : Description attribuée au produit sélectionné [affichage seulement].

Rabais : Type de rabais assigné au produit sélectionné [affichage seulement].

% de la promotion : Le calcul de rabais est en fonction du rabais par défaut de la promotion.

% au produit : Dans la fenêtre Promotion spécifique, les cases Rabais applicable au produit et Rabais % sont cochées et le pourcentage saisi dans la colonne Rabais en pourcentage est appliqué sur le prix.

Rabais fixe : Dans la fenêtre Promotion spécifique, les cases Rabais applicable au produit et Rabais fixe sont cochées et le montant saisi dans la colonne Rabais en argent est soustrait du prix.

Prix fixe : Dans la fenêtre Promotion spécifique, les cases Rabais applicable au produit et Prix fixe sont cochées et le montant saisi dans la colonne Prix réduit devient le prix.

État : État attribué au produit sélectionné [affichage seulement].

Non débuté : La promotion n'est pas démarrée pour le produit.

En cours : La promotion est démarrée pour le produit.

Terminé : La promotion est terminée pour le produit.

Définitif : La promotion est démarrée pour le produit et l'option Changement définitif est sélectionnée.

(avorté) : Cette mention s'ajoute à l'état, entre autres, lors du démarrage de la promotion, lorsqu'une autre promotion est déjà démarrée pour ce produit ou lorsque le produit est en modification dans la fenêtre de saisie Produit. La fenêtre Information affichée en double-cliquant avec le bouton droit de la souris présente la raison de cet état.

*** : Le détail de l'état peut être affiché en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le produit dans la table et en sélectionnant la commande Information. Cette situation survient entre autres lorsque aucun rabais n'a été saisi pour un produit ou lorsque le prix en promotion est plus bas que le coûtant.


Remplir la fenêtre Promotion spécifique

[fenêtre Promotion : double-clic sur une ligne de la table, commande Éditer du menu contextuel]

Cette section présente une description détaillée des principaux boutons et champs de la fenêtre Promotion spécifique.

L'onglet Prix ou Prix US présente une table permettant de saisir les paramètres de la promotion spécifique au produit sélectionné.

Rabais applicable au produit : Cocher cette case rend disponibles les cases des types de rabais.

Rabais % : Cocher cette case rend disponible la colonne Rabais en pourcentage dans laquelle un pourcentage de rabais peut être saisi. Ce pourcentage est appliqué sur le prix du produit. Les autres colonnes s'ajustent.

Rabais fixe : Cocher cette case rend disponible la colonne Rabais en argent dans laquelle un montant de rabais peut être saisi. Ce montant est soustrait du prix du produit. Les autres colonnes s'ajustent.

Prix fixe : Cocher cette case rend disponible la colonne Prix réduit dans laquelle un montant peut être saisi. Ce montant devient le prix du produit. Les autres colonnes s'ajustent.

Modifier les quantités et prix de vente : Cocher cette case permet la modification des intervalles de quantités et les prix du produit.

Le bouton Descriptions [image] permet d'attribuer une description et un commentaire au produit.


Pour imprimer un rapport de promotion

[fenêtre Promotion : menu Opération, Imprimer les promotions] ou

Afin d'obtenir une copie papier du détail des promotions, un rapport peut être imprimé.

Différentes options permettent de restreindre le rapport à certaines promotions.

1.	Dans le groupe Promotion, saisissez l'intervalle des numéros de promotions à inclure au rapport. Ne rien saisir inclut toutes les promotions.

2.	Dans le groupe Date de début, saisissez l'intervalle de dates de début à l'intérieur duquel la promotion doit se situer pour faire partie du rapport. Ne rien saisir inclut toutes les promotions.

3.	Dans le groupe Date de fin, saisissez l'intervalle de dates de fin à l'intérieur duquel la promotion doit se situer pour faire partie du rapport. Ne rien saisir inclut toutes les promotions.

4.	Dans le groupe Prix de vente à imprimer, sélectionnez la liste et les niveaux de prix à inclure au rapport.

5.	Dans le groupe États, sélectionnez l'état devant être assigné à une promotion pour être incluse au rapport.

6.	Cochez la case Saut de page pour insérer un saut de page entre chaque promotion.

7.	Cliquez sur le bouton OK.

La fenêtre Prévisualiser apparaît.

8.	Produisez le rapport en cliquant sur le bouton Imprimer [image].

Le rapport de promotions est produit selon les paramètres sélectionnés.


La Gestion des commandes c'est quoi

L'application Gestion des commandes vous permet de mieux gérer vos opérations de vente. Grâce à Gestion des commandes, vous pouvez créer des factures ouvertes, suivre les commandes en souffrance, générer des listes de clients en attente d'un produit en commande. Utilisée avec l'application Clients, elle vous permet aussi de transformer automatiquement une soumission en commande, puis en bon de livraison et enfin en facture. Votre capacité de traitement est soudainement plus efficace encore.

Mise en marche de la Gestion des commandes

Lors de l'installation de la Gestion des commandes, vous serez invité à entrer les paramètres de fonctionnement de l'application. C'est ainsi que vous donnerez les numéros de la prochaine facture ouverte, commande, soumission, du prochain achat. Vous identifierez le format de facture à utiliser et vous déciderez d'un délai d'expiration de vos soumissions.

Suite à l'installation, il vous sera possible de modifier ces paramètres dans la fenêtre Information société, sous l'onglet Commande.

La facturation

L'écran de facturation est une mine d'information sur votre client. Acomba vous permet bien sûr de facturer les achats du client. Mais en plus, il vous affiche les détails importants du dossier client pour vous laisser gérer la transaction. Il propose même une section Dates de référence qui contiendra des indications vous permettant de relancer vos clients pour la fin d'une garantie, leur proposer un produit d'accompagnement qui devrait être sur le point d'être nécessaire, voire souligner un anniversaire. L'écran de facturation est un outil de marchandisage du tonnerre.

Pour accéder à la facturation, sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Saisie, sélectionnez l'option Facturation et sélectionnez Facturation.

Les dates de référence sont entrées dans le dossier du client, sous l'onglet Clients.

Pour plus d'information sur la facturation, consultez la section d'aide Facturation.

La commande ouverte

Le concept de commande ouverte ouvre des perspectives excitantes pour la gestion de votre commerce. Il est de ces transactions qui ne se complètent pas du premier coup. Imaginons des travaux de rénovation. Le client peut ouvrir une facture que le commerçant ne fermera que lorsque les travaux seront terminées. Avec une commande normale, les quantités de produits ne sont retirées de l'inventaire que lorsque la facture est faite. Or le client est déjà parti avec les produits.

Si vous utilisez la commande ouverte, les quantités sont comptabilisées automatiquement dès que vous enregistrez la transaction. Acomba accumule les transactions ouvertes pour ce client et au moment de produire la facture, le total sera facturé et l'inventaire sera ajusté. Entre-temps, vous pouvez effectuer le suivi des quantités concernées puisque Acomba les comptabilise dans la rubrique En réserve de la fiche de chaque produit.

Les clients en attente

Si un produit commandé est en rupture de stock, Acomba prendra note du numéro du client et vous rappellera de l'existence de la commande lors de la réception du produit. Il vous sera possible d'obtenir la liste de tous les clients en attente avec un des rapports de facturation, Commande.

La production des rapports

L'application Gestion des commandes met à votre disposition les rapports qui vous permettent une gestion efficace de vos activités de vente. Vous pouvez obtenir un rapport de factures, de commandes, de factures ouvertes, de soumissions ou d'achats.

Pour produire un rapport de facturation, sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur [image]. Alternativement, ouvrez le menu Rapport, sélectionnez l'option Facturation et sélectionnez Rapport de facturation. Par la suite, sélectionnez l'onglet du rapport que vous voulez produire.

Sélectionnez l'onglet du rapport que vous désirez obtenir.


Remplir l'onglet Commande de l'Information société

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Utiliser la description des produits fournisseurs dans les achats : Cocher cette case pour afficher, lors d’un achat, la description attribuée au produit fournisseur plutôt que la description attribuée au produit (champs Français ou Anglais).


Inscription d'une soumission

Cette fonction permet d'inscrire une soumission.

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur Soumission.

3.	Spécifiez la date de l'écriture dans la zone Date. Appuyez sur Retour.

4.	Indiquez la date d'expiration de la soumission.

5.	Spécifiez le client. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.

6.	Entrez le numéro de commande et un numéro de référence.

7.	Tapez une brève description de l'écriture. Appuyez sur Retour.

8.	Saisissez les paramètres de facturation.

9.	Entrez les items des produits à acheter.

10.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.


Inscription d'une commande ouverte

La commande ouverte permet de comptabiliser les achats d'un client, d'effectuer un suivi des quantités de produits remises au client (comptabilisées dans la rubrique En réserve de la fiche de chaque produit) et de ne facturer le total qu'à la fin du projet. L'inventaire est ajusté lors de la production de la facture.

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur Commande ouverte.

3.	Spécifiez la date de l'écriture dans la zone Date. Appuyez sur Retour.

4.	Spécifiez le client. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.

5.	Entrez le numéro de commande et un numéro de référence.

6.	Tapez une brève description de l'écriture. Appuyez sur Retour.

7.	Saisissez les paramètres de facturation et les informations d'identification du vendeur et du territoire.

8.	Entrez les items des produits à acheter.

9.	Sous l'onglet Adresse, entrez les adresses de facturation et de livraison.

10.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.


Inscription d'une commande

Cette fonction permet d'inscrire une commande reçue d'un client.

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur Commande.

3.	Spécifiez la date de l'écriture dans la zone Date. Appuyez sur Retour.

4.	Spécifiez le fournisseur du produit. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.

5.	Entrez le numéro de commande et un numéro de référence.

6.	Tapez une brève description de l'écriture. Appuyez sur Retour.

7.	Saisissez les paramètres de facturation.

8.	Entrez les items des produits à acheter.

9.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.


Inscription d'une facture par la facturation

Cette fonction permet d'inscrire une facture pour un client, depuis la fenêtre Facturation.

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur Facture.

3.	Spécifiez la date de l'écriture dans la zone Date. Appuyez sur Retour.

4.	Spécifiez le numéro du client. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.

Si dans la fiche de ce client, vous avez inscrit un numéro dans la case Facturer à, le numéro de ce client s'inscrit automatiquement.

5.	Entrez le numéro de commande et un numéro de référence.

6.	Tapez une brève description de l'écriture. Appuyez sur Retour.

7.	Saisissez les paramètres de facturation. Par défaut, Acomba inscrit autommatiquement les paramètres saisis dans la fiche du client.

8.	Entrez les items des produits à acheter.

9.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.


Créer achat CF à partir de commande CC

[menu Saisie, Facturation, Facturation]

Cette fonctionnalité consiste à transformer, à partir de la fenêtre Facturation, une commande effectuée par un client chez vous en un achat effectué par vous chez le fournisseur. Cette fonctionnalité est pratique, notamment lorsqu'un client commande un produit qui n'est pas conservé en inventaire. Il est alors possible dès que la commande est terminée d'effectuer l'achat ce qui vous évite de faire des oublis.

Pour créer les achats CF à partir d'une commande CC

1.	Dans la fenêtre Facturation, complétez la commande du client comme d'habitude.

2.	Cliquez sur le bouton Créer les achats pour la commande [image].

La fenêtre Sélection des produits à acheter s'affiche. Elle présente les produits devant être achetés et les quantités nécessaires pour réaliser la commande.

3.	Cochez les lignes des produits pour lesquels un achat doit être créé.

4.	Cliquez sur le bouton Créer les achats.

Autant de fenêtres Facturation s'affichent qu'il y a de fournisseurs concernés par les produits à acheter.

5.	Validez et enregistrez la commande et les achats.

La commande CC et les achats CF sont effectués.


Modification du titre des opérations

[menu Saisie, Société, MultiLangue]

Pour modifier le titre d'une opération

Note :	Cette option est disponible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

1.	Dans la barre d'outils Applications, sous l'onglet Société, cliquez sur le bouton MultiLangue [image].

La fenêtre de saisie MultiLangue s'affiche.

2.	Sous l'onglet Messages, positionnez le curseur complètement au bas de la table, sous le groupe Personnalisation et sécurité.

3.	Cliquez sur le titre de l'opération à modifier, dans la colonne correspondant à la langue de travail configurée dans la société.

La langue de travail correspond à l'option sélectionnée dans le champ Langue de travail sous l'onglet Configuration de la fenêtre de saisie Options accessible par le bouton Options de la barre d'outils Standard.

4.	Saisissez le nouveau titre de l'opération. Le titre possède au maximum 20 caractères.

5.	Enregistrer la modification en cliquant sur le bouton OK.

Le titre de l'opération est modifié dans la fenêtre de saisie Facturation.


Encore plus sur la facturation et la Gestion des commandes

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Commandes existantes

Lors de la sélection d'un client dans la fenêtre Facturation, le nom du champ Commande apparaît en rouge lorsqu'une commande, commande ouverte ou soumission existe pour le client. Ainsi, avant la création d'une nouvelle facture, cette fonction vous indique qu'une commande devrait peut-être être transformée en facture contribuant à diminuer les commandes orphelines.

Contenu du bon de livraison

Il est possible de spécifier certaines lignes à imprimer sur le bon de livraison, soit toutes les lignes, les B.O. uniquement ou les B.O. et commentaires (menu Fichier, Configuration de l’impression, Bons de livraison, groupe Lignes à imprimer).

Transformer une transaction en facture

Cliquer sur le bouton Facturer la transaction courante [image] permet de transformer une soumission en commande ou en facture, et de transformer une commande ou une commande ouverte en facture.


Créer un format de facture, de soumission, etc.

L'utilisation d'un format accélère de manière significative l'inscription d'une transaction répétitive dans votre facturation. Il est possible de définir des formats de facture, d'achat, de soumission ou de commande, qu'il vous suffira par la suite d'ajouter à la transaction que vous inscrivez. Cette fonctionnalité d'Acomba se révélera pratique lors d'une promotion, ou pour inscrire une commande répétitive.

Pour créer un format

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur Format.

3.	Donnez un numéro à votre format. Appuyez sur Retour.

4.	Entrez le numéro de commande et un numéro de référence.

5.	Tapez une brève description de l'écriture. Appuyez sur Retour.

6.	Entrez les items des produits entrant dans la composition du format

7.	Saisissez les paramètres de facturation et les informations d'identification du vendeur et du territoire.

8.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.

Lors de l'inscription d'une opération de facturation, il sera facile d'importer un format en cliquant sur le bouton Ajouter un format lorsque le pointeur sera situé dans la zone de facturation.


Ajouter un format dans une transaction de facturation

Le format de facturation est une fonctionnalité d'Acomba qui vous permet d'économiser temps et tracas lors d'une opération de facturation. Il vous permet d'automatiser l'inscription des détails d'une facture, d'une soumission, d'un achat ou d'une commande.

Pour ajouter un format à une inscription en cours

1.	Sélectionnez l'onglet Facturation et cliquez sur Facturation. Ou vous pouvez ouvrir le menu Saisie, sélectionner Facturation et cliquer sur Facturation.

2.	Cliquez sur le bouton de l'opération à effectuer (soit facture, soumission, achat, commande, commande ouverte).

3.	Spécifiez la date de l'écriture dans la zone Date. Appuyez sur Retour.

4.	Fournissez les renseignements requis pour le type d'inscription effectuée.

5.	Placez le pointeur dans la zone de facturation.

6.	Cliquez sur Ajouter un format. Sur la création d'un format de facturation, consultez la rubrique Créer un format de facture, de soumission, etc.

7.	Sélectionnez le format que vous désirez insérer, puis cliquez sur OK.

8.	Entrez d'autres items ou ajouter un autre format au besoin.

9.	Cliquez sur [image] ou sur le bouton Enregistrer pour consigner l'inscription dans le système.

Note :	L'utilisation d'un format ne vous empêche pas d'ajuster les quantités des produits inclus dans le format.


Ce que permet Point de vente

L'application Point de vente permet de bien répondre à la clientèle et de mieux gérer les périodes de pointe dans le domaine du commerce de détail. Elle correspond à la caisse enregistreuse en rendant possible la gestion de périphériques, tels l'afficheur, le tiroir-caisse, l'imprimante à coupon, le lecteur optique et l'écran tactile.

L'application Point de vente vise donc, au cours des différentes étapes de facturation, à proposer des solutions permettant d'accélérer les transactions entre la société et les clients.

À la gestion des opérations, elle permet l'adaptation de la fenêtre Facturation aux besoins de la société, tels les opérations les plus fréquentes et les produits les plus vendus. En combinaison avec l'application Personnalisation et sécurité, elle introduit la notion de caisses, de leur verrouillage et des privilèges accordés aux usagers de ces caisses.

Puis, aux ventes, elle rend le processus de facturation, de comptabilisation des ventes et de fermeture de la journée simple comme bonjour. Enfin, à l’analyse, une multitude de rapports tels que les ventes quotidiennes, le meilleur produit vendeur ou les statistiques de vente par heure facilite la prise de décisions, entre autres, pour la planification des achats ou pour le suivi d'une campagne de publicité.


Configuration du point de vente

[menu Saisie, Point de vente, Configuration du point de vente] ou

La fenêtre Configuration du point de vente regroupe les paramètres opérationnels de l’application Point de vente.

Deux types de sortie de caisse, ou de sortie d'argent, sans qu'il n'y ait eu facturation peuvent être configurés. Le Cash out désigne une sortie d'argent dont la dépense ne peut être justifiée maintenant, tandis que le Paid out désigne soit le retour de l'argent d'un cash out, soit la justification de la sortie d'argent. Alors, il correspond à une dépense « payée à même la caisse ».

Pour activer une de ces options et la comptabiliser, un compte du plan comptable doit être sélectionné. Ainsi, lors de la production du rapport Journalier, une écriture débitant ce compte et créditant le compte sélectionné à la ligne Comptant de la fenêtre Compte recevable est créée.

Pour le Paid out, la sélection d'un groupe de taxes permet l'extraction des taxes à partir du total de la dépense et plusieurs justifications peuvent être créées.

Note :	Le type de paid out Renversement d'un cash out existe par défaut.

Enfin, différentes options relatives au fonctionnement de la facturation peuvent être définies.


Remplir la fenêtre Configuration du point de vente

[menu Saisie, Point de vente, Configuration du point de vente] ou

Cash out

Le groupe Cash out réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs à une sortie de caisse dont la dépense ne peut être justifiée maintenant.

Compte : Numéro du compte de plan comptable utilisé pour générer l'écriture du cash out. Ainsi, lors de la production du rapport Journalier, une écriture débitant ce compte et créditant le compte sélectionné à la ligne Comptant de la fenêtre Compte recevable est créée. Une fois utilisé, ce compte ne peut être modifié qu’après la production d’un rapport journalier et l’exécution de la procédure de vérification des dossiers utilisés.

Description attribuée au compte de plan comptable sélectionné [affichage seulement].

Imprimer coupon : Options d’impression du cash out sur un coupon. L’option Confirmer permet l’affichage d’une fenêtre de confirmation pour autoriser l’impression.

Paid out

Le groupe Paid out réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs à une sortie de caisse désignant soit le retour de l'argent d'un cash out, soit la justification de la sortie d'argent. Le Paid out correspond à une dépense « payée à même la caisse ».

Groupe de taxes : Numéro du groupe de taxes utilisé pour l'extraction des taxes lors de la création du paid out.

Description associée au groupe de taxes sélectionné [affichage seulement].

Imprimer coupon : Options d’impression du paid out sur un coupon. L’option Confirmer permet l’affichage d’une fenêtre de confirmation pour autoriser l’impression.

Le groupe Paid out présente une table permettant de créer les types de paid out. Chaque ligne de la table représente un type de paid out. Chaque ligne comporte 7 colonnes.

No : Numéro attribué au type de paid out [affichage seulement].

Actif : Cocher cette case active le type de paid out et permet son utilisation. Seul un type actif est disponible dans la fenêtre Paid out.

Description : Description servant à définir le type de paid out. Cette description comporte au maximum 20 caractères.

Compte : Numéro du compte du plan comptable utilisé pour générer l'écriture du paid out. Ainsi, lors de la production du rapport Journalier, une écriture créditant ce compte et débitant le compte sélectionné à la ligne Comptant de la fenêtre Compte recevable est créée.

Lorsqu'un compte a été utilisé, le fond de la colonne devient gris. Alors, il ne peut être modifié qu’après la production d’un rapport journalier et l’exécution de la procédure de vérification des dossiers utilisés.

Catégorie : Catégorie assignée au compte du plan comptable [affichage seulement].

Description : 	Description attribuée au compte du plan comptable sélectionné [affichage seulement].

Exception de taxe : Numéro de l'exception de taxe accordée au type de paid out.

Facturation

Le groupe Facturation réunit les éléments nécessaires à la spécification de paramètres relatifs à la facturation.

Client par défaut : Numéro du client sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation. Lors de la facturation, un client spécifique peut être assigné à une facture en particulier.

Note :	Le champ Client par défaut apparaît lorsque l'application Clients est démarrée.

Nom du client [affichage seulement].

Vendeur par défaut : Numéro du vendeur sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation. Lors de la facturation, un vendeur spécifique peut être assigné à une facture en particulier.

Note :	Le champ Vendeur par défaut apparaît lorsque l'application Point de vente est utilisée sans l’application Clients.

Nom du vendeur [affichage seulement].

Confirmer le vendeur : Cocher cette case lorsque le vendeur doit être saisi au début de chaque facture.

Note :	Cette case apparaît lorsque l'application Personnalisation et sécurité n'est pas démarrée.

Rabais sur vente permis : Cocher cette case pour permettre l'attribution d'un rabais sur le montant de vente lors de la facturation.

Note :	Cette case apparaît lorsque l'application Personnalisation et sécurité n'est pas démarrée.


Activer la répartition des ventes

[menu Saisie, Société, Information société, onglet Clients]

L'activation de la fonctionnalité de répartition des ventes s'effectue dans la fenêtre Information société, sous l'onglet Clients.

1.	Dans le menu Saisie, sélectionnez Société.

2.	Sélectionnez Information société.

La fenêtre Information société s'affiche.

3.	Sélectionnez l'onglet Clients, puis cochez la case Répartition des ventes.

4.	Sélectionnez le mode de répartition utilisé par défaut.

Si nécessaire, le mode de répartition pourra être modifié lors de la facturation.

5.	Cliquez sur Enregistrer.

Deux modes de répartition sont disponibles : Répartition globale et Répartition par ligne.

En mode Répartition globale, les montants de la transaction répartie sont distribués selon des pourcentages prédéfinis.

En mode de Répartition par ligne, un vendeur est assigné à chaque ligne de facturation, jusqu'à un maximum de cinq vendeurs. Le vendeur par défaut pour le client sélectionné est assigné à toute ligne de facturation qui n'est pas attribuée explicitement à un vendeur différent.


L'Interface Point de vente de la fenêtre Facturaction

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

L’Interface Point de vente présente la fenêtre Facturation de façon à répondre le mieux possible à la réalité du commerce de détail.

Note :	Lorsque plus d'une application est démarrée, l'Interface Point de vente doit être sélectionnée dans le menu Opération PV ou en utilisant le raccourci-clavier Alt+I.

L'en-tête regroupe l'information essentielle à l'identification d'une facture, telle la date du jour, le numéro de la facture et le vendeur qui a réalisé la vente. Pour libérer l'espace de travail, l'en-tête est masqué par défaut mais peut être affiché à l'aide du bouton [image].

Note :	L'information présentée dans l’en-tête varie selon les applications démarrées.

Note :	Lorsque l'application Clients est démarrée, l'en-tête ne peut être masqué que lorsque le client sélectionné est un client de type Comptoir.

La table des lignes de facturation ne peut pas être sélectionnée avec la souris pour éviter les erreurs d'inattention.

Au centre, sous cette table, deux champs affichent des « détails ». Le premier, le champ Détail client, présente des renseignements sur la marge de crédit du client lorsque l'application Clients est démarrée. Quant au deuxième, le champ Détail produit, il présente les différentes quantités du produit sélectionné.

Truc :	Utiliser les boutons [image] et [image] pour sélectionner le produit approprié.

Note :	L'information présentée dans ces champs correspond à celle présentée sous les onglets Détail client et Détail produit de l'Interface Facturation. Cette interface est disponible lorsque plus d'une application est démarrée.


Barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale]

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Deux barres d'outils Fonctions regroupent les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées : une, sous la barre de menus de la fenêtre principale et l'autre, dans l’Interface Point de vente de la fenêtre Facturation. Les fonctionnalités incluses à la première sont également accessibles à partir du menu Fonctions et celles incluses à la deuxième, à partir du menu Opération PV/Fonctions. Ces barres sont personnalisables à partir du menu contextuel disponible en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris sur ces dernières.

Une barre d'outils Fonctions peut posséder jusqu'à 10 lignes de boutons. En tout temps, une ligne ou un bouton peut être ajouté, supprimé, déplacé ou renommé. Quant à un bouton, une couleur et un raccourci-clavier peut lui être attribué. Toutefois, seule une fonctionnalité relative à la facturation peut être ajoutée dans la barre d'outils de la fenêtre Facturation. Grouper les boutons selon leur utilité et donner aux lignes un nom représentatif permet d'organiser et de faciliter le travail.

Exemple :	Dans la fenêtre Facturation, créer un bouton et un raccourci pour facturer rapidement le produit en spécial cette semaine accélère la facturation.

Une configuration de lignes est proposée par défaut et peut être réinitialisée à l'aide de la commande Revenir à la configuration par défaut du menu contextuel de la barre d'outils. Alors, toute modification apportée à la barre d'outils est annulée, sans toutefois modifier les paramètres définis dans la fenêtre Personnalisation de l'affichage.


La personnalisation de l'affichage de la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

La fenêtre Personnalisation de l'affichage permet de définir en une seule étape la taille des boutons, le nombre de lignes, le type de navigateur, etc. Elle est accessible à l'aide de la commande Personnalisation de l'affichage du menu contextuel et affecte la barre d'outils Fonctions à partir de laquelle elle est affichée.

De plus, la zone d’affichage des barres d’outils peut être ajustée. Dans la fenêtre Facturation, le pointeur de la souris placé au bas de la table des lignes de facturation prend la forme [image]. Cliquer et déplacer la limite permet d'obtenir la présentation adéquate. Redimensionner la fenêtre offre d'autres possibilités.

Dans la fenêtre principale, positionner le pointeur de la souris au bas de la barre d'outils pour déplacer la limite.


Ajouter un bouton à la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

1.	Dans la barre d'outils Fonctions appropriée, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.

2.	Sélectionnez la commande Ajouter un bouton à la barre d'outils Fonctions.

La fenêtre Ajouter un bouton à la barre d'outils Fonctions s'affiche.

3.	Dans la zone de gauche, sélectionnez l'élément approprié pour afficher les fonctionnalités correspondantes dans la zone de droite.

4.	Dans la zone de droite, sélectionnez la fonctionnalité à ajouter, puis placez le pointeur de la souris, qui prend la forme [image], à l'endroit où insérer le bouton.

5.	Cliquez avec le bouton gauche de la souris.

L'élément est ajouté à la barre d'outils Fonctions.

L'ajout d'un bouton à la barre d'outils Fonctions est un droit d'un usager qui peut être désactivé pour éviter la modification du contenu de la barre par un utilisateur non autorisé. Les droits d'un usager sont définis dans la fenêtre de saisie Usager.


Ajouter un bouton Raccourci à la barre d'outils Fonctions

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Note : 	Le bouton Raccourci Produit est utilisé à titre d'exemple.

1. 	Dans la barre d'outils Fonctions de la fenêtre Facturation, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un bouton Raccourci Produit pour afficher le menu contextuel.

Note : 	Lorsque aucun bouton Raccourci Produit n'est disponible, consulter la rubrique Ajouter un bouton à la barre d'outils Fonctions.

2.	Sélectionnez la commande Configurer le bouton.

La fenêtre Sélectionner un produit s'affiche.

3.	Double-cliquez sur le produit approprié.

4.	Lorsque la segmentation est active dans l'application Inventaire et qu'un produit possédant un item est sélectionné, la fenêtre Sélectionner l'item pour s'affiche :

Pour facturer directement l'item, double-cliquez sur l'item approprié.

OU

Pour sélectionner l'item lors de la facturation, fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton [image].

5.	Saisissez la quantité à facturer.

Le bouton Raccourci Produit est configuré.

Truc :	Le bouton peut être renommé, un raccourci peut être et des couleurs peuvent être attribués à l'aide de la commande Modifier le format du bouton du menu contextuel.


Ajouter un bouton de Modèle de rapport à la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale]

1.	Affichez la fenêtre de rapport appropriée.

2.	Dans le menu déroulant présentant les modèles de rapport, sélectionnez le modèle approprié, puis cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le modèle approprié.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Créer un modèle de rapport.

3.	Placez le pointeur de la souris, qui prend la forme [image], à l'endroit où insérer le modèle de rapport dans la barre d'outils Fonctions de la fenêtre principale.

4.	Cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Le modèle de rapport est ajouté dans la barre d'outils Fonctions.


Déplacer un bouton ou une ligne de la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

1.	Dans la barre d'outils Fonctions appropriée, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le bouton ou la ligne à déplacer pour afficher le menu contextuel.

2.	Sélectionnez la commande Déplacer le bouton ou Déplacer la ligne de boutons.

 3.	Placez le pointeur de la souris, qui prend la forme [image], à l'endroit où insérer le bouton ou la ligne.

4.	Cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Le bouton ou la ligne de boutons est déplacé.


Le groupe de lignes de la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Un groupe de lignes peut être ajouté à la barre d’outils Fonctions. Ce groupe peut contenir jusqu’à 10 lignes de boutons et permet la création de plusieurs boutons tout en ne prenant la place que d’un seul bouton dans la barre d’outils Fonctions.

Exemple :	Le groupe de lignes Fleurs pourrait regrouper les lignes de produits Tulipe, Rose, Œillet permettant la sélection des produits correspondant.

Une fois le premier groupe de lignes ajouté à la barre d’outils Fonctions, trois boutons permettent la navigation entre les groupes. Le bouton Début [image] affiche la barre d’outils Fonctions, le bouton Précédent [image] affiche le groupe précédemment affiché et le bouton Groupe suivant [image] affiche le groupe suivant, selon l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la barre d’outils Fonctions.


Ajouter un groupe de lignes à la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

1.	Dans la barre d’outils Fonctions de la fenêtre Facturation, cliquez à l’aide du bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel.

2.	Sélectionnez la commande Ajouter un groupe de lignes.

3.	Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom du groupe de lignes, par exemple Fleurs.

4.	Dans la fenêtre qui s’affiche, saisissez le nom de la 1re ligne du groupe, par exemple Rose.

Le nom de la ligne apparaît sur fond jaune dans la fenêtre Facturation à la suite des autres lignes.

5.	Ajoutez les boutons appropriés à la ligne de boutons, par exemple les différents types de rose. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Ajouter un bouton à la barre d'outils Fonctions ou Ajouter un bouton Raccourci à la barre d'outils Fonctions.

6.	Une fois toutes les lignes de boutons créées pour le groupe de lignes, cliquez sur le bouton Début [image] pour afficher la barre d’outils Fonctions.

7.	Pour ajouter le groupe de lignes dans la barre d’outils, dans le menu contextuel sélectionnez la commande Ajouter un bouton à la barre d’outils Fonctions.

8.	Dans la zone de gauche de la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez Groupe de lignes [image]; dans la zone de droite, sélectionnez le groupe à ajouter, puis placez le pointeur de la souris, qui prend la forme [image], à l'endroit où insérer le bouton.

9.	Cliquez avec le bouton gauche de la souris.

Le bouton du groupe de lignes est ajouté à la barre d'outils Fonctions.


Encore plus sur la barre d'outils Fonctions

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le bouton Produits d’un groupe

Le bouton Produits d’un groupe [image] peut être ajouté à la barre d’outils Fonctions. Il permet l’affichage d’une fenêtre de liste présentant uniquement les produits associés au groupe de produits préalablement sélectionné.


Un périphérique, c'est...

[menu Fichier, Configuration de l'impression] ou

Pour intégrer un périphérique au poste de travail, sélectionnez dans l’encadré de gauche le périphérique approprié. Puis, configurez les options sous les onglets qui apparaissent à droite.

Les factures

L'imprimante sur laquelle sont imprimées les factures doit être spécifiée.

Lorsqu'une micro-imprimante est utilisée, cocher la case Imprimer sur coupon.

L'afficheur

L'afficheur est un petit écran servant à indiquer au client le produit et le prix au moment de la facturation de ce dernier. Le port de communication doit être spécifié. De plus, deux lignes de texte peuvent être saisies afin d'apparaître sur l'afficheur lorsque celui-ci est en attente.

Le tiroir-caisse

Un tiroir-caisse peut être relié au poste de travail afin que celui-ci s'ouvre, entre autres, à la fin d'une facturation.

Lorsque le tiroir-caisse est branché dans l'imprimante à coupon, sélectionner le port Imprimante à coupon.

Le lecteur optique

Un lecteur optique permet la saisie rapide d'information présentée sous forme de code à barres, tel un numéro de produit lors de la facturation. Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit de le brancher dans le connecteur approprié.


L'imprimante à coupon

[menu Fichier, Configuration de l’impression] ou

L'imprimante à coupon est utilisée pour imprimer le détail d'une facture sur un coupon de caisse. Le port de communication et quelques options doivent être spécifiés.

L'en-tête imprimé reflète l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Note :	Avec certaines imprimantes, telle la Epson TM-88III, il est possible d’imprimer un logo au début et/ou à la fin du coupon de caisse à remettre au client. Pour ce faire, la saisie des codes spécifiés dans le guide de l’imprimante s’effectue dans les champs Préimpression et/ou Post-impression sous l’onglet Codes DOS. De plus, le logo doit être transféré dans la mémoire de l’imprimante. Pour y parvenir, contacter le fournisseur d’imprimante.


L'écran tactile

[menu Édition, Options] ou

L'écran tactile permet la sélection d'information directement à l'écran sans souris ni clavier. Aucune configuration n'est nécessaire, il suffit de brancher l'écran dans le connecteur approprié.

Pour la saisie de caractères, un clavier virtuel, ou un clavier numérique, peut être accessible en cochant la case Afficher le clavier (menu Édition, Options, onglet Générales). Alors, le bouton Clavier numérique [image] apparaît dans le coin inférieur droit du bureau.

Truc :	Pour afficher le clavier à l'emplacement où il était lors de la dernière fermeture, cocher la case Position fixe, sinon il s'affiche sous le champ à remplir.


Le multimoniteur en tant qu'afficheur-client

[menu Édition, Options] ou

Pour que l’afficheur-client apparaisse dans un deuxième moniteur, la case Actif doit être cochée sous l’onglet Point de vente.

Cliquer sur le bouton Configurer pour définir ce qui apparaît sur l’afficheur-client. Une partie de l’afficheur représente la facture dont les sections peuvent être affichées ou non. De plus, la couleur et la police de chacune des sections peuvent être sélectionnées.

La seconde partie correspond à de la publicité sous forme d’images présentées en boucle. Pour créer le diaporama, utiliser les boutons Ajouter une image [image] et Supprimer l’image sélectionnée [image]. Les images doivent être de format .bmp et idéalement avoir une résolution de 800×800. Ensuite, le temps d’affichage des images doit être saisi. De plus, le positionnement du diaporama par rapport à la facture peut être inversé. Enfin, le groupe Image affiche la résolution de l’image sélectionnée et permet soit d’étirer l’image afin qu’elle occupe tout l’espace, soit de sélectionner une couleur pour combler l’espace. Cliquer sur le bouton Aperçu affiche une fenêtre simulant l’afficheur-client. Cliquer sur le bouton OK.

Dans la fenêtre Options, cliquer sur le bouton Moniteur pour sélectionner, dans le champ Afficheur-client, le moniteur utilisé comme afficheur-client.

Note :	Cette fenêtre correspond à sélectionner Multimoniteurs dans l’encadré de gauche de la fenêtre Configuration par défaut.


La société d'entraînement

[menu Saisie, Société, Ouvrir la société d’entraînement] ou

[menu Saisie, Société, Revenir à la société d’origine] ou

Afin de permettre aux utilisateurs en formation de pratiquer, une société d’entraînement peut être créée. Elle correspond à une copie intégrale de la société et ne peut être accédée que par cette dernière. Pour ce faire, cliquer sur le bouton Ouvrir la société d’entraînement [image], alors la société d’entraînement est créée. L’indicateur « (entraînement) » apparaît à quelques endroits pour rappeler que c’est la société d’entraînement qui est ouverte, par exemple dans la barre de titre de la fenêtre principale ou dans la fenêtre Facturation. Une fois la formation terminée, cliquer sur le bouton Revenir à la société d’origine [image] ferme la société d’entraînement et ouvre la société d’origine.

Lors de la prochaine ouverture de la société d’entraînement, celle-ci peut être mise à jour afin de refléter la société d’origine à ce moment-ci. Pour y parvenir, l’usager qui exécute la mise à jour doit être le seul dans la société d’entraînement.

Lorsque l’application Personnalisation et sécurité est démarrée, l’accès à la société d’entraînement peut être encadré. Dans les fenêtres Usager ou Caisse, cocher la case Accès à la société d’entraînement donne le privilège à l’usager d’y accéder, alors que seulement cocher la case Société d’entraînement permet l’accès à celle-ci avec la saisie du mot de passe d’un usager ayant le privilège.


La caisse, c'est...

[menu Saisie, Point de vente, Caisse] ou

En général, il existe deux façons d'opérer une caisse : soit chaque usager a accès à sa caisse, soit une caisse est accessible par plusieurs usagers. De plus, dans le second cas, les ventes doivent peut-être se comptabiliser par usager pour le calcul des commissions. La fenêtre Caisse permet de définir les particularités du mode d'opération adopté dans la société.

Note :	L'utilisation de la caisse est facultative et est possible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Le champ Montant permet la saisie du montant du fonds de caisse. Cocher la case Fixe pour que le montant du fonds de caisse ne puisse être modifié dans la fenêtre Rapport des ventes (onglet Ventes quotidiennes).

Ensuite, sous l'onglet Usagers permis, les usagers pouvant accéder à la caisse doivent être sélectionnés.

Enfin, sous l’onglet Privilèges, la notion de caisse introduit un second niveau d'accès. D'abord, lorsque la colonne Permise n'est pas cochée, la fonctionnalité n'est pas accordée à la caisse, peu importe l'usager qui opère cette caisse. Ensuite, lorsque la colonne Permise est cochée, la fonctionnalité est accordée à la caisse, donc à quiconque opère cette caisse. Enfin, lorsque la colonne Selon usager est cochée, une validation des droits de l'usager permet de limiter l'accès à la fonctionnalité selon l'usager qui opère la caisse.

Truc :	Cliquer sur le bouton Configurer la caisse à partir de…  permet d'attribuer à la caisse sélectionnée les paramètres d'une autre caisse.

Truc :	La fenêtre Copie des configurations permet d'attribuer la configuration d'une caisse à une ou plusieurs caisses dans l'entreprise. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La copie de la configuration d'un usager.


Remplir l'onglet Privilèges de la fenêtre Caisse

[menu Saisie, Point de vente, Caisse] ou

La notion de caisse introduit un second niveau d'accès. D'abord, lorsque la colonne Permise n'est pas cochée, la fonctionnalité n'est pas accordée à la caisse, peu importe l'usager qui opère cette caisse. Ensuite, lorsque la colonne Permise est cochée, la fonctionnalité est accordée à la caisse, donc à quiconque opère cette caisse. Enfin, lorsque la colonne Selon usager est cochée, une validation des droits de l'usager permet de limiter l'accès à la fonctionnalité selon l'usager qui opère la caisse.

Truc :	Cliquer sur le bouton Configurer la caisse à partir de… permet d'attribuer la configuration d'une autre caisse à la caisse en création.

Identifier l'usager dans la facturation : Cocher cette case rend obligatoire l'identification de l'usager lors de l'affichage de la fenêtre Facturation. De plus, la colonne Selon usager de la table Options de sécurité est ajoutée.

Confirmer l'usager entre chaque transaction : Cocher cette case verrouille la fenêtre Facturation dès la facture complétée. Alors, l'identification de l'usager est nécessaire pour créer une autre facture.

Utiliser le vendeur associé à l'usager : Cocher cette case permet d'associer la facture au vendeur de l'usager ayant ouvert la session ou s'étant identifié pour accéder à la caisse. Lorsque cette case n'est pas cochée, le vendeur utilisé lors de la facturation est celui associé au client pour lequel la facture est créée.

Note :	Un usager est associé à un vendeur dans la fenêtre Vendeur.

Accepter automatiquement le vendeur : Lorsque cette case n'est pas cochée, la fenêtre Sélectionner le vendeur s'affiche lors de la facturation permettant la sélection d'un vendeur. Lorsque cette case est cochée, le vendeur du client est sélectionné par défaut sauf lorsque la case Utiliser le vendeur associé à l'usager est cochée.

Modifier le vendeur : Cocher cette case rend le bouton Vendeur de l'Interface Point de vente disponible ou le champ Vendeur de l'Interface Facturation disponible permettant une modification du vendeur.

Inscription de cash out et paid out : Cocher la case de la colonne Permise rend possible l'inscription de cash out et de paid out à partir de la caisse.

Rabais sur vente : Cocher la case de la colonne Permise rend possible l'attribution d'un rabais sur la vente à partir de la caisse, alors que cocher la case de la colonne Selon usager le permet selon les privilèges de l'usager.

Autorise crédit : Cocher la case de la colonne Permise rend possible l'autorisation d'un crédit à un client à partir de la caisse, alors que cocher la case de la colonne Selon usager le permet selon les privilèges de l'usager.


La fenêtre Options et le Point de vente

[menu Édition, Options] ou

Dans la fenêtre Options, l’onglet Point de vente permet la personnalisation de l'utilisation de l'application Point de vente.

Note :	La plupart de ces options sont disponibles lorsque plus d'une application est démarrée.

Le groupe Fenêtre principale permet d’adapter l’espace de travail selon les besoins. Il est possible d’opter pour travailler avec la barre d'outils Applications ou la barre d'outils Fonctions et de masquer certains éléments dont la barre d'outils Standard situé dans le haut de la fenêtre et la barre d’état tout en bas.

Dans le groupe Fenêtre de facturation, les préférences d'affichage de la fenêtre Facturation peuvent être définies.

De plus, le groupe Afficheur-client permet la configuration d’un 2e moniteur en tant qu’afficheur-client. Pour en savoir plus, consulter Le multimoniteur en tant qu’afficheur-client.

Truc :	Sous l’onglet Générales, le groupe Verrouillage rend possible le verrouillage du poste de travail après un certain laps de temps pour plus de sécurité.


Remplir l'onglet Point de vente de la fenêtre Options

[menu Édition, Options] ou

Fenêtre principale

Le groupe Fenêtre principale réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres de l'affichage de la fenêtre principale.

Accès aux commandes par : Options disponibles pour sélectionner le mode d'accès aux commandes dans la fenêtre principale.

Truc : 	Pour afficher les commandes de l'application Point de vente sous forme de bouton, sélectionner l'option La barre d'outils Fonctions.

Barre d'outils Standard : Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils Standard de la fenêtre principale. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La barre d'outils Standard.

Barre d'état : Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'état située au bas de la fenêtre principale.

Fenêtre de facturation

Le groupe Fenêtre de facturation réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres de l'affichage dans la fenêtre Facturation.

Interface par défaut : Options disponibles pour sélectionner l'interface utilisée à l'affichage de la fenêtre Facturation.

Barre d'outils Opération : Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils Opération de la fenêtre Facturation. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Le menu Opération et la barre d'outils.

Afficheur-client

Actif : Cocher cette case pour que l’afficheur-client apparaisse dans un 2e moniteur.

Configurer : Cliquer sur ce bouton pour définir ce qui apparaît sur l’afficheur-client. Pour en savoir plus, consulter Le multimoniteur en tant qu’afficheur-client.

Moniteur : Cliquer sur ce bouton pour sélectionner, dans le champ Afficheur-client, le moniteur utilisé comme afficheur-client.


Les colonnes de facture

[fenêtre Facturation, Opération PV, Configuration des colonnes] ou

Selon les options activées dans la société et les applications démarrées, la fenêtre Facturation peut posséder plusieurs colonnes. Afin d'accélérer l'inscription d'une facture, la fenêtre Configuration des colonnes permet d'optimiser la navigation dans ces colonnes en spécifiant lesquelles doivent être visibles et à quel moment le curseur doit s'arrêter dans celles-ci.

Cette étape est possible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Truc :	Différentes configurations peuvent être créées. Elles s'enregistrent comme un modèle de rapport.

Note : 	Le bouton [image] apparaît dans le coin supérieur gauche de la table des lignes de facturation de la fenêtre Facturation lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.


La création d'une facture avec l'Interface Point de vente

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

La facturation est une opération qui se résume en deux phases. Premièrement, les produits à facturer sont à saisir, soit en saisissant le numéro dans le champ Numéro produit/Scan, soit en utilisant le lecteur optique. Alors, les produits apparaissent dans la table des lignes de facturation.

Truc :	Saisir plusieurs fois un produit augmente sa quantité sans créer de lignes supplémentaires.

Selon les paramètres sélectionnés pour le vendeur dans la fenêtre Configuration du point de vente, Usager ou Caisse, la facturation peut débuter par la sélection du vendeur. De même lorsque l'application Clients est démarrée, un client doit peut-être être sélectionné.

Ensuite, d'autres fonctionnalités telles le rabais sur vente, l'ajout d'une note ou la saisie d'une adresse peuvent être effectuées.

Truc :	Utiliser le raccourci Ctrl+P permet de passer de l'imprimante à coupon à l'imprimante standard.


Le paiement d'une facture avec l'Interface Point de vente

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le montant reçu est à saisir à moins qu'il corresponde au montant exact.

Cliquer sur le bouton [image] affiche le clavier numérique virtuel. Ce dernier offre des boutons représentant des montants prédéfinis (5$, 10$...) permettant la saisie rapide du montant remis par le client. Cliquer plus d’une fois sur un bouton additionne les montants.

Truc :	Laisser le bouton Clavier numérique [image] enfoncé lors de la fermeture de la fenêtre de paiement affiche le clavier numérique lors du prochain paiement.

Ensuite, le mode de paiement est sélectionné. Le bouton Comptant du clavier numérique active le mode de paiement Comptant et ferme la fenêtre de paiement lorsque le montant reçu est suffisant.

Truc :	Utiliser un raccourci-clavier apparaissant entre crochets accélère le paiement.

Lors de la fermeture de la fenêtre de paiement, la facture est imprimée. Puis, une fenêtre s'affiche permettant une réimpression de la facture et présentant le montant à remettre.


Encore plus sur la facturation et le Point de vente

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le code à barres à partie variable

Le code à barres à partie variable est utilisé pour étiqueter un produit pouvant être vendu à différents prix, tel la viande dont le prix varie selon la quantité et les billets de loteries dont le prix varie selon la loterie, le nombre de tirages, etc.

Ce type de code à barres comporte une partie fixe de 6 chiffres correspondant au numéro du produit et une seconde partie variable de 6 chiffres correspondant au prix du produit. Ainsi, le numéro d’un tel produit doit comporter 6 chiffres, le champ CUP doit être vide et la case CUP variable doit être cochée.

Ainsi, lors de la facturation, le numéro du code à barres est saisi à l'aide du clavier ou d'un lecteur optique et le produit s'ajoute à la facture avec le prix approprié.

Le rabais

Pour attribuer un rabais équivalent aux taxes, une fois les produits à facturer saisis, cliquez sur le bouton Rabais sur vente [image] et, dans la fenêtre Sélectionner le type de rabais, cliquez sur le bouton Rabais équivalent aux taxes. Ainsi, le sous-total devient le total et un rabais du pourcentage nécessaire pour y parvenir a été attribué dans la colonne Rabais %.

L’impression

Le bouton Afficher les boutons de configuration de l’impression [image] rend disponibles les boutons qui permettent d’accéder à la configuration de l’impression, à l’impression de la facture ou du bon de livraison ainsi qu’à la saisie du nombre de copies à imprimer.

Cliquer sur ce bouton lorsqu’il apparaît enfoncé masque les boutons relatifs à la configuration de l’impression.


Sorties de caisse (cash/paid out)

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Afin d'éliminer les petits papiers et les notes dans le tiroir-caisse, les boutons Cash out et Paid out de l’Interface Point de vente de la fenêtre Facturation permettent de comptabiliser une sortie d'argent.

Note :	Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, l'usager doit s'identifier pour créer un cash out ou un paid out.

Pour le Cash out, seul le montant doit être saisi. Pour le Paid out, un type, une référence et un montant doivent être sélectionnés. De plus, lorsqu'un numéro de Cash out est saisi, une écriture de renversement du cash out sélectionné est créée.

La fenêtre Cash out permet la consultation ou le renversement d'un cash out (menu Saisie, Point de vente, Cash out). De plus, la fenêtre Paid out permet la consultation d’un paid out (menu Saisie, Point de vente, Paid out).


Remplir la fenêtre Cash out

[menu Saisie, Point de vente, Cash out] ou

Renverser le cash out : Cliquer sur le bouton  [image] entraîne l'inscription d'une écriture de renversement du cash out sélectionné.

Un indicateur affiche l'état du cash out : Réglé apparaît lorsque le cash out a été sélectionné dans un paid out, alors que Renversé apparaît lorsque le cash out a été renversé.

Montant : Montant du cash out.

Commentaire : Description attribuée au cash out.

Paid out : Numéro du paid out auquel le cash out a été lié.


Remplir la fenêtre Paid out

[menu Saisie, Point de vente, Paid out] ou

Type : Options disponibles pour définir le type du paid out à créer. Sélectionner l'option appropriée.

L'option Renversement d'un cash out permet le renversement du cash out sélectionné.

Note : 	Seul le type dont la case Actif est cochée dans la fenêtre Configuration du point de vente apparaît.

Référence : Description attribuée au paid out.

Cash out : Numéro du cash out assigné au paid out.

Total : Montant total déboursé correspondant à la dépense, à la sortie de caisse.


Le rapport journalier

[menu Rapport, Clients, Rapport journalier] ou

La fermeture de journée consiste à balancer la caisse et à comptabiliser les ventes. Telle une caisse enregistreuse, deux rapports peuvent être produits.

Le rapport de type Consultation équivaut à produire le X de caisse et présente les ventes et les paiements. Il permet de balancer la caisse. Quant au rapport de type Rapport (transfert), il représente le Z de caisse. En plus d'imprimer et d'archiver le rapport, il transfert les écritures relatives aux ventes et aux paiements du journal auxiliaire des Clients à la Comptabilité. Une fois transférées, ces écritures n'apparaissent plus dans le rapport.

Attention : 	Il est recommandé d'effectuer un rapport de type Consultation avant de produire le type Rapport (transfert) puisque ce dernier ne permet pas de retour en arrière.

Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée, la fenêtre Rapport journalier permet la production d'un rapport, soit pour un usager, soit pour une caisse, soit de façon globale donc pour toutes les transactions.

Truc :	Pour imprimer sur une imprimante à coupon, cocher la case Produire sur coupon qui apparaît lorsqu’un des types Rapport est sélectionné et lorsqu’une imprimante à coupon est configurée dans la fenêtre Configuration par défaut.


Le rapport de caisse

[menu Rapport, Point de vente, Rapport de caisse] ou

Disponible lorsqu'une caisse est en utilisation, ce rapport correspond au rapport journalier produit de façon spécifique pour la caisse présentement en utilisation. Le rapport ne contient donc que les transactions créées par cette caisse et ne peuvent être transférées à la Comptabilité que dans un lot.

Truc :	Produire un rapport de caisse de type Consultation permet de suivre l'évolution des ventes.

Note :	Cette option est disponible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.


Le changement de caisse

[fenêtre principale] ou [menu Saisie, Point de vente, Changement de caisse] ou

À la suite de la production d'un Rapport journalier ou d'un Rapport de caisse, il peut être nécessaire de changer de caisse et/ou d'usager. Quoi qu'il en soit, la commande Changement de caisse permet d'effectuer ce changement au moment opportun.

Note :	Cette option est disponible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.


Le rapport Meilleur produit

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

Pour évaluer l'impact et le rendement d'un produit, il est possible de produire un rapport pour connaître quel produit est le plus vendu. Ce rapport peut être produit selon différents tris.

Le tri Quantité permet, entre autres, de connaître les quantités des meilleurs produits vendus pour la période spécifiée.

Le tri Total des ventes permet, entre autres, d'établir un suivi des ventes réalisées ou de consulter le cumulatif des ventes pour un produit aidant à l'attribution d'une commission.

Quant au tri Marge de profit, il permet, entre autres, de connaître le profit réalisé sur les ventes d'un produit et d'ajuster les coûts en fonction de ces données. Lorsque les marges de profit sont égales pour plusieurs produits, les produits sont ensuite classés par numéro de produit.

De plus, un intervalle de produits, de groupes de produits ou de dates peuvent être sélectionnés pour effectuer une analyse plus spécifique.

Truc :	Saisir un chiffre dans le champ Nb de produits à afficher permet de restreindre le rapport aux X meilleurs produits vendus.


La description du rapport Meilleur produit

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

Une fois produit selon les paramètres sélectionnés, le rapport Meilleur produit apparaît dans l'éditeur de rapport.

% vendu : Cette colonne présente le pourcentage de produits vendus. Ce pourcentage correspond à la quantité vendue divisée par la quantité vendue à laquelle est additionnée la quantité finale, soit celle en inventaire à la fin de l'intervalle de dates.

Date : Cette colonne présente la dernière date à laquelle le produit a été vendu, peu importe l'intervalle de dates spécifié dans le groupe Date (fenêtre Rapport des ventes).

% profit : Cette colonne, lorsque les marges de profit sont égales pour plusieurs produits, présente les produits en ordre croissant de numéro.


Le rapport Statistique/Heure

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

L'élaboration de statistiques permettant de connaître rapidement les ventes réalisées pour chaque heure d'ouverture est possible, par exemple, pour évaluer si le nombre de vendeurs assigné à un département est suffisant pour une période spécifique.

Le rapport Statistique/Heure présente, pour chaque heure d'ouverture saisie dans les plages du groupe Heures d'ouverture, le nombre de transactions effectuées et le montant des ventes réalisées. Il peut être produit pour certains groupes de produits, vendeurs ou selon un intervalle de dates.


Remplir l'onglet Statistique/Heure du rapport des ventes

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

Type

Le groupe Type permet la spécification du type de statistique pour lequel le rapport est à produire.

Sommaire : Produit un rapport qui présente les statistiques.

Détaillé vendeur : Produit un rapport qui présente les statistiques par vendeur.

Détaillé groupe de produits : Produit un rapport qui présente les statistiques par groupe de produits.

Heures d'ouverture

Le groupe Heures d'ouverture comporte une table permettant la saisie de la plage horaire pour laquelle le rapport doit être produit. Le rapport présente alors les statistiques pour chaque heure incluse à cette plage.

Ventes hors des heures : Options disponibles pour spécifier les ventes effectuées hors des heures d'ouverture à inclure au rapport des ventes.

Ignorer : Exclut du rapport les ventes réalisées hors des heures d'ouverture .

Inclure : Inclut les heures d'ouverture nécessaires pour présenter toutes les ventes réalisées, même celles hors de la plage saisie.

Inclure dans dernière heure : Inclut les ventes réalisées hors des heures d'ouverture dans le total des ventes réalisées pendant la dernière heure d'ouverture.


La description du rapport Statistique/Heure

[menu Rapport, Facturation, Rapport des ventes] ou

Une fois produit selon les paramètres sélectionnés, le rapport Statistique heure apparaît dans l'éditeur de rapport.

Moy. items : Cette colonne représente la moyenne d'items se trouvant sur une facture. Elle correspond donc à la colonne Nb items divisée par la colonne Nb trans.

Moy. ventes : Cette colonne représente le montant moyen d'une vente. Elle correspond donc à la colonne Ventes divisée par la colonne Nb trans.


La liste des usagers et le Point de vente

[menu Rapport, Société, Liste des usagers] ou

L’application Point de vente ajoute à la fenêtre Liste des usagers le type de rapport Étiquettes. Ce type permet la production d’un rapport présentant le numéro, le nom et le prénom de l’usager prêt à être imprimé sur un « papier-étiquette ».

[menu Fichier, Configuration de l’impression…] ou

Ce rapport peut être configuré dans la fenêtre Configuration par défaut en sélectionnant le type de document Étiquettes usager. Les options sont les mêmes que les autres types de document Étiquettes. Cependant, cocher la case Imprimer le numéro et le mot de passe en code à barres ajoute à l’étiquette un code à barres correspondant au numéro et au mot de passe de l’usager.

Avec une telle étiquette, l’usager peut saisir rapidement son numéro et mot de passe en scannant son étiquette avec un lecteur optique lors de l’accès à son poste, par exemple.


Ce que permet Facturation automatique

L'application Facturation automatique facilite la gestion de factures récurrentes qui surviennent dans les cas de location ou d'abonnement.

Aux ventes, il est possible de transformer une soumission en contrat à partir duquel peuvent être créées de façon automatique des factures ou des commandes.

Puis, à la facturation, la création des factures et des commandes s'effectue en lot selon un intervalle de dates et une fréquence (quotidienne, hebdomadaire, quinzaine, mensuelle…). Ainsi, il permet d'accélérer la tâche à réaliser et d'éviter les oublis.

Enfin, à l'analyse, un rapport des contrats peut être imprimé permettant ainsi de suivre l'évolution de la facturation.


Créer un contrat

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

La mise en marche consiste à saisir les paramètres et les modalités définissant un contrat.

1.	Dans la fenêtre Facturation, cliquez sur le bouton Soumission [image].

2.	Saisissez les paramètres définissant la soumission comme d'habitude.

3.	Cliquez sur le bouton Contrat.

La fenêtre Contrat s'affiche.

4.	Sélectionnez les modalités du contrat.

5.	Cliquez sur le bouton OK [image].

Le contrat est créé.

Note : 	Par défaut, la soumission est dans l'état « Ne pas détruire ». Pour changer cet état, cliquer sur le bouton Ne pas détruire cette transaction [image].


Remplir la fenêtre Contrat

[fenêtre Facturation automatique: menu Fichier, Éditer] ou

Cette section présente une description détaillée des principaux champs de la fenêtre Contrat.

Numéro du contrat : Numéro par lequel le contrat est identifié. Il correspond au numéro de la soumission à partir de laquelle il a été créé. Il apparaît dans la barre de titre. [affichage seulement]

L'onglet Modalités présente les éléments nécessaires à la saisie des modalités du contrat.

Début : Date à partir de laquelle le contrat est en vigueur. Par défaut apparaît la date de la soumission.

Fin : Date à laquelle le contrat est terminé.

État : État du contrat sélectionné.

Actif : Le contrat apparaît lors de la procédure d'inscription des transactions.

Inactif : Le contrat n'apparaît pas lors de la procédure d'inscription des transactions.

Prochaine : Date à laquelle la prochaine transaction est inscrite. Par défaut apparaît la date de la soumission. [affichage seulement]

Fréquence : Options disponibles pour définir le type d'intervalle selon lequel la transaction est inscrite.

Type de transaction : Options disponibles pour définir le type de transaction à inscrire.

Lors de la transaction, ajouter une note dans le champ : Cocher une ou plusieurs cases pour spécifier le champ dans lequel la note doit apparaître sur la transaction.

Note à imprimer sur la transaction. Cette note comporte au maximum 30 ou 90 caractères selon le champ. Par défaut apparaît le format de date 99/99/9999 qui correspond à la date d'inscription de la transaction.

L'onglet Transactions présente une table permettant de consulter les transactions relatives au contrat.

Le bouton Suspendre [image] permet de suspendre une transaction.


Modifier une modalité d'un contrat

[menu Saisie, Compléments, Facturation automatique] ou

Les tâches quotidiennes consistent à la gestion des transactions et des contrats.

1.	Sous l'onglet Contrats, double-cliquez sur le contrat à modifier.

La fenêtre Contrat s'affiche.

2.	Effectuez les modifications des modalités.

Note : 	Une fois le contrat enregistré, les champs Début, Fin et Fréquence ne peuvent être modifiés.

3.	Cliquez sur le bouton OK [image].

Les modifications sont effectuées.


Modifier un contrat

[menu Saisie, Facturation, Factures] ou

1.	Dans la fenêtre Liste des factures, sous l'onglet Soumission, double-cliquez sur la soumission à partir de laquelle le contrat a été créé.

Les fenêtres Contrat et Facturation : Soumission s'affichent.

2.	Effectuez la modification dans la fenêtre Contrat ou Facturation : Soumission.

Les modifications sont effectuées.


Supprimer un contrat

[menu Saisie, Compléments, Facturation automatique] ou

1.	Sous l'onglet Contrats, sélectionnez le contrat à supprimer.

2.	Cliquez sur le bouton Supprimer le contrat [image].

Le contrat et la soumission sont supprimés.


Inscrire les transactions

[menu Saisie, Compléments, Facturation automatique] ou

1.	Sous l'onglet Transactions, saisissez la date jusqu'à laquelle les transactions sont à inscrire.

Note :	Pour apparaître, une transaction doit appartenir à un contrat actif.

2.	Cochez la case de chaque transaction à inscrire.

3.	Cliquez sur le bouton Inscrire les transactions.

Toutes les transactions sont inscrites à la date prévue.


Imprimer les transactions

[menu Rapport, Facturation, Rapport de facturation] ou

1.	Sous l'onglet Facture, ne cochez pas la case Factures déjà imprimées.

OU

Sous l'onglet Commande, ne cochez pas la case Uniquement les commandes non imprimées.

2.	Cochez la case Imprimer sur formulaire.

3.	Cliquez sur le bouton Produire.

Les transactions sont imprimées.


Suspendre une transaction

[menu Saisie, Compléments, Facturation automatique] ou

1.	Sous l'onglet Contrats, double-cliquez sur le contrat à modifier.

La fenêtre Contrat s'affiche.

2.	Sous l'onglet Transactions, sélectionnez la transaction à suspendre, puis cliquez sur le bouton Suspendre [image].

La transaction est suspendue.

Note :	Pour réactiver une transaction, cliquer de nouveau sur le bouton Suspendre.


Remplir l'onglet Contrats

[menu Saisie, Compléments, Facturation automatique] ou

L'onglet Contrats réunit les éléments nécessaires à la consultation des contrats.

Truc :	Cocher ou décocher une case ajuste l'affichage des contrats à ceux correspondant à l'état coché.

No contrat : Numéro du contrat [affichage seulement].

État : État du contrat [affichage seulement].

Début : Date du début du contrat [affichage seulement].

Fin : Date de fin du contrat [affichage seulement].

No client : Numéro du client [affichage seulement].

Nom du client : Nom du client [affichage seulement].

Montant : Montant de la soumission correspondant au contrat [affichage seulement].


Remplir l'onglet Transactions

[menu Saisie, Compléments, Facturation automatique] ou

L'onglet Transactions réunit les éléments nécessaires à la consultation des transactions à inscrire.

Jusqu'au : Date jusqu'à laquelle les transactions à inscrire sont affichées.

No contrat : Numéro du contrat [affichage seulement].

Date : Date à laquelle il est prévu que la transaction soit inscrite [affichage seulement].

No client : Numéro du client [affichage seulement].

Nom du client : Nom du client [affichage seulement].

Type : Type de transaction générée [affichage seulement].

Montant : Montant de la transaction à inscrire [affichage seulement].


Ce que permet Carte-cadeau

Le service Carte-cadeau permet à toute société de vendre des cartes-cadeaux à ses clients. Une carte-cadeau est une version moderne du chèque-cadeau. Elle correspond à une carte que l'on offre en cadeau et à laquelle il est possible d'attribuer une valeur d'achat dans un commerce. Utilisé avec l'application Clients, le service Carte-cadeau propose tous les avantages liés à une gestion efficace des cartes-cadeaux.

Tout d'abord, un assistant de démarrage encadre la création des éléments nécessaires au fonctionnement du service Carte-cadeau. Ainsi, un compte de catégorie Passif, un produit et un groupe de produits réservés au service Carte-cadeau assurent un suivi rigoureux.

Ensuite, à la facturation, la vente d'une carte-cadeau ou le paiement d'un achat avec une carte-cadeau s'effectue aussi facilement qu'une facturation habituelle.

Enfin, à l'analyse, un portail Carte-cadeau est disponible pour produire les rapports et effectuer les vérifications nécessaires afin de suivre l'évolution des montants perçus.


L'identification au portail de Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Mise en marche de Carte-cadeau] ou

La première étape de la mise en marche est la saisie du numéro de marchand (6 caractères) et du mot de passe (8 caractères); ces derniers se trouvent dans le E-Mail reçu à la suite de l'achat du service Carte-cadeau.

De plus, le bouton Tester la communication doit être cliqué afin de valider l'information saisie avec celle existante sur le portail.


La comptabilité et Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Mise en marche de Carte-cadeau] ou

Un compte du plan comptable de catégorie Passif doit être créé. Il doit être utilisé uniquement pour les transactions relatives aux cartes-cadeaux, tant lors de la vente d'une carte-cadeau que lors du paiement d'un achat avec une carte-cadeau.

Note :	Cette étape correspond à créer un nouveau compte dans la fenêtre Comptes.

De plus, un compte du plan comptable de catégorie Dépenses doit être sélectionné. Il est utilisé pour générer l'écriture résultant de l'achat de cartes-cadeaux.

Note :	Le champ Compte d'achat est disponible lorsque l'application Gestion des commandes est démarrée.


Le mode de paiement Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Mise en marche de Carte-cadeau] ou

Un mode de paiement Carte-cadeau doit être créé. Celui-ci est utilisé lors d'un achat dont le paiement est effectué avec une carte-cadeau.

Note :	Cette étape correspond à saisir Carte-cadeau sur une ligne vide de la table du groupe Cartes de crédit (onglet Paiement,  fenêtre Information société).

Alors, l'assistant crée dans la fenêtre Compte recevable une ligne Carte-cadeau à laquelle le compte de catégorie Passif créé à l'étape précédente est assigné, et ce, pour tous les comptes recevables.

Attention :	Ce mode de paiement ne peut être désactivé une fois la mise en marche complétée.

Lorsque toutes les lignes de la table du groupe Cartes de crédit possèdent une description, un des modes de paiement existant doit être converti en Carte-cadeau. Pour permettre cette conversion, un rapport journalier doit avoir été produit en s'assurant que la case Active n'est pas cochée, puis une vérification des dossiers utilisés (menu Saisie, Utilitaires) doit avoir été exécutée.


La longueur du numéro de produit et Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Mise en marche de Carte-cadeau] ou

Étant donné que, lors de la vente, le numéro d'une carte-cadeau comporte 16 chiffres, la longueur minimale du numéro d'un produit se doit d'être au moins de 16. Lorsque, pour la société, la longueur maximale du numéro des produits est inférieure à 16, une nouvelle longueur doit être saisie.

Note :	Cette étape correspond à s'assurer que le nombre saisi dans le champ Longueur du numéro est d'au moins 16 (onglet Inventaire, fenêtre Information société).


Le produit Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Mise en marche de Carte-cadeau] ou

Pour gérer les cartes-cadeaux dans l'inventaire, un produit correspondant à la carte-cadeau doit être créé. De plus, un groupe de produits spécifique à ce produit doit lui être attribué.

Le numéro et la description du groupe de produits doivent être saisis. Alors, le groupe de produits est créé en lui attribuant comme compte de catégorie Revenus, le compte de catégorie Passif créé à l'étape 2 et, comme compte de catégorie Dépenses, le compte de catégorie Dépenses sélectionné à l'étape 2. Ce groupe de produits ne peut être attribué qu'au produit Carte-cadeau.

Le numéro et la description du produit doivent être saisis. Alors, le produit est créé en lui attribuant comme groupe de produits celui créé précédemment.

Attention :	Ces groupe de produits et produit ne peuvent être détruits une fois la mise en marche complétée. De plus, certains paramètres de ceux-ci seront non disponibles.


L'Information société et Carte-Cadeau

[menu Saisie, Société, Information société] ou

Une fois la procédure de l'assistant de démarrage terminée, un onglet Cadeau s'ajoute à la fenêtre Information société. Ainsi, les modifications peuvent être apportées à certains paramètres selon l'évolution de la société.


La vente d'une carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le cycle de vie d'une carte-cadeau débute lors de la vente de celle-ci à un client.

Alors, dans la fenêtre Facturation sont saisis le numéro inscrit sur la carte-cadeau et le montant correspondant à la valeur de la carte.

Ensuite, la carte est activée sur le portail selon le numéro et le montant, puis un numéro de confirmation apparaît.

Lorsque le numéro d'une carte-cadeau est saisi, le produit sélectionné dans la fenêtre Information société (onglet Cadeau) est diminué de l'inventaire. De plus, une carte-cadeau n'est pas taxable.

Enfin, la facture est imprimée avec le numéro de la carte, sa valeur et le numéro de confirmation.


L'achat avec une carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Facturation] ou

Le cycle de vie d'une carte-cadeau continue ou se termine lorsqu'un client effectue un paiement avec sa carte-cadeau.

Alors, la facture est créée comme d'habitude. Lors de la sélection du mode de paiement, Carte-cadeau est sélectionné.

Ensuite, une fenêtre Carte-cadeau apparaît permettant la saisie du numéro de la carte-cadeau et du montant à prélever de celle-ci. Alors, le solde de la carte-cadeau apparaît. Lorsque le montant saisi ne couvre pas le total, les autres modes de paiement sont disponibles.

Par la suite, une vérification est effectuée sur le portail puis un numéro de confirmation apparaît.

Enfin, la facture est imprimée avec le numéro de la carte, le montant prélevé de celle-ci et le numéro de confirmation.

Note :	Lors du retour d'un produit payé avec une carte-cadeau, la totalité du montant doit être renversé, donc saisi en négatif. Lors de l'enregistrement du crédit, le numéro de la carte et le numéro de confirmation reçu lors de la facturation doivent être saisis. Alors, un nouveau numéro de confirmation est envoyé par le portail et imprimé sur le crédit. Enfin, une écriture est générée afin de créditer le compte de catégorie Passif.


Le rapport d'erreurs du portail Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Gestion des cartes-cadeaux, bouton Transactions…] ou

Même dans un monde idéaliste, un bris informatique ou une panne du service Internet peut survenir. Donc, par exemple, dans la situation où un numéro de confirmation est obtenu mais que la facture n'a pu être enregistrée, il peut être nécessaire de valider les transactions à conserver ou à annuler sur le portail.


Le sommaire des Cartes-cadeaux

[menu Saisie, Facturation, Gestion des cartes-cadeaux, bouton Accéder au portail] ou

Afin de suivre l'évolution du service Carte-cadeau, un portail peut être consulté. L'adresse de ce dernier se trouve dans le E-Mail reçu à la suite de l'achat du service Carte-cadeau.

La page Sommaire des cartes présente l'évolution des ventes de cartes-cadeaux.


La recherche de transactions réglées par Carte-cadeau

[menu Saisie, Facturation, Gestion des cartes-cadeaux, bouton Accéder au portail] ou

La page Recherche de transactions permet la consultation des transactions impliquant une carte-cadeau.


La recherche de Cartes-cadeaux

[menu Saisie, Facturation, Gestion des cartes-cadeaux, bouton Accéder au portail] ou

La page Recherche de cartes permet la consultation du solde et l'historique des transactions effectuées avec une carte-cadeau en particulier.


Description des taxes

Cocher cette case permet d’imprimer la description des taxes, mais de façon abrégée (T.P.S., T.V.Q., etc.), sur les achats, soumissions, commandes, commandes ouvertes et factures.


Configuration de l'impression

Permet d'ajuster les paramètres relatifs à l'impression des chèques et des rapports.


Créer une nouvelle société

Permet de lancer la création d'une nouvelle société. Une nouvelle société n'est pas nécessairement une autre société. Ce peut être un département, une succursale, etc. Pour en apprendre plus sur la création d'une nouvelle société, consultez la rubrique d'aide Le démarrage d'une société.


Ouvrir société

Permet la sélection, la recherche et l'ouverture d'une société existante. Consultez la rubrique d'aide Ouvrir/fermer une société pour la marche à suivre.


Impression

Lance l'impression des éléments sélectionnés.


Annuler la dernière opération

Annule la dernière opération effectuée. Ce bouton sera ombragé si la fonction n'est pas disponible.


Répéter la dernière opération

Permet de répéter la dernière opération effectuée. Ce bouton sera ombragé si la fonction n'est pas disponible.


Couper

Supprime les caractères sélectionnés et les place dans le presse-papiers.


Coller

Colle les caractères placés dans le presse-papiers à l'endroit où se situe le curseur, en remplaçant les éléments sélectionnés. Cette commande est disponible uniquement lorsqu'un objet, du texte ou le contenu d'une cellule a été coupé ou copié.


Options

Modifie les paramètres utilisés pour contrôler les commandes de saisie, les rapports disponibles, la taille de la police à l'écran, les barres d'outils affichées, la mise à jour des fenêtres d'application et de saisie, etc.


Société

Ouvre la fenêtre de saisie Information société pour la société active. Ceci permet la consultation et la modification des coordonnées de la société ou des paramètres opérationnels de la société.


Groupe de taxes

Permet de créer des groupes de taxes. Vous pourrez identifier ces groupes utilisés à l'inscription des transactions, plutôt que d'inscrire les taxes individuellement.


Taxes

Permet la création des taxes à utiliser lors de l'inscription de transactions. Pour en savoir plus, consultez La taxation, c'est quoi.


Change usager- Application Personnalisation et sécurité

Permet l'ouverture de la boîte de dialogue de Changement d'usager. Vous pourrez y spécifier le nom ainsi que le mot de passe du nouvel usager qui travaille avec le système. Pour la démarche complète, consultez Changer d'usager.


Change mot de passe

Permet de modifier le mot de passe de l'usager actif, par un nouveau mot de passe sans interrompre la session en cours ou consulter la fiche de l'usager concerné. Pour la démarche complète, consultez la rubrique Modifier le mot de passe.


Copier

Copie les caractères sélectionnés dans le Presse-papiers.


Usagers - Application Personnalisation et sécurité

Ouvre la fenêtre d'application Usagers, qui contient la liste des usagers de la société active. À partir de cette liste, vous pourrez créer la fiche de nouveaux usagers, consulter et modifier les fiches d'usagers existants. Pour en savoir plus, consulter la rubrique suivante Définition de la fiche d'un nouvel usager.


Liste des usagers - Application Personnalisation et sécurité

Permet la production d'une ou plusieurs listes des usagers. Ces listes peuvent être simples ou détaillées. Consultez Produire une liste des usagers pour la marche à suivre.


Mise en marche de la Comptabilité

Si la création de votre société a été interrompue ou que vous avez annulé la procédure pour y revenir plus tard, c'est en cliquant sur ce bouton que vous pourrez recommencer l'opération.


Transactions

Ouvre la fenêtre d'application Transactions. Cette fenêtre contient la liste de toutes les transactions inscrites, ce qui permet d'effectuer de la consultation, de la correction et de l'inscription de transactions. Consultez la rubrique L'inscription de transactions pour plus de détails.


Comptes

Permet la création, la modification ou la consultation de comptes dans le plan comptable. Pour en savoir plus, consultez Le compte et la Comptabilité.


Inscription

Permet l'inscription de dépôts, de chèques et d'écritures à la Comptabilité. Consultez la rubrique L'inscription de transactions pour plus de détails.


Conciliation

Rend possible la conciliation des comptes du plan comptable. Pour en savoir plus, consultez La conciliation, c'est....


Lots

Permet la création, la modification ou la consultation de lots de transactions. Pour en savoir plus, consultez Le lot.


Ratios

Permet la création, la modification ou la consultation de ratios comptables utilisés pour l'analyse de la santé financière de la société. Pour en savoir plus, consultez Le ratio, c'est....


Adresses

Permet la création, la modification ou la consultation de fiches d'adresse. Ces fiches sont utiles pour la production régulière de chèques et l'envoi de courrier électronique (E-mail). Pour en savoir plus, consultez L'adresse.


Liste des comptes

Permet la production d'une liste des comptes du plan comptable. Pour en savoir plus, consulter Produire une liste des comptes de Comptabilité.


Liste des transactions

Permet la création, la modification et la production de listes des transactions contenues dans le système. Pour en savoir plus, consultez Les rapports des transactions.


Rapports financiers

Permet la production de plusieurs types de rapports financiers. Pour en savoir plus, consultez Un rapport financier, c'est....


Rapport de taxes

Permet la définition de modèles de rapports de taxes, ainsi que la production de ces rapports. Pour en savoir plus, consultez La liste des taxes.


Transfert des lots

Lance la procédure de transfert des transactions contenues dans un lot vers la Comptabilité. Pour en  savoir plus, consultez Transférer un lot à la Comptabilité.


Impression des chèques/paiements

Affiche la fenêtre Paramètres d'impression des chèques/paiements permettant d'imprimer des chèques de comptabilité et de fournisseurs ou d'autoriser des dépôts directs fournisseurs.


Format des chèques de Comptabilité

Permet de définir les caractéristiques d'impression des chèques de Comptabilité. Pour en savoir plus, consultez Le format de chèque de la Comptabilité.


Format des chèques fournisseurs

Permet de définir les caractéristiques d'impression des chèques de Fournisseurs.


Calculatrice financière

Permet la création, consultation ou modification de formats de calculs financiers. Pour en savoir plus, consulter La calculatrice financière ou Créer un calcul financier.


Fin de période

Lance la procédure de fin de période comptable. Pour la procédre complète, consultez la rubrique La procédure de fin de période.


Importation de données

Permet l'importation de données comptables sous différents formats. Pour en savoir plus, consulter Importer des données.


Exportation de données

Permet l'exportation de données comptables sous différents formats. Pour en savoir plus, consulter Exporter des données.


Calendrier

Donne accès à la fenêtre Calendrier sans avoir à passer par la fonction d'aide. Pour en savoir plus, consultez Le calendrier.


Retenues à la source

Ouvre la fenêtre Retenues à la source où vous entrez les paramètres de calcul et de remise des vos retenues à la source fédérale et provinciale.


Taxes gouvernementales

Produisez votre déclaration de taxes de l'inscrit. Définissez les paramètres à utiliser et le calcul du contenu des cases s'effectue. Il vous restera à imprimer le formulaire qui est conforme aux dispositions des lois applicables.


Transactions fournisseurs

Ouvre la fenêtre Liste des factures où sont énumérés les factures, les paiements, les chèques. Il est possible d'y sélectionner une transaction pour en afficher le détail.


Compte payable

Affiche la table des comptes payables, comptes d'escompte, et comptes de transport qui ont été définis. Permet la saisie d'un nouvel ensemble de paramètres.


Termes de paiement

Affiche la boîte Termes de paiement où vous pouvez sélectionner un ensemble de paramètres de termes de paiement ou en créer un nouveau.


Fin de mois

La fin de mois vous permet de désactiver les transactions dont le solde est zéro avant de passer à la période comptable suivante. Les transactions ainsi désactivées ne paraîtront plus dans les rapports.

Pour la procédure à suivre, consultez:

>> Les étapes préalables à la fin de mois

>> La vérification des dossiers utilisés


Inscription des transactions fournisseurs

Affiche la fenêtre Inscription pour permettre la saisie d'une nouvelle transaction de fournisseur, c'est-à-dire d'une facture, des intérêts, des crédits ou des autres frais. Pour plus d'information, consultez la rubrique d'aide Inscription des transactions de fournisseurs.


Rapports des fournisseurs

Permet la définition et la production des différents rapports des fournisseurs disponibles, c'est-à-dire Liste des fournisseurs, Relevé de fournisseurs, Âge des comptes, Projection de paiement, Relevé des achats. Pour plus d'information sur la procédure à suivre, consultez la rubrique d'aide intitulée La production des rapports fournisseurs.


Liste de chèques

Permet de produire la liste de chèques qui contient la liste de tous les paiements en attente. Vous pouvez vous en servir pour planifier l'émission des chèques, ainsi que les numéros de compte de banque à utiliser. La liste affiche le numéro du fournisseur, son nom, la date d'échéance pour profiter d'une escompte, la date d'échéance du paiement, et le numéro de la banque du chèque.


Inscription de paiements aux fournisseurs

Ouvre la boîte Paiement où il possible de sélectionner les factures à payer, pour le fournisseur identifié.


Vérification des dossiers utilisés

Désactive les dossiers inactifs. Les dossiers inactifs sont, entre autres, ceux des factures payées totalement. Ils ne paraîtront plus dans les rapports, aussi il est recommandé de produire et d'imprimer le Relevé des fournisseurs avant de procéder à cette opération, de façon à obtenir la liste des factures que vous avez payées depuis la dernière vérification.


Gestionnaire de la boîte d'envoi

Ouvre le Gestionnaire de la boîte d'envoi. Il s'y trouve les paiements à expédier par voie électronique. Vous pouvez y sélectionner un paiement pour en consulter le détail ou pour en faire le transfert.


Rapport hebdomadaire

Permet la production et la consultation des rapports hebdomadaires et la consultation des rapports archivés. Pour plus d'information sur la production des rapports hebdomadaires, consultez le chapitre d'aide La production des rapports hebdomadaires.


Autoconciliation

Ouvre la fenêtre de conciliation automatique de vos comptes d'institutions financières. Pour utiliser cette fonction, vous devez pouvoir télécharger vos relevés bancaires du serveur de votre institution.


Mise en marche de la Communication

Lance l'opération de configuration de l'application Communication. Il est nécessaire de posséder un lien Internet avanat de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.


GEF (Générateur d'états finaniers)

Ouvre le générateur d'états financiers. Pour plus d'information sur l'utilisation de cette application, consultez le chapitre d'aide Générateur d'états financiers.


Projets

Ouvre la fenêtre Projets. Vous pouvez y créer une nouvelle extension ou en sélectionner une existante. Pour plus d'information sur l'utilisation de l'application Coût de projets, consultez le chapitre d'aide Coût de projets.


Démarrage de Coût de projets

Lance l'opération de configuration de l'application Coût de projets.


Pays

Fenêtre où il est possible de créer un masque de saisie pour l'entrée des numéros de téléphone et des codes postaux. Le masque vous assure que l'information saisie sera uniforme et contiendra tous les renseignements nécessaires pour que ces données soient utilisables.


Autoconciliation

Rend possible la conciliation des comptes de banque suite au téléchargement du relevé bancaire. Pour en savoir plus, consultez L'autoconciliation.


Portail PME

Le Portail PME regroupe tout ce que vous devez savoir sur vos logiciels. Il sert aussi à faire une demande de service technique et à vous procurer la mise à jour.

Interactif, le site est adapté pour ne contenir que l'information qui vous est utile. Les applications à venir y seront annoncées, tout comme la disponibilité des mises à jour; vous serez donc à la fine pointe des nouveautés. Vous y trouverez la réponse aux questions qui concernent vos programmes dans la Foire aux questions (FAQ).

L'horaire des cours de Fortsum Formation y est aussi affiché. Trouvez-y celui qui est offert dans votre région et qui vous permettrait d'utiliser avec le maximum d'efficacité vos programmes: ce sont des outils aux vastes ressources.

Il est aussi possible d'y faire une demande de support technique à tout moment du jour ou de la nuit. Votre requête prendra sa place dans la bonne file d'attente. Cet outil est d'autant plus intéressant que vous pouvez y mentionner brièvement la nature de votre question. Ainsi, le technicien sera encore mieux préparé à vous aider.


Ajustement d'inventaire

Permet de procéder à des corrections des quantités en inventaire. La modification se réportera dans la fiche du produit.


Ajustement des prix

Ouvre la fiche de changement de prix. Il existe plusieurs opérations possibles: des augmentations ou diminutions diverses du prix total ou des composantes; pour l'ensemble des unités de produits ou pour une partie (grâce aux segments, catégories et items de catégorie). Pour plus d'information sur l'ajustement de prix, consultez L'ajustement des prix.


Produits fournisseurs

Permet d'accéder à la fiche récapitulative d'un produit. Consultez la rubrique La fiche de produits fournisseurs pour plus d'information.


Segments

Permet la saisie d'un numéro de segment. Le segment représente un ensemble de catégories. Un numéro de segment peut compter jusqu'à 4 chiffres.


Catégories

Permet la saisie de catégories d'items. Par catégorie, on entend les caractéristiques de produit, regroupées dans un segment. Par exemple, pour un segment associé à un pantalon, les catégories pourraient être la taille, la couleur et la longueur de jambe.


Rapports des ventes

Permet la définition et la production des différents rapports des ventes disponibles, c'est-à-dire Produit, Coûtant, Relevé vendeur, Analyse vendeur et Territoire.


Caissiers

Permet de déterminer les privilèges d'accès de chaque caissier défini dans le système.


Mise en marche de Gestion des commandes

Permet de lancer l'opération d'installation de l'application Gestion des commandes et d'en définir les paramètres de fonctionnement.


Change caissier

Permet l'ouverture de la boîte de dialogue de Mot de passe. Vous pourrez y spécifier le nom ainsi que le mot de passe du nouveau caissier qui travaille avec le système.


Mise en marche de l'Inventaire

Lance l'opération d'installation et de configuration de l'application Inventaire.


Rechercher

Ouvre la fenêtre de recherche. Cette fonction sert à localiser toutes les transactions contenant la chaînes de caractères spécifiée. Il est possible de sélectionner les sections du logiciel où effectuer la recherche.


Mise en marche des Fournisseurs

Lance l'opération d'installation et de configuration de l'application Fournisseurs.


Fournisseurs

Permet la création, modification ou la destruction d'une fiche de fournisseur. Pour en apprendre plus sur ces opérations, consultez la rubrique d'aide Consulter, modifier ou détruire la fiche d'un fournisseur.


Mise en marche de la Gestion des commandes

Permet le démarrage et l'entrée des paramètres de fonctionnement de l'application Gestion des commandes.


Consolidation

Cette option permet de consolider plusieurs sociétés pour effectuer une analyse avec le Générateur d'états financiers.


Multilangue

Permet de personnaliser les descriptions affichées sur les états de compte.


Appel

Contient les fonctions proposées par l'application Gestion des appels.


Appels

Pemet l'affichage des appels, catégorisés par file d'attente. Les files d'attente sont créées avec la fonction Files d'attente et les appels sont saisis par Inscrire un appel.


Inscrire un appel

Permet la saisie des coordonnées d'un appel entrant et son transfert vers une file d'attente.


Rapports d'appel

Ouvre la fenêtre de saisie des paramètres de rapport. Les rapports disponibles sont Statistiques, Contacts, Commentaires et Appels non traités.


Horaires

Permet la création et l'édition d'horaires d'appel.


Files d'attente

Permet la création et l'édition de files d'attente.


Contacts

Ouvre l'interface contenant les détails du dossier du contact sélectionné. Prenez soin de choisir d'abord le type de contact recherché en sélectionnant l'onglet approprié dans la fenêtre Contacts.


Visualiser

Ce bouton permet d'avoir un aperçu avant impression du document affiché de façon à vérifier s'il est conforme à vos attentes. Il est alors possible de modifier le document avant son impression.


Nouveau compte

Affiche la fenêtre Compte pour vous laisser définir un nouveau compte de banque.


Consulter / modifier le compte

Ouvre la fiche du compte de la banque sélectionnée afin de pouvoir effectuer une consultation ou des modifications.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Comptes après la modification de son contenu.


Options

Ouvre la boîte de dialogue Options, qui contient tous les paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Dialogue_AProposAcomba


Version

Contient la version utilisée. Vous aurez besoin de cette information quand vous appellerez le service technique.


Applications installées

Cette boîte énumère les applications installées et leur numéro de série. Vous aurez besoin de cette information quand vous appellerez le service technique.


Fonction

Cette case sert à lancer l'exécution de fonctions spécifiques de gestion du système.

Par exemple, c'est dans cette case que l'expert comptable saisira le code de vérification.


OK

Le bouton OK permet de lancer la fonction tapée dans la case Fonction et de fermer la boîte de dialogue.


Dialogue_DemandeImprimeCheque


Impression des chèques du lot

Lors du transfert des transactions d'un lot, s'il existe des chèques à imprimer, vous choisirez ici les options d'impression.


Imprimer les chèques

Lance l'opération d'impression des chèques autorisés, au moment de leur transfert.


Imprimer en différé

Lors de leur transfert, place les chèques à imprimer en attente d'impression. Pour les imprimer, il suffit de cliquer [image] sous l'onglet Traitement différé.


Ne pas imprimer

Sélectionnez cette option si les chèques de ce lot on déjà été produits d'une autre façon (à la main, par exemple) et qu'ils n'est donc pas nécessaire de les imprimer de nouveau.


OK

Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue et procède à l'impression sélectionnée.


Annuler

Ignore toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue et annule la procédure.


Fenetre_CopieSauvegarde


Destination

Disque : Génère un fichier à sauvegarder sur support informatique (disquette, lecteur ZIP, clé USB).

E-Mail : Crée un E-Mail avec le fichier de la copie de sauvegarde en pièce jointe.


Format

Il existe trois formats de copies de sauvegarde : Avec compression, Avec compression et mot de passe et Avec encodage. Sélectionner le format approprié.


Avec compression

Ce format permet de condenser beaucoup d'information dans un plus petit fichier.


Avec compression et mot de passe

Permet la saisie d'un mot de passe lors de la création de la copie de sauvegarde. Celui-ci est essentiel lors de la récupération de la copie.


Sans compression

Le mode de sauvegarde sans compression est celui qui est le plus généralement utilisé. Les données sont simplement copiées dans des fichiers de transition.


Dossier de destination

Sélectionner le répertoire utilisé pour la conservation de la copie de sauvegarde.


Dossier de destination

Sélectionner le répertoire utilisé pour la conservation de la copie de sauvegarde.


Parcourir

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner le répertoire utilisé pour la conservation de la copie de sauvegarde.


Inclure les fichiers d'index

Un fichier d'index est une table permettant l'enregistrement ordonné de l'information. Lorsque ce fichier n'est pas inclus à la copie de sauvegarde, il est recréé, au besoin.

Sinon, le premier espace libre est utilisé pour enregistrer un nouvel élément. Cette pratique diminue la fragmentation des données sur le disque, c'est-à-dire les espaces vides qui forcent à remonter les données pour récupérer de l'espace disque. Cependant, cela ralentit l'opération, car l'information n'est pas ordonnée.


Inclure des fichiers supplémentaires

Permet d'inclure à la copie de sauvegarde des fichiers qui n'en feraient normalement pas partie. Pour être inclus, les fichiers supplémentaires doivent se trouver dans le répertoire de la société pour laquelle une copie de sauvegarde est effectuée. De plus, un document enregistré sous le nom Acombak.txt et contenant la liste des fichiers à inclure à la copie de sauvegarde doit être placé dans le répertoire de la société.

Note : Pour créer le fichier Acombak.txt, un traitement de texte doit être utilisé et le fichier doit être enregistré sous le format Texte seulement.

Enfin, l'utilisation d'un astérisque en remplacement du nom d'un fichier dans le document Acombak.txt est possible.

Exemple : Pour que tous les fichiers concernant la société et créés dans Excel soient inclus à la copie de sauvegarde, *.xls peut être tapé dans la liste des fichiers du document Acombak.txt.


Option de récupération

Ce groupe permet de sélectionner le niveau de protection de la récupération ainsi que les fichiers à extraire de la copie de sauvegarde.


Récupération protégée

Cette option permet de conserver les données originales de la copie de sauvegarde lorsque l'opération de récupération ne se termine pas correctement. Cependant, elle allonge le temps nécessaire à la récupération.


Quitter

Le bouton Quitter ferme la fenêtre sans tenir compte des modifications apportées. L'opération est annulée.


Sauvegarder/Récupérer

Démarre la procédure de copie de sauvegarde ou de récupération d'une copie de sauvegarde. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Prendre une copie de sauvegarde ouRécupérer la copie de sauvegarde.


Clé d'encodage

Permet de définir une clé d'encodage qui sera utilisée pour déverrouiller la copie de sauvegarde. De cette façon, vous vous assurez que seule une personne autorisée prendra ou récupérera la copie de sauvegarde.


Clé d'encodage visible

Permet de rendre visible la clé d'encodage durant la saisie. Si cette option n'est pas activée, les caractères seront remplacés par un astérisque * .


Annuler

Ferme la boîte de dialogue sans effectuer la copie de sauvegarde. Les paramètres saisis seront perdus.


OK

Enregistre la clé d'encodage, l'insère dans le fichier, et poursuit la procédure de prise de la copie de sauvegarde.


Dialogue_ChangementMotPasse


Ancien mot de passe

Spécifiez votre mot de passe actuel, celui que vous voulez changer.


Ancien mot de passe

Spécifiez votre mot de passe actuel, celui que vous voulez changer.


Nouveau mot de passe

Spécifiez dans cette zone le nouveau mot de passe qui doit remplacer votre ancien mot de passe.


Nouveau mot de passe

Spécifiez dans cette zone le nouveau mot de passe qui doit remplacer votre ancien mot de passe.


Confirmer le nouveau mot de passe

Inscrivez le nouveau mot de passe une deuxième fois. Si vous entrez un mot de passe différent de celui de l'étape précédente ( Nouveau mot de passe ), les modifications seront annulées.


Confirmer le nouveau mot de passe

Inscrivez le nouveau mot de passe une deuxième fois. Si vous entrez un mot de passe différent de celui de l'étape précédente ( Nouveau mot de passe ), les modifications seront annulées.


OK

Autorise l'opération de changement de mot de passe de l'usager actif.


Annuler

Le bouton Annuler ne tient pas compte des modifications apportées dans la boîte de dialogue Changement de mot de passe et ferme la fenêtre.


Annuler

Annule les changements apportés dans la boîte de dialogue Nouveau numéro et ferme la fenêtre.


OK

Le bouton OK enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue Nouveau numéro et ferme la fenêtre.


Nouveau numéro

Tapez le nouveau numéro que vous voulez attribuer.


Nouveau numéro

Tapez le nouveau numéro que vous voulez attribuer.


Ancien numéro

Contient le numéro ou nom que vous désirez changer.


Ancien numéro

Contient le numéro ou nom que vous désirez changer.


Vider le dossier

Lors d'une opération de prise d'une copie de sauvegarde des données, permet d'effacer les fichiers contenus dans le dossier cible ou sur le médium sélectionné. Il est recommandé d'explorer le disque avant d'effectuer cette opération.


Explorer le disque

Lors de l'opération de prise d'une copie de sauvegarde des données, permet de vérifier le contenu du dossier ou du médium cible. À utiliser avant de vider le dossier.


Rafraîchir

Lors d'une opération de prise d'une copie de sauvegarde des données, permet de remettre à jour les données sur l'espace disponible dans le dossier cible, ainsi que la taille réelle de la sauvegarde. Vous pouvez utiliser cette option après avoir inséré une nouvelle disquette.


Annuler

Annule l'opération de prise de la copie de sauvegarde des données.


OK

Permet de poursuivre l'opération de prise d'une copie de sauvegarde des données.


VersionScolaire


Entrez la date du système

Inscrivez la date utilisée par le système pour cette version scolaire. Cette date doit être au moins trois ans plus tôt que la date actuelle. Cliquez sur Date pour ouvrir le calendrier intégré.


Entrez la date du système

Inscrivez la date utilisée par le système pour cette version scolaire. Cette date doit être au moins trois ans plus tôt que la date actuelle. Faites le point d'interrogation pour ouvrir le calendrier intégré.


OK

Initialise le système pour la version scolaire à la date saisie.


Annuler

Ferme la boîte Date du système sans procéder à l'initialisation. Les données saisies seront perdues.


E-Mail

Contient l'adresse de courrier électronique (E-Mail) de la société.


E-Mail

Contient l'adresse de courrier électronique ( E-Mail ) de la société.


Site Internet

Contient l'adresse du site Internet de la société.


Site Internet

Contient l'adresse du site Internet de la société.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) d'une société. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Le numéro de fax doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres afin d'être accepté par le système.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) d'une société. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Le numéro de fax doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres afin d'être accepté par le système.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système accepte aussi le zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système accepte aussi le zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal d'une société. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal d'une société. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez aussi indiquer la province ou l'état comme suit : Hull, Québec. Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez aussi indiquer la province ou l'état comme suit : Hull, Québec. Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la société. Vous pouvez entrer jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Nom

Le champ Nom contient la raison sociale de la société. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques.


a/s de

Nom de la personne-ressource au sein de la société. Cette case peut également être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société. Un maximum de 30 caractères alphanumériques peut être saisi.


a/s de

Nom de la personne-ressource au sein de la société. Cette case peut également être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société. Un maximum de 30 caractères alphanumériques peut être saisi.


Adresse

Adresse de la société. Ce champ peut contenir 30 caractères alphanumériques.


Applications

Sélectionnez les applications à mettre en marche


Données provenant d'un autre système

Ce groupe réunit les commandes permettant de transférer les données provenant d'un autre système comptable. Vous pouvez d'abord indiquer que les données seront importées; ensuite, choisissez le format de ces données.


Utiliser les données d'un autre système comptable

Cochez la case pour indiquer que vous souhaitez importer des données d'un autre logiciel de comptabilité. Vous choisirez ensuite le format de données parmi la liste proposée.


Source des données

Sélectionnez le format des données à importer.


Source des données

Sélectionnez le format des données à importer.


Suivant

Cliquez sur ce bouton pour passer à l'étape suivante.


Nom

Raison sociale de la société. Ce champ peut contenir jusqu'à 40 caractères alphanumériques.


Encadré de consultation

Consultez le contenu du plan comptable que vous avez pointé dans le groupe Secteurs d'activité. Utilisez la barre de défilement à droite du groupe pour parcourir le plan.


Sélectionner

Cliquez sur le bouton Sélectionner pour utiliser le plan comptable choisi dans l'encadré Secteurs d'activité.


Encadré de consultation

Consultez le contenu du plan comptable que vous avez pointé dans le groupe Secteurs d'activité. Utilisez la barre de défilement à droite de l'encadré pour parcourir le plan.


Secteurs d'activité

L'encadré Secteurs d'activité contient la liste des différents plans comptables retrouvés dans le système. Sélectionnez le plan qui convient le mieux à vos besoins.


Créer

Permet de passer directement à l'étape Édition du plan comptable et de créer un plan comptable de toute pièce. Utilisez cette commande si vous possédez déjà un plan comptable et désirez l'utiliser avec le logiciel.


Importer

Permet d'importer le plan comptable d'une autre société.


Fichier

Permet d'utiliser un plan comptable que vous avez sauvé sur disquette. En cliquant sur le bouton fichier, vous afficherez la fenêtre Sélectionnez un fichier de plan comptable. Vous pouvez récupérer des fichiers de format .CSV , .PRN , ou .PRW .


Insérer un compte

Ce bouton permet d'ajouter un compte au plan comptable en cours de création. Le compte ajouté est inséré au dessus de la ligne du compte pointé.

Note

N'oubliez pas que les comptes de Comptabilité doivent être placés en ordre croissant.


Secteurs d'activité

L'encadré Secteurs d'activité contient la liste des différents plans comptables retrouvés dans le système. Sélectionnez le plan qui convient le mieux à vos besoins.


Détruire tous les comptes du plan comptable

Cliquez ce bouton afin de détruire le plan comptable sélectionné à l'étape précédente. De cette façon, il est possible de créer un plan comptable personnalisé.


Encadré de consultation

Consultez et modifiez le contenu du plan comptable à partir de l'encadré de consultation. Utilisez la barre de défilement à droite de l'encadré pour parcourir le plan, et les boutons de la boîte de dialogue afin d'apporter des modifications.


Détruire le compte sélectionné

Cliquez sur ce bouton afin de détruire le compte sélectionné.


Annuler

Ignore toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue et annule la procédure de démarrage. Les données saisies seront perdues.


Précédent

Cliquez ce bouton si vous devez retourner à l'écran précédent.


Nombre de périodes

Le nombre de périodes défini dans la Comptabilité correspond à la quantité de périodes comptables que possède votre exercice financier.


Nombre de périodes

Le nombre de périodes défini dans la Comptabilité correspond à la quantité de périodes comptables que possède votre exercice financier.


Période courante

La période courante est le numéro de la période à laquelle se trouve votre exercice financier au moment de la mise en marche. Si vous débutez votre exercice financier lors de la mise en marche du logiciel, inscrivez 1.


Période courante

La période courante est le numéro de la période à laquelle se trouve votre exercice financier au moment de la mise en marche. Si vous débutez votre exercice financier lors de la mise en marche du logiciel, inscrivez 1.


Numéro d'écriture

Le numéro d'écriture est le numéro de l'écriture comptable à laquelle vous vous trouvez au moment de la mise en marche. Si vous débutez votre comptabilité lors de l'installation du logiciel, inscrivez 1.


Numéro d'écriture

Le numéro d'écriture est le numéro de l'écriture comptable à laquelle vous vous trouvez au moment de la mise en marche. Si vous débutez votre comptabilité lors de l'installation du logiciel, inscrivez 1.


Cycle comptable

Définissez une période de base pour le calcul de l'âge des comptes. Dans la majorité des cas, cette période est de trente jours, mais elle peut varier selon votre secteur d'activité.


Numéro de rapport hebdomadaire

Inscrivez le numéro de départ de la numérotation des rapports hebdomadaires. Ce numéro sera augmenté automatiquement. Si la société existait avant la mise en marche de l'application Fournisseurs, inscrivez la valeur courante.


Numéro de rapport hebdomadaire

Inscrivez le numéro de départ de la numérotation des rapports hebdomadaires. Ce numéro sera augmenté automatiquement. Si la société existait avant la mise en marche de l'application Fournisseurs, inscrivez la valeur courante.


Insérer un compte payable

Ce bouton permet d'ajouter un compte payable à la liste. L'ajout est inséré au-dessus de la position du pointeur.

Note

Un compte payable est constitué d'un compte à payer, d'escompte, et de transport.


Supprimer le compte à payer sélectionné

Cliquez sur ce bouton pour détruire le compte payable sélectionné.


Encadré de consultation

Consultez et modifiez le contenu de la liste des comptes payables à partir de l'encadré de consultation. Utilisez les boutons de la boîte de dialogue afin d'apporter des modifications. Vous taperez le numéro du compte à payer, le numéro du compte affecté par les escomptes, et le numéro du compte de Comptabilité où seront inscrits les frais de transport.


Insérer des termes

Ce bouton permet d'ajouter un jeu de termes de paiement à la liste. L'ajout est inséré au dessus de la position du pointeur.


Supprimer les termes sélectionnés

Cliquez sur ce bouton pour détruire le jeu de termes de paiement sélectionné.


Encadré de consultation

Consultez et modifiez le contenu de la liste des termes de paiement à partir de l'encadré de consultation. Utilisez les boutons de la boîte de dialogue pour apporter des modifications. Le type identifie les caractéristiques des termes, comme net, paiement unique. Les propriétés de chaque jeu de termes de paiement, comme le pourcentage et les conditions, sont accessibles par le bouton Détail.


Définition

Affiche les propriétés du jeu de termes de paiement sélectionné, définies dans les colonnes Type et Détail.


Cycle comptable

Définissez une période de base pour le calcul de l'âge des comptes. Dans la majorité des cas, cette période est de trente jours, mais elle peut varier selon votre secteur d'activité.


Masque de saisie de projets

Inscrivez la structure de saisie des numéros d'identification de vos projets ou de segmentation de votre plan comptable. Ainsi pourrez-vous uniformiser la saisie de vos données. Pour représenter les caractères alphanumériques, utilisez un astérisque *; pour séparer les différentes portions du numéro, les symboles ( ) [ ] { } . - sont tous admissibles. Par exemple, si le numéro de projet doit respecter l'architecture 123-4567(89), le masque serait ***-****(**).

Note

Le maximum de caractères permis est 30 (incluant les séparateurs), le nombre de caractères alphanumériques est limité à 15, et vous ne pouvez insérer d'espaces.


Table des segments

Pour chaque segment que vous désirez créer, tapez le nombre de caractères qu'il contiendra, les séparateurs à utiliser, et une brève description de ce à quoi il servira. Un numéro de projet peut compter jusqu'à trois segments. Vous devez définir le masque de projet complet à cette étape-ci.


Exemple

Cette boîte affiche un numéro de projet fictif utilisant le masque proposé.


Exemple

Cette boîte affiche un numéro de projet fictif utilisant le masque proposé.


Numéro de projet obligatoire

Cochez la boîte pour indiquer au logiciel qu'un numéro de projet est requis pour l'enregistrement de toute transaction affectant un compte de revenus ou de dépenses. Vous pouvez ainsi systématiser l'entrée des données pour vous assurer de l'exactitude de vos rapports d'évaluation. Une transaction où le numéro de projet n'est pas saisi est alors rejetée par le système.


Segmentation active des produits

Indique au système que la segmentation sera utilisée. Vous pouvez utiliser jusqu'à trois segments pour catégoriser chaque produit. Un segment peut être composé d'au plus quatre chiffres.


Codage du prix coûtant

Choisissez une lettre devant représenter les chiffres de 0 à 9. Ce sont ces lettres qui seront utilisées sur les étiquettes de prix si vous souhaitez afficher les prix coûtants. Il est important d'assigner à chaque chiffre un code unique.

Conseil

Pour faciliter la mémorisation du code, il est recommandé de choisir un mot de 10 lettres dont les lettres ne se répètent pas. Un exemple serait MELBOURNIA.


Description des différents prix d'un produit

L'application Inventaire permet d'élaborer une structure de prix à six paliers, en plus de trois prix de quantités. Dans cet encadré, vous pouvez changer le titre de chacun des paliers, ainsi que le pourcentage du prix de détail suggéré qu'il représente.


Masque de saisie de projets

Inscrivez la structure de saisie des numéros d'identification de vos projets ou de segmentation de votre plan comptable. Ainsi pourrez-vous uniformiser la saisie de vos données. Pour représenter les caractères alphanumériques, utilisez un astérisque *; pour séparer les différentes portions du numéro, les symboles ( ) [ ] { } . - sont tous admissibles. Par exemple, si le numéro de projet doit respecter l'architecture 123-4567(89), le masque serait ***-****(**).

Note

Le maximum de caractères permis est 30 (incluant les séparateurs), le nombre de caractères alphanumériques est limité à 15, et vous ne pouvez insérer d'espaces.


Numéro de commande

Entrez le numéro d'inscription de la prochaine commande. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro de commande

Entrez le numéro d'inscription de la prochaine commande. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro de commande ouverte

Entrez le numéro d'inscription de la prochaine commande ouverte. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro de commande ouverte

Entrez le numéro d'inscription de la prochaine commande ouverte. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro de soumission

Entrez le numéro d'inscription de la prochaine soumission. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro de soumission

Entrez le numéro d'inscription de la prochaine soumission. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro d'achat

Entrez le numéro d'inscription du prochain achat. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro d'achat

Entrez le numéro d'inscription du prochain achat. S'il s'agit d'une nouvelle entreprise et que vous débutez le traitement informatisé de vos comptes clients, inscrivez 0.


Numéro de format

Contient le numéro de format de facture par défaut.


Numéro de format

Contient le numéro de format de facture par défaut.


Facturer automatiquement les items commandés

Active la fonction de conversion automatique de toute commande en facture.


Expiration

Inscrivez la période de validité d'une soumission, en jours.


Gestion des commandes

Cet encadré contient les paramètres opérationnels de l'application Gestion des commandes.


Expiration

Inscrivez la période de validité d'une soumission, en jours.


Expiration

Inscrivez la période de validité d'une soumission, en jours.


Ajouter une taxe

Permet de créer un nouveau compte de taxe de vente.


Détruire la taxe sélectionnée

Détruit le compte de taxe de vente sélectionné.


Assistant création de taxe

Démarre l'Assistant création de taxes. Pour en savoir plus, consulter L'assistant création de taxes.


Taxes

Cet encadré comprend les fonctions de gestion des comptes de taxes créés au démarrage de l'application.


Table des taxes

Cet encadré contient les comptes de taxes qui ont été créés lors de l'opération de démarrage. Il est possible de détruire un compte de taxe de la liste en le sélectionnant et en cliquant sur Détruire la taxe sélectionnée.


Groupes de taxes

Cet encadré comprend les fonctions de gestion des groupes de taxes créés au démarrage de l'application.


Ajouter un groupe de taxes

Permet la création d'un nouveau groupe de taxes. Pour en savoir plus, consulter Le groupe de taxes.


Détruire le groupe de taxes sélectionné

Détruit le groupe de taxes sélectionné. Cette opération est irréversible. Si vous effacez un groupe de taxes par accident, vous devrez le recréer.


Assistant création de taxe

Démarre l'Assistant création de taxes. Pour en savoir plus, consulter L'assistant création de taxes.


Table des groupes de taxes

Cet encadré contient les groupes de taxes qui ont été créés lors de l'opération de démarrage. Il est possible de détruire un groupe de taxes de la liste en le sélectionnant et en cliquant sur Détruire le groupe de taxes sélectionné.


Inventaire

Cet encadré contient les indications de formatage des numéros de produits et de prix, ainsi que les paramètres d'utilisation des listes de prix.


Longueur des numéros de produits

Entrez le nombre de caractères alphanumériques que comptera un numéro de produit. Cette valeur doit être entre 6 et 20.


Nombre de décimales dans un prix

Entrez le nombre de chiffres après le point qui sera affiché pour un prix.


Listes de prix

Cet encadré contient les listes de prix que le système peut utiliser. Pour activer une liste, il suffit de cocher sa boîte et d'inscrire son taux de conversion par rapport à la liste originale.


Codage d'un prix coûtant

Il est possible d'entrer un code qui permet de masquer le prix coûtant d'un produit. Si vous sélectionnez d'activer cette fonction, il est important d'assigner une lettre pour chaque chiffre et de ne pas utiliser la même lettre deux fois.


Facturation

Cet encadré contient les paramètres de base de préparation des factures.


Longueur des numéros de facture

Contient le nombre de caractères utilisé pour les numéros de facture. Les valeurs permises vont de 4 à 12 caractères.


Longueur des numéros de facture

Contient le nombre de caractères utilisé pour les numéros de facture. Les valeurs permises vont de 4 à 12 caractères.


Nombre d'items par défaut

Contient le nombre d'items qui sera affiché par défaut dans la colonne Quantité de vos factures. La valeur par défaut est 1. Le maximum permis est 9 999 999,99.


Rapport journalier

Cet encadré contient le numéro du rapport journalier.


Numéro

Contient le numéro que portera le prochain rapport journalier.


Numéro

Contient le numéro que portera le prochain rapport journalier.


Année courante

Cet encadré identifie l'année de référence de l'application Clients.


Année courante

Contient l'année de référence de l'application Clients.


Année courante

Contient l'année de référence de l'application Clients.


Compte à recevoir

Cet encadré permet de saisir le nom que portera le mode de paiement Compte à recevoir. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères alphanuméiques.


Nom

Contient le nom donné au mode de paiement Compte à recevoir.


Nom

Contient le nom donné au mode de paiement Compte à recevoir.


Intérêts

Cet encadré contient les paramètres de calcul des intérêts.


Montant minimum

Contient le montant minimum à partir duquel il faut appliquer les intérêts sur l'état de compte de vos clients.


Montant minimum

Contient le montant minimum à partir duquel il faut appliquer les intérêts sur l'état de compte de vos clients.


Taux

Contient le taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés.


Taux

Contient le taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés.


Numéro

Contient le numéro de la prochaine écriture des intérêts.


Numéro

Contient le numéro de la prochaine écriture des intérêts.


Paramètres

Cet encadré contient certains paramètres de fonctionnement que vous pouvez choisir d'activer.


Transfert à la Comptabilité

Cochez cette case indique que les inscriptions du rapport journalier doivent être transférées à la Comptabilité.


Rabais permis

Cochez cette case rend possible l'inscription de rabais sur les achats lors de la facturation pour un client particulier. L'autorisation est accordée dans le dossier de chaque client concerné.


Avance de fonds permise

Cochez cette case indique que vous autorisez un client à effectuer un paiement direct plus élevé que la somme de ses achats.


Cartes de crédit

Encadré où vous saisissez le nom des cartes de crédit acceptées. Un maximum de 20 caractères alphanumériques est supporté pour la description de chacune des 6 entrées possibles.


Cartes de crédit

Encadré où vous saisissez le nom des cartes de crédit acceptées. Un maximum de 20 caractères alphanumériques est supporté pour la description de chacune des 6 entrées possibles.


Paiements

Cet encadré contient les paramètres de numérotation des paiements ainsi que la sélection du mode de paiement par défaut.


Numéro d'état de compte

Contient le numéro qui sera donné au prochain état de compte produit.


Numéro d'état de compte

Contient le numéro qui sera donné au prochain état de compte produit.


Numéro de paiement

Contient le numéro qui sera donné au prochain paiement inscrit.


Mode de paiement par défaut

Sélectionnez le mode de paiement qui sera offert par défaut. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Numéro de paiement

Contient le numéro qui sera donné au prochain paiement inscrit.


Mode de paiement par défaut

Sélectionnez le mode de paiement qui sera offert par défaut. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Prélèvements préautorisés

Cet encadré contient les paramètres d'activation des prélèvements.


Actif

Cochez cette case pour activer l'option de prélèvement préautorisé.


Délai

Contient le nombre de jours nécessaires pour recevoir l'autorisation de prélever un paiement préautorisé.


Délai

Contient le nombre de jours nécessaires pour recevoir l'autorisation de prélever un paiement préautorisé.


Délai

Contient le nombre de jours nécessaires pour recevoir l'autorisation de prélever un paiement préautorisé.


Description

Inscrivez une description pour le compte recevable actif.


Description

Inscrivez une description pour le compte recevable actif.


Détail

Ouvre la fenêtre Recevable pour permettre la saisie des paramètres pertinents à un compte recevable. Un compte recevable contient des paramètres de facturation et la table d'association des modes de paiement aux comptes de Comptabilité.


Comptes recevables

Cet encadré contient les fonctions permettant de créer un ou plusieurs comptes recevables, jusqu'à un maximum de 5. Un compte recevable contient des paramètres de facturation et la table d'association des modes de paiement aux comptes de Comptabilité.


Définir des comptes recevables supplémentaires

Permet de créer un ou plusieurs comptes recevables supplémentaires. Le nombre maximum de comptes recevables que vous pouvez créer est 5.


Nombre d'items par défaut

Contient le nombre d'items qui sera affiché par défaut dans la colonne Quantité de vos factures. La valeur par défaut est 1. Le maximum permis est 9 999 999,99.


Description des différents prix d'un produit

Cet encadré contient le nom de chacun des 6 niveaux de prix, ainsi que leur proportion par rapport au prix suggéré.


Code régional

Saisissez le numéro du code régional qui sera utilisé par défaut pour tout numéro saisi à sept chiffres.


Code régional

Saisissez le numéro du code régional qui sera utilisé par défaut pour tout numéro saisi à sept chiffres.


Horaire d'appel

L'encadré Horaire d'appel permet la saisie des heures de réponse téléphonique. Ces données sont utilisées pour comptabiliser les délais d'attente.


Horaire d'appel

L'encadré Horaire d'appel permet la saisie des heures de réponse téléphonique. Ces données sont utilisées pour comptabiliser les délais d'attente. Chaque file d'attente se voit attribuer un horaire d'appel. Pour ajouter un nouvel horaire d'appel, utilisez la fonction Horaires d'appel.


Insérer une file d'attente

Permet d'insérer une ligne pour ajouter une file d'attente additionnelle.


Supprimer la file d'attente

Efface la file d'attente sélectionnée.


Files d'attente

L'encadré Files d'attente contient la liste des files d'attente qui seront visibles à l'usager. Le système permet d'attribuer un maximum de dix files d'attentes à chaque usager, en plus de la file Personnel créée par défaut pour chaque usager.

Notez que l'usage des files d'attente n'est pas exclusif. Vous pouvez assigner une même file à plusieurs usagers pour leur permettre de chacun intervenir dans les appels que contient la file.

Attention

Un seul usager à la fois peut ouvrir un appel. Donc deux usagers ne peuvent accéder au même appel en même temps.


Numéro de téléphone local

Cet encadré le code téléphonique régional de l'endroit où est installée la Gestion des appels.


Fiches

Le groupe Fiches réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de groupe d'éléments à désactiver.


Clients

Sélectionner cette option permet de désactiver un groupe de clients.


Produits

Sélectionner cette option permet de désactiver un groupe de produits.


Fournisseurs

Sélectionner cette option permet de désactiver un groupe de fournisseurs.


Clients/produits/fournisseurs inactifs depuis le

Le groupe Clients/produits/fournisseurs inactifs depuis le réunit les éléments nécessaires à la définition de la date à partir de laquelle les clients, les produits ou les fournisseurs qui n'ont pas été utilisés doivent être désactivés.


Date

Date à partir de laquelle les clients, les produits ou les fournisseurs qui n'ont pas été utilisés doivent être désactivés.


Date

Date à partir de laquelle les clients, les produits ou les fournisseurs qui n'ont pas été utilisés doivent être désactivés.


Intervalle de clients/produits/fournisseurs

Le groupe Intervalle de clients/produits/fournisseurs réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de clients, de produits ou de fournisseurs à désactiver.


De

Sélectionner cette option permet de définir un intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les clients, les produits ou les fournisseurs à désactiver, selon la date spécifiée.


De

Numéro du premier client, produit ou fournisseur de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les clients, les produits ou les fournisseurs à désactiver.


De

Numéro du premier client, produit ou fournisseur de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les clients, les produits ou les fournisseurs à désactiver.


à

Numéro du dernier client, produit ou fournisseur de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les clients, les produits ou les fournisseurs à désactiver, selon la date spécifiée.

Pour ne désactiver qu'un client, produit ou fournisseur, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.


à

Numéro du dernier client, produit ou fournisseur de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les clients, les produits ou les fournisseurs à désactiver, selon la date spécifiée.

Pour ne désactiver qu'un client, produit ou fournisseur, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.


à

Numéro du dernier client, produit ou fournisseur de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les clients, les produits ou les fournisseurs à désactiver, selon la date spécifiée.

Pour ne désactiver qu'un client, produit ou fournisseur, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.


Tous

Sélectionner cette option pour désactiver tous les clients, les produits ou les fournisseurs, selon la date spécifiée.


OK

Désactive les clients, les produits ou les fournisseurs selon les sélections effectuées.


Annuler

Annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.


Annuler

Le bouton Annuler ferme le logiciel. Le premier écran d'enregistrement vous sera présenté à chaque mise en marche du système, et ce, jusqu'à ce que l'enregistrement soit complété.


OK

Cliquez sur la touche OK pour passer à la deuxième phase de l'enregistrement de votre logiciel. Effectuez ce saut lorsque vous serez en ligne avec un de nos techniciens.


Imprimer

Imprime le rapport contenant les erreurs rencontrées lors d'une opération d'importation de données comptables.


Fichier

Suite à une opération d'importation de données comptables, sauve le rapport contenant les erreurs rencontrées dans un fichier que vous pourrez consulter plus tard.


Ignorer

Procédera à l'importation des données comptables, malgré les erreurs détectées dans le fichier.


Annuler

Annule l'opération d'importation des données et ferme la fenêtre.


Portion du texte importé où une erreur est détectée

Cette fenêtre affiche la portion de texte où il a détecté une erreur pendant l'opération d'importation. Il vous faudra corriger l'erreur dans le fichier original et recompiler le fichier d'exportation.


Sélection du format d'exportation

Dans l'encadré format d'exportation, sélectionnez le type de fichier à exporter et l'information à inclure.


Échange de données comptables

Le choix Échange de données comptables permet une sélection des informations qui doivent être transférées. Seuls les éléments cochés sous chacun des onglets seront inclus dans le fichier d'exportation.


Modèle de plan comptable

Permet de placer le plan comptable d'une société existante dans un fichier d'exportation. Ce plan pourra être utilisé dans une société à créer.


Description

Donnez une courte description du fichier d'exportation créé. Elle aide à le distinguer des autres fichiers au moment de l'importation.


Description

Donnez une courte description du fichier d'exportation créé. Elle aide à le distinguer des autres fichiers au moment de l'importation.


Société

Regroupe les informations reliées à la société qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Inventaire

Regroupe les informations reliées à l'Inventaire qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Gestion des commandes

Regroupe les informations reliées à la Gestion des commande qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Comptabilité

Regroupe les informations reliées à la Comptabilité et qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Fournisseur

Regroupe les informations reliées aux Fournisseurs et qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Exporter

Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue Exportation de données et passe à l'étape suivante.


Annuler

Ignore toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue Exportation de données et annule la procédure.


Tous

Indique d'exporter tous les éléments. Vous retrouverez la liste de ces éléments sous chacun des onglets de la fenêtre Exportation de données.


Comptabilité

Regroupe les informations reliées à la Comptabilité qui peuvent être transférées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments que vous désirez inclure dans le fichier d'exportation.


Sélection du format d'importation

Dans l'encadré format de fichier à importer, sélectionnez le type de fichier à importer et l'information à inclure.


Échange de données comptables

Le choix Échange de données comptables permet une sélection des informations qui doivent être transférées. Seuls les éléments cochés sous chacun des onglets seront inclus dans le fichier d'importation.


Modèle de plan comptable

Permet de récupérer le plan comptable d'une société existante, contenu dans un fichier d'importation. Ce plan sera utilisé pour la société à créer.


Transactions à la Comptabilité (GLImport)

Permet l'importation d'un fichier contenant des transactions qui proviennent du module Comptabilité Acomba.


Société

Regroupe les informations directement reliées à la société et qui peuvent être importées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Comptabilité

Regroupe les informations reliées à la Comptabilité et qui peuvent être importées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Client

Regroupe les informations reliées à l'application Client qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Gestion des commandes

Regroupe les informations reliées à la Gestion des commandes qui peuvent être exportées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Fournisseur

Regroupe les informations reliées aux Fournisseurs et qui peuvent être importées. Cliquez la boîte à cocher devant les éléments à sélectionner.


Importer

Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue Importation de données et passe à l'étape suivante.


Annuler

Ignore toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue Importation de données et annule la procédure.


Tous

Indique d'importer tous les éléments. Vous retrouverez la liste de ces éléments sous chacun des onglets de la fenêtre Importation de données.


Tout sélectionner

Permet de sélectionner, pour les installer, toutes les applications de la liste des applications.


Tout désélectionner

Annule la sélection déjà faite des applications à installer.


Installer

Débute le processus d'installation des applications sélectionnées.


Annuler

Annule la procédure d'installation des applications. La sélection sera effacée et la boîte sera fermée.


Liste des applications

Lors de l'installation de nouvelles applications, affiche la liste des applications disponibles.


Dialogue_MiseAJour


Dossier du programme de mise à jour

Identification du dossier où se trouve le programme de mise à jour. Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir la boîte Parcourir à la recherche d'un dossier où vous localiserez le dossier approprié.


Parcourir

Ouvre la boîte Parcourir à la recherche d'un dossier où vous sélectionnerez le dossier où est situé le programme de mise à jour.


Mise à jour via Internet

Cliquez sur ce bouton pour indiquer que le transfert des fichiers sera fait via Internet. Le système pose quelques questions pour confirmer, contacte le serveur et télécharge les fichiers. Vous pourrez suivre la progression de l'opération par la barre d'état En cours.


Configuration Internet

Ouvre la boîte de saisie Options Internet. Complétez l'information pertinente à votre situation. Indiquez votre type de connexion au réseau, via un modem ou un réseau, identifiez le service d'accès à distance ou le nom du serveur intermédiaire (ou serveur proxy).


Mise à jour

Débute la procédure de mise à jour. Utilisez ce bouton lorsque la mise à jour s'effectue localement. Alors la fenêtre Mise à jour s'affiche permettant d'identifier où se trouve le programme.

Utilisez aussi ce bouton lorsque vous avez choisi de ne pas compléter la mise à jour immédiatement après le transfert via Internet.


Annuler

Annule l'opération de mise à jour et ferme la fenêtre de saisie.


Langue

Encadré qui regroupe les versions linguistiques de base du logiciel disponibles pour une mise à jour.


Langue

Pointez le bouton de la version linguistique de base du fichier de mise à jour à télécharger.


OK

Enregistre la sélection et passe à l'étape suivante du processus de téléchargement du programme de mise à jour.


Annuler

Annule l'opération de sélection de langue de base et revient à la fenêtre Mise à jour.


Annuler

Ignore les changements apportés dans la boîte de dialogue et ferme la fenêtre.


OK

Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue et lance l'ouverture de la société appropriée.


Numéro du dernier usager ayant utilisé le système

Entrez le numéro du dernier usager ayant utilisé le système. Le logiciel restaurera la société appropriée et ses privilèges.


Numéro du dernier usager ayant utilisé le système

Entrez le numéro du dernier usager ayant utilisé le système. Le logiciel restaurera la société appropriée et ses privilèges.


Défaut

Revient à l'ordre d'affichage défini par défaut.


Appliquer

Enregistre les modifications à la boîte et adapte l'affichage en conséquence. La boîte ne sera pas fermée ce qui vous permettra de visualiser l'effet et de continuer les modifications.


Annuler

Annule les changements apportés à la boîte et revient à la dernière configuration enregistrée.


OK

Enregistre les modifications et ferme la boîte.


Solde sur le relevé du compte

Inscrivez ici le solde du compte concilié, tel qu'indiqué sur le relevé bancaire. Si ce montant vous est inconnu, cliquez sur OK.


Solde sur le relevé du compte

Inscrivez ici le solde du compte concilié, tel qu'indiqué sur le relevé bancaire. Si ce montant vous est inconnu, cliquez sur OK.


Produire

Enregistre les changements apportés dans la boîte de dialogue Rapport de conciliation et lance la production du rapport à l'écran.


Annuler

Ferme la boîte de dialogue Rapport de conciliation en ne retenant pas les changements effectués.


Selon la date de conciliation

Lors de l'impression du rapport de conciliation, le système utilisere le solde du compte à la date de la conciliation, pour établir l'équilibre entre les transactions conciliées et le solde. Les dépôts en circulation seront ajoutés au solde et les chèques en circulation seront soustraits. Les transactions postdatées ne paraîtront pas et ne seront pas pris en considération.


Pour toutes les transactions

Lors de l'impression du rapport de conciliation, le système utilisera le solde réel du compte pour établir l'équilibre entre les transactions conciliées et le solde. Les dépôts en circulation seront ajoutés au solde et les chèques en circulation seront soustraits. Les transactions postdatées entrées dans le système seront prises en compte.


Délai état de compte

Permet de personnaliser le nombre de jours inscrits dans les messages imprimés sur les états de compte.


Largeur des colonnes

Permet d'ajuster la largeur des colonnes affichées dans cette fenêtre.


Messages

Pour chaque rubrique de la première colonne, vous pouvez entrer la description que vous désirez voir apparaître sur vos formulaires. Alors, l'information de la colonne correspondant à la langue de correspondance inscrite dans le dossier du client concerné est utilisée.


Langues

Sélectionnez les langues disponibles pour l'impression de vos formulaires.


Fenêtre_NouvelleSociete

Contient DlgNewCompagnie et DlgExport DlgImport et DlgSelectImportMethod)


Nom du dossier de la société

Inscrivez dans cette zone le nom que doit porter le dossier qui contiendra les données de la société que vous voulez créer. Le nom de ce dossier peut posséder jusqu'à 40 caractères alphanumériques, incluant les espaces.


Nom du dossier de la société

Inscrivez dans cette zone le nom que doit porter le dossier qui contiendra les données de la société que vous voulez créer. Le nom de ce dossier peut posséder jusqu'à 40 caractères alphanumériques, incluant les espaces.


Utiliser un fichier d'importation

Permet de créer une société à partir d'un fichier *.AFI ou .ADX.


OK

Enregistre le nom saisi pour le nouveau dossier de société et ferme la boîte de dialogue pour passer à l'étape suivante du processus de création.


Annuler

Le bouton Annuler ferme la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications apportées.


Dialogue_Options

Contient DlgOptions et DlgListeOptions


Barres d'outils

Regroupe les options qui gèrent l'affichage des barres d'outils. Cliquez sur la boîte à cocher appropriée pour activer ou désactiver l'option de votre choix.


De la fenêtre principale

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage des deux barres d'outils de le fenêtre principale.


Des fenêtres d'application et de saisie

Permet de contrôler l'affichage des barres d'outils des différentes fenêtres d'application et de saisie.


Format des boutons

Permet de spécifier le format d'affichage par défaut des boutons de la barre d'outils Applications. Cliquez sur l'onglet afin de faire dérouler les choix à votre disposition.


Police par défaut

Cette option permet de redéfinir la taille de la police de caractères utilisée par défaut dans les fenêtres. La taille de cette police est définie de la même façon que dans toutes les applications Windows.


Taille de la police

Permet de modifier la taille de la police de caractères utilisée par le système.


Mise à jour des fenêtres d'application et de saisie

Cette option permet de définir l'intervalle de temps des mises à jour des fenêtres d'application et de saisie du système. Si aucune des options contenues dans l'encadré n'est activée, les fenêtres d'application ne pourront être mise à jour qu'en appuyant sur le bouton [image].


Sur activation

Met automatiquement à jour les fenêtres d'application et de saisie lorsque la fenêtre est ouverte ou lors de sa sélection.


À intervalle de X secondes

Permet de lancer une mise à jour des fenêtres d'application et de saisie après le nombre de secondes indiqué. Cliquez la boîte à cocher et spécifiez le nombre de secondes voulu.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Support technique

Cette option restaure la configuration d'origine du système. C'est-à-dire qu'elle ramène les boutons à leur position et forme par défaut, etc., et ce dans une perspective de support technique. Ceci aide grandement nos techniciens à répondre à vos questions.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Support technique

Cette option restaure la configuration d'origine du système. C'est-à-dire qu'elle ramène les boutons à leur position et forme par défaut, etc., et ce dans une perspective de support technique. Ceci aide grandement nos techniciens à répondre à vos questions.


Langue

Permet de sélectionner la langue de travail du système. Alors, le logiciel adapte les légendes, les titres, et utilise les fichiers d'aide appropriés. Par défaut, cette langue est le français.


Langue de travail

Permet de sélectionner la langue de travail du système. Par défaut, cette langue est le français.


Impression

Cet encadré donne la possibilité d'enregsitrer plusieurs configurations différentes d'impresion, de même que la possibilité d'utiliser les pilotes d'imprimante DOS.


Valeurs par défaut

Annule toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue Options et les remplacent par les options définies par défaut dans le système.


OK

Applique et enregistre toutes les modifications que vous avez apportées et ferme la boîte de dialogue.


Annuler

Le bouton Annuler ferme la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications apportées.


Appliquer

Utilise et enregistre toutes les modifications apportées dans la fenêtre sans fermer la boîte de dialogue.


Format des dates

Permet la définition ou la modification du format qu'adopteront les dates affichées dans le système, sur les listes et les rapports.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Format des nombres

Permet de définir ou de modifier le format d'affichage des nombres dans le système, sur les listes et les rapports.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Montants négatifs en rouge

Cliquez la boîte à cocher Montants négatifs en rouge si vous désirez voir ce type de montants affichés à l'écran en caractères rouges. Ceci en facilitera le repérage .


Séparateur des décimales

Détermine le type de signe décimal qui est utilisé par le système. Dans le système décimal, le signe est la virgule, alors que selon l'usage américain, ce signe est le point.


Séparateur de date

Détermine le type de séparateur qui sera utilisé entre le jour, le mois et l'année de la date. Cliquez sur la flèche pour faire défiler les séparateurs disponibles.


Séparateur des milliers

Détermine le type de signe utilisé pour séparer les tranches de mille. Dans le système décimal, employez l'espace; alors que l'usage américain demande la virgule.


Disposition de la date

Permet de définir la convention qui sera utilisée pour l'affichage de la date. Selon la norme internationale, la date s'inscrit AA/MM/JJ. Selon le système Impérial, la date est présentée sous la forme JJ/MM/AA. Le système américain, quant à lui, présente la date sous la forme MM/JJ/AA.


Langue de travail

Permet de sélectionner la langue de travail du système. Par défaut, cette langue est le français.


Format des nombres négatifs

Permet la définition, la modification de l'affichage des nombres négatifs à l'intérieur du système et lors de l'impression des rapports.


Format des nombres négatifs

Permet la définition, la modification de l'affichage des nombres négatifs à l'intérieur du système et lors de l'impression des rapports.


Symbole monétaire

Permet de choisir le symbole des unités monétaires utilisé par le système. Par défaut, ce symbole est "$".


Position du symbole

Permet de déterminer la position du symbole des unités monétaires. Selon l'usage français, ce symbole est placé à la suite de l'expression numérale, selon l'ordre de lecture.


Symbole monétaire

Permet de choisir le symbole des unités monétaires utilisé par le système. Par défaut, ce symbole est "$".


Position du symbole

Permet de déterminer la position du symbole des unités monétaires. Selon l'usage français, ce symbole est placé à la suite de l'expression numérale, selon l'ordre de lecture.


Disposition de la date

Permet de définir la convention qui sera utilisée pour l'affichage de la date. Selon la norme internationale, la date s'inscrit AA/MM/JJ. Selon le système Impérial, la date est présentée sous la forme JJ/MM/AA. Le système américain, quant à lui, présente la date sous la forme MM/JJ/AA.


Séparateur des décimales

Détermine le type de signe décimal qui est utilisé par le système. Dans le système décimal, le signe est la virgule, alors que selon l'usage américain, ce signe est le point.


Séparateur des milliers

Détermine le type de signe utilisé pour séparer les tranches de mille. Dans le système décimal, employez l'espace; alors que l'usage américain demande la virgule.


Séparateur de date

Détermine le type de séparateur qui sera utilisé entre le jour, le mois et l'année de la date. Cliquez sur la flèche pour faire défiler les séparateurs disponibles.


Ex. date

La zone ombragée contient un exemple de date selon le format sélectionné. Si le format ne convient pas, retournez changer les zones Séparateur de date et Disposition de la date pour apporter les modifications nécessaires.


Ex. nombres

Affiche un exemple de nombre appliquant les paramètres saisis dans l'encadré Format des nombres. Si le format ne convient pas, apportez les modifications nécessaires.


Ex. montants

Affiche un exemple de montant appliquant les paramètres saisis dans l'encadré Format des nombres. Si le format ne convient pas, apportez les modifications nécessaires.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Rapport

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Rapport. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Saisie

Permet de retirer des icônes de la barre d'outils Applications. Cependant, les fonctions demeurent disponibles dans le menu Saisie. Pour activer ou désactiver une application, il suffit de cliquer sur la boîte à cocher désirée. Cliquez sur Appliquer pour constater l'effet de vos modifications sans quitter la boîte de dialogue Options.


Items

Utilisez l'une des positions pour créer un accès rapide aux programmes et éléments Internet que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez définir jusqu'à 10 raccourcis pour les applications, les adresses de sites Internet ou les adresses de courrier électronique. Pour qu'une icône à son nom apparaisse sous l'onglet Bureautique, la case à côté du nom du raccourci doit être cochée dans cet encadré Items.


Nom

Inscrivez un nom pour le bouton. Ce nom sera aussi utilisé dans les info-bulles.


Nom

Inscrivez un nom pour le bouton. Ce nom sera aussi utilisé dans les info-bulles.


Type

Identifiez la nature du raccourci défini. Vous sélectionnez parmi Application (pour un programme), Adresse WWW (pour l'adresse d'un site dans Internet), ou Adresse E-Mail (pour la saisie d'une adresse de courrier électronique). Le système s'adaptera pour l'entrée des renseignements nécessaires.


Type

Identifiez la nature du raccourci défini. Vous sélectionnez parmi Application (pour un programme), Adresse WWW (pour l'adresse d'un site dans Internet), ou Adresse E-Mail (pour la saisie d'une adresse de courrier électronique). Le système s'adaptera pour l'entrée des renseignements nécessaires.


Ouvrir

Inscrivez le chemin complet d'accès au fichier permettant de lancer l'application dont vous définissez le raccourci. Cliquez sur Ouvrir pour accéder à la fenêtre d'aide Ouvrir avec où vous parcourrez l'arborescence de fichiers.


Ouvrir

Inscrivez le chemin complet d'accès au fichier permettant de lancer l'application dont vous définissez le raccourci. Cliquez sur Ouvrir pour accéder à la fenêtre d'aide Ouvrir avec où vous parcourrez l'arborescence de fichiers.


Paramètre

Inscrivez, dans la case Param, le nom complet du fichier à ouvrir par défaut, l'adresse Internet à atteindre, ou certains codes permettant d'activer des fonctions spécifiques du logiciel. L'information utile changera selon le type choisi. Consultez le manuel d'utilisation de votre logiciel pour connaître les paramètres admissibles.


Paramètre

Inscrivez, dans la case Param, le nom complet du fichier à ouvrir par défaut, l'adresse Internet à atteindre, ou certains codes permettant d'activer des fonctions spécifiques du logiciel. L'information utile changera selon le type choisi. Consultez le manuel d'utilisation de votre logiciel pour connaître les paramètres admissibles.


Dossier

Inscrivez le chemin d'accès complet du dossier dans lequel sont enregistrés par défaut les fichiers. La configuration spécifique du logiciel a préséance sur l'information saisie ici. Double-cliquez dans la case ou cliquez sur Dossier pour ouvrir la fenêtre d'aide Dossier de travail.


Dossier

Inscrivez le chemin d'accès complet du dossier dans lequel sont enregistrés par défaut les fichiers. La configuration spécifique du logiciel a préséance sur l'information saisie ici. Double-cliquez dans la case ou cliquez sur Dossier pour ouvrir la fenêtre d'aide Dossier de travail.


Fenêtre

Identifiez le format de la fenêtre dans laquelle s'exécutera l'application. Cliquez sur la pointe pour afficher les choix disponibles.


Fenêtre

Identifiez le format de la fenêtre dans laquelle s'exécutera l'application. Cliquez sur la pointe pour afficher les choix disponibles.


Internet

Inscrivez l'adresse Internet du site à atteindre. Cliquer sur cette icône lancera l'exécution de votre fureteur Internet et vous amènera au site dont l'adresse est saisie ici.


E-Mail

Inscrivez l'adresse de courrier électronique où doit être expédié le message qui sera composé. Cliquer sur cette icône ouvrira la fenêtre de composition de votre logiciel de courrier.


Configurations multiples d'impression

Active la possibilité de créer plusieurs ensembles de paramètres d'impression différents sous le bouton [image] Configuration de l'impression de la barre d'outils standard. Pour enregistrer une nouvelle configuration d'impression, cliquez sur [image] et tapez le nom du nouveau modèle.

Note Cette option est disponible uniquement si l'usager "Supervisor" en fait le choix dans la fenêtre Options.


Impression DOS

L'usager "Supervisor" peut rendre disponible l'utilisation des pilotes d'imprimante DOS en cochant cette case. Cette option est utile si vous utilisez une imprimante à points. Il vous faudra compléter l'information nécessaires sous le bouton [image], Configuration de l'impression.

Note Cette option est disponible uniquement si l'usager "Supervisor" en fait le choix dans la fenêtre Options.


Connexion via un modem

Indique que vous utilisez les fonctions Accès à distance de Windows.


Connexion via un modem

Cet encadré permet d'identifier les paramètres d'accès à distance. La configuration de cette information est partie intégrante de la procédure d'installation de Windows, accessible depuis le Panneau de configuration de l'option Paramètres du menu Démarrer.


Accès à distance

Identifiez l'étiquette de votre configuration d'accès à distance. Vous pouvez cliquer sur l'onglet pour faire défiler les choix disponibles.


Accès à distance

Identifiez l'étiquette de votre configuration d'accès à distance. Vous pouvez cliquer sur l'onglet pour faire défiler les choix disponibles.


Mot de passe

Identifiez le mot de passe permettant d'utiliser la configuration d'accès à distance sélectionnée. Laissez ce champ vide si aucun mot de passe n'est défini.


Mot de passe

Identifiez le mot de passe permettant d'utiliser la configuration d'accès à distance sélectionnée. Laissez ce champ vide si aucun mot de passe n'est défini.


Connexion via un réseau

Indique que vous utilisez un réseau pour vos communications. C'est-à-dire que vos communications transitent par un serveur central.


Connexion via un réseau

Ce panneau vous permet d'indiquer que vous utilisez un réseau pour vos communications, c'est-à-dire que vos communications transitent par un serveur central, et d'en saisir les paramètres.


Proxy pour HTML

Cochez cette case si votre réseau local utilise un serveur de procuration (proxy) pour l'accès à Internet. Un serveur proxy est un intermédiaire qui gère les autorisations de sortie des usagers du réseau interne vers Internet; il contrôle aussi l'accès d'un usager externe à votre réseau local. Le proxy fait partie de la technologie dite "firewall" qui protège votre réseau local des intrusions. Demandez à votre administrateur de réseau si cette technologie est utilisée chez vous.


Proxy pour HTML

Identifiez ici le nom du serveur proxy pour HTML. Cette information vous sera donnée par l'administrateur du réseau.


Port

Identifiez ici le numéro du port de connexion au serveur proxy pour HTML, si nécessaire. Cette information vous sera donnée par l'administrateur du réseau.


Port

Identifiez ici le numéro du port de connexion au serveur proxy pour HTML, si nécessaire. Cette information vous sera donnée par l'administrateur du réseau.


Proxy pour FTP

Cochez cette case si votre réseau local utilise un serveur de procuration (proxy) pour les téléchargements FTP. Un serveur proxy est un intermédiaire qui gère les autorisations de sortie des usagers du réseau interne vers les sites FTP; il contrôle aussi l'accès d'un usager externe à votre réseau local. Le proxy fait partie de la technologie dite "firewall" qui protège votre réseau local des intrusions. Demandez à votre administrateur de réseau si cette technologie est utilisée chez vous.


Proxy pour FTP

Identifiez ici le nom du serveur proxy pour les transferts FTP. Cette information vous sera donnée par l'administrateur du réseau.


Port

Identifiez ici le numéro du port de connexion au serveur proxy pour les transferts FTP, si nécessaire. Cette information vous sera donnée par l'administrateur du réseau.


Port

Identifiez ici le numéro du port de connexion au serveur proxy pour les transferts FTP, si nécessaire. Cette information vous sera donnée par l'administrateur du réseau.


Utiliser l’application E-Mail du système (MAPI)

Cocher cette case permet l’utilisation du logiciel de messagerie installé sur le poste de travail, tel Outlook, lors de l’envoi d’un E-Mail à partir d’une application (exemple, le champ E-Mail de la fenêtre Client).

MAPI désigne Messaging Application Programming Interface et permet aux différents serveurs de messagerie électronique de communiquer entre eux.


Courrier électronique

Ce panneau vous permet de saisir les paramètres d'utilisation du courrier électronique. Votre fournisseur d'accès Internet précisera les informations à taper dans les cases Adresse EMail, Serveur, et Port.


Adresse E-mail

Tapez ici votre adresse de courrier électronique.


Adresse E-mail

Tapez ici votre adresse de courrier électronique.


Serveur

Identifiez l'adresse électronique de votre serveur. Ce renseignement vous sera fourni par votre fournisseur de service Internet.


Serveur

Identifiez l'adresse électronique de votre serveur. Ce renseignement vous sera fourni par votre fournisseur de service Internet.


Port

Identifiez ici le port de connexion au serveur, si nécessaire. Ce renseignement vous sera fourni par votre fournisseur de service Internet.


Port

Identifiez ici le port de connexion au serveur, si nécessaire. Ce renseignement vous sera fourni par votre fournisseur de service Internet.


Ouvrir les interfaces par défaut

L'option Ouvrir les interfaces par défaut permet d'accéder directement à l'interface correspondant à l'item sélectionné depuis sa fenêtre de liste, sans avoir à transiter par la fenêtre de saisie.

Par exemple, si l'option n'est pas activée et que vous sélectionnez un client depuis la liste Clients, sa fiche sera affichée dans la fenêtre de saisie Client.

Si au contraire l'option est activée, la sélection d'un client dans la liste Clients ouvrirait immédiatement l'interface client pour ce client.


Élément

Le menu déroulant Élément regroupe la barre d'outils des fenêtres et les fenêtres d'opérations comptables (facturation, transaction, paiement). Pour afficher le menu déroulant, cliquez sur Élément ou directement dans le champ.


Élément

Le menu déroulant Élément regroupe la barre d'outils des fenêtres et les fenêtres d'opérations comptables (facturation, transaction, paiement). Pour afficher le menu déroulant, cliquez sur Élément ou directement dans le champ.


Utiliser les couleurs sélectionnées

Cocher la case Utiliser les couleurs sélectionnées applique les sélections de couleur à l'élément sélectionné dans le menu déroulant Élément. Lorsque la case n'est pas cochée, les couleurs par défaut sont attribuées.


Afficher la barre d'identification

Comme plusieurs opérations peuvent être effectuées dans une même fenêtre, une barre d'identification peut être ajoutée de façon à distinguer facilement l'opération en cours.

Cocher la case Afficher la barre d'identification affiche une barre identifiant l'opération en cours dans les fenêtres de saisie de l'élément sélectionné.


Couleur

Couleur affiche les différentes possibilités qui vous sont offertes pour l'affichage du fond de l'élément sélectionné, ainsi que celle du texte associé à l'élément sélectionné dans le menu déroulant Élément.

Cliquez du bouton gauche de la souris dans la case de la couleur que vous désirez utiliser pour le texte associé à l'élément.

Cliquez du bouton droit de la souris dans la case de la couleur que vous désirez utiliser pour le fond de l'élément.


Aide couleur

Cliquez du bouton gauche de la souris dans la case de la couleur que vous désirez utiliser pour le texte associé à l'élément.

Cliquez du bouton droit de la souris dans la case de la couleur que vous désirez utiliser pour le fond de l'élément.


Couleur

Couleur affiche les différentes possibilités qui vous sont offertes pour l'affichage du fond de l'élément sélectionné, ainsi que celle du texte associé à l'élément sélectionné dans le menu déroulant Élément.

Cliquez du bouton gauche de la souris dans la case de la couleur que vous désirez utiliser pour le texte associé à l'élément.

Cliquez du bouton droit de la souris dans la case de la couleur que vous désirez utiliser pour le fond de l'élément.


Répétition du texte

Cocher la case Répétition du texte indique le nombre de fois où le nom de l'élément apparaît dans la barre d'identification. Il est possible de répéter le texte de une à sept fois. En choisissant Pas de texte, seule la couleur de la barre d'identification apparaît.


Répétition du texte

Cocher la case Répétition du texte indique le nombre de fois où le nom de l'élément apparaît dans la barre d'identification. Il est possible de répéter le texte de une à sept fois. En choisissant Pas de texte, seule la couleur de la barre d'identification apparaît.


Exemple

L'encadré Exemple utilise les paramètres sélectionnés pour illustrer comment l'élément sélectionné s'affiche. La modification ne s'applique que si vous cliquez sur Appliquer ou OK.


Exemple

L'encadré Exemple utilise les paramètres sélectionnés pour illustrer comment l'élément sélectionné s'affiche. La modification ne s'applique que si vous cliquez sur Appliquer ou OK.


Dialogue_OuiNon


Sortie

Sélectionnez le mode de sortie du rapport dont le bordereau a été placé dans la boîte d'envoi. Cliquez sur Oui pour en faire la production; Non pour fermer la fenêtre.


Oui

Produit le rapport selon le mode de sortie sélectionné.


Non

Ferme la fenêtre. Aucun rapport ne sera pas produit.


Fenetre_OuvertureSociete


Sociétés

L'encadré Sociétés contient les différentes sociétés qui existent dans le répertoire indiqué dans l'encadré Dossier des sociétés.


Sociétés

L'encadré Sociétés contient les différentes sociétés qui existent dans le répertoire indiqué dans l'encadré Dossier des sociétés.


Informations

Contient les détails de base sur la société, entre autres son nom et les applications actives.


Informations

Contient les détails de base sur la société, entre autres son nom et les applications actives.


Dossier des sociétés

Affiche le dossier dans lequel le système cherche la présence de sociétés. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir.


Dossier des sociétés

Affiche le dossier dans lequel le système cherche la présence de sociétés. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir.


Parcourir

Permet de visualiser la structure de répertoires de l'unité identifiée pour localiser le dossier voulu. Il est possible de changer de lecteur.


Ouvrir

Ouvre la société sélectionnée dans l'encadré Sociétés.


Créer

Lance la procédure de création d'une nouvelle société. Pour en savoir plus, consulter Le démarrage d'une société.


Annuler

Annule toute la procédure d'ouverture ou de création d'une société.


Type de paiement

Le groupe Type de paiement réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de paiement à effectuer.


Chèque de comptabilité

Sélectionner cette option permet d'imprimer des chèques de comptabilité en attente.


Chèque fournisseurs

Sélectionner cette option permet d'imprimer des chèques fournisseurs en attente.


Dépôt direct fournisseurs

Sélectionner cette option permet d'autoriser des dépôts directs fournisseurs en attente. Alors, le groupe Type d'impression devient disponible.

Note :	L'option Dépôt direct fournisseurs apparaît lorsque la case Dépôt direct est cochée dans la fenêtre de saisie Information société sous l'onglet Fournisseur.


Type d'impression

Le groupe Type d'impression réunit les éléments nécessaires à la sélection du mode d'impression à utiliser pour imprimer les dépôts directs.

Note :	Le groupe Type d'impression est disponible lorsque l'option Dépôt direct fournisseurs est sélectionnée.


Impression sur formulaire

Sélectionner cette option permet d'imprimer les paiements fournisseurs sur formulaire à la suite de l'autorisation des paiements.


Imprimer une liste des paiements à produire

Sélectionner cette option permet de produire un rapport Liste des dépôts directs à produire à la suite de l'autorisation des paiements.


Banque

Le groupe Banque réunit les éléments nécessaires à la sélection du compte de plan comptable associé à l'institution bancaire d'où sont prélevés les chèques ou les paiements.


Numéro

Numéro du compte de plan comptable associé à l'institution bancaire d'où le chèque ou le paiement est prélevé. Ce numéro comporte au maximum huit (8) chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une banque permettant de sélectionner une banque parmi celles déjà créées.


Numéro

Numéro du compte de plan comptable associé à l'institution bancaire d'où le chèque ou le paiement est prélevé. Ce numéro comporte au maximum huit (8) chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une banque permettant de sélectionner une banque parmi celles déjà créées.


OK

Confirme les sélections effectuées et affiche la fenêtre Impression permettant l'impression des chèques de comptabilité ou fournisseurs ou permettant l'autorisation des paiements fournisseurs.


Annuler

Annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.


Marge gauche

Permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de gauche.


Marge du haut

Permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge du haut.


Marge droite

Permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de droite.


Marge du bas

Permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge du bas.


Résolution

Affiche les paramètres de la résolution de l'imprimante. Pour ce faire, utilisez le menu déroulant.


Taille

Permet de sélectionner, grâce à un menu déroulant, la taille du papier utilisé par l'imprimante.


Dimensions

Indique les dimensions du format de papier choisi.


Test d'impression

Permet de produire un test d'impression. Cette opération sert à vérifier sur papier si les valeurs des paramètres sont adéquates.


Imprimante

Identifie l'imprimante utilisée par la configuration active. Cliquez sur la flèche pour faire dérouler le choix disponible.


Imprimante

Identifie l'imprimante utilisée par la configuration active. Cliquez sur la flèche pour faire dérouler le choix disponible.


Ajustement vertical

S'il y a lieu, indiquez ici le pas vertical des étiquettes, c'est-à-dire la distance entre celles-ci sur le plan vertical, en tenant compte de l'unité de mesure sélectionnée.


Ajustement vertical

S'il y a lieu, indiquez ici le pas vertical des étiquettes, c'est-à-dire la distance entre celles-ci sur le plan vertical, en tenant compte de l'unité de mesure sélectionnée.


Grande police

Tapez le code d'identification de la grande police de l'imprimante à coupon. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer en utilisant un point plus élevé de la police par défaut.


Marge de gauche

Définissez la largeur de la marge de gauche du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge de gauche

Définissez la largeur de la marge de gauche du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge de droite

Définissez la largeur de la marge de droite du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge de droite

Définissez la largeur de la marge de droite du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge du haut

Définissez la largeur de la marge supérieure du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge du haut

Définissez la largeur de la marge supérieure du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge du bas

Définissez la largeur de la marge inférieure du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge du bas

Définissez la largeur de la marge inférieure du rapport, en tenant compte des unités sélectionnées.


Unités

Cliquez sur le type d'unité qui sera utilisé pour la définition de la surface imprimable.


Pagination

Cliquez sur l'emplacement du numéro de page à utiliser lors de l'impression du rapport.


Format de la pagination

Cliquez sur le format de pagination qui doit être utilisé lors de l'impression.


Date et heure

Imprime la date et l'heure d'impression du rapport.


Centrer

Centre verticalement l'impression de chaque page du rapport.


Impression

Identifie le type d'impression des rapports. DOS pour les imprimantes à points; Windows pour les imprimantes laser et à jet d'encre.


Impression

Identifie le type d'impression des chèques. DOS pour les imprimantes à points; Windows pour les imprimantes laser et à jet d'encre.


Largeur de page

Permet de sélectionner la largeur de la feuille utilisée.


Caractères par ligne

Permet la sélection du nombre maximum de caractères à imprimer sur une ligne.


Caractères par ligne

Permet la sélection du nombre maximum de caractères à imprimer sur une ligne.


Lignes par page

Permet la sélection du nombre maximum de lignes à imprimer sur une page.


Lignes par page

Permet la sélection du nombre maximum de lignes à imprimer sur une page.


Code d'initialisation

Tapez le code d'initialisation de votre imprimante DOS.


Code d'initialisation

Tapez le code d'initialisation de votre imprimante DOS.


Mode normal

Tapez le code d'identification d'une impression en mode normal. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer selon ses paramètres par défaut.


Mode normal

Tapez le code d'identification d'une impression en mode normal. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer selon ses paramètres par défaut.


Mode compressé

Tapez le code d'identification d'une impression en mode compressé. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à utiliser la table des caractères compressés.


Mode compressé

Tapez le code d'identification d'une impression en mode compressé. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à utiliser la table des caractères compressés.


10 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 10 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 10 par pouce.


10 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 10 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 10 par pouce.


10 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 10 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 10 par pouce.


12 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 12 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 12 par pouce.


12 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 12 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 12 par pouce.


Test d'impression

Lance un test d'impression de chèques ou de rapports en utilisant les paramètres du modèle sélectionné.


Marge de gauche

Définissez la largeur de la marge de gauche du chèque, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge de gauche

Définissez la largeur de la marge de gauche du chèque, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge du haut

Définissez la largeur de la marge supérieure du chèque, en tenant compte des unités sélectionnées.


Marge du haut

Définissez la largeur de la marge supérieure du chèque, en tenant compte des unités sélectionnées.


Unités

Cliquez sur un type d'unité qui sera utilisé pour la définition de la surface imprimable.


Alimentation

Permet la sélection du mode d'alimentation des chèques.


Alimentation

Permet la sélection du mode d'alimentation du papier.


Alimentation

Permet la sélection du mode d'alimentation du papier.


Taille du papier

Identifie le format de papier utilisé pour l'impression. Cliquez sur la flèche pour faire défiler le choix disponible.


Taille du papier

Identifie le format de papier utilisé pour l'impression. Cliquez sur la flèche pour faire défiler le choix disponible.


Confirmer avant d'imprimer

Sélectionner cette option lorsqu'une confirmation de l'utilisateur doit être effectuée avant l'imprimession d'un chèque.


Imprimer le numéro

Cochez cette case imprime un numéro sur le chèque.


Résolution

Permet la sélection de la résolution d'impression des chèques en dpi. La résolution est fonction de l'imprimante utilisée. Cliquez sur la flèche pour faire défiler les possibilités. Une résolution plus grande offre une meilleure qualité d'impression mais ralentit le travail de l'imprimante.


Résolution

Permet la sélection de la résolution d'impression des rapports en dpi. La résolution est fonction de l'imprimante utilisée. Cliquez sur la flèche pour faire défiler les possibilités. Une résolution plus grande offre une meilleure qualité d'impression mais ralentit le travail de l'imprimante.


Résolution

Permet la sélection de la résolution d'impression des rapports en dpi. La résolution est fonction de l'imprimante utilisée. Cliquez sur la flèche pour faire défiler les possibilités. Une résolution plus grande offre une meilleure qualité d'impression mais ralentit le travail de l'imprimante.


dpi

Unité de résolution d'impression. Représente le nombre de points d'impression au pouce. La résolution est fonction de l'imprimante utilisée. Une résolution plus grande offre une meilleure qualité d'impression mais ralentit le travail de l'imprimante.


Dimensions

Affiche le dimension de feuille sélectionnée dans la case Taille du papier.


Orientation

Permet de choisir si le texte sera imprimé verticalement (mode portrait) ou horizontalement (mode paysage). Cliquez simplement sur l'option retenue.


Portrait

Imprime la page verticalement.


Paysage

Imprime la page horizontalement, de côté.


Talon avant le chèque

Permet l'imprimession d'un talon placé devant le chèque. Le système accepte aussi un chèque avec deux talons: un Talon devant et un Talon après.


Talon de chèque après

Indique la présence d'un talon placé après le chèque. Le système accepte aussi un chèque avec deux talons: un Talon devant et un Talon après.


Téléphone/Fax

À l'aide du menu déroulant, sélectionnez d'inclure ou non au document le numéro de téléphone ou de télécopieur du client.


Toutes les pages

Imprime toutes les pages du rapport.


Intervalle de pages

Cochez ce bouton pour imprimer l'intervalle de pages uniquement.


Première page de l'intervalle

Identifiez la première page de l'intervalle à imprimer.


Dernière page de l'intervalle

Identifiez la dernière page de l'intervalle à imprimer.


Sélection

Imprimera uniquement la portion du rapport ou de la liste que vous aurez sélectionné au préalable.


Nombre de copies

Tapez le nombre de copies du document à imprimer. Le nombre maximum est 9999.


Copies assemblées

Imprime les copies du document dans l'ordre dans lequel elles seront assemblées.


OK / Imprimer

Enregistre les modifications apportées et ferme la boîte de dialogue de Configuration. Dans la fenêtre d'Impression de rapport, ce bouton s'appelle Imprimer. Cliquez-le pour enregistrer les modifications apportées à la boîte et débuter l'impression.


Renommer

Permet de donner un nouveau nom à un format d'impression.


Enregistrer

Enregistre les paramètres d'impression sous un nom de modèle.


Enregistrer sous

Permet d'enregistrer un jeu de paramètres d'impression sous un nouveau nom.


Revenir à l'original

Efface les changements apportés à la boîte de saisie et récupère les dernières valeurs enregistrées par le système.


Détruire

Permet de détruire le format d'impression sélectionné.


Annuler

Ferme cette boîte de dialogue sans enregistrer les modifications qui y ont été apportées.


Nombre d'items à imprimer

Indiquez le nombre d'items à imprimer lors du test d'impression.


Nombre de taxes à imprimer

Indiquez le nombre de taxes à imprimer lors du test d'impression.


Afficher

Dans cet encadré, indiquez les éléments que vous souhaitez voir apparaître lors du test d'impression.


Escompte

Cochez cette case si vous souhaitez voir apparaître l'escompte accordé lors du test d'impression.


Items

Indiquez le nombre d'items imprimés par page. Ce paramètre peut être modifié de façon à ajuster l'emplacement du montant.


Marge droite

Ce champ permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de droite.


Marge du haut

Cet encadré permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge du haut.


Nom de la configuration

Contient l'identification de la configuration active. Cliquez sur la flèche pour afficher les ensembles de préférences disponibles.


DlgPrtCfg_Rename


OK

Confirme le remplacement du nom de la configuration d'impression active par celui qui est tapé dans la case Nouveau nom.


Annuler

Ferme la fenêtre Renommer sans effectuer le changement.


Nouveau nom

Tapez le nouveau nom que vous voulez donner à la configuration d'impression sélectionnée. Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques.


Étiquette

Donnez un nouveau nom à la configuration active.


OK

Enregistre le nouveau nom de la configuration et ferme la boîte.


Annuler

Ferme la boîte sans apporter de changement au nom de la configuration active.


OK

Crée le modèle de rapport et ferme la fenêtre.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de rapport.


Créer un modèle de rapport sous le nom

Nom servant à identifier et à répertorier le modèle de rapport. Le nom d'un modèle de rapport comporte au maximum 90 caractères.


Créer un modèle de rapport sous le nom

Nom servant à identifier et à répertorier le modèle de rapport. Le nom d'un modèle de rapport comporte au maximum 90 caractères.


Rendre disponible pour tous les usagers

Cocher cette case pour que le modèle de rapport soit disponible pour un autre usager.

Note : La case est disponible lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Note : Un modèle de rapport global est accessible par un usager dont la case Accès aux rapports globaux est cochée dans la fenêtre Usager.


Dialogue_SaisieCarte


Application à enregistrer

Cet encadré contient les renseignements de base à propos des applications et micro-applications qui doivent être enregistrées.


Nom de l'application

Contient le nom de l'application que vous enregistrez. Vous retrouvez cette information sous la rubrique À propos de... du menu Info.


Nom de l'application

Contient le nom de l'application que vous enregistrez. Vous retrouvez cette information sous la rubrique À propos de... du menu Info.


Numéro de série

Contient le numéro de série de l'application que vous enregistrez. Vous retrouvez cette information sous la rubrique À propos de du menu Info.


Numéro de série

Contient le numéro de série de l'application que vous enregistrez. Vous retrouvez cette information sous la rubrique À propos de du menu Info.


Version

Contient la version de l'application que vous enregistrez. Vous retrouvez cette information sous la rubrique À propos de du menu Info.


Version

Contient la version de l'application que vous enregistrez. Vous retrouvez cette information sous la rubrique À propos de du menu Info.


Nom et numéro de téléphone de la société

Tapez dans cet encadré le nom complet ainsi que le numéro de téléphone de la société pour laquelle vous enregistrez l'application.


Nom

Tapez le nom de la société dans cette zone. Ce nom doit compter au moins 5 caractères pour être accepté par le système.


Nom

Tapez le nom de votre société dans cette zone. Ce nom doit compter au moins 5 caractères pour être accepté par le système.


Téléphone

Tapez le numéro de téléphone de la société dans cette zone.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone de la société dans cette zone.


Validation et code de démarrage

Dites au technicien le numéro de validation. Il vous donnera alors la clé de démarrage qui vous permettra d'utiliser le logiciel. Inscrivez cette clé dans la zone appropriée.


Validation

Contient un numéro de validation que vous communiquerez au technicien afin de s'assurer de l'exactitude des renseignements inscrits dans les zones Nom et Téléphone.


Validation

Contient un numéro de validation que vous communiquerez au technicien afin de s'assurer de l'exactitude des renseignements inscrits dans les zones Nom et Téléphone.


Clé de démarrage

Inscrivez la clé de démarrage qui vous sera fournie par le service technique. Cette clé vous permettra de faire démarrer l'application.


Clé de démarrage

Inscrivez la clé de démarrage qui vous sera fournie par le service technique. Cette clé vous permettra de faire démarrer l'application.


Enregistrer

Cliquez sur ce bouton une fois que tous les renseignements relatifs à l'enregistrement ont été saisis et vérifiés.


Annuler

Cliquez sur ce bouton si vous ne désirez pas effectuer l'enregistrement de l'application maintenant. L'utilisation du bouton Annuler aura pour effet d'ignorer tous les changements faits dans la boîte de dialogue et ferme le logiciel.


DlgSelectDir2


Sélectionner / parcourir à la recherche d'un dossier

Sélectionnez dans l'arborescence le dossier nécessaire à l'opération à effectuer.

Important Pour ouvrir une société, ne sélectionnez pas la société elle-même, mais bien le dossier qui la contient.


OK

Utilise la sélection faite dans la création ou la recherche des fichiers.


Annuler

Annule la sélection faite dans la boîte de dialogue et ferme la fenêtre.


DlgSelExportTrans


Exporter les transactions dans la période courante

Le transfert des transactions sera fait dans la période courante. Le numéro de la période courante est indiquée entre parenthèses.


Exporter les transactions dans la période précédente

Le transfert des transactions sera fait dans la période précédant la période courante. Le numéro de la période précédente est indiquée entre parenthèses.


Exporter les transactions dans un lot

Les transactions seront transférées dans un lot. Cette option servira à retarder le traitement ou la fin d'une période, principalement. Il est nécessaire d'identifier un numéro de lot déjà existant.


Numéro du lot

Inscrivez le numéro de lot où les écritures doivent être transférées. Ce lot doit avoir été créé au préalable.


Numéro du lot

Inscrivez le numéro de lot où les écritures doivent être transférées. Ce lot doit avoir été créé au préalable.


Transférer

Lance l'opération de transfert des écritures selon les paramètres saisis.


Annuler

Annule l'opération de transfert des écritures. Les paramètres saisis seront perdus et la fenêtre sera fermée.


Annuler

Annule l'opération d'importation des données comptables.


OK

Confirme le format d'importation et passe à la fenêtre Sélectionner le fichier à importer.


Choisir le fichier d'importation

Permet de choisir le fichier à importer parmi ceux trouvés dans le dossier identifié.


Sélection du dossier de la société

Tapez le nom du dossier dans lequel est conservée votre société.


Sélection du dossier de la société

Tapez le nom du dossier dans lequel est conservée votre société.


Parcourir

Ce bouton permet de parcourir l'arborescence de votre système dans le but de choisir le dossier des sociétés dans lequel se trouvent vos sociétés.


OK

Applique et enregistre toutes les modifications apportées et ferme la boîte de dialogue.


Annuler

Annule la procédure de sélection du dossier de la société.


Mot de passe

Spécifiez dans cette zone le mot de passe de l'usager. Si l'usager ne possède pas de mot de passe, il n'a qu'à appuyer sur la touche Retour ou cliquer directement sur OK pour passer la question.


Annuler

Annule les changements apportés et ferme la fenêtre de saisie.


OK

Confirme le choix et ferme la fenêtre de saisie.


DlgUserMDP


Numéro d'usager

Tapez ici le numéro du nouvel usager. Si vous ne connaissez pas ce numéro, cliquez sur Numéro d'usager ou tapez le point d'interrogation pour ouvrir la liste complète des usagers.


Numéro d'usager

Tapez ici le numéro du nouvel usager. Si vous ne connaissez pas ce numéro, cliquez sur Numéro d'usager ou tapez le point d'interrogation pour ouvrir la liste complète des usagers.


Mot de passe

Spécifiez dans cette zone le mot de passe du nouvel usager. Si l'usager ne possède pas de mot de passe, il n'a qu'à appuyer sur la touche Retour ou cliquer directement sur OK pour passer la question.


Mot de passe

Spécifiez dans cette zone le mot de passe du nouvel usager. Si l'usager ne possède pas de mot de passe, il n'a qu'à appuyer sur la touche Retour ou cliquer directement sur OK pour passer la question.


OK

Autorise l'opération de changement d'usager dans la société active.


Annuler

Le bouton Annuler ignore toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue Changement d'usager et ferme la fenêtre.


Donner à l'usager

Affiche le numéro de l'usager en cours de création ou de modification.


Donner à l'usager

Affiche le numéro de l'usager en cours de création ou de modification.


Les privilèges de

Inscrivez dans cette zone le numéro de l'usager dont les privilèges doivent être donnés à l'usager en cours de création ou de modification. Pour obtenir la liste des numéros d`usagers à l`écran, cliquez sur les privièges de ou appuyez sur le point d'interrogation.


Les privilèges de

Inscrivez dans cette zone le numéro de l'usager dont les privilèges doivent être donnés à l'usager en cours de création ou de modification. Pour obtenir la liste des numéros d`usagers à l`écran, cliquez sur les privièges de ou appuyez sur le point d'interrogation.


OK

Autorise l'opération d'attribution des privilèges à l'usager en cours de création ou de modification.


Annuler

Le bouton Annuler ignore toutes les modifications apportées dans la boîte de dialogue Privilèges et ferme la fenêtre.


Prêt à importer

Lors de la procédure d'importation de données comptables, force l'importation de fichier. Cliquez sur cette option si un problème empêche de lancer l'opération automatiquement.


Annuler

Permet d'annuler l'opération d'importation du fichier de données comptables.


DlgWizEcriture


Date

Contient la date qui sera inscrite sur la transaction. Par défaut, cette date est la date courante.


Date

Contient la date qui sera inscrite sur la transaction. Par défaut, cette date est la date courante.


Description

Tapez dans cette zone une brève description de la transaction.


Description

Tapez dans cette zone une brève description de la transaction.


OK

Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue Assistant Écriture et les porte à la transaction.


Fenêtre de commentaires

Cette fenêtre affiche des commentaires sur l'étape en voie d'être réalisée par l'utilisateur. Ces commentaires sont adaptés à l'opération.


Table des montants

Inscrivez le montant de la transaction. Le système affichera le même montant dans la colonne inverse pour respecter la logique de la comptabilité en double.


Table des comptes

Tapez le numéro des comptes affectés dans la transaction. Le système affichera le nom et le solde du compte.


Annuler

Ignore les modifications apportées dans la boîte de dialogue Assistant Écriture et annule l'opération.


DLG_WizTaxes


Liste des taxes

Sélectionnez les taxes à créer. La liste comprend la dénomination des tables et structures de taxes présentes dans le système. Ainsi, en cochant Québec, vous créerez la T.V.Q., mais aussi la T.P.S. fédérale. Le système affichera les informations pertinentes dans l'encadré Liste des taxes à créer.


Précédent

Permet de revenir à la page précédente.


Suivant / Terminer

Permet de passer à la prochaine étape de création des taxes. À l'étape du sommaire, ce bouton devient Terminer. Il permet alors d'enregistrer les paramètres saisis et de créer les comptes appropriés.


Annuler

Annule la procédure de création des taxes. Les paramètres saisis seront perdus et la fenêtre sera fermée.


Numéro

Identifie la taxe en voie de création.


Numéro

Identifie la taxe en voie de création.


Raccourci

Permet de donner un nom abrégé à la taxe. Le raccourci facilite la recherche d'une taxe spécifique.


Raccourci

Permet de donner un nom abrégé à la taxe. Le raccourci facilite la recherche d'une taxe spécifique.


Description

Affiche un titre descriptif de la taxe en voie de création. Vous pouvez modifier cette description.


Description

Affiche un titre descriptif de la taxe en voie de création. Vous pouvez modifier cette description.


Liste des taxes à créer

Affiche les paramètres saisis pour chaque taxe à créer. Le système indiquera le nom de la taxe, une description sommaire, le taux de la taxe tel qu'indiqué dans la table intégrée, le numéro des comptes de taxes perçue et payée associés à cette taxe. Pour identifier les numéros de compte, vous pouvez utiliser la fenêtre d'aide, en cliquant sur Perçue ou Payée. Vous pouvez aussi tapez le point d'interrogation pour arriver au même résultat.


Liste des taxes à créer

Affiche les paramètres saisis pour chaque taxe à créer. Le système indiquera le nom de la taxe, une description sommaire, le taux de la taxe tel qu'indiqué dans la table intégrée, le numéro des comptes de taxes perçue et payée associés à cette taxe. Pour identifier les numéros de compte, vous pouvez utiliser la fenêtre d'aide, en cliquant sur Perçue ou Payée. Vous pouvez aussi tapez le point d'interrogation pour arriver au même résultat.


ListeComptes


Nouveau compte

Ouvre une fiche de compte neuve pour la création d'un nouveau compte de Comptabilité. Pour en savoir plus, consulter Le compte.


Consulter / modifier le compte

Ouvre la fiche du compte sélectionné pour effectuer une consultation ou des modifications. Pour en savoir plus, consulter Le compte.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Comptes après la modification de son contenu.


Numéro

Affiche la liste des comptes du plan en ordre croissant de numéro.


Catégorie

Affiche la liste des comptes du plan en les triant selon leur catégorie.


Description

Affiche la liste des comptes du plan en les triant selon leur nom.


Options

Ouvre la boîte de dialogue Options, qui contient tous les paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


ListeContacts


Nouveau contact

Ouvre une fiche vierge pour permettre la saisie des informations d'un nouveau contact. La fiche ouverte variera selon l'onglet sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez l'onglet Fournisseur/Numéro et cliquez sur Nouveau, la fiche de saisie Fournisseur s'affiche.


Consulter / modifier le contact

Affiche le dossier du contact sélectionné dans l'interface appropriée.


Mise à jour

Actualise le contenu de la fenêtre Contacts suite à sa modification.


Options

Permet la modification des paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Client / Numéro

Affiche la liste des clients selon leur numéro de dossier. Il existe d'autres ordres de tri pour les clients: par clé de tri et par numéro de téléphone.


Ordres de tri

Sélectionnez l'ordre de tri des contact en cliquant sur l'onglet du critère de recherche voulu.


Client / Tri

Affiche la liste des clients selon la clé de tri alphabétique qui leur a été assignée dans le dossier de client. Il existe d'autres ordres de tri pour les clients: par numéro de dossier et par numéro de téléphone.


Client / Téléphone

Affiche la liste des clients selon leur numéro de téléphone. Il existe d'autres ordres de tri pour les clients: par clé de tri et par numéro de dossier.


Fournisseur / Numéro

Affiche la liste des fournisseurs selon leur numéro de dossier. Il existe d'autres ordres de tri pour les fournisseurs: par clé de tri et par numéro de téléphone.


Fournisseur / Tri

Affiche la liste des fournisseurs selon la clé de tri alphabétique qui leur a été assignée dans le dossier de fournisseur. Il existe d'autres ordres de tri pour les fournisseurs: par numéro de dossier et par numéro de téléphone.


Fournisseur / Téléphone

Affiche la liste des fournisseurs selon leur numéro de téléphone. Il existe d'autres ordres de tri pour les fournisseurs: par clé de tri et par numéro de dossier.


Adresse

Affiche la liste des contacts pour qui il existe une fiche dans le carnet Adresses. Le carnet Adresses se retrouve dans la barre d'Application Comptabilité.


ListeFinance


Nouveau format de calcul

Lance la création d'un nouveau format de calcul financier. Pour en savoir plus, consulter La calculatrice financière ou Créer un calcul financier.


Consulter / modifier le format de calcul

Permet de consulter ou modifier le format de calcul sélectionné. Pour en savoir plus, consulter La calculatrice financière ou Créer un calcul financier.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Finance suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


ListeRapport


Consulter / modifier le rapport

Permet de consulter ou modifier le rapport sélectionné.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Sélectionner le rapport suite à la modification de son contenu.


ListeTaxeBase


Nouvelle taxe

Permet la création d'une nouvelle taxe. Pour en savoir plus, consulter La taxe.


Consulter / modifier une taxe

Sélectionnez la taxe que vous désirez consulter ou modifier et cliquez ce bouton afin d'en visualiser le détail. Pour en savoir plus, consulter L'assistant création de taxes.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Taxes suite à la modification de son contenu.


Assistant création de taxes

Active l'Assistant création de taxes. Pour en savoir plus, consulter L'assistant création de taxes.


Options

Permet la modification des paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


ListeTaxeException


Nouvelle exception de taxe

Affiche la fenêtre de saisie Exception de taxe qui permet la création d'une nouvelle exception de taxe. Consultez la rubrique Création d'une exception de taxe pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter/modifier l'exception de taxe

Affiche la fenêtre de saisie Exception de taxe contenant les renseignements sur l'exception de taxe sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Exceptions de taxe suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique .


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les exceptions de taxe. Sous chacun des onglets, les exceptions de taxe sont classées en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des exceptions de taxe en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement une exception de taxe selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'exception de taxe commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'exception de taxe sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des exceptions de taxe en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement une exception de taxe selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description d'exception de taxe commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'exception de taxe sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Exceptions de taxe.


ListeTaxeGroupe


Nouveau groupe de taxes

Permet la création d'un nouveau groupe de taxes. Pour en savoir plus, consulter Le groupe de taxes.


Consulter / modifier un groupe de taxes

Sélectionnez le groupe de taxes que vous désirez consulter ou modifier et cliquez ce bouton pour en visualiser le détail. Pour en savoir plus, consulter Le groupe de taxes.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Groupes de taxes suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Assistant création de taxes

Active l'Assistant création de taxes. Pour en savoir plus, consulter L'assistant création de taxes.


Nouveau groupe de taxes

Permet la création d'un nouveau groupe de taxes. Pour en savoir plus, consulter Le groupe de taxes.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Pour quel groupe de taxes est-elle utilisée suite à la modification de son contenu.


Consulter / modifier un groupe de taxes

Sélectionnez le groupe de taxes que vous désirez consulter ou modifier et cliquez ce bouton pour en visualiser le détail. Pour en savoir plus, consulter Le groupe de taxes.


Options

Permet la modification des paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Revenir à la sélection initiale

Annule les modifications apportées depuis le dernier enregistrement.


Tout désélectionner

Annule la sélection de toutes les transactions cochées. La fenêtre reste ouverte pour vous permettre de recommencer la sélection.


Tout sélectionner

Procède à la sélection de toutes les transactions de la fenêtre. Il est possible de désélectionner individuellement une transaction en cliquant sur la boîte cochée.


Annuler

Annule l'opération de sélection des transactions répondant aux critères saisis et ferme la fenêtre.


OK (Accepter la sélection)

Effectue la sélection des transactions selon les critères saisis.


ListeUsagers


Nouvel usager

Affiche la fenêtre de saisie Usager qui permet la création d'un nouvel usager.

Consultez la rubrique Création d'un usager pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter/modifier l'usager

Affiche la fenêtre de saisie Usager contenant les renseignements sur l'usager sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Usagers suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Nom constituent les ordres de tri disponibles pour classer les usagers. Sous chacun des onglets, les usagers sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des usagers en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un usager selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'usager commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'usager sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nom

Affiche la liste des usagers en les classant en ordre croissant de nom.

Pour repérer rapidement un usager selon son nom, il suffit de taper les premiers caractères du nom recherché et la sélection se déplace vers le premier nom d'usager commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'usager sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Usagers.


RapMetaFind


Rechercher

Encadré où la chaîne de caractères à chercher sera tapée. Vous ne pouvez utiliser de caractères de substitution dans les opérations de recherche.


Rechercher

Entrez la chaîne de caractères à rechercher. Comme les résultats sont donnés dans un rapport, la fonction eXplic est disponible pour vous permettre d'afficher le détail des occurrences. Pour ce faire, cliquez sur la description de l'élément voulu.

Note :	Le système permet l'insertion d'espace et ne tient pas compte de la casse.


Fichiers

Encadré qui contient les rubriques où la chaîne de caractères spécifiée est cherchée. Cochez la boîte devant les éléments retenus. Il est possible d'effectuer une sélection globale avec les icônes appropriées.


RapTaxes


Type de liste

Déterminez le type de liste que vous désirez produire en cliquant l'option appropriée, soit sommaire ou détaillée.


Sommaire

Le rapport de taxes sommaire présente le total des ventes et des achats, le total des taxes perçues et payées applicables pour chacun des comptes de taxes de la Comptabilité et le montant total des taxes à payer.


Détaillée

Le rapport de taxes détaillé contient le détail des ventes et des achats pour chacun des comptes pour la période visée, et ce, pour chacun des comptes de taxes de la Comptabilité. Vous y retrouvez aussi le total des taxes perçues et payées pour chacun des comptes de taxes de la Comptabilité et le montant total des taxes à payer.


Dates

Déterminez l'intervalle de dates qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il s'agit de spécifier la date de début et la date de fin de l'intervalle dans les zones appropriées.

Remarque Il est à noter que le système tiendra compte des dates seulement si la case Date active est cochée.


Dates

Déterminez l'intervalle de dates qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il s'agit de spécifier la date de début et la date de fin de l'intervalle dans les zones appropriées.

Remarque Il est à noter que le système tiendra compte des dates seulement si la case Date active est cochée.


Dates

Déterminez l'intervalle de dates qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il s'agit de spécifier la date de début et la date de fin de l'intervalle dans les zones appropriées.

Remarque Il est à noter que le système tiendra compte des dates seulement si la case Date active est cochée.


Dates

Déterminez l'intervalle de dates qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il s'agit de spécifier la date de début et la date de fin de l'intervalle dans les zones appropriées.

Remarque Il est à noter que le système tiendra compte des dates seulement si la case Date active est cochée.


Dates

Déterminez l'intervalle de dates qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il s'agit de spécifier la date de début et la date de fin de l'intervalle dans les zones appropriées.

Remarque Il est à noter que le système tiendra compte des dates seulement si la case Date active est cochée.


Date active

Cochez cette case pour que l'intervalle de dates soit considéré. Lorsque la case n'est pas cochée, le rapport de taxes sera produit pour l'ensemble des périodes identifiées.


Inclure

Cet encadré contient certains comptes qu'il est possible d'inclure en option dans le rapport de taxes. Il suffit de cliquer sur la boîte à cocher des options à activer.


Inclure les comptes par défaut

Activez cette option en cliquant la boîte à cocher qui la précède. Ce faisant, vous indiquez au système qu'il doit inclure dans le rapport de taxes les comptes définis comme étant par défaut dans les différentes fiches de taxe. Les comptes par défaut sont ceux dans lesquels sont ventilés les montants de taxe lors de l'inscription d'une transaction. Pour en savoir plus, consulter La taxe.


Inclure les comptes inactifs

Cliquez cette option si vous désirez que le rapport de taxes contienne les comptes dont le solde est nul.


Taxes

Identifiez l'intervalle de taxes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. il vous faut spécifier le premier numéro de taxe et le dernier numéro de taxe de l'intervalle dans les zones appropriées. Si vous désirez produire un rapport de taxes pour toutes les taxes définies dans le système, cliquez Toutes.


Intervalle de taxes

Déterminez l'intervalle de taxes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il vous faudra spécifier le premier numéro de taxe et le dernier numéro de taxe de l'intervalle dans les zones appropriées. Si vous désirez produire un rapport de taxes pour toutes les taxes définies dans le système, cliquez Toutes.


Première taxe de l'intervalle

Identifiez le numéro de la première taxe de l'intervalle de taxes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes.


Première taxe de l'intervalle

Identifiez le numéro de la première taxe de l'intervalle de taxes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes.


Dernière taxe de l'intervalle

Identifiez le numéro de la dernière taxe de l'intervalle de taxes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes.


Dernière taxe de l'intervalle

Identifiez le numéro de la dernière taxe de l'intervalle de taxes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes.


Toutes les taxes

Cliquez sur Toutes si vous désirez produire un rapport de taxes qui contient toutes les taxes du système.


Périodes

Déterminez l'intervalle de périodes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il vous faut spécifier la première et la dernière période de l'intervalle dans les zones appropriées. Si vous désirez produire un rapport de taxes pour la période courante seulement, cliquez sur Courante. Si vous désirez produire le rapport de taxes pour toutes les périodes, cliquez Toutes..

Remarque Ce paramètre est le premier facteur de production du rapport de taxes. Si vous désirez que le système considère aussi la date, vous devez identifier un intervalle de dates et activer l'option Date active.


Première période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la première période de l'intervalle de périodes à considérer pour le rapport de taxes.

Remarque Ce paramètre est le premier facteur de production du rapport de taxes. Si vous désirez que le système considère aussi la date, vous devez identifier un intervalle de dates et activer l'option Date active.


Première période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la première période de l'intervalle de périodes à considérer pour le rapport de taxes.

Remarque Ce paramètre est le premier facteur de production du rapport de taxes. Si vous désirez que le système considère aussi la date, vous devez identifier un intervalle de dates et activer l'option Date active.


Intervalle de périodes

Déterminez l'intervalle de périodes qui doit être considéré par le système lors de la production du rapport de taxes. Il vous faut spécifier la première et la dernière période de l'intervalle dans les zones appropriées.


Dernière période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la dernière période de l'intervalle de périodes à considérer pour le rapport de taxes.

Remarque Ce paramètre est le premier facteur de production du rapport de taxes. Si vous désirez que le système considère aussi la date, vous devez identifier un intervalle de dates et activer l'option Date active.


Dernière période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la dernière période de l'intervalle de périodes à considérer pour le rapport de taxes.

Remarque Ce paramètre est le premier facteur de production du rapport de taxes. Si vous désirez que le système considère aussi la date, vous devez identifier un intervalle de dates et activer l'option Date active.


Toutes les périodes

Activez cette option pour que le système produise un rapport de taxes en tenant compte de toutes les périodes, de la première à la période actuelle.


Projet

Dans cet encadré, saisissez un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case doit être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case lorsque le numéro de projet doit être utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production des rapports de taxes.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production des rapports de taxes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si le masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des comptes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


RapUsagers


SaisieCalendrier


Calendrier

Utilisez les flèches de déplacement pour changer de date; en cliquant sur les boutons à une pointe, vous changerez de mois ; à deux pointes, d'année. Il est aussi possible de sélectionner une date en cliquant directement dessus. Lorsque vous désirez revenir à la date du jour, cliquez sur le bouton Aujourd'hui.


Enregistrer l'information société

Enregistre l'information société qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Revenir à l'original

Annule les modifications appaortées à l'information société depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Enregistrer l'information société

Enregistre l'information société qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Facturation pour permettre la poursuite de son édition.


OK

Confirme les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Facturation pour permettre la poursuite de son édition.


Enter topic text here.


Nom

Inscrivez la raison sociale de la société, jusqu'à concurrence de 40 caractères alphanumériques.


Nom

Inscrivez la raison sociale de la société, jusqu'à concurrence de 40 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société. Peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société. Peut aussi être utilisée comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques. Vous pouvez identifier la province ou l'état de la façon suivante: Montréal, Québec


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques. Vous pouvez identifier la province ou l'état de la façon suivante: Montréal, Québec


Code postal

Contient le code postal de la société. Ce peut être un code postal canadien ou un zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Code postal

Contient le code postal de la société. Ce peut être un code postal canadien ou un zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal d'une société. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal d'une société. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) d'une société. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Le numéro de fax doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres afin d'être accepté par le système.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) d'une société. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Le numéro de fax doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres afin d'être accepté par le système.


Adresse Internet

Contient l'adresse du site Internet de la société.


Adresse Internet

Contient l'adresse du site Internet de la société.


E-Mail

Contient l'adresse de courrier électronique (E-Mail) pour joindre la société.


E-Mail

Contient l'adresse de courrier électronique (E-Mail) pour joindre la société.


Enter topic text here.


Numéro de téléphone local

Cet encadré le code téléphonique régional de l'endroit où est installée la Gestion des appels.


Code régional

Saisissez le numéro du code régional qui sera utilisé par défaut pour tout numéro saisi à sept chiffres.


Code régional

Saisissez le numéro du code régional qui sera utilisé par défaut pour tout numéro saisi à sept chiffres.


Enter topic text here.


Paramètres opérationnels

Encadré où vous pouvez modifier ou corriger le nombre de périodes comptables de l'exercice financier, la période courante et le numéro de l'écriture actuelle.


Nombre de périodes

Contient le nombre de périodes de l'exercice financier. Modifiez cette zone, au besoin.

Note Une fois que des transactions ont été inscrites, il devient impossible de modifier ce paramètre.


Nombre de périodes

Contient le nombre de périodes de l'exercice financier. Modifiez cette zone, au besoin.

Note Une fois que des transactions ont été inscrites, il devient impossible de modifier ce paramètre.


Période courante

Contient le numéro de la période comptable actuelle. Modifiez cette zone, au besoin.

Note Une fois que des transactions ont été inscrites, il devient impossible de modifier ce paramètre.


Période courante

Contient le numéro de la période comptable actuelle. Modifiez cette zone, au besoin.

Note Une fois que des transactions ont été inscrites, il devient impossible de modifier ce paramètre.


Numéro d'écriture

Contient le numéro de la prochaine écriture. Modifiez cette zone, au besoin.

Note Une fois que des transactions ont été inscrites, il devient impossible de modifier ce paramètre.


Numéro d'écriture

Contient le numéro de la prochaine écriture. Modifiez cette zone, au besoin.

Note Une fois que des transactions ont été inscrites, il devient impossible de modifier ce paramètre.


Titre des colonnes de budgets

Encadré contenant chacun des noms des colonnes de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ces noms sont modifiables en tout temps.


Colonne 1

Encadré contenant le nom de la première colonne de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ce nom est modifiable en tout temps.


Colonne 1

Encadré contenant le nom de la première colonne de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ce nom est modifiable en tout temps.


Colonne 2

Encadré contenant le nom de la deuxième colonne de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ce nom est modifiable en tout temps.


Colonne 2

Encadré contenant le nom de la deuxième colonne de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ce nom est modifiable en tout temps.


Colonne 3

Encadré contenant le nom de la troisième colonne de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ce nom est modifiable en tout temps.


Colonne 3

Encadré contenant le nom de la troisième colonne de budgets de la fenêtre de saisie Compte. Ce nom est modifiable en tout temps.


Enter topic text here.


Taux

Contient le taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés.


Compte à recevoir

Cet encadré permet de saisir le nom donné au mode de paiement Compte à recevoir.


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Délai

Contient le nombre de jours nécessaires pour recevoir le montant lorsque le paiement est pré-autorisé.


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Gestion des commandes

Cet encadré contient les paramètres de numérotation et de fonctionnement de l'application Gestion des commandes.


Numéro de commande

Contient le numéro que portera la prochaine commande inscrite.


Numéro de commande

Contient le numéro que portera la prochaine commande inscrite.


Numéro de facture ouverte

Contient le numéro que portera la prochaine facture ouverte inscrite.


Numéro de facture ouverte

Contient le numéro que portera la prochaine facture ouverte inscrite.


Numéro de soumission

Contient le numéro que portera la prochaine soumission inscrite.


Numéro de soumission

Contient le numéro que portera la prochaine soumission inscrite.


Numéro d'achat

Contient le numéro que portera le prochain achat inscrit.


Numéro d'achat

Contient le numéro que portera le prochain achat inscrit.


Numéro de format

Affiche le numéro du format de facturation par défaut.


Numéro de format

Affiche le numéro du format de facturation par défaut.


Utiliser la description des produits fournisseurs dans les achats

Cocher cette case pour afficher, lors d’un achat, la description attribuée au produit fournisseur plutôt que la description attribuée au produit (champs Français ou Anglais).


Facturer automatiquement les items commandés

Permet d'inscrire la facture correspondant à une commande reçue.


Expiration

Contient le nombre de jours que le système conservera une commande, soumission ou un achat qui n'est pas transformée en facture. Après ce délai, l'inscription sera détruite pour libérer le système,


Expiration

Contient le nombre de jours que le système conservera une commande, soumission ou un achat qui n'est pas transformée en facture. Après ce délai, l'inscription sera détruite pour libérer le système,


Expiration

Contient le nombre de jours que le système conservera une commande, soumission ou un achat qui n'est pas transformée en facture. Après ce délai, l'inscription sera détruite pour libérer le système,


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Paramètres opérationnels

Encadré où vous pouvez modifier ou corriger le cycle comptable utilisé pour le calcul de l'âge des comptes, le numéro de rapport hebdomadaire et le transfert automatique des écritures à la Comptabilité.


Cycle comptable

Définissez une période de base pour le calcul de l'âge des comptes. Dans la majorité des cas, cette période est de trente jours, mais elle peut varier selon votre secteur d'activité.


Cycle comptable

Définissez une période de base pour le calcul de l'âge des comptes. Dans la majorité des cas, cette période est de trente jours, mais elle peut varier selon votre secteur d'activité.


Numéro de rapport hebdomadaire

Contient le numéro de départ de la numérotation des rapports hebdomadaires. Ce numéro sera augmenté automatiquement. Si la société existait avant la mise en marche de l'application Fournisseurs, inscrivez la valeur courante.


Numéro de rapport hebdomadaire

Contient le numéro de départ de la numérotation des rapports hebdomadaires. Ce numéro sera augmenté automatiquement. Si la société existait avant la mise en marche de l'application Fournisseurs, inscrivez la valeur courante.


Transfert à la Comptabilité

Cochez cette case permet le transfert les écritures de l'application Fournisseurs à l'application Comptabilité.

Attention Le transfert automatique des données à la Comptabilité est une opération irréversible. Il ne devrait jamais s'exécuter avant que vous ayez produit une copie de sauvegarde.


Dépôt direct

Cocher cette case pour permettre le paiement des fournisseurs par dépôt direct pour la société sélectionnée. Alors, l'onglet Dépôt direct s'ajoute à la fenêtre Information société.


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Exemple

Cette boîte affiche ce à quoi ressemblera le masque proposé. La longueur de chaque segment est représentée par une série de caractères.


Exemple

Cette boîte affiche ce à quoi ressemblera le masque proposé. La longueur de chaque segment est représentée par une série de caractères.


Numéro de projet obligatoire

Cochez la boîte pour indiquer au logiciel qu'un numéro de projet est requis pour l'enregistrement de toute transaction affectant un compte de revenus ou de dépenses. Vous pouvez ainsi systématiser l'entrée des données pour vous assurer de l'exactitude de vos rapports d'évaluation. Une transaction où le numéro de projet n'est pas saisi est alors rejetée par le système.


Projet segmenté

Table où vous indiquez la longueur de chaque segment et lui donnez un nom. Une série de caractères représente le segment dans le champ Exemple. N'oubliez pas de choisir un séparateur de segment.


Séparateur de segments

Sélectionnez un séparateur de segments. Cliquez sur la flèche pour afficher la sélection. Notez que le choix varie selon le nombre de segments activés.


Séparateur de segments

Sélectionnez un séparateur de segments. Cliquez sur la flèche pour afficher la sélection. Notez que le choix varie selon le nombre de segments activés.


Type de projets

Permet de sélectionner si les numéros de projets seront segmentés ou non. Si vous sélectionnez l'option Segmenté, complétez la section Projet segmenté et sélectionnez le séparateur à utiliser.


Description de projet

Entrez un nom pour le projet. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Description de projet

Entrez un nom pour le projet. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Masque de saisie de projet

Inscrivez la structure de saisie des numéros d'identification de vos projets ou de segmentation de votre plan comptable. Ainsi pourrez-vous uniformiser la saisie de vos données. Pour représenter les caractères alphanumériques, utilisez un astérisque *; pour séparer les différentes portions du numéro, les symboles ( ) [ ] { } . - sont tous admissibles. Par exemple, si le numéro de projet doit respecter l'architecture 123-4567(89), il vous faudrait inscrire ***-****(**).

Note

Le maximum de caractères permis est 15, et vous ne pouvez insérer d'espaces.


Masque de saisie de projet

Inscrivez la structure de saisie des numéros d'identification de vos projets ou de segmentation de votre plan comptable. Ainsi pourrez-vous uniformiser la saisie de vos données. Pour représenter les caractères alphanumériques, utilisez un astérisque *; pour séparer les différentes portions du numéro, les symboles ( ) [ ] { } . - sont tous admissibles. Par exemple, si le numéro de projet doit respecter l'architecture 123-4567(89), il vous faudrait inscrire ***-****(**).

Note

Le maximum de caractères permis est 15, et vous ne pouvez insérer d'espaces.


Segmentation

Cocher cette case lorsque la segmentation de l'inventaire est nécessaire. Alors, le groupe Facturation et Ajustement apparaît. Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert la segmentation.


Confirmer composante

Cocher cette case affiche la fenêtre Confirmation des composantes lors de la facturation d'un produit possédant des composantes.


Numéro de série

Cocher cette case active la gestion des numéros de série de produit dans l'application Inventaire.


Facturation et Ajustement

Le groupe Facturation et Ajustement réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres relatifs aux fenêtres Facturation et Ajustement d'inventaire.


Saisie d'item obligatoire

Cocher cette case rend obligatoire la saisie d'un item lorsqu'un produit segmenté est sélectionné dans les fenêtres Facturation et Ajustement d'inventaire.


Création d'item

Cocher cette case permet la création d'un item à partir des fenêtres Facturation et Ajustement d'inventaire lorsqu'un produit segmenté y est sélectionné.


Validation

Cocher cette case affiche un message permettant de valider la création d'un item.

Note : La case Validation est disponible lorsque la case Création d'item est cochée.


Longueur des numéros de produits

Entrez le nombre de caractères alphanumériques que comptera un numéro de produit. Cette valeur doit être entre 6 et 20.


Nombre de décimales dans un prix

Entrez le nombre de chiffres après le point qui sera affiché pour un prix.


Listes de prix

Encadré qui contient les listes de prix que le système peut utiliser. Pour activer une liste, il suffit de cocher sa boîte et d'inscrire son taux de conversion par rapport à la liste originale.


Descriptions des différents prix d'un produit

Encadré qui contient le nom de chacun des 6 niveaux de prix, ainsi que leur proportion par rapport au prix suggéré.


Codage du prix coûtant

Il est possible d'entrer un code qui permet de masquer le prix coûtant d'un produit. Si vous sélectionnez d'activer cette fonction, il est important d'assigner une lettre pour chaque chiffre et de ne pas utiliser la même lettre deux fois.


Description 1

Permet de sélectionner la langue de la première description. Cliquez sur la flèche pour afficher les langues disponibles.


Description 1

Permet de sélectionner la langue de la première description. Tapez le point d'interrogation pour afficher les langues disponibles.


Description 2

Permet de sélectionner la langue de la deuxième description. Cliquez sur la flèche pour afficher les langues disponibles.


Description 2

Permet de sélectionner la langue de la deuxième description. Tapez le point d'interrogation pour afficher les langues disponibles.


Description 3

Permet de sélectionner la langue de la troisième description. Cliquez sur la flèche pour afficher les langues disponibles.


Description 3

Permet de sélectionner la langue de la troisième description. Tapez le point d'interrogation pour afficher les langues disponibles.


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Institution bancaire

Le groupe Institution bancaire réunit les éléments nécessaires à la saisie des informations relatives à l'institution financière où sont prélevés les paiements par dépôt direct ainsi qu'au mode de transmission de ceux-ci.


Numéro

Options disponibles pour sélectionner l'institution bancaire où sont prélevés les paiements par dépôt direct. Sélectionner l'option appropriée.


Numéro

Options disponibles pour sélectionner l'institution bancaire où sont prélevés les paiements par dépôt direct. Sélectionner l'option appropriée.


Mode de transmission

Options disponibles pour sélectionner le mode de transmission du fichier de dépôt direct à l'institution bancaire. Sélectionner l'option appropriée.

Papier : Permet de transmettre le fichier de dépôt direct à l'institution bancaire sur papier.

Disquette : Permet de transmettre le fichier de dépôt direct à l'institution bancaire sur support informatique. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Paramètres généraux apparaît.

Modem : Permet de transmettre le fichier de dépôt direct par modem téléphonique ou par câble. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Paramètres généraux apparaît et le bouton Paramètres de la communication devient disponible.


Mode de transmission

Options disponibles pour sélectionner le mode de transmission du fichier de dépôt direct à l'institution bancaire. Sélectionner l'option appropriée.

Papier : Permet de transmettre le fichier de dépôt direct à l'institution bancaire sur papier.

Disquette : Permet de transmettre le fichier de dépôt direct à l'institution bancaire sur support informatique. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Paramètres généraux apparaît.

Modem : Permet de transmettre le fichier de dépôt direct par modem téléphonique ou par câble. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Paramètres généraux apparaît et le bouton Paramètres de la communication devient disponible.


Paramètres généraux

Le groupe Paramètres généraux présente une table permettant la saisie des informations relatives au fichier de transmission des paiements par dépôt direct. Contacter le support technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.

Note :	Le groupe Paramètres généraux apparaît lorsque l'option sélectionnée dans le champ mode de transmission est Disquette ou Modem.


Paramètres généraux

Le groupe Paramètres généraux présente une table permettant la saisie des informations relatives au fichier de transmission des paiements par dépôt direct. Contacter le support technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.

Note :	Le groupe Paramètres généraux apparaît lorsque l'option sélectionnée dans le champ mode de transmission est Disquette ou Modem.


Paramètres de la communication

Affiche la fenêtre Dépôt direct des fournisseurs permettant la saisie des informations relatives à la transmission électronique du fichier de dépôt direct. Contacter le support technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.

Note :	Le bouton Paramètres de la communication est disponible lorsque l'option sélectionnée dans le champ Mode de transmission est Modem.


SaisieCompte


Table des comptes pour un compte multiple

Définissez la composition de votre compte multiple. Inscrivez le numéro de chaque compte et le pourcentage de sa part du total. Le pourcentage total doit égaler 0 ou 100 %.


Pourcentage

Ce compteur vous indique le pourcentage cumulé des comptes composant votre compte multiple. Ce total doit être 0 ou 100% pour être accepté par le système.


Nouveau compte

Ouvre une fiche de compte neuve pour la création d'un nouveau compte de Comptabilité. Pour en savoir plus, consulter Le compte.


Sélectionner un compte

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un compte, qui contient la liste complète des comptes du plan comptable.


Enregistrer le compte

Enregistre le compte au terme de sa création ou de sa modification sous son nom et à son emplacement courant.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un compte depuis le dernier enregistrement.


Détruire le compte

Permet de détruire le compte affiché.


Premier compte

Permet d'afficher le premier compte du plan comptable.


Compte précédent

Permet d'afficher le compte qui précède celui en cours de création ou de modification dans le plan comptable.


Compte suivant

Permet d'afficher le compte qui suit celui en cours de création ou de modification dans le plan comptable.


Dernier compte

Permet d'afficher le dernier compte du plan comptable.


Changer le numéro du compte

Permet de modifier le numéro d'un compte en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 7 chiffres.


Numéro d'alias

Déterminez une position alternative pour le compte si son solde est négatif. Cela vous permet de ne pas afficher un solde négatif dans vos rapports financiers. Par exemple, vous pouvez décider que si le solde du compte de banque devenait négatif, l'alias serait utilisé pour positionner le compte avec le passif, avec une description comme "Découvert du compte de banque". Cliquez sur Numéro d'alias pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte. Cette mesure est facultative.

Note L'alias n'est pas un compte en soi. Le compte fictif se positionne dans l'ordre numérique, entre les comptes existants. La fenêtre d'aide sert alors à localiser l'emplacement désiré.


Numéro d'alias

Déterminez une position alternative pour le compte si son solde est négatif. Cela vous permet de ne pas afficher un solde négatif dans vos rapports financiers. Par exemple, vous pouvez décider que si le solde du compte de banque devenait négatif, l'alias serait utilisé pour positionner le compte avec le passif, avec une description comme "Découvert du compte de banque". Cliquez sur Numéro d'alias pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte. Cette mesure est facultative.

Note L'alias n'est pas un compte en soi. Le compte fictif se positionne dans l'ordre numérique, entre les comptes existants. La fenêtre d'aide sert alors à localiser l'emplacement désiré.


Description d'alias

Tapez le nom ou la description de l'alias. Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Description d'alias

Tapez le nom ou la description de l'alias. Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Numéro IGRF

Permet l'inscription du code de l'Index Général des Renseignements Financiers (IGRF) correspondant à l'activité principale de ce compte. Cliquez sur Numéro IGRF pour afficher la fenêtre d'aide Liste des comptes IGRF.

L'IGRF est utilisé par Revenu Canada pour standardiser les plans comptables, de façon à permettre le transfert des retours de formulaires d'impôt des corporations via modem. Consultez le document RC-4088 de Revenu Canada pour plus d'information.


Numéro IGRF

Permet l'inscription du code de l'Index Général des Renseignements Financiers (IGRF) correspondant à l'activité principale de ce compte. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Liste des comptes IGRF.

L'IGRF est utilisé par Revenu Canada pour standardiser les plans comptables, de façon à permettre le transfert des retours de formulaires d'impôt des corporations via modem. Consultez le document RC-4088 de Revenu Canada pour plus d'information.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au compte en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Comptes.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau compte. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au compte et offre une fiche de compte vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Contient le numéro assigné au compte. Si le numéro d'un compte existant est tapé dans cette zone, la fiche de ce compte apparaîtra. Le numéro du compte ne peut dépasser 7 chiffres. Soyez attentif à la numérotation des comptes du plan comptable, gardez un ordre cohérent.


Numéro

Contient le numéro assigné au compte. Si le numéro d'un compte existant est tapé dans cette zone, la fiche de ce compte apparaîtra. Le numéro du compte ne peut dépasser 7 chiffres. Soyez attentif à la numérotation des comptes du plan comptable, gardez un ordre cohérent.


Catégorie

Affiche la catégorie à laquelle le compte appartient. Cliquez sur la flèche afin de faire dérouler le choix disponible en mode de création du compte.


Catégorie

Affiche la catégorie à laquelle le compte appartient. Cliquez sur la flèche afin de faire dérouler le choix disponible en mode de création du compte.


Ouverture

Contient le solde d'ouverture du compte affiché à l'écran. Si le compte affiché est un compte multiple, ce champ devient un compteur qui vous indique le pourcentage cumulé des comptes de votre compte multiple.


Ouverture

Contient le solde d'ouverture du compte affiché à l'écran. Si le compte affiché est un compte multiple, ce champ devient un compteur qui vous indique le pourcentage cumulé des comptes de votre compte multiple.


Description

Contient la description (ou le nom) du compte en cours de création ou de modification.


Description

Contient la description (ou le nom) du compte en cours de création ou de modification.


Numéro du chèque

Contient le numéro qui sera utilisé lors de la prochaine production d'un chèque de ce compte de banque.


Numéro du chèque

Contient le numéro qui sera utilisé lors de la prochaine production d'un chèque de ce compte de banque.


Numéro du dépôt

Contient le numéro qui sera utilisé lors du prochain dépôt dans ce compte de banque.


Numéro du dépôt

Contient le numéro qui sera utilisé lors du prochain dépôt dans ce compte de banque.


Solde

Contient le solde courant du compte.


Solde

Contient le solde courant du compte.


Soldes et budgets

Dans cet encadré, vous pouvez entrer le budget alloué au compte pour chaque période de l'exercice. Les deux autres colonnes peuvent servir à l'inscription des budgets antérieurs pour en suivre la progression; ou à l'entrée de vos prévisions budgétaires pour les prochains exercices.


Totaux

Contient le total pour chaque colonne de budget.


Description OFX

Affiche le numéro de compte OFX associé à ce compte de Comptabilité de catégorie banque. C'est par cette case que vous pouvez effacer un lien OFX.


Description OFX

Affiche le numéro de compte OFX associé à ce compte de Comptabilité de catégorie banque. C'est par cette case que vous pouvez effacer un lien OFX.


SaisieFinance


Nouveau format de calcul

Lance la création d'un nouveau format de calcul financier. Pour en savoir plus, consulter La calculatrice financière ou Créer un calcul financier.


Sélectionner un format de calcul

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un format, qui contient la liste complète des formats de calculs financiers existants.


Enregistrer le format de calcul

Enregistre le format de calcul financier au terme de sa création ou de sa modification, sans quitter la fiche.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un format de calcul depuis le dernier enregistrement.


Détruire le format de calcul

Permet de détruire le format de calcul financier actif.


Premier format

Affiche le premier format de calcul financier contenu dans la liste.


Format précédent

Affiche le format de calcul financier qui précède celui en cours de création ou de modification.


Format suivant

Affiche le format de calcul financier qui suit celui en cours de création ou de modification.


Dernier format

Affiche le dernier format de calcul financier contenu dans la liste.


Changer le numéro du format de calcul

Permet de modifier le numéro du format de calcul financier en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut avoir plus de 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au format de calcul financier et retourne à la fenêtre d'application Finance.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau format. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au format de calcul et offre une fiche de format vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Contient le numéro du format de calcul en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser une longueur de quatre chiffres. Pour avoir accès à la liste des formats de calculs, cliquez sur Numéro pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un format.


Numéro

Contient le numéro du format de calcul en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser une longueur de quatre chiffres. Pour avoir accès à la liste des formats de calculs, cliquez sur Numéro pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un format.


Type

Sélectionnez un des quatre calculs financiers proposés : le placement, l'hypothèque, l'emprunt et la rente.


Type

Sélectionnez un des quatre calculs financiers proposés : le placement, l'hypothèque, l'emprunt et la rente.


Pays

Contient le pays pour lequel vous effectuez le calcul financier, le Canada ou les États-Unis. Ce paramètre influence principalement le calcul des intérêts.


Pays

Contient le pays pour lequel vous effectuez le calcul financier, le Canada ou les États-Unis. Ce paramètre influence principalement le calcul des intérêts.


Description

Contient le nom ou la description sommaire du format de calcul financier.


Description

Contient le nom ou la description sommaire du format de calcul financier.


Description

Contient le nom ou la description sommaire du format de calcul financier.


Paramètres

L'encadré Paramètres regroupe les éléments nécessaires au type de calcul financier sélectionné. Ainsi, vous y définirez les montants, le taux d'intérêt, la périodicité, etc.


Montant initial placé / emprunté

Contient le montant initial placé ou emprunté selon le type de calcul financier sélectionné. Ce montant peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Montant initial placé / emprunté

Contient le montant initial placé ou emprunté selon le type de calcul financier sélectionné. Ce montant peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Montant versé / retiré par période

Contient le montant versé ou retiré périodiquement selon le type de calcul financier sélectionné. Ce montant peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Montant versé / retiré par période

Contient le montant versé ou retiré périodiquement selon le type de calcul financier sélectionné. Ce montant peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Nombre total de périodes

Contient le nombre total de périodes sur lesquelles sont portés le placement, la rente, l'emprunt, ou l'hypothèque. Ce nombre peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Nombre total de périodes

Contient le nombre total de périodes sur lesquelles sont portés le placement, la rente, l'emprunt, ou l'hypothèque. Ce nombre peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Taux d'intérêt annuel

Contient le taux d'intérêt annuel versé sur le placement ou la rente. En contrepartie, il représente aussi l'intérêt imposé sur l'emprunt ou l'hypothèque. Ce taux peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Taux d'intérêt annuel

Contient le taux d'intérêt annuel versé sur le placement ou la rente. En contrepartie, il représente aussi l'intérêt imposé sur l'emprunt ou l'hypothèque. Ce taux peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Montant final / Solde

Représente le montant final versé ou le solde retiré au terme du nombre total de périodes. Ce montant peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Montant final / Solde

Représente le montant final versé ou le solde retiré au terme du nombre total de périodes. Ce montant peut être calculé à partir des autres paramètres saisis.


Périodicité

Permet de définir la périodicité des paiements ou versements, qui doit être utilisée pour le calcul financier. Cliquez sur l'onglet pour afficher le choix disponible.


Périodicité

Permet de définir la périodicité des paiements ou versements, qui doit être utilisée pour le calcul financier. Cliquez sur l'onglet pour afficher le choix disponible.


Intérêt versé / calculé à chaque

Permet la définition de la périodicité du calcul de l'intérêt, à recevoir ou à payer dépendant du type de calcul financier sélectionné. Cliquez sur l'onglet pour afficher le choix disponible.


Intérêt versé / calculé à chaque

Permet la définition de la périodicité du calcul de l'intérêt, à recevoir ou à payer dépendant du type de calcul financier sélectionné. Cliquez sur l'onglet pour afficher le choix disponible.


Bouton Calculer

En cliquant sur ce bouton Calculer, vous demandez au système de calculer le montant initial de l'opération à partir des autres paramètres saisis. Cependant, le système ne peut faire de calcul sans données suffisantes. Il faut donc définir certaines zones avant de pouvoir utiliser les boutons Calculer.


Bouton Calculer

En cliquant sur ce bouton Calculer, vous demandez au système de calculer le montant par période à partir des autres paramètres saisis. Cependant, le système ne peut faire de calcul sans données suffisantes. Il faut donc définir certaines zones avant de pouvoir utiliser les boutons Calculer.


Bouton Calculer

En cliquant sur ce bouton Calculer, vous demandez au système de calculer le nombre total de périodes à partir des autres paramètres saisis. Cependant, le système ne peut faire de calcul sans données suffisantes. Il faut donc définir certaines zones avant de pouvoir utiliser les boutons Calculer.


Bouton Calculer

En cliquant sur ce bouton Calculer, vous demandez au système de calculer le taux d'intérêt annuel à partir des autres paramètres saisis. Cependant, le système ne peut faire de calcul sans données suffisantes. Il faut donc définir certaines zones avant de pouvoir utiliser les boutons Calculer.


Bouton Calculer

En cliquant sur ce bouton Calculer, vous demandez au système de calculer le montant final à la fin de l'opération à partir des autres paramètres saisis. Dans le cas d'un placement, ce sera l'évolution du capital ; dans le cas d'un emprunt, ce sera le solde à rembourser. Cependant, le système ne peut faire de calcul sans données suffisantes. Il faut donc définir certaines zones avant de pouvoir utiliser les boutons Calculer.


Premier versement

Contient la date du premier versement ou paiement, selon le type de calcul effectué. Cette information sera utilisée pour établir une table d'amortissement ou de versements adéquate. En cliquant sur Premier versement, vous ferez apparaître la fenêtre Calendrier.


Premier versement

Indique la date du premier versement ou paiement, selon le type de calcul effectué. Cette information sera utilisée pour établir une table d'amortissement ou de versements adéquate. En cliquant sur Premier versement, vous ferez apparaître la fenêtre Calendrier.


Second versement

Indique la date du second versement ou paiement mensuel, si la périodicité choisie est bimensuelle. Cette information sera utilisée pour établir une table d'amortissement ou de versements adéquate. En cliquant sur Second versement, vous ferez apparaître la fenêtre Calendrier.


Second versement

Indique la date du second versement ou paiement mensuel, si la périodicité choisie est bimensuelle. Cette information sera utilisée pour établir une table d'amortissement ou de versements adéquate. En cliquant sur Second versement, vous ferez apparaître la fenêtre Calendrier.


Date des versements

Cet encadré sert à indiquer la date des versements ou des paiements, selon le type de calcul effectué. Cette information sera utilisée pour établir une table d'amortissement ou de versements adéquate.


Format du rapport

Il est possible de choisir entre deux types de tables d'amortissement, simple ou détaillée. Cliquez sur le type de table désirée.

La table simple contient les éléments suivants : la date des versements, les montants, l'évolution du capital, l'intérêt accumulé et le solde, pour chaque période.

La table détaillée contient les éléments suivants : la date des versements, les montants , l'évolution du capital, le total de l'évolution du capital, l'intérêt accumulé, le total de cet intérêt et le solde, pour chaque période.


Sortie

Encadré contenant les différents modes de sorties possibles pour un calcul financier. Cependant, le système produira toujours le calcul financier à l'écran, peu importe le mode sélectionné.


Afficher le calcul financier à l'écran

Permet de consulter et modifier un calcul financier à l'écran.


Envoyer le calcul financier à l'imprimante

Permet de produire le calcul financier à l'imprimante.


Expédier le calcul financier par courrier électronique (E-Mail)

Permet, si un lien existe, d'expédier le calcul financier directement par courrier électronique (E-Mail).


Enregistrer un calcul financier sur disque

Enregistre un calcul financier sur le disque de votre choix.


Produire

Lance la production du rapport du calcul financier.


SaisieImpCheque


Sélectionner une banque

Rend possible la sélection d'un autre compte de banque où il existe des chèques à imprimer.


Libérer la banque

Permet de terminer l'opération d'impression des chèques pour la banque concernée et d'en sélectionner une autre. S'il y a eu autorisation pour impression d'un ou de plusieurs chèques, le système demandera s'il doit procéder à leur impression.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de saisie Impression des chèques pour la banque suite à la modification de son contenu.


Sélectionner tous les chèques

Autorise l'impression de tous les chèques à imprimer dans la banque sélectionnée.


Désélectionner tous les chèques

Retire l'autorisation d'impression de tous les chèques de la banque sélectionnée.


Impression des chèques autorisés

Lance la procédure d'impression des chèques sélectionnés.


Options

La boîte de dialogue Options contient les paramètres utilisés pour gérer l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Numéro

Contient le numéro du compte de banque dans lequel vous imprimerez des chèques.


Numéro

Contient le numéro du compte de banque dans lequel vous imprimerez des chèques.


Description

Contient le nom ou la description sommaire du compte de banque dont les chèques sont à imprimer.


Description

Contient le nom ou la description sommaire du compte de banque dont les chèques sont à imprimer.


Revenir à la liste

Permet de revenir à la fenêtre de sélection d'un compte de banque.


Solde banque

Affiche le solde courant du compte de banque sélectionné.


Solde banque

Affiche le solde courant du compte de banque sélectionné.


Paiement autorisé

Affiche le montant total de chèques autorisés pour impression pour cette banque.


Paiement autorisé

Affiche le montant total de chèques autorisés pour impression pour cette banque.


Solde final

Affiche le solde du compte de banque après le prélèvement du montant du paiement autorisé. Il correspond au résultat du solde banque moins le paiement autorisé.


Solde final

Affiche le solde du compte de banque après le prélèvement du montant du paiement autorisé. Il correspond au résultat du solde banque moins le paiement autorisé.


Table des chèques fournisseurs disponibles pour impression

Affiche la liste de chacun des chèques fournisseurs inscrits pour cette banque. Il est possible d'autoriser un chèque pour l'impression en cochant la boîte à la gauche du chèque voulu.


Impression des chèques

Commence l'impression des chèques sélectionnés pour ce compte.


Table des chèques disponibles

Affiche la liste de chacun des chèques inscrits pour cette banque. Il est possible d'autoriser un chèque pour l'impression ou la réimpression en cochant la boîte à la gauche du chèque voulu sous l'onglet approprié.


Libérer la banque

Permet de terminer l'impression ou l'autorisation des paiements fournisseurs et affiche la fenêtre Sélectionner une banque permettant de sélectionner une banque pour l'impression ou l'autorisation de paiements fournisseurs. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Impression d'un chèque fournisseur,  Paiement d'un fournisseur par dépôt directet La fenêtre de saisie, c'est quoi.

Note :	Le bouton Libérer la banque est disponible lorsqu'un paiement est coché dans la table des paiements fournisseurs.


Sélectionner une banque

Affiche la fenêtre de liste Sélectionner une banque permettant de sélectionner une banque où prélever les paiements fournisseurs parmi celles déjà créées.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de saisie Impression à la suite de la modification de son contenu.


Sélectionner tous les paiements à imprimer

Coche toutes les cases de la table des paiements fournisseurs.


Désélectionner tous les paiements

Décoche toutes les cases de la table des paiements fournisseurs.


Imprimer les paiements autorisés

Permet l'autorisation et l'impression des chèques fournisseurs ou des paiements fournisseurs par dépôt direct.

Note :	La commande Imprimer les paiements autorisés est disponible lorsqu'un paiement est sélectionné dans la table des paiements fournisseurs.


Transfert électronique des dépôts directs

Affiche la fenêtre Serveur TFE permettant de transférer électroniquement le fichier des paiements fournisseurs à l'institution financière. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Paiement d'un fournisseur par dépôt direct.


Revenir à la liste

Affiche la fenêtre de saisie Paramètres d'impression des chèques/paiements permettant une autre sélection de paiements à imprimer ou autoriser.


Imprimer les paiements autorisés

Permet l'autorisation et l'impression des chèques fournisseurs ou des paiements fournisseurs par dépôt direct.

Note :	La commande Imprimer les paiements autorisés est disponible lorsqu'un paiement est sélectionné dans la table des paiements fournisseurs.


Banque

Le groupe Banque réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'institution bancaire où sont prélevés les paiements fournisseurs et à la consultation des informations concernant le compte de banque et le montant des paiements fournisseurs autorisés.


Numéro

Numéro du compte de plan comptable associé à l'institution bancaire où sont prélevés les paiements fournisseurs. Ce numéro comporte au maximum huit (8) chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une banque permettant de sélectionner une banque parmi celles déjà créées.


Numéro

Numéro du compte de plan comptable associé à l'institution bancaire où sont prélevés les paiements fournisseurs. Ce numéro comporte au maximum huit (8) chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une banque permettant de sélectionner une banque parmi celles déjà créées.


Solde banque

Solde du compte de banque sélectionné. Par défaut apparaît le montant affiché dans le champ Solde de la fenêtre Compte.


Solde banque

Solde du compte de banque sélectionné. Par défaut apparaît le montant affiché dans le champ Solde de la fenêtre Compte.


Description

Description associée au compte de banque sélectionné [affichage seulement].


Description

Description associée au compte de banque sélectionné [affichage seulement].


Paiement autorisé

Montant total des paiements fournisseurs sélectionnés. Il correspond à la somme des montants affichés dans la colonne Montant de la table des paiements fournisseurs. [affichage seulement]


Paiement autorisé

Montant total des paiements fournisseurs sélectionnés. Il correspond à la somme des montants affichés dans la colonne Montant de la table des paiements fournisseurs. [affichage seulement]


Solde final

Montant du solde du compte après soustraction du montant total des paiements autorisés. Ce montant correspond au champ Solde banque duquel est soustrait celui du champ Paiement autorisé. [affichage seulement]


Solde final

Montant du solde du compte après soustraction du montant total des paiements autorisés. Ce montant correspond au champ Solde banque duquel est soustrait celui du champ Paiement autorisé. [affichage seulement]


Table des paiements fournisseurs

Le groupe Table des paiements fournisseurs présente une table qui réunit les éléments permettant la sélection des chèques à imprimer ou des paiements fournisseurs à autoriser pour le transfert des dépôts directs. Chaque ligne correspond à un chèque ou à un paiement fournisseur. La table comporte autant de lignes qu'il y a de chèques ou de paiements fournisseurs en attente. Ceux-ci sont triés par ordre croissant de numéro de fournisseur, ensuite par date de paiement.  La table comporte six (6) colonnes.

• : Cocher cette case inclut dans la sélection le chèque à imprimer ou le paiement fournisseur à autoriser pour le transfert par dépôt direct. Le montant du chèque ou du paiement fournisseur est additionné au montant du champ Paiement autorisé.

Truc :	Cliquer sur le bouton Sélectionner tous les paiements coche toutes les cases de la table et cliquer sur le bouton Désélectionner tous les paiements décoche toutes les cases de la table.

No Fournisseur : Numéro du fournisseur associé au paiement [affichage seulement].

Nom Fournisseur : Nom du fournisseur associé au paiement [affichage seulement].

Montant : Montant total du paiement [affichage seulement].

Date : Date du paiement fournisseur. Par défaut, la date du paiement fournisseur apparaît.

Numéro : Numéro du chèque fournisseur. Ce numéro doit être unique; deux chèques ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro de chèque comporte au maximum sept (7) chiffres. Par défaut, un numéro est attribué lors de la sélection du chèque selon le numéro auquel est rendu le compte de banque concerné.

Note :	Lorsque le paiement fournisseur est un dépôt direct, la colonne Numéro n'est pas disponible.


SaisieOFXDesc


Descriptions associées

Affiche le numéro de compte OFX associé à ce compte de Comptabilité de catégorie banque.


Descriptions associées

Affiche le numéro de compte OFX associé à ce compte de Comptabilité de catégorie banque.


Descriptions associées

Liste des rubriques de relevé associées au compte. La liste peut contenir un maximum de cent rubriques pour chaque compte OFX. Acomba ajoute automatiquement une rubrique à la liste du compte approprié si l'usager répond Oui à la question Voulez-vous associer la description OFX "abc" au compte "xxxx" ? Pour effacer une association, il suffit de la sélectionner dans la liste et d'enfoncer la touche de suppression du clavier.

Un même compte peut être associé à plusieurs rubriques différentes. Par exemple, au compte Épicerie peuvent être associées les rubriques Épicier du coin, Supermarché de la Place succ. 001, Grande surface inc., Supermarché de la Place succ. 125, Dépanneur d'à-côté, Dépanneur de l'autre bord de la rue, etc.


OK

Enregistre les modifications apportées à la fenêtre Descriptions associées au compte et ferme la boîte.


Annuler

Annule les modifications apportées à la fenêtre Descriptions associées à ce compte et ferme la boîte.


SaisiePaiementCF


Nouveau paiement

Permet la saisie d'un nouveau paiement à un fournisseur.


Sélectionner un paiement

Ouvre la boîte Sélectionner un chèque qui permet la sélection d'un paiement pour sa consultation ou sa modification.


Enregistrer le paiement

nregistre le paiement après sa création ou sa modification, en le conservant dans la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au paiement depuis le dernier enregistrement.


Détruire le paiement

Détruit la fiche de paiement active.


Premier paiement

Affiche la première fiche de paiement contenue dans le système.


Paiement précédent

Affiche la fiche du paiement qui précède la fiche active.


Paiement suivant

Affiche la fiche de paiement qui suit la fiche active.


Dernier paiement

Affiche la dernière fiche de paiement contenue dans le système.


Réimprimer le chèque

Lance l'impression du chèque du paiement sélectionné.


Changer le numéro du paiement

Pour modifier le numéro du paiement en cours de consultation ou modification. Ce numéro ne peut compter plus de 5 chiffres.


Paiement

Permet l'inscription d'un paiement à un fournisseur.


Paiement en attente

Permet l'inscription d'un paiement en attente. Les paiements en attente sont les paiements dont l'inscription est préparée et pour lesquels il ne reste que le paiement à émettre.


Sélection des transactions

Ouvre la boîte Sélection des transactions. Vous y sélectionnez les transactions faisant l'objet du paiement en voie d'être saisi.


Bouton Enregistrer

Enregistre le paiement saisi et présente une fiche de saisie de paiement vierge.


Revenir à la liste

Ferme la fenêtre d'inscription des paiements.


Fournisseur

Affiche le numéro du fournisseur sélectionné pour la saisie d'un paiement. Cliquez sur Fournisseur pour ouvrir la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Affiche le numéro du fournisseur sélectionné pour la saisie d'un paiement. Tapez le point d'interrogation pour ouvrir la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Contient le nom du fournisseur sélectionné pour la saisie d'un paiement. Ce champ ne peut être modifié directement.


Date

Affiche la date d'émission du paiement au fournisseur sélectionné. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Affiche la date d'émission du paiement au fournisseur sélectionné. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Banque

Affiche le numéro de compte de la banque affectée par le paiement. Cliquez sur Banque pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une banque.

Remarque

Il ne s'agit pas ici du folio du compte, mais du numéro de compte du plan comptable correspondant à cette banque.


Banque

Affiche le numéro de compte de la banque affectée par le paiement. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une banque.

Remarque

Il ne s'agit pas ici du folio du compte, mais du numéro de compte du plan comptable correspondant à cette banque.


Numéro

Entrez le numéro de chèque ou de dépôt direct du paiement saisi. Ce numéro n'a de signification que pour la banque sélectionnée.


Numéro

Entrez le numéro de chèque ou de dépôt direct du paiement saisi. Ce numéro n'a de signification que pour la banque sélectionnée.


Montant

Compteur qui contient le montant total du paiement pour la ou les factures sélectionnées.


Montant

Compteur qui contient le montant total du paiement pour la ou les factures sélectionnées.


Liste des factures

Liste des factures enregistrées pour ce numéro de compte. Cochez celle(s) concernée(s) par le paiement. Dans l'encadré au bas de la fenêtre, le statut de la facture sélectionnée affiche : est-elle admissible à un escompte? si oui, de combien? quelle est l'échéance de cette escompte? quel est l'âge de cette facture?


État de la facture

Évalue si la facture pointée est admissible à un escompte compte tenu des termes de paiement de ce fournisseur et affiche le résultat sur cette ligne.


Jour(s) écoulé(s)

Affiche le nombre de jours écoulés depuis la date saisie à l'inscription de la facture. Ce paramètre est pris en considération avec les termes de paiement pour l'évaluation de l'admissibilité de la facture à un escompte.


Jour(s) écoulé(s)

Affiche le nombre de jours écoulés depuis la date saisie à l'inscription de la facture. Ce paramètre est pris en considération avec les termes de paiement pour l'évaluation de l'admissibilité de la facture à un escompte.


Paiement requis

Affiche le montant à payer pour la facture pointée. Correspond au montant total de la facture, duquel sont soustraits les paiements partiels et l'escompte.


Paiement requis

Affiche le montant à payer pour la facture pointée. Correspond au montant total de la facture, duquel sont soustraits les paiements partiels et l'escompte.


Termes

Affiche les termes de paiement applicables à ce fournisseur. Ce paramètre est pris en considération avec le nombre de jours écoulés depuis l'inscription de la facture pour l'évaluation de l'admissibilité de cette dernière à un escompte.


Termes

Affiche les termes de paiement applicables à ce fournisseur. Ce paramètre est pris en considération avec le nombre de jours écoulés depuis l'inscription de la facture pour l'évaluation de l'admissibilité de cette dernière à un escompte.


Escompte

Affiche le montant de l'escompte admissible pour la facture pointée. L'escompte est calculé selon les termes de paiement applicables à ce fournisseur et le nombre de jours écoulés depuis l'inscription de la facture.


Jusqu'au

Affiche la date de fin de la période d'amissibilité à l'escompte considérant les termes de paiement de ce fournisseur.


Jusqu'au

Affiche la date de fin de la période d'amissibilité à l'escompte considérant les termes de paiement de ce fournisseur.


Nombre de factures

Affiche le nombre de factures actives pour ce fournisseur. Une facture est dite active si son solde est différent de 0.


Total des factures

Affiche le solde total des factures actives pour ce fournisseur. Une facture est dite active si son solde est différent de 0.


Total payé

Affiche le solde total des factures sélectionnées pour le paiement.


Client

Sélectionner le numéro du client dont vous avez reçu un paiement. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Client

Sélectionner le numéro du client dont vous avez reçu un paiement. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Nom

Affiche le nom du client. Ce champ ne peut être modifié directement.


Nom

Affiche le nom du client. Ce champ ne peut être modifié directement.


Date de paiement/date de prélèvement

Lorsque les paiements affichés ne sont pas des PPA, date du paiement. Par défaut, la date du jour apparaît.

Lorsque les paiements affichés sont des PPA, date utilisée pour calculer le nombre de jours écoulés et le montant dû pour chacune des transactions. De plus, le PPA s'effectue à cette date. Par défaut, la date du jour apparaît.


Date de paiement/date de prélèvement

Lorsque les paiements affichés ne sont pas des PPA, date du paiement. Par défaut, la date du jour apparaît.

Lorsque les paiements affichés sont des PPA, date utilisée pour calculer le nombre de jours écoulés et le montant dû pour chacune des transactions. De plus, le PPA s'effectue à cette date. Par défaut, la date du jour apparaît.


Montant

Entrez le montant du paiement reçu.


Montant

Entrez le montant du paiement reçu.


Solde

Affiche le solde du compte après l'application du paiement. Ce champ ne peut être modifié directement.


Solde

Affiche le solde du compte après l'application du paiement. Ce champ ne peut être modifié directement.


Date de l'avis

Date inscrite sur l'avis de prélèvement du PPA lors de son impression et à laquelle l'avis doit être expédié au client. Par défaut apparaît la date de prélèvement soustraite du délai de préavis.


Date de l'avis

Date inscrite sur l'avis de prélèvement du PPA lors de son impression et à laquelle l'avis doit être expédié au client. Par défaut apparaît la date de prélèvement soustraite du délai de préavis.


Paiement Client

Permet l'inscription d'un paiement reçu d'un client.


Client à partir d'une facture

La fonction Client à partir d'une facture permet de sélectionner un client dont vous ignorez l'identité à partir d'un numéro de facture. Cliquer sur cette icône affiche la fenêtre Recherche du numéro de client.


Escompte

Affiche le montant d’escompte sans tenir compte du délai.


Escompte

Affiche le montant d’escompte sans tenir compte du délai.


Escompte permis

Affiche le montant d’escompte en tenant compte du délai.


Escompte permis

Affiche le montant d’escompte en tenant compte du délai.


SaisieTaxeBase


Nouvelle taxe

Permet la création d'une nouvelle taxe. Pour en savoir plus, consulter La création de la taxation.


Sélectionner une taxe

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une taxe qui contient la liste complète des taxes existantes.


Enregistrer la taxe

Enregistre les modifications apportées à la taxe sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la taxe depuis le dernier enregistrement.


Détruire la taxe

Permet de détruire la taxe active.


Taxe précédente

Permet d'afficher la taxe qui précède celle en cours de création ou de modification.


Taxe suivante

Permet d'afficher la taxe qui suit celle en cours de création ou de modification.


Première taxe

Permet d'afficher la première taxe contenue dans le système.


Dernière taxe

Permet d'afficher la dernière taxe contenue dans le système.


Changer le numéro de la taxe

Permet de modifier le numéro de la taxe en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la taxe en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Taxes.


Options

Permet la modification des paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'une nouvelle taxe. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la taxe et offre une fiche de taxe vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Cette zone contient le numéro de la taxe en cours de création, de consultation ou de modification.


Numéro

Cette zone contient le numéro de la taxe en cours de création, de consultation ou de modification.


Abréviation

Affiche le nom abrégé de la taxe. Ceci s'avérera utile lors de la recherche d'une taxe spécifique.


Abréviation

Affiche le nom abrégé de la taxe. Ceci s'avérera utile lors de la recherche d'une taxe spécifique.


Description

Contient une brève description de la taxe en cours de création, de consultation ou de modification.


Description

Contient une brève description de la taxe en cours de création, de consultation ou de modification.


No taxe

Contient le numéro de taxe gouvernemental associé à cette taxe.


No taxe

Contient le numéro de taxe gouvernemental associé à cette taxe.


Compte

Contient le numéro du compte de Comptabilité pour les taxes perçues en rapport à la taxe active.


Compte

Contient le numéro du compte de Comptabilité pour les taxes perçues en rapport à la taxe active.


Compte

Contient le numéro du compte de Comptabilité pour les taxes payées en rapport à la taxe active.


Compte

Contient le numéro du compte de Comptabilité pour les taxes payées en rapport à la taxe active.


Encadré de définition des taux

Cet encadré contient les données relatives aux taux de taxe pour la taxe en cours de création, modification ou consultation. Pour en savoir plus, consulter La création de la taxation.


Encadré de définition des comptes d'achats

Les comptes d'achats affectés par le calcul de taxe doivent être sélectionnés dans cet encadré. Il suffit de cliquer la boîte à cocher devant le compte désiré afin de signifier au système que la taxe active s'applique à ce compte.


Encadré de définition des comptes de ventes

Les comptes de ventes affectés par le calcul de taxe doivent être sélectionnés dans cet encadré. Il suffit de cliquer la boîte à cocher devant le compte désiré afin de signifier au système que la taxe active s'applique à ce compte.


Crédit de taxe

Sert à identifier le type de crédit de taxe applicable au compte de taxe créé. Si vous indiquez Crédit de taxe selon le compte, vous devrez déterminer les comptes admissibles sous l'onglet Crédit de taxe qui s'ajoute alors.


Crédit de taxe

Sert à identifier le type de crédit de taxe applicable au compte de taxe créé. Si vous indiquez Crédit de taxe selon le compte, vous devrez déterminer les comptes admissibles sous l'onglet Crédit de taxe qui s'ajoute alors.


Table des comptes admissibles à un crédit de taxe

Cochez la case de chacun des comptes admissibles à un crédit de taxe. Cette case est accessible uniquement si vous sélectionnez Crédit de taxe selon le compte à la section Crédit de taxe.


Nouvelle exception

Permet la saisie des paramètres d'une nouvelle exception de taxes. Vous pouvez lui assigner un numéro d'au plus 4 caractères.


Sélectionner une exception de taxe

Ouvre la fenêtre Sélectionner une exception de taxes pour permettre d'afficher la fiche d'une autre exception.


Enregistrer l'exception de taxe

Enregistre l'exception de taxes qui demeure affichée pour permettre de poursuivre son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la fiche de l'exception de taxes depuis le dernier enregistrement.


Détruire l'exception de taxes

Détruit la fiche de l'exception de taxes affichée.


Première exception de taxes

Affiche la première fiche d'exception de taxes entrée dans le système.


Exception de taxes précédente

Affiche la fiche d'exception de taxes dont le numéro précède celle qui est présentement affichée.


Exception de taxes suivante

Affiche la fiche d'exception de taxes dont le numéro suit celle qui est présentement affichée.


Dernière exception de taxes

Affiche la dernière fiche d'exception de taxes entrée dans le système.


Changer le numéro

Permet d'attribuer un nouveau numéro à l'exception de taxes affichée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche d'exception de taxes en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre de dialogue Exception de taxes.


Insérer une taxe

Permet d'insérer une ligne vide à la position du curseur pour l'ajout d'une nouvelle taxe à l'exception.


Enlever la taxe sélectionnée

Permet d'effacer la ligne de taxe où est situé le curseur.


Enregistrer

Enregistre les modifications apportées à l'exception de taxes et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Sélectionner une exception de taxes

Inscrivez le numéro de l'exception de taxes à créer ou à modifier. Cliquez sur Numéro pour afficher la fenêtre d'aide Exception de taxes.


Sélectionner une exception de taxes

Inscrivez le numéro de l'exception de taxes à créer ou à modifier. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Exception de taxes.


Définition de l'exception

Dans cette table, pour chaque taxe de l'exception, le numéro de la taxe, les numéros de compte de la Comptabilité, le taux et le type de la taxe sont affichés. Si le type de la taxe est Montant fixe, tapez le montant à appliquer dans la colonne Montant. Pour sélectionner un taux ou un type de taxe, cliquez sur la case voulue de la taxe et faites afficher le choix.


SaisieTaxeGroupe


Nouveau groupe de taxes

Permet la création d'un nouveau groupe de taxes. Pour en savoir plus, consulter Le groupe de taxes.


Sélectionner un groupe de taxes

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un groupe de taxes ce qui vous permet de choisir un autre groupe de taxes à consulter ou modifier. Il suffit de double-cliquer le groupe de taxes désiré.


Enregistrer le groupe de taxes

Enregistre le groupe de taxes au terme de modifications. Lors de la création d'un nouveau groupe de taxes, il est préférable d'utiliser le bouton Enregistrer pour accélérer la saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un groupe de taxes depuis le dernier enregistrement.


Détruire le groupe de taxes

Détruit le groupe de taxes affiché.


Premier groupe de taxes

Permet d'afficher le premier groupe de taxes contenu dans le système.


Groupe de taxes précédent

Permet d'afficher le groupe de taxes qui précède celui en cours de création ou de modification.


Groupe de taxes suivant

Permet d'afficher le groupe de taxes qui suit celui en cours de création ou de modification.


Dernier groupe de taxes

Permet d'afficher le dernier groupe de taxes contenu dans le système.


Changer le numéro du groupe de taxes

Permet de modifier le numéro du groupe de taxes en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au groupe de taxes en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Groupes de taxes.


Insérer une taxe

Utilisez ce bouton pour insérer une nouvelle taxe dans le groupe de taxes, au dessus du pointeur.


Enlever la taxe sélectionnée

Pointez la taxe que vous désirez voir disparaître du groupe de taxes et utilisez cette fonction pour la supprimer.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau groupe de taxes. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au groupe de taxes et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Numéro

Cette zone contient le numéro que porte le groupe de taxes dans le système. Ce numéro peut compter jusqu'à 15 caractères alphanumériques, incluant les espaces.

Attention Ce n'est pas le numéro de taxe gouvernemental.


Numéro

Cette zone contient le numéro que porte le groupe de taxes dans le système. Ce numéro peut compter jusqu'à 15 caractères alphanumériques, incluant les espaces.

Attention Ce n'est pas le numéro de taxe gouvernemental.


Description

Contient une brève description de l'utilisation du groupe de taxes.


Table des groupes de taxes

Dans cette table, pour chaque taxe du groupe, le numéro de la taxe, les numéros de compte de la Comptabilité, le taux et le type de la taxe sont affichés. Si le type de la taxe est Montant fixe, tapez le montant à appliquer dans la colonne Montant. Pour sélectionner un taux ou un type de taxe, cliquez sur la case voulue de la taxe et faites afficher le choix.


Raccourci

Permet d'appeler rapidement un groupe de taxes.


Raccourci

Permet d'appeler rapidement un groupe de taxes.


Description

Contient une brève description du groupe de taxes.


Nouvelle transaction

Permet d'inscrire un nouveau chèque, dépôt ou écriture comptable dans la Comptabilité.


Sélectionner une transaction

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une transaction, dans laquelle vous pouvez sélectionner la transaction que vous désirez consulter ou modifier.


Enregistrer la transaction

Enregistre la transaction dans le système. Au terme de l'opération, la transaction reste affichée à l'écran afin de pouvoir y apporter d'autres modifications.


Revenir à l'original

La commande Revenir à l'original permet d'annuler les modifications faites à une transaction depuis le dernier enregistrement. Dans le cas d'une nouvelle transaction, ceci aura pour effet de tout effacer.


Détruire la transaction

Permet de détruire la transaction affichée. Vous ne pouvez détruire une transaction datant d'une période comptable précédente.


Première transaction

Affiche la première transaction contenue dans la liste des transactions.


Transaction précédente

Permet d'afficher la transaction qui précède celle en cours de création, modification ou consultation.


Transaction suivante

Affiche la transaction qui suit celle en cours de création, modification ou consultation.


Dernière transaction

Affiche la dernière transaction contenue dans la liste des transactions.


Transaction est un chèque

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est un chèque. Pour en savoir plus, consulter Les types de transactions de Comptabilité.


Transaction est un dépôt

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est un dépôt. Pour en savoir plus, consulter Les types de transactions de Comptabilité.


Transaction est une écriture

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est une écriture comptable. Pour en savoir plus, consulter Les types de transactions de Comptabilité.


Transaction appartient à un lot

Permet d'indiquer que la transaction fait partie d'un lot de transactions. Pour en savoir plus, consulter Inscrire une transaction à la Comptabilité.


Chèque à imprimer

Permet d'indiquer le moment pour imprimer un chèque. Il sera alors possible d'entrer les coordonnées à inscrire sur le chèque. Pour en savoir plus, consulter Remplir la fenêtre Inscription de la Comptabilité.


Chèque à réimprimer

Permet de sélectionner un chèque qui sera réimprimé.

Note: Le chèque doit avoir été imprimé au préalable.


Annuler la transaction

Annule le chèque ou le dépôt en cours de création ou d'édition. Ceci n'équivaut pas à la fonction Détruire une transaction. Une transaction annulée reste en archives. Lors de la production d'une liste historique des transactions, celle-ci apparaîtra avec la mention Annulé. Pour en savoir plus, consulter La correction d'une transaction de la Comptabilité.


Assistant pour écriture

Met en marche la fonction d'assistant d'écriture comptable. Elle fournit un cadre pour vous aider lors de l'inscription de vos écritures à la Comptabilité. Pour en savoir plus, consulter Utiliser l'Assistant pour écriture de la Comptabilité.


Taxes

Permet d'effectuer le calcul automatique des taxes pour la transaction en cours d'inscription.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la transaction en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Transactions (avec l'application Comptabilité) ou la Liste des factures (avec l'application Fournisseurs)


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet l'inscription immédiate d'une nouvelle transaction. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la transaction et offre une fiche de transaction vierge à la fin de l'opération.


Date

Contient la date quand la transaction doit affecter les comptes. Si cette date n'est pas la date du jour, inscrivez la date appropriée ou cliquez sur Date pour ouvrir le calendrier intégré Acomba.


Date

Contient la date quand la transaction doit affecter les comptes. Si cette date n'est pas la date du jour, inscrivez la date appropriée ou cliquez sur Date pour ouvrir le calendrier intégré Acomba.


Période

Contient la période où la transaction doit affecter les comptes. Si la transaction a été effectuée au cours de la période précédant la période actuelle, vous pouvez modifier cette zone en conséquence.


Période

Contient la période où la transaction doit affecter les comptes. Si la transaction a été effectuée au cours de la période précédant la période actuelle, vous pouvez modifier cette zone en conséquence.


Numéro

Contient le numéro actuel de la transaction en cours de création ou d'édition. Ce numéro ne peut excéder 5 chiffres.


Numéro

Contient le numéro actuel de la transaction en cours de création ou d'édition. Ce numéro ne peut excéder 5 chiffres.


Balance

Contient la balance de la transaction au terme de son inscription.


Solde

Contient la balance de la transaction au terme de son inscription.


Description

Inscrivez une description sommaire de votre transaction ou facture dans cet encadré, ce qui permettra de localiser cette dernière plus facilement dans la liste de vos transactions accessibles par [image] Transactions. Cette description sera aussi utilisée dans la sélection de transactions à partir d'un indice, dans la liste de transactions spécifique de chaque application.


Description

Inscrivez une description sommaire de votre transaction ou facture dans cet encadré, ce qui permettra de localiser cette dernière plus facilement dans la liste de vos transactions accessibles par [image] Transactions. Cette description sera aussi utilisée dans la sélection de transactions à partir d'un indice, dans la liste de transactions spécifique de chaque application.


Lot

Permet d'identifier le numéro du lot dans lequel inscrire la transaction. En cas de doute, cliquez sur Lot pour obtenir la liste des lots dans le système.


Lot

Permet d'identifier le numéro du lot dans lequel inscrire la transaction. En cas de doute, cliquez sur Lot pour obtenir la liste des lots dans le système.


Description

Contient la description sommaire du lot, conforme à celle définie dans la fiche du lot. Cette zone ne peut être modifiée directement.


Description

Contient la description sommaire du lot, conforme à celle définie dans la fiche du lot. Cette zone ne peut être modifiée directement.


Référence

Il s'agit du numéro de référence de la transaction à l'intérieur du lot. Cette numérotation augmente de façon séquentielle. Si vous désirez consulter une transaction spécifique d'un lot, inscrivez son numéro ici. En cas de doute, cliquez sur Référence.


Référence

Il s'agit du numéro de référence de la transaction à l'intérieur du lot. Cette numérotation augmente de façon séquentielle. Si vous désirez consulter une transaction spécifique d'un lot, inscrivez son numéro ici. En cas de doute, cliquez sur Référence.


Nom

Contient le nom de la personne ou société à qui le chèque est adressé. Dans le cas où une fiche d'adresse pour cette personne ou société existe dans le système, cliquez sur Nom et sélectionnez le destinataire voulu et le système complétera les autres informations. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Nom

Contient le nom de la personne ou société à qui le chèque est adressé. Dans le cas où une fiche d'adresse pour cette personne ou société existe dans le système, cliquez sur Nom et sélectionnez le destinataire voulu et le système complétera les autres informations. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur d'une société. De façon alternative, elle peut être utilisée comme ligne supplémentaire pour l'adresse de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur d'une société. De façon alternative, elle peut être utilisée comme ligne supplémentaire pour l'adresse de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Contient la ville où se trouve la personne ou la société à qui un chèque est émis. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Contient la ville où se trouve la personne ou la société à qui un chèque est émis. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Code postal

Contient le code postal de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Le système accepte le code postal canadien ou le zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Code postal

Contient le code postal de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Le système accepte le code postal canadien ou le zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Ce numéro doit posséder 7, 10 ou 11 chiffes pour être accepté par le système.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal de la personne ou la société pour laquelle un chèque est émis. Ce numéro doit posséder 7, 10 ou 11 chiffes pour être accepté par le système.


Imprimer

Déterminez le moment où il faut imprimer le chèque. Cliquez sur la flèche pour faire dérouler les choix dont vous disposez.


Imprimer

Déterminez le moment où il faut imprimer le chèque. Cliquez sur la flèche pour faire dérouler les choix dont vous disposez.


Remarques

Contient la description de la transaction. Ces remarques seront imprimées sur le chèque.


Remarques

Contient la description de la transaction. Ces remarques seront imprimées sur le chèque.


Détail de la transaction

Dans cette fenêtre, Acomba affiche le numéro et la description des comptes affectés par la transaction, ainsi que les montants impliqués.


Facture

Adapte la fenêtre d'inscription pour la saisie d'une facture de client. Utilisez cette option pour les factures remplies à la main. Autrement, les factures de client devraient être saisies par la fenêtre de facturation. Pour plus d'information sur l'inscription d'une facture, consultez la rubrique d'aide L'inscription d'une facture de client.


Crédit

Adapte la fenêtre d'inscription pour la saisie d'un crédit sur la facture d'un client. Utilisez cette option pour les factures remplies à la main. Autrement, les crédits sur factures de client devraient être saisies dans la fenêtre de facturation en inscrivant une quantité négative des items facturés. Pour plus d'information sur l'inscription d'un crédit, consultez la rubrique d'aide L'inscription d'un crédit sur facture de client.


Autres frais

Permet l'inscription d'autres frais à l'état de compte du client. Ce pourrait être la différence de conversion de monnaie ou un ajustement de prix.


Pénalité

Permet d'imposer une pénalité à un client pour non respect des clauses de son contrat. Notez que ce bouton n'est actif que si le dépôt de garantie sur lequel sera appliquée la pénalité est affiché.


Dépôt de garantie

Permet d'inscrire un dépôt de garantie. Pour plus d'information, consultez la rubrique L'inscription d'un dépôt de garantie.


Excédent

Indique que la transaction affichée est un excédent. Vous ne pouvez inscrire un excédent directement. Il résulte d'un surplus de paiement.


Date

Contient la date d'inscription de la transaction. Si cette date n'est pas la date du jour, inscrivez la date appropriée. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Date

Contient la date d'inscription de la transaction. Si cette date n'est pas la date du jour, inscrivez la date appropriée. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Client

Entrez le numéro du client approprié. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Client

Entrez le numéro du client approprié. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Client

Affiche le nom du client sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Facturer à

Inscrivez le numéro du client à qui sera expédiée la facture, si différent du numéro de l'acheteur. Notez que le client identifié doit aussi posséder un dossier-client dans le système.


Facturer à

Inscrivez le numéro du client à qui sera expédiée la facture, si différent du numéro de l'acheteur. Notez que le client identifié doit aussi posséder un dossier-client dans le système.


Facturer à

Affiche le nom du client à qui la facture sera envoyée. Ce champ ne peut être modifié directement.


Montant de la facture

Compteur qui affiche le solde de l'inscription. Dépendant de l'opération effectuée, ce sera le montant de la facture, du crédit, des intérêts, ou des autres frais.


Montant de la facture

Compteur qui affiche le solde de l'inscription. Dépendant de l'opération effectuée, ce sera le montant de la facture, du crédit, des intérêts, ou des autres frais.


Compte recevable

Affiche le numéro d'identification du compte recevable associé à ce client.


Compte recevable

Affiche le numéro d'identification du compte recevable associé à ce client.


Numéro

Entrez le numéro de la facture à saisir. Cliquez sur Numéro pour afficher la boîte Sélectionner une transaction de client où vous pourrez choisir une transaction.


Numéro

Entrez le numéro de la facture à saisir. Cliquez sur Numéro pour afficher la boîte Sélectionner une transaction de client où vous pourrez choisir une transaction.


Termes de paiement

Contient le numéro des termes de paiement applicables à cette facture. Cliquez sur Termes de paiement pour afficher la boîte Sélectionner les termes de paiement où vous pourrez choisir ceux qui conviennent.


Termes de paiement

Contient le numéro des termes de paiement applicables à cette facture. Cliquez sur Termes de paiement pour afficher la boîte Sélectionner les termes de paiement où vous pourrez choisir ceux qui conviennent.


Visualiser / modifier les termes de paiement

Ouvre la fenêtre Termes de paiements où il est possible de vérifier, voire modifier temporairement les propriétés des termes de paiement utilisés. Pour que le changement soit permanent, vous devez l'effectuer au moyen de la fenêtre Termes de paiement.


Vendeur

Inscrivez le numéro du vendeur. Cliquez sur Vendeur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Vendeur

Inscrivez le numéro du vendeur. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Vendeur

Affiche le nom du vendeur sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Référence

Indiquez la référence pertinente à l'inscription, par exemple, un numéro de commande, le nom du demandeur, etc.


Référence

Indiquez la référence pertinente à l'inscription, par exemple, un numéro de commande, le nom du demandeur, etc.


Territoire

Entrez le territoire auquel le client appartient.


Territoire

Entrez le territoire auquel le client appartient.


Territoire

Affiche le nom du territoire sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Intérêt

Indique que la transaction affichée est une charge d'intérêt. Les intérêts ne peuvent être inscrits directement--l'inscription en est faite par l'opération Charge des intérêts de la procédure de fin de mois.


Transaction est un crédit de fournisseur

Adapte la fenêtre d'inscription pour la saisie d'un crédit reçu d'un fournisseur. Pour plus d'information sur l'inscription d'un crédit, consultez la rubrique d'aide L'inscription de transactions de fournisseurs.


Transaction est la saisie des intérêts de fournisseur

Adapte la fenêtre d'inscription pour la saisie des intérêts chargés par un fournisseur. Pour plus d'information sur l'inscription des frais d'intérêts, consultez la rubrique d'aide L'inscription de transactions de fournisseurs.


Transaction est la saisie des autres frais de fournisseur

Adapte la fenêtre d'inscription pour la saisie des autres frais chargés par un fournisseur. Pour plus d'information sur l'inscription des autres frais, consultez la rubrique d'aide L'inscription de transactions de fournisseurs.


Montant inscrit

Compteur qui affiche le solde de l'inscription. Selon l'opération effectuée, ce sera le montant de la facture, du crédit, des intérêts, ou des autres frais.


Montant inscrit

Compteur qui affiche le solde de l'inscription. Selon l'opération effectuée, ce sera le montant de la facture, du crédit, des intérêts, ou des autres frais.


Date

Contient la date d'inscription de la transaction. Si cette date n'est pas la date du jour, inscrivez la date appropriée. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Date

Contient la date d'inscription de la transaction. Si cette date n'est pas la date du jour, inscrivez la date appropriée. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Fournissseur

Inscrivez le numéro de fournisseur concerné. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Inscrivez le numéro de fournisseur concerné. Tapez le Point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Description

Affiche le nom du fournisseur sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Payer à

Affiche le numéro de compte de fournisseur à qui le paiement sera fait, si ce numéro est différent de celui indiqué à la ligne Fournisseur. Ce champ ne peut être modifié directement. Il faut alors changer l'inscription dans le dossier fournisseur.


Payer à

Affiche le numéro de compte de fournisseur à qui le paiement sera fait, si ce numéro est différent de celui indiqué à la ligne Fournisseur. Ce champ ne peut être modifié directement. Il faut alors changer l'inscription dans le dossier fournisseur.


Description

Affiche le nom du fournisseur à qui le paiement sera fait. Ce champ ne peut être modifié directement.


Valider le numéro de TPS/TVH

Cliquer sur ce bouton pour accéder au site Internet de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour valider les numéros de taxes du fournisseur et ainsi assurer à la société qu’elle pourra recevoir le crédit sur les taxes versées.


Valider le numéro de TVQ

Cliquer sur ce bouton pour accéder au site Internet de Revenu Québec pour valider les numéros de taxes du fournisseur et ainsi assurer à la société qu’elle pourra recevoir le crédit sur les taxes versées.


Numéro

Tapez le numéro de la facture à saisir. Tapez sur Numéro pour afficher la boîte Sélectionner une transaction de fournisseur où vous pourrez choisir une transaction.


Numéro

Tapez le numéro de la facture à saisir. Tapez le Point d'interrogation pour afficher la boîte Sélectionner une transaction de fournisseur où vous pourrez choisir une transaction.


Référence

Indiquez la référence pertinente à l'inscription, par exemple, un numéro de commande, le nom du demandeur, etc.


Référence

Indiquez la référence pertinente à l'inscription, par exemple, un numéro de commande, le nom du demandeur, etc.


Compte payable

Affiche le numéro d'identification du compte payable associé à ce fournisseur.


Compte payable

Affiche le numéro d'identification du compte payable associé à ce fournisseur.


Termes de paiement

Contient le numéro des termes de paiement applicables à cette facture. Cliquez sur Termes de paiement pour afficher la boîte Sélectionner les termes de paiement où vous pourrez choisir ceux qui conviennent.


Termes de paiement

Contient le numéro des termes de paiement applicables à cette facture. Tapez le Point d'interrogation pour afficher la boîte Sélectionner les termes de paiement où vous pourrez choisir ceux qui conviennent.


Achat

Permet de sélectionner parmi les achats effectués chez le fournisseur considéré. Cliquer sur Achat ouvre la fenêtre d'aide Sélectionner un achat du fournisseur.


Achat

Permet de sélectionner parmi les achats effectués chez le fournisseur considéré. Taper le point d'interrogation ouvre la fenêtre d'aide Sélectionner un achat du fournisseur.


Visualiser / modifier les termes de paiements

Ouvre la fenêtre Termes de paiements où il est possible de vérifier, voire modifier les propriétés des termes de paiement utilisés.


Visualisation / modifier les termes de paiements

Ouvre la fenêtre Termes de paiements où il est possible de vérifier, voire modifier les propriétés des termes de paiement utilisés.


Transaction est une facture de fournisseur

Adapte la fenêtre d'inscription pour la saisie d'une facture de fournisseur. Pour plus d'information sur l'inscription d'une transaction, consultez la rubrique d'aide L'inscription de transactions de fournisseurs.


Suspendre la facture

Permet de suspendre le paiement de la facture affichée. Pour réactiver la facture, décliquez le bouton. Une facture dont le paiement est suspendu apparaît toujours dans l'âge des comptes. Cependant, le système ne tient pas compte de cette facture dans la projection de paiements et vous avertit si vous tentez de la payer dans l'inscription de paiement.


Taxes

Cliquez sur cette icône pour que Acomba extraie les taxes de la transaction. Il affiche une liste des groupes de taxes définis dans le système. Il ne vous reste qu'à sélectionner celui qui s'applique.


SaisieUsager


Nouvel usager

Permet d'obtenir une fiche d'usager vierge pour la définition d'un nouvel usager. Pour en savoir plus sur cette opération, consultez la rubrique Définition de la fiche d'un nouvel usager.


Sélectionner un usager

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un usager qui contient la liste complète des usagers existants.


Enregistrer l'usager

Enregistre les modifications apportées à la fiche d'un usager, tout en la gardant ouverte.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la fiche d'un usager depuis le dernier enregistrement de sa fiche.


Détruire l'usager

Permet de détruire la fiche d'usager active.


Premier usager

Permet d'afficher la première fiche d'usager contenue dans le système.


Usager précédent

Permet d'afficher la fiche d'usager qui précède celle en cours de création ou de modification.


Usager suivant

Permet d'afficher la fiche d'usager qui suit celle en cours de création ou de modification.


Dernier usager

Permet d'afficher la dernière fiche d'usager contenue dans le système.


Nouveau numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche d'usager en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques.


Privilèges

Permet d'attribuer les privilèges d'un autre usager à l'usager en cours de création ou de modification. >>Procédure


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche de l'usager en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Usagers.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau dossier d'usager. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la fiche d'un usager et offre une fiche d'usager vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Cette zone contient le numéro par lequel l'usager est identifié dans le système. Le numéro de l'usager ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques. Il est possible de taper le point d'interrogation pour avoir accès à la boîte de dialogue Sélectionner un usager.


Numéro

Cette zone contient le numéro par lequel l'usager est identifié dans le système. Le numéro de l'usager ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques. Il est possible de cliquer sur Numéro pour avoir accès à la boîte de dialogue Sélectionner un usager.


Nom

Contient le nom de l'usager. Ce champ peut contenir jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Nom

Contient le nom de l'usager. Ce champ peut contenir jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Prénom

Contient le prénom de l'usager. Ce champ peut contenir jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Prénom

Contient le prénom de l'usager. Ce champ peut contenir jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Mot de passe

Contient le mot de passe utilisé par cet usager. L'utilisation d'un mot de passe est facultative. Ce champ peut contenir jusqu'à 10 caractères alphanumériques.


Commentaires

Contient un ou plusieurs commentaires à propos de l'usager.


Mot de passe

Contient le mot de passe utilisé par cet usager. L'utilisation d'un mot de passe est facultative. Ce champ peut contenir jusqu'à 10 caractères alphanumériques.


Commentaires

Contient un ou plusieurs commentaires à propos de l'usager.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Privilèges

Choisissez l'onglet de la section pour laquelle vous désirez modifier les privilèges d'utilisation de l'usager sélectionné.


Files d'attente

L'encadré Files d'attente contient la liste des files d'attente qui seront visibles à l'usager. Le système permet d'attribuer un maximum de dix files d'attentes à chaque usager, en plus de la file Personnel créée par défaut pour chaque usager.

Notez que l'usage des files d'attente n'est pas exclusif. Vous pouvez assigner une même file à plusieurs usagers pour leur permettre de chacun intervenir dans les appels que contient la file.

Attention : Un seul usager à la fois peut ouvrir un appel. Donc deux usagers ne peuvent accéder au même appel en même temps.


Niveau d'accès anciens appels

Assignez un niveau d'accès aux appels traités. Un usager peut consulter les notes des appels de la file Personnel traités par les usagers dont le niveau d'accès est égal ou inférieur à son niveau d'accès.


Horaire d'appel pour file Personnel

Permet d'assigner un horaire d'appel pour comptabiliser le temps d'attente des appels entrés dans la file Personnel de l'usager.


Horaire d'appel pour file Personnel

Permet d'assigner un horaire d'appel pour comptabiliser le temps d'attente des appels entrés dans la file Personnel de l'usager.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Saisie

Permet de définir ou modifier les fonctions de saisie auxquels l'usager aura accès. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Saisie. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Rapport

Permet de définir ou modifier les fonctions de rapport que l'usager pourra exécuter. Les applications désactivées dans la fiche d'usager seront absentes de la barre d'outils Applications et du menu Rapport. Cochez sa boîte pour activer une application.


Profit visible

Cocher cette case permet à l'usager sélectionné de visualiser le profit réalisé sur une vente. Alors, un champ s'ajoute sous les onglets Totaux et Détail produit de la fenêtre de saisie Facturation.


Profit encodé

Cocher cette case encode le profit affiché dans la fenêtre de saisie Facturation pour l'usager sélectionné.


Profit montant

Cocher cette case affiche le profit en dollars dans la fenêtre de saisie Facturation. Lorsque cette case n'est pas cochée, le profit s'affiche en pourcentage.


Accepter automatiquement le vendeur du client

Décocher cette case permet de rendre obligatoire la saisie du numéro du vendeur lors d'une vente.


Quantité négative sans commentaire

Décocher cette case permet de rendre obligatoire la saisie d'un commentaire expliquant la raison d'une quantité négative.


Autorise crédit

Cocher cette case donne le privilège à l’usager d’autoriser un crédit. Lorsque cette case n’est pas cochée, lors de la facturation, une fenêtre nécessitant la saisie du mot de passe d’un usager ayant le privilège est nécessaire pour compléter la facture du client auquel un crédit doit être accordé.


SendEMail


Nom du destinataire

Ouvre la boîte Sélectionnez le destinataire. Cliquez sur une entrée et le nom du destinataire et son adresse de courrier électronique s'inscrit.


Nom du destinataire

Permet de saisir le nom du destinataire de l'envoi par courrier électronique.


Adresse E-Mail

Ouvre la boîte Sélectionnez le destinataire. Cliquez sur une entrée et le nom du destinataire et son adresse de courrier électronique s'inscrit.


Adresse E-Mail

Permet de saisir l'adresse de courrier électronique du destinataire.


Sujet

Permet d'identifier le sujet de l'envoi.


Sujet

Permet d'identifier le sujet de l'envoi.


Message

Permet de taper un message d'accompagnement.


Nom du fichier

Donnez un nom au fichier qui est envoyé. Rappelons que le rapport ou la liste sera reçu en tant que fichier joint. Il portera le nom indiqué ici, avec un suffixe : .ARF pour le format rapport Fortsum, .TXT pour un format de tableur, .RTF pour le format de traitement de texte, et .BAZ pour les copies de sécurité compressées.


Nom du fichier

Donnez un nom au fichier qui est envoyé. Rappelons que le rapport ou la liste sera reçu en tant que fichier joint. Il portera le nom indiqué ici, avec un suffixe : .ARF pour le format rapport Fortsum, .TXT pour un format de tableur, .RTF pour le format de traitement de texte, et .BAZ pour les copies de sécurité compressées.


UUEncode

Cochez cette case si vous devez utiliser le protocole d'encodage UUEncode plutôt que MIME. Ce choix est fonction du logiciel de courrier électronique utilisé et sera indiqué dans le manuel d'utilisation de ce logiciel.

Le UUEncode est une série d'algorithmes permettant la conversion des informations d'un fichier en codes ASCII de sept bits pouvant être transmis par Internet. Depuis son origine, UUEncode (acronyme de Unix-to-Unix Encoding) a évolué pour devenir un protocole utilisé pour les transferts entre plate-formes.

De son côté, le protocole MIME (pour Multi-purpose Internet Mail Extensions) est cependant plus répandu. Supporté par la majorité des logiciels de courrier électronique, il permet le transfert de fichiers non-ASCII, des fichiers de sons, des images ou des vidéos par l'Internet.


Envoi du courrier

Contient le pourcentage du fichier envoyé.


Envoi du courrier

Contient le pourcentage du fichier envoyé.


Configurer

Ouvre la boîte de configuration de l'option Internet.


En cours

Témoin d'activité du logiciel. Un bloc en mouvement dans cette case, indique que le logiciel travaille à préparer le rapport ou la liste, avant de procéder à son envoi.


Envoyer

Indique de commencer la préparation du rapport ou de la liste, et de l'envoyer à l'adresse électronique identifiée plus haut.


Annuler

Annule l'opération de préparation du rapport ou de la liste et ferme la boîte de saisie.


Facturer la transaction courante

Permet de transformer une soumission en commande ou en facture, et de transformer une commande ou une commande ouverte en facture.


Dialogue_ConfigurationImpression


Prix de référence

Dans cet encadré, indiquez si vous souhaitez qu'un prix de référence soit affiché sur le document lorsqu'un rabais s'applique sur le produit vendu.


Inclure prix de référence

Indiquez, à l'aide du menu déroulant, le prix de référence que vous souhaitez voir affiché sur le document lorsqu'un rabais s'applique sur le produit vendu.


Inclure prix de référence

Indiquez, à l'aide du menu déroulant, le prix de référence que vous souhaitez voir affiché sur le document lorsqu'un rabais s'applique sur le produit vendu.


Lignes orphelines

Dans cet encadré, indiquez le nombre de lignes orphelines que vous acceptez. Une ligne orpheline est une ligne de texte isolée du paragraphe ou du groupe de mots auquel elle appartient. En stylistique, on évite de laisser des lignes orphelines ou alors on veille à en laisser plus qu'une.


Nombre de lignes orphelines

Indiquez le nombre de lignes orphelines que vous acceptez. Une ligne orpheline est une ligne de texte isolée du paragraphe ou du groupe de mots auquel elle appartient. En stylistique, on évite de laisser des lignes orphelines ou alors on veille à en laisser plus qu'une.


Dernière page de l'intervalle

Identifiez la dernière page de l'intervalle à imprimer.


Nombre de copies

Tapez le nombre de copies du document à imprimer. Le nombre maximum est 9999.


Impression

Dans cet encadré sont proposés les types d'impression disponibles pour vos documents.


Impression Windows

Si vous souhaitez imprimer vos documents en mode Windows, cochez cette option.


Impression DOS

Si vous souhaitez imprimer vos documents en mode DOS, cochez cette option.


Paramètres

Dans cet encadré, vous indiquez les paramètres qui seront utilisés pour le test d'impression.


Nombre d'items à imprimer

Indiquez le nombre d'items à imprimer lors du test d'impression.


Nombre de taxes à imprimer

Indiquez le nombre de taxes à imprimer lors du test d'impression.


Transport

Cochez cette case si vous souhaitez voir apparaître les frais de transport lors du test d'impression.


Items

Indiquez le nombre d'items imprimés par page. Ce paramètre peut être modifié de façon à ajuster l'emplacement du montant.


Lignes

Indiquez le nombre de lignes apparaissant au bas d'une page.Ce paramètre peut être modifié de façon à ajuster l'emplacement du montant.


Lignes

Indiquez le nombre de lignes apparaissant au bas d'une page.Ce paramètre peut être modifié de façon à ajuster l'emplacement du montant.


Impression

Dans cet encadré vous sont proposés les modes d'impression disponibles pour vos étiquettes.


Impression Windows

Si vous souhaitez imprimer vos étiquettes en mode Windows, cochez cette option.


Impression DOS

Si vous souhaitez imprimer vos étiquettes en mode DOS, cochez cette option.


Types de configuration

Cet encadré contient les différents choix de documents qu'il est possible d'imprimer.


Retour à la ligne

Cocher cette case permet d'activer le retour à la ligne dans la section de la facturation sélectionnée. Alors, l'information trop longue pour être affichée en entier est affichée sur plus d'une ligne dans une cellule.


Imprimer les sauts de page dans une sélection

Cocher cette case permet de considérer les sauts de pages lors de l'impression d'une sélection de cellules.


Format personnalisé

Le groupe Format personnalisé réunit les éléments nécessaires à la saisie du format d'impression de facturation utilisé pour la section de la facturation sélectionnée.


Imprimer avec format personnalisé

Cocher cette case permet d'imprimer la section de la facturation sélectionnée selon un format d'impression de facturation spécifique.

Note :	Lorsque l'application Personnalisation et sécurité est utilisée, cocher cette case rend disponible le champ Utiliser le format numéro, permettant de saisir le numéro du format d'impression de facturation à utiliser.


Utiliser le format numéro

Numéro du format d'impression de facturation utilisé pour la section de la facturation sélectionnée.

Note :	Le champ Utiliser le format numéro est disponible lorsque la case Imprimer avec format personnalisé est cochée.


Utiliser le format numéro

Numéro du format d'impression de facturation utilisé pour la section de la facturation sélectionnée.

Note :	Le champ Utiliser le format numéro est disponible lorsque la case Imprimer avec format personnalisé est cochée.


Coupe-papier

Le groupe Coupe-papier réunit les éléments nécessaires à la production d'un test d'impression numérotant les lignes de la facture et à la saisie du numéro de la ligne où couper le papier.


Coupe à la ligne #

Numéro de la ligne où couper le papier.

Note :	Pour obtenir un exemple de facture numérotant les lignes laissées à la fin de la facture, cliquez sur le bouton Test.


Test

Imprime un exemple de facture sur coupon numérotant les lignes laissées à la fin de celle-ci.


Type de document

Identifiez dans cet encadré, l'élément auquel s'appliquera la configuration d'impression que vous définissez.


Enregistrer la configuration

Permet d'enregistrer la configuration d'impression avec ses paramètres actuels.


Enregistrer sous

Permet d'enregistrer la configuration d'impression avec ses paramètres actuels sous un nouveau nom.


Revenir à l'original

Annule toutes les modifications apportées à la configuration d'impression active depuis le dernier enregistrement.


Renommer

Permet de donner un nouveau nom à la configuration d'impression active.


Aperçu

Affiche le formulaire sélectionné. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Détruire la configuration

Détruit la configuration d'impression active.


Nom de la configuration

Contient l'identification de la configuration active. Cliquez sur la flèche pour afficher les ensembles de préférences disponibles.


Marge gauche

Cet encadré permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de gauche.


Inclure date et heure

Cocher cette case vous permet d'inclure dans le rapport la date et l'heure de sa production.


Centrer dans la page

Cocher cette case aura pour effet de centrer les informations des rapports dans chaque page.


Marge gauche

Ce champ permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de gauche.


Marge du haut

Ce champ permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge du haut.


Marge droite

Ce champ permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de droite.


Marge droite

Cet encadré permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge de droite.


Marge du bas

Ce champ permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge du bas de vos documents.


Marge du bas

Ce champ permet de définir la valeur des paramètres d'impression de la marge du bas de vos documents


Alimentation

Permet de sélectionner le mode d'alimentation de l'imprimante. Pour ce faire, utilisez le menu déroulant.


Alimentation

Appuyez sur la flèche pour faire apparaître dans ce champ un menu déroulant présentant les différents modes d'alimentation disponibles pour l'imprimante.


Résolution

Permet de sélectionner, grâce à un menu déroulant, les paramètres de résolution de l'imprimante.


Taille

Permet de sélectionner, grâce à un menu déroulant, la taille du papier utilisé par l'imprimante.


Orientation portrait

Indique à l'imprimante que la page doit être produite à la verticale. Avec une orientation en mode portrait, la page sera plus haute que large.


Orientation paysage

Indique à l'imprimante que la page doit être produite à l'horizontale. Avec une orientation en mode paysage, la page sera plus large que haute.


Caractères par ligne

Le système indique dans ce champ le nombre de caractères imprimés par ligne de texte, selon la largeur du papier et selon l'imprimante sélectionnée. S'il y a lieu, spécifiez-le vous-même.


Caractères par ligne

Le système indique dans ce champ le nombre de caractères imprimés par ligne de texte, selon la largeur du papier et selon l'imprimante sélectionnée. S'il y a lieu, spécifiez-le vous-même.


Lignes par page

Indiquez dans ce champ le nombre de lignes imprimées par page, selon le type d'imprimante que vous utilisez. Normalement, une imprimante laser imprime 60 lignes par page et une imprimante matricielle en imprime 66.


Lignes par page

Indiquez dans ce champ le nombre de lignes imprimées par page, selon le type d'imprimante que vous utilisez. Normalement, une imprimante laser imprime 60 lignes par page et une imprimante matricielle en imprime 66.


Nom de la configuration

Contient l'identification de la configuration active. Cliquez sur la flèche pour afficher les ensembles de préférences disponibles.


Choix de l'imprimante

Cet encadré vous permet de choisir l'imprimante utilisée pour produire le document demandé. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix disponibles.


Choix de l'imprimante

Ce champ vous propose les choix d'imprimantes disponibles pour produire votre document.


Annuler

Annule l'opération en cours et ferme la fenêtre.


Appliquer

Confirme les valeurs des différents paramètres d'impression et les utilise.


Paramètres d'impression

Cet encadré vous permet de définir les valeurs des différents paramètres d'impression des documents produits, comme les marges à respecter, la taille du papier utilisé, le type d'alimentation, etc.


Configuration

Cet encadré présente des options de configuration qu'il vous est possible de choisir.


Pagination

Dans cet encadré, vous inscrivez les paramètres propres à la pagination de vos rapports.


Emplacement

Choisissez l'endroit où vous souhaitez voir apparaître le numéro de page de vos rapports. Utilisez pour ce faire le menu déroulant.


Emplacement

Choisissez l'endroit où vous souhaitez voir apparaître le numéro de page de vos rapports. Utilisez pour ce faire le menu déroulant.


Format

Choisissez l'aspect que prendra le numéro de page de vos rapports. Utilisez pour ce faire le menu déroulant.


Format

Choisissez l'aspect que prendra le numéro de page de vos rapports. Utilisez pour ce faire le menu déroulant.


Impression

Dans cet encadré vous sont proposés les modes d'impression disponibles pour vos rapports.


Impression Windows

Si vous souhaitez imprimer vos rapports en mode Windows, cochez cette option.


Impression DOS

Si vous souhaitez imprimer vos rapports en mode DOS, cochez cette option.


Marges

Dans cet encadré, vous définissez la valeur des paramètres des marges du document.


Mesures

Dans cet encadré vous sont proposées les unités de mesure disponibles pour définir la valeur des paramètres d'impression de vos documents.


Centimètres

Si vous souhaitez que la valeur des paramètres d'impression des marges de vos documents soit calculée en centimètres, cochez cette option.


Pouces

Si vous souhaitez que la valeur des paramètres d'impression des marges de vos documents soit calculée en pouces, cochez cette option.


Ajustement horizontal

S'il y a lieu, indiquez ici le pas horizontal des étiquettes, c'est-à-dire la distance entre celles-ci sur le plan horizontal, en tenant compte de l'unité de mesure sélectionnée.


Ajustement horizontal

S'il y a lieu, indiquez ici le pas horizontal des étiquettes, c'est-à-dire la distance entre celles-ci sur le plan horizontal, en tenant compte de l'unité de mesure sélectionnée.


Manufacturier

À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le fabricant des étiquettes utilisées.


Manufacturier

À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le fabricant des étiquettes utilisées.


Modèle

À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le modèle d'étiquettes utilisées.


Modèle

À l'aide du menu déroulant, sélectionnez le modèle d'étiquettes utilisées.


Police par défaut

Tapez le code d'identification de la police par défaut de l'imprimante à coupon. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer selon ses paramètres par défaut.


Police par défaut

Tapez le code d'identification de la police par défaut de l'imprimante à coupon. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer selon ses paramètres par défaut.


Grande police

Tapez le code d'identification de la grande police de l'imprimante à coupon. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer en utilisant un point plus élevé de la police par défaut.


Orientation

Dans cet encadré vous sont présentées les options d'orientation du papier en vue de l'impression de vos documents.


Code d'initialisation

Tapez ici le code d'initalisation de votre imprimante DOS.


Code d'initialisation

Tapez ici le code d'initalisation de votre imprimante DOS.


Mode normal

Tapez le code d'identification d'une impression en mode normal. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer selon ses paramètres par défaut.


Mode normal

Tapez le code d'identification d'une impression en mode normal. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à imprimer selon ses paramètres par défaut.


Mode compressé

Tapez le code d'identification d'une impression en mode compressé. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à utiliser la table des caractères compressés.


Mode compressé

Tapez le code d'identification d'une impression en mode compressé. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à utiliser la table des caractères compressés.


10 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 10 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 10 par pouce.


12 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 12 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 12 par pouce.


12 car. au pouce

Tapez le code d'identification du début d'une impression à 12 caractères par pouce. Lorsqu'elle rencontre ce code dans un document, votre imprimante commence à adapter le format des caractères de façon à en imprimer un maximum de 12 par pouce.


Propriétés

Ouvre la boîte Propriétés de l'imprimante sélectionnée.


Test d'impression

Lance un test d'impression selon les paramètres choisis.


Options

Dans cet encadré vous sont proposées les options disponibles en vue de l'impression de chèques.


Imprimer le numéro du chèque

Fait apparaître le numéro du chèque lors de l'impression. Ce numéro apparaît en haut du chèque, dans le coin droit. Notez que vous n'avez pas à utiliser cette option si vous utilisez des chèques prénumérotés.


Confirmer avant d'imprimer

Cocher cette case aura pour effet de faire apparaître la fenêtre Impression avant chaque impresion de chèque afin d'en confirmer les paramètres. Si vous le désirez, vous aurez alors l'occasion de changer ces paramètres.


Talon de chèque

Dans cet encadré vous sélectionnez l'emplacement du talon de chèque.


Talon avant le chèque

Imprime un talon placé devant le chèque. Le système accepte aussi un chèque avec deux talons: un talon devant et un talon après.


Talon après le chèque

Imprime un talon placé après le chèque. Le système accepte aussi un chèque avec deux talons: un talon devant et un talon après.


Impression

Dans cet encadré vous sont proposés les modes d'impression disponibles pour vos chèques.


Impression Windows

Si vous souhaitez imprimer vos chèques en mode Windows, cochez cette option.


Impression DOS

Si vous souhaitez imprimer vos chèques en mode DOS, cochez cette option.


Afficher

Dans cet encadré, vous sélectionnez les éléments que vous souhaitez voir apparaître sur vos documents.


Nom de compagnie

Cochez cette case si vous souhaitez que le nom de votre société apparaisse sur vos documents.


Type de formulaire

Cochez cette case si vous souhaitez que le type de formulaire apparaisse au haut de vos documents.


Code postal après ville

Cochez cette case si vous désirez que le code postal du client apparaisse sur la même ligne d'adresse que la ville. À défaut de cocher cette case, le code postal sera inscrit sur la ligne suivante.


En-têtes des colonnes

Cochez cette case afin que les titres des rubriques apparaissent sur votre document.


Lignes

Cochez cette case afin que les délimitations des sections soient imprimées sur le document.


Type d'impression

Dans cet encadré vous sont proposés les types d'impression disponibles pour vos document.


Téléphone/Fax

Dans cet encadré, vous sélectionnez d'inclure ou non au document le numéro de téléphone ou de télécopieur du client.


Inclure

Permet de spécifier certaines lignes à imprimer sur le bon de livraison.


Inclure

Permet de spécifier certaines lignes à imprimer sur le bon de livraison.


Destruction des transactions

Cet encadré contient différentes options concernant la conservation des transactions transférées.


Aucune transaction

Sélectionnez cette option si vous désirez que les transactions transférées demeurent dans le lot.


Transactions autorisées

Cette option autorise la destruction des transactions transférées seulement. Les transactions qui n'ont pas été sélectionnées pour un transfert demeureront intactes dans le lot.


Détruire le lot et ses transactions

Autorise la destruction complète du lot et de toutes ses transactions.


Annuler

Ignore les modifications apportées dans la boîte de dialogue et annule la procédure.


OK

Effectue l'opération identifiée dans la boîte de dialogue.


Identification des périodes

Cliquez sur ce bouton pour identifierer les périodes à utiliser lors de l'évaluation du ratio.


Première période

Identifiez la première période à inclure dans l'évaluation du ratio.


Première période

Identifiez la première période à inclure dans l'évaluation du ratio.


Dernière période

Identifiez la dernière période à inclure dans l'évaluation du ratio.


Dernière période

Identifiez la dernière période à inclure dans l'évaluation du ratio.


Toutes

Indique de considérer toutes les périodes pour l'évaluation du ratio.


Valeur du ratio

Cette case affiche le résultat de l'évaluation du ratio, en prenant en compte les paramètres saisis.


Commentaire

Affiche le commentaire correspondant à la valeur du ratio. Ce commentaire est inscrit sous l'onglet Commentaire, à l'étape de la définition du ratio.


Évaluer

Lance l'opération d'évaluation du ratio, utilisant les paramètres actuels.


Annuler

Annule l'opération d'évaluation du ratio et ferme la boîte de dialogue.


Périodes

Encadré de définition des périodes à utiliser pour l'évaluation du ratio.


Table de périodes

Dans cette boîte, Acomba affiche les périodes disponibles pour l'opération. Pour certaines, vous pourrez sélectionner un intervalle de périodes. Cliquez sur la première période de l'intervalle. Gardez le bouton de la souris enfoncé et affichez les périodes voulues en surbrillance. Cliquez sur le bouton OK et les numéros des périodes seront inscrits dans les cases appropriées. Pour d'autres opérations, vous ne pourrez sélectionner qu'une seule période.


OK

Enregistre la sélection et inscrit les numéros des périodes dans les cases appropriées.


Annuler

Annule la sélection et ferme la boîte de sélection.


Numéro du compte à concilier

Case de saisie du numéro de compte à concilier. Si vous ne connaissez pas ce numéro, tapez ? (le point d'interrogation) pour faire apparaître la fenêtre d'aide des comptes.


Date de conciliation

Permet d'inscrire la date de conciliation imprimée sur le rapport. En cliquant sur Date de conciliation, vous ferez apparaître le Calendrier de Acomba.


Date de conciliation

Permet d'inscrire la date de conciliation imprimée sur le rapport. En tapant le ? (point d'interrogation), vous ferez apparaître le Calendrier de Acomba.


OK

Permet d'enregistrer les choix et de revenir à la fenêtre conciliation du compte.


Annuler

Annule la sélection et revient à la fenêtre conciliation du compte.


Numéro du compte à concilier

Cliquez sur Compte à concilier pour afficher la fenêtre d'aide des comptes, qui vous permettra de sélectionner le compte à concilier.


OK

Enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue et ferme la fenêtre.


Annuler

Ignore les modifications apportées dans la boîte de dialogue et ferme la fenêtre.


Concilier

Permet de sélectionner les transactions ou écritures dans le but de les concilier.


Déconcilier

Permet de sélectionner des transactions qui seront marquées comme non conciliées.


Chèques

Indique à Acomba que l'action choisie s'exercera sur les transactions de chèques du compte sélectionné.


Dépôts

Indique à Acomba que l'action choisie s'exercera sur les transactions de dépôts du compte sélectionné.


Écritures

Indique à Acomba que l'action choisie s'exercera sur les écritures du compte sélectionné, qui ne sont ni chèques, ni dépôts.


Toutes

Indique à Acomba que l'action sélectionnée s'appliquera à toutes les affectations comptables du compte.


Intervalle

Indique à Acomba que l'action sélectionnée s'appliquera aux affectations inscrites pendant l'intervalle de date précisé dans les cases appropriées. Le calendrier intégré sera automatiqueemnt affiché.


Première affectation

Permet d'identifier la date d'inscription de la première affectation de l'intervalle.


Dernière affectation

Permet d'identifier la date d'inscription de la dernière affectation de l'intervalle.


Dernière affectation

Permet d'identifier la date d'inscription de la dernière affectation de l'intervalle.


Catégories

Dans cet encadré, cochez la boîte des catégories de comptes de Comptabilité dont la conciliation est à transférer.


Dialogue_ImportationTransactions

Contient DlgSelectImportTrans


Nom

Après vous avoir informé de la présence d'un fichier de transfert automatique de transactions, Acomba affiche son nom complet dans cette case.


Description

Sert à donner une description sommaire du contenu du fichier de transfert automatique de transactions.


Annuler

Annule l'opération d'importation des transactions.


Importer

Enregistre les paramètres et débute l'opération d'importation des transactions.


Effacer le fichier

Efface le fichier d'importation.


Voir le fichier

Permet de visualiser le fichier avant de l'importer.


Importer le fichier dans la période courante

Permet l'enregistrement des transactions importées dans la période courante de l'exercice financier de la Comptabilité.


Importer le fichier dans la période précédente

Permet l'enregistrement des transactions importées dans la période précédente de l'exercice financier de la Comptabilité.


Importer les transactions dans un lot

Permet l'enregistrement des transactions importées dans un lot. Acomba vous demandera d'identifier le numéro du lot à utiliser.


Numéro du lot

Identifie le numéro de lot qui recevra les transactions à importer. Cliquez sur Numéro du lot pour obtenir la liste des lots disponibles.


Numéro de lot

Identifie le numéro de lot qui recevra les transactions à importer. Cliquez sur Numéro du lot pour obtenir la liste des lots disponibles.


Importer les transactions selon la période de chaque transaction

Permet l'enregistrement des transactions importées dans la même période de l'exercice financier de la Comptabilité dans laquelle elles avaient été inscrites initialement.


Annuler

Annule la sélection faite et ferme la boîte de dialogue Sélection des catégories.


OK

Sélectionne les catégories de compte cochées et ferme la boîte de dialogue Sélection des catégories.


Sélection des catégories

Permet de sélectionner les catégories de comptes de Comptabilité dont la conciliation sera transférée.


Date de la dernière transaction de l'intervalle

Identifie la date de la dernière transaction de l'intervalle à transférer à la Comptabilité.


Sélectionner

Lors d'une opération de transfert du lot, indique à Acomba de sélectionner les transactions à transférer à la Comptabilité, selon les autres paramètres saisis dans cette boîte.


Désélectionner

Lors d'une opération de transfert du lot, indique à Acomba d'annuler la sélection des transactions à transférer à la Comptabilité.


Toutes les transactions

Indique à Acomba de sélectionner toutes les transactions du lot pour le transfert.


Intervalle de transactions

Indique à Acomba que vous lui fournirez l'intervalle de dates des transactions à transférer.


Intervalle de transactions

Indique à Acomba que vous lui fournirez l'intervalle de dates des transactions à transférer.


Chèques

Indique à Acomba de transférer à la Comptabilité les transactions de chèque comprises dans le lot. Vous pouvez cocher plus d'un type de transactions.


Écritures

Indique à Acomba de transférer à la Comptabilité les écritures comprises dans le lot. Vous pouvez cocher plus d'un type de transactions.


Dépôts

Indique à Acomba de transférer à la Comptabilité les transactions de dépôt comprises dans le lot. Vous pouvez cocher plus d'un type de transactions.


Date de la première transaction de l'intervalle

Identifie la date de la première transaction de l'intervalle à transférer à la Comptabilité.


OK

Enregistre les paramètres et débute le transfert des transactions à la Comptabilité.


Annuler

Annule l'opération de transfert et revient à la fenêtre Transfert du lot.


Annuler

Ferme la fenêtre sans sélectionner le poste IGRF.


Sélectionner

Inscrit le numéro du poste sélectionné dans la fiche du compte.


Liste des postes

Contient le numéro et la description des postes de l'Index général des renseignements financiers (IGRF).


Fenetre_ListeAdresses


Nouvelle adresse

Affiche la fenêtre de saisie Adresse qui permet la création d'une nouvelle adresse. Pour en savoir plus, consulter L'adresse.


Consulter / modifier l'adresse

Affiche la fenêtre de saisie Adresse contenant les renseignements sur l'adresse sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Adresses suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Adresses.


Accéder à l'interface d'adresse

Affiche la fenêtre de saisie Interface Adresse qui permet la visualisation et l'utilisation de l'ensemble de l'information concernant l'adresse sélectionnée.


Ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro constitue l'ordre de tri disponible pour classer les adresses. Sous cet onglet, les adresses sont classées en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des adresses en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement une adresse selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de l'adresse commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'adresse sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Fenetre_ListeBilans


Nouveau bilan

Affiche la fenêtre de saisie Bilan qui permet la création d'un nouveau bilan. Consultez la rubrique Création d'un bilan pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter / modifier le bilan

 Affiche la fenêtre de saisie Bilan contenant les renseignements sur le bilan sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Bilans suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Bilans.


Ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les bilans. Sous chacun des onglets, les bilans sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des bilans en les classant en ordre croissant de numéro. Pour repérer rapidement un bilan selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro du bilan commençant par ces caractères. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le bilan sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des bilans en les classant en ordre croissant de description. Pour repérer rapidement un bilan selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description du bilan commençant par ces caractères. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le bilan sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Fenetre_ListeConciliations


Nouvelle session de conciliation

Permet d'ouvrir la fenêtre Conciliation du compte. Inscrivez le numéro du compte à concilier, faites OK et Acomba vous présentera la fenêtre de saisie de conciliation.


Consulter ou modifier la session de conciliation

Permet de visualiser le détail de la session de conciliation sélectionnée.


Mise à jour

Actualise le contenu de la fenêtre de saisie Conciliation pour le compte xxxx suite à la modification de son contenu.


Fenetre_ListeEtatResultats


Nouvel état des résultats

Affiche la fenêtre État des résultats qui permet la création d'un nouvel état des résultats.  Pour en savoir plus, consulter L'état des résultats.


Consulter / modifier l'état des résultats

Affiche la fenêtre de saisie État des résultats contenant les renseignements sur l'état des résultats sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste États des résultats suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter La mise à jour.


Numéro

Affiche la liste des états des résultats en les classant en ordre croissant de numéro. Pour repérer rapidement un état des résultats selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de l'état des résultats commençant par ces chiffres. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'état des résultats sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des états des résultats en les classant en ordre croissant de description. Pour repérer rapidement un état des résultats selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de l'état des résultats commençant par ces caractères. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'état des résultats sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste États des résultats.


Ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les états des résultats. Sous chacun des onglets, les états des résultats sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Fenetre_ListeFormatCheque

Contient ListeFormatChequeGL et ListeFormatChequeCF


Nouveau format

Permet la préparation d'un nouveau format d'impression DOS de chèque. Le système demandera d'identifier pour quelle banque ce format sera valide.


Consulter / modifier le format

Permet de visualiser un format d'impression DOS de chèque afin de le consulter ou d'en modifier les paramètres. Choisissez la banque pour laquelle ce format est valide. Il est possible de modifier les éléments d'un format uniquement lorsque celui-ci est affiché.


Détruire le format

Détruit le format sélectionné.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Formats de chèques Comptabilité suite à une modification de son contenu.


Fenetre_ListeLots


Nouveau lot

Affiche la fenêtre Lot qui permet la création d'un nouveau lot. Pour en savoir plus, consulter Le lot.


Consulter/modifier le lot

Affiche la fenêtre de saisie Lot contenant les renseignements sur le lot sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Lots suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les lots. Sous chacun des onglets, les lots sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

 Affiche la liste des lots en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un lot selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de lot commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le lot sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des lots en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un lot selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de lot commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le lot sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Lots.


Fenetre_ListeRatios


Nouveau ratio

Affiche la fenêtre Ratio qui permet la création d'un nouveau ratio. Pour en savoir plus, consulter Le ratio, c'est....


Consulter/modifier le ratio

Affiche la fenêtre de saisie Ratio contenant les renseignements sur le ratio sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Ratios suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Titre constituent les ordres de tri disponibles pour classer les ratios. Sous chacun des onglets, les ratios sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des ratios en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un ratio selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de ratio commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le ratio sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Titre

 Affiche la liste des ratios en les classant en ordre croissant de titre.

Pour repérer rapidement un ratio selon son titre, il suffit de taper les premiers caractères du titre recherché et la sélection se déplace vers le premier titre de ratio commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le ratio sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Ratios.


Fenetre_ListeTransactions


Nouvelle transaction

Ouvre la fenêtre d'inscription d'une nouvelle transaction (chèque, dépôt, écriture comptable). Par défaut, le système sélectionne l'inscription d'une écriture comptable. Pour en apprendre plus sur l'inscription de transactions, consultez la rubrique L'inscription de transactions avec Acomba.


Consulter/modifier la transaction

Permet de consulter ou de modifier la transaction sélectionnée. Pour en savoir plus, consulter La correction d'une transaction de la Comptabilité.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Transactions suite à une modification de son contenu. Pour en savoir plus, consulter La mise à jour.


Utiliser la transaction comme modèle

Affiche la transaction sélectionnée et l'utilise comme modèle pour l'inscription d'une nouvelle transaction. Pour en savoir plus, consulter Le modèle de transaction de Comptabilité.


Écriture de renversement pour la transaction

Produit une écriture renversant la transaction sélectionnée. Pour confirmer la proposition, cliquez sur le bouton Enregistrer.


Options

Affiche la fenêtre Options qui contient les paramètres utilisés pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Rapport_ListeComptes


Type de liste

Cet encadré contient les types de listes des comptes qu'il est possible de produire avec Acomba, soit une liste sommaire, une liste détaillée ou une liste avec transactions.


Liste sommaire

Permet la production d'une liste sommaire des comptes. Cette liste contient le numéro, la description et la catégorie des comptes.


Liste détaillée

Permet la production d'une liste des comptes détaillée. Cette liste contient le numéro, la description et la catégorie des comptes. En option, vous pourrez y inclure les soldes et les budgets de l'intervalle de comptes sélectionné, pour l'intervalle de périodes choisi.


Soldes

Lors de la production d'une liste des comptes détaillée, cette option permet d'imprimer le soldes des comptes pour l'intervalle de comptes sélectionné et pendant l'intervalle de périodes choisi.


Liste détaillée

Permet la production d'une liste des comptes détaillée. Cette liste contient le numéro, la description et la catégorie des comptes. En option, vous pourrez y inclure les soldes et les budgets de l'intervalle de comptes sélectionné, pour l'intervalle de périodes choisi.


Liste détaillée

Permet la production d'une liste des comptes détaillée. Cette liste contient le numéro, la description et la catégorie des comptes. En option, vous pourrez y inclure les soldes et les budgets de l'intervalle de comptes sélectionné, pour l'intervalle de périodes choisi.


Liste détaillée

Permet la production d'une liste des comptes détaillée. Cette liste contient le numéro, la description et la catégorie des comptes. En option, vous pourrez y inclure les soldes et les budgets de l'intervalle de comptes sélectionné, pour l'intervalle de périodes choisi.


Liste des comptes avec transactions (Analyse des comptes)

On réfère souvent à ce type de liste comme étant une analyse des comptes. Elle contient les numéros et les descriptions des comptes, la période, la date, le type, le numéro et la description des inscriptions de transactions, ainsi que les montants des différentes transactions.


Cumulatifs

Lors de la production d'une liste des comptes avec transactions, demande à Acomba d'afficher le total des transactions pour ce compte, pour l'intervalle de périodes indiqué. Le système affichera aussi le solde du compte.


Soldes périodiques

Lors de la production d'une liste des comptes avec transactions, demande à Acomba d'afficher le total des transactions pour ce compte, pour chaque période de l'intervalle indiqué. Le système affichera aussi le solde du compte.


Saut de page après chaque compte

Indique à Acomba de faire un saut de page entre chaque compte de la liste des comptes avec transactions. Vous cocherez cette option pour faciliter la consultation de la liste quand le nombre de transactions le justifie.


Type de liste

Dans cet encadré, sélectionnez le type de liste à produire et certains éléments à y inclure.


Date

Cet encadré contient la date de production de la liste des comptes.


Date

Inscrivez la date de production de la liste des comptes. Tapez le point d'interrogation pour faire afficher le calendrier intégré.


Date

Inscrivez la date de production de la liste des comptes. Vous pouvez cliquer sur Date pour faire afficher le calendrier intégré.


Inclure

Offre la possibilité d'inclure les comptes inactifs et les comptes de quantité dans la liste des comptes.


Liste des comptes incluant les comptes inactifs

Permet d'inclure dans la liste des comptes détaillée ou avec transactions les comptes inactifs ( dont le solde est 0 ).


Liste des comptes incluant les comptes de quantité

Permet d'inclure dans la liste des comptes détaillée ou avec transactions les comptes de quantité.


Comptes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de comptes que doit couvrir la liste des comptes détaillée ou avec transactions. Il est possible de définir un intervalle de comptes ou de produire la liste pour tous les comptes du plan comptable.


Intervalle de comptes

Cette case vous permet de d`inscrire l'intervalle de comptes que la liste des comptes doit couvrir.


Premier compte de l'intervalle

Identifiez le premier compte inclus dans la liste des comptes.


Premier compte de l'intervalle

Identifiez le premier compte inclus dans la liste des comptes.


Dernier compte de l'intervalle

Identifiez le dernier compte inclus dans la liste des comptes.


Dernier compte de l'intervalle

Identifiez le dernier compte inclus dans la liste des comptes.


Tous

Permet de produire une liste des comptes qui contient tous les comptes du plan comptable.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir la liste des comptes détaillée ou avec transactions. Il est possible de définir un intervalle de périodes ou de produire la liste pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Intervalle de périodes

Permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir la liste des comptes détaillée ou avec transactions.


Première période de l'intervalle

Identifiez la première période que couvrira la liste des comptes.


Première période de l'intervalle

Identifiez la première période que couvrira la liste des comptes.


Dernière période de l'intervalle

Identifiez la dernière période que couvrira la liste des comptes.


Dernière période de l'intervalle

Identifiez la dernière période que couvrira la liste des comptes.


Toutes

Permet de produire une liste des comptes qui tient compte de toutes les périodes de l'exercice financier en cours, jusqu'à la période actuelle.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case dot être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production de la liste des comptes.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des comptes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des comptes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Multiple

Cocher la case Multiple indique à Acomba d'inclure à la liste sommaire ou détaillée les comptes de catégorie multiple.


Rapport_RapportsFinanciers

Contient RapEF et DlgRapFavName


Date

Cette zone contient la date de production qui apparaîtra sur le rapport de la balance de vérification. Tapez le point d'interrogation pour accéder au calendrier intégré.


Date

Cette zone contient la date de production qui apparaîtra sur le rapport de la balance de vérification. Cliquez sur Date pour accéder au calendrier intégré.


Inclure

Permet d'indiquer à Acomba les comptes à inclure dans la balance de vérification.


Inclure les comptes inactifs

Permet d'inclure les comptes inactifs dans la balance de vérification.


Intervalle de périodes

Permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir la balance de vérification.


Première période de l'intervalle

Permet de définir la première période de l'intervalle que doit couvrir la balance de vérification.


Première période de l'intervalle

Permet de définir la première période de l'intervalle que doit couvrir la balance de vérification.


Dernière période de l'intervalle

Permet de définir la dernière période de l'intervalle que doit couvrir la balance de vérification.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir la balance de vérification. Il est possible de définir un intervalle de périodes ou de produire le rapport pour toutes les périodes, depuis la première jusqu'à la période courante.


Toutes

Permet de produire une balance de vérification qui tient compte de toutes les périodes de l'exercice financier en cours, jusqu'à la période actuelle.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur le bilan. Cliquez sur Date ou tapez le point d'interrogation pour accéder au calendrier intégré.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur le bilan. Cliquez sur Date ou tapez le point d'interrogation pour accéder au calendrier intégré.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur le bilan. Cliquez sur Date ou tapez le point d'interrogation pour accéder au calendrier intégré.


Format

Permet de spécifier le format de bilan à utiliser. Cliquez sur Format pour ouvrir la liste et en sélectionner un. Au préalable, il sera nécessaire de définir les formats de bilans.


Format

Permet de spécifier le format de bilan à utiliser. Cliquez sur Format pour ouvrir la liste et en sélectionner un. Au préalable, il sera nécessaire de définir les formats de bilans.


Créer

Cliquez sur le bouton Créer pour définir un nouveau format de bilan. Pour en savoir plus, consulter Créer un format de bilan ou d'état des résultats.


Période

Permet de spécifier la période visée par le bilan.


Période

Permet de spécifier la période visée par le bilan. En cliquant sur Période, vous accéderez à la liste des périodes disponibles.


Période

Permet de spécifier la période visée par le bilan.


Options

Cet encadré contient les options que vous pouvez activer pour votre bilan.


Montants arrondis au dollar

Permet d'arrondir au dollar près les montants contenus dans le bilan.


Inclure comptes à zéro

Permet d'inclure dans le bilan les comptes dont le solde est nul.


Alias actifs

Indique à Acomba d'utiliser le numéro de compte alias à la place du numéro original, pour la production du bilan.


Regroupement des comptes

Regroupe les comptes par ensemble de 10 pour la production du bilan. Les comptes peuvent aussi être énumérés un par un ou par blocs de 100. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour le bilan.


Dates

Contient la date du début de la période de temps couverte par le rapport sur l'état des résultats.


Regroupement des comptes

Permet de définir le niveau de regroupement des comptes dans le bilan. Les comptes peuvent être énumérés un par un, par blocs de 10 ou de 100. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour le bilan.


Regroupement des comptes

Considère les comptes individuellement pour la production du bilan. Les comptes peuvent aussi être énumérés par blocs de 10 ou de 100. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour le bilan.


Regroupement des comptes

Regroupe les comptes par ensemble de 100 pour la production du bilan. Les comptes peuvent aussi être énumérés un par un ou par blocs de 10. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour le bilan.


Dates

Contient la date de la fin de la période de temps couverte par le rapport sur l'état des résultats.


Dates

Contient la date du début de la période de temps couverte par le rapport sur l'état des résultats.


Dates

Contient la date de la fin de la période de temps couverte par le rapport sur l'état des résultats.


Dates

Cet encadré contient la période de temps couverte par le rapport sur l'état des résultats.


Format

Permet de spécifier le format d'état des résultats à utiliser. Cliquez sur Format pour sélectionner un format d'état des résultats. Au préalable, il sera nécessaire de définir les formats d'états des résultats.


Format

Permet de spécifier le format d'état des résultats à utiliser. Cliquez sur Format pour sélectionner un format d'état des résultats. Au préalable, il sera nécessaire de définir les formats d'états des résultats.


Créer

Cliquez sur le bouton Créer pour définir un nouveau format d'état des résultats. Pour en savoir plus, consulter Créer un format de bilan ou d'état des résultats.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir l'état des résultats. Il est possible de définir un intervalle de périodes ou de produire l'état des résultats pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir l'état des résultats. Il est possible de définir un intervalle de périodes spécifique ou de produire l'état des résultats pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir l'état des résultats. Il est possible de définir un intervalle de périodes spécifique ou de produire l'état des résultats pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir l'état des résultats. Il est possible de définir un intervalle de périodes spécifique ou de produire l'état des résultats pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir l'état des résultats. Il est possible de définir un intervalle de périodes spécifique ou de produire l'état des résultats pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Périodes

Cet encadré permet de définir la période que doit couvrir l'état des résultats.


Toutes

Permet de produire un état des résultats qui tient compte de toutes les périodes de l'exercice financier en cours, jusqu'à la période actuelle.


Options

Cet encadré contient les options que vous pouvez inclure dans votre état des résultats.


Montants arrondis au dollar

Permet d'arrondir les montants contenus dans l'état des résultats au dollar près.


Regroupement des comptes

Permet de définir le niveau de regroupement des comptes dans l'état des résultats. Les comptes peuvent être énumérés un par un, par blocs de 10 ou de 100. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour l'état des résultats.


Inclure les comptes à zéro

Permet d'inclure dans l'état des résultats les comptes dont la balance est nulle.


Alias actifs

Indique à Acomba d'utiliser le numéro de compte alias à la place du numéro original, pour la production de l'état des résultats.


Regroupement des comptes

Considère les comptes individuellement pour la production de l'état des résultats. Les comptes peuvent aussi être énumérés par blocs de 10 ou de 100. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour l'état des résultats.


Regroupement des comptes

Regroupe les comptes par ensemble de 10 pour la production de l'état des résultats. Les comptes peuvent aussi être énumérés un par un ou par blocs de 100. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour l'état des résultats.


Regroupement des comptes

Regroupe les comptes par ensemble de 100 pour la production de l'état des résultats. Les comptes peuvent aussi être énumérés un par un ou par blocs de 10. Le choix du regroupement est principalement dicté par le niveau de précision désiré pour l'état des résultats.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur le rapport du ratio.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur le rapport du ratio.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur le rapport du ratio.


Début de l'intervalle de périodes

Inscrivez la période de début de l'intervalle de périodes que doit couvrir le ratio.


Début de l'intervalle de périodes

Inscrivez la période de début de l'intervalle de périodes que doit couvrir le ratio.


Début de l'intervalle de périodes

Inscrivez la période de début de l'intervalle de périodes que doit couvrir le ratio.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir le ratio. Il est possible de définir un intervalle de périodes ou de produire le ratio pour toutes les périodes de l'exercice financier en cours, de la première à la période courante.


Fin de l'intervalle de périodes

Inscrivez la période de fin de l'intervalle de périodes que doit couvrir le ratio.


Fin de l'intervalle de périodes

Inscrivez la période de fin de l'intervalle de périodes que doit couvrir le ratio.


Toutes

Permet de produire des ratios tenant compte de toutes les périodes de l'exercice financier en cours, jusqu'à la période actuelle.


Ratios

Permet d'identifier l'intervalle de ratios qu'il est nécessaire de calculer.


Premier ratio de l'intervalle

Tapez le numéro du premier ratio de l'intervalle de ratios à calculer.


Premier ratio de l'intervalle

Tapez le numéro du premier ratio de l'intervalle de ratios à calculer.


Dernier ratio de l'intervalle

Tapez le numéro du dernier ratio de l'intervalle de ratios à calculer.


Dernier ratio de l'intervalle

Tapez le numéro du dernier ratio de l'intervalle de ratios à calculer.


Ratios

Encadré permettant de spécifier l'intervalle de ratios à calculer.


Tous

Produit un rapport après le calcul de tous les ratios existants dans le système.


Date

Permet la saisie de la date à considérer pour le ou les rapports à produire.


Date

Entrez la date à considérer pour l'élaboration du ou des rapports demandés. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Entrez la date à considérer pour l'élaboration du ou des rapports demandés. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Type

Sélectionnez le type des rapports à produire, sommaire, détaillé ou délimité par des virgules.


Sommaire

Le rapport IGRF, type sommaire, contient le numéro du poste et le montant qui y est associé. Le rapport liste aussi les notes de contrôle.


Détaillé

Le rapport IGRF, type détaillé, contient la description de la rubrique, le numéro du poste et le montant qui y est associé.


Format délimité par des virgules

Prépare un fichier contenant les coordonnées de la société, ainsi que les comptes utilisés de L'Index général des renseignements financiers. Chaque renseignement individuel est séparé des autres par une virgule.


Rapports

Cet encadré contient les rapports qui peuvent être produits selon les postes de l'Index Général des Renseignements Financiers (IGRF). Il est possible de sélectionner un ou plusieurs rapports.


Bilan

Cochez cette case si vous voulez produire un bilan utilisant les postes de l'IGRF.


États des résultats

Cochez cette case si vous voulez produire un état des résultats utilisant les postes de l'IGRF.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case dot être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production de la balance de vérification.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la balance de vérification. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des comptes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case dot être cochée.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des comptes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production du bilan.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production du bilan. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case dot être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production de l'état des résultats.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de l'état des résultats. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des comptes. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case dot être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production des ratios.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production des ratios. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production des ratios. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Comptes inactifs

Indique à Acomba d'inclure dans l'état des résultats les comptes pour lesquels aucun transaction n'a été inscrite durant la période.


Comptes inactifs

Comptes pour lesquels aucune transaction n'a été inscrite pour la période définie.


Régularisations

Cette option est disponible en mode expert. Acomba imprime alors les cases pour permettre l'inscription des ajustements de fin de période.


Sélectionner une période

Cliquer sur Période ouvre la boîte Sélection des périodes. Vous pouvez y choisir une des périodes disponibles sur laquelle portera l'état des résultats.


Sélectionner une période

Sert à identifier la période pour laquelle on veut obtenir un état des résultats.


Périodique

Lors de la production d'un état des résultats, indique à Acomba qu'il doit afficher les pourcentages par rapport à la période.


Cumulatif

Lors de la production d'un état des résultats, indique à Acomba qu'il doit afficher les pourcentages par rapport au cumulatif de l'année.


Commentaires

Inscrivez un bref commentaire qui sera imprimé sur le rapport du bilan à produire.


Commentaires

Inscrivez un bref commentaire qui sera imprimé sur le rapport d'état des résultats à produire.


Participation du comptable

Encadré où la personne ayant préparé le rapport ajoute les notes afférentes. Dans cette page, sélectionnez la situation de préparation du document. Cliquez sur le bouton Suivant pour passer à la prochaine étape.


Autres renseignements

Encadré où la personne ayant préparé le rapport ajoute les notes afférentes. Dans cette page, cochez les cases de tous les énoncés qui s'appliquent à la situation. Cliquez sur le bouton Suivant pour produire le rapport.


Annuler

Annule les modifications apportées à la fenêtre et revient à la définition du rapport.


Suivant

Passe à la prochaine fenêtre. À partir de Participation du comptable, vous vous rendrez à Autres renseignements; depuis Autres renseignements, vous produirez le rapport.


Rapport_ListeTransactions


Type de liste

Encadré qui contient les différents types de listes de transactions qu'il est possible de produire avec Acomba, soit sommaire ou détaillée.


Liste sommaire

Permet la production d'une liste sommaire des transactions. La liste sépare les chèques, dépôts et écritures pour la tranche de temps couverte; et elle contient les comptes affectés (pour les chèques et dépôts), la date d'inscription des transactions, le numéro et la description sommaire des inscriptions, ainsi que les montants impliqués.


Liste détaillée

Permet la production d'une liste détaillée des transactions. La liste sépare les chèques, dépôts et écritures pour la tranche de temps couverte; et elle contient la date d'inscription et son numéro, le numéro et la description de tous les comptes affectés par les transactions, ainsi que le détail des montants impliqués.


Options

Cliquez sur les éléments optionnels que vous désirez inclure à la liste des transactions, soit l'historique des transactions, les comptes de quantité et la possibilité de produire une liste compacte.


Historique

Cochez cette option pour que la liste des transactions, sommaire ou détaillée, comprenne l'historique des transactions, c'est-à-dire toutes les transactions contenues en archives, même les transactions annulées ou détruites.


Quantités

Cochez cette option pour que la liste des transactions détaillée ne contienne que celles où un compte de quantité est affecté.


Liste compacte

La liste des transactions détaillée, peut être présentée de façon compacte. Il vous suffit de cocher l'option. Les inscriptions seront affichées sur une seule ligne (plutôt que dans une même colonne), les comptes affectés seront identifiés par leur numéro sans description, l'effet sur le compte sera indiqué par un D (pour Débit) ou C (pour Crédit) après le montant.


Nouvelles transactions

Indique à Acomba de n'inclure que les transactions qui se sont rajoutées depuis le début de la période comptable courante.


Inclure

Tapez dans cet encadré quel type de transactions vous désirez inclure dans la liste des transactions, soit les inscriptions de chèques, les inscriptions de dépôts ou les écritures comptables.


Liste des transactions incluant les inscriptions de chèques

Permet d'inclure les inscriptions de chèques dans la liste des transactions, peu importe le type de liste sélectionné. Pour produire une liste des transactions, vous devez inclure au moins un type d'inscription.


Liste des transactions incluant les inscriptions de dépôts

Permet d'inclure les inscriptions de dépôts dans la liste des transactions, peu importe le type de liste sélectionné. Pour produire une liste des transactions, vous devez inclure au moins un type d'inscription.


Liste des transactions incluant les écritures

Permet d'inclure les écritures comptables faites à la Comptabilité dans la liste des transactions, peu importe le type de liste sélectionné. Pour produire une liste des transactions, vous devez inclure au moins un type d'inscription.


Périodes

Cet encadré permet de définir l'intervalle de périodes que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de périodes ou de produire la liste pour toutes les périodes, de la première à la période courante.


Intervalle de périodes

Déterminez l'intervalle de périodes que doit couvrir la liste des transactions dans l'encadré Périodes.


Première période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la première période de l'intervalle à inclure dans la liste.


Dernière période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la dernière période de l'intervalle à inclure dans la liste.


Dernière période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la dernière période de l'intervalle à inclure dans la liste.


Toutes

Permet de produire une liste des transactions qui tient compte de toutes les périodes de l'exercice financier en cours, jusqu'à la période actuelle.


Indice

Ceci permet de n'inclure que les transactions voulues dans la liste. Activez l'option Recherchez les transactions contenant en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, spécifiez le critère de recherche désiré. Le système produira alors une liste des transactions uniquement avec celles qui contiennent l'indice spécifié.


Indice

Ceci permet de n'inclure que les transactions voulues dans la liste. Activez l'option Recherchez les transactions contenant en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, spécifiez le critère de recherche désiré. Le système produira alors une liste des transactions uniquement avec celles qui contiennent l'indice spécifié.


Indice

Ceci permet de n'inclure que les transactions voulues dans la liste. Activez l'option Recherchez les transactions contenant en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, spécifiez le critère de recherche désiré. Le système produira alors une liste des transactions uniquement avec celles qui contiennent l'indice spécifié.


Critère d'indexation

Tapez ici le mot ou la portion de mot que Acomba doit utiliser comme critère de validation de la recherche. Ce mot doit être inscrit dans la case description lors de l'inscription de la transaction. Le système ne tient pas compte de la casse dans ses sélections.


Liste de transactions par rapport à un montant

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions par rapport à un montant spécifique. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, déterminez si le montant recherché doit être supérieur, égal ou inférieur au montant que vous spécifiez.


Supérieur à

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant supérieur à celui indiqué dans la case. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède.


Égal à

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant spécifique. Le montant est à saisir dans la case. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède.


Inférieur à

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant inférieur au montant indiqué dans la case. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède.


Montant

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant spécifique. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, déterminez si le montant recherché doit être supérieur, égal ou inférieur au montant que vous spécifiez.


Montant

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant spécifique. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, déterminez si le montant recherché doit être supérieur, égal ou inférieur au montant que vous spécifiez.


Montant

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant spécifique. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, déterminez si le montant recherché doit être supérieur, égal ou inférieur au montant que vous spécifiez.


Montant

Ceci permet d'indiquer au système de n'inclure que les inscriptions de transactions d'un montant spécifique. Activez l'option Rechercher les transactions dont le montant est en cliquant sur la boîte à cocher qui la précède. Ensuite, déterminez si le montant recherché doit être supérieur, égal ou inférieur au montant que vous spécifiez.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur la liste des transactions. Appuyez sur le point d'interrogation pour ouvrir le calendrier de Acomba, dans le cas où la date est différente de la date courante.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur la liste des transactions. Appuyez sur le point d'interrogation pour ouvrir le calendrier de Acomba, dans le cas où la date est différente de la date courante.


Date

Contient la date de production qui apparaîtra sur la liste des transactions. Cliquez sur Date pour ouvrir le calendrier de Acomba, dans le cas où la date est différente de la date courante


Type de liste

Encadré qui contient les différents types de listes des transactions contenues dans un lot qu'il est possible de produire avec Acomba, soit sommaire ou détaillée.


Liste sommaire

Permet la production d'une liste sommaire des transactions contenues dans les lots. Cette liste contient la tranche de temps couverte par la liste, le numéro de référence des lots, la date, le numéro et la description sommaire des inscriptions, ainsi que les montants impliqués.


Liste détaillée

Permet la production d'une liste détaillée des transactions contenues dans les lots. Cette liste contient la tranche de temps couverte par la liste, la date et le numéro de l'inscription, le numéro et la description de tous les comptes affectés par les transactions, ainsi que le détail des montants impliqués.


Inclure

Déterminez dans cet encadré quel type de transactions vous désirez dans la liste des transactions contenues dans un lot, soit les inscriptions de chèques, les inscriptions de dépôts ou les écritures comptables.


Liste des transactions incluant les inscriptions de chèques

Permet d'inclure dans la liste des transactions les inscriptions de chèques, peu importe le type de liste sélectionné. Pour produire une liste des transactions, vous devez inclure au moins un type d'inscription.


Liste des transactions incluant les inscriptions de dépôts

Permet d'inclure dans la liste des transactions les inscriptions de dépôts, peu importe le type de liste sélectionné. Pour produire une liste des transactions, vous devez inclure au moins un type d'inscription.


Liste des transactions incluant les écritures

Permet d'inclure les écritures comptables faites à la Comptabilité dans la liste des transactions, peu importe le type de liste sélectionné. Pour produire une liste des transactions, vous devez inclure au moins un type d'inscription.


Première période de l'intervalle

Identifiez le numéro de la première période de l'intervalle à inclure dans la liste.


Lots

Cet encadré permet de définir l'intervalle de lots que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de lots ou de produire la liste pour tous les lots existants.


Lots

Cet encadré permet de définir l'intervalle de lots que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de lots ou de produire la liste pour tous les lots existants.


Lots

Cet encadré permet de définir l'intervalle de lots que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de lots ou de produire la liste pour tous les lots existants.


Lots

Cet encadré permet de définir l'intervalle de lots que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de lots ou de produire la liste pour tous les lots existants.


Lots

Cet encadré permet de définir l'intervalle de lots que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de lots ou de produire la liste pour tous les lots existants.


Lots

Cet encadré permet de définir l'intervalle de lots que doit couvrir la liste des transactions. Il est possible de définir un intervalle de lots ou de produire la liste pour tous les lots existants.


Tous

Permet de produire une liste des transactions qui tient compte de tous les lots existants.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions. Pour être active, la case dot être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production de la liste des transactions.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des transactions. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des transactions. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Projet

Dans cet encadré, Acomba permet la saisie d'un numéro de projet comme critère de sélection des transactions de lot. Pour être active, la case dot être cochée.


Rechercher les projets

Cochez la case pour indiquer à Acomba que le numéro de projet sera utilisé comme critère de sélection de transactions lors de la production de la liste des transactions de lot.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des transactions de lot. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Masque

Entrez le numéro de projet à utiliser comme critère de sélection des transactions lors de la production de la liste des transactions de lot. Il est possible d'utiliser l'astérisque comme caractère de substitution si vous désirez sélectionner plusieurs projets différents à la fois. Par exemple, si votre masque de saisie de projet est ****, pour obtenir les transactions de tous les projets dont les trois premiers caractères du numéro sont 335, entrez 335*; avec le même masque mais pour les projets dont le numéro commence par 5 et se termine par 0, l'entrée serait 5**0.


Exclusif

Cocher la case Exclusif indique à Acomba de produire une liste de transactions exclusivement historique. Cette liste ne contient que les transactions qui ont été modifiées, annulées ou détruites.


Fenetre_SaisieAdresse


Nouvelle adresse

Enregistre l'adresse, vide les champs et permet la création d'une nouvelle adresse. Pour en savoir plus, consulter L'adresse.


Sélectionner une adresse

Affiche la fenêtre de liste Sélectionner une adresse permettant de choisir une adresse parmi celles déjà saisies pour la consulter ou la modifier.


Enregistrer l'adresse

Après la création d'une adresse cette commande enregistre l'adresse, vide les champs et permet la création d'une nouvelle adresse.

Pendant la modification d'une adresse existante, cette commande enregistre l'adresse qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à l'adresse depuis son dernier enregistrement.


Détruire l'adresse

Détruit l'adresse affichée. Cette commande est disponible aussi longtemps que l'adresse n'a pas été utilisée dans une autre fenêtre de saisie.


Première adresse

Affiche l'adresse possédant la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Adresses.


Adresse précédente

Affiche l'adresse qui possède la valeur de clé de tri qui précède celle de l'adresse présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Adresses.

Après l'activation de la commande Nouvelle adresse, cette commande réaffiche la dernière adresse affichée.


Adresse suivante

Affiche l'adresse possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de l'adresse présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Adresses.


Dernière adresse

Affiche l'adresse qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Adresses.


Changer le numéro de l'adresse

Permet d'attribuer un nouveau numéro à l'adresse affichée. Ce numéro doit être unique; deux adresses ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une adresse comporte au maximum 11 caractères.


Revenir à la liste

Enregistre l'adresse, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Adresses.


Nouvelle adresse/enregistrer l'adresse

Enregistre l'adresse, vide les champs et permet la création d'une nouvelle adresse. Pour en savoir plus, consulter L'adresse.


Numéro

Numéro par lequel l'adresse est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux adresses ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une adresse comporte au maximum 11 caractères.

Entrer un nouveau numéro démarre la création d'une nouvelle adresse.

Entrer un numéro existant affiche l'information concernant cette adresse dans la fenêtre.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre de liste Sélectionner une adresse permettant de choisir une adresse parmi celles déjà saisies.

Pour en savoir plus sur un champ de ce type, consultez la rubrique d'aide Champ de clé primaire.


Numéro

Numéro par lequel l'adresse est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux adresses ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une adresse comporte au maximum 11 caractères alphanumériques.

Entrer un nouveau numéro démarre la création d'une nouvelle adresse. Pour en savoir plus consulter L'adresse.

Entrer un numéro existant affiche l'information concernant cette adresse dans la fenêtre.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre de liste Sélectionner une adresse permettant de choisir une adresse parmi celles déjà saisies.

Pour en savoir plus sur un champ de ce type, consultez la rubrique Champ de clé primaire.


Nom

Contient le nom de la personne ou de la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères.


Nom

Contient le nom de la personne ou de la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur d'une société. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour l'adresse de la personne ou de la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur d'une société. Ce champ peut aussi être utilisé comme ligne supplémentaire pour l'adresse de la personne ou de la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse complète de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse complète de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Inscrivez le nom de la ville dans cette zone. Vous pouvez faire suivre de la province ou de l'état (e.g., Sherbrooke, Québec ). Le maximum est 30 caractères alphanumériques.


Ville

Inscrivez le nom de la ville dans cette zone. Vous pouvez faire suivre de la province ou de l'état (e.g., Sherbrooke, Québec ). Le maximum est 30 caractères alphanumériques.


Code postal

Contient le code postal de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Le système accepte aussi le zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Code postal

Contient le code postal de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Le système accepte aussi le zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Le numéro de téléphone doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Le numéro de téléphone doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Pour être accepté par le système, le numéro contenu dans cette zone doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) de la personne ou la société à laquelle appartient la fiche d'adresse. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Pour être accepté par le système, le numéro contenu dans cette zone doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres.


Adresse de courrier électronique

Consignez ici l'adresse de courrier électronique ( ou E-mail ) de la compagnie ou de la personne.


Adresse de courrier électronique

Consignez ici l'adresse de courrier électronique ( ou E-mail ) de la compagnie ou de la personne.


Fenetre_SaisieBilan


Nouveau bilan

Permet la création d'un nouveau format de bilan. Pour en savoir plus, consulter Créer un format de bilan ou d'état des résultats.


Sélectionner un bilan

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un bilan qui contient la liste complète des formats de bilan existants.


Enregistrer le bilan

Enregistre le format de bilan au terme de sa création ou de sa modification, sans quitter la fiche.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un format de bilan depuis le dernier enregistrement.


Détruire le bilan

Permet de détruire le format de bilan affiché.


Premier bilan

Permet d'afficher le premier format de bilan de la liste.


Bilan précédent

Permet d'afficher le format de bilan qui précède celui en cours de création ou de modification.


Bilan suivant

Permet d'afficher le format de bilan qui suit celui en cours de création ou de modification.


Dernier bilan

Permet d'afficher le dernier format de bilan de la liste.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro du format de bilan en cours de création ou de modification. Le numéro du bilan ne peut avoir plus de 4 chiffres.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau format de bilan. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au format de bilan et offre une fiche de format vierge à la fin de l'opération.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au format de bilan en cours de création ou de modification et retourne à la fenêtre d'application Bilan.


Numéro

Contient le numéro du format de bilan en cours de création ou de modification. Pour avoir accès à la liste des formats de bilan, cliquez sur Numéro.


Numéro

Contient le numéro du format de bilan en cours de création ou de modification. Pour avoir accès à la liste des formats de bilan, cliquez sur Numéro.


Description

Cette zone contient le nom ou une brève description de la fonction du bilan.


Description

Cette zone contient le nom ou une brève description de la fonction du bilan.


Subdivision de l'actif

Choix du type d'explosion de l'actif que vous désirez pour votre bilan. Il est possible de combiner n'importe lequel des quatre éléments figurant sous Subdivision de l'actif. Si la subdivision de l'actif n'est pas activée, l'actif sera consolidé.


Actif à court terme

Extrait l'actif à court terme de l'actif dans le bilan.


Placement à long terme

Extrait les placements à long terme de l'actif dans le bilan.


Actif immobilisé

Extrait l'actif immobilisé de l'actif dans le bilan. Par actif immobilisé, on entend entre autres, les immeubles et le mobilier utilisé dans le cadre de la production.


Actif incorporel

Extrait l'actif incorporel de l'actif dans le bilan. Par actif incorporel, on entend entre autres, les droits d'auteur, les marques de commerce et les brevets d'invention.


Subdivision du passif

Permet d'éclater le passif dans le bilan. C'est-à-dire, diviser le passif en passif à court terme et passif à long terme.


Intervalles de comptes

Définissez dans les colonnes Début et Fin, les intervalles de comptes couverts par les différents actifs, passifs et capitaux du bilan.


Fenetre_SaisieConciliation


Sélectionner un compte

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un compte à concilier qui contient le plan comptable complet et permet la sélection d'un nouveau compte à concilier. Double-cliquez le compte à utiliser.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de saisie Conciliation du compte suite à la modification de son contenu.


Rapport de conciliation

Génère le rapport de la conciliation. Le système demandera le solde indiqué sur le relevé du compte sélectionné. Si ce solde vous est inconnu, cliquez sur Retour. Pour en savoir plus, consulter Le rapport de conciliation.


Options

Modifie les paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage des informations dans la fenêtre active.


Compte

Contient le numéro du compte en cours de conciliation. Si vous désirez changer de compte à concilier, cliquez sur Compte afin d'ouvrir la fenêtre de saisie Sélectionner un compte à concilier.


Compte

Contient le numéro du compte en cours de conciliation. Si vous désirez changer de compte à concilier, cliquez sur Compte afin d'ouvrir la fenêtre de saisie Sélectionner un compte à concilier.


Catégorie

Contient la catégorie du compte en cours de conciliation. Vous ne pouvez pas modifier ce champ directement.


Catégorie

Contient la catégorie du compte en cours de conciliation. Vous ne pouvez pas modifier ce champ directement.


Solde

Contient le solde du compte en cours de conciliation.


Solde

Contient le solde du compte en cours de conciliation.


Date de conciliation

Contient la date qui apparaîtra sur le rapport de conciliation. Par défaut, le système affichera la date de la dernière période de conciliation pour ce compte. Si aucune conciliation n'avait été faite, ce sera la date active. Cliquez sur Date de conciliation pour consulter la liste des conciliations précédentes pour ce compte.


Date de conciliation

Contient la date qui apparaîtra sur le rapport de conciliation. Par défaut, le système affichera la date de la dernière période de conciliation pour ce compte. Si aucune conciliation n'avait été faite, ce sera la date active. Cliquez sur Date de conciliation pour consulter la liste des conciliations précédentes pour ce compte.


Nouvelle session de conciliation

Permet d'ouvrir la fenêtre Conciliation du compte. Inscrivez le numéro du compte à concilier, cliquez sur le bouton OK et la fenêtre Conciliation s'affiche.


Revenir à la liste

Ferme la fenêtre de saisie Conciliation du compte et retourne à la fenêtre Sélectionner un compte à concilier.


Description

Affiche la description du compte en conciliation. Vous ne pouvez pas modifier ce champ directement.


Voir toutes les affectations (Conciliation)

Cette opération vous permet de voir toutes les opérations du compte, qu'elles soient conciliées ou pas.


Sélection des affectations (Conciliation)

Permet de définir les paramètres de l'opération de conciliation ou déconciliation du compte: type de transactions à considérer, affectations à sélectionner.


Voir les affectations non conciliées

Cette opération vous permet de voir les opérations du compte qui ne sont pas conciliées.


Description

Affiche la description du compte en conciliation. Vous ne pouvez pas modifier ce champ directement.


Date de conciliation

Contient la date qui apparaîtra sur le rapport de conciliation. Par défaut, le système affichera la date de la dernière période de conciliation pour ce compte. Si aucune conciliation n'avait été faite, ce sera la date active. Cliquez sur Date de conciliation pour consulter la liste des conciliations précédentes pour ce compte.


Afficher la transaction

La fonction Afficher la transaction permet de rappeler la transaction pointée dans la fenêtre de saisie. De cette façon, vous pouvez apporter directement des modifications à la transaction avant de la concilier. Pour en savoir plus, consulter La correction d'une transaction de la Comptabilité.


Fenetre_SaisieEtatResultats


Nouvel état des résultats

Lance la procédure de création d'un nouvel état des résultats. Pour en savoir plus, consulter Créer un format de bilan ou d'état des résultats.


Sélectionner un état des résultats

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un état des résultats, qui contient la liste complète des formats d'états des résultats existants.


Enregistrer l'état des résultats

Enregistre le format d'état des résultats au terme de sa création ou de sa modification, sans quitter la fiche.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un format d'état des résultats depuis le dernier enregistrement.


Détruire l'état des résultats

Permet de détruire le format d'état des résultats actif.


Premier état des résultats

Affiche le premier format d'état des résultats contenu dans la liste.


État des résultats précédent

Affiche le format d'état des résultats qui précède celui en cours de création ou de modification.


État des résultats suivant

Affiche le format d'état des résultats qui suit celui en cours de création ou de modification.


Dernier état des résultats

Affiche le dernier format d'état des résultats contenu dans la liste.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro du format d'état des résultats en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut avoir plus de 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au format d'état des résultats et retourne à la fenêtre d'application état des résultats.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau format d'état des résultats. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au format d'état des résultats et offre un fiche de format vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Contient le numéro du format d'état des résultats en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser une longueur de 4 chiffres. Pour avoir accès à la liste des formats, cliquez sur Numéro.


Numéro

Contient le numéro du format d'état des résultats en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser une longueur de 4 chiffres. Pour avoir accès à la liste des formats, cliquez sur Numéro.


Description

Contient la description (ou le nom) du format d'état des résultats en cours de création ou de modification.


Description

Contient la description (ou le nom) du format d'état des résultats en cours de création ou de modification.


Ventes de biens

Permet d'obtenir le total des ventes de biens, pour la période précisée.


Coût des marchandises détaillé

Permet d'obtenir une liste détaillée du total des ventes par compte, pour la période précisée.


Ventes de services

Permet de consolider les ventes de services avec le total des ventes pour la période précisée. Vous constaterez qu'en cochant cette option, Acomba change l'item Ventes de biens en Ventes.


Autres revenus

Permet d'obtenir le total des autres revenus pour la période visée. Comprend les revenus d'activités secondaires qui ne sont pas typiques de l'exploitation normale de la société.


Autres frais

Permet d'obtenir le total des frais pour la période visée. Comprend les frais associés à des activités secondaires.


Frais distincts

Permet d'obtenir le total des frais d'administration et des frais encourus pour vendre les produits et services, pour la période visée.


Ventes distinctes

Permet d'obtenir le total des ventes de services pour la période visée.


Intervalles des comptes

Permet de définir l'intervalle des comptes concernés par la procédure de production de l'état des résultats.


Type

Permet de déterminer le type d'état des résultats que vous désirez produire, soit simple ou multiple. La description de ces états des résultats est offerte dans l'encadré au bas de la fenêtre État des résultats.


Informations pour un type simple

Identifiez, en cliquant à l'endroit approprié, le type d'information à inclure dans l'état des résultats simple.


Budget

Sélectionnez, en cliquant à l'endroit approprié, le budget qui doit être utilisé dans le calcul de l'état des résultats simple.


Fenetre_SaisieLot


Nouveau lot

Lance la création d'un nouveau lot. Pour en savoir plus, consulter Le lot.


Sélectionner un lot

Ouvre la boîte de dialogue Lots, qui contient la liste complète des lots existants, afin de permettre la sélection d'un nouveau lot à consulter ou modifier.


Enregistrer le lot

Enregistre le lot au terme de sa création ou de sa modification.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un lot depuis le dernier enregistrement.


Détruire le lot

Permet de détruire le lot sélectionné.


Premier lot

Permet d'afficher le premier lot contenu dans la liste des lots.


Lot précédent

Permet d'afficher le lot qui précède celui en cours de création ou de modification dans la liste des lots.


Lot suivant

Permet d'afficher le lot qui suit celui en cours de création ou de modification dans la liste des lots.


Dernier lot

Permet d'afficher le dernier lot contenu dans la liste des lots.


Nouveau numéro

Permet de modifier le numéro d'un lot en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 4 chiffres.


Transfert du lot

Lance la procédure de transfert à la Comptabilité du contenu du lot sélectionné. Assurez-vous d'enregistrer les changements apportés au lot sélectionné avant d'entreprendre le transfert. Pour en savoir plus, consulter Transférer un lot à la Comptabilité.


Options

La boîte de dialogue Options contient les paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au lot en cours de création ou de modification, ferme la fenêtre de saisie et retourne à la fenêtre d'application Lots.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau lot. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la fiche du lot et en offre une vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Cette zone contient le numéro du lot en cours de création, consultation ou modification. Ce numéro ne peut compter plus de 4 chiffres.


Numéro

Cette zone contient le numéro du lot en cours de création, consultation ou modification. Ce numéro ne peut compter plus de 4 chiffres.


Répétitif

La case à cocher Répétitif indique si, oui ou non, le lot est composé de transactions périodiques (comme le chèque de loyer, les écritures d'amortissement, etc...).


Date du dernier transfert

Contient la date du dernier transfert de ce lot à la Comptabilité. Inscrivez la date appropriée ou cliquez sur Date du dernier transfert pour ouvrir le calendrier. Pour en savoir plus, consulter Transférer un lot à la Comptabilité.


Date du dernier transfert

Contient la date du dernier transfert de ce lot à la Comptabilité. Inscrivez la date appropriée ou cliquez sur Date du dernier transfert pour ouvrir le calendrier. Pour en savoir plus, consulter Transférer un lot à la Comptabilité.


Description

La zone description contient le nom ou la description du lot.


Description

La zone description contient le nom ou la description du lot.


Fréquence

La zone Fréquence permet de sélectionner la périodicité de transfert du lot en cours de création, consultation ou modification. Cliquez sur Fréquence ou sur l'onglet afin de faire dérouler les choix disponibles. Si vous sélectionnez Mensuel, vous aurez à décider si le transfert doit s'effectuer à la même date à tous les mois.


Fréquence

La zone Fréquence permet de sélectionner la périodicité de transfert du lot en cours de création, consultation ou modification. Cliquez sur Fréquence ou sur l'onglet afin de faire dérouler les choix disponibles. Si vous sélectionnez Mensuel, vous aurez à décider si le transfert doit s'effectuer à la même date à tous les mois.


Jour du mois

Si le lot possède une fréquence mensuelle, indiquez si le transfert est effectué à un jour spécifique qui demeure constant d'un mois à l'autre.


Titre de la fréquence

Si vous sélectionnez le type de fréquence Autre, inscrivez le titre de cette fréquence dans cette zone.


Titre de la fréquence

Si vous sélectionnez le type de fréquence Autre, inscrivez le titre de cette fréquence dans cette zone.


Fenetre_SaisieRatio


Nouveau ratio

Lance la création d'un nouveau ratio. Pour en savoir plus, consulter Le ratio, c'est....


Sélectionner un ratio

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un ratio qui contient la liste complète des ratios existants.


Enregistrer le ratio

Enregistre le ratio au terme de sa création ou de sa modification.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un ratio depuis le dernier enregistrement. Dans le cas d'un ratio en cours de création, l'utilisation de cette commande résultera en une fiche vierge.


Détruire le ratio

Permet de détruire le ratio affiché.


Premier ratio

Affiche le premier ratio contenu dans la liste des ratios.


Ratio précédent

Affiche le ratio qui précède celui en cours de création ou de modification dans la liste des ratios.


Ratio suivant

Affiche le ratio qui suit celui en cours de création ou de modification dans la liste des ratios.


Dernier ratio

Affiche le dernier ratio contenu dans la liste des ratios.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro d'un ratio en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au ratio en cours de création ou de modification, ferme la fenêtre de saisie et retourne à la fenêtre d'application Ratios.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau ratio. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la fiche du ratio et en offre une vierge à la fin de l'opération.


Numéro

Contient le numéro assigné au ratio. Il ne peut dépasser une longueur de 4 chiffres. Pour consulter la définition du ratio, inscrivez le numéro désiré ou cliquez sur Numéro.


Numéro

Contient le numéro assigné au ratio. Il ne peut dépasser une longueur de 4 chiffres. Pour consulter la définition du ratio, inscrivez le numéro désiré ou cliquez sur Numéro.


Titre

La zone Titre contient le nom associé au ratio. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Titre

La zone Titre contient le nom associé au ratio. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Définition / Commentaires

Sous l'onglet Définition sont regroupés les éléments requis pour le calcul du ratio, ainsi que l'intervalle de confiance de ce dernier. C'est aussi ici que vous identifiez le ratio.

Sous l'onglet Commentaires, inscrivez la mention qui sera imprimée sur le rapport, dépendant de la valeur retournée par le ratio calculé.


Descriptions

L'encadré Descriptions contient une brève explication du numérateur et du dénominateur du ratio en cours de création ou de modification. Vous pouvez inscrire jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Descriptions

L'encadré Descriptions contient une brève explication du numérateur et du dénominateur du ratio en cours de création ou de modification. Vous pouvez inscrire jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Descriptions

L'encadré Descriptions contient une brève explication du numérateur et du dénominateur du ratio en cours de création ou de modification. Vous pouvez inscrire jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Ratio

Le groupe Ratio permet la définition des comptes du plan comptable à utiliser pour le calcul du ratio. Cliquez sur Ratio affiche la fenêtre Sélectionner un compte. Lorsqu'un intervalle de comptes est nécessaire, spécifiez le premier compte de l'intervalle suivi d'un point-virgule et spécifiez le dernier compte de l'intervalle. Pour en savoir plus, consulter Créer un ratio.


Ratio

Le groupe Ratio permet la définition des comptes du plan comptable à utiliser pour le calcul du ratio. Cliquez sur Ratio affiche la fenêtre Sélectionner un compte. Lorsqu'un intervalle de comptes est nécessaire, spécifiez le premier compte de l'intervalle suivi d'un point-virgule et spécifiez le dernier compte de l'intervalle. Pour en savoir plus, consulter Créer un ratio.


Ratio

Le groupe Ratio permet la définition des comptes du plan comptable à utiliser pour le calcul du ratio. Cliquez sur Ratio affiche la fenêtre Sélectionner un compte. Lorsqu'un intervalle de comptes est nécessaire, spécifiez le premier compte de l'intervalle suivi d'un point-virgule et spécifiez le dernier compte de l'intervalle. Pour en savoir plus, consulter Créer un ratio.


Intervalle moyen

Inscrivez l'intervalle numérique dans lequel le ratio devrait normalement être compris.


Intervalle moyen

Inscrivez l'intervalle numérique dans lequel le ratio devrait normalement être compris.


Intervalle moyen

Inscrivez l'intervalle numérique dans lequel le ratio devrait normalement être compris.


Intervalle moyen

Inscrivez l'intervalle numérique dans lequel le ratio devrait normalement être compris.


Unités

Contient l'unité de mesure du ratio.


Unités

Contient l'unité de mesure du ratio.


Ratio plus petit que

Contient un commentaire qui sera affiché lors de la production du ratio, dans le cas où il est plus petit que la valeur minimale définie dans la zone Intervalle moyen.


Ratio plus petit que

Contient un commentaire qui sera affiché lors de la production du ratio, dans le cas où il est plus petit que la valeur minimale définie dans la zone Intervalle moyen.


Ratio entre

Contient un commentaire qui sera affiché lors de la production du ratio, dans le cas où sa valeur est contenue à l'intérieur de l'Intervalle moyen.


Ratio entre

Contient un commentaire qui sera affiché lors de la production du ratio, dans le cas où sa valeur est contenue à l'intérieur de l'Intervalle moyen.


Ratio plus grand que

Contient un commentaire qui sera affiché lors de la production du ratio, dans le cas où sa valeur est plus élevée que la valeur définie dans la zone Intervalle moyen.


Ratio plus grand que

Contient un commentaire qui sera affiché lors de la production du ratio, dans le cas où sa valeur est plus élevée que la valeur définie dans la zone Intervalle moyen.


Évaluer le ratio

Permet d'évaluer le ratio en utilisant les paramètres actuels.


Fenetre_SaisieTransfertLot


Sélectionner un lot

Permet de sélectionner un nouveau lot à transférer après le transfert des transactions d'un premier lot. Pour en savoir plus, consulter Transférer un lot à la Comptabilité.


Transférer le lot

Lance la procédure de transfert des transactions d'un lot à la Comptabilité. Pour en savoir plus, consulter Transférer un lot à la Comptabilité.


Annuler

Le bouton Annuler ferme la fenêtre de saisie sans tenir compte des modifications spécifiées.


Numéro

Contiet le numéro du lot dont les transactions seront transférées. Cliquez sur Numéro afin d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un lot qui contient la liste de tous les lots du système.


Numéro

Contient le numéro du lot dont les transactions seront transférées. Cliquez sur Numéro afin d'ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner un lot qui contient la liste des lots du système.


Répétitif

Cette zone indique si le lot est répétitif. Un lot répétitif contient des transactions périodiques (comme le chèque du loyer, le versement d'une rente, les inscriptions d'amortissement).


Répétitif

Cette zone indique si le lot est répétitif. Un lot répétitif contient des transactions périodiques (comme le chèque du loyer, le versement d'une rente, les inscriptions d'amortissement).


Transféré le

Contient la date du dernier transfert des transactions de ce lot à la Comptabilité.


Transféré le

Contient la date du dernier transfert des transactions de ce lot à la Comptabilité.


Liste des transactions

Cochez les transactions de lot à transférer à la Comptabilité, pour le lot sélectionné. Il est possible de cliquer sur [image] pour définir les paramètres d'une sélection de groupe.


Fréquence

La zone Fréquence contient le type de périodicité de transfert indiqué lors de la création de ce lot.


Fréquence

La zone Fréquence contient le type de périodicité de transfert indiqué lors de la création de ce lot.


Description

La zone Description contient le nom ou la description du lot.


Description

La zone Description contient le nom ou la description du lot.


Jour du mois

Si la fréquence de transfert sélectionnée est Mensuel, indique si le lot doit être transféré à la même date tous les mois.


Jour du mois

Si la fréquence de transfert sélectionnée est Mensuel, indique si le lot doit être transféré à la même date tous les mois.


Transférer

Enregistre les paramètres et débute le transfert du lot à la Comptabilité.


Sélectionner un lot

Affiche la liste des lots et en permet la sélection.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Sélectionner un lot suite à la modification de son contenu.


Sélection des transactions

Permet de sélectionner les transactions à transférer à la Comptabilité.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fenêtre sélection des lots, ferme la fenêtre et retourne à la fenêtre d'application Lots.


Période

Le menu déroulant Période permet le transfert du lot sélectionné soit en période courante ou précédente, ce qui vous donne plus de souplesse dans votre gestion comptable.


Période

Le menu déroulant Période permet le transfert du lot sélectionné soit en période courante ou précédente, ce qui vous donne plus de souplesse dans votre gestion comptable.


Dialogue_FinPeriode


Date

Date imprimée sur les rapports de fin de période.

Lors d'une fin d'exercice, cette date correspond généralement à la dernière journée de l'exercice financier. Elle peut coïncider avec l'année civile et donc clore le 31 décembre, ou encore suivre l'année d'exploitation.


Date

Date imprimée sur les rapports de fin de période.

Lors d'une fin d'exercice, cette date correspond généralement à la dernière journée de l'exercice financier. Elle peut coïncider avec l'année civile et donc clore le 31 décembre, ou encore suivre l'année d'exploitation.


Imprimer seulement les ajouts

Produit un rapport qui présente les transactions ajoutées à la période précédente depuis sa fermeture.


Imprimer les listes complètes

Produit un rapport qui présente toutes les transactions inscrites dans la période précédente, c'est-à-dire celles inscrites avant la fermeture de la période et celles ajoutées après la fermeture.


Imprimer les comptes inactifs

Cocher cette case permet l'ajout des comptes inactifs. Un compte est inactif lorsqu'il n'est utilisé dans aucune transaction au cours d'une période.


Saut de page après chaque compte

Cocher cette case insère un saut de page entre chaque compte.


Numéro

Numéro du compte du plan comptable de catégorie Capitaux dans lequel est transféré le solde des comptes de catégorie Revenus et Dépenses.

Pour les entreprises à propriétaire unique, la description de ce compte correspond à Avoir du propriétaire et, pour les sociétés par actions, à Bénéfices non répartis.

Attention : Un compte de catégorie Capitaux doit être sélectionné. Lorsque celui-ci n'existe pas, il peut être créé à partir de la fenêtre Sélectionner le compte de BNR affichée en cliquant sur Numéro.


Numéro

Numéro du compte du plan comptable de catégorie Capitaux dans lequel est transféré le solde des comptes de catégorie Revenus et Dépenses.

Pour les entreprises à propriétaire unique, la description de ce compte correspond à Avoir du propriétaire et, pour les sociétés par actions, à Bénéfices non répartis.

Attention : Un compte de catégorie Capitaux doit être sélectionné. Lorsque celui-ci n'existe pas, il peut être créé à partir de la fenêtre Sélectionner le compte de BNR affichée en cliquant sur Numéro.


Catégorie

Catégorie attribuée au compte sélectionné [affichage seulement].


Catégorie

Catégorie attribuée au compte sélectionné [affichage seulement].


Description

Description attribuée au compte sélectionné [affichage seulement].


Description

Description attribuée au compte sélectionné [affichage seulement].


Remise à zéro des soldes de projets pour les comptes de catégorie Revenus et Dépenses

Cocher cette case lorsque les projets sont utilisés en tant qu'extensions des comptes du plan comptable, par exemple pour présenter des états financiers par division ou par succursale. Alors, le solde d'ouverture des comptes de catégorie Revenus et Dépenses des projets est remis à zéro. Un compte de bilan conserve son solde d'ouverture.


Transfert des soldes de l'année courante

Cocher cette case lorsque les montants inscrits dans la colonne Solde de la fenêtre Compte doivent être transférés dans l'une des colonnes Budget. Puis, cochez la ou les cases où reporter ces montants.


Transfert des montants des colonnes de budgets

Le groupe Transfert des montants des colonnes de budgets réunit les éléments nécessaires à la sélection des colonnes Budget de la fenêtre Compte à transférer ainsi que leur destination.


Assistant transfert de budgets

Permet de démarrer l'Assistant de transfert des budgets. Cet assistant présente, étape par étape, la saisie de l'information pour cette fenêtre et la suivante afin d'assurer la réussite des transferts. Seule la majoration spécifique doit être effectuée par la suite, s'il y a lieu.


Majoration spécifique

Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Majoration spécifique des budgets permettant de saisir une majoration spécifique pour chaque compte du plan comptable.


Majoration des budgets

Le groupe Majoration des budgets réunit les éléments nécessaires à la sélection des colonnes Budget de la fenêtre Compte dont les montants sont à majorer ainsi qu'à la saisie du pourcentage de majoration à appliquer par catégorie de compte.


Budget

Cocher cette case lorsque les montants de cette colonne Budget de la fenêtre Compte sont à majorer. Alors, la table de majoration est disponible.


Budget

Cocher cette case lorsque les montants de cette colonne Budget de la fenêtre Compte sont à majorer. Alors, la table de majoration est disponible.


Budget

Cocher cette case lorsque les montants de cette colonne Budget de la fenêtre Compte sont à majorer. Alors, la table de majoration est disponible.


Table

Le groupe Majoration des budgets présente trois tables permettant la saisie du pourcentage de majoration, à la hausse ou à la baisse, à appliquer aux montants des trois colonnes Budget de la fenêtre Compte. Chaque ligne représente une catégorie de compte.


Colonne 1

Titre attribué à la colonne Budget 1 de la fenêtre Compte. Alors, ce titre s'ajuste dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, le titre est saisi.


Colonne 1

Titre attribué à la colonne Budget 1 de la fenêtre Compte. Alors, ce titre s'ajuste dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, le titre est saisi.


Colonne 2

Titre attribué à la colonne Budget 2 de la fenêtre Compte. Alors, ce titre s'ajuste dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, le titre est saisi.


Colonne 2

Titre attribué à la colonne Budget 2 de la fenêtre Compte. Alors, ce titre s'ajuste dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, le titre est saisi.


Colonne 3

Titre attribué à la colonne Budget 3 de la fenêtre Compte. Alors, ce titre s'ajuste dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, le titre est saisi.


Colonne 3

Titre attribué à la colonne Budget 3 de la fenêtre Compte. Alors, ce titre s'ajuste dans la fenêtre Information société, onglet Comptabilité.

Note : 	Lorsque l'Assistant de transfert des budgets a été utilisé, le titre est saisi.


Table

La fenêtre Transfert de conciliation présente une table permettant la sélection des comptes pour lesquels une trace des transactions en circulation doit être conservée. Donc, une transaction (chèque, dépôt) non conciliée en lien avec un compte sélectionné apparaîtra dans la fenêtre Conciliation et pourra être conciliée au cours du prochain exercice financier. Chaque ligne représente un compte du plan comptable. Sélectionner les comptes appropriés.

Truc : Le bouton Sélection par catégorie  [image] affiche une fenêtre permettant de cocher les catégories pour lesquelles tous les comptes devraient être sélectionnés.


Tout sélectionner

Permet de sélectionner tous les comptes pour le transfert de la conciliation.


Tout désélectionner

Annule la sélection déjà faite des comptes dont la conciliation sera transférée.


Sélection par catégories

Affiche une fenêtre permettant de cocher les catégories pour lesquelles tous les comptes devraient être sélectionnés.


Options

Permet de modifier l'ordre des colonnes de la table.


Imprimer l'analyse annuelle des comptes

Cocher cette case pour imprimer le rapport Liste des comptes avec transactions. Puis, sélectionner les options appropriées.


Analyse annuelle des comptes

Le groupe Analyse annuelle des comptes réunit les éléments nécessaires à la sélection du contenu du rapport Liste des comptes avec transactions.

Note :	Ce groupe est disponible lorsque la case Imprimer l'analyse annuelle des comptes est cochée.


Date

Date imprimée sur le rapport.

Cette date correspond généralement à la dernière journée de l'exercice financier. Elle peut coïncider avec l'année civile et donc clore le 31 décembre ou encore suivre l'année d'exploitation.


Date

Date imprimée sur le rapport.

Cette date correspond généralement à la dernière journée de l'exercice financier. Elle peut coïncider avec l'année civile et donc clore le 31 décembre ou encore suivre l'année d'exploitation.


Périodes, à

Numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle de périodes.


Périodes, à

Numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle de périodes.


Périodes, à

Numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle de périodes.


Périodes, à

Numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle de périodes.


Toutes

Cliquer sur ce bouton pour que toutes les périodes soient comprises dans l'intervalle.


Comptes, à

Numéros des comptes débutant et terminant l'intervalle de comptes.


Comptes, à

Numéros des comptes débutant et terminant l'intervalle de comptes.


Comptes, à

Numéros des comptes débutant et terminant l'intervalle de comptes.


Comptes, à

Numéros des comptes débutant et terminant l'intervalle de comptes.


Tous

Cliquer sur ce bouton pour que tous les comptes soient compris dans l'intervalle.


Inclure les comptes inactifs

Cocher cette case permet l'ajout des comptes inactifs. Un compte est inactif lorsqu'il n'est utilisé dans aucune transaction au cours d'une période.


Inclure les comptes de quantité

Cocher cette case permet l'ajout des comptes de quantité.


Saut de page entre chaque compte

Cocher cette case insère un saut de page entre chaque compte.


Ajouter un rapport

Cliquer permet d'ajouter un modèle de rapport à imprimer dans la table.


Consulter/modifier un rapport

Permet de consulter ou de modifier un modèle le rapport sélectionné.


Insérer un rapport

Affiche la fenêtre Sélectionner le rapport qui permet d'insérer un modèle de rapport à produire.


Enlever un rapport

Permet de supprimer un modèle de rapport à produire.


Table

La fenêtre Rapports optionnels présente une table permettant la sélection des modèles de rapports à imprimer. Chaque ligne représente un modèle de rapport.

Fin de période/Fin d'exercice : Cocher la case correspondant à la procédure pendant laquelle le modèle de rapport doit être imprimé.

Truc : Le bouton Ajouter un rapport [image] permet d'ajouter un modèle de rapport à imprimer dans la table.


Annuler

Permet de quitter la procédure de fin de période sans l'exécuter.


Suivant/Terminer

Permet d'afficher la fenêtre suivante. Dans la fenêtre Sommaire, permet de démarrer l'exécution de la procédure de fin de période.


Précédent

Permet de revenir à la fenêtre précédente.


Enter topic text here.


Définition d'un projet

Cette fenêtre permet de définir les paramètres d'un numéro de projet entré dans la fenêtre d'inscription et qui n'avait pas été créé au préalable.


Définition d'un projet

Cet encadré permet d'identiifer le projet créé. Le numéro de projet est inscrit, il vous reste à donner une description.


Numéro

Permet d'identifier le numéro de projet. Cliquer sur Numéro pour ouvrir la fenêtre Sélectionner un projet.


Numéro

Permet d'identifier le numéro de projet. Tapez le point d'interrogation pour ouvrir la fenêtre Sélectionner un projet.


Description

Inscrivez une description pour le projet en voie de création. Vous pouvez utiliser jusqu'à 90 caractères alphanumériques.


Information sur les segments

Affiche un texte concernant l'opération en cours.


Segment 1

Cet encadré permet d'identifier les paramètres du premier segment du numéro de projet.


Description

Inscrivez une description permettant d'identifier le premier segment.


Segment 2

Cet encadré permet d'identifier les paramètres du deuxième segment du numéro de projet.


Description

Inscrivez une description permettant d'identifier le deuxième segment.


Segment 3

Cet encadré permet d'identifier les paramètres du troisième segment du numéro de projet.


Description

Inscrivez une description permettant d'identifier le troisième segment.


OK

Crée le projet inscrit en utilisant les paramètres entrés dans cette fenêtre.


Annuler

Ferme la fenêtre sans créer le projet. Les paramètres saisis seront perdus.


Fenetre_ListeProjets


Nouveau projet

Ouvre la fenêtre Projet pour permettre la saisie des paramètres d'un nouveau segment ou d'un nouveau projet.


Consulter / Modifier le projet

Affiche le projet sélectionné pour permettre sa consultation ou sa modification.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Projets suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active. Pour modifier l'ordre d'affichage de l'information sélectionnée ici, cliquez sur l'onglet descriptif approprié.


Onglets descriptifs

Sélectionnez le critère d'ordre d'affichage des listes de projets. Pour modifier l'information contenue dans cette liste, il faut plutôt utiliser le bouton Options [image].


Fenetre_SaisieProjet


Nouveau projet

Donne une fiche vierge pour la saisie d'un nouveau projet ou d'un nouveau segment. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques.


Sélectionner un projet

Ouvre la fenêtre Projets pour vous permettre de sélectionner un autre projet ou un autre segment.


Enregistrer le projet

Enregistre le projet saisi ou l'extension. La sélection reste à l'écran pour vous permettre de poursuivre l'entrée ou de modifier l'information saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à une fiche de projet depuis le dernier enregistrement.


Détruire le projet

Permet de détruire la fiche de projet active.


Premier projet

Permet d'afficher la fiche du premier projet contenue dans le système.


Dernier projet

Permet d'afficher la fiche du dernier projet contenue dans le système.


Projet précédent

Permet d'afficher la fiche de projet qui précède celle en cours de création ou de modification.


Projet suivant

Permet d'afficher la fiche de projet qui suit celle en cours de création ou de modification.


Nouveau numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche de projet en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche du projet en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Projet.


Nouveau projet / enregistrer le projet

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau projet. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au projet et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Type

Affiche le type de projet tel que déterminé lors de la procédure de démarrage. Si vous avez sélectionné le type de masque segmenté, cliquez sur la flèche pour afficher les segments créés.


Type

Affiche le type de projet tel que déterminé lors de la procédure de démarrage. Si vous avez sélectionné le type de masque segmenté, cliquez sur la flèche pour afficher les segments créés.


Numéro

Entrez le numéro à donner au projet ou à l'extension. Vous pouvez utiliser 30 caractères en tout, incluant les séparateurs, dont un maximum de 15 caractères alphanumériques.


Numéro

Entrez le numéro à donner au projet ou à l'extension. Vous pouvez utiliser 30 caractères en tout, incluant les séparateurs, dont un maximum de 15 caractères alphanumériques.


Description

Entrez une description pour le projet ou l'extension. Vous pouvez utiliser jusqu'à 90 caractères alphanumériques.


Description

Entrez une description pour le projet ou l'extension. Vous pouvez utiliser jusqu'à 90 caractères alphanumériques.


Contrat CCQ

Cocher cette case rend disponible le groupe Contrat CCQ. Ce groupe réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres essentiels à la production du rapport par projet exigé aux employeurs assujettis à la CCQ par la CSST. Ce rapport est produit lors de la production des formulaires gouvernementaux à la fin de l'année de l'application Paie.


Contrat CCQ

Cocher cette case rend disponible le groupe Contrat CCQ. Ce groupe réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres essentiels à la production du rapport par projet exigé aux employeurs assujettis à la CCQ par la CSST. Ce rapport est produit lors de la production des formulaires gouvernementaux à la fin de l'année de l'application Paie.

Note : Le groupe Contrat CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.


Budgets

Dans cet encadré, vous pouvez entrer le budget alloué au projet pour chaque période de l'exercice. Les deux autres colonnes peuvent servir à l'inscription des budgets antérieurs pour en suivre la progression; ou à l'entrée de vos prévisions budgétaires pour les prochains exercices.


Totaux

Contient le total pour chaque colonne de budget.


Feuille_Calcul


Nouvelle feuille

Ouvre une fenêtre différente avec une feuille de calcul vierge.


Ouvrir une feuille

Ouvre une feuille de calcul existante dans une nouvelle page. Les fichiers disponibles sont de format .rgs ou .fc1. Si une feuille de calcul est déjà en édition dans la page courante au moment d'appeler cette fonction, le Générateur d'états financiers Acomba ouvrira le nouveau document dans une nouvelle page.


Enregistrer la feuille

Enregistre le contenu de la feuille de calcul active en fichier de format .rgs.


Imprimer la feuille

Lance la procédure d'impression du contenu de la feuille de calcul.


Configuration de l'impression

Ouvri la boîte de configuration de l'impression pour que vous puissiez définir les paramètres d'impression de la feuille de calcul.


Options

Permet la modification des paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage des nombres dans la fenêtre du Générateur d'états financiers.


Fonctions courantes

Permet d'afficher la liste des fonctions programmées qui peuvent être utilisées pour effectuer les calculs. Si la fonction désirée n'est pas affichée, sélectionnez Autres. Acomba affichera alors la fenêtre Fonctions. Pour connaître le contenu de chaque groupe de fonctions, consultez le chapitre Les fonctions courantes.


Comptes

Affiche la fenêtre d'aide Sélectionner un compte pour vous permettre de choisir le compte à insérer dans la cellule ou la formule.


Intervalle de comptes

Affiche la fenêtre d'aide Sélectionner un compte pour vous permettre de choisir le premier compte à couvrir dans l'intervalle à considérer. Après la sélection du premier compte, la même fenêtre apparaîtra pour permettre la sélection du dernier compte de l'intervalle.


Annuler

Annule la modification apportée à la cellule active. Elle est remise à son état préalable.


Terminer l'édition de la cellule

Confirme les modifications apportées à la cellule active et effectue les calculs demandés si nécessaire.


Addition

Permet de faire la somme des éléments qui sont réunis par le signe "+". Le système respecte les conventions mathématiques de priorité des opérations: les opérations entre parenthèses d'abord; les multiplications et divisions ont priorité sur les additions et soustractions; entre deux opérations de même niveau, le système procède de gauche à droite.


Soustraction

Permet d'obtenir la différence des éléments qui sont réunis par le signe "-". Le système respecte les conventions mathématiques de priorité des opérations: les opérations entre parenthèses d'abord; les multiplications et divisions ont priorité sur les additions et soustractions; entre deux opérations de même niveau, le système procède de gauche à droite.


Multiplication

Permet de faire le produit des éléments qui sont réunis par le signe "x". Le système respecte les conventions mathématiques de priorité des opérations: les opérations entre parenthèses d'abord; les multiplications et divisions ont priorité sur les additions et soustractions; entre deux opérations de même niveau, le système procède de gauche à droite.


Division

Permet d'obtenir le quotient des éléments qui sont réunis par le signe "/". La division par zéro est mathématiquement impossible. Le système respecte les conventions mathématiques de priorité des opérations: les opérations entre parenthèses d'abord; les multiplications et divisions ont priorité sur les additions et soustractions; entre deux opérations de même niveau, le système procède de gauche à droite.


Ajuster l'interligne

Permet d'ajuster l'espace entre les lignes. Glissez le bloc de la barre jusqu'à ce que le résultat soit celui désiré. Cliquez à nouveau sur le bouton pour accepter la nouvelle valeur et effacer la barre.


Définir la police globale

Ouvre la boîte de saisie Police où vous choisirez le type de caractères à utiliser, son style, sa taille, et certains effets.


Rechercher

Permet de chercher une information dans la liste ou le rapport produit. Ce peut être un mot, un montant, une chaîne de caractères. Acomba affichera en surbrillance, chaque occurrence de l'objet recherché.


Impression Windows/DOS

Permet de passer en mode d'affichage Windows à DOS et inversement. Ainsi, il est possible de travailler le document affiché dans le mode voulu et de l'imprimer sur une imprimante DOS.


Liste des feuilles

Ouvre la fenêtre Liste des états financiers de façon à sélectionner un état financier existant.


Visualiser

Ce bouton permet d'avoir un aperçu avant impression du document affiché de façon à vérifier s'il est conforme à vos attentes. Il est alors possible de modifier le document avant son impression.


Fermer la feuille

Ferme la feuille de calcul active. Si des modifications y ont été apportées depuis le dernier enregistrement, le système offrira d'enregistrer la feuille.


Liste des sociétés

Cet encadré contient la liste des sociétés du répertoire sélectionné. Cochez chaque société à consolider.


OK

Débute l'opération de consolidation des sociétés cochées dans la liste des sociétés. Suite à l'opération, Acomba ouvrira le Générateur d'états financiers.


Annuler

Ferme la fenêtre de consolidation des sociétés sans effectuer l'opération. Les paramètres saisis seront perdus.


Nouvel état financier

Ouvre une feuille de travail neuve pour la création d'un nouvel état financier.


Nouveau

Ouvre une feuille de travail neuve pour la création d'un nouvel état financier.


Consulter/modifier l'état financier

Ouvre la feuille de l'état financier sélectionné pour effectuer une consultation ou des modifications.


Ajouter le fichier sélectionné aux favoris

Ajoute le fichier sélectionné à votre barre d'outils Mes favoris de façon à y avoir accès facilement.


Ajouter le fichier sélectionné au menu principal

Ajoute le fichier sélectionné au menu Rapport d'Acomba et à la barre d'outils de l'application sous l'onglet G.E.F.


Détruire l'état financier sélectionné

Permet de supprimer l'état financier sélectionné.


Mise à jour

Actualise la feuille de l'état financier sélectionné après modification de son contenu.


Sélectionner

Ouvre la feuille de l'état financier sélectionné pour effectuer une consultation ou des modifications.


Ajouter aux favoris

Ajoute le fichier sélectionné à votre barre d'outils Mes favoris de façon à y avoir accès facilement.


Ajouter au menu principal

Ajoute le fichier sélectionné au menu Rapport d'Acomba et à la barre d'outils de l'application sous l'onglet G.E.F.


Fichiers

Affiche les états financiers contenus dans le dossier de la société sélectionnée dans l'encadré Sociétés.


Sociétés

Affiche les sociétés contenues dans le dossier des sociétés Acomba (F1000.DTA par défaut).


Type de fichiers

Le menu déroulant Type de fichiers offre tous les types de fichiers qu'il est possible d'ouvrir à partir de cette fenêtre.


Types de fichiers

Le menu déroulant Type de fichiers offre tous les types de fichiers qu'il est possible d'ouvrir à partir de cette fenêtre.


Annuler

Ferme la liste des états financiers sans effectuer la sélection.


Sociétés

Affiche les sociétés contenues dans le dossier des sociétés Acomba (F1000.DTA par défaut).


Dossier des sociétés

Affiche la localisation du dossier des sociétés dans le système. Par défaut, le dossier des sociétés Acomba se nomme F1000.DTA.


Enregistrer la configuration de la paie

Enregistre la configuration de la paie et la fenêtre demeure affichée pour permettre la poursuite de son édition. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept de lignes de paie, Création d'une ligne supplémentaire dans une table et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la configuration de la paie depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Supprimer la ligne de paie sélectionnée

Supprime la ligne de paie sélectionnée dans une table. Cette commande est disponible tant que la ligne n'a pas été utilisée dans une autre fenêtre de saisie.


Enregistrer la configuration de la paie

Enregistre la configuration de la paie et la fenêtre demeure affichée pour permettre la poursuite de son édition. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept de lignes de paie, Création d'une ligne supplémentaire dans une table et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Localisation des activités

Le groupe Localisation des activités réunit les éléments nécessaires à la sélection de la province d'emploi de la société.


Province

Options disponibles pour définir les tables gouvernementales provinciales à utiliser pour calculer les retenues sur la paie et rendre disponibles plusieurs options spécifiques à la province. Sélectionner l'option appropriée. L'ordre des provinces correspond à leur position géographique d'est en ouest.

Lorsque les employés doivent se présenter au travail à un établissement quelconque, la province d'emploi est celle où se trouve cet établissement. Lorsqu'il n'est pas exigé que les employés se présentent au travail à un établissement quelconque, la province d'emploi est celle où est située la société d'où est effectuée la paie de l'employé.

Autres : Sélectionner cette option pour les employés travaillant à l'extérieur du Canada ou au Canada mais au-delà des limites d'une province et d'un territoire, comme c'est le cas, par exemple, pour les diplomates dans une ambassade.

Attention : Cette information a une incidence sur le calcul de la paie. De plus, la province ne peut être modifiée une fois la société démarrée.

Note : Une société doit être créée pour chacune des provinces pour lesquelles des paies doivent être effectuées.

Note : Le terme « province » est utilisé à la fois pour désigner les provinces et les territoires.


Province

Options disponibles pour définir les tables gouvernementales provinciales à utiliser pour calculer les retenues sur la paie et rendre disponibles plusieurs options spécifiques à la province. Sélectionner l'option appropriée. L'ordre des provinces correspond à leur position géographique d'est en ouest.

Lorsque les employés doivent se présenter au travail à un établissement quelconque, la province d'emploi est celle où se trouve cet établissement. Lorsqu'il n'est pas exigé que les employés se présentent au travail à un établissement quelconque, la province d'emploi est celle où est située la société d'où est effectuée la paie de l'employé.

Autres : Sélectionner cette option pour les employés travaillant à l'extérieur du Canada ou au Canada mais au-delà des limites d'une province et d'un territoire, comme c'est le cas, par exemple, pour les diplomates dans une ambassade.

Attention : Cette information a une incidence sur le calcul de la paie. De plus, la province ne peut être modifiée une fois la société démarrée.

Note : Une société doit être créée pour chacune des provinces pour lesquelles des paies doivent être effectuées.

Note : Le terme « province » est utilisé à la fois pour désigner les provinces et les territoires.


Options de la société

Le groupe Options de la société réunit les options à sélectionner selon les besoins et les particularités de la société. La liste diffère selon la province sélectionnée dans le groupe Localisation des activités.

Truc : Sélectionner une option affiche tous les champs nécessaires à sa gestion. Afin de simplifier la gestion de la paie, cocher uniquement les options se rapportant à la société.


Multidate

Lorsque cette case n'est pas cochée, tous les départements possèdent les mêmes caractéristiques de base, soit la même fréquence de paie, la même date de début de la première période, la même date d'émission de la première paie et le même format horaire. Cocher cette case rend possible la création de départements dont les caractéristiques de base sont différentes.

Note : Lorsqu'un employé travaille pour deux départements différents, ceux-ci doivent posséder les mêmes caractéristiques de base.


Transfert à la Comptabilité

Cocher cette case permet le transfert automatique des écritures de paie à l'application Comptabilité lors de la production du rapport Journal des paies. Lorsque cette case n'est pas cochée, les écritures de paie peuvent être inscrites manuellement à la Comptabilité en utilisant les montants calculés par le rapport Journal des paies.


Dépôt direct

Cocher cette case lorsque la société offre le dépôt direct de la paie de l'employé dans son compte à son institution financière. Alors, dans la fenêtre de saisie Employé, il est possible de sélectionner le mode de paiement de la paie : chèque ou dépôt direct. Lorsque cette case n'est pas cochée, les employés sont payés par chèque.


Affichage compact

Cocher cette case permet de faire disparaître les lignes de paie non utilisées. Par exemple, lorsque la case Commissions n'est pas cochée, la ligne 105 Commissions n'apparaît pas sous l'onglet Salaires. Lorsque la case Affichage compact n'est pas cochée, l'espace assigné aux lignes de paie non utilisées est toujours réservé mais les lignes sont inactives. Dans cet exemple, l'espace assigné à la ligne 105 Commissions est réservé sous l'onglet Salaires mais celle-ci est inactive. Cette option n'influence que l'affichage à l'écran et permet de conserver le même positionnement des lignes d'une société à une autre.


CCQ

Cocher cette case lorsque certains employés de la société sont assujettis à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) appliquée par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Alors, les onglets CCQ (renseignements généraux), Contr. CCQ (contributions de l'employeur CCQ) et Déd. CCQ (déductions CCQ) sont ajoutés.

Attention : Les sociétés œuvrant dans le domaine de la construction doivent absolument fournir ces informations pour la production de paies réglementaires.


Commissions

Cocher cette case lorsque la société verse des commissions à un ou plusieurs de ses employés. Alors, deux lignes sont ajoutées : la ligne 105 Commissions sous l'onglet Salaires et la ligne 405 Vac. à payer sur commissions sous l'onglet Contr. employeur.

Le salaire à la commission représente la rémunération calculée au moyen d'un pourcentage des ventes de l'employé ou d'un montant en fonction de ses ventes. La commission peut constituer une partie ou la totalité du salaire.


Remb. détaillé des dépenses

Cocher cette case permet la ventilation des remboursements de dépenses. La ligne 109 sous l'onglet Salaires est remplacée par l'onglet Dépenses permettant de détailler les remboursements de dépenses. 20 lignes de remboursements sont disponibles. Lorsque cette case n'est pas cochée, seule la ligne 109 Remboursements des dépenses sous l'onglet Salaires existe pour saisir les remboursements de dépenses.

Un remboursement de dépenses représente un montant dépensé par un employé dans le cadre de son travail et qui est remboursable par l'employeur.


Avantages imposables

Cocher cette case ajoute l'onglet Avantages permettant la création de 20 lignes d'avantages imposables. De plus, les cases Pourboires, Avantages auto et Assurance collective deviennent disponibles. Lorsque cette case n'est pas cochée, aucune ligne d'avantages imposables n'est disponible.

Un avantage imposable est un bénéfice que reçoit l'employé sans que l'employeur ne lui verse directement de l'argent. Ce montant augmente le revenu global de l'employé sans augmenter directement son salaire mais est tout de même imposable. Une place de stationnement et les cotisations à une association professionnelle sont des exemples d'avantages imposables lorsqu'ils sont payés par l'employeur.

Note : Cocher la case Avantages imposables lorsque la case CCQ est cochée ajoute la ligne 310 Assurance - CCQ sous l'onglet Avantages.


Pourboires

Cocher cette case lorsqu'un employé reçoit une rémunération à pourboire. Lorsque la province Québec est sélectionnée, le groupe d'options Pourboires relatif au taux d'attribution nécessaire à la gestion du pourboire devient disponible sous l'onglet Information et les lignes 303 Pourboires déclarés, 304 Pourboires contrôlés et 305 Pourboires attribués sont ajoutées sous l'onglet Avantages. Pour tout le Canada, sauf le Québec, les lignes 301 Pourboires - fédéral et 302 Pourboires - provincial sont ajoutées sous l'onglet Avantages. Dans tous les cas, la ligne 406 Vac. à payer sur pourboires est ajoutée sous l'onglet Contr. employeur.


Avantage auto

Cocher cette case lorsqu'un employé reçoit des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile.

L'avantage auto représente l'avantage relatif au droit d'usage et aux frais de fonctionnement d'un véhicule. Alors, deux lignes sont créées sous l'onglet Avantages : la ligne 306 Avantage auto - fédéral et la ligne 307 Avantage auto - provincial.


Assurance collective

Cocher cette case lorsque la société offre un programme d'assurance collective et y contribue en tant qu'employeur. Alors, sous l'onglet Avantages, les lignes 308 Assurance collective - féd., 309 Ass. coll. vie - prov. et 311 Ass. coll. maladie - prov. sont ajoutées, sous l'onglet Contr. employeur, la ligne 407 Assurance collective est ajoutée ainsi que la ligne 705 Assurance collective sous l'onglet Déductions de l'employé.

L'assurance collective est une assurance offerte à un groupe d'employés pour les protéger, ainsi que les membres de leur famille, des risques susceptibles de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Les assurances collectives prévoient diverses garanties dont l'assurance vie, invalidité, salaire (court et long terme), maladie, soins dentaires, etc.


Provisions CSST

Tout employeur doit verser des cotisations à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). Ces cotisations sont calculées, en début d'année, sur une estimation des coûts de la masse salariale pour la prochaine année. Cocher cette case sert à comptabiliser, à chaque période, le montant que la société aurait dû payer alors que le coût réel de la masse salariale est connu. Ainsi, un rapport CSST peut être produit pour suivre l'évolution des cotisations et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année afin d'éviter les pénalités. En cochant cette case, l'onglet CSST, la ligne 409 Provisions CSST sous l'onglet Contr. employeur et la colonne CSST sous les onglets Salaires à Contr. sont ajoutés.


Provisions CAT

Tout employeur doit verser des cotisations à la Commission des accidents du travail (CAT). Ces cotisations sont calculées, en début d'année, sur une estimation des coûts de la masse salariale pour la prochaine année. Cocher cette case sert à comptabiliser, à chaque période, le montant que la société aurait dû payer alors que le coût réel de la masse salariale est connu. Ainsi, un rapport CAT peut être produit pour suivre l'évolution des cotisations et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année afin d'éviter les pénalités. En cochant cette case, l'onglet CAT, la ligne 410 Provisions CAT sous l'onglet Contr. employeur et la colonne CAT sous les onglets Salaires à Contr. sont ajoutés.


Exemption FSS

Cocher cette case lorsque la société bénéficie d'une exemption de contribution au FSS pour tous les employés. Alors, une case Exemption (%) apparaît dans la fenêtre Tables gouvernementales afin de spécifier le pourcentage d'exemption. Ne pas cocher cette case lorsque la société bénéficie d'une exemption pour un groupe d'employés seulement. Alors, une case Exemption FSS apparaît dans la fenêtre de saisie Employé afin de spécifier s'il fait partie de ce groupe.

Toute société doit contribuer au Fonds des services de santé (FSS). Le FSS est un fonds qui sert à gérer les coûts des services de santé au Québec. Certaines sociétés peuvent bénéficier d'une exemption octroyée par le ministère du Revenu du Québec selon les modalités des programmes en vigueur.


Contributions ISE

Toute société doit contribuer à l'impôt-santé des employeurs (ISE). L'ISE est un fonds qui sert à gérer les coûts des services de santé en Ontario. Certaines sociétés peuvent bénéficier d'une exemption octroyée par le ministère des Finances de l'Ontario selon les modalités des programmes en vigueur. Cocher cette case lorsque la société doit contribuer à l'ISE. Ne pas cocher cette case lorsque la société bénéficie d'une exemption totale de contribution à l'ISE.


REER

Cocher cette case lorsque la société offre un REER collectif. Ainsi, la ligne 411 REER sous l'onglet Contr. employeur et la ligne 706 REER sous l'onglet Déductions de l'employé sont ajoutées.

Attention : Les montants de contribution individuelle à un REER pris par un employé à l'extérieur de la société peuvent être inscrits dans la fenêtre de saisie Employé s'il désire profiter immédiatement de la réduction d'impôt. Alors, la case REER n'a pas à être cochée.


Fonds de travailleurs

Cocher cette case lorsque la société prélève des cotisations pour un des Fonds de travailleurs. Ainsi, les lignes 412 et 413 Fonds de travailleurs sous l'onglet Contr. employeur et les lignes 707 et 708 Fonds de travailleurs sous l'onglet Déductions de l'employé sont ajoutées.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux. En voici quelques-uns : au Québec, il existe le Fonds des travailleurs du Québec (FTQ) et celui de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN); en Colombie-Britannique, on retrouve le Working Opportunity Fund; au Manitoba, le Crocus Fund et en Saskatchewan, le Working Ventures.


Cotisations syndicales

Cocher cette case lorsque certains employés adhèrent à un syndicat et que leurs cotisations sont prélevées sur leur paie. Alors, les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sous l'onglet Déductions de l'employé sont ajoutées.

Note : Cette case n'a pas à être cochée lorsque tous les syndicats dans la société sont affiliés à la CCQ.


Ressources humaines

Cocher cette case pour permettre la création de banques RH (maladie, ancienneté, temps supplémentaire) nécessaires à la gestion des ressources humaines (RH). Alors, le groupe Journée de travail devient disponible sous l'onglet Information.


Pensions alimentaires

Cocher cette case lorsqu'une pension alimentaire doit être retenue à la source pour un employé. Ainsi, la ligne 906 Pensions alimentaires sous l'onglet Déductions de l'employé est ajoutée. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment gérer une pension alimentaire.


Gestion taux CCQ

Cocher cette case pour rendre disponibles les options relatives à la validation par Internet des taux et des cotisations de l'employeur et de l'employé CCQ.


Identification fédérale

Le groupe Identification fédérale réunit les éléments nécessaires à la saisie des numéros d'entreprise attribués par l'Agence du revenu du Canada (ARC). Ces numéros servent lors de communications avec le gouvernement fédéral.


Numéro de compte de retenues

Numéro désignant un compte de retenues sur la paie.

Le Numéro de compte de retenues est obtenu de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il fait partie d'un système de numérotation qui simplifie les relations entre les sociétés et le gouvernement fédéral.

Il se compose de 15 caractères divisés en deux composantes. La première, neuf chiffres, correspond au numéro d'inscription servant à identifier la société. La deuxième correspond à l'identificateur de compte. Les deux premiers caractères sont des lettres. Elles désignent le type de compte : « RP » dans le cas présent puisqu'il s'agit d'un compte de retenues sur la paie. Enfin, les quatre derniers chiffres identifient chaque compte que la société possède.


Numéro de compte de retenues

Numéro désignant un compte de retenues sur la paie.

Le Numéro de compte de retenues est obtenu de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il fait partie d'un système de numérotation qui simplifie les relations entre les sociétés et le gouvernement fédéral.

Il se compose de 15 caractères divisés en deux composantes. La première, neuf chiffres, correspond au numéro d'inscription servant à identifier la société. La deuxième correspond à l'identificateur de compte. Les deux premiers caractères sont des lettres. Elles désignent le type de compte : « RP » dans le cas présent puisqu'il s'agit d'un compte de retenues sur la paie. Enfin, les quatre derniers chiffres identifient chaque compte que la société possède.


Taux d'assurance-emploi

Options disponibles pour définir quel type de taux d'assurance-emploi correspond au Numéro de compte de retenues 1. Sélectionner l'option appropriée.

Note : La sélection influence celle du Numéro de compte de retenues 2.

Une société possède un deuxième numéro de compte de retenues lorsqu'elle possède un taux réduit d'assurance-emploi. Il est possible d'obtenir ce numéro lorsque les employés sont couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. La société doit en faire la demande à l'ARC.

Note : Le taux réduit attribué à la société doit être saisi dans le champ Taux réduit employeur de la fenêtre Tables gouvernementales sous l'onglet Fédéral.


Numéro de compte de retenues

Numéro désignant un compte de retenues sur la paie.

Le Numéro de compte de retenues est obtenu de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il fait partie d'un système de numérotation qui simplifie les relations entre les sociétés et le gouvernement fédéral.

Il se compose de 15 caractères divisés en deux composantes. La première, neuf chiffres, correspond au numéro d'inscription servant à identifier la société. La deuxième correspond à l'identificateur de compte. Les deux premiers caractères sont des lettres. Elles désignent le type de compte : « RP » dans le cas présent puisqu'il s'agit d'un compte de retenues sur la paie. Enfin, les quatre derniers chiffres identifient chaque compte que la société possède.


Numéro de compte de retenues

Numéro désignant un compte de retenues sur la paie.

Le Numéro de compte de retenues est obtenu de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il fait partie d'un système de numérotation qui simplifie les relations entre les sociétés et le gouvernement fédéral.

Il se compose de 15 caractères divisés en deux composantes. La première, neuf chiffres, correspond au numéro d'inscription servant à identifier la société. La deuxième correspond à l'identificateur de compte. Les deux premiers caractères sont des lettres. Elles désignent le type de compte : « RP » dans le cas présent puisqu'il s'agit d'un compte de retenues sur la paie. Enfin, les quatre derniers chiffres identifient chaque compte que la société possède.


Taux d'assurance-emploi

Options disponibles pour définir quel type de taux d'assurance-emploi correspond au Numéro de compte de retenues 2. Sélectionner l'option appropriée.

Note : La sélection influence celle du Numéro de compte de retenues 1.

Une société possède un deuxième numéro de compte de retenues lorsqu'elle possède un taux réduit d'assurance-emploi. Il est possible d'obtenir ce numéro lorsque les employés sont couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. La société doit en faire la demande à l'ARC.

Note : Le taux réduit attribué à la société doit être saisi dans le champ Taux réduit employeur de la fenêtre Tables gouvernementales sous l'onglet Fédéral.


Identification provinciale

Le groupe Identification provinciale réunit les éléments nécessaires à la saisie du numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et du numéro d'identification. Ces numéros servent lors de communications avec le gouvernement provincial du Québec.


Numéro d'entreprise QC (NEQ)

Numéro attribué par le Registraire des entreprises (REQ) au moment de l'immatriculation de la société. Il sert d'identifiant auprès des différents programmes et services du gouvernement du Québec. Il comporte 10 chiffres.


Numéro d'entreprise QC (NEQ)

Numéro attribué par le Registraire des entreprises (REQ) au moment de l'immatriculation de la société. Il sert d'identifiant auprès des différents programmes et services du gouvernement du Québec. Il comporte 10 chiffres.


Numéro d'identification

Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il représente le numéro de dossier de l'entreprise en ce qui a trait à la perception des retenues à la source provinciales. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres.


Numéro d'identification

Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il représente le numéro de dossier de l'entreprise en ce qui a trait à la perception des retenues à la source provinciales. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres.


Salaires minimum

Le groupe Salaires minimum réunit les éléments nécessaires à la saisie des salaires minimum ou des trois taux horaires les plus attribués en salaire aux employés. Une fois assigné à un département, un salaire devient la valeur proposée par défaut lors de la création des employés à qui est attribué le département. Lors de la modification de ces salaires dans cette table, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés.


Salaires minimum

Le groupe Salaires minimum réunit les éléments nécessaires à la saisie des salaires minimum ou des trois taux horaires les plus attribués en salaire aux employés. Une fois assigné à un département, un salaire devient la valeur proposée par défaut lors de la création des employés à qui est attribué le département. Lors de la modification de ces salaires dans cette table, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés.


Pourboires

Le groupe Pourboires réunit les éléments nécessaires à la spécification du taux d'attribution utilisé pour calculer le pourboire attribué dans la société.


Attribution (%)

Taux (en pourcentage) assigné à la société et servant au calcul du pourboire attribué. Celui-ci est de 8 % par défaut. Ce taux est proposé par défaut dans la fenêtre de saisie Employé où il peut être modifié. Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes. À certaines conditions, il est possible d'obtenir une réduction de ce taux auprès du ministère du Revenu du Québec.


Attribution (%)

Taux (en pourcentage) assigné à la société et servant au calcul du pourboire attribué. Celui-ci est de 8 % par défaut. Ce taux est proposé par défaut dans la fenêtre de saisie Employé où il peut être modifié. Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes. À certaines conditions, il est possible d'obtenir une réduction de ce taux auprès du ministère du Revenu du Québec.


Journée de travail

Le groupe Journée de travail réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre d'heures travaillées dans une journée.


Heures

Nombre d'heures travaillées par les employés dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Ce nombre d'heures est utilisé comme facteur de conversion des heures en jours pour les banques RH dont le format est Jour. Ce taux est proposé par défaut dans la fenêtre de saisie Employé où il peut être modifié. Modifier cette valeur la modifie pour tous les employés concernés.


Heures

Nombre d'heures travaillées par les employés dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Ce nombre d'heures est utilisé comme facteur de conversion des heures en jours pour les banques RH dont le format est Jour. Ce taux est proposé par défaut dans la fenêtre de saisie Employé où il peut être modifié. Modifier cette valeur la modifie pour tous les employés concernés.


Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la personnalisation de champs permettant la saisie de données en relation avec les employés ou leur fonction. Ces champs sont disponibles dans les fenêtres de saisie Employé et Inscription de paies. Ces données ne sont utilisées dans aucun calcul de la paie mais peuvent être utiles à conserver, comme le nombre de jours de congés de maladie disponibles. Inscrites dans la fenêtre de saisie Employé, ces données peuvent être modifiées manuellement lors de l'inscription de la paie. Trois champs sont définis par défaut.

Cette table permet la personnalisation de trois champs. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir. La description comporte au maximum 20 caractères.

Fonction : Cette colonne permet de spécifier si la donnée est assignée à la fonction ou à l'employé. Alors, les champs sont éditables par fonction et un champ cumulatif est affiché pour l'employé. Par exemple, si un employé accumule 2 heures supplémentaires dans le cadre de la fonction A et 4 heures pour la fonction B, alors la colonne Employé indique 6 heures.

Format : Format dans lequel est saisie la donnée dans le champ, soit en heure, en jour, en semaine, en période, en quantité, en montant, en pourcentage ou en date.


Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la personnalisation de champs permettant la saisie de données en relation avec les employés ou leur fonction. Ces champs sont disponibles dans les fenêtres de saisie Employé et Inscription de paies. Ces données ne sont utilisées dans aucun calcul de la paie mais peuvent être utiles à conserver, comme le nombre de jours de congés de maladie disponibles. Inscrites dans la fenêtre de saisie Employé, ces données peuvent être modifiées manuellement lors de l'inscription de la paie. Trois champs sont définis par défaut.

Cette table permet la personnalisation de trois champs. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir. La description comporte au maximum 20 caractères.

Fonction : Cette colonne permet de spécifier si la donnée est assignée à la fonction ou à l'employé. Alors, les champs sont éditables par fonction et un champ cumulatif est affiché pour l'employé. Par exemple, si un employé accumule 2 heures supplémentaires dans le cadre de la fonction A et 4 heures pour la fonction B, alors la colonne Employé indique 6 heures.

Format : Format dans lequel est saisie la donnée dans le champ, soit en heure, en jour, en semaine, en période, en quantité, en montant, en pourcentage ou en date.


Numéro d'employeur

Le groupe Numéro d'employeur réunit les éléments nécessaires à la saisie du numéro d'employeur assigné par la Commission de la construction du Québec (CCQ). Ce numéro sert lors des communications et des transactions avec la CCQ.


CCQ

Numéro par lequel la société est identifiée et répertoriée à la Commission de la construction du Québec (CCQ). Le numéro d'employeur est assigné par la CCQ et sert lors des communications et des transactions avec celle-ci.


CCQ

Numéro par lequel la société est identifiée et répertoriée à la Commission de la construction du Québec (CCQ). Le numéro d'employeur est assigné par la CCQ et sert lors des communications et des transactions avec celle-ci.


Prélèvement

Le groupe Prélèvement réunit les éléments nécessaires à la saisie des taux et des montants servant au calcul du prélèvement. Le prélèvement est la source de financement de la CCQ.


Employé (%)

Taux (en pourcentage) servant au calcul de la portion du prélèvement payée par l'employé. Le prélèvement de l'employé correspond à ce taux multiplié par le salaire assujetti auquel est additionné le montant de congés et jours fériés payés de l'employé pour le mois.


Employé (%)

Taux (en pourcentage) servant au calcul de la portion du prélèvement payée par l'employé. Le prélèvement de l'employé correspond à ce taux multiplié par le salaire assujetti auquel est additionné le montant de congés et jours fériés payés de l'employé pour le mois.


Employeur (%)

Taux (en pourcentage) servant au calcul de la portion du prélèvement payée par l'employeur. Le prélèvement de l'employeur correspond à ce taux multiplié par le salaire assujetti auquel est additionné le montant de congés et jours fériés payés de l'employé pour le mois.


Employeur (%)

Taux (en pourcentage) servant au calcul de la portion du prélèvement payée par l'employeur. Le prélèvement de l'employeur correspond à ce taux multiplié par le salaire assujetti auquel est additionné le montant de congés et jours fériés payés de l'employé pour le mois.


Cotisation minimum ($)

Montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que prélèvement, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.


Cotisation minimum ($)

Montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que prélèvement, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.


Fonds

La CCQ gère trois types de fonds auxquels l'employeur doit cotiser : le Fonds d'indemnisation, le Fonds de formation et le Fonds de qualification. Le groupe Fonds réunit les éléments nécessaires à la saisie des taux horaires servant au calcul de ces cotisations.


Indemnisation ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds d'indemnisation.


Indemnisation ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds d'indemnisation.


Formation ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds de formation.


Formation ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds de formation.


Qualification ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation au Fonds de qualification. La table permet de saisir les quatre taux horaires en vigueur. Le taux à appliquer est différent selon le code de métiers, de spécialités et d'occupations de l'employé.


Contribution sectorielle - Résidentiel

Le groupe Contribution sectorielle - Résidentiel réunit les éléments nécessaires à la saisie du taux horaire servant au calcul de la contribution résidentielle. Cette contribution est payée par l'employeur pour les heures travaillées dans le secteur résidentiel.


Contribution ($/h)

Montant que l'employeur doit verser, en tant que contribution résidentielle, pour chaque heure travaillée dans le secteur résidentiel.


Contribution ($/h)

Montant que l'employeur doit verser, en tant que contribution résidentielle, pour chaque heure travaillée dans le secteur résidentiel.


Contribution sectorielle - Autres

Le groupe Contribution sectorielle - Autres réunit les éléments nécessaires à la saisie du taux horaire servant au calcul de la déduction pour la caisse d'éducation. Cette déduction est prélevée par l'employeur pour chaque heure travaillée dans un secteur autre que résidentiel.


Déduction ($/h)

Montant que l'employeur doit prélever, en tant que déduction pour la caisse d'éducation syndicale, pour chaque heure travaillée dans un secteur autre que résidentiel.


Déduction ($/h)

Montant que l'employeur doit prélever, en tant que déduction pour la caisse d'éducation syndicale, pour chaque heure travaillée dans un secteur autre que résidentiel.


Avantages sociaux - Assurances

Le groupe Avantages sociaux – Assurances réunit les éléments nécessaires à la saisie des taux et des montants servant au calcul de la taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versés par l'employeur.


Taxe de vente - assurance (%)

Taux de taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versés par l'employeur.


Taxe de vente - assurance (%)

Taux de taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versés par l'employeur.


Montant taxable ($/h)

Taux horaire de la portion taxable des avantages sociaux versés par l'employeur. La table permet de saisir jusqu'à sept taux horaires applicables dans la société.


Cotisations AECQ

Afin d'exercer des activités sur les chantiers de construction du Québec, l'employeur doit adhérer à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ). Le groupe Cotisations AECQ réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des pourcentages servant au calcul des cotisations à l'AECQ. Cette cotisation est payée par l'employeur.


Cotisation ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation horaire à l'AECQ.


Cotisation ($/h)

Montant que l'employeur doit verser pour chaque heure travaillée par employé en tant que cotisation horaire à l'AECQ.


Cotisation minimum ($)

Montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que cotisation horaire, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.


Cotisation minimum ($)

Montant minimum devant être versé par l'employeur chaque mois en tant que cotisation horaire, et ce, même s'il n'y a pas d'activité au cours d'une période mensuelle.


Cotisation annuelle ($)

Montant devant être versé par l'employeur chaque année en tant que cotisation annuelle. Ce montant est payable en un versement avec le rapport mensuel d'octobre ou en deux versements égaux avec le rapport mensuel d'octobre et avec celui d'avril.


Cotisation annuelle ($)

Montant devant être versé par l'employeur chaque année en tant que cotisation annuelle. Ce montant est payable en un versement avec le rapport mensuel d'octobre ou en deux versements égaux avec le rapport mensuel d'octobre et avec celui d'avril.


Taux de taxe TPS (%)

Taux (en pourcentage) de TPS applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ.


Taux de taxe TPS (%)

Taux (en pourcentage) de TPS applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ.


Taux de taxe TVQ (%)

Taux (en pourcentage) de TVQ applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ et de la TPS.


Taux de taxe TVQ (%)

Taux (en pourcentage) de TVQ applicable sur la somme des cotisations horaire et annuelle de l'AECQ et de la TPS.


Taux et cotisations

Le groupe Taux et cotisations réunit les éléments nécessaires à la validation des valeurs relatives au calcul des paies pour une société CCQ.


Valider pour le

Date à laquelle les taux et les cotisations ont été validés. Cette date est saisie lors de la procédure de validation des taux. [affichage seulement]


Valider pour le

Date à laquelle les taux et les cotisations ont été validés. Cette date est saisie lors de la procédure de validation des taux. [affichage seulement]


Valider

Cliquer sur le bouton Valider démarre la procédure de validation des taux et des cotisations en affichant la fenêtre Validation des taux de l'employeur par Internet.


Taux employeur

Le groupe Taux employeur présente une table permettant la saisie des taux en vigueur dans la société. Lors de la création d'une société, la CSST (ou CAT) attribue une ou plusieurs unités de classification ou groupes de taux à la société selon la nature de ses activités. À chaque unité correspond un taux de prime différent.

Chaque ligne de la table représente un taux. Ces taux sont proposés dans la fenêtre de saisie Employé (onglet Contr.). Lors de la modification d'une valeur dans la table, celle-ci s'ajuste pour l'employé concerné. De plus, ces taux employeur sont utilisés pour le calcul du rapport CSST (ou CAT). La table comporte au maximum 15 lignes.

Note : Les colonnes Unité et Répartition apparaissent lorsque la province Québec est sélectionnée.

No : Numéro attribué à l'unité [affichage seulement].

Unité : Code d'unité attribué par la CSST à la société.

Note : Saisir le numéro 99999 pour un travailleur auxiliaire.

Taux (%) : Taux (en pourcentage) servant à calculer la prime à verser.

Répartition : Options disponibles pour la répartition du salaire maximum assujetti à la CSST (ou CAT). L'option Hebdomadaire peut être sélectionnée lorsque, pour une unité, plus de 40 % des salaires assurables à la CSST sont assujettis par la CCQ, et ce, à l'exception des unités 90010 et 80020 pour lesquelles l'option Annuelle doit être sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.


Taux employeur

Le groupe Taux employeur présente une table permettant la saisie des taux en vigueur dans la société. Lors de la création d'une société, la CSST (ou CAT) attribue une ou plusieurs unités de classification ou groupes de taux à la société selon la nature de ses activités. À chaque unité correspond un taux de prime différent.

Chaque ligne de la table représente un taux. Ces taux sont proposés dans la fenêtre de saisie Employé (onglet Contr.). Lors de la modification d'une valeur dans la table, celle-ci s'ajuste pour l'employé concerné. De plus, ces taux employeur sont utilisés pour le calcul du rapport CSST (ou CAT). La table comporte au maximum 15 lignes.

Note : Les colonnes Unité et Répartition apparaissent lorsque la province Québec est sélectionnée.

No : Numéro attribué à l'unité [affichage seulement].

Unité : Code d'unité attribué par la CSST à la société.

Note : Saisir le numéro 99999 pour un travailleur auxiliaire.

Taux (%) : Taux (en pourcentage) servant à calculer la prime à verser.

Répartition : Options disponibles pour la répartition du salaire maximum assujetti à la CSST (ou CAT). L'option Hebdomadaire peut être sélectionnée lorsque, pour une unité, plus de 40 % des salaires assurables à la CSST sont assujettis par la CCQ, et ce, à l'exception des unités 90010 et 80020 pour lesquelles l'option Annuelle doit être sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.


Salaire maximum

Le groupe Salaire maximum réunit les éléments nécessaires à la saisie des contraintes de salaire pour les calculs du rapport CSST (ou CAT).


Salaire max. assujetti par année ($)

Montant maximum annuel de salaire assujetti à la CSST (ou CAT). Une fois que le salaire versé à un employé dépasse le montant maximum, l'employeur n'a plus de cotisation à verser à la CSST (ou CAT) pour cet employé.


Salaire max. assujetti par année ($)

Montant maximum annuel de salaire assujetti à la CSST (ou CAT). Une fois que le salaire versé à un employé dépasse le montant maximum, l'employeur n'a plus de cotisation à verser à la CSST (ou CAT) pour cet employé.


Répartition du salaire maximum

Options disponibles pour définir la méthode de calcul du salaire maximum assujetti à la CAT. Sélectionner l'option appropriée.


Répartition du salaire maximum

Options disponibles pour définir la méthode de calcul du salaire maximum assujetti à la CAT. Sélectionner l'option appropriée.


Salaire régulier (ligne 101)

Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé pour une période normale de travail, soit un montant fixe réparti selon la fréquence de paie. Les primes diverses (indemnités, commissions) et les majorations de salaire pour heures supplémentaires n'entrent pas dans le salaire régulier.

Le salaire régulier représente la rémunération fixe habituellement reçue par l'employé et calculée sur une base autre qu'horaire, donc sur une base hebdomadaire, quinzaine, mensuelle ou annuelle.


Salaire horaire régulier (ligne 102)

Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé selon un taux horaire minimum garanti.

Le salaire horaire régulier représente le montant fixe équivalant à une heure de travail.


Salaire horaire X 1,5 (ligne 103)

Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé selon un taux horaire majoré de 50 %.

Le salaire horaire X 1,5 représente le salaire horaire de base qui subit une augmentation de 50 % dans certaines circonstances. Par exemple, dans le contexte des heures supplémentaires, le taux horaire de base est multiplié par 1,5 pour chaque heure supplémentaire.


Salaire horaire X 2,0 (ligne 104)

 Le montant assigné à cette ligne représente le salaire versé à l'employé selon un taux horaire majoré de 100 %.

Le salaire horaire X 2,0 représente le salaire horaire de base qui subit une augmentation de 100 % dans certaines circonstances. Par exemple, dans le contexte des heures supplémentaires, le taux horaire de base est multiplié par 2,0 pour chaque heure supplémentaire.


Commissions (ligne 105)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des commissions versées à l'employé.

Le salaire à la commission représente la rémunération calculée au moyen d'un pourcentage des ventes de l'employé ou d'un montant en fonction de ses ventes. La commission peut constituer une partie ou la totalité du salaire.


Congés payés (ligne 106)

Le montant assigné à cette ligne représente les jours fériés payés et les congés payés à l'employé.

Un jour férié payé représente un jour rémunéré pendant lequel, en raison d'une fête quelconque, d'une coutume établie, d'une loi ou d'une proclamation de l'État, les employés d'une société ne travaillent pas.

Un congé payé représente un jour rémunéré sans que l'employé n'ait à effectuer d'heures de travail. Ces congés sont accordés par la loi, par une convention collective, par un décret, ou établis par l'usage. Par exemple, la Loi sur les normes du travail du Québec (N-1.1) accorde au salarié un congé payé d'une journée le jour de son mariage.


Vacances (ligne 107)

Le montant assigné à cette ligne représente les vacances payées par l'employeur à l'employé.

Les vacances payées représentent la période de repos rémunérée à laquelle l'employé a droit annuellement.


Allocation sécurité CCQ (ligne 108)

Le montant assigné à cette ligne représente les allocations versées à l'employé pour l'acquisition de matériel de sécurité.


Remboursements des dépenses (ligne 109)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant global des dépenses encourues par l'employé, puis remboursées par la société.

Un remboursement de dépenses représente le montant dépensé par un employé dans le cadre de son travail et qui est remboursable par l'employeur.


Lignes 116 à 135

Ces lignes sont des lignes de Salaires supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne. Seules les descriptions des lignes de base 101 à 104 sont éditables.

Note : Il est possible d'ajouter des lignes de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'une ligne supplémentaire dans une table.


Heure

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne correspond à un nombre d'heures contribuant à augmenter le nombre d'heures travaillées servant au calcul des avantages, des contributions et des déductions.

Note : La case à cocher apparaît lorsque le format de la ligne de paie est $/heure.


Montant

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant de salaire versé à l'employé servant au calcul des avantages, des contributions et des déductions.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral. Ces montants sont donc imposables.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial. Ces montants sont donc imposables.


Assurance-emploi (heure)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne correspond à un nombre d'heures contribuant à augmenter le nombre d'heures assurables par l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants correspondent à des heures assurables, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Par exemple, les montants versés pour commissions ou jours fériés contribuent à augmenter le nombre d'heures assurables, alors que les montants pour une prime de quart de travail ou une paie de vacances sans période de congé n'augmentent pas le nombre d'heures assurables.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ (ou RPC)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


CSST (ou CAT)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour les employés du Québec ou à la Commission des accidents du travail (CAT) pour ceux du Canada, sauf du Québec.


Vacances

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant servant au calcul des vacances.


Type de rémunération

Options disponibles pour définir le type de rémunération assigné à une ligne de salaire. Par défaut, le type de rémunération est Régulier. Pour en savoir plus, consulter Les types de rémunération ou Inscrire les paiements spéciaux.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Lignes 201 à 220

Ces lignes sont des lignes de Remboursement des dépenses supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Note : Il est possible d'ajouter des lignes de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'une ligne supplémentaire dans une table.


Montant

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant de salaire versé à l'employé servant au calcul des avantages, des contributions et des déductions.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral. Ces montants sont donc imposables.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial. Ces montants sont donc imposables.


Assurance-emploi (heure)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne correspond à un nombre d'heures contribuant à augmenter le nombre d'heures assurables par l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants correspondent à des heures assurables, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Par exemple, les montants versés pour commissions ou jours fériés contribuent à augmenter le nombre d'heures assurables, alors que les montants pour une prime de quart de travail ou une paie de vacances sans période de congé n'augmentent pas le nombre d'heures assurables.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ (ou RPC)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


CSST (ou CAT)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour les employés du Québec ou à la Commission des accidents du travail (CAT) pour ceux du Canada, sauf du Québec.


Vacances

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant servant au calcul des vacances.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Pourboires - fédéral (ligne 301)

Le montant assigné à cette ligne est imposable au fédéral seulement et représente le montant de pourboire que l'employé déclare avoir reçu.


Pourboires - provincial (ligne 302)

Le montant assigné à cette ligne est imposable au provincial seulement et représente le montant de pourboire que l'employé déclare avoir reçu.


Pourboires déclarés (ligne 303)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des pourboires que l'employé déclare lui-même avoir reçu.

Les pourboires déclarés représentent les pourboires reçus par l'employé (liés aux ventes ou non) et tenant compte du régime de partage des pourboires.


Pourboires contrôlés (ligne 304)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des pourboires contrôlés.

Les pourboires contrôlés par l'employeur sont ceux liés aux frais de service ajoutés à l'addition du client.


Pourboires attribués (ligne 305)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des pourboires attribués.

Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes.


Avantage auto - fédéral (ligne 306)

Le montant assigné à cette ligne est imposable au fédéral seulement et représente le montant correspondant aux coûts liés à l'usage d'un véhicule.

L'avantage auto représente l'avantage relatif au droit d'usage et aux frais de fonctionnement d'un véhicule.


Avantage auto - provincial (ligne 307)

Le montant assigné à cette ligne est imposable au provincial seulement et représente le montant correspondant aux coûts liés à l'usage d'un véhicule.

L'avantage auto représente l'avantage relatif au droit d'usage et aux frais de fonctionnement d'un véhicule.


Assurance collective - féd. (ligne 308)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versée par l'employeur à l'assurance collective pour les garanties d'assurance vie. Seules les garanties d'assurance vie sont imposables au fédéral.

L'assurance collective est une assurance offerte à un groupe d'employés pour les protéger, ainsi que les membres de leur famille, des risques susceptibles de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Les assurances collectives prévoient diverses garanties dont l'assurance vie, invalidité, salaire (court et long terme), maladie, soins dentaires, etc.


Ass. coll. vie - prov. (ligne 309)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versée par l'employeur à l'assurance collective pour les garanties d'assurance vie. Ce montant de la contribution est imposable au provincial et assujetti au RRQ.

L'assurance collective est une assurance offerte à un groupe d'employés pour les protéger, ainsi que les membres de leur famille, des risques susceptibles de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Les assurances collectives prévoient diverses garanties dont l'assurance vie, invalidité, salaire (court et long terme), maladie, soins dentaires, etc.


Assurance - CCQ (ligne 310)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant total de la contribution versée par l'employeur à la CCQ pour l'assurance vie et l'assurance maladie. Ce montant de contribution est imposable au provincial et assujetti au RRQ.


Ass. coll. maladie - prov. (ligne 311)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versée par l'employeur à l'assurance collective pour les garanties d'assurance maladie et dentaire. Ce montant de la contribution est imposable au provincial et assujetti au RRQ.

L'assurance collective est une assurance offerte à un groupe d'employés pour les protéger, ainsi que les membres de leur famille, des risques susceptibles de porter atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique. Les assurances collectives prévoient diverses garanties dont l'assurance vie, invalidité, salaire (court et long terme), maladie, soins dentaires, etc.


Lignes 316 à 335

Ces lignes sont des lignes d'Avantages imposables supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Note : Il est possible d'ajouter des lignes de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'une ligne supplémentaire dans une table.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral. Ces montants sont donc imposables.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial. Ces montants sont donc imposables.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ (ou RPC)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


CSST (ou CAT)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour les employés du Québec ou à la Commission des accidents du travail (CAT) pour ceux du Canada, sauf du Québec.


Vacances

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne augmente le montant servant au calcul des vacances.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


RRQ (ligne 401)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution que l'employeur doit verser au Régime de rentes du Québec.

Le RRQ est un régime contributif d'assurance sociale auquel contribuent employeurs et employés dans le but d'assurer une certaine protection du revenu au cotisant et à sa famille lors de la retraite, en cas d'invalidité ou de décès.


RPC (ligne 402)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution que l'employeur doit verser au Régime de pensions du Canada.

Le RPC est un régime contributif d'assurance sociale, auquel contribuent employeurs et employés, dans le but d'assurer une certaine protection du revenu au cotisant et à sa famille lors de la retraite, en cas d'invalidité ou de décès.


Assurance-emploi (ligne 403)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en fonction de la déduction de l'employé, que l'employeur doit verser au Régime d'assurance-emploi.

L'assurance-emploi est un régime social, auquel contribuent employeurs et employés, offrant une aide financière aux personnes qui ont perdu leur emploi et un appui favorisant le retour au travail.


Vac. à payer sur salaires (ligne 404)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage de salaire, que l'employeur doit à l'employé et qui sera versé en tant que salaire à ce dernier lors de ses vacances annuelles. Les montants de salaire pris en considération pour les calculs sont ceux correspondant à toutes les lignes sous les onglets Salaires, Dépenses et Avantages dont la case Vac. est cochée sauf la ligne 105 Commissions et les lignes de Pourboires (301 à 305).


Vac. à payer sur commissions (ligne 405)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage des commissions, que l'employeur doit à l'employé et qui sera versé en tant que salaire à ce dernier lors de ses vacances annuelles.


Vac. à payer sur pourboires (ligne 406)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage des pourboires, que l'employeur doit à l'employé et qui sera versé en tant que salaire à ce dernier lors de ses vacances annuelles.


Assurance collective (ligne 407)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur à l'assurance collective.


FSS (ligne 408)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au Fonds des services de santé du Québec.

Le FSS est un fonds qui sert à gérer les coûts des services de santé au Québec. Seuls les employeurs y contribuent et la contribution est basée sur la masse salariale, c'est-à-dire sur le total des salaires versés aux employés, y compris les vacances, les pourboires, les avantages imposables, etc. La contribution s'effectue au moment de remettre au Ministère les retenues à la source des employés.


Provisions CSST (ligne 409)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution qu'aurait versé l'employeur à la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail) si le versement de la contribution était périodique et si l'employeur avait connu sa masse salariale réelle pour cette période.

Les cotisations à la CSST sont calculées, en début d'année, sur une estimation des coûts de la masse salariale pour la prochaine année. La ligne Provisions CSST calcule et comptabilise, à chaque période, le montant que la société aurait dû payer alors que le coût réel de la masse salariale est connu. Un rapport CSST est produit pour suivre l'évolution et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année afin d'éviter les pénalités.


Provisions CAT (ligne 410)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution qu'aurait versé l'employeur à la CAT (Commission des accidents du travail) si le versement de la contribution était périodique et si l'employeur avait connu sa masse salariale réelle pour cette période.

Les cotisations à la CAT sont calculées en début d'année sur une estimation des coûts de la masse salariale pour la prochaine année. La ligne Provisions CAT calcule et comptabilise, à chaque période, le montant que la société aurait dû payer alors que le coût réel de la masse salariale est connu. Un rapport CAT est produit pour suivre l'évolution et prévenir si un ajustement est nécessaire avant la fin de l'année afin d'éviter les pénalités.


REER (ligne 411)

Le montant de cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au régime enregistré d'épargne-retraite de l'employé (voir ligne 706).


Fonds de travailleurs 1 (ligne 412)

Le montant de cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au Fonds de travailleurs 1 de l'employé (voir ligne 707). Lorsque les montants d'un REER collectif ne peuvent être retirés tant que l'employé n'a pas pris sa retraite ou cessé d'être à l'emploi, les contributions ne sont pas assurables à l'assurance-emploi.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux.


Fonds de travailleurs 2 (ligne 413)

Le montant de cette ligne représente le montant de la contribution versé par l'employeur au Fonds de travailleurs 2 de l'employé (voir ligne 708). Lorsque les montants d'un REER collectif ne peuvent être retirés tant que l'employé n'a pas pris sa retraite ou cessé d'être à l'emploi, les contributions ne sont pas assurables à l'assurance-emploi.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux.


RQAP (ligne 414)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution que l'employeur doit verser au Régime québécois d'assurance parentale. Le RQAP est un régime de remplacement du revenu pour l'employé qui se prévaut d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental.


Lignes 421 à 440

Ces lignes sont des lignes de Contributions de l'employeur supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Note : Il est possible d'ajouter des lignes de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'une ligne supplémentaire dans une table.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral. Ces montants sont donc imposables.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial. Ces montants sont donc imposables.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ (ou RPC)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


CSST (ou CAT)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) pour les employés du Québec ou à la Commission des accidents du travail (CAT) pour ceux du Canada, sauf du Québec.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Avantages sociaux CCQ (ligne 501)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, versé par l'employeur pour les avantages sociaux CCQ.

Les avantages sociaux CCQ représentent la couverture de l'assurance collective et la partie du régime de retraite payable par l'employeur.


Prélèvement CCQ (ligne 502)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en pourcentage de salaire, que doit verser l'employeur en tant que prélèvement pour la CCQ. Cette contribution est la source de financement de la CCQ.


Cotisation AECQ (ligne 503)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ).


Fonds d'indemnisation CCQ (ligne 504)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur au Fonds d'indemnisation de la CCQ.

Le Fonds d'indemnisation CCQ est un fonds permettant d'assurer à chaque travailleur le paiement de son salaire et de tous les avantages sociaux.


Fonds de qualification CCQ (ligne 505)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur au Fonds de qualification de la CCQ.

Le Fonds de qualification CCQ aide à l'application de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre (D-7.1).


Fonds de formation CCQ (ligne 506)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employeur au Fonds de formation de la CCQ.

Le Fonds de formation CCQ est un fonds monétaire que gère la CCQ et qui permet aux travailleurs de la construction de suivre des cours, de se perfectionner dans leur métier ou de se recycler dans un autre secteur de la construction. Ce fonds permet aussi de couvrir les frais pour les formateurs et le soutien pédagogique, les ressources matérielles, ainsi que le matériel pédagogique et l'équipement. Il existe deux Fonds de formation : celui des secteurs commercial et institutionnel et celui du secteur industriel, du génie civil et de la voirie. Les employeurs sont tenus de cotiser à l'un ou l'autre.


Contr. sect. CCQ - Résidentiel (ligne 507)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant de l'heure travaillée dans le secteur résidentiel, que doit verser l'employeur à la CCQ. La contribution sectorielle résidentielle sert à diffuser les conditions de travail applicables et à en mesurer la pertinence et l'efficacité.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral. Ces montants sont donc imposables.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être additionné à la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial. Ces montants sont donc imposables.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti à l'assurance-emploi. Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Pour connaître quels montants augmentent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne est assujetti au régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ).

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Déductions de l'employé

Le groupe Déductions de l'employé présente une table. Les lignes permettent de ventiler toutes les déductions prélevées sur le salaire de l'employé. Les colonnes permettent de spécifier, pour chaque ligne, si le montant saisi est imposable au fédéral et au provincial et s'il est assujetti à l'assurance-emploi et au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC).

Les déductions de l'employé sont les montants déduits de la rémunération d'un employé pour couvrir diverses cotisations auxquelles il souscrit (syndicat, régime de retraite, prime d'assurance) ou auxquelles il doit souscrire (pension alimentaire, récupération de salaire). Ces montants sont prélevés par l'employeur qui doit les remettre à un tiers en vertu d'un accord. Certains de ces montants peuvent être retranchés du revenu total de l'employé afin de réduire son revenu imposable.


Cotisations syndicales (ligne 701)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en montant horaire que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat. Les cotisations syndicales représentent le montant qu'un syndicat exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et que les membres doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note : Les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont différentes en raison de leur format.


Cotisations syndicales (ligne 702)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en montant par paie que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat.

Note : Les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont différentes en raison de leur format.


Cotisations syndicales (ligne 703)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en montant mensuel que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat.

Note : Les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont différentes en raison de leur format.


Cotisations syndicales (ligne 704)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales calculé en pourcentage du salaire que doit verser l'employé. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat.

Note : Les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont différentes en raison de leur format.


Assurance collective (ligne 705)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que doit verser l'employé à l'assurance collective. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'assureur.


REER (ligne 706)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que veut verser l'employé au Régime enregistré d'épargne-retraite (REER). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'institution financière ou à la compagnie d'assurance.

Le REER permet à un particulier de différer le paiement d'impôts sur certains placements, jusqu'à concurrence d'un plafond annuel prescrit, en vue de retirer à sa retraite des épargnes imposables.


Fonds de travailleurs 1 (ligne 707)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que veut verser l'employé au Fonds de travailleurs 1. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'organisme gestionnaire du Fonds.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux.


Fonds de travailleurs 2 (ligne 708)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de cotisation par paie que veut verser l'employé au Fonds de travailleurs 2. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'organisme gestionnaire du Fonds.

Un Fonds de capital de risque de travailleurs (FCRT) représente une source de financement dont le but est d'investir dans les petites et moyennes entreprises qui répondent à certains critères préétablis. Tout travailleur peut y contribuer afin de bénéficier d'allégements fiscaux.


Lignes 716 à 735

Ces lignes sont des lignes de Déductions de l'employé supplémentaires disponibles que l'usager peut utiliser.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Note : Il est possible d'ajouter des lignes de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'une ligne supplémentaire dans une table.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait de la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait de la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assurable avant d'effectuer le calcul de l'assurance-emploi à remettre au gouvernement fédéral. Pour connaître quels montants diminuent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assurable avant d'effectuer le calcul du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) à remettre au ministère du Revenu du Québec. Pour connaître quels montants diminuent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ (ou RPC)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assujetti avant d'effectuer le calcul du régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ) pour les employés du Québec ou le Régime de pensions du Canada (RPC) pour ceux du Canada, sauf du Québec.

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Retenues à la source

Le groupe Retenues à la source présente une table. Les lignes affichent les retenues à la source qui sont prélevées sur le salaire de l'employé et le format sous lequel elles le sont.

Les retenues à la source sont les montants déduits de la rémunération d'un employé pour garantir et faciliter le paiement obligatoire d'un impôt (impôt, assurance-emploi, régime de pension). Ces montants sont prélevés par l'employeur qui doit les remettre aux autorités intéressées au nom de l'employé.


Impôt fédéral (ligne 901)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé à l'impôt fédéral. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.


Impôt provincial (ligne 902)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé à l'impôt provincial. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.


RRQ (ligne 903)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé au RRQ (Régime de rentes du Québec). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.


RPC (ligne 904)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé au RPC (Régime de pensions du Canada). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.


Assurance-emploi (ligne 905)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé à l'assurance-emploi. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité intéressée.


Pensions alimentaires (ligne 906)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé en tant que pension alimentaire. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité appropriée.


RQAP (ligne 907)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de retenues à la source par paie que doit verser l'employé au RQAP (Régime québécois d'assurance parentale). Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis à l'autorité appropriée.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Cotisations syndicales CCQ (ligne 801)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ, calculé en montant horaire, que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Les cotisations syndicales CCQ représentent le montant que le syndicat CCQ exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et qu'ils doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note : Les lignes 801 à 804 Cotisations syndicales CCQ sont différentes en raison de leur format.


Cotisations syndicales CCQ (ligne 802)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ calculé en montant par paie que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Les cotisations syndicales CCQ représentent le montant que le syndicat CCQ exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et qu'ils doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note : Les lignes 801 à 804 Cotisations syndicales CCQ sont différentes en raison de leur format.


Cotisations syndicales CCQ (ligne 803)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ calculé en montant mensuel que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Les cotisations syndicales CCQ représentent le montant que le syndicat CCQ exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et qu'ils doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note : Les lignes 801 à 804 Cotisations syndicales CCQ sont différentes en raison de leur format.


Cotisations syndicales CCQ (ligne 804)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant des cotisations syndicales CCQ calculé en pourcentage du salaire que doit verser l'employé travaillant dans le domaine de la construction. Ce montant est prélevé par l'employeur sur la rémunération de l'employé et remis au syndicat CCQ.

Les cotisations syndicales CCQ représentent le montant que le syndicat CCQ exige de ses membres pour défrayer ses frais d'opération et qu'ils doivent acquitter pour conserver leurs droits et privilèges d'adhérents.

Note : Les lignes 801 à 804 Cotisations syndicales CCQ sont différentes en raison de leur format.


Avantages sociaux CCQ (ligne 805)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant horaire, que doit verser l'employé pour les avantages sociaux de la CCQ. Cette ligne représente la partie du régime de retraite payable par l'employé.


Prélèvement CCQ (ligne 806)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de contribution, calculé en pourcentage de salaire, que doit verser l'employé pour le prélèvement de la CCQ.

Le prélèvement CCQ représente la source de financement de la CCQ.


Vacances CCQ (ligne 807)

Lorsqu'un employé est assujetti à la CCQ, le montant de la ligne 404 Vac. à payer sur salaires lui est remis à chaque paie. Ce montant est aussitôt déduit de la paie de l'employé pour être remis par l'employeur à la CCQ lors de ses remises. Le montant assigné à cette ligne représente cette déduction. Ce montant de vacances sera versé en tant que salaire à l'employé par la CCQ lors de ses vacances annuelles.


Contr. sect. autres CCQ (ligne 808)

Le montant assigné à cette ligne représente le montant de la contribution, calculé en montant de l'heure travaillée dans un secteur autre que le résidentiel, que doit verser un employé pour la caisse d'éducation syndicale. La caisse d'éducation syndicale est utilisée par certaines associations pour dispenser des services de formation.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie. Par exemple, le numéro 102 est associé à la ligne Salaire horaire régulier. Quelle que soit la fenêtre affichée, le numéro 102 est toujours associé à la ligne Salaire horaire régulier.


Description des lignes

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.


Fédéral

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait de la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement fédéral.


Provincial

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait de la rémunération brute imposable avant d'effectuer le calcul de l'impôt à remettre au gouvernement provincial.


Assurance-emploi (montant)

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assurable avant d'effectuer le calcul de l'assurance-emploi à remettre au gouvernement fédéral. Pour connaître quels montants diminuent le montant assurable, se référer à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).


RQAP

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assurable avant d'effectuer le calcul du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) à remettre au ministère du Revenu du Québec. Pour connaître quels montants diminuent le montant assurable, se référer au ministère du Revenu du Québec.


RRQ

Cocher cette case indique que le montant assigné à la ligne doit être soustrait du montant assujetti avant d'effectuer le calcul du régime de retraite gouvernemental soit le Régime de rentes du Québec (RRQ).

Note : Le montant considéré pour le calcul du Fonds de service de santé (FSS) pour les employés du Québec est le même que celui pour le RRQ.


Format

Cette colonne permet de spécifier le format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie dans la fenêtre Employé, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies. Les options disponibles sont : par heure, par paie, par mois ou en pourcentage du salaire. Le format % salaire n'est offert que pour les contributions et les déductions.

Note : Le format des lignes de base, celles dont la description est en gris, n'est pas éditable. Seul le format des lignes créées par l'usager est éditable.


Nouveau département

Enregistre le département, vide les champs et permet la création d'un nouveau département.


Sélectionner un département

Affiche la fenêtre Sélectionner un département permettant de sélectionner un département parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le département

Après la création d'un département, cette commande enregistre le département, vide les champs et permet la création d'un nouveau département.

Pendant la modification d'un département existant, cette commande enregistre le département qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au département depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire le département

Détruit le département affiché. Cette commande est disponible tant que le département n'a pas été utilisé dans une autre fenêtre de saisie.


Premier département

Affiche le département qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Départements.


Département précédent

Affiche le département possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du département présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Départements.

Après l'activation de la commande Nouveau département, cette commande réaffiche le dernier département affiché.


Département suivant

Affiche le département possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du département présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Départements.


Dernier département

Affiche le département qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Départements.


Changer le numéro du département

Permet d'attribuer un nouveau numéro au département affiché. Ce numéro doit être unique; deux départements ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un département comporte au maximum 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre le département, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Départements.


Nouveau département/enregistrer le département

Après la création d'un département, cette commande enregistre le département, vide les champs et permet la création d'un nouveau département.

Pendant la modification d'un département existant, cette commande enregistre le département qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Numéro

Numéro par lequel le département est identifié et répertorié. Le numéro doit être unique; deux départements ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un département comporte au maximum 4 chiffres.

Truc : Créer les départements compatibles avec des numéros consécutifs facilite la sélection de plusieurs départements.


Numéro

Numéro par lequel le département est identifié et répertorié. Le numéro doit être unique; deux départements ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un département comporte au maximum 4 chiffres.

Truc : Créer les départements compatibles avec des numéros consécutifs facilite la sélection de plusieurs départements.


Clé de tri

Terme court servant à désigner le département. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Départements, il est possible de trier les départements par clé de tri.

Note : Si aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un département, les 15 premiers caractères de la description sont considérés comme étant la clé de tri.


Clé de tri

Terme court servant à désigner le département. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Départements, il est possible de trier les départements par clé de tri.

Note : Si aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un département, les 15 premiers caractères de la description sont considérés comme étant la clé de tri.


Description

Description servant à définir le département. Cette description comporte au maximum 30 caractères.


Description

Description servant à définir le département. Cette description comporte au maximum 30 caractères.


Fréquence et format horaire

Le groupe Fréquence et format horaire réunit les éléments nécessaires à la définition de la fréquence de la paie et du format horaire dans lequel les heures travaillées seront saisies.


Fréquence de paie

Options disponibles pour définir le type d'intervalle selon lequel la paie est émise pour le département. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Si des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la fréquence de paie doit être Hebdomadaire.


Fréquence de paie

Options disponibles pour définir le type d'intervalle selon lequel la paie est émise pour le département. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Si des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la fréquence de paie doit être Hebdomadaire.


Assistant

Affiche une fenêtre facilitant la définition des dates et l’attribution du numéro de la prochaine période.


Format horaire

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel les heures travaillées sont saisies lors de l'inscription de la paie et dans lequel les résultats sont présentés dans les rapports. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).


Format horaire

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel les heures travaillées sont saisies lors de l'inscription de la paie et dans lequel les résultats sont présentés dans les rapports. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).


Intervalles

Le groupe Intervalles réunit les éléments nécessaires à la définition des dates de début et de fin des périodes de paie ainsi que des dates d'émission des chèques de paie.


Première période

Intervalle de temps défini par une date de début et une date de fin de période. Cet intervalle de temps couvre la période dont la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé. La date de fin de période est calculée selon la date de début et la fréquence sélectionnée.


Du

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé.

Exemple : Si la fréquence de paie est hebdomadaire, débutant un dimanche avec un chèque émis le jeudi suivant, la première paie pour l'année d'imposition est émise le premier jeudi de janvier pour la période débutant l'avant-dernier dimanche de décembre de l'année précédente.

Note : Si des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la date de début de la première période doit être un dimanche.

Si la case Multidate est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie, cliquer sur Du affiche la fenêtre de saisie Calendrier permettant de sélectionner une date. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Utilisation du calendrier et Format des dates.


Du

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la première paie émise pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé.

Exemple : Si la fréquence de paie est hebdomadaire, débutant un dimanche avec un chèque émis le jeudi suivant, la première paie pour l'année d'imposition est émise le premier jeudi de janvier pour la période débutant l'avant-dernier dimanche de décembre de l'année précédente.

Note : Si des employés assujettis à la CCQ sont assignés au département, la date de début de la première période doit être un dimanche.

Si la case Multidate est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie, cliquer sur Du affiche la fenêtre de saisie Calendrier permettant de sélectionner une date. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Utilisation du calendrier et Format des dates.


Au

Date à laquelle la période de paie prend fin. Cette date est calculée selon la date de début et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date à laquelle la période de paie prend fin. Cette date est calculée selon la date de début et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Émis le

Date d'émission du chèque de paie de la première période. Cette date doit être pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé. Cette date est donc toujours en janvier.

Exemple : Si la fréquence de paie est hebdomadaire, cette date est nécessairement un des 7 premiers jours de janvier; et si la fréquence est quinzaine, un des 14 premiers jours de janvier.

Si la case Multidate est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie, cliquer sur Émis le affiche la fenêtre de saisie Calendrier permettant de sélectionner une date. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Utilisation du calendrier et Format des dates.


Émis le

Date d'émission du chèque de paie de la première période. Cette date doit être pour l'année d'imposition en cours peu importe le moment où le département est créé. Cette date est donc toujours en janvier.

Exemple : Si la fréquence de paie est hebdomadaire, cette date est nécessairement un des 7 premiers jours de janvier; et si la fréquence est quinzaine, un des 14 premiers jours de janvier.

Si la case Multidate est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie, cliquer sur Émis le affiche la fenêtre de saisie Calendrier permettant de sélectionner une date. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Utilisation du calendrier et Format des dates.


Dernière période

Intervalle de temps défini par une date de début et une date de fin de période. Cet intervalle de temps couvre la période dont la date d'émission du chèque de paie correspond à la dernière paie émise pour l'année d'imposition. Ces deux dates sont calculées selon la date de début de la première période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Du

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la dernière paie émise pour l'année d'imposition en cours. Cette date est calculée selon la date de début de la première période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Du

Date de début de la période de paie pour laquelle la date d'émission du chèque de paie correspond à la dernière paie émise pour l'année d'imposition en cours. Cette date est calculée selon la date de début de la première période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date à laquelle la dernière période prend fin. Cette date est calculée selon la date de début de la dernière période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date à laquelle la dernière période prend fin. Cette date est calculée selon la date de début de la dernière période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Émis le

Date d'émission du chèque de paie de la dernière période. Cette date est calculée selon la date de début de la dernière période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Émis le

Date d'émission du chèque de paie de la dernière période. Cette date est calculée selon la date de début de la dernière période et la fréquence sélectionnée [affichage seulement].


Périodes

Le groupe Périodes réunit les éléments nécessaires à la définition du nombre de périodes imposables et du numéro de la prochaine période de paie.


Périodes imposables

Nombre de périodes de paie pour lesquelles des chèques seront émis au cours de l'année d'imposition. Une période est considérée imposable l'année où le chèque est émis peu importe l'année où le travail à rémunérer a été exécuté. Il n'y a aucun lien entre les périodes comptables et les périodes imposables (ou période de paie).

La valeur à saisir dans le champ est restreinte selon la fréquence de paie sélectionnée. Cette valeur peut être modifiée en cours d'année. Une valeur par défaut est proposée.

Il existe une période supplémentaire. Si la date d'émission du chèque de la 1re période de l'année prochaine tombe le 1er janvier qui est un jour férié, la période supplémentaire sert uniquement à émettre la première paie de l'année prochaine dans l'année en cours.

Exemple : Si la fréquence de paie est Quinzaine, il ne peut y avoir que 26 ou 27 périodes imposables. Lors d'année bissextile, il ne peut y avoir que 27 ou 28 périodes imposables.

Le nombre de périodes imposables est utilisé pour calculer les montants de déductions d'impôt et de contributions au RRQ/RPC à prélever sur les paies de l'employé de façon à les répartir également sur toute l'année.

Si le nombre de périodes imposables est modifié dans un département, il est alors modifié dans tous les départements possédant un lien de compatibilité.


Périodes imposables

Nombre de périodes de paie pour lesquelles des chèques seront émis au cours de l'année d'imposition. Une période est considérée imposable l'année où le chèque est émis peu importe l'année où le travail à rémunérer a été exécuté. Il n'y a aucun lien entre les périodes comptables et les périodes imposables (ou période de paie).

La valeur à saisir dans le champ est restreinte selon la fréquence de paie sélectionnée. Cette valeur peut être modifiée en cours d'année. Une valeur par défaut est proposée.

Il existe une période supplémentaire. Si la date d'émission du chèque de la 1re période de l'année prochaine tombe le 1er janvier qui est un jour férié, la période supplémentaire sert uniquement à émettre la première paie de l'année prochaine dans l'année en cours.

Exemple : Si la fréquence de paie est Quinzaine, il ne peut y avoir que 26 ou 27 périodes imposables. Lors d'année bissextile, il ne peut y avoir que 27 ou 28 périodes imposables.

Le nombre de périodes imposables est utilisé pour calculer les montants de déductions d'impôt et de contributions au RRQ/RPC à prélever sur les paies de l'employé de façon à les répartir également sur toute l'année.

Si le nombre de périodes imposables est modifié dans un département, il est alors modifié dans tous les départements possédant un lien de compatibilité.


Prochaine période

Numéro de la période pour laquelle la prochaine paie sera inscrite. La première période est toujours en janvier. « 99 » apparaît dans ce champ lorsque le nombre maximal de paie pouvant être émis a été atteint.

Note : Dès que la paie est inscrite pour un employé du département, le numéro de la période augmente de un. Ce numéro ne peut donc pas servir à s'assurer que les paies de tous les employés du département ont été inscrites pour la période indiquée.


Prochaine période

Numéro de la période pour laquelle la prochaine paie sera inscrite. La première période est toujours en janvier. « 99 » apparaît dans ce champ lorsque le nombre maximal de paie pouvant être émis a été atteint.

Note : Dès que la paie est inscrite pour un employé du département, le numéro de la période augmente de un. Ce numéro ne peut donc pas servir à s'assurer que les paies de tous les employés du département ont été inscrites pour la période indiquée.


Banque et salaire

Le groupe Banque et salaire réunit les éléments nécessaires à la définition du compte de banque et à la sélection du salaire minimum de référence.


Compte de banque

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement des salaires.


Compte de banque

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le paiement des salaires.


Salaire minimum

Options disponibles pour définir le montant du salaire minimum ou du salaire le plus attribué aux employés assignés au département. Ce salaire est proposé par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création. Ces salaires sont définis dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les départements et employés concernés. Sélectionner l'option appropriée.


Salaire minimum

Options disponibles pour définir le montant du salaire minimum ou du salaire le plus attribué aux employés assignés au département. Ce salaire est proposé par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création. Ces salaires sont définis dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet Information. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les départements et employés concernés. Sélectionner l'option appropriée.


Format de chèque de paie

Le groupe Format de chèque de paie réunit les éléments nécessaires à la saisie du format de chèque de paie utilisé pour le département.


Format de chèque

Format de chèque et de talon de paie utilisé lors de l'impression pour les employés du département.

Lorsque aucun format n'est sélectionné, un format de base est utilisé lors de l'impression de paies. Un format de base pour la CCQ est utilisé lorsque le département est conforme à la CCQ.


Format de chèque

Format de chèque et de talon de paie utilisé lors de l'impression pour les employés du département.

Lorsque aucun format n'est sélectionné, un format de base est utilisé lors de l'impression de paies. Un format de base pour la CCQ est utilisé lorsque le département est conforme à la CCQ.


Format de chèque

Description associée au format de chèque sélectionné [affichage seulement].


Syndicat

Le groupe Syndicat réunit les éléments nécessaires à la saisie du syndicat dont la plupart des employés du département font partie.


Union

Sigle du syndicat ou de l'union dont les employés du département font partie, tels que CSN ou FTQ. L'union comporte au maximum 4 caractères. Cette union est proposée par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création.


Union

Sigle du syndicat ou de l'union dont les employés du département font partie, tels que CSN ou FTQ. L'union comporte au maximum 4 caractères. Cette union est proposée par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création.


Local

Numéro de local associé au syndicat dont les employés du département font partie. Le numéro de local comporte au maximum 4 caractères. Ce local est proposé par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création.


Local

Numéro de local associé au syndicat dont les employés du département font partie. Le numéro de local comporte au maximum 4 caractères. Ce local est proposé par défaut lorsque le département est attribué à l'employé en création.


Onglet Salaires

Pour chacune des lignes de base de salaires, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses. Les montants assignés à ces lignes de salaires sont des dépenses.

Des lignes supplémentaires peuvent avoir été créées. Il se peut qu'une de ces lignes nécessite un compte d'une autre catégorie. Par exemple, une ligne Salaire à réclamer (CSST ou entente interentreprise) requiert plutôt un compte de catégorie Actif. Alors, un message apparaît pour s'assurer que ce choix est volontaire et non une erreur.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Salaires, consulter la rubrique Onglet Salaires.


Salaire net

Un numéro de compte du plan comptable doit être assigné à la ligne de Salaire net. Ce compte doit être de catégorie Passif.

La ligne de Salaire net est utilisée uniquement lors de la production du Journal des paies de type Sommaire. Ce journal transfère à la Comptabilité une seule écriture globale affectant le compte Salaire net à payer et chacun des comptes de dépenses et de passif concernés. Par la suite, pour chaque chèque de paie, une écriture est générée affectant le compte Salaire net à payer et le compte de l'institution financière.


Onglet Dépenses

Pour chacune des lignes de dépenses, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ces comptes devraient être de catégorie Dépenses. Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses.

Des lignes supplémentaires ont été créées. Il se peut qu'une de ces lignes nécessite un compte d'une autre catégorie. Par exemple, une ligne TPS à réclamer requiert plutôt un compte de catégorie Passif ou Actif. Alors, un message apparaît pour s'assurer que ce choix est volontaire et non une erreur.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Dépenses, consulter la rubrique Onglet Dépenses.


Onglet Contributions

Pour chacune des lignes de base de contributions de l'employeur, deux numéros de compte du plan comptable doivent être assignés. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses et Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses car ils représentent ce que l'employeur a déboursé en tant que contribution de l'employeur. Les montants assignés à ces lignes sont aussi des passifs car le montant déboursé est à payer à un tiers (gouvernements, compagnie d'assurance…).

Note : Les comptes du plan comptable assignés à la ligne 404 Vacances à payer sur salaires sont aussi utilisés pour les lignes 405 Vac. à payer sur commissions et 406 Vac. à payer sur pourboires.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Contributions, consulter la rubrique Onglet Contr.


Onglet Contributions CCQ

Pour chacune des lignes de base de contributions de l'employeur CCQ, deux numéros de compte du plan comptable doivent être assignés. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses et Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses car ils représentent ce que l'employeur a déboursé en tant que contribution de l'employeur. Les montants assignés à ces lignes sont aussi des passifs car le montant déboursé est à payer à la CCQ ou l'AECQ.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Contributions CCQ, consulter la rubrique Onglet Contr.CCQ.


Onglet Rapports

Lors de la production d'un rapport de remise tel que pourboires ou CCQ, l'écriture comptable correspondante est présentée. Il arrive parfois qu'il manque certains comptes pour compléter l'écriture. Les lignes de l'onglet Rapports servent à saisir ces comptes.

Pour chacune des lignes de rapports, deux numéros de compte du plan comptable doivent être assignés. Ces comptes doivent être de catégorie Dépenses et Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des dépenses car ils représentent ce que l'employeur a déboursé en tant que contribution de l'employeur. Les montants assignés à ces lignes sont aussi des passifs car le montant déboursé est à payer par exemple à la CCQ, à l'AECQ ou au gouvernement.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Rapports, consulter la rubrique Lignes de catégorie Rapports.


Onglet Déductions

Pour chacune des lignes de base de déductions de l'employé, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ce compte doit être de catégorie Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des passifs car ils représentent ce que l'employeur a prélevé sur la paie de l'employé et qu'il doit remettre à un tiers (gouvernements, compagnie d'assurance…).

Des lignes supplémentaires peuvent avoir été créées. Il se peut qu'une de ces lignes nécessite un compte d'une autre catégorie. Par exemple, une ligne Récupération avance salaire requiert plutôt un compte de catégorie Actif. Alors, un message apparaît pour s'assurer que ce choix est volontaire et non une erreur.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Déductions, consulter la rubrique Onglet Déductions.


Retenues à la source

Pour chacune des lignes de base de retenues à la source, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ce compte doit être de catégorie Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des passifs car ils représentent ce que l'employeur a prélevé sur la paie de l'employé et qu'il doit remettre à un tiers (gouvernements, compagnie d'assurance…).

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Retenues à la source, consulter la rubrique Remplir l'onglet Déductions de la configuration de la paie.


Onglet Déductions CCQ

Pour chacune des lignes de base de déductions de l'employé CCQ, un numéro de compte du plan comptable doit être assigné. Ce compte doit être de catégorie Passif.

Les montants assignés à ces lignes sont des passifs car ils représentent ce que l'employeur a prélevé sur la paie de l'employé et qu'il doit remettre à la CCQ.

Pour obtenir la description des lignes de paie de catégorie Déductions CCQ, consulter la rubrique Onglet Déd. CCQ.


Nouvel employé

Enregistre l'employé, vide les champs et permet la création d'un nouvel employé. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept d'employé, Création d'un employé et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner un employé

Affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer l'employé

Après la création d'un employé, cette commande enregistre l'employé, vide les champs et permet la création d'un nouvel employé.

Pendant la modification d'un employé existant, cette commande enregistre l'employé qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à l'employé depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire l'employé

Détruit l'employé affiché. Cette commande est disponible tant que l'employé n'a pas été utilisé dans une autre fenêtre de saisie.


Premier employé

Affiche l'employé qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Employé précédent

Affiche l'employé possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de l'employé présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.

Après l'activation de la commande Nouvel employé, cette commande réaffiche le dernier employé affiché.


Employé suivant

Affiche l'employé possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de l'employé présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Dernier employé

Affiche l'employé qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Changer le numéro de l'employé

Permet d'attribuer un nouveau numéro à l'employé affiché. Ce numéro doit être unique; deux employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un employé comporte au maximum 12 caractères.


Fonction précédente

Affiche les conditions salariales de la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction. Une fois rendu à la première fonction, cliquer sur ce bouton affiche la dernière fonction. Seules les fonctions actives sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Fonction suivante

Affiche les conditions salariales de la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction. Une fois rendu à la dernière fonction, cliquer sur ce bouton affiche la première fonction. Seules les fonctions actives sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Revenir à la liste

Enregistre l'employé, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Employés.


Fonction sélectionnée

Nom de la fonction sélectionnée de l'employé.


Nouvel employé/enregistrer l'employé

Après la création d'un employé, cette commande enregistre l'employé, vide les champs et permet la création d'un nouvel employé.

Pendant la modification d'un employé existant, cette commande enregistre l'employé qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept d'employé, Création d'un employé et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel l'employé est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'employé comporte au maximum 12 caractères.

Note : Le numéro de l'employé est alphanumérique; les chiffres se comportent comme des lettres. Il est normal que le tri s'effectue ainsi : 1, 10, 100, 2, 3, 30, 31, 4.


Numéro

Numéro par lequel l'employé est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'employé comporte au maximum 12 caractères.

Note : Le numéro de l'employé est alphanumérique; les chiffres se comportent comme des lettres. Il est normal que le tri s'effectue ainsi : 1, 10, 100, 2, 3, 30, 31, 4.


Clé de tri

Terme court servant à désigner l'employé. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Employés, il est possible de trier les employés par numéro, clé de tri et nom.

Note : Si aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un employé, les 15 premiers caractères du nom sont considérés comme étant la clé de tri.


Clé de tri

Terme court servant à désigner l'employé. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Employés, il est possible de trier les employés par numéro, clé de tri et nom.

Note : Si aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un employé, les 15 premiers caractères du nom sont considérés comme étant la clé de tri.


Nom

Nom de famille de l'employé. Le nom de l'employé comporte au maximum 30 caractères.


Nom

Nom de famille de l'employé. Le nom de l'employé comporte au maximum 30 caractères.


Prénom

Prénom de l'employé. Le prénom de l'employé comporte au maximum 30 caractères.


Prénom

Prénom de l'employé. Le prénom de l'employé comporte au maximum 30 caractères.


Fonction

Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre.

Note : Le mot Aucune apparaît dans le menu déroulant lorsque aucune fonction n'est créée. Le menu déroulant est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Fonction

Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre.

Note : Le mot Aucune apparaît dans le menu déroulant lorsque aucune fonction n'est créée. Le menu déroulant est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Département

Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Département

Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Renseignements personnels

Le groupe Renseignements personnels réunit les éléments nécessaires à la définition des renseignements personnels de l'employé.


NAS

Numéro d'assurance sociale de l'employé. Ce numéro comporte au maximum 9 chiffres. Il ne faut pas saisir les espaces entre les chiffres.

Attention : Lorsqu'un salarié n'a pas de NAS ou qu'il refuse de le donner, les cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC) doivent tout de même être retenues si ses gains y sont assujettis. Il est donc essentiel d'inscrire un numéro d'assurance sociale valide. Si le NAS n'est pas disponible, inscrire 000 000 000.

Pour que le NAS soit saisi, il doit réussir le test de validation. Ce test est décrit dans le formulaire Production de données et transmission de fichiers (IN-800).


NAS

Numéro d'assurance sociale de l'employé. Ce numéro comporte au maximum 9 chiffres. Il ne faut pas saisir les espaces entre les chiffres.

Attention : Lorsqu'un salarié n'a pas de NAS ou qu'il refuse de le donner, les cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC) doivent tout de même être retenues si ses gains y sont assujettis. Il est donc essentiel d'inscrire un numéro d'assurance sociale valide. Si le NAS n'est pas disponible, inscrire 000 000 000.

Pour que le NAS soit saisi, il doit réussir le test de validation. Ce test est décrit dans le formulaire Production de données et transmission de fichiers (IN-800).


Sexe

Options disponibles pour spécifier le sexe de l'employé. Sélectionner Masculin ou Féminin, selon le cas.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Sexe

Options disponibles pour spécifier le sexe de l'employé. Sélectionner Masculin ou Féminin, selon le cas.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


État civil

Options disponibles pour spécifier l'état civil de l'employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


État civil

Options disponibles pour spécifier l'état civil de l'employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Langue

Options disponibles pour définir la langue de l'employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Langue

Options disponibles pour définir la langue de l'employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Dates

Le groupe Dates réunit les éléments nécessaires à la définition des différentes dates concernant l'employé.


Naissance

Date de naissance de l'employé.

Note : La date de naissance est nécessaire aux calculs des cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC). Il est donc essentiel d'inscrire la date de naissance réelle de l'employé pour pouvoir lui inscrire une paie. Ne rien inscrire permet cependant la création d'un employé.


Naissance

Date de naissance de l'employé.

Note : La date de naissance est nécessaire aux calculs des cotisations au régime de retraite gouvernemental (RRQ ou RPC). Il est donc essentiel d'inscrire la date de naissance réelle de l'employé pour pouvoir lui inscrire une paie. Ne rien inscrire permet cependant la création d'un employé.


Arrivée

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette valeur apparaît dans le champ 10 - Premier jour de travail du Relevé d'emploi.


Arrivée

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette valeur apparaît dans le champ 10 - Premier jour de travail du Relevé d'emploi.


Départ

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette valeur apparaît dans le champ 11 - Dernier jour payé du Relevé d'emploi.

Attention : Une paie ne peut être inscrite si la date de départ saisie est antérieure à la date de début de la période de paie.


Départ

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré. Cette valeur apparaît dans le champ 11 - Dernier jour payé du Relevé d'emploi.

Attention : Une paie ne peut être inscrite si la date de départ saisie est antérieure à la date de début de la période de paie.


Vacances

Date des dernières ou des prochaines vacances de l'employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Vacances

Date des dernières ou des prochaines vacances de l'employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Adresse

Le groupe Adresse réunit les éléments nécessaires à l'inscription de l'adresse postale de l'employé.


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé le domicile de l'employé. L'adresse comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : 234, boul. Lebeau, app. 102


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé le domicile de l'employé. L'adresse comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : 234, boul. Lebeau, app. 102


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé le domicile de l'employé. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : Sainte-Foy (QC)


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé le domicile de l'employé. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : Sainte-Foy (QC)


Pays

Code du pays où est localisé le domicile de l'employé. La saisie du pays permet l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Pays

Code du pays où est localisé le domicile de l'employé. La saisie du pays permet l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Pays

Description associée au code de pays sélectionné [affichage seulement].


Code postal

Code postal du domicile de l'employé. Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Note : S'il s'agit du code postal d'un état américain, inscrire l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code). Par exemple, inscrire CA90210 si l'employé demeure en Californie.


Code postal

Code postal du domicile de l'employé. Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Note : S'il s'agit du code postal d'un état américain, inscrire l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code). Par exemple, inscrire CA90210 si l'employé demeure en Californie.


Téléphone

Le groupe Téléphone présente une table nécessaire à la saisie des différents numéros (téléphone, télécopieur ou autres) de l'employé. La table comporte quatre lignes, chacune représentant un numéro spécifique. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description servant à désigner le numéro à saisir dans la colonne suivante.

Numéro : Numéro (téléphone, télécopieur et autres) associé à la description spécifiée dans la colonne précédente. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Poste : Numéro du poste téléphonique associé au numéro saisi dans le champ précédent. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Téléphone

Le groupe Téléphone présente une table nécessaire à la saisie des différents numéros (téléphone, télécopieur ou autres) de l'employé. La table comporte quatre lignes, chacune représentant un numéro spécifique. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description servant à désigner le numéro à saisir dans la colonne suivante.

Numéro : Numéro (téléphone, télécopieur et autres) associé à la description spécifiée dans la colonne précédente. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Poste : Numéro du poste téléphonique associé au numéro saisi dans le champ précédent. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Internet

Le groupe Internet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'adresse de courrier électronique et du site Internet de l'employé.


Site Internet

Adresse du site Internet de l'employé.

Lorsque l'accès à Internet et une application de navigation sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur Site Internet ouvre le navigateur et accède à cette adresse ou au site saisi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Site Internet.


Site Internet

Adresse du site Internet de l'employé.

Lorsque l'accès à Internet et une application de navigation sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur Site Internet ouvre le navigateur et accède à cette adresse ou au site saisi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Site Internet.


Table

Cette table permet la saisie de l'adresse électronique de l'employé. Chaque ligne représente une adresse de courrier électronique. La table comporte 2 colonnes.

Note : La table comporte 3 lignes lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant l'adresse qu'il permet de saisir. Cette description comporte au maximum 20 caractères.

E-Mail : Adresse de courrier électronique de l'employé associée à la description saisie dans la colonne précédente.

Lorsque l'accès à Internet et une application de messagerie électronique sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur E-Mail crée un message ayant pour destinataire l'adresse de courrier électronique saisie sur la ligne E-Mail principal. Pour en savoir plus, consulter la rubrique E-Mail.


Paiement

Le groupe Paiement réunit les éléments nécessaires pour la définition du paiement de la paie de l'employé.


Mode

Options disponibles pour définir le mode de paiement de la paie de l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Chèque : La paie de l'employé est versée sous forme de chèque.

Dépôt direct : La paie de l'employé est versée par virement bancaire dans son compte à son institution financière.


Mode

Options disponibles pour définir le mode de paiement de la paie de l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Chèque : La paie de l'employé est versée sous forme de chèque.

Dépôt direct : La paie de l'employé est versée par virement bancaire dans son compte à son institution financière.


Institution

Numéro de l'institution financière où la paie de l'employé est déposée. Le numéro de l'institution comporte au maximum 3 caractères.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.


Institution

Numéro de l'institution financière où la paie de l'employé est déposée. Le numéro de l'institution comporte au maximum 3 caractères.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.


Succursale

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire de l'employé. Ce numéro comporte au maximum 5 chiffres. Le numéro doit correspondre à celui sur le spécimen de chèque fourni par l'employé.


Succursale

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire de l'employé. Ce numéro comporte au maximum 5 chiffres. Le numéro doit correspondre à celui sur le spécimen de chèque fourni par l'employé.


Compte

Numéro de compte de banque ou de folio de l'employé. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres. Le numéro doit correspondre à celui sur le spécimen de chèque fourni par l'employé.


Compte

Numéro de compte de banque ou de folio de l'employé. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres. Le numéro doit correspondre à celui sur le spécimen de chèque fourni par l'employé.


Inscription de paies

Le groupe Inscription de paies réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'option permettant d'afficher les commentaires concernant les fonctions de l'employé lors de l'inscription de sa paie.


Absent temporairement

Lorsque cette case est cochée, l'employé n'apparaît pas lors de l'inscription de paies.


Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies

Lorsque cette case est cochée, les commentaires saisis dans les fonctions de l'employé (sous l'onglet Définition) sont affichés lors de l'inscription de paies.

Note : Pour permettre la visualisation des commentaires lorsque la case est cochée, l'inscription de la paie de cet employé ne peut s'effectuer de façon automatique.


Impôt fédéral

Le groupe Impôt fédéral réunit les éléments nécessaires à la définition de la méthode de calcul et des montants utiles pour déterminer les montants d'impôt à retenir sur la paie de l'employé au nom du gouvernement fédéral.


Méthode de calcul

Options disponibles pour définir la méthode de calcul de l'impôt fédéral. Sélectionner l'option appropriée.

Exempt : Aucun montant d'impôt fédéral n'est retenu.

Salaire : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire de l'employé gagné durant la période. L'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Le salaire gagné correspond à la somme des montants saisis sous les onglets Salaires et Avantages lors de l'inscription de la paie.

Revenu estimé : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire saisi dans le champ Revenu estimé. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint selon le revenu estimé peu importe le salaire gagné durant la période. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission et dont le salaire annuel ne peut être qu'estimé.

Étalement cumulatif : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire gagné durant la période mais en tenant compte de celui gagné au cours des périodes précédentes. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.


Méthode de calcul

Options disponibles pour définir la méthode de calcul de l'impôt fédéral. Sélectionner l'option appropriée.

Exempt : Aucun montant d'impôt fédéral n'est retenu.

Salaire : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire de l'employé gagné durant la période. L'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Le salaire gagné correspond à la somme des montants saisis sous les onglets Salaires et Avantages lors de l'inscription de la paie.

Revenu estimé : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire saisi dans le champ Revenu estimé. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint selon le revenu estimé peu importe le salaire gagné durant la période. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission et dont le salaire annuel ne peut être qu'estimé.

Étalement cumulatif : L'impôt fédéral est calculé selon le salaire gagné durant la période mais en tenant compte de celui gagné au cours des périodes précédentes. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.


Exemption personnelle

Montant annuel d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'« exemption de base » auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (frais de scolarité, handicap, personne à charge). Ce montant correspond au Montant total de la demande - ligne 13 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Lorsque le montant d'Exemption personnelle correspond au montant d'exemption de base spécifié à la ligne 1 du formulaire TD1, cliquer sur le bouton Table. Alors, le mot Table s'inscrit dans le champ et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés.

Note : Pour enlever le mot Table et y inscrire un montant, cliquer sur le bouton Table.

Truc : Un employé travaille pour deux employeurs et demande de ne pas tenir compte de l'exemption personnelle. Saisir 1,00 $ dans le champ Exemption personnelle permet de ne pas prendre en considération l'exemption de l'employé tout en effectuant les retenues à la source.


Exemption personnelle

Montant annuel d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'« exemption de base » auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (frais de scolarité, handicap, personne à charge). Ce montant correspond au Montant total de la demande - ligne 13 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Lorsque le montant d'Exemption personnelle correspond au montant d'exemption de base spécifié à la ligne 1 du formulaire TD1, cliquer sur le bouton Table. Alors, le mot Table s'inscrit dans le champ et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés.

Note : Pour enlever le mot Table et y inscrire un montant, cliquer sur le bouton Table.

Truc : Un employé travaille pour deux employeurs et demande de ne pas tenir compte de l'exemption personnelle. Saisir 1,00 $ dans le champ Exemption personnelle permet de ne pas prendre en considération l'exemption de l'employé tout en effectuant les retenues à la source.


Assigner l'exemption de base

Inscrit le mot Table dans le champ Exemption personnelle et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales ou, lorsque le bouton est enfoncé, enlève le mot Table du champ Exemption personnelle et y permet la saisie d'un montant.


Déduction région éloignée

Montant d'exemption accordé à l'employé travaillant dans une région éloignée. Ce montant correspond à celui de la section Déduction pour les habitants de zones visées par règlement - page 2 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Si l'employé vit au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou dans une zone visée par règlement, il peut demander certaines déductions. Pour savoir quelles sont les régions considérées comme étant éloignées, consulter l'Agence du revenu du Canada (ARC).


Déduction région éloignée

Montant d'exemption accordé à l'employé travaillant dans une région éloignée. Ce montant correspond à celui de la section Déduction pour les habitants de zones visées par règlement - page 2 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.

Si l'employé vit au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou dans une zone visée par règlement, il peut demander certaines déductions. Pour savoir quelles sont les régions considérées comme étant éloignées, consulter l'Agence du revenu du Canada (ARC).


Impôt additionnel à retenir

Montant d'impôt fédéral additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Le montant d'impôt additionnel est réparti équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Lorsque l'employé reçoit d'autres revenus, celui-ci peut faire augmenter les retenues d'impôt sur sa paie. Ce montant correspond à celui de la section Impôt additionnel à retenir - page 2 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.


Impôt additionnel à retenir

Montant d'impôt fédéral additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Le montant d'impôt additionnel est réparti équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Lorsque l'employé reçoit d'autres revenus, celui-ci peut faire augmenter les retenues d'impôt sur sa paie. Ce montant correspond à celui de la section Impôt additionnel à retenir - page 2 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.


Déduction supplémentaire

Montant annuel de réduction des retenues d'impôt pour des déductions ou des crédits qui ne figurent pas au formulaire TD1 tels que frais de garde, pension alimentaire, dépenses d'emploi, dons. Ce montant correspond au Montant net admissible du formulaire Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213 duquel doit être soustrait le montant des cotisations au REER puisque le champ REER du groupe Cotisation extérieure ($/an) est prévu à cet effet.


Déduction supplémentaire

Montant annuel de réduction des retenues d'impôt pour des déductions ou des crédits qui ne figurent pas au formulaire TD1 tels que frais de garde, pension alimentaire, dépenses d'emploi, dons. Ce montant correspond au Montant net admissible du formulaire Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213 duquel doit être soustrait le montant des cotisations au REER puisque le champ REER du groupe Cotisation extérieure ($/an) est prévu à cet effet.


Revenu estimé

Montant de revenu net annuel que l'employé rémunéré à la commission estime qu'il fera et sur lequel il veut que l'employeur effectue le calcul des retenues d'impôt. Ce montant correspond à celui de la ligne Revenu net estimatif de commissions pour l'année du formulaire État du revenu et des dépenses de commissions aux fins des retenues sur la paie - TD1X.

Note : Le champ Revenu estimé apparaît lorsque la méthode de calcul pour l'impôt fédéral sélectionnée est Revenu estimé.


Revenu estimé

Montant de revenu net annuel que l'employé rémunéré à la commission estime qu'il fera et sur lequel il veut que l'employeur effectue le calcul des retenues d'impôt. Ce montant correspond à celui de la ligne Revenu net estimatif de commissions pour l'année du formulaire État du revenu et des dépenses de commissions aux fins des retenues sur la paie - TD1X.

Note : Le champ Revenu estimé apparaît lorsque la méthode de calcul pour l'impôt fédéral sélectionnée est Revenu estimé.


Impôt provincial

Le groupe Impôt provincial réunit les éléments nécessaires à la définition de la méthode de calcul et des montants utiles pour déterminer les montants d'impôt à retenir sur la paie de l'employé au nom du gouvernement provincial.


Méthode de calcul

Options disponibles pour définir la méthode de calcul de l'impôt provincial. Sélectionner l'option appropriée.

Exempt : Aucun montant d'impôt provincial n'est retenu.

Salaire : L'impôt provincial est calculé selon le salaire de l'employé gagné durant la période. L'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Le salaire gagné correspond à la somme des montants saisis sous les onglets Salaires et Avantages lors de l'inscription de la paie.

Base moyenne cumulative : L'impôt provincial est calculé selon le salaire gagné durant la période mais en tenant compte de celui gagné au cours des périodes précédentes. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.

Note : Le champ Méthode de calcul apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.


Méthode de calcul

Options disponibles pour définir la méthode de calcul de l'impôt provincial. Sélectionner l'option appropriée.

Exempt : Aucun montant d'impôt provincial n'est retenu.

Salaire : L'impôt provincial est calculé selon le salaire de l'employé gagné durant la période. L'impôt est retenu selon le palier d'imposition atteint en multipliant le salaire gagné durant la période par le nombre de périodes imposables. Cette méthode de calcul est appropriée pour un employé possédant un revenu relativement stable. Le salaire gagné correspond à la somme des montants saisis sous les onglets Salaires et Avantages lors de l'inscription de la paie.

Base moyenne cumulative : L'impôt provincial est calculé selon le salaire gagné durant la période mais en tenant compte de celui gagné au cours des périodes précédentes. Selon cette méthode, l'impôt est retenu en fonction du palier d'imposition atteint en calculant le revenu annuel à partir d'une moyenne des salaires gagnés depuis le début de l'année. Cette méthode de calcul peut être utilisée pour des employés ayant un salaire fluctuant ou un salaire à la commission.

Note : Le champ Méthode de calcul apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.


Exemption personnelle (ligne 10)

Montant annuel d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'« exemption de base » auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (exemple : personne à charge). Au Québec, ce montant correspond à la somme des lignes 1 à 9 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3. Pour tout le Canada, sauf le Québec, ce montant correspond au Montant total de la demande - ligne 12 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province ou territoire - TD1XX.

Lorsque le montant d'Exemption personnelle correspond au montant d'exemption de base spécifié à la ligne 1 du formulaire TD1, cliquer sur le bouton Table. Alors, le mot Table s'inscrit dans le champ et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés.

Note : 	Pour enlever le mot Table et y inscrire un montant, cliquer sur le bouton Table.

Truc :	Un employé travaille pour deux employeurs et demande de ne pas tenir compte de l'exemption personnelle. Saisir 1,00 $ dans le champ Exemption personnelle permet de ne pas prendre en considération l'exemption de l'employé deux fois tout en effectuant les retenues à la source.


Exemption personnelle (ligne 10)

Montant annuel d'exemption accordé à tous les particuliers, quelle que soit leur situation, en tant qu'« exemption de base » auquel peuvent être additionnées certaines exemptions particulières reliées à la situation de l'employé (exemple : personne à charge). Au Québec, ce montant correspond à la somme des lignes 1 à 9 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3. Pour tout le Canada, sauf le Québec, ce montant correspond au Montant total de la demande - ligne 12 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province ou territoire - TD1XX.

Lorsque le montant d'Exemption personnelle correspond au montant d'exemption de base spécifié à la ligne 1 du formulaire TD1, cliquer sur le bouton Table. Alors, le mot Table s'inscrit dans le champ et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés.

Note : 	Pour enlever le mot Table et y inscrire un montant, cliquer sur le bouton Table.

Truc :	Un employé travaille pour deux employeurs et demande de ne pas tenir compte de l'exemption personnelle. Saisir 1,00 $ dans le champ Exemption personnelle permet de ne pas prendre en considération l'exemption de l'employé deux fois tout en effectuant les retenues à la source.


Assigner l'exemption de base

Inscrit le mot Table dans le champ Exemption personnelle indexable et détermine que le montant à considérer pour cet employé est le montant d'Exemption de base spécifié dans la fenêtre Tables gouvernementales ou, lorsque le bouton est enfoncé, enlève le mot Table du champ Exemption personnelle indexable et y permet la saisie d'un montant.


Impôt additionnel à retenir

Montant d'impôt provincial additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Le montant d'impôt additionnel est réparti équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Ce montant correspond à celui de la ligne 11 Impôt additionnel à retenir du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3.


Impôt additionnel à retenir

Montant d'impôt provincial additionnel que la société doit retenir à chaque période sur la paie de l'employé à la demande de ce dernier. Le montant d'impôt additionnel est réparti équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.

Ce montant correspond à celui de la ligne 11 Impôt additionnel à retenir du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3.


Déduction supplémentaire

Montant de déductions et de crédits particuliers reliés à la situation de l'employé dont il faut tenir compte dans le calcul des retenues d'impôt (région éloignée, déficience, frais de garde). Ce montant correspond à celui de la ligne 19 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3.


Déduction supplémentaire

Montant de déductions et de crédits particuliers reliés à la situation de l'employé dont il faut tenir compte dans le calcul des retenues d'impôt (région éloignée, déficience, frais de garde). Ce montant correspond à celui de la ligne 19 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt - TP-1015.3.


% des commissions imposables

Pourcentage des commissions reçues et qui doivent être considérées imposables dans le calcul des retenues d'impôt provinciales. Ce pourcentage correspond à celui de la ligne 4 du formulaire Déclaration des commissions et dépenses aux fins de retenue à la source TP-1015.R.13.1. Par défaut, 100 % apparaît.


% des commissions imposables

Pourcentage des commissions reçues et qui doivent être considérées imposables dans le calcul des retenues d'impôt provinciales. Ce pourcentage correspond à celui de la ligne 4 du formulaire Déclaration des commissions et dépenses aux fins de retenue à la source TP-1015.R.13.1. Par défaut, 100 % apparaît.


Facteur Y

Montant de déductions correspondant au nombre de personnes à charge multiplié par le montant accordé selon les différentes catégories de personnes à charge.


Facteur Y

Montant de déductions correspondant au nombre de personnes à charge multiplié par le montant accordé selon les différentes catégories de personnes à charge.


Cotisation extérieure ($/an)

Le groupe Cotisation extérieure ($/an) réunit les éléments nécessaires pour permettre à l'employé d'obtenir une réduction d'impôt selon les cotisations versées dans le cadre d'un Régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un Fonds de travailleurs à l'extérieur de la société.


REER

Montant annuel de cotisations que l'employé a versé à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à l'extérieur de la société; ce montant doit inclure les Fonds de travailleurs transférés dans un REER. Les impôts provincial et fédéral sont calculés sur le salaire annuel moins le montant de REER à partir du moment où le montant est saisi. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 411 et 706 REER sous les onglets Contr. et Déd.

Ce montant correspond à celui de la ligne Cotisations à un REER du formulaire fédéral Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213. De plus, au Québec, ce montant de REER correspond au montant de la ligne 3 du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt - TP-1016.


REER

Montant annuel de cotisations que l'employé a versé à un Régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à l'extérieur de la société; ce montant doit inclure les Fonds de travailleurs transférés dans un REER. Les impôts provincial et fédéral sont calculés sur le salaire annuel moins le montant de REER à partir du moment où le montant est saisi. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 411 et 706 REER sous les onglets Contr. et Déd.

Ce montant correspond à celui de la ligne Cotisations à un REER du formulaire fédéral Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213. De plus, au Québec, ce montant de REER correspond au montant de la ligne 1 du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt - TP-1016.


Fonds de travailleurs

Montant annuel de cotisations que l'employé a versé dans le cadre d'un Fonds de travailleurs à l'extérieur de la société. Les crédits supplémentaires d'impôt provincial et fédéral sont pris en considération dans les calculs à partir du moment où le montant est saisi. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 412, 413 et 707, 708 Fonds de travailleurs sous les onglets Contr. et Déd.

Ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant de la ligne Cotisations à un REER du formulaire fédéral Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213. De plus, au Québec, ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant des lignes 2 à 6 du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt - TP-1016.


Fonds de travailleurs

Montant annuel de cotisations que l'employé a versé dans le cadre d'un Fonds de travailleurs à l'extérieur de la société. Les crédits supplémentaires d'impôt provincial et fédéral sont pris en considération dans les calculs à partir du moment où le montant est saisi. Ce montant n'a aucun lien avec ceux des lignes de paie 412, 413 et 707, 708 Fonds de travailleurs sous les onglets Contr. et Déd.

Ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant de la ligne Cotisations à un REER du formulaire fédéral Demande de réduire des retenues d'impôt à la source - T1213. De plus, au Québec, ce montant correspond à la portion Fonds de travailleurs du montant des lignes 2 à 6 du formulaire Demande de réduction de la retenue d'impôt - TP-1016.


Compte employeur fédéral

Le groupe Compte employeur fédéral réunit les éléments nécessaires à l'inscription d'un employé dans un compte de retenues sur la paie.


Compte de retenues sur la paie

Options disponibles pour inscrire l'employé dans un compte de retenues sur la paie. Ainsi, les remises fédérales (impôt, assurance-emploi et RPC) de l'employé sont inscrites au compte sélectionné et le taux utilisé pour calculer la contribution de l'employeur à l'assurance-emploi est déterminé. Sélectionner l'option appropriée.

Taux normal : Compte de retenues sur la paie auquel est assigné le taux normal de contribution de l'employeur à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option Taux normal lorsque la société ne possède qu'un compte de retenues sur la paie. Par défaut, l'option Taux normal est sélectionnée.

Lorsque la société possède plus d'un compte de retenues sur la paie, sélectionner l'option Taux normal pour l'employé qui n'a pas droit au régime d'assurance salaire en cas d'invalidité de courte durée.

Taux réduit : Compte de retenues sur la paie auquel est assigné le taux réduit de contribution de l'employeur à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option Taux réduit pour l'employé protégé par le régime d'assurance salaire en cas d'invalidité de courte durée, incluant l'employé visé par une période d'admissibilité de trois mois ou moins.

Attention : Lorsqu'un employé change de compte au cours de l'année civile, un feuillet T4 doit être produit pour chaque période de l'année.

Attention : Le taux réduit doit être saisi dans le champ Taux réduit employeur dans la fenêtre Tables gouvernementales sous l'onglet Fédéral.

Note : Lorsque la société possède plus d'un compte de retenues sur la paie, l'une ou l'autre option peut être sélectionnée pour l'employé Exempt de cotisations à l'assurance-emploi.


Compte de retenues sur la paie

Options disponibles pour inscrire l'employé dans un compte de retenues sur la paie. Ainsi, les remises fédérales (impôt, assurance-emploi et RPC) de l'employé sont inscrites au compte sélectionné et le taux utilisé pour calculer la contribution de l'employeur à l'assurance-emploi est déterminé. Sélectionner l'option appropriée.

Taux normal : Compte de retenues sur la paie auquel est assigné le taux normal de contribution de l'employeur à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option Taux normal lorsque la société ne possède qu'un compte de retenues sur la paie. Par défaut, l'option Taux normal est sélectionnée.

Lorsque la société possède plus d'un compte de retenues sur la paie, sélectionner l'option Taux normal pour l'employé qui n'a pas droit au régime d'assurance salaire en cas d'invalidité de courte durée.

Taux réduit : Compte de retenues sur la paie auquel est assigné le taux réduit de contribution de l'employeur à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option Taux réduit pour l'employé protégé par le régime d'assurance salaire en cas d'invalidité de courte durée, incluant l'employé visé par une période d'admissibilité de trois mois ou moins.

Attention : Lorsqu'un employé change de compte au cours de l'année civile, un feuillet T4 doit être produit pour chaque période de l'année.

Attention : Le taux réduit doit être saisi dans le champ Taux réduit employeur dans la fenêtre Tables gouvernementales sous l'onglet Fédéral.

Note : Lorsque la société possède plus d'un compte de retenues sur la paie, l'une ou l'autre option peut être sélectionnée pour l'employé Exempt de cotisations à l'assurance-emploi.


Méthode de calcul

Le groupe Méthode de calcul réunit les éléments nécessaires à la sélection de la méthode de calcul pour les prélèvements des contributions à l'assurance-emploi et au régime de retraite gouvernemental.


Assurance-emploi

Options disponibles pour spécifier si l'employé exécute un travail assujetti ou non à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Exempt : L'employé est exempt de payer des cotisations à l'assurance-emploi car il exécute un travail qui n'y est pas assujetti.

1 - Assujetti : L'employé doit payer des cotisations à l'assurance-emploi car il exécute un travail qui y est assujetti.


Assurance-emploi

Options disponibles pour spécifier si l'employé exécute un travail assujetti ou non à l'assurance-emploi. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Exempt : L'employé est exempt de payer des cotisations à l'assurance-emploi car il exécute un travail qui n'y est pas assujetti.

1 - Assujetti : L'employé doit payer des cotisations à l'assurance-emploi car il exécute un travail qui y est assujetti.


RRQ (ou RPC)

Options disponibles pour définir la méthode de calcul des contributions au régime de retraite gouvernemental. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Exempt : L'employé est exempt de payer des contributions au régime de retraite. Par exemple, il n'a pas 18 ans, il est devenu invalide ou il exécute un travail non assujetti au régime de retraite gouvernemental.

1 - Normal : L'employé paie le montant établi par la loi pour la contribution au régime de retraite gouvernemental.

2 - Discontinu : L'employé effectuant un travail discontinu a droit à une exemption. L'expression emploi discontinu désigne le travail effectué par un salarié exécutant habituellement le même genre de travail pour le compte de deux employeurs ou plus à tour de rôle, ou un travail effectué par un salarié dont la période de paie est inférieure à sept jours.

Note : L'option Discontinu apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.


RRQ (ou RPC)

Options disponibles pour définir la méthode de calcul des contributions au régime de retraite gouvernemental. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Exempt : L'employé est exempt de payer des contributions au régime de retraite. Par exemple, il n'a pas 18 ans, il est devenu invalide ou il exécute un travail non assujetti au régime de retraite gouvernemental.

1 - Normal : L'employé paie le montant établi par la loi pour la contribution au régime de retraite gouvernemental.

2 - Discontinu : L'employé effectuant un travail discontinu a droit à une exemption. L'expression emploi discontinu désigne le travail effectué par un salarié exécutant habituellement le même genre de travail pour le compte de deux employeurs ou plus à tour de rôle, ou un travail effectué par un salarié dont la période de paie est inférieure à sept jours.

Note : L'option Discontinu apparaît lorsque la province Québec est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.


RQAP

Options disponibles pour spécifier si l'employé exécute un travail assujetti ou non au RQAP (Régime québécois d'assurance parentale). Sélectionner l'option appropriée.

0 - Exempt : L'employé est exempt de verser des cotisations au RQAP car il exécute un travail qui n'y est pas assujetti.

1 - Assujetti : L'employé doit verser des cotisations au RQAP car il exécute un travail qui y est assujetti.


RQAP

Options disponibles pour spécifier si l'employé exécute un travail assujetti ou non au RQAP (Régime québécois d'assurance parentale). Sélectionner l'option appropriée.

0 - Exempt : L'employé est exempt de verser des cotisations au RQAP car il exécute un travail qui n'y est pas assujetti.

1 - Assujetti : L'employé doit verser des cotisations au RQAP car il exécute un travail qui y est assujetti.


Format de chèque de paie

Le groupe Format de chèque de paie réunit les éléments nécessaires à la saisie du format de chèque de paie utilisé pour l'employé.


Numéro

Numéro du format de chèque et de talon de paie utilisé lors de l'impression pour l'employé.

Lorsque aucun format n'est sélectionné, le format sélectionné dans le département associé à chacune des fonctions de l'employé est utilisé lors de l'impression de paies.


Numéro

Numéro du format de chèque et de talon de paie utilisé lors de l'impression pour l'employé.

Lorsque aucun format n'est sélectionné, le format sélectionné dans le département associé à chacune des fonctions de l'employé est utilisé lors de l'impression de paies.


Journée de travail

Le groupe Journée de travail réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre d'heures travaillées par l'employé dans une journée.


Heures

Options disponibles pour définir le nombre d'heures travaillées par l'employé dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille un nombre d'heures spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le nombre d'heures spécifique peut être saisi dans le champ suivant.

1 - 0.00 : Nombre d'heures travaillées par les employés de la société. Il est saisi dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés. Par défaut, ce nombre d'heures est sélectionné.


Heures

Options disponibles pour définir le nombre d'heures travaillées par l'employé dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille un nombre d'heures spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le nombre d'heures spécifique peut être saisi dans le champ suivant.

1 - 0.00 : Nombre d'heures travaillées par les employés de la société. Il est saisi dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés. Par défaut, ce nombre d'heures est sélectionné.


Heures

Nombre d'heures travaillées par l'employé dans une journée et pour lesquelles la société verse une rémunération. Ce nombre d'heures est utilisé comme facteur de conversion des heures en jours pour les banques RH dont le format est Jour. Modifier le nombre d'heures par une valeur différente de celle proposée par défaut affiche la mention Spécifique dans le champ précédent.


Pensions alimentaires

Le groupe Pensions alimentaires présente une table permettant la saisie des paramètres permettant le prélèvement de la retenue à la source pour les pensions alimentaires. Chaque ligne représente un dossier de pension alimentaire. La table comporte 5 colonnes.


Cocher cette case lorsqu'une pension alimentaire est à prélever pour l'employé. Lorsqu'une pension alimentaire est saisie et que la case est décochée, l'information saisie est conservée mais la pension n'est pas prélevée.


No dossier

Numéro attribué par le ministère du Revenu du Québec (MRQ). Il est inscrit sur l'avis de retenue de pension alimentaire de l'employé. Le numéro comporte au maximum 16 chiffres. Ne pas saisir les espaces ni les traits d'union.


Mode

Options disponibles pour définir le format dans lequel est prélevée la pension alimentaire. Sélectionner l'option appropriée.

Montant : Sélectionner cette option lorsque le prélèvement est un montant fixe. Alors, le montant peut être saisi dans la colonne suivante.

Pourcentage : Sélectionner cette option lorsque le prélèvement est un pourcentage du salaire brut. Alors, le pourcentage peut être saisi dans la colonne suivante.


Montant ($) ou Pourcentage (%)

Lorsque la colonne est de format Montant, saisir le montant devant être prélevé par l'employeur à chaque paie en tant que pension alimentaire.

Lorsque la colonne est de format Pourcentage, saisir le taux (en pourcentage) servant au calcul de la pension alimentaire que l'employeur doit prélever à chaque paie. Le taux multiplié par chaque dollar de salaire brut détermine la retenue à la source de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 906 Pensions alimentaires.


Effectif

Date inscrite sur l'avis de retenue de pension alimentaire de l'employé et à partir de laquelle le prélèvement de la pension alimentaire doit commencer. Cette date correspond à la date d'émission de la première paie sur laquelle les prélèvements sont effectués.


Monter la fonction sélectionnée

Monte la fonction active sélectionnée d'une position dans la table.


Descendre la fonction sélectionnée

Descend la fonction active sélectionnée d'une position dans la table.


Supprimer la fonction sélectionnée

Supprime la fonction active sélectionnée de la table.


Activer la fonction sélectionnée

Active la fonction inactive sélectionnée et la déplace dans la table Fonctions actives.


Désactiver la fonction sélectionnée

Désactive la fonction active sélectionnée et la déplace en dernière position de la table Fonctions inactives.


Fonctions actives

Le groupe Fonctions actives présente une table permettant la gestion des fonctions qu'occupe l'employé dans la société. Chaque ligne représente une fonction active. Les tables Fonctions actives et Fonctions inactives comportent ensemble au maximum 20 lignes. Chaque ligne comporte six colonnes.


No

Numéro attribué lors de la création des fonctions occupées par l'employé.

Dans les autres fenêtres, les fonctions apparaissent selon l'ordre dans lequel les fonctions apparaissent dans cette table.

Le numéro de la fonction sélectionnée apparaît en gras et entre crochets. Cliquer sur un numéro permet la sélection de la fonction à laquelle s'appliquent les options saisies sous les onglets Définition à Déductions.


Nom de la fonction

Nom servant à définir la fonction de l'employé. Ce nom comporte au maximum 30 caractères.


Département

Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction. En assignant un département à une fonction, un lien est créé entre les montants assignés aux lignes de paie et les comptes du plan comptable.

Pour qu'un employé puisse occuper une fonction dans plus d'un département, ces départements doivent posséder les mêmes caractéristiques de base.

Note : Dès qu'une paie est inscrite pour une fonction, le fond de la colonne devient gris indiquant que le département associé à la fonction ne peut être modifié.


Description

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Projet

Numéro du projet dans lequel les coûts engendrés par la fonction sont ventilés. Ce projet est proposé par défaut lors de l'inscription de la paie pour cette fonction. Si les coûts pour une fonction vont toujours dans le même projet, saisir ici le numéro de projet permet de gagner du temps lors de l'inscription de la paie.

Par défaut, le projet Pas défini est sélectionné. Il correspond au projet numéro « 0 ». Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


Paie

La paie peut être inscrite de façon automatique, soit sans validation de l'usager, en utilisant les valeurs saisies dans la fenêtre Employé. Cocher cette case lorsque les conditions salariales et les valeurs saisies pour cette fonction sous les onglets Définition à Déd. doivent être considérées lors de l'inscription automatique de la paie de l'employé.


Fonctions inactives

Le groupe Fonctions inactives présente une table permettant la visualisation des fonctions qui ont été inactivées. Chaque ligne représente une fonction inactive. Les tables Fonctions actives et Fonctions inactives comportent ensemble au maximum 20 lignes. Chaque ligne comporte cinq colonnes, les mêmes que la table des fonctions actives à l'exception de la colonne Paie. La dernière fonction désactivée se trouve au bas de la table.

Truc : À la suite de la procédure de fin d'année, il est possible de supprimer une fonction inactive. Il suffit de la réactiver, de la sélectionner, puis de la supprimer en cliquant sur le bouton Supprimer la fonction sélectionnée [image].

Note : Pour consulter une fonction inactive, celle-ci doit être réactivée.


Fonctions inactives

Le groupe Fonctions inactives présente une table permettant la visualisation des fonctions qui ont été inactivées. Chaque ligne représente une fonction inactive. Les tables Fonctions actives et Fonctions inactives comportent ensemble au maximum 20 lignes. Chaque ligne comporte cinq colonnes, les mêmes que la table des fonctions actives à l'exception de la colonne Paie. La dernière fonction désactivée se trouve au bas de la table.

Truc : À la suite de la procédure de fin d'année, il est possible de supprimer une fonction inactive. Il suffit de la réactiver, de la sélectionner, puis de la supprimer en cliquant sur le bouton Supprimer la fonction sélectionnée [image].

Note : Pour consulter une fonction inactive, celle-ci doit être réactivée.


Types de salaires

Le groupe Types de salaires réunit les éléments nécessaires à la sélection du ou des types de salaires que reçoit l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Attention : Il est obligatoire de sélectionner au moins un type de salaire pour créer un employé.


Salaire régulier

Cocher cette case lorsque l'employé reçoit ce type de salaire dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 101 Salaire régulier est ajoutée sous l'onglet Salaires.


Salaire horaire

Cocher cette case lorsque l'employé reçoit ce type de salaire dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, les lignes 102 Salaire horaire régulier, 103 Salaire horaire X 1,5 et 104 Salaire horaire X 2,0 sont ajoutées sous l'onglet Salaires.


Commissions

Cocher cette case lorsque l'employé reçoit ce type de salaire dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 105 Commissions est ajoutée sous l'onglet Salaires ainsi que la ligne 405 Vac. à payer sur commissions sous l'onglet Contr.


Options de la fonction

Le groupe Options de la fonction réunit les contributions et les déductions à sélectionner selon la situation de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Note : Le groupe Options de la fonction apparaît et contient les cases à cocher selon la Province sélectionnée et les Options de la société cochées dans la fenêtre Configuration de la paie.


CCQ

Cocher cette case lorsque l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, est assujetti aux cotisations à la CCQ. Alors, les onglets CCQ, Contr. CCQ et Déd. CCQ apparaissent. De plus, l'onglet Avantages apparaît lorsque la case Avantages imposables est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note : Les cases CCQ et Cotisations syndicales ne peuvent être cochées en même temps. Un syndicat CCQ est créé lorsque la case CCQ est cochée.


Pourboires

Cocher cette case lorsque l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, reçoit des pourboires.


Avantage auto

Cocher cette case lorsque l'employé, dans le cadre de la fonction sélectionnée, reçoit des avantages imposables relatifs à l'utilisation d'une automobile. Alors, les lignes 306 Avantage auto - fédéral et 307 Avantage auto - provincial sont ajoutées sous l'onglet Avantages.


Assurance collective

Cocher cette case lorsque la société offre un programme d'assurance collective et y contribue en tant qu'employeur. Alors, sous l'onglet Avantages, les lignes 308 Assurance collective - féd., 309 Ass. coll. vie – prov. et 311 Ass. coll. maladie – prov. sont ajoutées, sous l'onglet Contr. employeur la ligne 407 Assurance collective est ajoutée ainsi que la ligne 705 Assurance collective sous l'onglet Déductions de l'employé.


Provisions CSST

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des cotisations à la CSST pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 409 Provisions CSST est ajoutée sous l'onglet Contr.


Provisions CAT

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des cotisations à la CAT pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 410 Provisions CAT est ajoutée sous l'onglet Contr.


Exemption FSS

Cocher cette case lorsque l'employeur est exempt de verser des contributions au FSS pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, une case Exemption (%) apparaît afin de spécifier le pourcentage d'exemption.


REER

Cocher cette case lorsque l'employé et/ou l'employeur, dans le cadre de la fonction sélectionnée, contribue à un régime enregistré d'épargne-retraite. Alors, sont ajoutées la ligne 411 REER sous l'onglet Contr. et la ligne 706 REER sous l'onglet Déd.


Fonds de travailleurs

Cocher cette case lorsque l'employé et/ou l'employeur, dans le cadre de la fonction sélectionnée, contribue à un fonds de travailleurs. Alors, sont ajoutées les lignes 412 et 413 Fonds de travailleurs sous l'onglet Contr. ainsi que les lignes 707 et 708 Fonds de travailleurs sous l'onglet Déd.


Cotisations syndicales

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de prélever des cotisations syndicales pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, le groupe Syndicat apparaît et les lignes 701 à 704 Cotisations syndicales sont ajoutées sous l'onglet Déd.

Note : Les cases CCQ et Cotisations syndicales ne peuvent être cochées en même temps. Un syndicat CCQ est créé lorsque la case CCQ est cochée.


Mode de remise

Le groupe Mode de remise réunit les éléments nécessaires à la sélection du mode de remise des montants de vacances de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Il permet aussi d'indiquer le code de la région dans laquelle l'employé travaille.


Vacances

Options disponibles pour définir le mode de remise des montants de vacances de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Cumulatif : Le montant des vacances est additionné et conservé dans le compteur cumulatif des vacances de l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est le plus fréquent.

Remis : Le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est généralement utilisé pour les employés à temps partiel ou temporaire.

CCQ : Le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à la CCQ lors de la production du journal de remise à la CCQ. Lors des vacances de l'employé, sa paie de vacances est versée par la CCQ.

Note : L'option CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction.


Vacances

Options disponibles pour définir le mode de remise des montants de vacances de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Cumulatif : Le montant des vacances est additionné et conservé dans le compteur cumulatif des vacances de l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est le plus fréquent.

Remis : Le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à l'employé à chaque paie. Ce type de calcul est généralement utilisé pour les employés à temps partiel ou temporaire.

CCQ : Le montant des vacances est ajouté au salaire imposable et remis à la CCQ lors de la production du journal de remise à la CCQ. Lors des vacances de l'employé, sa paie de vacances est versée par la CCQ.

Note : L'option CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction.


Région

Numéro de la région administrative dans laquelle l'employé travaille normalement dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce numéro comporte au maximum 2 chiffres.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Région

Numéro de la région administrative dans laquelle l'employé travaille normalement dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce numéro comporte au maximum 2 chiffres.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Dates

Le groupe Dates réunit les éléments nécessaires à la définition des dates de début et de fin de la fonction.


Début

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Début

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Fin

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Fin

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Syndicat

Le groupe Syndicat réunit les éléments nécessaires à la définition du syndicat pour lequel l'employé cotise dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut, l'employé fait partie du syndicat et du local spécifiés dans le département assigné à la fonction qu'il occupe.

Note : Le groupe Syndicat apparaît lorsque la case Cotisations syndicales est cochée dans les Options de la fonction.


Utiliser un syndicat spécifique pour cette fonction

Cocher cette case rend disponibles les champs permettant la saisie d'un syndicat et d'un local spécifiques lorsque l'employé fait partie d'un syndicat ou d'un local autres que ceux spécifiés dans le département assigné à la fonction.


Union

Sigle du syndicat dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par exemple, CSN ou CSD. Le sigle du syndicat comporte au maximum 4 caractères.

Par défaut, l'employé fait partie du syndicat saisi dans le département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le sigle du syndicat est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont la case Utiliser un syndicat spécifique est cochée.


Union

Sigle du syndicat dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par exemple, CSN ou CSD. Le sigle du syndicat comporte au maximum 4 caractères.

Par défaut, l'employé fait partie du syndicat saisi dans le département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le sigle du syndicat est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont la case Utiliser un syndicat spécifique est cochée.


Local

Numéro de local associé au syndicat dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le numéro de local comporte au maximum 4 caractères.

Par défaut, l'employé fait partie du local saisi dans le département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le numéro du local est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont la case Utiliser un syndicat spécifique est cochée.


Local

Numéro de local associé au syndicat dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le numéro de local comporte au maximum 4 caractères.

Par défaut, l'employé fait partie du local saisi dans le département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le numéro du local est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont la case Utiliser un syndicat spécifique est cochée.


Pourboires

Le groupe Pourboires réunit les éléments nécessaires à la définition du taux servant au calcul du pourboire attribué pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.

Note : Le groupe Pourboires apparaît lorsque la case Pourboires est cochée dans les Options de la fonction.


Attribution (%)

Options disponibles pour définir le taux utilisé pour le calcul du pourboire attribué de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque l'employé possède un taux spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le taux spécifique peut être saisi dans le champ suivant.

1 - 0.000 : Taux attribué à la société. Il est saisi dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés. Par défaut, ce taux est sélectionné.


Attribution (%)

Options disponibles pour définir le taux utilisé pour le calcul du pourboire attribué de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

0 - Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque l'employé possède un taux spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le taux spécifique peut être saisi dans le champ suivant.

1 - 0.000 : Taux attribué à la société. Il est saisi dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'il y est modifié, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés. Par défaut, ce taux est sélectionné.


Attribution (%)

Taux utilisé pour le calcul du pourboire attribué de l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.


FSS

Le groupe FSS réunit les éléments nécessaires à la définition du taux servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Exemption (%)

Taux (en pourcentage) d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce pourcentage est appliqué sur les salaires versés ou réputés versés pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Exemption (%)

Taux (en pourcentage) d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce pourcentage est appliqué sur les salaires versés ou réputés versés pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la saisie des données définies dans la fenêtre Configuration de la paie. Cette même table est disponible et modifiable dans la fenêtre de saisie Inscription de paies. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Fonction/Employé : Valeur de la donnée en relation avec l'employé ou la fonction. Seule une des deux colonnes est disponible. Lorsque la colonne Fonction est disponible, alors le cumulatif de toutes les fonctions apparaît dans la colonne Employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la saisie des données définies dans la fenêtre Configuration de la paie. Cette même table est disponible et modifiable dans la fenêtre de saisie Inscription de paies. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Fonction/Employé : Valeur de la donnée en relation avec l'employé ou la fonction. Seule une des deux colonnes est disponible. Lorsque la colonne Fonction est disponible, alors le cumulatif de toutes les fonctions apparaît dans la colonne Employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Commentaire

Le groupe Commentaire affiche un champ permettant la saisie de notes, de renseignements ou de commentaires concernant la fonction de l'employé.

Pour afficher ce commentaire lors de l'inscription de la paie et empêcher l'inscription automatique de la paie de l'employé, la case Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies sous l'onglet Coordonnées doit être cochée.


Commentaire

Le groupe Commentaire affiche un champ permettant la saisie de notes, de renseignements ou de commentaires concernant la fonction de l'employé.

Pour afficher ce commentaire lors de l'inscription de la paie et empêcher l'inscription automatique de la paie de l'employé, la case Afficher le commentaire lors de l'inscription de paies sous l'onglet Coordonnées doit être cochée.


Définition de l'emploi CCQ

Le groupe Définition de l'emploi CCQ réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres définissant la fonction de l'employé assujetti à la CCQ.


Code de métier

Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti. Il comporte au maximum 3 chiffres. Voici des exemples de codes de métier : 220 : Électricien, 370 : Plâtrier, 412 : Plombier et 761 : Soudeur.


Code de métier

Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le code de métier est le même pour le compagnon et l'apprenti. Il comporte au maximum 3 chiffres. Voici des exemples de codes de métier : 220 : Électricien, 370 : Plâtrier, 412 : Plombier et 761 : Soudeur.


Période d'apprentissage

Période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans le métier exercé dans le cadre de la fonction sélectionnée. La période d'apprentissage comporte au maximum 1 chiffre, soit de 1 à 9. Saisir une espace laisse le champ vide lorsque l'employé est un compagnon et non un apprenti.


Période d'apprentissage

Période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans le métier exercé dans le cadre de la fonction sélectionnée. La période d'apprentissage comporte au maximum 1 chiffre, soit de 1 à 9. Saisir une espace laisse le champ vide lorsque l'employé est un compagnon et non un apprenti.


Annexe de salaire

Annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé. Cette annexe est reliée au secteur d'activité et à la fonction exécutée. Le code d'annexe comporte au maximum 2 caractères. Voici des exemples de codes d'annexe : R, R1, R2, B3 à B8, E1 à E6 et T3 à T5.


Annexe de salaire

Annexe de salaire de la convention collective utilisée pour rémunérer l'employé. Cette annexe est reliée au secteur d'activité et à la fonction exécutée. Le code d'annexe comporte au maximum 2 caractères. Voici des exemples de codes d'annexe : R, R1, R2, B3 à B8, E1 à E6 et T3 à T5.


Syndicat (union, local)

Sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le sigle comporte au maximum 4 caractères.

Exemple : SQC désigne le sigle du Syndicat Québécois de la Construction.

Note : Pour le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ - Construction) et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), inscrire le local.


Syndicat (union, local)

Sigle du syndicat ou de l'union dont l'employé fait partie dans le cadre de la fonction sélectionnée. Le sigle comporte au maximum 4 caractères.

Exemple : SQC désigne le sigle du Syndicat Québécois de la Construction.

Note : Pour le Conseil conjoint de la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ - Construction) et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), inscrire le local.


Statut

Options disponibles pour définir le statut de l'employé selon la classification de la CCQ. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé possède un statut spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de statut spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Statut

Options disponibles pour définir le statut de l'employé selon la classification de la CCQ. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé possède un statut spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de statut spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Statut

Code de statut de l'employé. Il comporte au maximum 1 lettre.


Secteur et région

Le groupe Secteur et région réunit les éléments nécessaires à la sélection du secteur et de la région définissant la fonction de l'employé assujetti à la CCQ.


Secteur

Options disponibles pour définir le secteur d'activité relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans un secteur spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de secteur spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Secteur

Options disponibles pour définir le secteur d'activité relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans un secteur spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de secteur spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Secteur

Code de secteur d'activité relié au travail de l'employé. Il comporte au maximum 1 lettre.


Région

Options disponibles pour définir la région où l'employé travaille dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans une région n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le code de région spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Région

Options disponibles pour définir la région où l'employé travaille dans le cadre de la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans une région n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le code de région spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Région

Code de région où travaille l'employé. Il comporte au maximum 2 chiffres.


Options de la CCQ

Le groupe Options de la CCQ réunit les contributions CCQ et les déductions CCQ à sélectionner selon la situation de l'employé assujetti à la CCQ dans le cadre de la fonction sélectionnée.


Avantages sociaux CCQ

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions et de prélever des déductions pour les avantages sociaux de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 501 Avantages sociaux CCQ sous l'onglet Contr. CCQ et la ligne 805 Avantages sociaux CCQ sous l'onglet Déd. CCQ sont ajoutées.


Prélèvement CCQ

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions et de prélever des déductions Prélèvement CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 502 Prélèvement CCQ sous l'onglet Contr. CCQ et la ligne 806 Prélèvement CCQ sous l'onglet Déd. CCQ sont ajoutées.


Cotisation AECQ

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser une cotisation à l'AECQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 503 Cotisation AECQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.


Fonds d'indemnisation CCQ

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions au Fonds d'indemnisation de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 504 Fonds d'indemnisation CCQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.

Note : Si l'employé est membre d'une société ou dans le cas d'une personne morale pour les administrateurs, dirigeants, officiers ou pour tout actionnaire détenant plus de 20 % des actions avec droit de vote, l'employeur n'a pas à contribuer au Fonds d'indemnisation.


Fonds de qualification CCQ

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions au Fonds de qualification de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 505 Fonds de qualification CCQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.


Fonds de formation CCQ

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser des contributions au Fonds de formation de la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 506 Fonds de formation CCQ est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.


Contr. sect. CCQ - Résidentiel

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de verser la contribution résidentielle sectorielle à la CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 507 Contr. sect. CCQ - Résidentiel est ajoutée sous l'onglet Contr. CCQ.


Contr. sect. CCQ - Autres

Cocher cette case lorsque l'employeur est tenu de prélever des déductions Caisse d'éducation CCQ pour l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Alors, la ligne 808 Contr. sect. CCQ - Autres est ajoutée sous l'onglet Déd. CCQ.


Avantages sociaux

Le groupe Avantages sociaux réunit les éléments nécessaires à la sélection du montant servant au calcul de la taxe de vente applicable sur la portion assurance collective des avantages sociaux versé par l'employeur.


Montant taxable

Options disponibles pour définir le montant utilisé pour le calcul de la taxe de vente applicable sur la portion d'assurance collective des avantages sociaux versée par l'employeur dans le cadre de la fonction de l'employé. Ces montants sont définis dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet CCQ. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés.


Montant taxable

Options disponibles pour définir le montant utilisé pour le calcul de la taxe de vente applicable sur la portion d'assurance collective des avantages sociaux versée par l'employé et l'employeur dans le cadre de la fonction de l'employé. Ces montants sont définis dans la fenêtre Configuration de la paie sous l'onglet CCQ. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Sélectionner l'option appropriée.


Gestion taux CCQ

Le groupe Gestion taux CCQ présente une table qui permet, pour chaque  fonction d’un employé CCQ, de définir les lignes de salaire qui correspondent à un pourcentage d’une autre ligne de salaire.


Lignes supplémentaires à valider

Cette table permet de saisir la ligne de prime, la ligne de salaire et le pourcentage à assigner. Les lignes supplémentaires disponibles correspondent aux lignes supplémentaires définies dans la configuration de la paie (onglet Salaires).

Ligne de prime (ou autre) : Sélectionner la ligne de prime ou autre type de ligne supplémentaire à valider.

Ligne de salaire : Sélectionner la ligne de salaire à partir de laquelle la ligne de prime doit être calculée.

% : Saisir le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul de la ligne de prime.

Ensuite, il suffit de valider les taux en cliquant sur le bouton Valider. Une fois les taux validés, les calculs des lignes supplémentaires s’afficheront dans la section appropriée dans la fenêtre Modification des taux CCQ. Les valeurs seront automatiquement transférées dans la fiche de l’employé.


Ligne de prime (ou autre)

Sélectionner la ligne de prime ou autre type de ligne supplémentaire à valider.


Ligne de salaire

Sélectionner la ligne de salaire à partir de laquelle la ligne de prime doit être calculée.


%

Saisir le pourcentage à utiliser pour effectuer le calcul de la ligne de prime.


Valider en date du

Date à laquelle les taux et les cotisations ont été validés. Cette date est saisie lors de la procédure de validation des taux. [affichage seulement]


Valider en date du

Date à laquelle les taux et les cotisations ont été validés. Cette date est saisie lors de la procédure de validation des taux. [affichage seulement]


Valider

Cliquer sur le bouton Valider pour démarrer la procédure de validation des taux et des cotisations CCQ associés à cette fonction.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne.


Format

Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.


Heures

Nombre d'heures régulièrement travaillées par l'employé par période de paie dans le cadre de la fonction sélectionnée. La période de paie est déterminée par le département assigné à la fonction.

Pour les lignes de paie 102 à 104 Salaire horaire, le nombre d'heures saisi est utilisé pour le calcul du montant de salaire brut gagné. Ainsi, le nombre d'heures est multiplié par le taux horaire spécifié dans la colonne Montant lors de l'inscription de la paie.

Pour les lignes de salaire, le nombre d'heures sert aussi à comptabiliser le nombre d'heures assurables pour l'assurance-emploi. Pour que le nombre d'heures assurables soit comptabilisé, la case de la colonne AE heure de la ligne de salaire doit être cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour les employés rémunérés selon un salaire horaire, la détermination du nombre d'heures travaillées par période de paie se fait facilement. Cependant, pour les employés rémunérés selon un montant fixe ou à la commission, il faut inscrire une équivalence en nombre d'heures travaillées. Généralement, ce nombre d'heures est celui qui figure dans le contrat d'emploi, dans la convention collective, selon les politiques de la société ou selon les normes du travail en vigueur.


Prédéfinis

Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Pour les lignes de paie 102 à 104 Salaire horaire, apparaît par défaut Minimum, inscrivant ainsi dans la colonne Montant le salaire minimum du département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le salaire minimum est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont l'option Spécifique est sélectionnée.

Lorsque l'employé possède un salaire minimum autre que celui saisi dans le département assigné à la fonction, sélectionner l'option Spécifique. Alors, le montant spécifique doit être saisi dans la colonne Montant.


Montant

Montant régulièrement reçu en tant que salaire brut par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour les lignes de paie 102 à 104 Salaire horaire, apparaît par défaut le salaire minimum du département assigné à la fonction sélectionnée. Lorsque le salaire minimum est modifié dans la fenêtre Département, celui-ci s'ajuste pour tous les employés concernés sauf pour ceux dont l'option Spécifique est sélectionnée dans la colonne Prédéfinis.

Lorsque l'employé possède un salaire minimum autre que celui du département assigné à la fonction, alors le montant spécifique doit être saisi, puis la colonne Prédéfinis affiche l'option Spécifique. Peu importe le type de salaire, lorsqu'un montant est saisi à la ligne 102 Salaire horaire régulier, les montant des lignes 103 Salaire horaire X 1,5 et 104 Salaire horaire X 2,0 se calculent automatiquement.


Onglet Dépenses

L'onglet Dépenses réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note : Seules les lignes de paie pour lesquelles il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaissent. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Montant : Montant régulièrement reçu en tant que Dépenses dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Onglet Avantages

L'onglet Avantages réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note : Seules les lignes de paie pour lesquelles il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaissent. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Montant : Montant régulièrement reçu en tant qu'Avantages dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Onglet Contributions

L'onglet Contributions réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note : Seules les lignes de paie pour lesquelles il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaissent. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

0 – 0.000 => : Sélectionner cette option à la ligne 409 Provisions CSST lorsque l'employeur n'a pas à contribuer pour l'employé.

Montant : Montant régulièrement prélevé en tant que Contributions dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Onglet Contributions CCQ

L'onglet Contributions CCQ réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note : Seules les lignes de paie pour lesquelles il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaissent. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Montant : Montant régulièrement prélevé en tant que Contributions dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Onglet Déductions

L'onglet Déductions réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note : Seules les lignes de paie pour lesquelles il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaissent. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Montant : Montant régulièrement prélevé en tant que Déductions dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Onglet Déductions CCQ

L'onglet Déductions CCQ réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants ou de pourcentages qui reviennent à chaque période afin de simplifier et d'accélérer l'inscription de la paie. Toutes les valeurs saisies sont reportées dans la fenêtre Inscription de paies où elles sont utilisées pour les calculs de la paie. Elles pourront y être modifiées.

Note : Seules les lignes de paie pour lesquelles il peut être pertinent de saisir une telle valeur apparaissent. De plus, les lignes de paie affichées reflètent les Options de la fonction cochées sous l'onglet Définition.

Numéro : Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.

Description : Description attribuée au montant assigné à cette ligne.

Format : Format dans lequel la valeur assignée à cette ligne est saisie, puis calculée dans la fenêtre Inscription de paies.

Prédéfinis : Options disponibles pour définir le montant à saisir dans la colonne Montant. Sélectionner l'option appropriée.

Lorsque le curseur entre dans le champ, un menu déroulant apparaît quand les montants peuvent avoir été prédéfinis dans la fenêtre Configuration de la paie. Lorsqu'ils y sont modifiés, ceux-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Lorsque aucun montant n'est prédéfini, le champ est non disponible.

Montant : Montant régulièrement prélevé en tant que Déductions dans le cadre de la fonction sélectionnée. Ce montant doit être saisi selon le format spécifié pour la ligne de paie. Ce format a été défini dans la fenêtre Configuration de la paie.


Appliquées à la fonction

Le groupe Appliquées à la fonction présente une table permettant la saisie des valeurs des banques RH et la consultation du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH dont l'entrée est par paie ou par lot, applicable à la fonction et dont la fonction répond à la condition de la banque RH. Celles-ci sont triées en ordre de numéro de banque RH. Chaque ligne comporte sept colonnes.


No

Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].


Description

Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].


Entrée

Mode d'entrée des valeurs dans la banque RH. Il correspond à la case cochée dans le groupe Entrée de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]


Format

Format de la banque RH. Il correspond à une combinaison des options sélectionnées dans les champs Format et Entrée par paie ou Entrée par lot (Fréquence) de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]


Prédéfinies

Options disponibles pour définir la valeur à comptabiliser dans la banque RH pour la fonction sélectionnée. Sélectionner l'option appropriée. Par défaut, Spécifique est sélectionnée.

Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque la valeur à comptabiliser pour la fonction n'est pas proposée dans le menu déroulant. Alors, une valeur spécifique peut être saisie dans le champ suivant.

1 - 0.00 : Valeurs proposées par défaut pour cette banque. Ces valeurs ont été prédéfinies dans la fenêtre de saisie Banque RH. Lorsqu'elles y sont modifiées, celles-ci s'ajustent pour toutes les fonctions concernées. Lorsque aucune valeur n'est prédéfinie, l'option est non disponible.


Valeur

Valeur à comptabiliser dans la banque RH pour la fonction sélectionnée. Le titre de la colonne correspond au format de la valeur à saisir. Modifier la valeur par une valeur différente de celles proposées par défaut affiche la mention Spécifique dans la colonne Prédéfinies.


Solde

Total des valeurs comptabilisées dans la banque RH pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Appliquées à l'employé

Le groupe Appliquées à l'employé présente une table permettant la saisie des valeurs des banques RH et la consultation du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH dont l'entrée est par paie ou par lot et applicable à l'employé. Celles-ci sont triées en ordre de numéro de banque RH. Chaque ligne comporte sept colonnes. La fonctionnalité des colonnes est identique à celle de la table Appliquées à la fonction.


No

Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].


Description

Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].


Entrée

Mode d'entrée des valeurs dans la banque RH. Il correspond à la case cochée dans le groupe Entrée de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]


Format

Format de la banque RH. Il correspond à une combinaison des options sélectionnées dans les champs Format et Entrée par paie ou Entrée par lot (Fréquence) de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]


Prédéfinies

Options disponibles pour définir la valeur à comptabiliser dans la banque RH pour l'employé sélectionné. Sélectionner l'option appropriée. Par défaut, Spécifique est sélectionnée.

Spécifique => : Sélectionner cette option lorsque la valeur à comptabiliser pour l'employé n'est pas proposée dans le menu déroulant. Alors, une valeur spécifique peut être saisie dans le champ suivant.

1 - 0.00 : Valeurs proposées par défaut pour cette banque. Ces valeurs ont été prédéfinies dans la fenêtre de saisie Banque RH. Lorsqu'elles y sont modifiées, celles-ci s'ajustent pour toutes les fonctions concernées. Lorsque aucune valeur n'est prédéfinie, l'option est non disponible.


Valeur

Valeur à comptabiliser dans la banque RH pour l'employé sélectionné. Le titre de la colonne correspond au format de la valeur à saisir. Modifier la valeur par une valeur différente de celles proposées par défaut affiche la mention Spécifique dans la colonne Prédéfinies.


Solde

Total des valeurs comptabilisées dans la banque RH pour l'employé sélectionné [affichage seulement].


Tri

Options disponibles pour sélectionner la colonne de la table selon laquelle le tri est effectuée. Sélectionner l'option appropriée.


Tri

Options disponibles pour sélectionner la colonne de la table selon laquelle le tri est effectuée. Sélectionner l'option appropriée.


Table

L'onglet Paiements présente une table permettant de consulter les paiements versés à l'employé sélectionné. Chaque ligne représente un paiement. Les lignes sont triées selon la colonne sélectionnée dans le champ Tri. Chaque ligne comporte sept colonnes.

Période : Numéro de la période de paie dans laquelle le paiement a été émis [affichage seulement].

Numéro : Numéro du chèque ou du dépôt direct du paiement [affichage seulement].

Type : Mode selon lequel le paiement a été versé [affichage seulement].

Date : Date d'émission du paiement [affichage seulement].

Date du : Date de début de la période de paie pour laquelle le paiement est émis [affichage seulement].

Date au : Date de fin de la période de paie pour laquelle le paiement est émis [affichage seulement].

Montant : Montant que reçoit l'employé (ou la fonction) en tant que salaire net [affichage seulement].


Sélectionner un employé

Affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà saisis pour consulter le détail des paies qu'il a reçues ou pour modifier ses soldes d'ouverture.


Enregistrer les soldes d'ouverture

Enregistre les soldes d'ouverture de l'employé et la fenêtre demeure affichée pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées aux soldes d'ouverture depuis le dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Premier employé

Affiche le détail des paies de l'employé qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre Sélectionner un employé.


Employé précédent

Affiche le détail des paies de l'employé possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de l'employé présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre Sélectionner un employé.


Employé suivant

Affiche le détail des paies de l'employé possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de l'employé présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre Sélectionner un employé.


Dernier employé

Affiche le détail des paies de l'employé qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre Sélectionner un employé.


Période précédente

Affiche le détail des paies de l'employé pour la période qui précède la période présentement affichée. Une fois rendu à la période 1, cliquer sur ce bouton affiche la période 0 - Soldes d'ouverture, ensuite la dernière période. Les périodes sont liées en boucle.


Période suivante

Affiche le détail des paies de l'employé pour la période qui suit la période présentement affichée. Une fois rendu à la dernière période, cliquer sur ce bouton affiche la période 0 - Soldes d'ouverture, ensuite la première période. Les périodes sont liées en boucle.


Fonction précédente

Affiche le détail des paies de la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la première fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la dernière fonction. Toutes les fonctions, actives et inactives, sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Fonction suivante

Affiche le détail des paies de la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la dernière fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la première fonction. Toutes les fonctions, actives et inactives, sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Revenir à la liste

Enregistre les soldes d'ouverture de l'employé, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un employé.


Fonction sélectionnée

Nom de la fonction sélectionnée de l'employé.


Enregistrer les soldes d'ouverture

Enregistre les soldes d'ouverture et permet la consultation d'un autre employé. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept de consultation employé, Inscription des soldes d'ouverture et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Employé

Numéro de l'employé dont le détail des paies est affiché.


Employé

Numéro de l'employé dont le détail des paies est affiché.


Employé

Prénom associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Employé

Nom de famille associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Période

Numéro de la période dont le détail des paies est affiché. Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, l'inscription des soldes d'ouverture est possible.


Période

Numéro de la période dont le détail des paies est affiché. Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, l'inscription des soldes d'ouverture est possible.


Du

Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Du

Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].


Fonction

Liste des fonctions actives et inactives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu des tables Fonctions actives et Fonctions inactives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction pour laquelle des soldes d'ouverture sont à modifier ou des lignes de paie sont à consulter.

Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, l'option Cumulatif s'ajoute au bas de la liste. L'option Cumulatif permet de consulter les montants totaux des lignes de paie, soit la somme des montants inscrits pour chacune des fonctions de l'employé. Lorsque cette option est sélectionnée, aucune valeur n'est modifiable.


Fonction

Liste des fonctions actives et inactives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu des tables Fonctions actives et Fonctions inactives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction pour laquelle des soldes d'ouverture sont à modifier ou des lignes de paie sont à consulter.

Lorsque l'employé possède plus d'une fonction, l'option Cumulatif s'ajoute au bas de la liste. L'option Cumulatif permet de consulter les montants totaux des lignes de paie, soit la somme des montants inscrits pour chacune des fonctions de l'employé. Lorsque cette option est sélectionnée, aucune valeur n'est modifiable.


Département

Numéro du département assigné à la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Département

Numéro du département assigné à la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Département

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Totaux des remboursements (ligne 109)

Montants inscrits dans chacune des colonnes de la ligne 109 Remboursement des dépenses. Ces montants représentent ceux saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour la ligne 109 pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]

Note : Les montants de la ligne 109 Remb. des dépenses ne sont pas inclus dans la ligne Totaux des salaires.


Salaire net

Montant de salaire net qu'a reçu l'employé au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant provient du champ Montant dans le groupe Salaire net (fonction) sous l'onglet Sommaire de la fenêtre Inscription de paies.

Le salaire net représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses. Il correspond au total des onglets Salaires et Dépenses duquel est soustrait le total des onglets Déductions à Retenues.


Réserve d'heures CCQ

Nombre d'heures relatives à la réserve d'heures CCQ que l'employé a accumulées au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce nombre d'heures provient du total des heures inscrites lors de l'inscription de paies de l'employé (onglet Période, champ Ajustement).


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Salaire admissible - CSST (ou CAT)

Rémunération assujettie à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à cette ligne de paie [affichage seulement].


Cal.

Type de calcul effectué lors de l'inscription de la paie pour obtenir le montant assigné à la ligne. Par défaut, le calcul des montants est de type A (Automatique). Il est de type M (Modifié) dès qu'une modification est apportée directement dans une ligne de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies. [affichage seulement]

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le menu déroulant Fonction, dès qu'il y a eu modification dans une ligne de paie pour l'une des fonctions de l'employé, le calcul est de type M.


Ouverture/Période sélectionnée

Montant saisi lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les montants affichés représentent les montants saisis lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée. Ils correspondent aux montants de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les montants affichés représentent les soldes d'ouverture. Les montants sont modifiables; ils apparaissent en gras sur fond blanc. Lors de modifications, les montants des colonnes suivantes s'ajustent.


Périodes : 0 à période sélectionnée

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Périodes : 0 à dernière période

Somme des montants saisis à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors de l'inscription des soldes d'ouverture, jusqu'à la dernière période, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies [affichage seulement].


Totaux

Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. Ces totaux représentent la somme des montants saisis lors de l'inscription de la paie ou des soldes d'ouverture pour une catégorie de lignes pour la période visée par chacune des colonnes. [affichage seulement]


Heures assurables - AE

Nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi que l'employé a accumulées au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce nombre d'heures provient du total des heures inscrites, lors de l'inscription des paies de l'employé, dans la table Heures assurables - AE sous l'onglet Sommaire.


Gains donnant droit à pension - RPC

Rémunération assujettie au RPC que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RPC est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.


Salaire admissible - RRQ

Rémunération assujettie au RRQ que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RRQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.


Salaire assujetti au FSS

Rémunération assujettie au FSS que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RRQ est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.


Rémunération assurable - AE

Rémunération assurable à l'assurance-emploi que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne AE mt est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.


Impôt additionnel à retenir - provincial

Portion du montant de la ligne 902 Impôt provincial correspondant à l'impôt additionnel à retenir. Le montant d'impôt additionnel à retenir lors de l'inscription de la paie provient de la fenêtre Employé sous l'onglet Dossier.

Note : Lorsque la méthode de calcul du salaire d'un employé est Base moy. cumulative, ne pas saisir ce montant lors de l'inscription des soldes d'ouverture biaise le calcul d'impôt à retenir.


Salaire admissible - RQAP

Rémunération assujettie au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP) que l'employé a accumulée au cours des périodes correspondant à chacune des colonnes. Ce montant correspond au total de tous les montants inscrits aux lignes de paie sous les onglets Salaires à Contr. duquel sont soustraits ceux des onglets Déductions. Seuls les montants saisis sur une ligne dont la case de la colonne RQAP est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie sont considérés dans le calcul.


Onglet Sommaire

L'onglet Sommaire présente une table permettant de consulter les totaux pour chacune des catégories de ligne de paie selon la période sélectionnée. Chaque ligne représente la ligne Totaux d'un onglet. Chaque ligne comporte cinq colonnes.

Note : Lorsque l'option Cumulatif est sélectionnée dans le champ Fonction, les montants affichés correspondent au total des montants pour toutes les fonctions de l'employé.

Numéro : Intervalle des numéros de lignes de paie de la catégorie identifiée dans la colonne Description [affichage seulement].

Description : Description servant à définir la catégorie de lignes de paie comprises dans l'intervalle de numéros [affichage seulement].

Ouverture/Période sélectionnée : Les trois dernières colonnes affichent les montants des lignes Totaux pour chacune des catégories de lignes de paie, chacun des onglets, pour les périodes visées par chacune des colonnes [affichage seulement].


Appliquées à la fonction

Le groupe Appliquées à la fonction présente une table permettant la consultation des valeurs des banques RH et du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH et comporte six colonnes. Les lignes sont triées en ordre de numéro de banque RH.

No : Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].

Description : Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].

Format : Format attribué à la banque RH [affichage seulement].

Ouverture/Période sélectionnée : Valeur saisie lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les valeurs affichées représentent les valeurs saisies lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée ou lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée. Elles correspondent à la valeur de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée ou à la valeur de l'ajustement. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les valeurs affichées représentent les soldes d'ouverture. Les valeurs sont modifiables à partir de la fenêtre Ajustement de la banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro).

Périodes : 0 à période sélectionnée : Somme des valeurs saisies à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro), jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies, d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée [affichage seulement].

Solde : Total des valeurs comptabilisées dans la banque RH pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Appliquées à la fonction

Le groupe Appliquées à la fonction présente une table permettant la consultation des valeurs des banques RH et du solde de celles-ci. Chaque ligne représente une banque RH et comporte six colonnes. Les lignes sont triées en ordre de numéro de banque RH.

No : Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].

Description : Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].

Format : Format attribué à la banque RH [affichage seulement].

Ouverture/Période sélectionnée : Valeur saisie lors de la période sélectionnée.

Lorsque la période sélectionnée n'est pas la période 0 (zéro), les valeurs affichées représentent les valeurs saisies lors de l'inscription de la paie pour la période sélectionnée ou lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée. Elles correspondent à la valeur de la colonne Total de la fenêtre Inscription de paies pour la période sélectionnée ou à la valeur de l'ajustement. [affichage seulement]

Lorsque la période 0 (zéro) est sélectionnée, les valeurs affichées représentent les soldes d'ouverture. Les valeurs sont modifiables à partir de la fenêtre Ajustement de la banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro).

Périodes : 0 à période sélectionnée : Somme des valeurs saisies à partir de la période 0 (zéro), c'est-à-dire lors d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période 0 (zéro), jusqu'à la période sélectionnée, c'est-à-dire lors de l'inscription des paies, d'un ajustement, d'une projection ou d'une expiration de Banque RH pour une date incluse à la période sélectionnée [affichage seulement].

Solde : Total des valeurs comptabilisées dans la banque RH pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].


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Version

Le groupe Version réunit les éléments nécessaires à l'affichage du numéro et de la date des tables fédérales présentement installées.


Numéro

Numéro de la version des tables fédérales [affichage seulement].


Numéro

Numéro de la version des tables fédérales [affichage seulement].


En vigueur le

Date d'entrée en application des tables fédérales [affichage seulement].


En vigueur le

Date d'entrée en application des tables fédérales [affichage seulement].


Constantes

Le groupe Constantes réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants et de taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour l'impôt fédéral.


Exemption de base

Montant de rémunération sur lequel aucun impôt fédéral n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant personnel de base - ligne 1 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.


Exemption de base

Montant de rémunération sur lequel aucun impôt fédéral n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant personnel de base - ligne 1 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels - TD1.


Taux d'abattement (QC)

Taux (en pourcentage) d'abattement accordé à l'employé au Québec et servant à réduire l'impôt fédéral à payer. Le montant de l'abattement accordé réduit l'impôt fédéral sur le revenu du taux multiplié par l'impôt fédéral de base. Le gouvernement fédéral accorde cet abattement au lieu de participer à des programmes à frais partagés dans le cadre d'ententes fiscales fédérales-provinciales.


Taux d'abattement (QC)

Taux (en pourcentage) d'abattement accordé à l'employé au Québec et servant à réduire l'impôt fédéral à payer. Le montant de l'abattement accordé réduit l'impôt fédéral sur le revenu du taux multiplié par l'impôt fédéral de base. Le gouvernement fédéral accorde cet abattement au lieu de participer à des programmes à frais partagés dans le cadre d'ententes fiscales fédérales-provinciales.


Assurance-emploi

Le groupe Assurance-emploi réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour l'assurance-emploi (AE).


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de cotisation que doit verser l'employé à l'assurance-emploi. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 905 Assurance-emploi.


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de cotisation que doit verser l'employé à l'assurance-emploi. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 905 Assurance-emploi.


Taux employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés dont l'option Assurance-emploi Normal est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé.


Taux employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés dont l'option Assurance-emploi Normal est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé.


Taux réduit employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi pour les employés couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés dont l'option Assurance-emploi Réduit est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Pour obtenir ce taux, la société doit en faire la demande auprès de l'ARC.


Taux réduit employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur à l'assurance-emploi pour les employés couverts par un régime d'assurance salaire privé en cas d'invalidité de courte durée. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 403 Assurance-emploi. Ce taux est appliqué aux employés dont l'option Assurance-emploi Réduit est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Pour obtenir ce taux, la société doit en faire la demande auprès de l'ARC.


Maximum assurable

Montant annuel au-delà duquel la rémunération de l'employé n'est plus assurable à l'assurance-emploi.


Maximum assurable

Montant annuel au-delà duquel la rémunération de l'employé n'est plus assurable à l'assurance-emploi.


RPC

Le groupe RPC réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour le Régime de pensions du Canada (RPC).


Exemption

Montant de rémunération sur lequel aucune cotisation pour le RPC n'est prélevée.


Exemption

Montant de rémunération sur lequel aucune cotisation pour le RPC n'est prélevée.


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé au RPC. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie duquel est soustrait l'exemption de base détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 904 RPC.


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé au RPC. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie duquel est soustrait l'exemption de base détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 904 RPC.


Taux employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au RPC. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 402 RPC.


Taux employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au RPC. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 402 RPC.


Déduction maximum

Montant maximum de cotisation annuelle que doit verser l'employé au RPC. Une fois ce montant atteint, l'employé n'a plus à cotiser.


Déduction maximum

Montant maximum de cotisation annuelle que doit verser l'employé au RPC. Une fois ce montant atteint, l'employé n'a plus à cotiser.


Table d'imposition

Le groupe Table d'imposition présente une table permettant la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 901 Impôt fédéral. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 4 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (A) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (R) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt fédéral selon le revenu imposable annuel.

K : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt fédéral selon le revenu imposable annuel.


Table d'imposition

Le groupe Table d'imposition présente une table permettant la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 901 Impôt fédéral. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 4 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (A) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (R) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt fédéral selon le revenu imposable annuel.

K : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt fédéral selon le revenu imposable annuel.


Version

Le groupe Version réunit les éléments nécessaires à l'affichage du numéro et de la date des tables provinciales présentement installées.


Numéro

Numéro de la version des tables provinciales [affichage seulement].


Numéro

Numéro de la version des tables provinciales [affichage seulement].


En vigueur le

Date d'entrée en application des tables provinciales [affichage seulement].


En vigueur le

Date d'entrée en application des tables provinciales [affichage seulement].


FSS

Le groupe FSS réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants et de taux utilisés pour les contributions au FSS.


Taux FSS

Options disponibles pour définir le taux utilisé pour le calcul des contributions au FSS. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 408 FSS. Sélectionner l'option appropriée.

Variable : Les contributions au FSS sont calculées selon un taux qui s'ajuste automatiquement. Le taux est déterminé selon la masse salariale cumulative de la société effectuée à partir des rémunérations versées à chaque période. Cette méthode de calcul est réservée, entre autres, aux employeurs nouvellement assujettis au FSS, et ce, au cours des deux premières années civiles consécutives.

Fixe : Les contributions au FSS sont calculées selon le taux inscrit dans le champ suivant.


Taux

Taux (en pourcentage) servant à calculer les contributions que doit verser l'employeur au FSS. Cliquer sur le bouton Déterminer le taux de FSS permet d'établir le taux à utiliser selon une masse salariale.


Taux FSS

Options disponibles pour définir le taux utilisé pour le calcul des contributions au FSS. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 408 FSS. Sélectionner l'option appropriée.

Variable : Les contributions au FSS sont calculées selon un taux qui s'ajuste automatiquement. Le taux est déterminé selon la masse salariale cumulative de la société effectuée à partir des rémunérations versées à chaque période. Cette méthode de calcul est réservée, entre autres, aux employeurs nouvellement assujettis au FSS, et ce, au cours des deux premières années civiles consécutives.

Fixe : Les contributions au FSS sont calculées selon le taux inscrit dans le champ suivant.


Déterminer le taux de FSS

Affiche la fenêtre Calcul du taux de FSS permettant de déterminer le taux de FSS selon la masse salariale annuelle saisie.


Masse salariale annuelle

Estimation du montant versé en tant que masse salariale pour l'année courante.


Masse salariale annuelle

Estimation du montant versé en tant que masse salariale pour l'année courante.


OK

Ferme la fenêtre et inscrit dans la fenêtre Tables gouvernementales le taux de FSS déterminé à partir de la masse salariale annuelle saisie.


Annuler

Annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.


Exemption (%)

Taux (en pourcentage) d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce pourcentage est appliqué sur les salaires versés ou réputés versés, et ce, pour tous les employés.


Exemption (%)

Taux (en pourcentage) d'exemption servant au calcul de la contribution de l'employeur au FSS. Ce pourcentage est appliqué sur les salaires versés ou réputés versés, et ce, pour tous les employés.


RQAP

Le groupe RQAP réunit les éléments nécessaires à la saisie de montant et de taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de cotisation que doit verser l'employé au Régime québécois d'assurance parentale. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 907 RQAP.


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de cotisation que doit verser l'employé au Régime québécois d'assurance parentale. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 907 RQAP.


Taux employeur

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au Régime québécois d'assurance parentale. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 414 RQAP.


Taux employeur

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au Régime québécois d'assurance parentale. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assurable détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 414 RQAP.


Maximum assurable

Montant annuel au-delà duquel la rémunération de l'employé n'est plus assurable au Régime québécois d'assurance parentale.


Maximum assurable

Montant annuel au-delà duquel la rémunération de l'employé n'est plus assurable au Régime québécois d'assurance parentale.


Constantes

Le groupe Constantes réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants et de taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour l'impôt provincial.


Exemption de base

Montant de rémunération sur lequel aucun impôt provincial n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant de base - ligne 1 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt – TP-1015.3.


Exemption de base

Montant de rémunération sur lequel aucun impôt provincial n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant de base - ligne 1 du formulaire Déclaration pour la retenue d'impôt – TP-1015.3.


RRQ

Le groupe RRQ réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants et des taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour le Régime de rentes du Québec (RRQ).


Exemption

Montant de rémunération sur lequel aucune cotisation pour le RRQ n'est prélevée.


Exemption

Montant de rémunération sur lequel aucune cotisation pour le RRQ n'est prélevée.


Exemption horaire

Montant horaire accordé à l'employé occupant un emploi discontinu. Cette exemption est appliquée aux employés dont l'option RRQ Discontinu est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé.


Exemption horaire

Montant horaire accordé à l'employé occupant un emploi discontinu. Cette exemption est appliquée aux employés dont l'option RRQ Discontinu est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé.


Déduction maximum

Montant maximum de cotisation annuelle que doit verser l'employé au RRQ. Une fois ce montant atteint, l'employé n'a plus à cotiser.


Déduction maximum

Montant maximum de cotisation annuelle que doit verser l'employé au RRQ. Une fois ce montant atteint, l'employé n'a plus à cotiser.


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé au RRQ. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie duquel est soustrait l'exemption de base détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 903 RRQ.


Taux employé

Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé au RRQ. Le taux multiplié par chaque dollar de rémunération assujettie duquel est soustrait l'exemption de base détermine la cotisation de l'employé correspondant au montant de la ligne de paie 903 RRQ.


Taux employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au RRQ. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 401 RRQ.


Taux employeur

Facteur servant à calculer le montant de contribution que doit verser l'employeur au RRQ. Le facteur multiplié par la cotisation de l'employé détermine la contribution de l'employeur correspondant au montant de la ligne de paie 401 RRQ.


Table d'imposition - Salaire

Le groupe Table d'imposition - Salaire présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Salaire pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (I) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (T) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

K : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.


Table d'imposition - Salaire

Le groupe Table d'imposition - Salaire présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Salaire pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (I) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (T) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

K : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.


Table d'imposition - Moyenne cumulative

Le groupe Table d'imposition - Moyenne cumulative présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Base moy. cumulative pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (I) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (T) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

K : Constante utilisée pour calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.


Table d'imposition - Moyenne cumulative

Le groupe Table d'imposition - Moyenne cumulative présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Base moy. cumulative pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (I) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (T) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

K : Constante utilisée pour calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.


Version

Le groupe Version réunit les éléments nécessaires à l'affichage du numéro et de la date des tables provinciales présentement installées.


Numéro

Numéro de la version des tables provinciales [affichage seulement].


Numéro

Numéro de la version des tables provinciales [affichage seulement].


En vigueur le

Date d'entrée en application des tables provinciales [affichage seulement].


En vigueur le

Date d'entrée en application des tables provinciales [affichage seulement].


Constantes

Le groupe Constantes réunit les éléments nécessaires à la saisie de montants et de taux utilisés pour les calculs des retenues à la source pour l'impôt provincial.


Exemption de base

Montant de rémunération sur lequel aucun impôt provincial n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant personnel de base - ligne 1 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province - TD1XX.


Exemption de base

Montant de rémunération sur lequel aucun impôt provincial n'est prélevé. Ce montant correspond au Montant personnel de base - ligne 1 du formulaire Déclaration des crédits d'impôt personnels de votre province - TD1XX.


Réduction d'impôt (S)

Montant servant à diminuer le montant d'impôt à prélever sur la rémunération de l'employé en Ontario, au Manitoba ou en Colombie-Britannique.


Réduction d'impôt (S)

Montant servant à diminuer le montant d'impôt à prélever sur la rémunération de l'employé en Ontario, au Manitoba ou en Colombie-Britannique.


Table d'imposition

Le groupe Table d'imposition présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Salaire pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (A) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (V) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

KP : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.


Table d'imposition

Le groupe Table d'imposition présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de l'impôt à prélever sur la rémunération versée. Cette table est utilisée lorsque la méthode de calcul Salaire pour l'impôt provincial est sélectionnée dans la fenêtre de saisie Employé. Cet impôt correspond au montant de la ligne de paie 902 Impôt provincial. Chaque ligne représente un palier de revenu imposable. La table comporte au maximum 3 lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Revenu (A) : Revenu imposable annuel à partir duquel le taux et la constante des colonnes suivantes sont utilisés pour le calcul de l'impôt à prélever.

Taux (V) : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.

KP : Constante servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant qu'impôt provincial selon le revenu imposable annuel.


Surtaxe (V1)

Le groupe Surtaxe (V1) présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de la surtaxe à prélever selon le montant d'impôt provincial payé par l'employé. Chaque ligne représente un palier d'impôt payé. La table comporte au maximum 2 lignes. Chaque ligne comporte deux colonnes.

Impôt : Impôt provincial annuel payé par l'employé à partir duquel le taux de la colonne suivante est utilisé et servant à calculer la surtaxe à prélever.

Taux : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant que surtaxe selon l'impôt provincial annuel qu'il a payé.


Surtaxe (V1)

Le groupe Surtaxe (V1) présente une table permettant la saisie des montants et des taux nécessaires aux calculs de la surtaxe à prélever selon le montant d'impôt provincial payé par l'employé. Chaque ligne représente un palier d'impôt payé. La table comporte au maximum 2 lignes. Chaque ligne comporte deux colonnes.

Impôt : Impôt provincial annuel payé par l'employé à partir duquel le taux de la colonne suivante est utilisé et servant à calculer la surtaxe à prélever.

Taux : Taux (en pourcentage) servant à calculer le montant retenu sur la rémunération que doit verser l'employé en tant que surtaxe selon l'impôt provincial annuel qu'il a payé.


Format à utiliser pour l'initialisation

Le groupe Format à utiliser pour l'initialisation réunit les éléments nécessaires à la sélection du format à partir duquel créer le nouveau format de chèque de paie.


Format vide

Sélectionner cette option permet de créer le nouveau format de chèque de paie à partir d'un format vierge.


Format de base

Sélectionner cette option permet de créer le nouveau format de chèque de paie à partir du format de base. Ce format présente, dans une disposition standard, les champs les plus utilisés. Sur le chèque et le bordereau de dépôt direct se trouvent entre autres la date, le montant du salaire versé et les coordonnées de l'employé et, sur le talon, les dates de la période, le numéro d'assurance sociale de l'employé, la description des salaires et des retenues à la source et le total du salaire brut, des déductions et du salaire net.


Format de base pour la CCQ

Sélectionner cette option permet de créer le nouveau format de chèque de paie à partir du format de base pour la CCQ. Ce format présente, dans une disposition standard, les champs du format de base auxquels sont ajoutés sur le talon le numéro de l'employeur, les déductions et les contributions spécifiques à la Commission de la construction du Québec.


Format existant

Sélectionner cette option permet de créer le nouveau format de chèque de paie à partir d'un format déjà créé.


OK

Confirme la sélection effectuée, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Numéro du nouveau format.


Annuler

Annule la sélection effectuée, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Formats de chèques de paie.


Numéro

Numéro par lequel le format de chèque de paie est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux formats de chèque de paie ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro du format de chèque de paie comporte au maximum 4 chiffres.


Numéro

Numéro par lequel le format de chèque de paie est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux formats de chèque de paie ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro du format de chèque de paie comporte au maximum 4 chiffres.


Description

Description servant à définir le format de chèque de paie. Cette description comporte au maximum 30 caractères.


Description

Description servant à définir le format de chèque de paie. Cette description comporte au maximum 30 caractères.


OK

Confirme les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Format de chèque de paie.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un format.


Sélectionner un champ

Affiche le menu des champs pouvant être ajoutés au format de chèque de paie sélectionné. Ce menu diffère selon l'onglet sélectionné. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Modification d'un format de chèque de paie.


Enregistrer le format

Enregistre le format de chèque de paie qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au format de chèque de paie depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Options

Affiche la fenêtre Configuration du format permettant de définir les paramètres de la configuration du format de chèque de paie. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Configuration du format de chèque de paie.


Confirmer la longueur des champs

Lorsque ce bouton apparaît enfoncé, sélectionner un champ à ajouter au format affiche la fenêtre Longueur du champ permettant la saisie de la longueur du champ à ajouter sinon, une longueur par défaut lui est attribuée.


Visualiser le format

Affiche la fenêtre Aperçu du format présentant une simulation d'un chèque de paie tel qu'il serait imprimé sur un formulaire selon le format sélectionné. La fenêtre Aperçu du format permet de valider la localisation des champs et l'ensemble de l'impression. Elle affiche une simulation de chèque lorsque l'onglet Chèque, Talon ou Double de talon est sélectionné ou une simulation d'un bordereau de dépôt direct lorsque l'onglet Dépôt direct est sélectionné.


Imprimer le format

Imprime une simulation d'un chèque de paie selon le format sélectionné. Imprime une simulation d'un chèque lorsque l'onglet Chèque, Talon ou Double de talon est sélectionné ou une simulation d'un bordereau de dépôt direct lorsque l'onglet Dépôt direct est sélectionné.


Changer le numéro ou la description du format

Permet d'attribuer un nouveau numéro et une nouvelle description au format de chèque de paie sélectionné.

Ce numéro doit être unique; deux formats de chèque de paie ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un format de chèque de paie comporte au maximum 4 chiffres. La description d'un format de chèque de paie comporte au maximum 30 caractères.


Revenir à la liste

Enregistre le format de chèque de paie, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Formats de chèques de paie.


Numéro

Numéro par lequel le format de chèque de paie est identifié et répertorié [affichage seulement].


Numéro

Numéro par lequel le format de chèque de paie est identifié et répertorié [affichage seulement].


Description

Description servant à définir le format de chèque de paie sélectionné [affichage seulement].


Description

Description servant à définir le format de chèque de paie sélectionné [affichage seulement].


Onglets Chèque à Double de talon

Les onglets Chèque à Double de talon réunissent les éléments nécessaires à la consultation et à la modification de chacune des sections du format de chèque de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Modification d'un format de chèque de paie.


Barre d'état

La barre d'état réunit les éléments nécessaires à la consultation de la position du curseur dans le format. La combinaison des coordonnées des champs Colonne et Ligne indique la position du curseur.

Colonne : Coordonnées horizontales du curseur calculées en dixièmes de pouce. Un pouce contient 10 colonnes. [affichage seulement]

Note : La largeur de la surface imprimable est de 7 pouces huit dixièmes (8/10).

Ligne : Coordonnées verticales du curseur calculées en sixièmes de pouce. Un pouce contient six lignes. Le nombre de lignes correspond au nombre saisi dans le champ Hauteur (Lignes) de la fenêtre Configuration du format, accessible en cliquant sur le bouton Options, pour l'onglet sélectionné. [affichage seulement]

Exemple : Le champ Colonne affiche 6/10 et le champ Ligne, 1" 2/6. Ainsi, le curseur se trouve à six dixièmes de pouce à partir de la gauche du format, donc dans la huitième ligne, et à un pouce deux sixièmes à partir du haut du format, donc dans la sixième colonne.

Message : Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour ajouter l'élément sélectionné à l'endroit où se trouve le curseur, le message « Manque d'espace » apparaît.


Enter topic text here.


OK

Confirme les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Format de chèque de paie pour permettre la poursuite de son édition.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Format de chèque de paie pour permettre la poursuite de son édition.


Enter topic text here.


Dimensions

Le groupe Dimensions réunit les éléments nécessaires à la définition du nombre de lignes comprises dans la section du format correspondant à l'onglet sélectionné.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 19 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 19 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, zéro (0) apparaît.


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, zéro (0) apparaît.


Double de talon

Cocher cette case permet d'ajouter un second talon au format de chèque de paie sélectionné. Lorsque cette case est cochée, l'onglet Double de talon apparaît dans la fenêtre Configuration du format et dans la fenêtre Format de chèque de paie.


Initialisation du double

Le groupe Initialisation du double réunit les éléments nécessaires à la sélection du talon à partir duquel configurer le double de talon.

Note : Une fois le double de talon initialisé, le groupe Initialisation du double n'est plus disponible. Pour réinitialiser le double, décocher la case Double de talon, fermer la fenêtre Configuration du format, la rouvrir et refaire l'initialisation.


Comme le talon

Sélectionner cette option permet de configurer le double de talon à partir des paramètres (dimensions et éléments) du talon du format sélectionné.


Format de base

Sélectionner cette option permet de configurer le double de talon à partir des paramètres (dimensions et éléments) du talon du format de base.


Format de base pour la CCQ

Sélectionner cette option permet de configurer le double de talon à partir des paramètres (dimensions et éléments) du talon du format de base pour la CCQ.


Format vide

Sélectionner cette option permet de configurer les paramètres (dimensions et éléments) du double de talon à partir d'un format vierge.


Chèque : Hauteur totale/Dépôt direct : Hauteur totale

Hauteur totale du format en nombre de lignes, en calculant les données saisies dans le groupe Dimensions de chaque onglet [affichage seulement].

Attention : Lorsque le nombre total de lignes dépasse celui que l'imprimante utilisée peut imprimer, les lignes en trop ne sont pas considérées lors de l'impression.

Note : Le champ Dépôt direct : Hauteur totale apparaît lorsque la case Dépôt direct est cochée dans le groupe Options de la société de la fenêtre Configuration de la paie.


Dimensions

Le groupe Dimensions réunit les éléments nécessaires à la définition du nombre de lignes comprises dans la section du format correspondant à l'onglet sélectionné.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 19 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 19 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, zéro (0) apparaît.


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, zéro (0) apparaît.


Dimensions

Le groupe Dimensions réunit les éléments nécessaires à la définition du nombre de lignes comprises dans la section du format correspondant à l'onglet sélectionné.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 20 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 20 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, trois (3) apparaît.


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, trois (3) apparaît.


Enter topic text here.


Position

Le groupe Position réunit les éléments nécessaires à la définition de l'ordre selon lequel s'impriment les sections du format de chèque de paie sur le formulaire.

Truc : La position du talon sur le formulaire peut être visualisée en cliquant sur le bouton Visualiser le format.


Talon après chèque

Sélectionner cette option permet de positionner le talon après le chèque ou le bordereau de dépôt direct dans le format de chèque de paie.


Talon avant chèque

Sélectionner cette option permet de positionner le talon avant le chèque ou le bordereau de dépôt direct dans le format de chèque de paie.


Enter topic text here.


Propriétés

Le groupe Propriétés réunit les éléments nécessaires à la définition des caractéristiques du talon de chèque de paie.


Longueur des champs

Nombre de caractères maximal de la description qui peut être saisie lors de l'ajout d'un champ relatif à une ligne de paie. La description d'un champ relatif à une ligne de paie comporte au maximum 30 caractères. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Fenêtre Sélectionner le format du champ.


Longueur des champs

Nombre de caractères maximal de la description qui peut être saisie lors de l'ajout d'un champ relatif à une ligne de paie. La description d'un champ relatif à une ligne de paie comporte au maximum 30 caractères. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Fenêtre Sélectionner le format du champ.


Imprimer les montants à zéro

Cocher cette case imprime le contenu du champ associé à une ligne de paie même si le total de la ligne égale zéro (0). Lorsqu'une description est tapée et non incluse dans le champ, elle s'imprime quand même.


Enter topic text here.


Dimensions

Le groupe Dimensions réunit les éléments nécessaires à la définition du nombre de lignes comprises dans la section du format correspondant à l'onglet sélectionné.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Lignes avant

Nombre de lignes laissées vides en en-tête de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, le nombre de lignes avant est zéro (0).

Note : Lorsqu'un logo est préimprimé sur le formulaire, le nombre de lignes avant doit être calculé en conséquence pour éviter d'imprimer sur le logo.


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 20 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Hauteur (lignes)

Nombre de lignes représentant la hauteur de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné et sur lesquelles les éléments sont imprimés. Le nombre de lignes maximum est 20. Par défaut, 20 apparaît.

Truc : Le calcul suivant permet de trouver la valeur correcte à inscrire : longueur physique de la section du formulaire correspondant à l'onglet sélectionné (calculée en pouces à l'aide d'une règle) x 6 (lignes au pouce) – (nombre de Lignes avant + nombre de Lignes après).


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, trois (3) apparaît.


Lignes après

Nombre de lignes laissées vides à la fin de la section du format correspondant à l'onglet sélectionné. Par défaut, trois (3) apparaît.


Enter topic text here.


Position

Le groupe Position réunit les éléments nécessaires à la définition de l'ordre selon lequel s'impriment les sections du format de chèque de paie sur le formulaire.

Truc : La position du double de talon sur le formulaire peut être visualisée en cliquant sur le bouton Visualiser le format.


Ce talon au début

Sélectionner cette option permet de positionner le double de talon au début du format de chèque de paie devant toutes les autres sections du format.


Ce talon à la fin

Sélectionner cette option permet de positionner le double de talon à la fin du format de chèque de paie à la suite de toutes les autres sections du format.


OK

Confirme les sélections effectuées, ferme la fenêtre, ajoute le champ et affiche la fenêtre de saisie Format de chèque de paie pour permettre la poursuite de son édition.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Format de chèque de paie pour permettre la poursuite de son édition.


Format

Options disponibles pour sélectionner le format du champ. Sélectionner l'option appropriée.

1-Description et total (Périodique) : Le champ correspond à la description et au montant de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée pour la période concernée.

2-Description et total (Cumulatif) : Le champ correspond à la description et au montant, cumulé pour toutes les périodes de l'année en cours, de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

3-Total seulement (Périodique) : Le champ correspond au montant de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée pour la période concernée.

4-Total seulement (Cumulatif) : Le champ correspond au montant, cumulé pour toutes les périodes de l'année en cours, de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

5-Heures ou pourcentage (Hre ou %) : Le champ correspond au montant de la colonne Hre ou % de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

6-Montant : Le champ correspond au montant de la colonne Montant de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

Note : Les options 5-Heures ou pourcentage (Hre ou %) et 6-Montant apparaissent lorsqu'il s'agit soit d'une ligne de salaires, soit d'une ligne dont le format est $/heure ou % de salaire.


Format

Options disponibles pour sélectionner le format du champ. Sélectionner l'option appropriée.

1-Description et total (Périodique) : Le champ correspond à la description et au montant de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée pour la période concernée.

2-Description et total (Cumulatif) : Le champ correspond à la description et au montant, cumulé pour toutes les périodes de l'année en cours, de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

3-Total seulement (Périodique) : Le champ correspond au montant de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée pour la période concernée.

4-Total seulement (Cumulatif) : Le champ correspond au montant, cumulé pour toutes les périodes de l'année en cours, de la colonne Total de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

5-Heures ou pourcentage (Hre ou %) : Le champ correspond au montant de la colonne Hre ou % de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

6-Montant : Le champ correspond au montant de la colonne Montant de la fenêtre de saisie Inscription de paies pour la ligne de paie sélectionnée.

Note : Les options 5-Heures ou pourcentage (Hre ou %) et 6-Montant apparaissent lorsqu'il s'agit soit d'une ligne de salaires, soit d'une ligne dont le format est $/heure ou % de salaire.


Numéro de la ligne

Description servant à définir la ligne de paie sélectionnée. La description comporte au maximum le nombre de caractères saisi dans le champ Longueur des champs sous l'onglet Talon de la fenêtre Configuration du format accessible en cliquant sur le bouton Options. Par défaut, ce nombre est 30.


Numéro de la ligne

Description servant à définir la ligne de paie sélectionnée. La description comporte au maximum le nombre de caractères saisi dans le champ Longueur des champs sous l'onglet Talon de la fenêtre Configuration du format accessible en cliquant sur le bouton Options. Par défaut, ce nombre est 30.


OK

Permet la saisie de la longueur du champ à ajouter.

Note : Cette fenêtre apparaît lorsque le bouton Confirmer la longueur des champs est enfoncé avant l'ajout d'un champ.


Nouveau groupe d'employés

Enregistre le groupe d'employés, vide les champs et permet la création d'un nouveau groupe d'employés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept de groupe d'employés et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner un groupe d'employés

Affiche la fenêtre Sélectionner un groupe d'employés permettant de sélectionner un groupe d'employés parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le groupe d'employés

Après la création d'un groupe d'employés, cette commande enregistre le groupe d'employés, vide les champs et permet la création d'un nouveau groupe d'employés.

Après la modification d'un groupe d'employés existant, cette commande enregistre le groupe d'employés qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au groupe d'employés depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire le groupe d'employés

Détruit le groupe d'employés sélectionné.


Premier groupe d'employés

Affiche le groupe d'employés qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Groupes d'employés.


Groupe d'employés précédent

Affiche le groupe d'employés possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du groupe d'employés présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Groupes d'employés.

Après l'activation de la commande Nouveau groupe d'employés, cette commande réaffiche le dernier groupe d'employés affiché.


Groupe d'employés suivant

Affiche le groupe d'employés possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du groupe d'employés présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Groupes d'employés.


Dernier groupe d'employés

Affiche le groupe d'employés qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Groupes d'employés.


Changer le numéro du groupe d'employés

Permet d'attribuer un nouveau numéro au groupe d'employés sélectionné. Ce numéro doit être unique; deux groupes d'employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un groupe d'employés comporte au maximum 4 chiffres.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de saisie Groupe d'employés.


Revenir à la liste

Enregistre le groupe d'employés, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Groupes d'employés.


Nouveau groupe d'employés/enregistrer le groupe d'employés

Après la création d'un groupe d'employés, cette commande enregistre le groupe d'employés, vide les champs et permet la création d'un nouveau groupe d'employés.

Après la modification d'un groupe d'employés existant, cette commande enregistre le groupe d'employés qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept de groupe d'employés et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel le groupe d'employés est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux groupes d'employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un groupe d'employés comporte au maximum 4 chiffres.


Numéro

Numéro par lequel le groupe d'employés est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux groupes d'employés ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un groupe d'employés comporte au maximum 4 chiffres.


Description

Description servant à définir le groupe d'employés. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Groupes d'employés, il est possible de trier les groupes d'employés par description.


Description

Description servant à définir le groupe d'employés. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Groupes d'employés, il est possible de trier les groupes d'employés par description.


Onglet Numéro

L'onglet Numéro présente une table permettant d'inclure ou d'exclure un employé du groupe d'employés. Chaque ligne représente un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a d'employés dans la société. Les employés sont triés par numéro d'employé. La table comporte au maximum 6 colonnes.

• : Cocher cette case inclut l'employé dans le groupe d'employés sélectionné. Décocher cette case exclut l'employé du groupe.

Pour repérer rapidement un employé selon son numéro, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Onglet Clé de tri

L'onglet Clé de tri présente une table permettant d'inclure ou d'exclure un employé du groupe d'employés. Chaque ligne représente un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a d'employés dans la société. Les employés sont triés par clé de tri, ensuite par numéro d'employé. La table comporte au maximum 6 colonnes.

• : Cocher cette case inclut l'employé dans le groupe d'employés sélectionné. Décocher cette case exclut l'employé du groupe.

Pour repérer rapidement un employé selon sa clé de tri, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Onglet Nom

L'onglet Nom présente une table permettant d'inclure ou d'exclure un employé du groupe d'employés. Chaque ligne représente un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a d'employés dans la société. Les employés sont d'abord triés par nom, ensuite par numéro d'employé. La table comporte au maximum 6 colonnes.

• : Cocher cette case inclut l'employé dans le groupe d'employés sélectionné. Décocher cette case exclut l'employé du groupe.

Pour repérer rapidement un employé selon son nom, il suffit de taper les premiers caractères du nom recherché et la sélection se déplace vers le premier nom d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Onglet Département

L'onglet Département présente une table permettant d'inclure ou d'exclure un employé du groupe d'employés. Chaque ligne correspond à une fonction d'un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a de fonctions dans la société. Celles-ci sont d'abord triées par numéro de département associé à la fonction, ensuite par ordre attribué à la fonction dans la table Fonctions actives (fenêtre Employé). La table comporte au maximum 8 colonnes.

• : Cocher cette case inclut l'employé dans le groupe d'employés sélectionné. Décocher cette case exclut l'employé du groupe.

Note : Cocher la case d'une fonction d'un employé coche toutes les fonctions de l'employé.

Pour repérer rapidement un employé selon son département, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro du département recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de département commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvelle banque RH

Enregistre la banque RH, vide les champs et permet la création d'une nouvelle banque RH. Pour en savoir plus, consulter les rubriques, Exemples d'utilisation de banques RH et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner une banque RH

Affiche la fenêtre Sélectionner une banque RH permettant de sélectionner une banque RH parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier.


Enregistrer la banque RH

Après la création d'une banque RH, cette commande enregistre la banque RH, vide les champs et permet la création d'une nouvelle banque RH.

Pendant la modification d'une banque RH existante, cette commande enregistre la banque RH qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la banque RH depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire la banque RH

Détruit la banque RH affichée. Cette commande est disponible tant que la banque RH n'a pas été utilisée dans une autre fenêtre de saisie.


Première banque RH

Affiche la banque RH qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Banque RH précédente

Affiche la banque RH possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de la banque RH présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.

Après l'activation de la commande Nouvelle banque RH, cette commande réaffiche la dernière banque RH affichée.


Banque RH suivante

Affiche la banque RH possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de la banque RH présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Dernière banque RH

Affiche la banque RH qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Changer le numéro de la banque RH

Permet d'attribuer un nouveau numéro à la banque RH affichée. Ce numéro doit être unique; deux banques RH ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une banque RH comporte au maximum 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre la banque RH, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Banques RH.


Nouvelle banque RH/enregistrer la banque RH

Après la création d'une banque RH, cette commande enregistre la banque RH, vide les champs et permet la création d'une nouvelle banque RH.

Pendant la modification d'une banque RH existante, cette commande enregistre la banque RH qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques, Exemples d'utilisation de banques RH et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel la banque RH est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux banques RH ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une banque RH possède au maximum 4 chiffres.


Numéro

Numéro par lequel la banque RH est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux banques RH ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une banque RH possède au maximum 4 chiffres.


Description

Description servant à définir la banque RH. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Banques RH, il est possible de trier les banques RH par description.


Description

Description servant à définir la banque RH. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Banques RH, il est possible de trier les banques RH par description.


Définition

Le groupe Définition réunit les éléments nécessaires à la sélection des caractéristiques de la banque RH et du type de valeur qu'elle comptabilise.


Applicable à

Options disponibles pour sélectionner l'élément auquel s'appliquent la valeur comptabilisée dans la banque RH. Sélectionner Employé ou Fonction, selon le cas.


Applicable à

Options disponibles pour sélectionner l'élément auquel s'appliquent la valeur comptabilisée dans la banque RH. Sélectionner Employé ou Fonction, selon le cas.


Format

Options disponibles pour sélectionner le format de la valeur comptabilisée dans la banque RH. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option Jour est sélectionnée, le facteur de conversion, des heures en jours, utilisé est celui du champ Heures de la fenêtre Configuration de la paie.


Format

Options disponibles pour sélectionner le format de la valeur comptabilisée dans la banque RH. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option Jour est sélectionnée, le facteur de conversion, des heures en jours, utilisé est celui du champ Heures de la fenêtre Configuration de la paie.


Condition

Options disponibles pour sélectionner la condition que doit satisfaire la fonction de l'employé pour être admissible à la banque RH. Lorsqu'une condition est sélectionnée, la banque RH ne s'applique qu'à la fonction de l'employé répondant à la condition. Sélectionner l'option appropriée.

Aucune : Sélectionner cette option lorsque la banque RH s'applique à toutes les fonctions.

Note : Le champ Condition contient les Options de la société cochées dans la fenêtre Configuration de la paie, les types de salaires et les contributions de l'employeur CCQ lorsque la case CCQ est cochée dans les Options de la société.


Condition

Options disponibles pour sélectionner la condition que doit satisfaire la fonction de l'employé pour être admissible à la banque RH. Lorsqu'une condition est sélectionnée, la banque RH ne s'applique qu'à la fonction de l'employé répondant à la condition. Sélectionner l'option appropriée.

Aucune : Sélectionner cette option lorsque la banque RH s'applique à toutes les fonctions.

Note : Le champ Condition contient les Options de la société cochées dans la fenêtre Configuration de la paie, les types de salaires et les contributions de l'employeur CCQ lorsque la case CCQ est cochée dans les Options de la société.


Négatif permis

Cocher cette case lorsque le solde des valeurs comptabilisées dans la banque RH peut être négatif.


Entrée

Le groupe Entrée réunit les éléments nécessaires à la sélection du mode d'entrée d'une valeur dans la banque RH pour chaque employé ou fonction.

Note : Ne cocher aucune case du groupe Entrée lorsque la valeur est changeante et doit être entrée dans la banque RH à intervalles variables.


Entrée par la paie

Cocher cette case lorsqu'une valeur fixe doit être entrée dans la banque RH à chaque période. Ainsi, la valeur peut être présaisie et entrée dans la banque RH de façon automatique lors de l'inscription de paies. Alors, les champs permettant de spécifier les paramètres de la valeur apparaissent.


Entrée par la paie

Options disponibles pour sélectionner le type d'entrée de la valeur dans la banque RH. La valeur saisie peut être entrée à chaque paie, à chaque mois ou peut correspondre à un pourcentage utilisé pour calculer la valeur à entrer. Le pourcentage est appliqué sur le total des montants ou des nombres d'heures inscrits, lors de l'inscription de la paie, sur les lignes de paie admissibles à la banque RH. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option % de la paie est sélectionnée, l'onglet Lignes admissibles apparaît.


Entrée par lot

Cocher cette case lorsqu'une valeur fixe doit être entrée dans la banque RH de façon ponctuelle. Ainsi, la valeur peut être présaisie et entrée dans la banque RH de façon automatique lors de la production d'un rapport de projection. Alors, les champs permettant de spécifier les paramètres de la valeur apparaissent.


Fréquence

Options disponibles pour sélectionner la fréquence à laquelle la valeur doit être entrée dans la banque RH, donc la fréquence à laquelle la banque RH apparaît dans le rapport de projection Entrées par lots. Sélectionner l'option appropriée.


Fréquence

Options disponibles pour sélectionner la fréquence à laquelle la valeur doit être entrée dans la banque RH, donc la fréquence à laquelle la banque RH apparaît dans le rapport de projection Entrées par lots. Sélectionner l'option appropriée.


Prochain lot

Prochaine date à laquelle une valeur doit être entrée dans la banque RH; date à partir de laquelle la banque RH doit apparaître dans le rapport de projection Entrées par lots.

Par défaut, la date de la prochaine entrée apparaît selon la Fréquence sélectionnée et la date du jour. Cette date est mise à jour lors de la production d'un rapport de projection Entrées par lots.


Prochain lot

Prochaine date à laquelle une valeur doit être entrée dans la banque RH; date à partir de laquelle la banque RH doit apparaître dans le rapport de projection Entrées par lots.

Par défaut, la date de la prochaine entrée apparaît selon la Fréquence sélectionnée et la date du jour. Cette date est mise à jour lors de la production d'un rapport de projection Entrées par lots.


Sortie

Le groupe Sortie réunit les éléments nécessaires à la sélection du mode de sortie d'une valeur de la banque RH.


Sortie par la paie

Cocher cette case lorsque la sortie d'une valeur de la banque RH entraîne le versement d'un salaire. Ainsi, la saisie d'une valeur négative dans les fenêtres Feuille de temps ou Inscription détaillée oblige la saisie d'une ligne de salaire pour que les lignes de salaires appropriées soient affectées lors de l'inscription de paies. Alors, le champ permettant de sélectionner la ligne de salaire à proposer par défaut apparaît.


Ligne

Options disponibles pour sélectionner la ligne de salaire proposée par défaut lors de la saisie d'une valeur négative dans les fenêtres Feuille de temps ou Inscription détaillée. Les options disponibles correspondent aux lignes de paie de l'onglet Salaires de la fenêtre Configuration de la paie. Sélectionner l'option appropriée.


Ligne

Options disponibles pour sélectionner la ligne de salaire proposée par défaut lors de la saisie d'une valeur négative dans les fenêtres Feuille de temps ou Inscription détaillée. Les options disponibles correspondent aux lignes de paie de l'onglet Salaires de la fenêtre Configuration de la paie. Sélectionner l'option appropriée.


Expiration

Cocher cette case lorsque le solde de la banque RH doit être remis à zéro à un moment déterminé. Ainsi, les valeurs peuvent être supprimées de la banque RH lors de la production d'un rapport de projection. Alors, les champs permettant de spécifier les paramètres de la valeur apparaissent.


Fréquence

Options disponibles pour sélectionner la fréquence à laquelle le solde de la banque RH doit être remis à zéro, donc la fréquence à laquelle la banque RH apparaît dans le rapport de projection Expiration. Sélectionner l'option appropriée.


Fréquence

Options disponibles pour sélectionner la fréquence à laquelle le solde de la banque RH doit être remis à zéro, donc la fréquence à laquelle la banque RH apparaît dans le rapport de projection Expiration. Sélectionner l'option appropriée.


Prochaine expiration

Prochaine date à laquelle le solde de la banque RH doit être remis à zéro; donc, la date à partir de laquelle la banque RH doit apparaître dans le rapport de projection Expiration.

Par défaut, la date de la prochaine expiration apparaît selon la Fréquence sélectionnée et la date du jour. Cette date est mise à jour lors de la production d'un rapport de projection Expiration.


Prochaine expiration

Prochaine date à laquelle le solde de la banque RH doit être remis à zéro; donc, la date à partir de laquelle la banque RH doit apparaître dans le rapport de projection Expiration.

Par défaut, la date de la prochaine expiration apparaît selon la Fréquence sélectionnée et la date du jour. Cette date est mise à jour lors de la production d'un rapport de projection Expiration.


Valeurs par défaut

Le groupe Valeurs par défaut présente une table permettant de saisir les valeurs les plus utilisées pour la banque RH. Ces valeurs peuvent être attribuées à partir d'un menu déroulant dans la fenêtre de saisie Employé (onglet Banques RH). Lors de la modification des valeurs dans cette table, celles-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Chaque ligne de la table représente une valeur. La table comporte 15 lignes. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Note : Les heures saisies dans cette table le sont selon le format en décimales.

Note : Le format de la dernière colonne correspond à l'option sélectionnée dans le champ Format et/ou l'option % de la paie du champ Entrée par la paie.


Valeurs par défaut

Le groupe Valeurs par défaut présente une table permettant de saisir les valeurs les plus utilisées pour la banque RH. Ces valeurs peuvent être attribuées à partir d'un menu déroulant dans la fenêtre de saisie Employé (onglet Banques RH). Lors de la modification des valeurs dans cette table, celles-ci s'ajustent pour tous les employés concernés. Chaque ligne de la table représente une valeur. La table comporte 15 lignes. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Note : Les heures saisies dans cette table le sont selon le format en décimales.

Note : Le format de la dernière colonne correspond à l'option sélectionnée dans le champ Format et/ou l'option % de la paie du champ Entrée par la paie.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Onglets Salaires à Déductions

Les onglets Salaires à Déductions présentent une ou deux tables permettant de sélectionner les lignes de paie à considérer dans le calcul de la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Seul l'onglet Salaires apparaît lorsque l'option Heure ou Jour est sélectionnée dans le champ Format.

Chaque ligne représente une ligne de paie, telle qu'elle est présentée dans la fenêtre Configuration de la paie. Chaque ligne comporte au maximum 3 colonnes.

Jr/Hr/Mt : Cocher cette case permet de spécifier si le montant ou le nombre d'heures inscrit sur cette ligne, lors de l'inscription de la paie, doit être inclus au total sur lequel le pourcentage est appliqué pour obtenir la valeur à entrer dans la banque RH.

Note : Les montants de déductions et de retenues à la source sont soustraient lorsqu'ils sont inclus au calcul avec d'autres types de montants.


Sélectionner une banque RH

Affiche la fenêtre Sélectionner une banque RH permettant de sélectionner une banque RH parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier.


Enregistrer la banque RH

Enregistre la banque RH et affiche la fenêtre Sélectionner une banque RH pour la poursuite des ajustements.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la banque RH depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Première banque RH

Affiche la banque RH qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Banque RH précédente

Affiche la banque RH possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de la banque RH présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Banque RH suivante

Affiche la banque RH possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de la banque RH présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Dernière banque RH

Affiche la banque RH qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Banques RH.


Revenir à la liste

Enregistre la banque RH, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Banques RH.


Enregistrer la banque RH

Enregistre la banque RH et affiche la fenêtre Sélectionner une banque RH pour la poursuite des ajustements.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept d'ajustement d'une banque RH, Ajustement d'une banque RH et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Banque RH

Numéro de la banque RH dont les soldes sont affichés.


Banque RH

Numéro de la banque RH dont les soldes sont affichés.


Banque RH

Description associée à la banque RH sélectionnée [affichage seulement].


Ajustement en date du

Date de l'ajustement des soldes de la banque RH.


Ajustement en date du

Date de l'ajustement des soldes de la banque RH.


Format de saisie

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel l'ajustement est saisi. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Lorsque le format horaire est modifié, les heures affichées dans les colonnes Solde, Ajustement et Nouveau solde sont converties au format sélectionné. Par défaut, le dernier format sélectionné apparaît.


Format de saisie

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel l'ajustement est saisi. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Lorsque le format horaire est modifié, les heures affichées dans les colonnes Solde, Ajustement et Nouveau solde sont converties au format sélectionné. Par défaut, le dernier format sélectionné apparaît.


Table

La fenêtre Ajustement de la banque RH présente une table permettant de consulter et d'ajuster les soldes d'une banque RH pour tous les employés ou toutes les fonctions auxquelles la banque RH a été associée. Chaque ligne représente un employé ou une fonction. La table comporte autant de lignes qu'il y a d'employés ou de fonctions auxquels la banque RH a été associée. Celles-ci sont triées par numéro d'employés puis par ordre attribué aux fonctions dans la table Fonctions actives (fenêtre Employé). Chaque ligne comporte au maximum 6 colonnes.

Note : Le format des colonnes correspond à l'option sélectionnée dans le champ Format de la fenêtre Banque RH.


Employé

Numéro attribué à l'employé [affichage seulement].


Nom, Prénom

Nom et prénom de l'employé [affichage seulement].


Fonction

Nom de la fonction occupée par l'employé [affichage seulement].


Solde

Solde de la banque RH pour l'employé ou la fonction [affichage seulement].


Ajustement

Permet la saisie d'un nombre positif ou négatif correspondant à l'ajustement à effectuer dans la banque RH. Saisir un nombre dans ce champ modifie la valeur affichée dans la colonne Nouveau solde.

Exemple : La nouvelle convention attribue à tous les employés une journée de maladie de plus par année. Saisir 1 dans la colonne Ajustement pour chacun des employés.


Nouveau solde

Permet la saisie du nouveau solde de la banque RH. Saisir un nombre dans ce champ modifie la valeur affichée dans la colonne Ajustement.

Exemple : La convention attribue 3 jours de maladie à tous les employés en début d'année. Ces congés ne peuvent être reportés d'une année à l'autre. En début d'année, saisir 3 dans la colonne Nouveau solde pour chacun des employés.


Sélectionner un employé

Affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà créés pour consulter ou modifier sa feuille de temps.


Enregistrer la feuille de temps

Enregistre la feuille de temps et affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà créés pour consulter ou modifier sa feuille de temps.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées aux lignes de temps depuis le dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Premier employé

Affiche la feuille de temps de l'employé qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Employé précédent

Affiche la feuille de temps de l'employé possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de l'employé présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Employé suivant

Affiche la feuille de temps de l'employé possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de l'employé présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Dernier employé

Affiche la feuille de temps de l'employé qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Employés.


Revenir à la liste

Enregistre la feuille de temps, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un employé.


Supprimer la ligne sélectionnée

Supprime la ligne de temps sélectionnée de la table.

Note : Le bouton Supprimer la ligne sélectionnée est disponible lorsque le curseur se situe sur une ligne dont la création est complétée.


Enregistrer la feuille de temps

Enregistre la feuille de temps et affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà créés pour consulter ou modifier sa feuille de temps. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Concept de feuille de temps, Création d'une ligne de temps et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Employé

Numéro de l'employé dont la feuille de temps est affichée.


Employé

Numéro de l'employé dont la feuille de temps est affichée.


Employé

Prénom associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Employé

Nom de famille associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Format de saisie

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel la ligne de temps est saisie. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Lorsque le format horaire est modifié, les heures affichées dans les colonnes Début (h), Fin (h), Durée (h) et dans le champ Total (h) sont converties au format sélectionné. Par défaut, le dernier format sélectionné apparaît.

Truc : Lorsqu'un horodateur est utilisé dans la société, ce format correspond à celui dans lequel l'horodateur imprime les heures sur les cartes de pointage.


Format de saisie

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel la ligne de temps est saisie. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).

Lorsque le format horaire est modifié, les heures affichées dans les colonnes Début (h), Fin (h), Durée (h) et dans le champ Total (h) sont converties au format sélectionné. Par défaut, le dernier format sélectionné apparaît.

Truc : Lorsqu'un horodateur est utilisé dans la société, ce format correspond à celui dans lequel l'horodateur imprime les heures sur les cartes de pointage.


Deux lignes par jour

Cocher cette case lorsque deux lignes de temps sont saisies par journée travaillée. Ainsi, lors de la création d'une ligne de temps, la date qui apparaît par défaut dans la colonne Début (date) est la même sur deux lignes consécutives. Par défaut, la case apparaît dans l'état de la dernière session de saisie.


Total (h)

Nombre total des heures travaillées par l'employé selon les lignes de temps saisies dans la feuille de temps. Ce nombre d'heures correspond à la somme des heures affichées dans la colonne Durée (h) de la table. Les heures sont affichées selon le format sélectionné dans le champ Format de saisie. [affichage seulement]


Total (h)

Nombre total des heures travaillées par l'employé selon les lignes de temps saisies dans la feuille de temps. Ce nombre d'heures correspond à la somme des heures affichées dans la colonne Durée (h) de la table. Les heures sont affichées selon le format sélectionné dans le champ Format de saisie. [affichage seulement]


Table

La fenêtre Feuille de temps présente une table permettant d'inscrire les heures travaillées par l'employé. Chaque ligne représente une ligne de temps, soit un quart de travail, une plage horaire. À l'affichage, les lignes de temps sont triées par ordre croissant de date de début. La ligne en création est la dernière ligne de la table et possède un fond turquoise. Chaque ligne comporte au maximum 7 colonnes.

Note : Dès qu'une ligne de temps est utilisée lors de l'inscription d'une paie, celle-ci n'apparaît plus dans la table.


Date

Date à laquelle débute le quart de travail.

Par défaut, lorsque la feuille de temps est vide, la date du jour apparaît. Lorsqu'une ligne de temps est présente dans la table, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la date du jour suivant apparaît. Lorsque la date de début de la ligne est un vendredi, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la date du lundi suivant s'inscrit. Lorsque la case Deux lignes par jour est cochée, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la date est conservée pour permettre l'inscription du second quart de travail.


Début (h)

Heure à partir de laquelle l'employé est rémunéré.

Truc : Lorsque l'heure à saisir est minuit, soit la date du jour en cours est saisie dans la colonne Début (date) et 24:00 est saisie dans la colonne Début (h); soit la date du lendemain est saisie dans la colonne Début (date) et 00:00 dans la colonne Début (h).


Fin (date)

Date à laquelle se termine le quart de travail.


Fin (h)

Heure à partir de laquelle l'employé n'est plus rémunéré.

Truc : Lorsque l'heure à saisir est minuit soit la date du jour en cours est saisie dans la colonne Fin (date) et 24:00 est saisie dans la colonne Fin (h); soit la date du lendemain est saisie dans la colonne Fin (date) et 00:00 dans la colonne Fin (h).


Fonction

Liste des fonctions actives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction à laquelle la ligne de temps est liée.

Par défaut, lorsque la feuille de temps est vide, la première fonction dans la liste des fonctions de la fenêtre Employé apparaît. Lorsqu'une ligne de temps est présente dans la table, lors du déplacement du curseur sur la ligne suivante, la fonction sélectionnée à la ligne précédente apparaît.


Projet

Numéro du projet dans lequel sont ventilés les coûts engendrés par les heures travaillées. Par défaut, le projet associé à la fonction dans la fenêtre Employé apparaît.


OK

Lors de l'inscription de paies individuelle, confirme les sélections effectuées et affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant la sélection d'un employé parmi ceux concernés par les paramètres d'inscription de paies.

Lors de l'inscription de paies automatique, confirme les sélections effectuées et effectue la procédure d'inscription de paies automatique pour les employés concernés par les paramètres d'inscription de paies.


Annuler

Annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.


Intervalle de départements

Le groupe Intervalle de départements réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.


Début

Numéro du premier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.

Truc : Appuyer sur la touche Retour inscrit le département dont le numéro est le plus petit.


Début

Numéro du premier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.

Truc : Appuyer sur la touche Retour inscrit le département dont le numéro est le plus petit.


Début

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Fin

Numéro du dernier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.

Truc : Appuyer sur la touche Retour inscrit le département compatible le plus éloigné du département sélectionné dans le champ Début.


Fin

Numéro du dernier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels les paies sont à inscrire.

Truc : Appuyer sur la touche Retour inscrit le département compatible le plus éloigné du département sélectionné dans le champ Début.


Fin

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Compatible avec le département

Le groupe Compatible avec le département réunit les éléments nécessaires à la spécification du département avec lequel le ou les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'inscription de paies. Seuls les employés travaillant dans les départements compatibles et compris dans l'intervalle sont retenus pour l'inscription de paies.


Département

Numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'inscription de paies. Ce département peut ne pas être inclus dans l'intervalle. Seuls les employés travaillant dans les départements compatibles et compris dans l'intervalle spécifié dans le groupe Intervalle de départements sont retenus pour l'inscription de paies.


Département

Numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'inscription de paies. Ce département peut ne pas être inclus dans l'intervalle. Seuls les employés travaillant dans les départements compatibles et compris dans l'intervalle spécifié dans le groupe Intervalle de départements sont retenus pour l'inscription de paies.


Département

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Fréquence

Fréquence de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Fréquence

Fréquence de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Début

Date de début de la première période de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Début

Date de début de la première période de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Émis

Date d'émission de la première paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Émis

Date d'émission de la première paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Période

Le groupe Période réunit les éléments nécessaires à la définition de la période pour laquelle la paie est à inscrire.


Période de paie

Numéro de la période pour laquelle une paie est à inscrire. Les numéros de période pouvant être saisis dépendent de la fréquence de paie du département utilisé pour le test de compatibilité. Seuls les employés n'ayant aucune paie inscrite pour la période sont retenus pour l'inscription de paies.

Truc : Appuyer sur la touche Retour lorsque le champ est vide inscrit le plus petit numéro de période à laquelle un des départements retenus pour l'inscription de paies est rendu. Ce numéro de période correspond à celui affiché dans le champ Prochaine période de la fenêtre de saisie Département. Par exemple, les départements 1, 2 et 5 sont compris dans l'intervalle et sont compatibles. Le département 1 est rendu à la période 2. Les départements 2 et 5 sont rendus à la période 3. Appuyer sur Retour lorsque le champ est vide inscrit 2.


Période de paie

Numéro de la période pour laquelle une paie est à inscrire. Les numéros de période pouvant être saisis dépendent de la fréquence de paie du département utilisé pour le test de compatibilité. Seuls les employés n'ayant aucune paie inscrite pour la période sont retenus pour l'inscription de paies.

Truc : Appuyer sur la touche Retour lorsque le champ est vide inscrit le plus petit numéro de période à laquelle un des départements retenus pour l'inscription de paies est rendu. Ce numéro de période correspond à celui affiché dans le champ Prochaine période de la fenêtre de saisie Département. Par exemple, les départements 1, 2 et 5 sont compris dans l'intervalle et sont compatibles. Le département 1 est rendu à la période 2. Les départements 2 et 5 sont rendus à la période 3. Appuyer sur Retour lorsque le champ est vide inscrit 2.


Méthode d'inscription

Le groupe Méthode d'inscription réunit les éléments nécessaires à la sélection de la méthode selon laquelle les paies sont inscrites. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept d'inscription de paies.


Individuelle

Sélectionner cette option permet d'afficher la liste Sélectionner un employé contenant tous les employés concernés par les paramètres sélectionnés (département et période). Par la suite, les employés sont sélectionnés un à un pour l'inscription individuelle de leur paie.


Automatique

Sélectionner cette option permet d'inscrire automatiquement une paie pour les employés concernés par les paramètres sélectionnés (département et période). Les valeurs (nombres d'heures, pourcentages et montants) utilisées pour l'inscription des paies sont celles saisies dans la fenêtre Employé.


Détaillée

Sélectionner cette option permet d'afficher la liste Sélectionner un employé contenant tous les employés concernés par les paramètres sélectionnés (département et période). Par la suite, les employés sont sélectionnés un à un pour l'inscription individuelle détaillée de leur paie, c'est-à-dire en passant par la fenêtre Inscription détaillée permettant de visualiser pour chaque jour de la période les valeurs saisies pour les lignes de salaires et les banques RH.


Sélectionner l'employé

Affiche la fenêtre Liste des fonctions pour l'employé sélectionné permettant de spécifier la ou les fonctions pour lesquelles une paie est à inscrire et d'y consulter les commentaires pour chacune des fonctions.

Lorsque l'employé ne possède qu'une fonction dont la case Paie est cochée (fenêtre Employé, onglet Fonction) et que la case Afficher le commentaire n'est pas cochée (fenêtre Employé, onglet Dossier), la fenêtre Inscription de paies s'affiche directement.


Mise à jour

Actualise la fenêtre Sélectionner un employé à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous l'onglet Département de la fenêtre Sélectionner un employé.


Onglet Département

L'onglet Département présente une table permettant de consulter les employés concernés par les paramètres d'inscription de paies et d'y sélectionner l'employé dont la paie est à inscrire. Chaque ligne représente un employé. Les employés sont classés par ordre croissant de numéro de département. Chaque ligne comporte au maximum 6 colonnes.

• : Cette case est cochée lorsque la paie de l'employé pour la période concernée a été inscrite.

Lorsque cette case n'est pas cochée, cliquer sur la case ou double-cliquer sur la ligne affiche la fenêtre Liste des fonctions pour l'employé dont la paie est à inscrire. Lorsque l'employé ne possède qu'une fonction dont la case Paie est cochée (fenêtre Employé, onglet Fonction) et que la case Afficher le commentaire n'est pas cochée (fenêtre Employé, onglet Dossier), la fenêtre Inscription de paies s'affiche.

Dép. : Numéro du département dans lequel l'employé occupe une fonction. La lettre M apparaît lorsque l'employé occupe plus d'une fonction. [affichage seulement]

Numéro : Numéro de l'employé [affichage seulement].

Prénom : Prénom de l'employé [affichage seulement].

Nom : Nom de l'employé [affichage seulement].

Fonction : Fonction qu'occupe l'employé dans le premier département rencontré à l'intérieur de l'intervalle de départements défini dans les paramètres d'inscription de paies [affichage seulement].


Table

La fenêtre Liste des fonctions présente une table permettant la sélection des fonctions pour lesquelles une paie est à inscrire et la consultation des commentaires saisis pour celles-ci. Chaque ligne représente une fonction active de l'employé. Les fonctions sont présentées dans le même ordre qu'elles apparaissent dans la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Chaque ligne comporte cinq colonnes.

• : Cocher cette case lorsqu'une paie est à inscrire pour la fonction de l'employé. Lorsque cette case n'est pas cochée, les valeurs saisies dans la fenêtre Employé pour la fonction exclue sont mises à zéro dans la fenêtre Inscription de la paie. Par défaut, cette case apparaît dans le même état que la case Paie sous l'onglet Fonction de la fenêtre Employé.

Note : Cette sélection n'est pas définitive; dans la fenêtre Inscription de paies, il est possible d'inclure une fonction de la paie en cours d'inscription ou de l'exclure.

Fonction : Nom de la fonction de l'employé [affichage seulement].

Dép. : Description associée au département sélectionné [affichage seulement].

Description : Description du département dans lequel l'employé occupe la fonction [affichage seulement].

Commentaire : Début du commentaire saisi pour cette fonction sous l'onglet Définition de la fenêtre Employé [affichage seulement].


Commentaire (fonction sélectionnée)

Le groupe Commentaire (fonction sélectionnée) présente un champ permettant la consultation complète du commentaire pour la fonction sélectionnée dans la table des fonctions de l'employé. Ce commentaire est saisi sous l'onglet Définition de la fenêtre Employé. [affichage seulement]


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un employé.


Inscription

Affiche la fenêtre Inscription de paies permettant l'inscription de la paie de l'employé pour les fonctions sélectionnées.


Enregistrer la paie

Lors de l'inscription d'une paie, enregistre la paie, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un employé.

Lors de la modification d'une paie existante, enregistre la paie. La fenêtre demeure affichée pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la paie depuis son affichage.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Fonction précédente

Affiche la paie pour la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la première fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la dernière fonction. Toutes les fonctions incluses dans la paie sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Fonction suivante

Affiche la paie pour la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre de saisie Employé. Une fois rendu à la dernière fonction, cliquer sur ce bouton affiche le cumulatif de toutes les fonctions, ensuite la première fonction. Toutes les fonctions incluses dans la paie sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Paie de vacances

Affiche la fenêtre Paie de vacances. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Paie de vacances.


Vacances de cessation d'emploi

Affiche la fenêtre Vacances de cessation d'emploi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Vacances de cessation d'emploi.


Revenir à la liste

Lors de l'inscription d'une paie, enregistre la paie, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un employé.

Lors de la modification d'une paie existante, enregistre la paie, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Paies.


Fonction sélectionnée

Nom de la fonction sélectionnée de l'employé.


Enregistrer la paie

Enregistre la paie, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Sélectionner un employé.


Employé

Numéro de l'employé dont la paie est en cours d'inscription [affichage seulement].


Employé

Numéro de l'employé dont la paie est en cours d'inscription [affichage seulement].


Employé

Prénom associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Employé

Nom de famille associé à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Période

Numéro de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Période

Numéro de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Du

Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Du

Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].


Salaire net (global)

Montant que reçoit l'employé en tant que rémunération nette globale pour les fonctions incluses dans la paie en cours d'inscription. Ce montant correspond à celui sur le chèque de paie de l'employé. Lors de modifications sous les onglets, ce montant s'ajuste. [affichage seulement]

Le salaire net (global) représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses.

Note : Il est normal que le salaire net obtenu diffère de quelques dollars du calcul manuel effectué avec les versions papier des tables du gouvernement car il est plus précis.


Salaire net (global)

Montant que reçoit l'employé en tant que rémunération nette globale pour les fonctions incluses dans la paie en cours d'inscription. Ce montant correspond à celui sur le chèque de paie de l'employé. Lors de modifications sous les onglets, ce montant s'ajuste. [affichage seulement]

Le salaire net (global) représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses.

Note : Il est normal que le salaire net obtenu diffère de quelques dollars du calcul manuel effectué avec les versions papier des tables du gouvernement car il est plus précis.


Fonction

Liste des fonctions actives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction pour laquelle une paie est à inscrire.

Lorsque l'employé possède plus d'une fonction active, l'option Cumulatif s'ajoute au bas de la liste. L'option Cumulatif permet de consulter les montants totaux des lignes de paie, soit la somme des montants inscrits pour chacune des fonctions de l'employé. Lorsque cette option est sélectionnée, aucune valeur n'est modifiable et les tables sous les onglets Salaires à Sommaire comportent au maximum 4 colonnes.

Les fonctions incluses dans la paie en cours sont celles dont le bouton INC apparaît enfoncé lorsqu'elles sont sélectionnées. Lorsque le bouton apparaît surélevé, les valeurs attribuées à la fonction sont mises à zéro et non modifiables. Lorsque des valeurs ont été saisies pour une fonction avant de l'exclure du calcul, les valeurs sont conservées en mémoire au cas où la fonction serait incluse de nouveau. Par défaut, le bouton INC apparaît enfoncé pour les fonctions cochées dans la fenêtre précédente Liste des fonctions.


Fonction

Liste des fonctions actives de l'employé. Dans cette liste apparaît le contenu de la table Fonctions actives de la fenêtre de saisie Employé. Les fonctions y sont présentées dans le même ordre. Comme des paies peuvent être inscrites pour chaque fonction, cette liste permet la sélection de la fonction pour laquelle une paie est à inscrire.

Lorsque l'employé possède plus d'une fonction active, l'option Cumulatif s'ajoute au bas de la liste. L'option Cumulatif permet de consulter les montants totaux des lignes de paie, soit la somme des montants inscrits pour chacune des fonctions de l'employé. Lorsque cette option est sélectionnée, aucune valeur n'est modifiable et les tables sous les onglets Salaires à Sommaire comportent au maximum 4 colonnes.

Les fonctions incluses dans la paie en cours sont celles dont le bouton INC apparaît enfoncé lorsqu'elles sont sélectionnées. Lorsque le bouton apparaît surélevé, les valeurs attribuées à la fonction sont mises à zéro et non modifiables. Lorsque des valeurs ont été saisies pour une fonction avant de l'exclure du calcul, les valeurs sont conservées en mémoire au cas où la fonction serait incluse de nouveau. Par défaut, le bouton INC apparaît enfoncé pour les fonctions cochées dans la fenêtre précédente Liste des fonctions.


Fonction incluse dans la paie

Inclut les montants associés à la fonction dans la paie en cours d'inscription.

Cliquer sur ce bouton lorsque celui-ci est enfoncé exclut les valeurs associées à la fonction du calcul de la paie en cours d'inscription. Zéro apparaît dans tous les champs.


Département

Numéro du département assigné à la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Département

Numéro du département assigné à la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Département

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Heures travaillées

Le groupe Heures travaillées réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre d'heures travaillées pour les lignes de salaires les plus utilisées, soit les lignes 101 à 105.

Note : Le groupe Heures travaillées contient les types de salaires cochés sous l'onglet Définition de la fenêtre de saisie Employé pour la fonction sélectionnée.


Salaire horaire régulier

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire régulier dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 102 Salaire horaire régulier sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est ce nombre d'heures qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne de temps à la paie, ce nombre d'heures est ajusté lorsqu'il est égal à celui du champ Total (h). Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Salaire horaire régulier

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire régulier dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 102 Salaire horaire régulier sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est ce nombre d'heures qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne de temps à la paie, ce nombre d'heures est ajusté lorsqu'il est égal à celui du champ Total (h). Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Salaire horaire X 1,5

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire X 1,5 dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 103 Salaire horaire X 1,5 sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est zéro qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Salaire horaire X 1,5

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire X 1,5 dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 103 Salaire horaire X 1,5 sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est zéro qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Salaire horaire X 2,0

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire X 2,0 dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 104 Salaire horaire X 2,0 sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est zéro qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Salaire horaire X 2,0

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire horaire X 2,0 dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 104 Salaire horaire X 2,0 sous l'onglet Salaires.

Par défaut, lorsqu'une ligne de temps est liée à la paie et qu'un nombre d'heures apparaît dans le champ Total (h) du groupe Feuille de temps, c'est zéro qui apparaît, sinon apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Salaire régulier

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire régulier dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 101 Salaire régulier sous l'onglet Salaires. Par défaut apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. Saisir un nombre d'heures pour un employé à salaire régulier est une exigence de l'assurance-emploi.


Salaire régulier

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que Salaire régulier dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 101 Salaire régulier sous l'onglet Salaires. Par défaut apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. Saisir un nombre d'heures pour un employé à salaire régulier est une exigence de l'assurance-emploi.


Commissions

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que salaire à la Commission dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 105 Commissions sous l'onglet Salaires. Par défaut apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Commissions

Nombre d'heures travaillées par l'employé en tant que salaire à la Commission dans le cadre de la fonction et de la période sélectionnées. Ce nombre d'heures est reporté à la colonne Hre ou % de la ligne 105 Commissions sous l'onglet Salaires. Par défaut apparaît le nombre d'heures saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet Salaires. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


CCQ

Le groupe CCQ réunit les éléments nécessaires à la définition des paramètres, les plus sujets à varier d'une période à l'autre, décrivant la fonction de l'employé assujettie à la CCQ (Commission de la construction du Québec).

Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle est cependant nécessaire à la production d'un Journal des remises CCQ (Rapport mensuel de l'employeur CCQ) conforme aux règles de la CCQ. Une seule combinaison de ces paramètres est possible par fonction pour une période de paie. Une fonction doit donc être créée pour chacune des combinaisons effectuées par un employé au cours d'une période de paie. Dans le Journal des remises CCQ, une ligne est imprimée par fonction par période de paie.


Apprenti

Période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans le métier exercé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît la période d'apprentissage saisie dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.


Apprenti

Période d'apprentissage en cours lorsque l'employé est apprenti dans le métier exercé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît la période d'apprentissage saisie dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.


Métier

Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît le métier saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.


Métier

Métier, spécialité ou occupation exercé par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît le métier saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ.


Secteur

Options disponibles pour définir le secteur d'activité relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît le secteur saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans un secteur spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de secteur spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Secteur

Options disponibles pour définir le secteur d'activité relié au travail que l'employé effectue dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît le secteur saisi dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans un secteur spécifique n'étant pas proposé dans le menu déroulant. Alors, le code de secteur spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Secteur

Code de secteur d'activité relié au travail de l'employé. Il comporte au maximum 1 lettre.


Région

Options disponibles pour définir la région où l'employé travaille dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît la région saisie dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans une région n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le code de région spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Région

Options disponibles pour définir la région où l'employé travaille dans le cadre de la fonction sélectionnée. Par défaut apparaît la région saisie dans la fenêtre Employé sous l'onglet CCQ. Sélectionner l'option appropriée.

Autre => : Sélectionner cette option lorsque l'employé travaille dans une région n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le code de région spécifique doit être saisi dans le champ suivant.


Région

Code de région où travaille l'employé. Il comporte au maximum 2 chiffres.


Réserve d'heures CCQ

Le groupe Réserve d'heures CCQ réunit les éléments nécessaires à la gestion de la réserve d'heures de la CCQ.


Ajustement

Nombre d'heures à ajouter ou à retirer de la réserve d'heures CCQ.


Ajustement

Nombre d'heures à ajouter ou à retirer de la réserve d'heures CCQ.


Solde

Total des heures comptabilisées dans la réserve d'heures CCQ pour la fonction sélectionnée. Saisir un nombre dans le champ Ajustement modifie la valeur affichée. [affichage seulement]


Solde

Total des heures comptabilisées dans la réserve d'heures CCQ pour la fonction sélectionnée. Saisir un nombre dans le champ Ajustement modifie la valeur affichée. [affichage seulement]


Pourboires

Le groupe Pourboires réunit les éléments nécessaires au calcul des montants de pourboires reçus et attribués pour la période de paie sélectionnée.


Ventes de l'employé

Montant des ventes réalisées par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée et pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire. Le montant des ventes doit être considéré lors de la période où le pourboire est reçu, peu importe à quel moment la vente a été réalisée. Ce montant est utilisé pour le calcul des pourboires attribués. Par exemple, 1000 $.


Ventes de l'employé

Montant des ventes réalisées par l'employé dans le cadre de la fonction sélectionnée et pouvant donner lieu à la perception d'un pourboire. Le montant des ventes doit être considéré lors de la période où le pourboire est reçu, peu importe à quel moment la vente a été réalisée. Ce montant est utilisé pour le calcul des pourboires attribués. Par exemple, 1000 $.


Déclarés (ventes)

Montant de pourboires réellement reçu par l'employé pour les ventes inscrites dans le champ précédent moins les frais assumés relativement à l'utilisation d'une carte de crédit. Ce montant est utilisé pour le calcul des pourboires attribués. Par exemple, 75 $.


Déclarés (ventes)

Montant de pourboires réellement reçu par l'employé pour les ventes inscrites dans le champ précédent moins les frais assumés relativement à l'utilisation d'une carte de crédit. Ce montant est utilisé pour le calcul des pourboires attribués. Par exemple, 75 $.


Déclarés nets

Montant de pourboires nets reçu par l'employé. Il correspond aux pourboires Déclarés (ventes) inscrits dans le champ précédent plus les autres pourboires reçus par l'employé (à titre de valet, de portier…) plus les pourboires reçus d'autres employés auxquels sont soustraits les pourboires remis à d'autres employés selon le régime de partage des pourboires géré par les employés. Ces pourboires sont pris en compte dans le calcul des retenues à la source. Par exemple, 75 + 5 + 5 - 25 = 60 $. Ce montant est reporté à la colonne Total de la ligne 303 Pourboires déclarés pour le calcul de la paie. Par défaut apparaît le montant de pourboires Déclarés (ventes).


Déclarés nets

Montant de pourboires nets reçu par l'employé. Ils correspondent aux pourboires Déclarés (ventes) inscrits dans le champ précédent plus les autres pourboires reçus par l'employé (à titre de valet, de portier…) plus les pourboires reçus d'autres employés auxquels sont soustrait les pourboires remis à d'autres employés selon le régime de partage des pourboires géré par les employés. Ces pourboires sont pris en compte dans le calcul des retenues à la source. Par exemple, 75 + 5 + 5 - 25 = 60 $. Ce montant est reporté à la colonne Total de la ligne 303 Pourboires déclarés pour le calcul de la paie. Par défaut apparaît le montant de pourboires Déclarés (ventes).


Attribués (ventes)

Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire (1000 $ × 8 % = 80 $) et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes. Par exemple, 80 $ - 75 $ = 5 $. Les pourboires attribués correspondent donc au montant de pourboires manquant pour que le pourcentage d'attribution soit respecté. Ce montant est calculé, puis reporté à la colonne Total de la ligne 305 Pourboires attribués pour le calcul de la paie. Le pourcentage d'attribution utilisé pour le calcul des pourboires attribués est celui qui apparaît sous l'onglet Définition de la fenêtre de saisie Employé.


Attribués (ventes)

Les pourboires attribués correspondent à la différence entre le pourcentage des ventes de l'employé qui peuvent donner lieu à la perception d'un pourboire (1000 $ × 8 % = 80 $) et les pourboires réellement reçus pour ces mêmes ventes. Par exemple, 80 $ - 75 $ = 5 $. Les pourboires attribués correspondent donc au montant de pourboires manquant pour que le pourcentage d'attribution soit respecté. Ce montant est calculé, puis reporté à la colonne Total de la ligne 305 Pourboires attribués pour le calcul de la paie. Le pourcentage d'attribution utilisé pour le calcul des pourboires attribués est celui qui apparaît sous l'onglet Définition de la fenêtre de saisie Employé.


Contrôlés

Montant des pourboires reçus par l'employé et contrôlés par l'employeur, soit les pourboires reliés aux frais de service ajoutés à l'addition du client. Ce montant est reporté à la colonne Total de la ligne 304 Pourboires contrôlés pour le calcul de la paie.


Contrôlés

Montant des pourboires reçus par l'employé et contrôlés par l'employeur, soit les pourboires reliés aux frais de service ajoutés à l'addition du client. Ce montant est reporté à la colonne Total de la ligne 304 Pourboires contrôlés pour le calcul de la paie.


Feuille de temps

Le groupe Feuille de temps réunit les éléments nécessaires à la sélection des lignes de temps à lier à la paie en cours d'inscription.


Total (h)

Nombre total des heures travaillées par l'employé selon les lignes de temps liées à la paie en cours d'inscription. Ce nombre d'heures correspond à la somme des heures inscrites dans la colonne Durée (h) pour les lignes dont la case Incl. est cochée. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Lorsqu'un nombre d'heures apparaît par défaut dans ce champ et que le type de salaire de l'employé est Horaire, ce nombre d'heures est reporté dans le champ Salaire horaire régulier et les champs Salaire horaire X 1,5 et Salaire horaire X 2,0 sont mis à zéro. Lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne de temps à la paie, le report s'effectue seulement lorsque le nombre d'heures du champ Total (h) égale celui du champ Salaire horaire régulier ce qui représente la situation par défaut.


Total (h)

Nombre total des heures travaillées par l'employé selon les lignes de temps liées à la paie en cours d'inscription. Ce nombre d'heures correspond à la somme des heures inscrites dans la colonne Durée (h) pour les lignes dont la case Incl. est cochée. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Lorsqu'un nombre d'heures apparaît par défaut dans ce champ et que le type de salaire de l'employé est Horaire, ce nombre d'heures est reporté dans le champ Salaire horaire régulier et les champs Salaire horaire X 1,5 et Salaire horaire X 2,0 sont mis à zéro. Lors de l'ajout ou de la suppression d'une ligne de temps à la paie, le report s'effectue seulement lorsque le nombre d'heures du champ Total (h) égale celui du champ Salaire horaire régulier ce qui représente la situation par défaut.


Incl.

Cocher cette case indique que la ligne est liée à la paie et que les heures travaillées doivent être considérées pour le calcul de la paie. Lorsque la case est cochée, le nombre d'heures de la colonne Durée (h) est additionné à celui du champ Total (h). Par défaut, les lignes de temps dont la date de début est comprise dans la période de paie sont cochées.


Début (date)

Date à laquelle débute le quart de travail [affichage seulement].


Début (h)

Heure à partir de laquelle l'employé est rémunéré. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]


Fin (date)

Date à laquelle se termine le quart de travail [affichage seulement].


Fin (h)

Heure à partir de laquelle l'employé n'est plus rémunéré. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]


Durée (h)

Nombre d'heures travaillées durant le quart de travail. Lorsque des valeurs apparaissent dans les colonnes Début (h) et Fin (h), cette valeur correspond à l'heure de fin de laquelle est soustraite l'heure de début selon les dates saisies. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]


Fonction

Fonction occupée par l'employé durant le quart de travail [affichage seulement].


Projet

Numéro du projet auquel sont imputés les coûts engendrés par les heures travaillées [affichage seulement].


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le nombre d'heures correspondant au montant versé en tant que salaire à l'employé dans la colonne Total doit être saisi. Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures effectuées par l'employé et à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Pour les lignes 101 à 105, les nombres d'heures saisis sont reportés dans le groupe Heures travaillées sous l'onglet Période.

Dans la colonne Hre ou % apparaît par défaut, pour les lignes 101 à 105, le nombre d'heures saisi dans le groupe Heures travaillées de l'onglet Période; pour la ligne 108 Allocation sécurité CCQ, le nombre d'heures travaillées*, pour la ligne 109 Remboursement des dépenses, la colonne n'est pas disponible enfin, pour les autres lignes, le nombre d'heures saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

La saisie du nombre d'heures permet le calcul du total des heures travaillées* pour la période pour l'employé dont le type de salaire est Horaire. Ce nombre d'heures correspond au total des heures inscrites dans la colonne Hre ou % sous l'onglet Salaires. Pour être incluses dans l'addition, les heures doivent être sur une ligne dont le format est en $/heure et dont la case de la colonne Heure est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Une fois obtenu, ce nombre d'heures est reporté dans la colonne Hre ou % des lignes sous les onglets Dépenses à Déductions dont le format est $/heure. Ainsi, les montants variant selon le nombre d'heures travaillées par l'employé peuvent être calculés.


Montant

Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/heure, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Les montants saisis dans cette colonne permettent le calcul du salaire brut*. Le salaire brut correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires, Dépenses ainsi que la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Mt est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. Une fois obtenu, ce montant est reporté, sous les onglets Vacances à Déductions, dans la colonne Montant des lignes dont le format est % salaire. Ainsi, les montants devant être prélevés en fonction d'un salaire brut reçu par l'employé peuvent être calculés.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et le module Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont cette case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Déductions associées aux paiements non réguliers

Le groupe Déductions associées aux paiements non réguliers présente les montants de déduction que vous saisirez sous l’onglet Déd. et qui sont directement en lien avec le versement du paiement spécial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Répartition des paiements uniques

Le groupe Répartition des paiements uniques présente les tables de répartitions relatives aux paiements uniques. Il est alors possible d’effectuer la répartition des paiements uniques pour le fédéral et pour le provincial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.


Répartition des paiements uniques

Le groupe Répartition des paiements uniques présente les tables de répartitions relatives aux paiements uniques. Il est alors possible d’effectuer la répartition des paiements uniques pour le fédéral et pour le provincial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.

Description des colonnes de la table de répartition

Total à répartir : Selon la table affichée, ce champ correspond au total des lignes de type « Paiement unique » qui sont imposables au fédéral ou au provincial. Ce total doit alors être réparti.

Lors de la modification du total d’une ligne de type « Paiement unique » imposable au fédéral, le total des répartitions pour la table du fédéral est recalculé. Il en va de même pour le total d’une ligne imposable au provincial.

Les montants de paiements uniques sont automatiquement inscrits sur la ligne correspondant aux taux d’imposition proposés par les ministères dans leurs guides respectifs. Par contre, vous pouvez inscrire ces montants sur une autre ligne pour respecter certaines conditions énumérées dans ces guides.

Pour un calcul plus précis de l’impôt fédéral, vous pouvez inscrire le montant sur la ligne Formule si l’employé vous en fait la demande.

Solde à répartir : La valeur de ce champ est égale au total des répartitions moins la somme des montants de la table. La valeur doit être 0 (zéro) pour que la table soit valide.


Répartition des paiements uniques

Le groupe Répartition des paiements uniques présente les tables de répartitions relatives aux paiements uniques. Il est alors possible d’effectuer la répartition des paiements uniques pour le fédéral et pour le provincial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.

Description des colonnes de la table de répartition

Total à répartir : Selon la table affichée, ce champ correspond au total des lignes de type « Paiement unique » qui sont imposables au fédéral ou au provincial. Ce total doit alors être réparti.

Lors de la modification du total d’une ligne de type « Paiement unique » imposable au fédéral, le total des répartitions pour la table du fédéral est recalculé. Il en va de même pour le total d’une ligne imposable au provincial.

Les montants de paiements uniques sont automatiquement inscrits sur la ligne correspondant aux taux d’imposition proposés par les ministères dans leurs guides respectifs. Par contre, vous pouvez inscrire ces montants sur une autre ligne pour respecter certaines conditions énumérées dans ces guides.

Pour un calcul plus précis de l’impôt fédéral, vous pouvez inscrire le montant sur la ligne Formule si l’employé vous en fait la demande.

Solde à répartir : La valeur de ce champ est égale au total des répartitions moins la somme des montants de la table. La valeur doit être 0 (zéro) pour que la table soit valide.


Solde à répartir

La valeur de ce champ est égale au total des répartitions moins la somme des montants de la table. La valeur doit être 0 (zéro) pour que la table soit valide.


Répartition des paiements uniques

Le groupe Répartition des paiements uniques présente les tables de répartitions relatives aux paiements uniques. Il est alors possible d’effectuer la répartition des paiements uniques pour le fédéral et pour le provincial. Pour en savoir plus, consulter Inscrire les paiements spéciaux dans la paie.

Description des colonnes de la table de répartition

Total à répartir : Selon la table affichée, ce champ correspond au total des lignes de type « Paiement unique » qui sont imposables au fédéral ou au provincial. Ce total doit alors être réparti.

Lors de la modification du total d’une ligne de type « Paiement unique » imposable au fédéral, le total des répartitions pour la table du fédéral est recalculé. Il en va de même pour le total d’une ligne imposable au provincial.

Les montants de paiements uniques sont automatiquement inscrits sur la ligne correspondant aux taux d’imposition proposés par les ministères dans leurs guides respectifs. Par contre, vous pouvez inscrire ces montants sur une autre ligne pour respecter certaines conditions énumérées dans ces guides.

Pour un calcul plus précis de l’impôt fédéral, vous pouvez inscrire le montant sur la ligne Formule si l’employé vous en fait la demande.

Solde à répartir : La valeur de ce champ est égale au total des répartitions moins la somme des montants de la table. La valeur doit être 0 (zéro) pour que la table soit valide.


Solde à répartir

La valeur de ce champ est égale au total des répartitions moins la somme des montants de la table. La valeur doit être 0 (zéro) pour que la table soit valide.


Renseignements sur les congés payés

Le groupe Renseignements sur les congés payés présente les éléments nécessaires à la saisie de renseignements sur les congés payés.


Référence

Description du congé payé. Cette description comporte au maximum 60 caractères.


Référence

Description du congé payé. Cette description comporte au maximum 60 caractères.


Montant en pourboires

Portion du montant de la ligne 106 Congés payés versée en tant que pourboires par l'employeur. Cette indemnité est notamment versée pour les jours fériés ou pour des événements familiaux (mariage, naissance, adoption, décès). Ce montant correspond à celui de la ligne 3 Indemnités autres que pour congés annuels du formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires - TP-1029.8.33.13 (2001-12) ou à celui de la ligne 12 du formulaire CO-1029.8.33.13. Saisir ce montant permet la production du rapport Déclaration des pourboires - Crédit d'impôt.


Montant en pourboires

Portion du montant de la ligne 106 Congés payés versée en tant que pourboires par l'employeur. Cette indemnité est notamment versée pour les jours fériés ou pour des événements familiaux (mariage, naissance, adoption, décès). Ce montant correspond à celui de la ligne 3 Indemnités autres que pour congés annuels du formulaire Crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires - TP-1029.8.33.13 (2001-12) ou à celui de la ligne 12 du formulaire CO-1029.8.33.13. Saisir ce montant permet la production du rapport Déclaration des pourboires - Crédit d'impôt.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Note :	La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Montant

Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Par défaut, lorsque la province d'emploi est Québec, le montant saisi dans le champ Contrôlés sous l'onglet Période apparaît à la ligne 304 Pourboires contrôlés. Lorsque le montant de cette ligne est modifié, il est reporté sous l'onglet Période. De plus, le montant saisi dans le champ Déclarés nets apparaît à la ligne 303 Pourboires déclarés et le montant saisi dans le champ Attribués (ventes) à la ligne 305 Pourboires attribués. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/heure, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Les montants saisis dans cette colonne peuvent être inclus dans le total du salaire brut.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Note :	La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Montant

Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note :	La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Par défaut, lorsque la province d'emploi est Québec, le montant saisi dans le champ Contrôlés sous l'onglet Période apparaît à la ligne 304 Pourboires contrôlés. Lorsque le montant de cette ligne est modifié, il est reporté sous l'onglet Période. De plus, le montant saisi dans le champ Déclarés nets apparaît à la ligne 303 Pourboires déclarés et le montant saisi dans le champ Attribués (ventes) à la ligne 305 Pourboires attribués. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/heure, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Contributions de l'employeur

Le groupe Contributions de l'employeur présente une table permettant la saisie des pourcentages de salaire et des montants nécessaires au calcul des montants de vacances que l'employé accumule pour la période en cours. La table comporte au maximum 3 lignes, soit les lignes de contributions de l'employeur 404 Vacances à payer sur salaires, 405 Vacances à payer sur commissions et 406 Vacances à payer sur pourboires. Chaque ligne comporte au maximum 8 colonnes.


Total des vacances à payer

Montant total de vacances que l'employé accumule pour la période de paie. Ce montant correspond à la somme des montants inscrits dans la colonne Total de la table de ce groupe pour la fonction sélectionnée.


Total des vacances à payer

Montant total de vacances que l'employé accumule pour la période de paie. Ce montant correspond à la somme des montants inscrits dans la colonne Total de la table de ce groupe pour la fonction sélectionnée.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.


Montant

Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. La rémunération assujettie aux vacances apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Avantages ainsi que la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Vac. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie. De plus, pour que le montant de la ligne 107 Vacances soit inclus dans l'addition, le mode de remise doit être Cumulatif.


Total

Le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Salaires

Le groupe Salaires présente une table permettant la saisie du nombre d'heures et des montants nécessaires au calcul des vacances prises par l'employé pour la période. La table ne comporte qu'une ligne de paie soit la ligne de salaire 107 Vacances. Celle-ci comporte au maximum 8 colonnes.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Nombre d'heures correspondant au montant versé, en tant que salaire de vacances à l'employé, dans la colonne Total. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Note : Lorsqu'un montant de vacances est versé lors d'une période de paie entièrement travaillée par l'employé alors le nombre d'heures à inscrire est zéro (0).


Montant

Cette colonne n'est pas disponible car la ligne est de format $/paie.


Total

Montant total de salaire de vacances à verser pour la période. Lorsque le mode de remise des vacances est Cumulatif, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Lorsque le mode de remise des vacances est Remis ou CCQ, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… apparaît par défaut.

Lorsque le mode de remise des vacances Cessation est sélectionné, le montant du champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total afin de vider la banque de vacances.

Les montants saisis dans cette colonne peuvent être inclus dans le total du salaire brut.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Vacances accumulées

Le groupe Vacances accumulées réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de référence pour le calcul des vacances à payer et à la consultation des montants de vacances que l'employé peut accumuler.

Lors de la consultation d'une paie, le groupe Vacances accumulées présente le montant de vacances accumulées en temps réel et non le montant de vacances accumulées lors de l'inscription de la paie sélectionnée.


Date de référence

Date à laquelle se termine l'année de référence qu'utilise la société pour calculer le montant à verser lors du congé annuel payé (vacances) des employés. Selon la Loi sur les normes du travail (N-1.1) au Québec, cette date est habituellement le 30 avril à moins qu'un décret ou une convention ne fixe une autre date entre l'employeur et ses employés.

Modifier cette date la modifie pour tous les employés.


Date de référence

Date à laquelle se termine l'année de référence qu'utilise la société pour calculer le montant à verser lors du congé annuel payé (vacances) des employés. Selon la Loi sur les normes du travail (N-1.1) au Québec, cette date est habituellement le 30 avril à moins qu'un décret ou une convention ne fixe une autre date entre l'employeur et ses employés.

Modifier cette date, la modifie pour tous les employés.


Mode

Options disponibles pour définir le mode de remise des montants de vacances pour cette fonction et cette période de paie. Par défaut apparaît le mode saisi dans la fenêtre Employé (onglet Définition). Sélectionner l'option appropriée initialise les montants de vacances et les recalcule selon la nouvelle sélection.

Cumulatif : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est accumulé. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est additionné au montant inscrit dans le champ Vac. accumulées.

Remis : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est versé sur la paie en cours d'inscription. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances.

CCQ : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est versé puis aussitôt déduit pour être remis à la CQQ. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances et de la ligne 807 Vacances CCQ.

Note : L'option CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction de la fenêtre de saisie Employé.

Cessation : Tous les montants de vacances dus à l'employé sont versés y compris ceux accumulés sur la paie en cours d'inscription. Donc, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances pour cette fonction.

Truc : Lorsqu'un employé est mis à pied, cliquer sur le bouton Vacances de cessation d'emploi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Vacances de cessation d'emploi.


Mode

Options disponibles pour définir le mode de remise des montants de vacances pour cette fonction et cette période de paie. Par défaut apparaît le mode saisi dans la fenêtre Employé (onglet Définition). Sélectionner l'option appropriée initialise les montants de vacances et les recalcule selon la nouvelle sélection.

Cumulatif : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est accumulé. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est additionné au montant inscrit dans le champ Vac. accumulées.

Remis : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est versé sur la paie en cours d'inscription. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances.

CCQ : Le montant de vacances dû à l'employé pour cette période est versé puis aussitôt déduit pour être remis à la CQQ. Donc, le total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… est reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances et de la ligne 807 Vacances CCQ.

Note : L'option CCQ apparaît lorsque la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction de la fenêtre de saisie Employé.

Cessation : Tous les montants de vacances dus à l'employé sont versés y compris ceux accumulés sur la paie en cours d'inscription. Donc, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances pour cette fonction.

Truc : Lorsqu'un employé est mis à pied, cliquer sur le bouton Vacances de cessation d'emploi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Vacances de cessation d'emploi.


Vac. accumulées

Le groupe Vacances accumulées présente une table permettant de consulter les montants relatifs aux vacances. La table comporte 3 colonnes.

Note : Aucun calcul ne s'effectue dans la table lorsque le mode de remise des vacances sélectionné est remis ou CCQ car les montants de vacances ne s'accumulent pas, ceux-ci étant remis au fur et à mesure à l'employé ou à la CCQ.


Vac. accumulées

Montant de vacances dû à l'employé incluant les montants de l'année en cours. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à aujourd'hui duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. [affichage seulement]

Ce montant correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la dernière période duquel est soustrait le total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la dernière période.

Le montant de vacances à payer* correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la période appropriée.

Le montant de vacances versées* correspond au total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la période appropriée.

Lorsque le mode de remise est Cumulatif, la somme des montants inscrits dans la colonne Total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la paie en cours d'inscription est incluse au montant inscrit dans le champ Vac. accumulées.

Lorsque le mode de remise est Cessation, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est mis à zéro et reporté dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances de la paie en cours d'inscription.

Lors de la procédure de fin d'année de la paie, le montant inscrit dans le champ Vac. accumulées est reporté au solde d'ouverture de la ligne 404 Vacances à payer sur salaires de la nouvelle année.


Au JJ/MM/AA

Montant de vacances que l'employé a accumulé à la date de référence. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées avant la date de référence. [affichage seulement]

Ce montant correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la date de référence duquel est soustrait le total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la date de référence.

Lorsque l'année de la date de référence précède l'année civile en cours, le montant représente les vacances accumulées à la fin de l'année précédente, donc inclus tous les montants de vacances à payer ainsi que ceux versés au cours de l'année précédente. Lorsque la date de référence est ultérieure à la date à laquelle se termine la période en cours, zéro (0) apparaît.

Note :	JJ/MM/AA reflète la date saisie dans le champ Date de référence.


Solde à payer

Montant de vacances dû à l'employé. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. Donc, le montant inscrit dans le champ Au JJ/MM/AA duquel est soustrait le montant de vacances versées entre la date de référence et aujourd'hui. [affichage seulement]

Ce montant correspond au total des lignes 404 à 406 Vac. à payer sur… de la période 0 (zéro) à la date de référence duquel est soustrait le total de la ligne 107 Vacances de la période 0 (zéro) à la dernière période.

Lorsque l'année de la date de référence précède l'année civile en cours, le montant représente les vacances dues à la fin de l'année précédente, donc inclus tous les montants de vacances à payer au cours de l'année précédente. Lorsque la date de référence est ultérieure à la date à laquelle se termine la période en cours, zéro (0) apparaît.

Les montants de vacances versés sur la paie en cours d'inscription sont soustraits du champ Solde à payer lors de l'inscription de la prochaine paie.


Champs définissables

Le groupe Champs définissables présente une table réunissant les éléments nécessaires à la saisie des données définies dans la fenêtre Configuration de la paie. Cette même table est disponible et modifiable dans la fenêtre de saisie Employé. Chaque ligne représente un champ, donc une donnée à saisir. Chaque ligne comporte 3 colonnes.


Description

Description attribuée au champ de saisie et décrivant la donnée qu'il permet de saisir [affichage seulement].


Fonction/Employé

Valeur de la donnée en relation avec l'employé ou la fonction. Seule une des deux colonnes est disponible. Lorsque la colonne Fonction est disponible, alors le cumulatif de toutes les fonctions apparaît dans la colonne Employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Fonction/Employé

Valeur de la donnée en relation avec l'employé ou la fonction. Seule une des deux colonnes est disponible. Lorsque la colonne Fonction est disponible, alors le cumulatif de toutes les fonctions apparaît dans la colonne Employé.

Note : Cette information n'a aucune incidence sur le calcul de la paie. Elle n'est présente qu'à titre informatif pour l'employeur.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la ligne est de format % salaire, le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note : La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Montant

Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît par défaut. Lorsque la ligne est de format % salaire, le montant de salaire brut apparaît par défaut.

Pour la ligne 409 Provisions CSST (ou ligne 410 Provisions CAT), la rémunération assujettie à la CSST (ou CAT) apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Contributions. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note : La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/heure ou % salaire, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la ligne est de format % salaire, le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note : La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Montant

Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît par défaut. Lorsque la ligne est de format % salaire, le montant de salaire brut apparaît par défaut.

Pour la ligne 409 Provisions CSST (ou ligne 410 Provisions CAT), c'est la rémunération assujettie à la CSST (ou CAT) qui apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Contributions. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note : La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/heure ou % salaire, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Pour la ligne 807 Vacances CCQ, lorsque le mode de remise des vacances est CCQ, le total de la ligne 404 Vacances à payer sur salaires apparaît par défaut afin que le montant de vacances à payer à l'employé soit remis à la CCQ.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la ligne est de format % salaire, le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note : La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Montant

Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît par défaut. Lorsque la ligne est de format % salaire, le montant de salaire brut apparaît par défaut.

Pour la ligne 409 Provisions CSST (ou ligne 410 Provisions CAT), c'est la rémunération assujettie à la CSST (ou CAT) qui apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Contributions. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note : La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/heure ou % salaire, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Format

Format dans lequel l'information nécessaire au calcul de la paie doit être saisie. Ce format est spécifié lors de la création des lignes de paie dans la fenêtre Configuration de la paie.


Hre ou %

Lorsque la ligne est de format $/heure, le nombre d'heures à utiliser pour calculer le total de la ligne doit être saisi. Par défaut, le total des heures travaillées pour la période apparaît. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la ligne est de format % salaire, le pourcentage de salaire brut à utiliser pour calculer le total doit être saisi. Par défaut, le pourcentage saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît.

Note : La colonne Hre ou % n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Montant

Montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Lorsque la ligne est de format $/heure, le montant horaire saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît par défaut. Lorsque la ligne est de format % salaire, le montant de salaire brut apparaît par défaut.

Pour la ligne 409 Provisions CSST (ou ligne 410 Provisions CAT), c'est la rémunération assujettie à la CSST (ou CAT) qui apparaît par défaut. Cette rémunération correspond au total des montants inscrits dans la colonne Total des lignes sous les onglets Salaires à Contributions. Pour être inclus dans l'addition, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne CSST (ou CAT) est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Note : La colonne Montant n'est pas disponible lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois.


Total

Lorsque la ligne est de format $/heure ou % salaire, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes Hre ou % et Montant. Lors d'une modification dans les colonnes Hre ou % et Montant, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque la ligne est de format $/paie ou $/mois, le montant total à utiliser pour le calcul de la paie doit être saisi. Par défaut, le montant saisi pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque la ligne est de format $/mois, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'un montant total a déjà été saisi dans cette colonne depuis le début du mois.

Pour la ligne 807 Vacances CCQ, lorsque le mode de remise des vacances est CCQ, le total de la ligne 404 Vacances à payer sur salaires apparaît par défaut afin que le montant de vacances à payer à l'employé soit remis à la CCQ.


Projet

Numéro du projet auquel est imputé le montant saisi sur cette ligne. Sélectionner un projet dans cette colonne peut affecter la table Gestion des projets sous l'onglet Sommaire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Coût de projets et l'application Paie.

Par défaut, le projet Pas défini apparaît. Cliquer sur Projet affiche la fenêtre Sélectionner un projet permettant de sélectionner un projet parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Le Coût de projets c'est quoi et Champ avec lien.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Retenues à la source

Le groupe Retenues à la source présente une table affichant les montants de retenues à la source, autres que les impôts, à prélever sur la paie de l'employé. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 4 colonnes.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Total

Montant total de retenues à la source à prélever pour la période. Par défaut apparaît un montant calculé.

Le montant apparaissant par défaut est calculé à partir d'une équation, des constantes et des variables affichées dans les tables gouvernementales et des rémunérations assujetties selon chacune des instances. Par exemple, pour la ligne 901 Impôt fédéral, c'est la rémunération assujettie à l'impôt fédéral qui est utilisée. Cette rémunération correspond à l'addition des montants inscrits dans la colonne Total de toutes les lignes, sauf ceux de l'onglet Déductions qui sont soustraits. Pour être inclus dans le calcul, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Féd. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Contributions de l'employeur

Le groupe Contributions de l'employeur présente une table affichant les montants de contributions de l'employeur à verser pour l'employé et dont le calcul dépend de certaines retenues à la source. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 4 colonnes.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Total

Montant total de contributions de l'employeur à verser pour la période. Par défaut apparaît un montant calculé.

Le montant apparaissant par défaut est calculé à partir d'une équation, des constantes et des variables affichées dans les tables gouvernementales et des rémunérations assujetties selon chacune des instances. Par exemple, pour la ligne 901 Impôt fédéral, c'est la rémunération assujettie à l'impôt fédéral qui est utilisée. Cette rémunération correspond à l'addition des montants inscrits dans la colonne Total de toutes les lignes, sauf ceux de l'onglet Déductions qui sont soustraits. Pour être inclus dans le calcul, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Féd. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour la ligne 408 FSS, c'est la rémunération assujettie au RRQ qui est utilisée à laquelle est appliqué le pourcentage d'exemption de l'employé ou de la société s'il y a lieu.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Retenues à la source - Impôts

Le groupe Retenues à la source - Impôts présente une table affichant les montants d'impôts à prélever sur la paie de l'employé. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte au maximum 4 colonnes.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Total

Montant total de retenues à la source à prélever pour la période. Par défaut apparaît un montant calculé.

Le montant apparaissant par défaut est calculé à partir d'une équation, des constantes et des variables affichées dans les tables gouvernementales et des rémunérations assujetties selon chacune des instances. Par exemple, pour la ligne 901 Impôt fédéral, c'est la rémunération assujettie à l'impôt fédéral qui est utilisée. Cette rémunération correspond à l'addition des montants inscrits dans la colonne Total de toutes les lignes, sauf ceux de l'onglet Déductions qui sont soustraits. Pour être inclus dans le calcul, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Féd. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour les lignes 901 Impôt fédéral et 902 Impôt provincial, le total inclut les montants d'impôt additionnel à retenir saisis sous l'onglet Dossier de la fenêtre de saisie Employé. Ces montants d'impôt additionnel sont répartis équitablement entre chacune des fonctions incluses dans la paie.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Retenues à la source - Pensions alimentaires

Le groupe Retenues à la source - Pensions alimentaires présente une table permettant la saisie du montant de pensions alimentaires à prélever sur la paie de l'employé. Chaque ligne représente une ligne de paie et comporte 4 colonnes.


Numéro

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie.


Description

Description attribuée au montant assigné à chacune des lignes de paie.


Total

Montant total de retenues à la source à prélever pour la période. Par défaut apparaît un montant calculé.

Le montant apparaissant par défaut est calculé à partir d'une équation, des constantes et des variables affichées dans les tables gouvernementales et des rémunérations assujetties selon chacune des instances. Par exemple, pour la ligne 901 Impôt fédéral, c'est la rémunération assujettie à l'impôt fédéral qui est utilisée. Cette rémunération correspond à l'addition des montants inscrits dans la colonne Total de toutes les lignes, sauf ceux de l'onglet Déductions qui sont soustraits. Pour être inclus dans le calcul, les montants doivent être sur une ligne dont la case de la colonne Féd. est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Pour la ligne 906 Pensions alimentaires, ce sont les paramètres saisis dans la fenêtre Employé qui sont utilisés auxquels sont appliqués le maximum de 50 % de salaire brut s'il y a lieu.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Pensions alimentaires

Le groupe Pensions alimentaires réunit les éléments nécessaires à la validation des montants et des commentaires relatif au prélevement des pensions alimentaires.


Total retenu pour la paie

Montant prélevé en tant que pension alimentaire pour la période de paie et pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].


Total retenu pour la paie

Montant prélevé en tant que pension alimentaire pour la période de paie et pour la fonction sélectionnée [affichage seulement].


…

Affiche la fenêtre Consulter les montants de pensions alimentaires permettant de modifier le montant prélevé pour l'employé en tant que pensions alimentaires pour la période de paie et d'assigner à ce montant un commentaire justificatif lorsque ce dernier est différent de celui saisi dans la fenêtre Employé.

Note : Un montant modifié dans cette fenêtre est reporté à la colonne Total de la ligne 906 Pensions alimentaires.


Heures assurables - AE

Le groupe Heures assurables - AE présente une table permettant la saisie du nombre d'heures assurables à l'assurance-emploi que l'employé accumule pour la période dans le cadre de la fonction sélectionnée. Chaque ligne représente une période; cependant, lorsque la période dont la fréquence est Quinzaine ou Bimensuelle, elle représente une semaine. Chaque ligne comporte 3 colonnes.


Description

Description attribuée au nombre d'heures correspondant à cette ligne. La description est Semaine # de la période de paie lorsque la période de paie est Quinzaine ou Bimensuelle, sinon elle est Totalité de la période de paie.


Nombre d'heures

Total des heures assurables à l'assurance-emploi pour la période de paie. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Lorsque la période de paie est Quinzaine ou Bimensuelle, ce nombre d'heures est divisé par deux (2) afin de représenter une semaine. Lorsque le nombre d'heures est modifié sur une ligne, celui de la deuxième ligne s'ajuste pour conserver le total.

Le nombre d'heures qui apparaît par défaut correspond au total des heures inscrites dans la colonne Hre ou % des lignes sous les onglets Salaires, Dépenses ainsi que la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances. Pour être incluses dans l'addition, les heures doivent être sur une ligne dont la case de la colonne AE heure est cochée dans la fenêtre Configuration de la paie et dont le montant de la colonne Total est différent de 0 (zéro) car pour être assurables les heures doivent avoir un montant assurable.

Note : Aucun calcul ne s'effectue lorsque l'employé est exempt d'assurance-emploi.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de paie. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne.

Attention : Les valeurs des lignes dont la case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, le montant d'impôt fédéral à prélever est modifié. Lors de la modification d'une autre valeur pouvant l'influencer, l'impôt fédéral ne se recalcule pas. Même situation lorsqu'une contribution variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la contribution ne s'ajuste pas.


Salaire net (fonction)

Le groupe Salaire net (fonction) regroupe les éléments nécessaires à la consultation du montant de salaire net pour la fonction sélectionnée.


Montant

Montant que reçoit l'employé en tant que salaire net pour la fonction sélectionnée. Le salaire net (fonction) représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses pour la fonction sélectionnée. [affichage seulement]

Note : Il est normal que le salaire net obtenu diffère de quelques dollars du calcul manuel effectué avec les versions papier des tables du gouvernement.


Montant

Montant que reçoit l'employé en tant que salaire net pour la fonction sélectionnée. Le salaire net (fonction) représente le salaire brut moins les déductions de l'employé et les retenues à la source auxquelles sont additionnés les remboursements de dépenses pour la fonction sélectionnée. [affichage seulement]

Note : Il est normal que le salaire net obtenu diffère de quelques dollars du calcul manuel effectué avec les versions papier des tables du gouvernement.


Appliquées à la fonction

Le groupe Appliquées à la fonction présente une table permettant la saisie des valeurs à comptabiliser dans les banques RH pour la période en cours. Chaque ligne représente une banque RH applicables à la fonction sélectionnée. Chaque ligne comporte sept colonnes.


Numéro

Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].


Description

Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].


Format

Format de la banque RH. Il correspond à une combinaison des options sélectionnées dans les champs Format et Entrée par paie ou Entrée par lot (Fréquence) de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]


%

Pourcentage des heures, des jours ou du montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Par défaut, le pourcentage saisi pour la banque RH dans la fenêtre Employé apparaît.

Note : La colonne % est disponible lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH.


Montant/Heures/Jours

Montant, nombre d'heures ou nombre de jours à utiliser pour calculer le total de la ligne. Par défaut apparaît le total des montants, des nombres d'heures ou des nombres de jours saisis pour les lignes de paie admissibles à la banque RH.

Note : La colonne Montant/Heures/Jours est disponible lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH.


Total

Lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes % et Montant/Heures/Jours. Lors d'une modification dans les colonnes % et Montant/Heures/Jours, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque le mode d'entrée par paie ou par mois est sélectionné pour la banque RH, la valeur à entrer dans la banque RH doit être saisie. Par défaut, la valeur saisie pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque le mode d'entrée par mois est sélectionné pour la banque RH, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'une valeur total a déjà été saisie dans cette colonne depuis le début du mois.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de banque RH. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la banque RH.

Attention : Les valeurs des lignes dont cette case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, lorsqu'une banque variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la banque ne s'ajuste pas.


Appliquées à l'employé

Le groupe Appliquées à l'employé présente une table permettant la saisie des valeurs à comptabiliser dans les banques RH pour la période en cours. Chaque ligne représente une banque RH applicable à l'employé. Chaque ligne comporte sept colonnes. La fonctionnalité des colonnes est identique à celle de la table Appliquées à la fonction.


Numéro

Numéro attribué à la banque RH [affichage seulement].


Description

Description attribuée à la banque RH [affichage seulement].


Format

Format de la banque RH. Il correspond à une combinaison des options sélectionnées dans les champs Format et Entrée par paie ou Entrée par lot (Fréquence) de la fenêtre de saisie Banque RH. [affichage seulement]


%

Pourcentage des heures, des jours ou du montant à utiliser pour calculer le total de la ligne. Par défaut, le pourcentage saisi pour la banque RH dans la fenêtre Employé apparaît.

Note : La colonne % est disponible lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH.


Montant/Heures/Jours

Montant, nombre d'heures ou nombre de jours à utiliser pour calculer le total de la ligne. Par défaut apparaît le total des montants, des nombres d'heures ou des nombres de jours saisis pour les lignes de paie admissibles à la banque RH.

Note : La colonne Montant/Heures/Jours est disponible lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH.


Total

Lorsque le mode d'entrée % de la paie est sélectionné pour la banque RH, le total est calculé en multipliant les valeurs inscrites dans les colonnes % et Montant/Heures/Jours. Lors d'une modification dans les colonnes % et Montant/Heures/Jours, le total s'ajuste. [affichage seulement]

Lorsque le mode d'entrée par paie ou par mois est sélectionné pour la banque RH, la valeur à entrer dans la banque RH doit être saisie. Par défaut, la valeur saisie pour la ligne dans la fenêtre Employé apparaît. Lorsque le mode d'entrée par mois est sélectionné pour la banque RH, la valeur par défaut n'apparaît pas lorsqu'une valeur total a déjà été saisie dans cette colonne depuis le début du mois.


M (modifiée)

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne de banque RH. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la banque RH.

Attention : Les valeurs des lignes dont cette case est cochée ne s'ajustent pas. Par exemple, lorsqu'une banque variant en fonction du nombre d'heures travaillées est modifiée. Si le nombre d'heures est modifié par la suite, la banque ne s'ajuste pas.


OK

Reporte les valeurs saisies à la ligne de salaire 107 Vacances et ajuste selon les heures prises en vacances les valeurs des onglets Salaires et Dépenses de la fenêtre Inscription de paies qui s'affiche pour la poursuite de son édition.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Inscription de paies.


Vacances accumulées

Le groupe Vacances accumulées réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de référence pour le calcul des vacances à payer.


Date de référence

Date à laquelle se termine l'année de référence qu'utilise la société pour calculer le montant à verser lors du congé annuel payé (vacances) des employés.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Date de référence de la fenêtre Inscription de paies (onglet Vacances). La date saisie dans la fenêtre Paie de vacances est reportée dans le champ Date de référence de la fenêtre Inscription de paies et modifie la date pour tous les employés.


Date de référence

Date à laquelle se termine l'année de référence qu'utilise la société pour calculer le montant à verser lors du congé annuel payé (vacances) des employés.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Date de référence de la fenêtre Inscription de paies (onglet Vacances). La date saisie dans la fenêtre Paie de vacances est reportée dans le champ Date de référence de la fenêtre Inscription de paies et modifie la date pour tous les employés.


Fonction

Le groupe Fonction réunit les colonnes permettant l'identification de la fonction.


Fonction

Nom de la fonction de l'employé [affichage seulement].


Dép.

Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction [affichage seulement].


Vacances accumulées

Le groupe Vacances accumulées réunit les colonnes permettant la consultation des montants relatifs aux vacances. Ce groupe est identique à la table du groupe Vacances accumulées (onglet Vacances) de la fenêtre Inscription de paies.


Accumulées

Montant de vacances dû à l'employé incluant les montants de l'année en cours. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à aujourd'hui duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. [affichage seulement]


Au JJ/MM/AA

Montant de vacances que l'employé a accumulé à la date de référence. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées avant la date de référence. [affichage seulement]

Note : JJ/MM/AA reflète la date saisie dans le champ Date de référence.


Solde à payer

Montant de vacances dû à l'employé. Ce montant représente le montant de vacances à payer à l'employé depuis le premier jour travaillé jusqu'à la date de référence duquel est soustrait le montant de vacances versées jusqu'à aujourd'hui. Donc, le montant inscrit dans le champ Au JJ/MM/AA duquel est soustrait le montant de vacances versées entre la date de référence et aujourd'hui. [affichage seulement]

Ce champ se met à jour lors de la prochaine inscription de paies.


Salaire de vacances

Le groupe Salaire de vacances réunit les colonnes permettant la saisie des montants de vacances à verser à l'employé et des heures correspondantes.


Heure

Nombre d'heures prises en tant que vacances. Le nombre d'heures saisi est soustrait du nombre d'heures affiché par défaut dans la colonne Hr Trav. Le nombre d'heures inscrit dans cette colonne est reporté dans la colonne Hre ou % de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Total

Montant total de salaire de vacances à verser pour la période. Les montants inscrits dans cette colonne sont reportés dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


M

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne. L'état de cette case est reporté dans la colonne M de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


Mode

Options disponibles pour définir le mode de remise des montants de vacances accumulées sur les salaires versés pour cette fonction et cette période de paie. Par défaut apparaît le mode saisi dans la fenêtre Inscription de paies (onglet Vacances). Le mode Cumulatif devrait apparaître sinon, normalement, aucun montant de vacances n'est à verser.

Le mode de remise de vacances est reporté dans le menu déroulant Mode sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


Heures travaillées

Le groupe Heures travaillées réunit les colonnes permettant la validation des heures utilisées pour le calcul du pourcentage appliqué sur les valeurs proposées par défaut sous les onglets Salaires et Dépenses.


Hr Trav.

Nombre d'heures travaillées par l'employé pour la fonction et la période en cours.

Par défaut, le total des heures assurables à l'assurance-emploi pour la période apparaît duquel est soustrait le nombre d'heures saisi dans la colonne Heure. Lorsqu'un nombre d'heures est modifié sur les lignes de paie 101 à 105 ou lorsque les heures travaillées égalent la valeur du champ Total (h) de la feuille de temps, alors le nombre d'heures saisi dans la colonne Heure n'est pas soustrait. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.

Ce nombre d'heures est utilisé pour le calcul du pourcentage appliqué aux valeurs sous les onglets Salaires et Dépenses. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Paie de vacances.


Hr Paie

Total des nombres d'heures payées à l'employé pour la fonction et la période en cours.

Par défaut, le total des heures assurables à l'assurance-emploi pour la période apparaît. Ce nombre

d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction. [affichage seulement]

Ce nombre d'heures est utilisé pour le calcul du pourcentage appliqué aux valeurs sous les onglets Salaires et Dépenses. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Paie de vacances.


OK

Confirme les valeurs saisies et les reporte à la ligne de salaire 107 Vacances de la fenêtre Inscription de paies qui s'affiche pour permettre la poursuite de son édition.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Inscription de paies.


Fonction

Nom de la fonction de l'employé [affichage seulement].


Dép.

Numéro du département dans lequel l'employé occupe la fonction [affichage seulement].


Accumulées

Montant de vacances dû à l'employé incluant les montants de l'année en cours. Par défaut apparaît zéro (0). Tous les montants de vacances accumulées ont été reportés dans la colonne Total pour être remis à l'employé. Lors d'une modification dans la colonne Total, le montant s'ajuste. [affichage seulement]


Heure

Nombre d'heures correspondant au montant versé en tant que salaire à l'employé dans la colonne Total. Par défaut, les heures correspondant aux vacances accumulées sont mises à zéro car elles ne sont normalement pas travaillées. Les heures saisies dans cette colonne sont reportées dans la colonne Hre ou % de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies. Ce nombre d'heures apparaît selon le format horaire sélectionné dans le département associé à la fonction.


Total

Montant total de salaire de vacances à verser pour la période. Par défaut, les montants de vacances accumulées incluant ceux accumulés sur les salaires versés pour la période en cours apparaissent. Les montants inscrits dans cette colonne sont reportés dans la colonne Total de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


M

Cette case est cochée dès qu'une valeur proposée par défaut est modifiée dans une ligne. Décocher cette case affiche les valeurs par défaut de la ligne. L'état de cette case est reporté dans la colonne M de la ligne 107 Vacances sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


Mode

Options disponibles pour définir le mode de remise des montants de vacances pour cette fonction et cette période de paie.

Par défaut, le mode de remise Cessation apparaît lorsque le mode Cumulatif est sélectionné dans la fenêtre Employé (onglet Définition) pour la fonction. Lorsque le mode de remise sélectionné est Remis ou CCQ, il n'est pas modifié car les montants de vacances ne s'accumulent pas; ceux-ci étant remis au fur et à mesure à l'employé ou à la CCQ.

Le mode de remise de vacances est reporté dans le menu déroulant Mode sous l'onglet Vacances de la fenêtre Inscription de paies.


OK

Confirme les sélections effectuées et affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé contenant les paiements pour les employés concernés par les paramètres d'autorisation de paiements.


Annuler

Annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.


Intervalle de départements

Le groupe Intervalle de départements réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.


Début

Numéro du premier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.

Par défaut apparaît le numéro du département sélectionné lors de la dernière autorisation de paiements.


Début

Numéro du premier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.

Par défaut apparaît le numéro du département sélectionné lors de la dernière autorisation de paiements.


Début

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Fin

Numéro du dernier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.

Par défaut apparaît le numéro du département sélectionné lors de la dernière autorisation de paiements.


Fin

Numéro du dernier département de l'intervalle à l'intérieur duquel se trouvent le ou les départements pour lesquels des paiements sont à autoriser.

Par défaut apparaît le numéro du département sélectionné lors de la dernière autorisation de paiements.


Fin

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Compatible avec le département

Le groupe Compatible avec le département réunit les éléments nécessaires à la spécification du département avec lequel le ou les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles. Seuls les paiements effectués pour les employés des départements compatibles et compris dans l'intervalle sont retenus pour l'autorisation.


Département

Numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'autorisation de paiements. Ce département peut ne pas être inclus dans l'intervalle. Seuls les paiements effectués pour les employés des départements compatibles et compris dans l'intervalle spécifié dans le groupe Intervalle de départements sont retenus pour l'autorisation de paiements.


Département

Numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle sélectionné doivent être compatibles pour l'autorisation de paiements. Ce département peut ne pas être inclus dans l'intervalle. Seuls les paiements effectués pour les employés des départements compatibles et compris dans l'intervalle spécifié dans le groupe Intervalle de départements sont retenus pour l'autorisation de paiements.


Département

Description associée au département sélectionné [affichage seulement].


Fréquence

Fréquence associée au département sélectionné [affichage seulement].


Fréquence

Fréquence associée au département sélectionné [affichage seulement].


Début

Date de début de la première période de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Début

Date de début de la première période de paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Émis

Date d'émission de la première paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Émis

Date d'émission de la première paie associée au département sélectionné [affichage seulement].


Propriété des paiements

Le groupe Propriété des paiements réunit les éléments nécessaires à la sélection du mode et du format des paiements à autoriser.


Mode de paiement

Options disponibles pour définir quel mode de paiement des paies autoriser. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Le mode de paiement correspond à l'option sélectionnée dans le champ Mode de la fenêtre de saisie Employé (onglet Dossier).

Note : Les options Dépôt direct et Convertir : Dépôt direct · Chèque apparaissent lorsque l'option Dépôt direct est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Chèque : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Chèque.

Dépôt direct : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Dépôt direct.

Convertir : Dépôt direct · Chèque : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Dépôt direct, mais pour lesquels les paiements sont versés sous forme de chèque pour l'autorisation en cours.


Mode de paiement

Options disponibles pour définir quel mode de paiement des paies autoriser. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Le mode de paiement correspond à l'option sélectionnée dans le champ Mode de la fenêtre de saisie Employé (onglet Dossier).

Note : Les options Dépôt direct et Convertir : Dépôt direct · Chèque apparaissent lorsque l'option Dépôt direct est sélectionnée dans la fenêtre Configuration de la paie.

Chèque : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Chèque.

Dépôt direct : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Dépôt direct.

Convertir : Dépôt direct · Chèque : Les paiements à autoriser sont ceux des employés dont le mode sélectionné dans la fenêtre de saisie Employé est Dépôt direct, mais pour lesquels les paiements sont versés sous forme de chèque pour l'autorisation en cours.


Format de paiement

Options disponibles pour sélectionner le format selon lequel le paiement des paies est effectué. Sélectionner l'option appropriée.

Paiement multiple (un paiement par fonction par période) : Affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé présentant un paiement par période, et ce, pour chacune des fonctions de l'employé. Lors de l'impression des paies, un paiement (chèque ou dépôt direct) et un talon sont émis par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Paiement unique (grouper les fonctions d'une période) : Affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé présentant un seul paiement par période, et ce, pour toutes les fonctions de l'employé. Lors de l'impression des paies, un seul paiement (chèque ou dépôt direct) cumulant toutes les fonctions qu'occupe l'employé par période est émis, mais un talon est produit par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Note : Les paiements émis pour deux fonctions auxquelles ont été assignés des départements possédant des comptes de banque différents (fenêtre Département) ne peuvent être regroupés.


Format de paiement

Options disponibles pour sélectionner le format selon lequel le paiement des paies est effectué. Sélectionner l'option appropriée.

Paiement multiple (un paiement par fonction par période) : Affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé présentant un paiement par période, et ce, pour chacune des fonctions de l'employé. Lors de l'impression des paies, un paiement (chèque ou dépôt direct) et un talon sont émis par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Paiement unique (grouper les fonctions d'une période) : Affiche la fenêtre de saisie Autorisation des paiements employé présentant un seul paiement par période, et ce, pour toutes les fonctions de l'employé. Lors de l'impression des paies, un seul paiement (chèque ou dépôt direct) cumulant toutes les fonctions qu'occupe l'employé par période est émis, mais un talon est produit par fonction de l'employé, et ce, pour chaque période.

Note : Les paiements émis pour deux fonctions auxquelles ont été assignés des départements possédant des comptes de banque différents (fenêtre Département) ne peuvent être regroupés.

Talon cumulatif/Paiement unique (grouper les fonctions) : Affiche la fenêtre Autorisation des paiements employé présentant un paiement par période, et ce, pour chaque employé. Lors de l'impression des paies, un paiement (chèque ou dépôt direct) et un talon cumulant toutes les fonctions qu'occupe l'employé sont émis, et ce, pour chaque période.


Type d'impression

Le groupe Type d'impression réunit les éléments nécessaires à la sélection du type d'impression des paiements à produire.


Imprimer sur formulaire

Sélectionner cette option permet d'imprimer les paiements employé sur formulaire (papier-chèque) à la suite de l'autorisation des paiements.


Imprimer une liste des paiements à produire

Sélectionner cette option permet de produire un rapport Liste des chèques à produire ou Liste des dépôts directs à produire à la suite de l'autorisation des paiements. La production de ce rapport équivaut à imprimer les paiements.


Sélectionner une paie

Affiche la fenêtre Sélectionner une paie permettant de sélectionner une paie parmi celles déjà inscrites pour la consulter ou la modifier.


Détruire la paie

Détruit la paie sélectionnée. Cette commande est disponible tant que la paie sélectionnée n'a pas fait l'objet d'un journal des paies ou des remises.


Première paie

Affiche la paie qui possède la plus petite valeur de clé de tri. Les paies sont d'abord triées par numéro d'employé, ensuite par numéro de période.


Paie précédente

Affiche la paie possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de la paie présentement affichée. Les paies sont d'abord triées par numéro d'employé, ensuite par numéro de période.


Paie suivante

Affiche la paie possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de la paie présentement affichée. Les paies sont d'abord triées par numéro d'employé, ensuite par numéro de période.


Dernière paie

Affiche la paie qui possède la plus grande valeur de clé de tri. Les paies sont d'abord triées par numéro d'employé, ensuite par numéro de période.


Paiement

Le groupe Paiement réunit les éléments nécessaires à la consultation du statut du paiement employé associé à la paie sélectionnée pour la fonction sélectionnée.

Note : Le mode de paiement utilisé pour verser le paiement employé associé à la paie sélectionnée apparaît à la suite du nom du groupe Paiement. Lorsque aucun paiement n'est autorisé pour la paie sélectionnée, Paiement : Aucun apparaît.


Banque

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le versement du paiement employé associé à la paie sélectionnée [affichage seulement].


Banque

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le versement du paiement employé associé à la paie sélectionnée [affichage seulement].


Numéro

Numéro du chèque ou du dépôt direct du paiement employé associé à la paie sélectionnée. Lorsque le paiement employé est un chèque, ce numéro provient de la colonne Numéro de la fenêtre Autorisation de paiements. [affichage seulement]


Numéro

Numéro du chèque ou du dépôt direct du paiement employé associé à la paie sélectionnée. Lorsque le paiement employé est un chèque, ce numéro provient de la colonne Numéro de la fenêtre Autorisation de paiements. [affichage seulement]


Sélectionner un paiement employé

Affiche la fenêtre Sélectionner un paiement employé permettant de sélectionner un paiement parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Détruire le dépôt direct

Détruit le dépôt direct sélectionné.

Note : Le bouton Détruire le dépôt direct est disponible lorsque le paiement sélectionné est un dépôt direct et qu'il n'a pas fait l'objet d'un journal des paies.


Premier paiement employé

Affiche le paiement employé qui possède la plus petite valeur de clé de tri selon le mode de paiement sélectionné.

Les paiements employé sont d'abord triés par numéro d'employé, ensuite par numéro de période et enfin par numéro de paiement lorsque l'employé occupe plus d'une fonction rémunérée séparément (paiements multiples).


Paiement employé précédent

Affiche le paiement employé possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du paiement présentement affiché selon le mode de paiement sélectionné.

Les paiements employé sont d'abord triés par numéro d'employé, ensuite par numéro de période et enfin par numéro de paiement lorsque l'employé occupe plus d'une fonction rémunérée séparément (paiements multiples).


Paiement employé suivant

Affiche le paiement employé possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du paiement présentement affiché selon le mode de paiement sélectionné.

Les paiements employé sont d'abord triés par numéro d'employé, ensuite par numéro de période et enfin par numéro de paiement lorsque l'employé occupe plus d'une fonction rémunérée séparément (paiements multiples).


Dernier paiement employé

Affiche le paiement employé qui possède la plus grande valeur de clé de tri selon le mode de paiement sélectionné.

Les paiements employé sont d'abord triés par numéro d'employé, ensuite par numéro de période et enfin par numéro de paiement lorsque l'employé occupe plus d'une fonction rémunérée séparément (paiements multiples).


Transaction est un chèque

Ce bouton apparaît enfoncé lorsque le paiement employé sélectionné est un chèque [indicateur].


Transaction est un dépôt direct

Ce bouton apparaît enfoncé lorsque le paiement employé sélectionné est un dépôt direct. [indicateur]


Chèque annulé

Ce bouton apparaît enfoncé lorsque le chèque sélectionné est annulé [indicateur].


Réimprimer le paiement employé

Permet de réimprimer le chèque de paie ou le bordereau de dépôt direct pour le paiement employé sélectionné.


Changer le numéro de chèque

Permet d'attribuer un nouveau numéro au chèque affiché. Ce numéro doit être unique; deux chèques provenant d'un même compte de banque ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un chèque comporte au maximum 7 chiffres.

Note : Cette commande est disponible lorsque le paiement sélectionné est un chèque et qu'il n'a pas fait l'objet d'un journal des paies.


Revenir à la liste

Enregistre le paiement, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Paies.


Mode de paiement sélectionné

Mode de paiement du paiement employé sélectionné [indicateur].


Employé

Numéro de l'employé associé au paiement sélectionné [affichage seulement].

Pour en savoir plus sur la création d'un paiement employé, consulter les rubriques À quoi sert l'autorisation des paiements employé, Comment autoriser un paiement employé versé par chèque ou Comment autoriser un paiement employé versé par dépôt direct.


Employé

Numéro de l'employé associé au paiement sélectionné [affichage seulement].

Pour en savoir plus sur la création d'un paiement employé, consulter les rubriques À quoi sert l'autorisation des paiements employé, Comment autoriser un paiement employé versé par chèque ou Comment autoriser un paiement employé versé par dépôt direct.


Prénom

Prénom de l'employé associé au paiement sélectionné [affichage seulement].


Nom

Nom de famille de l'employé associé au paiement sélectionné [affichage seulement].


Période

Numéro de la période de paie du paiement employé sélectionné [affichage seulement].


Période

Numéro de la période de paie du paiement employé sélectionné [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du paiement employé sélectionné [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du paiement employé sélectionné [affichage seulement].


Banque

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le versement du paiement employé sélectionné [affichage seulement].


Banque

Numéro du compte du plan comptable assigné à l'institution financière utilisée pour le versement du paiement employé sélectionné [affichage seulement].


Numéro

Numéro du chèque ou du dépôt direct sélectionné. Lorsque le paiement employé est un chèque, ce numéro provient de la colonne Numéro de la fenêtre Autorisation des paiements employé. [affichage seulement]

Note : Cliquer sur le bouton Changer le numéro de chèque permet de modifier le numéro du paiement lorsque celui-ci est un chèque et qu'il n'a pas fait l'objet d'un journal des paies.


Numéro

Numéro du chèque ou du dépôt direct sélectionné. Lorsque le paiement employé est un chèque, ce numéro provient de la colonne Numéro de la fenêtre Autorisation des paiements employé. [affichage seulement]

Note : Cliquer sur le bouton Changer le numéro de chèque permet de modifier le numéro du paiement lorsque celui-ci est un chèque et qu'il n'a pas fait l'objet d'un journal des paies.


Montant

Montant total du paiement employé. Il correspond à la somme des montants de la colonne Salaire net [affichage seulement].


Montant

Montant total du paiement employé. Il correspond à la somme des montants de la colonne Salaire net [affichage seulement].


Table

Une table présente le détail du paiement employé. Chaque ligne représente une fonction de l'employé comprise dans le paiement employé sélectionné. Les lignes sont triées selon l'ordre attribué à la fonction dans la table Fonctions actives (fenêtre Employé, onglet Fonction). Chaque ligne comporte 4 colonnes.

No : Numéro du département associé à la fonction de l'employé [affichage seulement].

Département : Description attribuée au département [affichage seulement].

Fonction : Nom de la fonction occupée par l'employé [affichage seulement].

Salaire net : Montant que reçoit l'employé en tant que salaire net pour la fonction [affichage seulement].

Le salaire net provient de la colonne Montant de la table Détail des salaires (fenêtre Autorisation des paiements employé).


Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri des employés inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Employé

Classe les employés par numéro d'employé, ensuite par numéro de département, puis par numéro attribué à la fonction (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Clé de tri

Classe les employés par clé de tri attribuée à l'employé, ensuite par numéro d'employé, puis par numéro de département et enfin par numéro attribué à la fonction (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Département

Classe les employés par numéro de département, ensuite par numéro d'employé, puis par numéro attribué à la fonction (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Options

Le groupe Options réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.


Saut de page entre chaque employé

Cocher cette case insère un saut de page entre chaque employé.

Note : La case Saut de page entre chaque employé est disponible lorsque l'option Spécifique est sélectionnée dans le groupe Type de liste.


Regrouper les fonctions par employé

Cocher cette case produit un rapport où chaque élément représente un employé. Ne pas cocher cette case produit un rapport où chaque élément représente une fonction, répétant ainsi les coordonnées de l'employé pour chaque fonction.

Note : La case Regrouper les fonctions par employé est disponible lorsque l'option Employé ou Clé de tri est sélectionnée dans le groupe Trié par et lorsque l'option Sommaire ou Détaillée est sélectionnée dans le groupe Type de liste.


Type de liste

Le groupe Type de liste réunit les éléments nécessaires à la sélection du format du rapport Liste des employés. Sélectionner l'option appropriée.


Sommaire

Produit un rapport qui présente le numéro de l'employé, le numéro du département, le nom de la fonction, la clé de tri attribuée à l'employé, le prénom, le nom et le numéro de téléphone de l'employé.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des employés ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Détaillée

Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, l'adresse de l'employé.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des employés ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Spécifique

Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, les éléments sélectionnés dans le groupe Items. De plus, les employés inclus au rapport peuvent être restreints par des conditions de sélection.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des employés ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Étiquettes

Produit des étiquettes qui présentent le nom, l'adresse et le numéro de chaque employé.

Note : Cette information n'apparaît qu'une fois par employé même lorsque ce dernier occupe plus d'une fonction.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des employés ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Publipostage

Produit un fichier de publipostage qui présente les champs sélectionnés dans le groupe Champs. Ce fichier est compatible avec un logiciel de traitement de texte ou un chiffrier électronique pour créer des envois personnalisés.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des employés ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle d'employés ou de départements.


Inclure

Options disponibles pour définir un type spécifique d'employés à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Inclure

Options disponibles pour définir un type spécifique d'employés à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés ou des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés ou de départements. Seul un employé compris dans l'intervalle ou occupant une fonction dans un département compris dans l'intervalle est inclus au rapport. Le type d'intervalle varie selon l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Truc : Pour inclure un seul employé ou département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés ou des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés ou de départements. Seul un employé compris dans l'intervalle ou occupant une fonction dans un département compris dans l'intervalle est inclus au rapport. Le type d'intervalle varie selon l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Truc : Pour inclure un seul employé ou département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés ou des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés ou de départements. Seul un employé compris dans l'intervalle ou occupant une fonction dans un département compris dans l'intervalle est inclus au rapport. Le type d'intervalle varie selon l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Truc : Pour inclure un seul employé ou département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés ou des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés ou de départements. Seul un employé compris dans l'intervalle ou occupant une fonction dans un département compris dans l'intervalle est inclus au rapport. Le type d'intervalle varie selon l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Truc : Pour inclure un seul employé ou département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


Tous

Sélectionner cette option pour que tous les employés soient compris dans l'intervalle.


Filtre

Le groupe Filtre réunit les éléments nécessaires à la sélection d'une condition à laquelle doit répondre un employé pour être inclus au rapport. Seul un employé répondant à la condition est inclus.


Groupe d'employés

Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.


Groupe d'employés

Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.


Tous

Sélectionner cette option pour inclure tous les employés.


Champs

Le groupe Champs réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'information à inclure au rapport. Les options correspondent à certains champs de la fenêtre Employé (onglet Coordonnées et onglet Fonction). Sélectionner l'option appropriée.


Items

Le groupe Items réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'information à inclure au rapport. Les options correspondent principalement à des groupes ou à des onglets de la fenêtre Employé.


Information

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans les groupes Adresse, Téléphone, Internet et le champ NAS (onglet Coordonnées) ainsi que le numéro et le nom du département, le nom de la fonction, le numéro de la région et le commentaire.


Personnel

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Renseignements personnels (onglet Coordonnées) sauf le numéro d'assurance sociale.


Dates

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Dates (onglet Coordonnées).


Champs définissables

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Champs définissables (onglet Définition).


Impôt féd./prov.

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans les groupes Impôt fédéral, Impôt provincial et Cotisation extérieure (onglet Dossier).


Méthode de calcul

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Méthode de calcul (onglet Dossier) et dans le champ Vacances (onglet Définition).


Fréquence de paie

Cocher cette case pour inclure la fréquence de paie, le nombre de périodes de paie, la date de début de la première période de paie et la date d'émission du premier chèque de paie pour le département associé à la fonction (onglet Dossier, fenêtre Département).


Pensions alimentaires

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Pensions alimentaires (onglet Dossier).


Nombre d'heures

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans la colonne Heures (onglet Salaires) pour les lignes de paie 101 à 105.


Pourboires

Cocher cette case pour inclure l'information spécifiée à la case Pourboires du groupe Options de la fonction et contenue dans le groupe Pourboires (onglet Définition).


Dépôt direct

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans le groupe Paiement (onglet Coordonnées) lorsque l'option Dépôt direct y est sélectionnée.


CCQ

Cocher cette case pour inclure l'information spécifiée à la case CCQ du groupe Options de la fonction et contenue dans les groupes CCQ et Avantages sociaux (onglet CCQ).


Syndicat

Cocher cette case pour inclure l'information spécifiée à la case Syndicat du groupe Options de la fonction et contenue dans le groupe Syndicat (onglet Définition).


Salaires

Cocher cette case pour inclure l'information contenue dans les colonnes Format et Montant (onglet Salaires).


Remb. des dépenses

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Dépenses.


Avantages imposables

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Avantages.


Contr. employeur

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Contr..


Contr. employeur CCQ

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Contr. CCQ.


Déd. employé

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Déd..


Déd. employé CCQ

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Déd. CCQ.


Banques RH

Cocher cette case pour inclure l'information contenue sous l'onglet Banques RH.


Tous

Cocher cette case pour inclure tous les éléments du groupe Items.


Conditions de sélection

Le groupe Conditions de sélection réunit les éléments nécessaires à la sélection de conditions auxquelles doit répondre un employé pour être inclus au rapport. Seul un employé répondant à toutes les conditions est inclus. Les options correspondent à certains champs de la fenêtre Employé (onglet Définition).

Note : Le groupe Conditions de sélection apparaît lorsque l'option Spécifique est sélectionnée dans le groupe Type de liste.


Types de salaires

Type de salaire que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul l'employé dont la case du même nom est cochée dans le groupe Types de salaires (onglet Définition) est inclus au rapport. Cocher les cases appropriées.


Régulier

Type de salaire que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul l'employé dont la case du même nom est cochée dans le groupe Types de salaires (onglet Définition) est inclus au rapport.


Horaire

Cocher cette case lorsque l'employé doit posséder ce type de salaire pour être inclus au rapport. Seul l'employé dont la case du même nom est cochée dans le groupe Types de salaires (onglet Définition) est inclus au rapport.


Commissions

Cocher cette case lorsque l'employé doit posséder ce type de salaire pour être inclus au rapport. Seul l'employé dont la case du même nom est cochée dans le groupe Types de salaires (onglet Définition) est inclus au rapport.


Tous

Cocher cette case permet d'inclure tous les employés, indépendamment des cases cochées.


Région

Numéro de la région que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont ce numéro est saisi dans le champ Région du groupe Mode de remise (onglet Définition) est inclus au rapport. Laisser le champ vide permet d'inclure tous les employés, indépendamment du numéro saisi.


Région

Numéro de la région que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont ce numéro est saisi dans le champ Région du groupe Mode de remise (onglet Définition) est inclus au rapport. Laisser le champ vide permet d'inclure tous les employés, indépendamment du numéro saisi.


CCQ

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


CCQ

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case CCQ est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Syndicat

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Syndicat est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Syndicat

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Syndicat est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Dépôt direct

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont l'option Dépôt direct est sélectionnée dans le champ Mode du groupe Paiement (onglet Coordonnées) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont l'option est sélectionnée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont l'option n'est pas sélectionnée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que l'option soit sélectionnée ou non.


Dépôt direct

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont l'option Dépôt direct est sélectionnée dans le champ Mode du groupe Paiement (onglet Coordonnées) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont l'option est sélectionnée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont l'option n'est pas sélectionnée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que l'option soit sélectionnée ou non.


Pourboires

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Pourboires

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Avantage auto

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Avantage auto est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Avantage auto

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Avantage auto est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


REER

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case REER est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


REER

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case REER est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Fonds de travailleurs

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Fonds de travailleurs est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Fonds de travailleurs

Caractéristique que doit posséder l'employé pour être inclus au rapport. Seul un employé dont la case Fonds de travailleurs est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition) est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Oui : Seul un employé dont la case est cochée est inclus au rapport.

Non : Seul un employé dont la case n'est pas cochée est inclus au rapport.

Tous : Tous les employés sont inclus au rapport, que la case soit cochée ou non.


Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri des départements inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Département

Classe les départements par numéro de département.


Clé de tri

Ajoute la colonne Clé de tri et classe les départements par clé de tri attribuée aux départements.


Inclure

Le groupe Inclure réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.

Note : Le groupe Inclure est disponible lorsque l'option Détaillée est sélectionnée dans le groupe Type de liste.


Saut de page entre les départements

Cocher cette case insère un saut de page entre chaque département.


Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de départements.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


Tous

Sélectionner cette option pour que tous les départements soient compris dans l'intervalle.


Type de liste

Le groupe Type de liste réunit les éléments nécessaires à la sélection du format du rapport Liste des départements. Sélectionner l'option appropriée.


Sommaire

Produit un rapport qui présente, pour chaque département, le contenu de l'onglet Dossier de la fenêtre Département.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des départements ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Détaillée

Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le contenu des onglets Salaires à Déductions de la fenêtre Département.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Liste des départements ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri des feuilles de temps incluses au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Employé

Classe les feuilles de temps par numéro d'employé.


Clé de tri

Classe les feuilles de temps par clé de tri attribuée à l'employé.


Département

Classe les feuilles de temps par numéro de département.


Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle d'employés.

Note : Le groupe Intervalle est disponible lorsque l'option Employé ou Clé de tri est sélectionnée dans le groupe Trié par.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés. Seule la feuille de temps d'un employé compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Truc : Pour inclure un seul employé au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés. Seule la feuille de temps d'un employé compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Truc : Pour inclure un seul employé au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés. Seule la feuille de temps d'un employé compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Truc : Pour inclure un seul employé au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des employés débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle d'employés. Seule la feuille de temps d'un employé compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Truc : Pour inclure un seul employé au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


Tous

Sélectionner cette option pour que tous les employés soient compris dans l'intervalle.


Départements

Le groupe Départements réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de départements.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


Tous

Sélectionner cette option pour que tous les départements soient compris dans l'intervalle. Seule une feuille de temps d'un employé dont une fonction est occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui possédant le plus petit numéro ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.


Compatibles avec le département

Cocher cette case et saisir un numéro de département permet d'établir le numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle doivent être compatibles pour être inclus au rapport. Ce département peut ne pas faire partie de l'intervalle.


Compatibles avec le département

Cocher cette case et saisir un numéro de département permet d'établir le numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle doivent être compatibles pour être inclus au rapport. Ce département peut ne pas faire partie de l'intervalle.


Type de liste

Le groupe Type de liste réunit les éléments nécessaires à la sélection du format du rapport Liste des feuilles de temps. Sélectionner l'option appropriée.


Sommaire

Produit un rapport qui présente le numéro, la clé de tri, le prénom, le nom et le numéro de téléphone de l'employé ainsi que le total des heures. Lorsque l'option Département est sélectionnée dans le groupe Clé de tri, le rapport présente le numéro et la description du département ainsi que le total des heures.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Feuilles de temps ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Détaillée

Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Sommaire, le numéro et la description du département et le nom de la fonction.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Feuilles de temps ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Complète

Produit un rapport qui présente, en plus des éléments du rapport de type Détaillée, le détail de chacune des lignes de temps, soit la date de début, l'heure de début, la date de fin, l'heure de fin et la durée.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description des rapports Feuilles de temps ou À quoi sert la fenêtre Rapports de paie.


Type d'heure

Le groupe Type d'heure réunit les éléments nécessaires à la sélection du type d'heure à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Heures payées

Présente les lignes de temps liées à une paie, donc celles pour lesquelles une paie a été inscrite et ajoute une colonne Période qui présente le numéro de la période à laquelle la ligne de temps a été liée. Alors, le groupe Périodes devient disponible.


Heures en attente

Présente les lignes de temps qui ne sont pas liées à une paie, donc celles pour lesquelles aucune paie n'a été inscrite. Alors, le groupe Date devient disponible.


Périodes

Le groupe Périodes réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de périodes à inclure au rapport.

Note : Le groupe Périodes est disponible lorsque l'option Heures payées est sélectionnée dans le groupe Type d'heure.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de périodes.

Truc : Pour inclure une seule période au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


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De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de périodes.

Truc : Pour inclure une seule période au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de périodes.

Truc : Pour inclure une seule période au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des périodes débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de périodes.

Truc : Pour inclure une seule période au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


Toutes

Sélectionner cette option pour que toutes les périodes soient comprises dans l'intervalle.


Date

Le groupe Date réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Note : Le groupe Date est disponible lorsque l'option Heures en attente est sélectionnée dans le groupe Type d'heure.


Du

Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Du

Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Au

Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Au

Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Inclure

Le groupe Inclure réunit les éléments nécessaires à la sélection d'éléments pouvant être inclus au rapport.


Total des heures

Cocher cette case ajoute une ligne présentant le total des heures.


Employés sans feuille de temps

Cocher cette case permet d'inclure les employés pour lesquels aucune ligne de temps n'est saisie dans la fenêtre Feuille de temps.


Commentaires

Cocher cette case ajoute une colonne présentant les commentaires saisis pour chacune des lignes de temps.

Note : La case Commentaires est disponible lorsque l'option Complète est sélectionnée dans le groupe Type de liste.


Format

Le groupe Format réunit les éléments nécessaires à la sélection du format horaire dans lequel présenter les heures dans le rapport.


Format

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel présenter les heures dans le rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).


Format

Options disponibles pour définir le format horaire dans lequel présenter les heures dans le rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Exemple : Selon le format en minutes, 12:50 signifie douze heures cinquante minutes. Selon le format en décimales, 12,5 signifie douze heures et demie (douze heures trente minutes).


Filtre

Le groupe Filtre réunit les éléments nécessaires à la sélection d'une condition à laquelle doit répondre un employé pour être inclus au rapport. Seule une feuille de temps d'un employé répondant à la condition est incluse.


Groupe d'employés

Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.


Groupe d'employés

Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.


Groupe d'employés

Sélectionner cette option et saisir le numéro du groupe d'employés à inclure au rapport permet de restreindre le contenu du rapport à un groupe d'employés.


Tous

Sélectionner cette option pour inclure tous les employés.


Type

Le groupe Type réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de rapport à produire. Sélectionner l'option appropriée.


Sommaire

Produit un rapport qui présente le nombre et le montant des paies imprimées ainsi que des paies à imprimer pour rendre possible la production des autres types de rapport.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description du rapport Journal des paies ou À quoi sert le journal des paies.


Consultation sommaire

Produit un rapport qui présente une écriture sommaire pour chaque paie versée affectant un compte de catégorie Banque et le compte transitoire Salaire net. Puis, une écriture détaillée incluant toutes les paies est présentée où chaque compte affecté par un montant apparaît affectant le compte transitoire Salaire net.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description du rapport Journal des paies ou À quoi sert le journal des paies.


Consultation détaillée

Produit un rapport qui présente, pour chaque paie versée, une écriture détaillée où chaque compte affecté par un montant apparaît. Une paie versée par chèque affecte un compte de catégorie Banque alors qu'une paie versée par dépôt direct affecte le compte transitoire Salaire net. Enfin, une écriture du montant global versé par dépôt direct est présentée.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description du rapport Journal des paies ou À quoi sert le journal des paies.


Rapport (transfert sommaire)

Exécute la procédure de journal des paies en inscrivant les écritures telles qu'elles sont présentées dans le rapport de type Consultation sommaire.

Attention : Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description du rapport Journal des paies ou À quoi sert le journal des paies.


Rapport (transfert détaillé)

Exécute la procédure de journal des paies en inscrivant les écritures telles qu'elles sont présentées dans le rapport de type Consultation détaillée.

Attention : Une fois complétée, la procédure ne peut être annulée.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Description du rapport Journal des paies ou À quoi sert le journal des paies.


Période

Le groupe Période réunit les éléments nécessaires à la sélection de la dernière période incluse au rapport. Toute écriture n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure de journal des paies et relative à une paie versée au cours de la période sélectionnée ou d'une période antérieure à celle-ci est incluse au rapport.


Jusqu'à la période

Numéro de la dernière période de paie à inclure au rapport.

Note : Les périodes affichées dans la fenêtre Sélection des périodes de paie varient selon le département avec lequel le test de compatibilité est effectué.


Jusqu'à la période

Numéro de la dernière période de paie à inclure au rapport.

Note : Les périodes affichées dans la fenêtre Sélection des périodes de paie varient selon le département avec lequel le test de compatibilité est effectué.


Départements

Le groupe Départements réunit les éléments nécessaires à la définition d'un intervalle de départements.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


De, à

Sélectionner cette option et saisir les numéros des départements débutant et terminant l'intervalle permet de définir un intervalle de départements. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible et compris dans l'intervalle est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui sélectionné dans le champ De ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.

Truc : Pour inclure un seul département au rapport, ne rien saisir dans le champ à.


Tous

Sélectionner cette option pour que tous les départements soient compris dans l'intervalle. Seule une écriture relative à une fonction occupée dans un département compatible est incluse au rapport.

Note : Seul un département compatible avec celui possédant le plus petit numéro ou celui sélectionné dans le champ Compatibles avec le département est inclus au rapport.


Compatibles avec le département

Cocher cette case et saisir un numéro de département permet d'établir le numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle doivent être compatibles pour être inclus au rapport. Ce département peut ne pas faire partie de l'intervalle.


Compatibles avec le département

Cocher cette case et saisir un numéro de département permet d'établir le numéro du département avec lequel les départements de l'intervalle doivent être compatibles pour être inclus au rapport. Ce département peut ne pas faire partie de l'intervalle.


Options

Le groupe Options réunit les éléments nécessaires à l'attribution d'un mot de passe au rapport.


Protéger le rapport avec un mot de passe

Cocher cette case permet d'attribuer un mot de passe au rapport. Ainsi, lors de la consultation d'un rapport archivé, le mot de passe est demandé avant d'être affiché dans l'Éditeur de rapport.


Type de transfert des écritures incluses au rapport

Le groupe Type de transfert des écritures incluses au rapport permet de sélectionner la destination vers laquelle les écritures incluses au rapport sont transférées. Sélectionner l'option appropriée.


Transfert à l'application Comptabilité

Effectue le transfert des écritures incluses au rapport vers l'application Comptabilité.


Transfert dans un fichier

Effectue le transfert des écritures dans un fichier. Ainsi, ce fichier peut être récupéré dans une autre société où la comptabilité est effectuée ou envoyé à la personne en charge de la comptabilité.


Vers un autre système comptable

Cocher cette case lorsque le fichier est créé pour être importé dans un autre système comptable.

Note : La case Vers un autre système comptable est disponible lorsque l'option Transfert dans un fichier est sélectionnée.


Inclure le plan comptable

Cocher cette case pour inclure le plan comptable dans le fichier. Alors, une modification effectuée au plan comptable peut être intégrée à l'autre système comptable.


Aucun transfert

Sélectionner cette option lorsque aucun transfert des écritures n'est nécessaire.

Truc : Pour que la fenêtre Type de transfert ne s'affiche plus, décocher la case Transfert à la Comptabilité de la fenêtre Configuration de la paie.


OK

Confirme les sélections effectuées et affiche la fenêtre Option de transfert permettant de sélectionner l'option de transfert des écritures.


Annuler

Interrompt la procédure de journal des paies, annule les sélections effectuées et ferme la fenêtre.

Note : La procédure de journal des paies devra être recommencée du début.


Option de transfert des écritures

Le groupe Option de transfert des écritures permet de sélectionner la façon dont les écritures sont transférées à l'application Comptabilité. Sélectionner l'option appropriée.


Date

Le groupe Date réunit les éléments nécessaires à la saisie des dates déterminant la période visée par le rapport.


Date de début

Date débutant la période visée par le rapport.


Date de début

Date débutant la période visée par le rapport.


Date de fin

Date terminant la période visée par le rapport et jusqu'à laquelle la date d'émission de la paie doit se trouver pour que la paie soit incluse au rapport.


Date de fin

Date terminant la période visée par le rapport et jusqu'à laquelle la date d'émission de la paie doit se trouver pour que la paie soit incluse au rapport.


Banque

Le groupe Banque réunit les éléments nécessaires à la saisie du compte de plan comptable désignant le compte de l'institution financière utilisé pour le paiement de la remise.


Compte de banque

Numéro du compte du plan comptable désignant le compte de l'institution financière duquel est prélevé le paiement de la remise de pension alimentaire.


Compte de banque

Numéro du compte du plan comptable désignant le compte de l'institution financière duquel est prélevé le paiement de la remise de pension alimentaire.


Type

Le groupe Type réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de rapport à produire.


Consultation de la remise

Produit un rapport présentant les remises à verser au gouvernement. Les remises sont regroupées par employés pour la période visée.


Production de la remise

Produit et imprime le formulaire prescrit à faire parvenir au gouvernement ainsi que le rapport à mettre dans vos dossiers. De plus, le rapport est archivé et les paies ayant fait l'objet du rapport sont exclues du prochain journal de remise.


Contacts

Le groupe Contacts réunit les éléments nécessaires à la saisie des personnes-ressources concernant les pensions alimentaires dans la société.


Responsable de la paie

Prénom et nom de la personne qui signe le formulaire prescrit. Ils correspondent aux prénom et nom inscrits sur l'avis de retenue de pension alimentaire. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.


Responsable de la paie

Prénom et nom de la personne qui signe le formulaire prescrit. Ils correspondent aux prénom et nom inscrits sur l'avis de retenue de pension alimentaire. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.


Personne à contacter

Prénom et nom de la personne avec laquelle le ministère du Revenu du Québec peut communiquer au sujet des remises de pensions alimentaires. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.


Personne à contacter

Prénom et nom de la personne avec laquelle le ministère du Revenu du Québec peut communiquer au sujet des remises de pensions alimentaires. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.


RemisePA.LBL_NoAutorisation
No autorisation

Numéro d'autorisation débutant par «fc» et permettant, si vous faites partie d’un cabinet comptable, de transmettre le rapport mensuel de vos clients par Internet.


RemisePA.ED_NoAutorisation
No autorisation

Numéro d'autorisation débutant par «fc» et permettant, si vous faites partie d’un cabinet comptable, de transmettre le rapport mensuel de vos clients par Internet.


Nouveau relevé d'emploi

Vide les champs, excepté ceux affichant l'information relative à la société, et permet la production d'un nouveau relevé d'emploi. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le relevé d'emploi, Comment produire un relevé d'emploi et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner un employé

Affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà créés pour afficher l'information le concernant en vue de produire son relevé d'emploi.


Configuration de l'impression

Affiche la fenêtre Configuration par défaut permettant la sélection des paramètres d'impression du relevé d'emploi.


Imprimer le relevé d'emploi

Imprime l'information nécessaire pour remplir le formulaire Relevé d'emploi (RE).

Lorsque la case Impression laser de RHDCC est cochée, cette commande crée un fichier .ROE lisible par le logiciel de RHDCC.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le relevé d'emploi, Comment produire un relevé d'emploi et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Imprimer le relevé d'emploi

Imprime l'information nécessaire pour remplir le formulaire Relevé d'emploi (RE).

Lorsque la case Impression laser de RHDCC est cochée, cette commande crée un fichier .ROE lisible par le logiciel de RHDCC.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le relevé d'emploi, Comment produire un relevé d'emploi et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Envoyer le fichier de relevés d'emploi

Affiche le site Internet de RHDCCC à partir duquel il est possible de transférer le fichier par Internet. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment produire le relevé d'emploi.


Employé

Numéro de l'employé dont l'information du relevé d'emploi est affichée.

Pour en savoir plus sur la fenêtre Relevé d'emploi, consulter les rubriques À quoi sert le relevé d'emploi, Comment produire un relevé d'emploi et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Employé

Numéro de l'employé dont l'information du relevé d'emploi est affichée.

Pour en savoir plus sur la fenêtre Relevé d'emploi, consulter les rubriques À quoi sert le relevé d'emploi, Comment produire un relevé d'emploi et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Employé

Prénom et nom de famille associés à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Périodes inutilisées (année en cours)

Numéro des périodes inutilisées pendant l'année en cours. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple : La première paie de l'année en cours a été devancée et versée dans une période supplémentaire de l'année précédente. Alors, la première période de l'année en cours est une période inutilisée.


Périodes inutilisées (année en cours)

Numéro des périodes inutilisées pendant l'année en cours. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple : La première paie de l'année en cours a été devancée et versée dans une période supplémentaire de l'année précédente. Alors, la première période de l'année en cours est une période inutilisée.


Périodes inutilisées (année en cours)

Numéro des périodes inutilisées pendant l'année en cours. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple : La première paie de l'année en cours a été devancée et versée dans une période supplémentaire de l'année précédente. Alors, la première période de l'année en cours est une période inutilisée.


Périodes inutilisées (année précédente)

Numéro des périodes inutilisées pendant l'année précédente. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple : La dernière paie de l'année précédente a été reportée et versée dans la première période de l'année en cours. Alors, la dernière période de l'année précédente est une période inutilisée.


Périodes inutilisées (année précédente)

Numéro des périodes inutilisées pendant l'année précédente. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple : La dernière paie de l'année précédente a été reportée et versée dans la première période de l'année en cours. Alors, la dernière période de l'année précédente est une période inutilisée.


Périodes inutilisées (année précédente)

Numéro des périodes inutilisées pendant l'année précédente. Une période inutilisée correspond à une période de paie pour laquelle aucune paie n'a été versée pour aucun employé dans la société. Ces périodes doivent être exclues du calcul du relevé d'emploi. Par défaut apparaît le numéro des périodes saisi pour un employé du même département.

Exemple : La dernière paie de l'année précédente a été reportée et versée dans la première période de l'année en cours. Alors, la dernière période de l'année précédente est une période inutilisée.


Impression laser de RHDCC

Cocher cette case lorsque le logiciel d'impression au laser de RHDCC est utilisé pour imprimer le relevé d'emploi. Alors, le champ Répertoire et le bouton Parcourir apparaissent.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert le relevé d'emploi.


Répertoire

Répertoire où le fichier .ROE doit être enregistré. Lorsque le champ Répertoire est vide, le fichier est enregistré dans le répertoire C:\.


Répertoire

Répertoire où le fichier .ROE doit être enregistré. Lorsque le champ Répertoire est vide, le fichier est enregistré dans le répertoire C:\.


Parcourir

Cliquer sur ce bouton affiche la fenêtre Parcourir à la recherche d'un dossier permettant de rechercher et de sélectionner le répertoire où le fichier .ROE doit être enregistré.


Impression Web de RHDCC

Cocher cette case permet d'utiliser la méthode de production RE Web de RHDCC. Alors, le champ Site Internet et le bouton Défaut apparaissent.

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment produire un relevé d'emploi.


Site Internet

Adresse du site Internet de RHDCC à partir duquel il est possible de transférer le fichier .BLK par Internet.


Site Internet

Adresse du site Internet de RHDCC à partir duquel il est possible de transférer le fichier .BLK par Internet.


Défaut

Cliquer sur ce bouton affiche l'adresse du site Internet de RHDCC à utiliser par défaut.


Zone désignée – projet 14 semaines

Cocher cette case lorsque la société produit un RE pour un employé habitant dans une des 23 régions de l'AE visée par le projet pilote « 14 meilleures semaines de rémunération » de RHDCC. Alors, pour le RE Web, le nombre de périodes envoyé est conforme aux normes de ce projet et pour le RE, un bouton est ajoutée sous l'onglet Case 15C permettant l'impression des périodes supplémentaires à transmettre.


INS-2106

Versions du relevé d'emploi supportées

Versions du formulaire Relevé d'emploi (RE) (INS-2106) sur lequel il est possible d'imprimer directement à l'aide d'une imprimante matricielle.


INS-2106

Versions du relevé d'emploi supportées

Versions du formulaire Relevé d'emploi (RE) (INS-2106) sur lequel il est possible d'imprimer directement à l'aide d'une imprimante matricielle.


Case 2

No de série du RE modifié ou remplacé

Lorsque le relevé d'emploi est produit pour modifier ou remplacer l'information fournie sur un formulaire Relevé d'emploi (RE) déjà émis, saisir le numéro de série inscrit sur le formulaire Relevé d'emploi (RE) déjà émis.

Note : Toutes les cases du nouveau relevé d'emploi doivent être complétées, même celles qui ne font pas l'objet de modifications.


Case 2

No de série du RE modifié ou remplacé

Lorsque le relevé d'emploi est produit pour modifier ou remplacer l'information fournie sur un formulaire Relevé d'emploi (RE) déjà émis, saisir le numéro de série inscrit sur le formulaire Relevé d'emploi (RE) déjà émis.

Note : Toutes les cases du nouveau relevé d'emploi doivent être complétées, même celles qui ne font pas l'objet de modifications.


Case 3

No de référence du registre de paie de l'employeur

Numéro de référence identifiant l'employé dans la société. Ce numéro de référence comporte au maximum 15 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro de la fenêtre Employé.


Case 3

No de référence du registre de paie de l'employeur

Numéro de référence identifiant l'employé dans la société. Ce numéro de référence comporte au maximum 15 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro de la fenêtre Employé.


Case 4

Nom et adresse de l'employeur

La case 4 réunit les éléments nécessaires à la saisie des coordonnées de l'employeur. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Attention : Les nom et adresse de l'employeur doivent être tels qu'ils apparaissent sur le Relevé de compte de retenues à la source courantes (PD7A) de l'ARC.


Nom

Nom de la société. Le nom de la société comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).


Nom

Nom de la société. Le nom de la société comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé la succursale ou le siège social de la société. L'adresse comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Adresse (onglet Société, fenêtre Information société).


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé la succursale ou le siège social de la société. L'adresse comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Adresse (onglet Société, fenêtre Information société).


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé la succursale ou le siège social de la société. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Ville (onglet Société, fenêtre Information société).


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé la succursale ou le siège social de la société. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Ville (onglet Société, fenêtre Information société).


Pays

Code du pays où est localisé la succursale ou le siège social de la société. Le code de pays comporte au maximum 2 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Pays (onglet Société, fenêtre Information société).


Pays

Code du pays où est localisé la succursale ou le siège social de la société. Le code de pays comporte au maximum 2 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Pays (onglet Société, fenêtre Information société).


Pays

Description associée au code de pays sélectionné [affichage seulement].


Case 5

No d'entreprise attribué par l'ARC (NE)

Numéro d'entreprise (NE) utilisé pour les remises à l'ARC des cotisations à l'assurance-emploi de l'employé. Le numéro d'entreprise comporte 15 caractères. Par défaut apparaît le numéro d'entreprise sélectionné dans le champ Compte de retenues sur la paie (onglet Dossier, fenêtre Employé) de l'employé lors de l'inscription de sa dernière paie.

Note : Lorsque l'employé a changé de compte de retenues sur la paie au cours de la dernière année, le taux le plus récent doit apparaître. L'ancien taux doit être saisi à la case 18 – Observations.


Case 5

No d'entreprise attribué par l'ARC (NE)

Numéro d'entreprise (NE) utilisé pour les remises à l'ARC des cotisations à l'assurance-emploi de l'employé. Le numéro d'entreprise comporte 15 caractères. Par défaut apparaît le numéro d'entreprise sélectionné dans le champ Compte de retenues sur la paie (onglet Dossier, fenêtre Employé) de l'employé lors de l'inscription de sa dernière paie.

Note : Lorsque l'employé a changé de compte de retenues sur la paie au cours de la dernière année, le taux le plus récent doit apparaître. L'ancien taux doit être saisi à la case 18 – Observations.


Case 6

Genre de période de paie

La case 6 réunit les éléments nécessaires à la sélection de la fréquence de paie selon laquelle l'employé est rémunéré.


Période

Options disponibles pour spécifier la fréquence de paie selon laquelle l'employé est rémunéré. Par défaut apparaît la fréquence de paie associée aux départements dans lesquels l'employé occupe une fonction.

Note : Lorsque l'option 10 périodes, 22 périodes ou Annuelle correspond à la fréquence de paie de l'employé, celle-ci peut être sélectionnée, bien qu'elle n'apparaisse pas dans le tableau de la documentation de RHDCC.


Période

Options disponibles pour spécifier la fréquence de paie selon laquelle l'employé est rémunéré. Par défaut apparaît la fréquence de paie associée aux départements dans lesquels l'employé occupe une fonction.

Note : Lorsque l'option 10 périodes, 22 périodes ou Annuelle correspond à la fréquence de paie de l'employé, celle-ci peut être sélectionnée, bien qu'elle n'apparaisse pas dans le tableau de la documentation de RHDCC.


Case 7

Code postal

Code postal de la société. Par défaut apparaît le code postal saisi sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour la société.

Note : S'il s'agit du code postal d'un état américain, saisir l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code).


Case 7

Code postal

Code postal de la société. Par défaut apparaît le code postal saisi sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.

Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour la société.

Note : S'il s'agit du code postal d'un état américain, saisir l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code).


Case 8

Numéro d'assurance sociale

Numéro d'assurance sociale de l'employé. Ce numéro comporte 9 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ NAS (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Ne pas saisir les traits d'union ni les espaces entre les chiffres.

Attention : Il est obligatoire de saisir un numéro d'assurance sociale valide pour produire un relevé d'emploi. Lorsque le NAS n'est pas disponible, saisir 000 000 000.


Case 8

Numéro d'assurance sociale

Numéro d'assurance sociale de l'employé. Ce numéro comporte 9 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ NAS (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Ne pas saisir les traits d'union ni les espaces entre les chiffres.

Attention : Il est obligatoire de saisir un numéro d'assurance sociale valide pour produire un relevé d'emploi. Lorsque le NAS n'est pas disponible, saisir 000 000 000.


Case 9

Nom et adresse de l'employé(e)

La case 9 réunit les éléments nécessaires à la saisie des coordonnées de l'employé. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Coordonnées de la fenêtre Employé.


Nom

Prénom et nom de l'employé. Le nom de l'employé comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Prénom et Nom de la fenêtre Employé.


Nom

Prénom et nom de l'employé. Le nom de l'employé comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Prénom et Nom de la fenêtre Employé.


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé le domicile de l'employé. L'adresse comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Adresse (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé le domicile de l'employé. L'adresse comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Adresse (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé le domicile de l'employé. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Ville (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé le domicile de l'employé. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Ville (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).


Pays

Code du pays où est localisé le domicile de l'employé. Le code de pays comporte au maximum 2 caractères. Par défaut apparaît le pays sélectionné dans le champ Pays (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).


Pays

Code du pays où est localisé le domicile de l'employé. Le code de pays comporte au maximum 2 caractères. Par défaut apparaît le pays sélectionné dans le champ Pays (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).


Pays

 Description associée au code de pays sélectionné [affichage seulement].


Code postal

Code postal de l'employé. Par défaut apparaît le code postal saisi sous l'onglet Coordonnées de la fenêtre Employé.

Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour l'employé.

Note : S'il s'agit du code postal d'un état américain, saisir l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code).


Code postal

Code postal de l'employé. Par défaut apparaît le code postal saisi sous l'onglet Coordonnées de la fenêtre Employé.

Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour l'employé.

Note : S'il s'agit du code postal d'un état américain, saisir l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code).


Case 10

Premier jour de travail

La case 10 réunit les éléments nécessaires à la saisie du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré.


Date

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Arrivée (onglet Coordonnées, fenêtre Employé). Lorsqu'un relevé d'emploi a déjà été imprimé pour l'employé, par défaut apparaît la date de début de la période de la première paie inscrite lors de son retour au travail.

Note : Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Date

Date du premier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Arrivée (onglet Coordonnées, fenêtre Employé). Lorsqu'un relevé d'emploi a déjà été imprimé pour l'employé, par défaut apparaît la date de début de la période de la première paie inscrite lors de son retour au travail.

Note : Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Case 11

Dernier jour payé

La case 11 réunit les éléments nécessaires à la saisie du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré.


Date

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Exemple : Un employé termine son emploi le mercredi et l'employeur lui paie deux jours de congé, le jeudi et le vendredi. Alors, la date à saisir est celle du vendredi.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Départ (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Note : Lorsqu'un salaire non payé est dû à un employé, saisir le dernier jour pour lequel cette rémunération est due.

Note : Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Date

Date du dernier jour pour lequel l'employé est rémunéré.

Exemple : Un employé termine son emploi le mercredi et l'employeur lui paie deux jours de congé, le jeudi et le vendredi. Alors, la date à saisir est celle du vendredi.

Par défaut apparaît la date saisie dans le champ Départ (onglet Coordonnées, fenêtre Employé).

Note : Lorsqu'un salaire non payé est dû à un employé, saisir le dernier jour pour lequel cette rémunération est due.

Note : Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Case 12

Date de fin de la dernière période

La case 12 réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de fin de la dernière période.


Date

Date de fin de la période de paie incluant le dernier jour payé saisi à la case 11.

Par défaut apparaît la date de fin de la dernière période de paie pour laquelle une paie a été saisie pour l'employé.

Note : Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Date

Date de fin de la période de paie incluant le dernier jour payé saisi à la case 11.

Par défaut apparaît la date de fin de la dernière période de paie pour laquelle une paie a été saisie pour l'employé.

Note : Il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Case 13

Profession

Nom de la fonction qu'occupe l'employé dans la société. Par défaut apparaît le nom de la fonction de l'employé située sur la première ligne de la table Fonctions actives (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Case 13

Profession

Nom de la fonction qu'occupe l'employé dans la société. Par défaut apparaît le nom de la fonction de l'employé située sur la première ligne de la table Fonctions actives (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Case 14

Date prévue de rappel

La case 14 réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de retour au travail de l'employé.


Rappel

Options disponibles pour spécifier la date de retour au travail de l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option Date de retour est sélectionnée, le champ Date apparaît.


Rappel

Options disponibles pour spécifier la date de retour au travail de l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option Date de retour est sélectionnée, le champ Date apparaît.


Date

Date prévue de rappel de l'employé au sein de la société.

Note : Lorsque l'option Date de retour est sélectionnée, il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Date

Date prévue de rappel de l'employé au sein de la société.

Note : Lorsque l'option Date de retour est sélectionnée, il est obligatoire de saisir une date pour produire un relevé d'emploi.


Case 15A

Heures assurables totales

La case 15A réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre total d'heures assurables travaillées ou rémunérées de l'employé au cours des périodes de paie à inclure dans le relevé d'emploi.

Par défaut apparaît le nombre d'heures affiché à la ligne Heures assurables – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paies à inclure et auquel sont additionnées les heures de l'année précédente, s'il y a lieu. Le nombre d'heures apparaît selon le format en décimales.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Note : Additionner les heures assurables totales en débutant par la plus récente période de paie (celle qui inclut la date saisie à la case 11). Saisir les fractions d'heures. Ne pas arrondir.


Case 15A

Heures assurables totales

La case 15A réunit les éléments nécessaires à la saisie du nombre total d'heures assurables travaillées ou rémunérées de l'employé au cours des périodes de paie à inclure dans le relevé d'emploi.

Par défaut apparaît le nombre d'heures affiché à la ligne Heures assurables – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paies à inclure et auquel sont additionnées les heures de l'année précédente, s'il y a lieu. Le nombre d'heures apparaît selon le format en décimales.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Note : Additionner les heures assurables totales en débutant par la plus récente période de paie (celle qui inclut la date saisie à la case 11). Saisir les fractions d'heures. Ne pas arrondir.


Case 15B

Rémunération assurable totale

La case 15B réunit les éléments nécessaires à la saisie de la rémunération assurable totale versée à l'employé au cours des périodes de paie à inclure dans le relevé d'emploi.

Par défaut apparaît le montant affiché à la ligne Rémunération assurable – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paie à inclure et auquel sont additionnés les montants de l'année précédente, s'il y a lieu.

Par ailleurs, lorsque des montants sont saisis par la suite dans la case 17, ceux-ci sont ajoutés au montant de la case 15B.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Rémunération assurable du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Note : Additionner la rémunération assurable totale en débutant par la période de paie la plus récente (celle qui inclut la date saisie à la case 11). Saisir les dollars et les cents. Ne pas arrondir.

Note : Lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable pour l'employé, la table de la case 15C, sous l'onglet Case 15C, doit être utilisée et le montant de la case 15B est ajusté selon les modifications effectuées dans la table de la case 15C.


Case 15B

Rémunération assurable totale

La case 15B réunit les éléments nécessaires à la saisie de la rémunération assurable totale versée à l'employé au cours des périodes de paie à inclure dans le relevé d'emploi.

Par défaut apparaît le montant affiché à la ligne Rémunération assurable – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paie à inclure et auquel sont additionnés les montants de l'année précédente, s'il y a lieu.

Par ailleurs, lorsque des montants sont saisis par la suite dans la case 17, ceux-ci sont ajoutés au montant de la case 15B.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Rémunération assurable du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Note : Additionner la rémunération assurable totale en débutant par la période de paie la plus récente (celle qui inclut la date saisie à la case 11). Saisir les dollars et les cents. Ne pas arrondir.

Note : Lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable pour l'employé, la table de la case 15C, sous l'onglet Case 15C, doit être utilisée et le montant de la case 15B est ajusté selon les modifications effectuées dans la table de la case 15C.


Case 16

Raison du présent relevé

La case 16 réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative au motif de la cessation d'emploi.


Raison

Options disponibles pour spécifier la raison de l'émission d'un formulaire Relevé d'emploi (RE). Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option sélectionnée est K - Autre, la raison doit être saisie à la case 18 - Observations sous l'onglet Cases 17 et 18.


Raison

Options disponibles pour spécifier la raison de l'émission d'un formulaire Relevé d'emploi (RE). Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option sélectionnée est K - Autre, la raison doit être saisie à la case 18 - Observations sous l'onglet Cases 17 et 18.


Pour plus de renseignements appeler

Prénom et nom de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.


Pour plus de renseignements appeler

Prénom et nom de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ce champ comporte au maximum 30 caractères.


Téléphone

Numéro de téléphone de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays de la société.


Téléphone

Numéro de téléphone de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays de la société.


Poste

Numéro du poste téléphonique de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Poste

Numéro du poste téléphonique de la personne avec laquelle RHDCC peut communiquer au sujet du formulaire Relevé d'emploi (RE) émis. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Case 15C

À remplir seulement s'il y a une période de paie sans rémunération assurable.

La case 15C réunit les éléments nécessaires à la saisie par période de paie de la rémunération assurable de l'employé lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable.


Il y a une période de paie sans rémunération

Par défaut, lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable pour l'employé, la case est cochée. Alors, la table de la case 15C est disponible pour la consultation et la modification des montants apparaissant par défaut pour chacune des périodes de paie.

Attention : La case 15C doit être cochée seulement lorsqu'une période de paie est sans rémunération assurable.


Case 15C

À remplir seulement s'il y a une période de paie sans rémunération assurable.

La case 15C présente une table permettant de saisir par période de paie la rémunération assurable de l'employé lorsqu'une période de paie incluse dans le calcul du relevé d'emploi est sans rémunération assurable. La table permet de saisir des montants pour un maximum de 53 périodes. La table comporte deux types de colonnes.

P.P. : Numéro séquentiel attribué aux périodes de paie en commençant par la plus récente [affichage seulement].

Attention : Les numéros de la colonne P.P. ne correspondent pas aux numéros des périodes de paie de l'application Paie.

Pour déterminer le nombre de périodes de paie à inclure dans le calcul, consulter le tableau Rémunération assurable du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.

Rémunération assurable : Montant de rémunération assurable versé à l'employé pour la période de paie correspondant au numéro de la colonne P.P.

Par défaut apparaît le montant affiché à la ligne Rémunération assurable – AE (onglet Retenues, fenêtre Consultation employé) pour le cumulatif des fonctions de l'employé en tenant compte du nombre de périodes de paie à inclure, et ce, pour chacune des périodes appropriées incluant celles de l'année précédente, s'il y a lieu.

La somme de tous les montants saisis dans cette colonne est reportée à la case 15B. Lorsque aucune rémunération n'a été versée à l'employé pour la période de paie, saisir « 0 » (zéro). Lors de l'impression, Néant s'imprime.

Attention : La rémunération assurable de la ligne P.P.1 doit inclure toute rémunération assurable payée ou payable à la cessation d'emploi (paie de vacances, préavis, etc.) saisie à la case 17. Par défaut, le montant de la ligne P.P.1 inclut le montant de la case 17.

Note : Saisir les dollars et les cents. Ne pas arrondir.


Imprimer zone désignée (14 sem.)

Cliquer sur ce bouton produit un rapport permettant l'impression des périodes supplémentaires devant être fournies à RHDCC pour les employés habitant dans une des 23 régions de l'AE visée par le projet pilote « 14 meilleures semaines de rémunération » de RHDCC.


Case 17

À remplir seulement si paiements (autres que le salaire habituel) payé au cours de, en prévision de ou après la dernière période de paie.

La case 17 réunit les éléments nécessaires à la saisie des montants versés (autres que le salaire habituel) au cours de la dernière période de paie, en prévision de celle-ci ou après celle-ci.


A – Paie de vacances

Montant correspondant aux vacances et versé à l'employé lors de la dernière période ou qui lui est dû à la suite de la cessation d'emploi. Par défaut apparaît le montant saisi à la ligne 107 Vacances de la dernière paie versée à l'employé.


A – Paie de vacances

Montant correspondant aux vacances et versé à l'employé lors de la dernière période ou qui lui est dû à la suite de la cessation d'emploi. Par défaut apparaît le montant saisi à la ligne 107 Vacances de la dernière paie versée à l'employé.


B – Jour(s) férié(s)

La case 17B présente une table permettant de saisir les dates des jours fériés rémunérés survenus après le dernier jour payé à l'employé et les montants versés ou dus à l'employé pour ces jours fériés qu'ils soient assurables ou non. Chaque ligne représente un jour férié rémunéré. La table comporte trois lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Date : Date du jour férié rémunéré survenu après le dernier jour payé saisi à la case 11.

Montant : Montant versé ou dû à l'employé pour le jour férié correspondant à la date saisie.

Assurable : Cocher cette case lorsqu'une cotisation d'assurance-emploi est prélevée sur le montant versé pour le jour férié. Lorsque cette case est cochée, le montant s'ajoute à ceux de la case 15B et, s'il y a lieu, de la case 15C P.P.1. Pour plus d'information, consulter le Tableau résumé pour la rémunération et les heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.


B – Jour(s) férié(s)

La case 17B présente une table permettant de saisir les dates des jours fériés rémunérés survenus après le dernier jour payé à l'employé et les montants versés ou dus à l'employé pour ces jours fériés qu'ils soient assurables ou non. Chaque ligne représente un jour férié rémunéré. La table comporte trois lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Date : Date du jour férié rémunéré survenu après le dernier jour payé saisi à la case 11.

Montant : Montant versé ou dû à l'employé pour le jour férié correspondant à la date saisie.

Assurable : Cocher cette case lorsqu'une cotisation d'assurance-emploi est prélevée sur le montant versé pour le jour férié. Lorsque cette case est cochée, le montant s'ajoute à ceux de la case 15B et, s'il y a lieu, de la case 15C P.P.1. Pour plus d'information, consulter le Tableau résumé pour la rémunération et les heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.


C – Autres sommes (spécifier)

La case 17C présente une table permettant de saisir tous les montants assurables ou non, autres que ceux saisis aux cases 17A et 17B, et versés ou dus à l'employé à la suite de sa cessation d'emploi. Chaque ligne représente un montant. La table comporte trois lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Options disponibles pour spécifier la nature du montant versé ou dû à l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Montant : Montant versé ou dû à l'employé et correspondant à la description sélectionnée.

Assurable : Cocher cette case lorsqu'une cotisation d'assurance-emploi est prélevée sur le montant. Lorsque cette case est cochée, le montant s'ajoute à ceux de la case 15B et, s'il y a lieu, de la case 15C P.P.1. Pour plus d'information, consulter le Tableau résumé pour la rémunération et les heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.


C – Autres sommes (spécifier)

La case 17C présente une table permettant de saisir tous les montants assurables ou non, autres que ceux saisis aux cases 17A et 17B, et versés ou dus à l'employé à la suite de sa cessation d'emploi. Chaque ligne représente un montant. La table comporte trois lignes. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Options disponibles pour spécifier la nature du montant versé ou dû à l'employé. Sélectionner l'option appropriée.

Montant : Montant versé ou dû à l'employé et correspondant à la description sélectionnée.

Assurable : Cocher cette case lorsqu'une cotisation d'assurance-emploi est prélevée sur le montant. Lorsque cette case est cochée, le montant s'ajoute à ceux de la case 15B et, s'il y a lieu, de la case 15C P.P.1. Pour plus d'information, consulter le Tableau résumé pour la rémunération et les heures assurables du guide Comment remplir le relevé d'emploi (RE) de RHDCC.


18 – Observations

La case 18 réunit les éléments nécessaires à la saisie de tout renseignement susceptible d'apporter plus de précision au relevé d'emploi pour éviter que RHDCC n'ait à communiquer avec l'employeur. Le champ comporte au maximum 255 caractères.


18 – Observations

La case 18 réunit les éléments nécessaires à la saisie de tout renseignement susceptible d'apporter plus de précision au relevé d'emploi pour éviter que RHDCC n'ait à communiquer avec l'employeur. Le champ comporte au maximum 255 caractères.


Case 19

À remplir seulement si congé de maladie, de maternité ou parental ou indemnité d'assurance salaire (payable après le dernier jour de travail).

La case 19 réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux indemnités versées à l'employé après le dernier jour travaillé.


Date de début du paiement

Date du premier paiement de l'indemnité versée à l'employé par l'employeur ou une tierce partie en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou parental ou en tant qu'assurance salaire. Saisir une date rend disponibles les champs nécessaires pour détailler l'indemnité.


Date de début du paiement

Date du premier paiement de l'indemnité versée à l'employé par l'employeur ou une tierce partie en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou parental ou en tant qu'assurance salaire. Saisir une date rend disponibles les champs nécessaires pour détailler l'indemnité.


Montant

Montant d'indemnité versé à l'employé selon la fréquence (jour ou semaine) sélectionnée dans le champ suivant.

Note : Toute information additionnelle doit être saisie à la case 18 – Observations.


Montant

Montant d'indemnité versé à l'employé selon la fréquence (jour ou semaine) sélectionnée dans le champ suivant.

Note : Toute information additionnelle doit être saisie à la case 18 – Observations.


Par jour

Sélectionner cette option lorsque le montant d'indemnité saisi dans le champ Montant est versé à l'employé quotidiennement.


Par semaine

Sélectionner cette option lorsque le montant d'indemnité saisi dans le champ Montant est versé à l'employé une fois par semaine.


Case 20

Communication préférée en

La case 20 réunit les éléments nécessaires à la sélection de la langue de correspondance avec RHDCC.


Langue

Options disponibles pour sélectionner la langue de correspondance avec RHDCC. Sélectionner l'option appropriée.


Langue

Options disponibles pour sélectionner la langue de correspondance avec RHDCC. Sélectionner l'option appropriée.


Case 21

Numéro de téléphone

La case 21 réunit les éléments nécessaires à la saisie du numéro de téléphone de l'employeur.


Téléphone

Numéro de téléphone de l'employeur. Par défaut apparaît le numéro de téléphone saisi dans le champ Téléphone de la case 16. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces.


Téléphone

Numéro de téléphone de l'employeur. Par défaut apparaît le numéro de téléphone saisi dans le champ Téléphone de la case 16. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces.


Poste

Numéro du poste téléphonique de l'employeur. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres. Par défaut apparaît le numéro de poste saisi dans le champ Poste de la case 16.


Poste

Numéro du poste téléphonique de l'employeur. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres. Par défaut apparaît le numéro de poste saisi dans le champ Poste de la case 16.


Case 22

Déclaration

La case 22 réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative à la signature du formulaire Relevé d'emploi (RE).


Nom du signataire

Prénom et nom de la personne qui signe le formulaire Relevé d'emploi (RE). Par défaut apparaît le nom saisi dans le champ Pour plus d'information appeler de la case 16.

Note : Le formulaire Relevé d'emploi (RE) doit être signé sur la ligne Nom du signataire (signature).


Nom du signataire

Prénom et nom de la personne qui signe le formulaire Relevé d'emploi (RE). Par défaut apparaît le nom saisi dans le champ Pour plus d'information appeler de la case 16.

Note : Le formulaire Relevé d'emploi (RE) doit être signé sur la ligne Nom du signataire (signature).


Date

Date à laquelle la signature est apposée sur le formulaire Relevé d'emploi (RE). Par défaut apparaît la date du jour.


Date

Date à laquelle la signature est apposée sur le formulaire Relevé d'emploi (RE). Par défaut apparaît la date du jour.


Nouvel employé

Affiche la fenêtre de saisie Employé qui permet la création d'un nouvel employé. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'un employé. Pour en savoir plus, consulter la rubrique À quoi sert l'employé inactif.


Consulter/modifier l'employé

Affiche la fenêtre de saisie Employé contenant les renseignements sur l'employé dont la fonction est sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre Employés inactifs à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre Employés inactifs.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Employé, Clé de tri et Département constituent les ordres de tri disponibles pour classer les fonctions des employés. Sous chacun des onglets, les fonctions des employés sont classées par ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Onglet Employé

L'onglet Employé présente une table permettant de désactiver ou d'activer une fonction d'un employé. Chaque ligne correspond à une fonction d'un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a de fonctions d'employé dans la société. La table comporte au maximum 9 colonnes.

• : Cocher cette case désactive la fonction. Décocher cette case réactive la fonction.

Les fonctions sont d'abord triées par numéro d'employé, ensuite par numéro de fonction; lorsque le même département est assigné à plus d'une fonction, elles sont finalement classées selon l'ordre attribué à la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Pour repérer rapidement une fonction d'un employé selon le numéro d'employé, il suffit de taper les premiers caractères du numéro d'employé recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Onglet Clé de tri

L'onglet Clé de tri présente une table permettant de désactiver ou d'activer une fonction d'un employé. Chaque ligne correspond à une fonction d'un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a de fonctions d'employé dans la société. La table comporte au maximum 9 colonnes.

• : Cocher cette case désactive la fonction. Décocher cette case réactive la fonction.

Les fonctions d'employé sont d'abord triées par clé de tri, ensuite par numéro d'employé puis par numéro de département; lorsque le même département est assigné à plus d'une fonction, elles sont finalement classées selon l'ordre attribué à la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Pour repérer rapidement une fonction d'un employé selon la clé de tri d'employé, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Onglet Département

L'onglet Département présente une table permettant de désactiver ou d'activer une fonction d'un employé. Chaque ligne correspond à une fonction d'un employé. La table comporte autant de lignes qu'il y a de fonctions d'employé dans la société. La table comporte au maximum 9 colonnes.

• : Cocher cette case désactive la fonction. Décocher cette case réactive la fonction.

Les fonctions d'employé sont d'abord triées par numéro de département, ensuite par numéro d'employé; lorsque le même département est assigné à plus d'une fonction, elles sont finalement classées selon l'ordre attribué à la fonction dans la fenêtre de saisie Employé.

Pour repérer rapidement une fonction d'un employé selon le numéro de département, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de département commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Ajustement des pourboires

Affiche la fenêtre Ajustement de pourboires permettant de consulter et de modifier le détail des pourboires d'un employé par période de paie.


Identification de l'établissement de l'employeur

Le groupe Identification de l'établissement de l'employeur réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux coordonnées de la société. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.


Nom de l'employeur

Prénom et nom de l'employeur pour lequel le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes est à produire. Le nom de l'employeur comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ a/s de (onglet Société, fenêtre Information société).


Nom de l'employeur

Prénom et nom de l'employeur pour lequel le formulaire Déclaration patronale des pourboires et des ventes est à produire. Le nom de l'employeur comporte au maximum 30 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ a/s de (onglet Société, fenêtre Information société).


Nom de l'établissement visé

Nom de la société pour laquelle le formulaire Déclaration patronale des pourboires est à produire. Le nom de l'établissement comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).


Nom de l'établissement visé

Nom de la société pour laquelle le formulaire Déclaration patronale des pourboires est à produire. Le nom de l'établissement comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).


Adresse de l'établissement

Numéro et nom de la voie publique, nom de la ville et nom de la province où est localisée la société. L'adresse comporte au maximum 60 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Adresse et Ville (onglet Société, fenêtre Information société).


Adresse de l'établissement

Numéro et nom de la voie publique, nom de la ville et nom de la province où est localisée la société. L'adresse comporte au maximum 60 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Adresse et Ville (onglet Société, fenêtre Information société).


Code postal

Code postal de la société. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Code postal (onglet Société, fenêtre Information société).

Ne pas saisir l'espace, ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour la société.


Code postal

Code postal de la société. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Code postal (onglet Société, fenêtre Information société).

Ne pas saisir l'espace, ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné pour la société.


Numéro d'entreprise QC (NEQ)

Numéro attribué à la société par le Registraire des entreprises (REQ) lors de son immatriculation. Il comporte 10 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'entreprise QC (NEQ) (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'entreprise QC (NEQ)

Numéro attribué à la société par le Registraire des entreprises (REQ) lors de son immatriculation. Il comporte 10 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'entreprise QC (NEQ) (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'identification

Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'identification (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'identification

Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'identification (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Période visée

Le groupe Période visée réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Du

Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Du

Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


au

Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Attention : La date sélectionnée doit faire partie de la même année civile que la date sélectionnée dans le champ Du.


au

Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Attention : La date sélectionnée doit faire partie de la même année civile que la date sélectionnée dans le champ Du.


Employés

Le groupe Employés réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle d'employés à inclure au rapport.


De

Sélectionner cette option pour définir un intervalle d'employés à inclure au rapport.

Numéro de l'employé débutant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


De

Sélectionner cette option pour définir un intervalle d'employés à inclure au rapport.

Numéro de l'employé débutant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


à

Numéro de l'employé terminant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


à

Numéro de l'employé terminant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


Tous

Sélectionner cette option pour inclure tous les employés au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


Sélectionner un employé

Affiche la fenêtre Sélectionner un employé permettant de sélectionner un employé parmi ceux déjà créés pour consulter ou modifier les pourboires qu'il a reçus pendant la période visée.


Enregistrer les modifications

Enregistre les modifications apportées aux pourboires de l'employé.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées aux pourboires de l'employé depuis le dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Première paie

Affiche le détail des pourboires de l'employé pour la période de paie qui possède le plus petit numéro à l'intérieur de la période visée par le rapport.


Paie précédente

Affiche le détail des pourboires de l'employé pour la période de paie qui précède la période présentement affichée.


Paie suivante

Affiche le détail des pourboires de l'employé pour la période de paie qui suit la période présentement affichée.


Dernière paie

Affiche le détail des pourboires de l'employé pour la période de paie qui possède le plus grand numéro à l'intérieur de la période visée par le rapport.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées aux pourboires de l'employé, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Déclaration des pourboires.


Fonction précédente

Affiche le détail des pourboires de la fonction précédente de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre Employé. Toutes les fonctions, actives et inactives, sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction précédente est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Fonction suivante

Affiche le détail des pourboires de la fonction suivante de l'employé selon l'ordre établi sous l'onglet Fonction de la fenêtre Employé. Toutes les fonctions, actives et inactives, sont liées en boucle.

Note : Le bouton Fonction suivante est disponible lorsque l'employé possède plus d'une fonction.


Fonction sélectionnée

Nom de la fonction sélectionnée de l'employé.


Enregistrer les modifications

Enregistre les modifications apportées aux montants relatifs aux pourboires de l'employé.


Employé

Le groupe Employé réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'employé pour lequel un montant de pourboires est à modifier.


Numéro

Numéro de l'employé dont le détail des pourboires est affiché.

Par défaut apparaît l'employé qui possède le plus petit numéro.


Employé

Nom de famille et prénom associés à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Employé

Nom de famille et prénom associés à l'employé sélectionné [affichage seulement].


Période visée

Le groupe Période visée réunit les éléments nécessaires à la consultation de l'intervalle de dates incluses au rapport en production.


Du

Date débutant l'intervalle de dates incluses au rapport en production. Cette date provient du champ Du du groupe Période visée de l'onglet sélectionné dans la fenêtre Déclaration des pourboires [affichage seulement].


Du

Date débutant l'intervalle de dates incluses au rapport en production. Cette date provient du champ Du du groupe Période visée de l'onglet sélectionné dans la fenêtre Déclaration des pourboires [affichage seulement].


Au

Date terminant l'intervalle de dates incluses au rapport en production. Cette date provient du champ au du groupe Période visée de l'onglet sélectionné dans la fenêtre Déclaration des pourboires [affichage seulement].


Au

Date terminant l'intervalle de dates incluses au rapport en production. Cette date provient du champ au du groupe Période visée de l'onglet sélectionné dans la fenêtre Déclaration des pourboires [affichage seulement].


Paie en consultation

Le groupe Paie en consultation réunit les éléments nécessaires à la sélection de la période de la paie et de la fonction de l'employé dont le détail des pourboires est à afficher.


Période

Options disponibles pour sélectionner la période de paie dont le détail des pourboires est à afficher. Seules les périodes de paie incluses dans la période visée et pour lesquelles une paie a été inscrite pour l'employé sélectionné apparaissent.


Période

Options disponibles pour sélectionner la période de paie dont le détail des pourboires est à afficher. Seules les périodes de paie incluses dans la période visée et pour lesquelles une paie a été inscrite pour l'employé sélectionné apparaissent.


Du

Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Du

Date de début de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Au

Date de fin de la période de paie sélectionnée [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].


Émis

Date d'émission du chèque de paie de la période sélectionnée [affichage seulement].


Fonction

Options disponibles pour sélectionner la fonction de l'employé dont le détail des pourboires est à afficher. Cette liste reflète le contenu des tables Fonctions actives et Fonctions inactives (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Fonction

Options disponibles pour sélectionner la fonction de l'employé dont le détail des pourboires est à afficher. Cette liste reflète le contenu des tables Fonctions actives et Fonctions inactives (onglet Fonction, fenêtre Employé).


Pourboires

Le groupe Pourboires présente une table permettant de modifier les montants de pourboires inscrits dans une paie pour une fonction d'un employé. Chaque ligne représente une ligne de paie ou un champ relatif aux pourboires. La table comporte 6 lignes. Chaque ligne comporte 5 colonnes.


No

Numéro de référence attribué à chacune des lignes de paie [affichage seulement].


Description

Description attribuée au montant assigné à la ligne de paie ou au champ relatif aux pourboires [affichage seulement].

Ventes de l'employé : Cette ligne correspond au champ Ventes de l'employé (groupe Renseignements sur les congés payés, onglet Période, fenêtre Inscription de paies).

Congés gagnés sur pourboires : Cette ligne correspond au champ Montant en pourboires (groupe Renseignements sur les congés payés, onglet Salaires, fenêtre Inscription de paies).


Valeur initiale

Montant saisi lors de l'inscription de la paie dans le champ relatif aux pourboires ou dans la colonne Total de la ligne de paie pour la période sélectionnée [affichage seulement].


Valeur actuelle

Montant utilisé pour la production du rapport. Lorsqu'un montant est saisi dans cette colonne, le montant de la colonne Période (cumulatif) s'ajuste.


Période (début de la période visée à fin de la période de paie sélectionnée)

Montant cumulé pour la ligne de paie ou le champ relatif aux pourboires à partir de la date de début de la période visée jusqu'à la date de fin de la période de la paie sélectionnée [affichage seulement].


Type

Le groupe Type réunit les éléments nécessaires à la spécification du type de société pour laquelle le rapport doit être produit.


Particulier (TP-1029.8.33.13)

Sélectionner cette option lorsque le type de société pour laquelle le rapport est produit appartient à un propriétaire unique. Alors, les champs spécifiques à ce type de société apparaissent.

Une entreprise individuelle, ou à propriétaire unique, appartient à une seule personne. Le propriétaire d'une telle entreprise en retire personnellement tous les bénéfices. Il assume seul les risques de l'entreprise et est entièrement responsable des dettes de celle-ci. S'il advient une faillite, ses biens personnels et les actifs de l'entreprise peuvent être saisis.


Membre d'une société de personnes (TP-1029.8.33.13)

Sélectionner cette option lorsque le type de société pour laquelle le rapport est produit appartient à un membre d'une société de personne. Alors, les champs spécifiques à ce type de société apparaissent.

Une société de personnes est le résultat d'une entente conclue entre deux personnes ou plus, appelées associés, en vue d'exploiter une entreprise et d'en tirer un bénéfice. Dans cette entreprise, chacun apporte une contribution financière (argent ou biens), professionnelle (travail ou compétence), ou les deux. La responsabilité de chaque associé varie selon qu'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société en participation. Les membres d'une société de personnes doivent déclarer personnellement leur part respective des revenus de la société et payer les impôts qui en découlent.


Société (C0-1029.8.33.13)

Sélectionner cette option lorsque le type de société pour laquelle le rapport est produit appartient à une société. Alors, les champs spécifiques à ce type de société apparaissent.

Une société est une entité juridique distincte, c'est-à-dire séparée légalement de son ou ses actionnaires. Elle peut être constituée notamment en vertu de la Loi sur les compagnies (Loi C-38) ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (Loi C-44). Le but de la société est d'exploiter une entreprise afin de réaliser des bénéfices et de les répartir, s'il y a lieu, entre les actionnaires. La responsabilité de chaque actionnaire vis-à-vis des dettes de la société est limitée à sa mise de fonds, sauf s'il a fourni des garanties personnelles pour contracter un emprunt en vue de l'investir dans l'entreprise.


Employés

Le groupe Employés réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle d'employés à inclure au rapport.


De

Sélectionner cette option pour définir un intervalle d'employés à inclure au rapport.

Numéro de l'employé débutant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


De

Sélectionner cette option pour définir un intervalle d'employés à inclure au rapport.

Numéro de l'employé débutant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


à

Numéro de l'employé terminant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


à

Numéro de l'employé terminant l'intervalle d'employés à inclure au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


Tous

Sélectionner cette option pour inclure tous les employés au rapport.

Note : Seuls les employés dont la case Pourboires est cochée dans le groupe Options de la fonction (onglet Définition, fenêtre Employé) sont inclus au rapport.


Identification

Le groupe Identification réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information relative aux coordonnées du particulier, du membre de la société de personnes ou de la société. Par défaut apparaît l'information saisie sous l'onglet Société de la fenêtre Information société.


Nom du particulier

Prénom et nom du particulier pour lequel le rapport est à produire. Le nom du particulier comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ a/s de (onglet Société, fenêtre Information société).


Nom du particulier

Prénom et nom du particulier pour lequel le rapport est à produire. Le nom du particulier comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ a/s de (onglet Société, fenêtre Information société).


NAS

Numéro d'assurance sociale du particulier. Ce numéro comporte neuf chiffres. Ne pas saisir les espaces.

Pour que le NAS soit saisi, il doit réussir le test de validation. Ce test est décrit dans le formulaire Production de données et transmission de fichiers (IN-800).


NAS

Numéro d'assurance sociale du particulier. Ce numéro comporte neuf chiffres. Ne pas saisir les espaces.

Pour que le NAS soit saisi, il doit réussir le test de validation. Ce test est décrit dans le formulaire Production de données et transmission de fichiers (IN-800).


Nom de la société

Nom de la société pour laquelle le rapport est à produire ou de la société dont le particulier fait partie. Le nom de la société comporte au maximum 40 caractères.


Nom de la société

Nom de la société pour laquelle le rapport est à produire ou de la société dont le particulier fait partie. Le nom de la société comporte au maximum 40 caractères.


Nom de l'établissement visé

Nom de l'établissement pour lequel le rapport est à produire. Le nom de l'établissement visé comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).


Nom de l'établissement visé

Nom de l'établissement pour lequel le rapport est à produire. Le nom de l'établissement visé comporte au maximum 40 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Nom (onglet Société, fenêtre Information société).


Adresse de l'établissement

Numéro et nom de la voie publique, nom de la ville et nom de la province où est localisé l'établissement visé. L'adresse comporte au maximum 60 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Adresse et Ville (onglet Société, fenêtre Information société).


Adresse de l'établissement

Numéro et nom de la voie publique, nom de la ville et nom de la province où est localisé l'établissement visé. L'adresse comporte au maximum 60 caractères. Par défaut apparaît l'information saisie dans les champs Adresse et Ville (onglet Société, fenêtre Information société).


Code postal

Code postal de l'établissement visé. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Code postal (onglet Société, fenêtre Information société).

Ne pas saisir l'espace, ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.


Code postal

Code postal de l'établissement visé. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Code postal (onglet Société, fenêtre Information société).

Ne pas saisir l'espace, ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.


Numéro d'identification

Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'identification (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'identification

Numéro assigné par le ministère du Revenu du Québec lors de l'inscription de l'employeur. Il comporte 10 chiffres, les lettres « RS », puis 4 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'identification (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'entreprise QC (NEQ)

Numéro attribué à la société par le Registraire des entreprises (REQ) lors de son immatriculation. Il comporte 10 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'entreprise QC (NEQ) (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'entreprise QC (NEQ)

Numéro attribué à la société par le Registraire des entreprises (REQ) lors de son immatriculation. Il comporte 10 chiffres. Par défaut apparaît l'information saisie dans le champ Numéro d'entreprise QC (NEQ) (onglet Information, fenêtre Configuration de la paie).


Numéro d'inscription

Numéro d'inscription attribué à la société de personnes par le ministère du Revenu du Québec. Il comporte 9 chiffres, les lettres « SP », puis 4 chiffres.


Numéro d'inscription

Numéro d'inscription attribué à la société de personnes par le ministère du Revenu du Québec. Il comporte 9 chiffres, les lettres « SP », puis 4 chiffres.


Date de clôture de l'exercice

Date à laquelle prend fin l'exercice financier couvert par le rapport à produire.


Date de clôture de l'exercice

Date à laquelle prend fin l'exercice financier couvert par le rapport à produire.


Participation (%) du particulier

Pourcentage de participation dans la société de personnes du particulier pour lequel le rapport doit être produit.


Participation (%) du particulier

Pourcentage de participation dans la société de personnes du particulier pour lequel le rapport doit être produit.


Période visée

Le groupe Période visée réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Du

Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


Du

Date débutant l'intervalle de dates à inclure au rapport.


au

Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Attention : La date sélectionnée doit faire partie de la même année civile que la date sélectionnée dans le champ Du.


au

Date terminant l'intervalle de dates à inclure au rapport.

Attention : La date sélectionnée doit faire partie de la même année civile que la date sélectionnée dans le champ Du.


Cotisations au FSS

Le groupe Cotisations au FSS réunit les éléments nécessaires à la saisie du taux de cotisation au Fonds des services de santé.


Masse salariale

Montant correspondant au total des salaires versés par vous et par tous les employeurs auxquels vous étiez associés pour la période visée.


Masse salariale

Montant correspondant au total des salaires versés par vous et par tous les employeurs auxquels vous étiez associés pour la période visée.


Taux applicable (%)

Taux (en pourcentage) utilisé pour calculer les contributions qu'a versé l'employeur au FSS pour la période visée.

Note : Lorsque la société bénéficie d'une exemption au FSS, le taux saisi doit tenir compte de cette exemption.


Taux applicable (%)

Taux (en pourcentage) utilisé pour calculer les contributions qu'a versé l'employeur au FSS pour la période visée.

Note : Lorsque la société bénéficie d'une exemption au FSS, le taux saisi doit tenir compte de cette exemption.


Cotisations à la CSST

Le groupe Cotisations à la CSST réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'information servant au calcul des cotisations à la CSST relatives aux pourboires reçus.


Pourboires estimatifs reçus

Montant estimatif de pourboires reçus inscrit sur le formulaire Déclaration des salaires transmis à la CSST avant le 15 mars, et ce, pour la période et les employés visés par le rapport.


Pourboires estimatifs reçus

Montant estimatif de pourboires reçus inscrit sur le formulaire Déclaration des salaires transmis à la CSST avant le 15 mars, et ce, pour la période et les employés visés par le rapport.


Pourboires estimatifs attribués

Montant estimatif de pourboires attribués inscrit sur le formulaire Déclaration des salaires transmis à la CSST avant le 15 mars, et ce, pour la période et les employés visés par le rapport.


Pourboires estimatifs attribués

Montant estimatif de pourboires attribués inscrit sur le formulaire Déclaration des salaires transmis à la CSST avant le 15 mars, et ce, pour la période et les employés visés par le rapport.


Taux applicable (%)

Taux (en pourcentage) associé au code d'unité de la CSST attribué aux employés inclus au rapport.


Taux applicable (%)

Taux (en pourcentage) associé au code d'unité de la CSST attribué aux employés inclus au rapport.


Nouveau département

Affiche la fenêtre de saisie Département qui permet la création d'un nouveau département.


Consulter/modifier le département

Affiche la fenêtre de saisie Département contenant les renseignements sur le département sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Départements à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Départements.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Clé de tri constituent les ordres de tri disponibles pour classer les départements. Sous chacun des onglets, les départements sont classés par ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des départements en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un département selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de département commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le département sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Clé de tri

Affiche la liste des départements en les classant par ordre croissant de clé de tri.

Pour repérer rapidement un département selon sa clé de tri, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri de département commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le département sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvel employé

Affiche la fenêtre de saisie Employé qui permet la création d'un nouvel employé. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'un employé.


Consulter/modifier l'employé

Affiche la fenêtre de saisie Employé contenant les renseignements sur l'employé sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Employés à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Employés.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro, Clé de tri, Nom et Département constituent les ordres de tri disponibles pour classer les employés. Sous chacun des onglets, les employés sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des employés en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un employé selon son numéro, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'employé sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Clé de tri

Affiche la liste des employés en les classant par ordre croissant de clé de tri.

Pour repérer rapidement un employé selon sa clé de tri, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'employé sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nom

Affiche la liste des employés en les classant par ordre croissant de nom de famille.

Pour repérer rapidement un employé selon son nom, il suffit de taper les premiers caractères du nom recherché et la sélection se déplace vers le premier nom d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'employé sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Département

Affiche la liste des employés en les classant par ordre croissant de numéro de département.

Pour repérer rapidement un employé selon son numéro de département, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro de département recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de département commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'employé sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvelle paie

Affiche la fenêtre de saisie Inscription de paies qui permet la création d'une nouvelle paie.


Consulter/modifier la paie ou le paiement

Lorsque l'onglet Paie est sélectionné, cette commande affiche la fenêtre de saisie Inscription de paies contenant les renseignements sur la paie sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Correction d'une paie.

Lorsque l'onglet Chèque ou Dépôt direct est sélectionné, cette commande affiche la fenêtre de saisie Paiement employé contenant les renseignements sur le paiement sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Paies à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Paies.


Onglets

Le nom d'un onglet représente le type de paies ou de paiements affichés dans la liste. Paie, Chèque et Dépôt direct constituent les onglets disponibles pour classer les paies et les paiements employé. Sous chacun des onglets, les paies ou les paiements sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Paie

Affiche la liste des paies inscrites en les classant d'abord par numéro d'employé puis par numéro de période.

Pour repérer rapidement une paie selon le numéro d'employé, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher la paie sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Chèque

Affiche la liste des paiements employé versés par chèque en les classant d'abord par numéro d'employé, puis par numéro de période et, finalement, par numéro de chèque lorsqu'un chèque est émis par fonction.

Pour repérer rapidement un paiement selon le numéro d'employé, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le paiement sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Dépôt direct

Affiche la liste des paiements employé versés par dépôt direct en les classant d'abord par numéro d'employé, puis par numéro de période et, finalement, par numéro de dépôt direct lorsqu'un chèque est émis par fonction.

Pour repérer rapidement un paiement selon le numéro d'employé, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'employé commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le paiement sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvelle banque RH

Affiche la fenêtre de saisie Banque RH qui permet la création d'une nouvelle banque RH. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Gérer une banque RH.


Consulter/modifier la banque RH

Affiche la fenêtre de saisie Banque RH contenant les renseignements sur la banque RH sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Banques RH à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Banques RH.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les banques RH. Sous chacun des onglets, les banques RH sont classées en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Banque RH/Numéro

Affiche la liste des banques RH en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement une banque RH selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de banque RH commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher la banque RH sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Banque RH/Description

Affiche la liste des banques RH en les classant par ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement une banque RH selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de banque RH commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher la banque RH sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouveau groupe d'employés

Affiche la fenêtre de saisie Groupe d'employés qui permet la création d'un nouveau groupe d'employés.


Consulter/modifier le groupe d'employés

Affiche la fenêtre de saisie Groupe d'employés contenant les renseignements sur le groupe d'employés sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Groupes d'employés à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Groupes d'employés.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les groupes d'employés. Sous chacun des onglets, les groupes d'employés sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Groupe d'employés/Numéro

Affiche la liste des groupes d'employés en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un groupe d'employés selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de groupe d'employés commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le groupe d'employés sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Groupe d'employés/Description

Affiche la liste des groupes d'employés en les classant par ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un groupe d'employés selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de groupe d'employés commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le groupe d'employés sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Table

La fenêtre Liste des institutions financières présente une table permettant de sélectionner le numéro de l'institution financière où la transaction doit être effectuée.


Annuler

Annule la sélection effectuée, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre à partir de laquelle la liste a été affichée.


Sélectionner

Ferme la fenêtre et affiche le numéro de l'institution financière dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.


Liste des périodes de paie

La fenêtre Sélection des périodes de paie présente une liste permettant de sélectionner une période ou un intervalle de périodes de paie selon les dates de début et de fin de la période et les dates d'émission des chèques. Les périodes présentées dans la liste reflètent les caractéristiques du département concerné.


OK

Ferme la fenêtre et affiche le numéro de la période dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.


Annuler

Annule la sélection effectuée, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre à partir de laquelle la liste a été affichée.


Nouveau format

Affiche la fenêtre de saisie Initialisation du format qui permet de débuter la création d'un nouveau format de chèque de paie. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'un format de chèque de paie.


Consulter/modifier le format

Affiche la fenêtre de saisie Format de chèque de paie contenant les renseignements sur le format sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Détruire le format

Détruit le format sélectionné. Lorsque le format est associé à un département ou à un employé, il n'est pas possible de le détruire. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Concept de format de chèque de paie.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Formats de chèques de paie à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro constitue l'ordre de tri disponible pour classer les formats de chèques de paie. Sous cet onglet, les formats de chèques de paie sont classés par ordre croissant de numéro.


Numéro

Affiche la liste des formats de chèques de paie en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un format de chèque de paie selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de format de chèque de paie commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le format de chèque de paie sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouveau relevé spécifique

Affiche la fenêtre de saisie Relevé spécifique qui permet la création d'un nouveau relevé spécifique. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'un relevé de paie spécifique.


Consulter/modifier le relevé spécifique

Affiche la fenêtre de saisie Relevé spécifique contenant les paramètres du relevé spécifique sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Relevés spécifiques à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Relevés spécifiques.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les relevés spécifiques. Sous chacun des onglets, les relevés de paie spécifiques sont classés par ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des relevés spécifiques en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un relevé spécifique selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de relevé spécifique commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le relevé spécifique sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des relevés spécifiques en les classant par ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un relevé spécifique selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de relevé spécifique commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le relevé spécifique sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Facturation

Cet encadré contient les paramètres de base de préparation des factures.


Longueur des numéros de facture

Contient le nombre de caractères utilisé pour les numéros de facture. Les valeurs permises vont de 4 à 12 caractères.


Longueur des numéros de facture

Contient le nombre de caractères utilisé pour les numéros de facture. Les valeurs permises vont de 4 à 12 caractères.


Nombre d'items par défaut

Contient le nombre d'items qui sera affiché par défaut dans la colonne Quantité de vos factures. La valeur par défaut est 1. Le maximum permis est 9 999 999,99.


Nombre d'items par défaut

Contient le nombre d'items qui sera affiché par défaut dans la colonne Quantité de vos factures. La valeur par défaut est 1. Le maximum permis est 9 999 999,99.


Rapport journalier

Cet encadré contient le numéro du rapport journalier.


Numéro

Contient le numéro que portera le prochain rapport journalier.


Numéro

Contient le numéro que portera le prochain rapport journalier.


Année courante

Cet encadré identifie l'année de l'exercice courant de l'application Clients.


Année courante

Contient l'année de l'exercice courant de l'application Clients.


Année courante

Contient l'année de l'exercice courant de l'application Clients.


Nom

Contient le nom donné au mode de paiement Compte à recevoir.


Nom

Contient le nom donné au mode de paiement Compte à recevoir.


Intérêts

Encadré qui contient les paramètres de calcul des intérêts.


Montant minimum

Contient le montant minimum d'intérêt à appliquer sur l'état de compte de vos clients. Lors du calcul des intérêts, le système ne chargera les intérêts que si le montant minimum est atteint.


Montant minimum

Contient le montant minimum d'intérêt à appliquer sur l'état de compte de vos clients. Lors du calcul des intérêts, le système ne chargera les intérêts que si le montant minimum est atteint.


Taux

Contient le taux d'intérêt à appliquer aux soldes impayés.


Numéro

Contient le numéro de l'écriture des intérêts.


Numéro

Contient le numéro de l'écriture des intérêts.


Paramètres

Cet encadré contient certains paramètres de fonctionnement que vous pouvez choisir d'activer.


Transfert à la Comptabilité

Cochez cette case pour indiquer à Acomba que les inscriptions du rapport journalier doivent être transférées à la Comptabilité.


Avance de fonds permise

Cochez cette case pour indiquer à Acomba que vous autorisez un client à émettre un paiement direct plus élevé que la somme de ses achats.


Rabais permis

Cochez cette case pour indiquer à Acomba qu'il sera possible d'autoriser un client à recevoir un rabais lors d'un achat. Cette autorisation est inscrite au dossier du client concerné.


Cartes de crédit

Encadré où vous saisissez le nom des cartes de crédit acceptées. Un maximum de 20 caractères alphanumériques est supportés pour la description de chacune des 6 entrées possibles.


Cartes de crédit

Encadré où vous saisissez le nom des cartes de crédit acceptées. Un maximum de 20 caractères alphanumériques est supportés pour la description de chacune des 6 entrées possibles.


Paiements

Cet encadré contient les paramètres de numérotation des paiements ainsi que la sélection du mode de paiement par défaut.


Numéro d'état de compte

Contient le numéro qui sera donné au prochain état de compte produit.


Numéro d'état de compte

Contient le numéro qui sera donné au prochain état de compte produit.


Numéro de paiement

Contient le numéro qui sera donné au prochain paiement inscrit.


Numéro de paiement

Contient le numéro qui sera donné au prochain paiement inscrit.


Mode de paiement par défaut

Sélectionnez le mode de paiement qui sera offert par défaut. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Mode de paiement par défaut

Sélectionnez le mode de paiement qui sera offert par défaut. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Confirmer le groupe d’un produit non inventorié

Cocher cette case permet de sélectionner un groupe de produits lors de la facturation d’un produit ne faisant pas partie de l’inventaire pour ainsi assigner les ventes de ce produit à un groupe de produits.


Enregistrer le compte recevable

Enregistre le compte recevable qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le compte recevable, Comment activer un compte recevable ou Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au compte recevable depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Premier compte recevable

Affiche le compte recevable qui possède le plus petit numéro.


Compte recevable précédent

Affiche le compte recevable possédant le numéro qui précède celui du compte recevable présentement affiché.


Compte recevable suivant

Affiche le compte recevable possédant le numéro qui suit celui du compte recevable présentement affiché.


Dernier compte recevable

Affiche le compte recevable qui possède le plus grand numéro.


Enregistrer le compte recevable

Enregistre le compte recevable qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le compte recevable, Comment activer un compte recevable ou Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro prédéfini par lequel le compte recevable est identifié et répertorié [affichage seulement].

Truc : Lors de la création d'un client, le compte recevable 0 (zéro) est assigné par défaut. Le compte recevable 0 (zéro) devrait donc représenter le compte recevable le plus utilisé.

Note : Les numéros possibles sont 0 à 4 et ne peuvent être modifiés.


Numéro

Numéro prédéfini par lequel le compte recevable est identifié et répertorié [affichage seulement].

Truc : Lors de la création d'un client, le compte recevable 0 (zéro) est assigné par défaut. Le compte recevable 0 (zéro) devrait donc représenter le compte recevable le plus utilisé.

Note : Les numéros possibles sont 0 à 4 et ne peuvent être modifiés.


Description

Description servant à définir le compte recevable. Cette description comporte au maximum 30 caractères.

Dans les fenêtres Territoire et Vendeur, un onglet s'ajoute identifié par cette description.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le compte recevable, Comment activer un compte recevable ou Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Description

Description servant à définir le compte recevable. Cette description comporte au maximum 30 caractères.

Dans les fenêtres Territoire et Vendeur, un onglet s'ajoute identifié par cette description.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le compte recevable, Comment activer un compte recevable ou Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Actif

Cocher cette case active le compte recevable et permet son utilisation. Ne pas cocher cette case lorsque le compte recevable n'est pas utilisé.

Note : La case Actif n'est pas disponible lorsqu'il s'agit du compte recevable 0 (zéro) ou lorsque le compte recevable a été sélectionné dans la fenêtre Client, Inscription ou Facturation.


Compte

Description des différents type de montants pouvant composer une transaction [affichage seulement].


Numéro

Numéro par lequel le compte du plan comptable est identifié et répertorié.

Lorsqu'un compte a été utilisé, le fond de la colonne devient gris indiquant qu'il ne peut plus être modifié. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Encore plus sur le compte recevable.


Catégorie

Catégorie attribuée au compte du plan comptable sélectionné dans la colonne Numéro [affichage seulement].


Suggérée

Catégorie généralement attribuée au compte du plan comptable sélectionné dans la colonne Numéro [affichage seulement].


Description

Description attribuée au compte du plan comptable sélectionné dans la colonne Numéro [affichage seulement].

 Truc : La sélection d'un compte d'encaisse aux lignes Comptant et Chèque facilite la conciliation, le dépôt et évite les surplus de caisse, car elle assure l'utilisation de ce compte lors de l'inscription de transactions avec une entrée ou une sortie d'argent (chèque ou comptant). Par la suite, lorsqu'un dépôt à la banque est effectué, l'inscription d'une écriture de dépôt vers le compte bancaire remet le solde de ce compte à zéro.


Facture

Le groupe Facture réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs à la facturation.


Préfixe

Code ajouté devant le numéro de la facture lors de l'impression. Le préfixe comporte au maximum 15 caractères.


Préfixe

Code ajouté devant le numéro de la facture lors de l'impression. Le préfixe comporte au maximum 15 caractères.


Numéro

Numéro attribué à la prochaine facture dans laquelle le compte recevable est sélectionné. Ce numéro comporte au maximum 12 chiffres.

Après l'utilisation du compte recevable, numéro de la dernière facture dans laquelle le compte recevable a été sélectionné [affichage seulement].

Note : Lors de l'impression d'une facture, seuls 12 caractères s'impriment, numéro et préfixe inclus. Lorsque le total des caractères saisis dans les champs Numéro et Préfixe est plus grand que 12, les derniers caractères de chacun sont priorisés et le nombre de chiffres conservés pour le Numéro correspond à celui saisi dans le champ Longueur du numéro imprimé (onglet Client, fenêtre Information société).


Numéro

Numéro attribué à la prochaine facture dans laquelle le compte recevable est sélectionné. Ce numéro comporte au maximum 12 chiffres.

Après l'utilisation du compte recevable, numéro de la dernière facture dans laquelle le compte recevable a été sélectionné [affichage seulement].

Note : Lors de l'impression d'une facture, seuls 12 caractères s'impriment, numéro et préfixe inclus. Lorsque le total des caractères saisis dans les champs Numéro et Préfixe est plus grand que 12, les derniers caractères de chacun sont priorisés et le nombre de chiffres conservés pour le Numéro correspond à celui saisi dans le champ Longueur du numéro imprimé (onglet Client, fenêtre Information société).


Groupe de taxes

Numéro du groupe de taxes appliquées dans la fenêtre Facturation lorsque le compte recevable est sélectionné.

Note : Un groupe de taxes spécifique peut être assigné dans la fenêtre Client ou une exception de taxes peut être assignée dans la fenêtre Groupe de produits.


Groupe de taxes

Numéro du groupe de taxes appliquées dans la fenêtre Facturation lorsque le compte recevable est sélectionné.

Note : Un groupe de taxes spécifique peut être assigné dans la fenêtre Client ou une exception de taxes peut être assignée dans la fenêtre Groupe de produits.


Groupe de taxes

Description associée au groupe de taxes sélectionné [affichage seulement].


Transport

Le groupe Transport réunit les éléments nécessaires à la définition de paramètres relatifs aux frais de transport à la vente.


Transport

Cocher cette case pour permettre l'ajout de frais de transport à la vente dans la fenêtre Facturation. Alors, le champ Exception de taxes devient disponible.


Exception de taxes

Numéro de l'exception de taxes applicable sur les frais de transport à la vente.


Exception de taxes

Numéro de l'exception de taxes applicable sur les frais de transport à la vente.


Exception de taxes

Description attribuée à l'exception de taxes sélectionnée [affichage seulement].


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à être utilisée par défaut avec ce compte recevable. Cliquez sur Liste de prix pour afficher la liste déroulante des sélections disponibles.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à être utilisée par défaut avec ce compte recevable. Cliquez sur Liste de prix pour afficher la liste déroulante des sélections disponibles.


Enter topic text here.


Nouveau client

Permet la saisie des paramètres d'un nouveau client. Vous pouvez lui assigner un numéro d'au plus 20 caractères alphanumériques.


Sélectionner un client

Ouvre la fenêtre Sélectionner un client pour permettre la sélection d'une nouvelle fiche de client à afficher.


Enregistrer le client

Sauvegarde la fiche du client. La fiche demeure affichée pour permettre de poursuivre son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la fiche de client depuis sa dernière sauvegarde.


Détruire le client

Détruit la fiche du client affichée.


Premier client

Affiche la fiche du premier client entrée dans le système.


Dernier client

Affiche la fiche du dernier client entrée dans le système.


Client précédent

Affiche la fiche du client dont le numéro précède celle qui est présentement affichée.


Client suivant

Affiche la fiche du client dont le numéro suit celle qui est présentement affichée.


Changer le numéro

Permet d'attribuer un nouveau numéro à la fiche de client affichée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche de client en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre de dialogue Client.


Bouton Enregistrer / Nouveau

Enregistre les modifications apportées à l'item Client et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Sélectionner un client

Tapez le numéro du dossier de client à afficher ou à créer. Ce numéro peut compter jusqu'à 20 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez le numéro de téléphone du client. Il est simple, logique et plus facile à retrouver.


Sélectionner un client

Tapez le numéro du dossier de client à afficher ou à créer. Ce numéro peut compter jusqu'à 20 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez le numéro de téléphone du client. Il est simple, logique et plus facile à retrouver.


Clé de tri

Tapez l'indice que vous souhaitez utiliser dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 caractères alphanumériques.


Clé de tri

Tapez l'indice que vous souhaitez utiliser dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 8 caractères alphanumériques.


Nom

Inscrivez le nom ou la raison sociale du client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Nom

Inscrivez le nom ou la raison sociale du client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom de votre contact dans cette entreprise. Alternativement, vous pouvez utiliser cette ligne pour l'adresse. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom de votre contact dans cette entreprise. Alternativement, vous pouvez utiliser cette ligne pour l'adresse. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Entrez l'adresse civique du client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Entrez l'adresse civique du client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Inscrivez la ville où est situé le client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Inscrivez la ville où est situé le client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Pays

Sélectionnez le pays où est localisé le client. Le choix du pays permettra l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables. Cliquez Pays pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays.


Pays

Sélectionnez le pays où est localisé le client. Le choix du pays permettra l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système utilisera le masque de code postal appliqué à ce pays.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système utilisera le masque de code postal appliqué à ce pays.


Recevable

Inscrivez le numéro de l'ensemble de compte recevable utilisé pour ce client. Cliquez sur Recevable pour afficher la fenêtre Sélection des recevables.


Recevable

Inscrivez le numéro de l'ensemble de compte recevable utilisé pour ce client. Faites le point d'interrogation dans le champ pour afficher la fenêtre Sélection des recevables.


Recevable

Affiche la description de l'ensemble de compte recevable utilisé. Ce champ ne peut être modifié directement.


Vendeur

Sélectionnez le vendeur associé à ce dossier. Cliquer Vendeur affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Vendeur

Sélectionnez le vendeur associé à ce dossier. Taper le point d'interrogation affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Vendeur

Affiche le nom du vendeur sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Territoire

Sélectionnez le territoire assigné au vendeur. Cliquez sur Territoire pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un territoire.


Territoire

Sélectionnez le territoire assigné au vendeur. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un territoire.


Territoire

Affiche le nom du territoire sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Termes de paiement

Sélectionnez le termes de paiement accordés au client. Cliquez sur Termes de paiement pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner des termes de paiement.


Termes de paiement

Sélectionnez le termes de paiement accordés au client. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner des termes de paiement.


Termes de paiement

Affiche la description des termes de paiement sélectionnés. Ce champ ne peut être modifié directement.


Facturer à

Sélectionnez le client à qui doit être acheminé la facture ou l'état de compte.

Important

Le client identifié au Facturer à doit aussi posséder un dossier-client dans le système.


Facturer à

Sélectionnez le client à qui doit être acheminé la facture ou l'état de compte.

Important

Le client identifié au Facturer à doit aussi posséder un dossier-client dans le système.


Facturer à

Affiche le nom du client à facturer sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Projet

Sélectionnez le projet qui sera affecté par défaut quand une transaction sera inscrite pour ce client. Cliquez sur Projet pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un projet.


Projet

Affiche la description du projet sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Rabais

Entrez le numéro de l'escompte accordé à ce client. Cliquez sur Rabais pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un rabais.


Rabais

Entrez le numéro de l'escompte accordé à ce client. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un rabais.


Rabais

Affiche la description du rabais sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Type de marge

Sélectionnez le type de marge de crédit accordé au client. Cliquez sur la flèche pour dérouler la liste des sélections disponibles.


Type de marge

Sélectionnez le type de marge de crédit accordé au client. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des choix disponibles.


Type de marge

Sélectionnez le type de marge de crédit accordé au client. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des choix disponibles


Montant de la marge

Inscrivez le montant de la marge de crédit accordée au client. La limite supportée par le système est 999 999,99 $.


Langue du client

Sélectionnez la langue à utiliser dans vos communications avec le client. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste déroulante des sélections disponibles.


Langue du client

Sélectionnez la langue à utiliser dans vos communications avec le client. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste déroulante des sélections disponibles.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser par défaut pour le client. Cliquez sur la flèche pour afficher les sélections disponibles.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser par défaut pour le client. Cliquez sur la flèche pour afficher les sélections disponibles.


Date d'ouverture

Inscrivez la date d'ouverture du compte client. Par défaut, la date courante est affichée à la création du dossier. Cliquez sur Date d'ouverture pour afficher le calendrier intégré.


Date d'ouverture

Inscrivez la date d'ouverture du compte client. Par défaut, la date courante est affichée à la création du dossier. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


État de compte

Sélectionnez le type d'état de compte à produire pour le client. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des sélections disponibles.


État de compte

Sélectionnez le type d'état de compte à produire pour le client. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des sélections disponibles.


Chèque sans provision

Inscrivez le nombre de chèques de ce client qui ont été retournés pour provision insuffisante. Vous devez ajuster ce compte manuellement. La limite supportée par le système est 99.


Chèque sans provision

Inscrivez le nombre de chèques de ce client qui ont été retournés pour provision insuffisante. Vous devez ajuster ce compte manuellement. La limite supportée par le système est 99.


Chèque sans provision

Inscrivez le nombre de chèques de ce client qui ont été retournés pour provision insuffisante. Vous devez ajuster ce compte manuellement. La limite supportée par le système est 99.


Intérêt

Inscrivez le taux d'intérêt appliqué au solde impayé.


Intérêt

Inscrivez le taux d'intérêt appliqué au solde impayé.


Avis de crédit

Inscrivez le nombre de rappels de solde en souffrance expédiés au client. Vous devez ajuster ce compte manuellement. La limite supportée par le système est 99.


Avis de crédit

Inscrivez le nombre de rappels de solde en souffrance expédiés au client. Vous devez ajuster ce compte manuellement. La limite supportée par le système est 99.


Escompte sur taxe et transport

Cocher cette case lorsqu'un escompte est accordé sur la taxe et les frais de transport pour ce client. Cet escompte est calculé selon les paramètres inscrits sous Termes de paiement.


Groupe de taxes

Sélectionnez le groupe des taxes à appliquer à ce client. Cliquez sur Groupe de taxes pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe de taxes.


Groupe de taxes

Sélectionnez le groupe des taxes à appliquer à ce client. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe de taxes.


Groupe de taxes

Affiche la description du groupe de taxes sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Nom

Inscrivez le nom ou la raison sociale de l'adresse d'expédition de la marchandise achetée par le client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Nom

Inscrivez le nom ou la raison sociale de l'adresse d'expédition de la marchandise achetée par le client. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom de la personne contact à l'adresse d'expédition de la marchandise. Alternativement, cette ligne peut servir comme ligne supplémentaire d'adresse. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom de la personne contact à l'adresse d'expédition de la marchandise. Alternativement, cette ligne peut servir comme ligne supplémentaire d'adresse. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Entrez l'adresse civique de la destination. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Entrez l'adresse civique de la destination. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Inscrivez la ville où est située l'adresse de destination. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Inscrivez la ville où est située l'adresse de destination. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Pays

Sélectionnez le pays où est localisée l'adresse de destination. Le choix du pays permettra l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables. Cliquez Pays pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays.


Pays

Sélectionnez le pays où est localisée l'adresse de destination. Le choix du pays permettra l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables. Cliquez Pays pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays.


Code postal

Contient le code postal de l'adresse de destination. Le système utilisera le masque de code postal appliqué à ce pays.


Code postal

Contient le code postal de l'adresse de destination. Le système utilisera le masque de code postal appliqué à ce pays.


Expédition

Sélectionnez le mode de transport à utiliser pour l'expédition de la marchandise achetée. Cliquez sur Expédition pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une expédition.


Expédition

Sélectionnez le mode de transport à utiliser pour l'expédition de la marchandise achetée. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une expédition.


Expédition

Affiche le nom du mode de transport sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


E-mail

Inscrivez l'adresse de courrier électronique pour communiquer avec le client. Cliquez sur E-mail et Acomba ouvrira une fenêtre de composition de message et y inscrira l'adresse électronique indiqué ici.


E-mail

Inscrivez l'adresse de courrier électronique pour communiquer avec le client. Cliquez sur E-mail et Acomba ouvrira une fenêtre de composition de message et y inscrira l'adresse électronique indiqué ici.


Site

Inscrivez l'adresse du site Internet du client. Cliquez sur Site pour ouvrir votre navigateur Internet et accéder au site.


Site

Inscrivez l'adresse du site Internet du client. Cliquez sur Site pour ouvrir votre navigateur Internet et accéder au site.


Commentaire

Inscrivez remarques, commentaires, questions, faits pertinents à transmettre au client.


Description

Inscrivez une courte description de la signification de la date associée à ce champ. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques, incluant les espaces. Notez que cette information sera affichée dans l'écran de facturation lorsque la fiche de ce client sera appelée.

Exemple

Vous pourriez par exemple y inscrire la date de fin de la garantie d'origine d'un produit et lui proposer une garantie prolongée.


Date

Entrez la date associée à la description. Cette information sera affichée dans la fenêtre de facturation lorsque la fiche de ce client sera appelée. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Description

Inscrivez une courte description de la signification de la date associée à ce champ. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques, incluant les espaces. Notez que cette information sera affichée dans l'écran de facturation lorsque la fiche de ce client sera appelée.

Exemple

Vous pourriez par exemple y inscrire la date de fin de la garantie d'origine d'un produit et lui proposer une garantie prolongée.


Date

Entrez la date associée à la description. Cette information sera affichée dans la fenêtre de facturation lorsque la fiche de ce client sera appelée. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Escompte sur taxe et transport

Cocher cette case si vous accordez un escompte sur la taxe et les frais de transport à ce client. Cet escompte sera calculée selon les paramètres que vous avez inscrits sous Termes de paiement.


Désactiver/activer le client

Désactive le client sélectionné. Lorsque le client est inactif, active le client sélectionné. Les clients inactifs apparaissent sous l'onglet Inactif de la fenêtre de liste Clients.


Masquer détails/afficher détails

Masque/affiche les onglets de la fenêtre Client, à l'exception de l'onglet Coordonnées et des champs E-Mail et Vendeur qui demeurent affichés.


Total

Total des factures (facture, crédit) créées au nom du client, et ce, depuis la création de la société lorsque le champ se nomme Total des achats ou depuis la date saisie lors de l'exécution de la procédure Calcul du total des achats des clients, option de la fin de mois de l’application Clients, lorsque le champ se nomme Total depuis AA/MM/JJ.


Total

Total des factures (facture, crédit) créées au nom du client, et ce, depuis la création de la société lorsque le champ se nomme Total des achats ou depuis la date saisie lors de l'exécution de la procédure Calcul du total des achats des clients, option de la fin de mois de l’application Clients, lorsque le champ se nomme Total depuis AA/MM/JJ.


Dernier achat

Date de la dernière facture (facture, crédit ou autres frais) créée pour le client.


Dernier achat

Date de la dernière facture (facture, crédit ou autres frais) créée pour le client.


Fenetre_ListeVendeurs


Nouveau vendeur

Affiche la fenêtre de saisie Vendeur qui permet la création d'un nouveau vendeur.


Consulter/modifier le vendeur

Affiche la fenêtre de saisie Vendeur contenant les renseignements sur le vendeur sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Vendeurs suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Vendeurs.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro, Nom et Clé de tri constituent les ordres de tri disponibles pour classer les vendeurs. Sous chacun des onglets, les vendeurs sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des vendeurs en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un vendeur selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de vendeur commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le vendeur sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

 Affiche la liste des vendeurs en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un vendeur selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de vendeur commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le vendeur sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Clé de tri

Affiche la liste des vendeurs en les classant en ordre croissant selon la clé de tri qui leur a été assignée dans la fenêtre de saisie Vendeur.

Pour repérer rapidement un vendeur selon sa clé de tri, il suffit de taper les premiers caractères de la clé de tri recherchée et la sélection se déplace vers la première clé de tri de vendeur commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le vendeur sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouveau vendeur

Enregistre le vendeur, vide les champs et permet la création d'un nouveau vendeur. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le vendeur et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner un vendeur

Affiche la fenêtre Sélectionner un vendeur permettant de sélectionner un vendeur parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le vendeur

Après la création d'un vendeur, cette commande enregistre le vendeur, vide les champs et permet la création d'un nouveau vendeur.

Pendant la modification d'un vendeur existant, cette commande enregistre le vendeur qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au vendeur depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire le vendeur

Détruit le vendeur affiché.

Note : Ce bouton est disponible tant que le vendeur n'a pas été utilisé dans la fenêtre de saisie Client, Inscription ou Facturation.


Premier vendeur

Affiche le vendeur qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Vendeurs.


Vendeur précédent

Affiche le vendeur possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du vendeur présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Vendeurs.

Après l'activation de la commande Nouveau territoire, cette commande réaffiche le dernier territoire affiché.


Vendeur suivant

Affiche le vendeur possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du vendeur présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Vendeurs.


Dernier vendeur

Affiche le vendeur qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Vendeurs.


Changer le numéro du vendeur

Permet d'attribuer un nouveau numéro au vendeur affiché. Ce numéro doit être unique; deux vendeurs ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un vendeur comporte au maximum 4 chiffres.


Interface vendeur

Affiche la fenêtre Interface vendeur permettant de consulter l'information relative au vendeur de façon condensée et d'accéder aux commandes les plus souvent utilisées pour un vendeur.

Note : Ce bouton est disponible lorsque l'application GRC Gestion de la relation client est démarrée.


Revenir à la liste

Enregistre le vendeur, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Vendeurs.


Nouveau vendeur/enregistrer le vendeur

Après la création d'un vendeur, cette commande enregistre le vendeur, vide les champs et permet la création d'un nouveau vendeur.

Pendant la modification d'un vendeur existant, cette commande enregistre le vendeur qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le vendeur et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel le vendeur est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux vendeurs ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un vendeur comporte au maximum 4 chiffres.

Note : Le numéro de vendeur 9999 ne devrait pas être attribué à un vendeur car il représente le vendeur par défaut.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un vendeur permettant de sélectionner un vendeur parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le vendeur, et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel le vendeur est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux vendeurs ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un vendeur comporte au maximum 4 chiffres.

Note : Le numéro de vendeur 9999 ne devrait pas être attribué à un vendeur car il représente le vendeur par défaut.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un vendeur permettant de sélectionner un vendeur parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le vendeur, et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Clé de tri

Terme court servant à désigner le vendeur. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par clé de tri.

Note : Lors de la création d'un vendeur, lorsque ce champ est laissé vide, les 15 premiers caractères saisis dans le champ Nom y sont reportés par défaut.


Clé de tri

Terme court servant à désigner le vendeur. La clé de tri comporte au maximum 15 caractères. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par clé de tri.

Note : Lors de la création d'un vendeur, lorsque ce champ est laissé vide, les 15 premiers caractères saisis dans le champ Nom y sont reportés par défaut.


Adresse

Le groupe Adresse réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'adresse postale du vendeur.


Nom

Nom et prénom du vendeur ou nom de la société qui effectue une vente pour la société. Ce nom comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par nom.

Note : Lorsque aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un vendeur, les 15 premiers caractères du nom sont reportés dans le champ Clé de tri.


Nom

Nom et prénom du vendeur ou nom de la société qui effectue une vente pour la société. Ce nom comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par nom.

Note : Lorsque aucune clé de tri n'est saisie lors de la création d'un vendeur, les 15 premiers caractères du nom sont reportés dans le champ Clé de tri.


a/s de

Nom et prénom du vendeur lorsque le champ Nom a été utilisé pour le nom d'une société. Le champ a/s de comporte au maximum 30 caractères.


a/s de

Nom et prénom du vendeur lorsque le champ Nom a été utilisé pour le nom d'une société. Le champ a/s de comporte au maximum 30 caractères.


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. L'adresse comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : 234, boul. Lebeau, app. 102


Adresse

Numéro et nom de la voie publique où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. L'adresse comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : 234, boul. Lebeau, app. 102


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : Sainte-Foy (QC)


Ville

Nom de la ville et nom de la province où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. Le nom de la ville comporte au maximum 30 caractères.

Exemple : Sainte-Foy (QC)


Pays

Code du pays où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. La saisie du pays permet l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables.

Cliquer sur Pays affiche la fenêtre Sélectionner un pays permettant de sélectionner un pays parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un pays et Champ avec lien.


Pays

Code du pays où est localisé le lieu d'affaires ou le domicile du vendeur. La saisie du pays permet l'utilisation des masques des numéros de téléphone et des codes postaux applicables.

Cliquer sur Pays affiche la fenêtre Sélectionner un pays permettant de sélectionner un pays parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un pays et Champ avec lien.


Code postal

Code postal du vendeur. Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Note : Lorsqu'il s'agit du code postal d'un état américain, inscrire l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code). Par exemple, inscrire CA90210 lorsque le vendeur demeure ou travaille en Californie.


Code postal

Code postal du vendeur. Ne pas saisir l'espace ni les majuscules. Le code postal se met en forme selon le masque du pays sélectionné.

Note : Lorsqu'il s'agit du code postal d'un état américain, inscrire l'abréviation de l'État suivi du code postal (Zip code). Par exemple, inscrire CA90210 lorsque le vendeur demeure ou travaille en Californie.


Téléphone

Le groupe Téléphone présente une table nécessaire à la saisie des différents numéros (téléphone au travail, télécopieur et autres) du vendeur. La table comporte 4 lignes, chacune représentant un numéro spécifique. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant le numéro qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Numéro : Numéro (téléphone au travail, télécopieur et autres) associé à la description saisie dans la colonne précédente. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays sélectionné. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par numéro de téléphone, soit celui saisi sur la ligne Travail.

Poste : Numéro du poste téléphonique associé au numéro saisi dans la colonne précédente. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Téléphone

Le groupe Téléphone présente une table nécessaire à la saisie des différents numéros (téléphone au travail, télécopieur et autres) du vendeur. La table comporte 4 lignes, chacune représentant un numéro spécifique. Chaque ligne comporte 3 colonnes.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant le numéro qu'il permet de saisir [affichage seulement].

Numéro : Numéro (téléphone au travail, télécopieur et autres) associé à la description saisie dans la colonne précédente. Ne pas saisir les parenthèses, le trait d'union ou les espaces. Le numéro se met en forme selon le masque du pays sélectionné. Dans la fenêtre de liste Vendeurs, il est possible de trier les vendeurs par numéro de téléphone, soit celui saisi sur la ligne Travail.

Poste : Numéro du poste téléphonique associé au numéro saisi dans la colonne précédente. Ce numéro comporte au maximum 4 chiffres.


Détail

Le groupe Détail réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres supplémentaires relatifs au vendeur.


Langue

Options disponibles pour définir la langue du vendeur. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.


Langue

Options disponibles pour définir la langue du vendeur. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.


Usager

Numéro de l'usager assigné au vendeur. Alors, les appels inscrits pour l'usager sélectionné apparaissent sous l'onglet Appel de la fenêtre Interface vendeur.

Cliquer sur Usager affiche la fenêtre Sélectionner un usager permettant de sélectionner un usager parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert l'usager, Comment créer un usager et Champ avec lien.


Usager

Numéro de l'usager assigné au vendeur. Alors, les appels inscrits pour l'usager sélectionné apparaissent sous l'onglet Appel de la fenêtre Interface vendeur.

Cliquer sur Usager affiche la fenêtre Sélectionner un usager permettant de sélectionner un usager parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert l'usager, Comment créer un usager et Champ avec lien.


Internet

Le groupe Internet réunit les éléments nécessaires à la saisie de l'adresse de courrier électronique et du site Internet du vendeur.


Site Internet

Adresse du site Internet du vendeur.

Lorsque l'accès à Internet et une application de navigation sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur Site Internet ouvre le navigateur et accède à cette adresse ou au site saisi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Site Internet.


Site Internet

Adresse du site Internet du vendeur.

Lorsque l'accès à Internet et une application de navigation sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur Site Internet ouvre le navigateur et accède à cette adresse ou au site saisi. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Site Internet.


Table

Cette table permet la saisie de l'adresse électronique du vendeur. Chaque ligne représente une adresse de courrier électronique. La table comporte 2 colonnes.

Note : La table comporte 3 lignes lorsque l'application Personnalisation et sécurité est démarrée.

Description : Description attribuée au champ de la colonne suivante et décrivant l'adresse qu'il permet de saisir. Cette description comporte au maximum 20 caractères.

E-Mail : Adresse de courrier électronique du vendeur associée à la description saisie dans la colonne précédente.

Lorsque l'accès à Internet et une application de messagerie électronique sont installés sur l'ordinateur, cliquer sur E-Mail crée un message ayant pour destinataire l'adresse de courrier électronique saisie sur la ligne E-Mail principal. Pour en savoir plus, consulter la rubrique E-Mail.


Description du compte recevable

L'onglet « Description du compte recevable » présente une table permettant de saisir les montants de projection de ventes mensuelles et de consulter les montants de ventes de l'année courante et des trois dernières années, et ce, pour le compte recevable sélectionné. Chaque ligne représente la somme des montants de ventes pour un mois. Chaque ligne comporte 6 colonnes.

Projection : Montant de ventes mensuelles à atteindre par le vendeur pour l'année courante.

Note : Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Année courante/Année précédente/2 ans/3 ans : Somme des montants de ventes mensuelles associées au vendeur pour l'année correspondante. Cette somme provient du total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le vendeur a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable. [affichage seulement]

Truc : Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du vendeur pour MOIS. Cette commande produit le rapport Relevé des vendeurs permettant de consulter la liste des factures associées au vendeur pour le mois.

Totaux : Montant de ventes pour l'année correspondante. Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. [affichage seulement]


Description du compte recevable

L'onglet « Description du compte recevable » présente une table permettant de saisir les montants de projection de ventes mensuelles et de consulter les montants de ventes de l'année courante et des trois dernières années, et ce, pour le compte recevable sélectionné. Chaque ligne représente la somme des montants de ventes pour un mois. Chaque ligne comporte 6 colonnes.

Projection : Montant de ventes mensuelles à atteindre par le vendeur pour l'année courante.

Note : Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Année courante/Année précédente/2 ans/3 ans : Somme des montants de ventes mensuelles associées au vendeur pour l'année correspondante. Cette somme provient du total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le vendeur a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable. [affichage seulement]

Truc : Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du vendeur pour MOIS. Cette commande produit le rapport Relevé des vendeurs permettant de consulter la liste des factures associées au vendeur pour le mois.

Totaux : Montant de ventes pour l'année correspondante. Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. [affichage seulement]


Nouveau rabais

Enregistre le rabais, vide les champs et permet la création d'un nouveau rabais.


Sélectionner un rabais

Affiche la fenêtre Sélectionner un rabais permettant de choisir un rabais parmi ceux déjà saisis pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le rabais

Après la création d'un rabais, cette commande enregistre le rabais, vide les champs et permet la création d'un nouveau rabais.

Pendant la modification d'un rabais existant, cette commande enregistre le rabais qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au rabais depuis son dernier enregistrement.


Détruire le rabais

Détruit le rabais affiché. Cette commande est disponible aussi longtemps que le rabais n'a pas été utilisé dans une autre fenêtre de saisie.


Premier rabais

Affiche le rabais possédant la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Rabais.


Rabais précédent

Affiche le rabais qui possède la valeur de clé de tri qui précède celle du rabais présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Rabais.

Après l'activation de la commande Nouveau rabais, cette commande réaffiche le dernier rabais affiché.


Rabais suivant

Affiche le rabais possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du rabais présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Rabais.


Dernier rabais

Affiche le rabais qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Rabais.


Changer le numéro du rabais

Permet d'attribuer un nouveau numéro au rabais affiché. Ce numéro doit être unique; deux rabais ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un rabais comporte au maximum quatre (4) chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre le rabais, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Rabais.


Nouveau rabais/enregistrer le rabais

Enregistre le rabais, vide les champs et permet la création d'un nouveau rabais.


Numéro

Affiche le numéro par lequel le rabais est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux rabais ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un rabais comporte au maximum quatre (4) chiffres.


Numéro

Affiche le numéro par lequel le rabais est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux rabais ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un rabais comporte au maximum quatre (4) chiffres.


Description

Description sommaire servant à définir le rabais. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Rabais, il est possible de trier les rabais par description.


Description

Description sommaire servant à définir le rabais. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Rabais, il est possible de trier les rabais par description.


Pourcentage du rabais global

Pourcentage du rabais appliqué à tous les groupes de produits.


Pourcentage du rabais global

Pourcentage du rabais appliqué à tous les groupes de produits.


Calcul du rabais si prix coûtant

Options disponibles pour le calcul du rabais si la liste de prix associée au client lors de la facturation correspond à un prix coûtant (coûtant moyen, dernier coûtant ou prochain coûtant). Sélectionnez l'option désirée:

Aucun: le produit est vendu au prix coûtant sans aucun rabais supplémentaire.

Rabais additionnel: le produit est vendu avec un rabais additionnel, donc en bas du prix coûtant.

Profit sur coûtant: le produit est vendu x pour cent de plus que le prix coûtant. Par exemple, une augmentationde prix de 20% pour un coûtant de 100,00$ donne un prix de vente de 120,00$, soit 100,00$ x 1,2 = 120,00$.

Profit sur vente: le produit est vendu avec un profit de x pour cent. Par exemple, un profit de 20% pour un coûtant de 100,00$ donne un prix de vente de 125,00$, soit 100,00$/0,8 = 125,00$.


Calcul du rabais si prix coûtant

Options disponibles pour le calcul du rabais si la liste de prix associée au client lors de la facturation correspond à un prix coûtant (coûtant moyen, dernier coûtant ou prochain coûtant). Sélectionnez l'option désirée:

Aucun: le produit est vendu au prix coûtant sans aucun rabais supplémentaire.

Rabais additionnel: le produit est vendu avec un rabais additionnel, donc en bas du prix coûtant.

Profit sur coûtant: le produit est vendu x pour cent de plus que le prix coûtant. Par exemple, une augmentationde prix de 20% pour un coûtant de 100,00$ donne un prix de vente de 120,00$, soit 100,00$ x 1,2 = 120,00$.

Profit sur vente: le produit est vendu avec un profit de x pour cent. Par exemple, un profit de 20% pour un coûtant de 100,00$ donne un prix de vente de 125,00$, soit 100,00$/0,8 = 125,00$.


Onglet Groupe de produits

L'onglet Groupe de produits regroupe les groupes de produits sur lesquels le rabais global spécifié dans le champ % rabais global ne s'applique pas et auxquels est attribué un rabais spécifique.


Table Groupe de produits

La table Groupe de produits permet de spécifier quels sont les groupes de produits sur lesquels le rabais global ne s'applique pas et quel est le pourcentage de rabais spécifique accordé à chacun de ces groupes de produits. Le rabais spécifique a préséance sur le rabais global.

Chaque ligne représente un rabais spécifique appliqué à un groupe de produits. La table peut comporter autant de lignes qu'il existe de groupes de produits. Chaque ligne comporte trois colonnes :

Numéro: numéro du groupe de produits auquel est attribué un rabais spécifique.

Description: description associée au groupe de produits sélectionné. Il n'est pas possible de modifier cette description à partir du tableau.

%: pourcentage du rabais spécifique accordé au groupe de produits sélectionné.


Fenetre_ListeTerritoires


Nouveau territoire

Affiche la fenêtre de saisie Territoire qui permet la création d'un nouveau territoire.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Territoires suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Consulter/modifier le territoire

Affiche la fenêtre de saisie Territoire contenant les renseignements sur le territoire sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Territoires.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les territoires. Sous chacun des onglets, les territoires sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des territoires en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un territoire selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de territoire commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le territoire sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des territoires en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un territoire selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de territoire commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le territoire sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouveau territoire

Enregistre le territoire, vide les champs et permet la création d'un nouveau territoire. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le territoire et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner un territoire

Affiche la fenêtre Sélectionner un territoire permettant de sélectionner un territoire parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le territoire

Après la création d'un territoire, cette commande enregistre le territoire, vide les champs et permet la création d'un nouveau territoire.

Pendant la modification d'un territoire existant, cette commande enregistre le territoire qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au territoire depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire le territoire

Détruit le territoire affiché.

Note : Ce bouton est disponible tant que le territoire n'a pas été utilisé dans la fenêtre de saisie Client, Inscription ou Facturation.


Premier territoire

Affiche le territoire qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Territoires.


Territoire précédent

Affiche le territoire possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du territoire présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Territoires.

Après l'activation de la commande Nouveau territoire, cette commande réaffiche le dernier territoire affiché.


Territoire suivant

Affiche le territoire possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du territoire présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Territoires.


Dernier territoire

Affiche le territoire qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Territoires.


Changer le numéro du territoire

Permet d'attribuer un nouveau numéro au territoire affiché. Ce numéro doit être unique; deux territoires ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un territoire comporte au maximum 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre le territoire, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Territoires.


Nouveau territoire/enregistrer le territoire

Après la création d'un territoire, cette commande enregistre le territoire, vide les champs et permet la création d'un nouveau territoire.

Pendant la modification d'un territoire existant, cette commande enregistre le territoire qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le territoire et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


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Numéro

Numéro par lequel le territoire est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux territoires ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro du territoire comporte au maximum 4 chiffres.

Note : Le numéro de territoire 9999 ne devrait pas être attribué à un territoire car il représente le territoire par défaut.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un territoire permettant d'afficher un territoire parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le territoire et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel le territoire est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux territoires ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro du territoire comporte au maximum 4 chiffres.

Note : Le numéro de territoire 9999 ne devrait pas être attribué à un territoire car il représente le territoire par défaut.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un territoire permettant d'afficher un territoire parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le territoire et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Description

Description servant à définir le territoire. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Territoires, il est possible de trier les territoires par description.


Description

Description servant à définir le territoire. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Territoires, il est possible de trier les territoires par description.


Description du compte recevable

L'onglet « Description du compte recevable » présente une table permettant de saisir les montants de projection de ventes mensuelles et de consulter les montants de ventes de l'année courante et des trois dernières années, et ce, pour le compte recevable sélectionné. Chaque ligne représente la somme des montants de ventes pour un mois. Chaque ligne comporte 6 colonnes.

Projection : Montant de ventes mensuelles à atteindre pour le territoire pour l'année courante.

Note : Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Année courante/Année précédente/2 ans/3 ans : Somme des montants de ventes mensuelles associée au territoire pour l'année correspondante. Cette somme provient du total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le territoire a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable. [affichage seulement]

Truc : Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du territoire pour MOIS. Cette commande produit le rapport Relevé des territoires permettant de consulter la liste des factures associées au territoire pour le mois.

Totaux : Montant de ventes pour l'année correspondante. Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. [affichage seulement]


Description du compte recevable

L'onglet « Description du compte recevable » présente une table permettant de saisir les montants de projection de ventes mensuelles et de consulter les montants de ventes de l'année courante et des trois dernières années, et ce, pour le compte recevable sélectionné. Chaque ligne représente la somme des montants de ventes pour un mois. Chaque ligne comporte 6 colonnes.

Projection : Montant de ventes mensuelles à atteindre pour le territoire pour l'année courante.

Note : Cette information n'a aucune incidence. Elle n'est saisie qu'à titre informatif.

Année courante/Année précédente/2 ans/3 ans : Somme des montants de ventes mensuelles associée au territoire pour l'année correspondante. Cette somme provient du total (excluant taxes et transport) de chaque facture créée dans les fenêtres Inscription et Facturation dans laquelle le territoire a été sélectionné, et ce, selon la date et le compte recevable. [affichage seulement]

Truc : Cliquer sur le bouton droit de la souris dans une case affiche un menu contextuel offrant la commande Visualiser le relevé du territoire pour MOIS. Cette commande produit le rapport Relevé des territoires permettant de consulter la liste des factures associées au territoire pour le mois.

Totaux : Montant de ventes pour l'année correspondante. Somme des montants inscrits dans chacune des colonnes. [affichage seulement]


Nouvelle expédition

Affiche la fenêtre de saisie Expédition qui permet la création d'une nouvelle expédition.


Consulter/modifier l'expédition

Affiche la fenêtre de saisie Expédition contenant les renseignements sur l'expédition sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Expéditions suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Expéditions.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classées dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les expéditions. Sous chacun des onglets, les expéditions sont classées en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Description

Affiche la liste des expéditions en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement une expédition selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description d'expédition commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'expédition sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Numéro

Affiche la liste des expéditions en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement une expédition selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro d'expédition commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'expédition sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvelle expédition

Enregistre l'expédition, vide les champs et permet la création d'une nouvelle expédition. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert l'expédition et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner une expédition

Affiche la fenêtre Sélectionner une expédition permettant de sélectionner une expédition parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier.


Enregistrer l'expédition

Après la création d'une expédition, cette commande enregistre l'expédition, vide les champs et permet la création d'une nouvelle expédition.

Pendant la modification d'une expédition existante, cette commande enregistre l'expédition qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à l'expédition depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire l'expédition

Détruit l'expédition affichée.

Note : Ce bouton est disponible tant que l'expédition n'a pas été utilisée dans les fenêtres de saisie Client ou Facturation.


Première expédition

Affiche l'expédition qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Expéditions.


Expédition précédente

Affiche l'expédition possédant la valeur de clé de tri qui précède celle de l'expédition présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Expéditions.

Après l'activation de la commande Nouvelle expédition, cette commande réaffiche la dernière expédition affichée.


Expédition suivante

Affiche l'expédition possédant la valeur de clé de tri qui suit celle de l'expédition présentement affichée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Expéditions.


Dernière expédition

Affiche l'expédition qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Expéditions.


Changer le numéro

Permet d'attribuer un nouveau numéro à l'expédition affichée. Ce numéro doit être unique; deux expéditions ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une expédition comporte au maximum 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre l'expédition, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Expéditions.


Nouvelle expédition/enregistrer l'expédition

Après la création d'une expédition, cette commande enregistre l'expédition, vide les champs et permet la création d'une nouvelle expédition.

Pendant la modification d'une expédition existante, cette commande enregistre l'expédition qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert l'expédition et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel l'expédition est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux expéditions ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une expédition comporte au maximum 4 chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une expédition permettant de sélectionner une expédition parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert l'expédition et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel l'expédition est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux expéditions ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une expédition comporte au maximum 4 chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une expédition permettant de sélectionner une expédition parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert l'expédition et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Description

Description servant à définir l'expédition. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Expéditions, il est possible de trier les expéditions par description.


Description

Description servant à définir l'expédition. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Expéditions, il est possible de trier les expéditions par description.


Expérience de crédit

Inclut au rapport le délai écoulé à partir de la date de la facture jusqu’au moment du paiement de cette dernière.


Crédits

Inclut au rapport les montants de crédits disponibles des comptes clients.


Délai selon la date de la facture

Cocher cette case pour que le rapport présente le temps écoulé entre la date de facturation et la date du paiement. Lorsque cette case n’est pas cochée, l’expérience de crédit est calculée à partir de la date correspondant à la fin du terme de paiement attribué au client et la date du paiement permettant alors de connaître le délai de retard de paiement.


Marge de crédit

Cocher cette case ajoute une colonne Marge au rapport présentant le montant de la marge de crédit.


Uniquement les comptes avec un dépassement

Cocher cette case ajoute une colonne Dépassement au rapport présentant seulement les montants des comptes clients ayant dépassé la marge de crédit accordée.


Comptes à zéro

Cocher cette case inclut au rapport tous les comptes, même ceux dont le solde est zéro.


Exclure les états de compte par E-Mail

Cocher cette case permet de ne pas imprimer d’état de compte pour un client l’ayant déjà reçu par E-Mail.


Nombre de copies du formulaire

Quantité d’impression effectuée pour chacun des formulaires imprimés.


Nombre de copies du formulaire

Quantité d’impression effectuée pour chacun des formulaires imprimés.


Nombre de copies

Quantité d’impression effectuée pour chacun des formulaires imprimés.


Nombre de copies

Quantité d’impression effectuée pour chacun des formulaires imprimés.


Autoriser

Permet au superviseur d'autoriser le dépassement de la marge de crédit allouée au client.


Refuser

Permet au superviseur de refuser le dépassement de la marge de crédit allouée au client. La transaction reste affichée dans la fenêtre de facturation pour permettre au client de choisir un autre mode de paiement.


Chèque sans provision

Affiche le nombre de chèques sans provision inscrits au dossier de ce client. Cette information est conservée dans la fiche du client payeur concerné.


Chèque sans provision

Affiche le nombre de chèques sans provision inscrits au dossier de ce client. Cette information est conservée dans la fiche du client payeur concerné.


Avis de crédit

Affiche le nombre d'avis de crédit expédiés à ce client. Cette information est conservée dans le dossier du client payeur concerné.


Avis de crédit

Affiche le nombre d'avis de crédit expédiés à ce client. Cette information est conservée dans le dossier du client payeur concerné.


Numéro d'usager

Le superviseur autorisé à permettre le dépassement de la marge de crédit alloué au client entre son numéro d'usager dans cette case. Cliquez sur Numéro d'usager ou tapez le point d'interrogation dans le champ pour ouvrir la fenêtre Sélectionner un usager.


Mot de passe

Le superviseur autorisé à permettre le dépassement de la marge de crédit alloué au client, ayant entré son numéro d'usager dans la case Numéro d'usager, doit confirmer son identité en tapant son mot de passe.


Mot de passe

Le superviseur autorisé à permettre le dépassement de la marge de crédit alloué au client, ayant entré son numéro d'usager dans la case Numéro d'usager, doit confirmer son identité en tapant son mot de passe.


Voir dossier

Permet à l'usager qui peut autoriser le dépassement de la marge de crédit de visualiser le dossier de crédit du client pour prendre une meilleure décision.


Entrer le numéro de facture

Saisissez le numéro de la facture que vous utilisez pour retracer le numéro du client. Pour que le système retourne la bonne identité, le numéro de la facture doit être celui assigné par Acomba à l'inscription de la facture.


Entrer le numéro de facture

Saisissez le numéro de la facture que vous utilisez pour retracer le numéro du client. Pour que le système retourne la bonne identité, le numéro de la facture doit être celui assigné par Acomba à l'inscription de la facture.


OK

Le bouton OK permet de lancer la recherche d'un client à partir d'un numéro de facture.


Annuler

Le bouton Annuler permet de fermer la fenêtre Recherche du numéro de client sans effectuer la recherche. Les paramètres saisis seront perdus.


Enregistrer les paramètres courants sous l'étiquette

Identifiez le nom sous lequel sera enregistrée la nouvelle configuration des colonnes de saisie de facturation. Un modèle ne peut être utilisé que par l'usager qui l'a créé, à moins d'être mis dans la liste des définitions globales. Pour ce faire, cochez la case appropriée.


Mettre dans la liste des définitions globales

Cochez cette boîte si vous souhaitez que la préférence de configuration des colonnes de saisie de facturation que vous vous apprêtez à enregistrer puisse être utilisée par les autres usagers du système.


OK

Enregistre les paramètres de la nouvelle configuration sous l'étiquette identifiée. Il est recommandé de donner des noms d'étiquettes les plus expressifs possible pour que vous puissiez les départager d'un seul coup d'oeil.


Annuler

Annule l'enregistrement de la préférence de configuration des colonnes de saisie de facturation et ferme la boîte de dialogue.


Charge d'intérêt

Cet encadré contient la date jusqu'à laquelle la charge d'intérêt est calculée.


Date

Entrez la date jusqu'à laquelle la charge d'intérêt est calculée. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Entrez la date jusqu'à laquelle la charge d'intérêt est calculée. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Liste des comptes recevables

Cet encadré contient la liste des comptes recevables disponibles pour cette société.


OK

Sélectionne le compte recevable et l'insère dans la fiche du client.


Annuler

Annule la sélection effectuée et ferme la fenêtre. Le compte recevable de la fiche du client n'est pas modifié.


Tout désélectionner

La fonction Tout déselectionner permet de désactiver la sélection de tous les produits du fournisseur dont la quantité est sous le seuil de commande.

Il est possible d'effectuer la sélection des produits individuellement en cochant la case du produit concerné.


Tout sélectionner

La fonction Tout sélectionner permet d'activer la sélection de tous les produits de ce fournisseur qui sont affichés dans la fenêtre.

Il est possible d'effectuer la sélection des produits individuellement en cochant la case du produit concerné.


Annuler

Ferme la fenêtre sans utiliser l'information affichée dans la fenêtre.


OK

Utilise les paramètres des produits sélectionnés et les transfèrent dans l'encadré de facturation. Il est possible d'ajouter des produits à acheter directement dans l'encadré de facturation en plus de ceux sélectionnés dans cette fenêtre.


Nouveau client

Ouvre la fenêtre Client et affiche une fiche de saisie vierge.


Consulter / modifier le client

Affiche la fiche du client sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Client suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Client à partir d'une facture

La fonction Client à partir d'une facture permet de sélectionner un client dont vous ignorez l'identité à partir d'un numéro de facture. Cliquer sur cette icône affiche la fenêtre Recherche du numéro de client.


Accéder à l'interface client

Permet d'accéder directement à l'interface client. Vous serez appelé à sélectionné le client dont vous désirez visualiser les détails.


Inactif

Affiche la liste des clients inactifs en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un client inactif selon son numéro, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de client inactif commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le client inactif sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvelle préférence

Appuyez sur cette icône pour créer une nouvelle configuration des colonnes de saisie de facture.


Consulter/modifier la préférence

Appuyez sur cette icône pour accéder à la fenêtre Configuration des colonnes afin de consulter ou de modifier la configuration sélectionnée.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Sélectionner une préférence suite à la modification de son contenu.


Détruire la préférence

Détruit la préférence sélectionnée.


Nouvelle facture

Ouvre la fenêtre d'inscription pour permettre la saisie d'une nouvelle facture de client.


Consulter / modifier la facture

Affiche la transaction sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Liste des transactions Client suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Nouvel achat

Ouvre la fenêtre de facturation et affiche une fiche de saisie vierge.


Consulter/modifier l'achat

Affiche la fiche de facturation sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de facturation suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Nouvelle facture

Ouvre la fenêtre de facturation pour permettre la saisie d'une nouvelle facture.


Consulter / modifier la facture

Sélectionnez la facture que vous désirez consulter ou modifier. Cliquez sur ce bouton pour en visualiser le détail.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Facture suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Nouveau pays

Affiche la fenêtre de saisie Pays qui permet la création d'un nouveau pays.

Consultez la rubrique Création d'un pays pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter/modifier le pays

Affiche la fenêtre de saisie Pays contenant les renseignements sur le pays sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Pays suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Code et Nom constituent les ordres de tri disponibles pour classer les pays. Sous chacun des onglets, les pays sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Code

Affiche la liste des pays en les classant en ordre croissant de code.

Pour repérer rapidement un pays selon son code, il suffit de taper les premiers caractères du code recherché et la sélection se déplace vers le premier code de pays commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le pays sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nom

Affiche la liste des pays en les classant en ordre croissant de nom.

Pour repérer rapidement un pays selon son nom, il suffit de taper les premiers caractères du nom recherché et la sélection se déplace vers le premier nom de pays commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le pays sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Pays.


Nouveaux termes

Affiche la fenêtre Terme de paiement permettant la création d'un nouveau terme de paiement.


Consulter / modifier les termes

Sélectionnez le terme de paiement à consulter ou à modifier et cliquez sur ce bouton pour en visualiser le détail.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Termes de paiement suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Triée par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations de la liste de clients. Pointez l'option désirée.


Clients

Classe les clients de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les clients de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque client.


Vendeurs

Classe les clients de la liste selon le numéro du vendeur qui a créé le dossier.


Territoires

Classe les clients de la liste selon le numéro du territoire où ils sont localisés.


Pays

Classe les clients de la liste selon le numéro du pays où ils sont localisés.


Intervalle

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir la liste de clients. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire le rapport pour tous les clients.


Tous

Permet de produire une liste de clients qui tienne compte de tous les clients.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir la liste de clients.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Type de liste

Encadré qui regroupe les différents types de listes de clients qu'il est possible de produire.


Sommaire

La liste de clients, type sommaire, contient le numéro de client, le numéro du vendeur, la clé de tri alphabétique, le nom du client, de même que son numéro de téléphone et de fax.


Détaillée

La liste de clients, type détaillée, contient le numéro de client, le numéro du vendeur, la clé de tri alphabétique, le nom du client, son adresse, de même que son numéro de téléphone et de fax.


Complète

La liste de clients, type complète, contient toute l'information retrouvée dans le dossier du client.


Étiquettes

La liste de clients, type étiquettes, sert à imprimer sur étiquettes autocollantes le nom et l'adresse de clients. Utilisez ces étiquettes pour identifier des dossiers ou pour effectuer un envoi postal.


Publipostage

La liste de clients, type publipostage, sert à créer un fichier qui contiendra l'information que vous avez sélectionnée dans l'encadré Champs, pour les clients identifiés. Utilisez ensuite ce fichier dans votre traitement de texte ou votre chiffrier électronique pour créer des envois personnalisés à vos clients.


Champs

Encadré où vous sélectionnez les champs de la base de données des comptes clients à utiliser pour la création de votre fichier de fusion pour publipostage.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations du relevé de clients. Pointez l'option désirée.


Clients

Classe les clients du rapport selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les clients du rapport selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque client.


Vendeurs

Classe les clients du rapport selon le numéro du vendeur qui a créé le dossier.


Territoires

Classe les clients de la liste selon le numéro du territoire où ils sont localisés.


Pays

Classe les clients de la liste selon le numéro du pays où ils sont localisés.


Détail

Encadré qui permet de choisir le niveau de détail désiré du relevé des clients.


Sommaire

Le relevé de client, type sommaire, contient le numéro et le nom du client, la date de chaque transaction, son type, sa référence, son montant, le montant du paiement effectué, le solde et le total.


Détaillé

Le relevé de client, type détaillé, contient le numéro et le nom du client. Dans la partie gauche du relevé, vous trouvez les informations relatives aux factures: le nombre de jours écoulés depuis la date de facturation, la date de facturation elle-même, le type d'inscription, le numéro de la facture, la référence et le montant de la facture. Ensuite, viennent les informations relatives au paiement: la date du paiement, le type de l'inscription, le numéro du paiement et, s'il y a lieu, la personne qui a effectué le paiement, le nombre de jours écoulés depuis la facturation, le montant du paiement, le montant de l'escompte s'il y a lieu, le solde et le total du montant dû par le client.


Intervalle

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le relevé de clients. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire le rapport pour tous les clients.


Tous

Permet de produire un relevé de clients qui tienne compte de tous les clients.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le relevé de clients.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba fasse de la date inscrite dans l'encadré la date limite pour la production du rapport. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Type de relevé

Encadré qui regroupe les différents types de relevés de clients qu'il est possible de produire.


Factures

Le relevé de clients, type factures, présente de façon détaillée chacune des opérations effectuées pour une certaine période. Si vous y incluez aussi les factures inactives, il constitue l'historique des comptes à recevoir de vos clients.


Expérience d'achat

Le relevé de clients, type expérience d'achat, contient le montant mensuel total des achats d'un client pour l'année en cours et les quatre années précédentes.


Acomptes

Le relevé de clients, type acomptes, contient la variation des acomptes reçus pour le mois.


Délai

Encadré où il est possible d'inscrire une période de grâce au delà de laquelle les comptes à recevoir seront inclus au rapport.


Délai

Inscrivez le nombre de jours de grâce au delà desquels les comptes à recevoir seront inclus au rapport.


Inclure

Déterminez les éléments optionnels à considérer dans le rapport.


Factures inactives

Permet d'inclure les factures inactives au relevé de clients à produire. Les factures inactives sont celles dont le solde est nul. En les incluant, vous pouvez facilement faire le suivi du mouvement de vos comptes à recevoir.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations de l'âge des comptes. Pointez l'option désirée.


Clients

Classe les clients du rapport selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les clients du rapport selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque client.


Vendeurs

Classe les clients du rapport selon le numéro du vendeur qui a créé le dossier.


Territoires

Classe les clients de l'âge des comptes selon le numéro du territoire où ils sont localisés.


Pays

Classe les clients de l'âge des comptes selon le numéro du pays où ils sont localisés.


Intervalle

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir l'âge des comptes. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire le rapport pour tous les clients.


Tous

Permet de produire un âge des comptes qui tienne compte de tous les clients.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir l'âge des comptes.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba fasse de la date inscrite dans l'encadré la date limite pour la production du rapport. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Type

Encadré qui regroupe les différents types d'âge des comptes qu'il est possible de produire.


Factures

Permet de produire un rapport d'âge des comptes des factures de vos comptes clients.


Acomptes

Permet de produire un rapport d'âge des comptes des factures en fonction des acomptes reçus.


Délai

Encadré où il est possible d'inscrire une période de grâce au delà de laquelle les factures ou acomptes seront inclus au rapport.


Délai

Inscrivez le nombre de jours de grâce au delà desquels les factures ou acomptes seront inclus au rapport.


Cycles

Cet encadré permet d'identifier le nombre de cycles ainsi que la période voulue pour le calcul de l'âge des comptes, si celle-ci est différente de la valeur inscrite par défaut.


Cycles

Inscrivez le nombre de cycles comptables que le système doit utiliser pour produire le rapport de l'âge des comptes.


Cycles

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul de l'âge des comptes, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Cycles

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul de l'âge des comptes, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Cycles

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul de l'âge des comptes, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Afficher

Encadré qui regroupe différents modes d'affichage optionnels disponibles pour les états de comptes. Il est possible de choisir plus d'un de ces modes pour une même opération.


Total

Permet d'inclure à l'état de compte produit, les données correspondant aux totaux. Cette option peut s'utiliser en conjonction avec un ou les deux autres choix Différé ou En attente.


En différé

Permet d'inclure à l'état de compte produit, les données correspondant aux montants différés. Cette option peut s'utiliser en conjonction avec un ou les deux autres choix Total ou En attente. Notez cependant que la Date active sera alors désactivée.


En attente

Permet d'inclure à l'état de compte produit, les données correspondant aux montants en attente. Les paiements en attente sont ceux pour lesquels l'inscription est faite mais dont le chèque n'est pas reçu. Cette option peut s'utiliser en conjonction avec un ou les deux autres choix Total ou Différé.


Date

Inscrivez la date limite à considérer pour le calcul des montants différés. Cette date doit nécessairement être postérieure à la date de production du rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Inscrivez la date limite à considérer pour le calcul des montants différés. Cette date doit nécessairement être postérieure à la date de production du rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations des états de comptes. Pointez l'option désirée.


Clients

Classe les clients du rapport selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les clients du rapport selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque client.


Code postal

Classe les clients du rapport selon le code postal inscrit à la fiche du client.


Téléphone

Classe les clients du rapport selon le numéro de téléphone inscrit à la fiche du client.


Vendeurs

Classe les clients du rapport selon le numéro du vendeur qui a créé le dossier.


Territoires

Classe les clients des états de compte selon le numéro du territoire où ils sont localisés.


Pays

Classe les clients des états de compte selon le numéro du pays où ils sont localisés.


Intervalle

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients pour lequel vous désirez produire un état de comptes. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire les états de compte de tous les clients.


Tous

Permet de produire un état de compte pour tous les clients.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de clients pour lequel vous désirez produire un état de comptes.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur les états de compte.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur l'état de compte. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur l'état de compte. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba fasse de la date inscrite dans l'encadré la date limite pour la production des états de compte. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que les états de compte ne balancent pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Options

Encadré qui regroupe les différentes informations qui peuvent être imprimées sur les états de compte. Par défaut, les factures inactives ne sont pas imprimées.


Imprimer les paiements détaillés

Permet l'inscription individuelle dans l'état de compte, de chaque paiement effectué dans le mois, avec sa date, sa référence. Si cette option n'est pas cochée, le système affichera une ligne contenant le total des paiements du mois.


Imprimer les factures toutes payées

Permet l'inscription sur l'état de compte, de toutes les factures payées au complet pendant la période. Cependant, cette option doit être utilisée avant d'entreprendre la procédure de fin de mois puisque cette dernière désactive les factures dont le solde est à zéro.


Imprimer les états de compte à zéro

Permet l'impression d'un état de compte pour les compte dont le solde est à zéro. Il est nécessaire d'activer l'option Imprimer les factures toutes payées pour que ces états de comptes soient correctement produits.


Imprimer sur formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Délai

Encadré où il est possible d'inscrire une période de grâce au delà de laquelle les états de compte seront produits.


Délai

Inscrivez le nombre de jours de grâce au delà desquels les états de compte seront produits.


Cycles

Cet encadré permet d'identifier le nombre de cycles ainsi que la période voulue pour le calcul des états de compte, si celle-ci est différente de la valeur inscrite par défaut.


Cycles

Inscrivez le nombre de cycles comptables que le système doit utiliser pour la production des états de compte.


Cycles

Inscrivez le nombre de cycles comptables que le système doit utiliser pour la production des états de compte.


Cycles

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul des états de compte, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Cycles

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul des états de compte, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Date

Cet encadré permet d'inscrire la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Inscrivez la date qui doit paraître sur le rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré


Sélectionner la date

Inscrivez la date qui doit paraître sur le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Code postal

Classe les clients de la liste selon le code postal inscrit à sa fiche.


Téléphone

Classe les clients de la liste selon le numéro de téléphone inscrit à sa fiche.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Code postal

Classe les clients de la liste selon le code postal inscrit à sa fiche.


Téléphone

Classe les clients de la liste selon le numéro de téléphone inscrit à sa fiche.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations du rapport Clients par produits. Pointez l'option désirée.


Clients

Classe les clients du rapport selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les clients du rapport selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque client.


Code postal

Classe les clients de la liste selon le code postal inscrit à sa fiche.


Téléphone

Classe les clients de la liste selon le numéro de téléphone inscrit à sa fiche.


Vendeurs

Classe les clients du rapport selon le numéro du vendeur qui a créé le dossier.


Territoire

Classe les clients de la liste selon le numéro du territoire où ils sont localisés.


Pays

Classe les clients de la liste selon le numéro du pays où ils sont localisés.


Intervalle

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport Clients par produits. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire le rapport pour tous les clients.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport.


Tous

Permet de produire un rapport qui tienne compte de tous les clients.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Facture

Cet encadré permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir le rapport Clients par produits. Il est possible de définir un intervalle précis ou de produire le rapport pour toutes les factures.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir le rapport.


Première facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première facture de l'intervalle à considérer.


Première facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première facture de l'intervalle à considérer.


Dernière facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière facture de l'intervalle à considérer.


Dernière facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière facture de l'intervalle à considérer.


Type de rapport

Cet encadré regroupe les différents types de rapports qu'il est possible de produire.


Par produit

Cocher cette case indique à Acomba de produire un rapport Clients par produit selon le produit. Ainsi, le rapport indiquera, pour le produit sélectionné, les clients qui en ont fait l'achat ou la commande.


Par client

Cocher cette case indique à Acomba de produire un rapport Clients par produit selon le client. Ainsi, le rapport indiquera, pour tel client, les produits dont il a fait l'achat ou la commande.


Étiquettes

Permet d'imprimer des étiquettes selon les paramètres que vous souhaitez.


Publipostage

Permet de créer une liste en format .ARF (Acomba), .TXT (chiffrier) ou .RTF (traitement de texte) selon les paramètres choisis, afin de faire des envois publicitaires ciblés.


Tous

Permet de produire un rapport qui tienne compte de toutes les factures.


Date

Cet encadré permet d'inscrire l'intervalle de dates que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations du rapport Produits par clients. Pointez l'option désirée.


Clés de tri

Classe les clients du rapport selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque client.


Code postal

Classe les clients de la liste selon le code postal inscrit à sa fiche.


Téléphone

Classe les clients de la liste selon le numéro de téléphone inscrit à sa fiche.


Vendeurs

Classe les clients du rapport selon le numéro du vendeur qui a créé le dossier.


Territoires

Classe les clients de la liste selon le numéro du territoire où ils sont localisés.


Pays

Classe les clients de la liste selon le numéro du pays où ils sont localisés.


Téléphone

Classe les clients de la liste selon le numéro de téléphone inscrit à sa fiche.


Clients

Classe les clients du rapport selon leur numéro de compte.


Intervalle

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport Produits par clients. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire le rapport pour tous les clients.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport.


Tous

Permet de produire un rapport qui tienne compte de tous les clients.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Premier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Dernier client de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un client.


Facture

Cet encadré permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir le rapport Produits par clients. Il est possible de définir un intervalle précis ou de produire le rapport pour toutes les factures.


Tous

Permet de produire un rapport qui tienne compte de toutes les factures.


Première facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première facture de l'intervalle à considérer.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir le rapport.


Première facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première facture de l'intervalle à considérer.


Dernière facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière facture de l'intervalle à considérer.


Dernière facture de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière facture de l'intervalle à considérer.


Date

Cet encadré permet d'inscrire l'intervalle de dates que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser pour la production du rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste déroulante des choix.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser pour la production du rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste déroulante des choix.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser pour la production du rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste déroulante des choix.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser pour la production du rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste déroulante des choix.


Code postal

Classe les clients de la liste selon le code postal inscrit à sa fiche.


Triée par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage de l'information du rapport. Pointez l'option désirée.


Factures

Classe les factures en ordre de leur numéro.


Clients

Classe les factures de la liste selon le numéro du client.


Vendeurs

Classe les factures de la liste selon le numéro de vendeur.


Factures

Cet encadré permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir la liste. Il est possible de définir un intervalle de factures précis ou de produire le rapport pour toutes les factures.


Intervalle de factures

Permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De ou à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une facture. Pour sélectionner toutes les factures, pointez Toutes.

Note

Pour inclure les factures déjà imprimées, activez la fonction.


Intervalle de factures

Permet de définir l'intervalle de factures que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De ou à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une facture. Pour sélectionner toutes les factures, pointez Toutes.

Note

Pour inclure les factures déjà imprimées, activez la fonction.


Toutes

Permet d'inclure toutes les factures dans le rapport à produire.


Vendeurs

Cet encadré permet de définir l'intervalle de vendeurs que doit couvrir la liste. Il est possible de définir un intervalle de vendeurs précis ou de produire le rapport pour tous les vendeurs.


Intervalle de vendeurs

Permet de définir l'intervalle de vendeurs que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De ou à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur. Pour sélectionner tous les vendeurs, pointez Tous.


Clients

Cet encadré permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir la liste. Il est possible de définir un intervalle de clients précis ou de produire le rapport pour tous les clients.


Intervalle de clients

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De ou à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client. Pour sélectionner tous les clients, pointez Tous.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Recherche

Cet encadré vous permet d'indiquer à Acomba qu'il doit rechercher les factures contenant le texte que vous inscrivez dans le champ prévu à cet effet afin de les inclure dans le rapport, si vous cochez la case à cet effet.


Recherche

Cocher cette case indique à Acomba qu'il doit rechercher les factures contenant le texte que vous inscrivez dans le champ prévu à cet effet afin de les inclure dans le rapport.


Recherche

Utilisez cette zone de texte pour effectuer une recherche de factures. Seules les factures contenant ce même texte seront sélectionnées. Pour activer cette zone, vous devez avoir préalablement coché la case.


Bon de livraison

Permet d'obtenir la liste des bons de livraison inscrits dans le système.


Clients en attente

Permet d'obtenir la liste des clients attendant une commande inscrits dans le système.


Produit

Cet encadré permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport ainsi que ses caractéristiques.


Sélectionner un produit

Permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport. Cliquez sur Produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Sélectionner un produit

Sélectionnez le produit qui fera l'objet du rapport. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Produit

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport sur le produit choisi uniquement. Pour un rapport plus détaillé, sélectionnez la case Catégorie et Item de catégorie.


Catégorie et Item de catégorie

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport détaillé sur le produit choisi. Cela aura pour effet d'activer les fenêtres permettant de préciser les paramètres du rapport. Il vous sera alors possible d'être plus spécifique en vue de sa production.


Choisir un item de produit

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la fenêtre Sélectionner un item de produit. Ce bouton est actif si vous avez sélectionné la case Catégorie et Item de catégorie. En effectuant un choix, vous activerez la case Item de produit spécifique.


Item de produit spécifique

Cocher cette case indique à Acomba de produire un rapport pour un item de produit sélectionné. Appuyez sur le bouton Choisir un item de produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un item de produit.


Segment de base

Appuyez sur ce bouton pour indiquer à Acomba de produire un rapport pour un segment de base. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le nombre de catégories à inclure au rapport.


Segment de base

Indique le nombre de catégories à inclure au rapport. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des options disponibles.


Table

Contient la liste des catégories ou items de catégories qui seront prises en considération. Tapez le point d'interrogation pour afficher une fenêtre d'aide.


Commandes complètes

Cocher cette case indique à Acomba qu'il doit produire un rapport des commandes qui seront complétées suite à la réception du produit sélectionné. Cette option est activée seulement si vous avez choisi Clients en attente dans l'encadré Type.


Commandes complètes

Cocher cette case indique à Acomba qu'il doit produire un rapport des commandes qui seront complétées suite à la réception du produit sélectionné. Cette option est activée seulement si vous avez choisi Clients en attente dans l'encadré Type.


Type

Cet encadré contient les différents rapports sur les commandes ouvertes qu'il est possible de produire.


Journal des commandes ouvertes

Permet d'obtenir la liste des commandes ouvertes inscrites dans le système.


Impression des commandes ouvertes

Permet de lancer l'impression du détail des commandes ouvertes inscrites dans le système.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Produit

Cet encadré permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport ainsi que ses caractéristiques.


Sélectionner un produit

Permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport. Cliquez sur Produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Sélectionner un produit

Sélectionnez le produit qui fera l'objet du rapport. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Produit

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport sur le produit choisi uniquement. Pour un rapport plus détaillé, sélectionnez la case Catégorie et Item de catégorie.


Catégorie et Item de Catégorie

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport détaillé sur le produit choisi. Cela aura pour effet d'activer les fenêtres permettant de préciser les paramètres du rapport. Il vous sera alors possible d'être plus spécifique en vue de sa production.


Choisir un item de produit

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la fenêtre Sélectionner un item de produit. Ce bouton est actif si vous avez sélectionné la case Catégorie et Item de catégorie. En effectuant un choix, vous activerez la case Item de produit spécifique.


Segment de base

Indique le nombre de catégories à inclure au rapport. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des options disponibles.


Table

Contient la liste des catégories ou items de catégories qui seront prises en considération. Tapez le point d'interrogation pour afficher une fenêtre d'aide.


Type

Cet encadré contient les différents rapports sur les soumissions qu'il est possible de produire.


Journal des soumissions

Permet d'obtenir la liste des soumissions inscrites dans le système.


Impression des soumissions

Permet de lancer l'impression du détail des soumissions inscrites dans le système.


Vendeur

Cet encadré permet de définir le vendeur qui a déposé la soumission. Cliquez sur Vendeur ou encore tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Sélectionner un vendeur

Permet de définir le vendeur qui a déposé la soumission. Cliquez sur Vendeur pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Sélectionner un vendeur

Dans ce champ, vous identifiez le vendeur qui a déposé la soumission. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Client

Cet encadré permet de définir le client à qui la soumission a été proposée. Cliquez sur Client ou encore tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Sélectionner un client

Permet de définir le client à qui la soumission a été proposée. Cliquez sur Client pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Sélectionner un client

Permet de définir le client à qui la soumission a été proposée. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Fournisseur

Cet encadré permet de sélectionner le fournisseur des produits et les produits fournisseur à inclure au rapport.


Sélectionner un fournisseur

Sélectionnez le fournisseur des produits à inclure au rapport. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Sélectionner un fournisseur

Sélectionnez le fournisseur des produits à inclure au rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Sélectionner un produit fournisseur

Sélectionnez le produit fournisseur à inclure au rapport. Cliquez sur Produit pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Sélectionner un produit fournisseur

Sélectionnez le produit fournisseur à inclure au rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Vendeur

Cet encadré permet de définir le vendeur qui a inscrit la commande. Cliquez sur Vendeur ou encore tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Sélectionner un vendeur

Permet de définir le vendeur qui a inscrit la commande. Cliquez sur Vendeur pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Sélectionner un vendeur

Dans ce champ vous identifiez le vendeur qui a inscrit la commande. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Client

Cet encadré permet de définir le client qui a passé la commande. Cliquez sur Client ou encore tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Sélectionner un client

Permet de définir le client qui a passé la commande. Cliquez sur Client pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Sélectionner un client

Permet de définir le client qui a passé la commande. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Item de produit spécifique

Cocher cette case indique à Acomba de produire un rapport pour un item de produit sélectionné. Appuyez sur le bouton Choisir un item de produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un item de produit.


Date

Cet encadré permet de définir l'intervalle de dates d'inscription que doit couvrir la liste.


Intervalle de dates

Permet de définir l'intervalle de dates que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Du ou au pour afficher le calendrier intégré.


Type

Cet encadré contient les différents rapports sur les commandes qu'il est possible de produire.


Journal des commandes

Permet d'obtenir la liste des commandes inscrites dans le système.


Impression des commandes

Permet de faire l'impression du détail des commandes inscrites dans le système.


Vendeur

Cet encadré permet de définir le vendeur qui a inscrit la commande ouverte. Cliquez sur Vendeur ou encore tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Sélectionner un vendeur

Permet de définir le vendeur qui a inscrit la commande ouverte. Cliquez sur Vendeur pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Sélectionner un vendeur

Permet de définir le vendeur qui a inscrit la commande ouverte. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Client

Cet encadré permet de définir le client qui a passé la commande ouverte. Cliquez sur Client ou encore tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Sélectionner un client

Permet de définir le client qui a passé la commande ouverte. Cliquez sur Client pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Sélectionner un client

Permet de définir le client qui a passé la commande ouverte. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Produit

Cet encadré permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport ainsi que ses caractéristiques.


Sélectionner un produit

Permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport. Cliquez sur Produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Sélectionner un produit

Sélectionnez le produit qui fera l'objet du rapport. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Produit

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport sur le produit choisi uniquement. Pour un rapport plus détaillé, sélectionnez la case Catégorie et Item de catégorie.


Catégorie et Item de Catégorie

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport détaillé sur le produit choisi. Cela aura pour effet d'activer les fenêtres permettant de préciser les paramètres du rapport. Il vous sera alors possible d'être plus spécifique en vue de sa production.


Choisir un item de produit

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la fenêtre Sélectionner un item de produit. Ce bouton est actif si vous avez sélectionné la case Catégorie et Item de catégorie. En effectuant un choix, vous activerez la case Item de produit spécifique.


Segment de base

Appuyez sur ce bouton pour indiquer à Acomba de produire un rapport pour un segment de base. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le nombre de catégories à inclure au rapport.


Segment de base

Indique le nombre de catégories à inclure au rapport. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des options disponibles.


Table

Contient la liste des catégories ou items de catégories qui seront prises en considération. Tapez le point d'interrogation pour afficher une fenêtre d'aide.


Type

Cet encadré contient les différents rapports sur les achats qu'il est possible de produire.


Journal des achats

Permet d'obtenir la liste des achats inscrits dans le système.


Impression des achats

Permet de faire l'impression du détail des achats inscrits dans le système.


Marchandises en souffrance

Permet d'obtenir la liste des marchandises en souffrance inscrites dans le système.


Fournisseur

Cet encadré permet de sélectionner le fournisseur des produits et les produits fournisseur à inclure au rapport.


Sélectionner un fournisseur

Sélectionnez le fournisseur des produits à inclure au rapport. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Sélectionner un fournisseur

Sélectionnez le fournisseur des produits à inclure au rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Sélectionner un produit fournisseur

Sélectionnez le produit fournisseur à inclure au rapport. Cliquez sur Produit pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Sélectionner un produit fournisseur

Sélectionnez le produit fournisseur à inclure au rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Formulaire

Cocher cette case indique à Acomba d'imprimer le rapport en mode formulaire. Le système utilisera les champs insérés dans le document et les remplira avec le format défini pour cette variable.


Produit

Cet encadré permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport ainsi que ses caractéristiques.


Sélectionner un produit

Permet de sélectionner le produit qui fera l'objet du rapport. Cliquez sur Produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Sélectionner un produit

Sélectionnez le produit qui fera l'objet du rapport. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Produit

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport sur le produit choisi uniquement. Pour un rapport plus détaillé, sélectionnez la case Catégorie et Item de catégorie.


Catégorie et Item de Catégorie

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport détaillé sur le produit choisi. Cela aura pour effet d'activer les fenêtres permettant de préciser les paramètres du rapport. Il vous sera alors possible d'être plus spécifique en vue de sa production.


Choisir un item de produit

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la fenêtre Sélectionner un item de produit. Ce bouton est actif si vous avez sélectionné la case Catégorie et Item de catégorie. En effectuant un choix, vous activerez la case Item de produit spécifique.


Item de produit spécifique

Cocher cette case indique à Acomba de produire un rapport pour un item de produit sélectionné. Appuyez sur le bouton Choisir un item de produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un item de produit.


Segment de base

Appuyez sur ce bouton pour indiquer à Acomba de produire un rapport pour un segment de base. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le nombre de catégories à inclure au rapport.


Segment de base

Indique le nombre de catégories à inclure au rapport. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des options disponibles.


Table

Contient la liste des catégories ou items de catégories qui seront pris en considération. Tapez le point d'interrogation pour afficher une fenêtre d'aide.


Segment de base

Appuyez sur ce bouton pour indiquer à Acomba de produire un rapport pour un segment de base. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le nombre de catégories à inclure au rapport.


Type

Encadré qui regroupe les différents types de rapport ou consultation qu'il est possible de produire. Le choix du type de rapport à produire (sommaire ou détaillé), dépend du niveau d'analyse des comptes que vous voulez obtenir. Les différences entre une consultation et un rapport résident dans le fait qu'avec un rapport, les registres sont remis à zéro et le détail des ventes est effacé. Si vous utilisez la Comptabilité, vous pouvez activer le transfert des écritures comptables.


Consultation sommaire (X)

La consultation sommaire contient les montants en caisse (comptant, chèques, cartes de crédit, paiements autorisés), le total de ces montants, le total des ventes de la journée au comptant, les montants à recevoir et le solde des montants à recevoir, les paiements reçus, les escomptes accordés, le solde des ventes de la journée précédente et de la journée actuelle.


Consultation détaillée (X+)

La consultation détaillée contient les mêmes informations que celle de type sommaire, soit les montants en caisse (comptant, chèques, cartes de crédit, paiements autorisés), le total de ces montants, le total des ventes de la journée au comptant, les montants à recevoir et le solde des montants à recevoir, les paiements reçus, les escomptes accordés, le solde des ventes de la journée précédente et de la journée actuelle. En plus, vous obtenez la liste des transactions, celle des paiements reçues, ainsi que les écritures comptables générées par ces transactions.

Utilisez la consultation détaillée si vous constatez que vos encaissements ne balancent pas. Vous serez ainsi à même d'évaluer l'exactitude des écritures.


Rapport (transfert sommaire)

Le rapport journalier (transfert sommaire) contient les montants en caisse (comptant, chèques, cartes de crédit, paiements autorisés), le total de ces montants, le total des ventes de la journée au comptant, les montants à recevoir et le solde des montants à recevoir, les paiements reçus, les escomptes accordés, le solde des ventes de la journée précédente et de la journée actuelle.

À la différence de la consultation sommaire, le rapport (transfert sommaire) permet le transfert des informations à la Comptabilité (si cette option est activée), la destruction du détail des ventes, et la remise des registres à zéro.


Rapport (Z - transfert détaillé)

Le rapport journalier (transfert détaillé) contient les mêmes informations que celui de type sommaire, soit les montants en caisse (comptant, chèques, cartes de crédit, paiements autorisés), le total de ces montants, le total des ventes de la journée au comptant, les montants à recevoir et le solde des montants à recevoir, les paiements reçus, les escomptes accordés, le solde des ventes de la journée précédente et de la journée actuelle. En plus, vous obtenez la liste des transactions, celle des paiements reçues, ainsi que les écritures comptables générées par ces transactions.

À la différence de la consultation détaillée, le rapport (transfert détaillé) permet le transfert du détail des informations à la Comptabilité (si cette option est activée), la destruction des écritures, et la remise des registres à zéro.


Comptes

Encadré où vous pouvez identifier les comptes qui occuperont les deuxième et troisième colonnes de comptes du rapport produit. Choisissez des comptes à grande fréquence d'utilisation. Vous pouvez simplifier ainsi la consultation du document. La plupart des utilisateurs y inscriront les comptes de taxes. Une fenêtre d'aide est disponible pour vous aider à la sélection.


Colonne #1

Choisissez le compte qui occupera la première colonne à gauche du compte à payer. Cliquez sur Colonne #1 pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Colonne #1

Choisissez le compte qui occupera la première colonne à gauche du compte à payer. Cliquez sur Colonne #1 pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Colonne #2

Choisissez le compte qui occupera la deuxième colonne à gauche du compte à payer. Cliquez sur Colonne #2 pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Colonne #2

Choisissez le compte qui occupera la deuxième colonne à gauche du compte à payer. Cliquez sur Colonne #2 pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba tienne compte de la date inscrite dans l'encadré, pour l'opération à effectuer de la procédure Rapport journalier. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage de l'information du rapport. Pointez l'option désirée.


Trié par

Utilisez ce menu déroulant pour choisir le critère selon lequel vous souhaitez trier le produit en vue de la production du rapport.


Intervalle de produits

Permet de définir l'intervalle de produits que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De ou à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit. Pour sélectionner tous les produits, pointez Tous.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier produit de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit. Pour sélectionner tous les produits, pointez Tous.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier produit de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit. Pour sélectionner tous les produits, pointez Tous.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier produit de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit. Pour sélectionner tous les produits, pointez Tous.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier produit de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit. Pour sélectionner tous les produits, pointez Tous.


Tous

Permet d'inclure tous les produits de l'inventaire dans le rapport à produire.


Type de rapport

Permet de sélectionner l'unité de mesure de compilation du rapport. Cliquez sur Rapport en ou sur la flèche pour afficher le choix.


Type de rapport

Permet de sélectionner l'unité de mesure de compilation du rapport. Cliquez sur Rapport en ou sur la flèche pour afficher le choix.


Intervalle de groupes de produits

Permet de définir l'intervalle de groupes de produits que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De ou à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe. Pour sélectionner tous les groupes de produits, pointez Tous.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier groupe de produits de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe. Pour sélectionner tous les groupes de produits, pointez Tous.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier groupe de produits de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe. Pour sélectionner tous les groupes de produits, pointez Tous.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier groupe de produits de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe. Pour sélectionner tous les groupes de produits, pointez Tous.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier groupe de produits de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe. Pour sélectionner tous les groupes de produits, pointez Tous.


Date

Cet encadré permet de définir l'intervalle de dates d'inscription des factures que doit couvrir la liste.


Début de l'intervalle

Inscrivez la première date de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Inscrivez la première date de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la dernière date de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la dernière date de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fournisseur

Sélectionnez le fournisseur des produits à inclure au rapport. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Sélectionnez le fournisseur des produits à inclure au rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Produit

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport sur le produit choisi uniquement. Pour un rapport plus détaillé, sélectionnez la case Catégorie et Item de catégorie.


Catégorie et Item de Catégorie

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport détaillé sur le produit choisi. Cela aura pour effet d'activer les fenêtres permettant de préciser les paramètres du rapport. Il vous sera alors possible d'être plus spécifique en vue de sa production.


Choisir un item de produit

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la fenêtre Sélectionner un item de produit. Ce bouton est actif si vous avez sélectionné la case Catégorie et Item de catégorie. En effectuant un choix, vous activerez la case Item de produit spécifique.


Item de produit spécifique

Cocher cette case indique à Acomba de produire un rapport pour un item de produit sélectionné. Appuyez sur le bouton Choisir un item de produit pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un item de produit.


Segment de base

Indique le nombre de catégories à inclure au rapport. Cliquez sur la flèche pour faire apparaître le menu déroulant des options disponibles.


Table

Contient la liste des catégories ou items de catégories qui seront prises en considération. Tapez le point d'interrogation pour afficher une fenêtre d'aide.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à utiliser pour compiler la valeur des produits couverts par le rapport. Cliquez sur la flèche ou sur Liste de prix pour afficher la liste des choix.


Type

Permet de choisir le type de transactions couvert par le rapport. Cliquez sur Type pour afficher la liste des choix.


Type

Permet de choisir le type de transactions couvert par le rapport. Cliquez sur Type pour afficher la liste des choix.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle du type de document que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier document de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier document de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier document de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier document de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Toutes

Permet d'inclure tous les documents dans le rapport à produire.


Intervalle de produits

Permet de définir l'intervalle de produits que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier produit de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier produit de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier produit de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier produit de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Tous

Permet d'inclure tous les produits de l'inventaire dans le rapport à produire.


Date

Contient l'intervalle de dates à couvrir dans le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez la première date de l'intervalle. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Inscrivez la première date de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la dernière date de l'intervalle. Cliquez sur au pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la dernière date de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Intervalle de vendeurs

Permet de définir l'intervalle de vendeurs que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier vendeur de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier vendeur de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier vendeur de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier vendeur de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Tous

Permet d'inclure tous les vendeurs dans le rapport à produire.


Année courante

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme de base sera l'année courante. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Budget

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme de base sera le budget prévu. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année 1

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme de base sera l'année 1. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année 2

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme de base sera l'année 2. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année 3

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme de base sera l'année 3. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année courante

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme cible sera l'année courante. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Budget

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme cible sera le budget prévu. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Année 1

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme cible sera l'année 1. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Année 2

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme cible sera l'année 2. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Année 3

Pointez cette option pour produire une analyse vendeur dont le terme cible sera l'année 3. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Intervalle de territoires

Permet de définir l'intervalle de territoires que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier territoire de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un territoire.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier territoire de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un territoire.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier territoire de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un territoire.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier territoire de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un territoire.


Année courante

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme de base sera l'année courante. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Budget

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme de base sera le budget prévu. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année 1

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme de base sera l'année 1. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année 2

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme de base sera l'année 2. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année 3

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme de base sera l'année 3. Pointez une option de la colonne de droite pour établir le terme cible de l'analyse.


Année courante

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme cible sera l'année courante. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Budget

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme cible sera le budget prévu. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Année 1

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme cible sera l'année 1. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Année 2

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme cible sera l'année 2. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Année 3

Pointez cette option pour produire une analyse territoire dont le terme cible sera l'année 3. Pointez une option de la colonne de gauche pour établir le terme de base de l'analyse.


Tous

Permet d'inclure tous les territoires dans le rapport à produire.


Intervalle de groupes

Permet de définir l'intervalle de groupes de produits que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier groupe de produits de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier groupe de produits de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier groupe de produits de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier groupe de produits de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Tous

Permet d'inclure tous les vendeurs dans le rapport à produire.


Intervalle de clients

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Tous

Permet d'inclure tous les clients dans le rapport à produire.


Inclure produits non inventoriés

Cochez cette case afin que les produits non inventoriés inscrits sur le type de document sélectionné soit inclus dans le rapport.


Inclure produits au prix de vente 0

Cochez cette case afin d'inclure les produits qui ont été inscrits sur le document au prix de vente 0.


Calcul du coûtant

Permet de sélectionner le mode de calcul du coûtant afin de compiler les résultats. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Calcul du coûtant

Permet de sélectionner le mode de calcul du coûtant afin de compiler les résultats. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Type de rapport

Permet de sélectionner le type de rapport qui sera produit. Cliquez sur Type de rapport ou sur la flèche pour afficher les options disponibles.


Type de rapport

Permet de sélectionner le type de rapport qui sera produit. Cliquez sur Type de rapport ou sur la flèche pour afficher les options disponibles.


Type

Permet de choisir le type de relevés couvert par le rapport. Cliquez sur Type pour afficher la liste des options disponibles.


Type

Permet de choisir le type de relevés couvert par le rapport. Cliquez sur Type pour afficher la liste des options disponibles.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de documents que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier document de l'intervalle. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier document de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier document de l'intervalle. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier document de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide afin de sélectionner un document. Pour sélectionner tous les documents, pointez Toutes.


Toutes

Permet d'inclure tous les documents dans le rapport à produire.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Tous

Permet d'inclure tous les vendeurs dans le rapport à produire.


Intervalle de clients

Permet de définir l'intervalle de clients que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier client de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Tous

Permet d'inclure tous les clients dans le rapport à produire.


Début de l'intervalle

Inscrivez la première date de l'intervalle. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Inscrivez la première date de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la dernière date de l'intervalle. Cliquez sur au pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la dernière date de l'intervalle. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Intervalle de vendeurs

Permet de définir l'intervalle de vendeurs que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier vendeur de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Liste de prix

Permet de sélectionner la liste de prix utilisée pour compiler les résultats. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Liste de prix

Permet de sélectionner la liste de prix utilisée pour compiler les résultats. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Taux de change

Permet d'entrer les paramètres du taux de change et d'effectuer la conversion.


Produit

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport sur le produit choisi uniquement. Pour un rapport plus détaillé, sélectionnez la case Catégorie et Item de catégorie.


Catégorie et Item de Catégorie

Sélectionner cette case indique à Acomba de produire un rapport détaillé sur le produit choisi. Cela aura pour effet d'activer les fenêtres permettant de préciser les paramètres du rapport. Il vous sera alors possible d'être plus spécifique en vue de sa production.


Choisir un item de catégorie

Appuyez sur ce bouton pour faire apparaître la fenêtre d'aide Sélectionner un item de produit. Ce bouton est actif si vous avez sélectionné la case Catégorie et Item de catégorie. En effectuant un choix, vous activerez la case Item de produit spécifique.


Segment de base

Appuyez sur ce bouton pour indiquer à Acomba de produire un rapport pour un segment de base. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le nombre de catégories à inclure au rapport.


Item de produit spécifique

Permet de produire le rapport en considération d'un segment spécifique que vous identifiez. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Item de produit spécifique

Permet de produire le rapport en considération d'un segment spécifique que vous identifiez. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des choix.


Table

Contient la liste des catégories ou items de catégories qui seront prises en considération. Tapez le point d'interrogation pour afficher une fenêtre d'aide.


Type de rapport

Le groupe Type de rapport réunit les éléments nécessaires à la sélection du type de rapport des ventes à produire.


Annuel

Sélectionner cette option permet de produire un rapport des ventes effectuées pendant l'année spécifiée. Alors, le champ Annuel devient disponible.


Annuel

Année dont les ventes sont à inclure au rapport des ventes annuel.


Annuel

Année dont les ventes sont à inclure au rapport des ventes annuel.


Du

Sélectionner cette option permet de produire un rapport des ventes effectuées pendant un intervalle de dates spécifié.


Du

Date du début de l'intervalle pendant lequel les ventes effectuées sont à inclure dans le rapport.


Du

Date du début de l'intervalle pendant lequel les ventes effectuées sont à inclure dans le rapport.


au

Date de fin de l'intervalle pendant lequel les ventes effectuées sont à inclure dans le rapport.


au

Date de fin de l'intervalle pendant lequel les ventes effectuées sont à inclure dans le rapport.


Ventes de la journée

Sélectionner cette option permet de produire un rapport des ventes effectuées la journée même et agissant comme une caisse. Alors, le champ Montant caisse est disponible.


Montant caisse

Montant d'ouverture de la caisse de la journée même. Ce champ est disponible lorsque l'option Ventes de la journée est sélectionnée dans le groupe Type de rapport.


Montant caisse

Montant d'ouverture de la caisse de la journée même. Ce champ est disponible lorsque l'option Ventes de la journée est sélectionnée dans le groupe Type de rapport.


Trié par

Options disponibles pour sélectionner le mode de triage des ventes. Sélectionner l'option appropriée.


Trié par

Options disponibles pour sélectionner le mode de triage des ventes. Sélectionner l'option appropriée.


Calcul du coûtant

Options disponibles pour définir le mode de calcul du coûtant sur les ventes incluses dans le rapport.


Calcul du coûtant

Options disponibles pour définir le mode de calcul du coûtant sur les ventes incluses dans le rapport.


Facture

Le groupe Facture réunit les éléments nécessaires à la sélection des factures à inclure au rapport des ventes.


De

Sélectionner cette option permet d'inclure dans le rapport des ventes les factures contenues dans l'intervalle spécifié.


De

Numéro de la première facture de l'intervalle à inclure dans le rapport des ventes.

Cliquer sur De affiche la fenêtre de liste Sélectionner une facture permettant de sélectionner une facture parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Inscription d'une facture et Champ avec lien.


De

Numéro de la première facture de l'intervalle à inclure dans le rapport des ventes.

Cliquer sur De affiche la fenêtre de liste Sélectionner une facture permettant de sélectionner une facture parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Inscription d'une facture et Champ avec lien.


à

Numéro de la dernière facture de l'intervalle à inclure dans le rapport des ventes.

Pour n'inclure qu'une seule facture dans le rapport des ventes, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.

Cliquer sur à affiche la fenêtre de liste Sélectionner une facture permettant de sélectionner une facture parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Inscription d'une facture et Champ avec lien.


à

Numéro de la dernière facture de l'intervalle à inclure dans le rapport des ventes.

Pour n'inclure qu'une seule facture dans le rapport des ventes, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.

Cliquer sur à affiche la fenêtre de liste Sélectionner une facture permettant de sélectionner une facture parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Inscription d'une facture et Champ avec lien.


Tous

Sélectionner cette option permet d'inclure toutes les factures dans le rapport des ventes.


Vendeur

Le groupe Vendeur réunit les éléments nécessaires à la sélection des vendeurs dont les ventes sont à inclure dans le rapport.


De

Sélectionner cette option permet d'inclure dans le rapport les ventes des vendeurs inclus dans l'intervalle spécifié.


De

Numéro du premier vendeur de l'intervalle à inclure dans le rapport.


De

Numéro du premier vendeur de l'intervalle à inclure dans le rapport.


à

Numéro du dernier vendeur de l'intervalle à inclure dans le rapport.

Pour inclure les ventes d'un seul vendeur dans le rapport, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.


à

Numéro du dernier vendeur de l'intervalle à inclure dans le rapport.

Pour inclure les ventes d'un seul vendeur dans le rapport, le numéro de la fin de l'intervalle doit être identique au premier numéro de l'intervalle ou encore le champ à doit être vide.


Tous

Sélectionner cette option pour inclure les ventes de tous les vendeurs dans le rapport.


Recevable

Le groupe Recevable réunit les éléments nécessaires à la sélection des comptes recevables pour lesquels les ventes sont à inclure dans le rapport.


Un seul

Sélectionner cette option permet de produire un rapport des ventes pour un seul recevable. Alors, le menu déroulant Un seul est disponible.


Un seul

Options disponibles pour sélectionner le compte recevable pour lequel les ventes sont à inclure dans le rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Un seul

Options disponibles pour sélectionner le compte recevable pour lequel les ventes sont à inclure dans le rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Tous

Sélectionner cette option permet de produire un rapport des ventes pour tous les comptes recevables.


Liste de prix

Le groupe Liste de prix réunit les éléments nécessaires à la sélection de la liste de prix à utiliser pour produire le rapport des ventes.


Liste de prix

Options disponibles pour sélectionner la liste de prix à utiliser pour produire le rapport des ventes. Sélectionner l'option appropriée.


Liste de prix

Options disponibles pour sélectionner la liste de prix à utiliser pour produire le rapport des ventes. Sélectionner l'option appropriée.


Taux de change

Affiche la fenêtre Taux de change permettant de sélectionner un taux parmi ceux déjà saisis.


Enregistrer la configuration

Enregistre la configuration. La fenêtre Configuration des colonnes demeure affichée pour permettre de poursuivre son édition.


Enregistrer sous

Enregistre les paramètres sélectionnés sous le nom que vous inscrivez dans la boîte Enregistrer sous.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la fiche de préférence depuis le dernier enregistrement.


Nouveau numéro

Permet d'attribuer un nouveau numéro à la fiche de préférence affichée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 chiffres.


Nouvelle transaction

Permet d'inscrire une nouvelle transaction dans l'application Clients. Afin d'en apprendre plus sur l'inscription de transactions, consultez le chapitre L'inscription de facture avec Acomba.


Sélectionner une transaction

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une facture, ce qui vous permet de choisir une autre transaction à consulter ou modifier. Double-cliquez sur la transaction voulue.


Enregistrer la transaction

Enregistre les modifications apportées à la transaction sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à une facture depuis le dernier enregistrement.


Détruire la transaction

Détruit la transaction affichée.


Première transaction

Permet d'afficher la fiche de la première transaction contenue dans le système.


Transaction précédente

Permet d'afficher la fiche de la transaction qui précède celle en cours de création ou de modification.


Transaction suivante

Permet d'afficher la fiche de la transaction qui suit celle en cours de création ou de modification.


Dernière transaction

Permet d'afficher la fiche de la dernière transaction contenue dans le système.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la transaction en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Factures.


Facture

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est une facture.


Insérer une ligne

Permet d'insérer une ligne dans l'encadré de facturation. Cette ligne s'ajoutera à la position du pointeur, repoussant les lignes suivantes vers le bas.


Supprimer la ligne sélectionnée

Efface la ligne de facturation sélectionnée. Cette opération est irréversible.


Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'une nouvelle transaction. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la transaction et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Livraison

Le bouton Livraison permet de débuter le processus d'impression du bon de livraison, selon les paramètres saisis dans la configuration d'impression.


Date

Contient la date d'inscription de la transaction. Par défaut, il s'agit de la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Contient la date d'inscription de la transaction. Par défaut, il s'agit de la date courante. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Client

Entrez le numéro du client qui effectue l'achat. Cliquez sur Client pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Client

Entrez le numéro du client qui effectue l'achat. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un client.


Client

Affiche le nom du client sélectionné, tel qu'inscrit dans son dossier. Ce champ ne peut être modifié directement.


Facturer à

Affiche le numéro du client qui sera facturé pour l'achat. Ce numéro est inscrit dans le dossier client. Le client facturé doit aussi posséder un dossier client.


Facturer à

Affiche le nom du client qui sera facturé pour l'achat. Ce numéro est inscrit dans le dossier client. Le client facturé doit aussi posséder un dossier client.


Numéro

Affiche le numéro de la transaction sélectionnée. Cliquez sur Numéro pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une facture.


Numéro

Affiche le numéro de la transaction sélectionnée. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une facture.


Commande

Permet d'inscrire le numéro de commande de votre client.


Commande

Permet d'inscrire le numéro de commande de votre client.


Référence

Inscrivez un numéro de référence pour la commande.


Référence

Inscrivez un numéro de référence pour la commande.


Description

Entrez une courte description de la transaction. Par la suite, vous pourrez utiliser cette description pour la sélection des transactions à afficher dans vos rapports.


Description

Entrez une courte description de la transaction. Par la suite, vous pourrez utiliser cette description pour la sélection des transactions à afficher dans vos rapports.


Recevable

Contient le numéro de l'ensemble de compte recevable à utiliser pour cette transaction. Cliquez sur Recevable pour afficher la fenêtre d'aide Sélection des recevables.


Recevable

Contient le numéro de l'ensemble de compte recevable à utiliser pour cette transaction. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélection des recevables.


Recevable

Affiche le nom de l'ensemble de compte recevable sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Vendeur

Par défaut, affiche le numéro de vendeur de la personne qui a ouvert le dossier. Inscrivez le numéro de vendeur de celui ou celle qui complète la transaction. Cliquez sur Vendeur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Vendeur

Par défaut, affiche le numéro de vendeur de la personne qui a ouvert le dossier. Inscrivez le numéro de vendeur de celui ou celle qui complète la transaction. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un vendeur.


Vendeur

Affiche le nom du vendeur sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Termes

Contient le numéro des termes de paiement applicables par défaut. Cette information est prise du dossier du client sélectionné. Cliquez sur Termes pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner des termes de paiement.


Termes

Contient le numéro des termes de paiement applicables par défaut. Cette information est prise du dossier du client sélectionné. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner des termes de paiement.


Détails des termes

Ouvre la fenêtre Termes de paiement pour permettre la modification des paramètres de l'ensemble de termes de paiement sélectionné.


Description

Affiche la description de l'ensemble de termes de paiement sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Expédition

Contient le numéro du mode d'expédition inscrit au dossier du client. Cliquez sur Expédition pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une expédition.


Expédition

Contient le numéro du mode d'expédition inscrit au dossier du client. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une expédition.


Expédition

Affiche la description du mode d'expédition sélectionné.


Territoire

Contient le numéro de territoire auquel le client sélectionné est rattaché. Ce numéro est inscrit au dossier du client. Cliquez sur Territoire pour afficher la fenêtre Sélectionner un territoire.


Territoire

Contient le numéro de territoire auquel le client sélectionné est rattaché. Ce numéro est inscrit au dossier du client. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre Sélectionner un territoire.


Territoire

Affiche la description du territoire inscrit. Ce champ ne peut être modifié directement.


Projet

Inscrivez le numéro de projet dans lequel compiler cette transaction. Cliquez sur Projet pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un projet.


Projet

Inscrivez le numéro de projet dans lequel compiler cette transaction. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un projet.


Fournisseur

Sélectionnez le fournisseur où vous passerez la commande. Ce fournisseur doit posséder une fiche dans le système. Cliquer sur Fournisseur affiche la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Inscrivez le numéro du fournisseur où la commande sera passée. Taper le point d'interrogation affiche la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Affiche la description du fournisseur sélectionné.


Détails de facturation

Permet l'inscription de la transaction ou en contient les détails. Sélectionnez une ligne de facturation pour débuter l'inscription. La maximum de lignes d'item permis dans une facture est 989.


Produits

Cet encadré contient des statistiques concernant les items facturés.


Quantité inventoriée

Affiche le nombre d'items facturés qui sont en inventaire.


Quantité inventoriée

Affiche le nombre d'items facturés qui sont en inventaire.


Quantité non inventoriée

Affiche le nombre d'items facturés qui ne sont pas en inventaire.


Quantité non-inventoriée

Affiche le nombre d'items facturés qui ne sont pas en inventaire.


Quantité totale

Contient le nombre de produits facturés.


Chèque sans provision

Affiche le nombre de chèques sans provision émis par ce client. Cette valeur est prise dans la fiche du client.


Chèque sans provision

Affiche le nombre de chèque sans provision émis par ce client. Cette valeur est prise dans la fiche du client.


Avis de crédit

Affiche le nombre de rappels de compte en souffrance envoyés à ce client. Cette valeur est prise dans la fiche du client.


Avis de crédit

Affiche le nombre de rappels de compte en souffrance envoyés à ce client. Cette valeur est prise dans la fiche du client.


Description

Affiche la description d'une date à retenir en ce qui concerne ce client. Ce peut être la date d'expiration d'une garantie, un anniversaire, etc. Cette information est inscrite dans la fiche du client.


Description

Affiche la description d'une date à retenir en ce qui concerne ce client. Ce peut être la date d'expiration d'une garantie, un anniversaire, etc. Cette information est inscrite dans la fiche du client.


Date

Affiche une date à retenir en ce qui concerne ce client. Ce peut être la date d'expiration d'une garantie, un anniversaire, etc. Cette information est inscrite dans la fiche du client.


Date

Affiche une date à retenir en ce qui concerne ce client. Ce peut être la date d'expiration d'une garantie, un anniversaire, etc. Cette information est inscrite dans la fiche du client.


Quantités

Cet encadré contient les différentes quantités du produit en stock.


Configuration de l'impression

Ouvre la fenêtre de configuration de l'impression pour permettre la sélection des paramètres d'impression de la facture.


Visualiser

Permet de visualiser le formulaire avant son impression.


Imprimer

Lance l'opération d'impression de la facture en utilisant les informations saisies et les paramètres d'impression définis au préalable.


Visualiser / modifier la taxation du transport

Ouvre la fenêtre Taxe pour permettre l'ajustement des taxes appliquées aux frais de transport.


Payer la totalité du dépôt

Utilise la totalité du dépôt fait par le client. Ce montant sera soustrait à la facture.


Commande

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est une commande. Consultez la rubrique Inscription d'une commande pour plus d'information.


Commande ouverte

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est une commande ouverte. Avec une commande ouverte, vous pouvez suivre les quantités concernées, puisque le nombre de produits que vous avez remis au client est comptabilisé dans la rubrique En réserve de la fiche de chaque produit. Vous pouvez ainsi tenir compte des achats effectués par votre client dans le cadre d'un projet en cours et ne produire la facture qu'au moment où le projet est complété. L'inventaire est ajusté au moment de la production de la facture seulement. Il s'agit donc d'un outil permettant de diminuer les frais d'administration. Consultez la rubrique Inscription d'une commande ouverte pour plus d'information.


Soumission

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est une soumission. Consultez la rubrique Inscription d'une soumission pour plus d'information.


Format

Permet de créer une liste d'items automatisée qu'il est possible de rappeler au besoin. Les formats inscrits ne sont pas fixes et peuvent être modifiés. Il s'agit d'un outil permettant de réduire le temps d'inscription de vos soumissions, achats et commandes. Par exemple, chaque mois, vous passez une commande pour 20 items A, 30 items B et 50 items C. Grâce à cet outil, vous simplifiez cette opération en créant un format d'achat que vous rappellerez au moment de passer la commande. Au besoin, vous pourrez ajuster les quantités, ajouter des produits, etc.


Ajouter un format

Permet d'importer un format, soit une liste automatisée d'items, lors d'une facture, un achat, une commande ou une soumission.


Achat

Permet d'indiquer que la transaction en cours d'inscription est une commande d'achat pour refaire vos stocks. Consultez la rubrique Inscription d'un achat pour plus d'information.


Date d'expiration

Indique à quelle date la commande, la soumission ou l'achat sera nul, donc détruit par Acomba. Par défaut, la date d'expiration est fixée à 90 jours suivant la date d'inscription mais elle peut être modifiée.


Date d'expiration

Indique à quelle date la commande, la soumission ou l'achat sera nul, donc détruit par Acomba. Par défaut, la date d'expiration est fixée à 90 jours suivant la date d'inscription, mais elle peut être modifiée.


Soumission

Si la commande a préalablement fait l'objet d'une soumission, son numéro sera affiché ici. Cliquez sur Soumission pour faire apparaître la liste des fiches de facturation et faire votre sélection.


Soumission

Si la commande a préalablement fait l'objet d'une soumission, son numéro sera affiché ici. Cliquez sur Soumission pour faire apparaître la liste des fiches de facturation et faire votre sélection.


Quantité totale

Affiche la quantité totale d'items facturés.


Produits avec B.O.

Nombre de produits avec quantité en souffrance.


Produits avec B.O.

Nombre de produits avec quantité en souffrance.


Quantité B.O. totale

Nombre d'items en souffrance facturés.


Quantité B.O. totale

Nombre d'items en souffrance facturés.


Lignes à imprimer

Affiche le nombre de lignes à imprimer sur la facture.


Lignes à imprimer

Affiche le nombre de lignes à imprimer sur la facture.


Lignes de description

Affiche le nombre de lignes de description que comprend la facture.


Lignes de description

Affiche le nombre de lignes de description que comprend la facture.


Ligne vide

Affiche le nombre de lignes vides que comprend la facture.


Produits inventoriés

Affiche le nombre de produits inventoriés inscrits dans la facture.


Produits inventoriés

Affiche le nombre de produits inventoriés inscrits dans la facture.


Produits non inventoriés

Affiche le nombre de produits non inventoriés inscrits dans la facture.


Produits non inventoriés

Affiche le nombre de produits non inventoriés inscrits dans la facture.


Quantités

Cet encadré affiche les quantités du produit de la ligne de facturation sélectionnée qui sont actuellement en inventaire.


En inventaire

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné actuellement en inventaire. Ce champ ne peut être modifié directement.


En inventaire

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné actuellement en inventaire. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en commande

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui sont en commande. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en commande

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui sont en commande. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en soumission

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui font actuellement l'objet d'une soumission. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en soumission

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui font actuellement l'objet d'une soumission. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en réserve

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui ont été réservés. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en réserve

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui ont été réservés. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en achat

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui sont en attente de réception. Ce champ ne peut être modifié directement.


Déjà en achat

Affiche le nombre d'items du produit sélectionné qui sont en attente de réception. Ce champ ne peut être modifié directement.


Description 2

Affiche le contenu du champ Description 2 de la fiche de produit.


Description 2

Affiche le contenu du champ Description 2 de la fiche de produit.


Description 3

Affiche le contenu du champ Description 3 de la fiche de produit.


Description 3

Affiche le contenu du champ Description 3 de la fiche de produit.


Imprimer sur facture / coupon

Permet d'indiquer à Acomba le format à utiliser pour l'impression de facture. Le système utilisera les paramètres inscrits dans la Configuration de l'impression, accessible depuis le menu Fichier ou par son icône de la barre d'outils Standard.

Note

Ce bouton agit comme une bascule. Il active soit l'un, soit l'autre des formats d'impression des factures.


Configuration des étiquettes

Ouvre la fenêtre Configuration de l'impression pour permettre la saisie des paramètres de configuration des étiquettes de livraison.


Visualiser les étiquettes

Permet de visualiser le formulaire avant son impression.


Imprimer le bon de livraison

Lance l'opération d'impression du bon de livraison en utilisant les informations saisies et les paramètres d'impression définis au préalable.


Imprimer les étiquettes

Lance l'opération d'impression des étiquettes de livraison en utilisant les informations saisies et les paramètres d'impression définis au préalable.


Bon de livraison

Imprime un bon de livraison utilisant les informations de la fenêtre de facturation. Par la suite, vous devrez compléter ce bon en précisant la quantité livrée et, s'il y a lieu, la quantité en souffrance.


Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'une nouvelle transaction. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la transaction et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Description

Cet encadré contient certains détails d'identification du produit.


Description

Cet encadré contient certains détails d'identification du produit.


Nombre de lignes

Contient le nombre de lignes de facturation à imprimer.


Configuration du bon de livraison

Ouvre la fenêtre Configuration de l'impression pour permettre la saisie des paramètres de configuration du bon de livraison.


Visualiser le bon de livraison

Permet de visualiser le formulaire avant son impression.


Groupe de taxes

Choisissez un groupe de taxes pour les achats faits chez ce fournisseur. Cliquez sur Groupe de taxes ou tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe de taxes.


Profit

Profit brut réalisé sur la vente. Le profit correspond au prix de vente des produits duquel est soustrait le prix de revient (coûtant), multiplié par la quantité vendue.


Renverser la facture

Renverse la facture sélectionnée pour en faire un crédit. Le contenu des champs est conservé, seules les quantités deviennent négatives.


Nouveau pays

Ouvre une fiche de pays vierge pour permettre la saisie des paramètres d'un masque de saisie des numéros de téléphone et de codes postaux pour un pays.


Sélectionner un pays

Ouvre la fenêtre Sélectionner un pays pour permettre la sélection d'une nouvelle fiche de pays à afficher.


Enregistrer le pays

Enregistre le pays qui demeure affichée pour permettre de poursuivre son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la fiche de pays depuis le dernier enregistrement.


Détruire le pays

Détruit la fiche du pays affichée.


Premier pays

Affiche la fiche du premier pays entrée dans le système.


Dernier pays

Affiche la fiche du dernier pays entrée dans le système.


Pays précédent

Affiche la fiche du pays dont le numéro précède celle qui est présentement affichée.


Pays suivant

Affiche la fiche de pays dont le numéro suit celle qui est présentement affichée.


Nouveau numéro

Permet d'attribuer un nouveau numéro à la fiche de pays affichée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche de pays en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre de dialogue Pays.


Enregistrer

Enregistre les modifications apportées à l'item Pays et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Sélectionner un pays

Inscrivez le numéro de la fiche de pays à créer ou à modifier. Cliquez sur Numéro pays pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays.


Sélectionner un pays

Inscrivez le numéro de la fiche de pays à créer ou à modifier. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays.


Nom

Affiche le nom du pays sélectionné.


Nom

Affiche le nom du pays sélectionné.


Masque

Le masque sert à uniformiser la saisie de l'information et à s'assurer que toute l'information requise sera inscrite.

Entrez des neufs pour représenter le numéro de téléphone et comment il devrait être saisi.

Exemple, 9 (999) 999-9999 pour le Canada.


Masque

Le masque sert à uniformiser la saisie de l'information et à s'assurer que toute l'information requise sera inscrite.

Entrez des neufs pour représenter le numéro de téléphone et comment il devrait être saisi.

Exemple, 9 (999) 999-9999 pour le Canada.


Longueur

Entrez la longueur de la chaîne de caractères qui peut être acceptée par le système. Séparez les valeurs possibles avec un point-virgule (;). Il n'y a aucun caractère de fin de ligne.

Par exemple, pour le Canada, la ligne se lirait 7;10;11


Longueur

Entrez la longueur de la chaîne de caractères qui peut être acceptée par le système. Séparez les valeurs possibles avec un point-virgule (;). Il n'y a aucun caractère de fin de ligne.

Par exemple, pour le Canada, la ligne se lirait 7;10;11


Masque

Le masque sert à uniformiser la saisie de l'information et à s'assurer que toute l'information requise sera inscrite.

Entrez des neufs pour représenter les chiffres et des X pour les lettres du code postal, zip code ou cedex et comment il devrait être saisi.

Exemple, X9X 9X9 pour le Canada.


Masque

Le masque sert à uniformiser la saisie de l'information et à s'assurer que toute l'information requise sera inscrite.

Entrez des neufs pour représenter les chiffres et des X pour les lettres du code postal, zip code ou cedex et comment il devrait être saisi.

Exemple, X9X 9X9 pour le Canada.


Longueur

Entrez la longueur de la chaîne de caractères qui peut être acceptée par le système. Séparez les valeurs possibles avec un point-virgule (;). Il n'y a aucun caractère de fin de ligne.

Par exemple, pour le Canada, la ligne se lirait 6


Longueur

Entrez la longueur de la chaîne de caractères qui peut être acceptée par le système. Séparez les valeurs possibles avec un point-virgule (;). Il n'y a aucun caractère de fin de ligne.

Par exemple, pour le Canada, la ligne se lirait 6


Sélectionner les termes

Ouvre la boîte de dialogue Termes de paiement, ce qui vous permet de choisir un autre ensemble de termes de paiement à consulter ou modifier. Il suffit de double-cliquer sur l'ensemble voulu.


Enregistrer les termes

Enregistre les modifications apportées à la fiche des termes de paiement sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à une fiche de termes de paiement depuis le dernier enregistrement.


Détruire les termes

Détruit la fiche de termes de paiement affichée.


Premiers termes

Permet d'afficher la fiche des premiers termes de paiement contenue dans le système.


Termes précédents

Permet d'afficher la fiche de termes de paiement qui précède celle en cours de création ou de modification.


Termes suivants

Permet d'afficher la fiche de termes de paiement qui suit celle en cours de création ou de modification.


Derniers termes

Permet d'afficher la fiche des derniers termes de paiement contenue dans le système.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche des termes de paiement en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 4 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche des termes de paiement en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Termes de paiement.


Enregistrer / Nouveau

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouvel ensemble de termes de paiement. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à l'ensemble de termes de paiement et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Numéro

Affiche le numéro de l'ensemble de termes de paiement sélectionné. Taper le point d'interrogation affiche la boîte Sélectionner des termes de paiement.


Description

Contient les paramètres des termes de paiement saisis, c'est-à-dire pourcentage d'escompte, échéance de l'escompte et du paiement.


Description

Contient les paramètres des termes de paiement saisis, c'est-à-dire pourcentage d'escompte, échéance de l'escompte et du paiement.


Type

Affiche les différents types de termes de paiement disponibles. Cliquez sur l'onglet pour en dérouler la liste: Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements. Selon le choix effectué, vous aurez à remplir une section différente de paramètres au bas de la fenêtre.


Type

Affiche les différents types de termes de paiement disponibles. Cliquez sur l'onglet pour en dérouler la liste: Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements. Selon le choix effectué, vous aurez à remplir une section différente de paramètres au bas de la fenêtre.


Pourcentage d'escompte

Inscrivez le pourcentage d'escompte accordé au client pour un paiement en dedans de la période d'échéance de l'escompte. Complétez aussi la case Escompte permis.


Pourcentage d'escompte

Inscrivez le pourcentage d'escompte accordé au client pour un paiement en dedans de la période d'échéance de l'escompte. Complétez aussi la case Escompte permis.


Définition

Utilise les paramètres saisis dans les cases Type, Escompte permis et Paiement dû pour afficher les caractéristiques des termes de paiement.


Définition

Utilise les paramètres saisis dans les cases Type, Escompte permis et Paiement dû pour afficher les caractéristiques des termes de paiement.


Escompte permis

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour être admissible à un escompte sur le montant de la facture.


Escompte permis

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour être admissible à un escompte sur le montant de la facture.


Paiement dû

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour respecter l'échéance de la facture et ne pas encourir de frais supplémentaires.


Paiement dû

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour respecter l'échéance de la facture et ne pas encourir de frais supplémentaires.


Périodicité

Sélectionnez la fréquence des paiements périodiques. Faites dérouler l'onglet pour afficher le choix disponible: mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire, trimestriel, semestriel, journalière.


Périodicité

Sélectionnez la fréquence des paiements périodiques. Faites dérouler l'onglet pour afficher le choix disponible: mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire, trimestriel, semestriel, journalière.


Nombre de paiements

Entrez le nombre de versements périodiques à recevoir du client.


Nombre de paiements

Entrez le nombre de versements périodiques à recevoir du client.


Intervalle de paiements

Entrez le nombre de jours devant séparer les versements périodiques à recevoir.


Intervalle de paiements

Entrez le nombre de jours devant séparer les versements périodiques à recevoir.


Premier paiement

Entrez l'intervalle de temps avant de recevoir le premier paiement périodique prévu.


Premier paiement

Entrez l'intervalle de temps avant de recevoir le premier paiement périodique prévu.


Pourcentage

Compteur qui contient le pourcentage cumulatif des paiements entrés dans le calendrier de paiement.


Pourcentage

Compteur qui contient le pourcentage cumulatif des paiements entrés dans le calendrier de paiement.


Paiements égaux

Cochez la boîte si vous désirez indiquer à Acomba que les versements prévus au calendrier seront égaux.


Calendrier des paiements

Entrez les dates des versements prévus au calendrier de paiement. Ajustez également le pourcentage du total que représente chacune des entrées.

Alternativement, sélectionnez Paiements périodiques dans l'encadré Type et complétez les champs. Choisissez ensuite Calendrier de paiement dans la boîte Type. Acomba aura préparé la table de versements jusqu'à concurrence de 12 versements.


Numéro

Affiche le numéro de l'ensemble de termes de paiement sélectionné. Cliquer sur Numéro affiche la boîte Sélectionner des termes de paiement.


Nouveaux termes

Affiche la fenêtre Terme de paiement permettant la création d'un terme de paiement.


Vendeur

Numéro du vendeur pour la transaction. Ce numéro comporte au maximum quatre (4) chiffres.

Cliquer sur Vendeur affiche la fenêtre Sélectionner un vendeur permettant de sélectionner un vendeur parmi ceux déjà créés.


Vendeur

Numéro du vendeur pour la transaction. Ce numéro comporte au maximum quatre (4) chiffres.

Cliquer sur Vendeur affiche la fenêtre Sélectionner un vendeur permettant de sélectionner un vendeur parmi ceux déjà créés.


Vendeur

Numéro du vendeur pour la transaction. Ce numéro comporte au maximum quatre (4) chiffres.

Cliquer sur Vendeur affiche la fenêtre Sélectionner un vendeur permettant de sélectionner un vendeur parmi ceux déjà créés.


OK

Confirme les sélections effectuées et affiche la fenêtre de saisie Facturation.


Annuler

Annule les sélections effectuées et affiche la fenêtre de saisie Facturation.


Commentaire

Commentaire expliquant la raison de l'entrée négative dans la facturation. Ce champ ne peut être laissé vide. Un commentaire comporte au maximum 90 caractères.


Nouveau format d'impression de facturation

Affiche la fenêtre de saisie Format d'impression de facturation qui permet la création d'un nouveau format d'impression de facturation.


Consulter/modifier le format d'impression de facturation

Affiche la fenêtre de saisie Format d'impression de facturation contenant les renseignements sur le format sélectionné et affichant sa configuration pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les formats d'impression de facturation. Sous ces onglets, les formats d'impression de facturation sont classés par ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des formats d'impression de facturation en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un format d'impression de facturation selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de format d'impression de facturation commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le format d'impression de facturation sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des formats d'impression de facturation en les classant par ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un format d'impression de facturation selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de format d'impression de facturation commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le format d'impression de facturation sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouveau format d'impression de facturation

Enregistre le format d'impression de facturation, vide les champs et permet la création d'un nouveau format d'impression de facturation.


Sélectionner un format d'impression de facturation

Affiche la fenêtre de liste Sélectionner un format d'impression de facturation permettant de sélectionner un format d'impression de facturation parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le format d'impression de facturation

Après la création d'un format d'impression de facturation, cette commande enregistre le format d'impression de facturation, vide les champs et permet la création d'un nouveau format d'impression de facturation.

Pendant la modification d'un format d'impression de facturation existant, cette commande enregistre le format d'impression de facturation qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au format d'impression de facturation depuis son dernier enregistrement.


Détruire le format d'impression de facturation

Détruit le format d'impression de facturation affiché.


Premier format d'impression de facturation

Affiche le format d'impression de facturation qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation.


Format d'impression de facturation précédent

Affiche le format d'impression de facturation possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du format d'impression de facturation présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation.


Format d'impression de facturation suivant

Affiche le format d'impression de facturation possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du format d'impression de facturation présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation.


Dernier format d'impression de facturation

Affiche le format d'impression de facturation qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation.


Changer le numéro du format d'impression de facturation

Permet d'attribuer un nouveau numéro au format d'impression de facturation affiché. Ce numéro doit être unique; deux formats d'impression de facturation ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un format d'impression de facturation possède au maximum quatre (4) chiffres.


Impression Windows/DOS

Affiche le format d'impression de facturation en utilisant les paramètres d'impression Windows ou DOS.


Configuration de l'impression

Affiche la fenêtre Configuration par défaut permettant de configurer l'impression du format d'impression de facturation sélectionné.


Visualiser le format

Affiche la fenêtre Test formulaire de facture présentant une simulation de la section de la facturation sélectionnée telle qu'elle serait imprimée sur un formulaire selon le format sélectionné. La fenêtre Test formulaire de facture permet de valider la localisation des champs et l'ensemble de l'impression.


Revenir aux valeurs par défaut

Annule les sélections effectuées et sélectionne les colonnes affichées par défaut pour la section de la facturation sélectionnée.


Revenir à la liste

Enregistre le format d'impression de facturation, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation.


Enregistrer le format d'impression de facturation

Après la création d'un format d'impression de facturation, cette commande enregistre le format d'impression de facturation, vide les champs et permet la création d'un nouveau format d'impression de facturation.

Pendant la modification d'un format d'impression de facturation existant, cette commande enregistre le format d'impression de facturation qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Numéro

Numéro par lequel le format d'impression de facturation est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux formats d'impression de facturation ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro de format d'impression de facturation comporte au maximum quatre (4) chiffres.


Numéro

Numéro par lequel le format d'impression de facturation est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux formats d'impression de facturation ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro de format d'impression de facturation comporte au maximum quatre (4) chiffres.


Description

Description servant à définir le format d'impression de facturation. La description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation, il est possible de trier les formats par numéro et par description.


Description

Description servant à définir le format d'impression de facturation. La description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Formats d'impression de facturation, il est possible de trier les formats par numéro et par description.


Paramètres de la colonne (nom de la colonne)

Le groupe Paramètres de la colonne (nom de la colonne) réunit les éléments nécessaires à la sélection des propriétés de la colonne sélectionnée.

Note : 	Le nom du groupe Paramètres de la colonne s'ajuste selon la colonne sélectionnée dans le groupe Espace de visionnement.


Alignement

Le groupe Alignement réunit les éléments nécessaires à la sélection de la disposition du contenu de la colonne sélectionnée.


Gauche

Sélectionner cette option permet d'aligner le contenu de la colonne sélectionnée à partir de la gauche.


Centré

Sélectionner cette option permet de centrer le contenu de la colonne sélectionnée.


Droite

Sélectionner cette option permet d'aligner le contenu de la colonne sélectionnée à partir de la droite.


Décimale

Sélectionner cette option permet d'afficher le contenu de la colonne sélectionnée à partir du point décimal.

Note :	L'option Décimale est disponible lorsque la colonne sélectionnée affiche un montant.


Retour à la ligne automatique

Cocher cette case permet d'activer le retour à la ligne dans la colonne sélectionnée. Alors, l'information trop longue pour être affichée en entier est affichée sur plus d'une ligne dans la colonne.

Note :	La case Retour à la ligne automatique est disponible lorsque la colonne sélectionnée permet l'activation de cette fonctionnalité.


Position

Le groupe Position réunit les éléments nécessaires à la définition de la position et de la largeur de la colonne sélectionnée.


Horizontale

Distance entre la colonne sélectionnée et le bord gauche du formulaire, mesurée en millimètres.

Note :	Lorsque la valeur inscrite dans le champ Horizontale est modifiée, la colonne sélectionnée se déplace en conséquence dans le groupe Espace de visionnement.


Largeur

Largeur de la colonne sélectionnée mesurée en millimètres.

Note :	Lorsque la valeur inscrite dans le champ Largeur est modifiée, la colonne sélectionnée se déplace en conséquence dans le groupe Espace de visionnement.


Changer la police par défaut des en-têtes

Cocher cette case permet de modifier la police de caractères des en-têtes des colonnes. Alors, le bouton Changer la police devient disponible.


Changer la police par défaut des en-têtes

Cocher cette case permet de modifier la police de caractères des en-têtes des colonnes. Alors, le bouton Changer la police devient disponible.


Changer la police

Affiche la fenêtre de saisie Police permettant de sélectionner une police de caractères.


Changer la police par défaut des lignes

Cocher cette case permet de modifier la police de caractères du contenu des colonnes. Alors, le bouton Changer la police devient disponible.


Changer la police par défaut des lignes

Cocher cette case permet de modifier la police de caractères du contenu des colonnes. Alors, le bouton Changer la police devient disponible.


Afficher

Le groupe Afficher réunit les éléments nécessaires à la sélection des colonnes à inclure dans la section du format d'impression de facturation. Cocher une case affiche la colonne appropriée dans l'espace de visionnement permettant de la visualiser et de modifier sa position ou sa largeur.


Espace de visionnement

Le groupe Espace de visionnement réunit les éléments nécessaires à la visualisation des colonnes de la section du format d'impression de facturation et à la modification de celles-ci.

Une colonne apparaît dans l'espace de visionnement lorsqu'elle est sélectionnée dans le groupe Afficher.

La position et la largeur des colonnes peuvent être modifiées à l'aide de la souris. Alors, les valeurs inscrites dans les champs Horizontale et Largeur dans le groupe Position s'ajustent selon les modifications apportées.


Voir le numéro des

Permet d’afficher dans la table les produits selon leur numéro, selon leur numéro de produit fournisseur, ou selon leur numéro en affichant leur numéro de produit fournisseur.


Voir le numéro des

Permet d’afficher dans la table les produits selon leur numéro, selon leur numéro de produit fournisseur, ou selon leur numéro en affichant leur numéro de produit fournisseur.


Composantes disponibles

Le groupe Composantes disponibles présente une table permettant de sélectionner les composantes à facturer avec le produit principal. Chaque ligne représente une composante liée au produit et comporte sept colonnes.

• : Cocher cette case ajoute la composante à la facture.

Numéro : Numéro de produit de la composante [affichage seulement].

Description : Description associée à la composante [affichage seulement].

Qté Compo : Quantité vendue de la composante pour la facture en cours. Par défaut, 1 apparaît.

Qté Stock : Quantité de la composante en inventaire [affichage seulement].

Prix de vente : Prix de vente associé à la composante [affichage seulement].

Sous-total : Sous-total du montant de la facture pour la ligne [affichage seulement]. Il correspond à la valeur de la colonne Qté Compo multipliée par celle de la colonne Prix de vente.


Utiliser la structure de prix

Cochez cette case pour indiquer à Acomba qu'il faut utiliser la structure de prix générale pour le produit.


Structure de prix

Cette fenêtre permet de définir une structure de prix spécifique à ce produit particulier. Pour utiliser cette structure différente, assurez-vous que la case Utiliser la structure de prix n'est pas cochée.


Prix de vente

Cet encadré contient la description de chaque niveau de prix ainsi que le pourcentage du prix suggéré que chacun représente.


Prix de vente

Dans cette colonne, entrez le prix de vente du produit pour chacun des niveaux.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix 1

Affiche la description pour le premier niveau du prix de vente. Il s'agit du prix de vente par défaut. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 2

Affiche la description pour le deuxième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 3

Affiche la description pour le troisième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 4

Affiche la description pour le quatrième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 5

Affiche la description pour le cinquième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 1

Entrez le prix de vente suggéré du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 2

Entrez le deuxième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 3

Entrez le troisième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 4

Entrez le quatrième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 5

Entrez le cinquième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Marge de profit 1

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 2

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 3

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 4

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 5

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix de quantité

Cet encadré contient les paramètres d'application des prix accordés pour l'achat d'une grande quantité du produit. Ces prix correspondent au niveau de prix de vente 6.


Quantité

Entrez le critère approprié de sélection du prix de quantité. Ce critére sera utilisé pour déterminer le prix à utiliser selon la quantité inscrite en facturation.


Prix de vente

Contient le prix de vente unitaire pour la quantité de produits achetées.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


De 1 à

Indique le premier niveau de quantité.


De 1 à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


De 1 à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


De 1 à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Jusqu'à

Indique le deuxième niveau de quantité.


Jusqu'à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


Jusqu'à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Jusqu'à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Et plus

Indique le troisième niveau de quantité.


Et plus

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Et plus

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Coût du produit

Cet encadré contient le dernier prix coûtant et le prix coûtant moyen du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Prix de vente

Cet encadré contient la description de chaque niveau de prix ainsi que le pourcentage du prix suggéré que chacun représente.


Prix de vente

Dans cette colonne, entrez le prix de vente du produit pour chacun des niveaux.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix 1

Affiche la description pour le premier niveau du prix de vente. Il s'agit du prix de vente par défaut. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 2

Affiche la description pour le deuxième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 3

Affiche la description pour le troisième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 4

Affiche la description pour le quatrième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 5

Affiche la description pour le cinquième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 1

Entrez le prix de vente suggéré du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 2

Entrez le deuxième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 3

Entrez le troisième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 4

Entrez le quatrième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 5

Entrez le cinquième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Marge de profit 1

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 2

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 3

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 4

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 5

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix de quantité

Cet encadré contient les paramètres d'application des prix accordés pour l'achat d'une grande quantité du produit. Ces prix correspondent au niveau de prix de vente 6.


Quantité

Entrez le critère approprié de sélection du prix de quantité. Ce critére sera utilisé pour déterminer le prix à utiliser selon la quantité inscrite en facturation.


Prix de vente

Contient le prix de vente unitaire pour la quantité de produits achetées.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


De 1 à

Indique le premier niveau de quantité.


De 1 à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


Jusqu'à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


Jusqu'à

Indique le deuxième niveau de quantité.


De 1 à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Jusqu'à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Jusqu'à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


De 1 à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Et plus

Indique le troisième niveau de quantité.


Et plus

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Et plus

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Coût du produit

Cet encadré contient le dernier prix coûtant et le prix coûtant moyen du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Boutons

La bande contient les commandes. Le bouton OK confirme les entrées et permet à Acomba de les utiliser. La fenêtre sera fermée. Le bouton Annuler ferme la fenêtre sans effectuer les changements. Le système utiliserait alors la structure de prix générale.


OK

Confirme les changements et ferme la fenêtre.


Annuler

Ferme la fenêtre sans effectuer les changements.


Taux de change

Affiche les listes de prix actives et le taux de change utilisé pour chacune d'elle.


Sauvegarder

Enregistre les paramètres de change des devises.


Utiliser temporairement

Indique à Acomba d'utiliser les taux de change saisis uniquement pour cette séance de travail. Les paramètres seront perdus suite à la fermeture d'Acomba.


Annuler

Annule les modifications apportées à la fenêtre. Acomba utilisera les paramètres affichés dans l'Information société pour effectuer les conversion de devises.


Nouvelle caractéristique

Affiche la fenêtre de saisie Caractéristique qui permet la création d'une nouvelle caractéristique. Consultez la rubrique Comment créer une caractéristique pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter/modifier la caractéristque

Affiche la fenêtre de saisie Caractéristique contenant les renseignements sur la caractéristique sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Caractéristique suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la fenêtre Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Catégories.


Numéro

Affiche la liste des Caractéristque en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement une caractéristique selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de caractéristique commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher la caractéristique sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Onglet et ordre de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro constitue l'ordre de tri disponible pour classer les caractéristiques. Sous cet onglet, les caractéristiques sont classées en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Nouveau format

Affiche la fenêtre de saisie Format permettant de créer un nouveau format de liste d'inventaire spécifique. Pour obtenir la procédure détaillée, consulter la rubrique Création d'un format de liste d'inventaire.


Consulter/modifier le format

Affiche la fenêtre de saisie Format contenant les paramètres du format de liste d'inventaire spécifique sélectionnés pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Formats suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées sous chacun des onglets de la fenêtre de liste Formats.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les formats de liste d'inventaire spécifique. Sous chacun des onglets, les formats de liste d'inventaire spécifique sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des formats de liste d'inventaire spécifique en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer facilement un format de liste d'inventaire spécifique selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de format de liste d'inventaire spécifique commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le format de liste d'inventaire spécifique sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des formats de liste d'inventaire spécifique en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un format de liste d'inventaire spécifique selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de format de liste d'inventaire spécifique commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche et d'en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le format de liste d'inventaire spécifique sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Fenetre_ListeGroupesProduits

Contient ListeGroupStock et ListeGroupe.


Nouveau groupe de produits

Affiche la fenêtre de saisie Groupe de produits qui permet la création d'un nouveau groupe de produits. Consultez la rubrique Création d'un groupe de produits pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter/modifier le groupe de produits

Affiche la fenêtre de saisie Groupe de produits contenant les renseignements sur le groupe de produits sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Groupes de produits suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Groupes de produits.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les groupes de produits. Sous chacun des onglets, les groupes de produits sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

 Affiche la liste des groupes de produits en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un groupe de produit selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de groupe de produits commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le groupe de produits sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

 Affiche la liste des groupes de produits en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un groupe de produits selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de groupe de produits commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le groupe de produits sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Fenetre_ListeRabais


Nouveau rabais

Affiche la fenêtre de saisie Rabais qui permet la création d'un nouveau rabais.


Consulter/modifier le rabais

Affiche la fenêtre de saisie Rabais contenant les renseignements sur le rabais sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Rabais suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les rabais. Sous chacun des onglets, les rabais sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

 Affiche la liste des rabais en les classant en ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un rabais selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de rabais commençant par ces chiffres.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le rabais sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

 Affiche la liste des rabais en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un rabais selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de rabais commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le rabais sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Rabais.


Nouveau segment

Affiche la fenêtre de saisie Segment qui permet la création d'un nouveau segment.

Consultez la rubrique Comment créer un segment pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter/modifier le segment

Affiche la fenêtre de saisie Segment contenant les renseignements sur le segment sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Segments suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Onglets et ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les segments. Sous chacun des onglets, les segments sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des segments en les classant en ordre croissant de numéro.

 Pour repérer rapidement un segment selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de segment commençant par ces chiffres.

 La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

 La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le segment sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

 Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des segments en les classant en ordre croissant de description.

Pour repérer rapidement un segment selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de segment commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le segment sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Segments.


Contient ListeStock.


Nouveau produit

Ouvre la fenêtre de saisie Produit pour vous permettre de créer une nouvelle fiche de produits.


Consulter / modifier le produit

Affiche le produit sélectionné dans le but de le modifier ou de le détruire.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Liste des produits suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Accéder à l'interface inventaire

Permet d'accéder directement à l'interface inventaire. Vous serez appelé à sélectionné le produit dont vous désirez visualiser les détails.


Nouveau produit fournisseur

Permet la création d'un nouveau produits fournisseur. Pour plus d'information sur le produit fournisseur, consultez la rubrique La fiche de produit fournisseur.


Consulter / modifier le produit fournisseur

Sélectionnez le produit fournisseur dont vous désirez consulter ou modifier la fiche et cliquez sur ce bouton pour en visualiser le détail.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Produit fournisseur suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Rapport

Dans cet encadré vous sélectionnez le type de rapport d'ajustement d'inventaire que vous souhaitez produire.


Référence

Inscrivez un numéro de référence pour le rapport d'ajustement d'inventaire.


Référence

Inscrivez un numéro de référence pour le rapport d'ajustement d'inventaire.


Liste des ajustements

Pointez cette option pour produire une liste des ajustements apportés à l'inventaire. Cochez ensuite les cases appropriées afin d'afficher les éléments désirés.


Liste des ajustements

Permet de produire une liste des ajustements apportés à l'inventaire. Cochez les cases correspondant aux détails que vous souhaitez afficher.


Afficher les fournisseurs

Cochez cette case si vous souhaitez que les fournisseurs apparaissent sur la liste des ajustements d'inventaire.


Afficher les items de produit

Cochez cette case si vous souhaitez que les items de produits apparaissent sur la liste des ajustements d'inventaire.


Étiquettes de produits

Pointez cette option pour produire les étiquettes des produits ajoutés à l'inventaire. Choisissez ensuite le type de prix que vous souhaitez voir affiché en pointant l'option correspondante.


Étiquettes de produits

Pointez cette option pour produire les étiquettes des produits ajoutés à l'inventaire. Choisissez ensuite le type de prix que vous souhaitez voir affiché en pointant l'option correspondante.


Sans prix

Pointez cette option si vous souhaitez que le prix du produit n'apparaisse pas sur l'étiquette.


Prix 1

Pointez cette option pour que l'étiquette de produit affiche le prix 1.


Prix 2

Pointez cette option pour que l'étiquette de produit affiche le prix 2.


Prix 3

Pointez cette option pour que l'étiquette de produit affiche le prix 3.


Prix 4

Pointez cette option pour que l'étiquette de produit affiche le prix 4.


Prix suggéré

Pointez cette option pour que l'étiquette de produit affiche le prix suggéré.


Clients en attente

Pointez cette option pour produire un rapport des clients en attente.


Clients en attente

Pointez cette option pour produire un rapport des clients en attente.


Type

Encadré qui regroupe les différents types de liste des produits qu'il est possible de produire.


Triés par

Sélectionnez le critère de classification selon lequel les produits de la liste seront affichés. Cliquez sur la flèche pour afficher la sélection.


Intervalle

Indiquez l'intervalle de produits couvert par la liste.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits à couvrir dans la liste. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits à couvrir dans la liste. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits à couvrir dans la liste. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits à couvrir dans la liste. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Tous

Indique à Acomba d'inclure tous les produits dans le rapport à produire.


Champs

Cet encadré contient les champs que vous pouvez choisir d'afficher dans le rapport. Cochez la boîte des champs voulus. Pour sélectionner tous les champs, cliquez avec le bouton droit dans l'encadré Champs et sélectionnez Sélectionner tout du menu contextuel. De la même façon, le menu contextuel offre l'option de déselectionner tous les champs.


Item

Le groupe Item réunit les éléments nécessaires à la sélection de la façon selon laquelle un item est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Ignorer les items : Produit un rapport qui présente un produit sans tenir compte de ses items. Alors, les quantités et les coûtants correspondent à ceux du produit.

Inclure les items : Produit un rapport qui présente un produit en tenant compte de ses items. Alors, les quantités et les coûtants correspondent à ceux du produit incluant ceux de ses items.

Détailler les items : Lorsqu'un intervalle de produits est sélectionné, le rapport présente une ligne pour le produit sans tenir compte de ses items, puis une ligne pour chacun de ses items. Lorsque l'intervalle de produits sélectionné correspond à un produit, le rapport présente une ligne pour chacun des items du produit sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Filtre des items est disponible.

Item spécifique : Produit un rapport qui présente l'item sélectionné dans le champ Numéro.

Note : L'option Item spécifique apparaît lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.


Item

Le groupe Item réunit les éléments nécessaires à la sélection de la façon selon laquelle un item est inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Ignorer les items : Produit un rapport qui présente un produit sans tenir compte de ses items. Alors, les quantités et les coûtants correspondent à ceux du produit.

Inclure les items : Produit un rapport qui présente un produit en tenant compte de ses items. Alors, les quantités et les coûtants correspondent à ceux du produit incluant ceux de ses items.

Détailler les items : Lorsqu'un intervalle de produits est sélectionné, le rapport présente une ligne pour le produit sans tenir compte de ses items, puis une ligne pour chacun de ses items. Lorsque l'intervalle de produits sélectionné correspond à un produit, le rapport présente une ligne pour chacun des items du produit sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Filtre des items est disponible.

Item spécifique : Produit un rapport qui présente l'item sélectionné dans le champ Numéro.

Note : L'option Item spécifique apparaît lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.


Numéro

Numéro de l'item à inclure au rapport.

Note : Le champ Numéro est disponible lorsque l'option Item spécifique est sélectionnée dans le champ précédent.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un item permettant de sélectionner un item parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir la fenêtre Création d'items et Champ avec lien.


Numéro

Numéro de l'item à inclure au rapport.

Note : Le champ Numéro est disponible lorsque l'option Item spécifique est sélectionnée dans le champ précédent.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un item permettant de sélectionner un item parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Remplir la fenêtre Création d'items et Champ avec lien.


Filtre des items

Le groupe Filtre des items présente les éléments nécessaires à la sélection de conditions auxquelles doit répondre un item pour être inclus au rapport. Seul un item répondant à toutes les conditions est inclus.

Note : Le groupe Filtre des items est disponible lorsque l'option Détailler les items est sélectionnée dans le groupe Item, mais n'est pas disponible lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.


Filtre des items

Le groupe Filtre des items présente les éléments nécessaires à la sélection de conditions auxquelles doit répondre un item pour être inclus au rapport. Seul un item répondant à toutes les conditions est inclus.

Note : Le groupe Filtre des items est disponible lorsque l'option Détailler les items est sélectionnée dans le groupe Item, mais n'est pas disponible lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.


Initialiser la table avec les caractéristiques du segment

Cliquer sur ce bouton inscrit les caractéristiques du segment assigné au produit dans la colonne Caractéristique et vide la colonne Valeur de la table.

Note : Le bouton est disponible lorsqu'un seul produit est sélectionné dans les champs De et à du groupe Sélection des produits et que ce produit fait partie d'un segment.


Filtre des items

Le groupe Filtre des items présente une table permettant la sélection des caractéristiques et des valeurs que doit posséder un item pour être inclus au rapport. Chaque ligne correspond à une caractéristique et à une valeur. Chaque ligne comporte 2 colonnes.

Caractéristique : Numéro de la caractéristique que doit posséder l'item pour être inclus au rapport selon les filtres sélectionnés ci-dessous.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer une caractéristique et Champ avec lien.

Valeur : Numéro de la valeur que doit posséder l'item pour être inclus au rapport selon les filtres sélectionnés ci-dessous.

Cliquer sur Valeur affiche la fenêtre Sélectionner une valeur permettant de sélectionner une valeur parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer une caractéristique et Champ avec lien.


Inclure

Options disponibles pour définir un type spécifique d'items à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Inclure

Options disponibles pour définir un type spécifique d'items à inclure au rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Inclure

Options disponibles pour sélectionner la façon selon laquelle le filtre de la table doit être appliqué. Sélectionner l'option appropriée.

Toutes les caractéristiques : Seul un item possédant toutes les caractéristiques et les valeurs sélectionnées dans la table est inclus au rapport.

Au moins une caractéristique : Seul un item possédant au moins une caractéristique ou une valeur sélectionnée dans la table est inclus au rapport.


Liste de prix

Permet d'indiquer à Acomba le niveau de prix à utiliser pour produire le rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix.


Liste de prix

Permet d'indiquer à Acomba le niveau de prix à utiliser pour produire le rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix.


Sélection des produits

Cet encadré contient l'intervalle de produits couvert par le rapport.


Triés par

Sélectionnez le critère de classification dans lequel les produits du rapport seront affichés. Cliquez sur le flèche pour afficher la sélection.


Intervalle

Indiquez l'intervalle de produits couvert par le rapport.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Tous

Indique à Acomba d'inclure tous les produits dans le rapport à produire.


Intervalle de dates

Cet encadré contient l'intervalle de dates considéré dans le rapport.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de dates à considérer pour la production du rapport de mouvement d'inventaire. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de dates à considérer pour la production du rapport de mouvement d'inventaire. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de dates à considérer pour la production du rapport de mouvement d'inventaire. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de dates à considérer pour la production du rapport de mouvement d'inventaire. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Sommaire

Le rapport de mouvement d'inventaire sommaire affiche le numéro de produit, sa description et les totaux des modifications à l'inventaire pour la période couverte.


Détaillé

Le rapport de mouvement d'inventaire détaillé contient, pour chaque produit, son numéro et sa description, chaque inscription ayant modifié la quantité de produits, les quantités achetées, facturées et ajustées, en plus du cumulatif.


Compact

Le rapport de mouvement d'inventaire compact contient la même information que le rapport détaillé, mais l'affiche sur plus de colonnes de façon à maximiser l'espace.


Ignorer les items de produits

Indique à Acomba de ne pas inclure les items de produits dans le rapport.


Inclure les items de produits

Indique à Acomba de considérer les items de produits dans le rapport.


Détailler les items de produits

Indique à Acomba d'afficher les items de produits dans le rapport.


Options

Cet encadré contient les éléments facultatifs qu'il est possible d'activer pour le rapport.


Inclure les produits inactifs

Permet d'indiquer à Acomba d'inclure au rapport les produits dont la quantité est à zéro.


Sélection des produits

Encadré qui contient l'intervalle de produits couvert par le rapport.


Triés par

Sélectionnez le critère de classification dans lequel les produits du rapport seront affichés. Cliquez sur le flèche pour afficher la sélection.


Intervalle

Indiquez l'intervalle de produits couvert par le rapport.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits à couvrir dans le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit.


Tous

Indique à Acomba d'inclure tous les produits dans le rapport à produire.


Type

Cet encadré permet de sélectionner la valeur qui sera utilisée pour compiler le rapport.


Coût moyen

Indique à Acomba d'utiliser le coût moyen de chaque produit pour calculer la valeur d'inventaire.


Coût réel

Indique à Acomba d'utiliser le coûtant de chaque produit pour calculer la valeur d'inventaire.


Dernier coûtant

Indique à Acomba d'utiliser le dernier prix coûtant de chaque produit pour calculer la valeur d'inventaire.


Prochain coûtant moyen

Indique à Acomba d'utiliser le prochain coûtant moyen parmi les fournisseurs de chaque produit pour calculer la valeur d'inventaire.


Prochain coûtant minimum

Indique à Acomba d'utiliser le prochain coûtant minimum parmi les fournisseurs de chaque produit pour calculer la valeur d'inventaire.


Prochain coûtant maximum

Indique à Acomba d'utiliser le prochain coûtant maximum parmi les fournisseurs de chaque produit pour calculer la valeur d'inventaire.


Ignorer les items de produire

Indique à Acomba de ne pas inclure les items de produits dans le rapport.


Inclure les items de produire

Indique à Acomba de considérer les items de produits dans le rapport.


Détailler les items de produire

Indique à Acomba d'afficher les items de produits dans le rapport.


Liste de prix

Permet d'indiquer à Acomba le niveau de prix à utiliser pour produire le rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix.


Liste de prix

Permet d'indiquer à Acomba le niveau de prix à utiliser pour produire le rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix.


Sélection des produits fournisseurs

Encadré qui contient l'intervalle de produits fournisseurs couvert par le rapport.


Triés par

Sélectionnez le critère de classification dans lequel les produits fournisseurs du rapport seront affichés. Cliquez sur le flèche pour afficher la sélection.


Intervalle

Indiquez l'intervalle de produits fournisseurs couvert par le rapport.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits fournisseurs à couvrir dans le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de produits fournisseurs à couvrir dans le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits fournisseurs à couvrir dans le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de produits fournisseurs à couvrir dans le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit fournisseur.


Type

Cet encadré contient le choix de rapport de produits fournisseurs qu'il est possible de produire.


Sommaire

La liste de produits fournisseur sommaire permet d'obtenir les informations de base concernant un produit par rapport aux différents fournisseurs qui vous approvisionnent. Vous y retrouvez le numéro du produit, sa description, les numéros de fournisseurs et le code universel de ce produit (CUP).


Détaillée

La liste de produits fournisseur détaillée permet d'obtenir des informations utiles lors de la préparation de vos commandes concernant un produit par rapport aux différents fournisseurs qui vous approvisionnent. Comme pour la liste de produits fournisseur, vous y retrouvez le numéro du produit, sa description, les numéros de fournisseurs et le code universel de ce produit (CUP). La liste détaillée contient aussi les codes d'unité, la quantité requise pour bénéficier du meilleur prix d'achat, le délai de réception ainsi que le prochain prix coûtant.


Liste de prix

Permet d'indiquer à Acomba le niveau de prix à utiliser pour produire le rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix.


Liste de prix

Permet d'indiquer à Acomba le niveau de prix à utiliser pour produire le rapport. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix.


Champs

Cet encadré contient les champs que vous pouvez choisir d'afficher dans le rapport. Cochez la boîte des champs voulus. Pour sélectionner tous les champs, cliquez avec le bouton droit dans l'encadré Champs et sélectionnez Sélectionner tout du menu contextuel. De la même façon, le menu contextuel offre l'option de déselectionner tous les champs.


Sélection des produits

Encadré qui contient l'intervalle de produits couvert par le rapport.


Sélection des produits

Le groupe Sélection des produits réunit les éléments nécessaires à la sélection des produits à inclure à la liste d'inventaire spécifique. Sélectionner les paramètres appropriés.


Triés par

Options disponibles pour définir l'option de triage des produits inclus à la liste d'inventaire spécifique. Sélectionner l'option appropriée.


Triés par

Options disponibles pour définir l'option de triage des produits inclus à la liste d'inventaire spécifique. Sélectionner l'option appropriée.


Intervalle de produits à inclure

Sélectionner cette option pour définir un intervalle de produits à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


De

Numéro du premier produit de l'intervalle à inclure à la liste d'inventaire spécifique.

Cliquer sur De affiche la fenêtre de liste Sélectionner un produit permettant de sélectionner un produit parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Création d'un produit et Champ avec lien.


De

Numéro du premier produit de l'intervalle à inclure à la liste d'inventaire spécifique.

Cliquer sur De affiche la fenêtre de liste Sélectionner un produit permettant de sélectionner un produit parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Création d'un produit et Champ avec lien.


à

Numéro du dernier produit de l'intervalle à inclure à la liste d'inventaire spécifique. Pour inclure un seul produit à la liste, les numéros de début et de fin de l'intervalle doivent être identiques.

Cliquer sur à affiche la fenêtre de liste Sélectionner un produit permettant de sélectionner un produit parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Créer un produit et Champ avec lien.


à

Numéro du dernier produit de l'intervalle à inclure à la liste d'inventaire spécifique. Pour inclure un seul produit à la liste, les numéros de début et de fin de l'intervalle doivent être identiques.

Cliquer sur à affiche la fenêtre de liste Sélectionner un produit permettant de sélectionner un produit parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Créer un produit et Champ avec lien.


Tous

Sélectionner cette option inclut tous les produits à la liste d'inventaire spécifique.


Ignorer les produits dont les quantités égalent zéro

Cocher cette case pour que la liste d'inventaire n'inclue pas les produits dont les quantités en inventaire sont à zéro.


Format du rapport

Le groupe Format du rapport réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres permettant de produire un format de liste d'inventaire spécifique.


Numéro de format

Numéro du format de liste d'inventaire à produire.

Cliquer sur Numéro de format affiche la fenêtre de liste Sélectionner un format permettant de sélectionner un format de liste d'inventaire spécifique parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Création d'une liste d'inventaire spécifique d'inventaire et Champ avec lien.


Numéro de format

Numéro du format de liste d'inventaire à produire.

Cliquer sur Numéro de format affiche la fenêtre de liste Sélectionner un format permettant de sélectionner un format de liste d'inventaire spécifique parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Création d'une liste d'inventaire spécifique d'inventaire et Champ avec lien.


Description du format

Description associée au format de liste d'inventaire spécifique sélectionné [affichage seulement].


Temporaire

Cocher cette case affiche la fenêtre de saisie Format de liste d'inventaire : Temporaire permettant la sélection des paramètres d'un format de liste d'inventaire spécifique temporaire. Cette liste est produite une seule fois et n'est pas enregistrée.


Éditer temporaire

Affiche la fenêtre de saisie Format : Temporaire permettant la sélection des paramètres d'un format de liste d'inventaire spécifique temporaire. Cette liste est produite une seule fois et n'est pas enregistrée.


Intervalle de dates

Le groupe Intervalle de dates réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'intervalle de dates à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


Du

Date de début de l'intervalle de dates à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


Du

Date de début de l'intervalle de dates à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


au

Date de fin de l'intervalle de dates à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


au

Date de fin de l'intervalle de dates à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


Items de produit

Le groupe Items de produit réunit les éléments nécessaires à la sélection des items de produit à inclure à la liste d'inventaire spécifique.


Ignorer les items de produit

Sélectionner cette option pour que la liste d'inventaire spécifique n'inclue pas les items de produit.


Inclure les items de produit

Sélectionner cette option inclut les items de produit à la liste d'inventaire spécifique.


Détailler les items de produit

Sélectionner cette option inclut les items de produit à la liste d'inventiare en les ventilant. Lorsque cette option est sélectionnée, la table Détails des items de produit devient disponible.


Détails des items de produit

Le groupe Détails des items de produit présente une table permettant la sélection des catégories et des items de catégorie associés à un item de produit. Chaque ligne correspond à un item de produit et comporte deux colonnes. La table comporte au maximum trois lignes.

Catégorie : Catégorie associée à l'item de produit.

Cliquer sur Catégorie affiche la liste Sélectionner une catégorie permettant de sélectionner une catégorie parmi celles déjà créées.

Valeur : Item de catégorie associé à la catégorie sélectionnée.

Cliquer sur Valeur affiche la liste Sélectionner un item de catégorie permettant de sélectionner un item de catégorie parmi ceux déjà créés.


Liste de prix

Options disponibles pour sélectionner la liste de prix utilisée pour la production de la liste d'inventaire spécifique. Sélectionner l'option appropriée.


Liste de prix

Le groupe Liste de prix réunit les éléments nécessaires à la sélection de la liste de prix utilisée pour la production de la liste d'inventaire spécifique.


Taux de change

Affiche la fenêtre Taux de change permettant de consulter la liste des prix actifs et de modifier le taux de change utilisé pour produire la liste d'inventaire spécifique.


Nouveau format de liste d'inventaire

Enregistre le format de liste d'inventaire, vide les champs et permet la création d'un nouveau format de liste d'inventaire. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Création d'un format de liste d'inventaire et Utilisation d'une fenêtre de saisie.


Sélectionner un format de liste d'inventaire

Affiche la fenêtre de liste Sélectionner un format de liste d'inventaire permettant de sélectionner un format de liste d'inventaire parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le format de liste d'inventaire

Après la création d'un format de liste d'inventaire, cette commande enregistre le format de liste d'inventaire, vide les champs et permet la création d'un nouveau format de liste d'inventaire.

Pendant la modification d'un format de liste d'inventaire existant, cette commande enregistre le format de liste d'inventaire qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au format de liste d'inventaire depuis son dernier enregistrement.


Détruire le format de liste d'inventaire

Détruit le format de liste d'inventaire affiché.


Premier format de liste d'inventaire

Affiche le format de liste d'inventaire qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats de liste d'inventaire.


Format de liste d'inventaire précédent

Affiche le format de liste d'inventaire possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du format de liste d'inventaire présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats de liste d'inventaire.

Après l'activation de la commande Nouveau format de liste d'inventaire, réaffiche le dernier format de liste d'inventaire affiché.


Format de liste d'inventaire suivant

Affiche le format de liste d'inventaire possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du format de liste d'inventaire présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats de liste d'inventaire.


Dernier format de liste d'inventaire

Affiche le format de liste d'inventaire qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Formats de liste d'inventaire.


Changer le numéro du format de liste d'inventaire

Permet d'attribuer un nouveau numéro au format de liste d'inventaire affiché. Ce numéro doit être unique; deux formats de liste d'inventaire ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un format de liste d'inventaire comporte au maximum quatre (4) chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre le format de liste d'inventaire affiché, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Format de liste d'inventaire.


Nouveau format/enregistrer le format

Après la création d'un format de liste d'inventaire, cette commande enregistre le format de liste d'inventaire, vide les champs et permet la création d'un nouveau format de liste d'inventaire.

Pendant la modification d'un format de liste d'inventaire existant, cette commande enregistre le format de liste d'inventaire qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Numéro

Numéro par lequel le format de liste d'inventaire est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique: deux formats de liste d'inventaire ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un format de liste d'inventaire possède au maximum quatre (4) chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre de liste Sélectionner un format de liste d'inventaire permettant de sélectionner un format de liste d'inventaire parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Création d'un format de liste d'inventaire et Utilisation d'une fenêtre de saisie.


Numéro

Numéro par lequel le format de liste d'inventaire est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique: deux formats de liste d'inventaire ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un format de liste d'inventaire possède au maximum quatre (4) chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre de liste Sélectionner un format de liste d'inventaire permettant de sélectionner un format de liste d'inventaire parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Création d'un format de liste d'inventaire et Utilisation d'une fenêtre de saisie.


Description

Description servant à définir le format de liste d'inventaire. Cette description comporte un maximum de 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Formats de liste d'inventaire, il est possible de trier les formats de liste d'inventaire par ordre de description.


Description

Description servant à définir le format de liste d'inventaire. Cette description comporte un maximum de 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Formats de liste d'inventaire, il est possible de trier les formats de liste d'inventaire par ordre de description.


Titre du rapport

Titre attribué au format de liste d'inventaire. Le titre apparaît au haut de chacune des pages du rapport. Il comporte au maximum 45 caractères.


Variables

Le groupe Variables présente une table permettant de définir les variables utilisées pour obtenir une donnée précise résultant d'un calcul dans le format de liste d'inventaire. La table comporte cinq lignes. Chaque ligne représente une variable pouvant être définie et comporte quatre colonnes.

Note :	Pour que la variable soit prise en compte lors de la production de la liste d'inventaire, le champ correspondant à celle-ci doit être coché dans le groupe Champs à afficher.

Nom : Nom attribué à la variable. Ce nom comporte au maximum 10 caractères. Par défaut, Variable (1 à 5) apparaît.

Formule : Formule utilisée pour obtenir la variable spécifiée. La formule est définie en utilisant les lettres associées aux champs du groupe Champs à afficher mis en relation avec les opérateurs arithmétiques appropriées (+, -, / et *).

Résultat : Options disponibles pour déterminer le format du résultat de la formule. Le résultat peut être un montant ou une quantité. Sélectionner l'option appropriée.

Total : Cocher cette case affiche le total cumulatif associé à cette variable dans la liste d'inventaire.


Conditions

Le groupe Conditions présente une table permettant de définir des conditions selon lesquelles l'information contenue dans la liste d'inventaire est filtrée. Pour apparaître dans la liste d'inventaire, les informations doivent respecter les conditions spécifiées. La table comporte six lignes. Chaque ligne correspond à une condition pouvant être définie et comporte trois colonnes.

Champ : Options disponibles pour spécifier l'élément à utiliser pour définir la condition.

Opérateur : Opérateur mathématique utilisé pour mettre en relation la colonne Champ et la colonne Valeur pour définir la condition. Sélectionner l'option appropriée.

Valeur : Valeur numérique utilisée pour définir la condition.


Nouvelle caractéristique

Enregistre la caractéristique, vide les champs et permet la création d'une nouvelle caractéristique. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner une caractéristique

Affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier.


Enregistrer la caractéristique

Après la création d'une caractéristique, cette commande enregistre la caractéristique, vide les champs et permet la création d'une nouvelle caractéristique.

Pendant la modification d'une caractéristique existante, cette commande enregistre la caractéristique qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la caractéristique depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire la caractéristique

Détruit la caractéristique affichée.

Note : Ce bouton est disponible tant que la caractéristique n'a pas été utilisée dans la fenêtre de saisie Segment.


Première caractéristique

Affiche la caractéristique qui possède le plus petit numéro.


Caractéristique précédente

Affiche la caractéristique possédant le numéro qui précède celui de la caractéristique présentement affichée.

Après l'activation de la commande Nouvelle caractéristique, cette commande réaffiche la dernière caractéristique affichée.


Caractéristique suivante

Affiche la caractéristique possédant le numéro qui suit celui de la caractéristique présentement affichée.


Dernière caractéristique

Affiche la caractéristique qui possède le plus grand numéro.


Changer le numéro de la caractéristique

Permet d'attribuer un nouveau numéro à la caractéristique affichée. Ce numéro doit être unique; deux caractéristiques ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'une caractéristique comporte au maximum 4 chiffres.


Trier les valeurs

Trie les valeurs de la table en ordre croissant.


Supprimer la valeur sélectionnée

Supprime la valeur sélectionnée.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une valeur est sélectionnée et que cette valeur n'a pas été utilisée dans la fenêtre Produit.


Revenir à la liste

Enregistre la caractéristique, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Caractéristiques.


Nouvelle caractéristique/enregistrer la caractéristique

Après la création d'une caractéristique, cette commande enregistre la caractéristique, vide les champs et permet la création d'une nouvelle caractéristique.

Pendant la modification d'une caractéristique existante, cette commande enregistre la caractéristique qui demeure affichée pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel la caractéristique est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux caractéristiques ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro de la caractéristique comporte au maximum 15 caractères.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant d'afficher une caractéristique parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel la caractéristique est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux caractéristiques ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro de la caractéristique comporte au maximum 15 caractères.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant d'afficher une caractéristique parmi celles déjà créées pour la consulter ou la modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Longueur

Nombre de caractères maximum que comporte le numéro d'une valeur.


Longueur

Nombre de caractères maximum que comporte le numéro d'une valeur.


Sans valeurs prédéfinies

Cocher cette case permet la création d'une caractéristique sans valeurs prédéfinies. Alors, l'onglet Valeurs est non disponible; toutefois, lors de la facturation une colonne est disponible pour la saisie d'une valeur quelconque.


Compteur

Chaque ligne est numérotée [affichage seulement].


Numéro

Numéro par lequel la valeur est identifiée et répertoriée. Ce numéro doit être unique; deux valeurs ne peuvent posséder le même numéro. Ce numéro comporte au maximum le nombre de caractères saisi dans le champ Longueur. Dans la fenêtre de liste Sélectionner une valeur, il est possible de trier les valeurs par numéro.


Description

Description servant à définir plus en détail la valeur. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Sélectionner une valeur, il est possible de trier les valeurs par description.


ID

Code servant à identifier la valeur et utilisé par défaut pour créer le numéro de l'item. Ce code doit être unique; deux valeurs d'une caractéristique ne peuvent posséder le même code. Ce code comporte au maximum 3 caractères.

Par défaut, les 3 premiers caractères du numéro de la valeur sont proposés. Dans la fenêtre de liste Sélectionner une valeur, il est possible de trier les caractéristiques par ID.


Nouveau groupe

Affiche la fenêtre Groupe de produits pour permettre la saisie d'un nouveau groupe de produits.


Sélectionner un groupe

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un groupe, ce qui vous permet de choisir un autre groupe de produits à consulter ou modifier. Il suffit de double-cliquer sur le groupe voulu.


Enregistrer le groupe

Enregistre les modifications apportées au groupe de produits sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un groupe de produits depuis le dernier enregistrement.


Détruire le groupe de produits

Détruit le groupe de produits affiché.


Premier groupe

Permet d'afficher la fiche du premier groupe de produits contenue dans le système.


Groupe précédent

Permet d'afficher la fiche de groupe de produits qui précède celle en cours de création ou de modification.


Groupe suivant

Permet d'afficher la fiche de groupe de produits qui suit celle en cours de création ou de modification.


Dernier groupe

Permet d'afficher la fiche de groupe de produit contenue dans le système.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche de groupe de produits en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 4 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au groupe de produit en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Groupe de produits.


Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau groupe de produits. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au groupe de produits et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Exception de taxe

Identifiez le numéro d'exception de taxe lié à ce groupe de produits. Tapez le point d'interrogation pour afficher le choix disponible.

Notez que l'exception est différente de l'exemption. La seconde est accordée à une personne (morale ou physique). Elle s'applique à tous les produits et annule la taxe totalement. L'exception est ponctuelle: elle s'applique à un produit ou à une catégorie de produits. Par ailleurs, l'exception peut n'être qu'une réduction de la taxe applicable.


Exception de taxe

Entrez le numéro de l'exception de taxe associée au groupe de produits. Cliquez sur Exception de taxe pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une exception de taxes.


Propriété du groupe de produits

Cet encadré contient les paramètres de fonctionnement du groupe de produits.


Description

Affiche la description de l'exception de taxe sélectionnée.


Description

Affiche la description de l'exception de taxe sélectionnée.


Segmentation

Le groupe Segmentation réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres relatifs à la segmentation.


Segment

Numéro du segment assigné au groupe de produits. Par défaut, ce segment est assigné aux produits appartenant à ce groupe de produits. Un segment spécifique peut être assigné à un produit en particulier.

Cliquer sur Segment affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un segment et Champ avec lien.


Segment

Numéro du segment assigné au groupe de produits. Par défaut, ce segment est assigné aux produits appartenant à ce groupe de produits. Un segment spécifique peut être assigné à un produit en particulier.

Cliquer sur Segment affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un segment et Champ avec lien.


Description

Description attribuée au segment sélectionné [affichage seulement].


Enter topic text here.


Comptes de vente

Affiche la liste des comptes à recevoir associés aux comptes recevables.


Début du groupe

Début de l'intervalle de groupes de produits qui sont l'objet d'un changement de prix. Notez que vous confirmerez la modification pour chaque produit du groupe dans une deuxième étape. Cliquez sur Début pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Début du groupe

Début de l'intervalle de groupes de produits qui sont l'objet d'un changement de prix. Notez que vous confirmerez la modification pour chaque produit du groupe dans une deuxième étape. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Fin de groupe

Fin de l'intervalle de groupes de produits qui sont l'objet d'un changement de prix. Notez que vous confirmerez la modification pour chaque produit du groupe dans une deuxième étape. Cliquez sur Fin pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Fin de groupe

Fin de l'intervalle de groupes de produits qui sont l'objet d'un changement de prix. Notez que vous confirmerez la modification pour chaque produit du groupe dans une deuxième étape. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de fournisseurs des produits couverts par l'opération de changement de prix. Cliquez sur Début pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Début de l'intervalle

Début de l'intervalle de fournisseurs des produits couverts par l'opération de changement de prix. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de fournisseurs des produits couverts par l'opération de changement de prix. Cliquez sur Fin pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fin de l'intervalle

Fin de l'intervalle de fournisseurs des produits couverts par l'opération de changement de prix. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Dernier coûtant

Entrez le pourcentage de modification des prix selon le dernier prix coûtant des produits.


Coûtant moyen

Entrez le pourcentage de modification des prix selon le prix coûtant moyen des produits.


Prochain coûtant

Entrez le pourcentage de modification des prix selon le prochain prix coûtant des produits.


Pourcentage

Entrez le pourcentage de modification des prix.


Liste de prix

Sélectionnez le niveau de prix qui fera l'objet de la modification des prix.


Groupe

Affiche le numéro et la description du groupe dont les produits font l'objet de la modification de prix.


Produit

Affiche le numéro et la description du produit qui fait l'objet de la modification de prix.


Produit

Affiche le numéro du produit qui fait l'objet de la modification de prix.


Produit

Affiche la description du produit qui fait l'objet de la modification de prix.


Produit

Numéro du produit dont les numéros de série sont affichés [affichage seulement].


Description

Description associée au produit [affichage seulement].


Numéros de série

Le groupe Numéros de série présente une table permettant la saisie du numéro de série pour chaque unité du produit sélectionné. Chaque ligne représente un numéro de série et comporte deux colonnes.

No : Numéro de la ligne de la table [affichage seulement].

Numéro de série : Numéro de série associé au produit. Le numéro de série comporte au maximum 24 caractères.


Numéros de série disponibles

Le groupe Numéros de série disponibles présente une table permettant la sélection des numéros de série disponibles pour la vente. Chaque ligne correspond à un numéro de série disponible pour la vente et comporte deux colonnes. Cocher les numéros de série appropriés.

• : Cocher cette case ajoute le numéro de série à la facture.

No : Numéro de série disponible pour la vente [affichage seulement].


OK

Confirme les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Facturation pour permettre la poursuite de son édition.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de saisie Facturation pour permettre la poursuite de son édition.


Enregistrer l'image

Enregistre l'image de l'inventaire et la fenêtre demeure affichée pour permettre la poursuite de son édition. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment effectuer une prise d'inventaire et Utilisation d'une fenêtre de saisie.


Détruire l'image

Détruit l'image de l'inventaire affichée.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à l'image de l'inventaire depuis son dernier enregistrement.


Sélectionner les ajustements à transférer

Coche toutes les cases de la colonne · de la table d'inventaire.


Désélectionner les ajustements à transférer

Décoche toutes les cases de la colonne · de la table d'inventaire.

Note : La commande Désélectionner les ajustements à transférer est disponible lorsqu'un produit est coché dans la table d'inventaire.


Imprimer des étiquettes des produits

Affiche la fenêtre de rapport Étiquettes de prise d’inventaire permettant l’impression d’étiquettes pour tous les produits en inventaire.


Enregistrer la prise d'inventaire

Enregistre la prise d'inventaire et la fenêtre demeure affichée pour la poursuite de son édition. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment effectuer une prise d'inventaire et Utilisation d'une fenêtre de saisie.


Date de création

Date à laquelle l'image a été créée [affichage seulement].


Date de création

Date à laquelle l'image a été créée [affichage seulement].


Dernière modification

Date à laquelle l'image a été modifiée [affichage seulement].


Dernière modification

Date à laquelle l'image a été modifiée [affichage seulement].


Image archivée

Cette case est cochée lorsque l'image affichée est une image archivée [affichage seulement].

Note : Une image archivée ne peut être modifiée.


Trier par

Options disponibles pour définir l'ordre de tri dans la table d'inventaire. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option Groupe ou Localisation est sélectionnée, une colonne correspondante est ajoutée dans la table d'inventaire.


Trier par

Options disponibles pour définir l'ordre de tri dans la table d'inventaire. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque l'option Groupe ou Localisation est sélectionnée, une colonne correspondante est ajoutée dans la table d'inventaire.


Coûtant pour l'ajustement

Options disponibles pour définir le type de coûtant à utiliser pour l'ajustement.


Coûtant pour l'ajustement

Options disponibles pour définir le type de coûtant à utiliser pour l'ajustement.


Valider la quantité en entrepôt

Cocher cette case afin que la navigation passe par la colonne Qté entrepôt lors de la confirmation de la quantité des produits.


Voir les items

Cocher cette case ajoute les items de produits dans la table des produits et leur attribue une trame de fond plus pâle permettant de les distinguer.


Importer les quantités

Cocher cette case modifie le bouton Rapport de prise d’inventaire situé au bas de la fenêtre par Importer les quantités et permet d’importer un fichier de format .pai, .txt ou .csv. Ce fichier comprend deux colonnes (numéro de produit et quantité à importer) et doit être enregistré sur le disque. Pour démarrer l’importation, cliquer sur le bouton Importer les quantités.


Table d'inventaire

• : Cocher cette case pour confirmer que la quantité en inventaire a été vérifiée.


Groupe

Groupe de produits assigné au produit [affichage seulement].


Localisation

Endroit où est situé le produit [affichage seulement].


Numéro

Numéro assigné au produit [affichage seulement].


Description

Description attribuée au produit [affichage seulement].


Qté inventaire

Nombre de produits en inventaire [affichage seulement].


Qté entrepôt

Nombre réel de produit en entrepôt, soit celui répertorié lors de la prise d'inventaire. Saisir un nombre dans ce champ modifie la valeur affichée dans la colonne Ajustement.


Ajustement

Différence entre la quantité en inventaire et la quantité en entrepôt. Ce nombre correspond à l'ajustement à effectuer à l'inventaire. [affichage seulement]


Coûtant

Montant à utiliser pour effectuer l'ajustement. Par défaut apparaît le prix coûtant attribué au produit selon l'option sélectionnée dans le champ Coûtant pour l'ajustement.


T

Cocher la case de la colonne T (pour Transfert) afin que l'ajustement de ce produit s'effectue lors de l'utilisation du bouton 4 – Tranférer les ajustements.


1 – Créer une image de l'inventaire

Affiche la fenêtre Nouvelle image permettant de créer une image de l'inventaire qui apparaît dans la table.


2 – Imprimer le rapport de prise d'inventaire

Affiche la fenêtre Rapport de prise d'inventaire permettant de produire un rapport présentant une liste des produits avec leurs quantités en inventaire afin de la valider dans l'entrepôt.


3 – Imprimer le rapport des exceptions

Affiche la fenêtre Rapport des exceptions d'inventaire permettant de produire un rapport présentant une liste des produits dont le nombre saisi dans la colonne Qté entrepôt est différent de celui de la colonne Qté inventaire.


4 – Transférer les ajustements dans l'inventaire

Effectue les ajustements dans l'inventaire pour les produits dont la case de la colonne T est cochée et met à jour les quantités dans l'image.

Attention : Une fois les ajustements effectués, ceux-ci ne peuvent être annulés.


5 – Imprimer la valeur d'inventaire

Affiche la fenêtre Rapport des valeurs de prise d'inventaire permettant de produire un rapport présentant la valeur de l'inventaire selon les coûtants enregistrés dans l'image d'inventaire et les quantités résultant de la prise d'inventaire.


6 – Consulter une image archivée

Affiche la fenêtre Sélectionner une image d'inventaire permettant de consulter les images archivées.


Nouveau segment

Enregistre le segment, vide les champs et permet la création d'un nouveau segment. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le segment, Comment créer un segment et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner un segment

Affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier.


Enregistrer le segment

Après la création d'un segment, cette commande enregistre le segment, vide les champs et permet la création d'un nouveau segment.

Pendant la modification d'un segment existant, cette commande enregistre le segment qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au segment depuis son dernier enregistrement.

Note : Ce bouton est disponible lorsqu'une modification est effectuée.


Détruire le segment

Détruit le segment affiché.

Note : Ce bouton est disponible tant que le segment n'a pas été utilisé dans la fenêtre de saisie Groupe de produits ou Produit.


Premier segment

Affiche le segment qui possède la plus petite valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Segments.


Segment précédent

Affiche le segment possédant la valeur de clé de tri qui précède celle du segment présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Segments.

Après l'activation de la commande Nouveau segment, cette commande réaffiche le dernier segment affiché.


Segment suivant

Affiche le segment possédant la valeur de clé de tri qui suit celle du segment présentement affiché. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Segments.


Dernier segment

Affiche le segment qui possède la plus grande valeur selon la clé de tri sélectionnée. La clé de tri correspond à l'onglet sélectionné dans la fenêtre de liste Segments.


Changer le numéro du segment

Permet d'attribuer un nouveau numéro au segment affiché. Ce numéro doit être unique; deux segments ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un segment comporte au maximum 4 chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre le segment, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre de liste Segments.


Nouveau segment/enregistrer le segment

Après la création d'un segment, cette commande enregistre le segment, vide les champs et permet la création d'un nouveau segment.

Pendant la modification d'un segment existant, cette commande enregistre le segment qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le segment, Comment créer un segment et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel le segment est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux segments ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un segment comporte au maximum 4 chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le segment, Comment créer un segment et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel le segment est identifié et répertorié. Ce numéro doit être unique; deux segments ne peuvent posséder le même numéro. Le numéro d'un segment comporte au maximum 4 chiffres.

Cliquer sur Numéro affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés pour le consulter ou le modifier. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert le segment, Comment créer un segment et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Description

Description servant à définir le segment. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Segments, il est possible de trier les segments par description.


Description

Description servant à définir le segment. Cette description comporte au maximum 30 caractères. Dans la fenêtre de liste Segments, il est possible de trier les segments par description.


Caractéristiques

Le groupe Caractéristiques réunit les éléments nécessaires à la sélection des caractéristiques permettant de définir le segment.


Nombre

Options disponibles pour sélectionner le nombre de caractéristiques nécessaires à la définition du segment. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque la case Sans valeurs prédéfinies est cochée pour la caractéristique à sélectionner, le nombre sélectionné doit être 1.


Nombre

Options disponibles pour sélectionner le nombre de caractéristiques nécessaires à la définition du segment. Sélectionner l'option appropriée.

Note : Lorsque la case Sans valeurs prédéfinies est cochée pour la caractéristique à sélectionner, le nombre sélectionné doit être 1.


Caractéristique 1

Numéro de la première caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Caractéristique 1

Numéro de la première caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Caractéristique 2

Numéro de la deuxième caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Caractéristique 2

Numéro de la deuxième caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Caractéristique 3

Numéro de la troisième caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Caractéristique 3

Numéro de la troisième caractéristique à assigner au segment.

Cliquer sur Caractéristique affiche la fenêtre Sélectionner une caractéristique permettant de sélectionner une caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Sélectionner tous les items

Coche toutes les cases de la colonne Créer.


Désélectionner tous les items

Décoche toutes les cases de la colonne Créer.


Voir tous les items/Voir les items à créer

Affiche dans la table tous les items possibles. Cliquer sur ce bouton lorsqu'il est enfoncé exclut de la table les items déjà créés.


Copier vers le bas

Copie le contenu de la cellule du haut vers les cellules du bas une fois toutes ces cellules sélectionnées avec la touche Shift.


Tri principal

Options disponibles pour sélectionner la caractéristique présentée dans la première colonne. Un tri est exécuté dès la sélection effectuée. Sélectionner l'option appropriée.


Tri principal

Options disponibles pour sélectionner la caractéristique présentée dans la première colonne. Un tri est exécuté dès la sélection effectuée. Sélectionner l'option appropriée.


Tri secondaire

Options disponibles pour sélectionner la caractéristique présentée dans la seconde colonne. Un tri est exécuté dès la sélection effectuée. Sélectionner l'option appropriée.


Tri secondaire

Options disponibles pour sélectionner la caractéristique présentée dans la seconde colonne. Un tri est exécuté dès la sélection effectuée. Sélectionner l'option appropriée.


Tri par défaut

Cliquer sur ce bouton présente les colonnes dans le même ordre que celui présenté dans la fenêtre Produits (onglet Item), puis un tri est exécuté.


Créer

Cocher cette case inclut l'item dans la sélection.

Note : Les lignes dont le fond de la colonne Créer est gris indiquent que les items sont déjà créés.

Truc : Cliquer sur le bouton Sélectionner tous les items [image] coche toutes les cases de la table et cliquer sr le bouton Désélectionner tous les items [image] décoche toutes les cases.


« Numéro de la caractéristique »

Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne [affichage seulement].

Note : La colonne Caractéristique apparaît selon les options de tri sélectionnées.


« Numéro de la caractéristique »

Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne [affichage seulement].

Note : La colonne Caractéristique apparaît selon les options de tri sélectionnées.


« Numéro de la caractéristique »

Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne [affichage seulement].

Note : La colonne Caractéristique apparaît selon les options de tri sélectionnées.


Numéro

Numéro par lequel l'item est identifié et répertorié [affichage seulement].


Localisation

Coordonnées de la position de l'item dans l'entrepôt. Cette colonne correspond au champ Localisation de la fenêtre Item.

Note : Cette colonne est disponible lorsque la case de la colonne Créer est cochée pour l'item.


Point comm.

Quantité en deçà de laquelle l'item doit être acheté. Donc, lorsque la quantité saisie dans le champ En inventaire est plus petite que celle saisie dans le champ Point de commande, l'item apparaît dans la fenêtre Sélectionner des produits à acheter lors d'une Facturation : Achat. Cette colonne correspond au champ Point de commande de la fenêtre Item.

Note : Cette colonne est disponible lorsque la case de la colonne Créer est cochée pour l'item.


Qté max.

Quantité maximum d'items proposée lors d'un achat lorsque le point de commande est atteint. Cette colonne correspond au champ Quantité maximum de la fenêtre Item.

Note : Cette colonne est disponible lorsque la case de la colonne Créer est cochée pour l'item.


Prix déf.

Cocher cette case lorsque la structure de prix à utiliser pour l'item est celle définie pour le produit sous les onglets Prix ou Prix US.

Note : Cette case correspond à la case Utiliser la structure de prix du produit de la fenêtre Item.


Nouveau produit

Affiche une fiche de produit vierge.


Sélectionner un produit

Ouvre la fenêtre Sélectionner un produit pour permettre d'afficher la fiche d'un autre produit.


Enregistrer le produit

Enregistre le produit qui demeure affiché pour permettre de poursuivre son édition.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à la fiche du produit depuis le dernier enregistrement.


Premier produit

Affiche la première fiche de produit entrée dans le système.


Dernier produit

Affiche la dernière fiche de produit entrée dans le système.


Produit suivant

Affiche la fiche de produit dont le numéro suit celle qui est présentement affichée.


Détruire le produit

Détruit la fiche du produit affichée.


Produit précédent

Affiche la fiche de produit dont le numéro précède celle qui est présentement affichée.


Nouveau numéro

Permet d'attribuer un nouveau numéro à la fiche de produit affichée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche de produit en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre de dialogue Liste des produits.


Enregistrer

Enregistre le produit et présente une fiche vierge pour la saisie d'un autre produit.


Description

Tapez le nom du produit dans la langue principale. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures.


Description 1

Tapez le nom du produit dans la langue principale, ici en français. Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures.


Description

Cette page contient les descriptions alternatives du produit.


Numéro

Entrez le numéro de fiche du produit. Tapez le point d'interrogation dans le champ pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit pour permettre la sélection d'un produit déjà créé.


Numéro

Entrez le numéro de fiche du produit. Cliquez sur Numéro pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un produit pour permettre la sélection d'un produit déjà créé.


Utiliser un segment spécifique pour ce produit

Cocher cette case lorsque le segment du produit est différent du segment assigné au groupe de produits auquel appartient le produit. Alors, le champ Segment apparaît.


Segment

Numéro du segment assigné au produit.

Cliquer sur Segment affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un segment et Champ avec lien.


Segment

Numéro du segment assigné au produit.

Cliquer sur Segment affiche la fenêtre Sélectionner un segment permettant de sélectionner un segment parmi ceux déjà créés. Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un segment et Champ avec lien.


Segment

Description attribuée au segment sélectionné [affichage seulement].


CUP

Numéro correspondant au code à barres désignant le Code universel des produits. Le CUP comporte au maximum 20 caractères. Dans la fenêtre de liste Produits, il est possible de trier les produits par CUP.

Les manufacturiers ont la responsabilité de s'assurer que chaque produit possède un numéro représenté par un code à barres unique. Un code à barres est une combinaison de lignes parallèles et d'espaces qui communiquent des données sur un produit. Un code à barres conforme aux normes de l'industrie doit comprendre un préfixe de compagnie faisant l'objet d'une licence. GS1 Canada est la seule source autorisée au Canada à émettre ce type de licence.

Depuis le 1er janvier 2005, les normes de CUP font partie du système EAN.UCC mondial. C'est pourquoi le terme CUP tend à être remplacé par « code article international » ou GTIN (Global Trace Item Number). Pour en savoir plus, consulter le site www.gs1ca.org.


CUP

Numéro correspondant au code à barres désignant le Code universel des produits. Le CUP comporte au maximum 20 caractères. Dans la fenêtre de liste Produits, il est possible de trier les produits par CUP.

Les manufacturiers ont la responsabilité de s'assurer que chaque produit possède un numéro représenté par un code à barres unique. Un code à barres est une combinaison de lignes parallèles et d'espaces qui communiquent des données sur un produit. Un code à barres conforme aux normes de l'industrie doit comprendre un préfixe de compagnie faisant l'objet d'une licence. GS1 Canada est la seule source autorisée au Canada à émettre ce type de licence.

Depuis le 1er janvier 2005, les normes de CUP font partie du système EAN.UCC mondial. C'est pourquoi le terme CUP tend à être remplacé par « code article international » ou GTIN (Global Trace Item Number). Pour en savoir plus, consulter le site www.gs1ca.org.


CUP variable

Cocher cette case permet, lors de la facturation, la saisie d’un numéro de produit à 12 chiffres dont les 6 derniers représentent le prix. Pour en savoir plus, consulter Encore plus sur la facturation et le point de vente.


Description 2

Tapez le nom du produit dans la langue seconde, ici en anglais. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures si la langue seconde est sélectionnée.


Description

Tapez le nom du produit dans la langue seconde. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures si la langue seconde est sélectionnée.


Description

Tapez le nom du produit dans la langue seconde. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures si la langue seconde est sélectionnée.


Description

Tapez le nom du produit dans une troisième langue. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures si la langue seconde est sélectionnée.


Description 3

Tapez le nom du produit dans une troisième langue. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures si la langue seconde est sélectionnée.


Description

Tapez le nom du produit dans une troisième langue. Vous pouvez utiliser jusqu'à 40 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures si la langue seconde est sélectionnée.


Quantité

Le groupe Quantité réunit les éléments nécessaires à la saisie et à la consultation des quantités du produit en inventaire tout en tenant compte des opérations d'achat et de vente.

Note : Lorsque le produit possède des items, les quantités du produit incluent celles des items.


En inventaire

Quantité du produit en inventaire. Cette quantité varie lorsqu'un produit est réceptionné, ajusté ou facturé. [affichage seulement]


En inventaire

Quantité du produit en inventaire. Cette quantité varie lorsqu'un produit est réceptionné, ajusté ou facturé. [affichage seulement]


En réserve

Quantité du produit en réserve. Cette quantité correspond aux quantités du produit se trouvant dans une commande sur laquelle un dépôt a été versé additionnées aux quantités du produit non facturées se trouvant dans une commande ouverte. [affichage seulement]


En réserve

Quantité du produit en réserve. Cette quantité correspond aux quantités du produit se trouvant dans une commande sur laquelle un dépôt a été versé additionnées aux quantités du produit non facturées se trouvant dans une commande ouverte. [affichage seulement]


Disponible

Quantité du produit disponible pour la vente. Cette quantité correspond à la quantité affichée dans le champ En inventaire de laquelle est soustraite celle du champ En réserve. [affichage seulement]


Disponible

Quantité du produit disponible pour la vente. Cette quantité correspond à la quantité affichée dans le champ En inventaire de laquelle est soustraite celle du champ En réserve. [affichage seulement]


En commande

Affiche le nombre d'unités du produit sélectionné qui ont été commandées par un client mais qui n'ont pas encore été livrées. Ce champ sera modifié lors de l'entrée d'une commande dans la fenêtre de facturation.


En commande

Affiche le nombre d'unités du produit sélectionné qui ont été commandées par un client mais qui n'ont pas encore été livrées. Ce champ sera modifié lors de l'entrée d'une commande dans la fenêtre de facturation.


En soumission

Affiche le nombre d'unités du produit sélectionné qui font actuellement l'objet d'une soumission. Ce champ sera modifié lors de l'entrée d'une soumission dans la fenêtre de facturation.


En soumission

Affiche le nombre d'unités du produit sélectionné qui font actuellement l'objet d'une soumission. Ce champ sera modifié lors de l'entrée d'une soumission dans la fenêtre de facturation.


En achat

Affiche le nombre d'unités de ce produit qui ont été commandées mais n'ont pas encore été reçues. Ces items seront ajoutés à l'inventaire sur réception, au moyen de la fonction d'ajustement de l'inventaire. Ce champ sera modifié lors de l'entrée d'un achat dans la fenêtre de facturation.


En achat

Affiche le nombre d'unités de ce produit qui ont été commandées mais n'ont pas encore été reçues. Ces items seront ajoutés à l'inventaire sur réception, au moyen de la fonction d'ajustement de l'inventaire. Ce champ sera modifié lors de l'entrée d'un achat dans la fenêtre de facturation.


En démo

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit qui sont utilisées pour fins de démonstration. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


En démo

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit qui sont utilisées pour fins de démonstration. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


En réparation

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit non vendu qui sont présentement en réparation. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


En réparation

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit non vendu qui sont présentement en réparation. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


Achat

Cet encadré présente les informations relatives à l'achat du produit sélectionné.


Point de commande

Indiquez la quantité à partir de laquelle il est nécessaire de commander un produit.


Point de commande

Indiquez la quantité à partir de laquelle il est nécessaire de commander un produit.


Quantité maximum

Entrez la quantité maximale du produit à garder en inventaire.


Quantité maximum

Entrez la quantité maximale du produit à garder en inventaire.


Quantités en souffrance

Cet encadré présente les informations relatives aux quantités en souffrance du produit sélectionné.


B.O. permis

Cochez cette case si vous acceptez que le système garde en mémoire les quantités en souffrance pour ce produit. Par exemple, si vous avez commandé 20 unités d'un produit à votre fournisseur et que celui-ci ne vous en a livré que 15, Acomba se souviendra que 5 unités sont encore en souffrance. Faute d'avoir activé cette option, le système considérera que la commande a été reçue en entier.


B.O. permis du groupe de produits

Cochez cette case si vous acceptez que le système garde en mémoire les quantités en souffrance pour les produits de ce groupe.


Description

Tapez le nom du produit dans la langue principale. Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères alphanumériques. Ce nom sera affichée sur les factures.


# stock fournisseur

Tapez le numéro de catalogue du produit, assigné par le fournisseur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères alphanumériques.


# stock fournisseur

Tapez le numéro de catalogue du produit, assigné par le fournisseur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 20 caractères alphanumériques.


Identification du produit

Les cases de cette section contiennent les données d'identification technique et de localisation du produit. Vous y trouvez les codes d'unité, la localisation et le numéro de séquence.


Séquence

La définition d'une séquence permet d'établir un ordre de présentation des produits à l'intérieur d'un groupe, lors de la production d'une liste d'inventaire triée par groupes de produits.


Séquence

La définition d'une séquence permet d'établir un ordre de présentation des produits à l'intérieur d'un groupe, lors de la production d'une liste d'inventaire triée par groupes de produits.


Groupe

Entrez le numéro du groupe de produits auquel est associé cet item. Cliquez sur Groupe pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Groupe

Entrez le numéro du groupe de produits auquel est associé cet item. Cliquez sur Groupe pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Groupe

Entrez le numéro du groupe de produits auquel est associé cet item. Double-cliquez le champ pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe.


Groupe

Affiche la description du groupe de produits sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Détruire le fournisseur sélectionné

Permet de retirer le fournisseur sélectionné de la liste.


Fournisseur

Entrez le numéro du fournisseur du produit en édition. Cliquez sur Fournisseur pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Entrez le numéro du fournisseur du produit en édition. Double-cliquez le champ pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur.


Fournisseur

Affiche le nom du fournisseur sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


CUP (code universel des produits)

Entrez le numéro inscrit sous forme de code à barres, utilisé dans le commerce pour identifier la marchandise. Ce code peut être déchiffré par un lecteur optique ou tapez manuellement.


Localisation

Entrez les coordonnées de la position du produit dans votre entrepôt pour vous aider à le repérer facilement.


Localisation

Entrez les coordonnées de la position du produit dans votre entrepôt pour vous aider à le repérer facilement.


Tri

Tapez l'indice que vous souhaitez utiliser dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez un terme qui vous vient immédiatement à l'esprit, quand vous pensez à ce produit, ou qui le distinguera du premier coup. Par exemple, pneu plutôt que Ordinaire 95SR12 UltraCaoutchouc. Mais si vous offrez 50 variétés de pneus, Ordinaire est plus pratique.


Tri

Tapez l'indice que vous souhaitez utiliser dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez un terme qui vous vient immédiatement à l'esprit, quand vous pensez à ce produit, ou qui le distinguera du premier coup. Par exemple, pneu plutôt que Ordinaire 95SR12 UltraCaoutchouc. Mais si vous offrez 50 variétés de pneus, Ordinaire est plus pratique.


Tri

Tapez l'indice que vous souhaitez utiliser dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez un terme qui vous vient immédiatement à l'esprit, quand vous pensez à ce produit, ou qui le distinguera du premier coup. Par exemple, pneu plutôt que Ordinaire 95SR12 UltraCaoutchouc. Mais si vous offrez 50 variétés de pneus, Ordinaire est plus pratique.


Tri

Tapez l'indice que vous souhaitez utiliser dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques.

Conseil: Utilisez un terme qui vous vient immédiatement à l'esprit, quand vous pensez à ce produit, ou qui le distinguera du premier coup. Par exemple, pneu plutôt que Ordinaire 95SR12 UltraCaoutchouc. Mais si vous offrez 50 variétés de pneus, Ordinaire est plus pratique.


Dernière date d'achat

Indiquez la dernière date de commande du produit.


Temps de livraison

Entrez le délai normal de réception des produits après avoir passé la commande.


Temps de livraison

Entrez le délai normal de réception des produits après avoir passé la commande.


Code unité

Identifiez si le produit est vendu à l'unité, paquet de deux, boîte de six, à la douzaine, etc.


Code unité

Identifiez si le produit est vendu à l'unité, paquet de deux, boîte de six, à la douzaine, etc.


Point de commande

Indiquez la quantité à partir de laquelle il est nécessaire de commander un produit.


Qté maximum

Entrez la quantité maximale du produit à garder en inventaire.


Qté à acheter

Indiquez la quantité à acheter pour que le produit soit le plus économique.


Commentaire

Zone disponible à l'inscription d'information supplémentaire concernant le produit ou tout autre renseignement jugé pertinent.


Commentaire

Zone disponible à l'inscription d'information supplémentaire concernant le produit ou tout autre renseignement jugé pertinent.


Dernière date de vente

Le système affiche dans ce champ la date la plus récente où ce produit a été facturé. Cette information peut donner une indication du succès d'un article ou s'il s'agit d'un item saisonnier.


Dernier coûtant

Le dernier coûtant est le prix à l'unité, sans les taxes, que vous avez payé ce produit lors de votre dernière commande.


Coût moyen

Le système affiche dans ce champ le coûtant moyen basé sur le coûtant des cinq derniers achats de ce produit.


Prochain coûtant

Inscrivez dans cette case le prix coûtant de ce produit pour la prochaine commande, si vous le connaissez.


Qté FIFO

Le système affiche la quantité FIFO des items de une des cinq dernières réceptions d'un produit. Par défaut, chaque item de ce produit qui est vendu diminue la quantité en inventaire de la plus ancienne commande.

FIFO (pour First In, First Out) est une méthode d'évaluation des stocks qui repose sur l'hypothèse qu'une compagnie écoule son inventaire dans l'ordre de réception des commandes. Les items sont évalués aux coûtant le plus ancien, mais vendus au prix actuel.


Coûtant

Le système affiche le prix coûtant de chaque item de cette commande. C'est à partir des prix inscrits dans cette colonne qu'est calculé le coûtant moyen.


En inventaire

Affiche la quantité du produit actuellement en main.


En inventaire

Affiche la quantité du produit actuellement en main.


En achat

Affiche le nombre d'unités de ce produit qui ont été commandées mais n'ont pas encore été reçues. Ces items seront ajoutés à l'inventaire sur réception, au moyen de la fonction d'ajustement de l'inventaire.


En achat

Affiche le nombre d'unités de ce produit qui ont été commandées mais n'ont pas encore été reçues. Ces items seront ajoutés à l'inventaire sur réception, au moyen de la fonction d'ajustement de l'inventaire.


En commande

Affiche le nombre d'unités de ce produit qui ont été commandées par un client mais qui n'ont pas encore été livrées.


En commande

Affiche le nombre d'unités de ce produit qui ont été commandées par un client mais non pas encore été livrés.


En soumission

Affiche la quantité en inventaire de ce produit qui fait l'objet de soumissions. Ces items ne seront soustraits de l'inventaire que si la ou les soumissions se concrétisent.


En soumission

Affiche la quantité en inventaire de ce produit qui fait l'objet de soumissions. Ces items ne seront soustraits de l'inventaire que si la ou les soumissions se concrétisent.


En réserve

Affiche la quantité de ce produit sur laquelle un acompte a été versé ou qui a été mis de côté par un client. L'item n'est soustrait de l'inventaire qu'au moment où la commande est convertie en facture.


En réserve

Affiche la quantité de ce produit sur laquelle un acompte a été versé ou qui a été mis de côté par un client. L'item n'est soustrait de l'inventaire qu'au moment où la commande est convertie en facture.


En démo

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit qui sont utilisées pour fins de démonstration. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


En démo

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit qui sont utilisées pour fins de démonstration. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


En réparation

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit non vendu qui sont présentement en réparation. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


En réparation

Inscrivez le nombre d'unités de ce produit non vendu qui sont présentement en réparation. Cette quantité n'est pas soustraite de l'inventaire.


Sélectionner une photo

Ouvre la fenêtre Sélectionner une photo afin d'inclure une photo à la fiche du produit. L'image devra être en format .BMP, .GIF ou .JPG.


Détruire la photo

Supprime la photo intégrée à la fiche.


Produit

Définissez vos produits dans cette fenêtre. Consultez la section la fiche de produit pour plus de renseignements.


Utiliser une exception de taxe

Cochez cette case pour indiquer à Acomba qu'une exception de taxe est applicable pour ce produit. Acomba affichera alors une boîte où cette exception est identifiée.

Attention

Il ne faut pas confondre exception et exemption. La première est appliquée à un produit ou à un groupe de produits; la seconde est accordée à une personne, physique ou morale. Les livres constituent un exemple d'exception de taxe au Québec.


Exception de taxe

Entrez le numéro de l'exception de taxe applicable à ce produit. Cliquez sur Exception de taxe pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une exception de taxes.


Utiliser un segment

Cochez cette case pour indiquer à Acomba qu'un segment spécifique est applicable pour ce produit. Acomba affichera alors une boîte où ce segment est identifié.


Prix de vente

Cet encadré contient la description de chaque niveau de prix ainsi que le pourcentage du prix suggéré que chacun représente. Pour assigner une catégorie de prix à un client, accédez à sa fiche de client et sélectionnez l'onglet Dossier (suite). Identifiez enfin la liste utilisée dans la case Liste de prix de l'encadré Facturation.


Prix de vente

Dans cette colonne, entrez le prix de vente du produit pour chacun des niveaux.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix 1

Affiche la description pour le premier niveau du prix de vente. Il s'agit du prix de vente par défaut. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 2

Affiche la description pour le deuxième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 3

Affiche la description pour le troisième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 4

Affiche la description pour le quatrième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 5

Affiche la description pour le cinquième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 1

Entrez le prix de vente suggéré du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 2

Entrez le deuxième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 3

Entrez le troisième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 4

Entrez le quatrième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 5

Entrez le cinquième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Marge de profit 2

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 3

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 4

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 5

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix de quantité

Cet encadré contient les paramètres d'application des prix accordés pour l'achat d'une grande quantité du produit. Ces prix correspondent au niveau de prix de vente 6.


Quantité

Entrez le critère approprié de sélection du prix de quantité. Ce critére sera utilisé pour déterminer le prix à utiliser selon la quantité inscrite en facturation.


Prix de vente

Contient le prix de vente unitaire pour la quantité de produits achetées.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


De 1 à

Indique le premier niveau de quantité.


De 1 à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


De 1 à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


De 1 à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Jusqu'à

Indique le deuxième niveau de quantité.


Jusqu'à

Entrez la limite supérieure pour affecter ce niveau de prix de quantité.


Jusqu'à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Jusqu'à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Et plus

Indique le troisième niveau de quantité.


Et plus

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Et plus

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Coût du produit

Cet encadré contient le dernier prix coûtant et le prix coûtant moyen du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Prix de vente

Cet encadré contient la description de chaque niveau de prix ainsi que le pourcentage du prix suggéré que chacun représente.


Prix de vente

Dans cette colonne, entrez le prix de vente du produit pour chacun des niveaux.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix 1

Affiche la description pour le premier niveau du prix de vente. Il s'agit du prix de vente par défaut. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 2

Affiche la description pour le deuxième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 3

Affiche la description pour le troisième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 4

Affiche la description pour le quatrième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 5

Affiche la description pour le cinquième niveau du prix de vente. Pour modifier cette description, accédez à l'onglet Inventaire de l'Information société.


Prix 1

Entrez le prix de vente suggéré du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 2

Entrez le deuxième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 3

Entrez le troisième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 5

Entrez le cinquième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Prix 4

Entrez le quatrième niveau de prix de vente du produit. Le nombre de décimales est défini dans les paramètres opérationnels de l'Inventaire, sous Information société.


Marge de profit 1

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 2

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 3

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 4

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Marge de profit 5

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Prix de quantité

Cet encadré contient les paramètres d'application des prix accordés pour l'achat d'une grande quantité du produit. Ces prix correspondent au niveau de prix de vente 6.


Quantité

Entrez le critère approprié de sélection du prix de quantité. Ce critére sera utilisé pour déterminer le prix à utiliser selon la quantité inscrite en facturation.


Prix de vente

Contient le prix de vente unitaire pour la quantité de produits achetées.


Marge

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


De 1 à

Indique le premier niveau de quantité.


De 1 à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


De 1 à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


De 1 à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Jusqu'à

Indique le deuxième niveau de quantité.


Jusqu'à

Entrez la limite supérieure pour le affecter ce niveau de prix de quantité.


Jusqu'à

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Jusqu'à

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Et plus

Indique le troisième niveau de quantité.


Et plus

Entrez le prix de vente unitaire pour cette quantité de produits.


Et plus

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Coût du produit

Cet encadré contient le dernier prix coûtant et le prix coûtant moyen du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Dernier coûtant

Contient le dernier prix coûtant du produit.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Coûtant moyen

Dans cette case, Acomba affiche la valeur moyenne calculée du prix coûtant. Cette case ne peut être modifiée directement.


Quantités

Cet encadré contient les quantités en inventaire. Vous pouvez y indiquer le nombre d'unités en démonstration ou en réparation. Le champ En inventaire ne peut être modifié directement. Pour ajuster la quantité en inventaire, utilisez la fonction Ajustement, accédée par [image].


Fournisseur

Cet encadré contient la liste des fournisseurs de ce produit. Veuillez noter qu'Acomba permet l'inscription d'un maximum de 25 fournisseurs par produit.


Marge de profit 1

Dans cette colonne, Acomba affiche la marge de profit calculée à partir du prix de vente et du prix coûtant du produit.


Composante

Cet encadré contient la liste des sous-produits compris dans le produit défini. Par exemple, si le produit est un ordinateur, les composantes pourraient être la tour, le moniteur, le clavier, le disque dur, le lecteur de CD-ROM et la souris.

Notez que vous pouvez utiliser un produit à composantes dans la liste des composantes. Dans l'exemple plus haut, la tour pourrait être un produit composé des sous-produits tour, carte-mère, processeur, carte de son, carte-vidéo et lecteur de disquettes.


Photo

Permet d'ajouter un fichier complémentaire à la définition du produit. Ce peut être une photo, un lien vers la description du produit dans le site Internet du fournisseur, etc.


Taux de change

Permet d'accéder à la fenêtre de vérification du taux de change des devises.


Taux de change

Permet d'accéder à la fenêtre de vérification du taux de change des devises.


Disponibles

Le groupe Disponibles présente une table permettant de saisir les numéros de série disponibles pour la vente pour ce produit. Chaque ligne représente un numéro de série et comporte trois colonnes.

Numéro : Numéro de la ligne de la table [affichage seulement].

Numéro de série : Numéro de série disponible pour la vente. Le numéro de série comporte au maximum 24 caractères.

Achat : Numéro associé à l'achat lors duquel le produit portant le numéro de série a été acheté [affichage seulement].


Disponibles

Le groupe Disponibles présente une table permettant de saisir les numéros de série disponibles pour la vente pour ce produit. Chaque ligne représente un numéro de série et comporte trois colonnes.

Numéro : Numéro de la ligne de la table [affichage seulement].

Numéro de série : Numéro de série disponible pour la vente. Le numéro de série comporte au maximum 24 caractères.

Achat : Numéro associé à l'achat lors duquel le produit portant le numéro de série a été acheté [affichage seulement].


Vendus

Le groupe Vendus présente une liste permettant la consultation des numéros de série vendus pour ce produit. Chaque ligne correspond à un numéro de série et comporte trois colonnes.

Numéro de série : Numéro de série vendu [affichage seulement].

Facture : Numéro de la facture lors de laquelle le produit portant le numéro de série a été vendu [affichage seulement].

Achat : Numéro associé à l'achat lors duquel le produit portant le numéro de série a été acheté [affichage seulement].


Utiliser les numéros de série pour ce produit

Cocher cette case permet la saisie des numéros de série pour ce produit. Alors, l'onglet Série s'ajoute à la fenêtre de saisie Produit.


Numéro de série obligatoire

Cocher cette case rend obligatoire lors de la facturation la saisie d'un numéro de série dans la fenêtre Numéro de série pour ce produit.


Désactiver/activer le produit

Désactive le produit sélectionné. Lorsque le produit est inactif, active le produit sélectionné. Les produits inactifs apparaissent sous l'onglet Inactif de la fenêtre de liste Produits.


Générer les items

Affiche la fenêtre Création d'items qui permet de générer une table présentant toutes les combinaisons de valeurs des caractéristiques possibles, soit tous les items possibles selon le segment dont fait partie le produit.

Note : Ce bouton est disponible tant que le produit fait partie d'un segment.


Supprimer l'item sélectionné

Supprime l'item sélectionné.

Note : Ce bouton est disponible tant que l'item n'a pas été utilisé dans les fenêtres Facturation ou Ajustement d'inventaire.


Imprimer des étiquettes pour l'item sélectionné

Affiche la fenêtre Étiquettes pour l'item permettant de saisir les paramètres d'impression d'étiquettes pour l'item sélectionné.

S'il y a lieu, dans la fenêtre Impression, sous l'onglet Étiquettes produit, le numéro de l'item peut être converti sous forme de code à barres en sélectionnant Code128B dans le champ Type et NoProduit dans le champ suivant.


Filtre

Options disponibles pour sélectionner le filtre à appliquer pour l'affichage des items dans la table. Sélectionner l'option appropriée.


Filtre

Options disponibles pour sélectionner le filtre à appliquer pour l'affichage des items dans la table. Sélectionner l'option appropriée.


Actif

Cocher cette case lorsque l'item doit être activé. Lors de la création d'un item, cette case est cochée par défaut.

Lorsque cette case n'est pas cochée, l'item n'apparaît pas sous l'onglet Item de la fenêtre de liste Sélectionner un item.


« Numéro de la caractéristique »

Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne. Un item peut être créé en sélectionnant, dans la dernière ligne de la table, une valeur dans chaque colonne Caractéristique qui le définit ou en cliquant sur le bouton Générer puis en sélectionnant l'item dans la liste qui s'affiche.

Note : Les colonnes Caractéristique apparaissent selon les options sélectionnées dans la fenêtre Segment.

Cliquer sur « Numéro de la caractéristique » affiche la fenêtre Sélectionner une valeur permettant de sélectionner une valeur de caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


« Numéro de la caractéristique »

Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne. Un item peut être créé en sélectionnant, dans la dernière ligne de la table, une valeur dans chaque colonne Caractéristique qui le définit ou en cliquant sur le bouton Générer puis en sélectionnant l'item dans la liste qui s'affiche.

Note : Les colonnes Caractéristique apparaissent selon les options sélectionnées dans la fenêtre Segment.

Cliquer sur « Numéro de la caractéristique » affiche la fenêtre Sélectionner une valeur permettant de sélectionner une valeur de caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


« Numéro de la caractéristique »

Numéro d'une valeur de la caractéristique représentée par la colonne. Un item peut être créé en sélectionnant, dans la dernière ligne de la table, une valeur dans chaque colonne Caractéristique qui le définit ou en cliquant sur le bouton Générer puis en sélectionnant l'item dans la liste qui s'affiche.

Note : Les colonnes Caractéristique apparaissent selon les options sélectionnées dans la fenêtre Segment.

Cliquer sur « Numéro de la caractéristique » affiche la fenêtre Sélectionner une valeur permettant de sélectionner une valeur de caractéristique parmi celles déjà créées. Pour en savoir plus, consulter les rubriques À quoi sert la caractéristique, Comment créer une caractéristique et Une fenêtre de saisie c'est quoi.


Numéro

Numéro par lequel l'item est identifié et répertorié. Le numéro d'un item comporte au maximum 32 caractères. Ce numéro est composé du numéro du produit (20 caractères), suivi du ID des valeurs de caractéristiques qui définissent l'item (12 caractères, soit 3 ID de 3 caractères plus 3 tirets). [affichage seulement]


En inventaire

Quantité de l'item en inventaire [affichage seulement].


Dernier coûtant

Dernier montant facturé par le fournisseur lors de l'achat de l'item. Il correspond au dernier montant saisi pour l'item dans la colonne Prix de la fenêtre Réception de l'achat ou dans le champ Coûtant de la fenêtre Ajustement d'inventaire. [affichage seulement]


Prix déf.

Cocher cette case lorsque la structure de prix à utiliser pour l'item est celle définie pour le produit sous les onglets Prix ou Prix US.

Note : Cocher cette case coche la case Utiliser la structure de prix du produit de la fenêtre Item.


Détail

Cliquer sur un bouton de la colonne Détail affiche la fenêtre Item qui permet la saisie de paramètres définissant l'item, dont une structure de prix et des quantités relatives aux achats.


Nouveau produit fournisseur

Affiche la fenêtre Produit fournisseur pour permettre la saisie d'un nouveau produit. À ce sujet, consultez la rubrique La fiche de produit fournisseur.


Sélectionner un produit fournisseur

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un produit fournisseur, ce qui vous permet de choisir un autre produit à consulter ou modifier. Double-cliquez sur le produit voulu.


Enregistrer le produit fournisseur

Enregistre les modifications apportées au produit fournisseur sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un produit fournisseur depuis le dernier enregistrement.


Détruire le produit fournisseur

Détruit le produit fournisseur affiché.


Premier produit fournisseur

Permet d'afficher la fiche du premier produit fournisseur contenue dans le système.


Produit fournisseur précédent

Permet d'afficher la fiche de produit fournisseur qui précède celle en cours de création ou de modification.


Produit fournisseur suivant

Permet d'afficher la fiche de produit fournisseur qui suit celle en cours de création ou de modification.


Dernier produit fournisseur

Permet d'afficher la fiche du dernier produit fournisseur contenue dans le système.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche du produit fournisseur en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 20 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées au produit fournisseur en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Produits fournisseur.


Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau produit fournisseur. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au produit fournisseur et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Numéro

Contient le numéro de catalogue du produit fournisseur sélectionné. Cliquer sur Numéro affiche la boîte Sélectionner un produit fournisseur.


Numéro

Contient le numéro de catalogue du produit fournisseur sélectionné. Taper le point d'interrogation affiche la boîte Sélectionner un produit fournisseur.


Fournisseur

Affiche le nom du fournisseur associé à ce produit.


Ligne 1

Champ permettant la saisie de texte apparaissant sur l'afficheur lorsque celui-ci est en attente.


Ligne 1

Champ permettant la saisie de texte apparaissant sur l'afficheur lorsque celui-ci est en attente.


Ligne 2

Champ permettant la saisie de texte apparaissant sur l'afficheur lorsque celui-ci est en attente.


Ligne 2

Champ permettant la saisie de texte apparaissant sur l'afficheur lorsque celui-ci est en attente.


Clavier virtuel

Le groupe Clavier virtuel réunit les éléments nécessaires à la sélection des paramètres d'affichage du clavier virtuel.


Afficher le clavier

Cocher cette case permet d'afficher le bouton Clavier [image] dans le coin inférieur droit du bureau.


Position fixe

Cocher cette case permet d'afficher le clavier à l'emplacement où il était lors de la dernière fermeture. Lorsque cette case n'est pas cochée, le clavier s'affiche sous le champ à remplir.


Verrouillage

Le groupe Verrouillage permet l'activation de paramètres de sécurité relatifs au poste de travail.


À intervalle de

Cocher cette case permet d'activer le verrouillage automatique d'Acomba. Alors, le mot de passe doit être saisi pour y accéder de nouveau.


X secondes

Nombre de secondes devant s'écouler sans qu'une opération ne soit effectuée sur le poste de travail pour que le verrouillage s'enclenche.

Note : Ce champ est disponible lorsque la case À intervalle de est cochée.


X secondes

Nombre de secondes devant s'écouler sans qu'une opération ne soit effectuée sur le poste de travail pour que le verrouillage s'enclenche.

Note : Ce champ est disponible lorsque la case À intervalle de est cochée.


Fenêtre principale

Le groupe Fenêtre principale réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres de l'affichage de la fenêtre principale d'Acomba.


Accès aux commandes par

Options disponibles pour sélectionner le mode d'accès aux commandes dans la fenêtre principale.

Truc : Pour afficher les commandes de l'application Point de vente sous forme de bouton, sélectionner l'option La barre d'outils Fonctions.


Accès aux commandes par

Options disponibles pour sélectionner le mode d'accès aux commandes dans la fenêtre principale.

Truc : Pour afficher les commandes de l'application Point de vente sous forme de bouton, sélectionner l'option La barre d'outils Fonctions.


Barre d'outils Standard

Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils Standard de la fenêtre principale. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La barre d'outils Standard.


Barre d'outils Standard

Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils Standard de la fenêtre principale. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La barre d'outils Standard.


Barre d'état

Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'état située au bas de la fenêtre principale.


Barre d'état

Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'état située au bas de la fenêtre principale.


Fenêtre de facturation

Le groupe Fenêtre de facturation réunit les éléments nécessaires à la sélection de paramètres de l'affichage dans la fenêtre Facturation.


Interface par défaut

Options disponibles pour sélectionner l'interface utilisée à l'affichage de la fenêtre Facturation.


Interface par défaut

Options disponibles pour sélectionner l'interface utilisée à l'affichage de la fenêtre Facturation.


Barre d'outils Opération

Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils Opération de la fenêtre Facturation. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Le menu Opération et la barre d'outils.


Barre d'outils Opération

Options disponibles pour sélectionner le mode d'affichage de la barre d'outils Opération de la fenêtre Facturation. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Le menu Opération et la barre d'outils.


Actif

Cocher cette case pour que l’afficheur-client apparaisse dans un 2e moniteur.


Configurer

Cliquer sur ce bouton pour définir ce qui apparaît sur l’afficheur-client. Pour en savoir plus, consulter Le multimoniteur en tant qu’afficheur-client.


Moniteur

Cliquer sur ce bouton pour sélectionner, dans le champ Afficheur-client, le moniteur utilisé comme afficheur-client.


Cash out

Le groupe Cash out réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs à une sortie de caisse dont la dépense ne peut être justifiée maintenant.


Compte

Numéro du compte de plan comptable utilisé pour générer l'écriture du cash out. Ainsi, lors de la production du rapport Journalier, une écriture débitant ce compte et créditant le compte sélectionné à la ligne Comptant de la fenêtre Compte recevable est créée. Une fois utilisé, ce compte ne peut être modifié qu’après la production d’un rapport journalier et l’exécution de la procédure de vérification des dossiers utilisés.


Compte

Numéro du compte de plan comptable utilisé pour générer l'écriture du cash out. Ainsi, lors de la production du rapport Journalier, une écriture débitant ce compte et créditant le compte sélectionné à la ligne Comptant de la fenêtre Compte recevable est créée. Une fois utilisé, ce compte ne peut être modifié qu’après la production d’un rapport journalier et l’exécution de la procédure de vérification des dossiers utilisés.


Compte

Description attribuée au compte de plan comptable sélectionné [affichage seulement].


Imprimer coupon

Options d’impression du cash out sur un coupon. L’option Confirmer permet l’affichage d’une fenêtre de confirmation pour autoriser l’impression.


Imprimer coupon

Options d’impression du cash out sur un coupon. L’option Confirmer permet l’affichage d’une fenêtre de confirmation pour autoriser l’impression.


Paid out

Le groupe Paid out réunit les éléments nécessaires à la saisie de paramètres relatifs à une sortie de caisse désignant soit le retour de l'argent d'un cash out, soit la justification de la sortie d'argent. Le Paid out correspond à une dépense « payée à même la caisse ».


Groupe de taxes

Numéro du groupe de taxes utilisé pour l'extraction des taxes lors de la création du paid out.


Groupe de taxes

Numéro du groupe de taxes utilisé pour l'extraction des taxes lors de la création du paid out.


Groupe de taxes

Description associée au groupe de taxes sélectionné [affichage seulement].


Imprimer coupon

Options d’impression du paid out sur un coupon. L’option Confirmer permet l’affichage d’une fenêtre de confirmation pour autoriser l’impression.


Imprimer coupon

Options d’impression du paid out sur un coupon. L’option Confirmer permet l’affichage d’une fenêtre de confirmation pour autoriser l’impression.


Table

Le groupe Paid out présente une table permettant de créer les types de paid out. Chaque ligne de la table représente un type de paid out. Chaque ligne comporte 7 colonnes.

No : Numéro attribué au type de paid out [affichage seulement].

Actif : Cocher cette case active le type de paid out et permet son utilisation. Seul un type actif est disponible dans la fenêtre Paid out.

Description : Description servant à définir le type de paid out. Cette description comporte au maximum 20 caractères.

Compte : Numéro du compte du plan comptable utilisé pour générer l'écriture du paid out. Ainsi, lors de la production du rapport Journalier, une écriture créditant ce compte et débitant le compte sélectionné à la ligne Comptant de la fenêtre Compte recevable est créée.

Lorsqu'un compte a été utilisé, le fond de la colonne devient gris. Alors, il ne peut être  modifié qu'après la production d'un rapport journalier et l'exécution de la procédure de vérification des dossiers utilisés.

Catégorie : Catégorie assignée au compte du plan comptable [affichage seulement].

Description : 	Description attribuée au compte du plan comptable sélectionné [affichage seulement].

Exception de taxe : Numéro de l'exception de taxe accordée au type de paid out.


Facturation

Le groupe Facturation réunit les éléments nécessaires à la spécification de paramètres relatifs à la facturation.


Vendeur par défaut

Numéro du vendeur sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation. Lors de la facturation, un vendeur spécifique peut être assigné à une facture en particulier.


Vendeur par défaut

Numéro du vendeur sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation. Lors de la facturation, un vendeur spécifique peut être assigné à une facture en particulier.


Vendeur par défaut

Nom du vendeur [affichage seulement].


Client par défaut

Numéro du client sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation. Lors de la facturation, un client spécifique peut être assigné à une facture en particulier.


Client par défaut

Numéro du client sélectionné par défaut dans la fenêtre Facturation. Lors de la facturation, un client spécifique peut être assigné à une facture en particulier.


Client par défaut

Nom du client [affichage seulement].


Confirmer le vendeur

Cocher cette case lorsque le vendeur doit être saisi au début de chaque facture.


Rabais sur vente permis

Cocher cette case pour permettre l'attribution d'un rabais sur le montant de vente lors de la facturation.


Configurer la caisse à partir de...

Affiche la fenêtre Configuration permettant d'attribuer la configuration d'une autre caisse à la caisse en création.


Options de saisie

Identifier l'usager dans la facturation : Cocher cette case rend obligatoire l'identification de l'usager lors de l'affichage de la fenêtre Facturation. De plus, la colonne Selon usager de la table Options de sécurité est ajoutée.

Confirmer l'usager entre chaque transaction : Cocher cette case verrouille la fenêtre Facturation dès la facture complétée. Alors, l'identification de l'usager est nécessaire pour créer une autre facture.

Utiliser le vendeur associé à l'usager : Cocher cette case permet d'associer la facture au vendeur de l'usager ayant ouvert la session ou s'étant identifié pour accéder à la caisse. Lorsque cette case n'est pas cochée, le vendeur utilisé lors de la facturation est celui associé au client pour lequel la facture est créée.

Note :	Un usager est associé à un vendeur dans la fenêtre Vendeur.

Accepter automatiquement le vendeur : Lorsque cette case n'est pas cochée, la fenêtre Sélectionner le vendeur s'affiche lors de la facturation permettant la sélection d'un vendeur. Lorsque cette case est cochée, le vendeur du client est sélectionné par défaut sauf lorsque la case Utiliser le vendeur associé à l'usager est cochée.


Options de sécurité

Modifier le vendeur : Cocher cette case rend le champ Vendeur de la fenêtre Facturation disponible permettant une modification du vendeur.

Inscription de cash out et paid out : Cocher la case de la colonne Permise rend possible l'inscription de cash ou et de paid out à partir de la caisse.

Rabais sur vente : Cocher la case de la colonne Permise rend possible l'attribution d'un rabais sur la vente à partir de la caisse, alors que cocher la case de la colonne Selon usager le permet selon les privilèges de l'usager.

Autorise crédit : Cocher la case de la colonne Permise rend possible l'autorisation d'un crédit à un client à partir de la caisse, alors que cocher la case de la colonne Selon usager le permet selon les privilèges de l'usager.


Renverser le cash out

Entraîne l'inscription d'une écriture de renversement du cash out sélectionné.

Un indicateur affiche l'état du cash out : Réglé apparaît lorsque le cash out a été sélectionné dans un paid out, alors que Renversé apparaît lorsque le cash out a été renversé.


Montant

Montant du cash out.


Montant

Montant du cash out.


Commentaire

Description attribuée au cash out.


Paid out

Numéro du paid out auquel le cash out a été lié [affichage seulement].


Paid out

Numéro du paid out auquel le cash out a été lié [affichage seulement].


Type

Options disponibles pour définir le type du paid out à créer. Sélectionner l'option appropriée.

L'option Renversement d'un cash out permet le renversement du cash out sélectionné.

Note : Seul le type dont la case Actif est cochée dans la fenêtre Configuration du point de vente apparaît.


Type

Options disponibles pour définir le type du paid out à créer. Sélectionner l'option appropriée.

L'option Renversement d'un cash out permet le renversement du cash out sélectionné.

Note : Seul le type dont la case Actif est cochée dans la fenêtre Configuration du point de vente apparaît.


Référence

Description attribuée au paid out.


Référence

Description attribuée au paid out.


Cash out

Numéro attribué au cash out.


Cash out

Numéro du cash out assigné au paid out.


Cash out

Description du cash out assigné au paid out.


Total

Montant déboursé correspondant à la dépense, à la sortie de caisse.


Détail client

Renseignements concernant la marge de crédit du client sélectionné [affichage seulement].

Note : L'information présentée dans ce champ correspond à celle présentée sous l'onglet Détail client de l'Interface Facturation. Cette interface est disponible lorsque plus d'une application est démarrée.


Détail produit

Renseignements concernant les différentes quantités du produit sélectionné [affichage seulement].

Note : L'information présentée dans ce champ correspond à celle présentée sous l'onglet Détail produit de l'Interface Facturation. Cette interface est disponible lorsque plus d'une application est démarrée.


Barre d'outils Fonctions

La barre d'outils Fonctions peut posséder jusqu'à 5 lignes. En tout temps, une ligne ou un bouton peut être ajouté, supprimé, déplacé ou renommé.

Une ligne réunissant les fonctionnalités utilisées par un usager peut donc être créée afin de faciliter l'exécution de ses tâches. Grouper les boutons selon leur utilité et donner aux lignes un nom représentatif permet d'organiser et de faciliter le travail. Toutefois, seule une fonctionnalité relative à la facturation peut être ajoutée dans la barre d'outils de la fenêtre Facturation.

De plus, une touche de raccourci peut être attribuée à un bouton. Par exemple, dans la fenêtre Facturation, créer un bouton et un raccourci pour facturer rapidement le produit en spécial cette semaine accélère la facturation.

Enfin, une configuration de lignes est proposée par défaut et peut être réinitialisée à l'aide de la commande Revenir à la configuration par défaut du menu contextuel de la barre d'outils. Alors, toute modification apportée à la barre d'outils est annulée, sans toutefois modifier les paramètres définis dans la fenêtre Personnalisation de l'affichage.


Meilleur produit

Le groupe Meilleur produit permet la sélection de l'ordre de tri des produits inclus au rapport.


Trié par

Options disponibles pour sélectionner l'ordre de tri des produits inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Quantité : Ce rapport permet, entre autres, de connaître les quantités des meilleurs produits vendus pour la période spécifiée.

Total des ventes : Ce rapport permet, entre autres, d'établir un suivi des ventes réalisées ou de consulter le cumulatif des ventes pour un produit aidant à l'attribution d'une commission.

Marge de profit : Ce rapport permet, entre autres, de connaître le profit réalisé sur les ventes d'un produit et d'ajuster les coûts en fonction de ces données. Lorsque les marges de profit sont égales pour plusieurs produits, les produits sont d'abord classés par % de profit puis par numéro de produit.


Trié par

Options disponibles pour sélectionner l'ordre de tri des produits inclus au rapport. Sélectionner l'option appropriée.

Quantité : Ce rapport permet, entre autres, de connaître les quantités des meilleurs produits vendus pour la période spécifiée.

Total des ventes : Ce rapport permet, entre autres, d'établir un suivi des ventes réalisées ou de consulter le cumulatif des ventes pour un produit aidant à l'attribution d'une commission.

Marge de profit : Ce rapport permet, entre autres, de connaître le profit réalisé sur les ventes d'un produit et d'ajuster les coûts en fonction de ces données. Lorsque les marges de profit sont égales pour plusieurs produits, les produits sont d'abord classés par % de profit puis par numéro de produit.


Type

Le groupe Type permet la spécification du type de statistique pour lequel le rapport est à produire.


Sommaire

Produit un rapport qui présente les statistiques.


Détaillé vendeur

Produit un rapport qui présente les statistiques par vendeur.


Détaillé groupe de produits

Produit un rapport qui présente les statistiques par groupe de produits.


Heures d'ouverture

Le groupe Heures d'ouverture comporte une table permettant la saisie de la plage horaire pour laquelle le rapport doit être produit. Le rapport présente alors les statistiques pour chaque heure incluse à cette plage.


Heures d'ouverture

Le groupe Heures d'ouverture comporte une table permettant la saisie de la plage horaire pour laquelle le rapport doit être produit. Le rapport présente alors les statistiques pour chaque heure incluse à cette plage.


Ventes hors des heures

Options disponibles pour spécifier les ventes effectuées hors des heures d'ouverture à inclure au rapport des ventes. Sélectionner l'option appropriée.

Ignorer : Exclut du rapport les ventes réalisées hors des heures d'ouverture.

Inclure : Inclut les heures d'ouverture nécessaires pour présenter toutes les ventes réalisées, même celles hors de la plage saisie.

Inclure dans dernière heure : Inclut les ventes réalisées hors des heures d'ouverture dans le total des ventes réalisées pendant la dernière heure d'ouverture.


Ventes hors des heures

Options disponibles pour spécifier les ventes effectuées hors des heures d'ouverture à inclure au rapport des ventes. Sélectionner l'option appropriée.

Ignorer : Exclut du rapport les ventes réalisées hors des heures d'ouverture.

Inclure : Inclut les heures d'ouverture nécessaires pour présenter toutes les ventes réalisées, même celles hors de la plage saisie.

Inclure dans dernière heure : Inclut les ventes réalisées hors des heures d'ouverture dans le total des ventes réalisées pendant la dernière heure d'ouverture.


Produire sur coupon

Cocher cette case pour imprimer le rapport sur coupon. Cette case apparaît lorsqu’un des types Rapport est sélectionné et lorsqu’une imprimante à coupon est configurée dans la fenêtre Configuration par défaut.


Paiement par prélèvement autorisé

Le groupe Paiement par prélèvement autorisé réunit les éléments nécessaires à l'activation du PPA pour la société.


Actif

Cocher cette case active l'application PPA (paiement par prélèvement autorisé) pour la société et rend disponible tous les champs nécessaires à son fonctionnement.


Délai

Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.


Délai

Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.


Délai

Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.


Institution financière

Le groupe Institution financière réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'institution financière où sont déposés les paiements par prélèvement autorisé et du mode de transmission de ceux-ci ainsi qu'à la définition des paramètres permettant la configuration du PPA.


Numéro

Options disponibles pour sélectionner l'institution financière où sont déposés les PPA. Sélectionner l'option appropriée.


Numéro

Options disponibles pour sélectionner l'institution financière où sont déposés les PPA. Sélectionner l'option appropriée.


Mode de transmission

Options disponibles pour sélectionner le mode de transmission du fichier de TFE pour les PPA à l'institution financière. Les options disponibles varient selon l'institution financière sélectionnée dans le champ Numéro. Sélectionner l'option appropriée.

Papier : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA sur papier.

Disquette : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA sur support informatique.

Modem : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA par modem téléphonique.

Internet : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA par Internet.


Mode de transmission

Options disponibles pour sélectionner le mode de transmission du fichier de TFE pour les PPA à l'institution financière. Les options disponibles varient selon l'institution financière sélectionnée dans le champ Numéro. Sélectionner l'option appropriée.

Papier : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA sur papier.

Disquette : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA sur support informatique.

Modem : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA par modem téléphonique.

Internet : Permet de transmettre à l'institution financière le fichier de TFE pour les PPA par Internet.


Paramètres généraux

Le groupe Paramètres généraux présente une table permettant la saisie des informations relatives à la transmission du fichier de TFE pour les PPA. Contacter le support technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.


Paramètres généraux

Le groupe Paramètres généraux présente une table permettant la saisie des informations relatives à la transmission du fichier de TFE pour les PPA. Contacter le support technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.

Note : Lorsque des opérations de TFE sont effectuées dans l'application Paie ou Fournisseurs, l'information peut être copiée telle quelle.


Paramètres de la communication

Affiche la fenêtre PPA des clients permettant la saisie des informations relatives à la transmission du fichier de TFE pour les PPA. Contacter le support technique pour obtenir de l'assistance lors de la saisie de ces informations.


Paiement par prélèvement autorisé

Cocher cette case permet de spécifier que le mode de paiement du client sélectionné est le PPA et rend disponible le groupe Banque permettant la définition du compte de banque où prélever le PPA.


Banque

Le groupe Banque réunit les éléments nécessaires à la définition du compte de banque où prélever le PPA du client sélectionné.


Institution

Numéro de l'institution financière où est prélevé le PPA. Le numéro de l'institution comporte au maximum trois (3) chiffres.

Autre : Sélectionner cette option lorsque le client possède une institution financière n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le numéro peut être saisi dans le champ.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.


Institution

Numéro de l'institution financière où est prélevé le PPA. Le numéro de l'institution comporte au maximum trois (3) chiffres.

Autre : Sélectionner cette option lorsque le client possède une institution financière n'étant pas proposée dans le menu déroulant. Alors, le numéro peut être saisi dans le champ.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.


Succursale

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du client. Ce numéro comporte au maximum cinq (5) chiffres.


Succursale

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du client. Ce numéro comporte au maximum cinq (5) chiffres.


Compte

Numéro de compte de banque ou de folio du client. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres.


Compte

Numéro de compte de banque ou de folio du client. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres.


Historique de paiement

Affiche dans l'éditeur de rapport les prévisions des paiements que doit effectuer le client.

Note :	Lorsqu'un premier paiement est effectué selon un autre mode que Versements périodiques, celui-ci est inclus dans le montant du premier versement.


Transaction suspendue

Lorsque ce bouton est enfoncé, la facture n'apparaît pas dans la fenêtre Paiement ni dans le rapport Projection de prélèvements. De plus, le calcul des intérêts ne s'effectue plus.


Payer tout/détail du versement périodique

Lorsque le mode de paiement sélectionné est différent de Versements périodiques, permet de procèder au paiement global de la transaction.

Lorsque le mode de paiement sélectionné est Versements périodiques, affiche la fenêtre Versements périodiques afin de saisir les modalités du paiement.


Détail du versement périodique

Affiche la fenêtre Versements périodiques afin de saisir les modalités du paiement.


Périodicité

Options disponibles pour sélectionner le type de périodicité des versements effectués par le client. Sélectionner l'option appropriée.


Périodicité

Options disponibles pour sélectionner le type de périodicité des versements effectués par le client. Sélectionner l'option appropriée.


Nombre de versements

Nombre de versements que doit effectuer le client. Par défaut, 12 apparaît.


Nombre de versements

Nombre de versements que doit effectuer le client. Par défaut, 12 apparaît.


Premier versement le

Date du premier versement que doit effectuer le client. Par défaut, la date du mois suivant apparaît.


Premier versement le

Date du premier versement que doit effectuer le client. Par défaut, la date du mois suivant apparaît.


OK

Confirme les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Facturation permettant la poursuite de la transaction.


Annuler

Annule les sélections effectuées, ferme la fenêtre et affiche la fenêtre Facturation permettant la poursuite de la transaction.


Trié par

Le groupe Trié par réunit les éléments nécessaires à la sélection de l'ordre de tri du rapport de projection de prélèvements. Sélectionner l'option appropriée.


Clients

Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro associé au client.


Clé de tri

Classe les paiements dus par ordre croissant de clé de tri associée au client.


Code postal

Classe les paiements dus par ordre croissant de code postal du client.


Téléphone

Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro de téléphone du client.


Vendeurs

Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro de vendeur associé au client.


Territoire

Classe les paiements dus par ordre croissant de numéro de territoire associé au client.


Pays

Classe les paiements dus par ordre croissant de code de pays associé au client.


Intervalle

Le groupe Intervalle réunit les éléments nécessaires à la définition de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements.


De

Sélectionner cette option permet de définir un intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Numéro du premier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.


De

Sélectionner cette option permet de définir un intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Numéro du premier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.


De

Sélectionner cette option permet de définir un intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.

Numéro du premier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.


À

Numéro du dernier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.


À

Numéro du dernier élément de l'intervalle d'éléments associés aux clients pour lesquels les paiements dus sont à inclure dans le rapport de projection de prélèvements. Le type d'éléments contenus dans l'intervalle dépend de l'option sélectionnée dans le groupe Trié par.


Tous

Sélectionner cette option permet d'inclure tous les paiements dus dans le rapport de projection de prélèvements.


Action

Le groupe Action réunit les éléments nécessaires à la sélection d'options facultatives influençant la production du rapport.


Inclure les crédits

Cocher cette case pour inclure les crédits dans le rapport. Alors, les crédits sont déduits des paiements dus. Lorsque le montant du paiement dû est négatif, la transaction du client apparaît dans le rapport mais aucun PPA en attente n'est créé.


Inclure uniquement les paiements à versements périodiques

Cocher cette case pour que seuls les paiements dus provenant d'une facture dont le mode de paiement est Versements périodiques soient inclus dans le rapport.


Inscrire les PPA en attente après la production du rapport

Cocher cette case pour que l'inscription automatique des paiements dus en PPA en attente s'exécute après la production du rapport, soit lors de la fermeture de l'éditeur de rapport.


Imprimer des avis de prélèvement

Le groupe Imprimer des avis de prélèvement réunit les éléments nécessaires à la saisie de la date de l'avis de prélèvement et du délai de préavis à considérer pour effectuer le prélèvement. Cocher cette case rend disponibles les éléments du groupe.


Date des avis de prélèvement

Date inscrite sur l'avis de prélèvement du PPA et à laquelle l'avis devrait être expédié au client. Par défaut, la date du jour apparaît.


Date des avis de prélèvement

Date inscrite sur l'avis de prélèvement du PPA et à laquelle l'avis devrait être expédié au client. Par défaut, la date du jour apparaît.


Délai (jours)

Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.

Par défaut apparaît le nombre de jours saisi dans le champ Délai (onglet Paiement, fenêtre Information société).


Délai (jours)

Nombre de jours de préavis donné au client. Le délai correspond au nombre de jours entre l'envoi de l'avis de prélèvement au client et la date prévue pour le prélèvement.

Par défaut apparaît le nombre de jours saisi dans le champ Délai (onglet Paiement, fenêtre Information société).


Dates de paiements

Le groupe Dates de paiements réunit les éléments nécessaires à la définition des dates relatives au prélèvement du paiement.


Paiements prélevés à partir du

Date à laquelle tous les paiements dus avant cette date seront prélevés. Les paiements dus entre cette date et la date du champ Inclure les paiements dus jusqu'au seront prélevés à la date à laquelle le paiement est dû. Par défaut, la date du jour apparaît.

Lorsque des avis de prélèvement sont imprimés, apparaît la Date des avis de prélèvement à laquelle est additionné le nombre de jours du délai de préavis.


Paiements prélevés à partir du

Date à laquelle tous les paiements dus avant cette date seront prélevés. Les paiements dus entre cette date et la date du champ Inclure les paiements dus jusqu'au seront prélevés à la date à laquelle le paiement est dû. Par défaut, la date du jour apparaît.

Lorsque des avis de prélèvement sont imprimés, apparaît la Date des avis de prélèvement à laquelle est additionné le nombre de jours du délai de préavis.


Inclure les paiements dus jusqu'au

Date jusqu'à laquelle la date du paiement dû doit se trouver pour que celui-ci soit inclus dans le rapport. Par défaut, la date affichée correspond à la date du jour plus le nombre de jours de délai de préavis.


Inclure les paiements dus jusqu'au

Date jusqu'à laquelle la date du paiement dû doit se trouver pour que celui-ci soit inclus dans le rapport. Par défaut, la date affichée correspond à la date du jour plus le nombre de jours de délai de préavis.


Mise à jour

Actualise la fenêtre Impression à la suite de la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consulter la rubrique La mise à jour.


PPA en attente

Permet, lors de l'enregistrement, d'inscrire le total des paiements dus pour les transactions sélectionnées en PPA en attente.


PPA en attente

Sélectionner cette option permet d'autoriser des PPA en attente. Lorsque cette option est sélectionnée, le groupe Type d'impression est disponible.


Inclure les avis contenant uniquement des versements périodiques

Cocher cette case lorsque les avis de prélèvement contenant uniquement des versements périodiques doivent être imprimés.


Sélectionner tous les PPA en attente

Coche toutes les cases de la table des PPA en attente. De plus, affiche la fenêtre Date d'impression par défaut.


Désélectionner tous les PPA en attente

Décoche toutes les cases de la table des PPA en attente.


Visualiser l'impression

Affiche dans l'éditeur de rapport la Liste des PPA à produire. Lorsqu'un PPA est sélectionné dans la table, seuls les PPA sélectionnés apparaissent dans le rapport.


Impression des PPA sélectionnés

Génère le fichier de TFE puis affiche la fenêtre Impression permettant la sélection des paramètres d'impression des avis de prélèvement ou de la liste des PPA à produire.

Note : La commande Impression des PPA sélectionnés est disponible lorsqu'un paiement est sélectionné dans la table des PPA.


Transfert de fonds électronique

Affiche la fenêtre Serveur TFE permettant de visualiser le fichier des PPA et de le transférer électroniquement à l'institution financière.


Revenir à la liste

Affiche la fenêtre de saisie Paramètres d'impression des chèques/paiements permettant une autre sélection de paiements à autoriser.


Impression des PPA sélectionnés

Génère le fichier de TFE puis affiche la fenêtre Impression permettant la sélection des paramètres d'impression des avis de prélèvement ou de la liste des PPA à produire.

Note : La commande Impression des PPA sélectionnés est disponible lorsqu'un paiement est sélectionné dans la table des PPA.


Montant autorisé

Montant total des PPA sélectionnés pour l'autorisation. Il correspond à la somme des montants affichés dans la colonne Montant de la table des PPA en attente. [affichage seulement]


Montant autorisé

Montant total des PPA sélectionnés pour l'autorisation. Il correspond à la somme des montants affichés dans la colonne Montant de la table des PPA en attente. [affichage seulement]


Inclure

Cocher cette case inclut dans la sélection le PPA en attente pour lequel un prélèvement peut être autorisé et imprimé. Le montant du PPA est additionné au montant du champ Montant autorisé.

Truc : Cliquer sur le bouton Sélectionner tous les PPA en attente [image] coche toutes les cases de la table et cliquer sur le bouton Désélectionner tous les PPA en attente  [image] décoche toutes les cases de la table.


No Client

Numéro du client associé au PPA [affichage seulement].


Nom Client

Nom du client associé au PPA [affichage seulement].


Montant

Montant du PPA [affichage seulement].


Date

Date du prélèvement du PPA [affichage seulement].


Téléphone

Affiche le numéro de l'interlocuteur, tel que saisi lors de l'inscription de l'appel.


Nom

Affiche le nom de l'interlocuteur, tel que saisi lors de l'inscription de l'appel.


Date

Affiche la date d'inscription de l'appel.


Début

Affiche l'heure du système au moment où vous avez commencé à servir l'appel.


Durée

Affiche la période de temps écoulée depuis le début du service de l'appel. Cette donnée est compilée par Acomba.


Note

Affiche la note laissée par l'interlocuteur lors de l'inscription de l'appel.


Appel servi

Permet d'indiquer que l'interlocuteur a été rejoint. L'appel passera dans la colonne Anciens appels.


Appel non servi

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pas été rejoint. L'appel retourne dans la file d'attente.


Transférer appel

Permet d'attribuer l'appel en traitement à une autre file d'attente ou un autre usager.


Traiter l'appel

Utilise les coordonnées saisies lors de l'inscription de l'appel et ouvre la fenêtre Traiter l'appel pour vous permettre de servir l'appel ou d'indiquer la raison de l'échec de la tentative.


Courant

Affiche les appels inscrits pour la journée courante. Les appels inscrits pour une date ultérieure ne paraîtront pas.


Futur

Affiche les appels inscrits pour une date ultérieure. Les appels inscrits pour la journée courante ne paraîtront pas.


Servir l'appel

Utilise les coordonnées saisies lors de l'inscription de l'appel et ouvre l'interface appropriée pour vous permettre de servir l'appel. Si le numéro saisi ne correspond à aucun numéro de contact, la fenêtre Sélectionner un contact sera affichée. Choisissez-y le contact à afficher.


Servir la file d'attente

Utilise les coordonnées saisies lors de l'inscription de l'appel et ouvre l'interface appropriée pour vous permettre de servir l'appel. Si le numéro saisi ne correspond à aucun numéro de contact, la fenêtre Sélectionner un contact sera affichée. Choisissez-y le contact à afficher. Les appels de la file choisie s'afficheront en succession suite au service de l'appel précédent.


Imprimer l'appel

Envoie les coordonnées saisies lors de l'inscription de l'appel vers l'imprimante.


Imprimer la file d'attente

Envoie les coordonnées saisies lors de l'inscription de tous les appels de la file sélectionnée vers l'imprimante.


Mise à jour

Permet d'actualiser le contenu de la fenêtre suite à une modification. Cette commande est utile lorsque la Gestion des appels est utilisée sur plusieurs postes.


Nouvel appel

Ouvre la fenêtre d'inscription des appels pour la saisie des coordonnées d'un appel entrant.


File 1

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 1. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 2

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 2. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 3

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 3. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 4

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 4. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 5

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 5. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 6

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 6. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 7

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 7. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 8

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 8. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 9

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 9. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File 10

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente qui porte le numéro 10. Consultez la liste des files d'attente par la fonction Listes d'attente.


File

Encadré conçu pour afficher le files d'attentes visibles à l'usager, telles que définies dans la fiche de l'usager concerné.


Personnel

Affiche la liste des appels inscrits dans la file d'attente Personnel. Une file Personel est créé systématiquement pour chaque usager autorisé à utiliser la Gestion des appels. Le contenu des appels de la file Personnel ne peut être accédé aux autres usagers du système tant que l'appel n'a pas été servi. Alors il peut être consulté par tous les usagers dont le niveau d'accès est égal ou supérieur à celui de l'usager.


Nom

Ce champ contient le nom de la personne ayant logé l'appel. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel.


Téléphone

Ce champ contient le numéro de téléphone de la personne ayant logé l'appel. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel.


Poste

Ce champ contient le numéro de poste de la personne ayant logé l'appel. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel.


Date

Ce champ contiernt la date d'inscription de l'appel. Cette information est saisie à l'entrée de l'appel.


Heure

Ce champ contiernt l'heure d'entrée de l'appel. Cette information est saisie à l'inscription de l'appel.


Durée

Ce champ affiche la durée de l'appel lors de son service. Cette donnée est calculée par Acomba.


Attente

Ce champ affiche le temps écoulé entre l'inscription de l'appel et son service. Cette donnée est calculée par Acomba.


Usager

Ce champ contient le nom de l'usager à qui est destiné l'appel. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel.


# appel

Affiche le nombre d'appels logés par l'interlocuteur sur le même sujet.


Suivi de l'appel

Affiche le résultat des tentatives de rejoindre l'interlocuteur avec le moment où les retours d'appel ont été tentés.


Note

Affiche le contenu du champs Note. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel.


Appels

Affiche la liste de tous les appels courants destinés à l'usager sélectionné.


Usagers

Affiche la liste des usagers autorisés à utiliser la gestion des appels. Sélectionnez un usager pour visualiser les anciens appels servis par l'usager.


Usagers

Affiche la liste des usagers autorisés à utiliser la gestion des appels. Sélectionnez un usager pour visualiser les appels courants qui sont destinés à cet usager.


Appels

Contient la liste de tous les appels inscrits dans la file d'attente sélectionné qui ont été servis.


Files

Affiche la liste de toutes les files d'attente créées dans la gestion des appels.


Appels

Contient la liste de tous les appels inscrits dans la file d'attente sélectionnée.


Files

Affiche la liste de toutes les files d'attente créées dans la gestion des appels.


Appels

Affiche la liste de tous les anciens appels servis par l'usager sélectionné.


Nouvel horaire

Affiche la fenêtre de saisie Horaire d'appel qui permet la création d'un nouvel horaire d'appel. Pour en savoir plus, consulter L'horaire d'appel.


Consulter/modifier l'horaire d'appel

 Affiche la fenêtre de saisie Horaire d'appel contenant les renseignements sur l'horaire d'appel sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

 Actualise la fenêtre de liste Horaires d'appel suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Horaires d'appel.


Ordres de tri

 Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les horaires d'appel. Sous chacun des onglets, les horaires d'appel sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

 Affiche la liste des horaires d'appel en les classant en ordre croissant de numéro. Pour repérer rapidement un horaire d'appel selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de l'horaire d'appel commençant par ces chiffres. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'horaire d'appel sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

 Affiche la liste des horaires d'appel en les classant en ordre croissant de description. Pour repérer rapidement un horaire d'appel selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de l'horaire d'appel commençant par ces caractères. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher l'horaire d'appel sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Nouvelle file d'attente

Affiche la fenêtre de saisie File d'attente qui permet la création d'une nouvelle file d'attente. Pour en savoir plus, consulter La file d'attente.


Consulter/modifier la file d'attente

Affiche la fenêtre de saisie File d'attente contenant les renseignements sur la file d'attente sélectionnée pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Files d'attente suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro et Description constituent les ordres de tri disponibles pour classer les files d'attente. Sous chacun des onglets, les files d'attente sont classées en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des files d'attente en les classant en ordre croissant de numéro. Pour repérer rapidement une file d'attente selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de la file d'attente commençant par ces chiffres. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher la file d'attente sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Description

Affiche la liste des files d'attente en les classant en ordre croissant de description. Pour repérer rapidement une file d'attente selon sa description, il suffit de taper les premiers caractères de la description recherchée et la sélection se déplace vers la première description de la file d'attente commençant par ces caractères. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher la file d'attente sélectionnée dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Files d'attente.


File d'attente

Trie les appels contenus dans le rapport selon la file d'attente dans lesquelles ils étaient inscrits.


Usager

Trie les appels contenus dans le rapport selon l'usager qui les a servis.


Toutes

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir toutes les files d'attente créées dans l'application Gestion des appels.


Intervalle de files d'attente

Permet d'identifier l'intervalle de files d'attente que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Tous

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir tous les usagers autorisés à utiliser l'application Gestion des appels.


Intervalle d'usagers

Permet d'identifier l'intervalle d'usagers que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier usager de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un usager.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier usager de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un usager.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier usager de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un usager.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier usager de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un usager.


Sommaire

Le rapport sommaire Statistiques contient les données permettant d'évaluer les délais d'attente des appels traités. Vous y retrouvez le numéro de l'appel, les coordonnées de l'interlocuteur (c'est-à-dire numéro de téléphone et nom), la durée de l'appel, la durée de l'attente et la file dans laquelle l'appel était inscrit, et ce, pour chaque appel. Le système affiche ensuite un tableau récapitulatif de ces données pour chacune des files d'attente couvertes par le rapport.


Détaillé

Le rapport détaillé Statistiques contient les mêmes informations que le rapport sommaire. Il ajoute également les informations concernant les tentatives infructueuses de rejoindre l'interlocuteur.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur au pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Intervalle de contacts

Permet d'identifier l'intervalle de contacts pour qui un appel a été traité. Notez qu'Acomba inclura uniquement les contacts des types cochés.


Tous

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir les appels de tous les types de contacts.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Toutes

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir toutes les files d'attente créées dans l'application Gestion des appels.


Intervalle de files d'attente

Permet d'identifier l'intervalle de files d'attente que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur au pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Sommaire

Le rapport sommaire Contacts permet de connaître l'attente pour chaque appel des contacts sélectionnés. Le rapport contient les coordonnées du contact, la file où l'appel était inscrit, la date et l'heure d'inscription et la durée d'attente.


Détaillé

Le rapport détaillé Contacts contient les mêmes informations que le rapport sommaire. Il y ajoute les données concernant les tentatives infructueuses d'appel.


Contact

Permet de trier les commentaires du rapport par contact.


Tous

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir les appels de tous les types de contacts.


Intervalle de contacts

Permet d'identifier l'intervalle de contacts pour qui un appel a été traité. Notez qu'Acomba inclura uniquement les contacts des types cochés.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Toutes

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir toutes les files d'attente créées dans l'application Gestion des appels.


Intervalle de files d'attente

Permet d'identifier l'intervalle de files d'attente que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur Du pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle de dates

Inscrivez la date du début de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur au pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle de dates

Inscrivez la date de fin de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Toutes

Indique à Acomba que le rapport produit doit couvrir toutes les files d'attente créées dans l'application Gestion des appels.


Intervalle des files d'attente

Permet d'identifier l'intervalle de files d'attente que doit couvrir le rapport.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Début de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la première file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier contact de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Cliquez sur à pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un contact.


Fin de l'intervalle

Inscrivez le numéro de la dernière file de l'intervalle que doit couvrir le rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une file d'attente.


Sommaire

Le rapport sommaire Appels non traités permet de consulter la liste des appels qui restent dans vos files d'appels courants. Il contient les coordonnées de l'interlocuteur, le moment où l'appel a été logé et la durée d'attente actualisée.


Détaillé

Le rapport détaillé Appels non traités contient la même information que le rapport sommaire. Il ajoute à la liste les coordonnées des tentatives infructueuses de retourner l'appel.


Courante

Permet d'indiquer à Acomba que les appels couverts par le rapport sont ceux de la journée courante.


Future

Permet d'indiquer à Acomba que les appels à inclure au rapport sont ceux inscrits pour une date ultérieure spécifiée dans la case Date.


Date

Inscrivez la date des appels futurs qu'Acomba doit inclure dans le rapport. Cette option doit être utilisée avec le choix Future.


Date

Inscrivez la date des appels futurs qu'Acomba doit inclure dans le rapport. Cette option doit être utilisée avec le choix Future.


Imprimante à coupon

Permet d'imprimer le rapport sur une imprimante à coupon.


File

Entrez le numéro de la file où doit s'inscrire l'appel saisi. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre Sélectionner une file d'attente. Pour inscrire l'appel dans la file Personnel d'un usager, tapez 0 (zéro) et identifiez l'usager concerné dans la case Usager.


Note

Permet la saisie d'une note que l'usager peut consulter au moment de traiter l'appel. Vous pouvez utiliser jusqu'à 255 caractères alphanumériques.


Enregistrer

Enregistre les données saisies dans la file d'attente spécifiée et affiche une fiche d'inscription d'appel vierge.


Téléphone

Entrez le numéro de téléphone de l'interlocuteur. Pour être accepté par le système, le numéro doit contenir 7, 10 ou 11 chiffres. Si vous utilisez sept chiffres, Acomba considèrera que le numéro de téléphone se trouve dans le code régional par défaut.


Téléphone

Entrez le numéro de téléphone de l'interlocuteur. Pour être accepté par le système, le numéro doit contenir 7, 10 ou 11 chiffres. Si vous utilisez sept chiffres, Acomba considèrera que le numéro de téléphone se trouve dans le code régional par défaut.


Poste

Entrez le numéro de poste de l'interlocuteur, si nécessaire. Le numéro de poste peut contenir quatre chiffres au maximum.


Poste

Entrez le numéro de poste de l'interlocuteur, si nécessaire. Le numéro de poste peut contenir quatre chiffres au maximum.


Nom

Saisissez le nom de votre interlocuteur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Nom

Saisissez le nom de votre interlocuteur. Vous pouvez utiliser jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


File

Entrez le numéro de la file où doit s'inscrire l'appel saisi. Cliquez sur File pour afficher la fenêtre Sélectionner une file d'attente. Pour inscrire l'appel dans la file Personnel d'un usager, tapez 0 (zéro) et identifiez l'usager concerné dans la case Usager.


Usager

Vous pouvez attribuer l'appel à un usager spécifique. Pour ce faire, entrez son numéro dans cette case. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre Sélectionner un usager.


Usager

Vous pouvez attribuer l'appel à un usager spécifique. Pour ce faire, entrez son numéro dans cette case. Cliquez sur Usager pour afficher la fenêtre Sélectionner un usager.


Date

Affiche la date d'inscription de l'appel dans la file d'attente spécifiée. Il est possible de modifier la date pour saisir un appel futur. Pour ce faire, entrez la nouvelle date ou cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Affiche la date d'inscription de l'appel dans la file d'attente spécifiée. Il est possible de modifier la date pour saisir un appel futur. Pour ce faire, entrez la nouvelle date ou tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Heure

Affiche l'heure d'inscription de l'appel dans la file d'attente. Il est possible de modifier cette information en tapant la nouvelle heure selon le format indiqué. Acomba complète l'heure en entrant des zéros si la saisie est incomplète. Par exemple, si vous tapez 083 et retour, Acomba complètera l'entrée pour faire 08 heures 30 minutes 00 seconde.


Heure

Affiche l'heure d'inscription de l'appel dans la file d'attente. Il est possible de modifier cette information en tapant la nouvelle heure selon le format indiqué. Acomba complète l'heure en entrant des zéros si la saisie est incomplète. Par exemple, si vous tapez 083 et retour, Acomba complètera l'entrée pour faire 08 heures 30 minutes 00 seconde.


Nombre d'appels

Affiche le nombre d'appels que l'interlocuteur a fait. Ce compteur est incrémenté automatiquement.


Nombre d'appels

Affiche le nombre d'appels que l'interlocuteur a fait. Ce compteur est incrémenté automatiquement.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au contenu de la fenêtre et restaure les informations saisies au préalable.


Tentatives d'appel

Cet encadré contient les coordonnées des tentatives faites pour retourner l'appel. Vous retrouvez la date et l'heure de la tentative, l'usager qui traitait l'appel et le résultat obtenu.


Appels du contact

Cet encadré contient les coordonnées des rappels effectués par l'interlocuteur sur le même sujet.


Engagé

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pu être rejoint parce que la ligne était occupée.


Contact absent

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pu être rejoint parce qu'il s'était absenté.


Servir appel

Permet de débuter le service de l'appel sélectionné. L'interface appropriée au contact sera ouverte. Elle affichera les détails contenus dans la fiche du contact.


Mauvais numéro

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pu être rejoint parce que la fiche d'appel contenait le mauvais numéro.


Autre raison

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pu être rejoint pour toute autre raison.


Correction

Permet de corriger l'information affichée dans la fenêtre de traitement de l'appel.


Contact occupé

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pu être rejoint parce que l'interlocuteur était occupé.


Pas de réponse

Permet d'indiquer que l'interlocuteur n'a pu être rejoint parce que personne ne répondait au numéro contenu dans la fiche.


Nouvel appel

Permet la saisie immédiate d'un nouvel appel.


Nouvel horaire d'appel

Permet la saisie d'un nouvel horaire d'appel.


Sélectionner un horaire d'appel

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un horaire d'appel, ce qui vous permet de choisir un autre horaire d'appel à consulter ou modifier. Double-cliquez sur l'horaire voulu.


Enregistrer l'horaire d'appel

Enregistre les modifications apportées à l'horaire d'appel sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un horaire d'appel depuis le dernier enregistrement.


Détruire l'horaire d'appel

Détruit l'horaire d'appel affiché. Pour qu'Acomba accepte de l'effacer, il est nécessaire que l'horaire ne soit pas utilisé par une file d'attente.


Premier horaire d'appel

Permet d'afficher la fiche du premier horaire d'appel contenue dans le système.


Dernier horaire d'appel

Permet d'afficher la fiche du dernier horaire d'appel contenue dans le système.


Horaire d'appel précédent

Permet d'afficher la fiche de l'horaire d'appel qui précède celui présentement à l'écran.


Horaire d'appel suivant

Permet d'afficher la fiche de l'horaire d'appel qui suit celui présentement à l'écran.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro de l'horaire d'appel en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser quatre chiffres.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à l'horaire d'appel en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Horaires d'appel.


Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouvel horaire d'appel. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à l'horaire d'appel et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Nouvel appel

Ouvre la fenêtre Ajouter une note. Cette commande est active uniquement si un appel est sélectionné sous l'onglet Appels de l'interface.


Servir l'appel sélectionné

Ouvre la fenêtre Servir l'appel. Les coordonnées de l'appel sélectionné sont affichées. Cette commande n'est active que si un appel courant ou futur est sélectionné sous l'encadré Appels de l'interface.


Sélectionner un contact

Ouvre la fenêtre Sélectionner un contact pour vous permettre de choisir le nouveau contact dont vous désirez afficher les détails.


Mise à jour

Actualise le contenu des informations contenues dans les champs de l'interface suite à une modification. Notez qu'aucune modification ne peut être apportées directement dans l'interface. Pour corriger une donnée, vous devez utiliser la fenêtre de saisie originale de l'information. Par exemple, pour modifier le nom d'un client, vous devez ouvrir la fenêtre Client.


Premier contact

Affiche les détails du premier contact saisi dans l'application concernée.


Dernier contact

Affiche les détails du dernier contact saisi dans l'application concernée.


Contact précédent

Affiche les détails du contact qui précède celui dont la fiche est à l'écran.


Contact suivant

Affiche les détails du contact qui suit celui dont la fiche est à l'écran.


Interface client

Permet d'ouvrir l'interface client. Vous serez invité à sélectionner un nouveau contact dont les détails seront affichés.


Interface fournisseur

Permet d'ouvrir l'interface fournisseur. Vous serez invité à sélectionner un nouveau contact dont les détails seront affichés.


Interface inventaire

Permet d'ouvrir l'interface inventaire. Vous serez invité à sélectionner un nouveau produit dont la fiche sera amenée à l'écran.


Interface adresse

Permet d'ouvrir l'interface adresse. Vous serez invité à sélectionner un nouveau contact dont les coordonnées seront affichés.


Revenir à la liste

Ferme l'interface et ouvre la fenêtre Contacts.


Nom

Affiche le nom de la personne ayant logé l'appel sélectionné. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel et ne correspond pas nécessairement à un contact.


Nom

Affiche le nom de la personne ayant logé l'appel sélectionné. Cette information est saisie lors de l'inscription de l'appel et ne correspond pas nécessairement à un contact.


Note

Affiche le contenu de la case Note saisi lors de l'inscription de l'appel. Le champs peut contenir jusqu'à 255 caractères alphanumériques, incluant les espaces et la ponctuation.


Commandes de l'interface client

Contient les commandes accessibles depuis l'interface client. Il est possible de modifier la composition et la présentation des éléments de cet encadré


Numéro

Affiche le numéro du client sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un contact; avec l'onglet Client/Numéro actif. Sélectionnez le client dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Numéro

Affiche le numéro du client sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un contact; avec l'onglet Client/Numéro actif. Choisissez le client dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Clé de tri

Affiche la clé de tri assignée à ce client dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Clé de tri

Affiche la clé de tri assignée à ce client dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Client

Affiche le nom du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Client

Affiche le nom du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


a/s de

Affiche le nom de la personne-responsable du dossier du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


a/s de

Affiche le nom de la personne-responsable du dossier du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Facturer à

Affiche le nom du client qui paie les factures de ce client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Facturer à

Affiche le nom du client qui paie les factures de ce client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Adresse

Affiche l'adresse du client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Adresse

Affiche l'adresse du client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Ville

Affiche le nom de la ville où est localisé le client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Ville

Affiche le nom de la ville où est localisé le client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Pays

Affiche le nom du pays où est localisé le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Code postal

Affiche le code postal du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Code postal

Affiche le code postal du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Vendeur

Affiche le nom du vendeur ayant créé le dossier du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Vendeur

Affiche le nom du vendeur ayant créé le dossier du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Termes

Affiche le numéro des termes de paiement saisie dans la fiche du client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Termes

Affiche le numéro des termes de paiement saisie dans la fiche du client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Expédition

Affiche le numéro du mode de livraison saisi dans la fiche du client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Expédition

Affiche le numéro du mode de livraison saisi dans la fiche du client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Rabais

Affiche le fait qu'un rabais peut être accordé au moment de la facturation. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Rabais

Affiche le numéro du rabais accordé au client à la facturation. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Chèques NSF

Affiche le nombre de chèques émis par le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Chèques NSF

Affiche le nombre de chèques émis par le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Avis de crédit

Affiche le nombre d'avis de crédit émis au client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Avis de crédit

Affiche le nombre d'avis de crédit émis au client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Intérêt

Affiche le pourcentage d'intérêt chargé au client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Intérêt

Affiche le pourcentage d'intérêt chargé au client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Langue

Affiche la langue de correspondance avec le client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Langue

Affiche la langue de correspondance avec le client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Liste de prix

Affiche la liste de prix utilisée pour ce client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Liste de prix

Affiche la liste de prix utilisée pour ce client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Date d'ouverture

Affiche la date d'ouverture du dossier du client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Date d'ouverture

Affiche la date d'ouverture du dossier du client telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


État de compte

Affiche le type d'état de compte produit pour le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


État de compte

Affiche le type d'état de compte produit pour le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Marge de crédit

Affiche le type de marge de crédit accordée au client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Marge de crédit

Affiche le type de marge de crédit accordée au client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Montant de la marge

Affiche le montant accordé sur la marge de crédit du client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Disponible sur marge

Affiche le montant disponible sur la marge de crédit accordée au client tel qu'obtenu en soustrayant le solde actuel du compte de la marge totale accordée.


Commentaire

Affiche les commentaires inscrits dans la fiche du client sous l'onglet Divers. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


E-Mail

Affiche l'adresse de courrier électronique inscrite dans la fiche du client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


E-Mail

Affiche l'adresse de courrier électronique inscrite dans la fiche du client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Site Internet

Affiche l'adresse du site Internet du client tel qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Site Internet

Affiche l'adresse du site Internet du client tel qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Recevable

Affiche le numéro de l'ensemble de compte recevable associé à ce client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Recevable

Affiche le nom de l'ensemble de compte recevable associé à ce client. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Territoire

Affiche le nom du territoire auquel appartient le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Territoire

Affiche le nom du territoire auquel appartient le client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Projet

Affiche le numéro du projet affecté par défaut lorsque une transaction est inscrite au dossier de ce client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Groupe de taxes

Affiche le groupe de taxes utilisé par défaut lorsque une transaction est inscrite au dossier de ce client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Groupe de taxes

Affiche le groupe de taxes utilisé par défaut lorsque une transaction est inscrite au dossier de ce client tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Client.


Numéro

Affiche le numéro du fournisseur sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un contact; avec l'onglet Fournisseur/Numéro actif. Choisissez le fournisseur dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Numéro

Affiche le numéro du fournisseur sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un contact; avec l'onglet Fournisseur/Numéro actif. Choisissez le fournisseur dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Clé de tri

Affiche la clé de tri assignée à ce fournisseur dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Clé de tri

Affiche la clé de tri assignée à ce fournisseur dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Fournisseur

Affiche le nom du fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Fournisseur

Affiche le nom du fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Payer à

Affiche le nom du fournisseur à qui le paiement des achats est envoyé tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Payer à

Affiche le nom du fournisseur à qui le paiement des achats est envoyé tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


a/s de

Affiche le nom de la personne-responsable du dossier chez le fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


a/s de

Affiche le nom de la personne-responsable du dossier chez le fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Adresse

Affiche l'adresse du fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Adresse

Affiche l'adresse du fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Ville

Affiche le nom de la ville où est localisé le fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Ville

Affiche le nom de la ville où est localisé le fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Pays

Affiche le nom du pays où est localisé le fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Code postal

Affiche le code postal du fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Code postal

Affiche le code postal du fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Site Internet

Affiche l'adresse du site Internet du fournisseur tel qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Site Internet

Affiche l'adresse du site Internet du fournisseur tel qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Compte d'achat

Affiche le numéro du compte affecté par défaut lorsque un achat est inscrit pour ce fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Compte d'achat

Affiche le numéro du compte affecté par défaut lorsque un achat est inscrit pour ce fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Termes

Affiche le numéro des termes de paiement saisie dans la fiche du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Termes

Affiche le numéro des termes de paiement saisie dans la fiche du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Exception

Affiche le numéro de l'exception de taxe appliquée par défaut lorsque un achat est inscrit pour ce fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Exception

Affiche le numéro de l'exception de taxe appliquée par défaut lorsque un achat est inscrit pour ce fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Recevable

Affiche le numéro de l'ensemble de compte recevable associé à la taxation des achats pour ce fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Recevable

Affiche le nom de l'ensemble de compte recevable associé à la taxation des achats pour ce fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Groupe de taxes

Affiche le groupe de taxes utilisé par défaut lorsque une transaction est inscrite au dossier de ce fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Groupe de taxes

Affiche le groupe de taxes utilisé par défaut lorsque une transaction est inscrite au dossier de ce fournisseur tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Numéro de client

Affiche votre numéro de client tel qu'assigné par le fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Numéro de client

Affiche votre numéro de client tel qu'assigné par le fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Langue du fournisseur

Affiche la langue de correspondance avec le fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Langue du fournisseur

Affiche la langue de correspondance avec le fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Liste de prix

Affiche la liste de prix utilisée par ce fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Liste de prix

Affiche la liste de prix utilisée par ce fournisseur telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Nom

Affiche le nom du représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Nom

Affiche le nom du représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Téléphone

Affiche le numéro de téléphone du représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Téléphone

Affiche le numéro de téléphone du représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Poste

Affiche le numéro de poste pour rejoindre le représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Poste

Affiche le numéro de poste pour rejoindre le représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


E-Mail

Affiche l'adresse de courrier électronique du représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


E-Mail

Affiche l'adresse de courrier électronique du représentant du fournisseur. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Commentaires

Affiche les commentaires inscrits dans la fiche du fournisseur sous l'onglet Divers. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Fournisseur.


Commandes de l'interface fournisseur

Contient les commandes accessibles depuis l'interface fournisseur. Il est possible de modifier la composition et la présentation des éléments de cet encadré.


Commandes de l'interface inventaire

Contient les commandes accessibles depuis l'interface inventaire. Il est possible de modifier la composition et la présentation des éléments de cet encadré.


Commandes de l'interface adresse

Contient les commandes accessibles depuis l'interface adresse. Il est possible de modifier la composition et la présentation des éléments de cet encadré.


Numéro

Affiche le numéro du produit sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un produit; avec l'onglet Produit actif. Choisissez le produit dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Numéro

Affiche le numéro du produit sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un produit; avec l'onglet Produit actif. Choisissez le produit dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Description 1

Affiche la description dans la langue principale du produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Description 1

Affiche la description dans la langue principale du produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Description 2

Affiche la description dans la langue secondaire du produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Description 2

Affiche la description dans la langue secondaire du produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Description 3

Affiche la description dans la troisième langue du produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Description 3

Affiche la description dans la troisième langue du produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Localisation

Affiche l'emplacement où est entreposé le produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Localisation

Affiche l'emplacement où est entreposé le produit sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix de vente

Encadré qui affiche les prix de vente du produit selon la liste de prix sélectionnée dans la fiche du client. Pour modifier cette informatio, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 1

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 1. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 1

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 1. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 2

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 2. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 2

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 2. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 3

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 3. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 3

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 3. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 4

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 4. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix 4

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix 4. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix suggéré

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix Prix suggéré. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix suggéré

Affiche le prix de vente pour un client qui est facturé selon la liste de prix Prix suggéré. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Prix de quantité

Encadré qui affiche le prix de vente du produit sélectionné pour un client qui en achète une certaine quantité. Le prix varie selon cette quantité. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


De 1 à

Affiche le prix de vente du premier palier de quantité pour le produit. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


De 1 à

Affiche la quantité maximale du produit à acheter pour qui le prix de vente du premier palier de quantité soit utilisé. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


De 1 à

Affiche le prix de vente du premier palier de quantité pour le produit. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Jusqu'à

Affiche le prix de vente du deuxième palier de quantité pour le produit. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Jusqu'à

Affiche la quantité maximale du produit à acheter pour qui le prix de vente du deuxième palier de quantité soit utilisé. Ce nombre doit être supérieur à la limite inscrite sur la ligne De 1 à. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Jusqu'à

Affiche le prix de vente du deuxième palier de quantité pour le produit. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Et plus

Affiche le prix de vente du troisième palier de quantité pour le produit. Ce palier commence à la limite supérieure du deuxième palier. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Et plus

Affiche le prix de vente du troisième palier de quantité pour le produit. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Coût du produit

Cet encadré contient les données compilées concernant le prix coûtant du produit sélectionné.


Dernier coûtant

Affiche le prix que coûtait le produit lors de la dernière commande. Cette information est tirée de la fiche du produit.


Dernier coûtant

Affiche le prix que coûtait le produit lors de la dernière commande. Cette information est tirée de la fiche du produit.


Coûtant moyen

Affiche le prix moyen que coûtait le produit à la commande. Cette information est tirée de la fiche du produit.


Coûtant moyen

Affiche le prix moyen que coûtait le produit à la commande. Cette information est tirée de la fiche du produit.


Code d'unité

Affiche le code de la quantité réelle du produit contenu dans une unité. Par exemple, une douzaine d'oeufs contient 12 oeufs mais constitue une unité. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Code d'unité

Affiche le code de la quantité réelle du produit contenu dans une unité. Par exemple, une douzaine d'oeufs contient 12 oeufs mais constitue une unité. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Code d'unité

Affiche le code de la quantité réelle du produit contenu dans une unité. Par exemple, une douzaine d'oeufs contient 12 oeufs mais constitue une unité. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


En inventaire

Affiche la quantité du produit actuellement en stock. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En inventaire

Affiche la quantité du produit actuellement en stock. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En achat

Affiche la quantité du produit en commandes passées chez le fournisseur. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En achat

Affiche la quantité du produit en commandes passées chez le fournisseur. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En commande

Affiche la quantité du produit en commandes faites par des clients. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En commande

Affiche la quantité du produit en commandes faites par des clients. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En soumission

Affiche la quantité du produit incluse dans des soumissions faites à des clients. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En soumission

Affiche la quantité du produit incluse dans des soumissions faites à des clients. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En réserve

Affiche la quantité du produit mise de côté pour des clients. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En réserve

Affiche la quantité du produit mise de côté pour des clients. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En démo

Affiche la quantité du produit mise en démonstration. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En démo

Affiche la quantité du produit mise en démonstration. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En réparation

Affiche la quantité du produit présentement en réparation. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


En réparation

Affiche la quantité du produit présentement en réparation. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Point de commande

Affiche la quantité du produit à partir de laquelle il est nécessaire de passer une commande au fournisseur. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Point de commande

Affiche la quantité du produit à partir de laquelle il est nécessaire de passer une commande au fournisseur. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Quantité maximum

Affiche la quantité maximale du produit que vous estimez devoir garder en stock. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Quantité maximum

Affiche la quantité maximale du produit que vous estimez devoir garder en stock. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Quantité à acheter

Affiche la quantité du produit à acheter en une même commande pour bénéficier du meilleur prix. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Quantité à acheter

Affiche la quantité du produit à acheter en une même commande pour bénéficier du meilleur prix. Cette information est tirée de la fiche du produit sélectionné.


Photo

Affiche l'illustration du produit sélectionné telle que saisie dans sa fiche. Pour changer l'image, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Nom d'origine

Affiche le nom de l'image et l'emplacement où elle est enregistrée. Pour changer l'image, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Nom d'origine

Affiche le nom de l'image et l'emplacement où elle est enregistrée. Pour changer l'image, vous devez utiliser la fenêtre Produit.


Numéro

Affiche le numéro du contact sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un contact; avec l'onglet Adresse actif. Choisissez le contact dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Numéro

Affiche le numéro du contact sélectionné. Si vous cliquez sur Numéro, Acomba ferme l'interface et ouvre la fenêtre Sélectionner un contact; avec l'onglet Adresse actif. Choisissez le contact dont vous désirez afficher le dossier et cliquez sur [image].


Nom

Affiche le nom du contact tel qu'inscrit dans sa fiche d'adresse. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Nom

Affiche le nom du contact tel qu'inscrit dans sa fiche d'adresse. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


a/s de

Affiche le nom de la personne-responsable du dossier chez le contact tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


a/s de

Affiche le nom de la personne-responsable du dossier chez le contact tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Adresse

Affiche l'adresse du contact telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Adresse

Affiche l'adresse du contact telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Ville

Affiche le nom de la ville où est localisé le contact telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Ville

Affiche le nom de la ville où est localisé le contact telle qu'inscrite dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Code postal

Affiche le code postal du contact tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Code postal

Affiche le code postal du contact tel qu'inscrit dans sa fiche. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Téléphone

Affiche le numéro de téléphone du contact. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Téléphone

Affiche le numéro de téléphone du contact. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Télécopieur

Affiche le numéro de télécopieur du contact. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Télécopieur

Affiche le numéro de télécopieur du contact. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


E-Mail

Affiche l'adresse de courrier électronique du contact sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


E-Mail

Affiche l'adresse de courrier électronique du contact sélectionné. Pour modifier cette information, vous devez utiliser la fenêtre Adresse.


Nouvelle file d'attente

Permet la création d'une nouvelle file d'attente.


Sélectionner une file d'attente

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner une file d'attente, ce qui vous permet de choisir une autre file d'attente à consulter ou modifier. Double-cliquez sur la file voulue.


Enregistrer la file d'attente

Enregistre les modifications apportées à la file d'attente sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à une file d'attente depuis le dernier enregistrement.


Détruire la file d'attente

Détruit la file d'attente affichée. Pour qu'Acomba accepte de l'effacer, il est nécessaire que la file d'attente soit vide.


Première file d'attente

Permet d'afficher la fiche de la première file d'attente contenue dans le système.


Dernière file d'attente

Permet d'afficher la fiche de la dernière file d'attente contenue dans le système.


File d'attente précédente

Permet d'afficher la file d'attente qui précède celle présentement à l'écran.


File d'attente suivante

Permet d'afficher la file d'attente qui suit celle présentement à l'écran.


Changer le numéro

Permet de modifier le numéro de la file d'attente en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser quatre caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la file d'attente en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Files d'attente.


Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'une nouvelle file d'attente. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à la file d'attente et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Numéro

Contient le numéro de la file d'attente. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre chiffres.


Numéro

Contient le numéro de la file d'attente. Vous pouvez utiliser jusqu'à quatre chiffres.


Description

Contient le nom donné à la file d'attente sélectionnée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Description

Contient le nom donné à la file d'attente sélectionnée. Vous pouvez utiliser jusqu'à 60 caractères alphanumériques.


Numéro de l'horaire d'appel

Contient le numéro de l'horaire d'appel utilisé pour la file d'attente sélectionné. Cliquez sur Horaire d'appel pour afficher la fenêtre Sélectionner un horaire d'appel.


Numéro de l'horaire d'attente

Contient le numéro de l'horaire d'appel utilisé pour la file d'attente sélectionné. Cliquez sur Horaire d'appel pour afficher la fenêtre Sélectionner un horaire d'appel.


Description

Contient le nom donné à l'horaire d'appel sélectionné. Pour modifier ce nom, utilisez la fenêtre Horaire d'appel pour cet horaire.


Description

Contient le nom donné à l'horaire d'appel sélectionné. Pour modifier ce nom, utilisez la fenêtre Horaire d'appel pour cet horaire.


Dialogue_FinMois


Annuler

Ignore les modifications apportées et ferme la fenêtre Fin de mois, sans exécuter la procédure.


OK

Utilise les paramètres saisis et lance la production de la procédure de fin de mois et de ses utilitaires. Pour une, la destruction du relevé des fournisseurs est une opération irréversible. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde et de produire tous les rapports pertinents, avant d'entreprendre la procédure de fin de mois.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date de la procédure de fin de mois.


Sélectionner la date

Contient la date de la procédure de fin de mois. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date de la procédure de fin de mois. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Intervalle de fournisseurs

Encadré qui permet la sélection des fournisseurs à considérer pour la procédure de fin de mois.


Tous

Indique à Acomba de considérer tous les fournisseurs pour la procédure de fin de mois.


Intervalle de fournisseurs

Cochez pour indiquer à Acomba que vous lui donnez l'intervalle de numéros de fournisseurs à considérer lors de la procédure de fin de mois.


Premier fournisseur de l'intervalle

Contient le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer pour la procédure de fin de mois. Cliquez sur De pour afficher la boîte Sélectionner un fournisseur.


Premier fournisseur de l'intervalle

Contient le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer pour la procédure de fin de mois. Tapez le point d'interrogation pour afficher la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Contient le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer pour la procédure de fin de mois. Cliquez sur à pour afficher la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Contient le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer pour la procédure de fin de mois. Tapez le point d'interrogation pour afficher la boîte Sélectionner un fournisseur.


Payer

Indique à Acomba que le paiement concerne toutes les transactions répondant aux critères saisis.


Ne pas payer

Indique à Acomba d'annuler la sélection des transactions couvertes par le paiement.


Toutes les transactions

Indique à Acomba que le paiement couvre toutes les transactions.


Intervalle de transactions

Indique à Acomba que vous identifierez les dates de début et de fin de la périodes d'inscription des transactions à sélectionner pour le paiement. Cliquez sur les champs soulignés pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Inscrivez la date de début de la période d'inscription des transactions à sélectionner pour le paiement. Cliquez sur De pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Inscrivez la date de début de la période d'inscription des transactions à sélectionner pour le paiement. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la date de fin de la période d'inscription des transactions à sélectionner pour le paiement. Cliquez sur à pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Inscrivez la date de fin de la période d'inscription des transactions à sélectionner pour le paiement. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


OK

Utilise les paramètres saisis pour sélectionner les transactions qui font l'objet du paiement entré, et retourne à la fenêtre Paiement.


Annuler

Annule les paramètres de sélection saisis et retourne à la fenêtre Paiement.


Fenetre_ListeFacturationCF

Correspond à la fenêtre Liste des transactions fournisseurs dans Acomba.

ListeFactCF.


Options

Permet la modification des paramètres qu'Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'information dans la fenêtre active.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Liste des factures suite à la modification de son contenu.


Consulter / modifier la facture

Permet de consulter, modifier ou détruire la facture sélectionnée. Pour en savoir plus sur cette opération, voyez la rubrique Consulter, modifier ou détruire une facture de fournisseur.


Nouvelle facture

Ouvre la fenêtre d'inscription pour une nouvelle facture. Pour en apprendre plus sur l'inscription de transactions, consultez L'inscription de transactions avec Acomba.


Nouveau format

Permet la préparation d'un nouveau format d'impression DOS de chèque. Le système demandera d'identifier pour quelle banque ce format sera valide.


Consulter / modifier le format

Permet de visualiser un format d'impression DOS de chèque afin de le consulter ou d'en modifier les paramètres. Choisissez la banque pour laquelle ce format est valide. Il est possible de modifier les éléments d'un format uniquement lorsque celui-ci est affiché.


Détruire le format

Détruit le format sélectionné.


Mise à jour

Actualise la fenêtre d'application Formats de chèques Fournisseurs suite à une modification de son contenu.


Fenetre_ListeFournisseurs

Contient ListeFour.


Nouveau fournisseur

Affiche la fenêtre de saisie Fournisseur qui permet la création d'un nouveau fournisseur. Consultez la rubrique Création d'un fournisseur pour obtenir la procédure détaillée.


Consulter / modifier le fournisseur

Affiche la fenêtre de saisie Fournisseur contenant les renseignements sur le fournisseur sélectionné pour en permettre la consultation ou la modification.


Mise à jour

Actualise la fenêtre de liste Fournisseurs suite à la modification de son contenu par un usager du réseau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique La mise à jour.


Options

Affiche la boîte de dialogue Options qui permet l'ajout ou le retrait des colonnes affichées pour chacun des onglets de la fenêtre de liste Fournisseurs.


Interface fournisseur

Affiche la fenêtre de saisie Interface fournisseur qui permet la visualisation et l'utilisation de l'ensemble de l'information concernant le fournisseur sélectionné.


Ordres de tri

Le nom d'un onglet représente un ordre de tri selon lequel les éléments sont classés dans la liste affichée. Numéro, Clé de tri et Téléphone constituent les ordres de tri disponibles pour classer les fournisseurs. Sous ces onglets, les fournisseurs sont classés en ordre croissant selon la valeur de l'ordre de tri spécifique.


Numéro

Affiche la liste des fournisseurs en les classant en ordre croissant de numéro. Pour repérer rapidement un fournisseur selon son numéro, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de fournisseur commençant par ces chiffres. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le fournisseur sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Clé de tri

Affiche l'indice que vous avez fourni et qui sera utilisé dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Téléphone

Affiche la liste des fournisseurs en les classant en ordre croissant de numéro de téléphone. Pour repérer rapidement un fournisseur selon son numéro de téléphone, il suffit de taper les premiers chiffres du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de téléphone de fournisseur commençant par ces chiffres. La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre. La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le fournisseur sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée. Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Inactif

Affiche la liste des fournisseurs inactifs en les classant par ordre croissant de numéro.

Pour repérer rapidement un fournisseur inactif selon son numéro, il suffit de taper les premiers caractères du numéro recherché et la sélection se déplace vers le premier numéro de fournisseur inactif commençant par ces caractères.

La touche Backspace permet d'effacer les caractères de la recherche pour en effectuer une autre.

La touche Retour et le double-clic de la souris permettent d'afficher le fournisseur inactif sélectionné dans la fenêtre de saisie ou dans le champ à partir duquel la liste a été affichée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques La recherche par index, L'outil de recherche, Les clés de navigation, La fonction Glisser-déposer et Dimensions et déplacement des colonnes.


Fenetre_ListeTermes


Nouveaux termes

Affiche la fenêtre Termes de paiement pour permettre la saisie d'un nouvel ensemble de termes de paiement.


Consulter / modifier les termes

Sélectionnez les termes de paiement dont vous désirez consulter ou modifier la fiche et cliquez sur ce bouton pour en visualiser le détail. Voyez la rubrique Consulter, modifier ou détruire la fiche des termes de paiement pour plus d'information.


Mise à jour

Actualise la boîte de dialogue Termes de paiement suite à la modification de son contenu.


Options

Permet la modification des paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Rapport_Cheques


Option

Cet encadré regroupe les éléments optionnels que le programme peut inclure dans la liste.


Postdatés

Cochez pour indiquer à Acomba d'inclure les chèques émis pour une date postérieure à la date identifiée.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur la liste.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur la liste. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur la liste. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Rapport_Fournisseurs


Triée par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations de la liste des fournisseurs. Pointez l'option désirée.


Fournisseurs

Classe les fournisseurs de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les fournisseurs de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque fournisseur.


Intervalle de fournisseurs

Cet encadré permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir la liste des fournisseurs. Il est possible de définir un intervalle de fournisseurs précis ou de produire le rapport pour tous les fournisseurs.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir la liste des fournisseurs.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Tous

Permet de produire une liste des fournisseurs qui tienne compte de tous les fournisseurs.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Options

Cet encadré regroupe les opérations que le programme peut accomplir suite à la production du rapport.


Remise à zéro du total des achats après la production du rapport

Cochez cette case pour ramener le compteur Achats à zéro après la production de la Liste des fournisseurs.


Champs

Encadré où vous sélectionnez les champs de la base de données des comptes fournisseurs à utiliser pour la création de votre fichier de fusion pour publipostage.


Type de liste

Encadré qui regroupe les différents types de listes des fournisseurs qu'il est possible de produire.


Liste sommaire

La liste des fournisseurs, type sommaire, contient le numéro du fournisseur, son nom, son numéro de téléphone et de fax, ainsi que la clé de tri alphabétique qui lui est assignée, et ce pour tous les fournisseurs identifiés. Les fournisseurs seront classés selon leur numéro ou leur clé de triage alphabétique, à votre choix.


Liste détaillée

La liste des fournisseurs, type détaillée, contient le numéro du fournisseur, son nom, ses numéros de téléphone et de fax, l'adresse complète du fournisseur, l'adresse du site Internet et l'adresse de courrier électronique. Les fournisseurs seront classés selon leur numéro ou leur clé de triage alphabétique, à votre choix.


Liste complète

La liste des fournisseurs, type complète, contient le numéro du fournisseur, son nom, ses numéros de téléphone et de fax, l'adresse complète du fournisseur, l'adresse du site Internet et l'adresse de courrier électronique. Seront aussi affichées les coordonnées du représentant de l'entreprise assigné à votre secteur, en plus de la sélection des comptes à payer, comptes d'achat et termes de paiement. Les fournisseurs seront classés selon leur numéro ou leur clé de triage alphabétique, à votre choix.


Étiquettes

La liste des fournisseurs, type étiquettes, sert à imprimer sur étiquettes autocollantes, le nom et l'adresse des fournisseurs sélectionnés, de même que le nom de votre contact dans l'entreprise. Utilisez ces étiquettes pour identifier les dossiers ou effectuer un envoi postal.


Publipostage

La liste des fournisseurs, type publipostage, sert à créer un fichier qui contiendra l'information que vous avez sélectionnée dans l'encadré Champs, pour les fournisseurs identifiés. Utilisez ensuite ce fichier dans votre traitement de texte ou votre chiffrier électronique pour créer des envois personnalisés à vos fournisseurs.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations du Relevé des fournisseurs. Pointez l'option désirée.


Fournisseurs

Classe les fournisseurs de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les fournisseurs de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque fournisseur.


Type de relevé

Encadré qui contient le type de relevés de fournisseurs que vous pouvez produire, sommaire ou détaillé.


Sommaire

Le relevé de fournisseurs, type sommaire, contient le numéro du fournisseur et son nom; la date et le type d'inscription, le numéro de facture, sa description saisie, sa référence; le montant de la transaction et du paiement; ainsi que le solde et le solde dû.


Détaillé

Le relevé de fournisseurs, type détaillé, contient le numéro du fournisseur, son nom, et son numéro de téléphone; la date et le type d'inscription, le numéro de facture, sa description saisie, sa référence, et le nombre de jours passés depuis; le montant de la transaction et du paiement, de même que le numéro de la banque; ainsi que le solde, le total, et le solde dû. Le système affiche aussi le numéro du fournisseur à qui les paiements sont expédiés, si nécessaire.


Intervalle de fournisseurs

Cet encadré permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir le relevé de fournisseurs. Il est possible de définir un intervalle de fournisseurs précis ou de produire le rapport pour tous les fournisseurs.


Tous

Permet de produire un relevé des fournisseurs qui tienne compte de tous les fournisseurs.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir le relevé de fournisseurs.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré d'Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré d'Acomba.


Date active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba fasse de la date inscrite dans l'encadré la date limite pour la production du relevé de fournisseurs. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Recherche

Cet encadré regroupe les fonctions de sélections des transactions de fournisseurs pour la production du relevé de fournisseurs de type détaillé. Cochez la case Recherche pour rendre l'option active. Consultez La recherche dans un Relevé de fournisseurs pour plus de détails.


Recherche

Cochez cette case pour activer la fonction de recherche des transactions de fournisseurs.


Fournisseur

Permet de restreindre le champ de recherche en inscrivant le numéro de fournisseur concerné. En cliquant sur Fournisseur, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur où vous pourrez sélectionner le fournisseur voulu.


Fournisseur

Permet de restreindre le champ de recherche en inscrivant le numéro de fournisseur concerné. En tapant le point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur où vous pourrez sélectionner le fournisseur voulu.


Par chèque

Permet d'effectuer la recherche d'une transaction à partir du numéro de chèque.


Par chèque

Permet d'effectuer la recherche d'une transaction à partir du numéro de chèque.


Par chèque

Permet d'effectuer la recherche d'une transaction à partir du numéro de chèque.


Par dépôt direct

Permet d'effectuer la recherche d'une transaction à partir du numéro de paiement direct.


Par dépôt direct

Permet d'effectuer la recherche d'une transaction à partir du numéro de paiement direct.


Par dépôt direct

Permet d'effectuer la recherche d'une transaction à partir du numéro de paiement direct.


Inclure

Déterminez les éléments optionnels à considérer dans le rapport.


Factures inactives

Cochez si les factures inactives sont à considérer dans le rapport.


À partir du

Permet d'indiquer à partir de quelle date il faut inclure les factures inactives. En cliquant sur à partir du, vous affichez le calendrier intégré d'Acomba.


À partir du

Permet d'indiquer à partir de quelle date il faut inclure les factures inactives. En tapant le point d'interrogation, vous affichez le calendrier intégré d'Acomba.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations de l'âge des comptes. Pointez l'option désirée.


Fournisseurs

Classe les fournisseurs de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les fournisseurs de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque fournisseur.


Intervalle de fournisseurs

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir l'âge des comptes.


Tous

Permet de produire un âge des comptes qui tienne compte de tous les fournisseurs.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir l'âge des comptes.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré d'Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré d'Acomba.


Date active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba fasse de la date inscrite dans l'encadré la date limite pour la production de l'âge des comptes. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Cycles

Cet encadré permet d'identifier le nombre de cycles ainsi que la période voulue pour le calcul de l'âge des comptes, si celle-ci est différente de la valeur inscrite par défaut.


Nombre de cycles

Inscrivez le nombre de cycles comptables que le système doit utiliser pour la production du rapport de l'âge des comptes.


Nombre de cycles

Inscrivez le nombre de cycles comptables que le système doit utiliser pour la production du rapport de l'âge des comptes.


Cycle

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul de l'âge des comptes, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Cycle

Inscrivez le nombre de jours voulu pour le cycle à considérer pour le calcul de l'âge des comptes, si différent de la valeur inscrite par défaut.


Total

Permet d'inclure au rapport de l'âge des comptes produit, les données correspondant aux totaux. Cette option peut s'utiliser en conjonction avec un ou les deux autres choix Différé ou En attente.


Différé

Permet d'inclure au rapport de l'âge des comptes produit, les données correspondant aux montants différés. Cette option peut s'utiliser en conjonction avec un ou les deux autres choix Total ou En attente. Notez cependant que la Date active sera alors désactivée.


Date

Inscrivez la date limite à considérer pour le calcul des montants différés. Cette date doit nécessairement être postérieure à la date de production du rapport. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré.


Date

Inscrivez la date limite à considérer pour le calcul des montants différés. Cette date doit nécessairement être postérieure à la date de production du rapport. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


En attente

Permet d'inclure au rapport de l'âge des comptes produit, les données correspondant aux montants en attente. Les paiements en attente sont ceux pour lesquels l'inscription est faite mais dont le chèque n'est pas imprimé. Cette option peut s'utiliser en conjonction avec un ou les deux autres choix Total ou Différé.


Compte payable

Identifiez le compte payable à utiliser pour la production de l'âge des comptes. Cliquez sur Compte payable pour afficher la fenêtre Compte payable pour sélectionner celui qui convient. Cochez la boîte Tous pour inclure tous les comptes payables du système.


Compte payable

Identifiez le compte payable à utiliser pour la production de l'âge des comptes. Cliquez sur Compte payable pour afficher la fenêtre Compte payable pour sélectionner celui qui convient. Cochez la boîte Tous pour inclure tous les comptes payables du système.


Tous

Cochez la boîte Tous pour inclure tous les comptes payables du système lors de la production de l'âge des comptes.


Triée par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations de la projection de paiements. Pointez l'option désirée.


Fournisseurs

Classe les fournisseurs de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les fournisseurs de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée dans la définition de la fiche de chaque fournisseur.


Intervalle de fournisseurs

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit considérer la projection de paiements.


Tous

Permet de produire une projection de paiements qui tienne compte de tous les fournisseurs.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir la projection de paiements.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Date active

Cochez cette boîte pour qu'Acomba fasse de la date inscrite dans l'encadré la date limite pour la production de la projection de paiement. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Escomptes échus en dedans de...

Donne à Acomba le critère de sélection des factures pour la projection de paiements. Le système affichera toutes les factures dont la fin de la période d'escompte est sous le nombre de jours indiqués.


Escompte échus en dedans de ...

Donne à Acomba le critère de sélection des factures pour la projection de paiements. Le système affichera toutes les factures dont la fin de la période d'escompte est sous le nombre de jours indiqués.


Factures échues en dedans de ...

Donne à Acomba le critère de sélection des factures pour la projection de paiements. Le système affichera toutes les factures dont la fin de l'échéance est sous le nombre de jours indiqués.


Factures échues en dedans de ...

Donne à Acomba le critère de sélection des factures pour la projection de paiements. Le système affichera toutes les factures dont la fin de l'échéance est sous le nombre de jours indiqués.


Encadré d'échéance

Dans cet encadré, inscrivez les dates d'échéance de l'escompte ou des factures


Action

Cet encadré regroupe les actions que le programme doit accomplir après la production du rapport.


Inscrire les paiements projetés après la production du rapport

Cochez pour indiquer à Acomba qu'il doit inscrire automatiquement le paiement des factures à payer qui se trouvaient dans le rapport généré.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations du relevé des achats. Pointez l'option désirée.


Fournisseurs

Classe les fournisseurs de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les fournisseurs de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée.


Intervalle de fournisseurs

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir le relevé des achats.


Tous

Permet de produire un relevé des achats qui tienne compte de tous les fournisseurs.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de fournisseurs que doit couvrir le relevé des achats.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur De, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Premier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation, vous affichez la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernier fournisseur de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier fournisseur de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré d'Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré d'Acomba.


Enregistrer

Enregistre les changements que vous avez apporté au modèle de rapport des fournisseurs sous son nom et à son emplacement courant.


Enregistrer sous

Enregistre les modifications que vous avez apportées à un modèle de rapport des fournisseurs, sous le nom que vous lui assignerez.


Revenir à l'original

Annule les changements effectués sur un modèle de rapport des fournisseurs depuis le dernier enregistrement.


Renommer

Permet de donner un nouveau nom à votre modèle de rapport des fournisseurs. Essayez de conserver les noms de vos formats simples et représentatifs, ils seront plus faciles à retrouver par la suite.


Détruire

Permet de détruire le modèle actif de rapport des fournisseurs qui figure dans la case Étiquette.


Trié par

Cet encadré regroupe les possibilités de triage des informations du rapport de consultation. Pointez l'option désirée.


Fournisseurs

Classe les fournisseurs de la liste selon leur numéro de compte.


Clés alphabétiques

Classe les fournisseurs de la liste selon la clé alphabétique de tri que vous leur avez assignée.


Cycle

Inscrivez la période voulue pour le rapport de consultation des comptes fournisseurs, si différente de la valeur inscrite par défaut.


Cycle

Inscrivez la période voulue pour le rapport de consultation des comptes fournisseurs, si différente de la valeur inscrite par défaut.


Cycle

Cet encadré permet d'identifier la période voulue pour le rapport de consultation, si différente de la valeur inscrite par défaut.


Intervalle de comptes

Permet de définir l'intervalle de comptes que doit couvrir le rapport de consultation.


Tous

Permet de produire un rapport de consultation qui tienne compte de tous les fournisseurs.


Intervalle

Permet de définir l'intervalle de comptes que doit couvrir le rapport de consultation.


Première période de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier compte de l'intervalle à considérer. Cliquez sur De pour afficher la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Première période de l'intervalle

Inscrivez le numéro du premier compte de l'intervalle à considérer. Tapez le Point d'interrogation affichera la fenêtre Sélectionner un fournisseur.


Dernière période de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier compte de l'intervalle à considérer. En cliquant sur à, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Dernière période de l'intervalle

Inscrivez le numéro du dernier compte de l'intervalle à considérer. En tapant le Point d'interrogation, vous affichez la boîte Sélectionner un fournisseur.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Inclure

Déterminez les éléments optionnels à considérer dans le rapport.


Fournisseurs inactifs

Cochez la case pour indiquer à Acomba d'inclure dans le rapport de consultation les fournisseurs pour qui aucune entrée n'a été faite.


Uniquement les transactions suspendues

Cocher cette case permet de restreindre le contenu du rapport aux transactions suspendues.


Comptes à zéro

Cocher cette case inclut au rapport les comptes fournisseurs dont le solde est zéro.


Rapport_Hebdo


Type de rapport

Encadré qui regroupe les différents types de rapport ou consultation qu'il est possible de produire. Le choix du type de rapport à produire (sommaire ou détaillé), dépend du niveau d'analyse des comptes que vous voulez obtenir.


Type sommaire

Le type sommaire contient le solde des comptes à payer pour la semaine précédente; les montants totaux des factures, des intérêts, des autres frais; les montants totaux des crédits, des chèques et dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achats de la semaine; le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.


Type détaillé

Le type détaillé contient les mêmes informations que le type sommaire, soit le solde des comptes à payer pour la semaine précédente; les montants totaux des factures, des intérêts, des autres frais; les montants totaux des crédits, des chèques et dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achats de la semaine; le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer. Le type détaillé affiche en plus la liste des transactions inscrites durant la semaine, la liste des encaissements de crédit et des escomptes inscrits, la liste de tous les comptes affectés par les transactions et les montants concernés, les écritures comptables générées par ces transactions, la liste des chèques émis, ainsi qu'une balance de vérification.


Date

Cet encadré permet de sélectionner la date qui paraîtra sur le rapport.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Cliquez sur Date pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Sélectionner la date

Contient la date qui paraîtra sur le rapport. Par défaut, cette date est la date courante. Tapez le Point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré de Acomba.


Date active

Cochez cette boîte pour que Acomba tienne compte de la date inscrite dans l'encadré, pour l'opération à effectuer de la procédure Rapport hebdomadaire. Par défaut, le système utilise la date courante. Si vous constatez alors que votre rapport ne balance pas, consultez la rubrique d'aide Problèmes avec la date active.


Options

Cet encadré permet de sélectionner la procédure à exécuter, le rapport hebdomadaire ou une consultation. Les deux sélections peuvent être de type simple ou détaillée, à votre choix. La consultation et le rapport hebdomadaire contiennent les même renseignements. La différence est que la production d'un rapport hebdomadaire transfère les écritures à la Comptabilité (si vous avez coché cette option dans l'Information société), détruit le détail des écritures, et remet les registres à zéro.


Consultation seulement

La consultation contient les mêmes informations que le rapport à proprement parler. Cependant, la consultation ne transfère pas les écritures à la Comptabilité, si vous avez coché cette option; elle ne détruit pas le détail des écritures; et elle ne remet pas les registres à zéro. Consultez type sommaire ou type détaillé pour connaître la liste des éléments contenus dans le rapport.


Consultation sommaire

La consultation sommaire contient le solde des comptes à payer pour la semaine précédente; les montants totaux des factures, des intérêts, des autres frais; les montants totaux des crédits, des chèques et dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achats de la semaine; le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.

Sur la différence entre la consultation et le rapport, consultez la rubrique Procédure hebdomadaire.


Consultation détaillée

La consultation détaillée contient les mêmes informations que celle de type sommaire, soit le solde des comptes à payer pour la semaine précédente; les montants totaux des factures, des intérêts, des autres frais; les montants totaux des crédits, des chèques et dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achats de la semaine; le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer. La consultation détaillée affiche en plus la liste des transactions inscrites durant la semaine, la liste des encaissements de crédit et des escomptes inscrits, la liste de tous les comptes affectés par les transactions et les montants concernés, les écritures comptables générées par ces transactions, la liste des chèques émis, ainsi qu'une balance de vérification.

Sur la différence entre la consultation et le rapport, consultez la rubrique Procédure hebdomadaire.


Rapport hebdomadaire

En produisant le rapport hebdomadaire, vous obtenez un rapport identique à la consultation. Cependant, en plus de la production du rapport, le système détruit le détail des écritures des Fournisseurs et remet les registres à zéro. Si vous avez coché pour obtenir un transfert automatique des écritures à la Comptabilité, le transfert s'effectuera avant les 2 opérations précédentes. Consultez type sommaire ou type détaillé pour connaître la liste des éléments contenus dans le rapport.

Attention La production d'un rapport hebdomadaire est une opération irréversible. Il est recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données et de procéder à une consultation, avant de produire le rapport hebdomadaire.


Rapport (transfert sommaire)

Le rapport hebdomadaire (transfert sommaire) contient le solde des comptes à payer pour la semaine précédente; les montants totaux des factures, des intérêts, des autres frais; les montants totaux des crédits, des chèques et dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achats de la semaine; le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.

À la différence de la consultation sommaire, le rapport (transfert sommaire) permet le transfert des informations à la Comptabilité (si cette option est activée), la destruction des écritures, et la remise des registres à zéro.

Sur la différence entre la consultation et le rapport, consultez la rubrique Procédure hebdomadaire.


Rapport (transfert détaillé)

Le rapport hebdomadaire (transfert détaillé) contient les mêmes informations que celui de type sommaire, soit le solde des comptes à payer pour la semaine précédente; les montants totaux des factures, des intérêts, des autres frais; les montants totaux des crédits, des chèques et dépôts directs émis; des paiements inscrits et des escomptes sur achats de la semaine; le solde des comptes à payer après les transactions de la semaine, les montants totaux des paiements, des dépôts directs et des escomptes en attente; et le solde prévu des comptes à payer.

Le rapport contient en plus la liste des transactions inscrites durant la semaine, la liste des encaissements de crédit et des escomptes inscrits, la liste de tous les comptes affectés par les transactions et les montants concernés, les écritures comptables générées par ces transactions, la liste des chèques émis, ainsi qu'une balance de vérification.

À la différence de la consultation détaillée, le rapport (transfert détaillé) permet le transfert du détail des informations à la Comptabilité (si cette option est activée), la destruction des écritures, et la remise des registres à zéro.

Sur la différence entre la consultation et le rapport, consultez la rubrique Procédure hebdomadaire.


Comptes

Encadré où vous pouvez identifier les comptes qui occuperont les deuxième et troisième colonnes de comptes du rapport produit. Choisissez des comptes à grande fréquence d'utilisation. Vous pouvez simplifier ainsi la consultation du document. La plupart des utilisateurs y inscriront les comptes de taxes. Une fenêtre d'aide est disponible pour vous aider à la sélection.


Compte #1

Choisissez le compte qui occupera la première colonne à gauche du compte à payer. Cliquez sur Colonne #1 pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Compte #1

Choisissez le compte qui occupera la première colonne à gauche du compte à payer. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Compte #2

Choisissez le compte qui occupera la deuxième colonne à gauche du compte à payer. Cliquez sur Colonne #2 pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Compte #2

Choisissez le compte qui occupera la deuxième colonne à gauche du compte à payer. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte.


Fenetre_SaisieFournisseur

Contient SaisieFournisseur; SaisiePayable


Nouveau fournisseur

Permet d'obtenir une fiche vierge pour la définition d'un nouveau fournisseur. Pour en savoir plus sur cette opération, consultez la rubrique Définir la fiche d'un fournisseur.


Sélectionner un fournisseur

Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fournisseur ce qui vous permet de choisir un autre fournisseur à consulter ou modifier. Il suffit de double-cliquer sur le fournisseur désiré.


Enregistrer le fournisseur

Enregistre les modifications apportées à la fiche du fournisseur sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à une fiche de fournisseur depuis le dernier enregistrement.


Détruire le fournisseur

Permet de détruire la fiche de fournisseur active.


Premier fournisseur

Permet d'afficher la fiche du premier fournisseur contenu dans le système.


Fournisseur précédent

Permet d'afficher la fiche de fournisseur qui précède celle en cours de création ou de modification.


Fournisseur suivant

Permet d'afficher la fiche de fournisseur qui suit celle en cours de création ou de modification.


Dernier fournisseur

Permet d'afficher la fiche du dernier fournisseur contenu dans le système.


Nouveau numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche de fournisseur en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 15 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche du fournisseur en cours de création ou de modification et ouvre la liste Fournisseurs.


Bouton Enregistrer / Nouveau

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau fournisseur. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au fournisseur et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Numéro

Affiche le numéro assigné au fournisseur. Ce numéro peut compter jusqu'à 15 caractères alphanumériques. Cliquer sur Numéro affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous pourrez choisir le dossier de fournisseur voulu.

Conseil: Utilisez le numéro de téléphone du fournisseur. Il est simple, logique et plus facile à retrouver.


Numéro

Affiche le numéro assigné au fournisseur. Ce numéro peut compter jusqu'à 15 caractères alphanumériques. Taper le Point d'interrogation affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous pourrez choisir le dossier de fournisseur voulu.

Conseil: Utilisez le numéro de téléphone du fournisseur. Il est simple, logique et plus facile à retrouver.


Clé alphabétique

Affiche l'indice que vous avez identifié et qui sera utilisé dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques. Cliquer sur Clé alphabétique affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous pourrez choisir le dossier du fournisseur voulu.


Clé alphabétique

Affiche l'indice que vous avez identifié et qui sera utilisé dans les fenêtres d'aide pour le tri de l'information. L'utilité de la clé de tri est de restreindre le nombre de sélections possibles. Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères alphanumériques. Taper le Point d'interrogation affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous pourrez choisir le dossier du fournisseur voulu.


Nom

Inscrivez la raison sociale de la société, jusqu'à concurrence de 30 caractères alphanumériques.


Nom

Inscrivez la raison sociale de la société, jusqu'à concurrence de 30 caractères alphanumériques.


Nom

Inscrivez la raison sociale de la société, jusqu'à concurrence de 30 caractères alphanumériques.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société. Alternativement, utilisez la case comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société. Alternativement, utilisez cette case comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société.


a/s de

Inscrivez le nom d'une personne ressource à l'intérieur de la société. De façon alternative, utilisez la case comme ligne supplémentaire pour le nom ou l'adresse de la société.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Adresse

Sert à l'inscription de l'adresse de la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques. Vous pouvez identifier la province ou l'état de la façon suivante: Montréal, Québec


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Ville

Contient la ville où est située la société. Vous pouvez inscrire jusqu'à 30 caractères alphanumériques.


Pays

Identifiez le pays où se situe la société. Appuyez sur Pays pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays où vous pourrez choisir un pays dans la liste, ou en inscrire un nouveau.


Pays

Identifiez le pays où se situe la société. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un pays où vous pourrez choisir un pays dans la liste, ou en inscrire un nouveau.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système accepte aussi le Zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système accepte aussi le Zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Code postal

Contient le code postal de la société. Le système accepte aussi le Zip code américain. Dans ce cas, faites précéder le code de l'abréviation de l'État.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal d'une société. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système. Cliquer sur Téléphone affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous pourrez choisir le dossier de fournisseur voulu.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone principal d'une société. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système. Taper le Point d'interrogation affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous pourrez choisir le dossier de fournisseur voulu.


Poste

Affiche le numéro de poste à inscrire pour rejoindre le bureau de la personne ressource. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 caractères.


Poste

Affiche le numéro de poste à inscrire pour rejoindre le bureau de la personne ressource. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 caractères.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) d'une société. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Le numéro de fax doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres afin d'être accepté par le système.


Télécopieur

Contient le numéro de télécopieur (fax) d'une société. Cette zone peut aussi contenir un numéro de téléphone secondaire. Le numéro de fax doit posséder 7, 10 ou 11 chiffres afin d'être accepté par le système.


E-Mail

Contient l'adresse de courrier électronique ( E-Mail ) de la société. Cliquez sur E-Mail pour ouvrir la fenêtre de composition du courrier électronique pour envoyer un message à cette adresse.


E-Mail

Contient l'adresse de courrier électronique ( E-Mail ) de la société. Cliquez sur E-Mail pour ouvrir la fenêtre de composition du courrier électronique pour envoyer un message à cette adresse.


Site Internet

Contient l'adresse du site Internet de la société. Cliquez sur Site Internet pour lancer l'exécution de votre navigateur et accéder au site Internet de ce fournisseur.


Site Internet

Contient l'adresse du site Internet de la société. Cliquez sur Site Internet pour lancer l'exécution de votre navigateur et accéder au site Internet de ce fournisseur.


Compte payable

Sélectionnez le numéro du compte payable à utiliser pour ce fournisseur. Cliquez sur Compte payable, Acomba affichera la liste des comptes payables disponibles. Pour connaître la procédure pour créer de nouveaux comptes payables, consultez la rubrique d'aide Définir un ensemble compte payable.


Compte payable

Sélectionnez le numéro du compte payable à utiliser pour ce fournisseur. Cliquez sur Compte payable, Acomba affichera la liste des comptes payables disponibles. Pour connaître la procédure pour créer de nouveaux comptes payables, consultez la rubrique d'aide Définir un ensemble compte payable.


Compte payable

Sélectionnez le numéro du compte payable à utiliser pour ce fournisseur. Tapez le point d'interrogation, Acomba affichera la liste des comptes payables disponibles. Pour connaître la procédure pour créer de nouveaux comptes payables, consultez la rubrique d'aide Définir un ensemble compte payable.


Description

Affiche la description du compte payable. Ce champ ne peut être changé directement.


Compte d'achat

Sélectionnez le numéro de compte d'achat à utiliser pour ce fournisseur.


Compte d'achat

Sélectionnez le numéro de compte d'achat à utiliser pour ce fournisseur.


Description

Affiche la description du compte d'achat. Ce champ ne peut être changé directement.


Termes de paiement

Sélectionnez le numéro de termes de paiement à utiliser pour ce fournisseur. Tapez le point d'interrogation, Acomba affichera la liste des termes de paiement disponibles. Pour connaître la procédure pour créer de nouveaux termes de paiement, consultez la rubrique d'aide Définir les termes de paiement.


Termes de paiement

Sélectionnez le numéro de termes de paiement à utiliser pour ce fournisseur. Cliquez sur Termes de paiement, Acomba affichera la liste des termes de paiement disponibles. Pour connaître la procédure pour créer de nouveaux termes de paiement, consultez la rubrique d'aide Définir les termes de paiement.


Description

Affiche la description des termes de paiement. Ce champ ne peut être changé directement.


Payer à

Inscrivez le numéro de la personne à qui il faut envoyer le paiement, s'il doit être fait à un autre compte que celui du fournisseur. Cliquez sur Payer à, Acomba affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous choisirez le fournisseur à qui faire le paiement.

Attention La personne dont le numéro est inscrit dans cette zone doit aussi posséder un dossier fournisseur dans le système.


Payer à

Inscrivez le numéro de la personne à qui il faut envoyer le paiement, s'il doit être fait à un autre compte que celui du fournisseur. En tapant le Point d'interrogation, Acomba affichera la fenêtre d'aide Sélectionner un fournisseur où vous choisirez le fournisseur à qui faire le paiement.

Attention La personne dont le numéro est inscrit dans cette zone doit aussi posséder un dossier fournisseur dans le système.


Description

Contient le nom du fournisseur dont le numéro est inscrit dans la case Payer à.


Numéro de client

Tapez votre numéro de dossier de client assigné par ce fournisseur.


Numéro de client

Tapez votre numéro de client assigné par ce fournisseur.


Liste de prix

Sélectionnez la liste de prix à être utilisée par défaut avec ce fournisseur. Cliquez sur Liste de prix pour afficher la liste déroulante des sélections disponibles.


Date d'ouverture

Inscrivez la date d'ouverture du dossier de ce fournisseur. Tapez le point d'interrogation pour faire apparaître le calendrier d'Acomba.


Date d'ouverture

Inscrivez la date d'ouverture du dossier de ce fournisseur. Cliquez sur Date d'ouverture pour faire apparaître le calendrier d'Acomba.


Date du dernier achat

Affiche la date du dernier achat chez ce fournisseur. Ce champ ne peut être changé directement.


Date du dernier achat

Affiche la date du dernier achat chez ce fournisseur. Ce champ ne peut être changé directement.


Date du dernier achat

Affiche la date du dernier achat chez ce fournisseur. Ce champ ne peut être changé directement.


Achats

Affiche la somme des achats auprès de ce fournisseur. Ce champ ne peut être modifié directement.


Achats

Affiche la somme des achats effectués chez ce fournisseur. Ce champ ne peut être modifié directement.


Achats

Affiche la somme des achats effectués chez ce fournisseur. Ce champ ne peut être modifié directement.


Langue du fournisseur

Indiquez la langue du fournisseur. Cliquez sur Langue du fournisseur pour afficher le menu déroulant des choix disponibles.


Langue du fournisseur

Indiquez la langue du fournisseur. Tapez le point d'interrogation pour afficher le menu déroulant des choix disponibles.


Exception de taxes

S'il y a lieu, indiquez l'exception de taxes à appliquer aux achats faits chez ce fournisseur. Cliquez sur Exception de taxes pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une exception de taxes.


Exception de taxes

S'il y a lieu, indiquez le numéro de l'exception de taxes à appliquer aux achats faits chez ce fournisseur. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner une exception de taxes.


Exception de taxes

Affiche la description de l'exception de taxes affectée au produit. Ce champ ne peut être modifié directement.


Groupe de taxes

Identifiez le groupe de taxes à utiliser pour les achats à ce fournisseur. Cliquez sur Groupe de taxes pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe de taxes.


Groupe de taxes

Identifiez le groupe de taxes à utiliser pour les achats à ce fournisseur. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un groupe de taxes.


Groupe de taxes

Affiche le nom du groupe de taxes sélectionné. Pour modifier cette information, accédez à la fenêtre Groupe de taxes.


Recevable

Identifiez le compte recevable à utiliser pour les achats à ce fournisseur. Cliquez sur Recevable pour afficher la fenêtre d'aide Sélection des recevables.


Recevable

Identifiez le compte recevable à utiliser pour les achats à ce fournisseur. Tapez le point d'interrogation pour afficher la fenêtre d'aide Sélection des recevables.


Recevable

Affiche le nom du compte recevable sélectionné. Pour modifier cette information, accédez à la fenêtre Comptes recevables.


Nom

Tapez le nom du représentant du fournisseur assigné à votre secteur.


Nom

Tapez le nom du représentant du fournisseur assigné à votre secteur.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone du représentant. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Téléphone

Contient le numéro de téléphone du représentant. Le numéro de téléphone de la société doit être de 7, 10 ou 11 chiffres pour être accepté par le système.


Poste

Affiche le numéro de poste à inscrire pour rejoindre le bureau du représentant. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 caractères.


Poste

Affiche le numéro de poste à inscrire pour rejoindre le bureau du représentant. Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 caractères.


E-Mail

Inscrivez l'adresse de courrier électronique (E-Mail) de votre représentant. Cliquez sur E-mail et Acomba ouvrira une fenêtre de composition de message et y inscrira l'adresse électronique indiqué ici.


E-Mail

Inscrivez l'adresse de courrier électronique (E-Mail) de votre représentant. Cliquez sur E-mail et Acomba ouvrira une fenêtre de composition de message et y inscrira l'adresse électronique indiqué ici.


Commentaire

Inscrivez remarques, commentaires, questions, faits pertinents pour votre représentant.


Désactiver/activer le fournisseur

Désactive le fournisseur sélectionné. Lorsque le fournisseur est inactif, active le fournisseur sélectionné. Les fournisseurs inactifs apparaissent sous l'onglet Inactif de la fenêtre de liste Fournisseurs.


Dépôt direct

Cocher cette case rend possible le paiement du fournisseur sélectionné par dépôt direct.

Note :	Cocher cette case rend le groupe Banque disponible.


Banque

Le groupe Banque réunit les éléments nécessaires à la définition du compte de banque où effectuer le paiement par dépôt direct au fournisseur sélectionné.


Institution

Numéro de l'institution financière où le paiement fournisseur est déposé. Le numéro de l'institution comporte au maximum trois (3) caractères.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.

Note :	Le champ Institution est disponible lorsque la case Dépôt direct est cochée.


Institution

Numéro de l'institution financière où le paiement fournisseur est déposé. Le numéro de l'institution comporte au maximum trois (3) caractères.

Cliquer sur Institution affiche la fenêtre Liste des institutions financières permettant de sélectionner une institution financière. Pour obtenir le numéro d'autres institutions, communiquer avec celles-ci.

Note :	Le champ Institution est disponible lorsque la case Dépôt direct est cochée.


Succursale

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du fournisseur. Ce numéro comporte au maximum cinq (5) chiffres.

Note :	Le champ Succursale est disponible lorsque la case Dépôt direct est cochée.


Succursale

Numéro d'identification de la caisse ou de la succursale bancaire du fournisseur. Ce numéro comporte au maximum cinq (5) chiffres.

Note :	Le champ Succursale est disponible lorsque la case Dépôt direct est cochée.


Compte

Numéro de compte de banque ou de folio du fournisseur. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres.

Note :	Le champ Compte est disponible lorsque la case Dépôt direct est cochée.


Compte

Numéro de compte de banque ou de folio du fournisseur. Le numéro de compte comporte au maximum 12 chiffres.

Note :	Le champ Compte est disponible lorsque la case Dépôt direct est cochée.


Enregistrer le compte payable

Enregistre les modifications apportées aux comptes payables et ramène le pointeur en position 1.


Mise à jour

Actualise le contenu de la fenêtre Sélectionner un compte payable suite à sa modification.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à un ensemble de comptes payables depuis le dernier enregistrement.


Bouton Enregistrer

Ce bouton permet d'enregistrer les modifications apportées aux comptes payables et remet le pointeur en position 1.


Encadré de consultation

Consultez et modifiez le contenu de la liste des comptes payables à partir de l'encadré de consultation. Tapez le numéro du compte à payer, celui du compte affecté par les escomptes, et le numéro du compte de Comptabilité où seront inscrits les frais de transport. Vous pouvez aussi cliquer sur les champs soulignés ( Compte payable, Escompte, Transport ) pour afficher la fenêtre d'aide Sélectionner un compte. Dans le champ Description, identifiez le champ d'application de ce compte payable.


Détruire cette ligne de compte payable

Permet de détruire le compte payable qui se trouve sur la ligne où se trouve le pointeur, en autant que le compte payable n'ait pas été enregistré auparavant.


Fenetre_SaisieTermeCF


Nouveaux termes

Affiche la fenêtre Termes de paiement pour permettre la saisie d'un nouvel ensemble de termes de paiement.


Sélectionner les termes

Ouvre la boîte de dialogue Termes de paiement ce qui vous permet de choisir un autre ensemble de termes de paiement à consulter ou modifier. Il suffit de double-cliquer sur l'ensemble voulu.


Enregistrer les termes

Enregistre les modifications apportées à la fiche des termes de paiement sans fermer la fenêtre de saisie.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées à une fiche de termes de paiement depuis le dernier enregistrement.


Détruire les termes

Détruit la fiche de termes de paiement affichés.


Premiers termes

Permet d'afficher la fiche des premiers termes de paiement contenus dans le système.


Termes suivants

Permet d'afficher la fiche de termes de paiement qui suit celle en cours de création ou de modification.


Termes précédents

Permet d'afficher la fiche de termes de paiement qui précède celle en cours de création ou de modification.


Derniers termes

Permet d'afficher la fiche des derniers termes de paiement contenu dans le système.


Nouveau numéro

Permet de modifier le numéro de la fiche des termes de paiement en cours de création ou de modification. Ce numéro ne peut dépasser 4 caractères alphanumériques.


Revenir à la liste

Enregistre les modifications apportées à la fiche des termes de paiement en cours de création ou de modification et ouvre la fenêtre d'application Termes de paiement.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouvel ensemble de termes de paiement. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées à l'ensemble de termes de paiement et offre une fiche neuve à la fin de l'opération.


Numéro

Affiche le numéro de l'ensemble de termes de paiement sélectionné. Cliquer sur Numéro affiche la boîte Sélectionner des termes de paiement.


Numéro

Affiche le numéro de l'ensemble de termes de paiement sélectionné. Taper le point d'interrogation affiche la boîte Sélectionner des termes de paiement.


Description

Contient les paramètres des termes de paiement saisis, c'est-à-dire pourcentage d'escompte, échéance de l'escompte et du paiement.


Description

Contient les paramètres des termes de paiement saisis, c'est-à-dire pourcentage d'escompte, échéance de l'escompte et du paiement.


Type

Affiche les différents types de termes de paiement disponibles. Cliquez sur l'onglet pour en dérouler la liste: Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements. Selon le choix effectué, vous aurez à remplir une section différente de paramètres au bas de la fenêtre.


Type

Affiche les différents types de termes de paiement disponibles. Cliquez sur l'onglet pour en dérouler la liste: Escompte en jours, Escompte selon la date, Paiements périodiques, Calendrier de paiements. Selon le choix effectué, vous aurez à remplir une section différente de paramètres au bas de la fenêtre.


Pourcentage d'escompte

Inscrivez le pourcentage d'escompte offert par le fournisseur pour un paiement en dedans de la période d'échéance de l'escompte. Complétez aussi la case Escompte permis.


Pourcentage d'escompte

Inscrivez le pourcentage d'escompte offert par le fournisseur pour un paiement en dedans de la période d'échéance de l'escompte. Complétez aussi la case Escompte permis.


Définition

Utilise les paramètres saisis dans les cases Type, Escompte permis et Paiement dû pour afficher les caractéristiques des termes de paiement.


Définition

Utilise les paramètres saisis dans les cases Type, Escompte permis et Paiement dû pour afficher les caractéristiques des termes de paiement.


Escompte permis...

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour être admissible à un escompte sur le montant de la facture.


Escompte permis...

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour être admissible à un escompte sur le montant de la facture.


Paiement dû...

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour respecter l'échéance de la facture et ne pas encourir de frais supplémentaires.


Paiement dû...

Entrez, soit le nombre de jours qui est alloué, soit la date de réception du paiement, pour respecter l'échéance de la facture et ne pas encourir de frais supplémentaires.


Périodicité

Sélectionnez la fréquence de vos paiements périodiques. Faites dérouler l'onglet pour afficher le choix disponible: mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire, trimestriel, semestriel, journalière.


Périodicité

Sélectionnez la fréquence de vos paiements périodiques. Faites dérouler l'onglet pour afficher le choix disponible: mensuel, hebdomadaire, bihebdomadaire, trimestriel, semestriel, journalière.


Nombre de paiements

Entrez le nombre de versements périodiques à effectuer.


Nombre de paiements

Entrez le nombre de versements périodiques à effectuer.


Intervalle de paiements

Entrez le nombre de jours devant séparer les versements périodiques à effectuer.


Intervalle de paiements

Entrez le nombre de jours devant séparer les versements périodiques à effectuer.


Premier paiement...

Entrez l'intervalle de temps avant d'effectuer le premier paiement périodique prévu.


Premier paiement...

Entrez l'intervalle de temps avant d'effectuer le premier paiement périodique prévu.


Pourcentage

Compteur qui contient le pourcentage cumulatif des paiements entrés dans le calendrier de paiement.


Pourcentage

Compteur qui contient le pourcentage cumulatif des paiements entrés dans le calendrier de paiement.


Table des comptes

Encadré où vous sélectionnez les comptes pour lesquels les termes de paiement s'appliquent.


Calendrier de paiement

Entrez les dates des versements prévus au calendrier de paiement. Ajustez également le pourcentage du total que représente chacune des entrées.

Alternativement, sélectionnez Paiements périodiques dans l'encadré Type et complétez les champs. Choisissez ensuite Calendrier de paiement dans la boîte Type. Acomba aura préparé la table de versements jusqu'à concurrence de 12 versements.


Attente de connexion au Portail PME

Ce panneau apparaît pendant qu'Acomba établit la connexion avec le Portail PME et vérifie vos droits d'accès.


Attente de connexion au Portail PME

Ce panneau apparaît pendant qu'Acomba établit la connexion avec le Portail PME et vérifie vos droits d'accès.


Attente de connexion au Portail PME

Ce panneau apparaît pendant qu'Acomba établit la connexion avec le Portail PME et vérifie vos droits d'accès.


Concilier une transaction

Permet de concilier manuellement une transaction inscrite à la Comptabilité et une transaction du fichier OFX. Il suffit de sélectionner chaque transaction dans l'encadré approprié.


Déconcilier une transaction

Défait le lien établi entre une transaction de l'encadré Transactions de la Comptabilité et une de Transactions OFX. Acomba déconcilie la dernière transaction conciliée.


Ajouter une transaction

Affiche la fenêtre d'inscription pour permettre la saisie de la transaction sélectionnée dans le fichier OFX. La transaction sera automatiquement conciliée. L'auto-inscription utilise les descriptions associées. Pour en savoir plus, consulter Effectuer une conciliation automatique.


Autoconcilier le compte

Procède à la conciliation des transactions de la Comptabilité dont le montant et la date correspondent à une transaction du fichier OFX.


Passer à un autre compte OFX

Complète l'opération d'autoconciliation en cours et permet de visualiser les transactions d'un autre fichier OFX. Le système affichera les transactions du compte de Comptabilité qui est associé à ce compte OFX aux fins de la conciliation.


Numéro

Contient le numéro du compte de Comptabilité qui correspond au compte de banque du fichier OFX. Cliquez sur Numéro pour afficher la fenêtre d'aide Compte à associer avec le compte OFX xxxxxx, où xxxxxx est le numéro d'identification du fichier OFX.


Numéro

Contient le numéro du compte de Comptabilité qui correspond au compte de banque du fichier OFX. Double-cliquez le champ pour afficher la fenêtre d'aide Compte à associer avec le compte OFX xxxxxx, où xxxxxx est le numéro d'identification du fichier OFX.


Date de conciliation

Contient la date qui sera inscrite comme date de la session de conciliation. Par défaut, le système indique la date du jour. Pour en changer, cliquez sur Date de conciliation pour afficher le calendrier.


Date de conciliation

Contient la date qui sera inscrite comme date de la session de conciliation. Par défaut, le système indique la date du jour. Pour en changer, double-cliquez le champ pour afficher le calendrier intégré.


Description

Contient la description du compte de Comptabilité sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Transactions de la Comptabilité

Encadré qui contient la liste des transactions inscrites au compte de Comptabilité sélectionné. Ces transactions seront comparées à celle du fichier OFX pour effectuer la conciliation du compte.


Numéro

Affiche le numéro du compte dont les transactions sont contenues dans le fichier OFX utilisé.


Numéro

Affiche le numéro du compte dont les transactions sont contenues dans le fichier OFX utilisé.


Transactions OFX

Encadré qui contient la liste des transactions du fichier OFX téléchargé de l'institution financière. Ces transactions seront comparées à celles inscrites au compte de Comptabilité pour effectuer la conciliation du compte.


Transactions conciliées

Encadré où le système met en parallèle les transactions conciliées pendant l'opération d'autoconciliation. Pour être autoconciliées, les transactions doivent être d'abord du même montant. Si la date est différente, le système demandera de confirmer qu'il s'agisse de la bonne transaction à associer.


Description

Contient la description du compte de Comptabilité sélectionné. Ce champ ne peut être modifié directement.


Sélectionner un compte OFX

Choisissez le fichier OFX à utiliser pour effectuer la conciliation automatique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des fichiers disponibles. Faites OK pour passer à la fenêtre de conciliation.


Code d'usager

Entrez le code d'usager qui vous est assigné par l'institution financière. Ce code est constitué d'au plus 10 caractères alphanumériques.


Code d'usager

Entrez le code d'usager qui vous est assigné par l'institution financière. Ce code est constitué d'au plus 10 caractères alphanumériques.


Dossier d'envoi

Identifiez le répertoire où sera conservé le transfert du paiement électronique. Tapez le point d'interrogation pour ouvrir la fenêtre d'aide Parcourir à la recherche d'un dossier.


Dossier d'envoi

Identifiez le répertoire où sera conservé le transfert du paiement électronique. Cliquez sur Dossier d'envoi pour ouvrir la fenêtre d'aide Parcourir à la recherche d'un dossier.


OK

Utilise les paramètres saisis pour préparer le transfert du paiement électronique.


Annuler

Ferme la fenêtre Informations sur le paiement électronique sans procéder au transfert et revient au Gestionnaire de la boîte d'envoi. Les paramètres saisis seront perdus.


Dialogue_DlgProperty


Propriétés de la transaction

Cette fenêtre affiche tous les renseignements disponibles concernant la transaction sélectionnée: le montant, le bénéficiaire, la banque d'où est tiré le paiement, le nom du fichier et son emplacement, etc. Elle complète l'information fournie par Consulter / modifier une transaction.


Général

Sous cet onglet sont regroupés les paramètres au sujet du fichier concerné.


Identification

Affiche la description de la transaction sélectionnée.


Type

Affiche la catégorie de la transaction, comme transfert de fonds.


Type

Affiche la catégorie de la transaction, comme transfert de fonds.


Emplacement

Affiche l'adresse complète du répertoire où est enregsitré le fichier de la transaction.


Emplacement

Affiche l'adresse complète du répertoire où est enregistré le fichier de la transaction.


Taille

Affiche la taille en Ko du fichier de la transaction.


Taille

Affiche la taille en Ko du fichier de la transaction.


Nom du fichier

Affiche le nom et l'extension du fichier de la transaction.


Nom du fichier

Affiche le nom et l'extension du fichier de la transaction.


Créé le

Affiche la date de création du fichier de la transaction placé dans la Boîte d'envoi.


Créé le

Affiche la date de création du fichier de la transaction placé dans la Boîte d'envoi.


Modifié le

Affiche la date de modification du fichier de la transaction placé dans la Boîte d'envoi.


Modifié le

Affiche la date de modification du fichier de la transaction placé dans la Boîte d'envoi.


OK

Cliquez sur ce bouton à la fin de la consultation pour fermer la fenêtre Propriétés du transfert de fonds et revenir au Gestionnaire de la boîte d'envoi.


Paiement

Sous cet onglet sont regroupés les paramètres au sujet du paiement électronique concerné.


Identification

Affiche la description de la transaction sélectionnée.


Créé avec

Affiche le nom et la version du logiciel utilisé pour préparer le fichier de paiement électronique.


Créé avec

Affiche le nom et la version du logiciel utilisé pour préparer le fichier de paiement électronique.


Société

Affiche le nom de la société émettrice du paiement électronique.


Société

Affiche le nom de la société émettrice du paiement électronique.


Dossier

Affiche le chemin d'accès complet au dossier de la société émettrice.


Dossier

Affiche le chemin d'accès complet au dossier de la société émettrice.


Version du fichier

Affiche le nombre de fois que la transaction a été modifiée et enregistrée. Un chiffre supérieur à 1 indique que des modifications y ont été apportées.


Version du fichier

Affiche le nombre de fois que la transaction a été modifiée et enregsitrée. Un chiffre supérieur à 1 indique que des modifications y ont été apportées.


Institution

Affiche le nom de l'institution financière par laquelle transite le paiement électronique.


Institution

Affiche le nom de l'institution financière par laquelle transite le paiement électronique.


Bénificiaire

Affiche le nom du destinataire du paiement électronique sélectionné.


Bénificiaire

Affiche le nom du destinataire du paiement électronique sélectionné.


Montant

Affiche le montant de la transaction.


Montant

Affiche le montant de la transaction.


Date du dépôt

Affiche la date prévue du transfert de la transaction.


Date du dépôt

Affiche la date prévue du transfert de la transaction.


État

Affiche si la transaction a été sélectionnée pour le transfert ou non.


État

Affiche si la transaction a été sélectionnée pour le transfert ou non.


Nom de la société

Inscrivez le nom utilisé auprès de l'institution financière.Vous pouvez utiliser jusqu'à 35 caractères alphanumériques.


Numéro d'entreprise

Inscrivez le numéro assigné à l'entreprise par l'institution financière. Utilisez 6 chiffres.


Numéro d'entreprise

Inscrivez le numéro assigné à l'entreprise par l'institution financière. Utilisez 6 chiffres.


Nom de la société

Inscrivez le nom utilisé auprès de l'institution financière.Vous pouvez utiliser jusqu'à 35 caractères alphanumériques.


Numéro d'entreprise

Inscrivez le numéro assigné à l'entreprise par l'institution financière. Utilisez 6 chiffres.


Numéro de compte

Inscrivez le numéro de folio du compte de banque de l'entreprise. Utilisez 7 chiffres.


Numéro de compte

Inscrivez le numéro de folio du compte de banque de l'entreprise. Utilisez 7 chiffres.


Numéro de transit

Inscrivez le numéro de transit de la succursale de l'institution financière. Cette information vous sera fournie par l'institution. Utilisez 5 chiffres.


Numéro de transit

Inscrivez le numéro de transit de la succursale de l'institution financière. Cette information vous sera fournie par l'institution. Utilisez 5 chiffres.


Numéro de transaction

Acomba affiche ici le numéro courant de la transaction de transmission des retenues à la source. Ce numéro est assigné par le système et est augmenté automatiquement.


Numéro de transaction

Acomba affiche ici le numéro courant de la transaction de transmission des retenues à la source. Ce numéro est assigné par le système et est augmenté automatiquement.


Identification gouvernementale

Encadré où sont regroupés les numéros des divers dossiers gouvernementaux pertinents.


Numéro TPS

Inscrivez votre numéro d'inscrit à la Taxe sur les Produits et Services (TPS). Ce numéro compte 11 chiffres et est assigné par le gouvernement.


Numéro TPS

Inscrivez votre numéro d'inscrit à la Taxe sur les Produits et Services (TPS). Ce numéro compte 11 chiffres et est assigné par le gouvernement.


Dossier TVQ

Inscrivez le numéro de votre dossier TVQ. Ce numéro compte 4 chiffres et est assigné par le gouvernement.


Dossier TVQ

Inscrivez le numéro de votre dossier TVQ. Ce numéro compte 4 chiffres et est assigné par le gouvernement.


Dossier TVQ

Inscrivez le numéro de votre dossier TVQ. Ce numéro compte 4 chiffres et est assigné par le gouvernement.


Annuler

Ferme la fenêtre Identification de la société: Paiement électronique sans enregistrer les changements apportés. Les paramètres saisis seront perdus.


Identification bancaire

Encadré où sont regroupés les éléments d'identification bancaire de la société.


Numéro de compte

Inscrivez le numéro de folio du compte de banque de l'entreprise. Utilisez 7 chiffres.


Numéro de mandataire

Inscrivez le numéro de mandataire qui vous a été assigné par le gouvernement pour la collecte des taxes. Ce numéro compte 10 chiffres.


OK

Enregistre les paramètres saisis dans la fenêtre Identification de la société: Paiement électronique. La fenêtre sera ensuite fermée.


Numéro de mandataire

Inscrivez le numéro de mandataire qui vous a été assigné par le gouvernement pour la collecte des taxes. Ce numéro compte 10 chiffres.


OK

Utilise les paramètres saisis pour effectuer l'opération choisie dans l'encadré Action.


Annuler

Ferme la boîte Sélection des transactions de la boîte d'envoi sans effectuer l'opération choisie dans l'encadré Action. Les paramètres saisis seront perdus.


Action

Encadré où vous sélectionnez l'opération à effectuer (sélectionner ou désélectionner) sur les transactions qui correspondent aux critères saisis.


Intervalle

Encadré où vous pouvez choisir les transactions concernées par l'opération choisie dans l'encadré Action, selon un intervalle de dates de production. Pour sélectionner toutes les transactions, cliquez sur Toutes les transactions.


Toutes les transactions

Pour que l'opération choisie dans l'encadré Action s'applique à toutes les transactions.


Intervalle

Choisissez les dates de début et de fin de l'intervalle de transactions sur lequel s'appliquera l'opération choisie dans l'encadré Action. Cliquez sur De ou à pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Entrez la date du début de l'intervalle de transactions sur lequel l'opération choisie dans l'encadré Action s'appliquera. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Début de l'intervalle

Entrez la date du début de l'intervalle de transactions sur lequel l'opération choisie dans l'encadré Action s'appliquera. Cliquez sur De pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Entrez la date de fin de l'intervalle de transactions sur lequel l'opération choisie dans l'encadré Action s'appliquera. Cliquez sur à pour afficher le calendrier intégré.


Fin de l'intervalle

Entrez la date de fin de l'intervalle de transactions sur lequel l'opération choisie dans l'encadré Action s'appliquera. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Transaction

Encadré où vous pouvez choisir le type de transactions sur lequel l'opération choisie dans l'encadré Action doit s'effectuer. Vous pouvez choisir plus d'un type à la fois.


Fenetre_SaisieBoiteEnvoi

Contient SaisieBoiteEnvoi et DlgSelectOutbox


Mettre à jour

Actualise la boîte de dialogue Gestionnaire de la boîte d'envoi suite à la modification de son contenu.


Détruire la transaction sélectionnée

Efface la sélection de la boîte d'envoi. Les items devront être reproduits pour être expédiés.


Sélectionner toutes les transactions

Permet la sélection en bloc de tous les items contenus dans l'encadré.


Désélectionner toutes les transactions

Annule la sélection déjà effectuée des items.


Aide à la sélection

Ouvre la fenêtre Sélection des transactions de la boîte d'envoi où vous pouvez identifier des critères de sélection des transactions.


Paramètres de communication

Permet la saisie des paramètres que Acomba utilise pour préparer le fichier de transfert du paiement électronique.


Annuler

Annule l'opération d'envoi des items sélectionnés. Il faudra recommencer la sélection d'items pour leur envoi.


Envoyer / Fermer

Enregistre les paramètres saisis et envoie les items sélectionnés au destinataire indiqué. Si aucune transaction n'a été sélectionnée, le nom du bouton est Fermer.


Consulter / Modifier

Affiche la fenêtre appropriée ( Retenues à la source gouvernementales ou Taxes gouvernementales ) qui contient les données du paiement électronique de la transaction sélectionnée.


Propriétés de la transaction

Ouvre la fenêtre Propriétés du transfert de fonds. Acomba y affiche les paramètres du fichier de paiement électronique des retenues à la source ou des remises de taxes.


Test de transfert de fichier

Procède à une vérification sommaire de la conformité du fichier et des paramètres saisis aux standards de transmission.


Options

Permet la modification des paramètres que Acomba utilise pour contrôler l'affichage d'informations dans la fenêtre active.


Nombre de paiements disponibles

Affiche le nombre de transactions de paiement électronique contenues dans la Boîte d'envoi, sélectionnées ou pas.


Nombre de paiements disponibles

Affiche le nombre de transactions de paiement électronique contenues dans la Boîte d'envoi, sélectionnées ou pas.


Total des paiements disponibles

Affiche le total des montants des transactions contenues dans la Boîte d'envoi, qu'elles soient sélectionnées ou non.


Total des paiements disponibles

Affiche le total des montants des transactions contenues dans la Boîte d'envoi, qu'elles soient sélectionnées ou non.


Total des paiements sélectionnés

Affiche le total des montants des transactions sélectionnées de la Boîte d'envoi pour le transfert à l'institution financière.


Total des paiements sélectionnés

Affiche le total des montants des transactions sélectionnées de la Boîte d'envoi pour le transfert à l'institution financière.


Nombre de paiements sélectionnés

Affiche le nombre total de transactions sélectionnées de la Boîte d'envoi pour le transfert à l'institution financière.


Nombre de paiements sélectionnés

Affiche le nombre total de transactions sélectionnées de la Boîte d'envoi pour le transfert à l'institution financière.


Liste des transactions

Dans cet encadré, Acomba affiche la liste des transactions contenues dans la Boîte d'envoi. Cochez la case devant celles à envoyer ou utilisez la fonction d'Aide à la sélection [image]. Pour être valides, les transactions doivent être transmises à l'institution financière avant la date indiquée.


Archives

Contient:

SaisieRetenuesSource


Nouveau rapport de retenues

Initialise le contenu de la fenêtre et permet la saisie de nouveaux paramètres de calcul ou de remise de vos retenues à la source fédérale et provinciale.


Imprimer

Produit le rapport de remise des retenues à la source. Le système affichera une fenêtre contenant les modes de sortie disponibles.


Envoyer maintenant

Prépare le bordereau de remise pour un envoi électronique immédiat au(x) ministère(s) du revenu sélectionné(s). Acomba utilisera les informations saisies lors du démarrage de l'application Communication et ceux de la fenêtre Identification de la société: Paiement électronique.


Placer dans la boîte d'envoi

Prépare le bordereau de remise pour un envoi électronique différé aux ministères du revenu fédéral et provincial. Le document préparé sera conservé pour être expédié au moment prévu selon les dispositions de la loi.


Retenues à produire

Sélectionnez si Acomba doit préparer le bordereau de remise des retenues à la source fédérales, provinciales, ou les deux. Avant de procéder au calcul, entrez les paramètres applicables sous les onglets appropriés à votre choix.


Retenues à la source

Sélectionnez le niveau de gouvernement pour lequel le bordereau de remise des retenues doit être préparé.


Date du paiement

Entrez la date du paiement de remise des retenues à la source fédérales. Cliquez sur Date du paiement pour afficher le calendrier intégré.


Date du paiement

Entrez la date du paiement de remise des retenues à la source fédérales. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Numéro du compte

Saisissez votre numéro de compte auprès du ministère du Revenu fédéral.


Numéro de compte

Saisissez votre numéro de compte auprès du ministère du Revenu fédéral.


Fin de la période des versements

Entrez la date de fin de la période couverte par le calcul des remises à la source. Cliquez sur Date du paiement pour afficher le calendrier intégré.


Fin de la période des versements

Entrez la date de fin de la période couverte par le calcul des remises à la source. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Montant du paiement

Entrez le montant du paiement de la remise des retenues à la source fédérales à effectuer.


Montant du paiement

Entrez le montant du paiement de la remise des retenues à la source fédérales à effectuer.


Rémunération brute pour la période

Entrez le total de la rémunération brute pour la période couverte.


Rémunération brute pour la période

Entrez le total de la rémunération brute pour la période couverte.


Nombre d'employés pour la période

Entrez le nombre d'employés dont les retenues à la source fédérales constituent la présente remise.


Nombre d'employés pour la période

Entrez le nombre d'employés dont les retenues à la source fédérales constituent la présente remise.


Date du paiement

Entrez la date du paiement de remise des retenues à la source provinciales. Cliquez sur Date du paiement pour afficher le calendrier intégré.


Date du paiement

Entrez la date du paiement de remise des retenues à la source provinciales. Tapez le point d'interrogation pour afficher le calendrier intégré.


Numéro séquentiel du sous-dossier

Saisissez votre numéro de compte auprès du ministère du Revenu du Québec. Ce numéro est composé de deux parties.


Numéro séquentiel du sous-dossier

Saisissez l'identifiant de secteur de votre numéro de compte.


Numéro séquentiel du sous-dossier

Saisissez le numéro de sous-dossier de votre numéro de compte.


Période des versements

Identifiez la période de versements visée par la présente remise des retenues à la source. Cliquez sur Période des versements pour afficher les choix disponibles.


Période des versements

Identifiez la période de versements visée par la présente remise des retenues à la source. Cliquez sur la flèche pour afficher les choix disponibles.


Retenue d'impôt et taxe compensatoire

Entrez le montant total des impôts retenus à la source et du remboursement de taxe réclamé en vertu de la compensation TPS/TVH-TVQ.


Retenue d'impôt et taxe compensatoire

Entrez le montant total des impôts retenus à la source et du remboursement de taxe réclamé en vertu de la compensation TPS/TVH-TVQ.


Cotisation au RRQ

Entrez le montant des retenues à la source pour la cotisation au Régime de rentes du Québec.


Cotisation au RRQ

Entrez le montant des retenues à la source pour la cotisation au Régime de rentes du Québec.


Cotisation au Fonds des services de santé

Entrez le montant des retenues à la source pour la cotisation au Fonds des services de santé.


Cotisation au Fonds des services de santé

Entrez le montant des retenues à la source pour la cotisation au Fonds des services de santé.


Total à remettre

Entrez le montant total de la remise au ministère du Revenu du Québec. Ce montant comprend la retenue d'impôt, la taxe compensatoire, les cotisations au RRQ et au Fonds des services de santé.


Total à remettre

Entrez le montant total de la remise au ministère du Revenu du Québec. Ce montant comprend la retenue d'impôt, la taxe compensatoire, les cotisations au RRQ et au Fonds des services de santé.


Identification de la société

Ouvre la fenêtre Identification de la société: Paiement électronique où sont inscrits les renseignements nécessaires à la transmission par voie électronique du paiement des retenues à la source.


Fenetre_SaisieTaxesGouv


Identification de la société

Ouvre la fenêtre Identification de la société: Paiement électronique où sont inscrits les renseignements nécessaires à la transmission par voie électronique du paiement des remises de taxes.


Nouveau rapport de taxes

Initialise le contenu de la fenêtre et permet la préparation d'un nouveau formulaire de déclaration de taxes de l'inscrit. Ce formulaire est conforme aux dispositions des lois sur la Taxe sur les produits et services (TPS), la Taxe de vente harmonisée (TVH), et la Taxe de vente du Québec (TVQ). Vous pouvez imprimer ce formulaire rempli par Acomba et le soumettre tel quel.


Imprimer

Produit à l'écran le formulaire de déclaration de taxes combinées de l'inscrit.


Numéro de compte TPS

Inscrivez le numéro de compte qui vous a été assigné par Revenu Canada pour la collecte de la T.P.S. Habituellement, ce numéro compte 9 chiffres.


Numéro de compte TPS

Inscrivez le numéro de compte qui vous a été assigné par Revenu Canada pour la collecte de la T.P.S. Habituellement, ce numéro compte 9 chiffres.


Numéro d'identification MRQ

Inscrivez le numéro d'entreprise qui vous a été assigné par Revenu Québec. Il s'agit d'un numéro de 10 chiffres.


Numéro d'identification MRQ

Inscrivez le numéro d'entreprise qui vous a été assigné par Revenu Québec. Il s'agit d'un numéro de 10 chiffres.


Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Inscrivez le Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) assigné par un organisme gouvernemental mandaté par l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF). Le NEQ est un numéro matricule à 10 chiffres qui identifie l'entreprise auprès de 25 ministères et organismes gouvernementaux québécois, ce qui simplifie les démarches d'identification et d'inscription aux programmes gouvernementaux qui lui sont destinés, en plus d'alléger le fardeau réglementaire et administratif. En plus de l'IGIF, les ministères de la Justice et du Revenu peuvent immatriculer une entreprise.


Numéro d'entreprise du Québec (NEQ)

Inscrivez le Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) assigné par un organisme gouvernemental mandaté par l'Inspecteur général des institutions financières (IGIF). Le NEQ est un numéro matricule à 10 chiffres qui identifie l'entreprise auprès de 25 ministères et organismes gouvernementaux québécois, ce qui simplifie les démarches d'identification et d'inscription aux programmes gouvernementaux qui lui sont destinés, en plus d'alléger le fardeau réglementaire et administratif. En plus de l'IGIF, les ministères de la Justice et du Revenu peuvent immatriculer une entreprise.


Numéro de dossier

Inscrivez le numéro de dossier relatif à la perception des taxes de vente. Ce numéro contient 6 caractères.


Numéro de dossier

Inscrivez le numéro de dossier relatif à la perception des taxes de vente. Ce numéro contient 6 caractères.


Nom de la société

Inscrivez le nom de la société pour laquelle est effectué le calcul de la remise de taxes. Vous pouvez utiliser jusqu'à 35 caractères alphanumériques, incluant les espaces.


Nom de la société

Inscrivez le nom de la société pour laquelle est effectué le calcul de la remise de taxes. Vous pouvez utiliser jusqu'à 35 caractères alphanumériques, incluant les espaces.


Date du dépôt

Inscrivez la date d'envoi de la remise de taxes. Cliquez sur Date du dépôt pour afficher le calendrier intégré.


Date du dépôt

Inscrivez la date d'envoi de la remise de taxes. Double-cliquez le champ pour afficher le calendrier intégré.


Période de déclaration

Indiquez le mois couvert par la déclaration de taxes.


Période de déclaration

Indiquez le mois couvert par la déclaration de taxes.


Subdivision de la période

Sélectionnez la subdivision applicable de la période. Cliquez sur Subdivision de la période pour afficher une liste déroulante. Si cette option est non applicable à la situation de l'entreprise, laissez la case à " ".


Subdivision de la période

Sélectionnez la subdivision applicable de la période. Cliquez sur la flèche pour afficher une liste déroulante. Si cette option est non applicable à la situation de l'entreprise, laissez la case à " ".


Calcul de la TPS/TVH

Cochez la boîte pour indiquer à Acomba qu'il doit calculer la remise de TPS/TVH à effectuer. La TPS est la taxe fédérale sur les produits et services; la TVH est la taxe de vente harmonisée, qui remplace la TPS et les taxes de vente provinciales en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve et au Labrador.


Calcul de la TVQ

Cochez la boîte pour indiquer à Acomba qu'il doit calculer la remise de TVQ à effectuer. La TVQ est la taxe de vente du Québec.


Date début

Inscrivez la date de début de la période couverte par la déclaration de la TPS/TVH. Cliquez sur Date début pour afficher le calendrier intégré.


Date début

Inscrivez la date de début de la période couverte par la déclaration de la TPS/TVH. Double-cliquez le champ pour afficher le calendrier intégré.


Date fin

Inscrivez la date de fin de la période couverte par la déclaration de la TPS/TVH. Cliquez sur Date fin pour afficher le calendrier intégré.


Date fin

Inscrivez la date de fin de la période couverte par la déclaration de la TPS/TVH. Double-cliquez le champ pour afficher le calendrier intégré.


Date début

Inscrivez la date de début de la période couverte par la déclaration de la TVQ. Cliquez sur Date début pour afficher le calendrier intégré.


Date début

Inscrivez la date de début de la période couverte par la déclaration de la TVQ. Double-cliquez le champ pour afficher le calendrier intégré.


Date fin

Inscrivez la date de fin de la période couverte par la déclaration de la TVQ. Cliquez sur Date fin pour afficher le calendrier intégré.


Date fin

Inscrivez la date de début de la période couverte par la déclaration de la TVQ. Double-cliquez le champ pour afficher le calendrier intégré.


Envoyer maintenant

Complète la déclaration de taxes dont les paramètres ont été saisis et débute la procédure de transmission. Acomba utilisera les informations saisies lors du démarrage de l'application Communication et ceux de la fenêtre Identification de la société: Paiement électronique.


Placer dans la boîte d'envoi

Met le document produit dans la boîte d'envoi pour une transmission différée. Pour procéder à l'expédition, ouvrez la fenêtre Gestionnaire de la boîte d'envoi en cliquant sur [image] Gestionnaire de la boîte d'envoi.


Bouton Nouveau / Enregistrer

Ce bouton a deux utilisations. Lorsque le bouton affiché est Nouveau, il permet la création immédiate d'un nouveau formulaire de déclaration. Lorsque le bouton affiché est Enregistrer, il enregistre les modifications apportées au format de calcul et offre une fiche de format vierge à la fin de l'opération.


Imprimer le rapport

Ouvre la boîte de dialogue Impression qui permet de choisir l'imprimante à utiliser, de définir l'étendue d'impression et le nombre de copies et de lancer l'impression de la liste ou du rapport.


Visualiser

Permet de visualiser le rapport à l'écran tel qu'il sera imprimé.


Configuration de l'impression

Ouvrira la boîte de configuration de l'impression pour que vous puissiez définir les paramètres d'impression de la liste ou du rapport.


Enregistrer le rapport

Permet d'enregistrer le rapport produit sous un des formats proposés: ARF pour un rapport Fortsum; TXT pour un format de tableur; RTF pour un traitement de texte.


Enregistrer la configuration

Permet d'enregistrer le modèle de présentation du rapport ou de la liste.


Arrêter la génération du rapport

Permet d'interrompre la préparation et la production d'une liste ou d'un rapport. Le système affichera la portion de la liste ou du rapport qui était prête, au moment de l'arrêt.


Impression Windows / DOS

Permet d'afficher la liste ou le rapport en utilisant les paramètres d'une impression Windows ou DOS.


Mode papier / mode chiffrier

Permet de modifier l'affichage de la liste ou du rapport. Il faut sélectionner le mode chiffrier pour effectuer un tri ascendant ou un tri descendant. L'impression du document utilise le mode papier.


Afficher la grille

Affiche les informations du rapport ou de la liste, à l'intérieur d'une grille. Cela facilite le repérage des données. Cliquez à nouveau sur le bouton pour faire disparaître la grille.


Ajuster l'interligne

Permet d'ajuster l'espace entre les lignes. Glissez le bloc de la barre jusqu'à ce que le résultat soit celui désiré. Cliquez à nouveau sur le bouton pour accepter la nouvelle valeur et effacer la barre.


Définir la police par défaut

Ouvre la boîte de saisie Police où vous choisirez le type de caractères à utiliser, son style, sa taille, et certains effets.


Afficher le titre

Affiche le titre complet de la liste ou du rapport produit.


Tri ascendant

Permet de trier les entrées en ordre croissant, selon la colonne sélectionnée. Vous devez passer en mode chiffrier pour utiliser cette fonction.


Tri descendant

Permet de trier les entrées en ordre décroissant, selon la colonne sélectionnée. Vous devez passer en mode chiffrier pour utiliser cette fonction.


Rechercher

Permet de chercher une information dans la liste ou le rapport produit. Ce peut être un mot, un montant, une chaîne de caractères. L'information s'affichera en surbrillance, chaque occurrence de l'objet recherché.


Revenir à la fenêtre de saisie

Ferme la fenêtre de consultation des listes et rapports et revient à la fenêtre de saisie.


Activer/désactiver le retour à la ligne automatique

Active ou désactive le retour à la ligne automatique dans tout le rapport affiché. Alors, l'information trop longue pour être affichée en entier est affichée sur plus d'une ligne dans la cellule.


Rechercher

Permet la saisie de caractères à rechercher dans tous les champs de tous les éléments affichés dans la fenêtre de liste.


Rechercher

Permet la saisie de caractères à rechercher dans tous les champs de tous les éléments affichés dans la fenêtre de liste.


OK

Affiche la fenêtre Rechercher et sélectionner un élément présentant la liste des éléments pour lesquels les caractères recherchés se retrouvent dans au moins un champ.


Exacte

Cocher la case Exacte permet de répertorier les éléments possédant un champ qui contient exactement le contenu du champ Rechercher.

Truc : Pour effectuer une recherche plus approfondie, la fonction Rechercher située sous l'onglet Utilitaires peut être utilisée.


Enregistrer

Enregistre le modèle de rapport sélectionné qui demeure affiché pour la poursuite de son édition.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un modèle de rapport et Une fenêtre de rapport c'est quoi.


Enregistrer sous…

Permet la création d'un modèle de rapport en enregistrant les paramètres sélectionnés sous un nom.


Revenir à l'original

Annule les modifications apportées au modèle de rapport depuis son dernier enregistrement.


Renommer…

Permet d'attribuer un nouveau nom au modèle de rapport sélectionné.

Le nom sert à identifier le modèle de rapport et à le répertorier. Le nom d'un modèle de rapport comporte au maximum 90 caractères.


Détruire

Détruit le modèle de rapport sélectionné.


Modèles de rapport

Options disponibles pour sélectionner le modèle de rapport à produire. Ces modèles sont créés à l'aide du bouton Enregistrer sous. Sélectionner l'option appropriée.

Pour en savoir plus, consulter les rubriques Comment créer un modèle de rapport et Une fenêtre de rapport c'est quoi.


Produire

Ferme la fenêtre et produit le rapport selon les paramètres sélectionnés.


Fermer

Enregistre le modèle de rapport sélectionné et ferme la fenêtre.


Sortie

Le groupe Sortie réunit les éléments nécessaires à la sélection du mode de sortie du rapport. Sélectionner l'option appropriée.


Écran

Affiche l'Éditeur de rapport permettant de consulter ou de mettre en page le rapport. Pour en savoir plus, consulter les rubriques L'Éditeur de rapport c'est quoi et La mise en page d'un rapport.


Imprimante

Permet d'imprimer le rapport ou de l'envoyer par télécopieur.


Disque

Permet d'enregistrer le rapport sur support informatique (disque dur, disquette, CD, etc.).

Note :	 Lorsque l'option Disque est sélectionnée, le format sous lequel enregistrer le rapport doit être sélectionné. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Formats de rapport.


E-Mail

Permet d'envoyer par courrier électronique le rapport en tant que pièce jointe.

Note :	 Lorsque l'option E-Mail est sélectionnée, le format sous lequel enregistrer le rapport doit être sélectionné. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Formats de rapport.


Détruire le rapport

Détruit le rapport archivé sélectionné. Pour en savoir plus, consulter la rubrique Comment utiliser l'onglet Archivés d'un Journal.


Grandes icônes

Présente chaque rapport archivé accompagné d'une grande icône et le dispose horizontalement.


Petites icônes

Présente chaque rapport archivé accompagné d'une petite icône et le dispose horizontalement.


Liste

Présente chaque rapport archivé accompagné d'une petite icône et le dispose verticalement.


Détails

Présente chaque rapport archivé accompagné d'une petite icône, le dispose verticalement et ajoute une colonne affichant la date et l'heure de création.


Table des rapports archivés

Cette table présente une liste de rapports déjà produits. Lorsque le bouton Détails est enfoncé, chaque ligne représente un rapport archivé. La table comporte 2 colonnes présentant le numéro de l'ordre dans lequel le rapport a été créé ainsi que la date et l'heure à laquelle le rapport a été créé. [affichage seulement]

Truc : Pour produire un rapport archivé, sélectionner le rapport à produire, puis cliquer sur le bouton Produire.

Note : Un rapport archivé ne peut pas être modifié.

Note : Dans la fenêtre Journal des remises de l'application Paie, une 3e colonne présente le type de remise effectuée.